Balance - TOP-Investment GmbH

Ausdruck vom 09.04.2016
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Musterportfolio: "TOP Investment - Balance P"
Risikoklassifizierung:
Währung:
Beginndatum:
Kostenmodell:
Feste Kosten pro Jahr:
wachstumsorientiert
EUR
01.01.2004
pauschal
36,00 EUR
Kurzinfo:
Dieses Portfolio ist ein Beispiel für gewinnorientierte Anleger. Es wird überwiegend in Aktienfonds investiert, mit
einer Beimischung von Renten- und Immobilienfonds. Diese Zusammenstellung dient nur als Beispiel und stellt
keine Kaufempfehlung dar. Alle Angaben in den Datenlisten wurden gemäß den Informationen und
Veröffentlichungen der Kapitalanlagegesellschaften übernommen und mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Die
TOP Investment GmbH kann jedoch trotz eingehender Prüfung keine Haftung für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der gemachten Angaben übernehmen. Rechtsverbindlich sind allein die Angaben in den Prospekten
Portfolio-Zusammensetzung, am 01.01.2016
15,0 % Sauren Global
Opportunities
15,0 % Multizins-INVEST
15,0 % DJE Dividende & Substanz
P€
15,0 % Carmignac Patrimoine A €
acc
15,0 % Carmignac Investissement
A € acc
10,0 % AXA R.berg Pacific exJap
SC Alpha B
9,0 % hausInvest
6,0 % StarCapital Argos A €
kum. Ergebnis: 241% zum 31.03.2016 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2003)
Wertentwicklung p.a. nach BVI
auf EUR-Basis, zum 31.03.2016
* seit 1 Monat:
1,94 %
* seit Jahresbeginn:
-1,54 %
seit 1 Jahr:
-7,28 %
seit 2 Jahren:
5,17 %
seit 3 Jahren:
3,82 %
seit 5 Jahren:
4,53 %
seit 10 Jahren:
5,17 %
seit 15 Jahren:
n.v.
seit 20 Jahren:
n.v.
280,0 %
260,0 %
240,0 %
220,0 %
200,0 %
180,0 %
160,0 %
140,0 %
(* = Veränderung im jew. Zeitraum)
120,0 %
100,0 %
80,0 %
0304
0506
0708
0910
1112
1314
1516
Überreicht durch Marten Jeschke, TOP Investment GmbH, Tel.: +49(0)8802/ 91330-0
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Volatilität und Sharpe-Ratio
Volatil. Sharpe
seit 1 Jahr: 2,26 %
neg.
seit 2 Jahren: 4,49 %
1,10
seit 3 Jahren: 4,03 %
0,88
seit 5 Jahren: 3,65 %
1,08
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FVBS v.4.04.09/1604
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Musterportfolio: "TOP Investment - Balance P"
Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)
jährliche Entwicklung nach BVI
auf EUR-Basis
* im Jahr 2016:
-1,54 %
im Jahr 2015:
4,80 %
im Jahr 2014:
7,64 %
im Jahr 2013:
5,46 %
im Jahr 2012:
11,91 %
im Jahr 2011:
-6,91 %
im Jahr 2010:
15,79 %
im Jahr 2009:
30,56 %
im Jahr 2008: -22,29 %
im Jahr 2007:
10,79 %
im Jahr 2006:
9,08 %
im Jahr 2005:
25,79 %
im Jahr 2004:
10,55 %
* im Jahr 2003:
n.v.
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
-10,0 %
-20,0 %
0304
0506
0708
0910
1112
1314
1516
(* = Jahr nicht vollständig)
Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, am 01.01.2016
90,0 % Euro
10,0 % US-Dollar
Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, am 01.01.2016
30,0 % Aktienfonds International
15,0 % Rentenfonds Osteuropa
15,0 % Mischfonds
Aktien+Anleihen/Welt
15,0 % Dachfonds hauptsächlich
Aktienfonds
10,0 % Aktienfonds Asien/ex
Japan
9,0 % Immobilienfonds/Welt
6,0 % Rentenfonds internationale
Währungen
Portfoliostruktur nach Wertpapieren, am 01.01.2016
37,2 % Aktien
18,9 % Anleihen
13,0 % Aktienfonds
7,2 % Immobilien
3,4 % Staatsanleihen
3,3 % Unternehmensanleihen
3,0 % Aktien Nordamerika
2,0 % Aktien Europa
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Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1,2 %
0,7 %
0,5 %
0,3 %
0,2 %
0,0 %
7,4 %
1,5 %
Hedgefonds
Aktien Schwellenländer
Global Macro
ABS
Multi-Strategy
MBS
Bankguthaben
weitere Anteile
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Musterportfolio: "TOP Investment - Balance P"
Portfoliostruktur nach Branchen, am 01.01.2016
5,7 % Gesundheit
4,5 % Finanzwesen
4,5 % Informationstechnologie
4,2 % zyklische Konsumgüter
2,8 % Werkstoffe
2,6 % Finanzen
1,9 % Konsumgüter (nicht
zyklisch)
1,5 % Energie
1,5 % Gesundheitswesen
1,4 % Investitionsgüter
1,4 % Haushalt Gebrauchsgüter
1,4 % Industrieuntern.
66,7 % weitere Anteile
15,6 % USA
4,9 % Deutschland
3,9 % Frankreich
3,4 % Australien
2,9 % Korea, Republik (Südkorea)
2,6 % Großbritannien
2,2 % Hong Kong
2,1 % Schweiz
2,1 % Spanien
1,7 % Dänemark
1,4 % Singapur
1,4 % Niederlande
1,3 % Schweden
1,1 % Italien
1,0 % Europa, sonstige
52,4 % weitere Anteile
Portfoliostruktur nach Ländern, am 01.01.2016
Portfoliostruktur nach Währungen, am 01.01.2016
15,6 % Euro
14,7 % US-Dollar
3,4 % Australischer Dollar
3,2 % Hong Kong Dollar
2,9 % Koreanischer Won
2,2 % Polnische Zloty
1,6 % Ungarische Forint
1,5 % Dänische Krone
1,4 % Rumänische Neue Lei
1,0 % Türkische Lire
0,8 % Tschechische Krone
0,7 % Singapur Dollar
0,7 % Isländische Krone
0,7 % Britisches Pfund
0,7 % Indische Rupie
48,8 % weitere Anteile
Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom 29.02.2016
Überreicht durch Marten Jeschke, TOP Investment GmbH, Tel.: +49(0)8802/ 91330-0
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Musterportfolio: "TOP Investment - Balance P"
Statistik der Portfoliowerte:
Stichtag: 31.03.2016, Basis: EUR
Portfolio
Anteil am Portfolio
am 01.01.2016
am 31.03.2016
691335
100,0 %
100,0 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.
*seit 1 Monat
1,94 %
*seit Jahresbeginn
-1,54 %
1 Jahr
-7,28 %
2 Jahre
5,17 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
4,53 %
10 Jahre
5,17 %
15 Jahre
n.v.
20 Jahre
n.v.
Volatilität der Wertentwicklung
1 Jahr
2,26 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
3,65 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
neg.
0,88
1,08
Sauren Global
Opportunities
Anteil am Portfolio
am 01.01.2016
am 31.03.2016
930921
15,0 %
15,0 %
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.
*seit 1 Monat
2,81 %
*seit Jahresbeginn
-1,59 %
1 Jahr
-4,94 %
2 Jahre
5,68 %
3 Jahre
2,90 %
5 Jahre
2,16 %
10 Jahre
2,73 %
15 Jahre
5,81 %
20 Jahre
n.v.
Volatilität der Wertentwicklung
1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
4,59 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
AXA R.berg Pacific
Carmignac
DJE Dividende &
exJap SC Alpha B Investissement A €
Substanz P €
acc
neg.
0,58
0,34
10,0 %
10,4 %
A0DP5W
15,0 %
14,3 %
164325
Multizins-INVEST
978606
15,0 %
14,5 %
15,0 %
15,4 %
(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)
9,23 %
0,61 %
3,08 %
2,25 %
-6,10 %
-4,52 %
-6,80 %
-18,39 %
-7,90 %
6,60 %
4,31 %
9,13 %
3,32 %
4,37 %
7,53 %
7,02 %
4,42 %
7,00 %
5,63 %
5,39 %
5,28 %
11,65 %
7,27 %
n.v.
n.v.
10,87 %
n.v.
1,36 %
1,24 %
1,56 %
4,20 %
3,33 %
4,24 %
4,69 %
6,16 %
n.v.
5,40 %
7,20 %
7,56 %
3,38 %
7,19 %
6,13 %
3,05 %
5,21 %
5,51 %
0,76 %
1,26 %
2,31 %
neg.
0,42
0,85
neg.
0,57
0,62
neg.
1,39
1,16
1,84
2,41
1,57
StarCapital Argos
Carmignac
A€
Patrimoine A € acc
805785
6,0 %
6,2 %
A0DPW0
15,0 %
14,9 %
hausInvest
980701
9,0 %
9,2 %
(* = relative Veränderung im jeweiligen Zeitraum)
1,97 %
-1,79 %
0,44 %
2,49 %
-2,20 %
0,66 %
-3,87 %
-12,55 %
2,46 %
2,40 %
3,93 %
2,49 %
1,84 %
2,39 %
2,48 %
4,08 %
3,69 %
2,52 %
5,24 %
4,90 %
3,55 %
n.v.
6,12 %
3,60 %
n.v.
8,16 %
3,99 %
1,50 %
2,79 %
3,08 %
2,25 %
4,72 %
3,86 %
0,10 %
0,15 %
0,14 %
neg.
0,56
1,13
neg.
0,45
0,80
22,03
14,10
12,85
Alle angegebenen Zahlen zur Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher
Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Abweichungen vom Mittelkurs (FVBS Standard). Die
Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentwicklung und der Volatilität.
Überreicht durch Marten Jeschke, TOP Investment GmbH, Tel.: +49(0)8802/ 91330-0
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
© 1993-2013 EDISOFT
FVBS v.4.04.09/1604