Ascensus Newsletter - Prisma Finanzdienstleistungen

Ascensus
Newsletter
Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen
Schmid
Vermögensberatung
31. Juli 2017: 117,39 €
Strategie und Zielgruppe
Anlageklassen
Der Ascensus investiert weltweit in Aktien inklusive aus
der Rohstoff- und Immobilienbranche, Anleihen, Investmentfonds, physische Rohstoffe, Geldmarktinstrumente
sowie andere Wertpapiere. Je nach Bewertungsniveaus
und Marktsituationen variiert die zusammengefasste Aktien- und Aktienfondsquote zwischen 0 und 100%. Mit der
Möglichkeit sich weitestgehend aus den Aktienmärkten
zurückzuziehen, versucht der Berater des Fonds in BaissePhasen Verluste möglichst gering zu halten.
Durch die Kombination und unterschiedliche Gewichtung
einer Vielzahl von Anlageklassen entspricht die Philosophie der einer breit diversifizierten und aktiven Vermögensverwaltung.
Der Fonds ist als Basisinvestment für langfristig orientierte
Anleger geeignet, die für überdurchschnittliche Ertragschancen temporär erhöhte Wertschwankungen akzeptieren.
Geographische Aufteilung
Ganzheitliche Analyse
Die Fundamentalanalysen beziehen sich u.a. auf verschiedene Bewertungskennzahlen einzelner Wertpapiere.
Auch gesamtwirtschaftliche Analysen gehen in die Entscheidungsfindung ein. Ein eigenes ökonomisches Modell
zeigt eine Chance-Risiko-Relation für die Aktienmärkte an.
Berücksichtigt wird auch eine Vielzahl von technischen
Indikatoren, die vor allem Anhaltspunkte für eine Gewichtungsanpassung für einzelne Anlageklassen geben. Hier
stehen insbesondere Sentiment-, Trend- und Dynamikanalysen im Vordergrund.
Bei der Auswahl von spezialisierten Fonds ist neben den
langjährigen Erfahrungen der externen Fondsmanager
eine Reihe von Qualitätskriterien ausschlaggebend. Auch
wird darauf geachtet, dass diese Manager vor Ort die Unternehmen und Märkte analysieren.
Top Positionen
Wertentwicklung
Schmid Portfolio der BN & Partners C. AG (31.12.02 – 31.12.08)
Ascensus Fonds (seit 01.01.09)
▬ Wertentwicklung
Stand 31.07.2017
▬ Vergleichsindex *
50% MSCI WORLD EUR
50% REXP1
Wertentwicklung vom 31.12.2002 bis 31.07.2017: 9,06% p.a.
Vergleichsindex*: 3,80% p.a.
MSCI-Weltaktienindex: 5,57% p.a.
Die Wertentwicklung bezieht sich für den Zeitraum 31.12.2002 bis 31.12.2008 auf das Schmid Portfolio der BN & Partners Deutschland AG, das Ende 2008 in den
flexiblen Multi Asset Fonds Ascensus überführt wurde. Die Wertentwicklung des Portfolios für das Jahr 2003 wurde von der Wirtschaftsprüfungskanzlei Hornig &
Scheuermann, Mannheim, festgestellt. Für die Jahre 2004 bis 2008 stellten die Wirtschaftsprüfer Rufer & Reinert, Schriesheim, die Wertentwicklung fest.
Wertentwicklung (in %)
Schmid Portfolio der BN & Partners C. AG (31.12.02 – 31.12.08)
Ascensus Fonds (seit 01.01.09)
Stand 31.07.2017
█ Wertentwicklung
█ Vergleichsindex *
2003
Wertentwickl. 71,87%
Vergleichs-I.* 6,19%
2004
2005
0,22%
3,38%
20,82%
12,64%
2006
2007
2008
19,75%
4,03%
15,67% 5,45%
0,29% -19,20%
2009
-3,86%
13,19%
2010
2011
23,09% -10,13%
8,54% -1,16%
2012
7,74%
5,20%
2013
-11,03%
9,44%*
2014
2,24%
8,79%*
2015
2016
2017
7,76%
4,49%
0,36%
4,16%
3,33%
-0,15%
*) Im Vergleichsindex werden Rohstoff- und Immobilienmärkte nicht berücksichtigt, in denen der Ascensus strategisch diversifiziert ist. Auch senkt dies die
Kursschwankungen und hat langfristig keine Nachteile für die Wertentwicklung.
Fondsdaten (per 31.07.2017)
Kategorie ….……….……....……….………….... Mischfonds
ISIN / WKN .…………………..… LI0046141474 / A0RCGX
Einmalanlage …………….………………………. ab 1.000 €
Monatlicher Sparplan ….……….……..………… ab 100 €
Fondstyp …………….………….……..…….... thesaurierend
Kurs ………………………...………………….……. 117,39 €
Fondswährung ………………………………………….. EUR
Bewertungstag ………………….……...…... jeden Dienstag
Auflagedatum …………………...………….…… 26.11.2008
Erstausgabepreis …………………….….…..…….. 100,00 €
Geschäftsjahr ………….…………...……..… 01.01. - 31.12.
Verwaltungsgesellschaft …….…… LLB Fund Services AG
Depotbank ………..… Liechtensteinische Landesbank AG
Sub-Berater ………………………….. Hans-Jürgen Schmid
Berater ………………………..… BN & Partners Capital AG
Ausgabeaufschlag …………………………......… bis zu 5 %
Anlageberatungsvergütung p.a. ……….……………. 1,25 %
KAG- u. Depotbankgebühr p.a. ……….................… 0,35 %
Performance-Vergütung (High-Watermark-Prinzip) ... 10 %
Vertriebsländer ….…………………..……….......….... DE, LI
Chancen
Risiken
- Flexibles Management durch aktive Anpassung der
Fondsstruktur an Bewertungen und Marktphasen
- Verminderung von Wertschwankungen durch Kombination
mehrerer Anlageklassen und weltweite Streuung der
Anlagen über eine Vielzahl von Einzelwerten und Fonds
- Mögliche zusätzliche Wertsteigerungen durch den Einsatz
von Derivaten
- Anlageberater mit jahrzehntelangen Erfahrungen
- Aktien- und Rentenkurse können marktbedingt stark
schwanken
- Vermögenswerte in Fremdwährungen sind Währungsschwankungen und möglichen Verlusten ausgesetzt
- Anleihen unterliegen Bonitäts- und Zinsänderungsrisiken
- Einsatz von Derivaten können zu Verlusten führen
- Der in der Vergangenheit bewährte Investmentansatz
garantiert keine Erfolge in der Zukunft
Kontakt
Fondsrisikokennzahlen
Risikoklasse:
1234567
Zeitraum
Volatilität
Sharpe Ratio
1 Jahr
7,70%
0,23
3 Jahre
13,71%
0,25
Rechtliche Hinweise
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für
zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung
durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen
Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die
Verkaufsunterlagen einschließlich den wesentlichen Anlegerinformationen sind zudem im Internet unter www.schmid-vermoegensberatung.de und www.llb.li erhältlich.
Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Kurs- und Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse
können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von der Entwicklung auf
den internationalen Aktienmärkten beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen
irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.
Für den Drei-Jahreszeitraum von 2010 bis 2012 erhielt der Ascensus für seine Wertentwicklung 5 Sterne von Morningstar*, da er zu den 10 Prozent besten Mischfonds gehörte.
*) Morningstar Rating™ Gesamt: © (2013) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre
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