06.03.2017 - Swiss Fund Data
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Wesen esentliche tliche Anleg Anlegerin erinfforma ormationen tionen Geg Gegens ensttand dieses Dok Dokumen uments ts sind wesen esentliche tliche In Infforma ormationen tionen für den Anleg Anleger er über diesen Fonds. Es handelt sich nich nichtt um Werbema erbematterial. Diese In Infforma ormationen tionen sind gese esetzlich tzlich vor orggeschrieben, um den Anleg Anlegern ern die Wesensart dieses Fonds und die Risik Risiken en einer Anlag Anlagee in ihn zu erläut erläutern. ern. Es wir wird d zur Lek Lektür türee dieses Dok Dokumen uments ts gger eraaten, sodass Anleg Anleger er eine fundiert fundiertee Anlag Anlageen eentscheidung tscheidung tr treeff ffen en kkönnen. önnen. Abaris Conser Conservvativ tivee EEquity quity - Global Str Straategy A USD USD,, eine Anteilklasse des Abaris Conser Conservvativ tivee EEquity quity - Global Str Straategy Ver erw waltungsg altungsgesellscha esellschaft ft ISIN MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg LU0943289347 Ziele und Anlagepolitik Dieser Aktienfonds wird aktiv verwaltet mit dem Ziel mittel- bis langfristig den MSCI World Index zu übertreffen. Er legt in erster Linie in liquide Aktien und aktienähnliche Instrumente an. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte geografische Regionen oder Industriezweige beschränkt. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von Kurs- und Währungsschwankungen einsetzen. Anleger können Anteile des Fonds auf wöchentlicher Basis zeichnen oder zurückgeben. Diese Anteilklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Fonds wird die Kosten für Broker- und Bankgebühren tragen die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt "Kosten" in diesen Unterlagen nicht aufgeführt. Risiko- und Ertragsprofil Risik Risikopr oprofil ofil Geringeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise geringere Erträge 1 2 3 Typischerweise höhere Erträge 4 5 6 7 Das Risiko-Ertrags-Profil des Fonds bildet die Wertentwicklung ab, die eine Anlage in diesen Fonds in den vergangenen fünf Jahren verzeichnet hätte, wobei im Falle fehlender historischer Daten simulierte Performancedaten verwendet werden. Die Risikobewertung des Fonds kann sich in Zukunft ändern. Es ist zu beachten, dass höhere potenzielle Gewinne im Allgemeinen auch höhere potenzielle Verluste bedeuten. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass der Fonds risikolos ist. Weshalb wir wird d der FFonds onds gger erade ade in diese KKaateg egorie orie eing einges estuft? tuft? Unter anderem widerspiegeln Aktienkurse in erster Linie die Aussichten, die Marktteilnehmer für ein Unternehmen erwarten. In Zeiten erhöhter Unsicherheit schwanken die Erwartungen in der Regel stärker. Die Kombination von Long- und Short-Positionen, die der Fonds hält, kann solche Schwankungen abfedern. Falls der Fonds Fremdmittel zwecks Hebelwirkung einsetzt, können sich seine Reaktionen auf Marktbewegungen verstärken. Short-Positionen können den Fonds einem höheren Marktrisiko aussetzen. Das besonders aktive Management des Fonds kann zu häufigen Änderungen des Risikoprofils des Fonds führen. Der Fonds kann einen geringen Grad an Emittenten-Diversifikation aufweisen, was ihn anfälliger macht. Lieg Liegen en ander anderee besonder besonderee Risik Risiken en vvor? or? Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können. • Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen. Darüber hinaus kann der Leerverkauf von Wertschriften den Fonds einem gewissen Liquiditätsrisiko aussetzen. • Gegenparteirisiko: Der Konkurs oder die Insolvenz der DerivatGegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen. • Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen. • Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger entwickelte Finanzmärkte können ein erhöhtes operatives, rechtliches oder politisches Risiko für den Fonds bedeuten. Kosten Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausg Ausgabeauf abeaufschlag schlag 2.00% Rücknahmeab Rücknahmeabschlag schlag entfällt Um Umttauschg auschgebühr ebühr entfällt Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge abgezogen wird. Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Lauf Laufende ende KKos ostten 2.57% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat An die W Wert erten entwicklung twicklung des FFonds onds gebundene Gebühr Gebühren en 10 % der zusätzlichen Rendite des NAV über der High Water Mark Die Anleger zahlen Gebühren zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschliesslich der Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten senken das potenzielle Wachstum der angelegten Mittel. Anleger dürfen höchstens mit dem dargestellten Ausg Ausgabeauf abeaufschlag schlag und Rücknahmeab Rücknahmeabschlag schlag belastet werden. Angaben zu den geltenden Gebühren erhalten die Anleger bei ihrem persönlichen Anlageberater oder der Vertriebsstelle. Die Angaben zu den lauf laufenden enden Kos ostten beruhen auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres, das am 31. Oktober 2016 endete. Die laufenden Kosten können in den einzelnen Jahren unterschiedlich ausfallen. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten sind in dieser Angabe nicht inbegriffen. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim An- oder Verkauf von Aktien/Anteilen von anderen kollektiven Anlageorganismen trägt, sind jedoch inbegriffen. Wenn der Nettoinventarwert des Fonds (Net Asset Value, NAV) über einen bestimmten, vorab festgelegten Wert hinausgeht und die im Prospekt festgelegten Zusatzbedingungen erfüllt sind, hat der Investment Manager Anspruch auf eine an die Wert erten entwicklung twicklung des Fonds gek ekoppelt oppeltee Gebühr Gebühr. Diese Gebühr kann – basierend auf der Berechnung des NAV – auch dann erhoben und bezahlt werden, wenn zum Ende der Referenzperiode der NAV des/der betreffenden Anteils/Anteilsklasse geringer ist als der Wert zu Beginn der Referenzperiode. Zudem können Anleger, die während der Referenzperiode Anteile an den Fonds zurückgeben, unter bestimmten Umständen zur Zahlung einer Gebühr verpflichtet sein, wenn der Wert des für die Rückgabe geltenden NAV geringer ist als der Wert des NAV am Zeichnungsdatum. Eingehende Angaben zu den Kosten und Gebühren finden sich in Kapitel 11 des Fondsprospekts. Er lässt sich unter www.creditsuisse.com/Multiconcept einsehen. Frühere Wertentwicklung Ha Haftungsausschluss ftungsausschluss be bezüglich züglich der W Wert erten entwicklung twicklung Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Kos ostten und Gebühr Gebühren en Der Performance-Chart zeigt die Anlagerendite des Fonds als prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts von Jahresende zu Jahresende in der Währung der Einheitenklasse. Die Berechnung der historischen Wertentwicklung versteht sich einschliesslich der Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds. Die Ausgabeaufschläge/ 10% Rücknahmeabschläge werden bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung nicht berücksichtigt. Auflegungsda Auflegungsdatum tum und W Währung ährung des FFonds onds Der Fonds wurde am 29. Februar 2012 aufgelegt. Die Anteilklasse wurde am 19. Juni 2013 aufgelegt. Die Basiswährung des Fonds ist der CHF. Die Währung der Anteilklasse ist der USD. Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet. 8.2 7.8 5.5 5% 0% -0.3 -3.3 -5% -10% -12.8 -15% 2012* Fonds 2013* 2014 2015 2016 Benchmark * Für den betreffenden Referenzzeitraum stehen keine Daten für die Anteilklasse zur Verfügung. Die Anteilklasse wurde am 19. Juni 2013 aufgelegt. Praktische Informationen Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg Weit eiter eree Ang Angaben aben Weitere Angaben zu Abaris Conservative Equity, den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache können kostenlos bei MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter www.creditsuisse.com/Multiconcept bezogen werden. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben einen Subfonds des Abaris Conservative Equity. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jeweils für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögen und Verbindlichkeiten der einzelnen Subfonds sind Sondervermögen. Dies bedeutet, dass kein Subfonds mit seinem Vermögen für die Verbindlichkeiten eines anderen Subfonds haftet. Details zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschliesslich einer Beschreibung der Berechnungsweise von Vergütungen und Leistungen, der Angabe der Personen, die für die Zuweisung von Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, und einer Darstellung des globalen Vergütungsausschusses der Credit Suisse Group, sind unter https://multiconcept.credit-suisse.com/RemunerationPolicy.pdf abrufbar und werden Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Investment Manager dieses Subfonds ist Abaris Investment Management AG. Ver eröff öffen entlichung tlichung der An Antteil-/ eil-/Ak Aktienpr tienpreise eise Die aktuellen Preise der Anteile finden sich unter www.credit-suisse.com/ Multiconcept. Um Umttausch vvon on FFondsan ondsantteilen Es steht den Anlegern frei, ihre Anteile teilweise oder vollständig in Anteile derselben Klasse eines anderen Subfonds bzw. in eine andere Klasse desselben oder eines anderen Subfonds umzutauschen, wenn die Bedingungen für einen Einstieg in die betreffende Anteilsklasse erfüllt sind. Weitere Informationen zum Umtausch von Anteilen sowie zur aktuellen Umtauschgebühr finden sich im Prospekt unter dem Titel «Umtausch von Anteilen». Fondsspe ondsspezifische zifische Ang Angaben aben Es können weitere Anteilklassen für diesen Subfonds angeboten werden. Eingehendere Angaben finden sich im Prospekt. Weitere Informationen zu den in der Rechtsordnung der einzelnen Anleger öffentlich angebotenen Anteilklassen finden sich unter www.credit-suisse.com/Multiconcept. St Steuerr euerrech echtt Der Fonds untersteht dem Steuerrecht und den Vorschriften Luxemburgs. Dies könnte sich je nach Wohnsitzstaat des Anlegers auf dessen steuerliche Lage auswirken. Für weitere Angaben sollte der Anleger einen Steuerberater hinzuziehen. Ha Haftungshin ftungshinw weis MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. In Infforma ormationen tionen für An Antteilinhaber in der Sch Schw weiz Vertr ertreeter in der Sch Schw weiz PMG Fonds Management AG Sihlstrasse 95, CH-8001 Zurich Zahls ahlsttelle in der Sch Schw weiz InCore Bank AG Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zürich Anteilinhaber können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, Kopien der Vertragsbedingungen sowie die Jahresbzw. Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen. Dieser FFonds onds is istt in Lux Luxembur emburgg zzug ugelassen elassen und wir wird d dur durch ch die Commission de Sur Survveillance du Sect Secteur eur Financier (CSSF) rreguliert. eguliert. MultiConcep MultiConceptt Fund Manag Managemen ementt S. S.A A., Lux Luxembur emburgg is istt in Lux Luxembur emburgg zug ugelassen elassen und wir wird d dur durch ch die Commission de Sur Survveillance du Sect Secteur eur Financier (CSSF) reguliert. Diese w wesen esentlichen tlichen In Infforma ormationen tionen für den Anleg Anleger er sind zzutr utreeff ffend end und en entspr tsprechen echen dem St Stand and vvom om 6. März 2017.