Wesentliche Anlegerinformationen - DB X-Trackers

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den
Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
db x-trackers SHORTDAX® x2 DAILY UCITS ETF
Anteilsklasse: 1C (ISIN: LU0411075020), (WKN: DBX0BY), (Währung: EUR)
ein Teilfonds von db x-trackers. Der Fonds wird von Deutsche Asset Management S.A., einem Unternehmen des
Deutsche Bank-Konzerns, verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des ShortDAX® x2
Index (der Index) abzubilden, der die doppelte umgekehrte
Wertentwicklung des DAX® Index (der zugrunde liegende Index) auf
täglicher Basis zuzüglich eines Zinssatzes widerspiegelt. Der Stand des
Index dürfte somit doppelt so stark steigen wie der zugrunde liegende
Index fällt und doppelt so stark fallen wie der zugrunde liegende Index
steigt. Der zum Stand des Index addierte Zinssatz basiert auf dem
dreifachen Interbanken-Tagesgeldzinssatz in der Eurozone (wie von der
Europäischen Zentralbank berechnet).
Der zugrunde liegende Index spiegelt die Wertentwicklung der Aktien von
30 der größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen (aus allen
Wirtschaftszweigen) an der Frankfurter Wertpapierbörse wider. Für eine
Aufnahme in den zugrunde liegenden Index müssen die frei verfügbaren
Aktien eines Unternehmens fortlaufend an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden und einen Anteil von mindestens 10%
aller frei verfügbaren Aktien des jeweiligen Unternehmens darstellen. Der
zugrunde liegende Index wird zugunsten von größeren Unternehmen
gewichtet und wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu
gewichtet. Bei jeder Überprüfung darf der Gesamtwert der frei
verfügbaren Aktien eines Unternehmens höchstens 10% des Werts aller
im zugrunde liegenden Index vertretenen Aktien ausmachen. Der Index
wird als Gross Total Return Index berechnet, was bedeutet, dass alle
Dividenden und Ausschüttungen brutto wieder in den Aktien angelegt
werden.
Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte
(Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab,
um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu
tauschen.
Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.
Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres
Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
Höheres
Risiko
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7
Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten
berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil
des Fonds herangezogen werden können.
Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit Veränderungen
unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder Garantie dar.
Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer risikofreien
Anlage gleichgesetzt werden.
Aufgrund der großen Schwankungsbreite und Häufigkeit der
Preisbewegungen (Volatilität) der dem Fonds zugrundeliegenden
Anlagen wird der Fonds in Kategorie 7 eingestuft.
Im Folgenden werden zusätzliche Risiken aufgeführt, die nicht durch die
Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden.
Der Fonds legt nicht direkt in die Bestandteile des Index an und seine
Renditen hängen von der Wertentwicklung der eingesetzten
Derivategeschäfte ab.
Der Fonds kann ein oder mehrere Derivategeschäfte mit einer oder
mehreren Vertragsparteien abschließen. Falls eine der Vertragsparteien
Zahlungen nicht leistet (zum Beispiel aufgrund ihrer Insolvenz), kann dies
dazu führen, dass in Bezug auf Ihre Anlage ein Verlust entsteht.
Die Deutsche Bank und ihre verbundenen Unternehmen können in Bezug
auf den Fonds in verschiedenen Funktionen tätig werden, zum Beispiel
als Vertriebsstelle, Vertragspartei bei Derivategeschäften und
Verwaltungsgesellschaft, was zu Interessenkonflikten führen kann.
Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem Risiko
eines Wertverlusts bis hin zu einem Totalverlust ausgesetzt. Der Wert
Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen.
Der Index soll die Wertentwicklung eines erhöhten (gehebelten)
negativen Engagements (als Short-Position bekannt) in Bezug auf den
zugrunde liegenden Index abbilden. Der Stand des Index dürfte somit
steigen, wenn der zugrunde liegende Index fällt, und fallen, wenn der
zugrunde liegende Index steigt. Die Abbildung durch den Index erfolgt nur
auf täglicher Basis, was nicht mit dem Ziel einer gehebelten Position für
einen längeren Zeitraum als einen Tag gleichzusetzen ist. Die
Wertentwicklung des Fonds über längere Zeiträume als einen Tag ist
unter Umständen nicht umgekehrt proportional oder symmetrisch zu den
Renditen des zugrunde liegenden Index.
Der Fonds ist für Anleger vorgesehen, die ein äußerst kurzfristiges
Engagement in Bezug auf den zugrunde liegenden Index anstreben und
deren Anlagen nicht zur langfristigen Anlage gedacht sind.
Das Derivategeschäft, das zur Partizipation an dem Index eingesetzt wird,
kann angepasst werden, um bestimmte Aufwendungen hinsichtlich
Steuern und/oder des Kaufs, des Verkaufs, der Leihe, der Finanzierung
oder der Verwahrung zu berücksichtigen. Diese Nachbildungskosten
können einen Verlust für den Fonds und Ihre Anlage zur Folge haben.
Weitere allgemeine Risikohinweise sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des
Prospekts enthalten.
db x-trackers SHORTDAX® x2 DAILY UCITS ETF, Anteilsklasse: 1C, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU0411075020 22-05-2017
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Kosten
Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den
Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag*
3,00%
Rücknahmeabschlag*
3,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen
wird (Rücknahmeabschlag).
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Jahreszeitraum
bis Oktober 2016 an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht
enthalten
sind
(gegebenenfalls
anfallende)
PortfolioTransaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren.
Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Gebühren
und Aufwendungen“ des Prospekts enthalten.
0,60%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie
gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie
von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.†
* oder EUR 25.000 je nachdem, welcher Betrag der höhere ist.
Keine
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt beim Fonds gezeichnet oder von diesem zurückgenommen werden. Sie
finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren
Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit
dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.
†
Wertentwicklung in der Vergangenheit
20,0%
7,5
9,5
0,0%
-13,8 -12,8
-20,0%
-25,5 -24,1
-31,1 -29,9
-40,0%
-41,4 -40,5
-46,7 -45,9
-60,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.
Die Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds sind in der
Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der
Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht enthalten.
Der Fonds wurde im Jahr 2010 aufgelegt und die Anteilsklasse wurde
im Jahr 2010 aufgelegt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet.
Fonds
Index
Praktische Informationen
Die Verwahrstelle ist State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Exemplare des Prospekts, der letzten Jahresberichte und späteren
Halbjahresberichte (jeweils in englischer und deutscher Sprache) sowie
weitere Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise und der
indikativen
Nettoinventarwerte)
sind
kostenlos
unter
www.etf.deutscheam.com erhältlich.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer
Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben
zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen
Personen, sind unter www.etf.deutscheam.com in der Rubrik „Zusätzliche
Informationen“ verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar mit den Angaben zur
Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
Vollständige Angaben zur Portfolio-Zusammensetzung des Fonds und
Informationen zu den Indexbestandteilen sind kostenlos unter
www.etf.deutscheam.com erhältlich.
Für diesen Fonds sind möglicherweise weitere Anteilsklassen erhältlich –
nähere Angaben dazu entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Bitte beachten Sie,
dass unter Umständen nicht alle Anteilsklassen für den Vertrieb in Ihrem Land
zugelassen sind.
Die für den Fonds geltenden Steuervorschriften in Luxemburg können Ihre
persönliche Steuerlage beeinflussen.
db x-trackers kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder
nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
db x-trackers besteht aus einer Reihe von Fonds. Die Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds sind rechtlich voneinander getrennt.
Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für db x-trackers
insgesamt erstellt. Der Umtausch Ihrer Anteile an diesem Fonds in Anteile an
anderen Fonds von db x-trackers ist nicht zulässig.
Der Fonds wird durch die Deutsche Börse AG (die DBAG) weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder in irgendeiner anderen Weise unterstützt. Weder die
Veröffentlichung des Index durch die DBAG noch die Gewährung eines Rechtes zur Nutzung des Index stellen eine Empfehlung des Fonds durch die DBAG dar. Die DBAG
hat der Emittentin des Fonds lediglich die Nutzung der Indexdaten und der Index-Handelsmarke sowie die Bezugnahme auf die Indexdaten und die Index-Handelsmarke
in Verbindung mit dem Fonds gewährt.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Deutsche Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 22-05-2017.
db x-trackers SHORTDAX® x2 DAILY UCITS ETF, Anteilsklasse: 1C, Wesentliche Anlegerinformationen, ISIN: LU0411075020 22-05-2017
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