31.03.2013 - Tiroler Versicherung

Value Investment Fonds Klassik 
28. März 2013
Hinweis: Mit 19.03.2003 Einbringung des Fonds Apollo Vorsorge-Mix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value
Investment Fonds Klassik per 28.09.2009
Stand: 28. März 2013, nächste Aktualisierung am 30. April 2013. Immer aktuell unter www.securitykag.at
Anlagegrundsatz
Gemischt International
Fondsdaten in EURO:
183
175
167
137
129
Fondsbeginn:
14. Oktober 1996
Errechneter Wert:
126,78
Ausgabepreis:
133,44
Rücknahmepreis:
126,78
Fondsvolumen in Mio.:
343,85
Rechnungsjahr:
1.10. - 30.09.
Fondsmanager
Peter Ladreiter
121
113
106
98
90
Aug 02
Nov 03
5 größten Positionen
Name
Gewichtung
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T
3,400% REPUBLIC OF AUSTRIA 22.11.2022
0,000% ITALY BTPS HYBRID 01.11.2023
VALUE CASH FLOW FONDS T
7,180% FRN LB BADEN-WUERTTEMBERG 05.12.2023
4,37%
4,02%
3,82%
3,78%
2,46%
Veranlagungsart
Corporate Bonds
10,56%
Aktien
30,74%
Convertibles
3,54%
Cash inkl.
GuV/Derivate
-5,04%
Staatsanleihen/Pfandbriefe/Bankanleihen
55,88%
www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
Mrz 05
Jul 06
Nov 07
Mrz 09
Jul 10
Nov 11
Mrz 13
Ratingaufteilung Anleihen (in % des FV)
AAA: 14,55%
BBB: 21,76%
© by Security Kapitalanlage AG 2013
AT0000990346
144
Eine Beruhigung der Euro-Krise zeichnet sich nach wie vor nicht ab. Die
sehr schleppend erfolgte Zypern-Rettung sorgte im Zusammenspiel mit
der unklaren politischen Situation in Italien für schlechte Stimmung an
den europäischen Aktienmärkten. Internationale Märkte konnten sich
dem negativen Trend entziehen und im März deutlich fester schließen
(Japan, USA). Bei AAA-Staatsanleihen sind wir den historischen Zinstiefs
nahe und auch Unternehmensanleihen halten bei sehr tiefen Renditen.
Trotz der vielen ungelösten Fragen, zu welchen sich auch noch ein
aufkommender Korea-Konflikt gesellt, kommt an den Märkten keinesfalls
Panik auf. Dies und die nach wie vor fundamental recht günstig
bewerteten Aktienmärkte geben keinen Anlass zu übermäßiger Sorge.
Emerging Markets Bonds
4,32%
ISIN
160
152
Bericht des Fondsmanagers
Internationaler Mischfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften.
Dabei
wird
durch
Streuung
in
Aktien,
Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und
einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in
Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.
RISIKOPROFIL
AA: 10,68%
BB: 7,45%
A: 15,55%
B: 2,29%
NR: 0,13%
< B: 1,89%
Performance
Value Investment Fonds Klassik
Seit Fondsbeginn p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr p.a.:
Seit Jahresbeginn p.a.:
Seit 01.08.2002 (Übernahme) p.a.:
4,30%
5,76%
5,61%
11,68%
1,93%
5,53%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung)
und
ersetzt
weder
eine
umfassende
Anlageberatung
oder
Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf
oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risken verbunden.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite
kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabeund Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind
in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die aktuellen
Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher
Sprache
sind
auf
der
Homepage
www.securitykag.at
(http://www.securitykag.at) (Unsere Fonds/Fondsdokumente) sowie am
Sitz der Security KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA
PRIVATBANK AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
KENNZAHLEN
Sharpe Ratio (3 Jahre)
Volatilität (3 Jahre)
Duration
0,70
7,07 %
4,82
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung des Fonds sowie des Versicherungsproduktes ist
von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig
Änderungen unterworfen sein. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem
Versicherungsberater.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung