Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt
sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart
dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so
dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility (EUR) P (ISIN: FR0010645515)
OGAW französischen Rechts
Dieser Fonds wird von Swiss Life Asset Management (France) verwaltet.
Die Gesellschaft gehört zur Swiss Life-Gruppe.
Ziele und Anlagepolitik
Einordnung: Aktien aus Ländern der Eurozone.
Der Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility ist in Aktien
der Eurozone, hauptsächlich solche mit mittlerer und grosser
Marktkapitalisierung, investiert. Es gelten keine Sektorbeschränkungen.
Ziel des Fonds ist es, über gleitende Fünfjahreszeiträume die
Wertentwicklung seines Referenzindikators, des MSCI Euro
(Wiederanlage der Nettodividenden), zu übertreffen.
Der Fonds beruht auf einem systematischen und quantitativen Ansatz.
Das Ziel ist der Aufbau und die Verwaltung eines Portfolios mit
reduziertem Volatilitätsrisiko (ausgedrückt durch die Varianz).
Das Engagement im Aktienrisiko (Aktien, OGAW-Aktien, Derivate) beträgt
mindestens 75% und höchstens 100%.
Das mathematische Modell der Titelauswahl basiert auf folgenden
Beschränkungen für den Portfolioaufbau: Mindest- und Höchstbestand je
Titel; Liquidität der Titel (höchstens 5% des durchschnittlichen Volumens
der vergangenen 4 Wochen), Beschränkung des Anlageuniversums auf
Titel der Eurozone, monatliche Neubewertung.
Zur Verwaltung seines Vermögens kann der Fonds Geldmarktinstrumente
halten. Im Umfang von bis zu 25% seines Nettovermögens müssen diese
Papiere eine durchschnittliche Laufzeit von weniger als 3 Monaten
aufweisen.
Sonstige wesentliche Informationen:
• Zeichnungs- und Rücknahmeanträge: werden bis 11 Uhr auf
der Basis des nächsten Nettoinventarwerts
entgegengenommen.
• Mindesterstzeichnungsbetrag: 1 Anteil(e)
• Terminfinanzinstrumente und bedingte Finanzinstrumente: bis
zu einer Grenze von maximal 100% des Vermögens.
• OGAW, AIF oder ausländische Investmentfonds: 10% seines
Vermögens in Investmentfonds ausländischen Rechts (mit
Ausnahme solcher, die mehr als 10% ihres Vermögens in
OGAW, AIF oder Investmentfonds ausländischen Rechts
investieren und die die Kriterien der Artikel R214-13 und R21425 des französischen Geld- und Finanzgesetzbuchs (Code
Monétaire et Financier) erfüllen) und Immobilien-OGA für
professionelle Anleger, die nicht mehr als 10% Anteile oder
Aktien von OGA oder Investmentfonds ausländischen Rechts
halten und die die Kriterien der Artikel R214-13 und R214-25
des französischen Geld- und Finanzgesetzbuchs (Code
Monétaire et Financier) erfüllen.
• Einlagen: bis zu 10% des Nettovermögens.
• Barkredite: 10% des Nettovermögens.
• Wertpapierpensionsgeschäfte und Verleihe von Wertpapieren
ohne Hebeleffekt: bis zu 100% des Nettovermögens.
• Entleihe von Wertpapieren: bis zu 10% des
Nettofondsvermögens.
• Vollständige Thesaurierung der Erträge.
• Empfohlene Anlagedauer: 5 Jahre.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Die Risikokategorie 5 beruht auf dem Engagement des Fonds am
Aktienmarkt in Höhe von mindestens 75% des Nettovermögens.
Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten
historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.
Die niedrigste Risikokategorie ist nicht gleichbedeutend mit einer
„risikofreien Anlage“.
Die Risikokategorie dieses Fonds ist nicht garantiert und kann sich im
Laufe der Zeit verändern.
Wesentliche Risiken, die nicht im Indikator berücksichtigt sind:
• Risiko in Verbindung mit dem Einsatz von
Terminfinanzinstrumenten: Der Fonds kann
Terminfinanzinstrumente einsetzen, um den Fonds im Umfang
von bis zu 100% des Nettovermögens dem Zinsrisiko
auszusetzen. Die Kursschwankungen des Basiswerts können je
nach den eingegangenen Positionen einen unterschiedlichen
Einfluss auf den Nettoinventarwert des Fonds haben: Die
Kaufpositionen belasten den Nettoinventarwert bei einem
Kursrückgang des Basiswerts und die Verkaufspositionen im
Falle eines Anstiegs desselben.
Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility (EUR) P (ISIN: FR0010645515)
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Kosten
Die entrichteten Kosten und Gebühren dienen zur Deckung der Kosten für die Funktionsweise des Fonds und schliessen die Kosten der Vermarktung
und des Vertriebs der Anteile ein. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Der angegebene Prozentsatz ist der Höchstbetrag. Unter Umständen
werden Ihnen niedrigere Ansätze in Rechnung gestellt. Ihr Berater kann
Ihnen dazu weitere Informationen zur Verfügung stellen.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge:
3,00%
Rücknahmeabschläge:
0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer
Anlage vor der Anlage abgezogen wird.
Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres berechnet
werden
Laufende Kosten:
Die laufenden Kosten werden jährlich am Geschäftsjahresende des Fonds
(31.12.2015) berechnet und beinhalten alle Kosten des vergangenen
Geschäftsjahres. Diese Zahl kann von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr
schwanken. Nicht enthalten sind die Vermittlungskosten (mit Ausnahme der
Ausgabeauf- und/oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf
oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlt) und die
erfolgsabhängige Gebühr.
2,24%
Kosten, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen
berechnet werden:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr:
Nicht zutreffend
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Zusätzliche Informationen:
• Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit lässt keine
Rückschlüsse auf die künftige
Wertentwicklung zu.
• Die Kosten und Gebühren sind in den
angegebenen Wertentwicklungen
enthalten.
• Referenzwährung: EUR.
• Gründungsdatum des Fonds:
08.08.2008
Referenzindex
13,3%
2,4%
-4,7%
13,7%
17,8%
8,3%
12,7%
26,9%
0,7%
-13,7%
19,7%
22,7%
4,4%
8,3%
Praktische Informationen
•
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Verwahrstelle: SwissLife Banque Privée
Weitere Informationen zum Fonds (Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresberichte, Informationen über andere Anteilskategorien des Fonds)
werden auf schriftliche Anfrage von Anlegern bei Swiss Life Asset Management (France) 7 , rue Belgrand, F-92682 Levallois-Perret cedex
innerhalb von acht Werktagen zugesandt.
Der Nettoinventarwert wird im Internet unter www.swisslife-am.com veröffentlicht. Er wird an jedem Börsentag von Paris, mit Ausnahme der
gesetzlichen Feiertage in Frankreich und der Börsenfeiertage (Offizieller Kalender von Euronext) berechnet.
Der Fonds ist für französische Aktiensparpläne (PEA) zugelassen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Steuervorschriften im Herkunftsland des Fonds die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen
können.
Der vorliegende Fonds steht „US-Personen“ nicht offen (die Definition von „US-Personen“ ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft
www.swisslife-am.com verfügbar).
Swiss Life Asset Management (France) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers, AMF)
reguliert. Swiss Life Asset Management (France) ist in Frankreich als Verwaltungsgesellschaft zugelassen wird durch die Autorité des Marchés
Financiers (AMF) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 25.02.2016.
Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility (EUR) P (ISIN: FR0010645515)
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