LUDUS Leiter - Programm

LUDUS® für WINDO06.04.2009
Bericht
13:46:58
Gruppe Nr
Marketing
Preis
D
GB
USA
4,05
4,15
0,00
EUR/Stck
Kleber
0,00
0,00
0,00
EUR/Stck
D
GB
USA
Dünger
0,850
0,375
0,000
Mio. EUR
Kleber
0,000
0,000
0,000
Mio. EUR
Service
D
GB
USA
2,000
1,000
0,000
Forschung
Dünger
Kleber
1,500
0,000
Mio. EUR
Bericht
LUDUS® für WINDO06.04.2009
Dünger
Kleber
Eigenfertigung
12,500
0,000
Mio. Stck
Fremdfertigung
2,000
0,000
Mio. Stck
Rohstoffe
Typ 1
Typ 2
13
88
Maschinen
Art 1
Art 2
Art 3
Bestellung
0
0
0
Stck
Verschrottung
0
0
Nr.
Instandhaltung
13:47:52
0
Promille
Fachkräfte
-15
Personen
angel. Arbeitskräfte
10
Personen
Sozialleistung
44
%
Personal
GB
USA
Dünger
4,550
0,000
Mio. Stck
Kleber
0,000
0,000
Mio. Stck
Finanzierung
Marktforschung
nicht kaufen!
Rationalisierung
nicht durchführen!
eigenes Zahlungsverhalten
Finanzinvestitionen
Ziel 1
Ziel 2
Ziel 3
Ziel 4
100
0
0
0
Ausleihe 1
Ausleihe 2
Ausleihe 3
3
2
1
Kredite und Dividende
kfr. Kreditline
20
Mio. EUR
lfr. Kredit
0
Mio. EUR
vorzeitige Tilgung lfr. Kredit
0
Nr.
100,00
Gruppe Nr
Preise
in % von Periode 0
Dünger
Kleber
Fremdfertigung
3,00
10,00
Typ 1
Typ 2
Rohstoffe
1,000
0,150
Art 1
Art 2
Art 3
Maschinen
8,000
7,000
9,000
EUR/Stck
EUR/Stck
Mio. EUR/M.
Einstellung
Lohn
Abfindung
Fachkräfte
4,500
6,250
7,500
Tsd. EUR
angel. Arbeitskräfte
3,000
4,000
6,000
Tsd. EUR
Fundamentalanalyse
Mio. Stck
38
Preisindex
Personalkosten
Betrieb
Transport
Seite 1
Mio. EUR
Betrieb
Einkauf
Periode 0
Auswirkungen
Dünger
Werbung
Unt. 6
Mio. EUR
%
Bilanzkurs
2,30
EUR/Aktie
Kurs (Gemeiner Wert)
1,57
EUR/Aktie
Kurs nach Gewinn-These
0,87
EUR/Aktie
Kurs nach Dividenden-These
0,22
EUR/Aktie
(EUR/1-EUR-Aktie)
Unt. 6
Periode 0
Seite 2
Bericht
LUDUS® für WINDO06.04.2009
13:47:52
Gruppe Nr
Deckungsbeitrag durch Dünger (Mio. EUR)
Stückdeckungsbeitrag
Umsatz
Periode 0
Seite 3
Bericht
LUDUS® für WINDO06.04.2009
13:47:53
Deckungsbeitrag der Märkte (Mio. EUR)
gesamt
D
GB
1,14
1,17
1,07
54,315
Unt. 6
35,640
18,675
USA
0,00 EUR/Stck
0,000 Mio. EUR
Umsatz
gesamt
D
GB
USA
54,315
35,640
18,675
0,000
- Erlösminderung
0,809
0,531
0,278
0,000
- variable Kosten
38,369
24,791
13,577
0,000
15,137
10,318
4,819
0,000
1,225
0,850
0,375
0,000
13,912
9,468
4,444
0,000
- Erlösminderung
0,809
0,531
0,278
0,000 Mio. EUR
= Deckungsbeitrag
- variable Kosten
38,369
24,791
13,577
0,000 Mio. EUR
- Werbung
= Deckungsbeitrag
15,137
10,318
4,819
0,000 Mio. EUR
= Deckungsbeitrag I
1,225
0,850
0,375
0,000 Mio. EUR
- Service
2,000
1,000
0,000
13,912
9,468
4,444
0,000 Mio. EUR
= Markt-DB
7,468
3,444
0,000
- Werbung
= Deckungsbeitrag I
- Forschung
1,500
Mio. EUR
= Produkt-DB
12,412
Mio. EUR
Deckungsbeitrag durch Kleber (Mio. EUR)
Stückdeckungsbeitrag
Umsatz
Umsatz
- Erlösminderung
gesamt
D
GB
0,00
0,00
0,00
0,000
Rest-Deckungsbeitrag (Mio. EUR)
0,000
0,000
USA
0,00 EUR/Stck
54,315
0,809
= Netto-Umsatz
53,506
- variable Kosten
38,369
= Deckungsbeitrag
15,137
0,000 Mio. EUR
- Werbung
1,225
- Erlösminderung
0,000
0,000
0,000
0,000 Mio. EUR
- variable Kosten
0,000
0,000
0,000
0,000 Mio. EUR
= Deckungsbeitrag I
= Deckungsbeitrag
0,000
0,000
0,000
0,000 Mio. EUR
- Forschung
1,500
- Werbung
0,000
0,000
0,000
0,000 Mio. EUR
- Service
3,000
= Deckungsbeitrag II
9,412
- Instandhaltungskosten
1,436
- AfA auf Maschinen
3,150
- Abschreib. auf Gebäude
0,200
= Deckungsbeitrag III
4,626
- Lagerkosten
0,153
= Deckungsbeitrag IV
4,472
- Personaldisposition
0,713
- Verwaltung
4,000
= Deckungsbeitrag I
0,000
0,000
0,000
0,000 Mio. EUR
- Forschung
0,000
Mio. EUR
= Produkt-DB
0,000
Mio. EUR
- übr. betr. Aufwand
= Rest-Deckungsbeitrag
13,912
0,000
-0,241
Gruppe Nr
Unt. 6
Periode 0
Seite 4
Bericht
LUDUS® für WINDO06.04.2009
13:47:53
Gruppe Nr
Unt. 6
Verkaufs-Statistik
Dünger
geplanter Absatz
Periode 0
Seite 5
Bericht
LUDUS® für WINDO06.04.2009
13:47:53
gesamt
D
GB
USA
12,48 / 12,72
8,32 / 8,48
4,16 / 4,24
0,00 / 0,00
Mio. Stck
Dünger
D
Preis
GB
Preis
USA
Preis
Absatz
13,300
8,800
4,500
0,000
Mio. Stck
Unt. 1
4,05
4,15
0,00
Umsatz
54,315
35,640
18,675
0,000
Mio. EUR
Unt. 2
4,05
4,15
0,00
100
100
0
%
Unt. 3
4,05
4,15
0,00
Unt. 4
4,05
4,15
0,00
Unt. 5
4,05
4,15
0,00
0,00
Konjunkturindex
Kleber
gesamt
D
GB
USA
nein / nein
nein / nein
nein / nein
nein / nein
Mio. Stck
Unt. 6
4,05
4,15
Absatz
0,000
0,000
0,000
0,000
Mio. Stck
Durchschnitt
4,05
4,15
0,00
Umsatz
0,000
0,000
0,000
0,000
Mio. EUR
Kleber
D
Preis
GB
Preis
USA
Preis
Unt. 1
0,00
0,00
0,00
Unt. 2
0,00
0,00
0,00
Unt. 3
0,00
0,00
0,00
Unt. 4
0,00
0,00
0,00
Unt. 5
0,00
0,00
0,00
Unt. 6
0,00
0,00
0,00
Durchschnitt
0,00
0,00
0,00
geplanter Absatz
Gruppe Nr
Marktforschung - Grundbericht - Preisspiegel (EUR/Stck)
Konjunkturindex
0
0
0
gesamt
gesamt
D
GB
USA
Umsatz
54,315
35,640
18,675
0,000
%
Mio. EUR
Marktforschung - Grundbericht - Marktanteile (%)
Dünger
D
GB
USA
Umsatz
Absatz
Umsatz
Absatz
Umsatz
Absatz
Unt. 1
17
17
17
17
0
0
Unt. 2
17
17
17
17
0
0
Unt. 3
17
17
17
17
0
0
Unt. 4
17
17
17
17
0
0
Unt. 5
17
17
17
17
0
0
Unt. 6
17
17
17
17
0
Kleber
D
GB
0
USA
Umsatz
Absatz
Umsatz
Absatz
Umsatz
Absatz
Unt. 1
0
0
0
0
0
0
Unt. 2
0
0
0
0
0
0
Unt. 3
0
0
0
0
0
0
Unt. 4
0
0
0
0
0
0
Unt. 5
0
0
0
0
0
0
Unt. 6
0
0
0
0
0
0
Unt. 6
Periode 0
Seite 6
Bericht
LUDUS® für WINDO06.04.2009
13:47:53
Gruppe Nr
Unt. 6
Periode 0
Seite 7
LUDUS® für WINDO06.04.2009
Bericht
13:47:53
Marktforschung - Grundbericht - Produktqualität - Fundamentalanalyse
Marktforschung - Zusatzbericht 2 (Mio. EUR / Mio. Stck / Mio. EUR)
Produktqualität
(5 Ränge)
Umsatz
D
GB
USA
Dünger
Kleber
Dünger
213,84
112,05
0,00
Unt. 1
gut
vom Kauf abzuraten
Kleber
0,00
0,00
0,00
Unt. 2
gut
vom Kauf abzuraten
Unt. 3
gut
vom Kauf abzuraten
Absatz
Unt. 4
gut
vom Kauf abzuraten
Dünger
52,80
27,00
0,00
Unt. 5
gut
vom Kauf abzuraten
Kleber
0,00
0,00
0,00
Unt. 6
gut
vom Kauf abzuraten
Periodengewinn
(vor Steuern)
kum. Gewinn
(nach Steuern)
Dünger
5,10
2,25
0,00
Kleber
0,00
0,00
0,00
Unt. 1
-0,9
7,3
Unt. 2
-0,9
7,3
Service
12,00
6,00
0,00
Unt. 3
-0,9
7,3
Unt. 4
-0,9
7,3
Dünger
Kleber
Unt. 5
-0,9
7,3
9,00
0,00
Unt. 6
-0,9
7,3
Fundamentalanalyse
Kurs
Kurs
(Gemeiner Wert)
Kurs
(Gew.-These)
Kurs
(Div.-These)
Gruppe Nr
Unt. 6
Werbung
Gewinn
Forschung
Marktforschung - Zusatzbericht 3 (Mio. EUR / Mio. Stck / Mio. EUR)
Dünger
D
Umsatz
Absatz
GB
Werbung Umsatz
Absatz
USA
Werbung Umsatz
Absatz
Werbung
Unt. 1
2,30
1,57
0,87
0,22
Unt. 1
35,64
8,80
0,85
18,68
4,50
0,38
0,00
0,00
0,00
Unt. 2
2,30
1,57
0,87
0,22
Unt. 2
35,64
8,80
0,85
18,68
4,50
0,38
0,00
0,00
0,00
Unt. 3
2,30
1,57
0,87
0,22
Unt. 3
35,64
8,80
0,85
18,68
4,50
0,38
0,00
0,00
0,00
Unt. 4
2,30
1,57
0,87
0,22
Unt. 4
35,64
8,80
0,85
18,68
4,50
0,38
0,00
0,00
0,00
Unt. 5
2,30
1,57
0,87
0,22
Unt. 5
35,64
8,80
0,85
18,68
4,50
0,38
0,00
0,00
0,00
Unt. 6
2,30
1,57
0,87
0,22
Unt. 6
35,64
8,80
0,85
18,68
4,50
0,38
0,00
0,00
0,00
Umsatz
Absatz
Unt. 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Unt. 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Unt. 3
0,00
0,00
0,00
0,00
Unt. 4
0,00
0,00
0,00
Unt. 5
0,00
0,00
Unt. 6
0,00
0,00
Kleber
D
GB
Werbung Umsatz
Absatz
USA
Werbung Umsatz
Absatz
Werbung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Periode 0
Seite 8
LUDUS® für WINDO06.04.2009
Bericht
13:47:53
Gruppe Nr
Unt. 6
Periode 0
Betriebsbericht - Eigenfertigung
Seite 9
LUDUS® für WINDO06.04.2009
Bericht
13:47:53
Gruppe Nr
Unt. 6
Periode 0
Betriebsbericht - Personalentwicklung - Personalkosten
Maschinen
Art 1
Art 2
Art 3
Anfangsbestand
Endbestand
verfügbar
Bedarf
max. Kapazität
9,000
3,000
0,600
Mio. Stck
Personalentwicklung
Fachkräfte
0,120
0,102
0,097
0,083
Tsd. Personen
genutzt
6,250
2,500
0,313
Mio. Stck
angel. Arb.-Kr.
0,700
0,692
0,644
0,667
Tsd. Personen
Auslastung
69,44
83,33
52,08
%
Eigenfertigung
Dünger
Kleber
geplant
12,500
0,000
Mio. Stck
Mio. Stck
Fluktuation
tatsächlich
12,500
0,000
Erfahrungskurve
Dünger
Kleber
kum. Eigenfertigung
212,500
36,000
6,73
0,10
Kostensenk. bei Verdopplung
In der nächsten Periode gilt:
Mio. Stck
%
ArbeitsProduktivität
je Team
Produktionskoeffizient
Masch.-Kap. je Produkt
Art 1
Art 2
Art 3
Dünger
0,498
0,199
0,025
Kleber
2,000
0,500
0,100
Verbrauchskoeff.
für Rohstoffe
(Stck/Produkt)
wertm. Verbrauchskoeff.
Hilfs- und Betriebsstoffe (EUR/Produkt)
Typ 1
Typ 2
150,634
0,996
6,971
0,498
40,000
3,000
5,000
1,000
Betriebsbericht - Anlagenkartei - Maschinen Art 1
Einst./Entl.
Krankenstand
(Tsd. Personen)
(%)
(Tsd. Personen)(Tsd. Personen)
Fachkräfte
0,003
(2,00)
-0,015
0,005
(4,60)
(%)
angel. Arb.-Kr.
0,018
(2,50)
0,010
0,043
(6,20)
Personalkosten
Akk.-Lohn
Soz.-L. dafür
Einst./Entl.
Krankenstand
Fachkräfte
0,521
0,229
0,113
0,042
Mio. EUR
angel. Arb.-Kr.
2,667
1,173
0,059
0,245
Mio. EUR
Überkapazität
Zusatzlohn für Leihkräfte
Fachkräfte
Urlaubslohn
0,000
0,126
0,000
Mio. EUR
angel. Arb.-Kr.
0,000
0,000
0,128
Mio. EUR
Betriebsbericht - Lagerhaltung
Eigen- und Fremdfertigung (Endbest.)
gesamt
D
GB
USA
Dünger
1,200
1,150
0,050
0,000
Mio. Stck
Kleber
0,000
0,000
0,000
0,000
Mio. Stck
D
GB
USA
3,18
3,38
0,00
EUR/Stck
0,00
0,00
EUR/Stck
Anschaffungskosten
kum.
Abschreibung
Restbuchwert
Restnutz.dauer
Wartungskosten
Nr.
(Mio. EUR)
(Mio. EUR)
(Mio. EUR)
(Perioden)
(Mio. EUR)
1
8,000
3,600
4,400
11
0,137
Einzelwert (Vollkosten)
2
8,000
4,400
3,600
9
0,167
Dünger
3
8,000
6,800
1,200
3
0,258
Kleber
0,00
Betriebsbericht - Anlagenkartei - Maschinen Art 2
Anschaffungskosten
kum.
Abschreibung
Restbuchwert
Restnutz.dauer
Wartungskosten
Einzelwert (Teilkosten)
D
GB
USA
Dünger
2,82
3,02
0,00
EUR/Stck
Nr.
(Mio. EUR)
(Mio. EUR)
(Mio. EUR)
(Perioden)
(Mio. EUR)
Kleber
0,00
0,00
0,00
EUR/Stck
1
7,000
3,500
3,500
10
0,133
2
7,000
4,200
2,800
8
0,160
Rohstoffe
Anfangsbestand
Zugang
Verbrauch
Endbestand
3
7,000
6,300
0,700
2
0,239
Typ 1
5,500
13,000
12,500
6,000 Mio. Stck
Typ 2
50,500
88,000
87,500
51,000 Mio. Stck
Mietkosten
0,000 Mio. EUR
Betriebsbericht - Anlagenkartei - Maschinen Art 3
Anschaffungskosten
kum.
Abschreibung
Restbuchwert
Restnutz.dauer
Wartungskosten
Nr.
(Mio. EUR)
(Mio. EUR)
(Mio. EUR)
(Perioden)
(Mio. EUR)
1
9,000
2,250
6,750
15
0,086
2
9,000
6,750
2,250
5
0,257
Bedarf an Mietlager
0,000 Mio. Vol.-Einh.
Seite 10
Bericht
LUDUS® für WINDO06.04.2009
13:47:53
Gruppe Nr
Unt. 6
Periode 0
Seite 11
Bericht
Finanzbericht - Liquiditätsbericht/finanzielles Ergebnis (Mio. EUR)
Bilanz (Mio. EUR)
Anfangsguthaben bei Kreditinstituten
AKTIVA
0,000
Einzahlungen durch Zins und Diskont
0,331
Einzahlungen durch Umsatz
51,700
Einzahlungen aus kfr. Finanzinvestitionen
0,000
Aufnahme kfr. Verb. u. Überziehungskredit
20,191
Zins- und Diskonterträge
0,331
Lieferantenskonto
0,623
Zinsaufwand für langfristiege Kredite
0,641
Zinsaufwand für kfr. Kredit u. Überz.-Kredit
0,710
Aufnahme lfr. Kredite
0,000
Diskontaufwand
0,000
übr. Einzahlungen
0,000
Kundenskonto
0,792
Summe der Einzahlungen
72,221
finanzielles Ergebnis
-1,189
LUDUS® für WINDO06.04.2009
13:47:53
Gruppe Nr
Unt. 6
PASSIVA
Grundstücke und Gebäude
21,000
gezeichnetes Kapital
25,000
Maschinen
25,200
- nicht eingefordert
0,000
5,000
eingezahltes Kapital
25,000
Kapitalrücklage
25,150
Gewinnrücklage
6,861
Gewinn-/Verlustvortrag
0,000
lfr. Finanzanlagen
Rohstoffe
fertige Erzeugnisse
13,050
3,831
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag
Debitoren
32,589
Eigenkapital
0,440
57,451
Auszahlungen ohne Ziel
23,778
Besitzwechsel
5,128
Steuerrückstellungen
Auszahlungen mit Ziel
24,277
kfr. Finanzinvestitionen
6,000
lfr. Kredit
27,000
Guthaben bei Kreditinstituten
0,000
kfr. Verbindlichkeiten
20,000
Auszahlungen für Masch.-Kauf
0,000
Tilgung kfr. Kredite
15,000
sonst. Forderungen
2,000
Überziehungskredit
0,191
Kreditoren
8,300
0,000
Tilgung Überziehungskredit
0,000
Tilgung lfr. Kredit
1,500
Schuldwechsel
Zins- und Diskontauszahlungen
1,166
sonst. Verbindlichkeiten
Auszahlungen für kfr. Finanzinvestitionen
6,000
Steuern
0,500
übr. Auszahlungen
0,000
Summe der Auszahlungen
Summe der Aktiva
72,221
Endguthaben bei Kreditinstituten
0,000
Finanzbericht - Zahlungsverhalten
Fremdes Zahlungsverhalten
kfr. Finanzinvestitionen
50 % nach 30 Tagen
2,500 % Skonto
20 % nach 60 Tagen
1,200 % Skonto
20 % nach 90 Tagen
0,000 % Skonto
10 % Wechsel über weitere 90 Tage
2,750 % pro Periode
Betrag
(Mio. EUR)
Zinsbetrag
Zinssatz
(Mio. EUR) (% pro Periode)
Ausleihe 1
3,000
0,075
2,500
Ausleihe 2
2,000
0,070
3,500
Ausleihe 3
1,000
0,045
4,500
Sollzinsen
(% pro Periode)
lfr. Kredit
3,000
kfr. Verbindlichkeiten
3,500
Bereitstellungsprovision
Überziehungskredit
5,000
Schuldwechsel
lfr. Kredit
Nr. 1
Zinssatz
(% pro Periode)
Restschuld
(Mio. EUR)
2,250
27,000
1,000 %
2,750 % pro Periode
Restlaufzeit
(Perioden)
tilgungsfreie Zeit
(Perioden)
18
0
113,798
0,147
Summe der Passiva
0,710
113,798
Periode 0
Seite 12
Bericht
LUDUS® für WINDO06.04.2009
13:47:53
Gruppe Nr
Unt. 6
Periode 0
Seite 13
Gewinn- und Verlustrechnung (Mio. EUR)
Bericht
LUDUS® für WINDO06.04.2009
Gesamtkostenverfahren
Umsatzkostenverfahren
Unt. 6
Periode 0
Dünger
Kleber
30,625
30,625
0,000
Akkordlohn
3,188
3,188
0,000
Sozialkosten
1,403
1,403
0,000
35,215
35,215
0,000
53,523
Umsatz-Erlöse
53,523
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Erh. o. Verm. des Bestandes an fer. Erzeugnissen
-2,537
Herstellungskosten zur Erzielung des Umsatzes
42,457
Bruttoergebnis vom Umsatz
11,067
Materialaufwand
Gruppe Nr
Summe
Kosten (Mio. EUR)
Umsatz-Erlöse
sonstige betriebliche Erträge
13:47:53
Daten zur Kostenrechnung
0,000
30,003
Personalaufwand
Vertriebskosten
6,635
Einzelkosten der Eigenfertigung
allgemeine Verwaltungskosten
4,200
AfA auf Maschinen
3,150
3,150
0,000
sonstige betriebliche Erträge
0,000
Instandhaltung
1,436
1,436
0,000
a) Löhne
3,364
b) soziale Abgaben
1,939
zurechenbare Gemeinkosten der Eigenfertigung
4,586
4,586
0,000
Abschreibungen
3,350
Bezugskosten der Fremdfertigung
0,000
0,000
0,000
39,801
39,801
0,000
sonstige betriebliche Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerordentlicher Ertrag
Quartalsgewinn vor Steuern
12,225
sonstige betriebliche Aufwendungen
0,126
Anschaffungs- und Herstellungskosten der Fremd- und Eigenfertigung
0,331
Zinsen und ähnliche Erträge
0,331
AfA auf Gebäude
0,200
1,351
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
1,351
Lager
0,153
Verwaltung
4,000
Personaldisposition
0,713
übriger betrieblicher Aufwand
0,000
nicht verursachungsgerecht zurechenbare Kosten
5,066
5,066
0,000
Forschung
1,500
1,500
0,000
Werbung
1,225
1,225
0,000
Transport
0,910
0,910
0,000
zurechenbare Vertriebskosten
3,635
3,635
0,000
Service
3,000
6,635
6,635
0,000
51,503
51,503
0,000
12,500
0,000
0,000
0,000
13,300
0,000
-0,914
0,000
-0,914
Jahresrechnung
kum. Ergebnis der Quartale
0,586
darauf zu entrichtende Steuern
0,147
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag
0,440
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerordentlicher Ertrag
Quartalsgewinn vor Steuern
-0,914
0,000
-0,914
Vertriebskosten
Selbstkosten
Fertigungsmenge Eigenfertigung (Mio. Stck)
Bezugsmenge Fremdfertigung (Mio. Stck)
abgesetzte Menge (Mio. Stck)
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