TIS FACTSHEET: OPTIMIERTE LIqUIDITäTSPLANUNG

SMART Payments - Better Decisions
LIQUIDITY
& CASH FLOWS
TIS Factsheet:
Optimierte Liquiditätsplanung
Übersicht über Liquiditätsbestand
und Zahlungsströme auf Knopfdruck
Ein effektives Working Capital Management ist für Führungskräfte heute ein wesentlicher Erfolgsfaktor für nachhaltige Performance
und verbesserte Produktivität. Nur wenn Sie genau wissen, wo sich Ihr Cash befindet, können Sie kostspielige Auslandskredite
reduzieren, mögliche Cash-Defizite vermeiden und die Entwicklung Ihres Working Capital maximieren.
Szenario
Generelles Fehlen von Transparenz über den Liquiditätsstatus und Cash Flow zu jedem Zeitpunkt sowie ein komplexes System
von Zahlungsverkehrsinformationen.
Die Richtigkeit des Cash Flow Forecasting ist abhängig von der Datenqualität, auf die sich die Planung stützt. Dies ist gelinde gesagt
Besorgnis erregend, wenn dabei die allgegenwärtige Nutzung von Tabellen zur Kollektion und Weitergabe von relevanten Cash
Management Daten bedacht werden. Angedacht der erschwerten Situation, in der länderspezifische Datenformate, mulitilinguale
Systeme, Fehlen von Ressourcen oder Tochtergesellschaften mit unterschiedlichen ERP-Systemen bestehen, ist es keine
Überraschung, dass viele Unternehmen an einem Mangel an Transparenz über Cash Positionen und Liquidität leiden.
Hier schafft die TIS Cloud-Plattform Abhilfe: Mit ihrem Modul für Liquidity & Cash Flow sorgt sie für Transparenz im Liquiditätsbestand sowie in den Cash-Flows. CFOs, Treasurer und andere Nutzer der TIS-Lösungen erhalten dadurch einen stets aktuellen
und vollständigen Überblick über ihren Liquiditätsbestand sowie die komplette Historie aller eingehenden und ausgehenden
Zahlungsströme. Automatisierte und standardisierte Kontoauszugsprozesse reduzieren Kosten und schaffen die Basis für
bessere Entscheidungen und ein erfolgreiches Finanzmanagement.
www.tis.biz/de/liquiditaet-cash-flows
Herausforderungen
• Hoher Aufwand durch manuelle Kontoauszugsprozesse
• Hohe Bearbeitungskosten in der Buchhaltung durch
manuelle Dateiuploads in diverse E-Banking-Tools
• IT-Kosten für die Wartung lokaler und zentraler
E-Banking-Tools
• Manuelle Nachbearbeitungen bei fehlerhafter Übergabe
an ERP-Systeme
• Kosten für manuelle interne und externe Berichterstattung
• Teure, manuelle Administration der Nutzer und
Unterschriftsberechtigten in diversen E-Banking-Tools
Die Lösung:
TIS LIQUIDITÄT & CASH
• Plattform für die zentrale und einheitliche Verwaltung
aller Informationen und Nutzerberechtigungen
• Umfassende Bibliothek von lokalen Zahlungsverkehrs und Kontoauszugsformaten
• Analyse der Liquiditätspositionen nach Banken- und
Unternehmensgruppen, Währungen oder anderen frei
wählbaren Kriterien
• Analyse der Zahlungsströme nach Zahlungsempfängern,
Zahlungspflichtigen, Währungen oder anderen frei wählbaren
Kriterien (alle Details und vollständige Historie verfügbar)
• Multibank- und Multi-Channel-Fähigkeit (H2H, SWIFT, EBICS etc.)
• Vollständiger konzernweiter Tagesfinanzstatus in Echtzeit
• Multi-ERP-Fähigkeit: SAP-Zertifizierung, weitere Systeme
sind flexibel anschlussfähig
• Web-basierte, sofort einsetzbare Lösung
• Benutzerfreundliche Browser-Funktionalität
• ISO 27001 Zertifizierung
• SEPA-ISO 20022 XML-Konformität
(CGI- Common Global Implementierung)
KUNDENNUTZEN
• Kostenreduzierung durch standardisierte und
automatisierte Prozesse
• Reduzierte Prozessrisiken und höhere Sicherheit
• Kein Wechsel von Bankverbindungen und ERP-Systemen
notwendig
• Alle Banken weltweit „out-of-the-box“ direkt erreichbar
(Host to Host, SWIFT oder EBICS)
• Bessere Arbeitsergebnisse durch Cash Flow Analysen
• Optimiertes Working Capital Management
• Schaffen einer Grundlage für erfolgreiches
Finanzmanagement im Unternehmen
Kunden-IT
Weitere ERP-Systeme
SAP ERP
Plugin
ByDesign
Plugin
Kunden/Partner
Implementierung
Agent
ERP Integration
Dashboards
Automatischer Transfer
von Zahldateien: IDOC,
XML, lokale Formate etc.
Cashflow Analytics
Stammdatenabgleich
Kontoauszüge
Freigabeworkflow
Host-to-host, EBICS oder SWIFT
Externe Banken
Externe Bank
Externe Bank
Externe Bank
Externe Bank
Externe Bank
Externe Bank
Durch die WorkflowFunktionen der TIS CloudPlattform können wir einen
modernen internen Kontrollund Compliance-Prozess
erstellen, der konform zu allen
externen Audit-Anforderungen
ist.“ – „Im Prinzip haben wir uns bisher nur einmal im Monat die
Mühe gemacht, tatsächlich alle Konten anzuschauen. Künftig
generieren wir Liquiditätsübersichten bei Bedarf täglich auf
Knopfdruck.“
Christian Klumpe,
Head of Treasury,
OTS AG
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