KIID report - fund

Wesentliche Anlegerinformationen : Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche
Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments,
so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
ISIN
IE00BQXX3F31
Der Fonds wird von Capita Financial Managers
(Ireland) Limited verwaltet, die zur Capita plc
gehört.
Guinness Global Innovators Fund Klasse C USD Acc
Guinness Global Innovators Fund , ein Teilfonds der Guinness Asset Management Funds plc
Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds ist bestrebt, den von Ihnen investierten Betrag
innerhalb einer Zeitspanne von mehreren Jahren zu vermehren.
Zu diesem Zweck beabsichtigt er, überwiegend in ein Portfolio
aus Aktien von Unternehmen rund um die Welt zu investieren,
die der Anlageverwalter als innovativ betrachtet, d.h.
Unternehmen, die neue Technologien, Ideen und Prozesse
entwickeln oder anwenden. Der Investmentmanager, Guinness
Asset Management Ltd., wählt die Anlagen nach eigenem
Ermessen. Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden zur
Wertvermehrung Ihrer Anlage wieder angelegt. Sie können Ihre
Anlage an jedem irischen Geschäftstag verkaufen. Empfehlung:
Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die
ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren wieder aus
dem Fonds zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigere
Risiko
Typischerweise niedrigere
Erträge
1
2
3
Höheres
Risiko
Typischerweise höhere
Erträge
4
5
6
7
Der Risiko- und Ertragsindikator zeigt an, wie der Fonds in Bezug
auf sein potenzielles Risiko und seinen potenziellen Ertrag
einzustufen ist. Je höher die Risiko- und Ertragskategorie, desto
höher der potenzielle Ertrag aber umso höher auch das
Verlustrisiko. Das schattierte Feld zeigt an, in welche Kategorie
dieser Fonds fällt. Dieser Fonds fällt in die Kategorie „Höheres
Risiko“, da der Anteilspreis in der Vergangenheit stark
schwankte. Diese Einstufung basiert auf der Wertentwicklung
der Anlagen in der Vergangenheit und Sie sollten bedenken, dass
die künftige Wertentwicklung unterschiedlich ausfallen und sich
die Einstufung des Fonds ändern kann. Bitte beachten Sie, dass
Sie auch mit Fonds in der niedrigsten Kategorie Verluste erleiden
können. Neben der vom Risiko- und Ertragsindikator
angegebenen Kategorie birgt der Fonds weitere Risiken. Der
Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, deren Wert aufgrund
zahlreicher Faktoren, wie der Betriebsleistung des Unternehmens
oder
der
allgemeinen
Börsenkursund
Wechselkursschwankungen sowohl sinken als auch steigen
kann. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl zunehmen als auch
abnehmen und Sie erhalten unter Umständen weniger als den
angelegten Betrag zurück. Der Verkaufsprospekt enthält weitere
Informationen zum Risiko.
Dieser Fonds ist von der irischen Zentralbank genehmigt und beaufsichtigt. Capita Financial Managers (Ireland) Limited ist von der irischen Zentralbank zugelassen und beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01 Februar 2016.
Seite 1/2
Guinness Global Innovators Fund Klasse C USD Acc
Guinness Global Innovators Fund , ein Teilfonds der Guinness Asset Management Funds plc
Kosten
Die von Ihnen bezahlten Kosten werden verwendet, um die
Betriebskosten, einschließlich der Marketing- und
Vertriebskosten, zu decken. Diese Kosten verringern das
Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage.
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
5,00%
2,00%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
1,99%
Laufende Kosten
Bei den ausgewiesenen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen
handelt es sich um Höchstwerte. Sie stellen den Höchstbetrag
dar, der von Ihren Zeichnungsgeldern vor der Anlage bzw. vom
Rücknahmeerlös vor der Auszahlung abgezogen wird. In einigen
Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Die aktuellen
Kommissionen erfahren Sie von Ihrem Finanzberater. Wenn Sie
Ihre Anlage länger als 30 Tage halten, fällt keine
Rücknahmekommission an. Die hier angegebenen laufenden
Kosten basieren auf den Kosten von 2014. Diese Zahl kann von
Jahr zu Jahr schwanken.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
Keine
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
Frühere Wertentwicklung
Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der
Anteilsklasse in USD auf. Der Anteilsklasse wurde am
31/10/2014 aufgelegt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für
die Zukunft. In der Berechnung der Wertentwicklung wurden die
laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt nicht jedoch die
Ausgabe- und Rücknahmekommissionen.
44,6
45
30
19,3
11,2
15
0
-15
-4,6
-7,0
2011
2012
2013
2014
2015
Praktische Informationen
Verwahrstelle: JP Morgan Bank (Ireland) PLC ist die
Verwahrstelle für diesen Fonds.
Weitere Informationen: Weitere Informationen erhalten Sie
kostenlos bei der Verwaltungsstelle oder auf der Website
www.guinnessfunds.com. Zu diesen Informationen zählen der
ausführliche Prospekt sowie der jüngste Jahres- und
Halbjahresbericht in Englisch und Deutsch. Der Prospekt und die
Berichte umfassen alle Teilfonds des Umbrellafonds. Die
aktuellen Preise finden Sie auf der Website
www.guinnessfunds.com
Praktische Informationen: Zusatzinformationen für Anleger in
der Schweiz: Der Prospekt (Ausgabe für die Schweiz), die
wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der
Jahresbericht und der Halbjahresbericht auf Deutsch, sowie
weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der
Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du
Général-Dufour, CH-1204 Genf, Web: www.carnegie-fundservices.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale
de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf. Die aktuellen
Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen
werden.
Steuervorschriften: Der Fonds unterliegt der irischen
Steuergesetzgebung. Dies kann für Sie persönlich Steuerfolgen
haben.
Haftungserklärung: Guinness Asset Management Funds plc
kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fondsprospekts vereinbar ist.
Fondsinformationen: Der Fonds ist ein Teilfonds der Guinness
Asset Management Funds plc (der "Umbrellafonds"). Gemäss
irischem Recht haften die Teilfonds getrennt. Daher können die
Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Deckung der
Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden.
Sie können Ihre Anteile gegen Anteile einer anderen Klasse
dieses Teilfonds oder eines anderen Teilfonds des Umbrellafonds
umtauschen, sofern Sie die Voraussetzungen für eine Anlage in
die betreffende Klasse erfüllen. Es wird keine Umtauschgebühr
erhoben.
Dieser Fonds ist von der irischen Zentralbank genehmigt und beaufsichtigt. Capita Financial Managers (Ireland) Limited ist von der irischen Zentralbank zugelassen und beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01 Februar 2016.
Seite 2/2