Wesentliche Anlegerinformationen - fund
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Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Trojan Income Feeder Fund (Ireland), Klasse O EUR thesaurierend, ein Fonds innerhalb von Trojan Funds (Ireland) plc (ISIN: IE00B96MWN96) Dieser Fonds wird von der zur Asset Services Division of Capita plc zählenden Capita Financial Managers (Ireland) Limited verwaltet. Ziele und Anlagepolitik Ziel Der Fonds ist ein Feeder-Fonds für den Trojan Income Fund (der ‚Master-Fonds’), ein Fonds innerhalb von Trojan Investment Funds. Das Anlageziel des MasterFonds sind überdurchschnittliche Erträge mit mittelfristigem Potenzial für Kapitalwachstum. Anlagepolitik Der Fonds wird normalerweise vollständig in den Master-Fonds investiert, kann jedoch bis zu 15 % in Barmitteln und zusätzlichen flüssigen Mitteln halten. Der Master-Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien britischer und ausländischer Unternehmen und kann zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) einsetzen. Wesentliche Merkmale des Fonds: Der Fonds investiert wie oben beschrieben in den Master-Fonds und braucht sich nicht an eine bestimmte Benchmark zu halten. Der MasterFonds hat kein bestimmtes Ziel in Bezug auf Märkte oder geografische Sektoren. Es wird erwartet, dass die Anlagerenditen des Fonds denen des MasterFonds sehr ähnlich sein werden. Sie können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen. Erträge des Fonds werden auf den Wert Ihrer Anlage aufgeschlagen. Währungsabsicherungsgeschäfte werden verwendet, um das Risiko von Währungsschwankungen innerhalb des Werts der vom Master-Fonds gehaltenen Anlagen, die auf eine von der Währung der Anteile des Fonds und/oder Ihrer Anlagewährung abweichende Währung lauten, zu reduzieren. Bei diesen Absicherungsgeschäften kann es sich um Devisenterminkontrakte handeln. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Risiko- und Ertragsprofil Dieser Indikator beruht auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass das angegebene Risiko- und Ertragsprofil unverändert bleibt, und es ist möglich, dass es sich im Laufe der Zeit verändert. Konzentrationsrisiko: Der Fonds wird sein Vermögen vollständig oder grösstenteils in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds wird jedoch gemäss seiner Anlagepolitik ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten halten. Dieser Indikator zeigt, wie stark ein Fonds in der Vergangenheit gestiegen und gefallen ist. Er gibt somit an, wie stark die Renditen eines Fonds geschwankt haben. Es handelt sich um ein Mass der Volatilität eines Fonds. Je höher die in der Vergangenheit verzeichnete Volatilität eines Fonds war, desto höher ist der Wert auf dieser Skala und desto grösser ist das Risiko, dass Anleger in diesem Fonds Verluste sowie Gewinne erzielt haben. Der niedrigste Wert auf der Skala bedeutet nicht, dass ein Fonds risikolos ist. Der Fonds wurde in Kategorie 4 eingestuft, da seine gemessene Volatilität durchschnittlich war. Währungsrisiko: Da der Master-Fonds in globale Wertpapiere investiert, können Schwankungen der Wechselkurse, sofern diese nicht abgesichert sind, zu einem Anstieg oder einer Verringerung des Werts Ihrer Anlage führen. Eine umfassendere Beschreibung der Risiken, die den Fonds betreffen, sind im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten, der unter der umseitig unter ‚Praktische Informationen’ angegebenen Adresse erhältlich ist. Kosten dieses Fonds Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Der Master-Fonds berechnet dem Fonds keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschläge 5% Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. Rücknahmeabschläge Keine Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden. Laufende Kosten 1,19 % Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung Keine des Fonds gebundene Gebühren Bei den dargestellten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstwerte. Im Einzelfall können diese für Anleger geringer ausfallen. Nähere Informationen zu den tatsächlichen Kosten erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Vertriebspartner. Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten, die von Jahr zu Jahr schwanken können, stellen eine Kombination der Kosten sowohl des Fonds als auch des Master-Fonds dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten zum 31. Dezember 2016. Der Jahresbericht des Fonds enthält Einzelheiten zu den berechneten Kosten. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds kann eine Verwässerungsabgabe erhoben werden. Weitere Informationen über die Kosten sind dem Abschnitt mit der Überschrift „Kosten und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt sowie im entsprechenden Nachtrag zum Verkaufsprospekt zu entnehmen. Diese sind kostenlos unter den nachfolgend unter ‚Praktische Informationen’ angegebenen Adressen erhältlich. Frühere Wertentwicklung Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Die im gegenüberliegenden Diagramm abgebildete frühere Wertentwicklung ist nach Abzug von Steuern und Gebühren dargestellt, Ausgabeaufschläge, die beim Kauf einer Anlage anfallen können, sind jedoch nicht berücksichtigt. Der Fonds und die Anlageklasse wurden im April 2013 aufgelegt. Die Wertentwicklung wird in Euro berechnet. Praktische Informationen Trojan Funds (Ireland) plc Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine einzelne Anteilsklasse eines Fonds innerhalb von Trojan Funds (Ireland) plc, einer irischen Gesellschaft mit variablem Kapital. Der Verkaufsprospekt und die regelmässigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Dokumente Exemplare des Verkaufsprospekts, des letzten Jahresberichts sowie gegebenenfalls später veröffentlichter Halbjahresberichte für Trojan Funds (Ireland) plc sowie der Ergänzungsprospekt für den Fonds sind kostenlos von Capita Financial Administrators (Ireland) Ltd, 2 nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, oder per E-Mail an [email protected] bzw. telefonisch unter der Nummer +353 1 4005300 anfordern. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar. Exemplare des Verkaufsprospekts, der entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie des Jahresabschlusses für den Master-Fonds sind jeweils kostenlos in englischer Sprache unter www.capitafinancial.co.uk oder von Capita Financial Managers Limited, PO Box 389, Darlington, DL1 9UF, Grossbritannien, erhältlich. Anteilspreise und weitere Informationen Die aktuellsten veröffentlichten Preise für Anteile des Fonds sowie sonstige Informationen, einschliesslich Angaben zum Kauf oder Verkauf von Anteilen, sind unter www.taml.co.uk bzw. während der üblichen Geschäftszeiten von Capita Financial Administrators (Ireland) Ltd, 2 nd Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, oder telefonisch unter der Nummer +353 1 4005300 erhältlich. Umtauschrecht Vorbehaltlich der Einschränkungen in Bezug auf die Eignung bestimmter Anleger für eine bestimmte Anteilsklasse kann ein Anteilsinhaber seine Anteile an einer Klasse jederzeit vollständig oder teilweise in Anteile einer anderen Klasse des Fonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds der Trojan Funds (Ireland) plc umtauschen. Nähere Angaben hierzu sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Trennung von Fonds Trojan Funds (Ireland) plc ist ein Umbrella-Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds nach irischem Gesetz getrennt von den Beständen der anderen Teilfonds von Trojan Funds (Ireland) plc gehalten werden und Ihre Anlage in den Fonds von Forderungen gegenüber einem anderen Teilfonds von Trojan Funds (Ireland) plc nicht beeinträchtigt wird. Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Steuern Die irischen Steuervorschriften können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Haftung Trojan Funds (Ireland) plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für Trojan Funds (Ireland) plc vereinbar ist. Vergütung Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik des Verwalters, einschliesslich jedoch nicht beschränkt auf eine Beschreibung wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden sowie die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlich sind, sind unter http://www.capitaassetservices.ie/services/fund-solutions.cshtml verfügbar. Eine Papierkopie der Vergütungspolitik steht Anlegern kostenlos auf Anfrage zur Verfügung. Zusätzliche Der Prospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger (Versionen für die Schweiz), sowie die Statuten, der letzte Jahresbericht und der letzte Halbjahresbericht auf Deutsch, ebenso wie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genf, Schweiz, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden. Für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist der Gerichtsstand am Sitz des Vertreters in der Schweiz. Informationen für die Schweiz Dieser Fonds ist in der Republik Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28/04/2017.