Apollo Konservativ

Apollo Konservativ 
31. März 2016
Gemischter Fonds, welcher gemäß § 14 (5) Z. 4e EStG i.V.m. § 25 PKG investiert
Gemischt International
Anlagegrundsatz
Gemischter Dachfonds
Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges
Risiko, sieben grüne Kästchen sehr hohes Risiko.
Performancechart
Der Apollo Konservativ investiert mehrheitlich in Anleihenfonds mit
Euroschwerpunkt und einer Beimischung von Aktienfonds mit
überwiegend internationaler Ausrichtung.
RISIKOPROFIL
145
140
135
Fondsdaten in EURO:
130
125
ISIN
AT0000708755
Fondsbeginn:
30.04.2001
Benchmark:
-
Errechneter Wert:
14,63
Ausgabekostenzuschlag
5,25 %
Verwaltungsgebühr in % p.a.:
0,00
Ausgabepreis:
15,40
Rücknahmepreis:
14,63
Fondsvolumen in Mio.:
16,70
KESt-Auszahlung 2015 T:
0,08
Fondsmanager:
René Hochsam, CPM
Stefan Winkler, CPM
120
115
Aufteilung nach Fonds
Name
110
Gewichtung
APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T
APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY - T
APOLLO 2 GLOBAL BOND T
APOLLO EUROPEAN EQUITY T
APOLLO 34
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T
APOLLO NEW WORLD T
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GLB-T
APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T
VALUE CASH FLOW FONDS
18,93%
18,44%
18,26%
11,18%
10,56%
8,32%
5,00%
4,43%
2,64%
1,99%
Anlageleitlinien
Europäische Aktien
11,00%
Euro-Anleihen
44,00%
Int. Anleihen
22,00%
Int. Aktien
23,00%
© by Security Kapitalanlage AG 2016 www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
105
100
95
90
Mär 11
Nov 11
Jun 12
Feb 13
Sep 13
Mai 14
Dez 14
Aug 15
Mär 16
Performance
Apollo Konservativ
Seit Fondsbeginn p.a.:
10 Jahre p.a.:
5 Jahre p.a.:
3 Jahre p.a.:
1 Jahr:
Seit Jahresbeginn:
3,11%
4,06%
6,16%
5,28%
-3,22%
-0,61%
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und
ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung
eines
Fonds
zu.
Die
Rendite
kann
infolge
von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und
Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der
Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG
(Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank)
kostenlos erhältlich.
Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.
Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage
sowie der herangezogenen Quellen übernommen.
Erklärung Kennzahlen: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
Steuerliche Behandlung:
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden
abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann
gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen
i.S.d. § 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften
Rechenschaftsberichtes erstellte
steuerliche
Behandlung
wird unter
www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart,
Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung