09/2016 Weniger Produkte, mehr Qualität.
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HebelprodukteReport 09/2016 1 Jah 2. rga ng Allianz – Abwärtstrend setzt sich durch Autor: Marko Strehk, Technischer Analyst und Trader bei GodmodeTrader.de Rückblick: Bei Allianz kam es nach dem Einbruch im vergangenen Sommer zu einer vollständi- gen Erholung. Die Notierungen bewegten sich an die 170,015 Euro nochmals heran, bildeten darunter aber eine kleine bärische Trendwende aus. Mit dem Rückfall unter 154,20 Euro wurde ein Verkaufssignal generiert, welches die Notierungen auf den langfristigen Aufwärtstrend geführt hat. Dieser Trend besteht seit 2011 in ausgeprägter Form und sollte für Allianz sehr wichtig sein. Der schwache Markt drückt die Aktie Allianz SE Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 134,90 Euro Kursverlauf seit 30.03.2015 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag) Chart erstellt mit Guidants www.guidants.com nun allerdings durch den Trend nach unten durch. Charttechnischer Ausblick: Es kommt somit zur Generierung eines neuen Verkaufssignals, welches auch mittelfristig wirken kann. Zunächst ist der Weg bis in den Bereich der 131,05 Euro relativ frei, dort bietet sich dann die Chance einer Gegenbewegung. Der um 140,00 Euro liegende gebrochene Aufwärtstrend stellt aber nun bereits eine wichtige Hürde dar. Darunter bleibt das Chartbild angeschlagen und zunächst nur ein Pullback wahrscheinlich. Erst oberhalb der 144,00 Euro hellt sich das Chartbild nachhaltig auf. Sollten auch die 131,05 Euro stärker durchbrochen werden, wird eine große bärische Trendwendeformation ausgelöst. Werbung Weniger Produkte, mehr Qualität. Die wichtigsten Basiswerte, alle auf einen Blick. HebelprodukteReport www.hebelprodukte.de | www.zertifikatereport.de 1 HebelprodukteReport 09/2016 1 Jah 2. rga ng Allianz-(Turbo)-Puts mit 56%-Chance bei Kursrutsch auf 128€ Nachdem der Kurs der Allianz-Aktie ein Verkaufssignal generiert hatte, könnte sich der Abwärtstrend beschleunigen. Laut Chartanalyse von www.godmodetrader.de ist nun der Weg für einen Kursrückgang auf 131,05 frei. Wird auch diese Marke unterschritten, drohen weitere Verluste. Setzt der Aktienkurs hingegen zu einer Gegenbewegung an, stellt der bei 140 Euro liegende gebrochene Aufwärtstrend einen starken Widerstand dar. Für Anleger, die im derzeitigen Börsenklima eher von einer zumindest kurzfristigen Beschleunigung des Abwärtstrends ausgehen, könnten versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukten zu optimieren. Put-Optionsschein mit Basispreis bei 138 Euro Der Citi-Put-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 138 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 14.3.16, ISIN: DE000CC249C4, wurde beim Allianz-Kurs von 134,90 Euro mit 0,72 – 0,73 Euro gehandelt. Unterschreitet der Allianz-Kurs in den nächsten Tagen die bei 131,05 liegende Unterstützung und gibt danach auf 128 Euro nach, so wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,14 Euro (+56 Prozent) erhöhen. Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 144,935861 Euro Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 144,935861 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU3GLJ5, wurde beim Allianz-Kurs von 134,90 Euro mit 1,05 – 1,07 Euro zum Handel angeboten. Bricht der Kurs der Allianz-Aktie in nächster Zeit auf 128 Euro ein, so wird der innere Wert des Turbo-Puts auf 1,69 Euro (+58 Prozent) ansteigen. Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 149,794915 Euro Der über einen höhere Sicherheitspuffer verfügende UBS-Open End Turbo-Put auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 149,794915 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UT7R9S9, wurde beim Allianz-Kurs von 134,90 Euro mit 1,48– 1,49 Euro taxiert. Gibt der Aktienkurs auf 128 Euro nach, so wird der innere Wert des Scheines bei 2,18 Euro (+46 Prozent) liegen. Werbung Wir geben Ihnen neue schlagkräftige Argumente. Neu: HVB Inline Optionsscheine ANZEIGE Mehr Offensiv e Mehr . Wirkun g. • Fixe Rückzahlung, wenn der Basiswert im festgelegten Korridor bleibt • Es besteht das Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals HebelprodukteReport www.hebelprodukte.de | www.zertifikatereport.de 2 Wir sind so schnell, damit Ihr Puls beim Handel ruhig bleiben kann. Bei uns handeln Privatanleger entspannter. Denn rund 70% der Orders in Zertifikaten und Optionsscheinen werden unter 3 Sekunden ausgeführt. www.boerse-stuttgart.de | Kostenfreie Hotline: 0800 226 88 53 HebelprodukteReport 09/2016 1 Jah 2. rga ng Euro/USD-Inliner mit 76%-Chance zwischen 1,03 und 1,17 USD Im Zuge der zu erwartenden Zinserhöhung in den USD gingen Experten vor einigen Monaten noch davon aus, dass der Euro/USD-Kurs in absehbarer Zeit die Parität erreichen wird. Die schwachen US-Konjunkturdaten und die schwindende Erwartung von weiteren Zinsanhebungen in den USA bewirkten jedoch, dass der USD unter Druck geriet und der Euro gegenüber dem USD mit 1,12 USD auf den höchsten Stand seit drei Monaten anstieg. Derzeit nähert sich der Euro/USD-Kurs mit 1,1175 USD dem oberen Rand der im Verlauf der vergangenen 12 Monate beibehaltenen Handelsspanne von 1,04 bis 1,16 USD an. Für risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Wechselkurs auch in den nächsten Monaten tendenziell eher seitwärts laufen wird, könnte die Investition in Inline-Optionsscheine interessant sein. Inline-Optionsschein mit KO-Levels bei 1,02 und 1,22 USD Der SG-Inline-Optionsschein auf den Euro/USD-Wechselkurs mit unterem KO-Level bei 1,02 USD, oberem KO-level von 1,22 USD, Bewertungstag 17.6.16, ISIN: DE000SE22RJ8, wurde beim Wechselkurs von 1,118 USD mit 7,08 – 7,33 Euro gehandelt. Wenn der Euro/USD-Kurs bis zum Bewertungstag keines der beiden KO-Levels berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein am 24.6.16 mit 10 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieser Schein ein Renditechance von 36,42 Prozent (=126 Prozent pro Jahr) wenn der Euro gegenüber dem USD in den nächsten vier Monaten nicht um etwa 10 USD-Cent fällt oder steigt. Berührt der Wechselkurs eines der beiden KO-Levels, dann wird der Schein mit 0,001 Euro zurückbezahlt. Bearisher Inliner mit KO-Levels bei 1,03 und 1,17 USD Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Steigerungspotenzial des Euro gegenüber dem USD am oberen Rand der seit einem Jahr bestehenden Handelsspanne ausgeschöpft sein sollte, könnte hingegen die Veranlagung im Commerzbank-Inline-Optionsschein mit den Barrieren bei 1,03 und 1,17 USD attraktiv sein. Beim Euro/USD-Kurs von 1,118 USD wurde der Inline-Optionsschein mit Bewertungstag 15.6.16, ISIN: DE000CD2RBN3, mit 5,42 – 5,67 Euro taxiert. Wenn der Wechselkurs bis zum Bewertungstag niemals um mehr als 5 Cent ansteigt oder um nahezu 9 Cent nachgibt, wird auch dieser Schein mit 10 Euro zurückbezahlt, was einem Gewinn in Höhe von 76,37 Prozent entsprechen wird. Anzeige_Zertifikatereport_180x50mm_Kolibri_02_zertifikatereport_180x50mm 21.12.15 10:13 Seite 1 Werbung Kleiner Einsatz mit Turboeffekt www.gs.de/Turbo HebelprodukteReport www.hebelprodukte.de | www.zertifikatereport.de 4 HebelprodukteReport 09/2016 1 Jah 2. rga ng Aktuelle Aktionen der Onlinebroker*: Onlinebroker: Emittent: Produkte: Sonstiges: Infos im Internet: ING Diba ING Markets Knock-out Zertifikate Freebuy Aktion gilt nur im außerbörslichen Handel ab 1.000,- Euro pro Trade www.ing-diba.de Onlinebroker: Emittent: Produkte: Zeitraum Sonstiges: Infos im Internet: DAB bank Commerzbank Hebelprodukte und Zertifikate bis 01.04.2016 Freebuy Aktion gilt nur im außerbörslichen Handel ab 1.000,- Euro pro Trade www.dab-bank.de Onlinebroker: Emittent: Produkte: Sonstiges: Infos im Internet: Flatex Societe Generale Exotische Optionsscheine Freetrade Aktion gilt nur im außerbörslichen Handel ab 1.000,- Euro pro Trade www.flatex.de *Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gilt nur im außerbörslichen Handel Werbung MEHR ERFAHREN www.sg-zertifikate.de Bei den oben genannten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung der Société Générale. Es besteht ein Verlustrisiko bis hin zu einem Totalverlustrisiko des eingesetzten Kapitals. Prospekt veröffentlicht, erhältlich unter www.sg-zertifikate.de Impressum: "ZERVUS" Kozubek & Schaffelner OG, Linzerstrasse 82a, A -3003 Gablitz, Tel.: +43 (0)676 719 23 95, E-Mail: [email protected], Herausgeber Walter Kozubek, [email protected] und Claus Schaffelner, [email protected] Disclaimer: Die Inhalte des HebelprodukteReport sowie die Internetseiten der "ZERVUS" Kozubek & Schaffelner OG dienen lediglich der Information und stellen weder Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Derivate, noch die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgend einer Art dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen. 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