Key Investor Information: LU0319773478

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten
Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Tareno Waterfund
ISIN: LU0319773478, Anteilsklasse: R1 EUR, Währung: EUR
ein Teilfonds der Variopartner SICAV
Dieser Fonds wird verwaltet von der Vontobel Asset Management S.A. Diese gehört zur Vontobel Gruppe.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Ziele und Anlagepolitik
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst
hohen Wertzuwachs zu erzielen.
 Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in
Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf
Unternehmen usw.).
 Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines
Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile
von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und
Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des
Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist
langfristiges Kapitalwachstum.
 Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur
effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen.
 Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem
Ermessen
Anlagen
innerhalb
der
vorgegebenen
Anlagerestriktionen tätigen.
 Erträge werden nicht ausbezahlt, sondern reinvestiert.
 Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren
trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten
aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des
Teilfonds.
 Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag
zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in
Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und
Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell geringerer Ertrag
1
2
3
Potenziell höherer Ertrag
4
5
6
7
Der oben stehende Indikator beziffert nicht das Risiko eines
möglichen
Kapitalverlusts,
sondern
steht
für
die
Wertschwankungen des Teilfonds in der Vergangenheit.
 Die Anteilsklasse ist in dieser Kategorie eingestuft, weil ihr
Anteilspreis aufgrund der angewendeten Anlagepolitik stark
schwanken kann.
 Die zur Berechnung des Indikators verwendeten historischen
Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden.
 Die angezeigte Risikokategorie ist nicht garantiert und kann
sich verändern.
 Die niedrigste Risikokategorie ist nicht mit risikolosen Anlagen
gleichzusetzen.
Bei der Einstufung der Anteilsklasse des Teilfonds in eine
Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des
Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden.
Dies betrifft z.B. Risiken im Zusammenhang mit
aussergewöhnlichen Marktereignissen, operationellen Fehlern
oder auch rechtlichen und politischen Ereignissen. Eine
ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt
"Hinweis auf allgemeine Risiken" im Allgemeinen Teil sowie im
Abschnitt
"Risikoprofil"
im
Besonderen
Teil
des
Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese
Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber
trotzdem von Bedeutung sein:
 Durch den Anlagefokus auf Gesellschaften eines
spezifischen
Anlagethemas
reduziert
sich
die
Risikodiversifizierung des Portfolios.
 Diese Klasse des Teilfonds ist in EUR aufgelegt. Der
Teilfonds kann aber in beträchtlichem Umfang in
Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen lauten,
womit die Klasse einem erhöhten Währungsrisiko ausgesetzt
sein kann.
Kosten
Die Gebühren werden verwendet, um die laufenden Kosten des Fonds zu decken. Diese beinhalten die Kosten für die Verwaltung, die
Vermarktung und den Vertrieb des Fonds. Die anfallenden Kosten verringern den Ertrag.
Die genannten "Einmaligen Kosten" sind Maximalwerte. Im
Einzelfall können diese geringer sein - bitte fragen Sie Ihren
Finanzberater.
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
3,00%
Rücknahmeabschläge
werden nicht erhoben
Umtauschgebühr
1,50%
Die Angabe zu den laufenden Kosten basiert auf den letzten
zwölf Monaten, per 31.12.2016. Diese Zahl kann sich von Jahr
zu Jahr verändern. Nicht enthalten sind:
 Transaktionskosten des Fonds, mit Ausnahme solcher, die
der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer
kollektiver Kapitalanlagen bezahlt.
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer
Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
2,27 %
Weitere Informationen zu den Kosten sind unter "Gebühren
und Auslagen" im Allgemeinen und im Besonderen Teil des
Verkaufsprospekts, erhältlich unter www.tareno-waterfund.ch,
enthalten.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:
werden nicht erhoben
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Die Grafik zeigt die vergangene Wertentwicklung auf
Basis vollständiger Kalenderjahre. "Einmalige Kosten"
werden bei der Berechnung der Wertentwicklung nicht
berücksichtigt.
50
40
30
% Rendite
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Fonds
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-37,4
41,2
17,8
-12,2
25,2
22,6
17,5
3,6
 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für die künftige Wertentwicklung.
 Bei der Berechnung der jährlichen Wertentwicklung der
Anteilsklasse wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit
Ausnahme der "Einmaligen Kosten" abgezogen.
 Für diese Anteilsklasse wurden 2007 erstmals Anteile
ausgegeben.
 Die vergangene Wertentwicklung ist in der Währung der
Anteilsklasse (EUR) dargestellt.
4,3
Praktische Informationen
 Depotbank des Fonds ist die RBC Investor Services Bank S.A.
 Vertreter des Fonds in der Schweiz ist die Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich. Zahlstelle ist die Bank
Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich.
 Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte und Anteilspreise sowie weitere praktische Informationen zum
Fonds sind kostenlos im Internet erhältlich: www.tareno-waterfund.ch.
 Die massgeblichen Dokumente (wie Prospekt, wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten sowie der Jahres- und der
Halbjahresbericht) können auch beim Vertreter oder der Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
 Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Abhängig von Ihrem Wohnort kann dies einen Einfluss auf Ihre Anlage in den
Fonds haben. Für genauere Angaben wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
 Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik einschliesslich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Zuwendungen und
der Angabe der Identität der Personen, die für die Bestimmung der Vergütung und Zuwendungen verantwortlich sind, werden unter
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf und auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
 Dieser Teilfonds ist Teil eines Umbrella-Fonds. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger dieses
Teilfonds ausschliesslich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind. Jeder Anteilinhaber kann innerhalb des Teilfonds
den Umtausch aller oder eines Teils seiner Anteile gemäss den im Verkaufsprospekt festgelegten Regeln beantragen.
 Vontobel Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Vontobel Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 13.03.2017.