Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Oddo Sustainability Fund (Anteilklasse T) WKN/ISIN: 704543/DE0007045437 Der Oddo Sustainability Fund ist ein in Deutschland aufgelegtes/verwaltetes OGAW-Sondervermögen. Der Fonds wird verwaltet von der Oddo Meriten Asset Management GmbH. Die Oddo Meriten Asset Management GmbH ist ein Teil der Oddo Gruppe. Ziele und Anlagepolitik Anlageziel des Oddo Sustainability Fund ist es, unter Geringhalten der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Um dieses Anlageziel zu erreichen werden weitaus überwiegend in- und ausländische Aktien, die Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index* sind, erworben. Auch in verzinsliche Werte mit einer Bonitätseinstufung von mindestens „Investment Grade“ kann investiert werden. Unter Sustainability ist die zukunftsfähige unternehmerische Wertschöpfung unter strategischem Einbezug von wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Grundsätzen zur Sicherstellung eines langfristigen Erfolges und eines nachhaltigen Unternehmenswachstums zu verstehen. Beim Oddo Sustainability Fund erfolgt die Auswahl der Aktientitel anhand eines Trendfolgemodelles unter Berücksichtigung des Vergleichsindex. Dieses Modell berechnet aus zahlreichen historischen Daten Trends sowie Kaufund Verkaufssignale. Manuelle Eingriffe in die Anlageentscheidungen des Modells finden nicht statt. Schwankungen oder Kursrückgänge an den Aktienmärkten führen erst in dem Moment zu Umschichtungen innerhalb des Fonds, in dem der betrachtete positive Trend der jeweiligen Aktien nicht mehr besteht, bzw. andere Aktien für attraktiver erachtet werden. Bestandteil der Anlagestrategie ist zudem, dass der Fonds immer nahezu voll in Aktien investiert ist. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Investmentanteilen ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Fonds orientiert sich am STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index* als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau ab, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den auf Seite 2 unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Für den Fonds bestehen derzeit die Anteilklassen T und A, die sich hinsichtlich Mindestanlagesumme, Verwaltungsvergütung und Ertragsverwendung unterscheiden. Bei der Anteilklasse T des Oddo Sustainability Fund werden die Erträge nicht ausgeschüttet sondern im Fondsvermögen wieder angelegt und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung). Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Typischerweise geringere Rendite Geringeres Risiko Risiko- und Ertragsprofil 1 2 3 Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko 4 5 6 7 Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Oddo Sustainability Fund ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise relativ stark schwankt und deshalb die Gewinnchancen aber auch die Verlustrisiken entsprechend hoch sein können. Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung der möglichen Risiken findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts („OGAW-Prospekt“). Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein: Marktrisiken: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Durch den Einsatz des Trendfolgemodelles kann es Abweichungen beim Nachvollziehen von Trends im Aktienmarkt geben. Oddo Meriten Asset Management GmbH Herzogstraße 15 40217 Düsseldorf Seite 1 von 2 Risiko- und Ertragsprofil Risiken aus Derivateeinsatz: Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Hierdurch ist eine Hebelung (Leverage) des Fondsvermögens möglich. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. . Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen - insbesondere im Ausland - kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug, Computerkriminalität oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden. . Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: Kosten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. 5% 0% Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung abgezogen wird. Kosten, die im Laufe des Jahres abgezogen werden: Laufende Kosten 1,18% Frühere Wertentwicklung Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: An die Wertentwicklung des 0% Fonds gebundene Gebühren: Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie dem Abschnitt “Ausgabe von Anteilen“ des Verkaufsprospekts entnehmen oder beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2014 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der OGAW-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Die laufenden Kosten umfassen nicht die Kosten des An- und Verkaufs von Wertpapieren (Transaktionskosten). Weitere Informationen über Kosten finden Sie im OGAW-Prospekt unter „Kosten“. Zum 01. Juli 2014 wurde der Vergleichsindex des Fonds vom STOXX Europe Sustainability Index auf den STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index umgestellt. Praktische Informationen Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren auf Fondsebene mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen. Der Oddo Sustainability Fund wurde 2002 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. Verwahrstelle des Fonds ist die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mit Sitz in Frankfurt am Main, Neue Mainzer Str. 52-58. Den OGAW-Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie aktuelle Anteilpreise zum Oddo Sustainability Fund finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter www.meriten.de/Pflichtpublikationen bzw. www.meriten.de/Nettoinventarwerte-NIW. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse T des Oddo Sustainability Fund. Informationen über weitere Anteilklassen des Fonds, die in Deutschland vertrieben werden, finden Sie auf unserer Homepage www.meriten.de. Die Oddo Meriten Asset Management GmbH kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist. Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. November 2015. *STOXX Limited (“STOXX”) ist die Quelle des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schliesst für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschliesslich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt. Oddo Meriten Asset Management GmbH Herzogstraße 15 40217 Düsseldorf Seite 2 von 2