45921-KID-DEU-Oddo Sustainability Fund T

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbemate-rial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
ODDO SUSTAINABILITY FUND (Anteilklasse T)
WKN/ISIN: 704543/DE0007045437
Der Oddo Sustainability Fund ist ein in Deutschland aufgelegtes/verwaltetes OGAW-Sondervermögen. Der Fonds wird verwaltet von
der Oddo Meriten Asset Management GmbH. Die Oddo Meriten Asset Management GmbH ist ein Teil der Oddo Gruppe.
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Anlageziel des Oddo Sustainability Fund ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und
Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen.
Um dieses Anlageziel zu erreichen werden weitaus überwiegend in- und ausländische Aktien, die Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index* sind, erworben. Auch in verzinsliche Werte mit einer Bonitätseinstufung von mindestens „Investment Grade“ kann
investiert werden. Unter Sustainability ist die zukunftsfähige unternehmerische Wertschöpfung unter strategischem Einbezug von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Grundsätzen zur Sicherstellung eines langfristigen Erfolges und eines nachhaltigen Unternehmenswachstums zu verstehen. Beim Oddo Sustainability Fund erfolgt die Auswahl der Aktientitel anhand eines Trendfolgemodelles unter Berücksichtigung des Vergleichsindex. Dieses Modell berechnet aus zahlreichen historischen Daten Trends sowie Kauf- und Verkaufssignale. Manuelle
Eingriffe in die Anlageentscheidungen des Modells finden nicht statt. Schwankungen oder Kursrückgänge an den Aktienmärkten führen erst
in dem Moment zu Umschichtungen innerhalb des Fonds, in dem der betrachtete positive Trend der jeweiligen Aktien nicht mehr besteht, bzw.
andere Aktien für attraktiver erachtet werden. Bestandteil der Anlagestrategie ist zudem, dass der Fonds immer nahezu voll in Aktien investiert
ist.
Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von
Investmentanteilen ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen
abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. . Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert –nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Der Fonds orientiert sich am STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index* als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau ab, sondern
versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab
abweichen.
Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den auf Seite 2 unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Für den Fonds bestehen derzeit die Anteilklassen T und A, die sich hinsichtlich Mindestanlagesumme, Verwaltungsver-gütung und Ertragsverwendung unterscheiden. Bei der Anteilklasse T des Oddo Sustainability Fund werden die Erträge nicht ausgeschüttet sondern im Fondsvermögen wieder angelegt und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).
Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als
3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Typischerweise geringere Rendite
Geringeres Risiko
1
2
Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko
3
4
5
6
7
Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds
kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage
dar.
Der Oddo Sustainability Fund ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise eher stark schwankte und deshalb Gewinnchancen wie Verlustrisiken entsprechend eher hoch sein können.
Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung der möglichen Risiken findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts
(„OGAW-Prospekt“).
Folgende Risiken haben auf die Einstufung des Fonds keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von
Bedeutung sein:
Marktrisiken: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die
wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen
Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.
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Oddo Meriten Asset Management GmbH ‒ Herzogstraße 15 ‒ 40217 Düsseldorf ‒ www.oddomeriten.eu
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Risiken aus Derivateeinsatz: Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Hierdurch ist eine Hebelung (Leverage) des Fondsvermögens möglich. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten
Verlustrisiken einher.
.
Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen - insbesondere im Ausland - kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers
resultieren
kann.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug, Computerkriminalität oder anderen kriminellen
Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner
Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden.
KOSTEN
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und
5%
Rücknahmeabschläge
0%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung abgezogen wird.
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie
geltenden Betrag können Sie dem Abschnitt “Ausgabe von Anteilen“ des Verkaufsprospekts entnehmen oder beim Vertreiber
der Fondsanteile erfragen.
Kosten, die im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
1,19%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
0%
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2016 endete. Die
laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der OGAW-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten
zu den genauen berechneten Kosten. Die laufenden Kosten umfassen nicht die Kosten des An- und Verkaufs von Wertpapieren (Transaktionskosten). Weitere Informationen über Kosten finden Sie im OGAW-Prospekt unter „Kosten“.
FRÜHERE WERTENTWICKLUNG
Zum 01. Juli 2014 wurde der Vergleichsindex des Fonds vom STOXX Europe Sustainability Index auf den STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index umgestellt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren auf Fondsebene mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Der Oddo
Sustainability Fund wurde 2002 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Verwahrstelle des Fonds ist die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz in Frankfurt am Main, Neue Mainzer Str. 5258.Den OGAW-Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie aktuelle Anteilpreise zum Oddo Sustainability Fund finden Sie kostenlos in deutscher Sprache im Internet unter www.oddomeriten.eu.
Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.oddomeriten.eu veröffentlicht.
Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von
der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse T des Oddo Sustainability Fund. Informationen über weitere Anteilklassen
des Fonds, die in Deutschland vertrieben werden, finden Sie auf unserer Homepage www.oddomeriten.eu. Die Oddo Meriten
Asset Management GmbH kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist. Die Oddo Meriten Asset Management GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31. Januar 2017.
*STOXX Limited (“STOXX”) ist die Quelle des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt
und schliesst für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschliesslich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe
solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.
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