Fondinformationsblatt Aegon Geldmarktfonds

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Aegon Euro Geldmarktfonds
2. Quartal 2016
Fondsdaten
Anlageziel
Name des Fonds
Aegon Euro
Geldmarktfonds
Aegon Euro Geldmarktfonds ist ein interner* Fonds von Aegon, der die Maximierung der laufen-
SEDOL
BBDQKS9
Auflegungsdatum
04.07.2013
mithilfe eines Portfolios aus kurzfristigen Geldmarktinstrumenten hoher Qualität. Um dies zu
Verwaltungsgesellschaft Aegon Ireland plc
Fondsverwalter
BlackRock®
Fondswährung
Euro
Ausschüttungspolitik
Thesaurierend
erreichen, investiert er vollständig in den BlackRock® Institutional Euro Liquidity Fund, ein
Portfolio aus kurzfristigen Geldmarktinstrumenten hoher Qualität.
Weshalb ist der Aegon Euro Geldmarktfonds sinnvoll
Gebühr für Fondsmanage- 1,30 % p.a.
ment und sonstige Kosten
Depotbank
den Erträge bei gleichzeitigem Erhalt des Kapitals und der Liquidität anstrebt. Dies geschieht
Geldmarktinstrumente sind im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und
Immobilien eine risikoärmere Anlage. Somit ist der Eintritt hoher Wertverluste weniger wahr-
JP Morgan Bank
(Ireland) plc
scheinlich. Da dies ein Fonds mit minimalem Risiko ist, ist sein Wachstumspotential jedoch auch
geringer als bei den meisten anderen Anlagearten und die Renditen halten möglicherweise mit
der Infl ation nicht Schritt. Der Fonds ist breit in verschiedene kurzfristige Geldmarktinstru-
Fondsanteilspreise
mente diversifiziert, um so das Verlustrisiko des Kapitals zu minimieren.
Tägliche Preisstellung verfügbar auf
www.aegon.de
Vermögensaufteilung
Während des Quartals wurden weiterhin Papiere mit einer gewichteten durchschnittlichen
Überblick
Der Fonds konzentriert sich auf Europa und
investiert in kurzfristige Geldmarktinstrumente
Der Fonds ist für kurzfristige Anlagen und/oder
zur Begrenzung des Risikos hoher Wertverluste
geeignet
Der Fonds behält eine Fälligkeit von 60 Tagen
oder weniger bei (gewichteter Durchschnitt)
Benchmark: 7-Tage Euro LIBID
Fälligkeit von über 50 Tagen gehalten, da nach den Äußerungen der Europäischen Zentralbank
(EZB) im Quartal anzunehmen ist, dass die Zinsen für längere Zeit niedrig bleiben werden. Durch
den Ankauf von geldmarktnahen Titeln, deren Fälligkeit im Drei- bis Sechsmonatszeitraum liegt,
stieg die Duration des Fonds. Auf diese Weise wird sowohl das Reinvestitionsrisiko verringert als
auch Papiere mit geringeren Laufzeiten und noch negativeren Renditen vermieden.
Im Vorfeld des UK Referendums wurden durch den vermehrtem Ankauf von Papieren des
Tagesgeldmarkts sowie einer Hinwendung zu Europäischen Staatsanleihen von Kernstaaten mit
höchster Bonität, genauer gesagt dem Ankauf von Deutschen Staatsanleihen, Risiken des
Portfolios aktiv verringert. Der Fonds hält einen hohen Anteil von ca. 30 – 40 % an täglich
Risikoprofil
veräußerbaren, liquiden Wertpapieren. Es werden weiterhin Asset Backed Commercial Papers
Entsprechend unserer internen Risikoprofilskala ist Aegon Euro Geldmarktfonds als
Fonds mit minimalem Risiko eingestuft
(basierend auf Daten der annualisierten
Standardabweichung).
(besicherte Geldmarktpapiere) angekauft, die von bevorzugten systemrelevanten Banken
besichert werden und deren Fälligkeit hauptsächlich unterhalb des Einmonatszeitraums liegt.
Stand: 30.06.2016
Aegon interne Fondsrisikoskala
Minimal
Niedrig
Unter
Durchschnitt
Durchschnitt
Über
Durchschnitt
Hoch
* Dieser Fonds ist ein interner Fonds von Aegon Ireland plc. Seine Anteile können nur innerhalb der Versicherungs produkte von Aegon erworben und veräußert werden. Die Anteile sind nicht frei handelbar.
Wichtige Informationen: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert dieser Anlage kann aus verschiedenen Gründen sinken oder steigen,
beispielsweise durch Markt-, Devisen- und Zinsvolatilitäten. Auch wenn der Aegon Euro Geldmarktfonds ein Fonds mit minimalem Risiko ist, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich
angelegt haben. Die in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen sind nur eine kurze Zusammenfassung, weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Makler. BlackRock® stimmt den in diesem Dokument
gemachten Bezugnahmen auf BlackRock® zu. Weder BlackRock Asset Management Ireland Limited, noch eine andere Gesellschaft innerhalb der BlackRock® Unternehmensgruppe garantieren die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Angemessenheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen mit Ausnahme jener, die sich auf den BlackRock® Fonds beziehen. BlackRock® macht keinerlei Aussage hinsichtlich
der Angemessenheit und Zweckmäßigkeit von Anlagen in Produkte oder Dienstleistungen von Aegon.
Vers. 2.0/2016
Stand: 22.09.2016
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Aegon Euro Geldmarktfonds
2. Quartal 2016
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorrangig in Wertpapiere hoher Qualität wie kurzfristige Anleihen,
Wir sind Teil der Aegon Gruppe – einer
internationalen Lebensversicherungs-,
Pensions- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Den Haag und
Geschäftstätigkeiten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Unsere
Niederlassung in Frankfurt bietet einen
umfassenden lokalen Kundenservice.
Einlagenzertifikate, variabel verzinsliche Anleihen, Termineinlagen und vollständig besicherte
Rückkaufvereinbarungen. Die Liste ist nicht vollständig und andere Wertpapiere, Instrumente
und Anleihen können zu gegebener Zeit verwendet werden, um die Anlageziele des Fonds
zu erreichen.
Fondsverwaltung
Der Fonds investiert nur in Geldmarktinstrumente hoher Qualität, zu denen Anlagen zählen, die
mit einer der beiden höchsten verfügbaren kurzfristigen Bonitätsbewertungen der jeweiligen
anerkannten Ratingagenturen ausgestattet sind - oder, wenn die Anlage nicht bewertet wurde,
eine vergleichbare Qualität (nach Ermessen des Anlageverwalters des Fonds) aufweisen. Der
Fonds investiert nur in Wertpapiere mit einer Fälligkeit oder Restlaufzeit von 397 Tagen oder
BlackRock® gehört zu den weltweit
führenden Vermögensverwaltern und ist
einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Risikomanagement- und Beratungsleistungen für institutionelle und
private Anleger sowie Finanzvermittler aus
aller Welt. BlackRock® bietet eine Vielzahl
von Investmentlösungen und -produkten,
ausgerichtet am individuellen Anforderungsprofil seiner Kunden. Hierzu gehören
Spezial- und Publikumsfonds für institutionelle Kunden und individuelle Vermögensverwaltung für private Anleger sowie
geschlossene Fonds und maßgeschneiderte
Anlagelösungen als auch die branchenführenden ETFs der iShares®-Plattform.
weniger. Der Fonds behält eine durchschnittliche gewichtete Fälligkeit von 60 Tagen oder
weniger und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von 120 Tagen oder weniger bei.
Aegon ist ein Markenname von Aegon Ireland plc. Aegon Ireland plc hat seinen Hauptsitz in: 2nd Floor, IFSC House, Custom House Quay, Dublin 1, D01 R2P9, Irland, ist unter der
Registernummer 346275 in Irland eingetragen, verfügt über eine Zulassung der Central Bank of Ireland und untersteht deren Aufsicht. Die Niederlassung Deutschland in
Frankfurt am Main untersteht der zusätzlichen Rechtsaufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Ein Unternehmen der Aegon Gruppe, www.aegon.de