wesentliche informationen für den anleger

WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Carnegie Rysslandsfond
ISIN: SE0000429821
Carnegie Fonder AB
Handelsregisternummer 556266-6049
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Der Fonds investiert in Unternehmen, deren Aktien oder
aktiengebundene Wertpapiere an einem geregelten Markt in
den GUS-Staaten (ehemalige Sowjetunion ohne die
baltischen Staaten), Estland, Lettland oder Litauen oder an
einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sofern
sich der Hauptsitz des Unternehmens in dieser Region
befindet oder das Unternehmen einen Grossteil seiner
Geschäfte dort tätigt.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen
Referenzindex nach. Die Aktienselektion erfolgt anhand von
individuellen Beurteilungen.
Angesichts seines Risikoniveaus strebt der Fonds langfristig
eine maximale Rendite an.
Der Fonds wird stets mindestens 80% seines Vemögens in
notierten Aktien anlegen und darf höchstens 10% seines
Vermögens in nicht notierte Titel investieren.
Der Fonds darf zur Reduzierung des Währungsrisikos
Derivate einsetzen. Auf diese Weise versucht er, die
Auswirkungen von Währungsschwankungen zu minimieren.
Hinweis: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht
für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf
Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen.
Der Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Zeichnungen und Rücknahmen können in der Regel an
jedem Wochentag vorgenommen werden.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
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einem hohen Risiko notiert sind, wodurch aber auch die
Möglichkeit hoher Renditen besteht. Da der Fonds seine
Anlagen auf Schwellenmärkte konzentriert, ist er einem
höheren Risiko ausgesetzt als Fonds, die ihre Vermögenswerte
auf weiter entwickelte Märkte aufteilen. Auch
Währungsschwankungen beeinflussen die Fondsrendite, da die
Anlagen des Fonds auf Fremdwährungen lauten.
Folgende Risikofaktoren sind nicht unbedingt im Indikator
enthalten, sollten aber dennoch berücksichtigt werden:
 Gegenparteirisiko – Das Risiko eines Verlusts, weil die
Gegenpartei ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht
erfüllt und es beispielsweise verabsäumt, Wertpapiere oder
Barmittel zu liefern.
 Liquiditätsrisiko – Das Risiko, Vermögenswerte des Fonds
zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem angemessenen
Preis nur schwer veräussern zu können.
 Operationelles Risiko – Das Risiko eines Verlusts
aufgrund von Faktoren wie Systemfehler, menschliches
Versagen oder externen Faktoren.
Der Wert des Fonds kann sowohl steigen als auch sinken und
es gibt keine Garantie, dass Sie Ihr investiertes Kapital zur
Gänze zurückerhalten.
Nähere Ausführungen zu den Risikofaktoren finden Sie im
Fondsprospekt und auf unserer Website
www.carnegiefonder.se.
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7
Der Risiko- und Ertragsindikator gibt Aufschluss über das
Verhältnis zwischen dem eingegangenen Risiko und dem
potenziellen Ertrag einer Anlage im Fonds. Er widerspiegelt
die Volatilität des Anteilswerts in den letzten fünf Jahren. Die
Skala der 7 Risikokategorien ist komplex. Das Risiko von
Kategorie 2 ist beispielsweise nicht doppelt so hoch wie jenes
von Kategorie 1 und die Differenz zwischen den Kategorien 1
und 2 ist nicht unbedingt dieselbe wie zwischen den
Kategorien 5 und 6. Ausserdem bedeutet Kategorie 1 nicht,
dass die Anlage risikofrei ist.
Dieser Fonds ist in Kategorie 7 eingestuft, was bedeutet, dass
der Wert seiner Anteile sowohl nach oben als auch nach unten
stark schwanken kann. Die Risikokategorie kann sich im Laufe
der Zeit ändern. Der Indikator beruht auf historischen Daten,
die keine Gewähr für das zukünftige Risiko-Ertrags-Profil
bieten. Der Indikator gibt keinen Aufschluss über das Risiko,
dass ein Anteilinhaber unter extremen Marktbedingungen nicht
zum gewünschten Zeitpunkt in den Fonds investieren oder
seine Anlage zurückziehen kann.
Der Fonds legt in Unternehmen an, die an Märkten mit
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WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
KOSTEN
Mit den von Ihnen bezahlten Gebühren sollen die
Betriebskosten des Fonds, darunter Kosten für Werbung und
Vertrieb, gedeckt werden. Durch diese Kosten verringert sich
der potenzielle Ertrag des Fonds.
Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmegebühr
0%
Dies ist der maximale Betrag, der von Ihrem Geld vor
der Anlage oder Auszahlung in Abzug gebracht wird.
Die laufenden Kosten entsprechen dem Kalenderjahr
2015.
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe
des Jahres
Laufende Kosten
2,62%
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter
bestimmten Bedingungen
Performancegebühr
entfällt
FRÜHERE WERTENTWICKLUNG
160
126,6
Die Fondsperformance (Ertrag) wird nach Abzug der laufenden
Kosten ermittelt. Es wurden keine Anpassungen für
Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren vorgenommen.
Die Werte für alle Jahre wurden in SEK berechnet, nach
Wiederanlage der Dividenden und sind nicht inflationsbereinigt.
Carnegie Rysslandsfond
120
80
40,2
%40
16,5
11,3
9,2
15,6
3,9
0
2006
2007
2008
2010
2011
-19,2
-40
-80
2009
2012
2013
2014
Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine
Gewähr für zukünftige Ergebnisse.
Der Fonds wurde 1997 aufgelegt.
2015
-28,5
-66,2
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Weitere Informationen zum Carnegie Rysslandsfond finden
Sie im Prospekt, im Fondsvertrag, im Jahres- und im
Halbjahresbericht. Diese Dokumente stehen kostenlos auf
unserer Website in Schwedisch und Englisch zur Verfügung.
Website: www.carnegiefonder.se, Telefon: +46 8 5886 93
50, Depotbank: SEB Anteilspreise: Die Anteilspreise des
Fonds werden täglich berechnet und auf unserer Website, in
führenden Tageszeitungen und auf text-tv veröffentlicht.
Besteuerung: Die Steuergesetzgebung im Ursprungsland des
Fonds (Schweden) kann Ihre persönliche Steuerlage
beeinflussen.
Auf http://www.carnegie.se/en/funds/ourfunds/emerging-market-funds/rysslandsfond/ finden Sie
nähere Angaben zur Mindestanlage und zu monatlichen
Einlagen. Carnegie Fonder AB kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz: Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Statuten,
der Jahresbericht und der Halbjahresbericht auf Deutsch, sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz
erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., rue du Général-Dufour 11, CH-1204 Genf, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle
in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, CH-1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter
www.fundinfo.com abgerufen werden.
ZULASSUNG
Der Fonds ist in Schweden zugelassen und untersteht der Aufsicht der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Finansinspektionen).
PUBLIKATION
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19.04.2016.
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