Garantie II - vormals APC Genesis II GARANTIELEVEL 105% PERFORMANCE REPORT - ESTIMATION Portfolio Performance Okt. 14 73,83 NAV Kurzporträt Return Return Return Okt. 14 Sep.14 YTD Return Since Inception* (1) Investmentziel Rendite 8 - 11% p.a. (2) Auflagedatum Genesis Garantie II netto 0,01% S&P 500 2,32% 0,01% -1,55% 0,10% 9,18% -26,17% 0,57% 31.08.2007 ISIN DE000CB7JEL9 Ausgabekommission 5,50% 300% Garantiegebühr S&PNAV 500 since inception Genesis Garantie II 250% 200% 1,70% p.a. Ertragsverwendung Thesauserierend Investmentart CPPI Garantienote Handelbarkeit 30 Tage Garantiegeber Commerzbank AG (A) 150% Währung 100% EURO Mindestinvestment** € 10.000,-- Anlageprofil 50% 0% Okt.14 Jul.14 Apr.14 Jän.14 Okt.13 Jul.13 Apr.13 Jän.13 Okt.12 Jul.12 Apr.12 Jän.12 Okt.11 Jul.11 Apr.11 Jän.11 Okt.10 Jul.10 Apr.10 Jän.10 Okt.09 Jul.09 Apr.09 Jän.09 Okt.08 Jul.08 Apr.08 Jän.08 Okt.07 Jul.07 Apr.07 Jän.07 Okt.06 Jul.06 Apr.06 Jän.06 Okt.05 Jul.05 Apr.05 Jän.05 Okt.04 Jul.04 Apr.04 Jän.04 Okt.03 Jul.03 Apr.03 Jän.03 Okt.02 Jul.02 Apr.02 Jän.02 Okt.01 Jul.01 Apr.01 Jän.01 Okt.00 Jul.00 Apr.00 Jän.00 Startallokation nach Strategien Equity market neutral; 4,30% Merger Arbitrage; 3,30% L/S Equity; 9,40% Mit der Genesis Garantie II investieren Sie in eine Garantienote die als Underlying zwei Dachfonds von SAR verwendet. Diese Dachfonds investiert weltweit in verschiedene Anlagestrategien die sich überwiegend auf alternative Initiativen konzentrieren (allgemein als Hedgefonds oder nichtklassische Fonds bekannt). Die Kombination verschiedener Strategien, die weltweit zu den Besten gehören, macht die Genesis Garantie II mittelfristig ertragreicher als vergleichbare Einzelstrategien. Durch die spezielle Konstellation der Garantieleistung ist die Note weitgehend stressresistent gegen Änderungen am Bondmarkt. Durch eine Diversifikation in unterschiedliche Anlagestrategien, eine sorgfältige Auswahl und strikte Überwachung der einzelnen Investments sollen die Risiken so weit als möglich minimiert werden. Es wird ausschließlich in Fonds investiert die gemeinsam in Summe mehrere Milliarden USD verwalten. Weitere Kennzahlen seit 01.01.2000 Stastical Arbitrage; 1,00% Distressed & High Yield; 9,00% Convertible Arbitrage; 20,00% Genesis Garantie II* S&P 500 Annualized Return -2,02% 0,04% Monatlicher Return -0,17% 0,00% Volatilität 7,73% 14,81% -15,12% -16,94% -0,59 neg. Max. Drawdown Fixed Income Arbitrage; 19,30% Sharpe ratio Cash; 0,00% Option and Warrant Arbitrage; 19,00% ABS / MBS Arbitrage; Multi Strategy; 8,70% 6,00% Genesis Garantie II wird ausschließlich in Kombination mit einer Lebensversicherung angeboten. NETTO - Performance Genesis Garantie II seit 01.01.2000 2014* 2013* 2012* 2011* 2010* 2009* 2008* 2007* Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Nov Dez 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% -15,12% -0,14% -0,10% -0,10% -0,14% -0,14% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% -3,10% -2,01% -6,61% -2,22% -0,47% -1,26% -1,01% -0,46% -1,51% -1,27% -1,33% -4,02% -3,31% -3,58% -8,23% -0,20% -0,22% -0,74% -0,64% -0,78% -1,13% -1,49% -0,48% -0,94% -2,79% -0,48% -2,85% -1,97% -0,57% 0,15% 0,02% 0,79% -0,81% -0,18% -0,23% -0,10% -0,20% -0,69% -3,58% -0,16% -1,87% 1,05% -2,56% -1,07% -1,77% -3,17% -8,68% 0,77% 0,51% 0,52% 0,64% -2,47% -0,63% 0,46% 0,29% 0,26% 0,10% -13,15% -3,20% -3,01% 0,39% -0,72% 0,06% YTD 0,10% 0,12% 0,10% -25,19% -11,21% -4,43% -34,83% 0,21% Annualized 0,12% 0,12% 0,10% -25,19% -11,21% -4,43% -34,93% 0,21% Risikohinweis Wir blicken auf eine sehr gute Entwicklung im Hedgefondsmarkt im Jahr 2006 bis April zurück. Die Schwäche der Hedgefondsindustrie in den Jahren 2004 und 2005 ist sicher zum Teil in der fehlenden Aufgrund des hohen Anteils an nichtklassischen Produkten (Hedge Fonds) gehört diese Anlagestrategie in die Kategorie „Anlagen mit besonderem Risiko“, weshalb die Anleger ausdrücklich auf die erhöhten Risiken aufmerksam gemacht werden. Dem steht jedoch auch ein höheres Renditepotenzial gegenüber, wobei das Anlagerisiko gleichzeitig durch die Streuung des Vermögens reduziert wird. Dennoch sollte dem Anleger das Risiko möglicher Kurschwankungen, Illiquidität der Zielfonds und die Möglichkeit des TOTALVERLUSTES bewusst sein bei vorzeitiger Auflösung. Genesis Garantie II eignet sich damit speziell für den langfristigen Vermögensaufbau im Rahmen einer Einmalanlage. Die Gesamtlaufzeit sollte bestmöglich eingehalten werden. Genesis Garantie II wird in Deutschland und Österreich im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung angeboten. Darüber hinaus gelten bei Direktanlage die jeweiligen Richtlinien gem. gültigen Anlage - und Investmentfondsgesetz. Genesis Management übernimmt keine beratende Verantwortung gegenüber dem Anleger, Der Anleger sollte im nötigen Ausmaß seinen eigenen Berater befragen um die finanziellen, steuerlichen und sonstigen Implikationen dieser Anlage in seinem spezifischen Fall zu bemessen und sicher zu stellen, dass eine Anlageentscheidung seinen finanziellen Kapazitäten entspricht. Es wird angenommen, dass der Anleger allfällige geltende Gesetze, respektive seinem Berater, über den Verkauf der Genesis Garantie II in seinem Wohnsitzland bekannt sind. (1) Return seit Start der Berechnungen der Genesis Garantie II (01.01.2000) (2) Start des Fonds mit 01.08.2007 Zeichnung ab 19.07.2007 möglich *Die Performance der „ Genesis Garantie II " beruht auf der Performance des Zielfonds inkl. Leverage und Kosten für den Leverage in EUR. Die Perf. wurde bis zum 31. Juli 07 durch Backtesting ermittelt. Blaue Zahlen = Estimations. ** Nur in Kombination mit einer liechtensteinischen Lebensversicherung möglich. Das Mindestinvestment in Genesis Garantie II ist lt. Reglement € 50.000.*** Performanceestimation, Annahme der Performance Diese Information stellt kein Prospekt o.ä. dar. Eine Haftung für die hierin enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen. Genesis Management e.U. [email protected] 1140 Wien, Nikischgasse 6/8 Tel. +43 699 196 86 117 www.genesis-management.eu