Authorisation Details and Publication Date - Ireland

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger
über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Legg Mason Capital Management Opportunity Fund
LM Class US$ Accumulating
ISIN: IE00B3FHNK75
Ein Teilfonds von: Legg Mason Global Funds plc.
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel
Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds
zu erzielen.
Anlagepolitik
l
Der Fonds kann in Aktien von Unternehmen, Anleihen
(Unternehmens- und Staatsanleihen), Finanzkontrakten,
insbesondere in Derivaten (Finanzinstrumente, deren Wert
sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet), und
anderen Finanzinstrumenten anlegen.
beizutragen, das Risiko oder die Kosten zu verringern oder
um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den
Fonds zu erwirtschaften.
Ermessen des Managers: Der Fondsmanager wählt die
Anlagen des Fonds unter Berücksichtigung des Ziels und der
Anlagepolitik des Fonds nach seinem Ermessen aus.
Basiswährung des Fonds: US-Dollar
Währung der Anteilsklasse: US-Dollar
l
Der Fonds wird überwiegend in Aktien von US-Unternehmen
anlegen.
Transaktionskosten: Dem Fonds entstehen beim Kauf und
Verkauf von Anlagen Kosten, die sich erheblich auf die
Wertentwicklung des Fonds auswirken können.
l
Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagestrategie, die keinen
Beschränkungen hinsichtlich Branchen, Größe oder
Anlageklassen unterliegt.
Handelsfrequenz: Sie können Anteile an jedem Tag, der in in
den Vereinigten Staaten ein Geschäftstag ist, kaufen, verkaufen
und umtauschen.
l
Der Fonds investiert in der Regel in 40 bis 60 Unternehmen.
l
Der Fonds kann in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert
sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet)
investieren, um zur Erreichung seines Anlageziels
Behandlung von Erträgen: Erträge und Gewinne aus den
Anlagen des Fonds werden nicht ausgezahlt, sondern schlagen
sich im Anteilspreis des Fonds nieder.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken
Hohe Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds in der oben
angegebenen Risikoindikator-Kategorie bleiben wird. Die
Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die
zur Berechnung des Indikators herangezogenen historischen
Daten stellen möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf
das zukünftige Risikoprofil dieses Fonds dar.
Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen
Kapitalschutz.
Die Einstufung des Fonds in diese Risiko-/Ertragskategorie
beruht darauf, dass er in Aktien von Unternehmen
unterschiedlicher Branchen anlegt, die in der Vergangenheit
hohen Wertschwankungen unterlagen. Diese Schwankungen
sind auch darauf zurückzuführen, dass der Fonds weniger
Anlagen hält als viele andere Fonds.
Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds
wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht
angemessen erfasst werden:
Anlage in Unternehmensaktien: Der Fonds legt in Aktien von
Unternehmen an, deren Wert durch Veränderungen im
Unternehmen selbst oder in der Branche oder der
Volkswirtschaft, in der dieses tätig ist, beeinträchtigt werden
kann.
Geografischer Schwerpunkt: Dieser Fonds legt vorwiegend in
in den Vereinigten Staaten an. Dies bedeutet, dass er anfälliger
gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen
oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen in in den Vereinigten
Staaten ist und stärker von diesen beeinflusst wird als andere
Fonds, deren Anlagen geografisch breiter gestreut sind.
Konzentrierter Fonds: Der Fonds investiert in eine geringere
Anzahl von Unternehmen, als dies bei Fonds, die in Aktien
anlegen, in der Regel der Fall ist. Das bedeutet, dass der Fonds
sein Risiko weniger breit streut als andere Fonds und somit
stärker beeinträchtigt wird, wenn ein einzelnes Unternehmen
erhebliche Verluste verzeichnet.
Derivate: Die Anlage in Derivaten kann zu Verlusten des Fonds
in Höhe des angelegten Betrags oder darüber hinaus führen.
Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten
aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften internen
Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder solcher von Dritten,
die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind.
Weitere Erläuterungen zu den Risiken, die mit einer Anlage in
den Fonds verbunden sind, finden Sie im Abschnitt
„Risikofaktoren“ im Prospekt.
Legg Mason Capital Management Opportunity Fund - LM Class US$ Accumulating
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Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die
Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der
Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
–
Rücknahmeabschlag
–
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer
Anlage vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) und vor der
Auszahlung Ihrer Rendite (Rücknahmeabschlag) abgezogen
wird.*
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
0,14%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
Performancegebühr
nicht zutreffend
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge*, die von Ihrer Anlage
abgezogen werden. In manchen Fällen zahlen Sie
möglicherweise weniger. Sie sollten sich diesbezüglich an Ihren
Finanzberater wenden.
Die laufenden Kosten beruhen auf den Aufwendungen für das im
Dezember 2012 abgelaufene Geschäftsjahr. Dieser Wert kann
von Jahr zu Jahr schwanken.
Weitere Informationen über die Kosten finden Sie im Abschnitt
„Gebühren und Kosten“ im Fondsprospekt.
* Für gewisse Anteilskäufe oder -verkäufe kann eine zusätzliche Gebühr
von bis zu 2,00% berechnet werden, um die Kosten, die dem Fonds im
Rahmen des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren entstehen, zu
decken. Diese Gebühr wird vom Fonds einbehalten.
Frühere Wertentwicklungen
%
60
¢ LM Class US$ Accumulating (IE00B3FHNK75)
Der Fonds wurde am 4. Februar 2009 aufgelegt
und die Anteilsklasse gab am 4. Februar 2009
erstmals Anteile aus.
40
Die frühere Wertentwicklung wurde in USD
berechnet.
20
Die Wertentwicklung berücksichtigt alle vom
Fonds zahlbaren Gebühren und Kosten, mit
Ausnahme von gegebenenfalls anfallenden
Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlägen.
0
-20
-40
2008
2009
2010
2011
2012
18,8%
-32,3%
40,3%
Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis
auf zukünftige Erträge und wird eventuell nicht
wiederholt.
Praktische Informationen
Depotbank: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Weitere Informationen: Zusätzliche Informationen über den
Fonds (einschließlich des Prospekts, des Nachtrags sowie der
Berichte und Abschlüsse) sind auf Anfrage in Englisch,
Französisch, Deutsch, Italienisch, Griechisch und Norwegisch
kostenlos beim Verwalter erhältlich: BNY Mellon Investment
Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John
Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland.
Preisveröffentlichung: Der letzte verfügbare Anteilspreis wird
auf www.leggmason.co.uk/dailyprices veröffentlicht.
Steuergesetze: Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und
Vorschriften von Irland. Abhängig von Ihrem Wohnsitzstaat kann
sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Einzelheiten
wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
Haftungsausschluss: Legg Mason Global Funds plc kann
lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fondsprospekts konform ist.
Struktur: Legg Mason Global Funds plc hat eine Reihe
verschiedener Teilfonds. Die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind gesetzlich von den
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aller anderen Teilfonds
getrennt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden
für den Legg Mason Global Funds plc insgesamt erstellt.
Umschichtung zwischen Fonds: Vorbehaltlich der Erfüllung
bestimmter Bedingungen (siehe Abschnitt „Umtausch von
Anteilen“ im Prospekt) können Sie den Umtausch von Anteilen
dieses Fonds in Anteile einer anderen Klasse desselben Fonds
oder einer anderen Klasse anderer Teilfonds des Legg Mason
Global Funds plc beantragen. Der Fonds erhebt an sich keine
Gebühr für den Umtausch von Anteilen eines Fonds in Anteile
derselben Anteilsklasse eines anderen Fonds oder in Anteile
einer anderen Anteilsklasse desselben Fonds. Manche Händler
berechnen jedoch eine Umtauschgebühr. Bitte erkundigen Sie
sich darüber bei Ihrem Händler.
Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 29/08/2013.
Legg Mason Capital Management Opportunity Fund - LM Class US$ Accumulating
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