Haushaltsplan Stadt Buchen (Odenwald) 2017

Haushaltsplan
2017
Kläranlage Eberstadt
Stadt Buchen
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „EDB“
Beteiligungsberichte Management SWB GmbH und SWB GmbH & Co. KG 2015
Beteiligungsbericht Grundstückseigentümergemeinschaft RRZ HD GbR 2015
Beteiligungsbericht Zweckverband KIV BF 2015
Stiftung Spitalfonds
Inhaltsverzeichnis
Seite
1.
Haushaltsatzung
1-2
2.
Vorbericht
3.
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
50 - 58
4.
Teilhaushalt 1 - Steuerungs- und Serviceleistungen
59 - 75
5.
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung
76 - 93
6.
Teilhaushalt 3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
7.
Teilhaushalt 4 - Kultur
117 - 135
8.
Teilhaushalt 5 - Soziales und Kindergärten
136 - 147
9.
Teilhaushalt 6 - Sport und Sporthallen
148 - 160
10.
Teilhaushalt 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
161 - 221
11.
Teilhaushalt 8 - Wirtschaft, Stadtmarketing, Tourismus
222 - 235
12.
Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
236 - 249
13.
Haushaltsquerschnitt
250 - 255
14.
Erläuterungen zum Haushaltsplan
256
15.
Sammelnachweis Personalausgaben
257
16.
Übersicht über das Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen
258
17.
Übersicht über die Rückstellungen
259
18.
Übersicht über die Rücklagen
260
19.
Entwicklung der Liquidität
261
20.
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
262
21.
Übersicht über den Stand der Schulden
263
22.
Nachweis der übernommenen Bürgschaften
264
23.
Belastungen künftiger Haushalte durch Leasing, Contracting, Ratenkaufverträge
265
24.
Auswirkung der 2017 geplanten Investitionen auf die Abschreibungen
266
25.
Stellenplan der Stadt
267 - 274
26.
Steuerhebesätze und Gebühren
275 - 282
27.
Finanzausgleichsberechnung für den Finanzierungszeitraum 2016 - 2020
283 - 286
28.
Schlussbilanz zum 31.12.2015
287 - 288
29.
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "EDB" mit Anlagen
289 - 304
30.
Beteiligungen der Stadt Buchen
31.
Beteiligungsberichte
306 - 332
32.
Haushaltsplan Stiftung Spitalfonds Buchen (Odenwald)
333 - 354
3 - 49
94 - 116
305
Haushaltsplan
2017
Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2017
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von
39.856.750
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von
39.996.820
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von
- 140.070
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von
0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von
0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von
0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von
- 140.070
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von
38.080.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von
35.704.650
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von
2.375.900
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von
3.997.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von
9.239.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von
- 5.242.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von
- 2.866.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von
0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von
1.180.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von
- 1.180.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von
- 4.046.400
-1-
Haushaltsplan
2017
§ 2 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf
5.650.000 EUR.
§ 3 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
1.500.000 EUR.
§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
1.
für die Grundsteuer
a)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
340 v. H.
b)
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2.
für die Gewerbesteuer auf
380 v. H.
der Steuermessbeträge.
Buchen, den
Burger, Bürgermeister
-2-
Haushaltsplan
2017
Vorbericht
Inhaltsverzeichnis
I.
Allgemeines
II.
Der Handlungsrahmen der Kommunalwirtschaft
III.
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015
A) ALLGEMEINES
B) ERGEBNISHAUSHALT
C) FINANZHAUSHALT
IV.
Blick auf den Haushaltsverlauf des Jahres 2016
A) ERGEBNISHAUSHALT
B) FINANZHAUSHALT
V.
Haushalt 2017
A)
B)
C)
D)
E)
F)
GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZHAUSHALT
TEIL(-ERGEBNIS- UND –FINANZ-)HAUSHALTE
MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN
ENTWICKLUNG WICHTIGER KENNZAHLEN
VI.
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Energie- und Dienstleistungen Buchen
(EDB)“
VII.
Schlussbemerkungen
-3-
Haushaltsplan
2017
I.
Allgemeines
A) EINWOHNERZAHL
Volkszählung
Volkszählung
Volkszählung
Fortschreibung
(Grundlage i. d. FAG-Berechnung zum
07.05.1939
27.05.1970
25.05.1987
30.06.1975
30.06.1985
30.06.1990
30.06.1995
30.06.1996
30.06.1997
30.06.1998
30.06.1999
30.06.2000
30.06.2001
30.06.2002
30.06.2003
30.06.2004
30.06.2005
30.06.2006
30.06.2007
30.06.2008
30.06.2009
30.06.2010
30.06.2011
30.06.2012
31.03.2013
31.12.2014
31.12.2015
8.177
14.100
14.832
14.723
14.557
15.890
17.904
18.203
18.228
18.334
18.444
18.486
18.716
18.852
18.900
18.894
18.912
18.793
18.798
18.624
18.408
18.343
18.166
18.049
17.590 (Zensus-Zahl!)
17.571 (Zensus-Zahl!)
17.704 (Zensus-Zahl)
30.06.2016
17.940)
Aufteilung nach Stadtteilen
Stand: 01.01.1975 31.12.2015
(unter anteiliger Berücksichtigung des Zensusergebnisses)
Buchen
Bödigheim
Eberstadt
Einbach
Götzingen
Hainstadt
Hettigenbeuern
Hettingen
Hollerbach
Oberneudorf
Rinschheim
Stürzenhardt
Unterneudorf
Waldhausen
-4-
Zuwachs in %
6.364
883
451
165
918
2.064
500
2.105
183
101
326
88
83
577
8.918
866
455
161
1.040
2.055
510
2.305
258
151
252
88
129
516
40,13
-1,93
0,89
-2,42
13,29
-0,44
2,00
9,50
40,98
49,50
-22,70
0,00
55,42
-10,57
14.808
17.704
19,56
Haushaltsplan
2017
B) GEMARKUNGSFLÄCHE:
13.898,6 ha
3.284,2 ha)
(hiervon Stadtwald:
II.
Der aktuelle Handlungsrahmen der Kommunalwirtschaft
(Quelle: Gemeindefinanzbericht Gemeindetag BW, BWGZ 15-16/2016)
Der Finanzierungssaldo der öffentlichen Gesamthaushalte hat sich 2015 gegenüber den
beiden Vorjahren gesamtstaatlich auf allen Ebenen deutlich verbessert:
-5-
Haushaltsplan
2017
Auch wenn unter dem Strich bundesweit ein positiver Saldo von 3,2 Mrd. Euro steht, ist
die Spannungsbreite innerhalb der Bundesländer nach wie vor groß:
Ein deutliches Indiz für die unterschiedlichen Verhältnisse ist die Zunahme der kommunalen Verschuldung. Während bei den Kassenkrediten erstmals ein leichter Rückgang festzustellen ist, sind die Kreditmarktschulden deutlich angestiegen. Es deutet einiges darauf
hin, dass Kommunen das günstige Zinsniveau zur „Umschuldung“ von Kassenkrediten in Kredite auf dem Kreditmarkt genutzt haben:
Die gesellschafts- und finanzpolitischen Herausforderungen der Kommunen sind im Vorbericht für den Haushalt des Jahres 2016 angesprochen. Beginnend bei der Generationenaufgabe der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge, den weiteren Ausbau der Kleinkindbetreuung bis hin zur Neuregelung des Finanzausgleichs zwischen Bund und Ländern
(Stichwort: Schuldenbremse). All dies wird sich im Aufgabenspektrum und/oder in den
Haushalten der Kommunen niederschlagen. Abschließende Lösungen sind i.d.R. ausgeblieben
oder befinden sich im politischen Prozess.
Für die Kommunen in Baden-Württemberg hat die neue Landesregierung mit den geplanten
Eingriffen in die kommunale Finanzausstattung ein „neues Fass“ aufgemacht, ohne dass es
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Haushaltsplan
2017
für viele Dinge, die sich schon einige Zeit in der Diskussion befinden, eine, auch finanziell
befriedigende Lösung gibt (z.B. Kosten der Anschlussunterbringung). Vielmehr droht wegen eines angeblichen strukturellen Defizits im Landeshaushalt, dessen strukturelle Begründung nach wie vor aussteht, ein weiterer Entzug der dringend benötigten Finanzmittel.
III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015
Der Haushalt des Jahres 2015 war der fünfte Haushalt nach dem neuen kommunalen
Haushaltsrecht (NKHR). Er wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 1. Dezember
2014 einstimmig beschlossen.
Der Ergebnishaushalt sah ein ordentliches Ergebnis von 309.080,00 € vor.
Der Finanzhaushalt enthielt Investitionen in Höhe von knapp 6,7 Mio. €. Dazu kamen die als
Haushaltsreste übertragenen Mittel aus dem Jahr 2014. Insgesamt sah der Finanzhaushalt eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes von 4.890.270,00 € vor. Es war eine
Reduzierung der Verschuldung um 2.332.000,00 € geplant.
Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises - Fachdienst Kommunalwesen – hatte mit
Schreiben vom 9. Januar 2015 als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung bestätigt und die Genehmigung für die Kreditaufnahme gemäß § 87 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilt.
Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan war auch im Jahr 2015 nicht
erforderlich.
Unter dem Strich ergab sich eine, allerdings deutlich unter den Vorjahren liegende Ergebnisverbesserung, die der guten konjunkturellen Entwicklung geschuldet war. In der Gesamtergebnisrechnung lag das ordentliche Ergebnis bei 2.606.995,39 €, wobei hier zu berücksichtigen ist, dass aufgrund der Wechselwirkungen des Finanzausgleichs aus dem guten Ergebnis eine Mehrbelastung an Umlagezahlungen von knapp 300 T€ im Jahr 2017 entstehen wird. Zudem ergab sich ein Sonderergebnis aus dem Überschuss der außerordentlichen Erträge über die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 303.013,97 €.
Aufgrund der erneut guten Ertragssituation im Gesamtergebnishaushalt lag der in die Gesamtfinanzrechnung einfließende Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um 2.783.005,00 € über den Planerwartungen. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit schlossen um 276.180,00 € über den Planansätzen ab. Die Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit lagen unter den Planwerten. Diese wurden um 1.734.623,00 €
unterschritten. In diesem Zusammenhang ist der Übertrag an Haushaltsauszahlungsresten
mit insgesamt 4.829.200,00 € zu beachten. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit lag
somit um 2.010.803,00 € unter den Prognosen des Haushaltsplans. Durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich statt eines erwarteten Finanzierungsmittelbedarfs in der Planung in Höhe von 2.558.270,00 € nun im Ergebnis ein
Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 2.235.537,00 €.
Kredite wurden in Höhe von 300.000,00 € neu aufgenommen (ausschließlich zinsverbilligte
KFW-Darlehen) und in Höhe von 2.882.679,43 € getilgt. Somit konnten durch das Auslaufen von Zinsfestschreibungen Schulden in Höhe von 2.582.679,43 € abgebaut werden
(= Saldo aus Finanzierungstätigkeit). Bezieht man den Saldo aus haushaltsunwirksamen
Vorgängen (durchlaufende Gelder, Geldanlagen etc.) von 427.686,01 € mit ein, so ergab
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Haushaltsplan
2017
sich bei einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von 1.206.499,14 € eine leichte Zunahme des Zahlungsmittelbestandes um 80.543,91 €. Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich auf 1.287.043,05 €. Die Liquidität der Stadtkasse war das ganze Jahr über gewährleistet.
A) ERGEBNISRECHNUNG
Ertragsseite
Die Ertragsseite entwickelte sich positiv. So lagen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 653.426,00 € über den Planzahlen. Weiter schlossen die Zuweisungen und Zuwendungen um 724.588,00 €, die privatrechtlichen Leistungsentgelte
um 239.608,00 € und die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 126.550,00 €
über den Ansätzen. Ebenso lagen die öffentlich-rechtlichen Entgelte um
228.096,00 €, die Zinsen um 101.860,00 € und die sonstigen ordentlichen Erträge um
115.030,00 € über den Planwerten.
Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung hat die Stadt Buchen also insbesondere bei den sonstigen Zuweisungen und Steuern/Steueranteilen profitiert. So lagen
die Schlüsselzuweisungen um 265.627,00 € und der Umsatzsteueranteil um
135.970,00 € über dem Ansatz.
Die größte Einzelverbesserung ergab sich bei der Gewerbesteuer mit 458.839,00 €.
Das Ergebnis lag mit knapp 7,8 Mio. € jedoch deutlich unter den Ergebnissen der beiden Vorjahre.
Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Jahre 2014 und 2015 gegenüber:
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Haushaltsplan
2017
Aufwandsseite
Die Aufwandsseite entwickelte sich unterschiedlich. Die Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen lagen um 62.862,00 € und die Transferaufwendungen um
187.185,00 € unter den Planansätzen. Über den Planwerten schlossen die sonstigen
ordentlichen Aufwendungen mit 77.187,00 €. Deutlich über Ansatz waren die Planmäßigen Abschreibungen mit 302.399,00 €.
Die Personalaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 8.806.816,67 €. Sie lagen damit um 247.983,33 € Euro unter dem Planansatz (9.054.800,00 Euro), aber sehr deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres (Grund: Lohn- und Besoldungserhöhungen sowie
Neueinstellungen wie z.B. Revierförster). Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Gesamtpersonalaufwendungen ab dem Rechnungsjahr 2003:
Das Unterhaltungsbudget Hochbau schloss mit Mehraufwendungen in Höhe von
238.621,13 €. Das Überschreiten war ursächlich durch die Aufwendungen der Stadt
im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung bedingt. Auch das Unterhaltungsbudget
Tiefbau lag um 107.280,56 € über den Planansätzen. Dagegen schlossen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung um 112.808,39 € unter den insgesamt zur Verfügung
stehenden Mitteln.
Sonstiges
Im Bereich der Kinderbetreuung konnte die Verbuchung in die geforderten Bereiche
0-3-Jährige, Altersgemischte und 3-6-Jährige mangels Vorlage einer getrennten Abrechnung durch die Kindergartenträger nur sehr grob vorgenommen werden. Der im
Ergebnis verbleibende Aufwand lag mit 2.102.322,00 € (VJ: 1.858.748,00 €) auf einem neuen Rekordhoch.
Bei durchschnittlich 613 betreuten Kindern (2014: 615 Kinder, 2013: 587 Kinder)
ergab sich ein ordentlicher Aufwand je Kind in Höhe von 3.430 € (2014: 3.022 €,
2013: 2.267 €). Der Nettoressourcenaufwand (insbesondere durch Einbeziehung der
Gemeinkosten) belief sich sogar auf 3.625 € je Kind. Neben allgemeinen Preis- und
deutlichen Lohnkostensteigerungen war ein weiterer Grund das Anwachsen der Betreuung im U3-Bereich.
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Haushaltsplan
2017
Die Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen verlief unterschiedlich:

Bei der Abwasserbeseitigung lag die Kostendeckung bei 100 %. Das rechnerisch entstehende Defizit von 46.599,40 € wurde aus der Rückstellung zum
Ausgleich von Gebührenüberschüssen dem Ergebnishaushalt zugeführt.

Der Kostendeckungsgrad der Musikschule hatte sich gegenüber dem Vorjahr
(61,25 %) leicht erhöht und lag bei 62,91 %. Das eigentliche Musikschulbudget
war allerdings noch ausreichend.

Beim Bestattungswesen lag der Deckungsgrad mit 84,36 % sehr deutlich höher (Vorjahr 62,44 %), dies wird aber eher eine Ausnahme bleiben. Gerade bei
den Bauhofaufwendungen war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, was ursächlich am trockenen Sommer lag.
Der Stadtwald trug mit einem Überschuss von 812.788,00 € (VJ: 638.708,00 €) erneut mit dazu bei, dass sich das Rechnungsergebnis verbesserte. Geplant war ein
Überschuss von 475.650,00 €. Kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen blieben bei dieser Betrachtung wie immer außer Betracht. Vorteilhaft war sicherlich die
erneut entspannte Käfersituation, aber auch die sich weiter auf gutem Niveau bewegenden Holzpreise.
Spürbar zur Ergebnisverbesserung trugen die Pachteinnahmen aus den 5 WKA im
Wald bei. Entlastend wirkte wie jedes Jahr die Übernahme von Pflegearbeiten an
Grünanlagen durch Waldarbeiter. Die Vermarktung erfolgte ganzjährig durch die Genossenschaft „Forstliche Vereinigung Odenwald Bauland (FVOB)“.
Die Übernahme der Beförsterung der städtischen Wälder durch eigene Revierleiter
erfolgte zum 1. Juli 2015.
B) FINANZRECHNUNG
Die gute Entwicklung in der Ergebnisrechnung wirkte sich auch positiv auf die Finanzrechnung aus. Es konnten im Jahr 2015, bedingt auch durch das Auslaufen von Zinsbindungen, Schulden in Höhe von 2.582.679,43 € abgebaut und damit die Gesamtverschuldung deutlich zurückgeführt werden.
Die tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Buchen unter Einbeziehung des
Eigenbetriebs „Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)“ betrug zum 31.12.2015
563,60 €. Von diesem Betrag entfielen auf den städtischen Haushalt 536,13 € und auf
den Eigenbetrieb „EDB“ 27,47 €.
Gegenüber dem Vorjahr war die Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung um 153,44 € gesunken.
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Haushaltsplan
2017
Berücksichtigt man noch die anteilige Verschuldung am Zweckverband IGO
(1.413.000,00 €) und an der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG (6.538.992,67 €),
ergab sich eine Konzern-Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2015 von 1.013,89 €
(VJ: 1.121,81 €). Eine Übertragung der Darlehensermächtigung war nicht möglich. Jedoch gilt gem. § 87 Abs. 3 GemO die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.
Die Investitionsschwerpunkte im Jahr 2015 lagen auf diversen Straßenbau- und Abwasserbaumaßnahmen aber auch im Bereich der Schulen und Kindergärten.
IV.
Blick auf den Haushaltsverlauf des Jahres 2016
A)
ALLGEMEINES
Der Gemeinderat verabschiedete die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan in öffentlicher Sitzung am 15. Februar 2016 einstimmig. Das Landratsamt des NOK als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hatte mit Verfügung vom 1. März 2016 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von
1.000.000,00 € genauso genehmigt, wie einen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 270.000,00 €.
B) ERGEBNISHAUSHALT
Im Gesamtergebnishaushalt beliefen sich die ordentlichen Erträge auf
39.908.040,00 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 39.889.540,00 €. Im ordentlichen Ergebnis überstiegen die Erträge die Aufwendungen somit um
18.500,00 €. Zum Zeitpunkt der Planerstellung gab es einen Haushaltserlass des Landes, der in die Planung einfloss. Unter dem Strich war ein Haushaltsausgleich auch im
Haushaltsplan 2016 möglich.
Die Hebesätze bei den Grundsteuern A und B und bei der Gewerbesteuer blieben im
Jahr 2016 unverändert. Die Gebührensätze für die kostenrechnenden Einrichtungen
Musikschule, Bestattungswesen und Abwasserbeseitigung waren ebenfalls stabil bzw.
- 11 -
Haushaltsplan
2017
im Rahmen der geltenden Beschlusslage. Mit Stand Ende September lassen sich folgende Zwischenresümees ziehen:
Die Erträge bei den Grundsteuern werden um rd. 30 T€ über dem Planniveau abschließen, wobei ein großer Betrag auf die rückwirkende Veranlagung der Stadthalle
und damit auf Aufwendungen in diesem Bereich fällt.
Bei der Gewerbesteuer, deren Ansatz im Plan bei 7,65 Mio. € lag, sind Prognosen besonders schwierig. Deutete beim Halbjahresbericht alles darauf hin, dass der Ansatz
nicht erreicht wird, lagen die Erträge Ende September um 200 T€ über dem Planansatz. Da aber im letzten Quartal die Erträge allermeist rückläufig sind, wird von einem Abschluss auf Ansatzhöhe ausgegangen. Vermutlich leicht übertroffen wird der
Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Höhe der beiden letzten
Zahlungen im November und im Dezember wird hier Klarheit bringen. Die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale werden voraussichtlich auf
Höhe der Ansätze eingehen.
Der Gesamtpersonalaufwand belief sich im Haushalt auf 9.153.800,00 €. Diese Mittel
werden ausreichen.
Beim Stadtwald war, unter Ausblendung der Verrechnungsleistungen, ein Überschuss
der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von
220.000,00 € (2015: 475.650,00 €) veranschlagt. Von einem planmäßigen Vollzug kann
trotz tendenziell rückläufiger Preise auf dem Holzmarkt ausgegangen werden.
Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage werden in Höhe des Planansatzes
verausgabt.
Die Gewerbesteuerumlage hängt von der tatsächlichen Gewerbesteuerentwicklung ab
und wird wohl ebenfalls in Ansatzhöhe abschließen.
Mit Blick auf die Rechnungsabgrenzung ist es nicht auszuschließen, dass im Bereich
der Unterhaltungsaufwendungen die gesamten Planansätze erneut überschritten werden.
Die Ansätze für die Bewirtschaftungsaufwendungen könnten gerade so ausreichen.
Das Rechnungsergebnis wird sich gegenüber der Planprognose verbessern, wird aber
eher unter dem des Jahres 2015 liegen. Ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen
durch ordentliche Erträge wird erfolgen. Entsprechend erhöhen wird sich dadurch
auch der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.
C) FINANZHAUSHALT
Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2016 enthielt ergebniswirksame Einzahlungen
des Ergebnishaushaltes in Höhe von 38.141.440,00 €, denen ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushaltes mit 35.623.440,00 € gegenüber standen. Der für
die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betrug somit 2.518.000,00 €.
Die Auszahlungen für Investitionen beliefen sich auf 13.739.500,00 €. Die Baumaßnahmen bildeten mit einem Betrag von 7.957.000,00 € die größte Position, gefolgt von
den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden mit 5.015.000,00 €,
den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen mit 543.000,00 €
sowie den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen mit 224.500,00 €. Bei den
sonstigen Auszahlungen schlugen die Darlehenstilgungen mit 1.125.000,00 € zu Buche.
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Haushaltsplan
2017
Finanziert wurden die Auszahlungen mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.518.000,00 €, den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe
von 2.248.200,00 €, Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen mit 315.000,00 € und
Beiträgen mit 1.279.000,00 €.
Darlehensaufnahmen waren mit einem Betrag von 1.000.000,00 € angesetzt. Geplant
war eine Darlehensaufnahme nur im Zusammenhang mit zinsgünstigen KFW-Darlehen,
deren Zinssätze unter denen für Geldanlagen liegen. Durch den verbleibenden Tilgungsüberschuss wies der Plan erneut keine Nettoneuverschuldung aus. Vielmehr sollte bei einem planmäßigen Haushaltsverlauf die Verschuldung in Höhe von 125.000,00 €
reduziert werden. Zum Haushaltsverlauf:
Im
Teilfinanzhaushalt
1
„Steuerungsund
Serviceleistungen“
wurde
außerplanmäßig ein Fahrzeug für den Hausmeisterpool erworben. Der Schwerpunkt der
Auszahlungen lag und liegt auf dem Grunderwerb im Bereich des künftigen Neubaugebietes „Marienhöhe“. Die Erlöse aus dem Grundstücksverkauf werden den Ansatz bis
zum Jahresende wohl leicht übertreffen.
Im Teilfinanzhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ waren diverse Anschaffungen für
die Feuerwehr geplant, die überwiegend mangels Förderzusage noch nicht vollzogen
werden konnten. Die als Haushaltsrest ins Jahr 2016 übertragenen Mittel in Höhe von
650.000,00 € für die neue Drehleiter wurden inzwischen in Anspruch genommen.
Im Teilfinanzhaushalt 3 „Schulen und Schulträgeraufgaben“ wurde eine erste Rate
für die energetische, und über das Kommunale Investitionsförderungsgesetz überwiegend finanzierte, Sanierung der Beleuchtung im Bereich ABR/KTS angesetzt. Der
Vollzug wird über die zur Verfügung stehenden Mittel hinausgehen. Die Fördermittel
für die Sanierung des BGB wurden zurückgegeben. Ein neuer Antrag für die aufgrund
der wohl dauerhaften 5-Zügigkeit notwendige Erweiterung der Schule wird zu stellen
sein. In diesem Zusammenhang soll dann auch die Fachraumproblematik, die Gegenstand des zurückgegebenen Förderantrags war, neu beantragt werden.
Im Teilfinanzhaushalt 4 „Kultur“ wurden für die Sanierung des Bezirksmuseums keine
Mittel bewilligt, was dazu führt, dass die Maßnahme nicht vollzogen wird. Die Erneuerung und Sanierung des Tierparkes „Hasenwald“ ist im Vollzug.
Im Teilfinanzhaushalt 5 „Soziales und Kindergärten“ waren keine Investitionen veranschlagt.
Im
Teilfinanzhaushalt
6
„Sport
und
Sanierung der Sporthalle Eberstadt abgeschlossen.
Sporthallen“
wird
die
Im Teilfinanzhaushalt 7 „Planen, Bauen, Wald und Natur“ wurde die überwiegende
Zahl der Investitionsmaßnahmen geplant. Viele der Maßnahmen laufen, so auch der
Neubau der Kläranlage Eberstadt als größte Einzelmaßnahme. Weitere Maßnahmen,
gerade auch die Baugebietserschließungen in Buchen, Hainstadt und Hettingen, befinden sich in der Planungsphase
Per Saldo werden auch die in diesem Teilhaushalt veranschlagten Mittel ausgereichen.
Für viele Maßnahmen wurden erst wenige Mittel in Anspruch genommen. Mittelübertragungen nach 2017 werden auf jeden Fall und in größerem Umfang notwendig sein.
Im Teilfinanzhaushalt 8 „Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus“ harren die
veranschlagten Maßnahmen überwiegend der Erledigung. Die Entscheidung über einen
Neubau eines Mehrgenerationentreffs ist noch nicht abschließend gefallen. Übertragungen in Form von Haushaltsresten werden die Folge sein.
- 13 -
Haushaltsplan
2017
Im Teilfinanzhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ beliefen sich die Ansätze
für Darlehenstilgungen auf 1.125.000,00 €, denen Darlehensneuaufnahmen in Höhe von
1.000.000,00 € gegenüberstanden. Die Darlehenstilgungen werden planmäßig erfolgen.
Es wurde ein zinsgünstiges KFW-Darlehen in Höhe von 130.000,00 € aufgenommen.
Im Finanzhaushalt wird sich der
aufgrund der Verbesserungen im
Dadurch verbessert sich auch die
bei der Liquiditätsbetrachtung die
unbedingt einzubeziehen sind. Der
ten geschoben.
Zahlungsmittelüberschuss im Rechnungsergebnis
Ergebnishaushalt voraussichtlich leicht erhöhen.
Liquidität leicht. Zu beachten ist außerdem, dass
Mittelübertragungen in Form von Haushaltsresten
Liquiditätsabbau wird damit zeitlich nur nach hin-
Kassenkredite werden im Jahr 2016 wohl nicht in Anspruch genommen.
V.
Haushalt 2017
A) GESAMTERGEBNIS-
UND
GESAMTFINANZHAUSHALT
GESAMTERGEBNISHAUSHALT
Im Gesamtergebnishaushalt belaufen sich die ordentlichen Erträge auf
39.856.750,00 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 39.996.820,00 €. Somit
übersteigen erstmals die Aufwendungen die Erträge im ordentlichen Ergebnis um
140.070,00 €. Zum Zeitpunkt der Planerstellung gibt es nur einen Rumpfhaushaltserlass des Landes. Insbesondere der Kopfbetrag zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen steht noch nicht fest. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts sind die
Prognosen für das Wirtschaftswachstum 2017 positiv.
Die nachfolgenden Grafiken zeigen den Anteil der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten am Volumen des Gesamtergebnishaushalts:
- 14 -
Haushaltsplan
2017
Die geplanten, als ordentliche Aufwendungen zu erwirtschaftenden Abschreibungen
belaufen sich auf 4.292.170,00 €. Die Abschreibungen bauen auf den Zahlen des Jahresabschlusses 2015 auf. Aufgrund der regen Investitionstätigkeit kann sich der
Planansatz im Ergebnis ggfs. deutlich erhöhen – abhängig von der Inbetriebnahme (=
Aktivierung) einzelner Maßnahmen. Zu beachten ist, dass dem vorgenannten Abschreibungsbetrag auch ein Gesamtbetrag an Erträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1.776.200,00 € gegenübersteht. Die Verbuchung
der Auflösungen und Abschreibungen erfolgt nach dem Bruttoprinzip (= Verbuchung
von Auflösungen als Erträge und von Abschreibungen als Aufwendungen).
Die Hebesätze bei den Grundsteuern A und B und bei der Gewerbesteuer bleiben im
Jahr 2017 unverändert.
Die Gebührensätze für die kostenrechnenden Einrichtungen Musikschule, Bestattungswesen und der Abwasserbeseitigung bleiben stabil bzw. im Rahmen der Beschlusslage.
Der Gesamtpersonalaufwand beläuft sich im Haushalt auf 9.773.700,00 €. Er liegt
damit deutlich um 619.900,00 € über dem Gesamtansatz des Jahres 2016. Die zur
Planaufstellung feststehenden Tarifsteigerungen im Bereich der Beschäftigten mit
2,35 % sowie die voraussichtlichen Erhöhungen/Reduzierungen bei den Versicherungsund Versorgungsleistungen sind in den Planansätzen berücksichtigt. In den Beträgen
enthalten sind auch Leistungszulagen für alle in einem städtischen Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis stehenden Personen. Im Bereich der Beschäftigten ist diese
Zulage tariflich verbindlich vereinbart. Eingerechnet sind auch alle sonstigen absehbaren personellen Veränderungen, laufende Altersteilzeitmaßnahmen und Höhergruppierungen/Beförderungen sowie die Bereitstellung von 3 Ausbildungsstellen zur/zum
Verwaltungsfachangestellten und 3 Praktikumsplätze für den gehobenen nichttechnischen Dienst. Offen war zum Zeitpunkt der Planaufstellung die Besoldungserhöhung
bei den Beamten, die von der Landesregierung neben den Kommunen als zweites Spar-
- 15 -
Haushaltsplan
2017
opfer auserkoren sind. Hier ist eine Erhöhung um 1 % in den Ansätzen enthalten. Das
deutliche Plus gegenüber dem Vorjahr ist ca. zur Hälfte in den vorgenannten Erhöhungen begründet. Hinzu kommen zusätzliche Personalaufwendungen wie die (teilweise
geförderte) Stelle einer Integrationsbeauftragten oder für die Betreuungskräfte
der alla hopp! – Anlage etc..
Die Steuerkraftsumme des Jahres 2015 ist für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage maßgebend. Der Umlagesatz bei der Finanzausgleichsumlage wird unverändert sein. Das für die Bemessung zu Grunde liegende Jahr 2015 lag
im Ergebnis unter dem Vorjahr. Dadurch liegt die Finanzausgleichsumlage um
263.700,00 € unter dem Ansatz des letzten Jahres.
Der Kreistag lässt den Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2017 wohl unverändert. Im Vergleich zum Vorjahresansatz entsteht, ursächlich steuerkraftbedingt,
ein Weniger von 388.000,00 €.
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der Grundkopfbetrag maßgebend,
dessen Höhe nur ganz grob geschätzt werden kann, da die Verhandlungen mit dem
Land über die Beteiligung der Kommunen am angeblichen strukturellen Defizit des
Landes zum Zeitpunkt dieser Planerstellung noch nicht abgeschlossen waren. Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen liegen aufgrund eines Unsicherheitsabschlages
beim Grundkopfbetrags und der Wechselwirkungen des Finanzausgleichs (leichte Erhöhung der Steuerkraftmesszahl im Vorjahresvergleich) um 475.700,00 € unter dem
Vorjahreswert. Der Ertrag aus der Investitionspauschale liegt um 55.000,00 € unter
dem Planwert des Jahres 2016.
Aufgrund der weiterhin guten Lage am Arbeitsmarkt wird beim Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Der Ansatz liegt um
398.000,00 € über dem des Jahres 2016.
Unter dem Strich ist im Haushaltsplan 2017 erstmals seit der Umstellung auf das
neue Recht ein Haushaltsausgleich nicht möglich. Hingewiesen sei, dass die mittelfristige Finanzplanung wiederum direkt bei den jeweiligen Ansätzen erfolgt. Nach den
Prognosen dieser mittelfristigen Finanzplanung wird der Ergebnishaushalt auch in den
kommenden Jahren nicht auszugleichen sein. Nachdem im Rechnungsergebnis 2016 ein
Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen zum Zeitpunkt der Planerstellung gesichert ist, ist in den verbleibenden 4 Jahren des 5jährigen Finanzplanungszeitraums mit einer negativen Tendenz zu rechnen. Auch diese
Ergebnisse werden im Lichte der Verhandlungsergebnisse mit dem Land ggfs. neu beleuchtet werden müssen. Auf den generellen Prognosecharakter, insbesondere für die
Jahre 2018 ff, sei aber ausdrücklich hingewiesen.
Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung bildet jeder Teilhaushalt mindestens
eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Im Haushalt der Stadt Buchen sind die Budgets auf den Kostenstellen (= Produkte/Produktgruppen) abgebildet. Das Deckblatt
vor jeder Produktgruppe weist den jeweiligen Budgetverantwortlichen aus. Nicht in
die Budgetierung auf dieser Ebene einbezogen sind die Personalaufwendungen, die Unterhaltungsaufwendungen im Hoch- und Tiefbau sowie die Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden. Die Personalaufwendungen werden als Gesamtaufwand
und somit als Gesamtbudget in die Verantwortung des Fachbereiches 1, Fachdienst 1.2
Personal, gestellt. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die
- 16 -
Haushaltsplan
2017
Aufwendungen im Energiemanagement sind als eigenständige Budgets in der Verantwortung des Fachbereichs 3 – Technische Dienste.
Wie mit den Gemeinderatsfraktionen im Vorfeld des Planungsprozesses für das Haushaltsjahr 2016 vereinbart, wird beim Ausdruck des Zahlenwerks auch im Jahr 2017
auf die Einzeldarstellung der knapp 150 (!) Kostenstellen, im Sinne der besseren
Transparenz und damit Steuerung, verzichtet. Im laufenden Betrieb werden nur noch
der Gesamtergebnishaushalt, der jeweilige Teilergebnishaushalt und die nach der Evaluierung im Jahr 2016 nun verbindlich vorgeschriebenen Produktgruppen der Anlage
Nr. 29 der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen dargestellt. Wichtige
Veränderungen bei einzelnen Kostenstellen werden jedoch in diesem Vorbericht erläutert.
Die Unterhaltungsaufwendungen Hochbau, unter der Kostenart 42110000 veranschlagt, bleiben auf hohem Niveau, wenn auch um 82.750,00 € unter Vorjahresniveau.
Die Aufwendungen für die Unterhaltungsarbeiten im Tiefbau sind den Kostenarten
42120000 bzw. 42710000 zugeordnet. Das Gesamtbudget liegt hier um 373.500,00 €
deutlich über den Ansätzen des Jahres 2016. Aufgrund der durchgeführten Zustandsbefahrung der städtischen Straßen ist zum Erhalt des aktuell befriedigenden
Zustandsniveaus eine deutliche Erhöhung der Mittel erforderlich.
Der Ansatz des Budgets im Bereich des Energiemanagements steht für energetische
Maßnahmen im gesamten Gebäudebestand zur Verfügung. Das Budget wird über die
Kostenart 42110100 abgebildet und entspricht mit 150.000,00 € dem Vorjahresansatz.
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (ohne
Abwasserbeseitigung) sind den Kostenarten 42410000 bis 42490000 zugeordnet. Sie
liegen um 18.700,00 € unter dem Niveau des Haushaltsplanes 2016.
Die Aufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung sind erneut nicht im Budget
für den Tiefbau enthalten. Das geplante Defizit liegt bei auf 219.014,00 €
(VJ 252.859,00 €).
Beibehalten werden die Budgets für die Schulen, die sich im Teilhaushalt 3 wieder
finden. Grundlage für die Berechnung bilden die Sachkostenbeiträge auf dem Niveau
des Jahres 2016. Die Schulbudgets werden allerdings neu berechnet, um gerade den
kleineren Schulen auskömmliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Außerdem werden
die Beträge nicht mehr auf mehrere Kostenarten verteilt, sondern einheitlich bei der
Kostenart 42740000 „Lehr- und Unterrichtsmittel“ angesetzt.
Die Budgets setzen sich bezogen auf die einzelnen Schulen wie folgt zusammen:
- 17 -
Haushaltsplan
2017
Die Ortsteilbudgets werden ebenfalls beibehalten. Die Ortsteilbudgets befinden sich
im Teilhaushalt 1. Die Veränderungen bei den Einwohnerzahlen (allerdings ohne Zensus) werden berücksichtigt. Direkt in das Budget einbezogen werden wiederum die
Aufwendungen für die Feldwegeunterhaltung. Die nachfolgende Übersicht zeigt die
über das Ortsteilbudget laufenden Aufwendungen:
- 18 -
Haushaltsplan
2017
Auch die Budgetierung der Musikschule wird fortgeführt. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht dies:
Musikschulbudget
Kostenstelle:
26305010
Investitionsauftrag:
I2630002501
Gesamtbudget:
149.000,- €
Die Budgetierung im Bereich der Feuerwehr wird eingestellt. Die Kostenerstattungen für die externen Leistungen der Feuerwehr werden im Jahr 2017 auf neue rechtliche Grundlage gesetzt. Die dann bei der Stadt tatsächlich eingehenden Beträge gilt
es vor einer Entscheidung über die Fortsetzung einer Budgetierung abzuwarten.
Außerdem ist wiederum eine Übersicht über die Inanspruchnahme von Mitteln künftiger Jahre auf Grund von Ratenkauf-, Contracting- und Leasingverträgen beigefügt.
Die einzelnen Ansätze und die wesentlichen Abweichungen in den jeweiligen
Teil(ergebnis)haushalten werden nachfolgend erläutert.
GESAMTFINANZHAUSHALT
Der Gesamtfinanzhaushalt des Jahres 2017 enthält ergebniswirksame Einzahlungen
des Ergebnishaushaltes in Höhe von 38.080.550,00 €, denen ergebniswirksame
Auszahlungen des Gesamtergebnishaushaltes mit 35.704.650,00 € gegenüber
stehen. Der für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt somit
2.375.900,00 €.
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Zusammensetzung der Einzahlungen und der
Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:
- 19 -
Haushaltsplan
2017
Die in der künftigen Vermögensrechnung zu bilanzierenden Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 9.239.500,00 € und liegen zwar um 4.500.000,00 € unter
Vorjahresniveau aber dennoch weiter auf einem sehr hohen Level. Die Baumaßnahmen
bilden mit einem Betrag von 7.859.000,00 € die größte Position, gefolgt von den Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen mit 661.500,00 €, den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen mit 604.000,00 € sowie den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 115.000,00 €.
Bei
den
sonstigen
Auszahlungen
1.180.000,00 € zu Buche.
- 20 -
schlagen
die
Darlehenstilgungen
mit
Haushaltsplan
2017
Finanziert werden die Auszahlungen mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.375.900,00 €, den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe
von 2.463.200,00 €, den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen mit 1.515.000,00 €
und den Beiträgen mit 19.000,00 €.
Darlehensaufnahmen sind keine vorgesehen. Vielmehr kann bei einem planmäßigen
Haushaltsverlauf die Verschuldung in Höhe der vorgesehenen Gesamttilgung reduziert
werden.
Unter dem Strich steht erneut eine spürbare Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes (= liquide Mittel) um 4.046.400,00 €. Ein formaler Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht vorgesehen und auch nicht mehr vorgeschrieben.
Für die Finanzplanungsjahre 2018ff ist der Finanzplan ebenfalls nicht mehr ausgeglichen. Kreditaufnahmen in spürbarer Größenordnung sind ab den Jahren 2018 vorgesehen. Letztlich wird aber die Entwicklung der Liquidität im konkreten Haushaltsjahr
zeigen, ob überhaupt, wann und in welcher Höhe Darlehen benötigt werden. Fest
steht, die Liquidität muss jederzeit so gewährleistet sein, dass alle Auszahlungen
termingerecht erfolgen können.
B) TEIL (-ERGEBNIS-
UND –FINANZ-)
HAUSHALTE
Die nachfolgenden Ausführungen zu den 9 Teilhaushalten sind je Teilhaushalt nochmals in die Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt und zum Teilfinanzhaushalt getrennt. Damit kann sich der Leser je Teilhaushalt einen besseren Überblick über die
Gesamtsituation beim laufenden Betrieb und im Bereich der jeweiligen Investitionen
verschaffen.
Im jeweiligen Teilergebnishaushalt sind die wesentlichen Abweichungen und Änderungen gegenüber dem Vorjahr erläutert.
Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt enthält der jeweilige Teilfinanzhaushalt auch die für diesen Teilhaushalt
veranschlagten Investitionen. Diese werden über einzelne Investitionsaufträge abgebildet. Diese Aufträge sind den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.
b1)
Teilhaushalt 1 „Steuerungs- und Serviceleistungen“
Der Teilhaushalt 1 „Steuerungs- und Serviceleistungen“ umfasst den Produktbereich 11 - Steuerung. Folgende Produktgruppen, die intern allesamt über
jeweils (mind.) eine eigene Kostenstelle abgebildet werden, gibt es:
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.20
11.21
11.22
11.23
Steuerung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Steuerungsunterstützung und Controlling
Rechnungsprüfung
Zentrale Funktionen
Organisation und EDV
Personalwesen
Finanzverwaltung, Kasse
Justiziariat
- 21 -
Haushaltsplan
2017
11.24
11.25
11.26
11.30
11.32
11.33
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (städt. Bauhof)
Zentrale Dienstleistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Abgabenwesen
Grundstücksverkehr- und Verwaltung
Im Teilhaushalt 1 befinden sich im Wesentlichen die Produkte bzw. Produktgruppen aus dem Bereich der Steuerungs- und Serviceleistungen. Diese Produktgruppen werden zum überwiegenden Teil über das Verrechnungsmodell an
die anderen Produktgruppen bzw. Produkte innerhalb des Teilhaushalts und an
die anderen Teilhaushalte verteilt.
TEILERGEBNISHAUSHALT 1
Haushalt 2017
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Erträge aus internen Leistungen
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
1.121.700,00 €
1.090.240,00 €
1.218.205,35 €
-6.806.690,00 €
-6.499.950,00 €
-6.232.932,65 €
-5.684.990,00 €
-5.409.710,00 €
-5.014.727,30 €
6.218.615,00 €
6.019.823,00 €
5.381.161,17 €
Aufwendungen für interne Leistungen
-1.686.585,00 €
-1.548.718,00 €
-1.479.246,04 €
Kalkulatorische Kosten
-1.024.200,00 €
-870.800,00 €
-907.656,00 €
3.507.830,00 €
3.600.305,00 €
2.994.259,13 €
-2.177.160,00 €
-1.809.405,00 €
-2.020.468,17 €
Kalkulatorisches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Nettoressourcenbedarf (-)
Im Teilergebnishaushalt 1 werden u. a. die Ortsteilbudgets abgebildet. Diese
bleiben weiterhin bestehen und werden auf Grundlage der „alten“ Einwohnerzahlen (vor Zensus) berechnet.
Eine Erhöhung der Personalaufwendungen auf 38.700,00 € gibt es bei der Kostenstelle 11145040 „Integration,…“, gleichzeitig erhält die Stadt hierfür eine
Zuwendung des Landes (VwV Integration) in Höhe von 17.500,00 €.
Aufgrund der Planungen der Ansätze für die Verwaltungskostenbeiträge EDB
und Spitalfonds auf einem anderen Sachkonto ergeben sich Verschiebungen.
Der Ansatz im Teilergebnishaushalt 1 der Ertragsart 34880000 erhöht sich,
dadurch verringern sich die Ansätze bei den Ertragsarten 34840000 und
34850000 entsprechend.
In der Produktgruppe 11.24 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ ist das
Budget für Maßnahmen im Energiemanagement enthalten. Der Ansatz in Höhe
von 150.000,00 € entspricht dem des Vorjahres.
Des Weiteren ist hier ein Zuschuss in Höhe von 8.000,00 € für die Beteiligung
der Stadt am LEEN-Netzwerk (Lernendes-Energieeffizienz-Netzwerk) eingeplant.
Die Produktgruppe 11.25 „Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge“ enthält
die Leistungen des städtischen Bauhofs, deren Planung immer schwierig ist. Diese werden auch 2017 über ein Auftragsverfahren abgewickelt. Den Auftragsstunden liegen wiederum kostenechte Stundensätze zugrunde, die neben den
- 22 -
Haushaltsplan
2017
eigentlichen Personalkosten auch Verrechnungskosten bzw. im Bereich der
Fahrzeuge auch die anfallenden Abschreibungen berücksichtigen. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei 828.343,00 € (VJ 726.912,00 €).
Die Produktgruppe 11.33 „Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung“
beinhaltet alle Leistungen im Zusammenhang mit der Verpachtung von städtischen Grundstücken einschließlich der Steinbrüche und des Z.E.U.S..
TEILFINANZHAUSHALT 1
Haushalt 2017
Zahlungsmittelbedarf
-5.282.670,00 €
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
-5.010.710,00 € -4.405.045,12 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.500.000,00 €
300.000,00 €
332.071,44 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-330.000,00 €
-5.285.000,00 €
-809.106,45 €
1.170.000,00 €
-4.985.000,00 €
-477.035,01 €
Saldo aus Investitionstätigkeit
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-4.112.670,00 €
-9.995.710,00 € -4.882.080,13 €
Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 1 konkret vorgesehen:
Einzahlungen:
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen
1.500.000,00 €
(u.a. BG „Bremmwiesen“, „Hühnerberg“, „Oberhölzle“, „Neue Gärten“)
Auszahlungen:
Vermögenserwerb bewegliche Sachen - Rathaus Buchen
Vermögenserwerb bewegliche Sachen - Bauhof
Bauhof Überdachung Vorplatz Gebäude III
(Hofbefestigung, Schaffung von Lagerboxen)
Grunderwerb Gesamtstadt Buchen
b2)
25.000,00 €
145.000,00 €
60.000,00 €
100.000,00 €
Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“
Der Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ umfasst den Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung. Folgende Produktgruppen gibt es:
12.10
12.20
12.21
12.22
12.23
12.25
12.60
12.80
Statistik und Wahlen
Ordnungswesen
Verkehrswesen
Einwohnerwesen
Personenstandswesen
Sozialversicherung
Brandschutz
Katastrophenschutz
- 23 -
Haushaltsplan
2017
TEILERGEBNISHAUSHALT 2
Haushalt 2017
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Erträge aus internen Leistungen
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
405.400,00 €
469.900,00 €
466.916,15 €
-1.420.100,00 €
-1.493.850,00 €
-1.379.802,45 €
-1.014.700,00 €
-1.023.950,00 €
-912.886,30 €
18.600,00 €
22.700,00 €
18.564,94 €
Aufwendungen für interne Leistungen
-381.141,00 €
-394.890,00 €
-340.029,60 €
Kalkulatorische Kosten
-135.200,00 €
-131.000,00 €
-132.812,00 €
-497.741,00 €
-503.190,00 €
-454.276,66 €
-1.512.441,00 €
-1.527.140,00 €
-1.367.162,96 €
Kalkulatorisches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Nettoressourcenbedarf (-)
Aufgrund einer Änderung des Produkt- und Kontenrahmens ist der Bereich
„Flüchtlinge und Obdachlose“ künftig im Teilhaushalt 5 „Soziales und Kindergärten“ zu finden. Es gibt dort die zwei neuen Schlüsselpositionen 31.40.05
„Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“ und 31.40.07 „Soziale Einrichtungen
für Flüchtlinge“. Dadurch ergeben sich im Teilergebnishaushalt 2 einige Ansatzveränderungen.
Im Herbst 2017 finden die Bundestagswahlen statt. Mittel dafür sind bei der
Produktgruppe 12.10 „Statistik und Wahlen“ veranschlagt.
Im Bereich der Produktgruppe 12.60 „Brandschutz“ entfällt künftig das Feuerwehrbudget. Die Ansätze sind in der Kostenstelle 12605000 „Feuerwehrwesen“
beinhaltet. Der Nettoressourcenbedarf für die zusammengeführten Bereiche
beläuft sich auf 540.499,00 €.
TEILFINANZHAUSHALT 2
Haushalt 2017
Zahlungsmittelbedarf
-889.000,00 €
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
-922.650,00 €
-744.883,40 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
61.000,00 €
66.000,00 €
52.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-470.000,00 €
-277.000,00 €
-271.382,82 €
-409.000,00 €
-211.000,00 €
-219.382,82 €
-1.298.000,00 €
-1.133.650,00 €
-964.266,22 €
Saldo aus Investitionstätigkeit
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 2 konkret vorgesehen:
Einzahlungen:
Fördermittel für das MLF/LF10 Hettingen
Auszahlungen:
Ersatzbeschaffungen Feuerwehr
Erwerb eines MLF/LF10 Hettingen
Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für Götzingen
Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für Rinschheim
Errichtung eines Löschwasserbehälters in Buchen
- 24 -
61.000,00 €
80.000,00
250.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
€
€
€
€
€
Haushaltsplan
2017
b3) Teilhaushalt 3 „Schulen und Schulträgeraufgaben“
Der Teilhaushalt 3 „Schulen und Schulträgeraufgaben“ umfasst den
Produktbereich 21 – Schulen und Schulträgeraufgaben. Folgende Produktgruppen gibt es:
21.10
21.20
21.40
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge
Darüber hinaus wurden folgende Schlüsselpositionen gebildet:
21.10.01
21.10.02
21.10.03
21.10.04
21.10.06
Bereitstellung und
Bereitstellung und
Bereitstellung und
(Verbundschule)
Bereitstellung und
Bereitstellung und
Betrieb von Grundschulen
Betrieb von Hauptschulen
Betrieb und Grund- und Hauptschulen
Betrieb von Realschulen
Betrieb von Gymnasien
TEILERGEBNISHAUSHALT 3
Haushalt 2017
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Erträge aus internen Leistungen
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
1.895.750,00 €
1.859.000,00 €
2.022.464,40 €
-3.127.430,00 €
-2.901.140,00 €
-3.110.789,83 €
-1.231.680,00 €
-1.042.140,00 €
-1.088.325,43 €
91.200,00 €
93.900,00 €
91.003,68 €
Aufwendungen für interne Leistungen
-962.154,00 €
-940.127,00 €
-772.518,48 €
Kalkulatorische Kosten
-573.900,00 €
-626.900,00 €
-614.776,00 €
-1.444.854,00 €
-1.473.127,00 €
-1.296.290,80 €
-2.676.534,00 €
-2.515.267,00 €
-2.384.616,23 €
Kalkulatorisches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Nettoressourcenbedarf (-)
Bei den vorgenannten Schlüsselpositionen werden wiederum für jede städtische
Schule zwei Kostenstellen gebildet.
Eine Kostenstelle enthält das eigentliche Schulbudget und liegt in der Verantwortung des/r dortigen Schulleiters/in. Die zweite Kostenstelle zur jeweiligen
Schule enthält alle restlichen Aufwendungen (Gebäudeunterhaltung,
-bewirtschaftung, Abschreibungen etc.).
Der Bemessung der Schulbudgets liegen die vorläufigen Schülerzahlen des
Schuljahres 2016/2017 zugrunde. Es bleibt bei der Einbindung der bisher im Finanzhaushalt zur Verfügung gestellten Mittel in die Budgetansätze im Ergebnishaushalt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 setzt sich das Budget aus einem Festbetrag „Geschäftsaufwendungen“ und Festbetrag „Ganztagespauschale“ sowie
einem variablen Betrag je Schüler zusammen. Neu ist auch, dass die Veranschlagung der Mittel nicht mehr auf den einzelnen Ertragsarten (42730000,
42740000, 42750000 + 42760000) erfolgt, sondern gesammelt bei der Ertragsart 42740000. Hierdurch ergeben sich Ansatzverschiebungen.
- 25 -
Haushaltsplan
2017
Weitere „Verschiebungen“ ergeben sich aufgrund der Aufhebung der Hauptschule mit Werkrealschule der Schule in Hainstadt mit Ablauf des Schuljahres
2015/2016 (bisher Kostenstelle 21105300 und 21105301). Die Ansätze sind bei
den neuen Kostenstellen für die Grundschule Hainstadt erfasst (21105140 +
21105141).
Die Produktgruppe 21.40 „Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge“ beinhaltet die gesamten Sachkostenbeiträge für alle Schularten und die Aufgaben der
Stadt im Rahmen der Schülerbeförderung. Die Sachkostenbeiträge liegen um
30.000,00 € über dem Ansatz des Jahres 2016 und basieren auf den vorläufigen Anmeldezahlen an den Schulen und auf den Sachkostenbeiträgen für das
Jahr 2016.
TEILFINANZHAUSHALT 3
Haushalt 2017
Zahlungsmittelbedarf
-721.030,00 €
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
-538.340,00 €
-533.414,52 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.346.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.269.000,00 €
-904.000,00 €
-692.695,75 €
-922.800,00 €
-557.800,00 €
-688.537,59 €
Saldo aus Investitionstätigkeit
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-1.643.830,00 €
346.200,00 €
4.158,16 €
-1.096.140,00 € -1.221.952,11 €
Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 3 konkret vorgesehen:
Einzahlungen:
Fördermittel für das Sanierungspaket Schulzentrum Buchen
Fördermittel für den Erweiterungsbau am BGB
Auszahlungen:
Multimediaausstattung BGB und MES
Sanierungspaket Schulzentrum Buchen
(Fertigstellung Beleuchtung, Türen,… in der KTS und ABR)
Erweiterungsbau am BGB
b4)
146.200,00 €
1.200.000,00 €
49.000,00 €
220.000,00 €
2.000.000,00 €
Teilhaushalt 4 „Kultur“
Der Teilhaushalt 4 „Kultur“ umfasst die Produktbereiche
25
26
27
28
Museen, Archiv
Theater, Konzerte, Musikschulen
Volkshochschule, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Folgende Produktgruppen gibt es:
25.21
26.20
26.30
27.20
28.10
Archiv
Musikpflege
Musikschulen
Bibliothek
Sonstige Kulturpflege
- 26 -
Haushaltsplan
2017
TEILERGEBNISHAUSHALT 4
Haushalt 2017
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Erträge aus internen Leistungen
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
575.200,00 €
555.100,00 €
573.990,95 €
-1.468.900,00 €
-1.558.300,00 €
-1.433.905,58 €
-893.700,00 €
-1.003.200,00 €
-859.914,63 €
50.900,00 €
54.000,00 €
50.868,94 €
Aufwendungen für interne Leistungen
-447.454,00 €
-460.487,00 €
-408.023,24 €
Kalkulatorische Kosten
-136.800,00 €
-145.200,00 €
-145.113,00 €
-533.354,00 €
-551.687,00 €
-502.267,30 €
-1.427.054,00 €
-1.554.887,00 €
-1.362.181,93 €
Kalkulatorisches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Nettoressourcenbedarf (-)
Die Erträge und Aufwendungen belaufen sich im Teilergebnishaushalt 4 in etwa
auf Vorjahresniveau.
Die Produktgruppe 26.30 „Musikschulen“ bildet die städtische Musikschule auf
zwei Kostenstellen ab. Die Kostenstelle 26305010 ist das eigentliche Musikschulbudget, das auch 2017 einen Nettoressourcenbedarf von 147.000,00 €
ausweist. Auf der Kostenstelle 26305000 sind wiederum alle anderen, nicht im
Musikschulbudget enthaltenen Aufwendungen veranschlagt.
TEILFINANZHAUSHALT 4
Haushalt 2017
Zahlungsmittelbedarf
-800.100,00 €
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushalt 2016
-918.800,00 €
Ergebnis 2015
-743.541,83 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 €
357.000,00 €
1.200,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.000,00 €
-652.000,00 €
-94.978,79 €
Saldo aus Investitionstätigkeit
-2.000,00 €
-295.000,00 €
-93.778,79 €
-802.100,00 €
-1.213.800,00 €
-837.320,62 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 4 konkret vorgesehen:
Einzahlungen:
keine
Auszahlungen:
Vermögenserwerb Musikschule (Budget)
b5)
2.000,00 €
Teilhaushalt 5 „Soziales und Kindergärten“
Der Teilhaushalt 5 „Soziales und Kindergärten“ umfasst die Produktbereiche
31 – Soziale Hilfen und 36 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe.
Folgende Produktgruppen gibt es
31.40
36.20
36.50
Soziale Einrichtungen
Allgemeine Förderung junger Menschen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege
- 27 -
Haushaltsplan
2017
Darüber hinaus werden folgende Schlüsselpositionen gebildet:
31.40.05
31.40.07
36.20.01
36.20.04
36.50.01
36.50.02
36.50.04
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in
Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige in
Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in
Tageseinrichtungen
TEILERGEBNISHAUSHALT 5
Haushalt 2017
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Erträge aus internen Leistungen
Aufwendungen für interne Leistungen
Kalkulatorische Kosten
Kalkulatorisches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Nettoressourcenbedarf (-)
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
1.713.950,00 €
1.625.000,00 €
1.633.659,48 €
-4.036.150,00 €
-3.876.150,00 €
-4.079.569,80 €
-2.322.200,00 €
-2.251.150,00 €
-2.445.910,32 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-178.189,00 €
-122.515,00 €
-124.848,70 €
-74.900,00 €
-69.700,00 €
-82.159,40 €
-253.089,00 €
-192.215,00 €
-207.008,10 €
-2.575.289,00 €
-2.443.365,00 €
-2.652.918,42 €
Wie bereits beim Teilergebnishaushalt 2 erwähnt, ist der Bereich „Flüchtlinge
und Obdachlose“ künftig hier im Teilhaushalt 5 zu finden. Es gibt jetzt die zwei
neuen Schlüsselpositionen 31.40.05 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“
und 31.40.07 „Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge“. Hierdurch ergeben sich
auch in diesem Teilergebnishaushalt einige Ansatzveränderungen.
Im Bereich „Obdachlose“ ist ein Nettoressourcenbedarf in Höhe von
15.573,00 € eingeplant, im Bereich „Flüchtlinge“ liegt dieser bei 173.482,00 €.
Die Planung gestaltet sich hier sehr schwierig, da nur schwer abzuschätzen ist,
wie sich die Anschlussunterbringung der anerkannten Asylbewerber im Jahr
2017 entwickeln wird.
Die Produktgruppe 36.20 „Allgemeine Förderung junger Menschen“ wird aus
statistischen Gründen in Form von Schlüsselpositionen dargestellt.
Bei der Schlüsselposition 36.20.01 „Kinder- und Jugendarbeit“ ist die kommunale Kriminalprävention, die offene Jugend- und Seniorenarbeit und der Kostenbeitrag für die Arbeit der Familienforschung im Rahmen des kommunalen
Managementverfahrens abgebildet.
Bei der Schlüsselposition 36.20.04 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ ist das
Kinder- und Jugendzentrum haushaltsmäßig verankert.
- 28 -
Haushaltsplan
2017
Die Produktgruppe 36.50 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
in der Tagespflege“ wird ebenfalls über Schlüsselpositionen abgebildet. In den
Schlüsselpositionen 36.50.01, 36.50.02 und 36.50.04 sind auf einer jeweils eigenen Kostenstelle die städtischen Aufwendungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft dargestellt.
Die Erträge aus Landeszuweisungen steigen um 40.000,00 € und liegen bei insgesamt 1.560.000,00 €.
Die Zuschüsse an die evangelischen und katholischen Kindergartenträger liegen
hier mit 3.580.000,00 € um 50.000,00 € über den Vorjahresansätzen. Die Mittel für die gemeldeten Unterhaltungsmaßnahmen sind dabei in den Ansätzen berücksichtigt, da sie nicht unter die im Finanzhaushalt zu veranschlagenden, bilanzierungspflichtigen Investitionen fallen.
Die Kostenmehrung gründet auf den allgemeinen Kostenentwicklungen, Personalkostensteigerungen und einer höheren Abmangelbeteiligung.
TEILFINANZHAUSHALT 5
Haushalt 2017
Zahlungsmittelbedarf
-2.258.300,00 €
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
-2.211.750,00 € -2.258.070,70 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
26.000,00 €
0,00 €
119.700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.200.000,00 €
0,00 €
-23.897,39 €
Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.174.000,00 €
0,00 €
95.802,61 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-3.432.300,00 €
-2.211.750,00 € -2.162.268,09 €
Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 5 konkret vorgesehen:
Einzahlungen:
Fördermittel für den Investitionszuschuss
Kindergarten St. Josef, Buchen
Auszahlungen:
Bau einfacher Haus-/Containerlösung f. Anschl.unterbr. Asyl
Investitionszuschuss Sanierung Kindergärten Kernstadt
b6)
26.000,00 €
800.000,00 €
400.000,00 €
Teilhaushalt 6 „Sport und Sporthallen“
Der Teilhaushalt 6 „Sport und Sporthallen“ umfasst den Produktbereich 42 Sport und Bäder. Folgende Produktgruppen gibt es:
42.10
42.41
Förderung des Sports
Sportstätten
- 29 -
Haushaltsplan
2017
Teilergebnishaushalt 6
Haushalt 2017
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Erträge aus internen Leistungen
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
76.650,00 €
77.300,00 €
80.364,40 €
-801.900,00 €
-715.700,00 €
-849.272,06 €
-725.250,00 €
-638.400,00 €
-768.907,66 €
601.200,00 €
601.200,00 €
601.200,00 €
Aufwendungen für interne Leistungen
-625.064,00 €
-615.694,00 €
-570.515,78 €
Kalkulatorische Kosten
-303.600,00 €
-296.600,00 €
-297.322,00 €
-327.464,00 €
-311.094,00 €
-266.637,78 €
-1.052.714,00 €
-949.494,00 €
-1.035.545,44 €
Kalkulatorisches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Nettoressourcenbedarf (-)
In der Produktgruppe 42.10 „Förderung des Sports“ sind die laufenden Vereinszuschüsse, die Erstattung von Wassergebühren für Sportplätze und die
Aufwendungen für Sportlerehrungen angesetzt. Die Ansätze liegen per Saldo
auf Vorjahresniveau.
Die Produktgruppe 42.41 „Sportstätten“ enthält die Planung von Erträgen und
Aufwendungen für die Sport- und Spielhalle in Buchen, die Sporthalle
Bödigheim, die Turnhalle Eberstadt, die Turnhalle Hainstadt, die Turnhalle
Hettingen und die Sporthalle Waldhausen. Außerdem sind hier alle
Aufwendungen für die Sportplätze und der Betriebskostenzuschuss für das
Sportzentrum Odenwald veranschlagt. Die Unterhaltungsaufwendungen liegen
mit 140.000,00 € um 50.000,00 € über dem Vorjahresansatz und wurden somit
an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Auch die Personalaufwendungen wurden mit 35.100,00 € mehr gegenüber dem Vorjahr angeglichen. Im
Übrigen liegen die Planansätze per Saldo und in Bezug auf das ordentliche Ergebnis in etwa auf Vorjahresniveau.
Teilfinanzhaushalt 6
Haushalt 2017
Zahlungsmittelbedarf
-555.400,00 €
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushalt 2016
-478.900,00 €
Ergebnis 2015
-586.885,85 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 €
11.000,00 €
98.257,91 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 €
-150.000,00 €
-571.434,57 €
0,00 €
-139.000,00 €
-473.176,66 €
Saldo aus Investitionstätigkeit
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-555.400,00 €
-617.900,00 € -1.060.062,51 €
Im Teilfinanzhaushalt 6 sind keine Investitionen vorgesehen.
b7)
Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Wald und Natur“
Der Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Natur und Umwelt“ umfasst die Produktbereiche
51 - Räumliche Planung und Entwicklung
52 - Bauen und Wohnen
53 - Ver- und Entsorgung
- 30 -
Haushaltsplan
2017
54 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 - Umweltschutz
Folgende Produktgruppen gibt es
51.10
51.11
51.12
52.10
52.20
53.10
53.70
53.80
54.10
54.60
54.70
54.90
55.10
55.20
55.30
55.40
55.50
56.10
Stadtentw., Städteb. Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Flurneuordnung
Bauordnung
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Elektrizitätsversorgung
Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung
Gemeindestraßen / Straßenreinigung / Winterdienst
Parkierungseinrichtungen
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Sonstige Leistungen
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Naturschutz und Landschaftspflege
Forstwirtschaft
Umweltschutzmaßnahmen
Teilergebnishaushalt 7
Haushalt 2017
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Erträge aus internen Leistungen
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
5.733.250,00 €
5.713.300,00 €
6.611.424,91 €
-7.065.250,00 €
-6.642.450,00 €
-6.463.726,22 €
-1.332.000,00 €
-929.150,00 €
147.698,69 €
377.000,00 €
382.000,00 €
376.931,76 €
Aufwendungen für interne Leistungen
-2.548.941,00 €
-2.536.941,00 €
-2.400.676,89 €
Kalkulatorische Kosten
-1.420.400,00 €
-1.560.500,00 €
-1.450.530,00 €
-3.592.341,00 €
-3.715.441,00 €
-3.474.275,13 €
-4.924.341,00 €
-4.644.591,00 €
-3.326.576,44 €
Kalkulatorisches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Nettoressourcenbedarf (-)
Bei der Produktgruppe 51.10 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung“ sind
für die nicht aktivierungspflichtigen Aufwendungen im Bereich der Stadtsanierung (z.B. Beratungsleistungen etc.) wiederholt Mittel in Höhe von 40.000,00 €
veranschlagt.
In der Produktgruppe 53.10 „Elektrizitätsversorgung“ sind die Erträge und
Aufwendungen im Zusammenhang mit den städtischen Photovoltaikanlagen festgehalten. Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind mit 700.000,00 €, wie auch
schon im Vorjahr, eingeplant.
- 31 -
Haushaltsplan
2017
Die Produktgruppe 53.80 spiegelt die wichtige kostenrechnende Einrichtung
Abwasserbeseitigung wieder. Hier wird als Ergebnis der Vollkostenrechnung ein
Nettoressourcenbedarf von 219.014,00 € (VJ 252.859,00 €) geplant. Sollte
dieser planmäßig realisiert werden, kann er zur Verrechnung mit dem im Rechnungsergebnis 2014 entstandenen Überschuss herangezogen werden.
Die Produktgruppe 54.10 „Gemeindestraßen“ enthält die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den gemeindlichen Straßen einschließlich der
Straßenbeleuchtung. Auch die Unterhaltung der Feldwege für den Bereich der
Kernstadt Buchen ist hier wieder mit einem Betrag von 6.000,00 € angesetzt.
Die Unterhaltungsleistungen sind mit einem deutlich erhöhten Ansatz von
900.000,00 € (VJ 500.000,00 €) eingeplant. Sie sind im Budget für den Tiefbau
enthalten (siehe oben). Im Jahr 2015 wurde eine Straßenzustandsbewertung
durchgeführt. Im Laufe des Jahres 2016 wurden daraus Sanierungsstrategien
entwickelt, sodass die Kosten für die daraus resultierenden Maßnahmen nun im
Jahr 2017 im Unterhaltungsansatz Berücksichtigung finden. Lt. Ergebnisbericht
sind 900 T€ jährlich der Mindestbetrag, der eingesetzt werden muss, um die
städtischen Straßen in einem angemessenen Zustand zu erhalten.
Die Straßenreinigung bzw. insbesondere der Winterdienst sind in den Schlüsselpositionen 54.10.07 bzw. 54.10.08 geplant.
Erstmalig ist bei der Produktgruppe 55.10 die „alla-hopp! Anlage“ veranschlagt.
Hier ist ein Nettoressourcenbedarf von 64.143,00 € eingeplant.
Die Produktgruppe 55.20 „Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer“ enthält
die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gewässerschutz und dem Hochwasserschutz. Hier ist auch die Betriebskostenumlage an den Zweckverband
„Hochwasserschutz Seckach/Kirnau“ veranschlagt.
Bei der Produktgruppe 55.30 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ beläuft sich
der veranschlagte Nettoressourcenbedarf (Defizit) auf 161.582,00 €, nach
212.412,00 € im Vorjahr. Der Rückgang gründet in der Orientierung beim Ansatz 2017 an den Rechnungsergebnissen 2015, wobei es immer wieder bei den
Bauhofleistungen zu Schwankungen kommt.
In der Produktgruppe 55.50 „Forstwirtschaft“ spiegeln sich die Erträge und
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des städtischen
Waldes wieder. Geplant wird, unter Ausblendung der Verrechnungsleistungen,
mit einem Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 180.900,00 € nach 220.000,00 € in 2016. Eine große Unsicherheit besteht hier im Blick auf die Entwicklung der Holzpreise.
- 32 -
Haushaltsplan
2017
Teilfinanzhaushalt 7
Haushalt 2017
Zahlungsmittelüberschuss
-436.200,00 €
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
12.150,00 €
2.525.000,00 €
842.770,84 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
818.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-3.845.500,00 €
-5.803.500,00 € -2.171.599,36 €
576.073,23 €
Saldo aus Investitionstätigkeit
-3.027.500,00 €
-3.278.500,00 € -1.595.526,13 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-3.463.700,00 €
-3.266.350,00 €
-752.755,29 €
Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 7 konkret vorgesehen:
Einzahlungen:
aus Zuwendungen
aus Beiträgen
aus Grundstücksverkäufen
784.000,00 €
19.000,00 €
15.000,00 €
Auszahlungen:
Sanierungsgebiet "Historische Altstadt"
Sicherung von Leitungsrechten
Kanalanschlüsse allgemein
Kläranlage Eberstadt
RÜB Hainstadt
BG "Bremmwiese" Buchen (Kanal)
Finanzumlage AZV "Oberes Rinschbachtal"
Grunderwerb Straße
Ergänzungen Straßenbeleuchtung allgem.
Pflastererneuerung Innenstadt Buchen
BG "Bremmwiese" Buchen (Straße)
Buswartehäuschen Rinschheim
Beschaffung Spielgeräte
Hochwasserschutz Lohplatz Buchen
Hochwasserschutz Renaturierung Hainsterbach
Hochwasserschutz Wolfsgrundbach Bödigheim
Finanzumlage ZV Hochwasserschutz
Neubau Parkplatz Friedhof Götzingen
Grunderwerb Stadtwald - Gesamt
b8)
200.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
1.125.000,00 €
255.000,00 €
400.000,00 €
88.500,00 €
5.000,00 €
25.000,00 €
500.000,00 €
880.000,00 €
30.000,00 €
8.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
30.000,00 €
28.000,00 €
10.000,00 €
Teilhaushalt 8 „Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus“
Der Teilhaushalt 8 „Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus“ umfasst den
Produktbereich 57 – Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus. Folgende
Produktgruppen gibt es:
57.10
57.30
57.50
Wirtschaftsförderung
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen – Märkte –
Tourismus
- 33 -
Haushaltsplan
2017
Teilergebnishaushalt 8
Haushalt 2017
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Erträge aus internen Leistungen
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
444.350,00 €
440.800,00 €
486.300,02 €
-1.620.900,00 €
-1.730.800,00 €
-1.262.565,68 €
-1.176.550,00 €
-1.290.000,00 €
-776.265,66 €
138.184,00 €
122.907,00 €
124.218,03 €
Aufwendungen für interne Leistungen
-545.010,00 €
-546.270,00 €
-450.327,83 €
Kalkulatorische Kosten
-397.000,00 €
-407.600,00 €
-405.401,60 €
-803.826,00 €
-830.963,00 €
-731.511,40 €
-1.980.376,00 €
-2.120.963,00 €
-1.507.777,06 €
Kalkulatorisches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Nettoressourcenbedarf (-)
Die Produktgruppe 57.10 „Wirtschaftsförderung“ enthält neben den allgemeinen Aufwendungen für die Wirtschaftsförderung auch die Umlagezahlung an
den Zweckverband „Interkommunaler Gewerbepark Odenwald“ mit 45.900,00 €.
Die Raten für die Beteiligung am DSL-Ausbau des Landkreises wurden im Jahr
2016 vom Landkreis angefordert. Die Aufwendungen liegen nun bei 211.000,00 €
jährlich für die Jahre 2016 bis 2019 (bisher ging man von 300.000,00 €/Jahr
aus). Der Anteil beträgt somit insgesamt rd. 844.000,00 €.
Die Produktgruppe 57.30 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
–Märkte-“ enthält die diversen Märkte, die die Stadt Buchen ausrichtet bzw.
an denen die Stadt Buchen mitwirkt (Weihnachtsmarkt, Goldener Mai, Schützenmarkt, Wochenmarkt etc.). Ebenso werden hier sonstige allgemeine Einrichtungen der Stadt Buchen, wie der Joseph-Martin-Kraus Musiksaal, das Dorfgemeinschaftshaus Hettigenbeuern, die Mehrzweckhalle Hainstadt, die Waagen
und die Fest- und Grillplätze veranschlagt.
Die Stadthalle in Buchen wird hier ebenfalls abgebildet sowie die anderen Betriebe gewerblicher Art (Turnhalle Götzingen, Lindensaal Hettingen und Dorfgemeinschaftshaus Oberneudorf). Erstmals geplant kommt hier die neue Einrichtung „Mehrgenerationentreff“ mit einem Nettoressourcenbedarf von
58.153,00 € hinzu.
Die Produktgruppe 57.50 „Tourismus“ ist wiederum in mehrere Kostenstellen
unterteilt. Die Kostenstelle 57505000 enthält im Wesentlichen den 30%igen
Anteil der Tätigkeiten des Verkehrsamts, die auf den Hoheitsbereich anzurechnen sind. Der im Haushalt als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführte,
ehemalige Eigenbetrieb „Touristik und Eberstadter Tropfsteinhöhle“ wird in
seinen Betriebszweigen über die Kostenstellen 57505010 „Verwaltungstätigkeit
Verkehrsamt“, 57505020 „Wirtschaftstätigkeit Verkehrsamt“, 57505030
„Tropfsteinhöhle Eberstadt“, 57505040 „Freizeitanlage Eckbuckel“, 57505050
„Jugendzeltplatz Stürzenhardter Brückle“ und 57505060 „Minigolfanlage Hettigenbeuern“ geplant.
Die Unterhaltungsmittel werden in diesem Bereich auf 5.000,00 € herabgesetzt. Im Vorjahr waren hier für die Renovierung der Fassade des städtischen
Verkehrsamtes 93.000,00 € eingeplant.
- 34 -
Haushaltsplan
2017
Teilfinanzhaushalt 8
Zahlungsmittelbedarf
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushalt 2017
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
-952.400,00 €
-1.068.600,00 €
-519.581,19 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
246.000,00 €
237.000,00 €
574.719,31 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.123.000,00 €
-668.000,00 €
-257.032,10 €
Saldo aus Investitionstätigkeit
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
-877.000,00 €
-431.000,00 €
317.687,21 €
-1.829.400,00 €
-1.499.600,00 €
-201.893,98 €
Folgende Investitionen sind im Teilfinanzhaushalt 8 konkret vorgesehen:
b9)
Einzahlungen:
Vereinsheim Waldhausen
Fördermittel Mehrgenerationentreff Buchen
Fördermittel Sanierung DGH Hettigenbeuern
16.000,00 €
200.000,00 €
30.000,00 €
Auszahlungen:
Finanzumlage an den Zweckverband IGO
Vereinsheim Waldhausen
Neubau Mehrgenerationentreff Buchen
Sanierung DGH Hettigenbeuern
Erneuerung Kassensysteme Verkehrsamt
143.000,00 €
115.000,00 €
470.000,00 €
390.000,00 €
5.000,00 €
Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
Der Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ umfasst den Produktbereich
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft. Folgende Produktgruppen gibt es:
61.10
61.20
61.30
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre
Teilergebnishaushalt 9
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Haushalt 2017
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
27.890.500,00 €
28.077.400,00 €
28.050.382,61 €
-13.649.500,00 € -14.471.200,00 € -13.724.148,61 €
Ordentliches Ergebnis
14.241.000,00 €
(+ Überschuss / - Defizit)
Erträge aus internen Leistungen
Aufwendungen für interne Leistungen
Kalkulatorische Kosten
Kalkulatorisches Ergebnis
(+ Überschuss / - Defizit)
Nettoressourcenüberschuss (+)
13.606.200,00 €
14.326.234,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-121.159,00 €
-130.889,00 €
-97.761,96 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-121.159,00 €
-130.889,00 €
-97.761,96 €
14.119.841,00 €
13.475.311,00 €
14.228.472,04 €
Der Teilergebnishaushalt 9 enthält die wichtigsten Ertragsarten und wichtige
Aufwandsarten sowie die Umlagen.
In der Produktgruppe 61.10 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen“ liegen die bei der Grundsteuer A eingeplanten Erträge mit
126.000,00 € auf Vorjahresniveau.
- 35 -
Haushaltsplan
2017
Im Bereich der Grundsteuer B wird mit einer leicht positiven Tendenz gerechnet. Der Ansatz liegt im Vergleich zum Jahr 2016 um 20.000,00 € höher bei
2.380.000,00 €.
Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird ein Betrag von 7.400.000,00 €
eingeplant, dieser liegt um 250.000,00 € unter dem des Vorjahres. Die Planung
beruht auf dem voraussichtlichen Gewerbesteuersoll für 2017, welches gegenüber dem Vorjahr rückläufig ist.
In die unten angeführte Grafik fließt bei der Betrachtung der Erträge aus der
Gewerbesteuer erneut der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit ein, den
die Gemeinden ab dem Jahre 1998 für die zu diesem Zeitpunkt wegfallende Gewerbekapitalsteuer als Kompensation erhalten haben. Der Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer verbessert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um
217.000,00 € auf 1.079.000,00 €.
Die zweitgrößte Ertragsposition im Ergebnishaushalt bildet der Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer mit 7.944.000,00 €. Er liegt um 398.000,00 € über
dem Ansatz des Haushaltsjahres 2016. Das Ergebnis wird hier von der Entwicklung der Wirtschaft und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt maßgeblich
beeinflusst sein.
Im Bereich der Vergnügungssteuer liegt die Ertragsprognose bei 155.000,00 €
gegenüber 140.000,00 € im Vorjahr.
Das Aufkommen aus der Hundesteuer wird auf Vorjahresniveau prognostiziert.
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Realsteuern seit dem Jahre
1997:
- 36 -
Haushaltsplan
2017
Der Berechnung der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage liegt die
Steuerkraftsumme zugrunde.
Vor den nachfolgenden Aussagen zu den Schlüsselzuweisungen und zur kommunalen Investitionspauschale sei angemerkt, dass sich die der Planung 2017 zugrunde liegende Einwohnerzahl im Vergleich zur letztjährigen Planung um 353
Einwohner erhöht hat, ursächlich durch den Zuzug von Flüchtlingen. Dies wirkt
sich auf die Berechnung der nachfolgenden Zuweisungen aus. Erwähnt sei hier
ebenfalls nochmal, dass ab dem Haushaltsjahr 2016 nur noch die Zensuszahlen
(fortgeschriebene Ergebnisse der Volkszählung) die Grundlage der Planungen
bilden.
Des Weiteren ist zu bemerken, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans lediglich ein „Rumpf-Haushaltserlass“ vorliegt. Aufgrund dessen können hauptsächlich die Schlüsselzuweisungen nur sehr vage berechnet werden. In
der Planungsphase war nicht abzusehen, wie hoch der Eingriff in die kommunalen Finanzen sein wird, insbesondere wie hoch der Grundkopfbetrag zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen tatsächlich sein wird.
Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl setzt sich aus dem Aufkommen
der Umsatzsteuer, dem Familienlastenausgleich, dem Einkommensteueranteil
und den Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) zusammen. Vom
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließen 80 % in die Berechnung mit ein.
Die Gewerbesteuerumlage wird abgezogen. Die Steuerkraftmesszahl liegt um
rd. 182.000,00 € über dem Vorjahresniveau.
Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird diese Steuerkraftmesszahl der
sogenannten Bedarfsmesszahl gegenüber gestellt. Diese setzt sich aus einem
Grundkopfbetrag je Einwohner, multipliziert mit der maßgebenden amtlichen
Einwohnerzahl zusammen. Wie bereits erwähnt liegen keine Orientierungsdaten
des Landes für den Grundkopfbetrag vor, die Finanzverhandlungen sind noch
nicht abgeschlossen. Es wird deshalb vorsichtig von einem Grundkopfbetrag von
1.145,00 € im Jahr 2017, nach 1.189,00 € im Vorjahr, ausgegangen.
Die Bedarfsmesszahl abzüglich der Steuerkraftmesszahl ergibt die sogenannte
Schlüsselzahl. Es wird prognostiziert, dass von dieser Schlüsselzahl der Stadt
Buchen knapp 70 % an Schlüsselzuweisungen zufließen. Besonders finanzschwache Kommunen, zu denen die Stadt Buchen im Jahre 2017 noch gehört, erhalten
sogenannte Bedarfszuweisungen. Zu diesem Zweck wird von 60 % der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl abgezogen. Der sich daraus ergebende positive Saldo wird mit gut 30 % als Mehrzuweisungen an die Kommunen weitergegeben.
Aufgrund der vorgenannten Berechnungswerte (zwar erhöhte Einwohnerzahl,
jedoch geringerer Kopfbetrag) erhält die Stadt Buchen bei den Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Jahr 2016, das auf der Grundlage des Jahres 2014
bemessen wurde, Wenigererträge in Höhe von 475.700,00 €. Der Gesamtertrag
liegt hier bei 6.735.300,00 €.
- 37 -
Haushaltsplan
2017
Die Entwicklung der vorgenannten Ertragsarten zeigt die nachfolgende Übersicht:
Auch bei der kommunalen Investitionspauschale liegen keine Orientierungsdaten vor. Mit einem geringeren Kopfbetrag gegenüber dem Vorjahr gerechnet,
ergibt sich hier ein Gesamtertrag von 1.262.000,00 € gegenüber 1.317.000,00 €
in 2016.
Die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich werden sich voraussichtlich
um 29.800,00 € auf 632.800,00 € erhöhen.
Die Steuerkraftsumme ist für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und
der Kreisumlage maßgebend. Diese liegt um rund 1,2 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Der Umlagehebesatz für die Finanzausgleichsumlage errechnet sich
aus dem Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl. Bis zu einem
Verhältnis von 60 % beträgt der Umlagesatz für die Grundumlage jeweils
22,10 %. Nachdem das Verhältnis der Stadt Buchen bei 59,43 % liegt, verbleibt
es beim Umlagesatz von 22,10 %, der auch gegenüber dem Vorjahr insgesamt
unverändert bleibt. Daraus errechnet sich die Finanzausgleichsumlage von insgesamt 4.708.300,00 € (- 263.700,00 €).
Die Kreisumlage liegt bei 6.924.000,00 € und damit um rund 388.000,00 € unter
dem Ansatz des Vorjahres bei gleichbleibendem Hebesatz.
- 38 -
Haushaltsplan
2017
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Finanzausgleichs- und der
Kreisumlage:
Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage liegt mit 1.324.200,00 € um 64.800,00 €
unter dem Ansatz des Vorjahres. Der Rückgang ist auf die geringeren Erträge
aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Der Gewerbesteuerumlagesatz reduziert sich voraussichtlich um 1 Prozent auf 68 v.H..
In der Produktgruppe 61.20 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ beläuft
sich der Zinsaufwand für Darlehen auf 293.000,00 € und liegt somit um
45.000,00 € unter den Planansätzen des Jahres 2016. In dieser Produktgruppe
finden sich neben den Zinserträgen aus Festgeldanlagen auch die Erträge aus
der Avalprovision. Erstere sind stark rückläufig, Letztere sind gleichbleibend.
Ebenfalls in dieser Produktgruppe veranschlagt sind die Erträge aus Säumniszuschlägen und Nachzahlungszinsen, die leicht über Vorjahresniveau angesetzt
sind. Auf der Aufwandseite sind erneut alle sonstigen Zinsaufwendungen der
Stadt Buchen dargestellt, insbesondere die, die für die Zweckverbände „Interkommunaler
Gewerbepark
Odenwald
(IGO)“,
„Hochwasserschutz
Seckach/Kirnau“ und „AZV Oberes Rinschbachtal“ zu zahlen sind. Die Gesamtaufwendungen liegen hier bei 92.800,00 € (-11.000,00 €).
Schließlich finden sich die Aufwendungen aus der Erstattung der Grundsteuer B
und der Gewerbesteuer an die Mitgliedsgemeinden des IGO wieder, die mit
250.000,00 € um 30.000,00 € unter dem Vorjahresniveau liegen und das Rechnungsergebnis des Jahres 2015 zur Basis haben.
- 39 -
Haushaltsplan
2017
Teilfinanzhaushalt 9
Haushalt 2017
Zahlungsmittelüberschuss
14.271.000,00 €
aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushalt 2016
Ergebnis 2015
13.655.600,00 € 14.341.886,28 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 €
0,00 €
-23.750,00 €
0,00 €
-23.750,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
14.271.000,00 €
13.655.600,00 € 14.318.136,28 €
Im Teilfinanzhaushalt 9 sind traditionell keine Investitionen vorgesehen.
C) MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG
c1)
Vorbemerkungen
Nach § 85 der Gemeindeordnung ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm
vom Gemeinderat mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Das beiliegende Planwerk enthält eine haushaltsstellenscharfe mittelfristige Finanzplanung bis zum
Jahr 2020. Dass es sich hierbei um Prognosen handelt, ist selbstverständlich. Ob
diese Schätzungen dann auch tatsächlich eintreffen, wird sich in den Haushaltsplänen der jeweiligen Finanzplanungsjahre zeigen.
c2)
Gesamtergebnishaushalt
Die mittelfristige Finanzplanung geht im Ergebnishaushalt über den gesamten Finanzplanungszeitraum, mit Ausnahme des Jahres 2016, von negativen ordentlichen
Ergebnissen aus. Allerdings wird auch hier das Ergebnis der Finanzverhandlungen
mit dem Land über den kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2017 eine spürbare Bedeutung bekommen. Gleiches gilt für die im Finanzplanungszeitraum unterstellte positive Entwicklung der Gesamtwirtschaft. Sollte es hier zu Rückgängen
kommen, wird sich das ebenfalls spürbar auf die Planungsergebnisse auswirken.
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse, d.h. der Saldo aus
den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen:
- 40 -
Haushaltsplan
2017
Bei der Grundsteuer A wird in den kommenden Jahren von gleichbleibenden Ergebnissen ausgegangen. Bei der Grundsteuer B kann man von weiter, nur leichten, aber
stetigen Anstiegen ausgehen. Bei der Gewerbesteuer wird unterstellt, dass sich
die Firmenergebnisse konstant gut entwickeln und es nicht zu einem Wirtschaftseinbruch kommt.
Dies gilt 1:1 auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, wo die guten
Beschäftigungszahlen Anlass zur Hoffnung geben, dass es bei diesen Erträgen
auch in den Jahren 2018 ff. weiter aufwärts geht. Beim Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer wird mit steigenden Erträgen gerechnet, in die die vom Bund beabsichtigten Entlastungen der Kommunen eingerechnet sind. Bei den Schlüsselzuweisungen ist ab dem Jahr 2017 mit sinkenden Erträgen gerechnet, wobei hier die bereits mehrfach genannten Finanzverhandlungen mit dem Land eine entscheidende
Rolle für die Bemessung der den Schlüsselzuweisungen zugrunde liegenden Grundkopfbeträge spielen werden. Zu beachten ist außerdem, dass die Schlüsselzuweisungen immer von der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres abhängen.
Unterstellte Anstiege bei den o.g. Steuern führen dann zu einem geringeren Ausweis von Schlüsselzuweisungen, auch bei moderaten Steigerungen des Grundkopfbetrages.
Die Erträge aus Gebühren, privatrechtlichen Entgelten und Kostenerstattungen
entwickeln sich in den kommenden Jahren im Vergleich zur Planung für das Jahr
2017 per Saldo leicht positiv.
Für die Personalaufwendungen werden im Vorhersagebereich der Jahre 2018 –
2020 moderate Steigerungen eingeplant. Hier spielen allerdings auch die Entwick-
- 41 -
Haushaltsplan
2017
lung der Inflationsraten und die sich daran orientierenden Ergebnisse der Tarifverhandlungen eine entscheidende Rolle.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, zu denen insbesondere
die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen
Vermögens gehören, wird versucht, das hohe Niveau einigermaßen zu halten. Gerade bei der Straßenunterhaltung wird das Ergebnis der im Jahr 2015 durchgeführten Befahrung in Form von konstant höheren Ansätzen Eingang in die Planungen
finden müssen.
Bei den Aufwendungen aus den Abschreibungen wird von einem weiteren Anstieg
ausgegangen, der je nach Aktivierung der einzelnen Maßnahmen im einen oder anderen Jahr deutlicher ausfallen könnte.
Die Transferaufwendungen, hier insbesondere die Finanzausgleichs-, die Kreis- und
die Gewerbesteuerumlage, werden sich, ausgehend vom Ansatz des Haushaltsjahres 2017 stetig nach oben entwickeln. Auch hier wird die konjunkturelle Entwicklung und die damit verbundene Entwicklung der Steuerkraft die entscheidende Rolle spielen.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in den kommenden Jahren stagnieren bzw. moderat ansteigen.
Auch in diesem Jahr sei wieder ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vorhersage über einen Zeitraum von vier Jahren sehr schwierig ist. Die nun schon deutlich zurückliegende Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hatte allen deutlich gemacht, wie rasend Prognosen über den Haufen geworfen werden können. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind durch den Brexit sicher nicht einfacher geworden, zumal die Phase der positiven Wirtschaftsentwicklung bereits viele Jahre
anhält.
Es bleibt deshalb wie immer abzuwarten, inwieweit die Vorhersagen dann tatsächlich eintreffen. Insbesondere der Ausgang der Finanzverhandlungen mit dem Land,
die Wirtschaftsentwicklung und die damit verbundene Entwicklung bei den Arbeitslosenzahlen werden die kommunale Haushaltsentwicklung in den kommenden
Jahren stark beeinflussen. Auch die hohen Flüchtlingszahlen werden sich in den
öffentlichen Haushalten weiter in vielfältigen Formen niederschlagen.
c3)
Gesamtfinanzhaushalt
Der Ausschuss für Finanzen hat auf seiner Sitzung am 26. Oktober 2016 das fünfjährige Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2016 – 2020 vorberaten. Im Finanzplanungszeitraum wird ab dem Jahr 2018 ff. von einer spürbaren
Zunahme der Verschuldung ausgegangen, da die freie Liquidität voraussichtlich auf
den zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit notwendigen Betrag gesunken
sein dürfte.
Im Finanzplanungszeitraum sind Investitionen aus Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 30,3 Mio. € veranschlagt. Zusammen mit den Auszahlungen für den
Vermögenserwerb und für Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich die
gesamten Investitionen im Finanzplanungszeitraum auf 41,1 Mio. € nach 30,6 Mio. €
im Finanzplanungszeitraum des Jahres 2016. Davon entfallen allein auf das laufende Haushaltsjahr 9,2 Mio. €.
- 42 -
Haushaltsplan
2017
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Ergebnisse des Finanzhaushalts
bis zum Jahre 2020:
Der Investitionsschwerpunkt ab dem Jahr 2017 wird weiter im Teilhaushalt 7 „Planen, Bauen, Wald und Natur“ liegen. Beispielhaft genannt seien die Fertigstellung
von Baugebieten oder Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung. Größte
Einzelmaßnahme wird die Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums sein.
Sollten sich die Prognosen bestätigen, so erfolgt im gesamten Finanzplanungszeitraum 2016 – 2020 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von rd. 2,5 Mio. €.
Ob die Prognosen zutreffen, werden die Rechnungsergebnisse in den prognostizierten Jahren zeigen.
c4)
Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum
Die Liquidität nimmt nach der starken Abnahme im Jahr 2016 auch im Jahr 2017
deutlich spürbar ab. Dies liegt am enormen Investitionsvolumen. Zum 31.12.2015
betrug die Liquidität aus Festgeldanlagen und den Beständen auf den Bankkonten
insgesamt gut 19 Mio. €.
Mit Liquidität zu unterlegen sind insbesondere die Budgetübertragungen und die
Haushaltsreste, die insgesamt mit knapp 5,2 Mio. € ins Jahr 2016 vorgetragen
wurden. Hinzu kommt der geplante Liquiditätsabbau des Haushaltsjahres 2016 mit
rd. 7,5 Mio. € und der neu im Planjahr 2017 vorgesehene Abbau in Höhe von gut
4,0 Mio. €. Geht man davon aus, dass der Liquiditätsabbau im Haushaltsjahr 2016
eher bei 5,0 Mio. € liegen wird, und in den Jahren 2018 – 2020 weitere Liquiditätsabflüsse prognostiziert werden, wird zum Ende des Finanzplanungszeitraum wohl
- 43 -
Haushaltsplan
2017
gerade so die zur jederzeitigen Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit zur Verfügung stehende Mindestliquidität von 2,0-3,0 Mio. € erreicht. Diese Mindestliquidität wird allerdings nur gewährleistet, weil für die Jahre 2018 bis 2020 Darlehensneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 7.000.000,00 Mio. € vorgesehen sind.
D)
DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Jahres 2017 sehen im Finanzhaushalt folgende Verpflichtungsermächtigungen vor:
Erweiterungsbau Burghardt-Gymnasium Buchen
Pflastererneuerung Innenstadt Buchen
E)
RÜCKLAGEN
UND
5.000.000,00 €
650.000,00 €
RÜCKSTELLUNGEN
Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. Sie bestehen
aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, aus Rücklagen aus
Überschüssen des Sonderergebnisses und aus zweckgebundenen Rücklagen.
Durch das gute Rechnungsergebnis des Jahres 2015 konnte die Rücklage aus dem
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses auf 21,3 Mio. € erhöht werden. Über den
Finanzplanungszeitraum wird in den Jahren 2017 – 2020 mit einer Inanspruchnahme
der ordentlichen Ergebnisrücklage um die ausgewiesenen negativen ordentlichen Ergebnisse gerechnet. Aber Achtung: Anders als bei der kameralen Rücklage ist die Ergebnisrücklage nicht zwingend mit zur Verfügung stehenden Geldern unterlegt. So
wird die Ergebnisrücklage beim Eintreffen der Prognosen eher moderat abnehmen,
während die Liquidität (Festgeldanlagen und Girokonten) ab dem Jahr 2018 wohl
durch zusätzliche Darlehensneuaufnahmen gestärkt werden muss.
Bis zum 31.12.2015 konnte zudem eine Rücklage aus den Überschüssen der Sonderergebnisse in Höhe von gut 1,2 Mio. € gebildet werden. Diese wird über den Finanzplanungszeitraum in etwa konstant bleiben. Sonderergebnisse sind keine geplant, bei
künftigen Vermögensveräußerungen aber durchaus möglich.
Das Stiftungsvermögen (rechtlich-unselbständige Stiftungen: Brünner-Stiftung und
Klanke-Gedächtnisfonds) wird als zweckgebundene Rücklage geführt. Der Wert wird
über den Finanzplanungszeitraum aufgrund des Niedrigzinsniveaus in etwa konstant
bei 114 T€ liegen.
§ 41 GemHVO regelt die Bildung von Rückstellungen. Im Absatz 1 ist abschließend
aufgezählt, für welche Zwecke Rückstellungen zwingend zu bilden sind:
-
Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen;
Verpflichtung aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen;
Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien;
Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen;
Sanierung von Altlasten und
drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen
Gerichtsverfahren.
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Haushaltsplan
2017
Lohn- und Gehaltsrückstellungen aus den Altersteilzeitmaßnahmen bestehen nicht
mehr. Bei den Gebührenüberschussrückstellungen – für den Bereich der Abwasserbeseitigung- ist ebenfalls davon auszugehen, dass diese bei planmäßigem Haushaltsvollzug nicht mehr bestehen werden. Hier wird aber erst der Rechnungsabschluss Klarheit bringen.
Auch freiwillige Rückstellungen bestehen weiter. Für Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt (Bau- und Finanzprüfungen) beläuft sich der Bestand der gebildeten
Rückstellung zum Jahresanfang 2016 auf 72 T€ und wird sich durch die Zuführungen
für das Jahr 2016 auf 87 T€ erhöhen. Auch bei der Rückstellung für Reparaturen an
der mobilen Klärschlammentwässerungsanlage ist, ausgehend von einem Betrag von
12 T€, mit einer leichten Erhöhung auf 15 T€ zu rechnen. Unverändert bleibt je eine
für die Straßenbeleuchtung bzw. für Umlageerstattungen gebildete Rückstellung.
F)
ENTWICKLUNG WICHTIGER KENNZAHLEN
Mit der Evaluierung des NKHR im Jahr 2016 sind nach § 6 GemHVO auch folgende Informationen neu in den Vorbericht aufzunehmen:
Entwicklung Gesamtergebnis und Rücklagen
2017
Gesamtergebnis
Rücklagen
Aufwandsdeckungsgrad
-
2018
2019
2020
140.070,00 € 117.590,00 € 264.890,00 € 276.640,00 €
22.558.597,93 € 22.441.007,93 € 22.176.117,93 € 21.899.477,93 €
99,65%
99,71%
99,35%
99,33%
- 45 -
Haushaltsplan
2017
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Ergebnis
Kennzahl
Einheit
2015
1
2
3
E RTRA GS LA GE
1 ordentliches Ergebnis
absoluter Betrag
€
2.606.995
Betrag je Einwohner
€/EW
148
Aufwandsdeckungsgrad
%
106,76%
1.1 Steuerkraft - netto absoluter Betrag
€
15.018.219
Betrag je Einwohner
€/EW
854
Anteil an ordentlichen Aufwendungen
%
38,97%
1.2 Betriebsergebnis - netto absoluter Betrag
€
12.411.224
Betrag je Einwohner
€/EW
706
Anteil an ordentlichen Aufwendungen
%
32,21%
2. Sonderergebnis
absoluter Betrag
€
303.014
3. Gesamtergebnis
absoluter Betrag
€
2.910.009
F INA NZLA GE
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
absoluter Betrag
€
5.393.235
Betrag je Einwohner
€/EW
307
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss
absoluter Betrag
€
2.882.679
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
absoluter Betrag
€
2.510.555
Betrag je Einwohner
€/EW
143
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
absoluter Betrag
€
635.238
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende
absoluter Betrag
€
20.142.965
K A P ITA LLA GE
9. Eigenkapital
absoluter Betrag
€
94.393.316
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)
absoluter Betrag
€
71.713.148
9.2 Eigenkapitalquote
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme
%
62,19%
9.3 Fremdkapitalquote
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme
%
37,81%
10. Anlagendeckung
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen
%
115,96%
11. Verschuldung
absoluter Betrag
€
9.537.400
Betrag je Einwohner
€/EW
543
11.1 Nettoneuverschuldung
absoluter Betrag
€
-2.582.679
VI.
Planung
2016
4
Planung
2017
5
Planung
2018
6
Planung
2019
7
Planung
2020
8
18.500
1
100,05%
-140.070
-8
99,65%
-117.590
-7
99,71%
-264.890
-15
99,35%
-276.640
-16
99,33%
14.207.000
808
35,62%
14.822.600
826
37,06%
14.921.300
838
36,69%
14.992.300
847
36,58%
14.958.000
847
36,24%
14.548.500
827
36,47%
14.962.670
834
37,41%
15.038.890
845
36,98%
15.257.190
862
37,23%
15.234.640
863
36,91%
0
0
0
0
0
18.500
-140.070
-117.590
-264.890
-276.640
2.518.000
143
2.375.900
132
2.440.280
137
2.340.980
132
2.342.230
133
1.125.000
1.180.000
1.185.000
1.100.000
920.000
1.393.000
79
1.195.900
67
1.255.280
71
1.240.980
70
1.422.230
81
659.225
680.906
700.983
717.724
724.229
8.009.465
3.963.065
2.733.345
2.289.325
1.235.555
-125.000
-1.180.000
1.815.000
1.900.000
80.000
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Energie- und Dienstleistungen
Buchen (EDB)“
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)“ beinhaltet im Jahre 2017 wiederum die Betriebszweige „Beteiligungen“, „Bäderbetriebe“,
„ÖPNV/Stadtbus“, „Telekomunikation“ und „Photovoltaikanlagen“.
Im Erfolgsplan des EDB sind Erträge in Höhe von 1.323.900,00 € geplant, denen Aufwendungen in Höhe von 1.355.600,00 € gegenüberstehen. Unterm Strich wird mit einem Jahresverlust in Höhe von 31.700,00 € gerechnet (Vorjahr: Jahresverlust von 12.600,00 €).
Auf die einzelnen Betriebszweige verteilt sich das Ergebnis wie folgt:
- 46 -
Haushaltsplan
2017
Betriebszweig
Beteiligungen
Bäderbetriebe
Stadtbus
Telekommunikation
Photovoltaik
Gesamt
Plan 2017
1.037.300 €
-846.800 €
-106.200 €
-132.600 €
16.600 €
-31.700 €
Plan 2016
Ergebnis 2015
971.200 € 1.091.689,00 €
-792.600 €
-681.773,00 €
-106.100 €
-101.746,70 €
-101.200 €
-71.844,77 €
16.100 €
17.872,34 €
-12.600 €
254.196,87 €
Wie immer wird auch das Ergebnis des Eigenbetriebes im Jahr 2017 stark durch die Beteiligungserträge in Form der Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Buchen GmbH &
Co. KG geprägt sein. Es wird prognostiziert, dass aus dem Betriebszweig „Beteiligungen“
ein Betrag von 1.037.300,00 € vereinnahmt werden kann. Im Planjahr 2016 waren es
971.200,00 €.
Beim Betriebszweig „Bäderbetriebe“ erhöht sich das Defizit von 792.600,00 € im Jahr
2016 auf 846.800,00 € im Jahr 2017. Hauptursache für die Defizitsteigerung liegt in der
Kostensteigerung für den Materialaufwand.
Die Planprognose im Bereich des Betriebszweigs „ÖPNV/Stadtbus“ liegt mit minus
106.200,00 € nur marginal über dem des Jahres 2016. Hier wird erneut darauf hingewiesen, dass die Kosten des ÖPNV (Stadtbus) bis einschließlich dem Rechnungsergebnis des
Jahres 2006 im städtischen Haushalt gebucht wurden. Durch die Eingliederung in den Eigenbetrieb EDB kann ein deutlicher Betrag an Ertragssteuern gespart werden.
Der Betriebszweig „Telekommunikation“ schließt mit einem geplanten Verlust von
132.600,00 € nach 101.200,00 € im Vorjahr. Hier sind die ordentlichen Abschreibungen
aufgrund der getätigten Investitionen für den Anstieg verantwortlich.
Der Betriebszweig „Photovoltaik“ weist nach einer Planvorgabe von 16.100,00 € im Jahr
2016 nun ein Planergebnis von 16.600,00 € aus.
Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben von jeweils 932.500,00 € vor. Investitionsschwerpunkte sind Ergänzungen in der DSL-Infrastruktur aufgrund des laufenden
Kreisprojektes in Höhe von 450.000,00 € sowie für Sanierungen/Ersatzbeschaffungen im
Hallenbad in Höhe von 260.000,00 €. Zur Finanzierung der vorgenannten Ausgaben und des
Verlustes stehen Abschreibungen, Baukostenzuschüsse und eine geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 600.000,00 € im Vermögensplan.
VII. Schlussbemerkungen
Die kommunalen Finanzen sind landesweit und auch im Bereich unserer Stadt inzwischen in
einem Bereich angekommen, wo deutliche Zuwächse wohl nicht mehr zu erzielen sein werden. Das erste Mal seit dem Umstieg auf das neue kommunale Haushaltsrecht ergibt die
Planung ein negatives ordentliches Ergebnis. Auf die Unsicherheiten aus den laufenden Finanzverhandlungen, die nach ihrem Abschluss keinen Eingang mehr in die Planung für 2017
finden werden, wird nochmals ausdrücklich verwiesen.
- 47 -
Haushaltsplan
2017
Das negative ordentliche Ergebnis ist aber ein deutliches Indiz dafür, dass der Haushaltsausgleich gerade in wirtschaftlich schlechteren Jahren kein Selbstläufer sein wird.
Die Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt wie immer die große Unbekannte in der Planung
und kann bei einem kleinen Einbruch ein Ergebnis auch schnell deutlicher ins Negative drehen. Auch für die Jahre 2018 – 2020 werden weitere, negative ordentliche Ergebnisse
prognostiziert. Diese Jahre werden aber letztendlich und entscheidend von der jährlichen
Steuerkraft geprägt und eben auch vom Ergebnis der Finanzverhandlungen zwischen Land
und Kommunen abhängig sein. Die negativen Ergebnisse können durch die bestehende Ergebnisrücklage problemlos ausgeglichen werden.
Sorge bereitet eher die Entwicklung der Liquidität, die durch das enorme Investitionsvolumen deutlich abnehmen wird und am Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich
die Mindestliquidität zur ganzjährigen Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit erreichen
wird – allerdings sind hier bereits Darlehensneuaufnahmen in einer Größenordnung von
7,0 Mio. mit eingerechnet.
Der Abbau der Verschuldung, der gerade bei den Zinsaufwendungen den Ergebnishaushalt
deutlich entlastet hat, wird somit ein jähes Ende erreichen, zumal der Schuldenabbau bei
der Stadt in den Jahren 2016 und 2017 durch zusätzliche Verschuldung beim Eigenbetrieb
„Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)“ zumindest in großen Teilen kompensiert
wird.
Nach der Durchführung des enormen Investitionspaketes muss ein deutliches Konsolidieren im investiven Bereich folgen. Gerade die Abschreibungen aus den Investitionen, die in
den Haushaltsausgleich (über viele Jahre) mit einbezogen werden müssen, steigen bis zum
Ende des Finanzplanungszeitraums deutlich, und erschweren den Haushaltsausgleich weiter. Im Sinne der viel gepriesenen intergenerativen Gerechtigkeit sind alle politischen
Mandatsträger in der Verantwortung, der künftig eher weniger und immer älter werdenden Bevölkerung keine Lasten aufzubürden, die diese nicht tragen kann.
Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass nicht zu viele dauerhafte Lasten aufgebaut werden, die dann die Spielräume in Zeiten negativer Haushalte weiter einengen. Mit
der alla hopp! – Anlage, seit Juli 2016 im Betrieb, und dem Aufbau und Betrieb eines
Mehrgenerationentreffs sind 2 Projekte genannt, die sich im Haushalt 2017 mit einem
Nettoressourcenaufwand von knapp 123.000,00 € niederschlagen und auch in den Folgejahren Ressourcen mindestens in dieser Größenordnung binden werden.
Hinzu kommt die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, die bereits deutliche Spuren
im städtischen Haushalt hinterlassen hat und weitere hinterlassen wird, zumal sich die
kommunale Unterbringungspflicht mit der eingeführten Residenzpflicht deutlich konkretisiert und letztlich verschärft hat.
Losgelöst von Flüchtlingsfragen wird die Stadt mit dem Ziel einer familienfreundlichen
Stadt perspektivisch um Investitionen zum weiteren Ausbau der Kleinkindbetreuung möglicherweise nicht herumkommen. Dies wird dazu führen, dass die städtische Kostenbelastung trotz eher konstanter Kinderzahlen in den kommenden Jahren wieder deutlich ansteigen wird. Auch hier gilt es den richtigen Gleichklang zwischen den Wünschen der Familien und den Kosten der Wunscherfüllung im Sinne einer dauerhaften Finanzierbarkeit zu
finden.
- 48 -
Haushaltsplan
2017
Dazu trägt auch die anvisierte Erhöhung der Übernahme der Betriebskostendefizite der
in kirchlicher Trägerschaft betriebenen Kindergärten bei. Die geplante Erhöhung der Defizitbeteiligung der Stadt auf 90 Prozent entspricht einem hohen fünfstelligen Betrag,
dem im Übrigen keine zusätzlichen Erträge gegenüberstehen, und der somit voll von der
Stadt zu tragen ist.
Weitsichtiges Handeln muss mehr denn je vor kurzfristiger Wunscherfüllung stehen. Die
intergenerative Gerechtigkeit sollte dabei das Leitziel des kommunalen Handelns sein, zumal auch die „große Politik“ künftig sicher Überraschungen bereithalten wird, die sich
ggfs. auch auf die kommunalen Haushalte niederschlagen werden.
Mit Blick auf die vielen anstehenden Aufgaben und die sich in Richtung Mindestbestand
bewegenden liquiden Mittel soll der Vorbericht mit folgendem Zitat enden:
Auch Quellen und Brunnen versiegen,
wenn man zu oft und zu viel aus ihnen schöpft.
Demosthenes
griech. Redner und Staatsmann, gest. 322 v. Ch.
Buchen, im Oktober 2016
Aufgestellt:
Kenntnis genommen:
Thorsten Weber
Stadtkämmerer
Roland Burger
Bürgermeister
- 49 -
Haushaltsplan
2017
- 50 -
Haushaltsplan
2017
Gesamtergebnishaushalt
lf
d.
Nr
.
Gesamtergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
1 + Steuern und ähnliche Abgaben
2
3
4
5
6
19.221.426,28
19.352.000
19.781.800
20.812.500
21.197.300
21.715.600
30110000 Grundsteuer A
127.075,22
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
30120000 Grundsteuer B
2.349.026,10
2.360.000
2.380.000
2.430.000
2.460.000
2.490.000
30130000 Gewerbesteuer
7.758.838,86
7.650.000
7.400.000
7.900.000
8.100.000
8.300.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
7.334.169,43
7.546.000
7.944.000
8.208.800
8.341.200
8.606.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
839.269,88
862.000
1.079.000
1.269.700
1.274.900
1.285.200
30310000 Vergnügungssteuer
159.244,79
140.000
155.000
155.000
155.000
155.000
67.456,00
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
586.346,00
603.000
632.800
658.000
675.200
688.400
11.957.668,90
11.976.500
11.505.600
11.156.800
10.908.900
10.636.200
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
7.190.126,90
7.211.000
6.735.300
6.351.600
6.066.300
5.770.100
31111000 Kommunale Investitionspauschale
1.302.673,89
1.317.000
1.262.000
1.270.900
1.282.300
1.297.300
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
3.435.543,11
3.432.300
3.497.300
3.523.300
3.549.300
3.557.800
30320000 Hundesteuer
30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.
2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 + Sonstige Transfererträge
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
33110000 Verwaltungsgebühren
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
33210100 Leihgebühren Instrumente
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34110000 Mieten und Pachten
34120000 Erbbauzins
34210000 Erträge aus Verkauf
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
34610100 Ausgleich Wildschäden
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
34800000 Erstattungen vom Bund
34810000 Erstattungen vom Land
6.835,00
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
22.490,00
9.200
4.000
4.000
4.000
4.000
1.774.719,10
1.766.600
1.776.200
1.778.300
1.780.300
1.784.300
0,00
0
0
0
0
0
3.284.895,86
2.975.000
3.030.900
3.035.400
3.037.400
3.039.900
170.126,56
153.500
157.500
158.500
159.500
160.500
3.104.696,30
2.811.100
2.863.400
2.866.900
2.867.900
2.869.400
10.073,00
10.400
10.000
10.000
10.000
10.000
3.123.908,37
2.404.800
2.422.550
2.454.550
2.481.050
2.508.550
1.296.183,72
1.080.300
1.097.100
1.103.600
1.110.100
1.116.600
0,00
300
300
300
300
300
1.528.790,58
1.111.700
1.122.700
1.148.200
1.168.200
1.188.700
297.584,07
212.500
202.450
202.450
202.450
202.950
1.350,00
0
0
0
0
0
626.999,97
503.640
496.200
487.000
490.100
492.600
4.076,40
0
12.500
0
0
0
31.071,29
33.500
35.000
35.000
35.000
35.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
239.352,33
192.100
207.400
207.400
207.400
207.400
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden
41.429,47
40.990
48.150
48.150
48.250
48.250
34840000 Erstattungen v. d. gesetzl.
Sozialversic
48.869,54
26.650
800
800
800
800
34850000 Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
81.889,32
80.000
30.000
32.000
34.000
36.000
- 51 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Gesamtergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
180.311,62
130.400
162.350
163.650
164.650
165.150
223.059,99
120.500
25.500
5.500
5.500
5.500
0,00
0
0
0
0
0
222.188,92
120.000
25.000
5.000
5.000
5.000
36180000 Zinsertrag von
sonst.inländ.Bereichen
160,00
100
100
100
100
100
36510000 Erträge a.Gwinnanteilen
a.verb.Unterneh.
333,25
300
300
300
300
300
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren
377,82
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
931.029,80
809.000
818.000
819.000
820.000
816.000
35110000 Konzessionsabgaben
731.012,28
700.000
700.000
700.000
700.000
695.000
35610000 Bußgelder
108.468,82
75.000
75.000
76.000
77.000
78.000
13.637,10
14.000
13.000
13.000
13.000
13.000
35620003 Veranlagungszinsen
0,00
0
0
0
0
0
35620200 Nachzahlungszinsen
56.461,25
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
35620300 Verspätungszuschlag
0,00
0
0
0
0
0
35650000 Ausb. Kleinbetrag
8,16
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
10.356,72
0
0
0
0
0
35820000 Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
10.617,24
0
0
0
0
0
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen
0,00
0
0
0
0
0
35833000 Sonstige periodenfremde Erträgeinvest.
0,00
0
0
0
0
0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge
36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten
9 + Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
37110000 Aktivierte Eigenleistungen
10 + Sonstige ordentliche Erträge
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren
und ähnli
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
468,23
0
0
0
0
0
11 = Ordentliche Erträge
41.143.708,27
39.908.040
39.856.750
40.549.050
40.720.550
40.998.650
12
Personalaufwendungen
8.806.816,67-
9.153.800-
9.773.700-
9.913.450-
10.048.750-
10.178.450-
40110000 Beamte
1.090.607,19-
1.107.200-
1.158.250-
1.172.750-
1.189.950-
1.207.150-
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte
4.899.732,86-
5.151.400-
5.501.000-
5.612.700-
5.713.900-
5.809.900-
40190000 Sonstige Beschäftigte
523.211,78-
491.700-
531.300-
534.300-
536.500-
538.700-
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte
646.144,71-
699.300-
706.900-
708.700-
711.400-
714.400-
40220000 Beiträge Versorgungskasse
Beschäftigte
471.628,79-
487.200-
524.650-
526.750-
530.250-
533.850-
40320000 Sozialversicherungsbeiträge
Beschäftigte
966.864,77-
1.011.900-
1.152.200-
1.158.700-
1.166.700-
1.174.200-
40390000 Sozialversicherungsbeiträge
so.Besch.
8.706,24-
15.600-
8.400-
8.400-
8.500-
8.600-
199.920,33-
189.500-
191.000-
191.150-
191.550-
191.650-
0,00
0
0
0
0
0
-
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl.
Bedienstete
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.318.358,17-
6.259.440-
6.593.700-
6.375.570-
6.439.770-
6.444.170-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
1.385.021,13-
1.149.100-
1.066.350-
835.100-
808.100-
850.100-
- 52 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Gesamtergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets
8.208,62-
24.640-
24.810-
24.810-
24.810-
24.810-
145.018,40-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
11.690,27-
30.000-
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
383.657,94-
340.000-
340.000-
340.000-
340.000-
340.000-
0,00
0
0
0
0
0
42110100 Unterh. Energiemanagement
129.291,68-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
696.580,56-
576.500-
960.000-
960.000-
960.000-
960.000-
42120100 Unterhaltung der Waldwege
46.179,62-
40.000-
41.500-
42.000-
42.000-
42.000-
42121000 UH Feldwege
15.062,47-
33.060-
33.060-
33.060-
33.060-
33.060-
0,00
0
0
0
0
0
142.716,04-
172.400-
170.700-
170.700-
170.700-
169.700-
76.182,20-
91.100-
99.100-
111.100-
111.100-
111.100-
4.496,19-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
0,00
0
0
0
0
0
80.333,26-
107.000-
84.000-
85.400-
87.300-
89.300-
42410020 Aufwand für Gas
345.446,83-
318.400-
349.550-
352.000-
358.000-
363.200-
42410030 Aufwand für Strom
584.775,28-
654.500-
608.600-
614.700-
624.700-
633.300-
7.024,15-
5.000-
8.500-
8.500-
8.600-
8.600-
0,00
0
0
0
0
0
126.882,29-
124.700-
135.900-
136.900-
137.900-
138.900-
65.456,85-
82.700-
71.350-
71.350-
71.350-
71.350-
0,00
1.000-
0
0
0
0
236.634,75-
217.200-
242.600-
244.000-
245.200-
247.300-
42480000 Aufwand für Betriebsstoffe
23.155,58-
24.100-
24.700-
24.700-
24.700-
24.700-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
23.882,62-
32.600-
25.800-
25.800-
25.800-
25.800-
189.782,82-
20.000-
35.500-
36.000-
36.000-
37.000-
0,00
160.000-
127.000-
128.000-
129.000-
130.000-
42110010 Unterhaltung Kanal
42110020 Unterhaltung RÜB
42110030 Unterhaltung Kläranlage
42110040 Aufwendungen Mobile
Klärschlammentw.
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
42320000 Leasing
42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke
u.baulich
42410010 Aufwand für Heizöl
42410040 Aufwand für
Pellets/Holzhackschnitzel
42420000 Aufand für Wasserversorgung
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
42490100 Holzaufbereitung
42490110 Holzrücken u. Rückerlohn
42490120 Verkehrssicherung
0,00
2.000-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
41.365,54-
21.800-
57.700-
58.000-
58.000-
59.000-
0,00
0
0
0
0
0
119.130,18-
122.400-
126.000-
126.000-
128.000-
130.000-
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
83.623,21-
101.900-
90.000-
91.000-
92.000-
93.500-
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
14.923,27-
13.600-
15.400-
15.400-
15.400-
15.400-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
47.758,85-
39.200-
24.300-
23.300-
26.800-
23.300-
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
275.986,54-
304.580-
289.050-
289.050-
289.050-
289.050-
42720000 Aufwendungen für EDV
160.845,66-
132.400-
148.500-
149.500-
150.500-
151.500-
42490200 Kulturen, Forstschutz,
Bestandspflege
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
- 53 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Gesamtergebnishaushalt
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
163.237,69-
168.950-
171.900-
172.400-
174.900-
173.400-
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
116.926,35-
144.360-
74.500-
75.000-
75.500-
76.000-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
82.765,50-
69.090-
367.330-
367.300-
367.300-
367.300-
42750000 Lernmittel
68.579,02-
161.770-
300-
300-
300-
300-
136.688,25-
129.290-
109.000-
109.000-
109.000-
109.000-
38,00-
0
0
0
0
0
38.419,50-
59.300-
59.300-
59.300-
59.300-
59.300-
240.591,06-
279.800-
279.900-
264.400-
323.900-
265.400-
4.396.148,56-
4.266.100-
4.292.170-
4.336.170-
4.386.170-
4.403.170-
555.088,12-
442.500-
386.500-
339.700-
292.900-
246.100-
0,00
0
0
0
0
0
45130001 Zinsaufwendungen an ZV IGO
71.700,00-
64.800-
58.800-
52.200-
45.600-
39.000-
45130002 Zinsaufwendungen an ZV
Hochwasser
24.966,98-
24.800-
23.000-
22.800-
22.600-
22.400-
45130003 Zinsaufwendungen an AZV
Rinschbach
15.786,57-
14.200-
11.000-
11.000-
11.000-
11.000-
0,00
0
0
0
0
0
432.459,25-
338.000-
293.000-
253.000-
213.000-
173.000-
42790000 Sonstige Aufwendungen
Sachleistungen
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v.
sonst.
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.
45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche
3,66-
0
0
0
0
0
377,82-
500-
500-
500-
500-
500-
9.793,84-
200-
200-
200-
200-
200-
16.713.114,81-
18.085.200-
17.300.500-
17.985.150-
18.108.750-
18.252.800-
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
102.579,20-
420.000-
325.500-
328.500-
330.500-
121.500-
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
164.838,10-
165.700-
128.800-
168.800-
169.000-
169.200-
5.072,77-
1.500-
0
0
0
0
17.544,76-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
45930010 Aufwand aus Bankgebühren
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
-
Transferaufwendungen
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich
43150000 Zuschüsse an verbundene
Unternehmen
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen
0,00
3.000-
0
0
0
0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
3.605.563,29-
3.671.000-
3.735.600-
3.819.050-
3.900.550-
3.982.000-
43410000 Gewerbesteuerumlage
1.448.905,36-
1.389.000-
1.324.200-
1.413.700-
1.449.500-
1.485.300-
121.508,93-
131.000-
134.100-
135.100-
135.100-
135.100-
43710000 Allgemeine Umlagen an Land
4.552.398,50-
4.972.000-
4.708.300-
4.817.400-
4.834.700-
4.944.700-
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden
(GV)
6.694.703,90-
7.312.000-
6.924.000-
7.282.600-
7.269.400-
7.395.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.747.186,55-
1.682.500-
1.650.250-
1.716.600-
1.709.100-
1.750.600-
18.112,38-
22.400-
22.500-
22.500-
22.500-
22.500-
185.939,80-
192.000-
186.600-
187.400-
188.400-
189.400-
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr.
Bereiche
18
Ansatz
2016
Ertrags- und Aufwandsarten
42760000 Besondere schulische
Aufwendungen
17
Ergebnis
2015
-
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit
44291000 Leiharbeitskräfte
44294000 Rechts- und Beratungskosten
44296000 Verfügungsmittel
0,00
0
0
0
0
0
324,00-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
1.262,86-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
- 54 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Gesamtergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
359.626,44-
363.800-
324.300-
324.850-
326.350-
326.350-
36.943,35-
37.700-
44.750-
44.750-
44.750-
44.750-
3.256,77-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
380.282,44-
383.000-
392.800-
392.800-
392.800-
393.300-
0,00
100-
100-
100-
100-
100-
Ertrags- und Aufwandsarten
44310000 Geschäftsaufwendungen
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und
Ertrag
44430000 Versicherungen
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle
44510000 Erstattungen Land
75.675,00-
1.000-
0
0
0
0
324.881,30-
330.300-
300.500-
350.500-
340.500-
380.500-
90.553,09-
68.000-
80.000-
80.000-
80.000-
80.000-
113.104,25-
130.000-
132.000-
132.000-
132.000-
132.000-
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
80.369,91-
47.500-
57.000-
67.000-
67.000-
67.000-
44580070 Erstattungen an übrige Bereiche
516,80-
0
0
0
0
0
44820000 Säumniszuschläge uä.
33.790,00-
20.000-
20.000-
25.000-
25.000-
25.000-
44830000 Aufw.
Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.
0,00
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
44570000 Erstattungen an private
Unternehmen
44850000 Ausb. Kleinbetrag
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
19 = Ordentliche Aufwendungen
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis
21 + Außerordentliche Erträge
22
Ergebnis
2015
-
Außerordentliche Aufwendungen
13,36-
0
0
0
0
0
42.534,80-
47.700-
50.700-
50.700-
50.700-
50.700-
38.536.712,88-
39.889.540-
39.996.820-
40.666.640-
40.985.440-
41.275.290-
2.606.995,39
18.500
140.070-
117.590-
264.890-
276.640-
303.704,23
0
0
0
0
0
690,26-
0
0
0
0
0
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis
303.013,97
0
0
0
0
0
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis
2.910.009,36
18.500
140.070-
117.590-
264.890-
276.640-
25
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
26
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen
des ordentlichen Ergebnisses
27
0,00
0
0
0
0
0
2.606.995,39-
18.500-
0
0
0
0
Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13
Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des
Gemeindehaushaltsrechts
0,00
0
0
0
0
0
28
Entnahme aus der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
0,00
0
140.070
117.590
264.890
276.640
29
Verwendung des Überschusses des
Sonderergebnisses zum Ausgleich des
ordentlichen Ergebnisses
0,00
0
0
0
0
0
30
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen
des Sonderergebnisses
303.013,97-
0
0
0
0
0
31
Verrechnung eines Fehlbetrags beim
Sonderergebnis mit der Rücklage aus
Überschüssen des Sonderergebnisses
0,00
0
0
0
0
0
32
Verrechnung eines Fehlbetrags beim
ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus
Überschüssen des Sonderergebnisses
0,00
0
0
0
0
0
33
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche
Ergebnis folgender Haushaltsjahre
0,00
0
0
0
0
0
34
Verrechnung eines Fehlbetrags beim
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital
0,00
0
0
0
0
0
- 55 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
35
Gesamtergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
Verrechnung eines Fehlbetrags beim
Sonderergebnis mit dem Basiskapital
0,00
0
- 56 -
0
0
0
0
Haushaltsplan
2017
Gesamtfinanzhaushalt
lfd
.
Nr
.
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Steuern und ähnliche Abgaben
19.125.139,45
2
+
Zuweisungen und Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
11.967.447,00
11.976.500
11.505.600
11.156.800
10.908.900
10.636.200
0
3
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
4
+
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
3.270.963,99
2.975.000
3.030.900
3.035.400
3.037.400
3.039.900
0
5
+
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.104.180,04
2.404.800
2.422.550
2.454.550
2.481.050
2.508.550
0
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
629.982,34
503.640
496.200
487.000
490.100
492.600
0
7
+
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
279.193,11
120.400
25.400
5.400
5.400
5.400
0
8
+
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9
=
10
19.352.000
19.781.800
20.812.500
21.197.300
21.715.600
0
835.692,75
809.100
818.100
819.100
820.100
816.100
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
39.212.598,68
38.141.440
38.080.550
38.770.750
38.940.250
39.214.350
0
-
Personalauszahlungen
8.749.680,35-
9.153.800-
9.773.700-
9.913.450-
10.048.750-
10.178.450-
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
6.028.866,94-
6.259.440-
6.593.700-
6.375.570-
6.439.770-
6.444.170-
0
13
-
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
582.931,94-
442.000-
386.000-
339.200-
292.400-
245.600-
0
14
-
Transferauszahlungen (ohne
Investitionszuschüsse)
16.638.202,82-
18.085.200-
17.300.500-
17.985.150-
18.108.750-
18.252.800-
0
15
-
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
1.819.682,12-
1.683.000-
1.650.750-
1.717.100-
1.709.600-
1.751.100-
0
16
=
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
33.819.364,17-
35.623.440-
35.704.650-
36.330.470-
36.599.270-
36.872.120-
0
17
=
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts
5.393.234,51
2.518.000
2.375.900
2.440.280
2.340.980
2.342.230
0
18
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
1.055.322,06
2.248.200
2.463.200
2.104.000
440.000
521.000
0
19
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
223.857,26
1.279.000
19.000
99.000
149.000
419.000
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
455.396,97
315.000
1.515.000
315.000
215.000
215.000
0
21
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
22
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
23.603,76
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.758.180,05
3.842.200
3.997.200
2.518.000
804.000
1.155.000
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
588.583,42-
5.015.000-
115.000-
165.000-
165.000-
165.000-
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.230.057,71-
7.957.000-
7.859.000-
6.791.000-
4.676.000-
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
805.685,43-
543.000-
604.000-
632.000-
431.000-
571.000-
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
23.750,00-
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
267.800,67-
224.500-
661.500-
415.000-
217.000-
909.000-
0
29
-
Auszahlungen für den Erwerb von
immateriellen Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.915.877,23-
13.739.500-
9.239.500-
8.003.000-
5.489.000-
- 57 -
2.986.000- 5.650.000-
4.631.000- 5.650.000-
Haushaltsplan
2017
lfd
.
Nr
.
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
3.157.697,18-
9.897.300-
5.242.300-
5.485.000-
4.685.000-
3.476.000- 5.650.000-
2.235.537,33
7.379.300-
2.866.400-
3.044.720-
2.344.020-
1.133.770- 5.650.000-
300.000,00
1.000.000
0
3.000.000
3.000.000
1.000.000
0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
2.882.679,43-
1.125.000-
1.180.000-
1.185.000-
1.100.000-
920.000-
0
35
= Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit
2.582.679,43-
125.000-
1.180.000-
1.815.000
1.900.000
80.000
0
36
= Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
Haushaltsjahres
347.142,10-
7.504.300-
4.046.400-
1.229.720-
444.020-
nachrichtlich
0,00
0
0
0
0
0
0
37
den voraussichtlichen Bestand an liquiden
Eigenmitteln zum Jahresbeginn
0,00
0
7.894.919,34
3.848.519,34
2.618.799,34
2.174.779,34
0
38
den voraussichtlichen Bestand an inneren
Darlehen zum Jahresbeginn
0,00
0
0
0
0
0
0
31
= Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
32
= Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
33
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
34
-
- 58 -
1.053.770- 5.650.000-
Haushaltsplan
2017
Teilhaushalt 1
Steuerungs- und Serviceleistungen
Produktbereich11
Steuerungs- und Serviceleistungen
Produktgruppen:
Produktverantwortung:
11.10
Steuerung
FB 1
11.11
Organisation und Dokumentation
kommunaler Willensbildung
11.12
Steuerungsunterstützung und Controlling
FB 2
11.13
Rechnungsprüfung
FB 2
11.14
Zentrale Funktionen
11.20
Organisation und EDV
FB 1
11.21
Personalwesen
FB 1
11.22
Finanzverwaltung, Kasse
FB 2
11.23
Justiziariat
FB 1
11.24
Gebäudemanagement,
Technische Immobilienmanagement
11.25
Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
FB 3
11.26
Zentrale Dienstleistungen
FB 1
11.30
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32
Abgabenwesen
FB 2
11.33
Grundstücksmanagement
FB 2
Zentralstelle u. FB 1
Zentralstelle, FB 1 u. FB 4
Finanzstatistische Anforderung
Produktbereich 11 Steuerung
- 59 -
FB 2 u. FB 3
Zentralstelle u. FB 4
Haushaltsplan
2017
THH1
lf
d.
Nr
.
THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
15.194,96
0
18.500
18.500
18.500
1.000
944,96
0
18.500
18.500
18.500
1.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
14.250,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
25.954,28
23.100
25.800
25.800
25.800
25.800
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
5.935,00
4.000
5.500
5.500
5.500
5.500
33110000 Verwaltungsgebühren
6 +
5.935,00
4.000
5.500
5.500
5.500
5.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
926.724,22
855.200
874.800
880.800
886.800
893.300
34110000 Mieten und Pachten
853.128,03
805.000
830.000
836.000
842.000
848.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
72.246,19
50.200
44.800
44.800
44.800
45.300
34610100 Ausgleich Wildschäden
7 +
1.350,00
0
0
0
0
0
243.241,07
207.840
197.000
199.300
202.400
204.900
5.376,00
5.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0,00
0
0
0
0
0
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden
26.074,80
25.990
31.650
31.650
31.750
31.750
34840000 Erstattungen v. d. gesetzl.
Sozialversic
48.138,02
26.650
0
0
0
0
34850000 Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
81.889,32
80.000
30.000
32.000
34.000
36.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
81.762,93
70.200
120.350
120.650
121.650
122.150
Zinsen und ähnliche Erträge
377,82
100
100
100
100
100
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren
377,82
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
34810000 Erstattungen vom Land
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
8 +
9 +
10 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
Sonstige ordentliche Erträge
778,00
0
0
0
0
0
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren
und ähnli
0,00
0
0
0
0
0
35620003 Veranlagungszinsen
0,00
0
0
0
0
0
35620200 Nachzahlungszinsen
0,00
0
0
0
0
0
35650000 Ausb. Kleinbetrag
0,00
0
0
0
0
0
778,00
0
0
0
0
0
35820000 Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
0,00
0
0
0
0
0
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen
0,00
0
0
0
0
0
1.218.205,35
1.090.240
1.121.700
1.130.000
1.139.100
1.130.600
3.915.433,06-
4.174.500-
4.518.500-
4.584.800-
4.650.000-
4.715.400-
0,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
- 60 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
14
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets
42110020 Unterhaltung RÜB
1.284.382,29-
1.341.580-
1.268.320-
1.256.820-
1.273.320-
1.278.420-
378.056,28-
271.000-
251.000-
236.000-
246.000-
246.000-
8.208,62-
24.140-
24.310-
24.310-
24.310-
24.310-
0,00
0
0
0
0
0
51.255,25-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
408,97-
1.500-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
42121000 UH Feldwege
11.854,68-
27.060-
27.060-
27.060-
27.060-
27.060-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
78.290,50-
75.100-
67.600-
67.600-
67.600-
67.600-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
56.032,06-
59.000-
52.000-
52.000-
52.000-
52.000-
42110100 Unterh. Energiemanagement
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42320000 Leasing
4.496,19-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
42410010 Aufwand für Heizöl
27.141,84-
31.000-
28.000-
28.000-
29.000-
29.000-
42410020 Aufwand für Gas
75.228,70-
76.000-
75.500-
76.000-
77.500-
78.000-
42410030 Aufwand für Strom
59.573,81-
75.000-
60.500-
61.500-
62.000-
63.600-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
15.557,15-
20.500-
16.500-
16.500-
16.500-
16.500-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
6.084,30-
12.600-
6.700-
6.700-
6.700-
6.700-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
18.188,58-
27.000-
19.000-
19.000-
19.500-
19.500-
42480000 Aufwand für Betriebsstoffe
8.146,83-
10.000-
9.000-
9.000-
9.000-
9.000-
10.236,51-
13.000-
11.600-
11.600-
11.600-
11.600-
0,00
0
0
0
0
0
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
87.790,16-
88.400-
92.000-
92.000-
93.000-
94.000-
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
70.135,56-
84.900-
74.500-
75.500-
76.500-
77.500-
7.356,72-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
10.558,48-
11.100-
10.600-
10.600-
10.600-
10.600-
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
48.725,85-
31.180-
30.650-
30.650-
30.650-
30.650-
136.479,14-
107.300-
119.700-
120.700-
121.700-
122.700-
82.147,79-
87.700-
88.200-
88.200-
88.200-
88.200-
0,00
700-
500-
500-
500-
500-
32.428,32-
46.400-
41.400-
41.400-
41.400-
41.400-
498.926,20-
422.100-
428.120-
430.120-
434.120-
440.120-
500-
500-
500-
500-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42720000 Aufwendungen für EDV
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
377,82-
500-
45930010 Aufwand aus Bankgebühren
377,82-
500-
500-
500-
500-
500-
Transferaufwendungen
0,00
0
8.000-
8.000-
8.000-
8.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
0,00
0
8.000-
8.000-
8.000-
8.000-
533.813,28-
561.270-
583.250-
594.050-
595.050-
596.550-
17.453,58-
22.400-
22.400-
22.400-
22.400-
22.400-
156.694,34-
163.400-
172.200-
173.000-
174.000-
175.000-
324,00-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
17
18
-
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit
44294000 Rechts- und Beratungskosten
- 61 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
44296000 Verfügungsmittel
1.262,86-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
109.030,98-
156.170-
151.050-
151.050-
151.050-
151.050-
21.382,65-
22.200-
21.500-
21.500-
21.500-
21.500-
156.229,13-
150.500-
160.000-
160.000-
160.000-
160.500-
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle
0,00
100-
100-
100-
100-
100-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
0,00
0
0
0
0
0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
70.917,62-
40.500-
50.000-
60.000-
60.000-
60.000-
44580070 Erstattungen an übrige Bereiche
516,80-
0
0
0
0
0
1,32-
0
0
0
0
0
44310000 Geschäftsaufwendungen
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
44430000 Versicherungen
44850000 Ausb. Kleinbetrag
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
6.232.932,65-
6.499.950-
6.806.690-
6.874.290-
6.960.990-
7.038.990-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
5.014.727,30-
5.409.710-
5.684.990-
5.744.290-
5.821.890-
5.908.390-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
5.381.161,17
6.019.823
6.218.615
6.249.840
6.286.764
6.324.164
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
5.351.296,67
4.132.923
4.294.315
4.325.540
4.362.464
4.399.864
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
29.864,50
1.886.900
1.924.300
1.924.300
1.924.300
1.924.300
-
Aufwendungen für interne Leistungen
1.479.246,04-
1.548.718-
1.686.585-
1.699.452-
1.713.277-
1.724.955-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
1.479.246,04-
1.335.218-
1.471.585-
1.484.452-
1.498.277-
1.509.955-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
213.500-
215.000-
215.000-
215.000-
215.000-
-
kalkulatorische Kosten
907.656,00-
870.800-
1.024.200-
1.024.200-
1.024.200-
1.024.200-
22
23
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
2.994.259,13
3.600.305
3.507.830
3.526.188
3.549.287
3.575.009
2.020.468,17-
1.809.405-
2.177.160-
2.218.102-
2.272.603-
2.333.381-
- 62 -
Haushaltsplan
2017
THH1
lf
d.
Nr
.
THH 1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
1.194.068,64
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.599.113,76-
6.077.850-
6.378.570-
6.444.170-
6.526.870-
6.598.870-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.405.045,12-
5.010.710-
5.282.670-
5.339.970-
5.413.570-
5.494.070-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
64.206,43
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
267.865,01
300.000
1.500.000
300.000
200.000
200.000
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
11
1.067.140
1.095.900
1.104.200
1.113.300
1.104.800
0
0,00
0
0
0
0
0
0
332.071,44
300.000
1.500.000
300.000
200.000
200.000
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
382.550,14-
5.000.000-
100.000-
150.000-
150.000-
150.000-
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
201.281,59-
130.000-
60.000-
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
225.274,72-
155.000-
170.000-
155.000-
155.000-
175.000-
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
809.106,45-
5.285.000-
330.000-
305.000-
305.000-
325.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
477.035,01-
4.985.000-
1.170.000
5.000-
105.000-
125.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
4.882.080,13-
9.995.710-
4.112.670-
5.344.970-
5.518.570-
5.619.070-
0
- 63 -
Haushaltsplan
2017
THH1
11
1111
THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Steuerungs- und Serviceleistungen
Kommunale Willensbildung
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1111002501: Vermögenserwerb Budget
Hettingen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
773,50-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
773,50-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
773,50-
0
0
0
0
0
0
0
- 64 -
Haushaltsplan
2017
THH1
11
1124
THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Steuerungs- und Serviceleistungen
Grundstücks- und Gebäudemanagement
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1124001201: Einzahlungen aus
Grundstücksverkauf
3
+
Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachvermögen
3.975,00
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
3.975,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.975,00
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1124002002: Erwerb von Grundstücken u.
Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
219.743,75-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
219.743,75-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
219.743,75-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
7
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1124002206: Gemeindehaus Rinschheim
Barrierefr.Zug.
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
8.680,28
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
8.680,28
0
0
0
0
0
0
8.680
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
14.788-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
14.788-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
8.680,28
0
0
0
0
0
0
6.108-
- 65 -
8.680
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1124002502: Vermögenserwerb Rathaus
Buchen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
15.000-
15.000-
25.000-
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
60.165,44-
15.000-
25.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
60.165,44-
15.000-
25.000-
0
15.000-
15.000-
25.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
60.165,44-
15.000-
25.000-
0
15.000-
15.000-
25.000-
0
- 66 -
Haushaltsplan
2017
THH1
11
1125
THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Steuerungs- und Serviceleistungen
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1125001301: Veräußerung v.bewegl. Sachen
Bauhof
3
+
Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachvermögen
4.505,00
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
4.505,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
4.505,00
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1125002001: Erwerb von Grundstücken Bauhof
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
200,20-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
200,20-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
200,20-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
7
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1125002200: Ertüchtigung Bauhofgelände
Buchen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
130.000-
0
0
0
0
0
130.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
130.000-
0
0
0
0
0
130.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
130.000-
0
0
0
0
0
130.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
I1125002201: Überdachung Vorplatz
Gebäude III
- 67 -
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
=
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
6
VE
2017
Summe Einzahlungen
2
3
0,00
0
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
60.000-
0
0
0
0
60.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
60.000-
0
0
0
0
60.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
60.000-
0
0
0
0
60.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1125002501: Vermögenserwerb Bauhof
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
195.029,23-
140.000-
145.000-
0
140.000-
140.000-
150.000-
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
195.029,23-
140.000-
145.000-
0
140.000-
140.000-
150.000-
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
195.029,23-
140.000-
145.000-
0
140.000-
140.000-
150.000-
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
- 68 -
Haushaltsplan
2017
THH1
11
1133
THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Steuerungs- und Serviceleistungen
Grundstücksverkehr u. -verwaltung
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1133001201: Einzahlungen aus
Grundstücksverkauf
3
+
Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachvermögen
277.123,95
300.000
1.500.000
0
300.000
200.000
200.000
0
6
=
Summe Einzahlungen
277.123,95
300.000
1.500.000
0
300.000
200.000
200.000
0
0
0
0
0
300.000
200.000
200.000
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
277.123,95
300.000
1.500.000
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1133002001: Erwerb von Grundstücken Buchen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
38.294,65-
5.000.000-
100.000-
0
150.000-
150.000-
150.000-
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
38.294,65-
5.000.000-
100.000-
0
150.000-
150.000-
150.000-
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
38.294,65-
5.000.000-
100.000-
0
150.000-
150.000-
150.000-
0
6
=
Summe Einzahlungen
7
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1133002002: Erwerb von Grundstücken Bödigheim
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
30.865,86-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
30.865,86-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
30.865,86-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
7
-
13
14
- 69 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1133002003: Erwerb von Grundstücken Eberstadt
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
5.250,00-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
5.250,00-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
5.250,00-
0
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1133002005: Erwerb von Grundstücken Götzingen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
16.668,11-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
16.668,11-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
16.668,11-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
7
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1133002006: Erwerb von Grundstücken Hainstadt
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
73.658,78-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
73.658,78-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
73.658,78-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
7
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1133002008: Erwerb von Grundstücken Hettingen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
202.587,26-
0
0
0
0
0
0
0
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
202.587,26-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
7
-
13
=
- 70 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
202.587,26-
3
0
- 71 -
4
0
5
0
6
0
7
0
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
0
0
Haushaltsplan
2017
THH1
11
lf
d.
Nr
.
THH1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Steuerungs- und Serviceleistungen
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
15.194,96
0
18.500
18.500
18.500
1.000
944,96
0
18.500
18.500
18.500
1.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
14.250,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
25.954,28
23.100
25.800
25.800
25.800
25.800
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
5.935,00
4.000
5.500
5.500
5.500
5.500
33110000 Verwaltungsgebühren
5.935,00
4.000
5.500
5.500
5.500
5.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
926.724,22
855.200
874.800
880.800
886.800
893.300
34110000 Mieten und Pachten
853.128,03
805.000
830.000
836.000
842.000
848.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
72.246,19
50.200
44.800
44.800
44.800
45.300
1.350,00
0
0
0
0
0
243.241,07
207.840
197.000
199.300
202.400
204.900
5.376,00
5.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0,00
0
0
0
0
0
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden
26.074,80
25.990
31.650
31.650
31.750
31.750
34840000 Erstattungen v. d. gesetzl.
Sozialversic
48.138,02
26.650
0
0
0
0
34850000 Erstattungen von verbundenen
Unternehmen
81.889,32
80.000
30.000
32.000
34.000
36.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
81.762,93
70.200
120.350
120.650
121.650
122.150
Zinsen und ähnliche Erträge
377,82
100
100
100
100
100
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren
377,82
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
0
778,00
0
0
0
0
0
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren
und ähnli
0,00
0
0
0
0
0
35620003 Veranlagungszinsen
0,00
0
0
0
0
0
35620200 Nachzahlungszinsen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
34610100 Ausgleich Wildschäden
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
34810000 Erstattungen vom Land
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
8 +
9 +
10 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
Sonstige ordentliche Erträge
35650000 Ausb. Kleinbetrag
0,00
0
0
0
0
0
778,00
0
0
0
0
0
35820000 Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
0,00
0
0
0
0
0
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen
0,00
0
0
0
0
0
1.218.205,35
1.090.240
1.121.700
1.130.000
1.139.100
1.130.600
3.915.433,06-
4.174.500-
4.518.500-
4.584.800-
4.650.000-
4.715.400-
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
Personalaufwendungen
-
- 72 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
1.284.382,29-
1.341.580-
1.268.320-
1.256.820-
1.273.320-
1.278.420-
378.056,28-
271.000-
251.000-
236.000-
246.000-
246.000-
8.208,62-
24.140-
24.310-
24.310-
24.310-
24.310-
0,00
0
0
0
0
0
51.255,25-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
408,97-
1.500-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
42121000 UH Feldwege
11.854,68-
27.060-
27.060-
27.060-
27.060-
27.060-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
78.290,50-
75.100-
67.600-
67.600-
67.600-
67.600-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
56.032,06-
59.000-
52.000-
52.000-
52.000-
52.000-
4.496,19-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
42410010 Aufwand für Heizöl
27.141,84-
31.000-
28.000-
28.000-
29.000-
29.000-
42410020 Aufwand für Gas
75.228,70-
76.000-
75.500-
76.000-
77.500-
78.000-
42410030 Aufwand für Strom
59.573,81-
75.000-
60.500-
61.500-
62.000-
63.600-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
15.557,15-
20.500-
16.500-
16.500-
16.500-
16.500-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
6.084,30-
12.600-
6.700-
6.700-
6.700-
6.700-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
18.188,58-
27.000-
19.000-
19.000-
19.500-
19.500-
8.146,83-
10.000-
9.000-
9.000-
9.000-
9.000-
10.236,51-
13.000-
11.600-
11.600-
11.600-
11.600-
0,00
0
0
0
0
0
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
87.790,16-
88.400-
92.000-
92.000-
93.000-
94.000-
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
70.135,56-
84.900-
74.500-
75.500-
76.500-
77.500-
7.356,72-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
10.558,48-
11.100-
10.600-
10.600-
10.600-
10.600-
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
48.725,85-
31.180-
30.650-
30.650-
30.650-
30.650-
136.479,14-
107.300-
119.700-
120.700-
121.700-
122.700-
82.147,79-
87.700-
88.200-
88.200-
88.200-
88.200-
0,00
700-
500-
500-
500-
500-
32.428,32-
46.400-
41.400-
41.400-
41.400-
41.400-
498.926,20-
422.100-
428.120-
430.120-
434.120-
440.120-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets
42110020 Unterhaltung RÜB
42110100 Unterh. Energiemanagement
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42320000 Leasing
42480000 Aufwand für Betriebsstoffe
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42720000 Aufwendungen für EDV
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
377,82-
500-
500-
500-
500-
500-
45930010 Aufwand aus Bankgebühren
377,82-
500-
500-
500-
500-
500-
0,00
0
8.000-
8.000-
8.000-
8.000-
17
-
Transferaufwendungen
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit
0,00
0
8.000-
8.000-
8.000-
8.000-
533.813,28-
561.270-
583.250-
594.050-
595.050-
596.550-
17.453,58-
22.400-
22.400-
22.400-
22.400-
22.400-
156.694,34-
163.400-
172.200-
173.000-
174.000-
175.000-
- 73 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
44294000 Rechts- und Beratungskosten
324,00-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
1.262,86-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
109.030,98-
156.170-
151.050-
151.050-
151.050-
151.050-
21.382,65-
22.200-
21.500-
21.500-
21.500-
21.500-
156.229,13-
150.500-
160.000-
160.000-
160.000-
160.500-
44440000 Aufwendungen für Schadensfälle
0,00
100-
100-
100-
100-
100-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
0,00
0
0
0
0
0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
70.917,62-
40.500-
50.000-
60.000-
60.000-
60.000-
44580070 Erstattungen an übrige Bereiche
516,80-
0
0
0
0
0
1,32-
0
0
0
0
0
44296000 Verfügungsmittel
44310000 Geschäftsaufwendungen
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
44430000 Versicherungen
44850000 Ausb. Kleinbetrag
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
6.232.932,65-
6.499.950-
6.806.690-
6.874.290-
6.960.990-
7.038.990-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
5.014.727,30-
5.409.710-
5.684.990-
5.744.290-
5.821.890-
5.908.390-
21 +
22
23
Erträge aus internen Leistungen
5.381.161,17
6.019.823
6.218.615
6.249.840
6.286.764
6.324.164
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
5.351.296,67
4.132.923
4.294.315
4.325.540
4.362.464
4.399.864
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
29.864,50
1.886.900
1.924.300
1.924.300
1.924.300
1.924.300
-
Aufwendungen für interne Leistungen
1.479.246,04-
1.548.718-
1.686.585-
1.699.452-
1.713.277-
1.724.955-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
1.479.246,04-
1.335.218-
1.471.585-
1.484.452-
1.498.277-
1.509.955-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
213.500-
215.000-
215.000-
215.000-
215.000-
-
kalkulatorische Kosten
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
907.656,00-
870.800-
1.024.200-
1.024.200-
1.024.200-
1.024.200-
2.994.259,13
3.600.305
3.507.830
3.526.188
3.549.287
3.575.009
2.020.468,17-
1.809.405-
2.177.160-
2.218.102-
2.272.603-
2.333.381-
- 74 -
Haushaltsplan
2017
THH1
11
lf
d.
Nr
.
THH 1 - Steuerungs- u. Serviceleistungen
Steuerung- u. Serviceleistungen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
1.194.068,64
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
5.599.113,76-
6.077.850-
6.378.570-
6.444.170-
6.526.870-
6.598.870-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.405.045,12-
5.010.710-
5.282.670-
5.339.970-
5.413.570-
5.494.070-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
64.206,43
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
267.865,01
300.000
1.500.000
300.000
200.000
200.000
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
11
1.067.140
1.095.900
1.104.200
1.113.300
1.104.800
0
0,00
0
0
0
0
0
0
332.071,44
300.000
1.500.000
300.000
200.000
200.000
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
382.550,14-
5.000.000-
100.000-
150.000-
150.000-
150.000-
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
201.281,59-
130.000-
60.000-
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
225.274,72-
155.000-
170.000-
155.000-
155.000-
175.000-
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
809.106,45-
5.285.000-
330.000-
305.000-
305.000-
325.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
477.035,01-
4.985.000-
1.170.000
5.000-
105.000-
125.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
4.882.080,13-
9.995.710-
4.112.670-
5.344.970-
5.518.570-
5.619.070-
0
- 75 -
Haushaltsplan
2017
Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen:
Produktverantwortung:
12.10
Statistik und Wahlen
FB 1
12.20
Ordnungswesen
FB 1
12.21
Verkehrswesen
FB 1
12.22
Einwohnerwesen
FB 1
12.23
Personenstandswesen
FB 1
12.25
Sozialversicherung
FB 1
12.60
Brandschutz
FB 1
12.80
Katastrophenschutz
FB 1
Finanzstatistische Anforderung
Produktbereich
12.10 Statistik und Wahlen
Produktgruppe
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
Produktgruppe
12.60 Brandschutz
12.80 Katastrophenschutz
- 76 -
Summe hieraus
Haushaltsplan
2017
THH2
lf
d.
Nr
.
THH2 - Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
44.594,80
49.000
41.000
42.000
43.000
44.000
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42.494,80
43.000
41.000
42.000
43.000
44.000
2.100,00
6.000
0
0
0
0
103.283,00
109.500
106.000
108.000
110.000
114.000
0,00
0
0
0
0
0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 +
Sonstige Transfererträge
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
160.051,27
178.000
148.000
149.000
150.000
151.000
33110000 Verwaltungsgebühren
160.051,27
143.000
148.000
149.000
150.000
151.000
0,00
35.000
0
0
0
0
37.135,71
41.500
21.500
21.500
21.500
21.500
5.179,28
5.000
0
0
0
0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34110000 Mieten und Pachten
7 +
34210000 Erträge aus Verkauf
1.936,70
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
30.019,73
35.000
20.000
20.000
20.000
20.000
2.282,59
16.900
13.900
1.400
1.400
1.400
34800000 Erstattungen vom Bund
0,00
0
12.500
0
0
0
34810000 Erstattungen vom Land
0,00
11.500
0
0
0
0
1.400,00
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0,00
0
0
0
0
0
882,59
4.000
0
0
0
0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
34840000 Erstattungen v. d. gesetzl.
Sozialversic
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
119.568,78
75.000
75.000
76.000
77.000
78.000
35610000 Bußgelder
108.468,82
75.000
75.000
76.000
77.000
78.000
181,72
0
0
0
0
0
10.617,24
0
0
0
0
0
301,00
0
0
0
0
0
466.916,15
469.900
405.400
397.900
402.900
409.900
758.436,25-
750.600-
760.900-
772.500-
784.300-
795.200-
0,00
0
0
0
0
0
10 +
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
35820000 Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
270.437,27-
355.550-
271.300-
251.300-
317.800-
255.800-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
24.798,12-
90.000-
40.000-
30.000-
30.000-
30.000-
42110010 Unterhaltung Kanal
0,00
0
0
0
0
0
42110030 Unterhaltung Kläranlage
0,00
0
0
0
0
0
42110100 Unterh. Energiemanagement
0,00
0
0
0
0
0
- 77 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
30.700,00-
0
0
0
0
0
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
4.502,63-
2.000-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
2.100,00-
17.500-
0
0
0
0
42410010 Aufwand für Heizöl
698,75-
6.500-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
42410020 Aufwand für Gas
16.344,68-
17.000-
16.500-
17.000-
17.000-
17.500-
42410030 Aufwand für Strom
20.696,33-
24.000-
21.000-
21.000-
21.500-
22.000-
0,00
0
0
0
0
0
42410040 Aufwand für
Pellets/Holzhackschnitzel
42420000 Aufand für Wasserversorgung
0,00
0
0
0
0
0
3.211,39-
9.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
0,00
1.000-
0
0
0
0
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
353,94-
1.000-
500-
500-
500-
500-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
367,62-
700-
500-
500-
500-
500-
0,00
0
0
0
0
0
27.088,44-
28.000-
28.000-
28.000-
29.000-
30.000-
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
7.215,06-
6.500-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
7.216,52-
6.300-
7.100-
7.100-
7.100-
7.100-
23.374,82-
19.400-
3.800-
2.800-
6.300-
2.800-
2.762,58-
6.500-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
61.460,82-
61.050-
62.000-
62.500-
65.000-
63.500-
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
16.325,61-
18.000-
18.000-
18.000-
18.000-
18.000-
289,31-
0
300-
300-
300-
300-
38,00-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
20.892,65-
41.100-
52.100-
42.100-
101.100-
42.100-
180.141,66-
210.800-
231.700-
222.700-
226.700-
230.700-
0,00
0
0
0
0
0
17.673,00-
14.500-
16.100-
16.100-
16.100-
16.100-
5.072,77-
1.500-
0
0
0
0
12.600,23-
13.000-
16.100-
16.100-
16.100-
16.100-
153.114,27-
162.400-
140.100-
140.600-
142.100-
141.600-
309,95-
0
100-
100-
100-
100-
29.245,46-
28.600-
14.400-
14.400-
14.400-
14.400-
0,00
0
0
0
0
0
93.034,68-
102.800-
94.600-
95.100-
96.600-
96.100-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
42510000 Haltung von Fahrzeugen
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42720000 Aufwendungen für EDV
42750000 Lernmittel
42790000 Sonstige Aufwendungen
Sachleistungen
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v.
sonst.
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr.
Bereiche
18
Ergebnis
2015
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit
44294000 Rechts- und Beratungskosten
44310000 Geschäftsaufwendungen
- 78 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
44430000 Versicherungen
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
21 +
Erträge aus internen Leistungen
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
0,00
0
0
0
0
0
30.524,18-
31.000-
31.000-
31.000-
31.000-
31.000-
0,00
0
0
0
0
0
1.379.802,45-
1.493.850-
1.420.100-
1.403.200-
1.487.000-
1.439.400-
912.886,30-
1.023.950-
1.014.700-
1.005.300-
1.084.100-
1.029.500-
18.564,94
22.700
18.600
18.600
18.600
18.600
0,00
0
0
0
0
0
18.564,94
22.700
18.600
18.600
18.600
18.600
Aufwendungen für interne Leistungen
340.029,60-
394.890-
381.141-
381.977-
390.320-
388.167-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
339.509,60-
356.990-
359.641-
360.477-
368.820-
366.667-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
520,00-
37.900-
21.500-
21.500-
21.500-
21.500-
-
kalkulatorische Kosten
132.812,00-
131.000-
135.200-
135.200-
135.200-
135.200-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
454.276,66-
503.190-
497.741-
498.577-
506.920-
504.767-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
1.367.162,96-
1.527.140-
1.512.441-
1.503.877-
1.591.020-
1.534.267-
22
23
- 79 -
Haushaltsplan
2017
THH2
lf
d.
Nr
.
THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
336.372,22
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.081.255,62-
1.283.050-
1.188.400-
1.180.500-
1.260.300-
1.208.700-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
744.883,40-
922.650-
889.000-
890.600-
967.400-
912.800-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
52.000,00
66.000
61.000
66.000
0
61.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
13
-
14
360.400
299.400
289.900
292.900
295.900
0
0,00
0
0
0
0
0
0
52.000,00
66.000
61.000
66.000
0
61.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0
99.020,52-
0
100.000-
0
0
0
0
172.362,30-
277.000-
370.000-
435.000-
240.000-
300.000-
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
271.382,82-
277.000-
470.000-
435.000-
240.000-
300.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
219.382,82-
211.000-
409.000-
369.000-
240.000-
239.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
964.266,22-
1.133.650-
1.298.000-
1.259.600-
1.207.400-
1.151.800-
0
- 80 -
Haushaltsplan
2017
THH2
12
1220
THH2 - Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1220002501: Vermögenserwerb
Ordnungswesen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.807,56-
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
5.807,56-
0
0
0
0
0
0
0
Saldo aus Investitionstätigkeit
5.807,56-
0
0
0
0
0
0
0
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
13
=
14
=
- 81 -
Haushaltsplan
2017
THH2
12
1260
THH2 - Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002202: Neubau Feuerwehrgerätehaus
H´beuern
6
8
=
-
Summe Einzahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
102.321,54-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102.322-
0
0
0
102.322-
0
0
0
102.322-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
102.321,54-
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
102.321,54-
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002301: Löschwasserbehälter Buchen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000-
0
0
0
0
100.000-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
100.000-
0
0
0
0
100.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
100.000-
0
0
0
0
100.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002501: Vermögenserwerb
Feuerwehrwesen
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
1.305,72
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
1.305,72
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
5.834,93-
7.000-
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
5.834,93-
7.000-
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
4.529,21-
7.000-
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
I1260002502: Digitale Alarmierung
- 82 -
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
5
6
EUR
1
2
3
4
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
18.000
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
18.000
0
0
0
155.000-
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
155.000-
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
137.000-
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002503: Vermögenserwerb
Vorausrüstwagen (VRW)
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
52.000,00
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
52.000,00
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
97.744,05-
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
97.744,05-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
45.744,05-
0
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002506: Vermögenserwerb Stadt
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
30.000-
40.000-
50.000-
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
68.783,32-
45.000-
80.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
68.783,32-
45.000-
80.000-
0
30.000-
40.000-
50.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
68.783,32-
45.000-
80.000-
0
30.000-
40.000-
50.000-
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002507: Beschaffung MTW
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
15.000
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
55.000-
- 83 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
55.000-
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
40.000-
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002508: MLF/LF 10 Hettingen
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
61.000
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
61.000
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
0
250.000-
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
250.000-
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
189.000-
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002509: TSF-W Hettigenbeuern
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
51.000
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
51.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
170.000-
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
170.000-
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
119.000-
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002510: MTW Götzingen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
0
20.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
20.000-
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
20.000-
0
0
0
0
0
- 84 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002511: MTW Rinschheim
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
0
20.000-
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
20.000-
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
20.000-
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002512: MLF Bödigheim
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
48.000
0
0
0
0
48.000
0
0
0
0
0
250.000-
0
0
0
0
0
0
250.000-
0
0
0
0
0
0
202.000-
0
0
0
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002513: GW-T Buchen-Stadt
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
200.000-
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
200.000-
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
200.000-
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I1260002514: MFL/LF 10 Hainstadt
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
61.000
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
61.000
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
250.000-
0
- 85 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
250.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
189.000-
0
- 86 -
Haushaltsplan
2017
THH2
12
lf
d.
Nr
.
THH2 - Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
44.594,80
49.000
41.000
42.000
43.000
44.000
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42.494,80
43.000
41.000
42.000
43.000
44.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
0
0
0
0
2.100,00
6.000
0
0
0
0
109.500
106.000
108.000
110.000
114.000
0,00
0
0
0
0
0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
160.051,27
178.000
148.000
149.000
150.000
151.000
33110000 Verwaltungsgebühren
160.051,27
143.000
148.000
149.000
150.000
151.000
0,00
35.000
0
0
0
0
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 +
Sonstige Transfererträge
5 +
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
7 +
0
103.283,00
3 +
6 +
0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
37.135,71
41.500
21.500
21.500
21.500
21.500
34110000 Mieten und Pachten
5.179,28
5.000
0
0
0
0
34210000 Erträge aus Verkauf
1.936,70
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
30.019,73
35.000
20.000
20.000
20.000
20.000
2.282,59
16.900
13.900
1.400
1.400
1.400
34800000 Erstattungen vom Bund
0,00
0
12.500
0
0
0
34810000 Erstattungen vom Land
0,00
11.500
0
0
0
0
1.400,00
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0,00
0
0
0
0
0
882,59
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
34840000 Erstattungen v. d. gesetzl.
Sozialversic
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
119.568,78
75.000
75.000
76.000
77.000
78.000
35610000 Bußgelder
108.468,82
75.000
75.000
76.000
77.000
78.000
181,72
0
0
0
0
0
10.617,24
0
0
0
0
0
301,00
0
0
0
0
0
466.916,15
469.900
405.400
397.900
402.900
409.900
758.436,25-
750.600-
760.900-
772.500-
784.300-
795.200-
0,00
0
0
0
0
0
10 +
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
35820000 Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
270.437,27-
355.550-
271.300-
251.300-
317.800-
255.800-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
24.798,12-
90.000-
40.000-
30.000-
30.000-
30.000-
0,00
0
0
0
0
0
42110010 Unterhaltung Kanal
- 87 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42110030 Unterhaltung Kläranlage
0,00
0
0
0
0
0
42110100 Unterh. Energiemanagement
0,00
0
0
0
0
0
30.700,00-
0
0
0
0
0
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
4.502,63-
2.000-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
2.100,00-
17.500-
0
0
0
0
698,75-
6.500-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
42410020 Aufwand für Gas
16.344,68-
17.000-
16.500-
17.000-
17.000-
17.500-
42410030 Aufwand für Strom
20.696,33-
24.000-
21.000-
21.000-
21.500-
22.000-
42410040 Aufwand für
Pellets/Holzhackschnitzel
0,00
0
0
0
0
0
42420000 Aufand für Wasserversorgung
0,00
0
0
0
0
0
3.211,39-
9.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
0,00
1.000-
0
0
0
0
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
353,94-
1.000-
500-
500-
500-
500-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
367,62-
700-
500-
500-
500-
500-
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42410010 Aufwand für Heizöl
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
42510000 Haltung von Fahrzeugen
0,00
0
0
0
0
0
27.088,44-
28.000-
28.000-
28.000-
29.000-
30.000-
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
7.215,06-
6.500-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
7.216,52-
6.300-
7.100-
7.100-
7.100-
7.100-
23.374,82-
19.400-
3.800-
2.800-
6.300-
2.800-
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42720000 Aufwendungen für EDV
2.762,58-
6.500-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
61.460,82-
61.050-
62.000-
62.500-
65.000-
63.500-
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
16.325,61-
18.000-
18.000-
18.000-
18.000-
18.000-
289,31-
0
300-
300-
300-
300-
38,00-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
20.892,65-
41.100-
52.100-
42.100-
101.100-
42.100-
180.141,66-
210.800-
231.700-
222.700-
226.700-
230.700-
0,00
0
0
0
0
0
17.673,00-
14.500-
16.100-
16.100-
16.100-
16.100-
42750000 Lernmittel
42790000 Sonstige Aufwendungen
Sachleistungen
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v.
sonst.
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr.
Bereiche
18
Ergebnis
2015
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit
44294000 Rechts- und Beratungskosten
5.072,77-
1.500-
0
0
0
0
12.600,23-
13.000-
16.100-
16.100-
16.100-
16.100-
153.114,27-
162.400-
140.100-
140.600-
142.100-
141.600-
309,95-
0
100-
100-
100-
100-
29.245,46-
28.600-
14.400-
14.400-
14.400-
14.400-
0,00
0
0
0
0
0
- 88 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
44430000 Versicherungen
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
21 +
Erträge aus internen Leistungen
23
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
44310000 Geschäftsaufwendungen
22
Ergebnis
2015
93.034,68-
102.800-
94.600-
95.100-
96.600-
96.100-
0,00
0
0
0
0
0
30.524,18-
31.000-
31.000-
31.000-
31.000-
31.000-
0,00
0
0
0
0
0
1.379.802,45-
1.493.850-
1.420.100-
1.403.200-
1.487.000-
1.439.400-
912.886,30-
1.023.950-
1.014.700-
1.005.300-
1.084.100-
1.029.500-
18.564,94
22.700
18.600
18.600
18.600
18.600
0,00
0
0
0
0
0
18.564,94
22.700
18.600
18.600
18.600
18.600
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwendungen für interne Leistungen
340.029,60-
394.890-
381.141-
381.977-
390.320-
388.167-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
339.509,60-
356.990-
359.641-
360.477-
368.820-
366.667-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
520,00-
37.900-
21.500-
21.500-
21.500-
21.500-
-
kalkulatorische Kosten
132.812,00-
131.000-
135.200-
135.200-
135.200-
135.200-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
454.276,66-
503.190-
497.741-
498.577-
506.920-
504.767-
1.367.162,96-
1.527.140-
1.512.441-
1.503.877-
1.591.020-
1.534.267-
- 89 -
Haushaltsplan
2017
THH2
12
lf
d.
Nr
.
THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
336.372,22
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.081.255,62-
1.283.050-
1.188.400-
1.180.500-
1.260.300-
1.208.700-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
744.883,40-
922.650-
889.000-
890.600-
967.400-
912.800-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
52.000,00
66.000
61.000
66.000
0
61.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
13
-
14
360.400
299.400
289.900
292.900
295.900
0
0,00
0
0
0
0
0
0
52.000,00
66.000
61.000
66.000
0
61.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0
99.020,52-
0
100.000-
0
0
0
0
172.362,30-
277.000-
370.000-
435.000-
240.000-
300.000-
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
271.382,82-
277.000-
470.000-
435.000-
240.000-
300.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
219.382,82-
211.000-
409.000-
369.000-
240.000-
239.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
964.266,22-
1.133.650-
1.298.000-
1.259.600-
1.207.400-
1.151.800-
0
- 90 -
Haushaltsplan
2017
THH2
12
1260
lf
d.
Nr
.
THH2 - Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
0,00
0
0
0
0
0
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
44.544,80
49.000
41.000
42.000
43.000
44.000
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
42.494,80
43.000
41.000
42.000
43.000
44.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
2.050,00
6.000
0
0
0
0
103.283,00
109.500
106.000
108.000
110.000
114.000
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
26.867,78
40.000
20.000
20.000
20.000
20.000
7 +
34110000 Mieten und Pachten
5.179,28
5.000
0
0
0
0
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
21.688,50
35.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
882,59
500
0
0
0
0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
882,59
500
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
181,72
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
181,72
0
0
0
0
0
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
175.759,89
199.000
167.000
170.000
173.000
178.000
12
-
Personalaufwendungen
79.127,16-
79.000-
82.400-
83.700-
85.200-
86.300-
13
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
183.616,58-
175.550-
163.000-
153.500-
155.000-
157.000-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
24.798,12-
50.000-
40.000-
30.000-
30.000-
30.000-
42110100 Unterh. Energiemanagement
0,00
0
0
0
0
0
30.700,00-
0
0
0
0
0
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
3.975,69-
500-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
2.100,00-
2.500-
0
0
0
0
698,75-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
42410020 Aufwand für Gas
16.344,68-
17.000-
16.500-
17.000-
17.000-
17.500-
42410030 Aufwand für Strom
20.696,33-
19.000-
21.000-
21.000-
21.500-
22.000-
0,00
0
0
0
0
0
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
3.211,39-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
353,94-
1.000-
500-
500-
500-
500-
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42410010 Aufwand für Heizöl
42420000 Aufand für Wasserversorgung
- 91 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
42510000 Haltung von Fahrzeugen
367,62-
200-
500-
500-
500-
500-
0,00
0
0
0
0
0
27.088,44-
28.000-
28.000-
28.000-
29.000-
30.000-
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
7.215,06-
6.500-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
7.216,52-
6.200-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
20.400,97-
16.500-
200-
200-
200-
200-
581,15-
2.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.071,00-
2.150-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
16.325,61-
18.000-
18.000-
18.000-
18.000-
18.000-
289,31-
0
300-
300-
300-
300-
38,00-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
144,00-
500-
15.000-
15.000-
15.000-
15.000-
176.266,40-
178.200-
230.000-
221.000-
225.000-
229.000-
0,00
0
0
0
0
0
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42720000 Aufwendungen für EDV
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
42750000 Lernmittel
42790000 Sonstige Aufwendungen
Sachleistungen
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v.
sonst.
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
5.072,77-
1.500-
0
0
0
0
43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich
5.072,77-
1.500-
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
63.969,40-
66.100-
50.000-
50.000-
50.000-
50.000-
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit
27.369,46-
28.600-
12.500-
12.500-
12.500-
12.500-
18
-
44310000 Geschäftsaufwendungen
44430000 Versicherungen
6.075,76-
6.500-
6.500-
6.500-
6.500-
6.500-
30.524,18-
31.000-
31.000-
31.000-
31.000-
31.000-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
508.052,31-
500.350-
525.400-
508.200-
515.200-
522.300-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
332.292,42-
301.350-
358.400-
338.200-
342.200-
344.300-
18.564,94
22.700
18.600
18.600
18.600
18.600
0,00
0
0
0
0
0
18.564,94
22.700
18.600
18.600
18.600
18.600
21 +
Erträge aus internen Leistungen
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwendungen für interne Leistungen
46.632,25-
70.603-
66.999-
66.979-
67.517-
68.320-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
46.112,25-
54.403-
59.499-
59.479-
60.017-
60.820-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
520,00-
16.200-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
-
kalkulatorische Kosten
131.665,00-
130.000-
133.700-
133.700-
133.700-
133.700-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
159.732,31-
177.903-
182.099-
182.079-
182.617-
183.420-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
492.024,73-
479.253-
540.499-
520.279-
524.817-
527.720-
22
23
- 92 -
Haushaltsplan
2017
THH2
12
1260
lf
d.
Nr
.
THH 2 - Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
73.620,16
89.500
61.000
62.000
63.000
64.000
0
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
288.122,11-
322.150-
295.400-
287.200-
290.200-
293.300-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
214.501,95-
232.650-
234.400-
225.200-
227.200-
229.300-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
52.000,00
66.000
61.000
66.000
0
61.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
52.000,00
66.000
61.000
66.000
0
61.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0
99.020,52-
0
100.000-
0
0
0
0
172.362,30-
277.000-
370.000-
435.000-
240.000-
300.000-
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
271.382,82-
277.000-
470.000-
435.000-
240.000-
300.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
219.382,82-
211.000-
409.000-
369.000-
240.000-
239.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
433.884,77-
443.650-
643.400-
594.200-
467.200-
468.300-
0
- 93 -
Haushaltsplan
2017
Teilhaushalt 3
Schulen und Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben
Produktgruppen:
21.10
Produktverantwortung:
Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden
Schulen
FB 2
21.20
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
FB 2
21.40
Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge
FB 2
Schlüsselpositionen:
21.10.01
21.10.02
21.10.03
21.10.04
21.10.06
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen
(Verbundschule)
Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Finanzstatistische Anforderung
Produktbereich
21.10.01
21.10.02
21.10.03
21.10.04
21.10.06
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
Bereitstellung und Betrieb von Grund- und
Hauptschulen (Verbundschule)
Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktgruppe
21.20
Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Produkt
21.40.01
Schülerbeförderung / Sachkostenbeiträge
- 94 -
Haushaltsplan
2017
Verzeichnis über die Anzahl der Schüler in den Buchener Schulen
Stand: 19.10.2016
Bezeichnung der
Schule
Klassenstufen
1
2
3
4
Burghardt-Gymnasium
Buchen
5
6
7
8
9
10
152 132 132 126 107 132
Abt-Bessel-Realschule Buchen
67
84
92
95 114 80
Karl-Trunzer-Schule Buchen
Ganztages - Werkrealschule
26
22
47
43
39
7
15
7
14
4
6
7
10
11 Jgst.1 Jgst.2
75
Fö-/Vb-Kl.
92
32
12
Schüler
insgesamt
Klassen
16
15
14
13
948
38
37
37
36
532
21
22
24
25
221
11
12
12
11
84
8
7
10
9
9
1
1
1
1
Meister-Eckehart-Schule Buchen
14
+ Außenklasse in Höpfingen
(Schüler der MES Buchen)
9
Wimpina-Grundschule Buchen
36
34
48
44
162
8
8
8
8
Jakob-Mayer-Grundschule Buchen 33
43
31
43
150
8
8
8
8
150
8
7
6
9
113
7
6
6
7
Baulandschule Hettingen
22
20
19
20
12
19
18
20
Grund- u. Hauptschule Hainstadt
30
32
16
21
Nachbarschaftsgrundschule
Götzingen
20
11
14
18
63
4
4
4
4
Grundschule
Bödigheim/Waldhausen
in Bödigheim
13
12
8
13
46
2
2
2
3
14
G e s a m t:
2.478
116 114 118 121
Schüler der Leseschule und Außenklassen, die nicht in o.g. Statistik erfasst sind:
Leseschule an der GHS Hettingen
(Schüler andeer Schulen)
Außenklasse an der GHS
Hettingen (Schüler der
Schw arzbach Schule)
Außenklasse an de GS Hainstadt
(Schüler der Alois-WißmannSchule)
8
Summe:
Schülerzahl 2015:
Schülerzahl 2014:
Schülerzahl 2013:
Schülerzahl 2012:
Schülerzahl 2011:
Schülerzahl 2010:
Schülerzahl 2009:
Schülerzahl 2008:
Schülerzahl 2007:
Schülerzahl 2006:
Schülerzahl 2005:
Schülerzahl 2004:
Schülerzahl 2003:
Schülerzahl 2002:
Schülerzahl 2001:
Schülerzahl 2000:
Schülerzahl 1999:
Schülerzahl 1998:
Schülerzahl 1997:
Schülerzahl 1996:
Schülerzahl 1995:
Schülerzahl 1994:
- 95 -
0
0
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
3
3
8
2.461
2.506
2.582
2.634
2.738
2.755
2.785
2.817
2.962
3.010
3.065
3.080
3.173
3.223
3.188
3.205
3.267
3.189
3.190
3.115
3.019
2.921
1
2
Haushaltsplan
2017
GRUND- UND HAUPTSCHULEN
Schülerzahl zum
-"-"-"-"-"-"-"Zu 31410000:
GRUNDSCHULE
HAUPTSCHULEN
729
697
672
653
646
606
600
615
406
399
385
337
322
290
266
290
21.10.2009:
20.10.2010:
19.10.2011:
17:10:2012:
16.10.2013:
15.10.2014:
15.10.2015
19.10.2016
Sachkostenbeitrag je 1.312,00 Euro für 290 Hauptschüler
REALSCHULE
Schülerzahl zum
-"-"-"-"-"-"-"-
Zu 31410000:
21.10.2009:
20.10.2010:
19.10.2011:
17:10:2012:
16.10.2013:
15.10.2014:
15.10.2015
19.10.2016
654
679
659
672
646
624
570
532
Sachkostenbeitrag je 750,00 Euro
GYMNASIUM
Schülerzahl zum
-"-"-"-"-"-"-"-
Zu 31410000:
21.10.2009:
20.10.2010:
19.10.2011:
17.10.2012:
16.10.2013:
15.10.2014:
15.10.2015
19.10.2016
907
886
913
862
865
890
907
948
Sachkostenbeitrag je 764,00 Euro
MEISTER-ECKEHART-SCHULE – Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum mit
Förderschwerpunkt Lernen
Schülerzahl zum
-"-"-"-"-"-"-"Zu 31410000:
21.10.2009:
20.10.2010:
19.10.2011
19.10.2012:
16.10.2013:
15.10.2014:
15.10.2015
19.10.2016
89
94
95
98
91
86
73
84
Sachkostenbeitrag je 1.716,00 Euro
- 96 -
Haushaltsplan
2017
THH3
lf
d.
Nr
.
THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
1.650.340,97
1.545.100
1.580.600
1.585.600
1.590.600
1.595.600
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
1.650.340,97
1.545.100
1.580.600
1.585.600
1.590.600
1.595.600
201.818,45
203.600
201.450
201.450
201.450
201.450
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 +
Sonstige Transfererträge
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
43.769,50
15.000
17.000
17.000
17.000
17.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
43.769,50
15.000
17.000
17.000
17.000
17.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
24.050,96
300
200
200
200
200
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
24.050,96
300
200
200
200
200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
99.236,52
95.000
96.500
96.500
96.500
96.500
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
87.429,02
87.000
87.000
87.000
87.000
87.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
11.807,50
8.000
9.500
9.500
9.500
9.500
6 +
7 +
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
3.248,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
3.248,00
0
0
0
0
0
2.022.464,40
1.859.000
1.895.750
1.900.750
1.905.750
1.910.750
1.013.327,13-
955.400-
998.600-
1.012.800-
1.027.000-
1.040.800-
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
1.139.697,26-
1.036.510-
1.239.730-
1.112.500-
1.104.300-
1.148.900-
295.688,39-
143.000-
273.000-
143.000-
128.000-
165.000-
1.375,16-
0
0
0
0
0
50.201,36-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10.022,44-
40.500-
40.000-
40.000-
40.000-
40.000-
0,00
0
0
0
0
0
12.931,96-
23.500-
13.000-
13.500-
13.500-
14.500-
156.272,19-
138.500-
157.000-
158.000-
161.000-
164.500-
42410030 Aufwand für Strom
72.642,94-
78.500-
76.000-
76.000-
79.100-
80.200-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
21.223,47-
23.500-
23.500-
23.500-
24.000-
24.000-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
20.754,46-
29.000-
23.300-
23.300-
23.300-
23.300-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
135.980,15-
108.500-
138.000-
139.300-
139.500-
141.500-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
42110010 Unterhaltung Kanal
42110100 Unterh. Energiemanagement
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
42410010 Aufwand für Heizöl
42410020 Aufwand für Gas
- 97 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
5.847,08-
7.200-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
1.286,82-
900-
900-
900-
900-
900-
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
0,00
0
0
0
0
0
42720000 Aufwendungen für EDV
0,00
0
0
0
0
0
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
49.364,98-
62.360-
100-
100-
100-
100-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
68.215,05-
65.090-
357.330-
357.300-
357.300-
357.300-
42750000 Lernmittel
42760000 Besondere schulische
Aufwendungen
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v.
sonst.
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44310000 Geschäftsaufwendungen
44430000 Versicherungen
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
68.289,71-
161.770-
0
0
0
0
136.688,25-
129.290-
109.000-
109.000-
109.000-
109.000-
7.488,71-
9.300-
9.300-
9.300-
9.300-
9.300-
25.424,14-
15.600-
13.300-
13.300-
13.300-
13.300-
712.102,89-
707.400-
712.100-
739.300-
774.300-
774.300-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
245.662,55-
201.830-
177.000-
177.000-
177.000-
177.000-
2,93-
0
0
0
0
0
80.596,77-
33.030-
3.200-
3.200-
3.200-
3.200-
125.313,72-
128.000-
127.800-
127.800-
127.800-
127.800-
600,00-
300-
500-
500-
500-
500-
39.149,13-
40.500-
45.500-
45.500-
45.500-
45.500-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
3.110.789,83-
2.901.140-
3.127.430-
3.041.600-
3.082.600-
3.141.000-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
1.088.325,43-
1.042.140-
1.231.680-
1.140.850-
1.176.850-
1.230.250-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
91.003,68
93.900
91.200
91.200
91.200
91.200
0,00
0
0
0
0
0
91.003,68
93.900
91.200
91.200
91.200
91.200
22
23
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwendungen für interne Leistungen
772.518,48-
940.127-
962.154-
956.242-
960.908-
971.644-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
513.468,48-
619.027-
631.954-
626.042-
630.708-
641.444-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
259.050,00-
321.100-
330.200-
330.200-
330.200-
330.200-
-
kalkulatorische Kosten
614.776,00-
626.900-
573.900-
573.900-
573.900-
573.900-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
1.296.290,80-
1.473.127-
1.444.854-
1.438.942-
1.443.608-
1.454.344-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
2.384.616,23-
2.515.267-
2.676.534-
2.579.792-
2.620.458-
2.684.594-
- 98 -
Haushaltsplan
2017
THH3
lf
d.
Nr
.
THH 3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
1.827.946,45
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.361.360,97-
2.193.740-
2.415.330-
2.302.300-
2.308.300-
2.366.700-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
533.414,52-
538.340-
721.030-
603.000-
604.000-
657.400-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
346.200
1.346.200
1.200.000
80.000
35.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
2.380,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.655.400
1.694.300
1.699.300
1.704.300
1.709.300
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
1.778,16
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
4.158,16
346.200
1.346.200
1.200.000
80.000
35.000
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
94.500,00-
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
463.693,66-
820.000-
2.220.000-
3.000.000-
2.100.000-
400.000-
5.000.000-
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
134.502,09-
84.000-
49.000-
30.000-
14.000-
69.000-
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
692.695,75-
904.000-
2.269.000-
3.030.000-
2.114.000-
469.000-
5.000.000-
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
688.537,59-
557.800-
922.800-
1.830.000-
2.034.000-
434.000-
5.000.000-
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
1.221.952,11-
1.096.140-
1.643.830-
2.433.000-
2.638.000-
1.091.400-
5.000.000-
- 99 -
Haushaltsplan
2017
THH3
21
211001
lfd.
Nr.
THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110011102: Energ. Maßnahmen WimpinaGS (Konj.)
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
4.120,40
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
4.120,40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
4.120,40
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012001: Erwerb von Grundstücken Jakob-Mayer-GS
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
94.500,00-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
94.500,00-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
94.500,00-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
7
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012204: Gebäudesanierung
Bildungshaus Bödigheim
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
10.250,00
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
10.250,00
0
0
0
0
0
0
41.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
169.818,23-
0
0
0
0
0
0
394.187-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
169.818,23-
0
0
0
0
0
0
394.187-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
159.568,23-
0
0
0
0
0
0
353.187-
- 100 -
41.000
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012501: Vermögenserwerb Wimpina-GS
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
495,44-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
495,44-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
495,44-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012502: Vermögenserwerb Wimpina-GS
(Stadt)
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
944,62-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
944,62-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
944,62-
0
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012503: Vermögenserwerb JakobMayer-GS
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
706,72-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
706,72-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
706,72-
0
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012505: Vermögenserwerb GS
Bödig./Waldh.(Stadt)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
2.127,53-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.127,53-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
2.127,53-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
- 101 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012506: Vermögenserwerb GS
Götzingen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
1.000,00-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.000,00-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.000,00-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012507: Vermögenserwerb Multimedia
Wimpina-GS
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
2.681,86-
0
0
0
4.000-
0
4.000-
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.681,86-
0
0
0
4.000-
0
4.000-
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
2.681,86-
0
0
0
4.000-
0
4.000-
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012509: Vermögenserwerb Multimedia
GS Bödigheim
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
7.884,60-
0
0
0
4.000-
0
4.000-
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.884,60-
0
0
0
4.000-
0
4.000-
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
7.884,60-
0
0
0
4.000-
0
4.000-
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012510: Vermögenserwerb Multimedia
GS Götzingen
6
9
=
-
Summe Einzahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
10.000,00-
0
0
- 102 -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.000-
0
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
10.000,00-
0
0
0
0
0
8.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
10.000,00-
0
0
0
0
0
8.000-
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012511: Vermögenserwerb Multimedia
Jakob-MayerGS
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
8.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
8.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
8.000-
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110012512: Vermögenserwerb GS
Götzingen (Stadt)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
2.371,08-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.371,08-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
2.371,08-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
- 103 -
Haushaltsplan
2017
THH3
21
211002
lfd.
Nr.
THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110021102: Energetische Maßnahmen an
der KTS(Konj.)
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
3.220,15
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
3.220,15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.220,15
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110022201: Energetische Maßnahmen an
der KTS
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
100.000-
0
100.000-
0
100.000-
0
100.000-
0
100.000-
0
100.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110022501: Vermögenserwerb KarlTrunzer-Schule
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
2.562,91-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.562,91-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
2.562,91-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
I2110022503: Vermögenserwerb KTS
Multimedia
- 104 -
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
=
Summe Einzahlungen
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
6
VE
2017
2
0,00
3
0
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
0
0
0
0
0
0
12.000-
0
10.000-
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
12.000-
0
10.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
12.000-
0
10.000-
0
- 105 -
Haushaltsplan
2017
THH3
21
211003
lfd.
Nr.
THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Grund- und Hauptschulen
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110032211: Neugestaltung Schulhof GHS
Hainstadt
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
20.000,00
0
0
0
0
0
0
21.752
6
=
Summe Einzahlungen
20.000,00
0
0
0
0
0
0
21.752
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
65.353-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
65.353-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
20.000,00
0
0
0
0
0
0
43.601-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110032503: Vermögenserwerb GHS
Hettingen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
625,14-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
625,14-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
625,14-
0
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110032504: Vermögenserwerb GHS
Hettingen (Stadt)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
3.517,51-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
3.517,51-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.517,51-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
- 106 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110032505: Vermögenserwerb Multimedia
GHS Hettingen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
10.000-
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110032506: Vermögenserwerb Multimedia
GHS Hainstadt
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
10.000-
0
0
0
0
0
0
- 107 -
Haushaltsplan
2017
THH3
21
211004
lfd.
Nr.
THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Realschulen
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110042201: Energetische Maßnahmen am
Schulzentrum
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
28.808,80
0
0
0
0
0
0
104.481
5
+
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
1.778,16
0
0
0
0
0
0
1.778
6
=
Summe Einzahlungen
30.586,96
0
0
0
0
0
0
106.259
1.778,16
0
0
0
0
0
0
506.754-
0,00
0
0
0
0
0
0
1.075-
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.778,16
0
0
0
0
0
0
507.829-
Saldo aus Investitionstätigkeit
32.365,12
0
0
0
0
0
0
401.571-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
13
=
14
=
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
EUR
EUR
1
2
3
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110042202: Sanierungspaket Schulzentrum
Buchen
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
146.200
146.200
0
0
0
35.000
327.400
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
146.200
146.200
0
0
0
35.000
327.400
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
220.000-
220.000-
0
0
0
400.000-
840.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
220.000-
220.000-
0
0
0
400.000-
840.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
73.800-
73.800-
0
0
0
365.000-
512.600-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110042501: Vermögenserwerb Abt-BesselRealschule
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
33.312,04-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
33.312,04-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
33.312,04-
0
0
0
0
0
0
0
- 108 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110042502: Vermögenserwerb ABR ( Stadt)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
28.857,86-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
28.857,86-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
28.857,86-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110042503: Vermögenserwerb Multimedia
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
14.000-
0
0
10.000-
14.000-
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
14.000-
0
0
10.000-
14.000-
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
14.000-
0
0
10.000-
14.000-
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110042504: Zentrale Serverlösung
Schulzentrum
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
50.000-
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
50.000-
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
50.000-
0
0
0
0
0
0
- 109 -
Haushaltsplan
2017
THH3
21
211006
lfd.
Nr.
THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110062201: Sanierung BurghardtGymnasium
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
7.878,10
0
0
0
0
0
0
46.030
6
=
Summe Einzahlungen
7.878,10
0
0
0
0
0
0
46.030
0
0
0
83.644-
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
5.914-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
89.558-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
7.878,10
0
0
0
0
0
0
43.528-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110062204: Umbauarbeiten BGB
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
200.000
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
200.000
0
0
0
0
0
200.000
600.000-
0
0
0
0
0
769.780-
200.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
169.779,76-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
169.779,76-
600.000-
0
0
0
0
0
769.780-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
169.779,76-
400.000-
0
0
0
0
0
569.780-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110062206: Erweiterungsbau BGB
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
1.200.000
0
1.200.000
80.000
0
2.480.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
1.200.000
0
1.200.000
80.000
0
2.480.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
2.000.000-
5.000.000-
3.000.000-
2.000.000-
0
7.000.000-
3.000.000-
2.000.000-
0
7.000.000-
1.800.000-
1.920.000-
0
4.520.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
2.000.000-
5.000.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
800.000-
5.000.000-
- 110 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110062501: Vermögenserwerb BurghardtGymnasium BCH
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
11.775,87-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
11.775,87-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
11.775,87-
0
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110062502: Vermögenserwerb Multimedia
BGB
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
0
25.000-
0
0
0
25.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
25.000-
0
0
0
25.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
25.000-
0
0
0
25.000-
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2110062504: Vermögenserwerb BGB (Stadt)
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
1.605,38-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.605,38-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.605,38-
0
0
0
0
0
0
0
- 111 -
Haushaltsplan
2017
THH3
21
212002
lfd.
Nr.
THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Bereitstellung u.Betrieb v.Förderschulen
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2120001301: Veräußerung v.bewegl. Sachen
MES
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
14.100,00
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
14.100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
14.100,00
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2120002501: Vermögenserwerb MeisterEckehart-Schule
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
1.401,81-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.401,81-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.401,81-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2120002502: Vermögenserwerb Multimedia
MES
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
0
24.000-
0
0
0
10.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
24.000-
0
0
0
10.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
24.000-
0
0
0
10.000-
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
I2120002503: Vermögenserwerb MES (Stadt)
- 112 -
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
=
Summe Einzahlungen
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
6
VE
2017
2
0,00
3
0
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
28.409,37-
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
7.021,98-
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
35.431,35-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
35.431,35-
0
0
0
0
0
0
0
- 113 -
Haushaltsplan
2017
THH3
21
lf
d.
Nr
.
THH3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
1.650.340,97
1.545.100
1.580.600
1.585.600
1.590.600
1.595.600
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
1.650.340,97
1.545.100
1.580.600
1.585.600
1.590.600
1.595.600
201.818,45
203.600
201.450
201.450
201.450
201.450
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
43.769,50
15.000
17.000
17.000
17.000
17.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
43.769,50
15.000
17.000
17.000
17.000
17.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
24.050,96
300
200
200
200
200
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
24.050,96
300
200
200
200
200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
99.236,52
95.000
96.500
96.500
96.500
96.500
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
87.429,02
87.000
87.000
87.000
87.000
87.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
6 +
7 +
11.807,50
8.000
9.500
9.500
9.500
9.500
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
3.248,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
3.248,00
0
0
0
0
0
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.022.464,40
1.859.000
1.895.750
1.900.750
1.905.750
1.910.750
1.013.327,13-
955.400-
998.600-
1.012.800-
1.027.000-
1.040.800-
0,00
0
0
0
0
0
1.139.697,26-
1.036.510-
1.239.730-
1.112.500-
1.104.300-
1.148.900-
295.688,39-
143.000-
273.000-
143.000-
128.000-
165.000-
1.375,16-
0
0
0
0
0
50.201,36-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10.022,44-
40.500-
40.000-
40.000-
40.000-
40.000-
0,00
0
0
0
0
0
12.931,96-
23.500-
13.000-
13.500-
13.500-
14.500-
156.272,19-
138.500-
157.000-
158.000-
161.000-
164.500-
42410030 Aufwand für Strom
72.642,94-
78.500-
76.000-
76.000-
79.100-
80.200-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
21.223,47-
23.500-
23.500-
23.500-
24.000-
24.000-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
20.754,46-
29.000-
23.300-
23.300-
23.300-
23.300-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
135.980,15-
108.500-
138.000-
139.300-
139.500-
141.500-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
42110010 Unterhaltung Kanal
42110100 Unterh. Energiemanagement
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
42410010 Aufwand für Heizöl
42410020 Aufwand für Gas
- 114 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
5.847,08-
7.200-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
1.286,82-
900-
900-
900-
900-
900-
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
0,00
0
0
0
0
0
42720000 Aufwendungen für EDV
0,00
0
0
0
0
0
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
49.364,98-
62.360-
100-
100-
100-
100-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
68.215,05-
65.090-
357.330-
357.300-
357.300-
357.300-
42750000 Lernmittel
42760000 Besondere schulische
Aufwendungen
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v.
sonst.
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44310000 Geschäftsaufwendungen
44430000 Versicherungen
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
68.289,71-
161.770-
0
0
0
0
136.688,25-
129.290-
109.000-
109.000-
109.000-
109.000-
7.488,71-
9.300-
9.300-
9.300-
9.300-
9.300-
25.424,14-
15.600-
13.300-
13.300-
13.300-
13.300-
712.102,89-
707.400-
712.100-
739.300-
774.300-
774.300-
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
245.662,55-
201.830-
177.000-
177.000-
177.000-
177.000-
2,93-
0
0
0
0
0
80.596,77-
33.030-
3.200-
3.200-
3.200-
3.200-
125.313,72-
128.000-
127.800-
127.800-
127.800-
127.800-
600,00-
300-
500-
500-
500-
500-
39.149,13-
40.500-
45.500-
45.500-
45.500-
45.500-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
3.110.789,83-
2.901.140-
3.127.430-
3.041.600-
3.082.600-
3.141.000-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
1.088.325,43-
1.042.140-
1.231.680-
1.140.850-
1.176.850-
1.230.250-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
91.003,68
93.900
91.200
91.200
91.200
91.200
0,00
0
0
0
0
0
91.003,68
93.900
91.200
91.200
91.200
91.200
22
23
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwendungen für interne Leistungen
772.518,48-
940.127-
962.154-
956.242-
960.908-
971.644-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
513.468,48-
619.027-
631.954-
626.042-
630.708-
641.444-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
259.050,00-
321.100-
330.200-
330.200-
330.200-
330.200-
-
kalkulatorische Kosten
614.776,00-
626.900-
573.900-
573.900-
573.900-
573.900-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
1.296.290,80-
1.473.127-
1.444.854-
1.438.942-
1.443.608-
1.454.344-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
2.384.616,23-
2.515.267-
2.676.534-
2.579.792-
2.620.458-
2.684.594-
- 115 -
Haushaltsplan
2017
THH3
21
lf
d.
Nr
.
THH 3 - Schulen und Schulträgeraufgaben
Schulen und Schulträgeraufgaben
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
1.827.946,45
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.361.360,97-
2.193.740-
2.415.330-
2.302.300-
2.308.300-
2.366.700-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
533.414,52-
538.340-
721.030-
603.000-
604.000-
657.400-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
346.200
1.346.200
1.200.000
80.000
35.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
2.380,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
1.778,16
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
4.158,16
346.200
1.346.200
1.200.000
80.000
35.000
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
94.500,00-
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
463.693,66-
820.000-
2.220.000-
3.000.000-
2.100.000-
400.000-
5.000.000-
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
134.502,09-
84.000-
49.000-
30.000-
14.000-
69.000-
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
692.695,75-
904.000-
2.269.000-
3.030.000-
2.114.000-
469.000-
5.000.000-
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
688.537,59-
557.800-
922.800-
1.830.000-
2.034.000-
434.000-
5.000.000-
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
1.221.952,11-
1.096.140-
1.643.830-
2.433.000-
2.638.000-
1.091.400-
5.000.000-
1.655.400
1.694.300
1.699.300
1.704.300
1.709.300
0
- 116 -
Haushaltsplan
2017
Teilhaushalt 4
Kultur
Produktbereich 25
Produktbereich 26
Produktbereich 27
Produktbereich 28
Museen, Archiv
Theater, Konzerte, Musikschulen
VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Produktgruppen:
Produktverantwortung:
25.21
Archiv
FB 4
26.20
Musikpflege
FB 4
26.30
Musikschulen
FB 4
27.20
Bibliothek
FB 4
28.10
Sonstige Kulturpflege
FB 4
Finanzstatistische Anforderung
Produktgruppe
25.21
26.20
26.30
27.20
28.10
Archiv
Musikpflege
Musikschule
Bibliothek
Sonstige Kulturpflege
- 117 -
Haushaltsplan
2017
THH4
lf
d.
Nr
.
THH 4 - Kultur
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
64.008,92
69.400
63.200
63.200
63.200
63.200
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
52.033,92
59.200
52.200
52.200
52.200
52.200
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
6.835,00
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
5.140,00
3.200
4.000
4.000
4.000
4.000
29.932,00
30.200
29.900
29.900
29.900
29.900
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 +
Sonstige Transfererträge
5 +
6 +
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
441.119,37
435.400
451.000
451.000
451.000
451.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
431.046,37
425.000
441.000
441.000
441.000
441.000
33210100 Leihgebühren Instrumente
10.073,00
10.400
10.000
10.000
10.000
10.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
36.431,14
20.100
30.300
30.300
30.300
30.300
34210000 Erträge aus Verkauf
263,10
200
200
200
200
200
36.168,04
19.900
30.100
30.100
30.100
30.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
731,52
0
800
800
800
800
34840000 Erstattungen v. d. gesetzl.
Sozialversic
731,52
0
800
800
800
800
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
7 +
0,00
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
1.768,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
1.768,00
0
0
0
0
0
573.990,95
555.100
575.200
575.200
575.200
575.200
859.455,73-
872.500-
940.100-
949.450-
958.750-
966.950-
0,00
0
0
0
0
0
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
301.011,59-
408.000-
263.200-
263.200-
258.700-
253.700-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
96.652,93-
199.000-
60.500-
60.500-
55.500-
50.500-
42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets
0,00
500-
500-
500-
500-
500-
42110100 Unterh. Energiemanagement
3.651,31-
0
0
0
0
0
144,97-
8.000-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
3.817,11-
9.500-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
1.485,20-
2.000-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
0,00
0
0
0
0
0
42410020 Aufwand für Gas
33.406,85-
28.900-
34.100-
34.100-
34.600-
34.600-
42410030 Aufwand für Strom
13.396,75-
16.400-
13.800-
13.800-
13.800-
13.800-
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke
u.baulich
- 118 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
2.287,04-
2.400-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
1.106,13-
1.500-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
11.474,77-
12.100-
12.100-
12.100-
12.100-
12.100-
42480000 Aufwand für Betriebsstoffe
14.094,00-
13.000-
14.500-
14.500-
14.500-
14.500-
1.822,17-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
0,00
0
0
0
0
0
2.221,71-
1.000-
2.200-
2.200-
2.200-
2.200-
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
54.721,17-
64.000-
52.500-
52.500-
52.500-
52.500-
42720000 Aufwendungen für EDV
11.186,69-
8.300-
10.800-
10.800-
10.800-
10.800-
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
1.294,08-
1.400-
1.900-
1.900-
1.900-
1.900-
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
2.828,80-
4.400-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
14.550,45-
4.000-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
30.869,46-
29.600-
29.800-
29.800-
29.800-
29.800-
123.308,47-
114.600-
123.500-
123.500-
123.500-
123.500-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
-
0,00
0
0
0
0
0
113.147,40-
127.000-
114.000-
118.000-
119.000-
120.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
86.303,23-
93.000-
82.000-
85.000-
86.000-
87.000-
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr.
Bereiche
26.844,17-
34.000-
32.000-
33.000-
33.000-
33.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
36.982,39-
36.200-
28.100-
28.100-
28.100-
28.100-
2,84-
0
0
0
0
0
31.357,94-
30.400-
21.700-
21.700-
21.700-
21.700-
5.620,61-
5.600-
6.200-
6.200-
6.200-
6.200-
1,00-
0
0
0
0
0
0,00
200-
200-
200-
200-
200-
1.433.905,58-
1.558.300-
1.468.900-
1.482.250-
1.488.050-
1.492.250-
859.914,63-
1.003.200-
893.700-
907.050-
912.850-
917.050-
50.868,94
54.000
50.900
50.900
50.900
50.900
0,00
0
0
0
0
0
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44310000 Geschäftsaufwendungen
44430000 Versicherungen
44850000 Ausb. Kleinbetrag
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
21 +
Erträge aus internen Leistungen
23
Ansatz
2017
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
42490200 Kulturen, Forstschutz,
Bestandspflege
22
Ansatz
2016
Ertrags- und Aufwandsarten
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
18
Ergebnis
2015
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
50.868,94
54.000
50.900
50.900
50.900
50.900
Aufwendungen für interne Leistungen
408.023,24-
460.487-
447.454-
449.276-
450.311-
451.003-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
246.995,30-
225.587-
218.154-
219.976-
221.011-
221.703-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
161.027,94-
234.900-
229.300-
229.300-
229.300-
229.300-
-
145.200-
136.800-
136.800-
136.800-
136.800-
kalkulatorische Kosten
145.113,00-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
502.267,30-
551.687-
533.354-
535.176-
536.211-
536.903-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
1.362.181,93-
1.554.887-
1.427.054-
1.442.226-
1.449.061-
1.453.953-
- 119 -
Haushaltsplan
2017
THH4
lf
d.
Nr
.
THH 4 - Kultur
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
545.973,86
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.289.515,69-
1.443.700-
1.345.400-
1.358.750-
1.364.550-
1.368.750-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
743.541,83-
918.800-
800.100-
813.450-
819.250-
823.450-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
1.200,00
357.000
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
11
524.900
545.300
545.300
545.300
545.300
0
0,00
0
0
0
0
0
0
1.200,00
357.000
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
650.000-
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
94.978,79-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
94.978,79-
652.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
93.778,79-
295.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
837.320,62-
1.213.800-
802.100-
815.450-
821.250-
825.450-
0
- 120 -
Haushaltsplan
2017
THH4
26
2630
THH 4 - Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2630002501: Vermögenserwerb JMKMusikschule
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
2.000-
2.000-
2.000-
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
7.567,63-
2.000-
2.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.567,63-
2.000-
2.000-
0
2.000-
2.000-
2.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
7.567,63-
2.000-
2.000-
0
2.000-
2.000-
2.000-
0
- 121 -
Haushaltsplan
2017
THH4
27
2720
THH 4 - Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2720002501: Vermögenserwerb
Stadtbücherei
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
2.706,32-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
2.706,32-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
2.706,32-
0
0
0
0
0
0
0
- 122 -
Haushaltsplan
2017
THH4
28
2810
THH 4 - Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2810002202: Hasenwald Hettingen
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
190.000
0
0
0
0
0
190.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
190.000
0
0
0
0
0
190.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
390.000-
0
0
0
0
0
390.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
390.000-
0
0
0
0
0
390.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
200.000-
0
0
0
0
0
200.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2810002203: Energ. Sanierung
Bezirksmuseum Buchen
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
167.000
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
167.000
0
0
0
0
0
167.000
260.000-
0
0
0
0
0
260.000-
167.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
260.000-
0
0
0
0
0
260.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
93.000-
0
0
0
0
0
93.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I2810002501: Vermögenserwerb Kulturpflege
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
26.200,00
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
26.200,00
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
83.889,52-
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
83.889,52-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
57.689,52-
0
0
0
0
0
0
0
- 123 -
Haushaltsplan
2017
THH4
25
lf
d.
Nr
.
THH 4 - Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
0
0
0
0
0
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
85,60
100
100
100
100
100
34210000 Erträge aus Verkauf
85,60
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
85,60
100
100
100
100
100
12
-
Personalaufwendungen
48.598,26-
51.300-
75.900-
78.600-
81.300-
83.800-
13
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.371,02-
13.300-
10.300-
10.300-
10.300-
10.300-
0,00
7.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
185,00-
0
0
0
0
0
5.928,02-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
258,00-
300-
300-
300-
300-
300-
15
-
Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17
-
Transferaufwendungen
18
-
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
107,67-
500-
500-
500-
500-
500-
44310000 Geschäftsaufwendungen
106,67-
500-
500-
500-
500-
500-
44850000 Ausb. Kleinbetrag
1,00-
0
0
0
0
0
65.100-
86.700-
89.400-
92.100-
94.600-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
55.076,95-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
54.991,35-
65.000-
86.600-
89.300-
92.000-
94.500-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
29.017,02-
28.529-
36.692-
36.786-
37.048-
37.317-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
29.017,02-
25.829-
34.692-
34.786-
35.048-
35.317-
22
23
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
2.700-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
-
kalkulatorische Kosten
0,00
0
0
0
0
0
- 124 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
29.017,02-
28.529-
36.692-
36.786-
37.048-
37.317-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
84.008,37-
93.529-
123.292-
126.086-
129.048-
131.817-
- 125 -
Haushaltsplan
2017
THH4
25
lf
d.
Nr
.
THH 4 - Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
3
4
5
6
7
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
85,60
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
55.151,78-
65.100-
86.700-
89.400-
92.100-
94.600-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
55.066,18-
65.000-
86.600-
89.300-
92.000-
94.500-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
55.066,18-
65.000-
86.600-
89.300-
92.000-
94.500-
0
- 126 -
Haushaltsplan
2017
THH4
26
lf
d.
Nr
.
THH 4 - Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
63.750,92
64.200
63.000
63.000
63.000
63.000
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
51.775,92
54.000
52.000
52.000
52.000
52.000
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
6.835,00
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
5.140,00
3.200
4.000
4.000
4.000
4.000
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
5.116,00
5.400
5.100
5.100
5.100
5.100
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
434.377,88
427.400
445.000
445.000
445.000
445.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
424.304,88
417.000
435.000
435.000
435.000
435.000
6 +
0,00
0
0
0
0
0
33210100 Leihgebühren Instrumente
10.073,00
10.400
10.000
10.000
10.000
10.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34.314,76
18.600
29.000
29.000
29.000
29.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
34.314,76
18.600
29.000
29.000
29.000
29.000
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
227,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
227,00
0
0
0
0
0
537.786,56
515.600
542.100
542.100
542.100
542.100
637.498,09-
636.200-
662.450-
663.000-
663.500-
663.800-
0,00
0
0
0
0
0
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51.145,19-
59.500-
57.700-
57.700-
52.700-
47.700-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
8.426,48-
18.000-
20.000-
20.000-
15.000-
10.000-
42110001 Unterh. bauli.Anlage Budgets
0,00
500-
500-
500-
500-
500-
42110100 Unterh. Energiemanagement
0,00
0
0
0
0
0
42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke
u.baulich
0,00
0
0
0
0
0
42410020 Aufwand für Gas
6.164,17-
4.900-
6.100-
6.100-
6.100-
6.100-
42410030 Aufwand für Strom
1.793,29-
1.900-
1.800-
1.800-
1.800-
1.800-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
503,83-
400-
500-
500-
500-
500-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
118,95-
100-
100-
100-
100-
100-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
183,20-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.892,21-
800-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
42490200 Kulturen, Forstschutz,
Bestandspflege
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
- 127 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
42720000 Aufwendungen für EDV
3.063,75-
15.000-
3.500-
3.500-
3.500-
3.500-
833,00-
800-
800-
800-
800-
800-
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
1.294,08-
1.400-
1.900-
1.900-
1.900-
1.900-
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
2.828,80-
4.400-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
14.550,45-
4.000-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
9.492,98-
7.300-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
16.069,63-
15.800-
16.100-
16.100-
16.100-
16.100-
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
62.974,21-
62.000-
59.000-
60.000-
61.000-
62.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
46.351,84-
43.000-
42.000-
43.000-
44.000-
45.000-
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr.
Bereiche
16.622,37-
19.000-
17.000-
17.000-
17.000-
17.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
29.692,36-
26.000-
17.900-
17.900-
17.900-
17.900-
44310000 Geschäftsaufwendungen
28.378,70-
24.400-
16.200-
16.200-
16.200-
16.200-
18
-
44430000 Versicherungen
1.313,66-
1.600-
1.700-
1.700-
1.700-
1.700-
799.500-
813.150-
814.700-
811.200-
807.500-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
797.379,48-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
259.592,92-
283.900-
271.050-
272.600-
269.100-
265.400-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwendungen für interne Leistungen
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
-
kalkulatorische Kosten
22
23
0,00
0
0
0
0
0
152.289,07-
176.319-
160.504-
161.074-
160.979-
160.831-
50.621,13-
53.719-
52.604-
53.174-
53.079-
52.931-
101.667,94-
122.600-
107.900-
107.900-
107.900-
107.900-
9.069,00-
9.300-
8.400-
8.400-
8.400-
8.400-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
161.358,07-
185.619-
168.904-
169.474-
169.379-
169.231-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
420.950,99-
469.519-
439.954-
442.074-
438.479-
434.631-
- 128 -
Haushaltsplan
2017
THH4
26
lf
d.
Nr
.
THH 4 - Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
528.695,03
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
780.715,40-
783.700-
797.050-
798.600-
795.100-
791.400-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
252.020,37-
273.500-
260.050-
261.600-
258.100-
254.400-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510.200
537.000
537.000
537.000
537.000
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
7.567,63-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
7.567,63-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
7.567,63-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
259.588,00-
275.500-
262.050-
263.600-
260.100-
256.400-
0
- 129 -
Haushaltsplan
2017
THH4
27
lf
d.
Nr
.
THH 4 - Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
258,00
200
200
200
200
200
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
258,00
200
200
200
200
200
15.615,00
15.700
15.600
15.600
15.600
15.600
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
6.741,49
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
6.741,49
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
164,00
300
100
100
100
100
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
164,00
300
100
100
100
100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
731,52
0
800
800
800
800
34840000 Erstattungen v. d. gesetzl.
Sozialversic
731,52
0
800
800
800
800
6 +
7 +
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
23.510,01
24.200
22.700
22.700
22.700
22.700
12
-
Personalaufwendungen
74.725,12-
71.700-
91.250-
94.350-
97.450-
100.450-
13
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
56.918,84-
51.700-
54.200-
54.200-
54.200-
54.200-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
179,66-
1.000-
500-
500-
500-
500-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
199,97-
500-
500-
500-
500-
500-
1.925,76-
3.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
461,12-
500-
500-
500-
500-
500-
42410030 Aufwand für Strom
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
7.460,76-
8.000-
8.000-
8.000-
8.000-
8.000-
14.094,00-
13.000-
14.500-
14.500-
14.500-
14.500-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
0,00
0
0
0
0
0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
144,50-
200-
200-
200-
200-
200-
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
22.150,79-
18.000-
18.000-
18.000-
18.000-
18.000-
42720000 Aufwendungen für EDV
10.302,28-
7.500-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
44.017,32-
40.500-
44.100-
44.100-
44.100-
44.100-
0,00
0
0
0
0
0
42480000 Aufwand für Betriebsstoffe
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
1.060,01-
2.500-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
- 130 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
44310000 Geschäftsaufwendungen
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
1.060,01-
2.500-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
0,00
0
0
0
0
0
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
176.721,29-
166.400-
191.550-
194.650-
197.750-
200.750-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
153.211,28-
142.200-
168.850-
171.950-
175.050-
178.050-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
33.082,19-
45.303-
45.052-
45.435-
45.656-
45.896-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
33.082,19-
45.003-
45.052-
45.435-
45.656-
45.896-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
300-
0
0
0
0
-
kalkulatorische Kosten
49.695,00-
50.300-
47.000-
47.000-
47.000-
47.000-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
82.777,19-
95.603-
92.052-
92.435-
92.656-
92.896-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
235.988,47-
237.803-
260.902-
264.385-
267.706-
270.946-
22
23
- 131 -
Haushaltsplan
2017
THH4
27
lf
d.
Nr
.
THH 4 - Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
6.722,74
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
131.676,02-
125.900-
147.450-
150.550-
153.650-
156.650-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
124.953,28-
117.400-
140.350-
143.450-
146.550-
149.550-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.500
7.100
7.100
7.100
7.100
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
3.521,64-
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.521,64-
0
0
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
3.521,64-
0
0
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
128.474,92-
117.400-
140.350-
143.450-
146.550-
149.550-
0
- 132 -
Haushaltsplan
2017
THH4
28
lf
d.
Nr
.
THH 4 - Kultur
Sonstige Kulturpflege
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
5.000
0
0
0
0
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
0,00
5.000
0
0
0
0
9.201,00
9.100
9.200
9.200
9.200
9.200
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.866,78
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
177,50
100
100
100
100
100
1.689,28
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
34210000 Erträge aus Verkauf
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
1.541,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
1.541,00
0
0
0
0
0
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
12.608,78
15.200
10.300
10.300
10.300
10.300
98.634,26-
113.300-
110.500-
113.500-
116.500-
118.900-
0,00
0
0
0
0
0
186.576,54-
283.500-
141.000-
141.000-
141.500-
141.500-
88.046,79-
180.000-
40.000-
40.000-
40.000-
40.000-
3.651,31-
0
0
0
0
0
144,97-
8.000-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
3.617,14-
2.000-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
1.485,20-
2.000-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
27.242,68-
24.000-
28.000-
28.000-
28.500-
28.500-
42410030 Aufwand für Strom
9.677,70-
11.500-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
1.783,21-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
42110100 Unterh. Energiemanagement
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42410020 Aufwand für Gas
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
645,01-
1.000-
500-
500-
500-
500-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
3.895,06-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
1.638,97-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
23.578,61-
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
51,41-
0
0
0
0
0
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
42720000 Aufwendungen für EDV
- 133 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
21.118,48-
22.000-
22.000-
22.000-
22.000-
22.000-
63.221,52-
58.300-
63.300-
63.300-
63.300-
63.300-
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
50.173,19-
65.000-
55.000-
58.000-
58.000-
58.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
39.951,39-
50.000-
40.000-
42.000-
42.000-
42.000-
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr.
Bereiche
10.221,80-
15.000-
15.000-
16.000-
16.000-
16.000-
6.122,35-
7.200-
7.700-
7.700-
7.700-
7.700-
2,84-
0
0
0
0
0
44310000 Geschäftsaufwendungen
1.812,56-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
44430000 Versicherungen
4.306,95-
4.000-
4.500-
4.500-
4.500-
4.500-
0,00
200-
200-
200-
200-
200-
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
404.727,86-
527.300-
377.500-
383.500-
387.000-
389.400-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
392.119,08-
512.100-
367.200-
373.200-
376.700-
379.100-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
50.868,94
54.000
50.900
50.900
50.900
50.900
22
23
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
0,00
0
0
0
0
0
50.868,94
54.000
50.900
50.900
50.900
50.900
Aufwendungen für interne Leistungen
193.634,96-
210.336-
205.207-
205.982-
206.628-
206.959-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
134.274,96-
101.036-
85.807-
86.582-
87.228-
87.559-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
59.360,00-
109.300-
119.400-
119.400-
119.400-
119.400-
-
kalkulatorische Kosten
86.349,00-
85.600-
81.400-
81.400-
81.400-
81.400-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
229.115,02-
241.936-
235.707-
236.482-
237.128-
237.459-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
621.234,10-
754.036-
602.907-
609.682-
613.828-
616.559-
- 134 -
Haushaltsplan
2017
THH4
28
lf
d.
Nr
.
THH 4 - Kultur
Sonstige Kulturpflege
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
10.470,49
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
321.972,49-
469.000-
314.200-
320.200-
323.700-
326.100-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
311.502,00-
462.900-
313.100-
319.100-
322.600-
325.000-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
1.200,00
357.000
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
6.100
1.100
1.100
1.100
1.100
0
0,00
0
0
0
0
0
0
1.200,00
357.000
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
650.000-
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
83.889,52-
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
83.889,52-
650.000-
0
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
82.689,52-
293.000-
0
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
394.191,52-
755.900-
313.100-
319.100-
322.600-
325.000-
0
- 135 -
Haushaltsplan
2017
Teilhaushalt 5
Soziales und Kindergärten
Produktbereich 31
Produktbereich 36
Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen:
Produktverantwortung:
31.40
Soziale Einrichtungen
Zentralstelle u. FB 1
36.20
Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in der Tagespflege
Zentralstelle
FB 2
Schlüsselpositionen:
31.40.05
31.40.07
36.20.01
36.20.04
36.50.01
36.50.02
36.50.04
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3- Jährige in
Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6- Jährige in
Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in
Tageseinrichtungen
Finanzstatistische Anforderung
Produkt
31.40.01
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen
36.20.01
Kinder- und Jugendarbeit
36.20.03
Beteiligungen und Interessensvertretung von Kindern
und Jugendlichen
36.20.04
Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6- Jährige
- 136 -
Haushaltsplan
2017
THH5
lf
d.
Nr
.
THH 5 - Soziales und Kindergärten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
1.442.827,01
1.520.000
1.560.000
1.580.000
1.600.000
1.620.000
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
1.441.827,01
1.520.000
1.560.000
1.580.000
1.600.000
1.620.000
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich
1.000,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
1.778,00
1.600
1.750
1.800
1.800
1.800
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
23.081,01
0
19.000
21.000
21.000
21.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
23.081,01
0
19.000
21.000
21.000
21.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7.143,32
3.200
4.200
4.200
4.200
4.200
34110000 Mieten und Pachten
1.200,00
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
5.943,32
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
158.668,14
100.200
129.000
130.000
130.000
130.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
142.100,66
100.000
115.000
115.000
115.000
115.000
16.567,48
200
14.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
6 +
7 +
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0,00
0
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
162,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
162,00
0
0
0
0
0
1.633.659,48
1.625.000
1.713.950
1.737.000
1.757.000
1.777.000
119.345,75-
110.300-
96.900-
97.800-
99.000-
100.400-
0,00
0
0
0
0
0
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
325.233,34-
79.400-
171.300-
141.600-
130.600-
131.900-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
277.976,09-
52.000-
116.000-
84.000-
72.000-
72.000-
514,26-
0
0
0
0
0
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
6,82-
0
0
0
0
0
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
4,52-
300-
2.400-
3.400-
3.400-
3.400-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
4.018,94-
0
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
42410010 Aufwand für Heizöl
8.329,32-
6.000-
10.000-
10.200-
10.400-
10.600-
42110100 Unterh. Energiemanagement
42410020 Aufwand für Gas
1.795,18-
1.000-
2.500-
2.500-
2.600-
2.600-
11.838,46-
3.000-
13.300-
14.400-
15.100-
16.200-
42410040 Aufwand für
Pellets/Holzhackschnitzel
2.779,00-
0
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
5.332,39-
800-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
42410030 Aufwand für Strom
- 137 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
1.635,04-
700-
1.950-
1.950-
1.950-
1.950-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
2.047,89-
2.100-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
571,23-
1.200-
250-
250-
250-
250-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
698,50-
800-
900-
900-
900-
900-
42720000 Aufwendungen für EDV
2.432,14-
0
0
0
0
0
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
5.253,56-
11.500-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
64.374,61-
41.000-
65.650-
66.650-
66.650-
66.650-
0,00
0
0
0
0
0
3.569.069,63-
3.644.000-
3.700.500-
3.780.500-
3.860.500-
3.940.500-
32.927,88-
30.000-
34.500-
34.500-
34.500-
34.500-
3.454.077,22-
3.530.000-
3.580.000-
3.660.000-
3.740.000-
3.820.000-
82.064,53-
84.000-
86.000-
86.000-
86.000-
86.000-
1.546,47-
1.450-
1.800-
1.800-
1.800-
1.800-
0,00
0
0
0
0
0
898,37-
750-
900-
900-
900-
900-
68,05-
0
100-
100-
100-
100-
580,05-
700-
800-
800-
800-
800-
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr.
Bereiche
18
Ergebnis
2015
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44310000 Geschäftsaufwendungen
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
44430000 Versicherungen
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
4.079.569,80-
3.876.150-
4.036.150-
4.088.350-
4.158.550-
4.241.250-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
2.445.910,32-
2.251.150-
2.322.200-
2.351.350-
2.401.550-
2.464.250-
21 +
22
23
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
124.848,70-
122.515-
178.189-
177.100-
177.256-
178.799-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
88.048,70-
76.615-
100.289-
99.200-
99.356-
100.899-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
36.800,00-
45.900-
77.900-
77.900-
77.900-
77.900-
-
kalkulatorische Kosten
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
82.159,40-
69.700-
74.900-
74.900-
74.900-
74.900-
207.008,10-
192.215-
253.089-
252.000-
252.156-
253.699-
2.652.918,42-
2.443.365-
2.575.289-
2.603.350-
2.653.706-
2.717.949-
- 138 -
Haushaltsplan
2017
THH5
lf
d.
Nr
.
THH 5 - Soziales und Kindergärten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
1.670.042,29
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.928.112,99-
3.835.150-
3.970.500-
4.021.700-
4.091.900-
4.174.600-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.258.070,70-
2.211.750-
2.258.300-
2.286.500-
2.336.700-
2.399.400-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
119.700,00
0
26.000
0
0
35.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11
-
12
1.623.400
1.712.200
1.735.200
1.755.200
1.775.200
0
0,00
0
0
0
0
0
0
119.700,00
0
26.000
0
0
35.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.172,35-
0
800.000-
250.000-
250.000-
0
0
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
3.376,19-
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
15.348,85-
0
400.000-
200.000-
0
690.000-
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
23.897,39-
0
1.200.000-
450.000-
250.000-
690.000-
0
95.802,61
0
1.174.000-
450.000-
250.000-
655.000-
0
2.162.268,09-
2.211.750-
3.432.300-
2.736.500-
2.586.700-
3.054.400-
0
- 139 -
Haushaltsplan
2017
THH5
31
314007
lfd.
Nr.
THH 5 - Soziales und Kindergärten
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I3140072200: Bau einfacher
Haus-/Containerlösung Asyl
6
8
=
-
Summe Einzahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
800.000-
0
250.000-
250.000-
0
1.300.000-
250.000-
250.000-
0
1.300.000-
250.000-
250.000-
0
1.300.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
800.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
800.000-
0
- 140 -
Haushaltsplan
2017
THH5
36
36500101
lfd.
Nr.
THH 5 - Soziales und Kindergärten
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I3650012202: Kleinkindbetreuung TIGER
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
19.200,00
0
0
0
0
0
0
79.995
6
=
Summe Einzahlungen
19.200,00
0
0
0
0
0
0
79.995
0
0
0
297.555-
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
5.115,77-
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
3.857,66-
0
0
0
0
0
0
20.877-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
8.973,43-
0
0
0
0
0
0
318.432-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
10.226,57
0
0
0
0
0
0
238.437-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I3650012702:
Investitionszusch.Krippeneinr.Kernstadt
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
200.000-
0
300.000-
0
11
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
85.151,15
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
85.151,15
0
0
0
200.000-
0
300.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
85.151,15
0
0
0
200.000-
0
300.000-
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I3650022701: Investitionszuschüsse
Kindergärten
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
26.000
0
0
0
35.000
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
26.000
0
0
0
35.000
0
11
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
400.000-
0
0
0
390.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
400.000-
0
0
0
390.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
374.000-
0
0
0
355.000-
0
- 141 -
Haushaltsplan
2017
THH5
36
lf
d.
Nr
.
THH 5 - Soziales und Kindergärten
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
1.441.827,01
1.520.000
1.560.000
1.580.000
1.600.000
1.620.000
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
1.441.827,01
1.520.000
1.560.000
1.580.000
1.600.000
1.620.000
1.778,00
1.600
1.750
1.800
1.800
1.800
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6.965,37
3.200
4.200
4.200
4.200
4.200
34110000 Mieten und Pachten
1.200,00
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
5.765,37
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
142.273,42
100.200
115.000
115.000
115.000
115.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
142.100,66
100.000
115.000
115.000
115.000
115.000
172,76
200
0
0
0
0
7 +
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
162,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
162,00
0
0
0
0
0
1.593.005,80
1.625.000
1.680.950
1.701.000
1.721.000
1.741.000
108.116,23-
110.300-
88.700-
89.500-
90.600-
91.900-
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
54.010,47-
79.400-
52.800-
61.100-
49.600-
49.900-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
34.063,20-
52.000-
31.000-
39.000-
27.000-
27.000-
0,00
300-
300-
300-
300-
300-
42410010 Aufwand für Heizöl
7.726,15-
6.000-
8.000-
8.200-
8.400-
8.600-
42410020 Aufwand für Gas
1.330,91-
1.000-
1.500-
1.500-
1.600-
1.600-
42410030 Aufwand für Strom
2.272,79-
3.000-
2.300-
2.400-
2.600-
2.700-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
880,13-
800-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
776,94-
700-
950-
950-
950-
950-
1.783,51-
2.100-
1.800-
1.800-
1.800-
1.800-
144,76-
1.200-
50-
50-
50-
50-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
88,50-
800-
400-
400-
400-
400-
4.943,58-
11.500-
5.500-
5.500-
5.500-
5.500-
42.020,28-
41.000-
42.150-
42.150-
42.150-
42.150-
- 142 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr.
Bereiche
18
Ergebnis
2015
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44310000 Geschäftsaufwendungen
44430000 Versicherungen
0,00
0
0
0
0
0
3.569.069,63-
3.644.000-
3.700.500-
3.780.500-
3.860.500-
3.940.500-
32.927,88-
30.000-
34.500-
34.500-
34.500-
34.500-
3.454.077,22-
3.530.000-
3.580.000-
3.660.000-
3.740.000-
3.820.000-
82.064,53-
84.000-
86.000-
86.000-
86.000-
86.000-
1.202,05-
1.450-
1.300-
1.300-
1.300-
1.300-
0,00
0
0
0
0
0
667,10-
750-
600-
600-
600-
600-
534,95-
700-
700-
700-
700-
700-
3.876.150-
3.885.450-
3.974.550-
4.044.150-
4.125.750-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
3.774.418,66-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
2.181.412,86-
2.251.150-
2.204.500-
2.273.550-
2.323.150-
2.384.750-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
90.732,27-
122.515-
116.434-
118.313-
118.153-
119.180-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
53.932,27-
76.615-
73.534-
75.413-
75.253-
76.280-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
36.800,00-
45.900-
42.900-
42.900-
42.900-
42.900-
-
kalkulatorische Kosten
72.009,00-
69.700-
65.300-
65.300-
65.300-
65.300-
162.741,27-
192.215-
181.734-
183.613-
183.453-
184.480-
2.344.154,13-
2.443.365-
2.386.234-
2.457.163-
2.506.603-
2.569.230-
22
23
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
- 143 -
Haushaltsplan
2017
THH5
36
lf
d.
Nr
.
THH 5 - Soziales und Kindergärten
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
1.630.388,61
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.645.316,18-
3.835.150-
3.843.300-
3.932.400-
4.002.000-
4.083.600-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.014.927,57-
2.211.750-
2.164.100-
2.233.200-
2.282.800-
2.344.400-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
119.700,00
0
26.000
0
0
35.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
1.623.400
1.679.200
1.699.200
1.719.200
1.739.200
0
0,00
0
0
0
0
0
0
119.700,00
0
26.000
0
0
35.000
0
0,00
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.172,35-
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
3.376,19-
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
15.348,85-
0
400.000-
200.000-
0
690.000-
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23.897,39-
0
400.000-
200.000-
0
690.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
95.802,61
0
374.000-
200.000-
0
655.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
1.919.124,96-
2.211.750-
2.538.100-
2.433.200-
2.282.800-
2.999.400-
0
- 144 -
Haushaltsplan
2017
THH5
36
36500101
lf
d.
Nr
.
THH 5 - Soziales und Kindergärten
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
1.520.000
1.560.000
1.580.000
1.600.000
1.620.000
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
0,00
1.520.000
1.560.000
1.580.000
1.600.000
1.620.000
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
1.600
1.750
1.800
1.800
1.800
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
0,00
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
65.000
85.000
85.000
85.000
85.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
0,00
65.000
85.000
85.000
85.000
85.000
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
0,00
1.588.600
1.649.750
1.669.800
1.689.800
1.709.800
12
-
Personalaufwendungen
0,00
84.400-
86.100-
86.900-
87.900-
89.200-
13
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
59.400-
39.100-
47.300-
35.600-
35.800-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
0,00
50.000-
29.000-
37.000-
25.000-
25.000-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
0,00
100-
100-
100-
100-
100-
42410010 Aufwand für Heizöl
0,00
6.000-
8.000-
8.200-
8.400-
8.600-
42410030 Aufwand für Strom
0,00
1.000-
800-
800-
900-
900-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
0,00
300-
400-
400-
400-
400-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
0,00
200-
350-
350-
350-
350-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
0,00
100-
0
0
0
0
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
0,00
1.100-
50-
50-
50-
50-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0,00
600-
400-
400-
400-
400-
7 +
15
-
Abschreibungen
0,00
41.000-
42.150-
42.150-
42.150-
42.150-
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17
-
Transferaufwendungen
0,00
3.560.000-
3.614.500-
3.694.500-
3.774.500-
3.854.500-
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
0,00
30.000-
34.500-
34.500-
34.500-
34.500-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
0,00
3.530.000-
3.580.000-
3.660.000-
3.740.000-
3.820.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
850-
800-
800-
800-
800-
44310000 Geschäftsaufwendungen
0,00
350-
300-
300-
300-
300-
18
-
- 145 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
44430000 Versicherungen
0,00
500-
500-
500-
500-
500-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
0,00
3.745.650-
3.782.650-
3.871.650-
3.940.950-
4.022.450-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
0,00
2.157.050-
2.132.900-
2.201.850-
2.251.150-
2.312.650-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
0,00
72.744-
68.243-
69.973-
69.630-
70.530-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
0,00
61.444-
59.443-
61.173-
60.830-
61.730-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
11.300-
8.800-
8.800-
8.800-
8.800-
-
kalkulatorische Kosten
0,00
69.700-
65.300-
65.300-
65.300-
65.300-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
0,00
142.444-
133.543-
135.273-
134.930-
135.830-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
0,00
2.299.494-
2.266.443-
2.337.123-
2.386.080-
2.448.480-
22
23
- 146 -
Haushaltsplan
2017
THH5
36
36500101
lf
d.
Nr
.
THH 5 - Soziales und Kindergärten
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
0,00
1.587.000
1.648.000
1.668.000
1.688.000
1.708.000
0
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
3.704.650-
3.740.500-
3.829.500-
3.898.800-
3.980.300-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
0,00
2.117.650-
2.092.500-
2.161.500-
2.210.800-
2.272.300-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
100.500,00
0
26.000
0
0
35.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
100.500,00
0
26.000
0
0
35.000
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
1.061,29-
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
15.348,85-
0
400.000-
200.000-
0
690.000-
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
16.410,14-
0
400.000-
200.000-
0
690.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
84.089,86
0
374.000-
200.000-
0
655.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
84.089,86
2.117.650-
2.466.500-
2.361.500-
2.210.800-
2.927.300-
0
- 147 -
Haushaltsplan
2017
Teilhaushalt 6
Sport und Sporthallen
Produktbereich 42
Sport und Bäder
Produktgruppen:
Produktverantwortung:
42.10
Förderung des Sports
FB 4
42.41
Sportstätten
FB 3
Finanzstatistische Anforderung
Produktgruppe
42.10 Förderung des Sports
42.41 Sportstätten
- 148 -
Haushaltsplan
2017
THH6
lf
d.
Nr
.
THH 6 - Sport und Sporthallen
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
40.195,49
40.800
40.150
40.150
40.150
40.150
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
30.991,36
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
34110000 Mieten und Pachten
30.497,96
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
493,40
500
500
500
500
500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.157,55
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
8.157,55
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
7 +
0
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
1.020,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
1.020,00
0
0
0
0
0
80.364,40
77.300
76.650
76.650
76.650
76.650
166.127,89-
124.500-
157.000-
159.800-
162.700-
165.500-
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
340.235,07-
253.000-
306.900-
268.500-
270.000-
271.600-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
155.020,97-
90.000-
140.000-
100.000-
100.000-
100.000-
23.669,50-
0
0
0
0
0
45,22-
0
0
0
0
0
7.061,71-
8.000-
10.000-
9.000-
9.000-
8.000-
42410010 Aufwand für Heizöl
15.781,94-
20.000-
16.000-
16.500-
17.000-
17.500-
42410020 Aufwand für Gas
34.910,51-
32.000-
35.000-
35.500-
36.000-
36.500-
42410030 Aufwand für Strom
37.501,85-
45.000-
38.000-
38.500-
39.000-
39.500-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
50.685,19-
40.000-
50.000-
51.000-
51.000-
52.000-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
3.068,91-
3.000-
3.200-
3.200-
3.200-
3.200-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
8.139,75-
8.000-
8.200-
8.300-
8.300-
8.400-
42110100 Unterh. Energiemanagement
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42480000 Aufwand für Betriebsstoffe
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
631,87-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.712,93-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
523,29-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.111,37-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0,00
0
0
0
0
0
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
0,00
500-
0
0
0
0
- 149 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
370,06-
500-
500-
500-
500-
500-
209.711,19-
200.300-
210.000-
210.000-
210.000-
210.000-
0,00
0
0
0
0
0
122.018,87-
125.000-
115.000-
118.000-
120.000-
122.000-
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
69.651,32-
90.000-
80.000-
83.000-
85.000-
87.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
52.367,55-
35.000-
35.000-
35.000-
35.000-
35.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
11.179,04-
12.900-
13.000-
13.000-
13.000-
13.000-
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
18
Ergebnis
2015
-
44294000 Rechts- und Beratungskosten
0,00
0
0
0
0
0
44310000 Geschäftsaufwendungen
495,54-
600-
600-
600-
600-
600-
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
896,64-
800-
900-
900-
900-
900-
44430000 Versicherungen
7.377,19-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
2.409,67-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
849.272,06-
715.700-
801.900-
769.300-
775.700-
782.100-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
768.907,66-
638.400-
725.250-
692.650-
699.050-
705.450-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
601.200,00
601.200
601.200
601.200
601.200
601.200
0,00
0
0
0
0
0
601.200,00
601.200
601.200
601.200
601.200
601.200
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwendungen für interne Leistungen
570.515,78-
615.694-
625.064-
624.172-
625.430-
627.125-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
206.955,78-
166.794-
168.464-
167.572-
168.830-
170.525-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
363.560,00-
448.900-
456.600-
456.600-
456.600-
456.600-
-
kalkulatorische Kosten
297.322,00-
296.600-
303.600-
303.600-
303.600-
303.600-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
266.637,78-
311.094-
327.464-
326.572-
327.830-
329.525-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
1.035.545,44-
949.494-
1.052.714-
1.019.222-
1.026.880-
1.034.975-
22
23
- 150 -
Haushaltsplan
2017
THH6
lf
d.
Nr
.
THH 6 - Sport und Sporthallen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2
3
4
5
6
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
0
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
84.516,91
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
671.402,76-
515.400-
591.900-
559.300-
565.700-
572.100-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
586.885,85-
478.900-
555.400-
522.800-
529.200-
535.600-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
97.194,40
11.000
0
98.000
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
1.063,51
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
13
-
14
0,00
0
0
0
0
0
0
98.257,91
11.000
0
98.000
0
0
0
94,43-
0
0
0
0
0
0
563.582,64-
150.000-
0
1.050.000-
0
0
0
7.757,50-
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
571.434,57-
150.000-
0
1.050.000-
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
473.176,66-
139.000-
0
952.000-
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
1.060.062,51-
617.900-
555.400-
1.474.800-
529.200-
535.600-
0
- 151 -
Haushaltsplan
2017
THH6
42
4241
THH 6 - Sport und Sporthallen
Sportförderung
Sportstätten
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I4241001102: Energ.Maßnahme Sportu.Spielhalle(Konj)
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2.934,80
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
2.934,80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
2.934,80
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I4241002001: Erwerb von Grundstücken
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
94,43-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
94,43-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
94,43-
0
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I4241002206: Neubau Kunstrasenplatz
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.766-
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
36.765,83-
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
230.000,00-
0
0
0
0
0
0
230.000-
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
892,08-
0
0
0
0
0
0
892-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
267.657,91-
0
0
0
0
0
0
267.658-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
267.657,91-
0
0
0
0
0
0
267.658-
- 152 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I4241002207: Sporthalle Waldhausen,
Barrierefr.Zugang
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
29.311,69
0
0
0
0
0
0
29.312
6
=
Summe Einzahlungen
29.311,69
0
0
0
0
0
0
29.312
0
0
0
51.067-
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
953,96-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
953,96-
0
0
0
0
0
0
51.067-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
28.357,73
0
0
0
0
0
0
21.755-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I4241002208: Sanierung Sportplatz
Schulzentrum
6
=
Summe Einzahlungen
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
1.059,89-
0
0
0
0
0
0
1.060-
0
0
0
1.060-
0
0
0
1.060-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.059,89-
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.059,89-
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I4241002209: Energetische Maßnahmen
Halle Eberstadt
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
67.882,71
11.000
0
0
0
0
0
78.883
6
=
Summe Einzahlungen
67.882,71
11.000
0
0
0
0
0
78.883
0
0
0
180.698-
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
180.697,51-
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
169.241,30-
150.000-
0
0
0
0
0
319.241-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
349.938,81-
150.000-
0
0
0
0
0
499.939-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
282.056,10-
139.000-
0
0
0
0
0
421.056-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
I4241002210: Sanierung Sport- und
Spielhalle Buchen
- 153 -
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
5
6
EUR
1
2
3
4
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
98.000
0
0
98.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
98.000
0
0
98.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
1.050.000-
0
0
1.050.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
1.050.000-
0
0
1.050.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
952.000-
0
0
952.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I4241002501: Vermögenserwerb Sportstätten
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
9.598,51-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
9.598,51-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
9.598,51-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
- 154 -
Haushaltsplan
2017
THH6
42
lf
d.
Nr
.
THH 6 - Sport und Sporthallen
Sportförderung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
40.195,49
40.800
40.150
40.150
40.150
40.150
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
30.991,36
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
34110000 Mieten und Pachten
30.497,96
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
493,40
500
500
500
500
500
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.157,55
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
8.157,55
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
1.020,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
1.020,00
0
0
0
0
0
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
80.364,40
77.300
76.650
76.650
76.650
76.650
166.127,89-
124.500-
157.000-
159.800-
162.700-
165.500-
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
340.235,07-
253.000-
306.900-
268.500-
270.000-
271.600-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
155.020,97-
90.000-
140.000-
100.000-
100.000-
100.000-
23.669,50-
0
0
0
0
0
45,22-
0
0
0
0
0
7.061,71-
8.000-
10.000-
9.000-
9.000-
8.000-
42410010 Aufwand für Heizöl
15.781,94-
20.000-
16.000-
16.500-
17.000-
17.500-
42410020 Aufwand für Gas
34.910,51-
32.000-
35.000-
35.500-
36.000-
36.500-
42410030 Aufwand für Strom
37.501,85-
45.000-
38.000-
38.500-
39.000-
39.500-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
50.685,19-
40.000-
50.000-
51.000-
51.000-
52.000-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
3.068,91-
3.000-
3.200-
3.200-
3.200-
3.200-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
8.139,75-
8.000-
8.200-
8.300-
8.300-
8.400-
631,87-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.712,93-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
523,29-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.111,37-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
0,00
0
0
0
0
0
42110100 Unterh. Energiemanagement
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42480000 Aufwand für Betriebsstoffe
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
- 155 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
0,00
500-
0
0
0
0
370,06-
500-
500-
500-
500-
500-
209.711,19-
200.300-
210.000-
210.000-
210.000-
210.000-
0,00
0
0
0
0
0
122.018,87-
125.000-
115.000-
118.000-
120.000-
122.000-
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
69.651,32-
90.000-
80.000-
83.000-
85.000-
87.000-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
52.367,55-
35.000-
35.000-
35.000-
35.000-
35.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
11.179,04-
12.900-
13.000-
13.000-
13.000-
13.000-
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
18
Ergebnis
2015
-
44294000 Rechts- und Beratungskosten
0,00
0
0
0
0
0
44310000 Geschäftsaufwendungen
495,54-
600-
600-
600-
600-
600-
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
896,64-
800-
900-
900-
900-
900-
44430000 Versicherungen
7.377,19-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
2.409,67-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
849.272,06-
715.700-
801.900-
769.300-
775.700-
782.100-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
768.907,66-
638.400-
725.250-
692.650-
699.050-
705.450-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
601.200,00
601.200
601.200
601.200
601.200
601.200
0,00
0
0
0
0
0
601.200,00
601.200
601.200
601.200
601.200
601.200
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwendungen für interne Leistungen
570.515,78-
615.694-
625.064-
624.172-
625.430-
627.125-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
206.955,78-
166.794-
168.464-
167.572-
168.830-
170.525-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
363.560,00-
448.900-
456.600-
456.600-
456.600-
456.600-
-
kalkulatorische Kosten
297.322,00-
296.600-
303.600-
303.600-
303.600-
303.600-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
266.637,78-
311.094-
327.464-
326.572-
327.830-
329.525-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
1.035.545,44-
949.494-
1.052.714-
1.019.222-
1.026.880-
1.034.975-
22
23
- 156 -
Haushaltsplan
2017
THH6
42
lf
d.
Nr
.
THH 6 - Sport und Sporthallen
Sportförderung
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2
3
4
5
6
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
0
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
84.516,91
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
671.402,76-
515.400-
591.900-
559.300-
565.700-
572.100-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
586.885,85-
478.900-
555.400-
522.800-
529.200-
535.600-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
97.194,40
11.000
0
98.000
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
1.063,51
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
13
-
14
0,00
0
0
0
0
0
0
98.257,91
11.000
0
98.000
0
0
0
94,43-
0
0
0
0
0
0
563.582,64-
150.000-
0
1.050.000-
0
0
0
7.757,50-
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
571.434,57-
150.000-
0
1.050.000-
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
473.176,66-
139.000-
0
952.000-
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
1.060.062,51-
617.900-
555.400-
1.474.800-
529.200-
535.600-
0
- 157 -
Haushaltsplan
2017
THH6
42
4241
lf
d.
Nr
.
THH 6 - Sport und Sporthallen
Sportförderung
Sportstätten
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
40.195,49
40.800
40.150
40.150
40.150
40.150
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
30.991,36
29.500
29.500
29.500
29.500
29.500
34110000 Mieten und Pachten
30.497,96
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
493,40
500
500
500
500
500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.157,55
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
8.157,55
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
0
0
0
0
0
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
7 +
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
1.020,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
1.020,00
0
0
0
0
0
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
80.364,40
77.300
76.650
76.650
76.650
76.650
158.243,25-
118.700-
153.800-
156.600-
159.400-
162.200-
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
340.235,07-
253.000-
306.900-
268.500-
270.000-
271.600-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
155.020,97-
90.000-
140.000-
100.000-
100.000-
100.000-
23.669,50-
0
0
0
0
0
45,22-
0
0
0
0
0
7.061,71-
8.000-
10.000-
9.000-
9.000-
8.000-
42410010 Aufwand für Heizöl
15.781,94-
20.000-
16.000-
16.500-
17.000-
17.500-
42410020 Aufwand für Gas
34.910,51-
32.000-
35.000-
35.500-
36.000-
36.500-
42410030 Aufwand für Strom
37.501,85-
45.000-
38.000-
38.500-
39.000-
39.500-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
50.685,19-
40.000-
50.000-
51.000-
51.000-
52.000-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
3.068,91-
3.000-
3.200-
3.200-
3.200-
3.200-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
8.139,75-
8.000-
8.200-
8.300-
8.300-
8.400-
631,87-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.712,93-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
523,29-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.111,37-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
42110100 Unterh. Energiemanagement
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42480000 Aufwand für Betriebsstoffe
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
- 158 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
0,00
0
0
0
0
0
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
0,00
500-
0
0
0
0
370,06-
500-
500-
500-
500-
500-
209.711,19-
200.300-
210.000-
210.000-
210.000-
210.000-
0,00
0
0
0
0
0
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
69.651,32-
90.000-
80.000-
83.000-
85.000-
87.000-
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
69.651,32-
90.000-
80.000-
83.000-
85.000-
87.000-
8.762,15-
8.800-
8.900-
8.900-
8.900-
8.900-
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44294000 Rechts- und Beratungskosten
0,00
0
0
0
0
0
44310000 Geschäftsaufwendungen
488,32-
500-
500-
500-
500-
500-
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
896,64-
800-
900-
900-
900-
900-
7.377,19-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
44430000 Versicherungen
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
786.602,98-
670.800-
759.600-
727.000-
733.300-
739.700-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
706.238,58-
593.500-
682.950-
650.350-
656.650-
663.050-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
601.200,00
601.200
601.200
601.200
601.200
601.200
0,00
0
0
0
0
0
601.200,00
601.200
601.200
601.200
601.200
601.200
22
23
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwendungen für interne Leistungen
204.037,13-
247.828-
258.309-
257.398-
258.633-
260.306-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
204.037,13-
163.628-
165.309-
164.398-
165.633-
167.306-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
84.200-
93.000-
93.000-
93.000-
93.000-
-
kalkulatorische Kosten
297.322,00-
296.600-
303.600-
303.600-
303.600-
303.600-
99.840,87
56.772
39.291
40.202
38.967
37.294
606.397,71-
536.728-
643.659-
610.148-
617.683-
625.756-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
- 159 -
Haushaltsplan
2017
THH6
42
4241
lf
d.
Nr
.
THH 6 - Sport und Sporthallen
Sportförderung
Sportstätten
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
84.516,91
36.500
36.500
36.500
36.500
36.500
0
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
611.518,34-
470.500-
549.600-
517.000-
523.300-
529.700-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
527.001,43-
434.000-
513.100-
480.500-
486.800-
493.200-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
97.194,40
11.000
0
98.000
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
1.063,51
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
98.257,91
11.000
0
98.000
0
0
0
94,43-
0
0
0
0
0
0
563.582,64-
150.000-
0
1.050.000-
0
0
0
7.757,50-
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
571.434,57-
150.000-
0
1.050.000-
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
473.176,66-
139.000-
0
952.000-
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
1.000.178,09-
573.000-
513.100-
1.432.500-
486.800-
493.200-
0
- 160 -
Haushaltsplan
2017
Teilhaushalt 7
Planen, Bauen, Wald und Natur
Produktbereich 51
Produktbereich 52
Produktbereich 53
Produktbereich 54
Produktbereich 55
Produktbereich 56
Räumliche Planung und Entwicklung
Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Umweltschutz
Produktgruppen:
51.10
51.11
51.12
52.10
52.20
53.10
53.70
53.80
54.10.01
54.10.07
54.10.08
54.60
54.70
54.90
55.10
55.20
55.30
55.40
55.50
56.10
Produktverantwortung:
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung
FB 4
Flächen- und grundstücksbezogene Daten
und Grundlagen
FB 4
Flurneuordnung
FB 2
Bauordnung
FB 4
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
FB 4
Elektrizitätsversorgung
FB 2 u. FB 3
Abfallwirtschaft
FB 4
Abwasserbeseitigung
FB 3
Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
FB 3
Straßenreinigung
FB 3
Winterdienst
FB 3
Parkierungseinrichtungen
FB 3
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
FB 3
Sonstige Leistungen
FB 3
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
FB 3
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen
FB 3
Friedhofs- und Bestattungswesen
FB 3
Naturschutz und Landschaftspflege
FB 3
Forstwirtschaft
FB 2
Umweltschutzmaßnahmen
FB 2
- 161 -
Haushaltsplan
2017
Finanzstatistische Anforderung
Produktbereich
51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe
52.10 Bauordnung
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung
54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst
54.60 Parkierungseinrichtungen
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.90 Sonstige Leistungen
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer /
Wasserbauliche Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft
56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 162 -
Haushaltsplan
2017
THH7
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
247.530,50
265.000
245.000
245.000
245.000
245.000
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
247.530,50
265.000
245.000
245.000
245.000
245.000
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
1.261.541,58
1.253.800
1.261.100
1.261.150
1.261.150
1.261.150
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
2.446.183,72
2.187.500
2.235.000
2.235.500
2.235.500
2.236.000
33110000 Verwaltungsgebühren
6 +
0
0
0
0
0
4.140,29
6.500
4.000
4.000
4.000
4.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
2.442.043,43
2.181.000
2.231.000
2.231.500
2.231.500
2.232.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.808.902,13
1.231.800
1.241.150
1.266.150
1.286.150
1.306.150
34110000 Mieten und Pachten
291.715,46
142.800
142.600
142.600
142.600
142.600
34210000 Erträge aus Verkauf
1.448.103,32
1.040.000
1.050.000
1.075.000
1.095.000
1.115.000
69.083,35
49.000
48.550
48.550
48.550
48.550
0,00
0
0
0
0
0
113.653,63
75.200
51.000
51.000
51.000
51.000
34800000 Erstattungen vom Bund
4.076,40
0
0
0
0
0
34810000 Erstattungen vom Land
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
34610100 Ausgleich Wildschäden
7 +
0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
25.695,29
17.000
20.000
20.000
20.000
20.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
8.422,65
3.700
4.000
4.000
4.000
4.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden
15.354,67
15.000
16.500
16.500
16.500
16.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
60.104,62
39.500
10.500
10.500
10.500
10.500
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
37110000 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
733.613,35
700.000
700.000
700.000
700.000
695.000
35110000 Konzessionsabgaben
731.012,28
700.000
700.000
700.000
700.000
695.000
0,07
0
0
0
0
0
2.601,00
0
0
0
0
0
35820000 Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
0,00
0
0
0
0
0
35833000 Sonstige periodenfremde Erträgeinvest.
0,00
0
0
0
0
0
6.611.424,91
5.713.300
5.733.250
5.758.800
5.778.800
5.794.300
1.519.176,37-
1.713.900-
1.813.800-
1.840.700-
1.863.400-
1.884.300-
0,00
0
0
0
0
0
2.257.028,03-
2.215.800-
2.592.400-
2.592.900-
2.597.500-
2.604.600-
78.041,37-
100.600-
90.350-
90.100-
90.100-
90.100-
10 +
35650000 Ausb. Kleinbetrag
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
- 163 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
143.643,24-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
11.690,27-
30.000-
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
383.657,94-
340.000-
340.000-
340.000-
340.000-
340.000-
0,00
0
0
0
0
0
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
659.161,68-
547.000-
946.000-
946.000-
946.000-
946.000-
42120100 Unterhaltung der Waldwege
46.179,62-
40.000-
41.500-
42.000-
42.000-
42.000-
3.207,79-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
0,00
0
0
0
0
0
32.859,31-
28.500-
29.800-
29.800-
29.800-
29.800-
146,00-
200-
200-
200-
200-
200-
0,00
0
0
0
0
0
8.314,46-
9.500-
8.650-
8.600-
8.700-
8.800-
311.335,40-
345.100-
325.500-
328.500-
331.500-
334.500-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
15.368,81-
14.700-
17.200-
17.200-
17.200-
17.200-
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
30.332,25-
32.800-
31.800-
31.800-
31.800-
31.800-
Ertrags- und Aufwandsarten
42110010 Unterhaltung Kanal
42110020 Unterhaltung RÜB
42110030 Unterhaltung Kläranlage
42110040 Aufwendungen Mobile
Klärschlammentw.
42121000 UH Feldwege
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke
u.baulich
42410020 Aufwand für Gas
42410030 Aufwand für Strom
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
869,45-
1.300-
1.100-
1.100-
1.100-
1.100-
1.942,95-
2.200-
2.100-
2.100-
2.100-
2.100-
189.782,82-
20.000-
35.500-
36.000-
36.000-
37.000-
42490110 Holzrücken u. Rückerlohn
0,00
160.000-
127.000-
128.000-
129.000-
130.000-
42490120 Verkehrssicherung
0,00
2.000-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
41.365,54-
21.800-
57.700-
58.000-
58.000-
59.000-
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
3.728,29-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
5.131,22-
8.000-
6.000-
6.000-
6.000-
6.500-
350,03-
1.300-
2.300-
2.300-
2.300-
2.300-
8.969,51-
5.700-
5.600-
5.600-
5.600-
5.600-
108.210,47-
140.000-
130.000-
130.000-
130.000-
130.000-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
42490100 Holzaufbereitung
42490200 Kulturen, Forstschutz,
Bestandspflege
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
42720000 Aufwendungen für EDV
7.529,17-
9.700-
11.200-
11.200-
11.200-
11.200-
18.335,00-
18.800-
19.800-
19.800-
19.800-
19.800-
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
0,00
100-
100-
100-
100-
100-
42750000 Lernmittel
0,00
0
0
0
0
0
30.930,79-
50.000-
50.000-
50.000-
50.000-
50.000-
115.944,65-
125.500-
125.500-
121.000-
121.500-
122.000-
2.083.879,52-
2.195.100-
2.156.900-
2.159.700-
2.166.700-
2.173.700-
155,36-
200-
200-
200-
200-
200-
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v.
sonst.
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- 164 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
-
155,36-
200-
200-
200-
200-
200-
Transferaufwendungen
147.881,67-
151.500-
111.200-
151.200-
151.400-
151.600-
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
121.938,10-
122.500-
82.900-
122.900-
123.100-
123.300-
17.544,76-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
43150000 Zuschüsse an verbundene
Unternehmen
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
18
Ansatz
2016
Ertrags- und Aufwandsarten
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
17
Ergebnis
2015
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit
44294000 Rechts- und Beratungskosten
8.398,81-
9.000-
8.300-
8.300-
8.300-
8.300-
455.605,27-
365.950-
390.750-
410.800-
380.800-
371.300-
257,97-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
34.762,03-
27.750-
40.050-
40.100-
40.100-
40.600-
9.180,42-
9.200-
9.200-
9.200-
9.200-
9.200-
44430000 Versicherungen
41.151,88-
44.000-
43.500-
43.500-
43.500-
43.500-
44510000 Erstattungen Land
75.675,00-
1.000-
0
0
0
0
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
81.466,88-
50.000-
50.000-
70.000-
40.000-
30.000-
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
90.553,09-
68.000-
80.000-
80.000-
80.000-
80.000-
113.104,25-
130.000-
132.000-
132.000-
132.000-
132.000-
9.452,29-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
0,00
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
44310000 Geschäftsaufwendungen
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
44570000 Erstattungen an private
Unternehmen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
44830000 Aufw.
Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.
44850000 Ausb. Kleinbetrag
1,46-
0
0
0
0
0
6.463.726,22-
6.642.450-
7.065.250-
7.155.500-
7.160.000-
7.185.700-
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
147.698,69
929.150-
1.332.000-
1.396.700-
1.381.200-
1.391.400-
Erträge aus internen Leistungen
376.931,76
382.000
377.000
377.000
377.000
377.000
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20 =
21 +
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
0,00
0
0
0
0
0
376.931,76
382.000
377.000
377.000
377.000
377.000
Aufwendungen für interne Leistungen
2.400.676,89-
2.536.941-
2.548.941-
2.562.021-
2.565.153-
2.570.661-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
2.023.745,13-
893.841-
903.641-
916.721-
919.853-
925.361-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
376.931,76-
1.643.100-
1.645.300-
1.645.300-
1.645.300-
1.645.300-
-
kalkulatorische Kosten
1.450.530,00-
1.560.500-
1.420.400-
1.420.400-
1.420.400-
1.420.400-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
3.474.275,13-
3.715.441-
3.592.341-
3.605.421-
3.608.553-
3.614.061-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
3.326.576,44-
4.644.591-
4.924.341-
5.002.121-
4.989.753-
5.005.461-
22
23
- 165 -
Haushaltsplan
2017
THH7
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
5.213.905,92
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.371.135,08-
4.447.350-
4.908.350-
4.995.800-
4.993.300-
5.012.000-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
842.770,84
12.150
436.200-
498.150-
475.650-
478.850-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
297.833,93
1.328.000
784.000
740.000
360.000
390.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
72.325,25
1.182.000
19.000
99.000
149.000
419.000
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
184.088,45
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
4.459.500
4.472.150
4.497.650
4.517.650
4.533.150
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
21.825,60
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
576.073,23
2.525.000
818.000
854.000
524.000
824.000
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
111.438,85-
15.000-
15.000-
15.000-
15.000-
15.000-
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.801.991,78-
5.687.000-
3.704.000-
2.491.000-
2.326.000-
2.586.000-
650.000-
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
148.216,91-
20.000-
8.000-
10.000-
10.000-
15.000-
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
109.951,82-
81.500-
118.500-
72.000-
74.000-
76.000-
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2.171.599,36-
5.803.500-
3.845.500-
2.588.000-
2.425.000-
2.692.000-
650.000-
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
1.595.526,13-
3.278.500-
3.027.500-
1.734.000-
1.901.000-
1.868.000-
650.000-
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
752.755,29-
3.266.350-
3.463.700-
2.232.150-
2.376.650-
2.346.850-
650.000-
- 166 -
Haushaltsplan
2017
THH7
51
5110
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
3
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5110002204: Sanierungsgebiet "Historische
Altstadt"
0
180.000
180.000
300.000
1.035.405
120.000
0
180.000
180.000
300.000
1.035.405
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
15.405,00
240.000
120.000
6
=
Summe Einzahlungen
15.405,00
240.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
109.245,73-
400.000-
200.000-
0
300.000-
300.000-
500.000-
1.809.246-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
109.245,73-
400.000-
200.000-
0
300.000-
300.000-
500.000-
1.809.246-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
93.840,73-
160.000-
80.000-
0
120.000-
120.000-
200.000-
773.841-
15
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0
3.330-
- 167 -
Haushaltsplan
2017
THH7
53
5310
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5310002202: PV-Anlage Farrenstall
Bödigheim
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.600-
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
15.600,00-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
15.600,00-
0
0
0
0
0
0
15.600-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
15.600,00-
0
0
0
0
0
0
15.600-
- 168 -
Haushaltsplan
2017
THH7
53
5380
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380001001: Kanalbeitrag
2
+
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
4.152,50
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0
6
=
Summe Einzahlungen
4.152,50
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
4.152,50
10.000
10.000
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380001002: Klärbeitrag
2
+
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
3.775,00
9.000
9.000
0
9.000
9.000
9.000
0
6
=
Summe Einzahlungen
3.775,00
9.000
9.000
0
9.000
9.000
9.000
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.775,00
9.000
9.000
0
9.000
9.000
9.000
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380001401: Rückzhlg. überzahlter
Bauausgaben
5
+
Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit
5.690,14-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
5.690,14-
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
5.690,14-
0
0
0
0
0
0
0
- 169 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002001: Erwerb von Grundstücken
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
18.997,48-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
18.997,48-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
18.997,48-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
7
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002301: Sicherung von
Leitungsrechten
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
1.000-
1.000-
0
1.000-
1.000-
1.000-
5.000-
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
3.623,15-
0
0
0
0
0
0
5.804-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
3.623,15-
1.000-
1.000-
0
1.000-
1.000-
1.000-
10.804-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.623,15-
1.000-
1.000-
0
1.000-
1.000-
1.000-
10.804-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002302: Kanalanschlüsse allgemein
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
13.647,10-
10.000-
10.000-
0
10.000-
10.000-
10.000-
114.883-
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
13.647,10-
10.000-
10.000-
0
10.000-
10.000-
10.000-
114.883-
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
13.647,10-
10.000-
10.000-
0
10.000-
10.000-
10.000-
114.883-
6
=
Summe Einzahlungen
8
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
3
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002306: Kläranlage Eberstadt
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
500.000
520.000
0
0
0
0
1.029.833
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
500.000
520.000
0
0
0
0
1.029.833
0
0
0
1.624.755-
0
0
0
1.624.755-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
171.273,35-
300.000-
1.125.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
171.273,35-
300.000-
1.125.000-
0
- 170 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
=
lfd.
Nr.
Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsübersicht
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
14
VE
2017
2
171.273,35-
3
200.000
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
4
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
5
0
605.000-
6
0
7
0
8
0
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
594.922Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002307: Kläranlage Hettigenbeuern
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
90.000
0
0
90.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
90.000
0
0
90.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
300.000-
0
0
300.000-
300.000-
0
0
300.000-
210.000-
0
0
210.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002310: Entlastung RÜ Amtsstraße
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
134.274,85-
0
0
0
0
0
0
134.275-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
134.274,85-
0
0
0
0
0
0
134.275-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
134.274,85-
0
0
0
0
0
0
134.275-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002311: Kanalerneuerung Förstleinweg
Eberstadt
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98.952-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
18.000,00-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
18.000,00-
0
0
0
0
0
0
98.952-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
18.000,00-
0
0
0
0
0
0
98.952-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
I5380002314: Kanalaustausch Rinschheim
- 171 -
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
=
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
6
VE
2017
Summe Einzahlungen
2
3
0,00
0
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
66.781,95-
0
0
0
0
0
0
66.782-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
66.781,95-
0
0
0
0
0
0
66.782-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
66.781,95-
0
0
0
0
0
0
66.782-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002315: Kanalerneuerung
Eichendorfstraße Hai.
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
4.690,38-
0
0
0
0
0
0
4.690-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
4.690,38-
0
0
0
0
0
0
4.690-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
4.690,38-
0
0
0
0
0
0
4.690-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
8
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
I5380002316: Kläranlage Stürzenhardt
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
90.000
90.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
90.000
90.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
300.000-
300.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
300.000-
300.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
210.000-
210.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002317: Kanalerneuerung Amorbacher
Straße
6
=
Summe Einzahlungen
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
48.914,77-
0
0
0
0
0
0
48.915-
0
0
0
48.915-
0
0
0
48.915-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
48.914,77-
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
48.914,77-
0
0
0
- 172 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002323: BG "Hühnerberg" Erweiterung
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
170.000-
0
0
0
0
0
365.000-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
195.000,00-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
195.000,00-
170.000-
0
0
0
0
0
365.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
195.000,00-
170.000-
0
0
0
0
0
365.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002324: Kläranlage Bödigheim
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
180.000
0
184.867
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
180.000
0
184.867
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
600.000-
0
609.727-
0
600.000-
0
609.727-
0
420.000-
0
424.860-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
3
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002325: RÜB Hainstadt
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
360.000
115.000
0
0
0
0
475.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
360.000
115.000
0
0
0
0
475.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
48.012,63-
900.000-
255.000-
0
0
0
0
1.203.013-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
48.012,63-
900.000-
255.000-
0
0
0
0
1.203.013-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
48.012,63-
540.000-
140.000-
0
0
0
0
728.013-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002326: Kläranlage Buchen
Phosphatfällung
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
40.000
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
40.000
0
0
0
0
0
40.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.700,00-
100.000-
0
0
0
0
0
105.700-
- 173 -
40.000
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
5.700,00-
100.000-
0
0
0
0
0
105.700-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
5.700,00-
60.000-
0
0
0
0
0
65.700-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002328: BG "Bremmwiese" Buchen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
600.000-
400.000-
0
0
0
0
1.000.000-
0
0
0
1.000.000-
0
0
0
1.000.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
600.000-
400.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
600.000-
400.000-
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002329: BG "Koben III" Götzingen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
71.000-
0
0
0
0
0
71.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
71.000-
0
0
0
0
0
71.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
71.000-
0
0
0
0
0
71.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002330: BG "Neue Gärten" Hainstadt
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000-
0
540.000-
0
500.000-
0
540.000-
0
500.000-
0
540.000-
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
40.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
40.000-
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
40.000-
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
I5380002331: BG "Kalteneck/Oberhölzle"
Hettingen
- 174 -
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
=
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
6
VE
2017
Summe Einzahlungen
2
3
0,00
0
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
170.000-
0
0
0
0
0
170.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
170.000-
0
0
0
0
0
170.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
170.000-
0
0
0
0
0
170.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002332: BG "Eichelberg" Unterneudorf
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
30.000-
0
0
0
0
0
30.000-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
30.000-
0
0
0
0
0
30.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
30.000-
0
0
0
0
0
30.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002333: Kanalerneuerung Hornbacher
Steige
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
56.090,91-
0
0
0
0
0
0
56.091-
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
56.090,91-
0
0
0
0
0
0
56.091-
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
56.090,91-
0
0
0
0
0
0
56.091-
6
=
Summe Einzahlungen
8
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002334: BG "Marienhöhe" Buchen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
500.000-
500.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
500.000-
500.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
500.000-
500.000-
- 175 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002501: Vermögenserwerb
Abwasserbeseitigung
3
+
Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
1.316,64-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.316,64-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.316,64-
0
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5380002601: Finanzumlage AZV "Oberes
Rinschbachtal"
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
51.413,20-
51.500-
88.500-
0
42.000-
42.000-
42.000-
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
51.413,20-
51.500-
88.500-
0
42.000-
42.000-
42.000-
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
51.413,20-
51.500-
88.500-
0
42.000-
42.000-
42.000-
0
6
=
Summe Einzahlungen
11
-
13
14
- 176 -
Haushaltsplan
2017
THH7
54
541001
lfd.
Nr.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410001001: Erschließungsbeitrag
2
+
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
64.024,00
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
64.024,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
64.024,00
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410001201: Einzahlungen aus
Grundstücksverkauf
3
+
Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachvermögen
41.537,70
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
0
6
=
Summe Einzahlungen
41.537,70
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
41.537,70
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002001: Erwerb von Grundstücken
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
10.864,55-
5.000-
5.000-
0
5.000-
5.000-
5.000-
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
10.864,55-
5.000-
5.000-
0
5.000-
5.000-
5.000-
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
10.864,55-
5.000-
5.000-
0
5.000-
5.000-
5.000-
0
6
=
Summe Einzahlungen
7
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
I5410002302: Ergänzungen
Straßenbeleuchtung allgem.
- 177 -
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
=
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
6
VE
2017
Summe Einzahlungen
2
3
0,00
0
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
0
0
0
0
0
0
0,00
30.000-
25.000-
0
25.000-
25.000-
25.000-
130.000-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
6.629,27-
0
0
0
0
0
0
55.027-
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
6.629,27-
30.000-
25.000-
0
25.000-
25.000-
25.000-
185.027-
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
6.629,27-
30.000-
25.000-
0
25.000-
25.000-
25.000-
185.027-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
9
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002314: Erweiterung Baugebiet
Hühnerberg BCH
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
316.477,96-
330.000-
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
16.347,82-
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
332.825,78-
330.000-
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
332.825,78-
330.000-
0
0
0
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002319: Erneuerung Dekan-BlatzStraße Los I
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
13.750,00
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
13.750,00
0
0
0
0
0
0
411.000
0
0
0
0
0
0
710.550-
411.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
710.550-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
13.750,00
0
0
0
0
0
0
299.550-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002320: GVStr. HettigenbeuernHornbach
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
36.000,00
0
0
0
0
0
0
227.600
6
=
Summe Einzahlungen
36.000,00
0
0
0
0
0
0
227.600
- 178 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
386.113,85-
0
0
0
0
0
0
880.451-
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
13.415,00-
0
0
0
0
0
0
19.809-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
399.528,85-
0
0
0
0
0
0
900.260-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
363.528,85-
0
0
0
0
0
0
672.660-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002322: BG "In der Lüß/Im
Baumgarten" Rinschheim
6
=
Summe Einzahlungen
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
27.875,90-
0
0
0
0
0
0
324.890-
0
0
0
3.547-
0,00
0
0
0
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
27.875,90-
0
0
0
0
0
0
328.437-
Saldo aus Investitionstätigkeit
27.875,90-
0
0
0
0
0
0
328.437-
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
13
=
14
=
lfd.
Nr.
0,00
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002324: Fertigstellung
Schmiedhelmstraße
2
+
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
130.000
0
130.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
130.000
0
130.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
150.000-
0
150.000-
0
150.000-
0
150.000-
0
20.000-
0
20.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002325: Fertigstellung Bgm-KnühlStraße
2
+
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
400.000
400.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
400.000
400.000
- 179 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
450.000-
450.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
450.000-
450.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
50.000-
50.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002326: Fertigstellung BG Metzenfeld
2
+
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
80.000
0
0
80.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
80.000
0
0
80.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
100.000-
0
0
100.000-
100.000-
0
0
100.000-
20.000-
0
0
20.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002334: Querung/Beleuchtung BG
Hühnerberg
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.144-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
44.276,23-
0
0
0
0
0
0
86.168-
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44.276,23-
0
0
0
0
0
0
88.312-
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
44.276,23-
0
0
0
0
0
0
88.312-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
9
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002335: Fertigstellung BG Hostwiesen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
67.436,10-
0
0
0
0
0
0
67.436-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
1.694,14-
0
0
0
0
0
0
1.694-
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
69.130,24-
0
0
0
0
0
0
69.130-
Saldo aus Investitionstätigkeit
69.130,24-
0
0
0
0
0
0
69.130-
6
=
Summe Einzahlungen
8
-
9
-
13
=
14
=
- 180 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002336: Fertigstellung
Eichendorfstraße Hai.
6
=
Summe Einzahlungen
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
10.804,91-
0
0
0
0
0
0
157.805-
0
0
0
157.805-
0
0
0
157.805-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
10.804,91-
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
10.804,91-
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002337: BG "Neue Gärten" Hainstadt
2
+
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
696.000
0
0
0
0
0
696.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
696.000
0
0
0
0
0
696.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.917,09-
613.000-
0
0
0
600.000-
0
1.214.917-
0
600.000-
0
1.214.917-
0
600.000-
0
518.917-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.917,09-
613.000-
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.917,09-
83.000
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002338: Radachter Eberstadt-Bofsheim
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
12.371,08
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
12.371,08
0
0
0
0
0
0
12.371
0
0
0
0
0
0
27.217-
12.371
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
27.217,07-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
27.217,07-
0
0
0
0
0
0
27.217-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
14.845,99-
0
0
0
0
0
0
14.846-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002339: Radweg HollerbachOberneudorf
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
32.000
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
32.000
0
0
0
0
0
0
- 181 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
-
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
8
VE
2017
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2
0,00
3
64.000-
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
64.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
32.000-
0
0
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
8
0
13
Investitionsübersicht
7
0
0
lfd.
Nr.
6
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002340: Erneuerung Amorbacher
Straße
6
=
Summe Einzahlungen
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
15.139,58-
0
0
0
0
0
0
15.140-
0
0
0
15.140-
0
0
0
15.140-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
15.139,58-
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
15.139,58-
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002341: Erneuerung Talgasse
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
140.000-
0
140.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
140.000-
0
140.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
140.000-
0
140.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002342: Pflastersanierung Innenstadt
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
105.000
29.000
0
0
0
0
134.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
105.000
29.000
0
0
0
0
134.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
300.000-
500.000-
650.000-
650.000-
0
0
1.450.000-
650.000-
0
0
1.450.000-
650.000-
0
0
1.316.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
300.000-
500.000-
650.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
195.000-
471.000-
650.000-
- 182 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002343: Erschließungsmaßnahme Alla
Hopp
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
319,58-
100.000-
0
0
0
0
0
100.320-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
319,58-
100.000-
0
0
0
0
0
100.320-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
319,58-
100.000-
0
0
0
0
0
100.320-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002344: Fussweg Johann-Kuhn-Weg
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
17.920,01-
0
0
0
0
0
0
17.920-
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
17.920,01-
0
0
0
0
0
0
17.920-
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
17.920,01-
0
0
0
0
0
0
17.920-
6
=
Summe Einzahlungen
8
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002346: BG "Bremmwiese" Buchen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
500.000-
880.000-
0
0
0
0
1.380.000-
0
0
0
1.380.000-
0
0
0
1.380.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
500.000-
880.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
500.000-
880.000-
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002347: Fertigstellung BG "Im
Schulzengarten"
2
+
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
198.000
0
0
0
0
0
198.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
198.000
0
0
0
0
0
198.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
160.000-
0
0
0
0
0
160.000-
0
0
0
160.000-
0
0
0
38.000
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
160.000-
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
38.000
0
0
- 183 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002348: BG "Koben III" Götzingen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
130.000-
0
0
0
0
0
130.000-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
130.000-
0
0
0
0
0
130.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
130.000-
0
0
0
0
0
130.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002349: BG "Kalteneck/Oberhölzle"
Hettingen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
333.000-
0
0
0
0
0
333.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
333.000-
0
0
0
0
0
333.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
333.000-
0
0
0
0
0
333.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002350: BG "Eichelberg" Unterneudorf
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
39.000-
0
0
0
0
0
39.000-
0
0
0
39.000-
0
0
0
39.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
39.000-
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
39.000-
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002351: Erneuerung
Straßenbeleuchtung Altstadt
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
51.000
0
0
0
0
0
51.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
51.000
0
0
0
0
0
51.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
86.000-
0
0
0
0
0
86.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
86.000-
0
0
0
0
0
86.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
35.000-
0
0
0
0
0
35.000-
- 184 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002352: BG "Klingenwald/Birkenflur"
Waldhausen
2
+
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
269.000
0
0
0
0
0
269.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
269.000
0
0
0
0
0
269.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
210.000-
0
0
0
0
0
210.000-
0
0
0
210.000-
0
0
0
59.000
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
210.000-
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
59.000
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002353: BG "Marienhöhe" Buchen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
800.000-
800.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
800.000-
800.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
800.000-
800.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002354: Buswartehäuschen
Rinschheim
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000-
0
0
0
0
30.000-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
30.000-
0
0
0
0
30.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
30.000-
0
0
0
0
30.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5410002355: BG "Zeitelfeld" Einbach
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
255.000-
0
0
255.000-
255.000-
0
0
255.000-
255.000-
0
0
255.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
- 185 -
Haushaltsplan
2017
THH7
54
5460
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5460002300: Parkplatz am Stadion in
Buchen
6
8
=
-
Summe Einzahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
33.000,00-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
33.000,00-
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
33.000,00-
0
0
0
- 186 -
Haushaltsplan
2017
THH7
55
5510
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5510002501: Vermögenserwerb Grünanl.
u.Landschaftsb.
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
7.013,07-
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
20.000-
8.000-
0
10.000-
10.000-
15.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.013,07-
20.000-
8.000-
0
10.000-
10.000-
15.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
7.013,07-
20.000-
8.000-
0
10.000-
10.000-
15.000-
0
- 187 -
Haushaltsplan
2017
THH7
55
5520
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5520002301: Hochwasserschutz Kernstadt
Buchen
6
8
=
-
Summe Einzahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
75.167,07-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.568-
0
0
0
190.568-
0
0
0
190.568-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
75.167,07-
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
75.167,07-
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5520002305: Hochwasserschutz Eberstadt
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
175.000
0
0
175.000
0
175.000
0
0
175.000
0
0
250.000-
0
0
250.000-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
250.000-
0
0
250.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
75.000-
0
0
75.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5520002311: Hochwasserschutz Buchen
Lohplatz
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
120.000
0
0
120.000
0
120.000
0
0
120.000
100.000-
0
300.000-
0
0
400.000-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
100.000-
0
300.000-
0
0
400.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
100.000-
0
180.000-
0
0
280.000-
- 188 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5520002312: Renaturierung Hainsterbach
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
100.000
0
0
100.000
0
100.000
0
0
100.000
50.000-
0
150.000-
0
0
200.000-
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
50.000-
0
150.000-
0
0
200.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
50.000-
0
50.000-
0
0
100.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5520002313: Hochwasserschutz
Woflsgrundbach Bö.
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
75.000
0
0
0
75.000
0
0
75.000
100.000-
0
150.000-
0
0
250.000-
0
100.000-
0
150.000-
0
0
250.000-
0
100.000-
0
75.000-
0
0
175.000-
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
75.000
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5520002601: Finanzumlage ZV
Hochwasserschutz
2
+
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
58.538,62-
30.000-
30.000-
0
30.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
58.538,62-
30.000-
30.000-
0
30.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
58.538,62-
30.000-
30.000-
0
30.000-
- 189 -
0
0
0
0
0
0
0
32.000-
34.000-
0
32.000-
34.000-
0
32.000-
34.000-
0
Haushaltsplan
2017
THH7
55
5530
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5530002303: Neues Urnenfeld Friedhof
Hettigenbeuern
6
8
=
-
Summe Einzahlungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
7.679,76-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.680-
0
0
0
7.680-
0
0
0
7.680-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.679,76-
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
7.679,76-
0
0
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5530002304: Neues Urnenfeld Friedhof
Rinschheim
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.303,63-
0
0
0
0
0
0
7.304-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.303,63-
0
0
0
0
0
0
7.304-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
7.303,63-
0
0
0
0
0
0
7.304-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5530002305: Neubau Parkplatz Friedhof
Götzingen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
28.000-
0
0
0
0
28.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
28.000-
0
0
0
0
28.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
28.000-
0
0
0
0
28.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
I5530002501: Vermögenserwerb bewegliche
Sachen
- 190 -
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
7
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
7.250,00
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
7.250,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
7.856,42-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.856,42-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
606,42-
0
0
0
0
0
0
0
- 191 -
Haushaltsplan
2017
THH7
55
5550
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5550001201: Einzahlungen aus
Grundstücksverkauf
3
+
Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachvermögen
140.026,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0
6
=
Summe Einzahlungen
140.026,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
140.026,00
10.000
10.000
0
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5550002001: Erwerb von Grundstücken
Forstwirtschaft
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
61.542,46-
10.000-
10.000-
0
10.000-
10.000-
10.000-
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
61.542,46-
10.000-
10.000-
0
10.000-
10.000-
10.000-
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
61.542,46-
10.000-
10.000-
0
10.000-
10.000-
10.000-
0
6
=
Summe Einzahlungen
7
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5550002501: Vermögenserwerb bewegliche
Sachen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
31.770,68-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
31.770,68-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
31.770,68-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
- 192 -
Haushaltsplan
2017
THH7
51
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
5.000
0
0
0
0
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
0,00
5.000
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
0
0
0
0
0
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.249,50
0
0
0
0
0
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
1.249,50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
37110000 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
10 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.249,50
5.000
0
0
0
0
177.690,52-
178.000-
187.500-
189.700-
191.900-
194.000-
0,00
0
0
0
0
0
12.508,37-
57.400-
54.000-
54.000-
54.000-
54.000-
0,00
0
0
0
0
0
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
172,85-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
635,00-
400-
0
0
0
0
1.028,16-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
10.672,36-
55.000-
52.000-
52.000-
52.000-
52.000-
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42720000 Aufwendungen für EDV
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
82.699,47-
52.300-
52.300-
72.300-
42.300-
32.300-
5,67-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.226,92-
2.300-
2.300-
2.300-
2.300-
2.300-
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit
44310000 Geschäftsaufwendungen
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
81.466,88-
50.000-
50.000-
70.000-
40.000-
30.000-
287.700-
293.800-
316.000-
288.200-
280.300-
282.700-
293.800-
316.000-
288.200-
280.300-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
272.898,36-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
271.648,86-
- 193 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
23
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
21 +
22
Ergebnis
2015
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
68.371,78-
74.732-
76.316-
78.459-
76.537-
76.269-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
68.371,78-
72.632-
74.316-
76.459-
74.537-
74.269-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
2.100-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
-
kalkulatorische Kosten
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
0,00
0
0
0
0
0
68.371,78-
74.732-
76.316-
78.459-
76.537-
76.269-
340.020,64-
357.432-
370.116-
394.459-
364.737-
356.569-
- 194 -
Haushaltsplan
2017
THH7
51
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
3
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
4
5
6
7
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
0,00
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
255.856,95-
287.700-
293.800-
316.000-
288.200-
280.300-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
255.856,95-
282.700-
293.800-
316.000-
288.200-
280.300-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
205.212,85
240.000
120.000
180.000
180.000
300.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
10
5.000
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
205.212,85
240.000
120.000
180.000
180.000
300.000
0
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
77.638,80-
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
215.226,54-
400.000-
200.000-
300.000-
300.000-
500.000-
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
292.865,34-
400.000-
200.000-
300.000-
300.000-
500.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
87.652,49-
160.000-
80.000-
120.000-
120.000-
200.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
343.509,44-
442.700-
373.800-
436.000-
408.200-
480.300-
0
- 195 -
Haushaltsplan
2017
THH7
52
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
0
0
0
0
0
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
960,64
2.500
1.000
1.000
1.000
1.000
33110000 Verwaltungsgebühren
960,64
2.500
1.000
1.000
1.000
1.000
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
192,00
500
100
100
100
100
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
192,00
500
100
100
100
100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.000,00
41.000
7.500
7.500
7.500
7.500
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden
7 +
0
0
0
0
0
6.000,00
6.000
7.500
7.500
7.500
7.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0,00
35.000
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 +
Sonstige ordentliche Erträge
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
7.152,64
44.000
8.600
8.600
8.600
8.600
77.579,44-
83.100-
99.900-
100.800-
101.700-
102.600-
0,00
0
0
0
0
0
56.143,29-
33.800-
40.300-
35.300-
35.300-
35.300-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
1.235,84-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
1.945,51-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
42720000 Aufwendungen für EDV
5.477,61-
5.000-
6.500-
6.500-
6.500-
6.500-
259,00-
300-
300-
300-
300-
300-
0,00
0
0
0
0
0
47.225,33-
25.000-
30.000-
25.000-
25.000-
25.000-
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
42750000 Lernmittel
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
11.133,56-
32.050-
33.050-
33.050-
33.050-
33.050-
44294000 Rechts- und Beratungskosten
44310000 Geschäftsaufwendungen
44830000 Aufw.
Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.
0,00
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
11.133,56-
5.050-
6.050-
6.050-
6.050-
6.050-
0,00
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
144.856,29-
148.950-
173.250-
169.150-
170.050-
170.950-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
137.703,65-
104.950-
164.650-
160.550-
161.450-
162.350-
- 196 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
23
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
21 +
22
Ergebnis
2015
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
25.980,91-
27.826-
30.913-
30.766-
30.980-
31.203-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
25.980,91-
27.826-
30.913-
30.766-
30.980-
31.203-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
kalkulatorische Kosten
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
0,00
0
0
0
0
0
25.980,91-
27.826-
30.913-
30.766-
30.980-
31.203-
163.684,56-
132.776-
195.563-
191.316-
192.430-
193.553-
- 197 -
Haushaltsplan
2017
THH7
52
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Bauen und Wohnen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
7.140,64
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
124.063,82-
148.950-
173.250-
169.150-
170.050-
170.950-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
116.923,18-
104.950-
164.650-
160.550-
161.450-
162.350-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44.000
8.600
8.600
8.600
8.600
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
116.923,18-
104.950-
164.650-
160.550-
161.450-
162.350-
0
- 198 -
Haushaltsplan
2017
THH7
53
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Ver- und Entsorgung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
761.865,50
761.900
761.850
761.900
761.900
761.900
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
2.105.975,36
1.871.000
1.921.000
1.921.500
1.921.500
1.922.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
2.105.975,36
1.871.000
1.921.000
1.921.500
1.921.500
1.922.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
145.204,44
145.000
135.000
140.000
140.000
140.000
34210000 Erträge aus Verkauf
103.819,84
110.000
100.000
105.000
105.000
105.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
41.384,60
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
23.887,89
7.000
14.000
14.000
14.000
14.000
5.272,05
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
6 +
7 +
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
0
0
0
0
18.615,84
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
731.012,28
700.000
700.000
700.000
700.000
695.000
10 +
Sonstige ordentliche Erträge
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
35110000 Konzessionsabgaben
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
42110010 Unterhaltung Kanal
42110020 Unterhaltung RÜB
42110030 Unterhaltung Kläranlage
42110040 Aufwendungen Mobile
Klärschlammentw.
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42410020 Aufwand für Gas
731.012,28
700.000
700.000
700.000
700.000
695.000
3.767.945,47
3.484.900
3.531.850
3.537.400
3.537.400
3.532.900
538.807,52-
530.400-
624.600-
634.600-
644.600-
652.800-
0,00
0
0
0
0
0
730.282,59-
718.700-
714.000-
715.000-
716.000-
717.500-
3.012,29-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
143.643,24-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
11.690,27-
30.000-
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
383.657,94-
340.000-
340.000-
340.000-
340.000-
340.000-
0,00
0
0
0
0
0
492,54-
2.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.283,40-
1.000-
1.800-
1.800-
1.800-
1.800-
2.905,47-
2.500-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
144.683,54-
145.000-
145.000-
146.000-
147.000-
148.000-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
7.272,80-
5.500-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
173,28-
100-
100-
100-
100-
100-
47,35-
100-
100-
100-
100-
100-
42410030 Aufwand für Strom
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
- 199 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
2.783,44-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
5.131,22-
8.000-
6.000-
6.000-
6.000-
6.500-
40,09-
300-
300-
300-
300-
300-
1.765,70-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
0,00
0
0
0
0
0
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
42720000 Aufwendungen für EDV
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
18
Ergebnis
2015
-
71,40-
200-
200-
200-
200-
200-
14.663,86-
16.000-
16.000-
16.000-
16.000-
16.000-
6.964,76-
8.000-
8.000-
8.000-
8.000-
8.000-
1.223.900,11-
1.265.500-
1.291.600-
1.291.600-
1.296.600-
1.301.600-
0,00
0
0
0
0
0
Transferaufwendungen
71.100,00-
71.100-
31.300-
71.100-
71.100-
71.100-
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
71.100,00-
71.100-
31.300-
71.100-
71.100-
71.100-
115.058,40-
95.300-
106.600-
106.600-
106.600-
106.600-
96,14-
0
0
0
0
0
44310000 Geschäftsaufwendungen
6.808,77-
10.300-
10.600-
10.600-
10.600-
10.600-
44430000 Versicherungen
8.148,11-
9.000-
9.000-
9.000-
9.000-
9.000-
0,00
1.000-
0
0
0
0
90.553,09-
68.000-
80.000-
80.000-
80.000-
80.000-
9.452,29-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
2.679.148,62-
2.681.000-
2.768.100-
2.818.900-
2.834.900-
2.849.600-
1.088.796,85
803.900
763.750
718.500
702.500
683.300
376.931,76
382.000
377.000
377.000
377.000
377.000
0,00
0
0
0
0
0
376.931,76
382.000
377.000
377.000
377.000
377.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44510000 Erstattungen Land
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
21 +
Erträge aus internen Leistungen
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwendungen für interne Leistungen
304.184,20-
308.843-
287.700-
291.076-
292.584-
294.358-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
304.184,20-
288.243-
277.700-
281.076-
282.584-
284.358-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
20.600-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
-
kalkulatorische Kosten
416.141,00-
436.600-
379.400-
379.400-
379.400-
379.400-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
343.393,44-
363.443-
290.100-
293.476-
294.984-
296.758-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
745.403,41
440.457
473.650
425.024
407.516
386.542
22
23
- 200 -
Haushaltsplan
2017
THH7
53
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Ver- und Entsorgung
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2.904.784,55
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.450.006,65-
1.415.500-
1.476.500-
1.527.300-
1.538.300-
1.548.000-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.454.777,90
1.307.500
1.293.500
1.248.200
1.237.200
1.223.000
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
900.000
635.000
90.000
180.000
90.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
7.901,25
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
12.742,71
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20.643,96
919.000
654.000
109.000
199.000
109.000
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
5.756,00-
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
608.059,52-
2.392.000-
1.791.000-
311.000-
1.111.000-
811.000-
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
4.939,79-
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
51.413,20-
51.500-
88.500-
42.000-
42.000-
42.000-
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
670.168,51-
2.443.500-
1.879.500-
353.000-
1.153.000-
853.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
649.524,55-
1.524.500-
1.225.500-
244.000-
954.000-
744.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
805.253,35
217.000-
68.000
1.004.200
283.200
479.000
0
2.723.000
2.770.000
2.775.500
2.775.500
2.771.000
0
- 201 -
Haushaltsplan
2017
THH7
53
5370
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
0
0
0
0
0
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
22.639,32
21.000
21.000
21.500
21.500
22.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
22.639,32
21.000
21.000
21.500
21.500
22.000
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7 +
0,00
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.272,05
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
5.272,05
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24.000
25.000
25.500
25.500
26.000
4.100-
4.200-
4.200-
4.200-
4.300-
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
27.911,37
12
-
Personalaufwendungen
3.901,59-
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
766,24-
2.300-
1.300-
1.300-
1.300-
1.300-
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
492,54-
2.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
273,70-
300-
300-
300-
300-
300-
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2,30-
50-
50-
50-
50-
50-
44310000 Geschäftsaufwendungen
2,30-
50-
50-
50-
50-
50-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
4.670,13-
6.450-
5.550-
5.550-
5.550-
5.650-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
23.241,24
17.550
19.450
19.950
19.950
20.350
21 +
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
10.894,49-
11.705-
12.409-
12.488-
12.570-
12.650-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
10.894,49-
8.505-
9.409-
9.488-
9.570-
9.650-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
3.200-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
22
- 202 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
23
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
-
kalkulatorische Kosten
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
0,00
0
0
0
0
0
10.894,49-
11.705-
12.409-
12.488-
12.570-
12.650-
12.346,75
5.845
7.041
7.462
7.380
7.700
- 203 -
Haushaltsplan
2017
THH7
53
5370
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
27.911,37
24.000
25.000
25.500
25.500
26.000
0
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.670,13-
6.450-
5.550-
5.550-
5.550-
5.650-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
23.241,24
17.550
19.450
19.950
19.950
20.350
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
23.241,24
17.550
19.450
19.950
19.950
20.350
0
- 204 -
Haushaltsplan
2017
THH7
53
5380
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
761.865,50
761.900
761.850
761.900
761.900
761.900
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
2.083.336,04
1.850.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
2.083.336,04
1.850.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
41.384,60
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
41.384,60
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
18.615,84
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
18.615,84
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
6 +
7 +
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
2.905.201,98
2.650.900
2.706.850
2.706.900
2.706.900
2.706.900
12
-
Personalaufwendungen
524.296,13-
514.900-
609.500-
619.500-
629.400-
637.300-
13
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
727.279,77-
714.400-
710.400-
711.400-
712.400-
713.900-
1.073,71-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
143.643,24-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
150.000-
11.690,27-
30.000-
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
383.657,94-
340.000-
340.000-
340.000-
340.000-
340.000-
42110040 Aufwendungen Mobile
Klärschlammentw.
0,00
0
0
0
0
0
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
0,00
0
0
0
0
0
985,40-
1.000-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
42110010 Unterhaltung Kanal
42110020 Unterhaltung RÜB
42110030 Unterhaltung Kläranlage
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42410020 Aufwand für Gas
2.905,47-
2.500-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
144.683,54-
145.000-
145.000-
146.000-
147.000-
148.000-
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
7.272,80-
5.500-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
173,28-
100-
100-
100-
100-
100-
47,35-
100-
100-
100-
100-
100-
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
2.783,44-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
5.131,22-
8.000-
6.000-
6.000-
6.000-
6.500-
42410030 Aufwand für Strom
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
- 205 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
42720000 Aufwendungen für EDV
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
18
Ergebnis
2015
-
40,09-
300-
300-
300-
300-
300-
1.492,00-
1.700-
1.700-
1.700-
1.700-
1.700-
0,00
0
0
0
0
0
71,40-
200-
200-
200-
200-
200-
14.663,86-
16.000-
16.000-
16.000-
16.000-
16.000-
6.964,76-
8.000-
8.000-
8.000-
8.000-
8.000-
1.162.343,11-
1.204.000-
1.230.000-
1.230.000-
1.235.000-
1.240.000-
0,00
0
0
0
0
0
71.100,00-
71.100-
31.300-
71.100-
71.100-
71.100-
71.100,00-
71.100-
31.300-
71.100-
71.100-
71.100-
111.678,02-
92.000-
103.000-
103.000-
103.000-
103.000-
96,14-
0
0
0
0
0
44310000 Geschäftsaufwendungen
5.114,91-
9.000-
9.000-
9.000-
9.000-
9.000-
44430000 Versicherungen
6.461,59-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
0,00
1.000-
0
0
0
0
90.553,09-
68.000-
80.000-
80.000-
80.000-
80.000-
9.452,29-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44510000 Erstattungen Land
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
2.596.697,03-
2.596.400-
2.684.200-
2.735.000-
2.750.900-
2.765.300-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
308.504,95
54.500
22.650
28.100-
44.000-
58.400-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
376.931,76
382.000
377.000
377.000
377.000
377.000
0,00
0
0
0
0
0
22
23
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
-
376.931,76
382.000
377.000
377.000
377.000
377.000
Aufwendungen für interne Leistungen
288.350,86-
293.259-
271.464-
274.728-
276.127-
277.797-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
288.350,86-
275.859-
264.464-
267.728-
269.127-
270.797-
0,00
17.400-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
396.100-
347.200-
347.200-
347.200-
347.200-
kalkulatorische Kosten
378.653,00-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
290.072,10-
307.359-
241.664-
244.928-
246.327-
247.997-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
18.432,85
252.859-
219.014-
273.028-
290.327-
306.397-
- 206 -
Haushaltsplan
2017
THH7
53
5380
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2.054.281,84
1.889.000
1.945.000
1.945.000
1.945.000
1.945.000
0
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.429.112,06-
1.392.400-
1.454.200-
1.505.000-
1.515.900-
1.525.300-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
625.169,78
496.600
490.800
440.000
429.100
419.700
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
900.000
635.000
90.000
180.000
90.000
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
7.901,25
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
12.742,71
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20.643,96
919.000
654.000
109.000
199.000
109.000
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
5.756,00-
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
608.059,52-
2.392.000-
1.791.000-
311.000-
1.111.000-
811.000-
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
4.939,79-
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
51.413,20-
51.500-
88.500-
42.000-
42.000-
42.000-
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
670.168,51-
2.443.500-
1.879.500-
353.000-
1.153.000-
853.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
649.524,55-
1.524.500-
1.225.500-
244.000-
954.000-
744.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
24.354,77-
1.027.900-
734.700-
196.000
524.900-
324.300-
0
- 207 -
Haushaltsplan
2017
THH7
54
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
247.530,50
260.000
245.000
245.000
245.000
245.000
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
247.530,50
260.000
245.000
245.000
245.000
245.000
0,00
0
0
0
0
0
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
482.749,08
473.900
482.500
482.500
482.500
482.500
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
14.956,15
14.000
13.000
13.000
13.000
13.000
3.179,65
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
11.776,50
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
11.774,38
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
11.774,38
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
49.745,90
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden
9.354,67
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
40.391,23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33110000 Verwaltungsgebühren
6 +
7 +
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
357,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
357,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10 +
35833000 Sonstige periodenfremde Erträgeinvest.
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
807.113,01
762.400
755.000
755.000
755.000
755.000
247.093,50-
321.700-
244.900-
249.000-
252.700-
255.700-
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
982.126,24-
916.700-
1.285.400-
1.287.400-
1.289.400-
1.291.400-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
36.295,96-
5.600-
5.600-
5.600-
5.600-
5.600-
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
618.741,63-
500.000-
900.000-
900.000-
900.000-
900.000-
42120100 Unterhaltung der Waldwege
0,00
0
0
0
0
0
42121000 UH Feldwege
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42410030 Aufwand für Strom
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
3.207,79-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
6.000-
14.464,56-
19.000-
18.500-
18.500-
18.500-
18.500-
165.875,88-
194.000-
173.500-
175.500-
177.500-
179.500-
118,52-
500-
200-
200-
200-
200-
3.360,00-
600-
600-
600-
600-
600-
108.196,61-
140.000-
130.000-
130.000-
130.000-
130.000-
- 208 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42810000 Aufwendungen für den Verbrauch v.
sonst.
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
30.930,79-
50.000-
50.000-
50.000-
50.000-
50.000-
934,50-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
770.241,09-
845.500-
770.350-
773.150-
775.150-
777.150-
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
17.544,76-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
43150000 Zuschüsse an verbundene
Unternehmen
17.544,76-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
22.405,92-
42.650-
42.650-
42.700-
42.700-
42.700-
110,77-
0
0
0
0
0
0,00
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
1.975,08-
2.050-
2.050-
2.100-
2.100-
2.100-
18
-
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44294000 Rechts- und Beratungskosten
44310000 Geschäftsaufwendungen
44430000 Versicherungen
44570000 Erstattungen an private
Unternehmen
574,31-
600-
600-
600-
600-
600-
19.745,76-
38.000-
38.000-
38.000-
38.000-
38.000-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
2.039.411,51-
2.146.550-
2.363.300-
2.372.250-
2.379.950-
2.386.950-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
1.232.298,50-
1.384.150-
1.608.300-
1.617.250-
1.624.950-
1.631.950-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
1.314.584,40-
1.296.658-
1.374.597-
1.378.957-
1.380.531-
1.382.436-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
937.652,64-
276.658-
266.797-
271.157-
272.731-
274.636-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
376.931,76-
1.020.000-
1.107.800-
1.107.800-
1.107.800-
1.107.800-
-
kalkulatorische Kosten
760.220,00-
851.200-
769.700-
769.700-
769.700-
769.700-
22
23
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
2.074.804,40-
2.147.858-
2.144.297-
2.148.657-
2.150.231-
2.152.136-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
3.307.102,90-
3.532.008-
3.752.597-
3.765.907-
3.775.181-
3.784.086-
- 209 -
Haushaltsplan
2017
THH7
54
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
279.047,50
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.309.560,64-
1.301.050-
1.592.950-
1.599.100-
1.604.800-
1.609.800-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.030.513,14-
1.012.550-
1.320.450-
1.326.600-
1.332.300-
1.337.300-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
48.371,08
188.000
29.000
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
64.424,00
1.163.000
0
80.000
130.000
400.000
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
45.458,95
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
13
-
14
288.500
272.500
272.500
272.500
272.500
0
9.082,89
0
0
0
0
0
0
167.336,92
1.356.000
34.000
85.000
135.000
405.000
0
9.665,93-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
0
890.761,09-
2.895.000-
1.435.000-
1.030.000-
915.000-
1.275.000-
650.000-
68.490,38-
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
968.917,40-
2.900.000-
1.440.000-
1.035.000-
920.000-
1.280.000-
650.000-
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
801.580,48-
1.544.000-
1.406.000-
950.000-
785.000-
875.000-
650.000-
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
1.832.093,62-
2.556.550-
2.726.450-
2.276.600-
2.117.300-
2.212.300-
650.000-
- 210 -
Haushaltsplan
2017
THH7
54
5470
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
0
0
0
0
0
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Personalaufwendungen
4.932,48-
5.100-
5.200-
5.300-
5.400-
5.400-
13
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
100-
100-
100-
100-
100-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
0,00
100-
100-
100-
100-
100-
15
-
Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17
-
Transferaufwendungen
17.544,76-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
43150000 Zuschüsse an verbundene
Unternehmen
17.544,76-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
20.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
20,90-
0
0
0
0
0
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
20,90-
0
0
0
0
0
18
-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
22.498,14-
25.200-
25.300-
25.400-
25.500-
25.500-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
22.498,14-
25.200-
25.300-
25.400-
25.500-
25.500-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
2.635,89-
2.643-
2.568-
2.573-
2.592-
2.610-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
2.635,89-
2.643-
2.568-
2.573-
2.592-
2.610-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
kalkulatorische Kosten
0,00
0
0
0
0
0
22
23
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
2.635,89-
2.643-
2.568-
2.573-
2.592-
2.610-
25.134,03-
27.843-
27.868-
27.973-
28.092-
28.110-
- 211 -
Haushaltsplan
2017
THH7
54
5470
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
22.346,09-
25.200-
25.300-
25.400-
25.500-
25.500-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
22.346,09-
25.200-
25.300-
25.400-
25.500-
25.500-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
22.346,09-
25.200-
25.300-
25.400-
25.500-
25.500-
0
- 212 -
Haushaltsplan
2017
THH7
55
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
16.927,00
18.000
16.750
16.750
16.750
16.750
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
324.291,57
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
324.291,57
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.650.481,81
1.080.800
1.100.550
1.120.550
1.140.550
1.160.550
34110000 Mieten und Pachten
291.715,46
142.800
142.600
142.600
142.600
142.600
34210000 Erträge aus Verkauf
1.344.283,48
930.000
950.000
970.000
990.000
1.010.000
14.482,87
8.000
7.950
7.950
7.950
7.950
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
34610100 Ausgleich Wildschäden
7 +
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
34.019,84
18.200
20.500
20.500
20.500
20.500
34800000 Erstattungen vom Bund
4.076,40
0
0
0
0
0
34810000 Erstattungen vom Land
25.695,29
17.000
20.000
20.000
20.000
20.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
3.150,60
700
0
0
0
0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
1.097,55
500
500
500
500
500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
37110000 Aktivierte Eigenleistungen
10 +
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
2.244,07
0
0
0
0
0
35650000 Ausb. Kleinbetrag
0,07
0
0
0
0
0
2.244,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.027.964,29
1.417.000
1.437.800
1.457.800
1.477.800
1.497.800
476.922,06-
599.400-
655.600-
665.300-
671.200-
677.900-
0,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
35820000 Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
462.055,25-
487.200-
498.700-
501.200-
502.800-
506.400-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
38.733,12-
92.000-
81.750-
81.500-
81.500-
81.500-
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
39.927,51-
45.000-
45.000-
45.000-
45.000-
45.000-
42120100 Unterhaltung der Waldwege
46.179,62-
40.000-
41.500-
42.000-
42.000-
42.000-
0,00
0
0
0
0
0
42210000 Unterhaltung des beweglichen
Vermögens
- 213 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
15.702,66-
6.000-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
146,00-
200-
200-
200-
200-
200-
0,00
0
0
0
0
0
5.408,99-
7.000-
5.650-
5.600-
5.700-
5.800-
775,98-
6.100-
7.000-
7.000-
7.000-
7.000-
7.977,49-
8.700-
9.500-
9.500-
9.500-
9.500-
30.332,25-
32.800-
31.800-
31.800-
31.800-
31.800-
696,17-
1.200-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.895,60-
2.100-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
189.782,82-
20.000-
35.500-
36.000-
36.000-
37.000-
42490110 Holzrücken u. Rückerlohn
0,00
160.000-
127.000-
128.000-
129.000-
130.000-
42490120 Verkehrssicherung
0,00
2.000-
1.500-
1.500-
1.500-
1.500-
41.365,54-
21.800-
57.700-
58.000-
58.000-
59.000-
42510010 Aufwand für Kraftfahrzeuge
944,85-
0
0
0
0
0
42610000 Besondere Aufwendungen für
Beschäftigte
309,94-
1.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
1.263,30-
700-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
13,86-
0
0
0
0
0
952,00-
3.500-
3.500-
3.500-
3.500-
3.500-
3.412,14-
2.500-
3.500-
3.500-
3.500-
3.500-
0,00
100-
100-
100-
100-
100-
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
36.235,41-
34.500-
34.500-
35.000-
35.500-
36.000-
89.738,32-
84.100-
94.950-
94.950-
94.950-
94.950-
200-
200-
200-
200-
200-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke
u.baulich
42410020 Aufwand für Gas
42410030 Aufwand für Strom
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
42490100 Holzaufbereitung
42490200 Kulturen, Forstschutz,
Bestandspflege
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
42720000 Aufwendungen für EDV
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
155,36-
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
155,36-
200-
200-
200-
200-
200-
Transferaufwendungen
59.236,91-
60.400-
59.900-
60.100-
60.300-
60.500-
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
50.838,10-
51.400-
51.600-
51.800-
52.000-
52.200-
8.398,81-
9.000-
8.300-
8.300-
8.300-
8.300-
220.906,47-
140.150-
152.650-
152.650-
152.650-
153.150-
45,39-
0
0
0
0
0
13.616,79-
8.050-
19.050-
19.050-
19.050-
19.550-
9.180,42-
9.200-
9.200-
9.200-
9.200-
9.200-
44430000 Versicherungen
29.028,92-
30.900-
30.400-
30.400-
30.400-
30.400-
44510000 Erstattungen Land
75.675,00-
0
0
0
0
0
44570000 Erstattungen an private
Unternehmen
93.358,49-
92.000-
94.000-
94.000-
94.000-
94.000-
1,46-
0
0
0
0
0
17
-
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44310000 Geschäftsaufwendungen
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
44850000 Ausb. Kleinbetrag
- 214 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
21 +
22
Ergebnis
2015
1.309.014,37-
1.371.450-
1.462.000-
1.474.400-
1.482.100-
1.493.100-
718.949,92
45.550
24.200-
16.600-
4.300-
4.700
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
-
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für interne Leistungen
682.507,81-
828.085-
778.838-
782.178-
783.932-
785.803-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
682.507,81-
227.685-
253.338-
256.678-
258.432-
260.303-
0,00
600.400-
525.500-
525.500-
525.500-
525.500-
kalkulatorische Kosten
274.169,00-
272.700-
271.300-
271.300-
271.300-
271.300-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
956.676,81-
1.100.785-
1.050.138-
1.053.478-
1.055.232-
1.057.103-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
237.726,89-
1.055.235-
1.074.338-
1.070.078-
1.059.532-
1.052.403-
23
- 215 -
Haushaltsplan
2017
THH7
55
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2.022.933,23
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1.213.249,95-
1.287.350-
1.367.050-
1.379.450-
1.387.150-
1.398.150-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
809.683,28
111.650
54.000
61.600
73.900
82.900
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
44.250,00
0
0
470.000
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
138.629,50
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
10
1.399.000
1.421.050
1.441.050
1.461.050
1.481.050
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
182.879,50
10.000
10.000
480.000
10.000
10.000
0
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
18.378,12-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
87.944,63-
0
278.000-
850.000-
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
74.786,74-
20.000-
8.000-
10.000-
10.000-
15.000-
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
58.538,62-
30.000-
30.000-
30.000-
32.000-
34.000-
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
17
=
18
=
239.648,11-
60.000-
326.000-
900.000-
52.000-
59.000-
0
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
56.768,61-
50.000-
316.000-
420.000-
42.000-
49.000-
0
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
752.914,67
61.650
262.000-
358.400-
31.900
33.900
0
- 216 -
Haushaltsplan
2017
THH7
55
5530
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
1.023,00
2.200
900
900
900
900
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
324.291,57
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
324.291,57
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.825,00
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
300,00
300
300
300
300
300
1.525,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
25.695,29
17.700
20.000
20.000
20.000
20.000
34810000 Erstattungen vom Land
25.695,29
17.000
20.000
20.000
20.000
20.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und
GV
0,00
700
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
1.324,00
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
1.324,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34110000 Mieten und Pachten
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
7 +
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
354.158,86
321.700
322.700
322.700
322.700
322.700
12
-
Personalaufwendungen
50.666,04-
44.700-
48.100-
48.800-
49.400-
50.000-
13
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
85.834,40-
122.700-
111.500-
111.500-
111.500-
111.500-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
35.376,91-
80.000-
70.000-
70.000-
70.000-
70.000-
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
11.816,53-
0
0
0
0
0
4.934,56-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
146,00-
200-
200-
200-
200-
200-
3.209,74-
5.000-
3.500-
3.500-
3.500-
3.500-
171,85-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
5.000-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
42410020 Aufwand für Gas
42410030 Aufwand für Strom
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
7.553,17-
8.000-
7.500-
7.500-
7.500-
7.500-
18.047,38-
18.000-
18.000-
18.000-
18.000-
18.000-
605,52-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.895,60-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
- 217 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42720010 Aufwendungen für EDV - RZ Kosten
165,00-
500-
300-
300-
300-
300-
1.912,14-
1.000-
2.000-
2.000-
2.000-
2.000-
31.899,81-
31.500-
31.900-
31.900-
31.900-
31.900-
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
96.511,84-
96.000-
98.000-
98.000-
98.000-
98.000-
28,37-
0
0
0
0
0
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44310000 Geschäftsaufwendungen
44430000 Versicherungen
44570000 Erstattungen an private
Unternehmen
44850000 Ausb. Kleinbetrag
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
21 +
22
23
479,78-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
2.644,90-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
3.000-
93.358,49-
92.000-
94.000-
94.000-
94.000-
94.000-
0,30-
0
0
0
0
0
264.912,09-
294.900-
289.500-
290.200-
290.800-
291.400-
89.246,77
26.800
33.200
32.500
31.900
31.300
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
110.818,39-
194.112-
153.082-
154.086-
154.268-
154.338-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
110.818,39-
63.012-
53.082-
54.086-
54.268-
54.338-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
131.100-
100.000-
100.000-
100.000-
100.000-
-
kalkulatorische Kosten
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
44.069,00-
45.100-
41.700-
41.700-
41.700-
41.700-
154.887,39-
239.212-
194.782-
195.786-
195.968-
196.038-
65.640,62-
212.412-
161.582-
163.286-
164.068-
164.738-
- 218 -
Haushaltsplan
2017
THH7
55
5530
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
431.260,58
319.500
321.800
321.800
321.800
321.800
0
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
238.010,91-
263.400-
257.600-
258.300-
258.900-
259.500-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
193.249,67
56.100
64.200
63.500
62.900
62.300
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
14.983,39-
0
28.000-
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
7.856,42-
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
22.839,81-
0
28.000-
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
22.839,81-
0
28.000-
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
170.409,86
56.100
36.200
63.500
62.900
62.300
0
- 219 -
Haushaltsplan
2017
THH7
56
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Umweltschutz
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
0
0
0
0
0
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
12
-
Personalaufwendungen
1.083,33-
1.300-
1.300-
1.300-
1.300-
1.300-
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.912,29-
2.000-
0
0
0
0
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
13.912,29-
2.000-
0
0
0
0
15
-
Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17
-
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.401,45-
3.500-
3.500-
3.500-
3.500-
3.500-
44310000 Geschäftsaufwendungen
44430000 Versicherungen
0,91-
0
0
0
0
0
3.400,54-
3.500-
3.500-
3.500-
3.500-
3.500-
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
18.397,07-
6.800-
4.800-
4.800-
4.800-
4.800-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
18.397,07-
6.800-
4.800-
4.800-
4.800-
4.800-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
5.047,79-
797-
577-
585-
588-
591-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
5.047,79-
797-
577-
585-
588-
591-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
kalkulatorische Kosten
0,00
0
0
0
0
0
22
23
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
5.047,79-
797-
577-
585-
588-
591-
23.444,86-
7.597-
5.377-
5.385-
5.388-
5.391-
- 220 -
Haushaltsplan
2017
THH7
56
lf
d.
Nr
.
THH 7 - Planen, Bauen, Wald und Natur
Umweltschutz
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18.397,07-
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
18.397,07-
6.800-
4.800-
4.800-
4.800-
4.800-
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
18.397,07-
6.800-
4.800-
4.800-
4.800-
4.800-
0
- 221 -
6.800-
4.800-
4.800-
4.800-
4.800-
0
Haushaltsplan
2017
Teilhaushalt 8
Wirtschaft, Stadtmarketing und
Tourismus
Produktbereich 57
Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus
Produktgruppen:
Produktverantwortung:
57.10
Wirtschaftsförderung
57.30
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50
Zentralstelle
- Märkte -
FB 2 u. FB 4
Tourismus
FB 4
Finanzstatistische Anforderung
Produktgruppe
57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50 Tourismus
- 222 -
Haushaltsplan
2017
THH8
lf
d.
Nr
.
THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
2
3
4
5
6
0,00
0
0
0
0
0
370,95
0
0
0
0
0
370,95
0
0
0
0
0
110.216,30
104.000
110.050
110.050
110.050
110.050
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 +
Sonstige Transfererträge
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
164.755,99
155.100
155.400
156.400
157.400
158.400
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
164.755,99
155.100
155.400
156.400
157.400
158.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
209.162,60
180.200
177.900
178.900
179.400
180.400
34110000 Mieten und Pachten
114.462,99
97.300
94.300
94.800
95.300
95.800
0,00
300
300
300
300
300
34210000 Erträge aus Verkauf
78.487,46
70.000
71.000
71.500
71.500
72.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
16.212,15
12.600
12.300
12.300
12.300
12.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.028,95
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
1.028,95
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
6 +
34120000 Erbbauzins
7 +
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
37110000 Aktivierte Eigenleistungen
10 +
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
765,23
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
598,00
0
0
0
0
0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
167,23
0
0
0
0
0
486.300,02
440.800
444.350
446.350
447.850
449.850
455.514,49-
452.100-
487.900-
495.600-
503.600-
509.900-
0,00
0
0
0
0
0
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
400.333,32-
569.600-
480.550-
488.750-
487.550-
499.250-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
78.786,98-
203.500-
95.500-
91.500-
86.500-
96.500-
42110010 Unterhaltung Kanal
0,00
0
0
0
0
0
42110030 Unterhaltung Kläranlage
0,00
0
0
0
0
0
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
6.112,90-
20.000-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
6.157,82-
8.500-
10.900-
10.900-
10.900-
10.900-
12.400,00-
12.400-
40.400-
52.400-
52.400-
52.400-
0,00
0
0
0
0
0
42410010 Aufwand für Heizöl
15.449,45-
20.000-
15.500-
15.700-
15.900-
16.200-
42410020 Aufwand für Gas
19.174,26-
15.500-
20.300-
20.300-
20.600-
20.700-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke
u.baulich
- 223 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
42410040 Aufwand für
Pellets/Holzhackschnitzel
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
42480000 Aufwand für Betriebsstoffe
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
42490200 Kulturen, Forstschutz,
Bestandspflege
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
42720000 Aufwendungen für EDV
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
-
57.789,74-
67.500-
60.500-
61.000-
62.700-
63.500-
4.245,15-
5.000-
4.500-
4.500-
4.600-
4.600-
13.216,85-
13.800-
15.200-
15.200-
15.700-
15.700-
2.475,76-
2.100-
3.400-
3.400-
3.400-
3.400-
0,00
1.000-
0
0
0
0
59.580,22-
57.200-
61.700-
61.700-
62.200-
62.200-
282,88-
100-
200-
200-
200-
200-
1.382,13-
4.300-
1.350-
1.350-
1.350-
1.350-
0,00
0
0
0
0
0
30,00-
500-
0
0
0
0
649,01-
300-
300-
300-
300-
300-
64.329,05-
68.900-
75.900-
75.900-
75.900-
75.900-
455,94-
600-
800-
800-
800-
800-
48.036,90-
58.300-
52.300-
52.800-
53.300-
53.800-
0,00
0
0
0
0
0
9.778,28-
10.100-
11.800-
10.800-
10.800-
10.800-
333.180,88-
325.400-
334.200-
334.200-
334.200-
334.200-
0,00
0
0
0
0
0
47.316,48-
350.200-
279.200-
279.650-
280.150-
69.600-
0,00
300.000-
211.000-
211.000-
211.000-
0
42.900,00-
43.200-
45.900-
45.900-
45.900-
45.900-
0,00
3.000-
0
0
0
0
4.416,48-
4.000-
22.300-
22.750-
23.250-
23.700-
26.220,51-
33.500-
39.050-
39.050-
39.050-
39.050-
85,11-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
44310000 Geschäftsaufwendungen
9.450,13-
12.300-
12.200-
12.200-
12.200-
12.200-
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
2.223,59-
2.500-
9.850-
9.850-
9.850-
9.850-
13.485,68-
15.700-
16.000-
16.000-
16.000-
16.000-
976,00-
3.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.262.565,68-
1.730.800-
1.620.900-
1.637.250-
1.644.550-
1.452.000-
776.265,66-
1.290.000-
1.176.550-
1.190.900-
1.196.700-
1.002.150-
124.218,03
122.907
138.184
139.553
140.995
142.115
90.707
108.584
109.953
111.395
112.515
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44291000 Leiharbeitskräfte
44430000 Versicherungen
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
21 +
Erträge aus internen Leistungen
22
Ansatz
2016
Ertrags- und Aufwandsarten
42410030 Aufwand für Strom
18
Ergebnis
2015
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
94.762,15
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
29.455,88
32.200
29.600
29.600
29.600
29.600
-
Aufwendungen für interne Leistungen
450.327,83-
546.270-
545.010-
550.446-
554.650-
557.441-
- 224 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
23
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
450.327,83-
418.670-
428.010-
433.446-
437.650-
440.441-
0,00
127.600-
117.000-
117.000-
117.000-
117.000-
405.401,60-
407.600-
397.000-
397.000-
397.000-
397.000-
Ertrags- und Aufwandsarten
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
-
kalkulatorische Kosten
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
731.511,40-
830.963-
803.826-
807.893-
810.655-
812.326-
1.507.777,06-
2.120.963-
1.980.376-
1.998.793-
2.007.355-
1.814.476-
- 225 -
Haushaltsplan
2017
THH8
lf
d.
Nr
.
THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
384.974,01
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
904.555,20-
1.405.400-
1.286.700-
1.303.050-
1.310.350-
1.117.800-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
519.581,19-
1.068.600-
952.400-
966.750-
972.550-
778.000-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
423.187,30
140.000
246.000
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
151.532,01
97.000
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11
-
12
336.800
334.300
336.300
337.800
339.800
0
0,00
0
0
0
0
0
0
574.719,31
237.000
246.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
95.315,17-
520.000-
975.000-
0
0
0
0
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
19.216,93-
5.000-
5.000-
0
10.000-
10.000-
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
142.500,00-
143.000-
143.000-
143.000-
143.000-
143.000-
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
257.032,10-
668.000-
1.123.000-
143.000-
153.000-
153.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
317.687,21
431.000-
877.000-
143.000-
153.000-
153.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
201.893,98-
1.499.600-
1.829.400-
1.109.750-
1.125.550-
931.000-
0
- 226 -
Haushaltsplan
2017
THH8
57
5710
THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5710002601: Finanzumlage ZV IGO
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
143.000-
143.000-
143.000-
0
11
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
142.500,00-
143.000-
143.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
142.500,00-
143.000-
143.000-
0
143.000-
143.000-
143.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
142.500,00-
143.000-
143.000-
0
143.000-
143.000-
143.000-
0
- 227 -
Haushaltsplan
2017
THH8
57
5730
THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5730002200: Vereinsheim Waldhausen
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
2
+
Einzahlungen aus
Investitionsbeiträgen und ähnl.
Entgelten für Investitionstätigkeit
6
=
Summe Einzahlungen
151.532,01
0
16.000
0
0
0
0
167.532
0,00
97.000
0
0
0
0
0
97.000
151.532,01
97.000
16.000
0
0
0
0
264.532
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
248.000-
115.000-
0
0
0
0
363.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
248.000-
115.000-
0
0
0
0
363.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
151.532,01
151.000-
99.000-
0
0
0
0
98.468-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5730002202: Jugendhaus Bödigheim (Lager
u. Backofen)
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
9.000
0
0
0
0
0
9.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
9.000
0
0
0
0
0
9.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
22.000-
0
0
0
0
0
22.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
22.000-
0
0
0
0
0
22.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
13.000-
0
0
0
0
0
13.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
3
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5730002203: Mehrgenerationentreff Buchen
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
131.000
200.000
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
131.000
200.000
0
0
0
0
331.000
250.000-
470.000-
0
0
0
0
720.000-
331.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
250.000-
470.000-
0
0
0
0
720.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
119.000-
270.000-
0
0
0
0
389.000-
- 228 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5730002204: Sanierung DGH
Hettigenbeuern
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
30.000
0
0
0
0
30.000
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
30.000
0
0
0
0
30.000
8
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
390.000-
0
0
0
0
390.000-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
390.000-
0
0
0
0
390.000-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
0
360.000-
0
0
0
0
360.000-
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5730002301: Festplätze
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
7.994,31-
0
0
0
0
0
0
7.994-
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
7.994,31-
0
0
0
0
0
0
7.994-
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
7.994,31-
0
0
0
0
0
0
7.994-
6
=
Summe Einzahlungen
8
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5730002500: Vermögenserwerb bewegliche
Sachen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
1.103,30-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.103,30-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.103,30-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5730002501: Vermögenserwerb bewegliche
Sachen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
1.072,92-
0
0
0
0
0
0
0
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
1.072,92-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
=
- 229 -
Haushaltsplan
2017
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
14
=
lfd.
Nr.
Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionsübersicht
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
1.072,92-
0
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
4
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
5
0
0
6
0
7
0
8
0
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
0
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5730002502: Vermögenserwerb
bewegl.Sachen Stadthalle
0,00
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
9.017,49-
0
0
0
0
0
0
0
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
9.017,49-
0
0
0
0
0
0
0
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
9.017,49-
0
0
0
0
0
0
0
6
=
Summe Einzahlungen
9
-
13
14
- 230 -
Haushaltsplan
2017
THH8
57
5750
THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5750002203: Höhlenwelten 2. BA
1
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
423.187,30
0
0
0
0
0
0
423.187
6
=
Summe Einzahlungen
423.187,30
0
0
0
0
0
0
423.187
0
0
0
2.851-
0,00
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
92.730,03-
0
0
0
0
0
0
570.351-
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
8.056,00-
0
0
0
0
0
0
8.336-
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
100.786,03-
0
0
0
0
0
0
581.538-
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
322.401,27
0
0
0
0
0
0
158.351-
7
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
8
-
9
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I5750002501: Vermögenserwerb bewegliche
Sachen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
9
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Sachvermögen
0,00
5.000-
5.000-
0
0
10.000-
10.000-
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
5.000-
5.000-
0
0
10.000-
10.000-
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
5.000-
5.000-
0
0
10.000-
10.000-
0
- 231 -
Haushaltsplan
2017
THH8
57
lf
d.
Nr
.
THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.
Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
2
3
4
5
6
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
370,95
0
0
0
0
0
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land
370,95
0
0
0
0
0
110.216,30
104.000
110.050
110.050
110.050
110.050
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
164.755,99
155.100
155.400
156.400
157.400
158.400
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche
Entgelte
164.755,99
155.100
155.400
156.400
157.400
158.400
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
209.162,60
180.200
177.900
178.900
179.400
180.400
34110000 Mieten und Pachten
114.462,99
97.300
94.300
94.800
95.300
95.800
6 +
34120000 Erbbauzins
7 +
0,00
300
300
300
300
300
34210000 Erträge aus Verkauf
78.487,46
70.000
71.000
71.500
71.500
72.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
16.212,15
12.600
12.300
12.300
12.300
12.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.028,95
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
1.028,95
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
37110000 Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
765,23
0
0
0
0
0
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
598,00
0
0
0
0
0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
167,23
0
0
0
0
0
486.300,02
440.800
444.350
446.350
447.850
449.850
455.514,49-
452.100-
487.900-
495.600-
503.600-
509.900-
0,00
0
0
0
0
0
10 +
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
13
-
Versorgungsaufwendungen
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
400.333,32-
569.600-
480.550-
488.750-
487.550-
499.250-
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen
78.786,98-
203.500-
95.500-
91.500-
86.500-
96.500-
42110010 Unterhaltung Kanal
0,00
0
0
0
0
0
42110030 Unterhaltung Kläranlage
0,00
0
0
0
0
0
42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl.
Vermögens
6.112,90-
20.000-
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
42220000 Erwerb geringw.
Vermögensgegenstände
6.157,82-
8.500-
10.900-
10.900-
10.900-
10.900-
12.400,00-
12.400-
40.400-
52.400-
52.400-
52.400-
0,00
0
0
0
0
0
15.449,45-
20.000-
15.500-
15.700-
15.900-
16.200-
42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und
Pachten
42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke
u.baulich
42410010 Aufwand für Heizöl
- 232 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
42410020 Aufwand für Gas
19.174,26-
15.500-
20.300-
20.300-
20.600-
20.700-
42410030 Aufwand für Strom
57.789,74-
67.500-
60.500-
61.000-
62.700-
63.500-
4.245,15-
5.000-
4.500-
4.500-
4.600-
4.600-
13.216,85-
13.800-
15.200-
15.200-
15.700-
15.700-
2.475,76-
2.100-
3.400-
3.400-
3.400-
3.400-
0,00
1.000-
0
0
0
0
59.580,22-
57.200-
61.700-
61.700-
62.200-
62.200-
42410040 Aufwand für
Pellets/Holzhackschnitzel
42420010 Aufwand für Wasser/Abwasser
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung
42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
42480000 Aufwand für Betriebsstoffe
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
42490200 Kulturen, Forstschutz,
Bestandspflege
42510020 Aufwand für Diesel, Benzin etc.
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42710000 Bes. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwendgen
42720000 Aufwendungen für EDV
42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und
Waren
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich
18
Ergebnis
2015
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufw.
44291000 Leiharbeitskräfte
282,88-
100-
200-
200-
200-
200-
1.382,13-
4.300-
1.350-
1.350-
1.350-
1.350-
0,00
0
0
0
0
0
30,00-
500-
0
0
0
0
649,01-
300-
300-
300-
300-
300-
64.329,05-
68.900-
75.900-
75.900-
75.900-
75.900-
455,94-
600-
800-
800-
800-
800-
48.036,90-
58.300-
52.300-
52.800-
53.300-
53.800-
0,00
0
0
0
0
0
9.778,28-
10.100-
11.800-
10.800-
10.800-
10.800-
333.180,88-
325.400-
334.200-
334.200-
334.200-
334.200-
0,00
0
0
0
0
0
47.316,48-
350.200-
279.200-
279.650-
280.150-
69.600-
0,00
300.000-
211.000-
211.000-
211.000-
0
42.900,00-
43.200-
45.900-
45.900-
45.900-
45.900-
0,00
3.000-
0
0
0
0
4.416,48-
4.000-
22.300-
22.750-
23.250-
23.700-
26.220,51-
33.500-
39.050-
39.050-
39.050-
39.050-
85,11-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
44310000 Geschäftsaufwendungen
9.450,13-
12.300-
12.200-
12.200-
12.200-
12.200-
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
2.223,59-
2.500-
9.850-
9.850-
9.850-
9.850-
13.485,68-
15.700-
16.000-
16.000-
16.000-
16.000-
976,00-
3.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
44430000 Versicherungen
44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. VwTätigkeit
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
21 +
Erträge aus internen Leistungen
1.262.565,68-
1.730.800-
1.620.900-
1.637.250-
1.644.550-
1.452.000-
776.265,66-
1.290.000-
1.176.550-
1.190.900-
1.196.700-
1.002.150-
124.218,03
122.907
138.184
139.553
140.995
142.115
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
94.762,15
90.707
108.584
109.953
111.395
112.515
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
29.455,88
32.200
29.600
29.600
29.600
29.600
- 233 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
22
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
-
Aufwendungen für interne Leistungen
450.327,83-
546.270-
545.010-
550.446-
554.650-
557.441-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
450.327,83-
418.670-
428.010-
433.446-
437.650-
440.441-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
127.600-
117.000-
117.000-
117.000-
117.000-
-
kalkulatorische Kosten
405.401,60-
407.600-
397.000-
397.000-
397.000-
397.000-
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
731.511,40-
830.963-
803.826-
807.893-
810.655-
812.326-
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
1.507.777,06-
2.120.963-
1.980.376-
1.998.793-
2.007.355-
1.814.476-
23
- 234 -
Haushaltsplan
2017
THH8
57
lf
d.
Nr
.
THH 8 - Wirtschaft,Stadtmarket.,Touris.
Wirtschaft und Tourisums
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
384.974,01
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
904.555,20-
1.405.400-
1.286.700-
1.303.050-
1.310.350-
1.117.800-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
519.581,19-
1.068.600-
952.400-
966.750-
972.550-
778.000-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
423.187,30
140.000
246.000
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
151.532,01
97.000
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
336.800
334.300
336.300
337.800
339.800
0
0,00
0
0
0
0
0
0
574.719,31
237.000
246.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
95.315,17-
520.000-
975.000-
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
19.216,93-
5.000-
5.000-
0
10.000-
10.000-
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
142.500,00-
143.000-
143.000-
143.000-
143.000-
143.000-
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
257.032,10-
668.000-
1.123.000-
143.000-
153.000-
153.000-
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
317.687,21
431.000-
877.000-
143.000-
153.000-
153.000-
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
201.893,98-
1.499.600-
1.829.400-
1.109.750-
1.125.550-
931.000-
0
- 235 -
Haushaltsplan
2017
Teilhaushalt 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen:
61.10
Produktverantwortung:
Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
FB 2
61.20
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
FB 2
61.30
Abwicklung der Vorjahre
FB 2
Finanzstatistische Anforderung
Produktgruppe
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Abwicklung der Vorjahre
- 236 -
Haushaltsplan
2017
THH9
lf
d.
Nr
.
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
3
4
5
6
19.352.000
19.781.800
20.812.500
21.197.300
21.715.600
30110000 Grundsteuer A
127.075,22
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
30120000 Grundsteuer B
2.349.026,10
2.360.000
2.380.000
2.430.000
2.460.000
2.490.000
30130000 Gewerbesteuer
7.758.838,86
7.650.000
7.400.000
7.900.000
8.100.000
8.300.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
7.334.169,43
7.546.000
7.944.000
8.208.800
8.341.200
8.606.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
839.269,88
862.000
1.079.000
1.269.700
1.274.900
1.285.200
30310000 Vergnügungssteuer
159.244,79
140.000
155.000
155.000
155.000
155.000
67.456,00
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
586.346,00
603.000
632.800
658.000
675.200
688.400
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
8.492.800,79
8.528.000
7.997.300
7.622.500
7.348.600
7.067.400
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
7.190.126,90
7.211.000
6.735.300
6.351.600
6.066.300
5.770.100
31111000 Kommunale Investitionspauschale
1.302.673,89
1.317.000
1.262.000
1.270.900
1.282.300
1.297.300
30320000 Hundesteuer
30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.
2 +
2
19.221.426,28
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
0
0
0
0
0
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
43.366,93
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
43.366,93
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
0,00
0
0
0
0
0
222.682,17
120.400
25.400
5.400
5.400
5.400
0,00
0
0
0
0
0
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten
9 +
10 +
222.188,92
120.000
25.000
5.000
5.000
5.000
36180000 Zinsertrag von
sonst.inländ.Bereichen
160,00
100
100
100
100
100
36510000 Erträge a.Gwinnanteilen
a.verb.Unterneh.
333,25
300
300
300
300
300
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
70.106,44
34.000
43.000
43.000
43.000
43.000
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren
und ähnli
13.637,10
14.000
13.000
13.000
13.000
13.000
35620003 Veranlagungszinsen
0,00
0
0
0
0
0
35620200 Nachzahlungszinsen
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
56.461,25
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
35620300 Verspätungszuschlag
0,00
0
0
0
0
0
35650000 Ausb. Kleinbetrag
8,09
0
0
0
0
0
35820000 Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
0,00
0
0
0
0
0
28.050.382,61
28.077.400
27.890.500
28.526.400
28.637.300
28.874.400
0,00
0
0
0
0
0
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
Personalaufwendungen
-
- 237 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
13
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Abschreibungen
190.523,14-
49.400-
30.000-
50.000-
50.000-
50.000-
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
554.554,94-
441.800-
385.800-
339.000-
292.200-
245.400-
0,00
0
0
0
0
0
45130001 Zinsaufwendungen an ZV IGO
71.700,00-
64.800-
58.800-
52.200-
45.600-
39.000-
45130002 Zinsaufwendungen an ZV
Hochwasser
24.966,98-
24.800-
23.000-
22.800-
22.600-
22.400-
45130003 Zinsaufwendungen an AZV
Rinschbach
15.786,57-
14.200-
11.000-
11.000-
11.000-
11.000-
45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.
45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR
0,00
0
0
0
0
0
45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute
432.459,25-
338.000-
293.000-
253.000-
213.000-
173.000-
45180000 Zinsaufwendungen an
s.inl.Bereiche
3,66-
0
0
0
0
0
9.638,48-
0
0
0
0
0
12.696.007,76-
13.673.000-
12.956.500-
13.513.700-
13.553.600-
13.825.000-
43410000 Gewerbesteuerumlage
1.448.905,36-
1.389.000-
1.324.200-
1.413.700-
1.449.500-
1.485.300-
43710000 Allgemeine Umlagen an Land
4.552.398,50-
4.972.000-
4.708.300-
4.817.400-
4.834.700-
4.944.700-
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden
(GV)
6.694.703,90-
7.312.000-
6.924.000-
7.282.600-
7.269.400-
7.395.000-
283.062,77-
307.000-
277.200-
312.200-
332.200-
382.200-
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
3.192,00-
3.000-
3.200-
3.200-
3.200-
3.200-
44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und
Ertrag
3.256,77-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
242.814,42-
280.000-
250.000-
280.000-
300.000-
350.000-
33.790,00-
20.000-
20.000-
25.000-
25.000-
25.000-
9,58-
0
0
0
0
0
13.724.148,61-
14.471.200-
13.649.500-
14.214.900-
14.228.000-
14.502.600-
14.326.234,00
13.606.200
14.241.000
14.311.500
14.409.300
14.371.800
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
17
18
-
-
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
44820000 Säumniszuschläge uä.
44850000 Ausb. Kleinbetrag
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
21 +
22
23
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
97.761,96-
130.889-
121.159-
127.608-
129.355-
135.382-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
97.761,96-
130.889-
121.159-
127.608-
129.355-
135.382-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
kalkulatorische Kosten
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
0,00
0
0
0
0
0
97.761,96-
130.889-
121.159-
127.608-
129.355-
135.382-
14.228.472,04
13.475.311
14.119.841
14.183.892
14.279.945
14.236.418
- 238 -
Haushaltsplan
2017
THH9
lf
d.
Nr
.
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
27.954.798,38
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
13.612.912,10
-
14.421.800-
13.619.500-
14.164.900-
14.178.000-
14.452.600-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 14.341.886,28
aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.655.600
14.271.000
14.361.500
14.459.300
14.421.800
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
28.077.400
27.890.500
28.526.400
28.637.300
28.874.400
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
23.750,00-
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23.750,00-
0
0
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
23.750,00-
0
0
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
14.318.136,28
13.655.600
14.271.000
14.361.500
14.459.300
14.421.800
0
- 239 -
Haushaltsplan
2017
THH9
61
6120
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
EUR
EUR
1
2
Ansatz
2017
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
7
EUR
3
Geplante
Gesamtkos
ten/einnahmen
EUR
8
I6120002401: Erwerb Beteiligungen und
Kapitaleinlagen
6
=
Summe Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
50,00-
0
0
0
13
=
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
50,00-
0
0
0
0
0
0
0
14
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
50,00-
0
0
0
0
0
0
0
- 240 -
Haushaltsplan
2017
THH9
61
lf
d.
Nr
.
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
3
4
5
6
19.352.000
19.781.800
20.812.500
21.197.300
21.715.600
30110000 Grundsteuer A
127.075,22
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
30120000 Grundsteuer B
2.349.026,10
2.360.000
2.380.000
2.430.000
2.460.000
2.490.000
30130000 Gewerbesteuer
7.758.838,86
7.650.000
7.400.000
7.900.000
8.100.000
8.300.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
7.334.169,43
7.546.000
7.944.000
8.208.800
8.341.200
8.606.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
839.269,88
862.000
1.079.000
1.269.700
1.274.900
1.285.200
30310000 Vergnügungssteuer
159.244,79
140.000
155.000
155.000
155.000
155.000
67.456,00
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
586.346,00
603.000
632.800
658.000
675.200
688.400
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
8.492.800,79
8.528.000
7.997.300
7.622.500
7.348.600
7.067.400
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
7.190.126,90
7.211.000
6.735.300
6.351.600
6.066.300
5.770.100
31111000 Kommunale Investitionspauschale
1.302.673,89
1.317.000
1.262.000
1.270.900
1.282.300
1.297.300
30320000 Hundesteuer
30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.
2 +
2
19.221.426,28
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
0
0
0
0
0
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
43.366,93
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
43.366,93
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
0,00
0
0
0
0
0
222.682,17
120.400
25.400
5.400
5.400
5.400
0,00
0
0
0
0
0
222.188,92
120.000
25.000
5.000
5.000
5.000
36180000 Zinsertrag von
sonst.inländ.Bereichen
160,00
100
100
100
100
100
36510000 Erträge a.Gwinnanteilen
a.verb.Unterneh.
333,25
300
300
300
300
300
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
70.106,44
34.000
43.000
43.000
43.000
43.000
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren
und ähnli
13.637,10
14.000
13.000
13.000
13.000
13.000
35620003 Veranlagungszinsen
0,00
0
0
0
0
0
35620200 Nachzahlungszinsen
56.461,25
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
35620300 Verspätungszuschlag
0,00
0
0
0
0
0
35650000 Ausb. Kleinbetrag
8,09
0
0
0
0
0
35820000 Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
0,00
0
0
0
0
0
28.050.382,61
28.077.400
27.890.500
28.526.400
28.637.300
28.874.400
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten
9 +
10 +
11 =
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
Anteilige ordentliche Erträge
- 241 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
12
-
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Abschreibungen
190.523,14-
49.400-
30.000-
50.000-
50.000-
50.000-
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
554.554,94-
441.800-
385.800-
339.000-
292.200-
245.400-
0,00
0
0
0
0
0
45130001 Zinsaufwendungen an ZV IGO
71.700,00-
64.800-
58.800-
52.200-
45.600-
39.000-
45130002 Zinsaufwendungen an ZV
Hochwasser
24.966,98-
24.800-
23.000-
22.800-
22.600-
22.400-
45130003 Zinsaufwendungen an AZV
Rinschbach
15.786,57-
14.200-
11.000-
11.000-
11.000-
11.000-
0,00
0
0
0
0
0
45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute
432.459,25-
338.000-
293.000-
253.000-
213.000-
173.000-
45180000 Zinsaufwendungen an
s.inl.Bereiche
3,66-
0
0
0
0
0
9.638,48-
0
0
0
0
0
12.696.007,76-
13.673.000-
12.956.500-
13.513.700-
13.553.600-
13.825.000-
43410000 Gewerbesteuerumlage
1.448.905,36-
1.389.000-
1.324.200-
1.413.700-
1.449.500-
1.485.300-
43710000 Allgemeine Umlagen an Land
4.552.398,50-
4.972.000-
4.708.300-
4.817.400-
4.834.700-
4.944.700-
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden
(GV)
6.694.703,90-
7.312.000-
6.924.000-
7.282.600-
7.269.400-
7.395.000-
283.062,77-
307.000-
277.200-
312.200-
332.200-
382.200-
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
3.192,00-
3.000-
3.200-
3.200-
3.200-
3.200-
44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und
Ertrag
3.256,77-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
242.814,42-
280.000-
250.000-
280.000-
300.000-
350.000-
33.790,00-
20.000-
20.000-
25.000-
25.000-
25.000-
9,58-
0
0
0
0
0
13.724.148,61-
14.471.200-
13.649.500-
14.214.900-
14.228.000-
14.502.600-
14.326.234,00
13.606.200
14.241.000
14.311.500
14.409.300
14.371.800
45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.
45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
17
18
-
-
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
44820000 Säumniszuschläge uä.
44850000 Ausb. Kleinbetrag
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
21 +
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
22
23
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für interne Leistungen
97.761,96-
130.889-
121.159-
127.608-
129.355-
135.382-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
97.761,96-
130.889-
121.159-
127.608-
129.355-
135.382-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
kalkulatorische Kosten
0,00
0
0
0
0
0
97.761,96-
130.889-
121.159-
127.608-
129.355-
135.382-
14.228.472,04
13.475.311
14.119.841
14.183.892
14.279.945
14.236.418
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
- 242 -
Haushaltsplan
2017
THH9
61
lf
d.
Nr
.
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
4
5
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
27.954.798,38
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
13.612.912,10
-
14.421.800-
13.619.500-
14.164.900-
14.178.000-
14.452.600-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 14.341.886,28
aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.655.600
14.271.000
14.361.500
14.459.300
14.421.800
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.077.400
27.890.500
28.526.400
28.637.300
28.874.400
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
23.750,00-
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23.750,00-
0
0
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
23.750,00-
0
0
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
14.318.136,28
13.655.600
14.271.000
14.361.500
14.459.300
14.421.800
0
- 243 -
Haushaltsplan
2017
THH9
61
6110
lf
d.
Nr
.
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
19.221.426,28
19.352.000
19.781.800
20.812.500
21.197.300
21.715.600
30110000 Grundsteuer A
127.075,22
126.000
126.000
126.000
126.000
126.000
30120000 Grundsteuer B
2.349.026,10
2.360.000
2.380.000
2.430.000
2.460.000
2.490.000
30130000 Gewerbesteuer
7.758.838,86
7.650.000
7.400.000
7.900.000
8.100.000
8.300.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
7.334.169,43
7.546.000
7.944.000
8.208.800
8.341.200
8.606.000
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
839.269,88
862.000
1.079.000
1.269.700
1.274.900
1.285.200
30310000 Vergnügungssteuer
159.244,79
140.000
155.000
155.000
155.000
155.000
67.456,00
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
586.346,00
603.000
632.800
658.000
675.200
688.400
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
8.492.800,79
8.528.000
7.997.300
7.622.500
7.348.600
7.067.400
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
7.190.126,90
7.211.000
6.735.300
6.351.600
6.066.300
5.770.100
31111000 Kommunale Investitionspauschale
1.302.673,89
1.317.000
1.262.000
1.270.900
1.282.300
1.297.300
30320000 Hundesteuer
30510000 Leistungen nach dem
Familienleist.ausgl.
2 +
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
0
0
0
0
0
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
9 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,05
0
0
0
0
0
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
13
35650000 Ausb. Kleinbetrag
0,05
0
0
0
0
0
27.714.227,12
27.880.000
27.779.100
28.435.000
28.545.900
28.783.000
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Abschreibungen
190.523,14-
49.400-
30.000-
50.000-
50.000-
50.000-
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
18
-
19 =
0,00
0
0
0
0
0
12.696.007,76-
13.673.000-
12.956.500-
13.513.700-
13.553.600-
13.825.000-
43410000 Gewerbesteuerumlage
1.448.905,36-
1.389.000-
1.324.200-
1.413.700-
1.449.500-
1.485.300-
43710000 Allgemeine Umlagen an Land
4.552.398,50-
4.972.000-
4.708.300-
4.817.400-
4.834.700-
4.944.700-
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden
(GV)
6.694.703,90-
7.312.000-
6.924.000-
7.282.600-
7.269.400-
7.395.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9,58-
0
0
0
0
0
44850000 Ausb. Kleinbetrag
9,58-
0
0
0
0
0
12.886.540,48-
13.722.400-
12.986.500-
13.563.700-
13.603.600-
13.875.000-
Anteilige ordentliche Aufwendungen
- 244 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
21 +
23
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
20 =
22
Ergebnis
2015
14.827.686,64
14.157.600
14.792.600
14.871.300
14.942.300
14.908.000
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
Aufwendungen für interne Leistungen
91.524,18-
100.056-
96.078-
99.465-
99.860-
101.993-
-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
91.524,18-
100.056-
96.078-
99.465-
99.860-
101.993-
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
0,00
0
0
0
0
0
-
kalkulatorische Kosten
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
0,00
0
0
0
0
0
91.524,18-
100.056-
96.078-
99.465-
99.860-
101.993-
14.736.162,46
14.057.544
14.696.522
14.771.835
14.842.440
14.806.007
- 245 -
Haushaltsplan
2017
THH9
61
6110
lf
d.
Nr
.
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
27.617.940,24
27.880.000
27.779.100
28.435.000
28.545.900
28.783.000
0
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
12.696.007,76
-
13.673.000-
12.956.500-
13.513.700-
13.553.600-
13.825.000-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 14.921.932,48
aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.207.000
14.822.600
14.921.300
14.992.300
14.958.000
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
14.921.932,48
14.207.000
14.822.600
14.921.300
14.992.300
14.958.000
0
- 246 -
Haushaltsplan
2017
THH9
61
6120
lf
d.
Nr
.
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
1 +
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2 +
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3 +
Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge
0,00
0
0
0
0
0
4 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
5 +
Entgelte für öffentliche Leistungen oder
Einrichtungen
0,00
0
0
0
0
0
6 +
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
43.366,93
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
43.366,93
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
0,00
0
0
0
0
0
222.682,17
120.400
25.400
5.400
5.400
5.400
0,00
0
0
0
0
0
222.188,92
120.000
25.000
5.000
5.000
5.000
36180000 Zinsertrag von
sonst.inländ.Bereichen
160,00
100
100
100
100
100
36510000 Erträge a.Gwinnanteilen
a.verb.Unterneh.
333,25
300
300
300
300
300
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
70.106,39
34.000
43.000
43.000
43.000
43.000
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren
und ähnli
13.637,10
14.000
13.000
13.000
13.000
13.000
35620003 Veranlagungszinsen
0,00
0
0
0
0
0
35620200 Nachzahlungszinsen
56.461,25
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
35620300 Verspätungszuschlag
0,00
0
0
0
0
0
35650000 Ausb. Kleinbetrag
8,04
0
0
0
0
0
35820000 Erträge aus Auflösung von
Rückstellungen
0,00
0
0
0
0
0
336.155,49
197.400
111.400
91.400
91.400
91.400
0
0
0
0
0
7 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8 +
Zinsen und ähnliche Erträge
36150000 Zinsertrag von
verb.U.,Beteil.,SVerm.
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten
9 +
10 +
Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
11 =
Anteilige ordentliche Erträge
12
-
Personalaufwendungen
0,00
13
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
14
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
15
-
Abschreibungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
554.554,94-
441.800-
385.800-
339.000-
292.200-
245.400-
0,00
0
0
0
0
0
45130001 Zinsaufwendungen an ZV IGO
71.700,00-
64.800-
58.800-
52.200-
45.600-
39.000-
45130002 Zinsaufwendungen an ZV
Hochwasser
24.966,98-
24.800-
23.000-
22.800-
22.600-
22.400-
45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.
- 247 -
Haushaltsplan
2017
lf
d.
Nr
.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
45130003 Zinsaufwendungen an AZV
Rinschbach
45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR
15.786,57-
14.200-
11.000-
11.000-
11.000-
11.000-
0,00
0
0
0
0
0
45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute
432.459,25-
338.000-
293.000-
253.000-
213.000-
173.000-
45180000 Zinsaufwendungen an
s.inl.Bereiche
3,66-
0
0
0
0
0
9.638,48-
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
283.053,19-
307.000-
277.200-
312.200-
332.200-
382.200-
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,
Sonderabg
3.192,00-
3.000-
3.200-
3.200-
3.200-
3.200-
44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und
Ertrag
3.256,77-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
4.000-
242.814,42-
280.000-
250.000-
280.000-
300.000-
350.000-
33.790,00-
20.000-
20.000-
25.000-
25.000-
25.000-
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
17
-
Transferaufwendungen
18
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
44820000 Säumniszuschläge uä.
19 =
Anteilige ordentliche Aufwendungen
837.608,13-
748.800-
663.000-
651.200-
624.400-
627.600-
20 =
Anteiliges veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
501.452,64-
551.400-
551.600-
559.800-
533.000-
536.200-
21 +
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehung
0,00
0
0
0
0
0
+
Erträge aus Leistungsverrechnung
-
Aufwand für Leistungsverrechnung
-
kalkulatorische Kosten
22
23
0,00
0
0
0
0
0
Aufwendungen für interne Leistungen
6.237,78-
30.833-
25.081-
28.143-
29.495-
33.388-
Aufwand für interne Leistungsbeziehung
6.237,78-
30.833-
25.081-
28.143-
29.495-
33.388-
0,00
0
0
0
0
0
24 =
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
25 =
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss
0,00
0
0
0
0
0
6.237,78-
30.833-
25.081-
28.143-
29.495-
33.388-
507.690,42-
582.233-
576.681-
587.943-
562.495-
569.588-
- 248 -
Haushaltsplan
2017
THH9
61
6120
lf
d.
Nr
.
THH 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
VE
2017
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
+
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
336.858,14
197.400
111.400
91.400
91.400
91.400
0
2
-
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
916.904,34-
748.800-
663.000-
651.200-
624.400-
627.600-
0
3
=
Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
580.046,20-
551.400-
551.600-
559.800-
533.000-
536.200-
0
4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
0
5
+
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und
ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
6
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
7
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
8
+
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
9
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0
0
0
0
11
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
13
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen
23.750,00-
0
0
0
0
0
0
14
-
Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
15
-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen
Vermögensgegenständen
0,00
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
23.750,00-
0
0
0
0
0
0
17
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
23.750,00-
0
0
0
0
0
0
18
=
Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
603.796,20-
551.400-
551.600-
559.800-
533.000-
536.200-
0
- 249 -
Haushaltsplan 2017
Haushaltsquerschnitt
des Ergebnishaushalts
Produktbereich /
Produktgruppe
Erträge aus
Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und
Umlagen sowie
privatrechtlichen
Leistungsentgelten,
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen
(KoGr 31-33,34)
Sonstige Erträge
(koGr 30,32,35-37)
Personalaufwendungen
(KoGr 40,41)
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)
Transferaufwendungen
Sonstige
Aufwendungen
(KoGr 44-47)
Erträge aus internen
Leistungen
(KoGr 38)
Aufwendungen für
interne Leistungen
(KoGr 48)
Kalkulatorische
Kosten
Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Summe Spalte 1 - 9)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Innere Verwaltung
924.600
197.100
-4.518.500
-1.268.320
-8.000
-1.011.870
6.218.615
-1.686.585
-1.024.200
-2.177.160
12
Sicherheit u.
Ordnung
316.500
88.900
-760.900
-271.300
-16.100
-371.800
18.600
-381.141
-135.200
-1.512.441
1260
Brandschutz
167.000
0
-82.400
-163.000
0
-280.000
18.600
-66.999
-133.700
-540.499
21
Schulträgeraufgab.
1.799.250
96.500
-998.600
-1.239.730
0
-889.100
91.200
-962.154
-573.900
-2.676.534
25 Museen, Archiv
100
0
-75.900
-10.300
0
-500
0
-36.692
0
-123.292
26
Theater, Konzerte,
Musikschulen
542.100
0
-662.450
-57.700
-59.000
-34.000
0
-160.504
-8.400
-439.954
27
Bibliothek,
kulturpädagogische
Einrichtungen
21.900
800
-91.250
-54.200
0
-46.100
0
-45.052
-47.000
-260.902
28
Sonstige
Kulturpflege
10.300
0
-110.500
-141.000
-55.000
-71.000
50.900
-205.207
-81.400
-602.907
31
Soziale Hilfen
19.000
14.000
-8.200
-118.500
0
-24.000
0
-61.755
-9.600
-189.055
36
Kinder-, Jugend- u.
Familienhilfe
1.565.950
115.000
-88.700
-52.800
-3.700.500
-43.450
0
-116.434
-65.300
-2.386.234
36500101
Tageseinrichtungen
für Kinder u.
Tagespflege
1.564.750
85.000
-86.100
-39.100
-3.614.500
-42.950
0
-68.243
-65.300
-2.266.443
69.650
7.000
-157.000
-306.900
-115.000
-223.000
601.200
-625.064
-303.600
-1.052.714
42
Sport und Bäder
- 250 -
Haushaltsplan 2017
Haushaltsquerschnitt
des Ergebnishaushalts
Produktbereich /
Produktgruppe
4241
Sportstätten
Erträge aus
Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und
Umlagen sowie
privatrechtlichen
Leistungsentgelten,
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen
(KoGr 31-33,34)
Sonstige Erträge
(koGr 30,32,35-37)
Personalaufwendungen
(KoGr 40,41)
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)
Transferaufwendungen
Sonstige
Aufwendungen
(KoGr 44-47)
Erträge aus internen
Leistungen
(KoGr 38)
Aufwendungen für
interne Leistungen
(KoGr 48)
Kalkulatorische
Kosten
Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Summe Spalte 1 - 9)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
69.650
7.000
-153.800
-306.900
-80.000
-218.900
601.200
-258.309
-303.600
-643.659
51
Räumliche Planung
und Entwicklung
0
0
-187.500
-54.000
0
-52.300
0
-76.316
0
-370.116
52
Bauen und Wohnen
1.100
7.500
-99.900
-40.300
0
-33.050
0
-30.913
0
-195.563
2.817.850
714.000
-624.600
-714.000
-31.300
-1.398.200
377.000
-287.700
-379.400
473.650
21.000
4.000
-4.200
-1.300
0
-50
0
-12.409
0
7.041
2.696.850
10.000
-609.500
-710.400
-31.300
-1.333.000
377.000
-271.464
-347.200
-219.014
54
Verkehrsflächen u.
–anlagen, ÖPNV
74.6000
9.000
-244.900
-1.285.400
-20.000
-813.000
0
-1.374.597
-769.700
-3.752.597
5470
Verkehrsbetriebe /
ÖPNV
0
0
-5.200
-100
-20.000
0
0
-2.568
0
-27.868
55
Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen
1.417.300
20.500
-655.600
-498.700
-59.900
-247.800
0
-778.838
-271.300
-1.074.338
5530
Friedhofs- und
Bestattungswesen
302.700
20.000
-48.100
-111.500
0
-129.900
0
-153.082
-41.700
-161.582
56
Umweltschutz
0
0
-1.300
0
0
-3.500
0
-577
0
-5.377
57
Wirtschaft und
Tourismus
443.350
1.000
-487.900
-480.550
-279.200
-373.250
138.184
-545.010
-397.000
-1.980.376
53
Ver- und
Entsorgung
5370
Abfallwirtschaft
5380
Abwasserbeseitigung
- 251 -
Haushaltsplan 2017
Haushaltsquerschnitt
des Ergebnishaushalts
Produktbereich /
Produktgruppe
Erträge aus
Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und
Umlagen sowie
privatrechtlichen
Leistungsentgelten,
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen
(KoGr 31-33,34)
Sonstige Erträge
(koGr 30,32,35-37)
Personalaufwendungen
(KoGr 40,41)
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)
Transferaufwendungen
Sonstige
Aufwendungen
(KoGr 44-47)
Erträge aus internen
Leistungen
(KoGr 38)
Aufwendungen für
interne Leistungen
(KoGr 48)
Kalkulatorische
Kosten
Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Summe Spalte 1 - 9)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
61
Allgemeine
Finanzwirtschaft
8.040.300
19.850.200
0
0
-12.956.500
-693.000
0
-121.159
0
14.119.841
6110
Steuern, allg.
Zuweisungen, allg.
Umlagen
7.997.300
19.781.800
0
0
-12.956.500
-30.000
0
-96.078
0
14.696.522
43.000
68.400
0
0
0
-663.000
0
-25.081
0
-576.681
18.735.250
21.121.500
-9.773.700
-6.593.700
-17.300.500
-6.328.920
7.495.699
-7.495.699
-4.066.000
-4.206.070
6120
Sonstige allg.
Finanzwirtschaft
Summe
Produktbereiche:
- 252 -
Haushaltsplan 2017
Haushaltsquerschnitt des
Finanzhaushalt
Produktbereich /
Produktgruppe
11
Innere Verwaltung
anteiliger
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Summe Spalten 1-3)
Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Summe Spalten
1-3,5,6)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
EUR
-5.282.670
1.500.000
-330.000
-4.112.670
0
0
-4.112.670
0
12
Sicherheit u. Ordnung
-889.000
61.000
-470.000
-1.298.000
0
0
-1.298.000
0
1260
Brandschutz
-234.400
61.000
-470.000
-643.400
0
0
-643.400
0
21
Schulträgeraufgab.
-721.030
1.346.200
-2.269.000
-1.643.830
0
0
-1.643.830
-5.000.000
25 Museen, Archiv
-86.600
0
0
-86.600
0
0
-86.600
0
26
Theater, Konzerte,
Musikschulen
-260.050
0
-2.000
-262.050
0
0
-262.050
0
27
Bibliothek,
kulturpädagogische
Einrichtungen
-140.350
0
0
-140.350
0
0
-140.350
0
28
Sonstige Kulturpflege
-313.100
0
0
-313.100
0
0
-313.100
0
-94.200
0
-800.000
-894.200
0
0
-894.200
0
36
Kinder-, Jugend- u.
Familienhilfe
-2.164.100
26.000
-400.000
-2.538.100
0
0
-2.538.100
0
36500101
Tageseinrichtungen für
Kinder u. Tagespflege
-2.092.500
26.000
-400.000
-2.466.500
0
0
-2.466.500
0
42
Sport und Bäder
-555.400
0
0
-555.400
0
0
-555.400
0
4241
Sportstätten
-513.100
0
0
-513.100
0
0
-513.100
0
31
Soziale Hilfen
- 253 -
Haushaltsplan 2017
Haushaltsquerschnitt des
Finanzhaushalt
Produktbereich /
Produktgruppe
anteiliger
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Summe Spalten 1-3)
Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Summe Spalten
1-3,5,6)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
EUR
51
Räumliche Planung und
Entwicklung
-293.800
120.000
-200.000
-373.800
0
0
-373.800
0
52
Bauen und Wohnen
-164.650
0
0
-164.650
0
0
-164.650
0
53
Ver- und Entsorgung
1.293.500
654.000
-1.879.500
68.000
0
0
68.000
0
19.450
0
0
19.450
0
0
19.450
0
490.800
654.000
-1.879.500
-734.700
0
0
-734.700
0
-1.320.450
34.000
-1.440.000
-2.726.450
0
0
-2.726.450
-650.000
-25.300
0
0
-25.300
0
0
-25.300
0
55
Natur- und
Landschaftspflege,
Friedhofswesen
54.000
10.000
-326.000
-262.000
0
0
-262.000
0
5530
Friedhofs- und
Bestattungswesen
64.200
0
-28.000
36.200
0
0
36.200
0
56
Umweltschutz
-4.800
0
0
-4.800
0
0
-4.800
0
-952.400
246.000
-1.123.000
-1.829.400
0
0
-1.829.400
0
14.271.000
0
0
1.4271.000
0
-1.180.000
13.091.000
0
5370
Abfallwirtschaft
5380
Abwasserbeseitigung
54
Verkehrsflächen u. –
anlagen, ÖPNV
5470
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
57
Wirtschaft und Tourismus
61
Allgemeine
Finanzwirtschaft
- 254 -
Haushaltsplan 2017
Haushaltsquerschnitt des
Finanzhaushalt
Produktbereich /
Produktgruppe
6110
Steuern, allg.
Zuweisungen, allg.
Umlagen
6120
Sonstige allg.
Finanzwirtschaft
Summe Produktbereiche:
anteiliger
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Summe Spalten 1-3)
Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(Summe Spalten
1-3,5,6)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
EUR
14.822.600
0
0
14.822.600
0
0
14.822.600
0
-551.600
0
0
-551.600
0
-1.180.000
-1.731.600
0
2.375.900
3.997.200
-9.239.500
-2.866.400
0
-1.180.000
-4.046.400
-5.650.000
- 255 -
Haushaltsplan
2017
Erläuterungen
zum
Haushaltsplan
Allgemeines:
Alle Ansätze bei den jeweiligen Kostenstellen bilden eine
Bewirtschaftungseinheit (Budget) im Sinne von § 4 Abs. 2 GemHVO.
Davon ausgenommen sind die Kostenarten Personalaufwendungen,
Unterhaltungsaufwendungen und die Aufwendungen für Bewirtschaftung.
Diese bilden jeweils eine eigene Bewirtschaftungseinheit. Die
Zuständigkeiten liegen im Fachbereich 1 (Personalaufwendungen) und im
Fachbereich 3 (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen).
- 256 -
Haushaltsplan
2017
Sammelnachweis Personalausgaben
Zusammenstellung der Personalausgaben laut den nachstehenden Einzelnachweisen
Beamte
1.865.150 €
Kostenart 40110000 Dienstbezüge u. dgl.
Kostenart 40210000 Versorgungsbezüge u. dgl.
1.158.250 €
706.900 €
Beschäftigte
Kostenart
Kostenart
Kostenart
Kostenart
40120000
40220000
40320000
40390000
7.186.250 €
Entgelte u. dgl.
Versorgungsleistungen u. dgl.
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beschäftigungsentgelte
5.501.000
524.650
1.152.200
8.400
€
€
€
€
531.300 €
Kostenart 40190000
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.
191.000 €
Kostenart 40410000
Summe
9.773.700 €
Anmerkung:
Gemäß § 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Personalausgaben
gegenseitig deckungsfähig.
Für die Gewährung von Leistungsentgelten an Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst (TVöD) steht in der Kostenart 40120000 (Tariflich Beschäftigte) ein
Betrag von ca. 94.635 € zuzüglich der anfallenden Sozialversicherungs- und
Zusatzversorgungsaufwendungen zur Verfügung. Dieser wird gemäß Gemeinderatsbeschluss
vom 07.01.2013 ausgezahlt.
- 257 -
Haushaltsplan
2017
Übersicht über das Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen
der Stadt Buchen im
Haushaltsjahr 2017
PC
Bezeichnung
2630
Musikschule
5380
Abwasserbeseitigung
5530
Friedhofs- und
Bestattungswesen
zusammen:
Aufwand
Aufwand
Verzinsung des
€
ILV
€
Anlagekapitals
€
Ertrag
Überschuß (+)
€
Zuschußbedarf (-)
€
Kostendeckung
HHJ 2017 HJ 2016 RE 2015 RE 2014
%
%
%
%
740.550,00
134.202,00
8.400,00
542.100,00
-341.052,00
61,38
59,46
62,91
61,25
2.684.200,00
-105.536,00
347.200,00
2.706.850,00
-219.014,00
92,51
91,29
100
100,00
289.500,00
153.082,00
41.700,00
322.700,00
-161.582,00
66,63
60,23
84,36
62,44
3.714.250,00
181.748,00
397.300,00
3.571.650,00
-721.648,00
- 258 -
Haushaltsplan
2017
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen
Art
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres
TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für
Abfalldeponien
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen
Gerichtsverfahren
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO
2.1 Rückstellungen für GPA Prüfung
73
87
2.2 Rückstellung Reparatur Mobile Klärschlammentwässerungsanlage
12
15
2.3 Rückstellung für Straßenbeleuchtung
12
12
352
352
449
466
2.4 Rückstellung umlagepflichtige Versorgungsbezüge
Rückstellungen gesamt
- 259 -
Haushaltsplan
2017
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen
Art
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres
TEUR
1. Ergebnisrücklagen
22.584
22.444
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
21.314
21.174
1.270
1.270
115
115
22.699
22.559
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
2. Zweckgebundene Rücklagen
Rücklagen gesamt
- 260 -
Haushaltsplan
2017
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Finanzhaushalt
Vorjahr
Haushaltsjahr
Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn
2
+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn
3
- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn
4
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn
5
- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre
6
Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
+
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr
7
+
8
2016
EUR
1
9
= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende
10
- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden
11
-
12
= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel
13
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
Finanzplanung
Haushaltsjahr
2019
Haushaltsjahr
2020
EUR
3
EUR
4
EUR
5
1.287.043,05
18.855.922,44
20.142.965,49
4.829.200,00
200.000,00
Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und
ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)
+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)
2017
EUR
2
Haushaltsjahr
2018
-
7.504.300,00
-
4.046.400,00
- 1.229.720,00
8.009.465,49
3.963.065,49
114.546,15
-
444.020,00
- 1.053.770,00
2.733.345,49
2.289.325,49
1.235.555,49
114.546,15
114.546,15
114.546,15
114.546,15
7.894.919,34
3.848.519,34
2.618.799,34
2.174.779,34
1.121.009,34
659.225,27
680.905,58
700.983,03
717.723,73
724.229,27
für sonstige bestimmte Zwecke gebunden
- 261 -
Haushaltsplan
2017
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan
Jahr
TEUR
2016
4.085
2017
5.650
Summe:
Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen:
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen
2017
2018
2019
2020
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
2
3
4
5
3.815
270
3.815
3.650
2.000
3.920
2.000
3.000
3.000
- 262 -
1.000
Haushaltsplan
2017
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
Art der Schulden
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres
TEUR
1.1
Anleihen
1.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen
1.2.1 Bund
1.2.2 Land
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen
1.2.5 Kreditinstitute
8.473
7.293
69
68
8.542
7.361
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.002
1.453
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
2. Voraussichtliche Gesamtschulden
Sondervermögen mit Sonderrechnung
1.002
1.453
1.2.6 sonstige Bereiche
1.3
Kassenkredite
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
1.
Voraussichtliche Gesamtschulden
Kernhaushalt
Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb EDB)
2.1 Anleihen
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung
3.1 Anleihen
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
9.475
8.746
69
68
9.544
8.814
9.544
8.814
3.3 Kassenkredite
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
Zwischensumme 3.1 + 3.2 +.3.3 + 3.4
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und
Sondervermögen mit Sonderrechnung
3. Konsolidierte Gesamtschulden
- 263 -
Haushaltsplan
2017
der übernommenen Bürgschaften
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016
I.
Vollbürgschaften
11.440.282,43 €
II.
Die Ausfallhaftung der Wohnbaudarlehen, die durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg gewährt
werden. Sie beträgt nach den gesetzlichen Bestimmungen 1/3 des
Darlehensbetrages
Gesamtbetrag:
- 264 -
2.637.001,42 €
14.077.283,84 €
Haushaltsplan
2017
Belastungen künftiger Haushalte durch Leasing, Contracting, Ratenkaufverträge
Art
Contracting Summe
Leasing Summe
Gesamtergebnis
Bezeichnung
Art
Contracting Summe
Leasing Summe
Gesamtergebnis
Bezeichnung
Art
Ratenkauf (Grunderwerb) Summe
Bezeichnung
Gesamtergebnis
Haushalt
2017
27.797,00 €
2018
25.797,00 €
2019
21.597,00 €
2020
18.097,00 €
2021
12.997,00 €
ErgHh
27.797,00 €
25.797,00 €
21.597,00 €
18.097,00 €
12.997,00 €
Haushalt
2022
12.997,00 €
2023
12.997,00 €
2024
4.140,00 €
2025
4.140,00 €
ErgHh
12.997,00 €
12.997,00 €
4.140,00 €
4.140,00 €
Haushalt
2017
FinanzHh
- 265 -
0,00 €
2018
65.702,20 €
Haushaltsplan
2017
Auswirkung der 2017 geplanten Investitionen auf die Abschreibungen
Profitcenter
1124
1125
1260
Investition
Rathaus Buchen
Vermögenserwerb bewegl. Sachen
5510
5520
5530
5730
5750
Abschreibung
3.125,00 €
Bauhof
Vermögenserwerb bewegl. Sachen
Überdachung Vorplatz Gebäude III
145.000,00 €
60.000,00 €
10
20
14.500,00 €
3.000,00 €
Feuerwehrwesen
Vermögenserwerb bewegl. Sachen
Löschwasserbehälter
MLF/LF 10 Hettingen
Mannschaftstransportwagen Götzingen
Mannschaftstransportwagen Rinschheim
80.000,00 €
100.000,00 €
250.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
10
20
20
10
10
8.000,00 €
5.000,00 €
12.500,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
4
50
6.250,00 €
40.000,00 €
24.000,00 €
4
6.000,00 €
2.000,00 €
12
166,67 €
800.000,00 €
20
40.000,00 €
JMK- Musikschule
Vermögenserwerb bewegl. Sachen
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
314007 Bau einfacher Häuser / Containerlösung
5410
NutzungsdauerEmpfehlung
8
Meister-Eckehart-Schule
212002 Vermögenserwerb Multimedia
5380
Zuschuss/
Beiträge
25.000,00 €
Burghardt-Gymnasium-Buchen
Vermögenserwerb Multimedia
211006
Erweiterungsbau
2630
Ansatz HHT
2017
Abwasserbeseitigung
Kanalanschlüsse allgemein
Kläranlage Eberstadt
RÜB Hainstadt
Gemeindestraßen
Ergänzungen Straßenbeleuchtung allg.
Pflastersanierung Innenstadt
Spielplätze
Erneuerung Spielgeräte
Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer
Hochwasserschutz Buchen Lohplatz
Renaturierung Hainsterbach
Hochwasserschutz Wolfsgrundbach Bö.
Friedhofs- und Bestattungswesen
Neubau Parkplatz Friedhof Götzingen
Allgemeine Einrichtungen
Vereinsheim Waldhausen
Mehrgenerationentreff
Sanierung DGH Hettigenbeuern
BGA TueT
Vermögenserwerb bewegliche Sachen
25.000,00 €
2.000.000,00 €
61.000,00 €
1.200.000,00 €
Auflösung
Zuschuss
3.050,00 €
24.000,00 €
10.000,00 €
1.125.000,00 €
255.000,00 €
520.000,00 €
115.000,00 €
50
35
50
200,00 €
32.142,86 €
5.100,00 €
14.857,14 €
2.300,00 €
25.000,00 €
500.000,00 €
29.000,00 €
20
30
1.250,00 €
16.666,67 €
966,67 €
8.000,00 €
10
800,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
100.000,00 €
40
40
40
2.500,00 €
1.250,00 €
2.500,00 €
28.000,00 €
19
1.473,68 €
50
50
50
2.300,00 €
9.400,00 €
7.800,00 €
4
1.250,00 €
115.000,00 €
470.000,00 €
390.000,00 €
16.000,00 €
200.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
227.174,87 €
Die Baugebiete sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da diese zu 95% über Beiträge finanziert werden.
- 266 -
320,00 €
4.000,00 €
600,00 €
50.093,81 €
Haushaltsplan
2017
- 267 -
Haushaltsplan
2017
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Stadt Buchen (Odenwald)
Teil A: BEAMTE
Zahl der Stellen
darunter
Laufbahngruppe
und Amtsbezeichnung
Besoldungsgruppe
Insgesamt
2017
mit
Zulage
Sonderschlüssel
Leerstellen
Nachrichtlich
Stellen
2016
Zahl der
tatsächllich
besetzten
Stellen am
30.06.2016
Vermerke, Erläuterungen
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Bürgermeister
Beigeordneter
B4
A 16
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Höherer Dienst
Stadtoberbaurat
A 14
1,0000
1,0000
1,0000
Gehobener Dienst
Stadtoberamtsrat
Stadtamtsrat
Stadtamtmann
Stadtoberinspektor
Stadtinspektor
A 13
A 12
A 11
A 10
A9
1,0000
4,0000
3,4146
1,0000
1,7000
5,4145
1,0000
0,7000
6,4145
Mittlerer Dienst
Stadtamtsinspektor
Stadthauptsekretär
Stadtobersekretär
A9
A8
A7
4,8000
2,0000
3,3049
4,5854
2,0000
3,3053
4,5854
2,0000
3,3053
21,5195
21,0052
21,0052
Summe
In der Summe der Stellen 2017 sind aus 5 Teilstellen 3,5195 gebildete Vollkraftstellen enthalten.
- 268 -
Haushaltsplan
2017
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Stadt Buchen (Odenwald)
Teil B: Beschäftigte (TVöD)
Nachrichtlich
Entgeltgruppe bzw.
Sondertarif
15
14
13
12
11
10
9c
9b
9a
9
8
7
6
5
4
3
2Ü
2
1
Summe
Sondervertrag
SONV
Gesamtsumme
Zahl der Stellen
2017
Zahl der Stellen
2016
Zahl der am
30.06.2016
tatsächlich
beesetzten Stellen
4,7500
3,1538
4,0000
3,1538
3,0000
4,1538
2,0000
2,0000
2,0000
15,1856
15,1856
6,8943
6,8905
Vermerke,
Erläuterungen
3,7179
7,7923
8,0000
3,8905
3,1025
25,7137
26,4670
23,5663
33,9307
11,0810
1,7261
31,3444
10,5000
7,4737
33,3658
11,0000
6,0250
0,1733
0,1733
0,1733
16,1443
2,5519
127,7280
14,4431
1,9686
123,6038
14,6226
3,2004
123,1833
0,1025
0,1025
0,1025
127,8305
123,7063
123,2858
In der Summe der Stellen 2017 sind aus 105 Teilstellen 42,8305 gebildete Vollkraftstellen enthalten.
Stadt Buchen (Odenwald)
Teil B: Beschäftigte (TVöD - SuE)
Nachrichtlich
Entgeltgruppe
S03
Summe
Zahl der Stellen
2017
Zahl der Stellen
2016
Zahl der am
30.06.2016
tatsächlich
beesetzten Stellen
1,1760
1,2569
1,2569
1,1760
1,2569
1,2569
Vermerke,
Erläuterungen
In der Summe der Stellen 2017 sind aus 6 Teilstellen 1,1760 gebildete Vollkraftstellen enthalten.
Stadt Buchen (Odenwald)
Teil B: Beschäftigte (TVöD - Wald BaWü)
Nachrichtlich
Entgeltgruppe
Forstwirt / Waldarbeiter
Summe
W5
W4
W3
W2
Zahl der Stellen
2017
Zahl der Stellen
2016
Zahl der am
30.06.2016
tatsächlich
beesetzten Stellen
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
3,0000
1,0000
2,0000
1,0000
6,0000
6,0000
6,0000
In der Summe der Stellen 2017 sind 0 aus 0 Teilstellen gebildete Vollkraftstellen enthalten.
- 269 -
Vermerke,
Erläuterungen
Haushaltsplan
2017
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Stadt Buchen (Odenwald)
GESAMTSUMME
Teile A und B
Zahl der Stellen
2017
Zahl der Stellen
2016
Zahl der am
30.06.2016
tatsächlich
besetzten Stellen
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Beamte
21,5195
21,0052
21,0052
Beschäftigte (TVöD)
127,8305
123,7063
123,2858
Beschäftigte (TVöD - SuE)
1,1760
1,2569
1,2569
Beschäftigte (TVöD - Wald BaWü)
6,0000
6,0000
6,0000
156,5260
151,9684
151,5479
Summe
- 270 -
Vermerke,
Erläuterungen
Haushaltsplan
2017
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BEAMTE -
Kostenstellen
BM/
BG
11105000
Steuerung
0,9900
11115000
Komm. Willensbildung
0,0200
A14
A 13
A 12
0,0500
0,0100
0,0273
A11
A 10
mittlerer Dienst
A 9
0,2951
A9
A8
A7
0,4400
0,0685
Summe
gehobener Dienst
höherer
Dienst
1,7251
0,7800
0,1000
1,0558
11125000
Steuerungsunterst.
0,3825
11135000
Rechnungsprüfung
0,0100
11145000
Zentr. Funktionen
11145020
Repräsentation
0,0007
0,0007
11205000
Orga+EDV
0,0469
0,0469
11215000
Personalwesen
0,7725
11225000
Finanzverwaltung
0,1800
11225001
Spitalfonds
0,0100
0,0100
0,0300
0,1057
0,1124
0,6006
0,0341
0,0441
0,0400
0,0400
0,7725
0,5459
1,9000
0,3900
3,0159
11225002
EDB
0,0300
11225003
AZV Rinschbachtal
0,0100
11235000
Justiziariat
11245000
Gebäudemanangement
11245100
Verw. Von Gebäuden
0,0500
0,0500
11255000
Bauhof
0,0500
0,0500
0,0100
0,0126
0,0500
11265000
Einkauf/Pforte
11265010
Bearb. Bußgeldern
11305010
Werbung/Presse
11325000
Abgabewesen
0,0200
0,0300
0,0007
0,0049
0,6446
0,0200
0,1100
0,1226
0,0070
0,7023
0,2500
0,6100
0,0063
11335000
Grundstücksverkehr
12105000
Statistik/Wahlen
12205000
Ordnungswesen
12215000
Verkehrswesen
0,0028
12225000
Bürgerbüro
0,0042
0,6100
0,1600
0,0205
0,2749
0,0200
0,5800
0,1863
0,6205
0,0300
0,0049
0,0049
0,0800
0,6870
0,3100
0,0050
0,7670
0,3178
0,0042
12235000
Standesamt
21105100
Wimpina-GS
21105110
Jakob-Mayer-GS
0,0025
0,0100
0,0175
0,0172
0,0472
21105120
GS Bö./Waldh.
0,0025
0,0100
0,0175
0,0172
0,0472
0,9700
0,0100
0,0175
0,9700
0,0172
0,0447
21105130
GS Götzingen
0,0025
0,0100
0,0175
0,0171
0,0471
21105140
GS Hainstadt
0,0050
0,0100
0,0400
0,0115
0,0665
21105200
Karl-Trunzer-Schule
0,0100
0,0200
0,1000
0,0115
0,1415
21105310
Baulandschule Hett.
0,0050
0,0100
0,0400
0,0115
0,0665
21105400
Abt-Bessel-Schule
0,0100
0,0300
0,1100
0,1821
0,3321
21105600
BGB
0,0100
0,0300
0,1900
0,0110
0,2410
0,0100
0,0100
0,0600
0,0105
0,0905
0,0200
0,2751
0,2951
0,3467
0,7567
0,1500
0,1500
21205000
MES
21405000
Skostbeit./Schbeförd
25215000
Archiv
0,4100
26205000
Förderung der Musik
26305000
Musikschule
0,0100
27205000
Stadtbücherei
0,0100
28105000
Kulturpflege
0,0100
0,0100
0,0100
0,7424
0,7524
36505100
Tageseinricht. 0-3 J.
0,0800
0,1900
0,0100
0,2800
36505200
Tageseinricht. 3-6 J.
0,0800
0,1800
0,0850
0,3450
0,0100
0,1000
0,0050
36505400
altersg.Tagesgrp.
42415000
Sportstätten
0,0400
51105000
Stadtentwicklung
0,0500
51115000
Vermessung
52105000
Bauverwaltung
53105000
Photovoltaikanl
0,0100
53805000
Abwasserbes.
0,0100
0,1000
0,1200
54105000
Gemeindestraßen
0,1300
55205000
Gewässerschutz
0,1000
55305000
Friedhöfe
0,0300
55405000
Naturschutz
0,6800
0,3219
1,0519
0,0500
0,0366
0,0866
0,1200
0,2488
0,0100
0,0600
0,1000
0,0073
0,4688
0,0200
0,1000
0,0300
0,2673
0,1300
0,0220
0,0014
0,0300
0,1220
0,1500
0,0300
0,2114
0,0220
55505000
Forstwirtschaft
0,0400
2,0000
57105000
Wirtschaftsförderung
0,0300
0,7140
0,0520
0,0500
2,0900
0,7440
57305020
Stadthalle
0,1707
57505000
Tourismus
0,0171
57505010
Verwaltungstätigkeit
57505030
Tropfsteinhöhle Eb.
Summe
0,0500
1,0000
0,1707
0,0171
0,0500
0,0171
2,0000
0,1150
0,0400
1,0000
4,0000
- 271 -
3,4146
0,0000
0,0000
4,8000
2,0000
3,3049
0,0171
21,5195
Haushaltsplan
2017
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD)
Kostenstellen
11105000
Steuerung
11115000
Komm. Willensbildung
11125000
Steuerungsunterst.
11135000
Rechnungsprüfung
11145000
Zentr. Funktionen
11145010
Pers.rat/Schwerbeh.
11145020
Repräsentation
11145030
Europaangel.
11145040
Integration
11205000
SONV
E1
E 2Ü
E2
E3
E4
0,1023
E5
E6
0,1282
0,2462
0,2072
0,0705
0,8938
E7
0,3942
E8
0,3311
E 9c
E 10
0,1300
E 9a
E 9b
0,0072
0,0100
0,6800
0,0200
E 11
E 12
E 13
E 14
E 15
0,6716
1,8280
0,1500
1,1811
0,0064
0,0064
0,0231
0,0231
0,5787
0,5787
0,2000
0,3697
0,4331
0,0100
1,0128
0,7500
0,7500
0,0200
Orga+EDV
0,5000
11215000
Personalwesen
2,0000
11225000
Finanzverwaltung
0,0103
11225001
Spitalfonds
11225002
EDB
11225003
AZV Rinschbachtal
11235000
Justiziariat
11241000
Rathaus Buchen
11245000
Gebäudemanagement
11245100
0,5135
1,8700
0,1106
0,0200
0,9700
0,0300
1,0600
0,2039
0,0100
0,0100
0,6000
0,0064
0,1318
Verw. Von Gebäuden
0,3039
0,7393
11255000
Bauhof
1,0000
0,1282
11265000
Einkauf/Pforte/Reg.
0,0300
0,0400
0,0200
0,0400
1,7449
0,7495
0,1310
0,1410
0,5590
6,5924
0,0400
33,6602
1,6657
4,2872
0,1100
0,4400
0,9500
1,3000
1,4900
0,0188
0,0450
0,1300
0,1080
0,7800
7,5000
1,1545
1,5900
3,9400
0,0321
0,0100
0,8093
0,1200
0,0400
0,5640
0,0100
0,2564
Summe
0,0900
0,2200
17,0462
5,1558
0,1500
0,0308
0,1900
0,0400
2,0132
0,0500
1,6191
11305000
Internetangebot
0,1600
0,0300
0,1900
11305010
Werbung/Presse
0,1000
0,0800
0,1800
11325000
Abgabewesen
0,0221
11335000
Grundstücksverkehr
0,5075
12105000
Statistik/Wahlen
12205000
Ordnungswesen
12205001
Flüchtl. u. Obdachl.
12215000
Verkehrswesen
12225000
Bürgerbüro
12235000
Standesamt
12255000
Bürgerbüro/Sozialversicherung
0,0250
0,3933
0,1559
0,1373
0,0321
0,1500
0,2949
0,0140
0,1500
0,0060
0,6440
0,0200
0,1462
0,2290
0,0792
0,5350
1,1925
0,0400
0,5973
1,2381
0,1250
0,2948
0,1450
0,0500
4,9882
0,3620
0,7600
0,3180
0,9000
0,0300
0,7500
0,0300
5,3802
0,0010
0,9010
1,0780
12605000
Feuerwehrwesen
12805000
Katastrophenschutz
21105100
Wimpina-GS
0,2049
21105110
Jakob-Mayer-GS
0,7166
21105120
GS Bö./Waldh.
0,4364
21105130
GS Götzingen
0,4674
21105140
GS Hainstadt
0,6078
21105200
Karl-Trunzer-Schule
21105310
Baulandschule Hett.
21105400
Abt-Bessel-Schule
1,7948
1,2854
0,0061
0,0800
0,0100
0,0256
0,0400
3,2419
21105600
BGB
2,8500
1,6923
0,9061
0,0500
0,0100
0,0256
0,0600
5,5940
21205000
MES
1,2603
0,3077
0,0061
0,0500
0,0100
0,0154
0,0100
1,6595
25215000
Archiv
26205000
Förderung der Musik
26305000
Musikschule
26305010
Musikschulbudget
27205000
0,2066
0,9000
0,5000
1,6066
0,1000
0,2500
0,0022
0,0200
0,0125
0,0115
0,0050
0,2053
0,0022
0,0200
0,0125
0,0115
0,0050
1,2231
0,0500
0,0022
0,0200
0,0125
0,0115
0,0050
0,5376
0,1026
0,0022
0,0200
0,0125
0,0115
0,0050
0,6212
1,1169
1,0256
0,1000
0,5773
0,8334
0,0041
0,0500
0,0300
0,0128
0,0200
0,9039
0,0061
0,0800
0,0500
0,0256
0,0400
1,1056
0,8500
0,2605
0,0500
0,0300
0,0128
0,0200
2,2489
1,8416
0,3231
0,3231
0,2172
0,7692
Stadtbücherei
0,4282
2,1000
0,4282
0,1000
0,1000
0,0500
0,2672
1,0000
0,6923
3,8692
0,0500
1,5987
28105000
Kulturpflege
36205100
Kinder- u. Jugendarb.
0,0200
0,0200
36205400
Einricht. Jugendarb.
0,0100
0,0100
36505100
Tageseinricht.0-3 J.
0,0300
0,0500
0,0513
36505200
Tageseinricht.3-6 J.
0,0125
0,0300
0,0500
0,0256
36505400
altersg.Tagesgrp.
0,0039
0,0200
0,0100
0,0410
0,1700
0,0500
42105000
Sportstätten
51105000
Stadtentwicklung
51115000
Vermessung
51125000
Flurbereinigung
52105000
Bauverwaltung
52205000
Wohnungsbauförd.
53105000
Photovoltaikanl
Abfallwirtschaft
0,0897
0,5385
Grünanlagen
55105001
Alla-Hopp Anlage
55205000
Gewässerschutz
0,0897
Forstwirtschaft
55505010
Forsthaus Hettingen
55505020
Bürgerholz u.a.
55505030
Jagdpacht Eigenanteil
56105000
Altlasten
57105000
Wirtschaftsförderung
57305000
Märkte
57305010
Allg. Einrichtungen
57305020
Stadthalle
57305030
Turnhalle Gö.
57305040
Lindensaal
57305050
Dorfgemeinschaftsh.
57505000
57505010
2,0000
0,1603
0,0100
0,0260
0,5423
0,0800
0,0500
0,0928
0,4600
0,5350
0,2700
1,0000
0,0064
0,6200
9,4601
0,3900
0,3500
0,6500
0,0500
0,0603
0,2260
2,4447
0,0200
0,0700
0,0400
0,3100
0,4413
0,0500
0,1000
0,1000
0,1500
0,0513
0,0833
0,3856
0,0600
0,2159
0,1500
0,0050
0,0020
0,8031
0,0800
0,2300
0,7180
0,7180
0,1500
0,0496
0,0103
0,1814
0,0400
0,0071
0,2400
0,0300
0,1000
0,0513
0,0400
0,5026
0,2471
0,0900
0,0900
0,0100
0,0100
0,0071
0,0100
0,0171
0,0150
0,0150
0,4700
0,4700
0,2200
0,4243
0,1528
0,0909
0,2734
1,0000
0,2151
0,1600
0,0500
0,2700
0,0020
0,7906
0,0900
1,6179
0,2875
0,2875
0,0221
Verwaltungstätigkeit
0,0440
0,3364
0,0513
0,0513
0,0844
0,3782
0,1200
0,1900
0,7283
1,1346
1,2630
0,8205
0,0600
0,0600
0,1300
0,9505
0,0100
Eckbuckel Bö
0,0100
57505050
Jugendzeltplatz
0,0100
Minigolfanlage
Summe
0,3248
0,0500
57505040
57505060
1,1233
0,0320
0,1251
0,0180
Wirtschaftstätigkeit
0,0651
3,4624
2,0164
Tourismus
Tropfsteinhöhle Eb.
0,0100
0,0100
0,5559
0,1795
57505030
0,1181
2,4626
0,1569
57505020
0,1399
0,0749
0,1220
0,0200
0,4550
0,0657
Friedhöfe
55505000
0,1000
1,1518
0,0800
0,0256
Straßenbaulastenträger
0,0256
0,0128
Straßenrein/Winterd.
55105000
0,6225
0,1500
0,0500
54505000
54905000
0,4339
0,1588
0,0256
0,0800
0,0374
Parkierungseinr.
0,0051
0,5177
0,0513
Abwasserbes.
Förderung Verkehr
0,0500
0,7000
0,4676
0,0500
Gemeindestraßen
54705000
1,1470
0,0125
54105000
54605000
0,1372
0,0086
53805000
55305000
0,0351
Sportförderung
42415000
53705000
0,3363
0,0100
0,0100
0,1025
2,5519
0,1733
16,1443
1,7261
11,0810
33,9307
25,7137
3,1025
- 272 -
3,8905
8,0000
7,7923
3,7179
2,0000
3,1538
4,7500
0,0100
0,0000
0,0000
0,0000
127,8305
Haushaltsplan
2017
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD - SuE)
Kostenstellen
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S 10
S 11
S 12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Summe
21105100
Wimpina-GS
0,5141
21105110
Jakob-Mayer-GS
0,3959
0,3959
21105140
GS Hainstadt
0,0340
0,0340
21105310
Baulandschule Hett.
0,2180
0,2180
27205000
Stadtbücherei
0,0140
Summe
0,0000
1,1760
0,0140
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Teil C: Aufteilung der Stellen auf die einzelnen Kostenstellen - BESCHÄFTIGTE (TVöD-Wald BaWü)
Kostenstellen
55505000
W1
Forstwirtschaft
Summe
W2
1,0000
0,0000
1,0000
0,5141
W3
2,0000
2,0000
W4
1,0000
1,0000
W5
W6
W7
W8
W9
0,0000
0,0000
2,0000
2,0000
Summe
6,0000
0,0000
0,0000
- 273 -
6,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,1760
Haushaltsplan
2017
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil D: - nachrichtlich, Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit -
I. Ehrenbeamte
Bezeichnung
Art der Vergütung
Zahl
2017
Vorgesehen im Jahr
2016
Beschäftigt
am 30. Juni 2016
Ortsvorsteher
Aufwandsentschädigung
13,00
13,00
13,00
Bezeichnung
Art der Vergütung
Zahl
2017
Vorgesehen im Jahr
2016
Beschäftigt
am 30. Juni 2016
Verwaltungspraktikanten
Unterhaltsbeihilfe
3,00
3,00
0,00
Auszubildende
Ausbildungsvergütung
11,00
9,00
7,00
Nachwuchskräfte insgesamt
14,00
12,00
7,00
Summe Teil D
27,00
25,00
20,00
II. Nachwuchskräfte
Sonstiges in Teil A, B und C nicht enthaltenes Personal
Beamte & Beschäftigte in Elternzeit
Bezeichnung
Art der Vergütung
Beamte
A11
Summe Beamte in Elternzeit
Beschäftigte
E3
E5
Summe Beschäftigte in Elternzeit
Elternzeit insgesamt
Zahl
2017
0,2683
Stellen 2016
Stellen am 30. Juni 2016
0,2683
0,2683
0,2683
0,2683
0,2683
0,4721
0,0872
0,4721
1,0000
0,4721
1,0000
0,5593
1,4721
1,4721
0,8276
1,7404
1,7404
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2051
0,2051
0,2051
0,2051
Rentner auf Zeit
Beschäftigte
Summe Rentner auf Zeit
Beschäftigte
Summe beurlaubtes Personal
0,0000
0,0000
E5
Beurlaubtes Personal
0,0000
0,0000
- 274 -
Haushaltsplan
2017
- 275 -
Haushaltsplan
2017
Steuerhebesätze und Gebühren
Produktgruppe
Bezeichnung
26.30
Musikschulgebühren
Einmalige Anmeldegebühr von 5,00 € pro Schüler.
Die Höhe der Unterrichtsgebühren für eine wöchentliche Unterrichtseinheit beträgt je
Schüler und Monat:
Einheimische
Jugendliche
Erwachsene
Auswärtige
Jugendliche
40,50 €
50,70 €
61,70 €
71,80 €
81,10 €
91,60 €
121,80 €
50,50 €
63,60 €
75,80 €
89,50 €
101,40 €
114,30 €
151,70 €
45,00 €
56,20 €
68,50 €
79,80 €
90,10 €
101,90 €
135,30 €
56,10 €
70,70 €
84,20 €
99,60 €
112,60 €
126,90 €
168,50 €
2. Partnerunterricht (PU)
PU 70/2 (EU 25+GU 20/2)
70,90 €
89,50 €
78,80 €
99,60 €
3. Gruppenunterricht (GU)
30 Min./2 Schüler (GU 30/2)
30 Min./3 Schüler (GU 30/3)
45 Min./2 Schüler (GU 45/2)
45 Min./3 Schüler (GU 45/3)
45 Min./4 Schüler (GU 45/4)
60 Min./2 Schüler (GU 60/2)
60 Min./3 Schüler (GU 60/3)
60 Min./ab 4 Schüler (GU 60/4+)
Band Pool (GU 60)
33,80 €
22,60 €
50,90 €
33,80 €
25,40 €
67,80 €
45,00 €
33,80 €
16,90 €
41,80 €
28,00 €
62,80 €
41,80 €
31,60 €
83,40 €
56,50 €
41,80 €
20,80 €
37,50 €
25,00 €
56,30 €
37,50 €
28,10 €
75,30 €
49,90 €
37,50 €
18,70 €
46,50 €
31,10 €
69,80 €
46,50 €
35,00 €
92,80 €
62,80 €
46,50 €
23,20 €
Erwachsene
A. Hauptfächer
1. Einzelunterricht (EU)
20 Min. (EU 20)
25 Min. (EU 25)
30 Min. (EU 30)
35 Min. (EU 35)
40 Min. (EU 40)
45 Min. (EU 45)
60 Min. (EU 60)
B. Grundfächer
Mobile (45 Min.)
Musikal. Früherziehung (60 Min.)
Musikal. Grundausbildung (60 Min.)
Musikal. Orientierungskurs (60 Min)
Instrumentenkarussel
(30/2, 45/3, 60/4)
Rhytmikon (45 Min.)
Singklasse (45 Min./ab 5 Schüler)
Stimmbildung (45/bis 4 Schüler)
Musiktheater (60 Min.)
Orff-Spielkreis (60 Min.)
Kunstschule
27,00 €
27,00 €
27,00 €
30,30 €
30,10 €
30,10 €
30,10 €
33,70 €
36,40 €
30,30 €
22,20 €
25,90 €
27,00 €
27,00 €
32,40 €
40,50 €
33,70 €
24,60 €
28,80 €
30,10 €
30,10 €
36,00 €
C. Ergänzungsfächer
Ensembles
gebührenfrei
- 276 -
27,10 €
31,90 €
33,60 €
40,10 €
30,40 €
35,40 €
37,20 €
44,50 €
Haushaltsplan
2017
D. Ermäßigung
Die Gebühren für Einheimische sind gegenüber den Gebühren für Auswärtige um einen zusätzlichen Zuschuss abgesenkt, Schüler und Auszubildende über 18 Jahre, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Schwerbehinderte und Arbeitslose entrichten die Gebühren für Jugendliche. Geschwisterermäßigungen werden ohne besonderen Antrag nach folgenden Richtlinien gewährt: Für 2 Belegungen 10 %, für 3 Belegungen 15 %, für 4 Belegungen 20 %, für 5
Belegungen 25 %, ab 6 Belegungen 30 %. Grundlage hierfür sind die Belegungen je Familie.
Kostenfreie Fächer und Mehrfachbelegungen werden nicht in die Zahl der Fachbelegungen
eingerechnet. Schüler der Musikschule, die als Nachwuchsmusiker aktive Mitglieder eines Musikvereins im Bereich der Stadt Buchen sind, erhalten einen Zuschuss zu den Unterrichtsgebühren in Höhe von 10,50 Euro, sofern sie über den Verein gemeldet werden. Für Lehrkräfte
der Musikschule wird eine Ermäßígung von 50 % auf die Unterrichtsgebühren gewährt, sofern
das belegte Unterrichtsfach eine sinnvolle Weiterbildung im Hinblick auf die eigene Unterrichtstätigkeit darstellt. Die Entscheidung hierüber obliegt der Schulleitung.
Sonstige Gebühren
1. Leihinstrumente
Anschaffungskosten
monatliche Gebühr
bis
250,00 €
bis
500,00 €
bis
1.000,00 €
bis
1.500,00 €
über 1.500,00 €
5,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
2. Benutzung von Instrumenten der Musikschule
im Rahmen des Klavierunterrichts: 1,00 € pro Monat
3, Sonstiges
Organisation der Mitwirkung der Veranstaltungen außerhalb des Trägers 50,00 Euro bis 200,00
Euro.
53.80
Entwässerungsgebühr
Zentral
Abwassergebühr
Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Abwasser ……………………………
Niederschlagswassergebühr beträgt je m³ versiegelte Fläche
…
1,83 €
0,27 €
Dezentral
Die Gebühr beträgt
a) bei Kleinkläranlagen
………………………………………………...
b) bei geschlossenen Gruben
41,12 €
10,88 €
für jeden Kubikmeter Schlamm. Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet, solche über 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerundet.
- 277 -
Haushaltsplan
2017
53.80
Entwässerungsbeitrag
Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus
Teilbeträgen
je m³ Nutzungsfläche
1. für den öffentlichen Abwasserkanal ……………………………………
2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks ………..
2,20 €
2,00 €
54.10
Erschließungsbeitrag ………………………………………………..
95 v.H.
55.30
Bestattungsgebühren
A.
Verwaltungsgebühren
1
1.1
1.2
1.3
Die Gebühren betragen für die Zustimmung zur
Aufstellung oder Veränderung eines Grabmales
und/oder einer Einfassung
beim Reihengrab .....................................................................
beim einstelligen Wahlgrab …………………….………………..
beim mehrstelligen Wahlgrab …………………..………………..
B.
Benutzungsgebühren
2
Herstellen und wieder zuschütten des Grabes sowie
Errichtung des Grabhügels
für Personen bis 6 Jahre ……………………………….………..
für Personen ab 6 Jahre……………………………….……………
Herstellen und wieder zuschütten eines Tiefgrabes …….…….
Ausgrabungen bei einer Liegezeit
bis zu 10 Jahren
Personen bis 6 Jahre ………………………………………….…
Personen ab 6 Jahre …………………………………………..…
von 10 bis 20 Jahre
Personen bis 6 Jahre ………..……………………………..…….
Personen ab 6 Jahre ……………………………………………..
über 20 Jahre
Personen bis 6 Jahre …………………………………………….
Personen ab 6 Jahre …………………………………………….
Herstellen und wieder zuschütten eines Grabes für
Umbettungsbeisetzung
Personen bis 6 Jahre …………………………………………….
Personen ab 6 Jahre …………………………………………….
Tiefengrab ……………………………………………………..…..
Bestattung von Früh-, Tot- und Fehlgeburten ……………….…
Beisetzung einer Aschenurne bei Erstbestattung
oder Nachbestattung ……………………………………………..
Für die Umsetzung eine Aschenurne innerhalb
eines Friedhofes im Stadtgebiet ………………………………...
Für die Ausgrabung einer Aschenurne zur Umsetzung
nach auswärts ……………………………………………………..
Für die Tätigkeit des Begräbnisordners ………………………..
Für die Tätigkeit der Leichenträger je Träger ………………….
2.1
2.2
3
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
5
5.1
5.2
5.3
6
7
8
9
10
11
- 278 -
15,00 €
20,00 €
40,00 €
658,00 €
1.204,00 €
1.767,00 €
706,00 €
2.000,00 €
674,00 €
1.839,00 €
642,00 €
1.515,00 €
658,00 €
1.204,00 €
1.767,00 €
658,00 €
693,00 €
693,00 €
625,00 €
58,00 €
56,00 €
Haushaltsplan
2017
11.1
12
13
14
15
16
16.1
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2
19
20
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
21
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
22
23
24
25
25.1
25.2
26.1
Für die Tätigkeit der Leichenträger außerhalb
der Arbeitszeit je Träger …………………………………….……
71,00 €
Für die Tätigkeit des Kreuzträgers ………………………………
56,00 €
Für Transport der Kränze von der Friedhofskapelle zur Grabstelle
33,00 €
Für die Tätigkeit der städt. Helfer anlässlich von
Leichenöffnungen je Helferstunde ………………………….…...
31,00 €
Aufbahren und Bereitstellen zur Beerdigung …………………..
54,00 €
Grab mit grüner Matte ausschlagen ………………………….…
35,00 €
Urnengrab mit grüner Matte ausschlagen ……………………….
17,50 €
Grabberechtigungsgebühren bei Reihengräbern für Verstorbene
im Sinne von § 1 Absatz 1 der Friedhofsordnung
bei Personen bis 6 Jahre ………………………………….……..
210,00 €
bei Personen über 6 Jahre ……………………………………...
1.052,00 €
Für Auswärtige (in genehmigten Ausnahmefällen)
bei Personen bis 6 Jahre …………………………………………
234,00 €
bei Personen ab 6 Jahre ………………………………………...
1.169,00 €
Anonyme Urnengräber …………………………………………...
316,00 €
Grabberechtigungsgebühren bei Wahlgräbern für Verstorbene
im Sinne von § 1 Absatz 1 der Friedhofsordnung
für ein einfaches Wahlgrab …………………………………..….
1.052,00 €
für ein einfaches Wahlgrab tief ………………..…….……….…
1.262,00 €
für ein doppeltes Wahlgrab ……………….….……………….…
2.104,00 €
für ein doppeltes Wahlgrab tief …………….……………………
2.524,00 €
für jede weitere Grabstelle ………………….……………………
1.052,00 €
für jede weitere Grabstelle tief ……………..……………………
1.262,00 €
Bei Umwandlung eines Wahlgrabes in ein Wahlgrab tief
ist die anteilige Gebührendifferenz zu entrichten.
Für ein Urnenwahlgrab ………………………………………
690,00 €
Verlängerung eines Wahlgrabes.
1/20 der jeweiligen vollen Wahlgebühr
Plattengrabzuschlag
für ein einfaches Wahlgrab (Buchen-Kernstadt) ………………
850,00 €
für ein einfaches Wahlgrab (Bödigheim, Rinschheim,
Hettingen) …………………………………………………..….....
680,00 €
für ein doppeltes Wahlgrab (Buchen-Kernstadt) ………..……..
1.150,00 €
für ein doppeltes Wahlgrab (Bödigheim, Rinschheim,
Hettingen) …………………………………………………….……
910,00 €
Plattenumrandung Urnengrab (Einbach) ……………….……..
370,00 €
Plattenumrandung Urnengrab (Hettingen)
450,00 €
Plattenumrandung Kindergrab (Hettingen)
225,00 €
Verlängerung eines Plattengrabes
voller Zuschlag anteilig nach Jahren
Für die Erlaubnis zur Ausgrabung einer Leiche
zur Überführung nach auswärts als Erlaubnisgebühr
der Ortspolizeibehörde ………………………………………....
110,00 €
Für die Erlaubnis zur Umbettung einer Leiche innerhalb
eines Friedhofes im Stadtgebiet als Erlaubnisgebühr
der Ortspolizeibehörde …………………………………………...
110,00 €
Benutzung des Notsarges
150,00 €
Werden Leistungen nach dieser Satzung zu Zeiten
erbracht, für die tarifrechtliche Zuschläge gezahlt werden
erhöhen sich die Gebühren nach den lfd. 2
nach 17 Uhr und an Samstagen ………………………………. 25 % Zuschlag
Sonn- und Feiertagen. ………………………………………
50 % Zuschlag
Werden keine Einrichtungen der Leichenhalle benutzt
erfolgt ein Abschlag der Gebühren der lfd. Nr. 2 bis 9 von …...
400,00 €
- 279 -
Haushaltsplan
2017
26.2
27
55.50
Wird ausschließlich die Aussegnungshalle benutzt erfolgt
ein Abschlag der Gebühren der lfd. Nr. 2 bis 9 von …………..
Werden ausschließlich die Einrichtungen der Leichenhalle
benutzt erfolgt ein Zuschlag von .....................................
200,00 €
400,00 €
Brennholzpreise ab 01.01.2016
Holzart
Kurz (Rm)
Hartlaubholz
Lang (Fm)
61,00 €
52,00 €
Zu dem Preis kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer (gegenwärtig 5,5 %) hinzu.
57.30
Wochenmarktgebühren
a) pro Tisch bzw. Platz, je angefangenem Meter …………………………
b) für Verkaufswagen, je angefangenem Meter …………………………
0,50 €
1,00 €
Die Monatspauschale beträgt das 7-fache, die Jahrespauschale das 80-fache der Gebühren.
57.30
57.50
Waaggebühren
Die Gebühren betragen für das Wiegen von Vieh
a) Großvieh je Stück ………………………………………………………..
b) Kleinvieh je Stück ………………………………………………………..
3,00 €
2,00 €
Ausfertigung einer weiteren Wiegeurkunde (Waagschein,
Wiegekarte) oder Nachschlagen und Bestätigen einer früheren
Wiegung ………………………………………………………………………
0,50 €
Eintrittsgebühren Höhle
Die Gebühren betragen
für Einzelperson
……………………………………………………………
für Gruppen ab 20 Personen………………………………………………….
Schwerbehinderte (mit Ausweis)...……………………………………………
Kinder und Jugendliche 3 bis 15 Jahre ………………………………………
Familienkare (2 Erwachsene und bis zu drei eigene Kinder) …………..
61.10
4,00 €
3,50 €
3,00 €
3,00 €
12,00 €
Grundsteuer A
…………………………………………………………
340 v.H.
Grundsteuer B
…………………………………………………………
390 v.H.
Gewerbesteuer
…………………………………………………………
380 v.H.
- 280 -
Haushaltsplan
2017
Hundesteuer
Die Steuer beträgt für
1. den ersten Hund …………………………………………………………..
2. den zweiten und jeder weiteren Hund ………………………………….
3. Kampf oder gefährliche Hunde ………………………………………….
4. jeden weiteren Kampfhund oder gefährlichen Hund ………………….
5. jeden Zwinger ……………………………………………………………..
72,00 €
144,00 €
312,00 €
624,00 €
250,00 €
Vergnügungssteuer
Der Steuersatz beträgt für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für
das Bereithalten eines Gerätes (§2 Abs. 1):
a)
Für das Bereitstellen von Spielgeräten außerhalb von Spielhallen je Spielgerät
1. mit Gewinnmöglichkeit
2. ohne Gewinnmöglichkeit
b)
15 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse
(§ 6 a), mindestens 70,00 Euro. Bei Verwendung
von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür
maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.
30,00 Euro.
Für das Bereitstellen von Spielgeräten in Spielhallen oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung je Spielgerät
1. mit Gewinnmöglichkeit
15 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse (§
6 a), mindestens 150,00 Euro. Bei Verwendung
von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür
maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.
2. ohne Gewinnmöglichkeit
60,00 Euro.
Die Steuer für das Betreiben einer Diskothek (§ 2 Nr. 2) berechnet sich wie folgt:
1.
2.
Für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht pauschal 80,00 Euro
zuzüglich
nach der Größe der von den Besuchern benutzten Flächen einschließlich der
Ränge, Logen, Galerien, Wandelgänge und Erfrischungsräume, aber ausschließlich der Bühnen, Kassenräume, Kleiderablagen, ähnlicher Nebenräume sowie
Bar und sonstigen Theken.
Die Steuer beträgt für einen Tag, an dem geöffnet ist, bei einer Fläche
-
bis zu
bis zu
über
90 m²
180 m²
180 m²
8,00 Euro pauschal
10,00 Euro pauschal
0,08 Euro pro m².
- 281 -
Haushaltsplan
2017
Eigenbetrieb EDB
Bäderbetriebe
Einzelkarten
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres
(Zutritt nur in Begleitung Erwachsener)
Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren
Dutzendkarten
Jahreskarten Freibad
frei
1,50 €
Schüler, Auszubildende und Studenten
1,50 €
Erwachsene
3,00 €
Schwerbehinderte Kinder
1,00 €
Schwerbehinderte Erwachsene (GdB mind. 50%)
1,50 €
Eingetragene Begleitpersonen ("B")
1,00 €
Kinder
15,00 €
Erwachsene
30,00 €
Schwerbehinderte Kinder
10,00 €
Schwerbehinderte Erwachsene (GdB mind. 50%)
15,00 €
Eingetragene Begleitpersonen ("B")
10,00 €
Kinder
22,50 €
Erwachsene
45,00 €
Familien
75,00 €
Schwerbehinderte Kinder
15,00 €
Schwerbehinderte Erwachsene (GdB mind. 50%)
22,50 €
Eingetragene Begleitpersonen ("B")
15,00 €
Ermäßigung auf
Kinder
Dutzend- und Jahres-
Erwachsene
karten mit Familienpass
Familien
Schwerbehinderte Kinder
30 Prozent
Schwerbehinderte Erwachsene (GdB mind. 50%)
Eingetragene Begleitpersonen ("B")
Abendkarten:
Kinder
Hallenbad ab 20 Uhr
Erwachsene
Abendkarten:
Kinder
Freibad ab 18 Uhr
Erwachsene
50 Prozent
50 Prozent
Die Gültigkeit der Dutzendkarten für 36 Monate ab Kaufdatum
- 282 -
Haushaltsplan
2017
- 283 -
Haushaltsplan
2017
Berechnungsgrundlagen
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2020
Steuerkraft
Grundsteuer A
Betrag
127.304,00
127.003,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
FAG-Hebesatz
195
195
195
195
195
Hebesatz Stadt
340
340
340
340
340
Betrag
2.325.718,00
2.314.226,00
2.360.000,00
2.380.000,00
2.430.000,00
FAG-Hebesatz
185
185
185
185
185
Hebesatz Stadt
390
390
390
390
390
Betrag
FAG-Hebesatz
Hebesatz Stadt
Aufkommen 2014
Aufkommen 2015
Aufkommen 2016
Aufkommen 2017
Aufkommen 2018
Grundsteuer B
Aufkommen 2014
Aufkommen 2015
Aufkommen 2016
Aufkommen 2017
Aufkommen 2018
Gewerbesteuer
Aufkommen 2014
8.091.573,00
290
380
Aufkommen 2015
7.419.435,00
290
380
Aufkommen 2016
7.650.000,00
290
380
Aufkommen 2017
7.400.000,00
290
380
Aufkommen 2018
7.900.000,00
290
380
Abzüglich Gewerbesteuerumlage
Gew St.
Gew St.
Gew St.
Gew St.
Gew St.
Betrag
8.091.573,00
7.419.435,00
7.650.000,00
7.400.000,00
7.900.000,00
2014
2015
2016
2017
2018
Umlagesatz
69
69
69
68
68
Hebesatz Stadt
380
380
380
380
380
73.012,00
1.103.225,00
6.175.147,00
1.469.259,00
72.839,00
1.097.773,00
5.662.200,00
1.347.213,00
72.264,00
1.119.487,00
5.838.157,00
1.389.078,00
72.264,00
1.128.974,00
5.647.368,00
1.324.210,00
72.264,00
1.152.692,00
6.028.947,00
1.413.684,00
Einkommensteueranteil
Jahr
2014
2015
2016
2017
2018
Anteil-gesamt
5.232.831.977,03
5.563.191.282,08
5.700.000.000,00
6.000.000.000,00
6.200.000.000,00
Schlüsselzahl
6.928.269,00
0,001324
0,001324
0,001324
0,001324
0,001324
7.365.665,00
7.546.800,00
7.944.000,00
Familienleistungsausgleich
Jahr
Anteil-gesamt
2014
2015
2016
2017
2018
430.317.583,00
443.597.724,97
462.800.000,00
478.000.000,00
497.000.000,00
Umsatzsteueranteil
Jahr
Anteil-gesamt
2014
2015
2016
2017
2018
561.434.346,00
648.612.151,04
675.000.000,00
838.000.000,00
986.000.000,00
Schlüsselzahl
569.740,00
0,001324
0,001324
0,001324
0,001324
0,001324
Schlüsselzahl
0,0012126
0,0012878
0,0012878
0,0012878
0,0012878
Anrechngssatz
80
80
80
80
80
544.636,00
13.924.770,00
Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)
Zuweisung mangelnde Steuerkraft
Jahr
Schlüsselzahl
Quote
2014
2015
2016
2017
2018
11.387.664,00
10.077.579,00
10.188.766,00
9.631.395,00
9.139.051,00
70,00
69,98
69,50
69,50
69,50
Jahr
Unterschiedsbetrag
Quote
2014
2015
2016
2017
2018
2.021.369,00
491.973,00
543.352,00
136.112,00
0,00
30,00
30,02
30,50
30,50
30,50
7.971.364,00
587.323,00
668.226,00
14.106.813,00
7.052.290,00
612.747,00
695.412,00
14.495.789,00
7.081.192,00
632.872,00
863.341,00
14.964.609,00
6.693.820,00
Mehrzuweisungen
Steuerkraftsumme
606.411,00
22.502.545,00
- 284 -
147.690,00
21.306.793,00
165.722,00
21.742.703,00
41.514,00
21.699.943,00
8.208.800,00
658.028,00
1.015.817,00
15.722.864,00
6.351.640,00
0,00
22.074.504,00
Haushaltsplan
2017
Einwohnerzahl
letzter amtlicher Stand: 30.06. des Jahres bzw.
angenommene Einwohnerzahl
plus 75 % Hinzurechnung (Nichtkas.,Auss.)
ergibt erhöhte Einwohnerzahl
Bedarfsbemessung
erhöhte Einwohnerzahl
x Kopfbetrag
Grundbetrag zur Bedarfsmeßzahlermittlung:
ergibt Zwischensumme
Hinzurechn.Kas./Stud.x Kopfbetrag x15%
ergibt Bedarfsmeßzahl:
abzüglich Steuerkraftmeßzahl
ergibt Schlüsselzahl:
60 % der Bedarfsmeßzahl
abzüglich der Steuerkraftmeßzahl
ergibt Unterschiedsbetrag (Sockelbetrag):
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen mangelnde Steuerkraft:
Schlüsselzahl x geschätzte Ausschüttungsquote %
Mehrzuweisung:
Unterschiedsbetrag (Sockelbetr.) x geschätzte Ausschüttungsquote
Gesamt:
Investitionspauschale
Steuerkraftsumme je Einwohner - Land:
Steuerkraftsumme : Einwohnerzahl
Steuerkraftsumme in % d. Landesdurchs.:
StKS/Ew. x 100 : Landesdurchschnitt
Vervielfältiger z. Umrechng d. Einwohner bezogen auf Ldesdurchschn.
75% - 84,99%
1,15
85% - 94,99%
1,05
95% - 104,99%
1,00
17.587,00
0,00
17.587,00
17.940,00
0,00
17.940,00
17.800,00
0,00
17.800,00
17.700,00
0,00
17.700,00
17.650,00
0,00
17.650,00
17.587
1.371,10
17.940
1.323,20
17.800
1.327,80
17.700
1.338,60
17.650
1.361,20
24.113.536,00
0,00
24.113.536,00
13.924.770,00
10.188.766,00
14.468.121,60
13.924.770,00
543.352,00
23.738.208,00
0,00
23.738.208,00
14.106.813,00
9.631.395,00
14.242.924,80
14.106.813,00
136.112,00
23.634.840,00
0,00
23.634.840,00
14.495.789,00
9.139.051,00
14.180.904,00
14.495.789,00
0,00
23.693.220,00
0,00
23.693.220,00
14.964.609,00
8.728.611,00
14.215.932,00
14.964.609,00
0,00
24.025.180,00
0,00
24.025.180,00
15.722.864,00
8.302.316,00
14.415.108,00
15.722.864,00
0,00
7.081.192,00
6.693.819,00
6.351.640,00
6.066.384,00
5.770.109,00
165.722,00
7.246.914,00
41.514,00
6.735.333,00
0,00
6.351.640,00
0,00
6.066.384,00
0,00
5.770.109,00
1.342,10
1.279,50
1.370,00
1.187,67
1.410,00
1.221,50
1.430,00
1.225,99
1.480,00
1.250,68
95,34
86,69
86,63
85,73
84,51
17.587
1.319.025,00
18.837
1.262.079,00
18.690
1.270.920,00
18.585
1.282.365,00
18.533
1.297.310,00
75,00
67,00
68,00
69,00
70,00
1.189,00
1.145,00
1.150,00
1.160,00
1.180,00
105% - 114,99%
0,95
Erh. Ew.zahl x Vervielfältiger=umger.Ew.
Umgerechnete Einwohnerzahl x Kopfbetrag
Kopfbetrag je veredeltem Einwohner:
Einkommensteueranteil
Jahr Anteil-gesamt
Schlüsselzahl
2016
5.700.000.000
0,001324
2017
6.000.000.000
0,001324
2018
6.200.000.000
0,001324
2019
6.300.000.000
0,001324
2020
6.500.000.000
0,001324
7.546.800,00
7.944.000,00
8.208.800,00
8.341.200,00
8.606.000,00
Familienleistungsausgleich
Jahr
2016
2017
2018
2019
2020
Anteil-gesamt Schlüsselzahl
462.800.000
0,001324
478.000.000
0,001324
497.000.000
0,001324
510.000.000
0,001324
520.000.000
0,001324
612.747,00
632.872,00
658.028,00
675.240,00
688.480,00
Umsatzsteueranteil
Jahr
2016
2017
2018
2019
2020
Anteil-gesamt Schlüsselzahl
675.000.000
0,0012878
838.000.000
0,0012878
986.000.000
0,0012878
990.000.000
0,0012878
998.000.000
0,0012878
869.260,00
1.079.180,00
1.269.770,00
1.274.920,00
1.285.220,00
FAG-Umlage
Steuerkr.meßzahl : Bed.meßzahl x 100
Umlagesatz in Prozent
Erhöhung:1% =0,06% (über 60% )
x Steuerkraftsumme
Kreisumlage
Umlagesatz in Prozent
x Steuerkraftsumme
Summe:
57,75
22,10
0,000
22,100
59,43
22,10
0,000
22,100
61,33
22,10
0,060
22,160
63,16
22,10
0,180
22,280
65,44
22,10
0,300
22,400
4.973.062,00
4.708.801,00
4.818.183,00
4.834.747,00
4.944.689,00
32,50
7.313.327,00
32,50
6.924.708,00
33,50
7.283.806,00
33,50
7.269.481,00
33,50
7.394.959,00
- 285 -
Haushaltsplan
2017
Gewerbesteuerumlage
GewSt. 2016
GewSt. 2017
GewSt. 2018
GewSt. 2019
GewSt. 2020
Betrag
7.650.000,00
7.400.000,00
7.900.000,00
8.100.000,00
8.300.000,00
Umlagesatz Hebesatz Stadt
69
380
68
380
68
380
68
380
68
380
1.389.079,00
1.324.211,00
1.413.684,00
1.449.474,00
1.485.263,00
Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick
Zuweisung mangelnde Steuerkraft
Mehrzuweisung
7.081.192,00
165.722,00
6.693.819,00
41.514,00
6.351.640,00
0,00
6.066.384,00
0,00
5.770.109,00
0,00
Zusätzliche Schlüsselzuw. Familienleistungsausgleich
Schlüsselzuweisungen:
Investitionspauschale:
Einkommensteueranteil:
Familienleistungsausgleich:
Umsatzsteueranteil:
Gewerbesteuer:
Stadt Buchen (Odw.)
Grundsteuer A:
Grundsteuer B:
0,00
7.246.910,00
1.319.030,00
7.546.800,00
612.750,00
869.260,00
7.650.000,00
126.000,00
2.360.000,00
0,00
6.735.330,00
1.262.080,00
7.944.000,00
632.872,00
1.079.180,00
7.400.000,00
126.000,00
2.380.000,00
0,00
6.351.640,00
1.270.920,00
8.208.800,00
658.028,00
1.269.770,00
7.900.000,00
126.000,00
2.430.000,00
0,00
6.066.380,00
1.282.370,00
8.341.200,00
675.240,00
1.274.920,00
8.100.000,00
126.000,00
2.460.000,00
0,00
5.770.110,00
1.297.310,00
8.606.000,00
688.480,00
1.285.220,00
8.300.000,00
126.000,00
2.490.000,00
Gewerbesteuerumlage:
FAG-Umlage:
Kreisumlage:
1.389.080,00
4.973.060,00
7.313.330,00
1.324.210,00
4.708.800,00
6.924.710,00
1.413.680,00
4.818.180,00
7.283.810,00
1.449.470,00
4.834.750,00
7.269.480,00
1.485.260,00
4.944.690,00
7.394.960,00
Summe Einnahmen:
Summe Ausgaben:
27.730.750,00
13.675.470,00
27.559.462,00
12.957.720,00
28.215.158,00
13.515.670,00
28.326.110,00
13.553.700,00
28.563.120,00
13.824.910,00
Saldo:
14.055.280,00
14.601.742,00
14.699.488,00
14.772.410,00
14.738.210,00
- 286 -
Haushaltsplan
2017
- 287 -
- 288 -
Wirtschaftsplan
Energie und Dienstleistungen Buchen
für das Wirtschaftsjahr 2017
Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in
Verbindung mit § 96 der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
folgenden Beschluss gefasst:
§1
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:
a)
im Erfolgsplan
- mit Erträgen in Höhe von
1.323.900 €
- mit Aufwendungen in Höhe von
1.355.600 €
- auf einen Jahresverlust von
b)
31.700 €
im Vermögensplan
- mit Einnahmen in Höhe von
932.500 €
- mit Ausgaben in Höhe von
932.500 €
§2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
600.000 €
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung
wird festgesetzt auf
0€
§4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
74722 Buchen (Odenwald), den
Burger, Bürgermeister
- 289 -
1.000.000,00 €
Erfolgsübersicht 2017 (Plan)
Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)
Gesamt
Beteiligungen
Bäderbetriebe
Phtotovoltaik
Telekommunikation
Verkehr
ÖPNV
1. Materialaufwand
a) Bezug von Fremden
514.700 €
b) Bezug von Betriebszweigen
2. Löhne und Gehälter
3. Soziale Abgaben
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung
5. Abschreibungen
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
176.700 €
176.700 €
35.500 €
35.500 €
900 €
2.100 €
17.500 €
17.500 €
312.500 €
166.300 €
11.400 €
134.800 €
13.100 €
900 €
9.400 €
30.100 €
7. Steuern ( soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen
6.700 €
0€
8. IBL Lohnstunden
9. Andere betriebliche Aufwendungen
10. Aufwendungen 1 - 9
404.700 €
107.000 €
0€
0€
0€
0€
189.000 €
180.700 €
2.500 €
1.500 €
4.300 €
994.500 €
15.700 €
147.800 €
111.300 €
147.700 €
32.300 €
15.200 €
5.100 €
147.700 €
32.300 €
15.200 €
5.100 €
16.600 €
-132.600 €
-106.200 €
16.600 €
-132.600 €
-106.200 €
1.276.000 €
6.700 €
11. Betriebserträge
a) nach der G.u.V.- Rechnung
200.300 €
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige
12. Betriebserträge insgesamt
Betriebsergebnis
13. (+=Überschuss / -=Fehlbetrag)
14. Finanzerträge
0€
200.300 €
-1.075.700 €
-6.700 €
-846.800 €
1.123.600 €
1.123.600 €
0€
15. Außerordentliches Ergebnis
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag
Unternehmensergebnis
17.
(+=Jahresgewinn / -=Jahresverlust)
0€
79.600 €
79.600 €
-31.700 €
1.037.300 €
-846.800 €
Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)
Erfolgsübersicht Betriebszweig:
Konto
Bezeichnung
6510
6513
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Darlehenszinsen
Zinsaufwand gem. § 233a AO
6010
6700
6703
Beteiligungen
Plan
2017
14. Finanzerträge
Erträge aus Beteiligung an Stadtwerke
Buchen GmbH & Co KG
16. Steuern vom Einkommen u. Ertrag
Körperschaftssteuer
Kapitalertragsteuer
17. Unternehmensergebnis
- 290 -
Plan
2016
Ergebnis
2015
6.700 €
9.900 €
7.066,35 €
103,00 €
1.123.600 €
1.139.500 €
1.339.383,86 €
79.600 €
158.400 €
60.390,02 €
240,83 €
1.037.300 €
971.200 €
1.271.584 €
Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)
Erfolgsübersicht Betriebszweig:
Konto Bezeichnung
Bäder
Plan
2017
Plan
2016
Ergebnis
2015
1. Materialaufwand
a) Bezug von Fremden
5401
5402
5403
5404
5430
5450
5470
Strombezug
Gasbezug
Wasserbezug
Wärmebezug
Hilfs- und Betriebsstoffe
Material-Direktverbrauch
Aufwendungen für bezogene Leistungen
75.200 €
9.800 €
21.900 €
60.000 €
16.000 €
59.300 €
162.500 €
404.700 €
79.900 €
8.200 €
22.200 €
64.000 €
16.000 €
22.300 €
111.500 €
324.100 €
75.060,28 €
10.736,61 €
20.980,41 €
50.034,43 €
19.406,50 €
31.853,90 €
165.529,77 €
373.601,90 €
176.700 €
193.800 €
176.700 €
193.800 €
189.516,15 €
-4.189,00 €
185.327,15 €
35.500 €
37.500 €
29.511,91 €
17.500 €
0€
17.500 €
18.300 €
0€
18.300 €
14.205,57 €
10,00 €
14.215,57 €
166.300 €
183.500 €
115.814,05 €
11.100 €
2.000 €
13.100 €
18.800 €
6.000 €
24.800 €
9.428,04 €
0,00 €
9.428,04 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
7,28 €
0,00 €
7,28 €
2. Löhne und Gehälter
5511 Gehälter Brutto
5590 Rückstellungen Veränderung
3. Soziale Abgaben
5611 AG-Anteil Sozialvers.
4. Aufwendungen für
Altersversorgung u. Unterstützung
5651 Zuweisung zur ZVK
5660 ZVK Beihilfe
5. Abschreibungen
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachvermögens
5710 Planmäßige Abschreibung auf
Sachanlagen
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen
6510 Darlehenszinsen
6511 Kontokorrentzinsen
7. Steuern
6801 Grundsteuer
6820 Stromsteuer
- 291 -
9. Andere betriebl. Aufwendungen
5820
5910
5911
5912
5922
5924
5930
5940
5941
5950
5960
5961
5963
5970
5975
5976
5978
5979
5990
5999
Verluste aus Abgang Anlagevermögen
Mieten und Pachten
Gebühren, Beiträge
Abfallentsorgung
Gebäudeversicherung, Feuerversich.
Elektronikversicherung
Bürobedarf, Drucksachen und
Zeitschriften
Porto, Frachten u. ähnlicher Aufwand
Telekommunikation
Werbung und Inserate
Reiseaufwand
Bewirtungskosten + Aufm.
Geschenke bis 35 Euro
Prüf- und Beratungskosten
Umlage KRZ
Fortbildung und Lehrgänge
Wartung, Reparatur, Ersatzteile
Andere Dienst- und Fremdleistungen
Verwaltungskostenbeitrag
Sonstige Aufwendungen
15.000 €
0€
12.100 €
2.000 €
4.000 €
600 €
400 €
0€
100 €
12.200 €
2.000 €
3.900 €
600 €
700 €
38.725,00 €
0€
1.000 €
5.600 €
200 €
300 €
100 €
8.200 €
3.000 €
1.300 €
0€
3.300 €
107.000 €
16.600 €
180.700 €
0€
1.400 €
5.100 €
200 €
300 €
0€
6.500 €
2.800 €
1.100 €
4.000 €
2.800 €
105.000 €
14.000 €
162.700 €
10,75 €
1.196,14 €
5.376,75 €
140,34 €
440,46 €
84,11 €
12.396,40 €
2.668,32 €
677,40 €
0,00 €
6.831,40 €
103.664,92 €
18.250,86 €
210.826,83 €
65.000 €
70.300 €
3.000 €
300 €
2.100 €
1.800 €
142.500 €
70.900 €
68.800 €
3.000 €
300 €
2.000 €
2.000 €
147.000 €
61.888,58 €
85.884,98 €
4.242,42 €
300,00 €
2.108,49 €
1.957,64 €
156.382,11 €
2.700 €
2.500 €
0€
0€
5.200 €
2.500 €
2.500 €
0€
0€
5.000 €
267,95 €
12.745,78 €
2.501,63 €
3.097,81 €
8,53 €
18.621,70 €
0€
100 €
306,63 €
-846.800 €
-792.600 €
-763.422 €
12.874,73 €
2.812,12 €
3.840,24 €
490,63 €
346,26 €
11. Betriebserträge
a) nach der G u. V - Rechnung
4401
4402
4408
4431
4432
4490
Umsatzerlöse
Entgelte Hallenbad
Entgelte Freibad
Entgelte Wohnmobilplatz
Mieten und Pachten Hallenbad
Mieten und Pachten Freibad
Sonstige Erlöse, Bäder
5320
5340
53401
5341
5350
Sonstige betriebl. Erträge
Erträge aus Auflösung von Rückstell.
And. Betrteib. Erträge
Grundstückserträge
Versicherungserträge
Skontoerträge
14. Finanzerträge
6210 Zinserträge Banken
17. Unternehmensergebnis
- 292 -
Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)
Erfolgsübersicht Betriebszweig:
Photovoltaik (PV)
Konto Bezeichnung
Plan
2017
1. Materialaufwand
a) Bezug von Fremden
5470 Aufwendungen für bezogene Leistungen
5. Abschreibungen
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachvermögens
5710 Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6510 Darlehenszinsen
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen
5910 Mieten, Pachten
5924 Elektronikversicherung
5940 Postaufwand
12. Betriebserträge
a) nach G u. V-Rechnung
46001 PV Einspeisevergütung
17. Unternehmensergebnis
Plan
2016
Ergebnis
2015
900 €
1.400 €
0,00 €
11.400 €
11.300 €
11.342,00 €
900 €
1.500 €
999,29 €
2.100 €
400 €
2.100 €
400 €
2.500 €
2.500 €
2.100,00 €
266,74 €
0,00 €
2.366,74 €
32.300 €
32.800 €
32.346,09 €
16.600 €
16.100 €
17.638 €
Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)
Erfolgsübersicht Betriebszweig:
Konto Bezeichnung
Stadtbus
Plan
2017
Plan
2016
Ergebnis
2015
1. Materialaufwand
a) Bezug von Fremden
5470 Aufwendungen für bezogene Leistungen
107.000 €
107.000 €
101.641,21 €
300 €
0€
4.000 €
4.300 €
300 €
0€
3.900 €
4.200 €
2.482,85 €
3,78 €
3.779,00 €
6.265,63 €
5.100 €
5.100 €
5.112,92 €
-106.200 €
-106.100 €
-102.794 €
9. Andere betriebl. Aufwendungen
5911
5950
5960
5990
Gebühren, Beiträge
Werbung und Inserate
Reiseaufwand
Verwaltungskostenbeitrag
Sonstige betriebl. Erträge
5300 Erträge Abgang Anlagevermögen
5340 Andere betriebliche Erträge
17. Unternehmensergebnis
- 293 -
Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)
Erfolgsübersicht Betriebszweig:
Konto Bezeichnung
Telekommunikation
Plan
2017
Plan
2016
Ergebnis
2015
1. Materialaufwand
a) Bezug von Fremden
5401 Strombezug
5450 Material - Direktverbrauch
5470 Aufwendungen für bezogene Leistungen
1.800 €
0€
300 €
2.100 €
1.700 €
0€
200 €
1.900 €
1.698,30 €
0,00 €
315,00 €
2.013,30 €
134.800 €
101.200 €
84.147,88 €
9.400 €
10.700 €
5.487,67 €
9.400 €
10.700 €
5.487,67 €
700 €
100 €
100 €
300 €
300 €
0€
1.500 €
600 €
100 €
100 €
500 €
100 €
300 €
0€
1.700 €
228,16 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
456,86 €
0,00 €
685,02 €
200 €
1.700 €
12.000 €
200 €
1.300 €
11.500 €
13.900 €
13.000 €
139,53 €
1.491,00 €
11.472,00 €
0,00 €
13.102,53 €
1.300 €
1.300 €
1.312,50 €
-132.600 €
-101.200 €
-77.919 €
5. Abschreibungen
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachvermögens
5710 Planmäßige Abschreibung auf
Sachanlagen
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen
6510 Darlehenszinsen
6511 Kontokorrentzinsen
9. Andere betriebl. Aufwendungen
5950
5960
5961
5970
5976
5979
5990
Werbung und Inserate
Reiseaufwand
Bewirtungskosten + Aufm.
Prüf- und Beratungskosten
Fortbildung und Lehrgänge
Dienst- und Fremdleistung
Verwaltungskostenbeitrag
11. Betriebserträge
a) nach der G u. V - Rechnung
4000
4181
4430
4490
Umsatzerlöse
Umsatzerlöse
Auflösung Ertragszuschüsse
Pachterlöse
Sonst. Erlöse
Sonstige betriebl. Erträge
5340 Andere betriebliche Erträge
17. Unternehmensergebnis
- 294 -
Vermögensplan der EDB
für das Wirtschaftsjahr 2017
Plan 2017
€
Verpflichtungser
mächtigung
€
Plan 2016
Ergebnis 2015
€
€
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
Investitionen:
Hallenbad
- Diverses Mobiliar und Geräte
15.000 €
21.500 €
- Gestaltung Eingangsbereich
- Energetische Sanierung Klimaanlage
55.855 €
25.000 €
260.000 €
245.000 €
- Sanierung Hallenbad
493.222 €
Freibad
-Diverses Mobiliar und Geräte
18.600 €
22.000 €
- Solarerweiterung Kioskdach
25.000 €
- Spielplatz
- Wohnmobilhafen Diverses Mobiliar und Ger
60.786 €
12.000 €
7.000 €
- Wohnmobilhafen; Sitzgruppe
5.000 €
Telekommunikation
- DSL Infrastruktur
450.000 €
450.000 €
- City IT & Infotainment
554.767 €
1.186 €
Photovoltaikanlagen
Tilgung von Darlehen
Auflösung von Ertragszuschüssen
Jahresverlust
Gesamt
750.600 €
805.500 €
1.165.816 €
148.500 €
132.900 €
87.472 €
1.700 €
1.491 €
31.700 €
932.500 €
12.600 €
0€
951.000 €
1.254.779 €
296.000 €
211.304 €
38.725 €
Deckungsmittel (Einnahmen)
Abschreibungen
Verluste aus Anlagenabgang
Darlehen
Zuschüsse Bäder
Baukostenzuschüsse / Beiträge
312.500 €
15.000 €
600.000 €
5.000 €
650.000 €
5.000 €
134.766 €
7.185 €
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahr
Jahresgewinn
Gesamt
345.086,67 €
932.500 €
- 295 -
951.000 €
737.067 €
Finanzplan 2016-2020
Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB)
Bezeichnung
2016
2017
2018
2019
2020
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Finanzbedarf
1. Investitionen
805.500 €
750.600 €
119.800 €
107.500 €
107.500 €
2. Darlehenstilgung
132.900 €
148.500 €
133.000 €
133.000 €
133.000 €
1.700 €
2.000 €
2.200 €
2.400 €
12.600 €
31.700 €
72.200 €
133.100 €
175.700 €
951.000 €
932.500 €
327.000 €
375.800 €
418.600 €
296.000 €
312.500 €
322.000 €
324.500 €
328.300 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
46.300 €
85.300 €
3. Auflösung Ertragszuschüsse
4. Jahresverlust
Summe des Finanzbedarfes
Deckungsmittel
1. Abschreibungen
2. Verluste aus Anlagenabgang.
3. Darlehen
15.000 €
650.000 €
600.000 €
5.000 €
5.000 €
4. Zuschüsse
5. Baukostenzuschüsse
6. Finanz.Überschuss aus VJ
Summe der Deckungsmittel
951.000 €
932.500 €
327.000 €
375.800 €
418.600 €
482.438 €
482.438 €
484.138 €
486.138 €
442.038 €
0€
1.700 €
2.000 €
-44.100 €
-82.900 €
482.438 €
484.138 €
486.138 €
442.038 €
359.138 €
Entwicklung der Liquidität
1.
Zahlungsmittelbestand zum
Jahresbeginn
2.
Veranschlage Änderung des
Finanzierungmittelbestandes
3.
Voraussichtliche Liquidität
zum Jahresende
- 296 -
- 297 -
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag
Unternehmensergebnis
17.
(+=Jahresgewinn / -=Jahresverlust)
15. Außerordentliches Ergebnis
14. Finanzerträge
12. Betriebserträge insgesamt
Betriebsergebnis
13. (+=Überschuss / -=Fehlbetrag)
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige
a) nach der G.u.V.- Rechnung
11. Betriebserträge
10. Aufwendungen 1 - 12
79.600 €
-31.700 €
-12.600 €
0€
158.400 €
0€
1.123.600 €
-1.075.700 €
-993.800 €
1.139.600 €
200.300 €
0€
200.300 €
1.276.000 €
189.000 €
0€
0€
30.100 €
312.500 €
17.500 €
35.500 €
176.700 €
0€
514.700 €
2 017
204.200 €
0€
204.200 €
1.198.000 €
171.100 €
0€
8. IBL Lohnstunden
9. Andere betriebliche Aufwendungen
0€
46.900 €
7. Steuern ( soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
296.000 €
18.300 €
5. Abschreibungen
37.500 €
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung
193.800 €
0€
434.400 €
3. Soziale Abgaben
2. Löhne und Gehälter
b) Bezug von Betriebszweigen
a) Bezug von Fremden
1. Materialaufwand
2 016
-72.200 €
75.000 €
0€
1.093.900 €
-1.091.100 €
202.300 €
0€
202.300 €
1.293.400 €
190.900 €
0€
0€
28.600 €
322.000 €
17.700 €
35.900 €
178.500 €
0€
519.800 €
2 018
Erfolgsvorausschau 2016 - 2020
Energie und Dienstleistungen Buchen (EDB)
-133.100 €
70.000 €
0€
1.035.000 €
-1.098.100 €
204.300 €
0€
204.300 €
1.302.400 €
192.800 €
0€
0€
25.600 €
324.500 €
17.900 €
36.300 €
180.300 €
0€
525.000 €
2 019
-175.700 €
65.000 €
0€
995.800 €
-1.106.500 €
206.300 €
0€
206.300 €
1.312.800 €
194.700 €
0€
0€
22.600 €
328.300 €
18.100 €
36.700 €
182.100 €
0€
530.300 €
2 02 0
Stellenübersicht 2017
Eigenbetrieb Energie und Dienstleistungen Buchen
Nachrichtlich
Stellenart
Zahl der am
30.06.2016
tatsächlich
besetzten
Stellen
Zahl der Stellen
insgesamt
Zahl der
Stellen 2016
1,04
1,04
5
3,00
3,00
3,00
6
1,00
1,00
1,00
Summe
Entgeltgruppe
1
2
Beschäftigte
4,00
5,04
5,04
Auszubildende
Fachangestellte/r für
Bäderbetriebe
1,00
0,00
0,00
Zusammen
5,00
5,04
5,04
- 298 -
Vermerke,
Erläuterungen
Bilanz und
Erfolgsrechnung
2 015
des Eigenbetriebs
Energie- und Dienstleistungen Buchen
(EDB)
- 299 -
- 300 -
- 301 -
- 302 -
- 303 -
- 304 -
Beteiligungen der Stadt Buchen
Eigenbetrieb
Energie- und
Dienstleistungen Buchen
100 %
privatrechtlich unmittelbar (> 25 %)
Management Stadtwerke
Buchen GmbH
74,8 %
Stadtwerke Buchen
GmbH & Co. KG
74,9 %
privatrechtlich unmittelbar (< 25 %)
Grundstückseigentümergesellschaft Regionales
Rechenzentrum
Heidelberg GbR
1,74 %
Volksbank Franken e.G.
58 Anteile
Familienheim BuchenTauberbischofsheim
Baugenossenschaft e.G.
50 Anteile
BAG Franken e.G.
1 Anteil
Forstliche Vereinigung
Odenwald - Bauland
100 Geschäftsanteile
sonstige Beteiligungen (öffentlich-rechtlich) und Mitgliedschaften in Zweckverbänden
Abwasserzweckverband
"Gruppenkläranlage
Oberes Rinschbachtal"
79,80 %
Zweckverband
Interkommunaler
Gewerbepark Odenwald
60 %
Zweckverband
Hochwasserschutz
Seckach/Kirnau
12,91 %
- 305 -
Zweckverband
Kommunale Informationsverarbeitung BadenFranken
0,22 %
Badischer Gemeindeversicherungsverband
Karlsruhe
Stand 31.12.2016:
43 Anteile
50,- € je angefangene
5.000,- €
Versicherungssumme
Einkaufsgemeinschaft
Kommunaler
Verwaltungen eG
im Deutschen Städtetag
(EKV eG)
1 Anteil
gem. § 105 Abs. 2 GemO
in Verbindung mit
§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO
der Stadt Buchen an der
Management Stadtwerke Buchen GmbH
und
Stadtwerke GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2015
- 306 -
Inhaltsverzeichnis
Teil A Beteiligungsbericht an der Management Stadtwerke
Buchen GmbH Buchen
A1) Einleitung
A2) Gegenstand des Unternehmens
A3) Beteiligungsverhältnisse
A4) Besetzung der Organe
A5) Beteiligungen des Unternehmens
A6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens
A7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens
A8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde
A9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer
A10) Gesamtbezüge des Aufsichtsrats
A11) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens
Teil B Beteiligungsbericht an der Stadtwerke Buchen GmbH &
Co. KG Buchen
B1) Einleitung
B2) Gegenstand des Unternehmens
B3) Beteiligungsverhältnisse
B4) Besetzung der Organe
B5) Beteiligungen des Unternehmens
B6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens
B7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens
B8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde
B9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer
B10) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens
B11) Ausblick
- 307 -
Teil A
Beteiligungsbericht an der
Management Stadtwerke Buchen GmbH Buchen
A1) Einleitung
Gemäß § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sind
die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer
Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar beteiligt sind.
Die Management Stadtwerke Buchen GmbH wurde am 17. April 2002
gegründet. Sie ist hervorgegangen aus der einstigen Stadtwerke Buchen GmbH, welche seit 2002 die Rechtsform der GmbH & Co. KG
trägt.
Die Management Stadtwerke Buchen GmbH ist persönlich haftende
Gesellschafterin der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG.
A2) Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Buchen
GmbH & Co. KG, die jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nutzung von Energie, Wasser und Energieanlagen, insbesondere die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme, sowie die
Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen zum
Gegenstand hat.
Zu den Aufgaben gehören ferner die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen
dienenden Geschäfte sowie der Erwerb, die Errichtung und die Erweiterung der hierzu erforderlichen Anlagen.
Das Unternehmen verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne
der GemO.
Die Gesellschaft kann sich unter Beachtung der §§ 102 ff GemO an
Unternehmen, die dem oben genannten Zweck dienen oder förderlich
sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen oder solche Unternehmen erwerben oder errichten.
- 308 -
A3) Beteiligungsverhältnisse
Die MVV Energie AG Mannheim ist mit 25,2 % am Stammkapital der
Management Stadtwerke Buchen GmbH beteiligt. Die Stadt Buchen
(Eigenbetrieb Energie- und Dienstleistungen Buchen „EDB“) mit
74,8 %.
A4) Besetzung der Organe
Gesellschafter:
Stadt Buchen (Eigenbetrieb Energie- und Dienstleistungen Buchen „EDB“) mit 74,8 %
MVV Energie AG mit 25,2 %
Geschäftsführung: Dipl. Ing. Kurt Hemberger
Dipl. Ing. Matthias Gruber
Aufsichtsrat:
Roland Burger
Vorsitzender
Bernhard Schumacher stellv. Vorsitzender
Max Fischer
Aufsichtsrat
Klemens Gramlich
Aufsichtsrat
Theo Häfner
Aufsichtsrat
Martin Hahn
Aufsichtsrat
Dr. Ferdinand Höfer
Aufsichtsrat ab 01.12.2015
Hubert Kieser
Aufsichtsrat
Volker Mackert
Aufsichtsrat
Dr. Christoph Meier
Aufsichtsrat bis 01.12.2015
Bernd Rathmann
Aufsichtsrat
A5) Beteiligungen des Unternehmens
Die Management Stadtwerke Buchen GmbH ist persönlich haftende
Gesellschafterin der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG.
A6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Der öffentliche Zweck, der unter Ziffer 2 erläutert ist, wurde im Jahr
2015 voll erfüllt.
- 309 -
A7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des
Unternehmens
Siehe hierzu folgenden Auszug aus dem Geschäftsbericht 2015 der
Management Stadtwerke Buchen GmbH:
„Lagebericht
Die Management Stadtwerke Buchen GmbH ist persönlich haftender
Gesellschafter der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG. Ihr allein obliegt die Geschäftsführung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG.
Die Erträge der Management Stadtwerke Buchen GmbH im Geschäftsjahr setzten sich aus folgenden Bereichen zusammen:
• Kostenerstattung der durch die Geschäftsführung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG entstandenen Aufwendungen
• Haftungsvergütung für die Übernahme der persönlichen Haftung für die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG
• Zinserträge
Existenzgefährdende Risiken aus dieser Tätigkeit bestehen nicht.
Die künftigen Jahresergebnisse werden in der Größenordnung des
Abschlussjahres liegen.“
A8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die
Gemeinde
Kapitalzuführungen und –entnahmen seitens der Stadt Buchen gab
es im Jahr 2015 nicht.
A9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr 2015 waren die Geschäftsführer die einzigen Mitarbeiter der Management Stadtwerke Buchen GmbH.
A10) Gesamtbezüge des Aufsichtsrats der Management Stadtwerke Buchen GmbH
Die Aufsichtsratsentschädigungen betrugen 2015 insgesamt 2.350 €.
A11) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens
Hierzu wird auf folgenden Auszug aus dem WIBERA-Bericht verwiesen:
- 310 -
III.
Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
1.
Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur
35. In der folgenden Übersicht zur Vermögens- und Kapitalstruktur sind die einzelnen Bilanzposten nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst. Den
Jahresüberschuss rechneten wir dem Eigenkapital zu.
36. Die aufbereitete Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 6 bzw. 5,7 %
vermindert.
37. Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen fast ausschließlich Ansprüche gegen die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG aus dem
Aufwendungsersatz einschließlich Haftungsvergütung für die Geschäftsführung.
38. Die flüssigen Mittel betreffen ausschließlich Giroguthaben bei der Sparkasse NeckartalOdenwald.
39. Die Verbesserung des Eigenkapitals ergab sich durch den Jahresüberschuss 2015.
40. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:
41. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich u.a. mit T€ 7 um noch abzuführende
Umsatzsteuer. Lohnsteuer, die den Monat Dezember 2015 betrifft, ist in Höhe von T€ 3
enthalten. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen mit T€ 2 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.
- 311 -
42. Die Gesellschaft besitzt kein langfristig gebundenes Vermögen. Daher kann es nicht zu einer
Deckungslücke nach den Grundsätzen der fristenkongruenten Finanzierung kommen.
43. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war während des Geschäftsjahres 2015 jederzeit gewährleistet.
2.
Analyse des Cashflows
44. In der folgenden Kapitalflussrechnung werden die geschilderten wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge weiter aufgegliedert.
45. Durch den Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit verminderte sich der Finanzmittelfonds - bestehend aus den flüssigen Mitteln um T€ 4.
3.
Analyse der Ertragslage
46. Der folgenden Aufstellung für das Gesamtunternehmen liegen die Zahlen der Gewinn- und
Verlustrechnung (Anlage II) zugrunde. In Erweiterung des gesetzlichen Gliederungsschemas wird das Betriebsergebnis gesondert gezeigt.
47. Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen fast ausschließlich den Aufwandsersatz für
die Geschäftsführung der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG (T€ 196; i.Vj. T€ 195).
- 312 -
48. Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für einen Geschäftsführer, der unmittelbar bei der Gesellschaft angestellt ist.
49. Von den ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen T€ 38
(i.Vj. T€ 43) auf die von der MVV Energie AG erhobene Kostenerstattung für den weiteren
Geschäftsführer. Weitere Aufwendungen entstehen u.a. für eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (T€ 4).
50. Das Betriebsergebnis zeigt sich im Vorjahresvergleich unverändert.
51. Das Finanzergebnis besteht fast ausschließlich aus dem Gewinnanteil der Stadtwerke
Buchen GmbH & Co. KG für die Haftung (Haftungsvergütung von T€ 1,5).
52. Die Ertragsteuern berücksichtigen die Körperschaft- und die Gewerbesteuer.
53. Der ausgewiesene Jahresüberschuss von T€ 1 soll auf Vorschlag der Geschäftsführung
auf neue Rechnung vorgetragen werden.
- 313 -
Teil B
Beteiligungsbericht an der
Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG
Buchen
B1) Einleitung
Die Stadt Buchen hat eine Vielzahl von Aufgaben wahrzunehmen.
Hierunter fallen nicht nur Verwaltungsleistungen im klassischen Sinn.
Vielmehr steht die Stadt Buchen auch in der Pflicht, Aufgaben aus
dem Versorgungsbereich zu erfüllen.
Im Zuge der Daseinsvorsorge für ihre Einwohner hat die Stadt Buchen die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG mit der Aufgabe betraut, die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas und Wasser in
ausreichendem Maße zu gewährleisten.
Dabei ist es nicht immer leicht, das Gleichgewicht zwischen der Erfüllung des öffentlichen Zwecks und dem wirtschaftlichen Agieren unter
Wettbewerbsbedingungen zu wahren.
Gemäß § 105 Abs.2 GemO sind die Gemeinden zur Information des
Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Bericht
über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an
denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt
sind, zu erstellen.
1999 ist die Stadtwerke Buchen GmbH durch Ausgliederung der Versorgungszweige (Strom-, Gas- und Wasserversorgung) aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Buchen zur Neugründung entsprechend § 123
Abs. 3 Nr. 2 UmWG und anschließender Umgründung in eine GmbH
rückwirkend zum 01. Januar 1999 entstanden.
Die Stadtwerke Buchen GmbH wurde dann mit Wirkung zum 01. Januar 2002 umgewandelt in die Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Die
Beteiligungen der bisherigen Gesellschafter wurden dabei in unveränderter Höhe als Kommanditeinlage übernommen. Als Komplementärin der KG fungiert die neu gegründete „Management Stadtwerke
Buchen GmbH“.
B2) Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nutzung von Energieanlagen, insbesondere die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser und Wärme sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Zu den
Aufgaben der Gesellschaft gehören ferner die Erledigung aller mit
dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäften sowie der Erwerb, die Einrichtung und die Erweiterung der hierzu erforderlichen Anlagen.
- 314 -
Das Unternehmen verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne
der GemO.
Die Gesellschaft kann sich unter Beachtung der §§ 102 ff GemO an
Unternehmen, die dem oben genannten Zweck dienen oder förderlich
sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen oder solche Unternehmen erwerben oder errichten.
B3) Beteiligungsverhältnisse
Die MVV Energie AG Mannheim ist mit 25,1 % am Stammkapital der
Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG beteiligt. Die Stadt Buchen (Eigenbetrieb „Energie- und Dienstleistungen Buchen“), die bis zum
31. März 2000 zu 100 % am Stammkapital beteiligt war, hält jetzt
noch 74,9 %.
B4) Besetzung der Organe
Gesellschafter:
Komplementär:
Kommanditisten:
Geschäftsführung:
Management Stadtwerke Buchen GmbH
Stadt Buchen (Eigenbetrieb Energie- und
Dienstleistungen Buchen „EDB“) mit 74,9 %
MVV Energie AG mit 25,1 %
Management Stadtwerke Buchen GmbH
B5) Beteiligungen des Unternehmens
Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Stuttgart
SüdWestStrom Windpark Suckow GmbH & Co. KG, Tübingen
Zweckverband Wasserversorgung Elzbachgruppe, Limbach
Endica GmbH, Karlsruhe
Windpark Großer Wald Hettingen/Rinschheim GmbH &Co. KG
Energiepark Neusaß Verwaltungs GmbH
Energiepark Neusaß GmbH & Co. KG
Energie und Umwelt eG Neckar – Odenwald – Main – Tauber
Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg,Stuttgart
Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG
SUMME
765.300,00 €
135.891,00 €
139.409,27 €
70.000,00 €
35.000,00 €
12.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
153,39 €
100,00 €
1.160.353,66 €
B6) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des
Unternehmens
Im Jahr 2015 wurde der öffentliche Zweck voll erfüllt.
- 315 -
B7) Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des
Unternehmens
Siehe hierzu folgenden Auszug aus dem Lagebericht 2015 der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG:
„Lagebericht
Die Stadtwerke konnten das Geschäftsjahr 2015 in jeder Hinsicht
erfolgreich abschließen. Das Ergebnis liegt mit 1.790 T€ leicht
über dem Vorjahresergebnis (1.765 T€) und 179 T€ über dem
Planansatz. Das gute Ergebnis ermöglicht es dem Gesellschafter
Stadt Buchen die umfangreichen Aktivitäten der Muttergesellschaft
EDB aus dem Bäder- und Stadtbusbetrieb, sowie dem Ausbau der
DSL Infrastruktur zu decken. Damit konnten die Stadtwerke Buchen einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität
in Buchen und des Wirtschaftsstandortes Buchen leisten.
Darstellung des Geschäftsverlaufs
Das Jahr 2015 war für die Branche von einem weiteren Rückgang
der Großhandelspreise geprägt, was für die in der konventionellen
Stromerzeugung tätigen Unternehmen zu weiteren Ergebnisrückgängen oder sogar Verlustsituationen führte. Betroffen sind neben den 4 großen Unternehmen auch Stadtwerke, die Kraftwerksbeteiligungen halten oder selber Kraftwerke betreiben. Von
dieser Entwicklung sind die Stadtwerke Buchen nicht betroffen,
da die konventionelle Stromerzeugung in unserer Blockheizkraftwerksanlage für die Stadtwerke von nur geringer Bedeutung ist.
Unsere Erzeugungsinvestitionen in Erneuerbare-Energien-Anlagen
(Photovoltaik und Wind) der Vergangenheit zeigen sich unverändert werthaltig.
Mit unserer börsenorientierten Beschaffung nach strengen Risikoleitlinien profitieren wir von der rückläufigen Preisentwicklung an
den Großhandelsmärkten. Das versetzte uns in die Lage die
Steuer- und Umlagensteigerung zu kompensieren und die
Strompreise für Kunden in der Grundversorgung und mit AktivVerträgen zum 01.01.2015 und auch im Geschäftsjahresverlauf
nicht anzuheben. Eine Preiserhöhung der EnBW konnte genutzt
werden, um durch eine Mailingaktion im November 450 Privatkunden im Umland zu gewinnen. Damit werden im Jahr 2016
rund 1.900 Privatkunden außerhalb der eigenen Stromnetze beliefert. Dieses Geschäftsfeld ist zu einem profitablen Standbein
des Vertriebs geworden.
Die Wettbewerbsintensität ist jedoch nach wie vor sehr hoch. Zunehmend setzen Gewerbekunden beim Strom- und Gaseinkauf
auf Berater, wodurch allein der Preis ausschlaggebend wird. Im
Privatkundenmarkt werden wir zunehmend mit unseriösen Angeboten und Vertriebspraktiken unserer Mitbewerber konfrontiert.
- 316 -
Mit der Dienstleistung BCHNet positionieren wir die Stadtwerke
Buchen als innovatives Unternehmen im Glasfaserbereich und
engagieren uns für die mittel- und langfristige Stärkung des Wirtschaftsstandortes Buchen.
Der Netznutzungsentgeltantrag für die zweite Regulierungsperiode (ab 2014) der Stromnetze wurde fristgerecht eingereicht. Am
02.12.2015 hat uns die Regulierungsbehörde über die beabsichtigte Erlösobergrenzenfestlegung informiert. Die Behörde beabsichtigt eine deutliche Kürzung gegenüber unserem Antrag, allerdings liegt die beabsichtigte Genehmigung noch um 10 TEUR über
der im Jahr 2015 angewandten Erlösobergrenze. Eine Risikovorsorge ist im Jahresabschluss diesbezüglich nicht erforderlich. Im
Gegenteil dürfen wir erwarten, für die Jahre 2014, 2015 und
2016 eine höhere Erlösobergrenze zugestanden zu bekommen,
was zu einer leichten Verbesserung des Stromnetzergebnisses in
den Jahren 2017 und 2018 führen wird.
Im Jahr 2015 wurde die Heizzentrale am Schulzentrum /
Schwimmbad optimiert. Die Optimierung wird mit der Inbetriebnahme eines neuen BHKWs Anfang 2016 zum Abschluss kommen. Mit der Optimierung der Betriebsweise und mit dem neuen
BHKW soll sich die Wirtschaftlichkeit der Anlage deutlich verbessern.
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse des Gesamtunternehmens beliefen sich auf
23,0 Mio. € (Vgl. Vorjahr: 22,4 Mio. €). Die Umsatzentwicklung in
den Sparten stellt sich wie folgt dar:
Sparte
Strom
2015
2014
Veränderung
13.252.371,13 €
13.011.425,32 €
240.945,81 €
+ 1,9%
Gas
5.519.074,94 €
5.284.064,66 €
235.010,28 €
+ 4,4%
Wasser
2.548.474,75 €
2.499.372,85 €
49.101,90 €
+ 2,0%
Dienstleistungen
1.660.454,34 €
1.595.288,29 €
65.166,05 €
+ 4,1%
Gesamtbetrieb
22.980.375,16 €
22.390.151,12 €
590.224,04 €
+ 2,6%
Stromversorgung Netz
Die Stromabgabe aus dem Netz der SWB liegt mit 66,2 GWh um
1,8 % über dem Vorjahr (65,0 GWh). Der Zubau an dezentralen
Einspeisungen stellt das Stromnetz vor zunehmende Herausforderungen. Zwischenzeitlich steht der Netzlast von maximal 14.397
kW im Jahre 2015 725 Erzeugungsanlagen mit erneuerbarer
Energie von 15.150 kW entgegen. Um die Aufnahmefähigkeit des
- 317 -
Netzes präzise zu ermitteln und ggf. gezielt Netzverstärkungen
vorzunehmen, sind Netz- und Lastflussberechnungen unerlässlich.
Stromversorgung Vertrieb
Die Vertriebsabgabe hat um 5,3 % auf 70,0 GWh zugenommen.
Dies resultiert aus einer Steigerung der Absatzmengen in fremden
Netzen um 12 %. Mit über 1.500 Haushaltskunden in fremden
Netzen haben die Stadtwerke mehr Kunden gewonnen, als im eigenen Netzgebiet in den letzten 10 Jahren verloren gingen. Auch
im eigenen Netz ist die Abgabemenge um 2,7 % gestiegen. Der
immer noch hohe Marktanteil im Stammnetz (ohne Hettingen)
von 90 % der Haushaltskunden belegt die gute Kundenbindung
und Kundenzufriedenheit.
Bemerkenswert ist der deutliche Preisrückgang für Strom an den
Termin- und Spotmärkten der letzten Jahre. Dies führte dazu,
dass unsere Strombeschaffungen an den Terminmärkten für die
Lieferjahre 2016, 2017 und 2018 zum Bilanzstichtag 31.12.2015
neu zu bewerten waren. Die bestehende Drohverlustrückstellung
musste deutlich erhöht werden.
Gasversorgung Netz
Die Gradtagszahlen lagen 2015 um 6,8 % über dem Vorjahr.
Die Netzabgabe stieg von 145 GWH im VJ um 16,4 % auf 169
GWh in 2015 an. Neben der kühlen Witterung wirkte sich auch die
Umstellung einiger Kunden von Heizöl auf Erdgas positiv auf die
Mengenentwicklung aus. Der Zustand des Gasnetzes in Buchen ist
nach der erfolgten Graugusssanierung gut.
Der Entgeltbescheid zu den Gasnetznutzungsentgelten für die
zweite Regulierungsperiode (2013 bis 2017) sollte uns eine angemessene Rendite in nahezu der Größenordnung der Vergangenheit ermöglichen.
Gasversorgung Vertrieb
Die Vertriebsabgabe erhöhte sich von 89 GWh im Vorjahr auf
98 GWh in 2015 um 10%. Ca. die Hälfte der Abgabe wird über 2jährige Fixpreisverträge abgedeckt.
Wasserversorgung
Die verkaufte Wasserabgabe (einschließlich der Betriebsrechnung)
beträgt 916.995 m³ und liegt damit um 3,2 % über dem Vorjahreswert (888.799 m³).
- 318 -
Dienstleistungen
Die Umsatzerlöse der Sparte haben sich 2015 um 4,1 % auf 1,7
Mio. € erhöht. Der Verkauf der Photovoltaikanlagen hat sich hierbei nach jahrelangem Rückgang auf niedrigem Niveau stabilisiert.
Es werden nur noch wenige und meist relativ kleine Anlagen gebaut. Neben den konventionellen Nebengeschäften ist die Wasserbetriebsführung für umliegende Gemeinden der umsatzstärkste
Bereich.
Mit dem Geschäftsfeld BCHNet stiegen die Stadtwerke Buchen in
den Telekommunikationsmarkt ein. Hier werden glasfaserbasierte
TK-Dienstleistungen auf dem Netz der EDB für gewerbliche Kunden erbracht.
Konzessionsabgabe
Die Konzessionsabgaben für die Betriebszweige Strom-, Gas- und
Wasserversorgung wurden im Verbund voll erwirtschaftet. An die
Stadt Buchen und die Gemeinden Seckach und Osterburken sind
639 T€ (VJ 629 T€) abzuführen.
Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur
Kennzeichnend für die gesamte Branche ist eine überaus starke
Anlagenintensität, die sich auch in der Vermögensstruktur der
Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG wiederspiegelt.
Von der Bilanzsumme mit 28,8 Mio. € sind 81 % im Anlagevermögen gebunden. Im Berichtsjahr waren Anlagenzugänge in Höhe
von 2.029 T€ zu verzeichnen. Davon entfielen:
• 143
• 672
• 376
• 518
• 320
T€
T€
T€
T€
T€
auf
auf
auf
auf
auf
Gemeinsame Anlagen
Stromversorgung
Gasversorgung
Wasserversorgung
Dienstleistungen
Das Eigenkapital beträgt unverändert 6.648.128 € und entspricht einer Eigenkapitalquote in Höhe von 23,1 %.
Im Berichtsjahr wurden 0,7 Mio. € Darlehen getilgt und 2,0 Mio. €
neue Darlehen aufgenommen. Der Darlehensbestand zum Jahresende betrug 8,7 Mio. €.
Personal- und Sozialbericht
Zum 31. Dezember 2015 beschäftigten die Stadtwerke Buchen
GmbH & Co. KG 47 Mitarbeiter. In dieser Summe sind 2 Auszubildende und 9 Teilzeitbeschäftigte enthalten.
- 319 -
Seit 1.4.2002 richtet sich die Beschäftigung und Bezahlung der
Werksbediensteten nach dem Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
(TV-V). Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt seit dem
1. Juli 2008 unverändert 39,00 Stunden. Die Beschäftigten erhielten zum 1. März 2015 eine Gehaltserhöhung von 2,4 %.
Der einheitliche Beitragssatz zur Krankenversicherung beträgt
seit 1. Januar 2015 14,6 %. Der Pflegeversicherungsbeitrag belief sich auf 2,35 %. Der Rentenversicherungsbeitrag beträgt
18,7 %. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung lag bei 3,0 %.
Beiträge wurden an die „Berufsgenossenschaft Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse“, Düsseldorf, entrichtet. Die Pensionskassenumlage an den "Kommunalen Versorgungsverband BadenWürttemberg" betrifft die Witwe des früheren Werkleiters.
Bei der Zusatzversorgungskasse waren alle Arbeitnehmer, mit
Ausnahme der pauschal entlohnten Aushilfskräfte, gemeldet. Die
Umlage und das Sanierungsgeld betrugen zusammen 7,20 %.
Hiervon trägt der Arbeitgeber 5,35 % der Umlage und 1,7 % des
Sanierungsgeldes. Die Arbeitnehmeranteile der ZVK Umlage betragen 0,15 %. Seit dem 1. Januar 2008 wird von der ZVK ein
Zusatzbeitrag in Höhe von 0,22 % (ab 01.01.2014 – 0,40 %) erhoben. Dieser Zusatzbeitrag wird alleine vom Arbeitgeber getragen. Zur Deckung der Beihilfeleistungen an Bedienstete der Mitglieder werden vom Kommunalen Versorgungsverband Umlagen
erhoben.
Risiko-Management (KonTraG)
Aufgrund des am 1. Mai 1998 in Kraft getretenen Gesetzes zur
Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG)
sind die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG (SWB) verpflichtet,
ein Überwachungssystem einzurichten, um Entwicklungen, die den
Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen.
Für das Management der Unternehmensrisiken ist die SWB in das
konzernweite Risiko-Reporting der MVV Energie AG eingebunden.
Die Risikomeldung erfolgt je Quartal über ein von der MVV zur
Verfügung gestelltes Excel-Tool „Risk Master 4.0“. Für jedes identifizierte Risiko erfolgt eine Neubewertung unter den Aspekten
„Eintrittswahrscheinlichkeit“ und „potenzielle Schadenshöhe“ für
die Szenarien „schlechtester Fall“, „mittlerer Fall“ und „bester
Fall“. Darüber hinaus werden die bisher getroffenen Gegenmaßnahmen zur Vermeidung bzw. Begrenzung der Risiken aufgezeigt
und weitere Handlungsempfehlungen zur zukünftigen Risikosteuerung gegeben“
- 320 -
B8) Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die
Gemeinde
Kapitalzuführungen und –entnahmen seitens der Stadt Buchen gab
es im Jahr 2015 nicht.
B9) Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Jahres
Beschäftigte
Gesamt
31.12.2015
47
31.12.2014
46
Die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG beschäftigte zum 31. Dezember 2014 47 Mitarbeiter. In dieser Summe sind 2 Auszubildende
und 9 Teilzeitbeschäftigte enthalten
B10) Vermögens-. Finanz- und Ertragslage des Unternehmens
Hierzu wird auf folgenden Auszug aus dem WIBERA-Bericht verwiesen:
Vermögenslage
- 321 -
Finanzlage
Ertragslage
- 322 -
B11) Ausblick
Die Novellierung des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes führte dazu,
dass EEG - Anlagen häufig nur durch die Eigenstromnutzung wirtschaftlich zu betreiben sind. Damit ist es für die Stadtwerke schwer
eigene Projekte zu realisieren. Investitionen in die Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien, aber auch in die Eigenstromerzeugung
auf Kraft-Wärme-Kopplung, müssen sorgfältig vor dem Hintergrund
ungünstiger Rahmenbedingungen geprüft werden. Der starke Zubau
wird verlangsamt und sich bei der Photovoltaik primär auf Anlagen
mit nennenswerter Eigenstromnutzung beschränken.
Es ist nicht zu erwarten, dass sich die schwierige wirtschaftliche Lage
der konventionellen Stromerzeugung kurzfristig verbessern wird, so
dass auch in diesem Bereich ein Engagement wenig sinnvoll erscheint.
Die im Rahmen der Dezentralisierung des Energiesystems erwarteten
neuen Geschäftsmodelle wie z.B. Nachfragesteuerung und Energiespeicherung sowie der Bereich der Elektromobilität wird nach heutiger Einschätzung kurzfristig noch keine Ertragschancen bieten. Die
hohe Komplexität, technologische wie auch regulatorische Fragen,
aber auch ungenügende wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wie
z.B. die geringen Erlöse der Regelenergiemärkte, stehen dem noch
entgegen.
Der Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung im bundesdeutschen
Stromnetz erreicht eine Größenordnung, dass technische Maßnahmen
zur Netzsteuerung und –stabilität notwendig werden. Konnte die Einspeisung in der Vergangenheit bilanziell bzw. rein virtuell im bestehenden System abgebildet werden, müssen nun konkrete, technische
Anpassungen ergriffen werden. Das Einspeisemanagement, die Netzstabilitätsverordnung (50,2 Hz-Problematik) und das Engpassmanagement stellen die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG als Verteilnetzbetreiber vor neue technische und prozessuale Herausforderungen. Die gesetzlichen Vorgaben zu „intelligenten“ Messsystemen mit
den notwendigen Datenschutzformaten werden zu hohen Kosten und
erheblicher Komplexität führen. Diese Komplexität, Datenschutzvorgaben sowie z.T. auch prozessuale Anforderungen wie ein Rund-umdie Uhr-Verfügbarkeit für Steuerungs- und Leitungsfunktionen, stellen sie als kleinen Verteilnetzbetreiber naturgemäß vor größere Herausforderungen als große Netzbetreiber. Im Berichtsjahr konkretisierte der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende und der Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz (BSI-Kritisverordnung – BSI-KritisV)
zwei Gesetzvorhaben, die die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG vor
große Herausforderungen stellen werden. Die Angemessenheit und
volkswirtschaftliche Sinnhaftigkeit der zukünftigen Verpflichtungen
muss bezweifelt werden. Im Rahmen der Netzentgeltregulierungen
- 323 -
wird es entscheidend sein, ob diese zusätzlichen Aufgaben angemessen in der Entgelthöhe Berücksichtigung finden werden.
Im Wettbewerb um Endkunden in der Strom- und Gasversorgung
sind die Stadtwerke Buchen mit ihrer guten Kundenbindung, ihrem
guten Image in Buchen und der Region sowie einer effizienten und
risikooptimierten Energiebeschaffung sehr gut aufgestellt. Da jedoch
die Internetaffinität der Kunden zunimmt müssen sie – ausgehend
von ihrem immer noch sehr hohen Marktanteil – auch weiterhin mit
einem rückläufigen Marktanteil im Kerngebiet rechnen. Unweigerliche
Kundenverluste im Netzgebiet werden die Stadtwerke Buchen GmbH
& Co. KG versuchen, mit der Akquisition von Neukunden in der Region zu kompensieren. Der Erfolg solcher Akquisitionen scheint im engen Zusammenhang mit dem Timing in Bezug auf Strompreiserhöhungen der Wettbewerber zu stehen. Das Wachstumspotential ist jedoch räumlich eng begrenzt, da die Bekanntheit der Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG und eine Verbundenheit der Kunden für den
wirtschaftlich tragfähigen Vertriebsansatz erforderlich sind. Außerdem ist zu befürchten, dass die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG
bereits einen nennenswerten Anteil der „regionalaffinen“ Kunden gewonnen haben, was ihre Wachstumschancen begrenzt. Dementsprechend wir der Wahl von effizienten Vertriebsmetoden eine immer
größere Bedeutung im Stromvertrieb in der Region zukommen.
Das Angebot von Hochleistungs-TK-Dienstleistungen auf Glasfasertechnik wird eine zunehmende Bedeutung haben. Kurzfristig sehen
sie primär einen Imagegewinn durch ihren Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Buchen. Mittel- und langfristig
erwarten die Stadtwerke Buchen GmbH & Co. KG einen Ergebnisbeitrag sowie zunehmende Synergien mit ihrem Kerngeschäft, für das
Datenaustausch und die Steuerung dezentraler Einrichtungen eine
immer größere Bedeutung haben werden.
Für das Jahr 2016 sieht der Wirtschaftsplan ein Jahresergebnis in
Höhe von 1,5 Mio. € sowie Investitionen in Höhe von 1,7 Mio. € vor.
Buchen, im Oktober 2016
Aufgestellt:
Gesehen:
_________________________
_________________________
Th. Weber
Beigeordneter
Burger
Bürgermeister
- 324 -
Beteiligungsbericht
gem. § 105 Abs. 2 GemO
in Verbindung mit
§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO
der Stadt Buchen
an der Grundstückseigentümergemeinschaft
Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR
für das Jahr 2015
- 325 -
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Gegenstand des Unternehmens
3. Beteiligungsverhältnisse
4. Besetzung der Organe
5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des
Unternehmens
- 326 -
1)
Einleitung
Gemäß § 105 Abs.2 GemO sind die Gemeinden zur Information
des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich
einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des
privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit
mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind.
Die Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg Gesellschaft bürgerlichen Rechts (RRH GbR)
ist eine privatrechtliche Rechtsform.
2)
Gegenstand des Unternehmens
Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie
folgt lautet:
(1)
Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit
betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden
Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, MariaProbst-Straße 15, mit allen für den Betrieb eines
Rechenzentrums
erforderlichen
Sondereinrichtungen.
Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise
Vermietung
an
den
Zweckverband
Kommunale
Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) sowie an
die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH,
beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder
erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.
(2)
Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
Geschäfte,
die
dem
Zweckverband
Kommunale
Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) und der
Kommunales
Rechenzentrum
Baden-Franken
GmbH
obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.
3)
Beteiligungsverhältnis zum 31.12.2015
Die Stadt Buchen ist mit 49.193,88 € am
Rechenzentrum Heidelberg (RRH GbR) beteiligt.
- 327 -
Regionalen
4)
Besetzung der Organe
Die
Organe
der
Gesellschaft
Gesellschaftsvertrags
sind
nach
§
4
des
1.
Die Gesellschafterversammlung:
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die
gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs.1 des
Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister,
Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen
Kommune/des jeweiligen Landkreises.
2.
Der Verwaltungsrat:
Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Landrat Stefan
Dallinger.
3.
Die Geschäftsführung:
Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Verwaltungswirt Jürgen
Abelshauser
5)
Stand der Erfüllung des öffentlichen
Zwecks des Unternehmens
Der Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus § 3 des
Gesellschaftsvertrages (s. Gegenstand des Unternehmens). Da
der ZV KIV BF und die KR BF GmbH als Mieter des Betriebs- und
Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des
RRH verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen
Vorschriften z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und
Sozialgeheimnis fallen, wurden an die Gebäudesicherheit hohe
Anforderungen gestellt. Diese mussten bei der Erstellung des
Gebäudes berücksichtigt werden.
Buchen, im Oktober 2016
Aufgestellt:
Gesehen:
____________________
____________________
Th. Weber
Beigeordneter
Burger
Bürgermeister
- 328 -
Beteiligungsbericht
gem. § 105 Abs. 2 GemO
in Verbindung mit
§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO
der Stadt Buchen
am Eigenkapital des Zweckverbandes
Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
für das Jahr 2015
- 329 -
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Gegenstand des Unternehmens
3. Beteiligungsverhältnis
4. Organe des Zweckverbandes
5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des
Unternehmens
- 330 -
1)
Einleitung
Gemäß § 105 Abs. 2 GemO sind die Gemeinden zur Information
des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich
einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des
privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit
mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind.
Der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung
Baden – Franken ist eine privatrechtliche Rechtsform.
2)
Gegenstand des Unternehmens
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung der ihm
von
seinen
Mitgliedern
übertragenen
Aufgaben
der
automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich.
Dazu
gehören
der
Betrieb
von
Leistungszentren
für
Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der
damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung,
Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der
automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern,
die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten
Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.
3)
Beteiligungsverhältnis zum 31.12.2015
Die Höhe der Beteiligung der Stadt Buchen (Odenwald)
Eigenkapital der KIVBF basiert auf dem Stand 31.12.2010
war die Grundlage einer Arbeitsgruppe unter Federführung
Landkreistages. Der aktuelle Anteil am Eigenkapital beläuft
auf 14.505,86 €.
4)
am
und
des
sich
Organe des Zweckverbandes zum
31.12.2015
Die Organe des Zweckverbandes KIVBF sind gemäß § 5 der
Verbandssatzung:
1.
Die Verbandsversammlung
2.
Der Verwaltungsrat
3.
Der Verbandsvorsitzende
Verbandsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr.
Frank Mentrup.
4.
Die Geschäftsführung
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.
- 331 -
5)
Stand der Erfüllung des öffentlichen
Zwecks des Unternehmens
Der Zweckverband betreibt ein kommunales Rechenzentrum,
welches die ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben der
automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden
vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das
Steuer-, Melde-, als auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An
Datenschutz
und
Datensicherheit
sind
deshalb
hohe
Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.
Buchen, im Oktober 2016
Aufgestellt:
Gesehen:
___________________
____________________
Th. Weber
Beigeordneter
Burger
Bürgermeister
- 332 -
Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odenwald)
Haushaltsplan
2017
- 333 -
Stiftung
Haushaltsplan
2017
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Haushaltssatzung
des Spitalfonds Buchen
für das Haushaltsjahr 2017
Aufgrund der §§ 96 Abs. 3 und 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 hat der Gemeinderat in seiner Eigenschaft
als Stiftungsrat am
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von
245.310,00 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von
-291.640,00 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von
-46.330,00 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von
0,00 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von
0,00 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von
0,00 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von
-46.330,00 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von
242.650,00 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von
-258.140,00 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von
-15.490,00 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)
0,00 €
-15.490,00 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von
0,00 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von
-18.920,00 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von
-18.920,00 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von
-34.410,00 €
- 334 -
Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Haushaltsplan
2017
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
0,00 €
§ 3 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
Buchen (Odenwald), den
Burger, Bürgermeister
- 335 -
30.000,00 €
Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Haushaltsplan
2017
Vorbericht
I.
Allgemeines
Der Gemeinderat der Stadt Buchen ist Stiftungsrat der Stiftung „Spitalfonds Buchen (Odenwald)“. In dieser Eigenschaft ist er für den Beschluss des jährlichen Haushaltsplans zuständig.
Wie bereits im Vorjahr werden weiterhin - in Angleichung an den Ausdruck des städtischen Haushalts - auch beim
Spitalfonds künftig nicht mehr die einzelnen Kostenstellen angedruckt.
Aufgrund der 2016 abgeschlossenen Evaluierung der Vorschriften des neuen kommunalen Haushaltsrechts wurden
die Gemeindehaushaltsverordnung und der VwV Produkt- und Kontenrahmen geändert. Dadurch haben sich einige
Anlagen zum Haushaltsplan geändert bzw. sind neu dazugekommen (sh. bspw. VII. Wichtige Kennzahlen).
II.
Ergebnishaushalt
Die ordentlichen Erträge mit 245.310,00 € liegen deutlich unter den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von
291.640,00 € des Ergebnishaushaltes. Es ergibt sich ein Gesamtergebnis von minus 46.330,00 €.
III.
Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt enthält ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts in Höhe von 242.650,00 €,
denen ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts in Höhe von 258.140,00 € entgegenstehen.
Es ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15.490,00 €.
Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Darlehenstilgungen sind in Höhe von
18.920,00 € eingeplant.
Der Finanzierungsmittelbestand nimmt um 34.410,00 € ab.
IV.
Teilhaushalt 1 – Verwaltung eigener Grundstücke
Im Teilergebnishaushalt 1 sind die Erträge und Aufwendungen aus dem ordentlichen Betrieb für die Verwaltung der
Stiftungsgrundstücke/-gebäude veranschlagt. Insgesamt enthält der Teilergebnishaushalt 1 Erträge in Höhe von
245.160,00 €, denen Aufwendungen in Höhe von 269.670,00 € gegenüberstehen. Es ergibt sich ein veranschlagtes
Minus von 24.510,00 €. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten von 17.700,00 € ergibt sich ein veranschlagter Nettoressourcenbedarf in Höhe von 42.210,00 €.
Die Sanierung der beiden Gebäude in der Kellereistraße (Nr. 31 und 48) verschiebt sich weiterhin. Insgesamt hat
sich die Situation hier etwas verändert. Die beiden Gebäude werden voraussichtlich in die Stadtsanierung aufgenommen und der Spitalfonds kann hier mit Fördermitteln rechnen. Nach den neusten Kostenschätzungen beläuft
sich die Renovierung der Fassade, WC-Sanierung und die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kellereistraße 31
(KoSt 11245400) auf 132.000,00 €. Die Kosten für die Fassadensanierung der Kellereistraße 48 (KoSt 11245500)
liegen bei 85.000,00 €. Veranschlagt werden jetzt zunächst 95 T€ für die Kellereistraße 31 und 40 T€ für die Kellereistraße 48. Entsprechende Zuweisungen wurden mit zusammen 68 T€ eingeplant. Für die Fertigstellung der beiden
Sanierungsmaßnahmen sind die restlichen Mittel im nächsten Jahr vorgesehen.
Im Teilfinanzhaushalt 1 sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 1 in Höhe von
242.500,00 € bzw. 236.170,00 € enthalten.
Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht. Der Finanzierungsmittelüberschuss liegt bei
6.330,00 €.
- 336 -
Stiftung
Haushaltsplan
2017
Spitalfonds Buchen (Odw.)
V.
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft
Im Teilergebnishaushalt 2 sind die Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit und der allgemeinen
Verwaltung veranschlagt. Die ordentlichen Erträge liegen bei 150,00 € und die ordentlichen Aufwendungen bei
21.970,00 €. Es ergibt sich somit im Teilergebnishaushalt 2 ein Minus von 21.820,00 €.
Im Teilfinanzhaushalt 2 sind Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Teilergebnishaushalt 2 in Höhe von 150,00 €
bzw. 21.970,00 € veranschlagt. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gibt es nicht.
Es entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 21.820,00 €.
VI.
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen sind keine notwendig.
VII. Wichtige Kennzahlen
Entwicklung Gesamtergebnis und Rücklagen 2017 - 2020
2017
Gesamtergebnis
2018
- 46.330,00 € - 97.630,00 €
2019
2020
17.850,00 €
16.830,00 €
Rücklagen
9,82 €
9,82 €
9,82 €
9,82 €
Aufwandsdeckungsgrad
84,12%
69,00%
111,20%
110,43%
- 337 -
Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Haushaltsplan
2017
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Ergebnis
Kennzahl 1)
Einheit
2015
1
2
3
E RTRA GS LA GE
1 ordentliches Ergebnis
absoluter Betrag
€
14.848
Betrag je Einwohner
€/EW
Aufwandsdeckungsgrad
%
108,52%
1.1 Steuerkraft - netto absoluter Betrag
€
Betrag je Einwohner
€/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen
%
1.2 Betriebsergebnis - netto absoluter Betrag
€
Betrag je Einwohner
€/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen
%
2. Sonderergebnis
absoluter Betrag
€
0
3. Gesamtergebnis
absoluter Betrag
€
14.848
F INA NZLA GE
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
absoluter Betrag
€
51.917
Betrag je Einwohner
€/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss
absoluter Betrag
€
18.849
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel
absoluter Betrag
€
33.068
Betrag je Einwohner
€/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
absoluter Betrag
€
3.226
Planung
2016
4
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)
absoluter Betrag
€
508.760
K A P ITA LLA GE
9. Eigenkapital
absoluter Betrag
€
930.027
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)
absoluter Betrag
€
894.957
9.2 Eigenkapitalquote
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme
%
58,30%
9.3 Fremdkapitalquote
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme
%
41,70%
10. Anlagendeckung
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen
%
141,10%
11. Verschuldung
absoluter Betrag
€
503.366
Betrag je Einwohner
€/EW
11.1 Nettoneuverschuldung
absoluter Betrag
€
-18.849
1)
2)
Planung
2017
5
Planung
2018
6
Planung
2019
7
Planung
2020
8
-60.440
-46.330
-97.630
17.850
16.830
78,86%
84,11%
69,00%
111,19%
110,42%
0
0
0
0
0
-60.440
-46.330
-97.630
17.850
16.830
-29.600
-15.490
-66.990
48.490
47.470
18.890
18.920
18.960
19.000
19.100
-48.490
-34.410
-85.950
29.490
28.370
3.156
3.649
4.271
5.282
4.440
460.270
425.860
339.910
369.400
397.770
Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.
vgl. Zeile 9 in Anlage 5
- 338 -
Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Haushaltsplan
2017
VIII. Mittelfristige Finanzplanung und Schlussbemerkungen
Die mittelfristige Finanzplanung ist direkt im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt bei den jeweiligen Kostenstellen und Sachkonten ersichtlich.
Im Finanzplanungszeitraum sind im Jahr 2018 die restlichen Mittel für die Sanierungsarbeiten der beiden Gebäude
in der Kellereistraße eingeplant. Im gleichen Jahr ist die Fassadenerneuerung beim Altenwohnstift mit 98.000,00 €
vorgesehen. Die Jahre 2019 und 2020 werden dann voraussichtlich „normal“ verlaufende Haushaltsjahre, d. h. ohne
größere Sanierungsmaßnahmen, sein. Allerdings ist 2020 erstmalig die Verrechnung des Restfehlbetrags aus dem
Jahr 2016 mit dem Basiskapital vorgesehen (7.530,00 €).
Ansonsten wird im Ergebnis- wie im Finanzhaushalt auf der Grundlage der Planung 2017 prinzipiell von einer nahezu gleichbleibenden Entwicklung ausgegangen.
Leider wird auch nach dem Finanzplanungszeitraum die finanzielle Lage des Spitalfonds sehr angespannt bleiben.
In den Wohnungen des Altenwohnstifts wird es erforderlich sein, umfangreichere Modernisierungsmaßnahmen im
Bereich der Bäder und Küchen durchzuführen. Um ansprechende Wohnungen bieten zu können, sind diese Maßnahmen unbedingt notwendig; zumal die Mieten die einzigen Erträge sind.
Buchen (Odenwald), im November 2016
T. Zöller, Stiftungsrechnerin
Burger, Bürgermeister
Kenntnis:
Th. Weber, Beigeordneter
- 339 -
Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Haushaltsplan
2017
G E S AM T H AU S H AL T
Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
jeweils einschließlich
Finanzplanung
- 340 -
Stiftung
Haushaltsplan
2017
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Gesamtergebnishaushalt
lfd
.
Nr.
2
6
Gesamtergebnishaushalt
8
+
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
+
Zuweisungen u. Zuwendungen,
Umlagen
0,00
48.000
68.000
40.000
0
0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich
0,00
48.000
68.000
40.000
0
0
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
123.376,63
114.500
114.500
114.500
114.500
114.500
34110000 Mieten und Pachten
123.376,63
114.500
114.500
114.500
114.500
114.500
0,00
0
0
0
0
0
+
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
62.705,86
60.000
60.000
60.000
60.000
61.000
34880000 Erstattungen von
übrigen Bereichen
62.705,86
60.000
60.000
60.000
60.000
61.000
+
Zinsen und ähnliche Erträge
306,28
320
120
120
120
120
36170000 Zinsertrag von
Kreditinstituten
306,28
300
100
100
100
100
0,00
20
20
20
20
20
2.719,59
2.690
2.690
2.690
2.690
2.690
63,59
30
30
30
30
30
2.656,00
2.660
2.660
2.660
2.660
2.660
36990010 Weiterbelastung
Bankgebühren
10
Ansatz
2016
Ertrags- und Aufwandsarten
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
7
Ergebnis
2015
+
Sonstige ordentliche Erträge
35620000 Säumniszuschläge,
Mahngebühren und ähnli
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
11
=
Ordentliche Erträge
189.108,36
225.510
245.310
217.310
177.310
178.310
14
-
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
74.199,09-
188.650-
204.650-
229.650-
73.650-
75.150-
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
27.637,92-
142.000-
157.000-
182.000-
26.000-
26.000-
58,88-
300-
300-
300-
300-
300-
1.384,48-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
39.504,22-
36.500-
37.500-
37.500-
37.500-
39.000-
42430000 Aufwand für
Abfallbeseitigungen
2.453,12-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
42450000 Aufwand für
Gebäudereinigung
791,30-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
42490000
Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul.
Anlagen
495,92-
1.070-
1.070-
1.070-
1.070-
1.070-
42720000 Aufwendungen für EDV
962,00-
1.800-
1.800-
1.800-
1.800-
1.800-
42910000 Aufwendungen f.so.
Sach-u. Dienstlstg.
911,25-
980-
980-
980-
980-
980-
Abschreibungen
33.379,00-
33.500-
33.500-
33.300-
33.300-
33.300-
47130000 AfA auf Gebäude
33.379,00-
33.500-
33.500-
33.300-
33.300-
33.300-
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42220000 Erwerb v.
geringwertigen Vermögensgegens
42410000 Bewirtschaftung d.
Grundstücke u.baulich
15
-
1000 Spitalfonds Buchen
- 341 -
Stiftung
Haushaltsplan
2017
Spitalfonds Buchen (Odw.)
lfd
.
Nr.
16
Gesamtergebnishaushalt
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
-
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
7.808,82-
7.300-
5.840-
3.630-
3.390-
3.150-
45120000 Zinsaufwendungen an
Gemeinden u.GV
0,00
0
0
0
0
0
45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute
7.808,82-
7.300-
5.840-
3.630-
3.390-
3.150-
0,00
0
0
0
0
0
58.873,94-
56.500-
47.650-
48.360-
49.120-
49.880-
44310000
Geschäftsaufwendungen
2.645,77-
2.700-
2.700-
2.700-
2.700-
2.700-
44410000 Steuern, Vers.,
Schadensfälle, Sonderabg
8.669,74-
8.800-
8.800-
8.800-
8.800-
8.800-
44520000 Erstattungen an
Gemeinden (GV)
47.558,43-
45.000-
36.150-
36.860-
37.620-
38.380-
174.260,85-
285.950-
291.640-
314.940-
159.460-
161.480-
14.847,51
60.440-
46.330-
97.630-
17.850
16.830
0,00
0
0
0
0
0
45930010 Aufwand aus
Bankgebühren
18
Ergebnis
2015
-
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
19
=
Ordentliche Aufwendungen
20
=
Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis
23
=
Veranschlagtes Sonderergebnis
24
=
Veranschlagtes Gesamtergebnis
14.847,51
60.440-
46.330-
97.630-
17.850
16.830
14.847,51-
0
0
0
17.850-
16.830-
Entnahme aus der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
0,00
0
0
0
17.850-
16.830-
33
Fehlbetragsvortrag auf das
ordentliche Ergebnis folgender
Haushaltsjahre
0,00
*134.738-
71.710-
169.340-
151.490-
127.130-
34
Verrechnung eines Fehlbetrags
beim ordentlichen Ergebnis mit
dem Basiskapital
0,00
0
0
0
0
7.530-
26
Zuführung zur Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
28
* Die Zahl aus dem Plan 2016 stimmt hier – aufgrund des vorliegenden Rechnungsergebnisses 2015 – nicht mehr.
Technisch kann diese Zahl nicht mehr abgeändert werden.
Richtig wäre hier:
Zeile Nr. 28 Entn. Rückl. ord. Erg.
35.060,00 €
Zeile Nr. 33 Verlustvortrag
25.380,00 €
---------------60.440,00 €
1000 Spitalfonds Buchen
- 342 -
Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Haushaltsplan
2017
Gesamtfinanzhaushalt
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4
5
6
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1
2
3
0,00
48.000
68.000
0
40.000
0
0
122.977,63
114.500
114.500
0
114.500
114.500
114.500
57.391,11
60.000
60.000
0
60.000
60.000
61.000
1.628,50
300
100
0
100
100
100
10,91-
50
50
0
50
50
50
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
181.986,33
222.850
242.650
0
214.650
174.650
175.650
-
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
68.848,09-
188.650-
204.650-
0
229.650-
73.650-
75.150-
-
Zinsen und ähnliche Auszahlungen
7.974,80-
7.300-
5.840-
0
3.630-
3.390-
3.150-
15
-
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen
53.246,37-
56.500-
47.650-
0
48.360-
49.120-
49.880-
16
=
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
130.069,26
-
252.450-
258.140-
0
281.640-
126.160-
128.180-
17
=
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des
Ergebnishaushalts
51.917,07
29.600-
15.490-
0
66.990-
48.490
47.470
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
31
=
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
32
=
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
51.917,07
29.600-
15.490-
0
66.990-
48.490
47.470
34
-
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
18.848,86-
18.890-
18.920-
0
18.960-
19.000-
19.100-
35
=
Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Finanzierungstätigkeit
18.848,86-
18.890-
18.920-
0
18.960-
19.000-
19.100-
36
=
Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum Ende
des Haushaltsjahres
33.068,21
48.490-
34.410-
0
85.950-
29.490
28.370
425.860
339.910
369.400
2
+
Zuweisungen und Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
5
+
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Zinsen und ähnliche Einzahlungen
8
+
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
9
=
12
13
7
nachrichtlich:
37
38
den voraussichtlichen Bestand an liquiden
Eigenmitteln zum Jahresbeginn
den voraussichtlichen Bestand an inneren
Darlehen zum Jahresbeginn
460.270
1000 Spitalfonds Buchen
- 343 -
Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Haushaltsplan
2017
TEILHAUSHALT 1 VERWALTUNG EIGENER GRUNDSTÜCKE
Produkt 1124
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Subsumierte Kostenstellen
•
•
•
•
•
•
11245100 Altenwohnstift
11245200 Abt-Bessel-Straße 7
11245300 Abt-Bessel-Straße 7a (St. Josef Stift)
11245400 Kellereistraße 31 (VHS + SWR)
11245500 Kellereistraße 48 (VHS)
Schwesterngrab (11335600) ab 2014 keine eigene Kostenstelle mehr (sh. 11245100)
Kurzbeschreibung – Ziele
• Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens der Stiftung Spitalfonds Buchen (Odenwald)
• Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen
Auftragsgrundlage
•
•
•
•
Satzung für die Stiftung „Spitalfonds Buchen (Odenwald)“
Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat als Stiftungsrat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
• Mieter
Produktverantwortung
• Fachbereichsleiter 2 – Herr Thorsten Weber
- 344 -
Stiftung
Haushaltsplan
2017
Spitalfonds Buchen (Odw.)
THH1
lfd.
Nr.
Verwaltung eigener Grundstücke
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
2
6
+
+
Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen
0,00
48.000
68.000
40.000
0
0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.
Bereich
0,00
48.000
68.000
40.000
0
0
Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
123.376,63
114.500
114.500
114.500
114.500
114.500
34110000 Mieten und Pachten
123.376,63
114.500
114.500
114.500
114.500
114.500
0,00
0
0
0
0
0
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
62.705,86
60.000
60.000
60.000
60.000
61.000
34880000 Erstattungen von übrigen
Bereichen
62.705,86
60.000
60.000
60.000
60.000
61.000
Sonstige ordentliche Erträge
2.656,00
2.660
2.660
2.660
2.660
2.660
35710000 Auflösung von sonstigen
Sonderposten
2.656,00
2.660
2.660
2.660
2.660
2.660
34610000 Sonstige privatrechtl.
Leistungsentgelte
7
10
+
+
11
=
Anteilige ordentliche Erträge
188.738,49
225.160
245.160
217.160
177.160
178.160
14
-
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
72.325,84-
185.870-
201.870-
226.870-
70.870-
72.370-
42110000 Unterh. Grundst. und
bauli.Anlagen
27.637,92-
142.000-
157.000-
182.000-
26.000-
26.000-
58,88-
300-
300-
300-
300-
300-
1.384,48-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
39.504,22-
36.500-
37.500-
37.500-
37.500-
39.000-
42430000 Aufwand für
Abfallbeseitigungen
2.453,12-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
42450000 Aufwand für
Gebäudereinigung
791,30-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
1.000-
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.
baul. Anlagen
495,92-
1.070-
1.070-
1.070-
1.070-
1.070-
42120000 Unterh. des sonst.
unbeweglichen Vermöge
42220000 Erwerb v. geringwertigen
Vermögensgegens
42410000 Bewirtschaftung d.
Grundstücke u.baulich
15
18
-
-
Abschreibungen
33.379,00-
33.500-
33.500-
33.300-
33.300-
33.300-
47130000 AfA auf Gebäude
33.379,00-
33.500-
33.500-
33.300-
33.300-
33.300-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
40.898,20-
38.800-
34.300-
34.760-
35.220-
35.680-
44310000 Geschäftsaufwendungen
2.429,93-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
2.500-
44410000 Steuern, Vers.,
Schadensfälle, Sonderabg
8.669,74-
8.800-
8.800-
8.800-
8.800-
8.800-
44520000 Erstattungen an Gemeinden
(GV)
29.798,53-
27.500-
23.000-
23.460-
23.920-
24.380-
146.603,04-
258.170-
269.670-
294.930-
139.390-
141.350-
42.135,45
33.010-
24.510-
77.770-
37.770
36.810
0,00
0
0
0
0
0
19
=
Anteilige ordentliche Aufwendungen
20
=
Anteiliges veranschlagtes
ordentliches Ergebnis
21
+
Erträge aus internen Leistungen
22
-
Aufwendungen für interne Leistungen
23
-
kalkulatorische Kosten
0,00
0
0
0
0
0
18.952,00-
18.260-
17.700-
7.200-
6.970-
6.720-
1000 Spitalfonds Buchen
- 345 -
Stiftung
Haushaltsplan
2017
Spitalfonds Buchen (Odw.)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
24
=
Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis
25
=
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss
2
3
18.952,00-
18.260-
17.700-
7.200-
6.970-
6.720-
23.183,45
51.270-
42.210-
84.970-
30.800
30.090
1000 Spitalfonds Buchen
- 346 -
Stiftung
Haushaltsplan
2017
Spitalfonds Buchen (Odw.)
THH1
lf
d.
N
r.
THH 1 - Verwaltung eigener Grundstücke
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3
4
1
2
5
6
7
180.368,74
222.500
242.500
0
214.500
174.500
175.500
- Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
103.871,02-
224.670-
236.170-
0
261.630-
106.090-
108.050-
3 = Anteiliger
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit
76.497,72
2.170-
6.330
0
47.130-
68.410
67.450
6 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachvermögen
0,00
0
0
0
0
0
0
9 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
1
1
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
1 = Auszahlungen aus
6
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
1 = Anteiliger veranschlagter
7
Finanzierungsmittelüberschus
s/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
1 = Anteiliger veranschlagter
8
Finanzierungsmittelüberschus
s/-bedarf
76.497,72
2.170-
6.330
0
47.130-
68.410
67.450
1 + Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
(ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2
1000 Spitalfonds Buchen
- 347 -
Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Haushaltsplan
2017
TEILHAUSHALT 2 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Subsumierte Kostenstellen
• 61205100
• 61305100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Abwicklung der Vorjahre
Kurzbeschreibung – Ziele
• In diesem Produktbereich werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt,
die aufgrund ihrer zentralen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.
Auftragsgrundlage
•
•
•
•
•
Stiftungsgesetz
Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat als Stiftungsrat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Zielgruppe
• Gemeinderat als Stiftungsrat
• Verwaltungsführung
• Aufsichts- und Prüfungsbehörden
Produktverantwortung
• Fachbereichsleiter 2 – Herr Thorsten Weber
- 348 -
Stiftung
Haushaltsplan
2017
Spitalfonds Buchen (Odw.)
THH2
lfd.
Nr.
Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
Ertrags- und Aufwandsarten
8
+
Zinsen und ähnliche Erträge
306,28
320
120
120
120
120
36170000 Zinsertrag von
Kreditinstituten
306,28
300
100
100
100
100
0,00
20
20
20
20
20
Sonstige ordentliche Erträge
63,59
30
30
30
30
30
35620000 Säumniszuschläge,
Mahngebühren und ähnli
63,59
30
30
30
30
30
369,87
350
150
150
150
150
1.873,25-
2.780-
2.780-
2.780-
2.780-
2.780-
42720000 Aufwendungen für EDV
962,00-
1.800-
1.800-
1.800-
1.800-
1.800-
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u.
Dienstlstg.
911,25-
980-
980-
980-
980-
980-
7.808,82-
7.300-
5.840-
3.630-
3.390-
3.150-
45120000 Zinsaufwendungen an
Gemeinden u.GV
0,00
0
0
0
0
0
45170000 Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute
7.808,82-
7.300-
5.840-
3.630-
3.390-
3.150-
0,00
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17.975,74-
17.700-
13.350-
13.600-
13.900-
14.200-
44310000 Geschäftsaufwendungen
215,84-
200-
200-
200-
200-
200-
44520000 Erstattungen an Gemeinden
(GV)
17.759,90-
17.500-
13.150-
13.400-
13.700-
14.000-
36990010 Weiterbelastung
Bankgebühren
10
+
11
=
Anteilige ordentliche Erträge
14
-
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
45930010 Aufwand aus Bankgebühren
18
-
19
=
Anteilige ordentliche Aufwendungen
27.657,81-
27.780-
21.970-
20.010-
20.070-
20.130-
20
=
Anteiliges veranschlagtes
ordentliches Ergebnis
27.287,94-
27.430-
21.820-
19.860-
19.920-
19.980-
21
+
Erträge aus internen Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
22
-
Aufwendungen für interne Leistungen
0,00
0
0
0
0
0
24
=
Veranschlagtes kalkulatorisches
Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Veranschlagter
Nettoressourcenbedarf/-überschuss
27.287,94-
27.430-
21.820-
19.860-
19.920-
19.980-
1000 Spitalfonds Buchen
- 349 -
Stiftung
Haushaltsplan
2017
Spitalfonds Buchen (Odw.)
THH2
lf
d.
N
r.
THH 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
1.617,59
350
150
0
150
150
150
- Summe der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
26.198,24-
27.780-
21.970-
0
20.010-
20.070-
20.130-
3 = Anteiliger
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit
24.580,65-
27.430-
21.820-
0
19.860-
19.920-
19.980-
9 = Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
1 = Auszahlungen aus
6
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
1 = Anteiliger veranschlagter
7
Finanzierungsmittelüberschus
s/-bedarf aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
1 = Anteiliger veranschlagter
8
Finanzierungsmittelüberschus
s/-bedarf
24.580,65-
27.430-
21.820-
0
19.860-
19.920-
19.980-
1 + Summe der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
(ohne außerord.
zahlungswirksame Erträge aus
Vermögensveräußerungen)
2
1000 Spitalfonds Buchen
- 350 -
Stiftung
Haushaltsplan
2017
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Sonstige Erträge
(KoGr 30, 32, 35-37)
Personalaufwendungen
(KoGr 40, 41)
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
(KoGr 42)
Transferaufwendungen
(KoGr 43)
Sonstige Aufwendungen
(KoGr 44-47)
Erträge aus internen
Leistungen (KoGr 38)
Aufwendungen für interne
Leistungen (KoGr 48)
kalkulatorische Kosten
Nettoressourcenbedarf
/ -überschuss
(∑ Spalten 1 bis 9)
Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushalts
Erträge aus Nutzungsentgelten,
Zuwendungen und Umlagen sowie
privatrechtlichen Leistungsentgelten,
Kostener-stattungen und
Kostenumlagen
(KoGr 31, 33, 34)
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt
EUR
1
EUR
2
EUR
3
EUR
4
EUR
5
EUR
6
EUR
7
EUR
8
EUR
9
EUR
10
1124 Grundstücksverkehr
6120 Allg. Finanzwirtschaft
-
242.500,00 € - € -
2.660,00 €
150,00 €
Summe
-
242.500,00 € -
2.810,00 €
Haushaltsquerschnitt des
Finanzhaushalts
-
- €
- €
201.870,00 €
2.780,00 €
€
204.650,00 €
anteiliger
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen
aus
Investitionstätigkeit
anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
EUR
1 1)
EUR
EUR
(∑ Spalten 1-3) 2)
EUR
2
3
4
- €
- €
67.800,00 €
19.190,00 €
-
€
€
-
€
€
17.700,00 €
- €
42.210,00 €
21.820,00 €
€
86.990,00 €
-
€
-
€
17.700,00 €
64.030,00 €
-
Einzahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
aus
Finanzierungstätigkeit
anteiliger
veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
(∑ Sp. 1-3, 5, 6)
Verpflichtungsermächtigungen
EUR
5 3)
EUR
6 3)
EUR
7 3)
EUR
7
1124 Grundstücksverkehr
6120 Allg. Finanzwirtschaft
-
6.330,00 €
21.820,00 €
- €
- €
- €
- € -
6.330,00 €
21.820,00 €
- €
- € -
- €
18.920,00 € -
6.330,00 €
40.740,00 €
Summe
-
15.490,00 €
- €
- € -
15.490,00 €
- € -
18.920,00 € -
34.410,00 €
1)
Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
2)
Ohne Einrechnung von Spalte 1: "anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit"
3)
Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
-
€
€
- €
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
Finanzhaushalt
Vorjahr
Haushaltsjahr
Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)
1
2
1)
2017
2018
2019
2020
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
508.759,96
+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn
3)
-
4)
- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn
4
= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn
5
- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre
-
6
Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
+
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)
-
7
+
9
Finanzplanung
Haushaltsjahr Haushaltsjahr
2016
3
8
Haushaltsjahr
508.759,96
Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und
ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)
+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)
-
= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende
48.490,00
-
460.269,96
34.410,00
425.859,96
-
85.950,00
29.490,00
28.370,00
339.909,96
369.399,96
397.769,96
10
- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
12
= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel
13
nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)
1)
2)
3)
für sonstige bestimmte Zwecke gebunden
460.269,96
425.859,96
339.909,96
369.399,96
397.769,96
3.156,34
3.648,70
4.271,06
5.281,53
4.439,60
Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR
dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
4)
entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah
zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
5)
Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6)
Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 351 -
Stiftung
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Haushaltsplan
2017
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Der Haushalt des Jahres 2017 enthält keine Verpflichtungsermächtigungen.
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Art
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres
TEUR
1. Ergebnisrücklagen
-
-
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
-
-
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
-
-
2. Zweckgebundene Rücklagen
-
-
Rücklagen gesamt
-
-
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Art
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO
voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres
TEUR
-
-
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für
Abfalldeponien
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen
Gerichtsverfahren
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO
2
3
2
-
3
-
2
3
2.1 Rückstellung GPA-Prüfung
…
Rückstellungen gesamt
- 352 -
Stiftung
Haushaltsplan
2017
Spitalfonds Buchen (Odw.)
Stellenplan
Die Stiftung Spitalfonds Buchen (Odw.) hat kein hauptberuflich beschäftigtes Personal.
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)
Art der Schulden
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres
TEUR
1.1
Anleihen
1.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen
0
0
485
466
485
466
0
0
0
0
485
466
1.2.1 Bund
1.2.2 Land
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen
1.2.5 Kreditinstitute
1.2.6 sonstige Bereiche
1.3
1)
Kassenkredite
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
1.
Voraussichtliche Gesamtschulden
Kernhaushalt
Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) 2)
2.1
Anleihen
2.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.3
Kassenkredite
2.4
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
Voraussichtliche Gesamtschulden
Sondervermögen mit Sonderrechnung
2.
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung
3.1
Anleihen
3.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
3.3
Kassenkredite
3.4
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4
2) 3)
0
0
485
466
0
0
0
0
485
466
485
466
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und
Sondervermögen mit Sonderrechnung
3.
Konsolidierte Gesamtschulden
1)
Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger
ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
2)
einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen
3)
Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der
Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.
- 353 -
485.351,06 €
- €
1.3 Finanzvermögen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden,
Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
1.3.3 Sondervermögen
1.3.4 Ausleihungen
1.3.5 Wertpapiere
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen
1.3.9 Liquide M ittel
- 354 -
Bilanzsumme
€
€
€
€
1.602.320,28 €
-
Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)
3.
-
2
Abgrenzungsposten
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse
€
€
€
€
€
€
1.595.287,91 €
-
-
- €
- €
- €
- €
1,35 €
- €
2.936,38 €
508.759,96 €
511.697,69 €
- €
1.083.590,22 €
- €
1.083.589,71 €
- €
- €
- €
- €
0,51 €
- €
- €
-
31.12.2015
S onderposten
für Investitionszuweisungen
für Investitionsbeiträge
für Sonstiges
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
5
Bilanzsumme
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
Verbindlichkeiten
Anleihen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
4.
4.1
4.2.
4.3
4.4
4.5
4.6
3.
Rückstellungen
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien
3.4. Gebührenüberschussrückstellungen
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
3.7 Sonstige Rückstellungen
2.
2.1
2.2
2.3
€
1.602.320,28 €
0,00
-
587.437,68 €
- €
522.214,70 €
- €
51.587,09 €
- €
13.635,89 €
1.440,00 €
1.440,00 €
- €
- €
- €
- €
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- €
98.263,00 €
- €
- €
98.263,00 €
€
€
€
-
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch
Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist
915.179,60 €
894.957,29 €
20.222,31 €
20.222,31 €
- €
- €
Kapitalposition
Basiskapital
31.12.2014
Rücklagen
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Zweckgebundene Rücklagen
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.
1.1
Passivseite
€
€
€
€
1.595.287,91 €
0,00
-
567.733,80 €
- €
503.365,84 €
- €
57.023,41 €
- €
7.344,55 €
1.920,00 €
1.920,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
95.607,00 €
- €
- €
95.607,00 €
-
35.069,82 €
35.069,82 €
- €
- €
930.027,11 €
894.957,29 €
31.12.2015
Spitalfonds Buchen (Odw.)
- €
- €
- €
350.000,00 €
- €
- €
9.789,50 €
125.561,56 €
1.116.969,22 €
- €
1.116.968,71 €
- €
- €
- €
- €
0,51 €
- €
- €
S achvermögen
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Infrastrukturvermögen
Bauten auf fremden Grundstücken
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
M aschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Vorräte
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
€
€
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
-
Vermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
31.12.2014
Bilanz der S tiftung S pitalfonds Buchen (Odenwald) zum 31.12.2015
1.
1.1
Aktivseite
Stiftung
Haushaltsplan
2017