4.19 - RVK GmbH - im Beteiligungsbericht 2014 Bonn

Beteiligungsbericht 2014
4.19
RVK Regionalverkehr Köln GmbH
RVK - Regionalverkehr Köln GmbH
4.19.1 Allgemeine Unternehmensdaten
Regionalverkehr Köln GmbH
Theodor-Heuss-Ring 38 - 40
50668 Köln
Telefon: (0221) 1637 - 200
Telefax: (0221) 1637 - 228
Internet: www.rvk.de
E-Mail: [email protected]
oder [email protected]
Beteiligungsverhältnis
Stammkapital: 3.579.200 €
T€
%
Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH
447,4
12,5
Kölner Verkehrs-Betriebe AG
447,4
12,5
Elektrische Bahnen
der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH
447,4
12,5
Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH
447,4
12,5
Oberbergische Verkehrsgesellschaft AG
447,4
12,5
Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
447,4
12,5
Rheinisch-Bergischer Kreis
447,4
12,5
Kreis Euskirchen
447,4
12,5
€
%
200.000,00
100,0
50.000,00
25,0
Beteiligungen der Gesellschaft
Regio-Bus-Rheinland GmbH
Verkehrsgesellschaft Bergisches Land mbH
Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens sind die Durchführung des Personenverkehrs und
hiermit zusammenhängende Nebengeschäfte, die der Förderung des Hauptgeschäftes
dienen.
239
Beteiligungsbericht 2014
RVK Regionalverkehr Köln GmbH
Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen
gleicher oder verwandter Art beteiligen, solche Unternehmen gründen oder erwerben.
Bei der RVK handelt es sich um ein Verkehrsunternehmen, welches sich seit 1996 in
kommunaler Trägerschaft befindet. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 1976.
Es entstand aus einem Zusammenschluss der Bahn- und Post-Omnibusdienste. In der
Zeit von 1978 bis 1995 gehörte die RVK der Unternehmensgruppe "Vereinigte
Bundesverkehrsbetriebe GmbH" (VBG) an.
Das Verkehrsgebiet erstreckt sich über den Rheinisch-Bergischen Kreis,
Oberbergischen Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Erft-Kreis, Kreis Euskirchen sowie die
Städte Köln, Bonn, Leverkusen, Solingen und Remscheid. Gekennzeichnet ist das
Gebiet durch dünn besiedelte Flächenbereiche und Ballungszentren, die über das
Liniennetz der RVK miteinander verknüpft sind.
Neben der Hauptverwaltung bestehen fünf Niederlassungen (drei linksrheinisch, zwei
rechtsrheinisch), von denen aus die Steuerung der verkehrlichen Belange erfolgt.
Entwicklung

1976
Gründung der RVK durch die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost.
Die RVK übernimmt den Omnibusdienst von Bahn und Post im Verkehrsraum
Rhein-Sieg-Wupper-Erft.

1978
Die RVK wird in die Unternehmensgruppe Vereinigte Bundesverkehrsbetriebe
(VBG) eingebunden. Gesellschafter der VBG sind die Deutsche Bundesbahn und
die Deutsche Bundespost. (1994: Gesellschafter Deutsche Bundesbahn = DB AG.
1995: Gesellschafter Deutsche Bundespost = PDB Postdienst Beteiligungs GmbH).

1987
Kooperationsvertrag mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS).

1995
Die VBG verkauft die RVK. Sieben kommunale Unternehmen und eine
Gebietskörperschaft erwerben jeweils den gleichen Anteil an der RVK.

1999
Gründung der Regio-Bus-Rheinland GmbH (RBR).

2001
Gründung des Gemeinschaftsunternehmens "Verkehrsgesellschaft Bergisches Land
mbH" (VBL), zusammen mit der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft AG (OVAG).
240
Beteiligungsbericht 2014
RVK Regionalverkehr Köln GmbH
Organe der Gesellschaft
Geschäftsführung
Eugen Puderbach
Aufsichtsrat - Zusammensetzung: Stand Dezember 2013
Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat nunmehr aus 12
Mitgliedern, wovon 8 Mitglieder durch die Anteilseigner entsandt und 4 Mitglieder nach
den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes 1952 gewählt worden sind.
Gesellschaftervertreter
Funktion
1.
Günter Rosenke
Kreisverkehrsgesellschaft Euskirchen mbH
Vorsitzender
Landrat
des Kreises Euskirchen
2.
Karl-Hans Ganseuer (bis 31.12.2013)
Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH
Kreiskämmerer des Rhein-Sieg-Kreises
Svenja Udelhoven (ab 01.01.2014)
Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH
Geschäftsführerin Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH sowie seit 01.04.2014 Kreiskämmerin
3.
Heinz Küpper
Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Aufsichtsrats-Vorsitzender der
Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
4.
Kuno Weber (bis 31.05.2013)
Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Vorstand
Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Peter Densborn (ab 01.06.2013)
Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Vorstand
Kölner Verkehrs-Betriebe AG
5.
Heinz Jürgen Reining
Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH (SWB-V)
Geschäftsführer der
Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH
6.
Christoph Stock
Oberbergische Verkehrsgesellschaft AG
Prokurist
Oberbergische Verkehrsgesellschaft AG
7.
Holger Müller, MdL
Rheinisch-Bergischer Kreis
Landtagsabgeordneter NRW
Bergisch Gladbach/Rösrath
8.
Björn Bourauel (ab 01.01.2014)
Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des
Rhein-Sieg-Kreises GmbH
Geschäftsführer der
Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und
des Rhein-Sieg-Kreises GmbH
Arbeitnehmervertreter
9.
Franzjosef Baumeister (bis 30.09.2013)
Hans Jürgen Kellner (ab 01.10.2013)
Betriebsrat, Regionalverkehr Köln GmbH
Betriebsrat, Regionalverkehr Köln GmbH
241
Beteiligungsbericht 2014
RVK Regionalverkehr Köln GmbH
10.
Michael Bauch
stellvertretender Vorsitzender
Betriebsrat, Regionalverkehr Köln GmbH
11.
Andreas Frauenkron
Betriebsrat, Regionalverkehr Köln GmbH
12.
Hans-Jürgen Koenig
Betriebsrat, Regionalverkehr Köln GmbH
Gesellschafterversammlung
Vertreter der Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH
Ordentlicher Vertreter: Hansjörg Spielhoff, Prokurist SWB GmbH
Stellvertreter: Bernd Nottbeck, Prokurist SWB GmbH
Vertreter der SSB GmbH
Ordentliche Vertreterin: Svenja Udelhoven, Geschäftsführerin Linksrheinische
Verkehrsgesellschaft mbH
Stellvertreter: Hansjörg Spielhoff, Prokurist SWB GmbH
ORGANE
BEZÜGE T€/a UMSETZUNG
OFFENLEGUNG
Jahresabschluss 2013,
Ds-Nr.: 1112514
Anlage 1.3, D 23-24
Geschäftsführung:
Eugen Puderbach
Aufsichtsrat:
198
BEZÜGE €/a
Günter Rosenke
2.560
Karl-Hans Ganseuer
2.050
Heinz Küpper
1.540
Peter Densborn
900
Heinz Jürgen Reining
1.540
Christoph Stock
1.540
Svenja Udelhoven
1.540
Holger Müller
1.540
Franz Josef Baumeister
1.540
Kuno Weber
650
Michael Bauch
2.050
Andreas Frauenkron
1.540
Hans-Jürgen Koenig
1.540
242
Beteiligungsbericht 2014
RVK Regionalverkehr Köln GmbH
Begründung für die Beteiligung der Stadtwerke Bonn an der Gesellschaft
Am 21.12.1995 beschloss der Rat der Stadt Bonn, dass sich die Stadtwerke Bonn zum
01.01.1996 an der Regionalverkehr Köln GmbH beteiligt. Ausschlaggebend für die
Übernahme von Gesellschaftsanteilen war die Überlegung, dass durch die Ausdehnung
der Kooperation und weiterer Formen der Zusammenarbeit mit den im Verkehrsverbund
Rhein-Sieg tätigen Verkehrsunternehmen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der
Stadtwerke Bonn und auch zur Angebotsverbesserung für die Bevölkerung des VRSRaumes beigetragen wird.
Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten
in
2009
2010
2011
2012
2013
Arbeiter
446
416
392
377
361
Angestellte
183
193
190
194
201
Gesamt
629
609
582
571
562
Ergebniskonsolidierung und -verteilung
Negative Ergebnisse der RVK werden aufgrund der Bestimmungen des § 19 Abs. 2 des
Gesellschaftsvertrages bis zur dort festgelegten Höhe von den jeweils betroffenen
Gebietskörperschaften als Gesellschafter direkt oder mittelbar über eigene
Beteiligungsgesellschaften ausgeglichen. Positive Ergebnisse werden – soweit eine
Ausschüttung durch die Gesellschafterversammlung der RVK beschlossen wurde –
entsprechend dem § 19 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages in Verbindung mit den
Ausführungsrichtlinien zu § 19, die die Systematik der Ergebnisverteilung zwischen den
Gesellschaftern regelt, ermittelt und jedem Gesellschafter zugerechnet.
243
Beteiligungsbericht 2014
RVK Regionalverkehr Köln GmbH
Entwicklung der Bilanz im 5-Jahresvergleich in €
Position
2009
2010
2011
2012
2013
568.842
759.773
750.405
1.215.777
1.036.625
49.405.916
46.751.470
45.733.681
43.666.093
46.010.009
293.467
291.414
292.049
294.835
289.740
50.268.225
47.802.657
46.776.135
45.176.705
47.336.374
321.233
318.650
370.532
357.415
349.620
Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände
6.790.878
7.953.621
7.523.922
9.859.062
5.947.854
Flüssige Mittel
2.860.789
4.071.117
3.381.871
6.049.867
10.998.280
Umlaufvermögen
9.972.900
12.343.388
11.276.325
16.266.344
17.295.754
149.760
125.799
107.301
113.509
117.649
0
0
0
0
44.918
60.241.125
60.146.045
58.052.460
61.443.049
64.794.695
3.579.200
3.579.200
3.579.200
3.579.200
3.579.200
Rücklagen
17.387.910
8.476.567
8.625.672
8.727.925
8.811.925
Gewinn-/Verlustvortrag *
-8.263.769
1.477.162
1.994.653
2.831.296
2.679.114
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagevermögen
Finanzanlagevermögen
Anlagevermögen
Vorräte
Rechnungsabgrenzungsposten
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung
Summe Aktiva
Gezeichnetes Kapital
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
413.738
2.790.596
940.409
450.849
573.094
Eigenkapital
13.117.079
16.323.525
15.139.934
15.589.270
15.643.333
Sonderposten für erh. Investitionszuschüsse
14.200.798
12.657.669
13.652.550
11.309.875
9.423.406
6.129.736
5.720.145
6.602.495
7.934.880
9.202.910
26.817.272
25.415.505
22.688.782
26.409.686
29.987.802
126.000
155.000
76.000
312.847
537.244
60.390.885
60.271.844
58.159.761
61.556.558
64.794.695
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung im 5-Jahresvergleich in €
Position
2009
2010
2011
2012
2013
Umsatzerlöse
62.413.812
66.542.185
67.273.155
67.624.403
68.758.122
Sonstige betriebliche Erträge
14.934.275
17.610.925
17.574.232
18.869.002
19.460.920
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
29.192
83.707
45.781
27.273
16.680
Erträge aus Gewinnabführung/Beteiligung
87.526
17.346
18.752
30.315
21.042
0
134.420
0
0
0
77.464.805
84.388.583
84.911.920
86.550.993
88.256.764
Außerordentliche Erträge
Erträge
Position
2009
2010
2011
2012
2013
Materialaufwand
40.792.486
43.350.259
44.799.450
45.932.159
47.911.314
Personalaufwand
23.371.484
23.734.599
23.909.334
23.619.500
23.538.865
Abschreibungen
5.773.934
6.619.963
7.310.153
7.658.431
7.734.624
Sonstige betriebliche Aufwendungen
6.788.701
7.202.512
7.303.273
8.206.846
7.804.915
289.890
577.464
614.677
651.801
660.135
34.572
34.404
34.624
31.407
33.817
Sonstige Zinsen u. ähnl. Aufwend.
Steuern
Außerordentliche Aufwendungen
Aufwendungen
Position
Erträge
- Aufwendungen
= Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
0
78.786
0
0
0
77.051.067
81.597.987
83.971.511
86.100.144
87.683.670
2009
2010
2011
2012
2013
77.464.805
84.388.583
84.911.920
86.550.993
88.256.764
77.051.067
413.738
81.597.987
2.790.596
83.971.511
940.409
86.100.144
450.849
87.683.670
573.094
- Für den Verlustausgleich im Berichtsjahr 2009 w urden Beträge aus den Kapitalrücklagen entnommen.
244
Beteiligungsbericht 2014
RVK Regionalverkehr Köln GmbH
Ertragsstruktur in €
90.000.000
80.000.000
Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge
70.000.000
Außerordentliche Erträge
60.000.000
50.000.000
40.000.000
Erträge a us
Gewinna bführung/Beteiligung
30.000.000
Sonstige betriebliche Erträge
20.000.000
Umsatzerlöse
10.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Aufwandsstruktur in €
90.000.000
Außerordentliche
Aufwendungen
Steuern
80.000.000
70.000.000
60.000.000
Sonstige Zinsen u. ä hnl.
Aufwend.
Sonstige betriebliche
Aufwendungen
Abschreibungen
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
Personalaufwa nd
10.000.000
Materialaufwa nd
0
2009
2010
2011
2012
2013
Entwicklung des Jahresergebnisses in €
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
245
Beteiligungsbericht 2014
RVK Regionalverkehr Köln GmbH
4.19.2 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Analyse des Unternehmens
Kennzahlen
2009
2010
2011
2012
2013
Eigenkapitalquote
21,72%
27,08%
26,03%
25,33%
24,14%
Fremdkapitalquote
78,28%
72,92%
73,97%
74,67%
75,86%
durch Eigenkapital
26,09%
34,15%
32,37%
34,51%
33,05%
Anlageintensität
83,45%
79,48%
80,58%
73,53%
73,06%
Deckung des Anlagevermögens
Kassenmittelintensität
4,75%
6,77%
5,83%
9,85%
16,97%
Eigenkapitalrentabilität
3,15%
17,10%
6,21%
2,89%
3,66%
Gesamtkapitalrentabilität
1,17%
5,59%
2,67%
1,79%
1,90%
Investitionen in €:
Immaterielles Vermögen
Sachanlagevermögen
Finanzanlagevermögen
Gesamtes Investitionsvolumen
202.038
513.454
322.164
607.236
274.255
19.049.859
4.026.571
8.340.572
5.726.602
9.667.182
0
0
0
5.000
2.400
19.251.897
4.540.025
8.662.736
6.338.838
9.943.837
Investitionsstruktur in €
21.000.000
18.000.000
15.000.000
Finanzanlagevermögen
12.000.000
Sachanlagevermögen
9.000.000
Immaterielles Vermögen
6.000.000
3.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Investitionen
Im Berichtsjahr 2013 sind Investitionen im Umfang von rd. 9,9 Mio. € getätigt worden.
Die Investitionen betreffen überwiegend einen Neubau in Meckenheim (1,2 Mio. €), die
Busbeschaffung (8 Mio. €) und Softwarelizenzen (0,3 Mio. €).
246
Beteiligungsbericht 2014
RVK Regionalverkehr Köln GmbH
Verlauf des Geschäftsjahres 2013
Ein strategischer Aufgabenschwerpunkt des Jahres 2013 lag in der Neuorganisation
des Bedienungsgebietes Oberbergischer Kreis. Die RVK hat sich zum 31. Dezember
2013 aus dem operativen Geschäft im dortigen Verkehrsgebiet nahezu vollständig
zurückgezogen. Die Verkehrserbringung der bisher von der RVK gefahrenen
Leistungen erfolgt nach einem Betriebsübergang gemäß § 613 a BGB seit dieser Zeit
durch die Verkehrsgesellschaft Bergisches Land GmbH (VBL). Die Neuorganisation, ist
sowohl bezogen auf die betrieblichen Abläufe als auch die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, planmäßig verlaufen bzw. umgesetzt worden.
Unverändert betreibt die RVK Linien- und Sonderverkehre nach § 42 bzw. § 43
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) sowie Verkehr nach der Freistellungsverordnung
zum PBefG. In erheblichem Umfang werden Leistungen im Auftrag anderer
Verkehrsunternehmen erbracht. Der Linienverkehr auf der Grundlage von § 42 bzw.
§ 43 PBefG ist in den Tarifrahmen des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg (VRS)
eingebunden.
Im RVK-Konzern sind die Gesamtfahrleistungen im Berichtsjahr 2013 geringfügig
angestiegen und umfassen insgesamt 27,95 Mio. km (Vj. 27,83 Mio. km). In den
einzelnen Verkehrsarten waren im Berichtsjahr sowohl Zunahmen als auch Rückgänge
zu verzeichnen. Im Bereich der Linienverkehre nach § 42 PBefG gab es eine
Steigerung um 0,92 % (+ 94.280 km). Bei den Sonderlinienverkehren nach § 43 PBefG
ist infolge der Beendigung eines Werkverkehrs im Oktober 2012 und der
vollumfänglichen Auswirkung im Geschäftsjahr 2013 ein Rückgang in Höhe von
90,75 % (- 34.486 km) zu verzeichnen. Die AST-Verkehre sind mit einer Steigerung um
0,05 % (+ 27 km) im Vorjahresvergleich nahezu deckungsgleich. Bei den TaxiBusLeistungen hat sich ein Rückgang um 3,20 % (- 34.193 km) ergeben. Ein Rückgang ist
auch beim Verkehr nach der Freistellungsverordnung zum PBefG festzustellen. Dieser
Rückgang beträgt lediglich 0,51 % (- 351 km). Beim Notverkehr ist eine Zunahme um
2.318,36 % (+ 123.128 km) zu verzeichnen. Grund für diese Zunahme ist die
Durchführung von Schienenersatzverkehr im Auftrag der Deutschen Bahn AG. Die
Fahrleistungen für andere Verkehrsunternehmen sind mit einem geringfügigen
Rückgang in Höhe von 0,10 % (- 14.576 km) im Vorjahresvergleich nahezu
unverändert.
Die Umsatzerlöse sind im RVK-Konzern um insgesamt ca. 1.231 T€ auf 66.551 T€
gestiegen, bei der Muttergesellschaft ergibt sich eine Steigerung um ca. 1.134 T€ auf
68.758 T€. Die Betriebsaufwendungen haben sich auf Konzernebene gegenüber dem
Vorjahr um ca. 1.631 T€ auf 84.701 T€ erhöht. Bei der Muttergesellschaft ergibt sich ein
Anstieg um 1.573 T€ auf 86.990 T€, im Wesentlichen verursacht durch höhere
Aufwendungen in den Bereichen bezogene Personaldienstleistungen und
Auftragsunternehmervergütungen.
Das positive handelsrechtliche Jahresergebnis 2013 in Höhe von rd. 573 T€ ist geprägt
von den im Geschäftsjahr erhaltenen Betriebskostenzuschüssen für die Erbringung der
gemeinwirtschaftlichen Leistungen im Nahverkehr der Gebietskörperschaften Kreis
Euskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis und Rhein-Sieg-Kreis. Eine steuerrechtliche
Verpflichtung der Gesellschaft ergibt sich aufgrund dieses Ergebnisses allerdings nicht,
da die geleisteten Betriebskostenzuschüsse in Höhe von rd. 11.759 T€ keiner
247
Beteiligungsbericht 2014
RVK Regionalverkehr Köln GmbH
ertragsteuerlichen Berücksichtigung unterliegen und außerhalb der handelsrechtlichen
Bilanz (für Zwecke der Besteuerung) abzusetzen sind.
Die Finanzierung der Muttergesellschaft RVK ist aus heutiger Sicht – auf Grund der
unterjährigen
laufenden
Liquiditätszahlungen
der
Eigentümer
und
der
gesellschaftsvertraglich getroffenen Regelungen zum Verlustausgleich (auf
Gebietskörperschaften bezogene Abrechnung, Betriebskostenzuschüsse) – in
ausreichendem Umfang gesichert. Die auf Gebietskörperschaften bezogene
Abrechnung der Verkehrsleistungen und aller damit zusammenhängenden, durch die
RVK erbrachten Dienstleistungen, z. B. Planung, Service, Vertrieb, Personalbetreuung
und Kommunikation, ist nach wie vor eine sachgerechte Grundlage für die Verteilung
von Erträgen und Aufwendungen. Negative Ergebnisse der RVK GmbH werden auf
Grund der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages bis zur dort festgelegten Höhe
von den jeweils betroffenen Gebietskörperschaften als unmittelbare Gesellschafter
direkt oder mittelbar über eigene Beteiligungsgesellschaften ausgeglichen.
Die RVK handelt, soweit irgend möglich, in allen Konzern-Bereichen umweltbewusst
und ressourcenschonend. Neben dem Einkauf und Einsatz umweltfreundlicher
Fahrzeuge und Kraftstoffe zählt hierzu u. a. auch die Nutzung von Regen- und
Brauchwasser in allen unseren Fahrzeugwaschanlagen sowie die strikte Trennung
sämtlicher Abfallarten, sofern diese nicht zu vermeiden sind. Der schonende und
sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen ist ebenfalls Teil der
Unternehmensphilosophie. So ist Energieeinsparung in den Betriebs- und
Verwaltungsbereichen gelebte Praxis.
Nach wie vor bleibt es bei dem Ansatz der RVK, angebotsverträgliche Einschnitte in das
Busfahrleistungsangebot unter Ersatz durch andere, an der Nachfrage orientierte,
Verkehrsangebote (Ruf- oder TaxiBus) in den Nahverkehrsplänen der
Gebietskörperschaften anzuregen und diese, bei entsprechender Beschlusslage des
Aufgabenträgers, auch vorzunehmen. Auch Veränderungen der Größe der die Strecken
bedienenden Fahrzeuge, je nach Nachfrageumfang, sind eine Möglichkeit zur
Kostendämpfung.
Natürlich
können
auch
Taktverbesserungen
oder
Anschlusssicherungen an den Schienenverkehr über solche Angebote möglich gemacht
werden.
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