Konto Anfangsbestand Veränderung +

Konto
Anfangsbestand
Veränderung +
Veränderung 01.01.2014
9'675'105.21
617'774.89
1
Aktiven
10
Finanzvermögen
100
Flüssige Mittel
1000
1.100000
Bargeld
Kasse Gemeinde
1001
1.100100
1.100101
1.100160
Postcheckguthaben
PC FIBU 85-1223-1
PC Steuern 90-166774-9
PC Fürsorge 90-120689-4
509'307.62
110'376.39
391'408.13
7'523.10
1002
1.100201
1.100202
1.100205
Bankkontokorrente
RB 2864.01 Gemeinde
TKB 1604-07 Gemeinde
UBS, 256-885990.01P
302'586.24
282'955.65
19'151.99
478.60
101
Guthaben
1012
1.101201
1.101202
Endbestand
31.12.2014
10'292'880.10
2'752'397.41
278'837.19
3'031'234.60
818'087.76
413'583.44
1'231'671.20
6'193.90
6'193.90
1'087.20
1'087.20
427'706.62
353'092.49
71'682.73
2'931.40
5'106.70
5'106.70
937'014.24
463'468.88
463'090.86
10'454.50
13'035.98
65'503.71
52'522.93
55.20
289'550.26
217'451.94
71'674.92
423.40
1'395'959.70
45'259.05
1'441'218.75
Steuerguthaben
Steuerguthaben Staat und Körperschaften
Quellensteuern
910'628.95
859'180.80
51'448.15
107'107.56
88'516.21
18'591.35
1'017'736.51
947'697.01
70'039.50
1015
1.101500
1.101501
1.101521
Debitoren
Ausstehende Erträge
Verrechnungssteuer Gemeinde
Debitoren Techn. Betriebe WEG
476'540.00
67'196.50
512.50
408'831.00
1019
1.101900
Übrige Guthaben
SwissLife Prämienkonto
102
Anlagen
1021
1.102100
Aktien und Anteilscheine
Aktien und Anteilscheine
1023
1.102301
Liegenschaften
Wohnungen Verwaltungsgebäude Anteil Wilen 40 %
8'790.75
8'790.75
61'589.56
42'213.20
19'772.69
414'950.44
24'983.30
908.83
389'058.31
258.95
258.95
8'531.80
8'531.80
396.33
114'001.00
114'001.00
1.00
1.00
1.00
1.00
114'000.00
114'000.00
114'000.00
114'000.00
1
103
Transitorische Aktiven
424'348.95
180'005.30
244'343.65
1039
1.103900
Transitorische Aktiven
Transitorische Aktiven
424'348.95
424'348.95
180'005.30
180'005.30
244'343.65
244'343.65
11
Verwaltungsvermögen
6'922'707.80
338'937.70
7'261'645.50
114
Sachgüter
6'493'008.00
385'001.00
6'878'009.00
1140
1.114001
Grundstücke
Land
1141
1.114101
1.114102
1.114103
1.114120
1.114140
1.114150
1.114160
Tiefbauten
Kanalisationen
Gemeindestrassen
Überflur-Container
EW-Anlagen
Wasserversorgungs-Anlagen
Friedhof
Gewässerschutzbauten
5'334'001.00
1.00
1'712'000.00
10'000.00
1'971'000.00
633'000.00
1'008'000.00
1143
1.114301
1.114302
1.114303
1.114304
1.114305
1.114306
1.114307
1.114308
Hochbauten
Dorfschür
Kirchen-/Gemeindezentrum
Zivilschutzanlagen
Office / Bühne Sekundarschulzentrum
Verwaltungsgebäude Anteil Wilen 40%
ZS-Anlage Verwaltungsgebäude
Schiessanlage Thurau
Pflegeheim Tannzapfenland
1'041'003.00
1.00
930'000.00
1.00
58'000.00
13'000.00
1.00
27'000.00
13'000.00
82'999.00
1146
1.114601
1.114602
1.114603
1.114604
1.114605
1.114606
1.114620
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Büromaschinen, Mobiliar
Fahrzeuge und Geräte
ZS-Material, Einrichtungen
EDV-Anlage
Mobiliar Kirchen- / Gemeindezentrum
Fahrzeuge Bauamt
Zähler, Schaltuhren
118'003.00
1.00
2'000.00
1.00
19'000.00
38'000.00
59'000.00
1.00
29'000.00
115
Darlehen und Beteiligungen
429'699.80
46'063.30
1.00
1.00
1.00
1.00
497'000.00
398'000.00
1'000.00
157'000.00
69'000.00
72'000.00
84'000.00
62'000.00
5'000.00
1'000.00
2'000.00
12'999.00
1'000.00
8'000.00
8'000.00
12'000.00
5'831'001.00
1.00
2'110'000.00
9'000.00
2'128'000.00
564'000.00
936'000.00
84'000.00
958'004.00
1.00
868'000.00
1.00
53'000.00
12'000.00
1.00
25'000.00
1.00
89'003.00
1.00
1'000.00
1.00
11'000.00
30'000.00
47'000.00
1.00
383'636.50
2
1153
1.115300
1.115301
Eigene Anstalten
Darlehen Pflegeheim Tannzapfenland Münchwilen
ThurVita AG, Wil
291'696.80
66'696.80
225'000.00
31'063.30
6'063.30
25'000.00
260'633.50
60'633.50
200'000.00
1154
1.115400
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen
Aktien und Anteilscheine Verwaltungsverm.
138'003.00
138'003.00
15'000.00
15'000.00
123'003.00
123'003.00
2
Passiven
9'675'105.21
20
Fremdkapital
5'080'853.44
200
Laufende Verpflichtungen
1'840'537.34
242'170.75
2'082'708.09
2000
1.200000
1.200001
1.200070
1.200071
1.200072
1.200073
1.200074
1.200080
Kreditoren
Kreditoren
Kreditoren Gemeinde
Steuerrückstände Staat
Steuerrückstände Primarschulgemeinde
Steuerrückstände Sekundarschulgemeinde
Steuerrückstände kath. Kirchgemeinde Wil
Steuerrückstände evang. Kirchgemeinde Wil
Ausstand Bund Quellensteuer
1'743'452.14
758'498.11
2'086.30
497'332.87
255'979.67
157'071.45
48'568.80
21'712.24
2'202.70
288'811.90
220'027.50
2'032'264.04
978'525.61
2'064.65
521'711.48
277'912.85
165'964.04
48'133.12
23'110.49
14'841.80
2001
1.200100
Depotgelder
Depotgelder
20'000.00
20'000.00
20'000.00
20'000.00
0.00
0.00
2004
1.200400
Eigene Beiträge
Allgemeine Schutzraum-Bauten
77'085.20
77'085.20
26'641.15
26'641.15
50'444.05
50'444.05
202
mittel- + langfristige Schulden
2'705'000.00
220'000.00
2'485'000.00
2021
1.202103
1.202104
1.202109
Schuldscheine
Darlehen TKB Sirnach, variabel
Darlehen TKB, 2.1 %, 23.09.13-23
Darlehen UBS Wil, 2.4 %, 22.04.09-16
2'705'000.00
1'000'000.00
1'000'000.00
705'000.00
220'000.00
200'000.00
20'000.00
2'485'000.00
800'000.00
1'000'000.00
685'000.00
205
Transitorische Passiven
495'316.10
128'438.35
366'877.75
2059
1.205900
übrige
Transitorische Passiven
495'316.10
495'316.10
128'438.35
128'438.35
366'877.75
366'877.75
617'774.89
10'292'880.10
106'267.60
21.65
24'378.61
21'933.18
8'892.59
435.68
1'398.25
12'639.10
4'974'585.84
3
206
1.206000
Delkredere / Wertberichtigung
Delkredere / Wertberichtigung
40'000.00
40'000.00
40'000.00
40'000.00
22
Spezialfinanzierungen / Vorfinanzierungen
3'148'638.14
602'841.42
3'751'479.56
228
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen
3'148'638.14
602'841.42
3'751'479.56
2280
1.228001
1.228002
1.228004
1.228005
1.228020
1.228030
1.228040
Laufende Rechnung
Abfallbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Feuerwehr
Flur-/Waldstrassen
Elektrizitätsversorgung Netz
Elektrizitätsversorgung Energie
Wasserversorgung
3'122'374.74
43'287.14
1'379'882.80
159'494.22
30'071.55
754'656.12
331'886.65
423'096.26
602'841.42
16'633.41
468'191.45
73'800.41
3'725'216.16
59'920.55
1'848'074.25
233'294.63
17'724.60
808'747.15
320'938.48
436'516.50
2282
1.228204
Vorfinanzierungen
Vorfinanzierung Deckbelag Erschl. Weidstr.
23
Eigenkapital
1'445'613.63
121'201.07
1'566'814.70
239
Eigenkapital
1'445'613.63
121'201.07
1'566'814.70
2390
1.239000
Eigenkapital
Eigenkapital
1'445'613.63
1'445'613.63
121'201.07
121'201.07
1'566'814.70
1'566'814.70
12'346.95
54'091.03
10'948.17
13'420.24
26'263.40
26'263.40
26'263.40
26'263.40
4