sp ¨angler iqam balanced equity fof

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Marketingmitteilung
SP ÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF
Factsheet, 31. Juli 2017
AUSRICHTUNG DES FONDS
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte.
Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert,
wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur
Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die
Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit
deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird
gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathema-
tischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien,
Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Der Fonds investiert
mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien
gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt.
Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der
optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind
möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich
durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken
ergeben.
FACTS AND FIGURES
EUR
EUR 36,44 Mio.
EUR 165,15
Währung
Fondsvolumen
Inventarwert (RT)
Risikoeinstufung*
ISIN (RT)
WKN (RT)
Reuters (RT)
Bloomberg (RT)
Zulassung
Ertragsverwendung
Fondsbeginn
u
eu
eu
eu
eu
eee
AT0000A0BKU5
A0RCP0
AT0000A0BKU5.OE
SSRTCSP AV
AT, DE
(RT), thesaurierend, jährlich ab 30.11.
13.03.2009
(RT) = Retail Thesaurierer
*Je mehr der 7-teiligen Skala farblich markiert ist, desto höher ist das Risiko des Fonds.
FONDSSTRUKTUR WERTPAPIERE
Asien Emerging
1,36%
TOP 10 POSITIONEN
Lateinamerika Sonstige
3,59%
2,62% Europa
19,13%
Spängler IQAM Equity US
Spängler IQAM Quality Equity US
Lyxor ETF MSCI Korea
Lyxor ETF Russia
Lyxor ETF Japan - EUR
Lyxor ETF Eastern Europe
iShares STOXX Europe 600
DB Xtrackers FTSE 250
Lyxor S&P500
Spängler IQAM Quality Equity Pacific
EMEA
18,54%
Nordamerika
28,72%
Asien Developed
16,49%
Ozeanien
1,06%
Vermögensverwaltende Fonds
keine
Spängler IQAM Invest GmbH
Fondsmanager
Mag. Gerald Stadlbauer
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft Spängler IQAM Invest GmbH
Geschäftsjahr
01.08. bis 31.07.
Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.
20% der Outperformance gegenüber
dem MSCI AC World EUR Net Index
zzgl. Performance Fee
im Kalenderquartal
(Highwater-Mark-Methode)
Ausgabeaufschlag
max. 5,00%
Handelbarkeit
täglich
Kategorie
Benchmark
Japan
8,49%
9,24%
8,34%
8,13%
7,82%
6,25%
5,83%
5,17%
5,06%
4,98%
4,49%
Investitionsgrad: 85,66%
KENNZAHLEN
Ø-Dividendenrendite
Ø-Kurs Gewinn Verhältnis
Ø-Kurs Buchwert Verhältnis
2,72%
16,70
1,99
Erw. Gewinnwachstum**
Anzahl Titel
Durchschnittliche Marktkapitalisierung
8,15%
21
8,04 Mrd. EUR
** 1 Jahr
Bitte beachten Sie die Informationen auf der Rückseite
Marketingmitteilung
SP ÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF
Factsheet, 31. Juli 2017
+++ Den aktuellen Marktkommentar finden Sie unter http://www.spaengler-iqam.at/downloads +++
PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN
WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSBEGINN
190
180
+7,11% p.a.
170
160
150
140
130
120
110
100
Fonds
+1,07%
+8,74%
+7,56%
+8,38%
+7,11%
11,10%
+0,70
-6,36%
seit Jahresbeginn
12 Monate
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
seit Fondsbeginn p.a.
Risiko 3J p.a.
Sharpe Ratio 3J p.a. (rf* = 1M Euribor)
maximaler Monatsverlust (3J)
* risikofreier Zinssatz
90
Jul10
Jul11
Jul12
Jul13
Jul14
Jul15
Jul16
Jul17
Quellen: OeKB, Datastream, eigene Berechnungen
Spängler IQAM Balanced Equity FoF (RT)
PERFORMANCE ÜBERSICHT (2013-2017)
2013
2014
2015
2016
2017
Jän
+1,76%
-2,42%
+4,57%
-6,29%
+1,43%
Feb
+1,76%
+2,42%
+5,32%
+1,41%
+2,17%
Mrz
+3,63%
+0,08%
+1,66%
+3,75%
+0,09%
Apr
+0,41%
-0,25%
+1,17%
+1,32%
-0,24%
Mai
+0,22%
+3,22%
+0,46%
-0,22%
-0,77%
Jun
-4,69%
+0,81%
-4,47%
-0,61%
-1,81%
Jul
+2,07%
+1,33%
+1,34%
+4,05%
+0,25%
Aug
-1,56%
+1,52%
-6,36%
+0,68%
Sep
+3,68%
+0,11%
-5,27%
+0,36%
Okt
+1,89%
-0,95%
+9,29%
+0,74%
Nov
+1,62%
+4,19%
+2,68%
+1,94%
Dez
YTD
+0,39% +11,44%
+0,42% +10,81%
-3,88% +5,41%
+3,69% +10,91%
+1,07%
Performance-Ergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die PerformanceBerechnung des Fonds basiert auf Daten der Depotbank und entspricht der OeKB-Methode. Ausgabe- und Rücknahmespesen wurden
dabei nicht berücksichtigt.
CHANCEN
RISIKEN
Breite Risikostreuung durch Anlage in mehrere Subfonds sowie
professionelle Auswahl der Subfonds
Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Anteilswert kann
unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
Kurssteigerungen aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen
Kursrückgänge aufgrund von markt-, branchen- und unternehmensbedingten Gründen
Verfolgung einer aktiven Investitionsgradsteuerung
Begrenzte Partizipation an der Entwicklung der globalen Aktienmärkte
Medieninhaber und Herausgeber:
Spängler IQAM Invest GmbH, Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg
T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869, [email protected], www.spaengler-iqam.at
Die Angaben nach § 25 MedienG (Offenlegung) finden Sie auf: www.spaengler-iqam.at/impressum
Wichtige Informationen
Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind,
nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und enthält
auch keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Die Angaben basieren auf den zum Erstellungszeitpunkt aktuell verfügbaren Daten. Der Fonds wird nach dem österreichischen Investmentfondsgesetz verwaltet und in Österreich vertrieben. Der Prospekt sowie allfällige Änderungen wurden gem. § 136 InvFG 2011 veröffentlicht. Die geltende
Fassung des Prospekts sowie der Wesentlichen Anlegerinformationen (= Kundeninformationsdokument, KID) liegen in deutscher Sprache bei der Spängler IQAM Invest GmbH,
der Depotbank des Fonds sowie bei der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG auf und sind im Internet auf der Homepage www.spaengler-iqam.at verfügbar. Für Anleger in Deutschland sind der Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (mit Ausnahme der Anteilsgattung SIT, ISIN: AT0000A192C3) bei der Zahl- und Informationsstelle, der State
Street Bank GmbH, München, erhältlich. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung sowie verlässlicher Quellen keine Haftung
übernommen werden.
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