Jahresabschluss der Gemeinde Strande zum 31.12.2013
Werbung
1 Jahresabschluss der Gemeinde Strande zum 31.12.2013 Gemeinde Strande, Der Bürgermeister, über Amt Dänischenhagen, Internet www.strande.de, Amt Dänischenhagen, Der Amtsvorsteher, Sturenhagener Weg 14, 24229 Dänischenhagen, Rufnummer Zentrale 04349/809-0, Fax 04349/809-925, Email [email protected], Internet www.amt-daenischenhagen.de Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande 2 Inhaltsverzeichnis Nr. Inhalt Seite(n) Hauptteil: 1 Vorbemerkung 3 2. Bilanz 4-7 3. Ergebnisrechnung 8-11 4. Finanzrechnung 12-17 Anhang und Anlagen: 5. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 18 6. Lagebericht 19-25 7. Erläuterung zur Bilanz 26-35 8. Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel 36-37 9. Erläuterung zur Ergebnisrechnung 38-44 10. Erläuterung zur Finanzrechnung 45-48 11. Übertragene Haushaltsermächtigungen 48 12. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände 49 Teil-Rechnungen und Investitionsübersicht: 13 Investitionsrechnung (Gesamtübersicht) 2013 50 14. Teil-Ergebnisrechnung 51-89 15. Teil-Finanzrechnung 90-155 16. Anlagenspiegel 156-170 17. Deckungskreisübersicht Anlage 1-26 Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande 3 Vorbemerkung Das Buchungssystem wurde zum 01.01.2010 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 im Herbst 2011 beschlossen. Die Beschlüsse zu den Jahresabschlüssen 2010 und 2011 folgten im Herbst 2012 inkl. der 1. Änderung zur Eröffnungsbilanz. Der Jahresabschluss 2012 wurde im Herbst 2014 beschlossen. Dieser Jahresabschluss 2013 soll im I. Quartal 2015 beschlossen werden. Der Jahresabschluss 2014 soll vor den Sommerferien folgen, damit ein Beschluss im Herbst 2015 erfolgen kann. Der Jahresabschluss besteht entsprechend § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teil-Ergebnisrechnungen, den Teil-Finanzrechnungen, dem Anhang und mehreren weiteren Anlagen. Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik beigefügt. Die Erstellung der doppischen Jahresabschlüsse stellt immer noch eine große Herausforderung dar, da schrittweise Bereiche des Abschlusses intensiver überprüft werden müssen, weitere Anpassungen erforderlich sind und sich insgesamt eine gewisse Routine einspielen muss. Auch nach über 60 Jahren kameraler Haushaltsführung war der Haushalt noch anpassungswürdig und die Jahresrechnung „nicht der Rede wert“. Mit der Vorlage dieses doppischen Jahresabschlusses wird die Qualität weiter erhöht – gerade durch die stetig wachsenden Erläuterungen. Damit wird ein wesentliches Ziel der Einführung der Doppik erreicht, neben der Periodengerechtigkeit, bessere Informationen zu liefern. Ihnen wird unter größtmöglicher Anstrengung ein gutes „Ergebnis“ vorgelegt – aber zukünftig wird es noch eine Menge an Verbesserungen und Prüferforderlichkeiten geben (u.a. den Aufbau einer internen Leistungsverrechnung und die Entwicklung von Zielen über den Haushalt und Prüfung der Zielerreichung über den Jahresabschluss). Dänischenhagen, 24. März 2015 __________________________ Tunn Leiter der Finanzabteilung und Kämmerer des Amtes Dänischenhagen Unterschrift gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik zum Jahresabschluss 2013 der Gemeinde Strande gemäß folgenden Seiten. Dänischenhagen, 24. März 2015 __________________________ Dr. Klink Bürgermeister der Gemeinde Strande Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande Seite : Bilanz 2013 4 Gemeinde: 50 Strande Aktiva (in EUR) Position Bezeichnung 1 2 1. Anlagevermögen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 3 4 6.301.694,99 6.263.371,88 01 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 02-09 1.2 Sachanlagen 5.694.919,87 5.646.596,76 02 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.505.403,41 1.505.403,41 021 1.2.1.1 Grünflächen 52.784,72 52.784,72 022 1.2.1.2 Ackerland 784,42 784,42 023 1.2.1.3 Wald, Forsten 14,70 14,70 029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.451.819,57 1.451.819,57 03 1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.504.283,78 2.281.304,84 032 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 943.928,57 925.441,04 033 1.2.2.2 Schulen 329.355,23 324.147,31 031 1.2.2.3 Wohnbauten 612.785,20 127.090,46 034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 618.214,78 904.626,03 04 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.438.786,38 1.428.552,86 041 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.085.999,60 1.085.999,60 042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 0,00 0,00 043 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00 044 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 045 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 046 05 0,00 0,00 352.786,78 342.553,26 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 0,00 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 06 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1,00 1,00 07 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 101.842,01 199.453,94 08 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 38.288,01 58.507,41 09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 106.315,28 173.373,30 1.3 Finanzanlagen 606.775,12 616.775,12 0,00 10.000,00 10 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 11 1.3.2 Beteiligungen 12 1.3.3 Sondervermögen 13 0,00 0,00 606.775,12 606.775,12 1.3.4 Ausleihungen 0,00 0,00 13- 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 0,00 13- 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 14- 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Umlaufvermögen 0,00 0,00 891.962,62 934.642,57 15 2.1 Vorräte 0,00 0,00 151,152,153 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 1551, 156 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 1552,154 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 157,158,159 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte 0,00 0,00 190.548,24 118.068,78 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 169 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 171 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 179 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen 6.029,54 2.957,17 47.635,90 44.181,46 4.528,10 1.350,79 12.082,74 3.833,67 Seite : Bilanz 2013 5 Gemeinde: 50 Strande Aktiva (in EUR) Position Bezeichnung 1 2 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 3 4 120.271,96 65.745,69 178 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 14 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 18 2.4 Liquide Mittel 701.414,38 816.573,79 19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 332.225,42 299.973,49 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe AKTIVA 0,00 0,00 7.525.883,03 7.497.987,94 Seite : Bilanz 2013 6 Gemeinde: 50 Strande Passiva (in EUR) Position Bezeichnung 1 2 Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 3 4 20 1. Eigenkapital 5.213.577,96 5.215.348,06 201 1.1 Allgemeine Rücklage 4.303.303,39 4.303.303,39 202 1.2 Sonderrücklage 203 1.3 Ergebnisrücklage 204 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag 205 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 774.840,13 910.274,57 0,00 0,00 135.434,44 1.770,10 0,00 0,00 23 2. Sonderposten 743.019,25 802.307,95 231 2.1 aufzulösende Zuschüsse 633.571,27 619.640,38 232 2.2 aufzulösende Zuweisungen 42.513,35 120.301,64 233 2.3 für Beiträge 7.641,09 6.113,08 2331 2.3.1 aufzulösende Beiträge 7.641,09 6.113,08 2332 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge 0,00 0,00 234 2.4 Gebührenausgleich 0,00 0,00 235 2.5 Treuhandvermögen 0,00 0,00 236 2.6 Dauergrabpflege 0,00 0,00 239 2.7 Sonstige Sonderposten 59.293,54 56.252,85 25, 26, 27, 28 3. Rückstellungen 0,00 0,00 251 3.1 Pensionsrückstellungen 0,00 0,00 281 3.2 Altersteilzeitrückstellung 0,00 0,00 261 3.3 Rückstellung für später enstehende Kosten 0,00 0,00 262 3.4 Altlastenrückstellung 0,00 0,00 282- 3.5 Steuerrückstellung 0,00 0,00 283 3.6 Verfahrensrückstellung 0,00 0,00 284 3.7 Finanzausgleichsrückstellung 0,00 0,00 27 3.8 Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00 289 3.9 Sonstige andere Rückstellungen 0,00 0,00 3 4. Verbindlichkeiten 1.562.824,12 1.480.331,93 30- 4.1 Anleihen 32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 32- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 0,00 0,00 32- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich 21.272,29 10.250,00 32- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 1.354.387,12 1.328.962,41 33 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,00 0,00 34 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.632,45 25.258,45 36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 170.532,26 115.861,07 39 5. Passive Rechnungsabgrenzung Summe PASSIVA 0,00 0,00 1.375.659,41 1.339.212,41 6.461,70 0,00 7.525.883,03 7.497.987,94 Nachrichtlich: 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 80 TEUR. 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 199 TEUR. 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR. Bilanz 2013 Gemeinde: 50 Strande *** Ende der Liste "Bilanz" *** Seite : 7 Seite : Ergebnisrechnung 2013 8 Gemeinde: 50 Strande Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 40 1 3 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 1.564.360,49 1.342.900,00 1.411.253,18 68.353,18 ----- 27.665,47 27.900,00 27.749,43 -150,57 ----- 4012000 Grundsteuer B 231.120,79 232.800,00 237.251,33 4.451,33 ----- 4013000 Gewerbesteuer 312.531,61 45.000,00 96.216,26 51.216,26 ----- 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 857.996,00 900.000,00 916.978,00 16.978,00 ----- 11.521,00 11.200,00 11.601,00 401,00 ----- 5.722,00 5.500,00 5.814,00 314,00 ----- 4032000 Hundesteuer 4034000 Zweitwohnungssteuer 16.998,62 13.500,00 12.448,56 -1.051,44 ----- 4041000 Fremdenverkehrsabgaben 16.997,00 17.000,00 16.734,60 -265,40 ----- 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 2 IstErgebnis des Haushaltsjahres 4011000 Grundsteuer A 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 41 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuweisungen 4130001 Allgemeine Zuweisungen Bund (gegenläufige 83.808,00 90.000,00 86.460,00 -3.540,00 ----- 115.565,12 21.500,00 22.606,92 1.106,92 ----- 93.024,00 0,00 0,00 0,00 ----- 234,23 200,00 234,23 34,23 ----- 132,60 100,00 132,60 32,60 ----- 18.480,34 18.400,00 18.480,34 80,34 ----- 3.390,00 2.800,00 1.635,00 -1.165,00 ----- 140,00 0,00 0,00 0,00 ----- 0,00 0,00 140,00 140,00 ----- 163,95 0,00 0,00 0,00 ----- 0,00 0,00 1.984,75 1.984,75 ----- 0,00 0,00 0,00 0,00 --------- Abschreibung) 4137001 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen (gegenläufige Abschreibung) 4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (gegenläufige Abschreibung) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA) 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung) 42 3 + sonstige Transfererträge 43 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 144.991,09 132.100,00 166.459,61 34.359,61 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 116.661,38 108.600,00 135.269,10 26.669,10 ----- 26.801,70 22.000,00 29.662,50 7.662,50 ----- 1.528,01 1.500,00 1.528,01 28,01 ----- + privatrechtliche Leistungsentgelte 90.508,48 58.400,00 49.160,27 -9.239,73 ----- 4411000 Mieten und Pachten 79.883,24 48.000,00 37.554,08 -10.445,92 ----- 4361000 Zweckgebundene Abgaben 4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (gegenläufige Abschreibung) 441 5 442 446 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 577,76 1.700,00 1.015,82 -684,18 ----- 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.602,08 2.100,00 2.551,67 451,67 ----- 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (die nicht 7.445,40 6.600,00 8.038,70 1.438,70 ----- 18.551,06 29.400,00 33.673,40 4.273,40 ----- unter 4461 fallen) 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Seite : Ergebnisrechnung 2013 9 Gemeinde: 50 Strande Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 66,00 200,00 52,56 -147,44 ----- 8.383,55 8.300,00 8.298,44 -1,56 ----- 9.292,63 15.000,00 11.782,48 -3.217,52 ----- 0,00 500,00 0,00 -500,00 ----- 808,88 5.400,00 13.539,92 8.139,92 ----- + sonstige ordentliche Erträge 84.384,51 406.100,00 421.439,54 15.339,54 ----- 4511000 Konzessionsabgaben 79.340,82 66.000,00 77.790,67 11.790,67 ----- 0,00 336.900,00 335.376,68 -1.523,32 ----- 998,00 0,00 999,00 999,00 ----- 1.005,00 200,00 308,00 108,00 ----- 3.040,69 3.000,00 3.040,69 40,69 ----- 0,00 0,00 3.924,50 3.924,50 ----- Gemeinden (GV) 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 45 7 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen 4573001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (gegenläufige Abschreibung) 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer 471 8 + aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 472 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 2.018.360,75 1.990.400,00 2.104.592,92 114.192,92 ----- Personalaufwendungen 233.084,29 238.827,25 238.091,01 -736,24 0,00 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 171.424,57 175.305,30 174.643,46 -661,84 0,00 5019000 Sonstige Beschäftigte 14.724,64 14.314,95 14.175,25 -139,70 0,00 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 12.673,70 14.921,95 14.921,95 0,00 0,00 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 33.586,78 33.617,42 33.617,42 0,00 0,00 674,60 667,63 732,93 65,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = ordentliche Erträge 50 11 Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 51 12 + Versorgungsaufwendungen 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 284.066,11 447.360,29 374.282,82 -73.077,47 80.000,00 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.768,14 148.500,00 64.348,43 -84.151,57 80.000,00 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 43.558,40 50.500,00 45.869,35 -4.630,65 0,00 5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 18.573,88 18.252,21 18.252,21 0,00 0,00 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 86.085,40 95.105,69 87.837,02 -7.268,67 0,00 u.s.w. 5241500 Straßenentwässerungsgebühren 11.699,12 22.300,00 44.555,98 22.255,98 0,00 5251000 Haltung von Fahrzeugen 31.372,89 29.983,63 29.163,98 -819,65 0,00 4.697,53 8.530,11 8.530,11 0,00 0,00 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Seite : Ergebnisrechnung 2013 10 Gemeinde: 50 Strande Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 57 14 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 4.776,03 935,53 639,11 -296,42 0,00 49.712,08 53.560,77 55.969,97 2.409,20 0,00 22.822,64 19.692,35 19.116,66 -575,69 0,00 + bilanzielle Abschreibungen 113.157,64 99.600,00 116.684,68 17.084,68 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 101.125,00 87.400,00 99.579,37 12.179,37 0,00 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 12.032,64 12.200,00 13.353,78 1.153,78 0,00 1.010.686,99 996.794,26 1.008.279,98 11.485,72 0,00 58.000,35 51.429,12 51.429,12 0,00 0,00 182.083,76 153.365,14 155.779,39 2.414,25 0,00 25,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 77.690,00 12.000,00 23.353,00 11.353,00 0,00 0,00 11.681,53 9.600,00 -2.081,53 0,00 5372100 Kreisumlage 394.745,88 457.916,76 457.916,76 0,00 0,00 5372200 Amtsumlage 280.142,00 310.201,71 310.201,71 0,00 0,00 Sachanlagen Zweitwohnungssteuer 5731281 Abschreibungen auf Forderungen aus der Fremdenverkehrsabgabe 5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen 53 15 + Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 5341000 Gewerbesteuerumlage 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.219,66 273.018,20 321.326,63 48.308,43 0,00 30.665,24 30.580,45 30.291,10 -289,35 0,00 Tätigkeit 5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel 110,00 800,00 50,00 -750,00 0,00 5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge 4.884,41 5.100,50 5.006,78 -93,72 0,00 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 687,00 726,35 726,35 0,00 0,00 5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 268,70 376,90 342,90 -34,00 0,00 9.585,82 29.643,28 6.914,43 -22.728,85 0,00 6.728,49 6.866,64 5.977,46 -889,18 0,00 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. 4.976,59 4.968,47 4.848,93 -119,54 0,00 133.193,47 137.355,61 206.829,15 69.473,54 0,00 1.158,44 56.600,00 56.564,33 -35,67 0,00 469,73 0,00 1.833,43 1.833,43 0,00 Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen 5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B Seite : Ergebnisrechnung 2013 11 Gemeinde: 50 Strande Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 3.924,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944,55 944,55 0,00 567,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,22 997,22 0,00 1.838.214,69 2.055.600,00 2.058.665,12 3.065,12 80.000,00 180.146,06 -65.200,00 45.927,80 111.127,80 -80.000,00 4.772,47 5.000,00 6.446,45 1.446,45 ----- Forderungen aus Gewerbesteuer 5473281 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Fremdenverkehrsabgabe 5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten 17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) 46 19 + Finanzerträge 55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4617000 Zinserträge Kreditinstitue 4.772,47 5.000,00 6.446,45 1.446,45 ----- 49.484,09 60.800,00 52.826,57 -7.973,43 0,00 5510000 Zinsaufwendungen an den Bund 489,51 500,00 0,00 -500,00 0,00 5511000 Zinsaufwendungen an das Land 54,02 100,00 54,02 -45,98 0,00 0,00 0,00 467,24 467,24 0,00 48.411,56 60.000,00 52.271,31 -7.728,69 0,00 529,00 200,00 34,00 -166,00 0,00 5514000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen 49 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -44.711,62 -55.800,00 -46.380,12 9.419,88 0,00 22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 135.434,44 -121.000,00 -452,32 120.547,68 -80.000,00 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 2.222,42 2.222,42 ----- 4911001 Außerordentliche Erträge (Baukostenzuschüsse 0,00 0,00 1.222,42 1.222,42 ----- 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ----- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Erstattung) 4911450 Periodenfremde Erträge aus sonstigen ordentlichen Erträgen 59 24 - außerordentliche Aufwendungen 25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 0,00 0,00 2.222,42 2.222,42 0,00 135.434,44 -121.000,00 1.770,10 122.770,10 -80.000,00 Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- *** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" *** Seite : Finanzrechnung 2013 12 Gemeinde: 50 Strande Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 60 1 + Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 1.523.774,59 1.342.900,00 1.414.565,92 71.665,92 ----- 27.494,29 27.900,00 27.920,61 20,61 ----- 6012000 Grundsteuer B 229.736,59 232.800,00 236.434,07 3.634,07 ----- 6013000 Gewerbesteuer 292.886,81 45.000,00 90.388,94 45.388,94 ----- 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 837.479,00 900.000,00 927.294,00 27.294,00 ----- 11.521,00 11.200,00 11.601,00 401,00 ----- 5.934,00 5.500,00 5.560,00 60,00 ----- 6032000 Hundesteuer 2 IstErgebnis des Haushaltsjahres 6011000 Grundsteuer A 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 6034000 Zweitwohnungssteuer 18.386,65 13.500,00 12.103,60 -1.396,40 ----- 6041000 Fremdenverkehrsabgabe 16.528,25 17.000,00 16.803,70 -196,30 ----- 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 83.808,00 90.000,00 86.460,00 -3.540,00 ----- + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.414,00 2.800,00 1.105,00 -1.695,00 ----- 6111000 Schlüsselzuweisungen 93.024,00 0,00 0,00 0,00 ----- 3.390,00 2.800,00 1.105,00 -1.695,00 ----- 0,00 0,00 0,00 0,00 --------- 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 62 3 + sonstige Transfereinzahlungen 63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 143.185,83 130.600,00 162.857,93 32.257,93 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 116.384,13 108.600,00 133.195,43 24.595,43 ----- 6361000 Zweckgebundene Abgaben 26.801,70 22.000,00 29.662,50 7.662,50 ----- + privatrechtiche Leistungsentgelte 85.866,78 58.400,00 51.329,33 -7.070,67 ----- 6411000 Mieten 69.681,84 48.000,00 45.638,35 -2.361,65 ----- 577,76 1.700,00 1.015,82 -684,18 ----- 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.607,18 8.700,00 4.675,16 -4.024,84 ----- + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.432,38 29.400,00 16.041,86 -13.358,14 ----- 261,30 200,00 52,56 -147,44 ----- 8.383,55 8.300,00 8.298,44 -1,56 ----- 12.122,93 15.000,00 5.996,87 -9.003,13 ----- 0,00 500,00 0,00 -500,00 ----- 1.664,60 5.400,00 1.693,99 -3.706,01 ----- 276.551,85 66.000,00 371.417,96 305.417,96 ----- 36.480,14 66.000,00 124.498,83 58.498,83 ----- 240.071,71 0,00 246.919,13 246.919,13 ----- + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.137,59 5.200,00 16.564,20 11.364,20 ----- 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute 3.852,59 5.000,00 3.946,71 -1.053,29 ----- 285,00 200,00 116,00 -84,00 ----- 641 5 642 646 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 648 6 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 65 7 + sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben 6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten 66 8 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen Seite : Finanzrechnung 2013 13 Gemeinde: 50 Strande Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 6699109 Haushaltsfremde Einzahlungen Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 0,00 0,00 12.501,49 12.501,49 ----- Gewährleistungsbürgschaften 70 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.152.363,02 1.635.300,00 2.033.882,20 398.582,20 ----- 10 + Personalauszahlungen 233.084,29 238.827,25 238.091,01 -736,24 0,00 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 171.424,57 175.305,30 174.643,46 -661,84 0,00 7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte 14.724,64 14.314,95 14.175,25 -139,70 0,00 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 12.673,70 14.921,95 14.921,95 0,00 0,00 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 33.586,78 33.617,42 33.617,42 0,00 0,00 674,60 667,63 732,93 65,30 0,00 Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 71 11 + Versorgungsauszahlungen 72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.968,59 447.360,29 358.626,74 -88.733,55 80.000,00 10.736,95 148.500,00 60.955,83 -87.544,17 -80.000,00 43.470,57 50.500,00 41.555,36 -8.944,64 0,00 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 20.559,21 18.252,21 18.823,88 571,67 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 91.375,13 95.105,69 74.343,68 -20.762,01 0,00 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens baulichen Anlagen u.s.w. 7241500 Straßenentwässerungsgebühren 11.699,12 22.300,00 47.829,22 25.529,22 0,00 7251000 Haltung von Fahrzeugen 29.975,77 29.983,63 30.368,69 385,06 0,00 4.697,53 8.530,11 8.558,07 27,96 0,00 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 75 13 5.653,28 935,53 631,55 -303,98 0,00 49.108,21 53.560,77 55.215,22 1.654,45 0,00 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 22.692,82 19.692,35 20.345,24 652,89 0,00 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 49.484,09 60.800,00 61.808,81 1.008,81 0,00 7510000 Zinsauszahlungen an den Bund 489,51 500,00 0,00 -500,00 0,00 7511000 Zinsauszahlungen an das Land 54,02 100,00 54,02 -45,98 0,00 0,00 0,00 467,24 467,24 0,00 48.411,56 60.000,00 52.271,31 -7.728,69 0,00 529,00 200,00 34,00 -166,00 0,00 0,00 0,00 8.982,24 8.982,24 0,00 927.015,88 996.794,26 1.103.615,42 106.821,16 0,00 7514000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen 7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen Gewährleistungsbürgschaften 73 14 + Transferauszahlungen 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 58.000,35 51.429,12 51.429,12 0,00 0,00 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 81.157,65 153.365,14 245.709,83 92.344,69 0,00 25,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 94.945,00 12.000,00 28.758,00 16.758,00 0,00 0,00 11.681,53 9.600,00 -2.081,53 0,00 7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 7341000 Gewerbesteuerumlage 7371000 Allgemeine Umlagen, Land Seite : Finanzrechnung 2013 14 Gemeinde: 50 Strande Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 15 IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 7372100 Kreisumlage 394.745,88 457.916,76 457.916,76 0,00 0,00 7372200 Amtsumlage 280.142,00 310.201,71 310.201,71 0,00 0,00 7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. 74 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres + sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.799,85 216.418,20 453.533,88 237.115,68 0,00 0,00 30.631,49 30.580,45 29.898,42 -682,03 7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel 110,00 800,00 50,00 -750,00 0,00 7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 5.641,11 5.100,50 5.004,30 -96,20 0,00 7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften 658,10 726,35 755,25 28,90 0,00 7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 172,70 376,90 438,90 62,00 0,00 12.940,33 29.643,28 5.620,16 -24.023,12 0,00 6.404,35 6.866,64 6.061,77 -804,87 0,00 7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichtsu.ä.Kosten 7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 4.976,59 4.968,47 4.848,93 -119,54 0,00 133.193,47 137.355,61 153.754,40 16.398,79 0,00 240.071,71 0,00 247.101,75 247.101,75 0,00 1.934.352,70 1.960.200,00 2.215.675,86 255.475,86 80.000,00 218.010,32 -324.900,00 -181.793,66 143.106,34 -80.000,00 0,00 0,00 84.829,32 84.829,32 ----- 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 84.829,32 84.829,32 ----- + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ----- 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ----- 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) 681 18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 682 19 Gebäuden 683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 860.000,00 860.000,00 0,00 ----- 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 860.000,00 860.000,00 0,00 ----- + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 686 23 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 689 25 + Sonstige Investitionseinzahlungen 3.609,27 135.400,00 0,00 -135.400,00 ----- 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen 3.609,27 135.400,00 0,00 -135.400,00 ----- 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.609,27 995.400,00 945.829,32 -49.570,68 ----- 27 + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 781 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Seite : Finanzrechnung 2013 15 Gemeinde: 50 Strande Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 783 29 3 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 12.520,26 35.700,00 34.756,08 -943,92 2.000,00 10.001,05 33.500,00 30.710,00 -2.790,00 -2.000,00 2.519,21 2.200,00 4.046,08 1.846,08 0,00 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 109.080,94 768.040,67 595.882,95 -172.157,72 196.768,45 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 109.080,94 768.040,67 595.882,95 -172.157,72 -196.768,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 784 785 30 31 786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für 787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 33.490,32 0,00 -28.209,78 -28.209,78 0,00 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen 33.490,32 0,00 -28.209,78 -28.209,78 0,00 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) 155.091,52 853.740,67 612.429,25 -241.311,42 198.768,45 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) -150.482,25 141.659,33 333.400,07 191.740,74 -198.768,45 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 672 35a + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772 35b - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.528,07 -183.240,67 151.606,41 334.847,08 -278.768,45 230.000,00 0,00 0,00 0,00 ----- 230.000,00 0,00 0,00 0,00 ----- 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 0,00 0,00 0,00 0,00 ----- 20.861,87 40.100,00 36.447,00 -3.653,00 0,00 500,00 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 377,34 377,34 0,00 0,00 0,00 10.144,95 10.144,95 0,00 375,46 400,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 10.200,00 0,00 -10.200,00 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f) 692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins 695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten 792 40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7920500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Ordentliche Tilgung 7921350 Tilgung Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung 7921360 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) außerordentliche Tilgung 7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 7921600 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, außerordentliche Tilgung ( nicht Bund) Seite : Finanzrechnung 2013 16 Gemeinde: 50 Strande Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 7924350 Tilgung Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Bereich 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 1.278,22 0,00 1.278,22 1.278,22 0,00 0,00 0,00 24.146,49 24.146,49 0,00 18.708,19 29.000,00 0,00 -29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung 7927250 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung 7927350 Tilgung Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage 793 42 - Tilgung von Kassenkrediten liquider Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 209.138,13 -40.100,00 -36.447,00 3.653,00 0,00 44 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 276.666,20 -223.340,67 115.159,41 338.500,08 -278.768,45 44b = Saldo der Finanzrechnung 276.666,20 -223.340,67 115.159,41 338.500,08 -278.768,45 45 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 424.748,18 701.414,00 701.414,38 0,38 0,00 1691810 Forderungen aus der Einheitskasse gegen das 424.748,18 0,00 701.414,38 701.414,38 0,00 36 und 43) kassenführende Amt Dänischenhagen <Diverse> 46 = Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45) 0,00 701.414,00 0,00 -701.414,00 0,00 701.414,38 478.073,33 816.573,79 338.500,46 -278.768,45 Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik Bestand Vorjahr in EUR 0,00 + Einzahlungen 0,00 - Auszahlungen 0,00 Bestand Haushaltsjahr 0,00 Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Ergebnis des Vorjahres in EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR in EUR 7311.. abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG 0,00 0,00 0,00 684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 6841 Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 6842 Börsennotierte Aktien 0,00 0,00 0,00 6843 Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0,00 0,00 6844 Sonstige Anteilrechte 0,00 0,00 0,00 6845 Investmentzertifikate 0,00 0,00 0,00 6846 Kapitalmarktpapiere 0,00 0,00 0,00 6847 Geldmarktpapiere 0,00 0,00 0,00 Seite : Finanzrechnung 2013 Gemeinde: 50 Strande Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Ergebnis des Vorjahres in EUR Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR in EUR 6848 Finanzderivate 0,00 0,00 0,00 784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 7841 Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 7842 Börsennotierte Aktien 0,00 0,00 0,00 7843 Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0,00 0,00 7844 Sonstige Anteilsrechte 0,00 10.000,00 10.000,00 7845 Investmentzertifikate 0,00 0,00 0,00 7846 Kapitalmarktpapiere 0,00 0,00 0,00 7847 Geldmarktpapiere 0,00 0,00 0,00 7848 Finanzderivate 0,00 0,00 0,00 792..4 Umschuldung 792..5 Ordentliche Tilgung 792..6 Außerordentliche Tilgung *** Ende der Liste "Finanzrechnung" *** 0,00 0,00 0,00 1.278,22 0,00 26.302,05 0,00 0,00 10.144,95 20.861,87 € 40.100 € 17 18 Übersicht über- und außerplanmäßiger (üpl./apl.) Ausgaben zum Jahresabschluss 2013 der Gemeinde Strande Hinweis: A. Üpl. und apl. stellen eine Besonderheit des Verwaltungshandeln dar. Es ergeben sich nachfolgend zwei Arten: 1. Üpl./apl. die tatsächlich durch Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen entstanden sind und 2. Üpl./apl. die entstanden sind, da ein anderes Konto als geplant verwendet wurde. Hier stehen aber Haushaltsmittel grundsätzlich zur Verfügung. B. Sollveränderung: Sollveränderungen gab es schon immer. Im Haushalt wurden Deckungskreise eingerichtet. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden diese aufgelöst. Produktsachkonten (PSK) die Mittel zur Verfügung haben stellen dann innerhalb des Deckungskreise (DK) diesen anderen PSK zur Verfügung. Keine üpl. oder apl.. C. Ferner sind Erträge und Aufwendungen in das richtige Jahr abzugrenzen. Diese RAP/Vorjahresabgrenzung gab es im alten System nicht, Abgrenzungen sind schwer einzuschätzen. Produktbezeichnung Gemeindeorgane Gemeindeorgane Hauptamt Hauptamt Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Grundschulen Grundschulen Grundschulen Gymnasien Gesamtschulen Sonderschulen Büchereien Heimatpflege Senioren Betreute Grundschule Betreute Grundschule Kindergärten/Krippe Produktsachkonto 11101.5271000S 11101.5291000S 11102.5429200S 11102.5431200S 12601.0891000S 12601.5261000S 12601.5271000S- 010 12601.5421000S 21100.0791000S 21100.5271000S 21100.5452000S 21700.5452000S 21810.5452000S 22100.5452000S 27200.5291000S 28100.5221000S 33100.5291000S 36501.5221000S 36501.5241000S 36502.5241000S Kontenbezeichnung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Ansatz 200,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 700,00 € 700,00 € 4.000,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 90.000,00 € 27.000,00 € 0,00 € 2.900,00 € 5.500,00 € 4.500,00 € 0,00 € 4.000,00 € 500,00 € DK/Sollverä. 227,89 € 1.184,39 € 356,72 € 26,35 € 29,39 € 3.610,69 € 1.245,21 € 330,00 € 0,00 € 134,39 € 6.604,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 239,59 € 0,00 € 130,06 € angeordnet 427,89 € 4.184,39 € 2.856,72 € 726,35 € 729,39 € 7.610,69 € 2.745,21 € 3.330,00 € 796,51 € 134,39 € 14.771,11 € 134.739,93 € 45.007,68 € 3.559,04 € 3.054,84 € 9.277,52 € 5.175,59 € 239,59 € 5.607,52 € 630,06 € üpl./apl. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -796,51 € 0,00 € -3.166,89 € -44.739,93 € -18.007,68 € -3.559,04 € -154,84 € -3.777,52 € -525,59 € 0,00 € -1.607,52 € 0,00 € Kindergärten/Krippe Kur- und Badeeinr. Kur- und Badeeinr. Kur- und Badeeinr. Kur- und Badeeinr. 36502.5318000S- 015 41800.0791000S 41800.0891000S 41800.5211000S- 018 41800.5211000S- 019 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000,00 € 1.500,00 € 0,00 € 6.000,00 € 3.500,00 € 35.989,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.338,96 € 1.735,02 € 337,96 € 6.732,80 € 4.046,37 € -3.349,07 € -235,02 € -337,96 € -732,80 € -546,37 € Kur- und Badeeinr. Kur- und Badeeinr. Kur- und Badeeinr. Kur- und Badeeinr. Kur- und Badeeinr. Sporthalle Sporthalle Allg. Grundvermögen Allg. Grundvermögen Allg. Grundvermögen Gemeindestraßen Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Parkeinrichtungen Bauhof Bauhof Bauhof Bauhof Tourismus Steuern … Steuern … Steuern … Steuern … sonst. Finanzwirtsch. sonst. Finanzwirtsch. div. div. 41800.5241000S- 001 41800.5241000S- 009 41800.5271000S 41800.5431500S 41800.5473281S 42401.5241000S- 001 42401.5271000S 52200.0900000S 52200.5271000S 52200.5473640S 54100.1992000S 54100.5241500S 54101.0900000S 54600.5271000S 57301.0791000S 57301.5211000S 57301.5251000S 57301.5271000S 57500.5271000S 61100.5341000S 61100.5372100S 61100.5372200S 61100.5473271S div. div. div. div. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütungen Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse Straßenentwässerungsgebühren Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Unterhaltung der Grundstücke und baulich Anlagen Haltung von Fahrzeugen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Amtsumlage Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen Tilgung Kreditzinsen Personalkosten (Ansatz inkl. Ansatzfortschreibung) Abschreibungen 6.000,00 € 1.000,00 € 6.300,00 € 200,00 € 0,00 € 2.500,00 € 200,00 € 28.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.300,00 € 10.000,00 € 4.800,00 € 0,00 € 3.500,00 € 21.000,00 € 6.800,00 € 0,00 € 12.000,00 € 456.700,00 € 309.400,00 € 0,00 € 40.100,00 € 60.600,00 € 238.827,25 € 99.600,00 € 1.515.827,25 € 3.462,81 € 1.661,04 € 471,69 € 76,90 € 0,00 € 136,89 € 210,79 € 817,47 € 475,51 € 0,00 € 12.500,00 € 0,00 € 0,00 € 10,12 € 447,20 € 0,00 € 4.983,63 € 2.583,00 € 15,92 € 11.353,00 € 1.216,76 € 801,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.483,23 € 18.167,67 € 2.661,04 € 6.771,69 € 276,90 € 944,55 € 2.636,89 € 410,79 € 68.635,48 € 475,51 € 997,22 € 20.449,39 € 44.555,98 € 11.591,08 € 6.114,27 € 447,20 € 5.114,01 € 25.983,63 € 13.858,90 € 15,92 € 23.353,00 € 457.916,76 € 310.201,71 € 1.833,43 € 36.447,00 € 52.792,57 € 238.091,01 € 116.684,68 € 1.785.223,81 € -8.704,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -944,55 € 0,00 € 0,00 € -39.818,01 € 0,00 € -997,22 € -7.949,39 € -22.255,98 € -1.591,08 € -1.304,15 € 0,00 € -1.614,01 € 0,00 € -4.475,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -1.833,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -17.084,68 € -190.110,00 € Gesamt Jahresabschluss 2013 - Gemeinde Strande Grund DK DK DK DK DK über § 22 Abs. 3 GemHVO (Deckung über Konto 0900000 verfügbar 5.026,09 €) DK DK DK Stiehl Kombimotor + Werkzeug und Heckenschneider - da Hausmeister = Kosten Gemeinde DK Schulkosten an auswärtige Schulträger (mehr Kinder) Schulkosten an auswärtige Schulträger (mehr Kinder) Schulkosten an auswärtige Schulträger (mehr Kinder) Schulkosten an auswärtige Schulträger (mehr Kinder) Bücherbus div. Pflegearbeiten in der Gemeinde Seniorenveranstaltungen und -fahrt DK über § 22 Abs. 3 GemHVO (Projekt 900) tatsächliche Reinigungskosten + Heizöl (Betreute neu, daher Planung Schätzung) DK teilweise DK -> Kostenausgleich auswärtige Träger (Kiel = 56.613,25 € und Dansk = 2.526,21 € -> 2014 Kiel nur 20.023,99 €) Abfallbehälter Strandharke für Strandreinigung div. Reparaturen u.a. Schließanlage Hafengebäude div. Reparaturen siehe Erstattung Konto 4488000 i.H.v. 11.141,65 € - ab 2015 erfolgt Zahlung direkt durch Pächter an Energieunternehmen DK DK DK EWB Fremdenverkehr (noch offen) DK DK Maßnahme "ehem. Panorama" -> im Gegenzug Pachteinnahmen DK EWB Miete (noch offen) teilw. DK - hier richtige Zuordnung - Grundlage Gebührennachkalkulation NW Grundlage Gebührennachkalkulation NW LED Promenade, dafür 2014 weniger Reparaturen und Leerung Parkautomaten - Mehrerträge = 24.424,51 € DK über § 22 Abs. 3 GemHVO-hier richtige Zuordnung-Planung auf Konto 0700000 Rest 790 € div. inkl. Büro Bürgermeister DK div. Reparaturen und Material (2012 = 13.261,97 €, Ansatz 2014 = 10.000 € / Ist = 6.279,98 €) DK DK (Gewerbesteuermehrerträge = 51.216,26 €) endgültige Festsetzung aufgrund Finanzkraft endgültige Festsetzung aufgrund Finanzkraft EWB Grundsteuer B (noch offen)-im Gegenzug Erträge aus EWB Gewerbesteuer = 3.924,50 € weniger Auszahlungen ggü. Planung - innerhalb ggf. Nutzung DK weniger Aufwendung ggü. Planung - innerhalb ggf. Nutzung DK weniger Aufwendung ggü. Planung - innerhalb ggf. Nutzung DK tatsächliche Festlegung (Mehrerträge aus gegenläufige Afa = rund 2.340 €) 19 Gemeinde Strande Amt Dänischenhagen Finanzabteilung Gemeinde Strande Lagebericht für das Haushaltsjahr 2013 1. Vorbemerkungen Gem. § 95 Buchstabe m der Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein (GO) besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gesetzliche Grundlage für den Lagebericht ist der § 52 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes SchleswigHolstein (GemHVO-Doppik). Die weitere Ausgestaltung zukünftiger Lageberichte ist eine weitere Aufgabe, an der zukünftig gearbeitet wird. 2. Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 Im kommunalen, doppischen System ist der Ergebnishaushalt zukünftig ausschlaggebend für den Haushaltsausgleich. Der Saldo der Ergebnisrechnung beeinflusst die Kapitalseite der Bilanz. 2013 wird ein Überschuss von 1.770,10 € (Vorjahr: 135.434,44 €) ausgewiesen. Nach der Haushaltssatzung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2012 inkl. 1. Nachtragshaushaltssatzung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.10.2013 wurde der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 121.000,00 € geplant. Daraus ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses um 122.770,10 €. Behandlung des Jahresüberschusses in der Ergebnisrechnung: Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 1.770,10 € wird in der Bilanzposition „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ dargestellt. Gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist ein Jahresüberschuss, soweit er nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages verwandt werden muss (ist nicht der Fall), der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage bzw. zum Teil der Ergebnisrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. In diesem Fall soll der Überschuss der Ergebnisrücklage zugeführt werden. Nach einem entsprechenden Beschluss durch den Finanzausschuss und der Gemeindevertretung über die Behandlung des Jahresüberschusses erfolgt dann wiederum im Rahmen des Jahresabschlusses des folgenden Jahres die Umsetzung. Gemäß § 25 GemHVO soll die Ergebnisrücklage mindestens 10 % und höchstens 25 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Sie beträgt nach der Einbuchung in die Ergebnisrücklage 21,19 % (Vorjahr: 21,10 %). Damit erfüllt die Gemeinde Strande die gesetzliche Vorschrift. Trotz stetigen Überschusses wird nachfolgend auf Entwicklungen hingewiesen. Für das Jahr 2014 wird erstmalig nach Einführung der Doppik zum 01.01.2010 mit einem Jahresfehlbetrag um 30.000 € gerechnet. 3. Grundsätzliches – Aufgaben der Gemeinde – Konsolidierung 3.1. Kommunale Selbstverwaltung Die kommunale Selbstverwaltung umfasst das Recht und die Möglichkeit der Gemeinden, einen wesentlichen Anteil der öffentlichen Aufgaben selbstständig regeln zu können. Artikel 28 (2) Grundgesetz (GG) Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle. Jahresabschluss 2013 Gemeinde Strande -Lagebericht- 20 Artikel 46 (1) Landesverfassung des Landes Schleswig-Holstein Die Gemeinden sind berechtigt und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen. Bestandteile der Selbstverwaltung: - Gebietshoheit: Rechtliche Herrschaft über die im Gemeindegebiet befindlichen Personen und Sachen. Die Gemeinden können Verfügungen und Satzungen in ihrem Gebiet erlassen. - Organisationshoheit: Gemeinden können ihren Aufbau und ihre Ablauforganisation selbst regeln. - Finanzhoheit: Gemeinden sind freigestellt, die eigenen Finanzmittel zur Erfüllung eigener Aufgaben zu verwenden. - Steuerhoheit (Teil der Finanzhoheit): Gemeinden haben das Recht, Steuern zu erheben. - Planungshoheit: Gemeinden haben die Befugnis, u.a. Bebauungspläne, Flächennutzungspläne zu erstellen. - Personalhoheit: Gemeinden haben das Recht, Gemeindebedienstete einzustellen, zu befördern und zu entlassen. - Satzungshoheit: Gemeinden haben das Recht, Satzungen zu erlassen. 3.1.1. Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben Bei der Erledigung von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben sind die Gemeinden in der Entscheidung frei, ob und wie sie eine Aufgabe wahrnehmen. § 2 (1) Gemeindeordnung (GO) Die Gemeinden sind berechtigt und im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen. Die Gemeinden sind nicht verpflichtet, öffentliche Aufgaben selbst zu erfüllen, wenn diese ebenso gut auf andere Weise, insbesondere durch Private, erfüllt werden; Absatz 2 bleibt unberührt. Bevor die Gemeinde eine öffentliche Aufgabe übernimmt, die zu erfüllen sie nicht gesetzlich verpflichtet ist, hat sie zu prüfen, ob die Aufgabe nicht ebenso gut auf andere Weise, insbesondere durch Private, erfüllt werden kann; § 102 Abs. 1 und. 5 sowie § 105 bleiben unberührt. 3.1.2. Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben Bei den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben wird durch Gesetz entschieden, dass eine bestimmte Aufgabe bei Bestehen eines Bedürfnisses von der Gemeinde erfüllt werden muss. Auf welche Art und Weise die Aufgaben erfüllt werden, kann die Gemeinde selbst entscheiden. § 2 (2) Gemeindeordnung (GO) Die Gemeinden können durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung zur Erfüllung einzelner Aufgaben verpflichtet werden. 3.1.3. Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung Bei den Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung handelt es sich um Aufgaben, die eigentlich im staatlichen Bereich liegen, jedoch aus Gründen der Zweckmäßigkeit vom Staat oder dem Land auf kommunale Körperschaften übertragen wurden. Die Gemeinde muss die Aufgabe ausführen und hat auch keine Gestaltungsfreiheit bei der Durchführung. §3 (1) Gemeindeordnung (GO) Den Gemeinden können durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden. Jahresabschluss 2013 Gemeinde Strande -Lagebericht- 21 Übersicht: Aufgaben der Gemeinde -> Aufgabenart und Entscheidungsspielräume Aufgabenart Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben Entscheidungsspielraum Ob und wie sind der Gemeinde überlassen Beispiele Öffentliche Verkehrsmittel Sportstätten Museen/Theater Schwimmhallen Büchereien Alten- und Jugendheime Märkte/Messen Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung Ob ist geregelt, wie ist der Gemeinde überlassen Straßenbau Schulen Wasserversorgung Abwasser-/ Abfallbeseitigung Feuerschutz Bebauungsplan Kindertagesstätten Ob und wie sind geregelt Bau- und Gewerbeaufsicht Meldewesen Gefahrenabwehr Standesamt Straßenverkehrsaufsicht 4. Analyse des Geschäftsverlaufes und Entwicklung Auf Grundlage der Erläuterungen zu 3. wird der Jahresabschluss 2013, die Entwicklung der drei Vorjahre und des Planjahres der Gemeinde Strande – auf Produktebene des Ergebnishaushaltes – auf die freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben und pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben aufgeteilt. Die Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung werden durch das Amt Dänischenhagen wahrgenommen (§§ 3, 4 Amtsordnung Schleswig-Holstein). Begonnen wird mit der Betrachtung der Produkte 61100 Steuern … und 61200 … Finanzwirtschaft: 4.1. Betrachtung der Produkte 61100 Steuern, allgemeine Zulagen und Umlagen Hier kann zwischen zwei Einnahmegruppen unterschieden werden: A) Die Einnahmen (Erträge), die die Gemeinde erhebt und beeinflussen kann „eigene“: Grundsteuer A+B (2013: Hebesatz je 360 %) Gewerbesteuer (Hebesatz 260 %) und die Hundesteuer (2013: 1. Hund = 48 € / 2. Hund = 72 € / jeder weitere = 96 €) Zweitwohnungssteuer (9 %) und B) die Einnahmen (Erträge) die „fremd gesteuert“ sind: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisungen Die Ausgabe (Aufwendung) Gewerbesteuerumlage wird direkt mit der Einnahme (Ertrag) Gewerbesteuer verrechnet. Ansonsten fallen noch folgende Ausgaben (Aufwendungen) an: Amtsumlage und Kreisumlage 2013 sind damit bereinigte Einnahmen (Erträge) zu A) „eigene“ in Höhe von rund 356.000 € entstanden (Planung 2013: 312.700 €), wobei die Gewerbesteuer und damit die Gewerbesteuerumlage schwankend sind. Bei B) „fremd gesteuert“ sind Einnahmen (Erträge) in Höhe von rund 1.015.100 € entstanden (Planung 2013: 1.001.200 €). Jahresabschluss 2013 Gemeinde Strande -Lagebericht- 22 Von den bereinigten Einnahmen entfallen somit nur ca. 26 % auf die Eigenen = A) „eigene“. Die Grundsteuer B stellt mit ca. 67 % den Hauptanteil an den eigenen Einnahmen (Erträgen) dar. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer stellt mit über 90 % den Hauptanteil an den fremd gesteuerten Einnahmen (Erträgen) dar. Unter Berücksichtigung von Schlüsselzuweisungen liegt dieser Wert immer noch bei rund 75 %. Übersicht (auf volle 100 € gerundet): A) "eigene" 2010 IST 25.600 € 208.500 € 25.600 € 3.200 € 14.500 € 277.400 € 8.200 € 269.200 € 2011 IST 27.800 € 231.400 € 193.800 € 5.600 € 15.200 € 473.800 € 54.000 € 419.800 € 2012 IST 27.700 € 231.100 € 312.500 € 5.700 € 17.000 € 594.000 € 77.700 € 516.300 € 2013 IST 27.700 € 237.300 € 96.200 € 5.800 € 12.400 € 379.400 € 23.400 € 356.000 € 2014 PLAN 27.900 € 235.900 € 45.000 € 5.500 € 13.500 € 327.800 € 12.000 € 315.800 € 2010 IST 707.400 € 8.300 € 0€ 77.400 € 793.100 € 2011 IST 798.300 € 8.700 € 98.600 € 96.900 € 1.002.500 € 2012 IST 858.000 € 11.500 € 93.000 € 83.800 € 1.046.300 € 2013 IST 917.000 € 11.600 € 0€ 86.500 € 1.015.100 € 2014 IST 920.000 € 12.000 € 177.400 € 91.000 € 1.200.400 € 2010 in EUR 25.561 208.500 25.253 2011 in EUR 27.767 231.406 193.814 2012 in EUR 27.665 231.121 312.532 2013 in EUR 27.749 237.251 96.216 2014* in EUR 27.900 235.900 45.000 707.373 8.332 3.188 0 798.326 8.744 5.604 98.568 857.996 11.521 5.722 93.024 916.978 11.601 5.814 0 920.000 12.000 5.500 177.400 77.414 14.520 1.070.141 96.888 15.189 1.476.306 83.808 16.999 1.640.388 86.460 12.449 1.394.518 91.000 13.500 1.528.200 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Zwischensumme abzgl. Gewerbesteuerumlage Gesamt B) "fremd gesteuert" Anteil Einkommenssteuer Anteil Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich Gesamt Übersicht (auf 1 € gerundet): Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen Ausgleichsleistungen nach dem Failienleistungsausgleich Zweitwohnungssteuer Summe * Planwerte ! 4.2. Betrachtung des Produkts 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Die Zinseinnahmen (Erträge) bezogen auf die liquiden Mittel liegen 2013 bei 6.446,45 € (2012 = 4.772,47 €). Die nachfolgende Darstellung stellt die Zins- und Tilgungsentwicklung (Kredite) dar: 2010 IST Zinsen Tilgung Gesamt 2011 IST 41.200 € 16.900 € 58.100 € 2012 IST 50.200 € 20.100 € 70.300 € 2013 IST 49.000 € 20.900 € 69.900 € 2014 PLAN 52.800 € 51.800 € 36.400 € 26.900 € 89.200 € 78.700 € Die Beträge sind auf 100 € gerundet. 2013 erfolgte eine außerordentliche Tilgung i.H.v. rund 10.100 €. Jahresabschluss 2013 Gemeinde Strande -Lagebericht- 23 4.3. Betrachtung der weiteren wesentlichen Produkte auf Produktebene – Darstellung nach Überschuss und Defizit (-) – auf volle Hundert gerundet: Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben (auf 100 € gerundet) Produkt-Nr. Bezeichung Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Plan 2014 27200 Büchereien -2.800 € -2.800 € -2.900 € -3.100 € -3.300 € 28100 Heimatpflege "Pflege Gemeinde" -4.200 € -9.100 € -5.900 € -9.300 € -7.000 € 33100 Senioren -3.900 € -2.600 € -21.900 € -3.800 € -3.600 € 2012: Einmalige Mehrkosten von 18.000 € Zweckverband Altenheim Gettorf ! 36250 Jugend -700 € -200 € -700 € 600 € -1.300 € 0€ 0€ 0€ -7.400 € -8.500 € 36501 Betreute Grundschule / OGS 36601 Spielplätze 41800 Kur- und Badeeinrichtungen -2.960 € -4.200 € -2.100 € -1.000 € -4.000 € -12.000 € 13.400 € 15.300 € 600 € 10.400 € -2.600 € -2.600 € -2.600 € -2.600 € -2.600 € -26.700 € -25.000 € -27.100 € -24.000 € -30.600 € Unterhaltungsbedingt schwankend ! 42100 Förderung des Sports 42401 Sporthalle Bewirtschaftung + 20 % Schulverband Küste "Dänischer Wohld" ! 42402 Sportplatz 51100 Orts- und Regionalplanung 52200 Allg. Grundvermögen -2.200 € -1.900 € -2.200 € -2.100 € -5.400 € -19.500 € -39.800 € -7.200 € -5.900 € -23.300 € 8.900 € 14.700 € 21.200 € 240.000 € -14.800 € -20.900 € -30.900 € -29.500 € -31.400 € -37.100 € 2013 Verkauf Immobilie ! 54101 Straßenbeleuchtung 54600 Parkeinrichtungen 57301 Bauhof 106.600 € 101.000 € 94.500 € 112.700 € 103.400 € -225.100 € -173.000 € -201.500 € -180.500 € -184.800 € Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben (ohne Abwasserbeseitigung / auf 100 € gerundet) Produkt-Nr. Bezeichung Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Plan 2014 11101 Gemeindeorgane -28.300 € -29.900 € -29.800 € -30.100 € -31.000 € 11102 Hauptamt -26.700 € -14.300 € -7.800 € -6.600 € -10.400 € -35.600 € -42.900 € -44.800 € -41.400 € -46.800 € -62.300 € -63.600 € -72.700 € -90.200 € -76.500 € Schwankungen wegen Rechtsberatung ! 12601 Feuerwehr 21100 Grundschulen 21620-22100 weiterführende Schulen -120.700 € -137.000 € -125.100 € -188.500 € -142.000 € Abrechnungs- und schülerbedingt schwankende Kosten an auswärtige Schulträger ! 36502 Kindergärten / Krippen 53500 Konzessionsabgabe 54100 Gemeindestraßen -129.040 € -106.900 € -191.300 € -177.300 € -163.700 € 9.700 € 82.800 € 79.300 € 78.800 € 66.000 € -88.800 € -67.200 € -62.700 € -87.900 € -62.700 € Schwankend wegen Entwässerungskosten und Unterhaltung ! 5. Finanzrechnung 2013 Die Finanzrechnung enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge (also keine Rückstellungen, Abschreibungen und Wertberichtigungen) und dient der Liquiditäts-, Investitions- sowie der Finanzierungsmittelplanung und -steuerung sowie dem Nachweis der Zahlungsfähigkeit der Kommune. Die liquiden Mittel betragen stichtagsbezogen zum 31.12.2013 = 816.573,79 € (Vorjahr: 701.414,38 €). Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass haushaltsrechtliche Ermächtigung „Haushaltsreste“ i.H.v. 278.768,45 € gebildet wurden. Davon werden 253.143,01 € die Liquidität 2014 zusätzlich belasten. Jahresabschluss 2013 Gemeinde Strande -Lagebericht- 24 Die Finanzrechnung kann man in drei Abschnitte teilen, wobei der erste Abschnitt im Wesentlichen dem „Cashflow“ der kaufmännischen Liquiditätsplanung entspricht: 1. Der Saldo 2013 aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt minus 181.793,66 €. Er zeigt, in welcher Höhe ein Überschuss zur Finanzierung von Investitionen und Tilgungen erwirtschaftet wird. Ein möglicher Überschuss ist erst dann positiv zu sehen, wenn er die Höhe der Tilgungen (36.477 €) übersteigt. 2. Der Saldo 2013 aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 333.400,07 €. Er zeigt, ob und inwieweit die Nettoinvestitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden oder ob zur Finanzierung grundsätzlich Kredite oder andere Einzahlungen erforderlich sind. 3. Der Saldo 2013 aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt minus 36.447 €. Er zeigt, dass sich die Gemeinde Strande 2013 in dieser Höhe entschuldet hat. 6. Entwicklungen des Eigenkapitals Jahr 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Eigenkapital 5.001.204,73 € 5.075.737,97 € 5.213.577,96 € 5.215.348,06 € Bilanzsumme 7.053.077,37 € 7.071.802,96 € 7.525.883,03 € 7.497.987,94 € Anteil in % 70,91 71,77 69,27 69,56 Die Erläuterungen zu § 26 GemHVO-Doppik weisen darauf hin, dass das Ziel der Gemeinde sein müsste, ihr Eigenkapital zu erhöhen. Begründet wird das damit, das sowohl durch die Preissteigerungen als auch durch die erhöhten Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft an die öffentliche Infrastruktur ein stetig sich erhöhendes Anlagevermögen erforderlich ist. Nur wenn das Eigenkapital ebenfalls entsprechend zunimmt, kann das Verhältnis der Finanzierung des Vermögens durch Eigenkapital und Fremdkapital gewahrt bleiben. Für die Gemeinde Strande kann das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse insgesamt als angemessene Eigenkapitalausstattung angesehen werden. Vorrangiges Ziel ist, dieses Eigenkapital inkl. des Verhältnisses zwischen Allgemeine Rücklage und Ergebnisrücklage zu erhalten sowie schrittweise zu verbessern. 7. Verbindlichkeiten aus Kreditverpflichtungen (Ergänzung zu Nr. 4.2) 7.1. Nettoneuverschuldung / Schuldenstand 31.12.2013 Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich 2013 nicht erhöht. Der Schuldenstand beträgt somit zum 31.12.2013 = 1.339.212,41 €. Damit hat die Gemeinde eine Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner von: Einwohner am 31.03.2013 1.486 (Vorjahr: 1.482) Schuldenstand am 31.12.2013 1.339.212,41 € (Vorjahr: 1.375.659,41 €) Pro-Kopf-Verschuldung 901,21 €/EW (Vorjahr: 928,24 €/EW) 7.2. Zinslastquote Die Höhe der Schulden ist nicht allein von Bedeutung. Wichtig ist auch, ob die Zinslasten, die daraus resultieren, von dem Ergebnishaushalt getragen werden können. Das wird man allerdings nur bei ausgeglichenen Ergebnissen bejahen können. Die Zinslastquote ist eine Kennzahl, die die Finanzaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt. Die Zinslastquote darf ein „vertretbares“ Maß (ca. 3 %, im Einzelfall auch leicht höher) nicht übersteigen: Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.058.665,12 € Finanzaufwendungen in % 52.792,57 € 2,56 % (2012 = 2,69 %) Jahresabschluss 2013 Gemeinde Strande -Lagebericht- 25 7.3. Ist die Gemeinde überschuldet? 2013 wurden Abschreibungen i.H.v. bereinigt (Abschreibungen abzgl. Auflösungen „gegenläufige“ Abschreibungen) rund 91.100 € gebucht. Die ordentliche Tilgung von Krediten lag bei rund 26.300 € (Tilgung 36.447 € abzgl. außerordentliche Tilgung von 10.144,95 €). Damit werden von den Abschreibungen rund 29 % für Tilgung von Krediten aufgewendet. Die Bilanz 2013 sieht ein Anlagevermögen von rund 6.263.300 € vor und Finanzierungen über Kredite i.H.v. rund 1.339.200 €. Damit wurde das Anlagevermögen zu 21,4 % über Kredite finanziert. NEIN ! Die bereinigten Abschreibungen erwirtschaften ausreichend die Tilgung von Krediten und eine Finanzierung des Anlagevermögens i.H.v. 21,4 % durch Kredite ist nicht zu hoch. Von den Abschreibungen stehen rund 70 % für zukünftige Erhaltungsinvestitionen zur Verfügung. Aber: Die Gemeinde Strande muss auch zukünftig ausreichende Jahresüberschüsse – mindestens in Höhe der Abschreibungen bereinigt um die „gegenläufige Abschreibung“ – erwirtschaften, um einerseits daraus die Tilgung von Krediten und anderseits die Erhaltungsinvestitionen bedienen zu können. 8. Ausblick Jahresverlauf / Jahresabschluss 2014 „Glaskugel“ Das Jahr 2014 ist über den Haushalt inkl. Nachträge im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 22.200 € geplant. Es wurde jedoch ein Aufwand von 80.000 € für den „Abriss Bundeswehr Bülk“ nach 2014 übertragen (haushaltsrechtliche Ermächtigung / Haushaltsrest). Dieser führt dort zu einer Belastung. Investitionen sind sehr wichtig, sie erhalten und erhöhen den Lebensstandard sowie die Attraktivität der Gemeinde Strande, aber auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Hier sind u.a. die Investitionen in die Feuerwehr, Liegenschaft „ehem. Panorama“, „Betreute Grundschule“ und zukünftig „Shared Space“ sowie ggf. Küstenschutz zu nennen. Im Gegenzug ergeben sich aber auch positive Effekte wie z.B. die Mehrerträge bei den Steuern von rund 55.000 € (davon Anteil an der Einkommenssteuer rund 36.000 €). Insgesamt wird aber mit einem Fehlbetrag für 2014 i.H.v. rund 30.000 € gerechnet. 9. Chancen und Risiken Die Gemeinde Strande liegt an der Ostseeküste. Sie ist einerseits eine Tourismusgemeinde, aber andererseits auch als Wohnortgemeinde sehr attraktiv. Sie verfügt über gute Anbindungen nach Gettorf, Eckernförde und Kiel. Aufgrund der stetigen Unterhaltungen und Investitionen werden der Lebensstandard und die Attraktivität stetig gesteigert. Auch der Eigenbetrieb „Hafen Strande“ trägt hierzu bei. Gerade die Steigerungen bei dem Anteil an der Einkommenssteuer und beim Familienausgleich verdeutlichen diese positiven Entwicklungen. Auch die Kinderbetreuungseinrichtungen und die Grundschule sind mehr als ausgelastet. D.h., die Gemeinde wird auch von Familien als Wohnort und damit als Lebensmittelpunkt geschätzt. Hier wird auch mit positiven Entwicklungen bei der Grundsteuer B gerechnet, aufgrund des Generationswechsels und in diesem Zusammenhang stehenden Modernisierungen sowie Neubewertungen des Grundsteuermessbetrages. Aber - der Erhalt und insbesondere die weitere Entwicklung der Gemeinde kosten „Geld“. Dieses muss auch zukünftig erwirtschaftet werden. Daher ist ein stetiges Hinterfragen von Leistungen, Aufwendungen und Kosten sowie ein sparsamen Verhalten aller Beteiligten weiter wichtig. Das stetige Konsolidieren eines Haushaltes ist auch dann erforderlich, wenn kein sichtbarer Konsolidierungsbedarf besteht. Ein erfolgreiches „Unternehmen“ muss sich stetig hinterfragen und weiterentwickeln. Die Gemeinde Strande ist insgesamt auf einen guten Weg. Strande, 24. März 2015 Dr. Klink Bürgermeister der Gemeinde Strande Jahresabschluss 2013 Gemeinde Strande -Lagebericht- Erläuterung Bilanz – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 26 Erläuterung zur Bilanz A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall Die Gliederung der Schlussbilanz zum 31.12.2013 erfolgt gemäß § 48 Abs. 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik). Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz waren nach § 55 Abs. 1 GemHVODoppik die zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik, anzusetzen. Sofern die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten, konnten zur Bewertung für die Eröffnungsbilanz den Preisverhältnissen zum Anschaffungsoder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt werden, die wiederum um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik zu vermindern waren. Die nach § 55 GemHVO-Doppik in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten nach § 55 Abs. 4 GemHVO-Doppik für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Für alle ab 01.01.2010 neu angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände gilt nach § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik, dass diese mit Anschaffungsoder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVODoppik, zu bewerten sind. Die Neuzugänge ab 01.01.2010 wurden demnach mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in das Sachanlagevermögen aufgenommen. Die Abschreibung der Vermögenswerte erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden vom 16.08.2007. Die Bewertungsmethoden haben sich gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 nicht verändert. Dies gilt auch für die Sachverhalte, für die abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung Festwerte gebildet worden sind. Das detaillierte Anlagevermögen und die Sonderposten (z.B. Zuschüsse und Zuweisungen) ergeben sich aus dem beim Amt Dänischenhagen -Finanzabteilung- geführten Anlagevermögen. Dem Jahresabschluss ist ein Anlagenspiegel beigefügt, aus dem die Abschreibung und Zu- und Abgänge hervorgehen. Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande Erläuterung Bilanz – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 27 Aktiva 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden sind und die einer Bewertung befähigt sind. Hierunter fallen z.B. Grunddienstbarkeiten oder Lizenzen. -Fehlanzeige- 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Veränderungen und Abschreibungen sind nicht entstanden. 31.12.2013 31.12.2012 Differenz 52.784,72 € 52.784,72 € 0,00 € 784,42 € 784,42 € 0,00 € 14,70 € 14,70 € 0,00 € 1.2.1.4 Sonstige … 1.451.819,57 € 1.451.819,57 € 0,00 € Gesamt 1.505.403,41 € 1.505.403,41 € 0,00 € 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Im Jahr 2013 wurde das Grundstück und das Gebäude in der Dänischenhagener Straße 2-4 in Höhe von insgesamt 860.000 € verkauft (Abgang aus der Anlagenbuchhaltung 618.825,33 €). Daher hat sich der Restwert unter 1.2.2.3 zum Jahr 2012 so stark vermindert. Auch wurde die Gaststätte Panorama 26 unter 1.2.2.4 im Jahr 2013 wesentlich saniert, sodass es zu einem Zugang in Höhe von 297.107,13 € kam. Weiterhin hat sich das Anlagevermögen abschreibungsbedingt (außer Grund und Boden) verringert. 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung 31.12.2012 Differenz 943.928,57 € -18.487,53 € 1.2.2.2 Schulen 324.147,31 € 329.355,23 € -5.207,92 € 1.2.2.3 Wohnbauten 127.090,46 € 612.785,20 € -485.694,74 € 1.2.2.4 Sonstige … 904.626,03 € 618.214,78 € 286.411,25 € 2.281.304,84 € 2.504.283,78 € -222.978,94 € Gesamt 1.2.3 31.12.2013 925.441,04 € Infrastrukturvermögen Das Anlagevermögen hat sich abschreibungsbedingt (außer Grund und Boden) verringert. Bei der Straßenbeleuchtung ist ein Zugang von 11.591,08 € für die Umstellung der Promenadenbeleuchtung auf LED gebucht. 31.12.2013 31.12.2012 Differenz 1.085.999,60 € 1.085.999,60 € 0,00 € 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.2.3.3 Gleisanlagen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasser … 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.2.3.5 Straßennetze … 342.553,26 € 352.786,78 € -10.233,52 € 1.2.3.6 Sonstige Bauten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.428.552,86 € 1.438.786,38 € -10.233,52 € 1.2.3.1 Grund und Boden Gesamt Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande Erläuterung Bilanz – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 1.2.4 Seite 28 Bauten auf fremdem Grund und Boden Hier handelt es sich um bauliche Anlagen in Form von Betriebsvorrichtungen. Die Bauten sind als selbstständige bauliche Einheiten auch nach außen hin zu erkennen. - Fehlanzeige - 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Antiquitäten und Kunstgegenstände. Baudenkmäler, die weder den Wohnbauten noch den Nichtwohnbauten zugeordnet werden können (z.B. Kriegerdenkmäler). Hier handelt es sich um einen Kunstgegenstand „Betontreppe“ vor der Sporthalle der Grundschule Strande mit einem Erinnerungswert von 1,00 €. Änderungen und Abschreibungen sind nicht entstanden. 1.2.6 31.12.2013 31.12.2012 Differenz Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1,00 € 1,00 € 0,00 € Gesamt 1,00 € 1,00 € 0,00 € Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Das Anlagevermögen hat sich abschreibungsbedingt sowie aufgrund eines Anlagenabganges (Verkauf Gemeindefahrzeuges Bauhof) in Höhe von insgesamt 16.663,34 € (AK/HK) vermindert. Im Gegenzug wurden auch Zugänge in Höhe von 127.562,64 € (AK/HK) für u.a. das neue Klärwerkfahrzeug sowie diverser Handsprechfunkgeräte und Handscheinwerfer aufgenommen. Gesamt 31.12.2013 31.12.2012 Differenz 199.453,94 € 101.842,01 € 97.611,93 € 199.453,94 € 101.842,01 € 97.611,93 € Davon sind 16.967,42 € (Vorjahr: 6.024,97 €) Sammelposten. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Das Anlagevermögen wurde um Abschreibungen gemindert und im Gegenzug durch Zugänge erhöht. Hier handelt es sich u.a. um eine neue Küche, Regale, Bänke für das Schulleiterhaus in Höhe von insgesamt 30.253,82 € (AK/HK). Gesamt 31.12.2013 31.12.2012 Differenz 58.507,41 € 38.288,01 € 20.219,40 € 58.507,41 € 38.288,01 € 20.219,40 € Davon sind 17.223,90 € (Vorjahr: 4.035,59 €) Sammelposten. 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Alle Investitionsmaßnahmen, die noch nicht fertig gestellt sind, werden in der Kontengruppe 09 ,,Anlagen im Bau” geführt und erst nach Fertigstellung der entsprechenden Vermögensposition zugeordnet und dann abgeschrieben. Hierunter fallen in erster Linie Ausgaben für die Maßnahmen, die im letzten Jahr nicht fertig gestellt worden sind. Es handelt sich im einzelnen um folgende lnvestitionsmaßnahmen mit den bisher aufgelaufenen Auszahlungen: Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande Erläuterung Bilanz – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 29 Feuerwehrfahrzeug in Höhe von insgesamt 173.373,30 €. Gesamt 1.3 31.12.2013 31.12.2012 Differenz 173.373,30 € 106.315,28 € 67.058,02 € 173.373,30 € 106.315,28 € 67.058,02 € 31.12.2013 31.12.2012 Differenz 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verb. Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 606.775,12 € 606.775,12 € 0,00 € 1.3.4 Ausleihungen * 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gesamt 616.775,12 € 606.775,12 € 10.000,00 € * 1.3.4.1 an 1.3.1, 1.3.2 und 1.3.3 0,00 € 0,00 € 0,00 € * 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € Beim Sondervermögen handelt es sich um den Eigenbetrieb Zentrale Abwasserbeseitigung Strande (300.000,00 €) und den Eigenbetrieb Hafen Strande (306.775,12 €). Beim Anteil an verbundene Unternehmen handelt es sich um die Einlage Stammkapital LTO die 2013 erstmalig gebucht worden ist. 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Die Vorratskapazität ist so bemessen, dass eine Bevorratung über mehr als ein Jahr nicht möglich ist und die Vorräte laufend und regelmäßig ergänzt werden. Die beschafften Vorräte gelten deshalb als zum Beschaffungszeitpunkt verbraucht. 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.12.2013 31.12.2012 Differenz 2.957,17 € 6.029,54 € -3.072,37 € 44.181,46 € 47.635,90 € -3.454,44 € 1.350,79 € 4.528,10 € -3.177,31 € 3.833,67 € 12.082,74 € -8.249,07 € 65.745,69 € 120.271,96 € -54.526,27 € 118.068,78 € 190.548,24 € -72.479,46 € 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände Gesamt Zu 2.2.1: Bei diesen Forderungen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus Benutzungsgebühren von 2.957,17 €. Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande Erläuterung Bilanz – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 30 Zu 2.2.2: Hier handelt es sich im Wesentlichen um Steuerforderungen aus Grundsteuer, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Fremdenverkehrsabgaben – insgesamt 39.107,31 € zzgl. Forderungen aus Verwahrkonten (u.a. Gewährleistung) sowie Zuweisungen/ Zuschüsse (u.a. Busfahrten) in Höhe von 8.321,86 €. Außerdem wurden Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 3.247,71 € eingebucht. Im letzten Jahresabschluss wurde hier noch die Forderung aus der Einheitskasse gegen das kassenführende Amt Dänischenhagen eingebucht. Ab dem Jahresabschluss 2013 werden diese Forderungen bei den liquiden Mitteln unter Punkt 2.4 dargestellt. Zu 2.2.3: Hier handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus Kostenerstattungen in Höhe von 1.000 € und um Forderungen aus Mieten und Pachten sowie Nutzungsentgelten in Höhe von insgesamt 918,06 €. Außerdem wurde eine Wertberichtigung in Höhe von 567,27 € vorgenommen. Zu 2.2.4: Hier handelt es sich um Forderungen aus Stundungszinsen in Höhe von 4.830,89 €. Außerdem wurde eine Wertberichtigung in Höhe von 997,22 € vorgenommen. Zu 2.2.5: Hier handelt es sich um negative Verbindlichkeiten in Höhe von 6.076,60 €, die auf Forderungen umgebucht worden sind (u.a. Erstattung Bewirtschaftungskosten). Außerdem wurden diverse Forderungen aus der Vorjahresabgrenzung in Höhe von insgesamt 59.669,09 € eingebucht (u.a. Erstattung Konzessionsabgaben, Erstattungen der Eigenbetriebe oder Transferaufwendungen). Siehe hierzu ergänzend den Forderungsspiegel. 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens Hierunter fallen kurzfristige Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und Finanzderivate. - Fehlanzeige - 2.4 Liquide Mittel Die liquiden Mittel werden grundsätzlich durch die Finanzbuchhaltung Amtskasse- des Amtes Dänischenhagen geführt. Durch den Erlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein werden diese Forderungen von amtsangehörigen Gemeinden wirtschaftlich wie liquide Mittel gesehen. Daher erfolgt hier die Darstellung. Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2013 816.573,79 € (Vorjahr: 701.414,38 €). 3. Aktive Rechnungsabgrenzung Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Die aktive Rechnungsabgrenzung ist eine Leistungsforderung. Sie entsteht, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Jahr eine Ausgabe darstellt. In Schleswig-Holstein sind zusätzlich geleistete Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unter dieser Position abzubilden. Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande Erläuterung Bilanz – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Aktive Rechnungsabgrenzung Seite 31 31.12.2013 31.12.2012 Differenz 3.333,10 € 13.887,40 € -10.554,30 € Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse 296.640,39 € 318.338,02 € -21.697,63 € Gesamt 299.973,49 € 332.225,42 € -32.251,93 € Bei den „echten“ Aktiven Rechnungsabgrenzungen handelt es sich u.a. um die Beamtengehälter (Ehrenbeamte) in Höhe von insgesamt 3.333,10 €. Bei den geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich weiterhin im Wesentlichen um den bisherigen Investitionszuschuss für das Amtsgebäude. Weiterhin wurde ein geleisteter Baukostenzuschuss in Höhe von 20.449,39 € für den Niederschlagswasserbereich als Zugang (Fertigstellung der Maßnahme 2013 und die damit verbundene Erstattung der Gemeinde an den Eigenbetrieb) gebucht sowie eine Erstattung Baukostenzuschuss vom Abwasserbetrieb an die Gemeinde in Höhe von 28.209,78 € aus 2012 als Abgang gebucht, da die Gemeinde zu viel an den Abwasserbetrieb gezahlt hat. Passiva 1. Eigenkapital Die allgemeine Rücklage ist als „Stammkapital“ der Gemeinde anzusehen. Unter Sonderrücklagen werden nicht aufzulösende Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Stellplatzrücklage ausgewiesen. Die Ergebnisrücklage ist als Verlustausgleichsfunktion für das Eigenkapital vorgesehen. Entstehende Jahresfehlbeträge werden zunächst aus der Ergebnisrücklage und dann aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen, sofern die eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen keinen Erfolg gebracht haben. Unter vorgetragenem Jahresfehlbetrag ist die Summierung aller bisher entstandenen und noch nicht abgewickelten Jahresfehlbeträge auszuweisen. Die Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ bildet die Situation des abzuschließenden Haushaltsjahres ab. 1.1 Allgemeinde Rücklage 1.2 Sonderrücklage 1.3 Ergebnisrücklage 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.6 Nicht d. Eigenkapial ged. Fehlbetrag Gesamt 31.12.2013 31.12.2012 Differenz 4.303.303,39 € 4.303.303,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 910.274,57 € 774.840,13 € 135.434,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.770,10 € 135.434,44 € -133.664,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.215.348,06 € 5.213.577,96 € 1.770,10 € 2013 ist ein Überschuss in Höhe von 1.770,10 € entstanden. Dieser wird nach Beschluss durch die Gemeindevertretung in die Ergebnisrücklage gebucht. Die Ergebnisrücklage soll gemäß § 25 GemHVO mindestens 10 % und höchstens 25 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Sie beträgt nach Buchung in die Ergebnisrücklage 21,19 %. 2. Sonderposten Bei Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um Zuschüsse und Zuweisungen für z.B. Jugend- und Kindereinrichtungen, Schule, Sporteinrichtungen, Feuerwehr und Beiträge z.B. Anschlussbeiträge sowie sonstige Sonderposten Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande Erläuterung Bilanz – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 32 z.B. Schenkungen (z.B. öffentlich Straßen im Erschließungsgebiet, die durch den Erschließungsträger erstellt wurden). Die Veränderungen bei den Sonderposten ergeben sich durch die Auflösung. Zugänge erfolgten in Höhe von insgesamt 84.829,32 € für das Klärwerkfahrzeug. Der Gebührenausgleich wird z.B. bei Abwassereinrichtungen benötigt, dieser wurde in dieser Gemeinde in einem Eigenbetrieb mit eigener Bilanzierung ausgegliedert. 31.12.2013 31.12.2012 Differenz 2.1 aufzulösende Zuschüsse 619.640,38 € 633.571,27 € -13.930,89 € 2.2 aufzulösende Zuweisungen 120.301,64 € 42.513,35 € 77.788,29 € 2.3 für Beiträge * 6.113,08 € 7.641,09 € -1.528,01 € 2.4 Gebührenausgleich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.5 Treuhandvermögen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.6 Dauergrabpflege 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56.252,85 € 59.293,54 € -3.040,69 € 802.307,95 € 743.019,25 € 59.288,70 € 6.113,08 € 7.641,09 € -1.528,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.7 Sonstige Sonderposten Gesamt * 2.3.1 aufzulösende * 2.3.2 nicht aufzulösende 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen Pensionsrückstellungen stellen ungewisse Verbindlichkeiten dar. Sie sind die bilanzielle Darstellung der Erfüllung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen. Neben der Pensionsrückstellung wurde auch die Beihilferückstellung mit aufgenommen. Die Ermittlung der Höhe der Pensionsrückstellung erfolgt durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein entsprechend der Vorgaben des Landes. Die Beihilferückstellung wird entsprechend § 24 Nr. 2 GemHVO ermittelt. Die Gemeinde Strande hat keine eigenen Beamten, die Pensionsansprüche haben. 3.2 Altersteilzeitrückstellungen Altersteilzeitrückstellungen sind Mittel für den auf das Haushaltsjahr entfallenden Anteil zukünftiger Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitmaßnahmen. - Fehlanzeige - 3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten Bereits erhobene Gebührenanteile für später entstehende Kosten (wie z.B. die Entschlammung von Abwasserteichen) - Fehlanzeige - Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande Erläuterung Bilanz – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 3.4 Seite 33 Altlastenrückstellungen Mittel für die Sanierung von Altlasten. - Fehlanzeige - 3.5 Steuerrückstellungen Mittel für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen. - Fehlanzeige - 3.6 Verfahrensrückstellungen Mittel für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren. - Fehlanzeige - 3.7 Finanzausgleichsrückstellung Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren, soweit in einem der beiden Folgejahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder ein erwarteter Fehlbedarf sich erhöht. - Fehlanzeige - 3.8 Instandhaltungsrückstellungen In der Vergangenheit unterlassene Aufwendungen für lnstandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden. Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet, da die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 3.9 sonstige andere Rückstellungen Freiwillige Rückstellungen der Gemeinde, um mögliche Risiken bzw. künftige Verpflichtungen der Gemeinde im Jahresabschluss abzubilden. - Fehlanzeige – 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen Finanzierungsform, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. - Fehlanzeige - 4.2 aus Krediten für Investitionen Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Gemeinde von einem Dritten zur Verfügung gestellte Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande Erläuterung Bilanz – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 34 Eine Darlehensaufnahme war im Jahr 2013 nicht vorgesehen. Es wurde ein Kredit außerordentlich getilgt und damit abgelöst (Nr. 4.2.2). 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen urspr. Kreditbetrag 0,00 € Tilgung bis 31.12.2013 Restschuld 31.12.2013 Restschuld 31.12.2012 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.2.2 vom öffentlichen Bereich: urspr. Kreditbetrag Tilgung bis 31.12.2013 29.679,41 € 19.429,41 € Restschuld 31.12.2013 Restschuld 31.12.2012 10.250,00 € 21.272,29 € Differenz -11.022,29 € davon mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren: 0,00 € 0,00 € davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr: 0,00 € 0,00 € 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt: urspr. Kreditbetrag 1.476.134,55 € Tilgung bis 31.12.2013 Restschuld 31.12.2013 Restschuld 31.12.2012 147.172,14 € 1.328.962,41 € 1.354.387,12 € Differenz davon mit einer Restlaufzeit von unter 5 Jahren: davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr: -25.424,71 € 2.300,00 € 3.579,15 € 0,00 € 0,00 € Gesamt: 1.505.813,96 € 166.601,55 € 1.339.212,41 € 1.375.659,41 € 4.3 aus Kassenkrediten Verbindlichkeiten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde. Der Ansatz erfolgt in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite zum Stichtag. Die Kassengeschäfte werden als Einheitskasse bei der Finanzbuchhaltung -Amtskasse- des Amtes Dänischenhagen als Gesamtkonten geführt. Lediglich intern innerhalb der -Amtskasse- erfolgt die Aufteilung des Gesamtbestandes auf die einzelnen Gemeinden und des Schulverbandes. Sowohl Gutschriften als auch Lastschriften und Überweisungen werden gesammelt für alle Gemeinden und den Schulverband durchgeführt. Dadurch können bei einigen Gemeinden bzw. beim Schulverband negative Bestände für die Girokonten entstehen, obwohl das Girokonto gesamt positiv ist. 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Das kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungsverpflichtung der Kommune, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt. Beispiele kreditähnlicher Rechtsgeschäfte sind Leasinggeschäfte, atypische, langfristige Mietverträge ohne Kündigungsmöglichkeiten bzw. Nutzungsüberlassungsverträge für Gebäude auf gemeindeeigenen Grundstücken, periodenübergreifende Stundungsabreden, die Übernahme des Schuldendienstes für einen Kredit, den ein Dritter aufgenommen hat, aber auch Leibrentenverträge, Ratenkaufmodelle, die Annahme von Erbbaurechten oder PPP-Projekte der Kommunen mit kombinierten kreditähnlichen Vertragselementen. Für die Gemeinde erfolgt kein Ausweis. Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande Erläuterung Bilanz – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 35 4.5 – 4.7 Verbindlichkeiten … 4.5 aus Lieferung und Leistung 4.6 aus Transferleistungen 31.12.2013 31.12.2012 Differenz 25.258,45 € 16.632,45 € 8.626,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 115.861,07 € 170.532,26 € -54.671,19 € Gesamt 141.119,52 € 187.164,71 € -46.045,19 € Zu 4.5: Hier handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber des Abwasserbetriebes (Baukostenzuschuss NW) in Höhe von 20.449,39 €. Weiterhin aus Verbindlichkeiten aus Sach- und Dienstleistungen (u.a. Kraftstoffkosten) in Höhe von 4.065,66 € sowie um Verbindlichkeiten aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Telefongebühren) in Höhe von 743,40 €. Zu 4.6: -FehlanzeigeZu 4.7: Hier handelt es sich um Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung in Höhe von insgesamt 104.958,57 € (u.a. Bewirtschaftungskosten, Straßenentwässerungsgebühren, Schulkostenbeiträge sowie Erstattung aus der Einkommensteuer). Weiterhin besteht noch eine Verbindlichkeit aus Verwahrkonten in Höhe von 10.902,50 € (Gewährleistungsbürgschaften). Siehe hierzu ergänzend den Verbindlichkeitenspiegel. 5 Passive Rechnungsabgrenzung Erträge des neuen Jahres, die im alten Jahr bereits Einnahmen sind, zum Beispiel Vorauszahlungen, werden auf Konten für passive Rechnungsabgrenzung gebucht. Sie begründen Leistungsverbindlichkeiten, also Ansprüche an Leistungen. 31.12.2013 31.12.2012 Differenz Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 6.461,70 -6.461,70 Gesamt 0,00 6.461,70 -6.461,70 Im Jahr 2012 handelt es sich u.a. um Anzeigen Urlaubsmagazin. Für das Jahr 2013 sind keine passiven Rechnungsabgrenzungsposten entstanden. Jahresabschluss 2013 – Gemeinde Strande Seite : Forderungsspiegel 2013 36 Gemeinde: 50 Strande Gesamtbetrag des Haushaltsjahres Art der Forderungen 1 2 161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 169 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 171 179 178 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände Gesamtbetrag des Vorjahres mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre in EUR in EUR in EUR in EUR 3 4 5 6 in EUR 7 2.957,17 2.957,17 0,00 0,00 6.029,54 44.181,46 44.181,46 0,00 0,00 47.635,90 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 1.350,79 1.350,79 0,00 0,00 4.528,10 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen 3.833,67 3.833,67 0,00 0,00 12.082,74 65.745,69 65.745,69 0,00 0,00 120.271,96 118.068,78 118.068,78 0,00 0,00 190.548,24 Summe *** Ende der Liste "Forderungsspiegel" *** Seite : Verbindlichkeitenspiegel 2013 37 Gemeinde: 50 Strande Gesamtbetrag des Haushaltsjahres Art der Verbindlichkeiten 1 2 30 4.1 Anleihen 32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 321- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen 321- Gesamtbetrag des Vorjahres mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre in EUR in EUR in EUR in EUR 3 4 5 6 in EUR 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.212,41 26.858,16 113.466,79 1.198.887,46 1.375.659,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.2 vom öffentlichen Bereich 10.250,00 500,00 2.000,00 7.750,00 21.272,29 321- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 1.328.962,41 26.358,16 111.466,79 1.191.137,46 1.354.387,12 33 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 25.258,45 25.258,45 0,00 0,00 16.632,45 36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten gleichkommen Summe 115.861,07 104.958,57 10.902,50 0,00 170.532,26 1.480.331,93 157.075,18 124.369,29 1.198.887,46 1.562.824,12 238.675,09 7.965,34 33.080,42 197.629,33 247.747,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865.738,93 83.109,57 115.476,86 667.152,50 862.472,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten. Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Hafen Strande - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Eigenbetrieb Zentrale Abwasserbeseitigung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *** Ende der Liste "Verbindlichkeitenspiegel" *** Achtung ! Diese Darstellung weicht von der Darstellung in der Bilanz und der Erläuterung ab. In der Bilanz inkl. Erläuterung erfolgt die Darstellung auf Kontenebene. Hier erfolgt die Darstellung aufgrund der Tilgungszuordnung inkl. Ablauf Zinsbindung. Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 38 Allgemein Nachfolgend wird die Ergebnisrechnung (HGB: Gewinn- und Verlustrechnung GuV) und die Finanzrechnung (HGB: Cashflow-Rechnung) näher erläutert. Dazu wird je auf die entsprechenden „Gesamtübersichten“ eingegangen und dann auf die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen (nach Produkten). Dabei werden wesentliche Änderungen angesprochen und erläutert. Grundsätzlich wird „wesentlich“ mit einer Veränderung von mehr als 1.000 € definiert. Darüber hinaus wird aber das „Gleiche“ nicht doppelt erläutert. D.h. grundsätzlich erfolgt die Erläuterung zur Ergebnisrechnung. Nur wenn Änderungen, Ergänzungen oder neue Fakten erläutert werden müssen, erfolgt dies zusätzlich zur Finanzrechnung. Aufgrund der Natur der Sache erfolgen die Erläuterungen zu den Abschreibungen in der Ergebnisrechnung, da diese zahlungsneutral ist. Im Gegenzug erfolgen die Erläuterungen zu den Investitionen und Tilgung von Krediten nur in der Finanzrechnung, da diese nicht ergebniswirksam sind. Zusätzlich wird auf die Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 23 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik - GemHVO-Doppik) und auf die Übersicht der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben verwiesen. Es wurden im Haushalt Deckungskreise gemäß § 19 ff GemHVO-Doppik, in der Regel produktbezogen, eingerichtet. Ausgenommen davon ist grundsätzlich das Konto „Unterhaltung“. Die Deckungskreise haben den Zweck, über- und außerplanmäßige Ausgaben innerhalb des Deckungskreises durch unterschiedliche Deckungsmöglichkeiten zu vermeiden und damit in der Haushaltsführung mehr Beweglichkeit zu gewährleisten. Erst durch die Überziehung eines Deckungskreises oder eines Konto ohne Deckungsmöglichkeit entsteht eine überplanmäßige oder außerplanmäßige (wenn kein Ansatz vorhanden ist) Ausgabe. Diese Deckungskreise wurden im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss aufgelöst. Dadurch wurden Sollübertragungen (Fortschreibung Ansatz) vorgenommen. D.h. der Ansatz eines Kontos wurde nach oben oder unten angepasst. Ersichtlich ist dieses insbesondere, wenn der Ansatz nicht auf volle Hundert gerundet ist (siehe Anlage Deckungskreisübersicht). Darüber hinaus kann es zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch Neuzuordnung von Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zu neuen Konten aufgrund der Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Kontenrahmen) des Landes Schleswig-Holstein gekommen sein. Entweder weil es hier zu Änderungen gekommen ist oder weil im Rahmen der Anordnung eine neue Zuordnung festgestellt wurde. In diesen Fällen stehen eigentlich entsprechende Mittel zur Verfügung, aber eben auf einem anderen Konto. In der Übersicht zu den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird dazu in den Erläuterungen hingewiesen. 1. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Die Ergebnisrechnung des Jahres 2013 schloss mit einem Jahresüberschuss von 1.770,10 € ab. Nach der Haushaltssatzung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2012 inkl. 1. Nachtragshaushaltssatzung gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.10.2013 wurde der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 121.000,00 € geplant. Daraus ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses um 122.770,10 €. Dies liegt insbesondere an den Mehrerträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben i.H.v. 68.353,18 €. Dabei verbessert sich insbesondere die Gewerbesteuer um 51.216,26 € von planerisch 45.000 € auf 96.216,26 € (2014 Gesamterträge = 51.802,35 € und 2015 bisher 58.101,76 €) und der Anteil an der Einkommenssteuer um 16.978,00 € von planerisch 900.000 € auf 916.978,00 € (2012 = 857.996 € und 2014 = 956.308 €). Ferner entwickeln sich die Benutzungsgebühren (im Wesentlichen die Parkgebühren) um insgesamt 26.669,10 € besser. Jedoch ist bei dem Ergebnis zu berücksichtigen, dass der Aufwand „Abriss ehem. Bundeswehrliegenschaft Bülk“ erst 2014 erfolgt und aus diesem Grund 80.000 € nach 2014 übertragen wurden (haushaltsrechtliche Ermächtigung / Haushaltsrest) und dann dort zu einer Belastung führen. Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 39 1.1 Erläuterungen zum Gesamtergebnis „Ergebnisrechnung 2013“ Bei der Ergebnisrechnung kann grundsätzlich festgestellt werden, dass sich wie schon eingangs erläutert die Erträge im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben um 68.353,18 € von 1.342.900,00 € (Planung) auf 1.441.253,18 € verbessert haben. Dabei verbessert sich insbesondere die Gewerbesteuer um 51.216,26 € von planerisch 45.000 € auf 96.216,26 € (2014 Gesamterträge = 51.802,35 € und 2015 bisher 58.101,76 €) und der Anteil an der Einkommenssteuer um 16.978,00 € von planerisch 900.000 € auf 916.978,00 € (2012 = 857.996 € und 2014 = 956.308 €). Ferner verbessert sich die Grundsteuer B um 4.451,33 € von 232.800 € (Planung) auf 237.251,33 €. Im Gegenzug verschlechtern sich die Zweitwohnungssteuer um 1.051,44 € auf 12.448,56 € und die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich um 3.540 € auf 86.460 € - ggü. 2012 steigen sie jedoch um 2.652 €. Hierzu wird auch auf die weiteren Übersichten und Erläuterungen im Lagebericht verwiesen. Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen verbessern sich um 1.106,92 € von 21.500 auf 22.606,92 €. Hier werden im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen und die „gegenläufige Abschreibung“ gebucht. 2013 wurden aufgrund der hohen letztmaligen Gewerbesteuerzahlungen 2012, keine Schlüsselzuweisungen geplant (2014 = 168.408 €). Auch die öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verbessern sich um 34.359,61 € (Benutzungsgebühren - im Wesentlichen die Parkgebühren - um insgesamt 26.669,10 €) sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 4.273,40 €. Außerdem haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge um 15.339,54 € verbessert. Hier insbesondere die Konzessionsabgabe abrechnungsbedingt um 11.790,67 € auf 77.790,67 €. Im Gegenzug verschlechtern sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 9.239,73 € wegen geringerer Mieterträge im Zusammenhang mit der Umbaumaßnahme „ehem. Panorama“. Damit verbessern sich die ordentlichen Erträge insgesamt um 114.192,92 € von geplanten 1.990.400,00 € auf 2.104.592,92 €. Die Aufwendungen verringern sich bei den Personalaufwendungen um 736,24 €. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere das Konto „Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen“) um 73.077,47 €. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Maßnahme „Abriss ehem. Bundeswehrliegenschaft Bülk“ erst 2014 erfolgt und aus diesem Grund 80.000 € nach 2014 übertragen wurden (haushaltsrechtliche Ermächtigung / Haushaltsrest) und dort zu einer Belastung führen. Ferner erhöhen sich die Aufwendungen im Bereich der bilanziellen Abschreibungen um 17.084,68 € auf 116.684,68 €. Das liegt u.a. an der Inbetriebnahme des umgebauten „ehem. Panorama“ i.H.v. rund 12.000 € jährlich (im Gegenzug Pachterträge). 2014 werden sich die Abschreibungen weiter erhöhen u.a. wegen dem Feuerwehrfahrzeug um rund 22.600 € jährlich. Die Transferaufwendungen (hier insbesondere Konto 5341000 „Gewerbesteuerumlage“ = 11.353,00 €) erhöhen sich um 11.485,72 €, im Gegenzug haben sich o.g. auch die Erträge aus der Gewerbesteuer um rund 51.000 € verbessert. Ferner erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insbesondere Konto 5452000 „Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden“ - Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger - um 69.473,54 € - mehr Kinder) um 48.308,43 €. Insgesamt erhöhen sich die ordentlichen Aufwendungen um 3.065,12 € von geplanten 2.055.600,00 € auf 2.058.665,12 €. Daraus ergibt sich ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss von 45.927,80 €. Gegenüber den negativen Planungen von 65.200,00 € stellt das eine Verbesserung um 111.127,80 € dar. Das Finanzergebnis verbessert sich um insgesamt 9.419,88 € von -55.800 € (Planung) auf -46.380,12 €. Geringere Zinsaufwendungen für Kredite aufgrund geringerer Kreditaufnahmen 2012. In 2013 wurden insgesamt Wertberichtigungen als Erträge in Höhe von 3.924,50 € (Forderungen aus Gewerbesteuer) gebucht. Im Gegenzug wurden Wertberichtigungen als Aufwendungen in Höhe von 1.833,43 € (Forderungen aus Grundsteuer B), 944,55 € (Forderungen aus der Fremdenverkehrsabgabe) und 997,22 € (Forderungen aus Mieten und Pachten) vorgenommen. Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 40 Jahresgewinn Aufwendungen 99,92% 0,08% Höhe der ordentlichen Aufwendungen = 2.058.665,12 € (Planung 2.055.600,- €) Höhe Bewirtschaftungskosten: 87.837,02 € = 4,26 (Vorjahr =4,68 %) Bewirtschaftungskosten ordentliche Aufwendungen 95,74% 4,26% Höhe der Unterhaltungskosten: 110.217,78 = 5,35 % (Vorjahr =2,96 %) Unterhaltungskosten ordentliche Aufwendungen 94,65% 5,35% Höhe der Personalkosten: 238.091,01 € = 11,56 % (Vorjahr = 12,68 %) Personalkosten ordentliche Aufwendungen 88,44% 11,56% Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 41 1.2 Erläuterungen zu den Produkten (siehe auch Anlage „Teilergebnisrechnung“) In dieser Erläuterung wird mit zwei Begriffen gearbeitet „Deckungslücke“ und „Überschuss“. Wenn die Erträge innerhalb eines Produktes höher sind als die Aufwendungen wird der Begriff „Überschuss“ verwendet. Wenn die Erträge innerhalb eines Produktes niedriger sind, als die Aufwendungen, wird der Begriff „Deckungslücke“ verwendet. 1. Das Produkt 11101 „Gemeindeorgane“ verbessert sich um 1.603,05 €. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 30.096,95 € (Plan 31.700,00 €). Zum Vorjahr erhöht sich die Deckungslücke um 156,98 €. 2. Das Produkt 11102 „Hauptamt“ verbessert sich um 3.752,27 € insbesondere wegen geringerer sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Konto 5431600 „Aufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen – Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. kosten“ = 3.652,22 €) um 3.752,27 €. Diese sind grundsätzlich schwer planbar und schwankend. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 6.647,73 € (Plan 10.400,00 €). Zum Vorjahr verringert sich die Deckungslücke um 1.318,40 €, ebenfalls wegen der geringerer Aufwendungen bei Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. kosten. 3. Das Produkt 12601 „Feuerwehr“ verbessert sich um 3.188,79 € insbesondere wegen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen – um 3.469,75 €. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 41.411,21 € (Plan 44.600,00 €). Zum Vorjahr verringert sich die Deckungslücke um 3.438,03 € fortbildungsbedingt. Hier wird es ab 2014 zu höheren Abschreibungen von rund 22.600 € jährlich (15 Jahre) für das neue Feuerwehrfahrzeug kommen. 4. Das Produkt 21100 „Grundschulen“ verschlechtert sich um 3.253,17 €, insbesondere wegen höherer Schulkostenbeiträge an auswärtige Träger (mehr Kinder). Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 90.201,78 € (Plan inkl. Ansatzfortschreibung 86.948,61 €). Zum Vorjahr erhöht sich die Deckungslücke um 17.469,96 €, wegen höherer genannter Schulkostenbeiträge, keine Mieteinnahmen (Schulhausmeisterwohnung jetzt Betreute Grundschule) und höherer Personalaufwendungen (Erhöhung Stellenplan gemäß GV-Beschluss 23.04.2013 / Verringerung bei Produkt 57301). 5. Die Produkte 21620 Regionalschulen (bisher Realschule), 21700 Gymnasien, 21810 Gesamtschulen wurden zusammengefasst, da hier im Aufwandskonto 5452000 die Erstattungen von Aufwendungen gegenüber den anderen Schulformen gebucht werden (Schulkostenbeiträge an auswärtige Schulträger). Es ist eine Verschlechterung von 62.747,61 € entstanden (mehr Kinder). Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 188.499,00 € (Plan 129.000,00 €). Zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der Deckungslücke von 63.370,75 €. 6. Das Produkt 22100 „Sonderschulen“ wurde erstmals 2013 eingerichtet. Es besteht eine Deckungslücke von 3.559,04 € (Plan 0,00 €). 7. Das Produkt 27200 „Büchereien“ verschlechtert sich um 154,84 € „Bücherbus“. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 3.054,84 € (Plan 2.900,00 €). Zum Vorjahr erhöht sich die Deckungslücke um 157,47 €. 8. Das Produkt 28100 „Heimatpflege“ verschlechtert sich um 3.277,52 € insbesondere durch steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 5221000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ = 3.77,52 €) um 2.277,52 €. Hier werden Pflegemaßnahmen im gesamten Gemeindegebiet gebucht (2012 = 5.385,73 €, 2013 = 9.277,52 € und 2014 = 4.007,06 €). Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 9.277,52 € (Plan 6.000,00 €). Zum Vorjahr erhöht sich die Deckungslücke um 3.402,22 €. 9. Das Produkt 33100 „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“ (Senioren) verschlechtert sich um 1.390,59 € wegen höherer Aufwendungen für Veranstaltungen und Seniorenfahrten (jedoch geringer als 2012). Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 3.790,59 € (Plan 2.400,00 €). Zum Vorjahr verringert sich die Deckungslücke um 18.136,78 €. 2012 wurde jedoch eine „einmalige“ Umlage an den Zweckverband Altenheim Gettorf i.H.v. 18.000 € aufgewendet. Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 42 10. Das Produkt 36250 „Sonstige Jugendarbeit“ verbesserte sich um 1.880,00 € (1.000 € Spende für Jugendarbeit). Insgesamt besteht eine Überschuss von 580,00 € (Plan -1.300,00 €). Zum Vorjahr ergibt sich eine Verbesserung um 1.238,17 € spendenbedingt. 11. Das Produkt 36501 „Betreute Grundschule“ verschlechtert sich um 363,32 €. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 7.363,32 (Plan 7.000,00). 12. Das Produkt 36502 „Kindergarten/Krippen“ verschlechtert sich um 2.491,67 €, wegen höherer Erstattungen an auswärtige Träger. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 177.291,67 € (Plan 174.800,00 €). Zum Vorjahr sinkt die Deckungslücke um 13.973,49 €. Im Wesentlichen sind es die Kosten für die „Strander Möwe“, Hallo!Hello und auswärtige Träger -> 2013 rund 152.300 € und 2014 rund 157.000 €. Schwankend sind die Kosten für die auswärtigen Träger -> 2012 rund 38.400 €, 2013 rund 59.300 € und 2014 (vorläufig) rund 24.100 €. Zur „Strander Möwe“ laufen 2014/2015 Gespräche zur Finanzierung. 13. Das Produkt 36503 „Tagespflege“ wurde im Haushaltsjahr 2013 nicht gebucht (Plan 0,00 €). 14. Das Produkt 36601 „Spielplätze“ verbessert sich um 1.277,35 €, insbesondere wegen Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 5221000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“) um 1.185,45 €. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 1.022,65 € (Plan 2.300,00 €). Zum Vorjahr sinkt die Deckungslücke um 1.067,35 €. 15. Das Produkt 41800 „Kur- und Badeeinrichtungen“ verschlechterte sich um 3.849,63 €, insbesondere durch Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelte (Konto 4411000 „Mieten und Pachten“ = 7.461,75 €) von 7.525,87 € maßnahmenbedingt (Sanierung und Vergrößerung des Gemeindeobjektes „ehem. Panorama“ – spätere Pachtzahlungen). Die Mehraufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Konto 5241000) werden durch entsprechende Erträge (Konto 4488000) ausgeglichen. Ab 2015 werden die Energiekosten direkt vom Pächter an das Energieunternehmen gezahlt. Ab 2015 wird das Objekt „ehem. Panorama, jetzt Kaiser´s“ im Produkt 52200 separater geführt. Insgesamt entsteht ein Überschuss von 550,37 € (Plan 4.400 €). Zum Vorjahr ergibt sich eine Verschlechterung von 14.725,01 € pacht- und abgrenzungsbedingt (Konto 5731600 – Pachterstattung 2012). 16. Das Produkt 42100 „Förderung des Sports“ verbesserte sich um 43,54 €. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 2.556,46 € (Plan 2.600,00 €) wie im Vorjahr 2012. 17. Das Produkt 42401 „Sporthalle“ verbessert sich um 6.412,89 €, insbesondere wegen den Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 5241000 „Bewirtschaftung der Grundstücke“ = 6.310,86 €) von 6.324,26 €. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 23.987,11 € (Plan 30.400,00 €). Zum Vorjahr sinkt die Deckungslücke bewirtschaftungsbedingt um 3.087,52 €. 18. Das Produkt 42402 „Sportplatz“ verbessert sich um 155,09 €. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 2.144,91 € (Plan 2.300,00 €). Zum Vorjahr verringert sich die Deckungslücke um 21,42 €. 19. Das Produkt 51100 „Orts- und Regionalplanung“ ist bezüglich der Planvorhaben planbar, aber wegen der Kostenabrechnung nicht. Das Produkt verbessert sich um 14.076,63 €, insbesondere wegen geringerer Aufwendungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Konto 5431600 „Geschäftsaufwendungen – Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten“ = Planungskosten) um 19.076,63 €. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 5.923,37 € (Plan 20.000,00 €). 20. Das Produkt 52200 „Wohnungsbauförderung“ (Allgemeines Grundvermögen) verbessert sich um 76.840,28 €. Insbesondere durch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Konto 5211000 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“) von 86.353,76 €. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Maßnahme „Abriss ehem. Bundeswehr Bülk“ erst 2014 erfolgt und aus diesem Grund Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 43 80.000 € nach 2014 übertragen wurden (haushaltsrechtliche Ermächtigung / Haushaltsrest) und dort zu einer Belastung führen. Das Gebäude „Dänischenhagener Straße 2-4 wurde 2013 verkauft und führt zu einmaligen Sondererträgen von 335.376,68 €. Insgesamt entsteht eine Überschuss von 240.040,28 € (Plan 163.200,00 €). Zum Vorjahr verbessert sich der Überschuss aus diesem Grund um 218.870,62 €. 21. Das Produkt 53500 „Kombinierte Versorgung“ verbessert sich abrechnungsbedingt um 12.790,67 € auf dem Ertragskonto 4511000 „Konzessionsabgaben“. Insgesamt entsteht ein Überschuss von 78.790,67 € (Plan 66.000,00 €). Zum Vorjahr verringert sich der Überschuss um 550,15 €. 22. Das Produkt 54100 „Gemeindestraßen“ verschlechtert sich um 3.389,05 €, insbesondere wegen höherer Entwässerungsgebühren an den Eigenbetrieb „Abwasser Strande“ abrechnungsbedingt (Gebührennachkalkulation NW). Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 87.930,52 € (Plan 77.400,00 €). Zum Vorjahr erhöht sich die Deckungslücke im Wesentlichen wegen den Entwässerungsgebühren um 25.228,94 €. 23. Das Produkt 54101 „Straßenbeleuchtung“ verbesserte sich um 3.389,05 €, insbesondere durch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto 5221000 „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ = 1.722,22 € und Konto 5271000 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ Stromkosten = 1.714,85 €) um 3.437,07 €. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 31.410,95 € (Plan 34.800,00 €). Zum Vorjahr verringert sich die Deckungslücke um 1.883,68 €. 24. Das Produkt 54600 „Parkeinrichtungen“ verbessert sich um 22.838,09 € wegen Mehrerträgen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Konto 4321000 „Benutzungsgebühren“) von 24.424,51 €. Insgesamt besteht ein Überschuss von 112.738,09 € (Plan 89.900,00 €). Zum Vorjahr erhöht sich der Überschuss um 18.257,86 € ebenfalls gebührenbedingt. 25. Das Produkt 55200 „Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen“ verbessert sich um die geplanten 2.000 €. Keine Buchungen, das Ist-Ergebnis liegt bei 0 €. 26. Das Produkt 57301 „Bauhof“ verschlechtert sich um 13.024,03 €, insbesondere durch Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Besonders Konto 5271000 „Besondere Verwaltungs- Betriebsaufwendungen“ = Reparatur und Wartung Geräte sowie sonstige Materialien = 4.475,90 €) von 6.089,97 € und wegen der tatsächlichen Festsetzung der Abschreibung (Konto 5711000) von 5.111,99 €. Diese Aufwendungen liegen auf dem Niveau von 2012, 2014 fallen sie jedoch um 7.000 € geringer aus. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 180.524,03 € (Plan 167.500,00 €). Zum Vorjahr sinkt die Deckungslücke um 20.932,85 € personalkostenbedingt, dafür mehr beim Produkt 21100 „Grundschulen“ (Hausmeistertätigkeiten). 27. Das Produkt 57500 „Tourismus“ verbessert sich um 6.198,41 € aufgrund von Mehrerträgen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Konto 4321000 „Benutzungsgebühren“ von 2.097,75 € „Eintrittsgelder Leuchtturm“ und Konto 4462000 von 1.401,70 € „Anzeigenüberschüsse LTO“) sowie geringeren Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen (Konto 5291000 „Besondere Dienstleistungen“ = insbesondere Fremdenverkehrswerbung = 2.198,16 €) von 2.829,96 €. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 83.701,59 € (Plan 89.900,00 €). Zum Vorjahr erhöht sich die Deckungslücke personalkostenbedingt um 8.093,78 €. 28. Das Produkt 61200 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ verbessert sich um 9.253,88 € wegen geringerer Zinsleistungen. Eine Kreditaufnahme für das Feuerwehrfahrzeug wurde nicht in Anspruch genommen und die für das Objekt „ehem. Panorama“ erst am Ende des Jahres inkl. geringeres Zinsniveau. Insgesamt besteht eine Deckungslücke von 46.346,12 € (Plan 55.600,00 €). Zum Vorjahr erhöht sich die Deckungslücke zinsbedingt um 2.163,50 €. Seite 44 Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 29. Weitere Veränderungen ergeben sich im Produkt 61100 „Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen“. Hier stellt sich eine Verbesserung in Höhe von 61.712,05 € nachfolgend genannt dar. Insgesamt entsteht ein Überschuss von 595.812,05 € (Plan 534.100,00 €). Zum Vorjahr verringert sich dieser um 288.079,33 €. Ansatz 2013 Ist 2013 mehr (+) weniger (-) +/- 2012 Grundsteuer A 27.900,00 € 27.749,43 € -150,57 € 83,96 € Grundsteuer B 232.800,00 € 237.251,33 € 4.451,33 € 6.400,54 € Gewerbesteuer 45.000,00 € 96.216,26 € 51.216,26 € -216.315,35 € 900.000,00 € 916.978,00 € 16.978,00 € 59.012,00 € 11.200,00 € 11.601,00 € 401,00 € 80,00 € 5.500,00 € 5.814,00 € 314,00 € 92,00 € Art Erträge: Ant. Einkommenssteuer Ant. Umsatzsteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer 13.500,00 € 12.448,56 € -1.051,44 € -4.550,06 € Familienausgleich 90.000,00 € 86.460,00 € -3.540,00 € 2.652,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -93.024,00 € Schlüsselzuweisungen Zinsen aus Steuern 200,00 € 308,00 € 108,00 € -697,00 € 1.326.100,00 € 1.394.826,58 € 68.726,58 € -246.265,91 € Gewerbesteuerumlage 12.000,00 € 23.353,00 € 11.353,00 € -54.337,00 € Allg. Umlage Land 13.700,00 € 9.600,00 € -4.100,00 € 9.600,00 € Kreisumlage 456.700,00 € 457.916,76 € 1.216,76 € 63.170,88 € Amtsumlage 309.400,00 € 310.201,71 € 801,71 € 30.059,71 € 200,00 € 34,00 € -166,00 € -495,00 € Gesamt Aufwendungen: Zinsen aus Steuern Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 45 2. Erläuterungen zur Finanzrechnung Grundsätzlich wird auf den Allgemeinen Teil vor der Ergebnisrechnung und auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Bei dem Vergleich zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung fällt in vielen Fällen auf, dass Erträge und Aufwände von Einzahlungen und Auszahlungen abweichen. Das hat vier Gründe: 1. Es bestehen Forderungen oder Verbindlichkeiten. D.h., wenn ein Ertrag gebucht wurde - z.B. Zahlung Miete - ist dieser schon ergebniswirksam und wird in der Ergebnisrechnung ausgewiesen, wird aber erst durch die Einzahlung finanzwirksam und diese ist in diesem Fall noch nicht erfolgt - also kein Ausweis in der Finanzrechnung, sondern es wird eine Forderung bilanziert. Hierzu wird auf die Bilanz und die Erläuterungen dazu verwiesen. 2. Es handelt sich um eine Rechnungsabgrenzung. D.h. a) die Stromabrechnung sieht eine Nachzahlung im März 2013 für 2012 vor. Diese Auszahlung führt in 2013 zu einer Darstellung „Belastung“ in der Finanzrechnung. Aber diese Auszahlung ist eigentlich die Stromabrechnung für 2012. Aus diesem Grund wird eine Rechnungsabgrenzung „Vorjahresabgrenzung“ gebucht. D.h., die Zahlung ist für die Finanzrechnung 2013 vollständig wirksam erfolgt und wird auch dort dargestellt, in der Ergebnisrechnung erfolgt aber die Abgrenzung nach 2012 und der Aufwand ist damit in der Ergebnisrechnung 2013 nicht enthalten. b) die Kfz-Steuer wird am 01.06. fällig. Sie gilt aber für ein Jahr und zwar vom 01.06. bis 31.05. des Folgejahres. Damit entfallen nur ein Teil auf das Jahr 2013 und der andere Teil aufwandsmäßig auf das Jahr 2014. D.h., die Zahlung ist für die Finanzrechnung 2013 vollständig und wirksam erfolgt und wird auch dort dargestellt, in der Ergebnisrechnung 2013 ist jedoch nur der Aufwand in Höhe der Monate Juni – Dezember enthalten, die Monate Januar bis Mai des Folgejahres werden nach 2014 abgegrenzt und erzeugt auch dort den erforderlichen Aufwand „echter“ RAP. Auch hier wird auf die Bilanz und die Erläuterungen dazu verwiesen. 3. Es werden Rückstellungen gebildet (z.B. Gebührenrückstellungen), diese belasten grundsätzlich nur die Ergebnisrechnung und nicht die Finanzrechnung, da diese zahlungsneutral sind. Die Belastung der Finanzrechnung erfolgt aber später, wenn die Gründe für die Bildung der Rückstellung eintreten. 4. Die Investitionstätigkeit belastet bezüglich der Auszahlung rein die Finanzrechnung. Im Gegenzug belastet die Abschreibung aus der Investitionstätigkeit rein die Folgejahre der Ergebnisrechnung. Hinweis: In der Finanzrechnung ist eine Summe bei Einzahlungen i.H.v. 246.919,13 € unter Nr. 7 Konto 6592010 und bei Auszahlungen i.H.v. 247.101,75 € unter Nr. 15 Konto 7492010 vorhanden. Die Konten 6592010 und 7492010 sind Hilfskonten für die elektronische Verrechnung der Personalkosten (Personalkostenschnittstelle). Sie führen zu einem „Aufblähen“ der Einzahlungen und der Auszahlungen und sind für die Darstellung der tatsächlichen Finanzströme rauszurechnen, mit Ausnahme einer Differenz. Die Darstellung von positiven oder negativen Beständen erfolgt über Verbindlichkeiten und Forderungen in der Bilanz. Die tatsächlichen Personalauszahlungen werden über die entsprechenden Sachkonten z.B. 7012000, 7022000 oder 7032000 richtig dargestellt und fließen darüber in die Finanzrechnung ein. Im Weiteren werden also die Entwicklung der liquiden Mittel, die Investitionen und Tilgung von Krediten der Gemeinde Schwedeneck dargestellt. Die „liquiden Mittel“ erhöhen sich zum 31.12.2013 stichtagsbezogen auf 816.573,79 € (Vorjahr: 701.414,38 €). Hierbei ist jedoch negativ zu berücksichtigen, dass haushaltsrechtliche Ermächtigungen nach 2014 „Haushaltsreste“ i.H.v. 278.768,45 € gebildet wurden und dort zu einer zusätzlichen Belastung der liquiden Mitteln führen. Die Erhöhung der „liquiden Mittel“ ergeben sich aus dem nachfolgend dargestellten negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 181.793,66 € zzgl. dem positivem Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 333.400,07 € und zzgl. dem negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 36.447,00 €. Positives Gesamtsaldo = 115.159,41 €. Bisherige Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Seite 46 „liquide Mittel“ aus Jahresabschluss 2011 von 701.414,38 € zzgl. Gesamtsaldo von 115.159,41 € = Endbestand zum 31.12.2013 = 816.573,79 €. Das negative Saldo aus der Verwaltungstätigkeit i.H.v. 181.659,27 € ergibt sich aus Pos. 17 „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“. Geplant war ein negatives Ergebnis von 324.900,00 €. Damit verbessert sich das Saldo um 143.106,34 €. Die „Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ (Pos. 9) verbessern sich um 151.663,07 € von geplanten 1.635.300,00 € auf 1.786.963,07 € (Berechnung: 2.033.882,20 abzgl. o.g. 246.919,13 € „Hilfskonten Personal“). Die „Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ (Pos. 16) erhöhen sich um 8.556,73 € von geplanten 1.960.200,00 € auf 1.968.756,73 € (Berechnung: 2.215.541,47 € abzgl. o.g. 247.101,75 € „Hilfskonten Personal“ zzgl. Differenz zu Erträgen „Hilfskonten Person“ von 182,62 €). Zu der Verbesserung tragen im Wesentlichen die Gewerbesteuer, der Anteil aus der Einkommenssteuer, die Benutzungsgebühren (Parkautomaten) und die Konzessionsabgabe bei. Es wurde jedoch eine haushaltsrechtliche Ermächtigung „Haushaltsrest“ i.H.v. 80.000 € nach 2014 gebildet. Weitere Erläuterungen siehe Ergebnis- und Teilergebnisrechnung. Das positive Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 333.400,07 € ergibt sich aus Pos. 35 „Saldo aus Investitionstätigkeit“. Geplant war ein Saldo inkl. fortgeschriebenen Ansatz von 141.659,33 €. Damit verbessert sich das Saldo um 191.740,74 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 945.829,32 € (Pos. 26). Insbesondere der Immobilienverkauf trägt mit 860.000 € hierzu bei. Gegenüber den Planungen von 995.400,00 € sind das 49.570,68 € weniger (Zuschuss Feuerwehrfahrzeug LF 20 erfolgte erst 2014). Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen betragen 34.756,08 €. Gegenüber den Planungen inkl. fortgeschriebenen Ansatz von 35.700,00 € vermindern sich diese um 943,92 €. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgten i.H.v. 595.882,95 € (u.a. Umbau Schulleiterhaus und ehem. Panorama sowie Feuerwehrfahrzeuge). Gegenüber dem Ansatz von 768.040,67 € wurden 172.157,72 € weniger ausgezahlt. Weitere Erläuterungen ergeben sich aus nachfolgenden Übersichten. Insgesamt bestehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 612.429,25 € (Pos. 34) und damit 241.331,42 € weniger als geplant (Planung inkl. fortgeschriebenen Ansatz 853.740,67 €). Jedoch wurden 176.350,98 € für das Löschfahrzeug der Feuerwehr (LF 20), 19.600,00 € für den Umbau des Schulleiterhaus und 2.000,00 € für die Ausstattung eines Spielplatzes in der Strandstraße = insgesamt 197.950,98 € ins Jahr 2014 übertragen (haushaltsrechtliche Ermächtigungen / Haushaltsreste). Die Weiterübertragung von 817,47 € darf nicht in Anspruch genommen werden. 2.1 Investitionen und Zuschüsse 2013 Maßnahmen gemäß Haushalt inkl. Nachträge (Planung): Feuerwehr – Notebook Feuerwehr – Löschfahrzeug Feuerwehr – Kiel-Bülk EDV-Einrichtung BM Umbau Schulleiterhaus (1. Nachtrag) Spielplätze – Grundstückskauf Spielplätze – Spielgerät Strandstraße Kur- und Badeeinrichtung – Mülleimer Gebäudesanierung – zusätzliche Kosten „ehem. Panorama“ Straßenentwässerung (BKZ) Straßenbeleuchtung – Promenadenbeleuchtung (LED) Bauhof – Kauf Pickup Tourismus – LTO-Anteil 700 € 330.000 € 100.400 € 1.500 € 109.000 € 40.000 € 2.000 € 1.500 € 28.000 € 12.500 € 10.000 € 30.000 € 10.000 € Gesamt Investitionen 675.600 € Seite 47 Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Feuerwehr – Löschfahrzeug (Zuschuss) Feuerwehr – Kiel-Bülk (Zuschuss) Verkauf Dänischhagener Str. 2-4 (1.Nachtrag) Gesamt Zuschüsse / Einzahlungen 45.000 € 90.400 € 860.000 € 995.400 € Übersicht zu den Investitionsmaßnahmen: Maßnahme Einrichtung BM (EDV) Feuerwehr – Notebook Feuerwehrfahrzeug – LF Feuerwehrfahrzeug – TSF (Kiel-Bülk) Umbau Schulleiterhaus Spielplätze Grundstückskauf Spielplätze - Spielgerät Strandstraße Bau "Panorama" BKZ Straßenent-wässerung *1 Straßenbeleuchtung Bauhof - Grassammelwagen Bauhof - Kauf Pickup Ausstattung Betr. GS Kur- u. Badeein- richtungen Mülleimer Tourismus - LTO-Anteil Kombimotor Stiehl Kombimotor Kur- u. Badeein- richtungen Gesamt (Fortgeschriebener Ansatz 2014) Planung 2013 (Fortgeschriebener Ansatz 2013) 1.500,00 € (1.500,00 €) 700,00 € (700,00 €) 330.000,00 € (330.000,00 €) 100.400,00 € (100.400,00 €) 109.000,00 € 109.000,00 €) 40.000,00 € (40.000,00 €) 2.000,00 € (2.000,00 €) 28.000,00 € (191.738,16 €) 12.500,00 € (12.500,00 €) 10.000,00 € (10.000,00 €) 7.000,00 € (7.000,00 €) 23.000,00 € (23.000,00 €) 0,00 € (14.402,51 €) 1.500,00 € (1.500,00 €) 10.000,00 € (10.000,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 0,00 € (0,00 €) 675.600,00 € (853.740,67 €) Ist 2013 Status 1.500,00 € erledigt 729,39 € erledigt 153.649,02 € 2014 95.373,91 € erledigt 89.310,26 € 2014 0,00 € erledigt 0,00 € 2014 231.556,17 € erledigt -28.209,78 € erledigt 11.591,08 € erledigt 7.500,00 € erledigt 21.710,00 € erledigt 14.402,51 € erledigt 1.735,02 € erledigt 10.000,00 € erledigt 796,51 € erledigt 447,20 € erledigt 337,96 € erledigt 612.429,25 € HH-Rest Status 2014 Ist 2014 176.350,98 € erledigt 167.629,89 € 19.600,00 € erledigt 3.815,14 € 2.000,00 € erledigt 1.697,98 € 817,47 € erledigt 0,00 € 198.768,45 € *1 BKZ wurde 2014 über die Gebührennachkalkulation 2013 um 20.449,39 € als Ausgabe geändert 173.143,01 € Seite 48 Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Übersicht zu den Zuschüssen/Zuweisungen und anderen Einzahlungen: Maßnahme Feuerwehr - LF Planung 2013 Ist 2013 45.000,00 € Feuerwehr - Kiel-Bülk Verkauf Dänischhagener Str. 2-4 Bauhof - Verkauf Altwagen Gesamt 0,00 € Status HH-Rest Status 2013 2014 45.000,00 erledigt 90.400,00 € 84.829,32 € erledigt 860.000,00 € 860.000,00 € erledigt 0,00 € 1.000,00 € erledigt 995.400,00 € 945.829,32 € Ist 2013 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00 € 2.2 Kredite und Tilgung In 2013 war keine Kreditaufnahme geplant. Die Kreditaufnahme „Baumaßnahme ehem. Panorama“ erfolgte schon 2012. Eine Kreditaufnahme für das Feuerwehrfahrzeug wurde nicht mehr eingeplant, sondern aus dem Immobilienverkauf finanziert. Insgesamt wurde für die Tilgung 36.447,00 € ausgezahlt. Diese beinhaltet eine außerordentliche Tilgung von 10.144,95 €. Insgesamt wurden 3.653,00 € weniger als geplant (Plan 40.100,00 €) getilgt. Im Ergebnis entsteht ein negatives Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 36.447,00 €. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen I. II. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVODoppik Produktsachkonto Bezeichnung 5200.5211000 ehem. Bundeswehrliegenschaft Bülk 80.000,00 € davon gebunden 80.000,00 € davon frei verfügbar 0,00 € Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVODoppik ProduktsachkontoBezeichnung Feuerwehrfahrzeug LF 12601.09-905 36501.09-903 Umbau Schulleiterh. 36601.080000 Spielplätze - Spielgerät Umbau "ehem.Panorama" 52200.09 * Gesamt * Diese Übertragung wird nicht verwendet! III übertragen auf das neue Haushaltsjahr übertragen auf das neue Haushaltsjahr davon gebunden davon frei verfügbar 176.350,98 € 176.350,98 € 0,00 € 19.600,00 € 19.600,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 817,47 € 198.768,45 € 817,47 € 198.768,45 € 0,00 € 0,00 € Übersicht über die ausgebuchten Übertragungen aus Vorjahr/aus Vorjahren Produktsachkonto Bezeichnung 55200.5221 Öffentl. Gewässer Konzeptstudie 36501.09-904 Ausstattung Betr. Grunds. Gesamt Übertragung aus Vorjahr davon verfügt ausgebucht 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00 € 15.000,00 € 14.402,51 € 597,49 € 19.000,00 € 14.402,51 € 4.597,49 € Seite 49 Erläuterung Ergebnis- und Finanzrechnung – Gemeinde Strande – Jahresabschluss 2013 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 B GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände (§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik). Name 1 I. Sondervermögen 1) Eigenbetrieb Zentrale Abwasserbeseitigung 2) Eigenbetrieb Hafen Strande Stammkapital Anteil der Gemeinde am Stammkapital in TEUR in TEUR % 2 3 4 Gewinnabführung (+) Verlustabdeckkung (-) Umlagen (-) Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr in TEUR in TEUR in TEUR 5 6 7 300.000,00 300.000,00 100 0,00 0,00 0,00 306.775,12 306.775,12 100 0,00 0,00 0,00 II. Zweckverbände 1) 2) III. Gesellschaften 1) 2) IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO 1) 2) V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ 1) 2) VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich rechtlichen Sparkassen 1) 2) Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden Seite : Investitionsrechnung (Gesamtübersicht) 2013 50 Gemeinde: 50 Strande Pos. 1. Inhalt + Plan 2013 Ist 2013 Abweichung 2013 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 84.829,32 84.829,32 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 0,00 84.829,32 84.829,32 2. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0,00 0,00 3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen 0,00 1.000,00 1.000,00 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 0,00 1.000,00 1.000,00 Rechten und Gebäude 5. + oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 6. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 7. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 860.000,00 860.000,00 0,00 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 860.000,00 860.000,00 0,00 8. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 860.000,00 945.829,32 85.829,32 9. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 768.040,67 595.882,95 -172.157,72 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 768.040,67 595.882,95 -172.157,72 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 10. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 12. - 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 40.000,00 0,00 -40.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 35.700,00 34.756,08 -943,92 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. 33.500,00 30.710,00 -2.790,00 2.200,00 4.046,08 1.846,08 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 10.000,00 10.000,00 0,00 7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte 10.000,00 10.000,00 0,00 Wertgrenze von 1.000,- Euro 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 13. - 14. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 0,00 0,00 15. - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 16. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 853.740,67 640.639,03 -213.101,64 17. = Saldo aus Investitionstätigkeit 6.259,33 305.190,29 298.930,96 *** Ende der Liste "Investitionsrechnung (Gesamtübersicht)" *** Seite : Teilergebnisrechnung 2013 51 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 111 11101 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Aufwendungen für die Gemeindeorgane bestehend den Bürgermeister, Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 44 Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüssen Ausnahmen: Konto 4421000 - 24 Konto 4461000 - 25 Konto 5262000 - 47 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 441 5 3 + privatrechtliche Leistungsentgelte Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 2.526,00 2.200,00 2.913,70 713,70 ----- 226,00 300,00 533,70 233,70 ----- 442 446 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 52 2.300,00 1.900,00 2.380,00 480,00 ----- 10 = ordentliche Erträge 2.526,00 2.200,00 2.913,70 713,70 ----- 13 4.034,89 4.612,28 4.612,28 0,00 0,00 0,00 427,89 427,89 0,00 0,00 4.034,89 4.184,39 4.184,39 0,00 0,00 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 Sachanlagen 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 28.281,08 29.287,72 28.248,37 -1.039,35 0,00 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige 27.359,24 27.250,45 26.961,10 -289,35 0,00 Tätigkeit 5429100 Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel 110,00 800,00 50,00 -750,00 0,00 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige 811,84 1.237,27 1.237,27 0,00 0,00 Geschäftsausgaben 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 32.315,97 33.900,00 33.010,65 -889,35 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -29.789,97 -31.700,00 -30.096,95 1.603,05 0,00 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -29.789,97 -31.700,00 -30.096,95 1.603,05 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -29.789,97 -31.700,00 -30.096,95 1.603,05 0,00 -29.789,97 -31.700,00 -30.096,95 1.603,05 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 52 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 11 111 11102 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Hauptamt Produktbeschreibung Allgemeine Verwaltungsführung u.- organisation Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 44 Ausnahmen: Personal - 43 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 50 11 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Personalaufwendungen 158,20 205,18 205,18 0,00 0,00 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für 158,20 205,18 205,18 0,00 0,00 + sonstige ordentliche Aufwendungen 7.807,93 10.194,82 6.442,55 -3.752,27 0,00 5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge 2.736,81 2.856,72 2.856,72 0,00 0,00 687,00 726,35 726,35 0,00 0,00 2.414,87 4.643,28 991,06 -3.652,22 0,00 Beschäftigte 54 16 5431200 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 1.969,25 1.968,47 1.868,42 -100,05 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7.966,13 10.400,00 6.647,73 -3.752,27 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -7.966,13 -10.400,00 -6.647,73 3.752,27 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -7.966,13 -10.400,00 -6.647,73 3.752,27 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -7.966,13 -10.400,00 -6.647,73 3.752,27 0,00 -7.966,13 -10.400,00 -6.647,73 3.752,27 0,00 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 53 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 12 126 12601 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Produktbeschreibung Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Katastrophenschutz der Freiwilligen Feuerwehr Strande Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 41 2 3 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4130001 Allgemeine Zuweisungen Bund (gegenläufige Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 2.196,49 1.700,00 3.317,29 1.617,29 ----- 234,23 200,00 234,23 34,23 ----- 1.098,31 1.200,00 1.098,31 -101,69 ----- 700,00 300,00 0,00 -300,00 ----- 163,95 0,00 0,00 0,00 ----- 0,00 0,00 1.984,75 1.984,75 ----- Abschreibung) 4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (gegenläufige Abschreibung) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (gegenläufige Abschreibung) 43 448 4 6 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 154,00 154,00 ----- 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0,00 154,00 154,00 ----- + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66,00 700,00 52,56 -647,44 ----- 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 66,00 200,00 52,56 -147,44 ----- 0,00 500,00 0,00 -500,00 ----- Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 10 = ordentliche Erträge 2.262,49 2.400,00 3.523,85 1.123,85 ----- 50 11 Personalaufwendungen 1.245,72 1.400,00 1.260,30 -139,70 0,00 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5019000 Sonstige Beschäftigte 1.245,72 1.400,00 1.260,30 -139,70 0,00 24.094,92 25.700,00 22.230,25 -3.469,75 0,00 1.107,98 2.000,00 1.083,74 -916,26 0,00 226,18 700,00 70,49 -629,51 0,00 4.962,58 7.000,00 6.380,00 -620,00 0,00 5251000 Haltung von Fahrzeugen 6.688,50 4.000,00 3.180,35 -819,65 0,00 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche 3.761,30 7.610,69 7.610,69 0,00 0,00 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.776,03 644,10 446,56 -197,54 0,00 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.572,35 3.745,21 3.458,42 -286,79 0,00 Seite : Teilergebnisrechnung 2013 54 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 1 12 126 12601 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 57 14 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + bilanzielle Abschreibungen 12.882,37 11.300,00 13.424,00 2.124,00 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 12.882,37 11.300,00 13.424,00 2.124,00 0,00 + Transferaufwendungen 874,08 270,00 158,72 -111,28 0,00 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige 874,08 270,00 158,72 -111,28 0,00 + sonstige ordentliche Aufwendungen 8.014,64 8.330,00 7.861,79 -468,21 0,00 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige 3.306,00 3.330,00 3.330,00 0,00 0,00 332,52 400,00 306,28 -93,72 0,00 63,00 100,00 66,00 -34,00 0,00 1.305,78 1.500,00 1.179,00 -321,00 0,00 3.007,34 3.000,00 2.980,51 -19,49 0,00 Sachanlagen 53 15 Bereiche 54 16 Tätigkeit 5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge 5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 47.111,73 47.000,00 44.935,06 -2.064,94 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -44.849,24 -44.600,00 -41.411,21 3.188,79 0,00 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -44.849,24 -44.600,00 -41.411,21 3.188,79 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -44.849,24 -44.600,00 -41.411,21 3.188,79 0,00 -44.849,24 -44.600,00 -41.411,21 3.188,79 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 55 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 21 211 21100 Schule und Kultur Allgemeine Schulen Grundschulen Grundschulen Produktbeschreibung Produktverantwortliche Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen, Betrieb der Schule erfolgt über den Produktverantwortliche/r: 16 Schulverband "Küste Dänischer Wohld" Ausnahmen: Personal - 43 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 41 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.454,77 1.400,00 1.454,77 54,77 ----- 4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 1.454,77 1.400,00 1.454,77 54,77 ----- + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.150,34 4.100,00 4.092,84 -7,16 ----- 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.150,34 4.100,00 4.092,84 -7,16 ----- + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.111,93 0,00 35,79 35,79 ----- 4411000 Mieten und Pachten 1.922,14 0,00 0,00 0,00 ----- 189,79 0,00 35,79 35,79 ----- (gegenläufige Abschreibung) 43 4 441 5 442 446 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.383,55 8.300,00 8.298,44 -1,56 ----- 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.383,55 8.300,00 8.298,44 -1,56 ----- 10 = ordentliche Erträge 16.100,59 13.800,00 13.881,84 81,84 ----- 11 Personalaufwendungen 15.036,07 31.958,64 32.023,94 65,30 0,00 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11.883,25 25.200,23 25.200,23 0,00 0,00 Zweckverbände 50 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 859,70 2.027,97 2.027,97 0,00 0,00 2.293,12 4.730,44 4.730,44 0,00 0,00 0,00 0,00 65,30 65,30 0,00 2.278,75 134,39 169,99 35,60 0,00 Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 54,47 0,00 0,00 0,00 0,00 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 2.224,28 0,00 35,60 35,60 0,00 u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57 14 0,00 134,39 134,39 0,00 0,00 + bilanzielle Abschreibungen 5.207,92 5.300,00 5.367,22 67,22 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 5.207,92 5.300,00 5.367,22 67,22 0,00 + Transferaufwendungen 58.244,47 51.751,36 51.751,36 0,00 0,00 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 58.000,35 51.429,12 51.429,12 0,00 0,00 Sachanlagen 53 15 Zweckverbände Seite : Teilergebnisrechnung 2013 56 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 21 211 21100 Schule und Kultur Allgemeine Schulen Grundschulen Grundschulen Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 244,12 322,24 322,24 0,00 0,00 + sonstige ordentliche Aufwendungen 8.065,20 11.604,22 14.771,11 3.166,89 0,00 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. 8.065,20 11.604,22 14.771,11 3.166,89 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 88.832,41 100.748,61 104.083,62 3.335,01 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -72.731,82 -86.948,61 -90.201,78 -3.253,17 0,00 Bereiche 54 16 Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -72.731,82 -86.948,61 -90.201,78 -3.253,17 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -72.731,82 -86.948,61 -90.201,78 -3.253,17 0,00 -72.731,82 -86.948,61 -90.201,78 -3.253,17 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 57 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 21 216 21620 Schule und Kultur Allgemeine Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen Regionalschulen Produktbeschreibung Schulkostenbeiträge für den Besuch von Schulen außerhalb der Gemeinde Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 54 16 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + sonstige ordentliche Aufwendungen 4.079,11 8.751,39 8.751,39 0,00 0,00 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. 4.079,11 8.751,39 8.751,39 0,00 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 4.079,11 8.751,39 8.751,39 0,00 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -4.079,11 -8.751,39 -8.751,39 0,00 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -4.079,11 -8.751,39 -8.751,39 0,00 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -4.079,11 -8.751,39 -8.751,39 0,00 0,00 -4.079,11 -8.751,39 -8.751,39 0,00 0,00 Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 58 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 21 217 21700 Schule und Kultur Allgemeine Schulen Gymnasien, Kollegs Gymnasien Produktbeschreibung Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 54 16 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + sonstige ordentliche Aufwendungen 93.003,36 90.000,00 134.739,93 44.739,93 0,00 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. 93.003,36 90.000,00 134.739,93 44.739,93 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 93.003,36 90.000,00 134.739,93 44.739,93 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -93.003,36 -90.000,00 -134.739,93 -44.739,93 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -93.003,36 -90.000,00 -134.739,93 -44.739,93 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -93.003,36 -90.000,00 -134.739,93 -44.739,93 0,00 -93.003,36 -90.000,00 -134.739,93 -44.739,93 0,00 Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 59 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 21 218 21810 Schule und Kultur Allgemeine Schulen Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Gesamtschulen Produktbeschreibung Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 54 16 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + sonstige ordentliche Aufwendungen 28.045,80 27.000,00 45.007,68 18.007,68 0,00 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. 28.045,80 27.000,00 45.007,68 18.007,68 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 28.045,80 27.000,00 45.007,68 18.007,68 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -28.045,80 -27.000,00 -45.007,68 -18.007,68 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -28.045,80 -27.000,00 -45.007,68 -18.007,68 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -28.045,80 -27.000,00 -45.007,68 -18.007,68 0,00 -28.045,80 -27.000,00 -45.007,68 -18.007,68 0,00 Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 60 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 22 221 22100 Schule und Kultur Sonderschulen Sonderschulen Sonderschulen Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 54 16 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 3.559,04 3.559,04 0,00 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. 0,00 0,00 3.559,04 3.559,04 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0,00 0,00 3.559,04 3.559,04 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 0,00 0,00 -3.559,04 -3.559,04 0,00 Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 0,00 0,00 -3.559,04 -3.559,04 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 0,00 -3.559,04 -3.559,04 0,00 0,00 0,00 -3.559,04 -3.559,04 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 61 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 27 272 27200 Schule und Kultur Volksbildung Büchereien Büchereien Produktbeschreibung Schulbücherei Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 52 13 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.897,37 2.900,00 3.054,84 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 154,84 0,00 2.897,37 2.900,00 3.054,84 154,84 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.897,37 2.900,00 3.054,84 154,84 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -2.897,37 -2.900,00 -3.054,84 -154,84 0,00 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -2.897,37 -2.900,00 -3.054,84 -154,84 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -2.897,37 -2.900,00 -3.054,84 -154,84 0,00 -2.897,37 -2.900,00 -3.054,84 -154,84 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 62 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 2 28 281 28100 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Produktbeschreibung Chronik, Dorfverschönerung, Archiv Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 441 5 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 ----- 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 ----- 442 446 10 = ordentliche Erträge 52 13 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 ----- + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.875,30 7.000,00 9.277,52 2.277,52 0,00 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5.385,73 5.500,00 9.277,52 3.777,52 0,00 489,57 1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5.875,30 7.000,00 9.277,52 2.277,52 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -5.875,30 -6.000,00 -9.277,52 -3.277,52 0,00 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -5.875,30 -6.000,00 -9.277,52 -3.277,52 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -5.875,30 -6.000,00 -9.277,52 -3.277,52 0,00 -5.875,30 -6.000,00 -9.277,52 -3.277,52 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 63 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 33 331 33100 Soziales und Jugend Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung Kosten für die DRK-Ortsverein Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 44 Ausnahmen: - Keine - Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 41 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.690,00 2.500,00 1.635,00 -865,00 ----- 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige 2.690,00 2.500,00 1.635,00 -865,00 ----- 2.690,00 2.500,00 1.635,00 -865,00 ----- Bereiche 10 = ordentliche Erträge 52 53 13 15 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.617,37 4.650,00 5.175,59 525,59 0,00 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 6.617,37 4.650,00 5.175,59 525,59 0,00 18.000,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 24.617,37 4.900,00 5.425,59 525,59 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -21.927,37 -2.400,00 -3.790,59 -1.390,59 0,00 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -21.927,37 -2.400,00 -3.790,59 -1.390,59 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -21.927,37 -2.400,00 -3.790,59 -1.390,59 0,00 -21.927,37 -2.400,00 -3.790,59 -1.390,59 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 64 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 36 362 36250 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Sonstige Jugendarbeit Produktbeschreibung Jugendpflegefahrten, Jugendferienwerk, Ferienpass, "Ferienspass" Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 46/44 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 441 5 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + privatrechtliche Leistungsentgelte 10,00 100,00 0,00 -100,00 ----- 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 10,00 100,00 0,00 -100,00 ----- 442 446 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ----- 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ----- 10 = ordentliche Erträge 10,00 100,00 1.000,00 900,00 ----- 14 + bilanzielle Abschreibungen 66,67 200,00 200,00 0,00 0,00 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und 66,67 200,00 200,00 0,00 0,00 + Transferaufwendungen 601,50 1.200,00 220,00 -980,00 0,00 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige 576,50 1.000,00 220,00 -780,00 0,00 25,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 668,17 1.400,00 420,00 -980,00 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -658,17 -1.300,00 580,00 1.880,00 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -658,17 -1.300,00 580,00 1.880,00 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -658,17 -1.300,00 580,00 1.880,00 0,00 -658,17 -1.300,00 580,00 1.880,00 0,00 übrige Bereiche 57 Zuweisungen 53 15 Bereiche 5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 65 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 36 365 36501 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Betreute Grundschule Produktbeschreibung Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 22/23 Ausnahmen: Bewirtschaftung: 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 52 13 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.000,00 5.912,86 912,86 0,00 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 0,00 1.000,00 65,75 -934,25 0,00 0,00 239,59 239,59 0,00 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 0,00 4.000,00 5.607,52 1.607,52 0,00 + bilanzielle Abschreibungen 0,00 2.000,00 1.450,46 -549,54 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 0,00 2.000,00 1.450,46 -549,54 0,00 u.s.w. 57 14 Sachanlagen 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0,00 7.000,00 7.363,32 363,32 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 0,00 -7.000,00 -7.363,32 -363,32 0,00 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 0,00 -7.000,00 -7.363,32 -363,32 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 -7.000,00 -7.363,32 -363,32 0,00 0,00 -7.000,00 -7.363,32 -363,32 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 66 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 36 365 36502 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/Krippen Produktbeschreibung Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten und Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Krippen der Gemeinde Strande Ausnahmen: Bewirtschaftung - 25 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 41 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.202,18 7.200,00 7.202,18 2,18 ----- 4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 7.202,18 7.200,00 7.202,18 2,18 ----- (gegenläufige Abschreibung) 448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480,70 400,00 570,06 170,06 ----- 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 480,70 400,00 570,06 170,06 ----- 10 = ordentliche Erträge 7.682,88 7.600,00 7.772,24 172,24 ----- 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.804,27 13.977,10 13.380,77 -596,33 0,00 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.823,57 13.000,00 12.403,67 -596,33 0,00 5231000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 500,00 250,00 250,00 0,00 0,00 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 480,70 630,06 630,06 0,00 0,00 übrige Bereiche 52 u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57 0,00 97,04 97,04 0,00 0,00 + bilanzielle Abschreibungen 19.411,17 19.500,00 19.411,17 -88,83 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 13.231,17 13.300,00 13.231,17 -68,83 0,00 6.180,00 6.200,00 6.180,00 -20,00 0,00 + Transferaufwendungen 176.732,60 148.922,90 152.271,97 3.349,07 0,00 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige 176.732,60 148.922,90 152.271,97 3.349,07 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 198.948,04 182.400,00 185.063,91 2.663,91 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -191.265,16 -174.800,00 -177.291,67 -2.491,67 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -191.265,16 -174.800,00 -177.291,67 -2.491,67 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -191.265,16 -174.800,00 -177.291,67 -2.491,67 0,00 -191.265,16 -174.800,00 -177.291,67 -2.491,67 0,00 14 Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen 53 15 Bereiche 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 67 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 36 365 36503 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tagespflege Produktbeschreibung Zuschuss für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtung, Aufwendungen für Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 die Unterbringung von einzelnen Kindern bei Tagespflege Ausnahmen: -keineZiele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 53 15 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Transferaufwendungen 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bereiche 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 68 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 3 36 366 36601 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze Produktbeschreibung Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 41 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140,00 0,00 140,00 140,00 ----- 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 140,00 0,00 0,00 0,00 ----- 0,00 0,00 140,00 140,00 ----- Zuschüssen 4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (gegenläufige AfA) 10 = ordentliche Erträge 140,00 0,00 140,00 140,00 ----- 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.661,15 2.000,00 814,55 -1.185,45 0,00 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.661,15 2.000,00 814,55 -1.185,45 0,00 57 14 + bilanzielle Abschreibungen 568,55 300,00 348,10 48,10 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 568,55 300,00 348,10 48,10 0,00 Sachanlagen 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.229,70 2.300,00 1.162,65 -1.137,35 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -2.089,70 -2.300,00 -1.022,65 1.277,35 0,00 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -2.089,70 -2.300,00 -1.022,65 1.277,35 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -2.089,70 -2.300,00 -1.022,65 1.277,35 0,00 -2.089,70 -2.300,00 -1.022,65 1.277,35 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 69 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 41 418 41800 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeinrichtungen Kur- und Badeeinrichtungen Produktbeschreibung Badestrand Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 40 1 41 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Steuern und ähnliche Abgaben 16.997,00 17.000,00 16.734,60 -265,40 ----- 4041000 Fremdenverkehrsabgaben 16.997,00 17.000,00 16.734,60 -265,40 ----- + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 132,60 100,00 132,60 32,60 ----- 4137001 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen 132,60 100,00 132,60 32,60 ----- + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.801,70 22.000,00 29.662,50 7.662,50 ----- 4361000 Zweckgebundene Abgaben - Strandabgabe 26.801,70 22.000,00 29.662,50 7.662,50 ----- + privatrechtliche Leistungsentgelte 25.012,64 39.400,00 31.874,13 -7.525,87 ----- 4411000 Mieten und Pachten 23.812,64 38.000,00 30.538,25 -7.461,75 ----- 0,00 200,00 135,88 -64,12 ----- 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 ----- + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 11.141,65 11.141,65 ----- 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 11.141,65 11.141,65 ----- 10 = ordentliche Erträge 68.943,94 78.500,00 89.545,48 11.045,48 ----- 11 Personalaufwendungen 11.078,39 10.429,83 10.429,83 0,00 0,00 5019000 Sonstige Beschäftigte 10.472,20 9.823,93 9.823,93 0,00 0,00 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 148,04 136,44 136,44 0,00 0,00 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 449,28 465,15 465,15 0,00 0,00 8,87 4,31 4,31 0,00 0,00 37.430,50 58.924,96 68.798,01 9.873,05 0,00 1.625,63 9.500,00 10.779,17 1.279,17 0,00 2 (gegenläufige Abschreibung) 43 4 441 5 442 446 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (die nicht unter 4461 fallen) 448 6 übrige Bereiche 50 Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 5.469,61 10.000,00 9.889,02 -110,98 0,00 23.087,47 32.653,27 41.358,13 8.704,86 0,00 7.247,79 6.771,69 6.771,69 0,00 0,00 u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Seite : Teilergebnisrechnung 2013 70 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 41 418 41800 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeinrichtungen Kur- und Badeeinrichtungen Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 57 14 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + bilanzielle Abschreibungen 1.556,88 1.400,00 5.477,51 4.077,51 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 1.556,88 1.400,00 1.726,11 326,11 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 + sonstige ordentliche Aufwendungen 3.602,79 3.345,21 4.289,76 944,55 0,00 5429200 Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge 1.815,08 1.843,78 1.843,78 0,00 0,00 79,10 276,90 276,90 0,00 0,00 1.708,61 1.224,53 1.224,53 0,00 0,00 0,00 0,00 944,55 944,55 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 53.668,56 74.100,00 88.995,11 14.895,11 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 15.275,38 4.400,00 550,37 -3.849,63 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 15.275,38 4.400,00 550,37 -3.849,63 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 15.275,38 4.400,00 550,37 -3.849,63 0,00 15.275,38 4.400,00 550,37 -3.849,63 0,00 Sachanlagen 5731281 Abschreibungen auf Forderungen aus der Fremdenverkehrsabgabe 5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen 54 16 5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 5473281 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Fremdenverkehrsabgabe 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 71 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 42 421 42100 Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Produktbeschreibung Förderung von Sportvereinen in der Gemeinde Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 44 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 53 15 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Transferaufwendungen 2.556,46 2.600,00 2.556,46 -43,54 0,00 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige 2.556,46 2.600,00 2.556,46 -43,54 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.556,46 2.600,00 2.556,46 -43,54 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -2.556,46 -2.600,00 -2.556,46 43,54 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -2.556,46 -2.600,00 -2.556,46 43,54 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -2.556,46 -2.600,00 -2.556,46 43,54 0,00 -2.556,46 -2.600,00 -2.556,46 43,54 0,00 Bereiche 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 72 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 42 424 42401 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sporthalle Produktbeschreibung Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere SC Strande. Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%) Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 41 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.382,50 2.300,00 2.382,50 82,50 ----- 4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 2.382,50 2.300,00 2.382,50 82,50 ----- 2.382,50 2.300,00 2.382,50 82,50 ----- (gegenläufige Abschreibung) 10 = ordentliche Erträge 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.763,26 24.000,00 17.675,74 -6.324,26 0,00 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.391,08 2.500,00 2.275,81 -224,19 0,00 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 18.966,82 21.300,00 14.989,14 -6.310,86 0,00 u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57 405,36 200,00 410,79 210,79 0,00 + bilanzielle Abschreibungen 8.693,87 8.700,00 8.693,87 -6,13 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 8.693,87 8.700,00 8.693,87 -6,13 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 29.457,13 32.700,00 26.369,61 -6.330,39 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -27.074,63 -30.400,00 -23.987,11 6.412,89 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -27.074,63 -30.400,00 -23.987,11 6.412,89 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -27.074,63 -30.400,00 -23.987,11 6.412,89 0,00 -27.074,63 -30.400,00 -23.987,11 6.412,89 0,00 14 Sachanlagen 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 73 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 4 42 424 42402 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportplatz Produktbeschreibung Für die Nutzung der Schule und der Vereine Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 52 13 3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 2.166,33 2.300,00 2.144,91 -155,09 0,00 246,33 300,00 224,91 -75,09 0,00 1.920,00 2.000,00 1.920,00 -80,00 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.166,33 2.300,00 2.144,91 -155,09 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -2.166,33 -2.300,00 -2.144,91 155,09 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -2.166,33 -2.300,00 -2.144,91 155,09 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -2.166,33 -2.300,00 -2.144,91 155,09 0,00 -2.166,33 -2.300,00 -2.144,91 155,09 0,00 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 74 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 51 511 51100 Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Orts- und Regionalplanung Produktbeschreibung Ausgaben für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bauplänen in Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 20 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 448 6 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 ----- 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 ----- 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 ----- + sonstige ordentliche Aufwendungen 7.170,95 25.000,00 5.923,37 -19.076,63 0,00 5431600 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, 7.170,95 25.000,00 5.923,37 -19.076,63 0,00 übrige Bereiche 10 = ordentliche Erträge 54 16 Gerichts- u.ä. Kosten 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 7.170,95 25.000,00 5.923,37 -19.076,63 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -7.170,95 -20.000,00 -5.923,37 14.076,63 0,00 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -7.170,95 -20.000,00 -5.923,37 14.076,63 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -7.170,95 -20.000,00 -5.923,37 14.076,63 0,00 -7.170,95 -20.000,00 -5.923,37 14.076,63 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 75 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 52 522 52200 Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen Produktbeschreibung Allgemeines Grundvermögen, Förderung des Wohnungsbaues, Aufstellung und Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 41 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.642,58 2.600,00 2.642,58 42,58 ----- 4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 2.642,58 2.600,00 2.642,58 42,58 ----- + privatrechtliche Leistungsentgelte 54.254,14 10.000,00 7.052,83 -2.947,17 ----- 4411000 Mieten und Pachten 54.050,65 10.000,00 7.015,83 -2.984,17 ----- 112,29 0,00 0,00 0,00 ----- 91,20 0,00 37,00 37,00 ----- + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 ----- 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 ----- + sonstige ordentliche Erträge 0,00 336.900,00 335.376,68 -1.523,32 ----- 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und 0,00 336.900,00 335.376,68 -1.523,32 ----- 10 = ordentliche Erträge 56.896,72 349.500,00 345.572,09 -3.927,91 ----- 13 (gegenläufige Abschreibung) 441 5 442 446 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (die nicht unter 4461 fallen) 448 6 übrige Bereiche 45 7 Gebäuden 52 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.001,72 122.000,00 35.646,24 -86.353,76 80.000,00 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.538,08 117.000,00 32.626,28 -84.373,72 80.000,00 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 15.894,79 4.524,49 2.544,45 -1.980,04 0,00 u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57 14 568,85 475,51 475,51 0,00 0,00 + bilanzielle Abschreibungen 16.725,34 7.700,00 12.324,02 4.624,02 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 14.289,00 5.200,00 9.888,59 4.688,59 0,00 2.436,34 2.500,00 2.435,43 -64,57 0,00 Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 56.600,00 57.561,55 961,55 0,00 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen 0,00 56.600,00 56.564,33 -35,67 0,00 5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf 0,00 0,00 997,22 997,22 0,00 35.727,06 186.300,00 105.531,81 -80.768,19 80.000,00 Forderungen aus Mieten und Pachten 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 76 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 52 522 52200 Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 21.169,66 163.200,00 240.040,28 76.840,28 -80.000,00 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 21.169,66 163.200,00 240.040,28 76.840,28 -80.000,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 21.169,66 163.200,00 240.040,28 76.840,28 -80.000,00 21.169,66 163.200,00 240.040,28 76.840,28 -80.000,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 77 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 53 535 53500 Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Kombinierte Versorgung Kombinierte Versorgung Produktbeschreibung Konzessionsabgaben aus Leitungsrechten Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 21 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 45 7 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + sonstige ordentliche Erträge 79.340,82 4511000 Konzessionsabgaben 66.000,00 77.790,67 11.790,67 ----- 79.340,82 66.000,00 77.790,67 11.790,67 ----- 10 = ordentliche Erträge 79.340,82 66.000,00 77.790,67 11.790,67 ----- 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 79.340,82 66.000,00 77.790,67 11.790,67 0,00 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 49 24 79.340,82 66.000,00 77.790,67 11.790,67 0,00 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ----- 4911450 Periodenfremde Erträge aus sonstigen ordentlichen 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ----- 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 79.340,82 66.000,00 78.790,67 12.790,67 0,00 79.340,82 66.000,00 78.790,67 12.790,67 0,00 Erträgen 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 78 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 541 54100 Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen Gemeindestraßen Produktbeschreibung Die Straßenunterhaltung umfasst die Bereiche der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 22/23 Über- und Unterführungen, Gehwege u. dgl sowie die Verkehrssicherungsanlagen. Ausnahmen: Mieten/Pachten sowie Bewirtschaftung - 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 41 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 ----- 4141001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 ----- + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.528,01 1.500,00 1.528,01 28,01 ----- 4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 1.528,01 1.500,00 1.528,01 28,01 ----- 97,81 0,00 0,00 0,00 ----- (gegenläufige Abschreibung) 43 4 Beiträge (gegenläufige Abschreibung) 441 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 97,81 0,00 0,00 0,00 ----- 7 + sonstige ordentliche Erträge 3.040,69 3.000,00 3.040,69 40,69 ----- 4573001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 3.040,69 3.000,00 3.040,69 40,69 ----- 8.366,51 8.200,00 8.268,70 68,70 ----- + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.274,61 64.300,00 74.925,72 10.625,72 0,00 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 22.842,23 22.000,00 19.075,49 -2.924,51 0,00 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 14.172,33 20.000,00 11.294,25 -8.705,75 0,00 11.699,12 22.300,00 44.555,98 22.255,98 0,00 442 446 45 (gegenläufige Abschreibung) 10 = ordentliche Erträge 52 13 u.s.w. 5241500 Straßenentwässerungsgebühren 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57 14 560,93 0,00 0,00 0,00 0,00 + bilanzielle Abschreibungen 21.226,21 21.300,00 22.495,92 1.195,92 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 17.876,58 18.000,00 17.957,57 -42,43 0,00 3.349,63 3.300,00 4.538,35 1.238,35 0,00 + sonstige ordentliche Aufwendungen 567,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf 567,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und Zuweisungen 54 16 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 71.068,09 85.600,00 97.421,64 11.821,64 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -62.701,58 -77.400,00 -89.152,94 -11.752,94 0,00 18) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 79 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 541 54100 Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen Gemeindestraßen Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 49 24 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 -62.701,58 -77.400,00 -89.152,94 -11.752,94 0,00 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.222,42 1.222,42 ----- 4911001 Außerordentliche Erträge (Baukostenzuschüsse 0,00 0,00 1.222,42 1.222,42 ----- 0,00 0,00 1.222,42 1.222,42 0,00 -62.701,58 -77.400,00 -87.930,52 -10.530,52 0,00 -62.701,58 -77.400,00 -87.930,52 -10.530,52 0,00 Erstattung) 26 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 80 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 541 54101 Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Produktbeschreibung Instandhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung im Bereich Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Ausnahmen: - Keine - Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 52 13 3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 57 14 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 25.395,81 32.000,00 28.562,93 -3.437,07 0,00 7.727,17 8.000,00 6.277,78 -1.722,22 0,00 17.668,64 24.000,00 22.285,15 -1.714,85 0,00 + bilanzielle Abschreibungen 2.974,02 2.800,00 2.848,02 48,02 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 2.974,02 2.800,00 2.848,02 48,02 0,00 1.157,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachanlagen 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.157,44 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen 29.527,27 34.800,00 31.410,95 -3.389,05 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -29.527,27 -34.800,00 -31.410,95 3.389,05 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -29.527,27 -34.800,00 -31.410,95 3.389,05 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -29.527,27 -34.800,00 -31.410,95 3.389,05 0,00 -29.527,27 -34.800,00 -31.410,95 3.389,05 0,00 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 81 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 54 546 54600 Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen Produktbeschreibung Parkgebühren Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: Konto 5231000 - 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 43 4 3 57 13 14 IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.752,04 100.000,00 124.424,51 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 105.752,04 100.000,00 124.424,51 24.424,51 ----- 105.752,04 100.000,00 124.424,51 24.424,51 ----- + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.558,74 7.400,00 8.704,15 1.304,15 0,00 5231000 Mieten und Pachten 2.589,88 2.589,88 2.589,88 0,00 0,00 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 4.968,86 4.810,12 6.114,27 1.304,15 0,00 10 = ordentliche Erträge 52 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 24.424,51 ----- + bilanzielle Abschreibungen 3.713,07 2.700,00 2.982,27 282,27 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 3.713,07 2.700,00 2.982,27 282,27 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 11.271,81 10.100,00 11.686,42 1.586,42 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 94.480,23 89.900,00 112.738,09 22.838,09 0,00 Sachanlagen 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 94.480,23 89.900,00 112.738,09 22.838,09 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 94.480,23 89.900,00 112.738,09 22.838,09 0,00 94.480,23 89.900,00 112.738,09 22.838,09 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 82 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 55 552 55200 Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produktbeschreibung Klärwerk Bülk Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 22/23 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 52 13 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.000,00 0,00 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 0,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 0,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 0,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 83 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 57 573 57301 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof Produktbeschreibung Instandhaltung, Reperaturen und Wartung von Einrichtungen etc. in Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 23 Ausnahmen: Personal - 43 Bewirtschaftung/Mieten & Pachten - 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 448 6 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.325,09 15.000,00 12.110,69 -2.889,31 ----- 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. 9.292,63 15.000,00 11.782,48 -3.217,52 ----- 32,46 0,00 328,21 328,21 ----- Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 45 7 + sonstige ordentliche Erträge 998,00 0,00 999,00 999,00 ----- 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. 998,00 0,00 999,00 999,00 ----- Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € 10 = ordentliche Erträge 50 11 Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 10.323,09 15.000,00 13.109,69 -1.890,31 ----- 128.843,74 106.264,64 106.264,64 0,00 0,00 98.985,83 80.205,07 80.205,07 0,00 0,00 3.006,72 3.091,02 3.091,02 0,00 0,00 7.123,38 7.147,83 7.147,83 0,00 0,00 19.395,39 15.563,87 15.563,87 0,00 0,00 332,42 256,85 256,85 0,00 0,00 59.886,35 57.430,52 63.520,43 6.089,91 0,00 Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen 2.227,33 3.500,00 5.114,01 1.614,01 0,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 0,00 0,00 6.296,43 4.997,87 4.997,87 0,00 0,00 24.684,39 25.983,63 25.983,63 0,00 0,00 936,23 919,42 919,42 0,00 0,00 u.s.w. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 57 14 0,00 166,60 166,60 0,00 0,00 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 13.261,97 9.383,00 13.858,90 4.475,90 0,00 + bilanzielle Abschreibungen 20.131,57 16.400,00 21.511,99 5.111,99 0,00 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 20.131,57 16.400,00 21.511,99 5.111,99 0,00 2.918,31 2.404,84 2.336,66 -68,18 0,00 Sachanlagen 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen Seite : Teilergebnisrechnung 2013 84 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 57 573 57301 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.821,31 2.404,84 2.336,66 -68,18 0,00 Geschäftsausgaben 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen 211.779,97 182.500,00 193.633,72 11.133,72 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -201.456,88 -167.500,00 -180.524,03 -13.024,03 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -201.456,88 -167.500,00 -180.524,03 -13.024,03 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -201.456,88 -167.500,00 -180.524,03 -13.024,03 0,00 -201.456,88 -167.500,00 -180.524,03 -13.024,03 0,00 18) Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 85 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 57 575 57500 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Produktbeschreibung Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Förderung des Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Fremdenverkehrs Ausnahmen: Personal - 43 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 43 4 441 5 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.759,00 4.500,00 6.597,75 2.097,75 ----- 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.759,00 4.500,00 6.597,75 2.097,75 ----- + privatrechtliche Leistungsentgelte 6.495,96 5.700,00 7.283,82 1.583,82 ----- 442 446 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 341,76 300,00 482,12 182,12 ----- 6.154,20 5.400,00 6.801,70 1.401,70 ----- + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 295,72 0,00 0,00 0,00 ----- 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 295,72 0,00 0,00 0,00 ----- 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (die nicht unter 4461 fallen) 448 6 übrige Bereiche 50 10 = ordentliche Erträge 13.550,68 10.200,00 13.881,57 3.681,57 ----- 11 Personalaufwendungen 76.722,17 88.568,96 87.907,12 -661,84 0,00 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 60.555,49 69.900,00 69.238,16 -661,84 0,00 4.542,58 5.609,71 5.609,71 0,00 0,00 11.448,99 12.857,96 12.857,96 0,00 0,00 175,11 201,29 201,29 0,00 0,00 12.324,77 11.031,04 9.676,04 -1.355,00 0,00 3.004,00 2.932,33 2.932,33 0,00 0,00 0,00 124,83 25,95 -98,88 0,00 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 54 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen 47,76 15,92 15,92 0,00 0,00 9.273,01 7.957,96 6.701,84 -1.256,12 0,00 111,55 500,00 0,00 -500,00 0,00 5431500 Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5431700 Geschäftsaufwendungen - Sonstige 80,95 500,00 0,00 -500,00 0,00 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 89.158,49 100.100,00 97.583,16 -2.516,84 0,00 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -75.607,81 -89.900,00 -83.701,59 6.198,41 0,00 -75.607,81 -89.900,00 -83.701,59 6.198,41 0,00 Geschäftsausgaben 18) 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 86 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 5 57 575 57500 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 -75.607,81 -89.900,00 -83.701,59 6.198,41 0,00 -75.607,81 -89.900,00 -83.701,59 6.198,41 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 87 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 611 61100 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen Produktbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile u. -beteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 30/31 Ausgaben, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen oder allgemeine Umlagen, Kurtaxe (Herstellung u. Unterhaltung Ausnahmen: der zu Kur- u. Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Veranstaltungen) - Keine - Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 40 1 3 Steuern und ähnliche Abgaben 45 7 Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 1.547.363,49 1.325.900,00 1.394.518,58 68.618,58 ----- 27.665,47 27.900,00 27.749,43 -150,57 ----- 4012000 Grundsteuer B 231.120,79 232.800,00 237.251,33 4.451,33 ----- 4013000 Gewerbesteuer 312.531,61 45.000,00 96.216,26 51.216,26 ----- 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 857.996,00 900.000,00 916.978,00 16.978,00 ----- 11.521,00 11.200,00 11.601,00 401,00 ----- 4032000 Hundesteuer 2 IstErgebnis des Haushaltsjahres 4011000 Grundsteuer A 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 41 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 5.722,00 5.500,00 5.814,00 314,00 ----- 4034000 Zweitwohnungssteuer 16.998,62 13.500,00 12.448,56 -1.051,44 ----- 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 83.808,00 90.000,00 86.460,00 -3.540,00 ----- + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 93.024,00 0,00 0,00 0,00 ----- 4111000 Schlüsselzuweisungen 93.024,00 0,00 0,00 0,00 ----- + sonstige ordentliche Erträge 1.005,00 200,00 4.232,50 4.032,50 ----- 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und 1.005,00 200,00 308,00 108,00 ----- 0,00 0,00 3.924,50 3.924,50 ----- 1.641.392,49 1.326.100,00 1.398.751,08 72.651,08 ----- + bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,13 0,13 0,00 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B 0,00 0,00 0,09 0,09 0,00 5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 752.577,88 791.800,00 801.071,47 9.271,47 0,00 77.690,00 12.000,00 23.353,00 11.353,00 0,00 Steuererstattungen 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer 10 = ordentliche Erträge 57 14 Zweitwohnungssteuer 53 15 + Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land 54 16 0,00 11.681,53 9.600,00 -2.081,53 0,00 5372100 Kreisumlage 394.745,88 457.916,76 457.916,76 0,00 0,00 5372200 Amtsumlage 280.142,00 310.201,71 310.201,71 0,00 0,00 4.394,23 0,00 1.833,43 1.833,43 0,00 469,73 0,00 1.833,43 1.833,43 0,00 3.924,50 0,00 0,00 0,00 0,00 756.972,11 791.800,00 802.905,03 11.105,03 0,00 + sonstige ordentliche Aufwendungen 5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer 18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 88 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 611 61100 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 884.420,38 534.300,00 595.846,05 61.546,05 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 529,00 200,00 34,00 -166,00 0,00 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und 529,00 200,00 34,00 -166,00 0,00 0,00 18) 55 21 Steuererstattungen -529,00 -200,00 -34,00 166,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 883.891,38 534.100,00 595.812,05 61.712,05 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen 883.891,38 534.100,00 595.812,05 61.712,05 0,00 883.891,38 534.100,00 595.812,05 61.712,05 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) Seite : Teilergebnisrechnung 2013 89 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt 6 61 612 61200 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 32 Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, kalkulatorische Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, KBK Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, kalkulatorische Ausnahmen: Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, KBK Zinserträge - 35 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 46 20 + Finanzerträge 3 55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4617000 Zinserträge Kreditinstitue Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 4.772,47 5.000,00 6.446,45 1.446,45 ----- 4.772,47 5.000,00 6.446,45 1.446,45 ----- 48.955,09 60.600,00 52.792,57 -7.807,43 0,00 5510000 Zinsaufwendungen an den Bund 489,51 500,00 0,00 -500,00 0,00 5511000 Zinsaufwendungen an das Land 54,02 100,00 54,02 -45,98 0,00 0,00 0,00 467,24 467,24 0,00 5514000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 48.411,56 60.000,00 52.271,31 -7.728,69 0,00 22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -44.182,62 -55.600,00 -46.346,12 9.253,88 0,00 23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) -44.182,62 -55.600,00 -46.346,12 9.253,88 0,00 27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -44.182,62 -55.600,00 -46.346,12 9.253,88 0,00 -44.182,62 -55.600,00 -46.346,12 9.253,88 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) 30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) *** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" *** Seite : Teilfinanzrechnung 2013 90 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 1 11 111 11101 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gemeindeorgane Aufwendungen für die Gemeindeorgane bestehend den Bürgermeister, Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 44 Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüssen Ausnahmen: Konto 4421000 - 24 Konto 4461000 - 25 Konto 5262000 - 47 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 5 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 2.526,00 2.200,00 2.913,70 713,70 0,00 226,00 300,00 533,70 233,70 0,00 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.300,00 1.900,00 2.380,00 480,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.526,00 2.200,00 2.913,70 713,70 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.506,97 4.612,28 4.902,15 289,87 0,00 0,00 427,89 427,89 0,00 0,00 3.506,97 4.184,39 4.474,26 289,87 0,00 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 15 - sonstige Auszahlungen 28.073,59 29.287,72 27.831,94 -1.455,78 0,00 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 27.313,49 27.250,45 26.568,42 -682,03 0,00 7429100 Sonstige Auszahlungen - Verfügungsmittel 110,00 800,00 50,00 -750,00 0,00 7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 650,10 1.237,27 1.213,52 -23,75 0,00 31.580,56 33.900,00 32.734,09 -1.165,91 0,00 -29.054,56 -31.700,00 -29.820,39 1.879,61 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 -29.054,56 -33.200,00 -31.320,39 1.879,61 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 91 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 1 11 111 11102 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Hauptamt Produktbeschreibung Allgemeine Verwaltungsführung u.- organisation Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 44 Ausnahmen: Personal - 43 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 158,20 205,18 205,18 0,00 0,00 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für 158,20 205,18 205,18 0,00 0,00 - sonstige Auszahlungen 9.266,29 10.194,82 7.140,83 -3.053,99 0,00 7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 3.493,51 2.856,72 2.856,72 0,00 0,00 658,10 726,35 755,25 28,90 0,00 3.145,43 4.643,28 1.660,44 -2.982,84 0,00 1.969,25 1.968,47 1.868,42 -100,05 0,00 9.424,49 10.400,00 7.346,01 -3.053,99 0,00 -9.424,49 -10.400,00 -7.346,01 3.053,99 0,00 -9.424,49 -10.400,00 -7.346,01 3.053,99 0,00 Beschäftigte 15 7431200 Geschäftsauszahlungen - Bücher und Zeitschriften 7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichtsu.ä.Kosten 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 92 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 1 12 126 12601 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Produktbeschreibung Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Katastrophenschutz der Freiwilligen Feuerwehr Strande Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 700,00 300,00 0,00 -300,00 0,00 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 700,00 300,00 0,00 -300,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 154,00 154,00 0,00 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 0,00 154,00 154,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 261,30 700,00 52,56 -647,44 0,00 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 261,30 200,00 52,56 -147,44 0,00 0,00 500,00 0,00 -500,00 0,00 961,30 1.000,00 206,56 -793,44 0,00 übrigen Bereichen 4 6 Gemeinden (GV) 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 1.245,72 1.400,00 1.260,30 -139,70 0,00 7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte 1.245,72 1.400,00 1.260,30 -139,70 0,00 21.936,28 21.954,79 19.230,70 -2.724,09 0,00 1.107,98 2.000,00 1.083,74 -916,26 0,00 226,18 700,00 70,49 -629,51 0,00 5.583,56 7.000,00 6.904,33 -95,67 0,00 7251000 Haltung von Fahrzeugen 6.481,23 4.000,00 3.300,00 -700,00 0,00 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche 3.761,30 7.610,69 7.433,14 -177,55 0,00 4.776,03 644,10 439,00 -205,10 0,00 - Transferauszahlungen 374,08 270,00 658,72 388,72 0,00 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 374,08 270,00 658,72 388,72 0,00 - sonstige Auszahlungen 8.115,21 8.330,00 7.879,67 -450,33 0,00 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 3.318,00 3.330,00 3.330,00 0,00 0,00 332,52 400,00 306,28 -93,72 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Ausrüstungsgegenstände 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 14 15 7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge Seite : Teilfinanzrechnung 2013 93 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 1 12 126 12601 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 5 6 4 7 8 63,00 100,00 66,00 -34,00 0,00 1.394,35 1.500,00 1.196,88 -303,12 0,00 3.007,34 3.000,00 2.980,51 -19,49 0,00 31.671,29 31.954,79 29.029,39 -2.925,40 0,00 -30.709,99 -30.954,79 -28.822,83 2.131,96 0,00 + sonstige Investitionseinzahlungen 3.609,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen 3.609,27 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Summe der investiven Einzahlungen 3.609,27 0,00 0,00 0,00 0,00 29 7.571,26 700,00 729,39 29,39 0,00 7.571,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 729,39 29,39 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.826,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 8.826,84 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 16.398,10 700,00 729,39 29,39 0,00 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -12.788,83 -700,00 -729,39 -29,39 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -43.498,82 -31.654,79 -29.552,22 2.102,57 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 31 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 94 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 1 12 126 12601 010 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Produktbeschreibung Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Katastrophenschutz der Freiwilligen Feuerwehr Strande Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.395,08 2.745,21 2.745,21 0,00 0,00 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 1.395,08 2.745,21 2.745,21 0,00 0,00 1.395,08 2.745,21 2.745,21 0,00 0,00 -1.395,08 -2.745,21 -2.745,21 0,00 0,00 -1.395,08 -2.745,21 -2.745,21 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 95 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 1 12 126 12601 011 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr sonstie Betriebsaufwendungen Produktbeschreibung Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Katastrophenschutz der Freiwilligen Feuerwehr Strande Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.243,91 1.000,00 713,21 -286,79 0,00 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 1.243,91 1.000,00 713,21 -286,79 0,00 1.243,91 1.000,00 713,21 -286,79 0,00 -1.243,91 -1.000,00 -713,21 286,79 0,00 -1.243,91 -1.000,00 -713,21 286,79 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 96 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 1 12 126 12601 905 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Fahrzeug LF Produktbeschreibung Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Katastrophenschutz der Freiwilligen Feuerwehr Strande Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Investitionstätigkeit 25 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 45.000,00 0,00 -45.000,00 0,00 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 45.000,00 0,00 -45.000,00 0,00 26 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 45.000,00 0,00 -45.000,00 0,00 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 330.000,00 153.649,02 -176.350,98 176.350,98 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0,00 330.000,00 153.649,02 -176.350,98 -176.350,98 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 0,00 330.000,00 153.649,02 -176.350,98 176.350,98 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 -285.000,00 -153.649,02 131.350,98 -176.350,98 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 0,00 -285.000,00 -153.649,02 131.350,98 -176.350,98 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 97 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 1 12 126 12601 906 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Fahrzeug mit Kiel-Bülk Produktbeschreibung Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Technische Hilfe, Mitwirkung im Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Katastrophenschutz der Freiwilligen Feuerwehr Strande Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Investitionstätigkeit 18 + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0,00 0,00 84.829,32 84.829,32 0,00 Investitionen und -förderungsmaßnahmen 25 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 84.829,32 84.829,32 0,00 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 90.400,00 0,00 -90.400,00 0,00 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 90.400,00 0,00 -90.400,00 0,00 26 = Summe der investiven Einzahlungen 0,00 90.400,00 84.829,32 -5.570,68 0,00 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.400,00 95.373,91 -5.026,09 0,00 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0,00 100.400,00 95.373,91 -5.026,09 0,00 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 0,00 100.400,00 95.373,91 -5.026,09 0,00 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 -10.000,00 -10.544,59 -544,59 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 0,00 -10.000,00 -10.544,59 -544,59 0,00 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 98 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 2 21 211 21100 Schule und Kultur Allgemeine Schulen Grundschulen Grundschulen Produktbeschreibung Produktverantwortliche Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen, Betrieb der Schule erfolgt über den Produktverantwortliche/r: 16 Schulverband "Küste Dänischer Wohld" Ausnahmen: Personal - 43 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 4 5 6 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.150,34 4.100,00 2.047,67 -2.052,33 0,00 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.150,34 4.100,00 2.047,67 -2.052,33 0,00 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 0,00 1.114,71 0,00 -118,21 -118,21 6411000 Mieten 924,92 0,00 0,00 0,00 0,00 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 189,79 0,00 -118,21 -118,21 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.383,55 8.300,00 8.298,44 -1,56 0,00 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.383,55 8.300,00 8.298,44 -1,56 0,00 Zweckverbände 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.648,60 12.400,00 10.227,90 -2.172,10 0,00 10 - Personalauszahlungen 15.036,07 31.958,64 32.023,94 65,30 0,00 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 11.883,25 25.200,23 25.200,23 0,00 0,00 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 859,70 2.027,97 2.027,97 0,00 0,00 2.293,12 4.730,44 4.730,44 0,00 0,00 0,00 0,00 65,30 65,30 0,00 2.350,11 134,39 71,20 -63,19 0,00 54,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295,64 0,00 -63,19 -63,19 0,00 Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 14 0,00 134,39 134,39 0,00 0,00 - Transferauszahlungen 58.244,47 51.751,36 51.751,36 0,00 0,00 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände 58.000,35 51.429,12 51.429,12 0,00 0,00 244,12 322,24 322,24 0,00 0,00 - sonstige Auszahlungen 8.065,20 11.604,22 8.150,27 -3.453,95 0,00 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender 8.065,20 11.604,22 8.150,27 -3.453,95 0,00 83.695,85 95.448,61 91.996,77 -3.451,84 0,00 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 15 Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 99 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 2 21 211 21100 Schule und Kultur Allgemeine Schulen Grundschulen Grundschulen Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 7 8 4 5 6 -70.047,25 -83.048,61 -81.768,87 1.279,74 0,00 0,00 0,00 796,51 796,51 0,00 0,00 0,00 796,51 796,51 0,00 0,00 0,00 796,51 796,51 0,00 Investitionstätigkeit 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 0,00 0,00 -796,51 -796,51 0,00 -70.047,25 -83.048,61 -82.565,38 483,23 0,00 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 100 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 2 21 216 21620 Schule und Kultur Allgemeine Schulen Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen Regionalschulen Produktbeschreibung Schulkostenbeiträge für den Besuch von Schulen außerhalb der Gemeinde Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 15 - sonstige Auszahlungen 4.079,11 8.751,39 3.677,59 -5.073,80 0,00 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender 4.079,11 8.751,39 3.677,59 -5.073,80 0,00 4.079,11 8.751,39 3.677,59 -5.073,80 0,00 -4.079,11 -8.751,39 -3.677,59 5.073,80 0,00 -4.079,11 -8.751,39 -3.677,59 5.073,80 0,00 Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 101 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 2 21 217 21700 Schule und Kultur Allgemeine Schulen Gymnasien, Kollegs Gymnasien Produktbeschreibung Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 - sonstige Auszahlungen 93.003,36 90.000,00 94.454,70 4.454,70 0,00 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender 93.003,36 90.000,00 94.454,70 4.454,70 0,00 93.003,36 90.000,00 94.454,70 4.454,70 0,00 -93.003,36 -90.000,00 -94.454,70 -4.454,70 0,00 -93.003,36 -90.000,00 -94.454,70 -4.454,70 0,00 2 3 Laufende Verwaltungstätigkeit 15 Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 102 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 2 21 218 21810 Schule und Kultur Allgemeine Schulen Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen Gesamtschulen Produktbeschreibung Schulkostenbeiträge für Kinder auswärtiger Schulen Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 - sonstige Auszahlungen 28.045,80 27.000,00 45.007,68 18.007,68 0,00 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender 28.045,80 27.000,00 45.007,68 18.007,68 0,00 28.045,80 27.000,00 45.007,68 18.007,68 0,00 -28.045,80 -27.000,00 -45.007,68 -18.007,68 0,00 -28.045,80 -27.000,00 -45.007,68 -18.007,68 0,00 2 3 Laufende Verwaltungstätigkeit 15 Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 103 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 2 22 221 22100 Schule und Kultur Sonderschulen Sonderschulen Sonderschulen Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 15 - sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 2.464,16 2.464,16 0,00 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender 0,00 0,00 2.464,16 2.464,16 0,00 0,00 0,00 2.464,16 2.464,16 0,00 0,00 0,00 -2.464,16 -2.464,16 0,00 0,00 0,00 -2.464,16 -2.464,16 0,00 Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 104 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 2 27 272 27200 Schule und Kultur Volksbildung Büchereien Büchereien Produktbeschreibung Schulbücherei Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.897,37 2.900,00 3.054,84 154,84 0,00 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 2.897,37 2.900,00 3.054,84 154,84 0,00 2.897,37 2.900,00 3.054,84 154,84 0,00 -2.897,37 -2.900,00 -3.054,84 -154,84 0,00 -2.897,37 -2.900,00 -3.054,84 -154,84 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 105 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 2 28 281 28100 Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege Produktbeschreibung Chronik, Dorfverschönerung, Archiv Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 5 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.953,79 7.000,00 6.509,77 -490,23 0,00 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 5.464,22 5.500,00 6.509,77 1.009,77 0,00 unbeweglichen Vermögens 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 489,57 1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 5.953,79 7.000,00 6.509,77 -490,23 0,00 -5.953,79 -6.000,00 -6.509,77 -509,77 0,00 -5.953,79 -6.000,00 -6.509,77 -509,77 0,00 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 106 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 3 33 331 33100 Soziales und Jugend Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produktbeschreibung Kosten für die DRK-Ortsverein Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 44 Ausnahmen: - Keine - Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 2.690,00 2.500,00 1.105,00 -1.395,00 0,00 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 2.690,00 2.500,00 1.105,00 -1.395,00 0,00 übrigen Bereichen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.690,00 2.500,00 1.105,00 -1.395,00 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.385,77 4.650,00 6.007,56 1.357,56 0,00 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 6.385,77 4.650,00 6.007,56 1.357,56 0,00 18.000,00 250,00 0,00 -250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 -250,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 7373000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.385,77 4.900,00 6.007,56 1.107,56 0,00 -21.695,77 -2.400,00 -4.902,56 -2.502,56 0,00 -21.695,77 -2.400,00 -4.902,56 -2.502,56 0,00 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 107 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 3 36 362 36250 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Sonstige Jugendarbeit Produktbeschreibung Jugendpflegefahrten, Jugendferienwerk, Ferienpass, "Ferienspass" Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 46/44 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 5 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 10,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 10,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 589,50 1.200,00 232,00 -968,00 0,00 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 564,50 1.000,00 232,00 -768,00 0,00 7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen 25,00 200,00 0,00 -200,00 0,00 589,50 1.200,00 232,00 -968,00 0,00 -579,50 -1.100,00 -232,00 868,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -2.579,50 -1.100,00 -232,00 868,00 0,00 außerhalb von Einrichtungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 33 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 108 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 3 36 365 36501 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Betreute Grundschule Produktbeschreibung Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 22/23 Ausnahmen: Bewirtschaftung: 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 4.000,00 4.917,51 917,51 0,00 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 0,00 0,00 239,59 239,59 0,00 0,00 4.000,00 4.677,92 677,92 0,00 0,00 4.000,00 4.917,51 917,51 0,00 0,00 -4.000,00 -4.917,51 -917,51 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 109.000,00 0,00 -109.000,00 19.600,00 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0,00 109.000,00 0,00 -109.000,00 -19.600,00 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 0,00 109.000,00 0,00 -109.000,00 19.600,00 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 -109.000,00 0,00 109.000,00 -19.600,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 0,00 -113.000,00 -4.917,51 108.082,49 -19.600,00 unbeweglichen Vermögens 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 31 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 109 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 3 36 365 36501 900 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Betreute Grundschule Allgemein - Unterhaltung Produktbeschreibung Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 22/23 Ausnahmen: Bewirtschaftung: 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.000,00 65,75 -934,25 0,00 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und 0,00 1.000,00 65,75 -934,25 0,00 0,00 1.000,00 65,75 -934,25 0,00 0,00 -1.000,00 -65,75 934,25 0,00 0,00 -1.000,00 -65,75 934,25 0,00 baulichen Anlagen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 110 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 3 36 365 36501 903 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Betreute Grundschule Baukosten Umbau Schulleiterhaus Produktbeschreibung Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 22/23 Ausnahmen: Bewirtschaftung: 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Investitionstätigkeit 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.329,16 0,00 89.310,26 89.310,26 0,00 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 20.329,16 0,00 89.310,26 89.310,26 0,00 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 20.329,16 0,00 89.310,26 89.310,26 0,00 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -20.329,16 0,00 -89.310,26 -89.310,26 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -20.329,16 0,00 -89.310,26 -89.310,26 0,00 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 111 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 3 36 365 36501 904 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Betreute Grundschule Ausstattung Umbau Schulleiterhaus Produktbeschreibung Betreuung von Schulkindern außerhalb des Schulbetriebes Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 22/23 Ausnahmen: Bewirtschaftung: 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Investitionstätigkeit 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 14.402,51 14.402,51 0,00 0,00 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0,00 14.402,51 14.402,51 0,00 0,00 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 0,00 14.402,51 14.402,51 0,00 0,00 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 -14.402,51 -14.402,51 0,00 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 0,00 -14.402,51 -14.402,51 0,00 0,00 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 112 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 3 36 365 36502 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/Krippen Produktbeschreibung Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten und Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Krippen der Gemeinde Strande Ausnahmen: Bewirtschaftung - 25 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 480,70 400,00 570,06 170,06 0,00 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 480,70 400,00 570,06 170,06 0,00 übrige Bereiche 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 480,70 400,00 570,06 170,06 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.054,27 13.977,10 13.380,77 -596,33 0,00 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und 1.823,57 13.000,00 12.403,67 -596,33 0,00 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 750,00 250,00 250,00 0,00 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 480,70 630,06 630,06 0,00 0,00 0,00 97,04 97,04 0,00 0,00 3.054,27 13.977,10 13.380,77 -596,33 0,00 -2.573,57 -13.577,10 -12.810,71 766,39 0,00 -2.573,57 -13.577,10 -12.810,71 766,39 0,00 baulichen Anlagen baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 113 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 3 36 365 36502 012 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/Krippen Kindertagesstätte Produktbeschreibung Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten und Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Krippen der Gemeinde Strande Ausnahmen: Bewirtschaftung - 25 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 14 - Transferauszahlungen 41.823,14 92.933,01 159.918,15 66.985,14 0,00 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 41.823,14 92.933,01 159.918,15 66.985,14 0,00 41.823,14 92.933,01 159.918,15 66.985,14 0,00 -41.823,14 -92.933,01 -159.918,15 -66.985,14 0,00 -41.823,14 -92.933,01 -159.918,15 -66.985,14 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 114 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 3 36 365 36502 015 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/Krippen Kostenausgleich auswärtige Kindertagesstätten Produktbeschreibung Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten und Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 Krippen der Gemeinde Strande Ausnahmen: Bewirtschaftung - 25 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 14 - Transferauszahlungen 33.995,35 55.989,89 82.022,26 26.032,37 0,00 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 33.995,35 55.989,89 82.022,26 26.032,37 0,00 33.995,35 55.989,89 82.022,26 26.032,37 0,00 -33.995,35 -55.989,89 -82.022,26 -26.032,37 0,00 -33.995,35 -55.989,89 -82.022,26 -26.032,37 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 115 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 3 36 365 36503 017 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tagespflege Tagespflege Produktbeschreibung Zuschuss für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtung, Aufwendungen für Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 16 die Unterbringung von einzelnen Kindern bei Tagespflege Ausnahmen: -keineZiele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 14 - Transferauszahlungen 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 116 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 3 36 366 36601 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze Produktbeschreibung Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.661,15 2.000,00 814,55 -1.185,45 0,00 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 1.661,15 2.000,00 814,55 -1.185,45 0,00 1.661,15 2.000,00 814,55 -1.185,45 0,00 -1.661,15 -2.000,00 -814,55 1.185,45 0,00 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 42.000,00 0,00 -42.000,00 2.000,00 unbeweglichen Vermögens 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 0,00 -42.000,00 0,00 42.000,00 -2.000,00 -1.661,15 -44.000,00 -814,55 43.185,45 -2.000,00 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 117 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 4 41 418 41800 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeinrichtungen Kur- und Badeeinrichtungen Produktbeschreibung Badestrand Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 1 4 5 + Steuern und ähnliche Abgaben 16.528,25 17.000,00 16.803,70 -196,30 0,00 6041000 Fremdenverkehrsabgabe 16.528,25 17.000,00 16.803,70 -196,30 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.801,70 22.000,00 29.662,50 7.662,50 0,00 6361000 Zweckgebundene Abgaben 26.801,70 22.000,00 29.662,50 7.662,50 0,00 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 17.311,10 39.400,00 35.624,13 -3.775,87 0,00 6411000 Mieten 15.978,64 38.000,00 34.288,25 -3.711,75 0,00 1.332,46 1.400,00 1.335,88 -64,12 0,00 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.641,05 78.400,00 82.090,33 3.690,33 0,00 10 - Personalauszahlungen 11.078,39 10.429,83 10.429,83 0,00 0,00 7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte 10.472,20 9.823,93 9.823,93 0,00 0,00 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 148,04 136,44 136,44 0,00 0,00 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 449,28 465,15 465,15 0,00 0,00 8,87 4,31 4,31 0,00 0,00 12.717,40 16.771,69 16.660,71 -110,98 0,00 5.469,61 10.000,00 9.889,02 -110,98 0,00 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7.247,79 6.771,69 6.771,69 0,00 0,00 - sonstige Auszahlungen 3.606,55 3.345,21 3.301,75 -43,46 0,00 7429200 Sonstige Auszahlungen - Mitgliedsbeiträge 1.815,08 1.843,78 1.841,30 -2,48 0,00 79,10 276,90 276,90 0,00 0,00 Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 15 7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1.712,37 1.224,53 1.183,55 -40,98 0,00 27.402,34 30.546,73 30.392,29 -154,44 0,00 33.238,71 47.853,27 51.698,04 3.844,77 0,00 2.519,21 1.500,00 2.072,98 572,98 0,00 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Seite : Teilfinanzrechnung 2013 118 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 4 41 418 41800 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeinrichtungen Kur- und Badeeinrichtungen Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 2.519,21 1.500,00 2.072,98 572,98 0,00 unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 2.519,21 1.500,00 2.072,98 572,98 0,00 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -2.519,21 -1.500,00 -2.072,98 -572,98 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 30.719,50 46.353,27 49.625,06 3.271,79 0,00 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 119 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 41 418 41800 001 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeinrichtungen Kur- und Badeeinrichtungen Strom Produktbeschreibung Badestrand Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.913,84 9.462,81 8.928,29 -534,52 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 3.913,84 9.462,81 8.928,29 -534,52 0,00 3.913,84 9.462,81 8.928,29 -534,52 0,00 -3.913,84 -9.462,81 -8.928,29 534,52 0,00 -3.913,84 -9.462,81 -8.928,29 534,52 0,00 baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 120 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 41 418 41800 003 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeinrichtungen Kur- und Badeeinrichtungen Wasser Produktbeschreibung Badestrand Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 533,09 1.448,48 21,61 -1.426,87 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 533,09 1.448,48 21,61 -1.426,87 0,00 533,09 1.448,48 21,61 -1.426,87 0,00 -533,09 -1.448,48 -21,61 1.426,87 0,00 -533,09 -1.448,48 -21,61 1.426,87 0,00 baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 121 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 41 418 41800 004 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeinrichtungen Kur- und Badeeinrichtungen Reinigung Produktbeschreibung Badestrand Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.084,05 16.801,58 15.433,08 -1.368,50 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 18.084,05 16.801,58 15.433,08 -1.368,50 0,00 18.084,05 16.801,58 15.433,08 -1.368,50 0,00 -18.084,05 -16.801,58 -15.433,08 1.368,50 0,00 -18.084,05 -16.801,58 -15.433,08 1.368,50 0,00 baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 122 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 41 418 41800 005 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeinrichtungen Kur- und Badeeinrichtungen Abwasser Produktbeschreibung Badestrand Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.743,52 2.279,36 -1.027,25 -3.306,61 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 2.743,52 2.279,36 -1.027,25 -3.306,61 0,00 2.743,52 2.279,36 -1.027,25 -3.306,61 0,00 -2.743,52 -2.279,36 1.027,25 3.306,61 0,00 -2.743,52 -2.279,36 1.027,25 3.306,61 0,00 baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 123 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 41 418 41800 009 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeinrichtungen Kur- und Badeeinrichtungen sonstiges Bewirtschaftung Produktbeschreibung Badestrand Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 425,52 2.661,04 2.521,33 -139,71 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 425,52 2.661,04 2.521,33 -139,71 0,00 425,52 2.661,04 2.521,33 -139,71 0,00 -425,52 -2.661,04 -2.521,33 139,71 0,00 -425,52 -2.661,04 -2.521,33 139,71 0,00 baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 124 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 41 418 41800 018 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeinrichtungen Kur- und Badeeinrichtungen Hafengebäude Produktbeschreibung Badestrand Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 157,81 6.000,00 6.046,13 46,13 0,00 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und 157,81 6.000,00 6.046,13 46,13 0,00 157,81 6.000,00 6.046,13 46,13 0,00 -157,81 -6.000,00 -6.046,13 -46,13 0,00 -157,81 -6.000,00 -6.046,13 -46,13 0,00 baulichen Anlagen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 125 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 41 418 41800 019 Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste Kur- und Badeinrichtungen Kur- und Badeeinrichtungen sonstige Fremdenverkehrseinrichtungen Produktbeschreibung Badestrand Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: Personal - 43 Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.467,82 3.500,00 3.195,90 -304,10 0,00 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und 1.467,82 3.500,00 3.195,90 -304,10 0,00 1.467,82 3.500,00 3.195,90 -304,10 0,00 -1.467,82 -3.500,00 -3.195,90 304,10 0,00 -1.467,82 -3.500,00 -3.195,90 304,10 0,00 baulichen Anlagen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 126 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 4 42 421 42100 Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports Produktbeschreibung Förderung von Sportvereinen in der Gemeinde Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 44 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 14 - Transferauszahlungen 2.556,46 2.600,00 2.556,46 -43,54 0,00 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 2.556,46 2.600,00 2.556,46 -43,54 0,00 2.556,46 2.600,00 2.556,46 -43,54 0,00 -2.556,46 -2.600,00 -2.556,46 43,54 0,00 -2.556,46 -2.600,00 -2.556,46 43,54 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 127 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 4 42 424 42401 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sporthalle Produktbeschreibung Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere SC Strande. Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%) Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und -919,32 2.700,00 5.343,74 2.643,74 0,00 1.347,76 2.500,00 2.319,13 -180,87 0,00 -2.618,62 0,00 2.618,62 2.618,62 0,00 351,54 200,00 405,99 205,99 0,00 -919,32 2.700,00 5.343,74 2.643,74 0,00 919,32 -2.700,00 -5.343,74 -2.643,74 0,00 919,32 -2.700,00 -5.343,74 -2.643,74 0,00 baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 128 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 42 424 42401 001 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sporthalle Strom Produktbeschreibung Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere SC Strande. Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%) Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.669,70 2.636,89 -249,11 -2.886,00 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 7.669,70 2.636,89 -249,11 -2.886,00 0,00 7.669,70 2.636,89 -249,11 -2.886,00 0,00 -7.669,70 -2.636,89 249,11 2.886,00 0,00 -7.669,70 -2.636,89 249,11 2.886,00 0,00 baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 129 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 42 424 42401 002 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sporthalle Heizung Produktbeschreibung Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere SC Strande. Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%) Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.158,12 7.000,00 1.908,10 -5.091,90 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 6.158,12 7.000,00 1.908,10 -5.091,90 0,00 6.158,12 7.000,00 1.908,10 -5.091,90 0,00 -6.158,12 -7.000,00 -1.908,10 5.091,90 0,00 -6.158,12 -7.000,00 -1.908,10 5.091,90 0,00 baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 130 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 42 424 42401 003 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sporthalle Wasser Produktbeschreibung Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere SC Strande. Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%) Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 63,11 0,00 -63,11 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 0,00 63,11 0,00 -63,11 0,00 0,00 63,11 0,00 -63,11 0,00 0,00 -63,11 0,00 63,11 0,00 0,00 -63,11 0,00 63,11 0,00 baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 131 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 42 424 42401 004 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sporthalle Reinigung Produktbeschreibung Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere SC Strande. Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%) Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.295,96 8.700,00 7.779,84 -920,16 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 8.295,96 8.700,00 7.779,84 -920,16 0,00 8.295,96 8.700,00 7.779,84 -920,16 0,00 -8.295,96 -8.700,00 -7.779,84 920,16 0,00 -8.295,96 -8.700,00 -7.779,84 920,16 0,00 baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 132 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 42 424 42401 005 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sporthalle Abwasser Produktbeschreibung Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere SC Strande. Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%) Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.108,39 1.500,00 1.125,03 -374,97 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 1.108,39 1.500,00 1.125,03 -374,97 0,00 1.108,39 1.500,00 1.125,03 -374,97 0,00 -1.108,39 -1.500,00 -1.125,03 374,97 0,00 -1.108,39 -1.500,00 -1.125,03 374,97 0,00 baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 133 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 4 42 424 42401 009 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sporthalle sonstiges Bewirtschaftung Produktbeschreibung Für die Nutzung der Schule und der Vereine, insbesondere SC Strande. Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Kostenteilung der Gemeinde (80%) und dem Schulverband Küste Dänischer Wohld (20%) Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.350,84 1.400,00 1.304,13 -95,87 0,00 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 1.350,84 1.400,00 1.304,13 -95,87 0,00 1.350,84 1.400,00 1.304,13 -95,87 0,00 -1.350,84 -1.400,00 -1.304,13 95,87 0,00 -1.350,84 -1.400,00 -1.304,13 95,87 0,00 baulichen Anlagen u.s.w. 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 134 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 4 42 424 42402 Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportplatz Produktbeschreibung Für die Nutzung der Schule und der Vereine Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 2.166,33 2.300,00 2.304,91 4,91 0,00 246,33 300,00 224,91 -75,09 0,00 1.920,00 2.000,00 2.080,00 80,00 0,00 2.166,33 2.300,00 2.304,91 4,91 0,00 -2.166,33 -2.300,00 -2.304,91 -4,91 0,00 -2.166,33 -2.300,00 -2.304,91 -4,91 0,00 unbeweglichen Vermögens 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 135 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 5 51 511 51100 Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Orts- und Regionalplanung Produktbeschreibung Ausgaben für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bauplänen in Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 20 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 übrige Bereiche 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 15 - sonstige Auszahlungen 9.794,90 25.000,00 3.959,72 -21.040,28 0,00 7431600 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts- 9.794,90 25.000,00 3.959,72 -21.040,28 0,00 9.794,90 25.000,00 3.959,72 -21.040,28 0,00 -9.794,90 -20.000,00 -3.959,72 16.040,28 0,00 -9.794,90 -20.000,00 -3.959,72 16.040,28 0,00 u.ä.Kosten 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 136 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 5 52 522 52200 Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen Produktbeschreibung Allgemeines Grundvermögen, Förderung des Wohnungsbaues, Aufstellung und Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 53.009,84 10.000,00 11.401,58 1.401,58 0,00 6411000 Mieten 52.722,21 10.000,00 11.252,29 1.252,29 0,00 2 3 Laufende Verwaltungstätigkeit 5 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6 287,63 0,00 149,29 149,29 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 übrige Bereiche 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.009,84 10.000,00 11.901,58 1.901,58 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17.672,61 42.000,00 33.336,94 -8.663,06 0,00 2.550,21 37.000,00 30.742,61 -6.257,39 0,00 14.553,55 4.524,49 2.118,82 -2.405,67 0,00 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 568,85 475,51 475,51 0,00 0,00 17.672,61 42.000,00 33.336,94 -8.663,06 0,00 35.337,23 -32.000,00 -21.435,36 10.564,64 0,00 + Einzahlungen aius der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 0,00 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.261,84 191.738,16 231.556,17 39.818,01 817,47 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 66.261,84 191.738,16 231.556,17 39.818,01 -817,47 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 66.261,84 191.738,16 231.556,17 39.818,01 817,47 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -66.261,84 668.261,84 628.443,83 -39.818,01 -817,47 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -30.924,61 636.261,84 607.008,47 -29.253,37 -817,47 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 22 26 = Summe der investiven Einzahlungen 31 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 137 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 5 52 522 52200 907 Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen Wohnbauförderung Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen Ehem. Bundeswehrliegenschaft Alt Bülk Produktbeschreibung Allgemeines Grundvermögen, Förderung des Wohnungsbaues, Aufstellung und Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen Ausnahmen: Unterhaltung/Anlagen Bau - 22/23 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 80.000,00 0,00 -80.000,00 80.000,00 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und 0,00 80.000,00 0,00 -80.000,00 -80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 -80.000,00 80.000,00 0,00 -80.000,00 0,00 80.000,00 -80.000,00 0,00 -80.000,00 0,00 80.000,00 -80.000,00 baulichen Anlagen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 138 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 5 53 535 53500 Gestaltung und Umwelt Ver- und Entsorgung Kombinierte Versorgung Kombinierte Versorgung Produktbeschreibung Konzessionsabgaben aus Leitungsrechten Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 21 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 + Sonstige Einzahlungen 36.480,14 66.000,00 124.498,83 58.498,83 0,00 6511000 Konzessionsabgaben 36.480,14 66.000,00 124.498,83 58.498,83 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.480,14 66.000,00 124.498,83 58.498,83 0,00 36.480,14 66.000,00 124.498,83 58.498,83 0,00 36.480,14 66.000,00 124.498,83 58.498,83 0,00 2 3 Laufende Verwaltungstätigkeit 7 9 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 139 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 5 54 541 54100 Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen Gemeindestraßen Produktbeschreibung Die Straßenunterhaltung umfasst die Bereiche der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 22/23 Über- und Unterführungen, Gehwege u. dgl sowie die Verkehrssicherungsanlagen. Ausnahmen: Mieten/Pachten sowie Bewirtschaftung - 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 5 6 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 56,07 0,00 97,81 97,81 0,00 6411000 Mieten 56,07 0,00 97,81 97,81 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.151,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.151,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207,51 0,00 97,81 97,81 0,00 übrige Bereiche 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 48.371,50 64.300,00 79.943,85 15.643,85 0,00 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 22.445,51 22.000,00 19.326,41 -2.673,59 0,00 13.665,94 20.000,00 12.788,22 -7.211,78 0,00 11.699,12 22.300,00 47.829,22 25.529,22 0,00 unbeweglichen Vermögens 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7241500 Straßenentwässerungsgebühren 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 560,93 0,00 0,00 0,00 0,00 48.371,50 64.300,00 79.943,85 15.643,85 0,00 -47.163,99 -64.300,00 -79.846,04 -15.546,04 0,00 2.429,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2.429,79 0,00 0,00 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 31.490,32 0,00 -28.209,78 -28.209,78 0,00 7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen 31.490,32 0,00 -28.209,78 -28.209,78 0,00 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 33.920,11 0,00 -28.209,78 -28.209,78 0,00 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -33.920,11 0,00 28.209,78 28.209,78 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -81.084,10 -64.300,00 -51.636,26 12.663,74 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 33 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 140 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 5 54 541 54100 999 Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen Gemeindestraßen Baukostenzuschuss Straßenentwässerung Produktbeschreibung Die Straßenunterhaltung umfasst die Bereiche der Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 22/23 Über- und Unterführungen, Gehwege u. dgl sowie die Verkehrssicherungsanlagen. Ausnahmen: Mieten/Pachten sowie Bewirtschaftung - 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Investitionstätigkeit 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 12.500,00 0,00 -12.500,00 0,00 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 0,00 12.500,00 0,00 -12.500,00 0,00 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 0,00 12.500,00 0,00 -12.500,00 0,00 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 0,00 -12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 0,00 -12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 141 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 5 54 541 54101 Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Produktbeschreibung Instandhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung im Bereich Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 25 Ausnahmen: - Keine - Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 28.414,17 32.000,00 24.328,43 -7.671,57 0,00 7.957,57 8.000,00 4.480,62 -3.519,38 0,00 20.456,60 24.000,00 19.847,81 -4.152,19 0,00 28.414,17 32.000,00 24.328,43 -7.671,57 0,00 -28.414,17 -32.000,00 -24.328,43 7.671,57 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.663,10 10.000,00 11.591,08 1.591,08 0,00 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 31 13.663,10 10.000,00 11.591,08 1.591,08 0,00 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 13.663,10 10.000,00 11.591,08 1.591,08 0,00 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -13.663,10 -10.000,00 -11.591,08 -1.591,08 0,00 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) -42.077,27 -42.000,00 -35.919,51 6.080,49 0,00 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 142 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 5 54 546 54600 Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen Produktbeschreibung Parkgebühren Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Ausnahmen: Konto 5231000 - 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.752,04 100.000,00 124.424,51 24.424,51 0,00 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 105.752,04 100.000,00 124.424,51 24.424,51 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 105.752,04 100.000,00 124.424,51 24.424,51 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.558,74 7.400,00 8.704,15 1.304,15 0,00 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 2.589,88 2.589,88 2.589,88 0,00 0,00 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 4.968,86 4.810,12 6.114,27 1.304,15 0,00 7.558,74 7.400,00 8.704,15 1.304,15 0,00 98.193,30 92.600,00 115.720,36 23.120,36 0,00 98.193,30 92.600,00 115.720,36 23.120,36 0,00 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 143 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 5 55 552 55200 Gestaltung und Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Produktbeschreibung Klärwerk Bülk Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 22/23 Ausnahmen: -keine- Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 unbeweglichen Vermögens 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 144 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 5 57 573 57301 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof Produktbeschreibung Instandhaltung, Reperaturen und Wartung von Einrichtungen etc. in Strande Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 23 Ausnahmen: Personal - 43 Bewirtschaftung/Mieten & Pachten - 25 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR 4 in EUR 5 in EUR 6 in EUR 7 in EUR 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.155,39 15.000,00 6.325,08 -8.674,92 0,00 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.122,93 15.000,00 5.996,87 -9.003,13 0,00 32,46 0,00 328,21 328,21 0,00 12.155,39 15.000,00 6.325,08 -8.674,92 0,00 verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 128.843,74 106.264,64 106.264,64 0,00 0,00 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 98.985,83 80.205,07 80.205,07 0,00 0,00 7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte 3.006,72 3.091,02 3.091,02 0,00 0,00 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7.123,38 7.147,83 7.147,83 0,00 0,00 19.395,39 15.563,87 15.563,87 0,00 0,00 332,42 256,85 256,85 0,00 0,00 58.044,00 57.430,52 68.249,26 10.818,74 0,00 2.227,33 3.500,00 5.098,90 1.598,90 0,00 13.520,00 12.480,00 12.480,00 0,00 0,00 7.131,33 4.997,87 6.923,85 1.925,98 0,00 23.494,54 25.983,63 27.068,69 1.085,06 0,00 936,23 919,42 1.124,93 205,51 0,00 877,25 166,60 166,60 0,00 0,00 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 15 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 9.857,32 9.383,00 15.386,29 6.003,29 0,00 - sonstige Auszahlungen 2.647,53 2.404,84 2.482,87 78,03 0,00 7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 0,00 0,00 96,00 96,00 0,00 2.647,53 2.404,84 2.386,87 -17,97 0,00 189.535,27 166.100,00 176.996,77 10.896,77 0,00 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 145 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 5 57 573 57301 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhof Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 7 8 4 5 6 -177.379,88 -151.100,00 -170.671,69 -19.571,69 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Investitionstätigkeit 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 26 = Summe der investiven Einzahlungen 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 30.000,00 29.657,20 -342,80 0,00 0,00 30.000,00 29.210,00 -790,00 0,00 0,00 0,00 447,20 447,20 0,00 0,00 30.000,00 29.657,20 -342,80 0,00 Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. unterhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro und oberhalb von 150,- Euro 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 1.000,00 -30.000,00 -28.657,20 1.342,80 0,00 -176.379,88 -181.100,00 -199.328,89 -18.228,89 0,00 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 146 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 5 57 575 57500 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Produktbeschreibung Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Förderung des Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Fremdenverkehrs Ausnahmen: Personal - 43 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 4 5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.481,75 4.500,00 6.569,25 2.069,25 0,00 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6.481,75 4.500,00 6.569,25 2.069,25 0,00 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 11.839,06 300,00 291,72 -8,28 0,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 341,76 300,00 482,12 182,12 0,00 11.497,30 0,00 -190,40 -190,40 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 295,72 295,72 0,00 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 295,72 295,72 0,00 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 6 übrige Bereiche 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.320,81 4.800,00 7.156,69 2.356,69 0,00 10 - Personalauszahlungen 76.722,17 88.568,96 87.907,12 -661,84 0,00 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 60.555,49 69.900,00 69.238,16 -661,84 0,00 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 4.542,58 5.609,71 5.609,71 0,00 0,00 11.448,99 12.857,96 12.857,96 0,00 0,00 175,11 201,29 201,29 0,00 0,00 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.747,09 3.073,08 3.545,87 472,79 0,00 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 3.699,33 2.932,33 3.504,00 571,67 0,00 0,00 124,83 25,95 -98,88 0,00 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 12 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 15 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 47,76 15,92 15,92 0,00 0,00 - sonstige Auszahlungen 30,60 500,00 80,95 -419,05 0,00 7431500 Geschäftsauszahlungen - Reisekostenvergütung 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7431700 Geschäftsauszahlungen - Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 500,00 80,95 -419,05 0,00 80.499,86 92.142,04 91.533,94 -608,10 0,00 -62.179,05 -87.342,04 -84.377,25 2.964,79 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 30 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 147 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 5 57 575 57500 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 7 4 5 6 0,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 8 0,00 -62.179,05 -97.342,04 -94.377,25 2.964,79 0,00 Seite : Teilfinanzrechnung 2013 148 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 5 57 575 57500 020 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Veranstaltungen Produktbeschreibung Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Förderung des Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Fremdenverkehrs Ausnahmen: Personal - 43 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.736,69 1.057,96 947,37 -110,59 0,00 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 1.736,69 1.057,96 947,37 -110,59 0,00 1.736,69 1.057,96 947,37 -110,59 0,00 -1.736,69 -1.057,96 -947,37 110,59 0,00 -1.736,69 -1.057,96 -947,37 110,59 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 149 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 5 57 575 57500 021 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Fremdenverkehrswerbung Produktbeschreibung Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Förderung des Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Fremdenverkehrs Ausnahmen: Personal - 43 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.166,02 6.900,00 5.861,21 -1.038,79 0,00 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 8.166,02 6.900,00 5.861,21 -1.038,79 0,00 8.166,02 6.900,00 5.861,21 -1.038,79 0,00 -8.166,02 -6.900,00 -5.861,21 1.038,79 0,00 -8.166,02 -6.900,00 -5.861,21 1.038,79 0,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 150 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 5 57 575 57500 022 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Provisionen Onlinebuchungen Produktbeschreibung Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Förderung des Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Fremdenverkehrs Ausnahmen: Personal - 43 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 5 9 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 151 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 5 57 575 57500 023 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Rad- und Wandernadelprojekt Produktbeschreibung Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Förderung des Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Fremdenverkehrs Ausnahmen: Personal - 43 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 5 9 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 152 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Projekt 5 57 575 57500 024 Gestaltung und Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus Sonstiges Produktbeschreibung Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüro, Förderung des Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 24 Fremdenverkehrs Ausnahmen: Personal - 43 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 5 9 + Privatrechtiche Leistungsentgelte 0,00 5.200,00 1.118,60 -4.081,40 0,00 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.200,00 1.118,60 -4.081,40 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 5.200,00 1.118,60 -4.081,40 0,00 0,00 5.200,00 1.118,60 -4.081,40 0,00 0,00 5.200,00 1.118,60 -4.081,40 0,00 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 153 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 6 61 611 61100 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zulagen, allgemeine Umlagen Produktbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile u. -beteiligungen und steuerähnliche Einnahmen und Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 30/31 Ausgaben, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen oder allgemeine Umlagen, Kurtaxe (Herstellung u. Unterhaltung Ausnahmen: der zu Kur- u. Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und Veranstaltungen) - Keine - Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.507.246,34 1.325.900,00 1.397.762,22 71.862,22 0,00 6011000 Grundsteuer A 27.494,29 27.900,00 27.920,61 20,61 0,00 6012000 Grundsteuer B 229.736,59 232.800,00 236.434,07 3.634,07 0,00 6013000 Gewerbesteuer 292.886,81 45.000,00 90.388,94 45.388,94 0,00 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 837.479,00 900.000,00 927.294,00 27.294,00 0,00 11.521,00 11.200,00 11.601,00 401,00 0,00 5.934,00 5.500,00 5.560,00 60,00 0,00 6034000 Zweitwohnungssteuer 18.386,65 13.500,00 12.103,60 -1.396,40 0,00 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 83.808,00 90.000,00 86.460,00 -3.540,00 0,00 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen 93.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6111000 Schlüsselzuweisungen 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 6032000 Hundesteuer 2 8 93.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 285,00 200,00 116,00 -84,00 0,00 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und 285,00 200,00 116,00 -84,00 0,00 1.600.555,34 1.326.100,00 1.397.878,22 71.778,22 0,00 529,00 200,00 34,00 -166,00 0,00 -erstattungen 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen 14 529,00 200,00 34,00 -166,00 0,00 769.832,88 791.800,00 806.476,47 14.676,47 0,00 94.945,00 12.000,00 28.758,00 16.758,00 0,00 0,00 11.681,53 9.600,00 -2.081,53 0,00 7372100 Kreisumlage 394.745,88 457.916,76 457.916,76 0,00 0,00 7372200 Amtsumlage 280.142,00 310.201,71 310.201,71 0,00 0,00 770.361,88 792.000,00 806.510,47 14.510,47 0,00 830.193,46 534.100,00 591.367,75 57.267,75 0,00 830.193,46 534.100,00 591.367,75 57.267,75 0,00 - Transferauszahlungen 7341000 Gewerbesteuerumlage 7371000 Allgemeine Umlagen, Land 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 154 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 6 61 612 61200 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktverantwortliche Produktverantwortliche/r: 32 Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, kalkulatorische Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, KBK Zinsen aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr, kalkulatorische Ausnahmen: Einnahmen sowie Zinsausgaben für aufgenommene Darlehen, Rücklagen, Kredite, KBK Zinserträge - 35 Ziele noch in Bearbeitung! Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.852,59 5.000,00 3.946,71 -1.053,29 0,00 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute 3.852,59 5.000,00 3.946,71 -1.053,29 0,00 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.852,59 5.000,00 3.946,71 -1.053,29 0,00 48.955,09 60.600,00 52.792,57 -7.807,43 0,00 7510000 Zinsauszahlungen an den Bund 489,51 500,00 0,00 -500,00 0,00 7511000 Zinsauszahlungen an das Land 54,02 100,00 54,02 -45,98 0,00 0,00 0,00 467,24 467,24 0,00 48.411,56 60.000,00 52.271,31 -7.728,69 0,00 48.955,09 60.600,00 52.792,57 -7.807,43 0,00 -45.102,50 -55.600,00 -48.845,86 6.754,14 0,00 -45.102,50 -55.600,00 -48.845,86 6.754,14 0,00 7514000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Seite : Teilfinanzrechnung 2013 155 Gemeinde: 50 Strande Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Ohne Projektzuordnung 6 61 619 61999 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft VV-Konten Durchlaufende Gelder (VV-Konten) Ergebnis des Vorjahres Ein- und Auszahlungsarten 1 2 3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres IstErgebnis des Haushaltsjahres Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) übertragene Ermächtigungen 2012 2013 2013 2013 2014 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 5 6 7 8 Laufende Verwaltungstätigkeit 7 + Sonstige Einzahlungen 240.071,71 0,00 246.919,13 246.919,13 0,00 6592010 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender 240.071,71 0,00 246.919,13 246.919,13 0,00 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 12.501,49 12.501,49 0,00 6699109 Haushaltsfremde Einzahlungen 0,00 0,00 12.501,49 12.501,49 0,00 240.071,71 0,00 259.420,62 259.420,62 0,00 Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten 8 Gewährleistungsbürgschaften 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 8.982,24 8.982,24 0,00 7599109 Haushaltsfremde Auszahlungen 0,00 0,00 8.982,24 8.982,24 0,00 - sonstige Auszahlungen 240.071,71 0,00 247.101,75 247.101,75 0,00 7492010 Weitere Auszahlungen aus laufender 240.071,71 0,00 247.101,75 247.101,75 0,00 240.071,71 0,00 256.083,99 256.083,99 0,00 0,00 0,00 3.336,63 3.336,63 0,00 0,00 0,00 3.336,63 3.336,63 0,00 Gewährleistungsbürgschaften 15 Verwaltungstätigkeit - Kreis RD-Eck / Personalkosten 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) Investitionstätigkeit 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) *** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" *** erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:47:26 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 156 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, ohne Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 1 2 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Produkt: Strande Produkt: 1 - Zentrale Verwaltung Produkt: 11 - Innere Verwaltung Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung und Service Produkt: 11101 - Gemeindeorgane Fibu-Bestandskonto: 0800000 Betriebs- und 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 150,00 0,00 150,00 1.350,00 0,00 10,00 90,00 Summe Produkt: 11101 - Gemeindeorgane 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 150,00 0,00 150,00 1.350,00 0,00 10,00 90,00 Summe Produkt: 111 - Verwaltungssteuerung 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 150,00 0,00 150,00 1.350,00 0,00 10,00 90,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 150,00 0,00 150,00 1.350,00 0,00 10,00 90,00 62.076,75 0,00 0,00 0,00 62.076,75 0,00 0,00 0,00 0,00 62.076,75 62.076,75 0,00 100,00 193.651,05 0,00 0,00 0,00 193.651,05 13.692,44 3.469,53 0,00 17.161,97 176.489,08 179.958,61 1,79 91,13 244.700,53 0,00 0,00 83.682,43 328.382,96 227.856,03 5.164,57 0,00 233.020,60 95.362,36 16.844,50 1,57 29,04 10.684,21 0,00 0,00 11.691,48 22.375,69 6.748,68 2.357,49 0,00 9.106,17 13.269,52 3.935,53 10,54 59,30 Geschäftsausstattung und Service Summe Produkt: 11 - Innere Verwaltung Produkt: 12 - Sicherheit und Ordnung Produkt: 126 - Brandschutz Produkt: 12601 - Feuerwehr Fibu-Bestandskonto: 0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Fibu-Bestandskonto: 0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei son Fibu-Bestandskonto: 0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Fibu-Bestandskonto: 0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelp Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:47:27 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 157 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, ohne Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 2 2 Fibu-Bestandskonto: 0800000 Betriebs- und 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26.766,06 0,00 0,00 0,00 26.766,06 18.406,84 2.088,69 0,00 20.495,53 6.270,53 8.359,22 7,80 23,42 3.752,86 729,39 0,00 0,00 4.482,25 3.435,42 343,72 0,00 3.779,14 703,11 317,44 7,67 15,68 19.724,28 249.022,93 0,00 -95.373,91 173.373,30 0,00 0,00 0,00 0,00 173.373,30 19.724,28 0,00 100,00 Summe Produkt: 12601 - Feuerwehr 561.355,74 249.752,32 0,00 0,00 811.108,06 270.139,41 13.424,00 0,00 283.563,41 527.544,65 291.216,33 1,65 65,04 Summe Produkt: 126 - Brandschutz 561.355,74 249.752,32 0,00 0,00 811.108,06 270.139,41 13.424,00 0,00 283.563,41 527.544,65 291.216,33 1,65 65,04 Summe Produkt: 12 - Sicherheit und Ordnung 561.355,74 249.752,32 0,00 0,00 811.108,06 270.139,41 13.424,00 0,00 283.563,41 527.544,65 291.216,33 1,65 65,04 Summe Produkt: 1 - Zentrale Verwaltung 561.355,74 251.252,32 0,00 0,00 812.608,06 270.139,41 13.574,00 0,00 283.713,41 528.894,65 291.216,33 1,67 65,08 73.051,91 0,00 0,00 0,00 73.051,91 0,00 0,00 0,00 0,00 73.051,91 73.051,91 0,00 100,00 277.135,00 0,00 0,00 0,00 277.135,00 20.831,68 5.207,92 0,00 26.039,60 251.095,40 256.303,32 1,88 90,60 0,00 796,51 0,00 0,00 796,51 0,00 159,30 0,00 159,30 637,21 0,00 20,00 80,00 Summe Produkt: 21100 - Grundschulen 350.186,91 796,51 0,00 0,00 350.983,42 20.831,68 5.367,22 0,00 26.198,90 324.784,52 329.355,23 1,52 92,53 Summe Produkt: 211 - Grundschulen 350.186,91 796,51 0,00 0,00 350.983,42 20.831,68 5.367,22 0,00 26.198,90 324.784,52 329.355,23 1,52 92,53 Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) Fibu-Bestandskonto: 0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau Produkt: 2 - Schule und Kultur Produkt: 21 - Allgemeine Schulen Produkt: 211 - Grundschulen Produkt: 21100 - Grundschulen Fibu-Bestandskonto: 0331000 Grund und Boden mit Schulen Fibu-Bestandskonto: 0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sch Fibu-Bestandskonto: 0791000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelp Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:47:28 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 158 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, ohne Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 3 2 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Summe Produkt: 21 - Allgemeine Schulen 350.186,91 796,51 0,00 0,00 350.983,42 20.831,68 5.367,22 0,00 26.198,90 324.784,52 329.355,23 1,52 92,53 Summe Produkt: 2 - Schule und Kultur 350.186,91 796,51 0,00 0,00 350.983,42 20.831,68 5.367,22 0,00 26.198,90 324.784,52 329.355,23 1,52 92,53 715,81 0,00 0,00 0,00 715,81 714,81 0,00 0,00 714,81 1,00 1,00 0,00 0,13 715,81 0,00 0,00 0,00 715,81 714,81 0,00 0,00 714,81 1,00 1,00 0,00 0,13 715,81 0,00 0,00 0,00 715,81 714,81 0,00 0,00 714,81 1,00 1,00 0,00 0,13 715,81 0,00 0,00 0,00 715,81 714,81 0,00 0,00 714,81 1,00 1,00 0,00 0,13 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 66,67 200,00 0,00 266,67 1.733,33 1.933,33 10,00 86,66 Produkt: 3 - Soziales und Jugend Produkt: 33 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt: 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt: 33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Fibu-Bestandskonto: 1992000 Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse Summe Produkt: 33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Summe Produkt: 331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Summe Produkt: 33 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkt: 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt: 362 - Jugendarbeit Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit Fibu-Bestandskonto: 1992000 Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:47:28 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 159 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, ohne Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 4 2 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Summe Produkt: 36250 - Sonstige Jugendarbeit 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 66,67 200,00 0,00 266,67 1.733,33 1.933,33 10,00 86,66 Summe Produkt: 362 - Jugendarbeit 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 66,67 200,00 0,00 266,67 1.733,33 1.933,33 10,00 86,66 0,00 0,00 0,00 17.058,69 17.058,69 0,00 0,00 0,00 0,00 17.058,69 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 110.877,34 110.877,34 0,00 2.186,43 0,00 2.186,43 108.690,91 0,00 0,73 98,02 0,00 0,00 0,00 12.369,75 12.369,75 0,00 158,29 0,00 158,29 12.211,46 0,00 1,28 98,72 0,00 0,00 0,00 14.605,84 14.605,84 0,00 486,86 0,00 486,86 14.118,98 0,00 3,33 96,66 20.329,16 103.712,77 0,00 -124.041,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.329,16 0,00 0,00 20.329,16 103.712,77 0,00 30.869,69 154.911,62 0,00 2.831,58 0,00 2.831,58 152.080,04 20.329,16 0,93 98,17 71.388,26 0,00 0,00 0,00 71.388,26 0,00 0,00 0,00 0,00 71.388,26 71.388,26 0,00 100,00 492.616,20 0,00 0,00 0,00 492.616,20 99.908,37 9.793,66 0,00 109.702,03 382.914,17 392.707,83 1,99 77,73 30.949,97 0,00 0,00 0,00 30.949,97 12.083,18 3.437,51 0,00 15.520,69 15.429,28 18.866,79 11,11 49,85 154.500,00 0,00 0,00 0,00 154.500,00 12.875,00 6.180,00 0,00 19.055,00 135.445,00 141.625,00 4,00 87,66 Produkt: 365 - Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 36501 - Betreute Grundschule Fibu-Bestandskonto: 0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten Fibu-Bestandskonto: 0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Woh Fibu-Bestandskonto: 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) Fibu-Bestandskonto: 0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau Summe Produkt: 36501 - Betreute Grundschule Produkt: 36502 - Kindergärten/Krippen Fibu-Bestandskonto: 0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kin Fibu-Bestandskonto: 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 1992000 Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:47:29 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 160 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, ohne Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 5 2 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Summe Produkt: 36502 - Kindergärten/Krippen 749.454,43 0,00 0,00 0,00 749.454,43 124.866,55 19.411,17 0,00 144.277,72 605.176,71 624.587,88 2,59 80,74 Summe Produkt: 365 - Tageseinrichtungen für 769.783,59 103.712,77 0,00 30.869,69 904.366,05 124.866,55 22.242,75 0,00 147.109,30 757.256,75 644.917,04 2,30 83,73 17.688,61 0,00 0,00 0,00 17.688,61 16.342,29 208,10 0,00 16.550,39 1.138,22 1.346,32 1,18 6,43 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 140,00 140,00 0,00 280,00 420,00 560,00 20,00 60,00 Summe Produkt: 36601 - Spielplätze 18.388,61 0,00 0,00 0,00 18.388,61 16.482,29 348,10 0,00 16.830,39 1.558,22 1.906,32 1,89 8,47 Summe Produkt: 366 - Einrichtungen der 18.388,61 0,00 0,00 0,00 18.388,61 16.482,29 348,10 0,00 16.830,39 1.558,22 1.906,32 1,89 8,47 790.172,20 103.712,77 0,00 30.869,69 924.754,66 141.415,51 22.790,85 0,00 164.206,36 760.548,30 648.756,69 2,31 82,24 790.888,01 103.712,77 0,00 30.869,69 925.470,47 142.130,32 22.790,85 0,00 164.921,17 760.549,30 648.757,69 2,31 82,17 512,05 0,00 0,00 0,00 512,05 512,05 0,00 0,00 512,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Kinder Produkt: 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 36601 - Spielplätze Fibu-Bestandskonto: 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) Jugendarbeit Summe Produkt: 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe Produkt: 3 - Soziales und Jugend Produkt: 4 - Gesundheit und Sport Produkt: 41 - Gesundheitsdienste Produkt: 418 - Kur- und Badeinrichtungen Produkt: 41800 - Kur- und Badeeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:47:29 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 161 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, ohne Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 6 2 Fibu-Bestandskonto: 0791000 Maschinen und 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2.015,19 1.735,02 0,00 0,00 3.750,21 403,04 750,04 0,00 1.153,08 2.597,13 1.612,15 20,00 69,25 10.541,06 0,00 0,00 0,00 10.541,06 8.348,88 616,59 0,00 8.965,47 1.575,59 2.192,18 5,85 14,94 1.876,60 337,96 0,00 0,00 2.214,56 900,11 359,48 0,00 1.259,59 954,97 976,49 16,23 43,12 14.944,90 2.072,98 0,00 0,00 17.017,88 10.164,08 1.726,11 0,00 11.890,19 5.127,69 4.780,82 10,14 30,13 14.944,90 2.072,98 0,00 0,00 17.017,88 10.164,08 1.726,11 0,00 11.890,19 5.127,69 4.780,82 10,14 30,13 14.944,90 2.072,98 0,00 0,00 17.017,88 10.164,08 1.726,11 0,00 11.890,19 5.127,69 4.780,82 10,14 30,13 53.832,96 0,00 0,00 0,00 53.832,96 0,00 0,00 0,00 0,00 53.832,96 53.832,96 0,00 100,00 460.775,00 0,00 0,00 0,00 460.775,00 34.775,48 8.693,87 0,00 43.469,35 417.305,65 425.999,52 1,89 90,56 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 100,00 Summe Produkt: 42401 - Sporthalle 514.608,96 0,00 0,00 0,00 514.608,96 34.775,48 8.693,87 0,00 43.469,35 471.139,61 479.833,48 1,68 91,55 Summe Produkt: 424 - Sportstätten und Bäder 514.608,96 0,00 0,00 0,00 514.608,96 34.775,48 8.693,87 0,00 43.469,35 471.139,61 479.833,48 1,68 91,55 technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelp Fibu-Bestandskonto: 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) Summe Produkt: 41800 - Kur- und Badeeinrichtungen Summe Produkt: 418 - Kur- und Badeinrichtungen Summe Produkt: 41 - Gesundheitsdienste Produkt: 42 - Sportförderung Produkt: 424 - Sportstätten und Bäder Produkt: 42401 - Sporthalle Fibu-Bestandskonto: 0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kin Fibu-Bestandskonto: 0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:47:30 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 162 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, ohne Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 7 2 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Summe Produkt: 42 - Sportförderung 514.608,96 0,00 0,00 0,00 514.608,96 34.775,48 8.693,87 0,00 43.469,35 471.139,61 479.833,48 1,68 91,55 Summe Produkt: 4 - Gesundheit und Sport 529.553,86 2.072,98 0,00 0,00 531.626,84 44.939,56 10.419,98 0,00 55.359,54 476.267,30 484.614,30 1,96 89,58 Produkt: 5 - Gestaltung und Umwelt Produkt: 52 - Bauen und Wohnen Produkt: 522 - Wohnbauförderung Produkt: 52200 - Wohnungsbauförderung Allgemeines Grundvermögen Fibu-Bestandskonto: 0210000 Grünflächen 52.784,72 0,00 0,00 0,00 52.784,72 0,00 0,00 0,00 0,00 52.784,72 52.784,72 0,00 100,00 Fibu-Bestandskonto: 0220000 Ackerland 784,42 0,00 0,00 0,00 784,42 0,00 0,00 0,00 0,00 784,42 784,42 0,00 100,00 Fibu-Bestandskonto: 0230000 Wald, Forst 14,70 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14,70 14,70 0,00 100,00 1.451.819,57 0,00 0,00 0,00 1.451.819,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451.819,57 1.451.819,57 0,00 100,00 74.963,88 0,00 56.564,33 -17.058,69 1.340,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,86 74.963,88 0,00 100,00 576.072,00 0,00 562.261,00 -13.811,00 0,00 38.250,68 -613,00 37.637,68 0,00 0,00 537.821,32 0,00 0,00 223.341,92 0,00 0,00 0,00 223.341,92 0,00 0,00 0,00 0,00 223.341,92 223.341,92 0,00 100,00 166.590,00 0,00 0,00 297.107,13 463.697,13 13.752,50 7.226,35 0,00 20.978,85 442.718,28 152.837,50 1,56 95,47 0,00 0,00 0,00 710,88 710,88 0,00 88,24 0,00 88,24 622,64 0,00 12,41 87,58 66.261,84 231.556,17 0,00 -297.818,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.261,84 0,00 0,00 Fibu-Bestandskonto: 0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke Fibu-Bestandskonto: 0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten Fibu-Bestandskonto: 0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Woh Fibu-Bestandskonto: 0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Fibu-Bestandskonto: 0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei son Fibu-Bestandskonto: 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) Fibu-Bestandskonto: 0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:47:31 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 163 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, ohne Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 8 2 Fibu-Bestandskonto: 1992000 Geleistete 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 106.055,53 0,00 0,00 0,00 106.055,53 63.739,31 4.241,31 0,00 67.980,62 38.074,91 42.316,22 4,00 35,90 2.718.688,58 231.556,17 618.825,33 -30.869,69 2.300.549,73 115.742,49 10.942,90 37.637,68 89.047,71 2.211.502,02 2.602.946,09 0,53 96,12 Summe Produkt: 522 - Wohnbauförderung 2.718.688,58 231.556,17 618.825,33 -30.869,69 2.300.549,73 115.742,49 10.942,90 37.637,68 89.047,71 2.211.502,02 2.602.946,09 0,53 96,12 Summe Produkt: 52 - Bauen und Wohnen 2.718.688,58 231.556,17 618.825,33 -30.869,69 2.300.549,73 115.742,49 10.942,90 37.637,68 89.047,71 2.211.502,02 2.602.946,09 0,53 96,12 1.085.999,60 0,00 0,00 0,00 1.085.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085.999,60 1.085.999,60 0,00 100,00 963.108,32 0,00 0,00 0,00 963.108,32 668.205,95 17.471,61 0,00 685.677,56 277.430,76 294.902,37 1,81 28,80 2.429,79 0,00 0,00 0,00 2.429,79 404,97 485,96 0,00 890,93 1.538,86 2.024,82 20,00 63,33 2.070,00 0,00 0,00 0,00 2.070,00 2.068,00 0,00 0,00 2.068,00 2,00 2,00 0,00 0,09 112.606,82 20.449,39 28.209,78 0,00 104.846,43 6.864,68 4.538,35 1.222,42 10.180,61 94.665,82 105.742,14 4,33 90,29 2.166.214,53 20.449,39 28.209,78 0,00 2.158.454,14 677.543,60 22.495,92 1.222,42 698.817,10 1.459.637,04 1.488.670,93 1,04 67,62 47.651,17 0,00 0,00 11.591,08 59.242,25 17.136,16 1.370,72 0,00 18.506,88 40.735,37 30.515,01 2,31 68,76 Zuweisungen und Zuschüsse Summe Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen Produkt: 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Produkt: 541 - Gemeindestraßen Produkt: 54100 - Gemeindestraßen Fibu-Bestandskonto: 0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Fibu-Bestandskonto: 0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsa Fibu-Bestandskonto: 0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Fibu-Bestandskonto: 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 1992000 Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse Summe Produkt: 54100 - Gemeindestraßen Produkt: 54101 - Straßenbeleuchtung Fibu-Bestandskonto: 0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsa Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:47:32 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 164 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, ohne Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 9 2 Fibu-Bestandskonto: 0800000 Betriebs- und 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.528,23 0,00 0,00 0,00 3.528,23 362,63 117,61 0,00 480,24 3.047,99 3.165,60 3,33 86,38 6.798,68 0,00 0,00 0,00 6.798,68 5.438,99 1.359,69 0,00 6.798,68 0,00 1.359,69 20,00 0,00 0,00 11.591,08 0,00 -11.591,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.978,08 11.591,08 0,00 0,00 69.569,16 22.937,78 2.848,02 0,00 25.785,80 43.783,36 35.040,30 4,09 62,93 2.224.192,61 32.040,47 28.209,78 0,00 2.228.023,30 700.481,38 25.343,94 1.222,42 724.602,90 1.503.420,40 1.523.711,23 1,13 67,47 40.579,16 0,00 0,00 0,00 40.579,16 13.209,76 2.982,27 0,00 16.192,03 24.387,13 27.369,40 7,35 60,09 Summe Produkt: 54600 - Parkeinrichtungen 40.579,16 0,00 0,00 0,00 40.579,16 13.209,76 2.982,27 0,00 16.192,03 24.387,13 27.369,40 7,34 60,09 Summe Produkt: 546 - Parkeinrichtungen 40.579,16 0,00 0,00 0,00 40.579,16 13.209,76 2.982,27 0,00 16.192,03 24.387,13 27.369,40 7,34 60,09 2.264.771,77 32.040,47 28.209,78 0,00 2.268.602,46 713.691,14 28.326,21 1.222,42 740.794,93 1.527.807,53 1.551.080,63 1,24 67,34 272.330,75 29.210,00 16.663,34 0,00 284.877,41 195.383,03 20.571,42 16.662,34 199.292,11 85.585,30 76.947,72 7,22 30,04 Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) Fibu-Bestandskonto: 0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau Summe Produkt: 54101 - Straßenbeleuchtung Summe Produkt: 541 - Gemeindestraßen Produkt: 546 - Parkeinrichtungen Produkt: 54600 - Parkeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsa Summe Produkt: 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Produkt: 57 - Wirtschaft und Tourismus Produkt: 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt: 57301 - Bauhof Fibu-Bestandskonto: 0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:47:32 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 10 165 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, ohne Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 2 Fibu-Bestandskonto: 0791000 Maschinen und 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2.365,49 447,20 0,00 0,00 2.812,69 1.888,20 460,93 0,00 2.349,13 463,56 477,29 16,39 16,48 9.575,73 0,00 0,00 0,00 9.575,73 9.255,42 61,87 0,00 9.317,29 258,44 320,31 0,65 2,69 2.287,86 0,00 0,00 0,00 2.287,86 1.465,89 417,77 0,00 1.883,66 404,20 821,97 18,26 17,66 286.559,83 29.657,20 16.663,34 0,00 299.553,69 207.992,54 21.511,99 16.662,34 212.842,19 86.711,50 78.567,29 7,18 28,94 26.720,33 0,00 0,00 0,00 26.720,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26.720,33 26.720,33 0,00 100,00 26.720,33 0,00 0,00 0,00 26.720,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26.720,33 26.720,33 0,00 100,00 313.280,16 29.657,20 16.663,34 0,00 326.274,02 207.992,54 21.511,99 16.662,34 212.842,19 113.431,83 105.287,62 6,59 34,76 313.280,16 29.657,20 16.663,34 0,00 326.274,02 207.992,54 21.511,99 16.662,34 212.842,19 113.431,83 105.287,62 6,59 34,76 Summe Produkt: 5 - Gestaltung und Umwelt 5.296.740,51 293.253,84 663.698,45 -30.869,69 4.895.426,21 1.037.426,17 60.781,10 55.522,44 1.042.684,83 3.852.741,38 4.259.314,34 1,26 78,70 Summe Produkt: Strande 7.528.725,03 651.088,42 663.698,45 0,00 7.516.115,00 1.515.467,14 112.933,15 55.522,44 1.572.877,85 5.943.237,15 6.013.257,89 1,50 79,07 technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelp Fibu-Bestandskonto: 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 0891000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) Summe Produkt: 57301 - Bauhof Produkt: 57310 - Breitbandversorgung Fibu-Bestandskonto: 1992000 Geleistete Zuweisungen und Zuschüsse Summe Produkt: 57310 - Breitbandversorgung Summe Produkt: 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Summe Produkt: 57 - Wirtschaft und Tourismus Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:48:06 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 166 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, nur Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 1 2 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Produkt: Strande Produkt: 1 - Zentrale Verwaltung Produkt: 12 - Sicherheit und Ordnung Produkt: 126 - Brandschutz Produkt: 12601 - Feuerwehr Fibu-Bestandskonto: 2310000 Aufzulösende 154.370,59 0,00 0,00 0,00 154.370,59 98.043,38 1.283,86 0,00 99.327,24 55.043,35 56.327,21 0,83 35,65 5.586,44 0,00 0,00 0,00 5.586,44 1.815,64 514,40 0,00 2.330,04 3.256,40 3.770,80 9,21 58,29 0,00 84.829,32 0,00 0,00 84.829,32 0,00 1.519,03 0,00 1.519,03 83.310,29 0,00 1,79 98,20 Summe Produkt: 12601 - Feuerwehr 159.957,03 84.829,32 0,00 0,00 244.786,35 99.859,02 3.317,29 0,00 103.176,31 141.610,04 60.098,01 1,35 57,85 Summe Produkt: 126 - Brandschutz 159.957,03 84.829,32 0,00 0,00 244.786,35 99.859,02 3.317,29 0,00 103.176,31 141.610,04 60.098,01 1,35 57,85 Summe Produkt: 12 - Sicherheit und Ordnung 159.957,03 84.829,32 0,00 0,00 244.786,35 99.859,02 3.317,29 0,00 103.176,31 141.610,04 60.098,01 1,35 57,85 Summe Produkt: 1 - Zentrale Verwaltung 159.957,03 84.829,32 0,00 0,00 244.786,35 99.859,02 3.317,29 0,00 103.176,31 141.610,04 60.098,01 1,35 57,85 115.433,09 0,00 0,00 0,00 115.433,09 35.420,98 1.454,77 0,00 36.875,75 78.557,34 80.012,11 1,26 68,05 Zuschüsse Fibu-Bestandskonto: 2320000 Aufzulösende Zuweisungen Fibu-Bestandskonto: 2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) Produkt: 2 - Schule und Kultur Produkt: 21 - Allgemeine Schulen Produkt: 211 - Grundschulen Produkt: 21100 - Grundschulen Fibu-Bestandskonto: 2310000 Aufzulösende Zuschüsse Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:48:07 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 167 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, nur Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 2 2 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Summe Produkt: 21100 - Grundschulen 115.433,09 0,00 0,00 0,00 115.433,09 35.420,98 1.454,77 0,00 36.875,75 78.557,34 80.012,11 1,26 68,05 Summe Produkt: 211 - Grundschulen 115.433,09 0,00 0,00 0,00 115.433,09 35.420,98 1.454,77 0,00 36.875,75 78.557,34 80.012,11 1,26 68,05 Summe Produkt: 21 - Allgemeine Schulen 115.433,09 0,00 0,00 0,00 115.433,09 35.420,98 1.454,77 0,00 36.875,75 78.557,34 80.012,11 1,26 68,05 Summe Produkt: 2 - Schule und Kultur 115.433,09 0,00 0,00 0,00 115.433,09 35.420,98 1.454,77 0,00 36.875,75 78.557,34 80.012,11 1,26 68,05 186.174,16 0,00 0,00 0,00 186.174,16 37.234,88 2.327,18 0,00 39.562,06 146.612,10 148.939,28 1,25 78,75 48.750,00 0,00 0,00 0,00 48.750,00 10.968,75 4.875,00 0,00 15.843,75 32.906,25 37.781,25 10,00 67,50 Summe Produkt: 36502 - Kindergärten/Krippen 234.924,16 0,00 0,00 0,00 234.924,16 48.203,63 7.202,18 0,00 55.405,81 179.518,35 186.720,53 3,06 76,41 Summe Produkt: 365 - Tageseinrichtungen für 234.924,16 0,00 0,00 0,00 234.924,16 48.203,63 7.202,18 0,00 55.405,81 179.518,35 186.720,53 3,06 76,41 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 140,00 140,00 0,00 280,00 420,00 560,00 20,00 60,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 140,00 140,00 0,00 280,00 420,00 560,00 20,00 60,00 Produkt: 3 - Soziales und Jugend Produkt: 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt: 365 - Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 36502 - Kindergärten/Krippen Fibu-Bestandskonto: 2310000 Aufzulösende Zuschüsse Fibu-Bestandskonto: 2320000 Aufzulösende Zuweisungen Kinder Produkt: 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 36601 - Spielplätze Fibu-Bestandskonto: 2310000 Aufzulösende Zuschüsse Summe Produkt: 36601 - Spielplätze Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:48:08 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 168 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, nur Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 3 2 Summe Produkt: 366 - Einrichtungen der 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 140,00 140,00 0,00 280,00 420,00 560,00 20,00 60,00 235.624,16 0,00 0,00 0,00 235.624,16 48.343,63 7.342,18 0,00 55.685,81 179.938,35 187.280,53 3,11 76,36 235.624,16 0,00 0,00 0,00 235.624,16 48.343,63 7.342,18 0,00 55.685,81 179.938,35 187.280,53 3,11 76,36 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.038,70 132,60 0,00 1.171,30 828,70 961,30 6,63 41,43 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.038,70 132,60 0,00 1.171,30 828,70 961,30 6,63 41,43 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.038,70 132,60 0,00 1.171,30 828,70 961,30 6,63 41,43 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.038,70 132,60 0,00 1.171,30 828,70 961,30 6,63 41,43 187.324,56 0,00 0,00 0,00 187.324,56 72.962,99 2.382,50 0,00 75.345,49 111.979,07 114.361,57 1,27 59,77 Jugendarbeit Summe Produkt: 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Summe Produkt: 3 - Soziales und Jugend Produkt: 4 - Gesundheit und Sport Produkt: 41 - Gesundheitsdienste Produkt: 418 - Kur- und Badeinrichtungen Produkt: 41800 - Kur- und Badeeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 2320000 Aufzulösende Zuweisungen Summe Produkt: 41800 - Kur- und Badeeinrichtungen Summe Produkt: 418 - Kur- und Badeinrichtungen Summe Produkt: 41 - Gesundheitsdienste Produkt: 42 - Sportförderung Produkt: 424 - Sportstätten und Bäder Produkt: 42401 - Sporthalle Fibu-Bestandskonto: 2310000 Aufzulösende Zuschüsse Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:48:08 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 169 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, nur Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 4 2 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Summe Produkt: 42401 - Sporthalle 187.324,56 0,00 0,00 0,00 187.324,56 72.962,99 2.382,50 0,00 75.345,49 111.979,07 114.361,57 1,27 59,77 Summe Produkt: 424 - Sportstätten und Bäder 187.324,56 0,00 0,00 0,00 187.324,56 72.962,99 2.382,50 0,00 75.345,49 111.979,07 114.361,57 1,27 59,77 Summe Produkt: 42 - Sportförderung 187.324,56 0,00 0,00 0,00 187.324,56 72.962,99 2.382,50 0,00 75.345,49 111.979,07 114.361,57 1,27 59,77 Summe Produkt: 4 - Gesundheit und Sport 189.324,56 0,00 0,00 0,00 189.324,56 74.001,69 2.515,10 0,00 76.516,79 112.807,77 115.322,87 1,32 59,58 146.642,18 0,00 0,00 0,00 146.642,18 13.171,08 2.642,58 0,00 15.813,66 130.828,52 133.471,10 1,80 89,21 146.642,18 0,00 0,00 0,00 146.642,18 13.171,08 2.642,58 0,00 15.813,66 130.828,52 133.471,10 1,80 89,21 Summe Produkt: 522 - Wohnbauförderung 146.642,18 0,00 0,00 0,00 146.642,18 13.171,08 2.642,58 0,00 15.813,66 130.828,52 133.471,10 1,80 89,21 Summe Produkt: 52 - Bauen und Wohnen 146.642,18 0,00 0,00 0,00 146.642,18 13.171,08 2.642,58 0,00 15.813,66 130.828,52 133.471,10 1,80 89,21 129.500,00 0,00 0,00 0,00 129.500,00 29.600,00 3.700,00 0,00 33.300,00 96.200,00 99.900,00 2,86 74,28 Produkt: 5 - Gestaltung und Umwelt Produkt: 52 - Bauen und Wohnen Produkt: 522 - Wohnbauförderung Produkt: 52200 - Wohnungsbauförderung Allgemeines Grundvermögen Fibu-Bestandskonto: 2310000 Aufzulösende Zuschüsse Summe Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung - Allgemeines Grundvermögen Produkt: 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Produkt: 541 - Gemeindestraßen Produkt: 54100 - Gemeindestraßen Fibu-Bestandskonto: 2310000 Aufzulösende Zuschüsse Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird erstellt am: erstellt von: erstellt für: Haushaltsjahr: Anlagenbuchführung Anlagenspiegel Eingeschränkt auf: 02.03.2015 / 15:48:09 Frau Köhler 50 Strande 2013 Seite: 170 Alle Anlagenummern, Summe auf Ebene 5, nur Typen Zuschuss und Beitrag Anschaffungs- und Herstellungskosten Produkt / Fibu-Bestandskonto Anfangsstand Zugang Abgang Abschreibung Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab- Abgang, d.h. an- schreibung im gesammelte Ab- Haushaltsjahr Endstand Restbuchwerte am Restbuchwerte am Ende des Ende des vorange- Wirtschaftsjahres gangenen Wirtschaftsjahres schreibungen auf die in Spalte 5 aus- 2) 1 5 2 Fibu-Bestandskonto: 2331000 Aufzulösende 3) gewiesenen Abgänge 1) Kennzahlen Durch- Durchschnittlicher schnitt-licher AbschreiRestbuchnungssatz wert 4) 5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 240.613,21 0,00 0,00 0,00 240.613,21 232.972,12 1.528,01 0,00 234.500,13 6.113,08 7.641,09 0,64 2,54 106.424,25 0,00 0,00 0,00 106.424,25 47.130,71 3.040,69 0,00 50.171,40 56.252,85 59.293,54 2,86 52,85 Summe Produkt: 54100 - Gemeindestraßen 476.537,46 0,00 0,00 0,00 476.537,46 309.702,83 8.268,70 0,00 317.971,53 158.565,93 166.834,63 1,73 33,27 Summe Produkt: 541 - Gemeindestraßen 476.537,46 0,00 0,00 0,00 476.537,46 309.702,83 8.268,70 0,00 317.971,53 158.565,93 166.834,63 1,73 33,27 Summe Produkt: 54 - Verkehrsflächen und 476.537,46 0,00 0,00 0,00 476.537,46 309.702,83 8.268,70 0,00 317.971,53 158.565,93 166.834,63 1,73 33,27 623.179,64 0,00 0,00 0,00 623.179,64 322.873,91 10.911,28 0,00 333.785,19 289.394,45 300.305,73 1,75 46,43 1.323.518,48 84.829,32 0,00 0,00 1.408.347,80 580.499,23 25.540,62 0,00 606.039,85 802.307,95 743.019,25 1,81 56,96 Beiträge Fibu-Bestandskonto: 2390000 Sonstige Sonderposten -anlagen, ÖPVN Summe Produkt: 5 - Gestaltung und Umwelt Summe Produkt: Strande Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0001 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:51 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 1 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindeorgane Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 11101.5262000S Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 11101.5271000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1 200,00 0,00 227,89 427,89 0,00 11101.5291000S Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 1 3.000,00 0,00 1.184,39 4.184,39 0,00 11101.5421000S Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1 28.000,00 0,00 -749,55 26.961,10 289,35 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 1 1.800,00 0,00 -562,73 Gebend / Nehmend 11101.5431700S Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 33.100,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 1.237,27 0,00 0,00 * 32.810,65 * 289,35 * Mittel im Deckungskreis : 32.810,65 ** 289,35 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0002 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:51 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 2 G-Gegenseitig deckungsfähig - Hauptamt Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 11102.5012000S Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11102.5022000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11102.5032000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11102.5041000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 1 200,00 0,00 5,18 205,18 0,00 356,72 2.856,72 0,00 26,35 726,35 0,00 -356,72 991,06 3.652,22 -31,53 1.868,42 100,05 0,00 0,00 0,00 Gebend / Nehmend 11102.5429200S Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge 1 2.500,00 0,00 11102.5431200S Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften 1 700,00 0,00 11102.5431600S Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 1 5.000,00 0,00 11102.5441000S Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1 2.000,00 0,00 11102.5452000S Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 1 0,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 10.400,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 0,00 * 6.647,73 * 3.752,27 * Mittel im Deckungskreis : 6.647,73 ** 3.752,27 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0003 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:51 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 3 G-Gegenseitig deckungsfähig - Feuerwehr Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 0,00 Gebend / Nehmend 12601.5019000S Sonstige Beschäftigte 1 1.400,00 0,00 1.260,30 139,70 12601.5241000S Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 1 7.000,00 0,00 0,00 6.380,00 620,00 12601.5251000S Haltung von Fahrzeugen 1 4.000,00 0,00 3.180,35 819,65 12601.5261000S Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1 4.000,00 0,00 3.610,69 7.610,69 0,00 12601.5262000S Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 5.500,00 0,00 -4.855,90 446,56 197,54 12601.5318000S Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 1 600,00 0,00 -330,00 158,72 111,28 12601.5421000S Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 1 3.000,00 0,00 330,00 3.330,00 0,00 12601.5429200S Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge 1 400,00 0,00 0,00 306,28 93,72 12601.5431500S Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 1 100,00 0,00 0,00 66,00 34,00 12601.5431700S Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 1 1.500,00 0,00 0,00 1.179,00 321,00 12601.5441000S Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1 3.000,00 0,00 0,00 2.980,51 19,49 12601.5271000S- 011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstie Betriebsaufwendungen 1 1.000,00 0,00 0,00 713,21 286,79 12601.5271000S- 010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1 1.500,00 0,00 1.245,21 2.745,21 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 33.000,00 * 0,00 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 0,00 * 30.356,83 * 2.643,17 * Mittel im Deckungskreis : 30.356,83 ** 2.643,17 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0004 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:51 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 4 G-Gegenseitig deckungsfähig - Schulen Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 21100.5012000S Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 25.700,00 0,00 -499,77 25.200,23 0,00 21100.5022000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 1 1.800,00 0,00 227,97 2.027,97 0,00 21100.5032000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 1 5.300,00 0,00 -569,56 4.730,44 0,00 21100.5241000S Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebend / Nehmend 21100.5271000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1 0,00 0,00 134,39 134,39 0,00 21100.5313000S Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände 1 51.500,00 0,00 -70,88 51.429,12 0,00 21100.5318000S Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 1 2.900,00 0,00 -2.577,76 322,24 0,00 21100.5452000S Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 1 5.000,00 0,00 6.604,22 14.771,11 -3.166,89 21620.5452000S Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 1 12.000,00 0,00 -3.248,61 8.751,39 0,00 21700.5452000S Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 1 90.000,00 0,00 0,00 134.739,93 -44.739,93 21810.5452000S Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 1 27.000,00 0,00 0,00 45.007,68 -18.007,68 22100.5452000S Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) 1 0,00 0,00 0,00 3.559,04 -3.559,04 0,00 * 290.673,54 * -69.473,54 * Mittel im Deckungskreis : 290.673,54 ** -69.473,54 ** Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 221.200,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0005 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:52 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 5 G-Gegenseitig deckungsfähig - Büchereien Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 0,00 3.054,84 -154,84 0,00 * 3.054,84 * -154,84 * Mittel im Deckungskreis : 3.054,84 ** -154,84 ** Gebend / Nehmend 27200.5291000S Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 1 2.900,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 2.900,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0006 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:52 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 6 G-Gegenseitig deckungsfähig - Heimatpflege Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 0,00 0,00 1.500,00 0,00 * 0,00 * 1.500,00 * Mittel im Deckungskreis : 0,00 ** 1.500,00 ** Gebend / Nehmend 28100.5271000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1 1.500,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 1.500,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0007 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:52 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 7 G-Gegenseitig deckungsfähig - Förderung d. Träger d. Wohlfahrtspflege Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar Gebend / Nehmend 33100.5291000S Aufwendungen für besondere Dienstleistungen 1 4.500,00 0,00 150,00 5.175,59 -525,59 33100.5318000S Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 1 400,00 0,00 -150,00 250,00 0,00 33100.5373000S Allgemeine Umlagen Zweckverbände 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 4.900,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 0,00 * 5.425,59 * -525,59 * Mittel im Deckungskreis : 5.425,59 ** -525,59 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0008 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:52 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 8 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sonstige soz. Härtefälle Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * 0,00 * Mittel im Deckungskreis : 0,00 ** 0,00 ** Gebend / Nehmend 35100.5141000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger 1 0,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 0,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0009 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:52 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 9 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sonstige Jugendarbeit Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar Gebend / Nehmend 36250.5318000S Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 1 1.000,00 0,00 0,00 220,00 780,00 36250.5331000S Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 * 220,00 * 980,00 * Mittel im Deckungskreis : 220,00 ** 980,00 ** Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 1.200,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0010 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:52 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 10 G-Gegenseitig deckungsfähig - Kindergärten/Krippe Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 36502.5231000S Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1 300,00 0,00 -50,00 250,00 0,00 36502.5241000S Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 1 500,00 0,00 130,06 630,06 0,00 36502.5271000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1 100,00 0,00 -2,96 97,04 0,00 36502.5318000S- 015 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Kostenausgleich auswärtige Kindertagesstätten 1 20.000,00 0,00 35.989,89 59.338,96 -3.349,07 Gebend / Nehmend 36502.5318000S- 012 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Kindertagesstätte 1 129.000,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 149.900,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. -36.066,99 92.933,01 0,00 0,00 * 153.249,07 * -3.349,07 * Mittel im Deckungskreis : 153.249,07 ** -3.349,07 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0011 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:52 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 11 G-Gegenseitig deckungsfähig - Tagespflege Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * 0,00 * Mittel im Deckungskreis : 0,00 ** 0,00 ** Gebend / Nehmend 36503.5318000S- 017 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Tagespflege 1 0,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 0,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0013 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:53 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 12 G-Gegenseitig deckungsfähig - Kur- und Badeeinrichtung Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 41800.5012000S Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41800.5019000S Sonstige Beschäftigte 1 11.800,00 -1.976,07 9.823,93 0,00 41800.5022000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 1 0,00 0,00 136,44 136,44 0,00 41800.5032000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 1 0,00 0,00 465,15 465,15 0,00 Gebend / Nehmend 0,00 41800.5041000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 1 0,00 0,00 4,31 4,31 0,00 41800.5262000S Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41800.5271000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1 6.300,00 0,00 471,69 6.771,69 0,00 41800.5429200S Sonstige Aufwendungen - Mitgliedsbeiträge 1 1.900,00 0,00 -56,22 1.843,78 0,00 41800.5431500S Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 1 200,00 0,00 76,90 276,90 0,00 41800.5431700S Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 1 2.500,00 0,00 -1.275,47 1.224,53 0,00 41800.5241000S- 005 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Abwasser 1 3.500,00 0,00 -1.220,64 2.279,36 0,00 41800.5241000S- 004 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Reinigung 1 18.000,00 0,00 -1.198,42 16.801,58 0,00 41800.5241000S- 009 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - sonstiges Bewirtschaftung 1 1.000,00 0,00 1.661,04 2.661,04 0,00 41800.5241000S- 002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Heizung 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41800.5241000S- 001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Strom 1 6.000,00 0,00 3.462,81 18.167,67 -8.704,86 41800.5241000S- 003 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Wasser 1 2.000,00 0,00 -551,52 1.448,48 0,00 57500.5431600S Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 53.200,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 0,00 * 61.904,86 * -8.704,86 * Mittel im Deckungskreis : 61.904,86 ** -8.704,86 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0014 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:53 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 13 G-Gegenseitig deckungsfähig - Förderung des Sports Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 0,00 2.556,46 43,54 0,00 * 2.556,46 * 43,54 * Mittel im Deckungskreis : 2.556,46 ** 43,54 ** Gebend / Nehmend 42100.5318000S Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 1 2.600,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 2.600,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0015 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:53 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 14 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sporthalle Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar Gebend / Nehmend 42401.5241000S- 005 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Abwasser 1 1.500,00 0,00 0,00 1.224,56 275,44 42401.5241000S- 004 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Reinigung 1 8.700,00 0,00 0,00 7.763,49 936,51 42401.5241000S- 009 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - sonstiges Bewirtschaftung 1 1.400,00 0,00 0,00 1.304,13 95,87 42401.5241000S- 002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Heizung 1 7.000,00 0,00 0,00 2.060,07 4.939,93 42401.5241000S- 001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Strom 1 2.500,00 0,00 136,89 2.636,89 0,00 42401.5241000S- 003 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. - Wasser 1 200,00 0,00 -136,89 0,00 63,11 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 21.300,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 0,00 * 14.989,14 * 6.310,86 * Mittel im Deckungskreis : 14.989,14 ** 6.310,86 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0016 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:54 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 15 G-Gegenseitig deckungsfähig - Sportplatz Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 0,00 1.920,00 80,00 0,00 * 1.920,00 * 80,00 * Mittel im Deckungskreis : 1.920,00 ** 80,00 ** Gebend / Nehmend 42402.5271000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1 2.000,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 2.000,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0017 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:54 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 16 U-Unechte deckungsfähig - Orts- und Regionalplanung (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben) Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt ZvE bisher verfügt noch verfügbar Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 1 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * Gebend 51100.4488000H Mittel Gebend : 0,00 * Nehmend 51100.5431600S Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 1 Mittel Nehmend : Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 0,00 0,00 0,00 0,00 * 0,00 * 0,00 * Mittel im Deckungskreis : 0,00 ** 0,00 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0018 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:54 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 17 G-Gegenseitig deckungsfähig - Wohnungsbauförderung Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar Gebend / Nehmend 52200.5241000S Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 1 5.000,00 0,00 -475,51 2.544,45 1.980,04 52200.5271000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1 0,00 0,00 475,51 475,51 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 5.000,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 0,00 * 3.019,96 * 1.980,04 * Mittel im Deckungskreis : 3.019,96 ** 1.980,04 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0020 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:54 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 18 G-Gegenseitig deckungsfähig - Gemeindestraßen Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 0,00 11.294,25 8.705,75 0,00 * 11.294,25 * 8.705,75 * Mittel im Deckungskreis : 11.294,25 ** 8.705,75 ** Gebend / Nehmend 54100.5241000S Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 1 20.000,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 20.000,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0021 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:54 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 19 G-Gegenseitig deckungsfähig - Straßenbeleuchtung Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar Gebend / Nehmend 54101.5241000S Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54101.5271000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1 24.000,00 0,00 0,00 22.285,15 1.714,85 0,00 * 22.285,15 * 1.714,85 * Mittel im Deckungskreis : 22.285,15 ** 1.714,85 ** Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 24.000,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0023 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:54 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 20 G-Gegenseitig deckungsfähig - Parkeinrichtungen Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Bewirtschaftung im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 54600.5231000S Mieten und Pachten 1 2.600,00 0,00 -10,12 2.589,88 0,00 54600.5271000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1 4.800,00 0,00 10,12 6.114,27 -1.304,15 0,00 * 8.704,15 * -1.304,15 * Mittel im Deckungskreis : 8.704,15 ** -1.304,15 ** Gebend / Nehmend Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 7.400,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0025 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:54 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 21 G-Gegenseitig deckungsfähig - Bauhof Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 57301.5012000S Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 85.200,00 0,00 -4.994,93 80.205,07 0,00 57301.5019000S Sonstige Beschäftigte 1 3.100,00 -8,98 3.091,02 0,00 57301.5022000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 1 5.600,00 0,00 1.547,83 7.147,83 0,00 57301.5032000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 1 15.200,00 0,00 363,87 15.563,87 0,00 57301.5041000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 1 100,00 0,00 156,85 256,85 0,00 57301.5231000S Mieten und Pachten 1 12.500,00 -20,00 12.480,00 0,00 57301.5241000S Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 1 9.000,00 0,00 -4.002,13 4.997,87 0,00 57301.5251000S Haltung von Fahrzeugen 1 21.000,00 4.983,63 25.983,63 0,00 57301.5261000S Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 1 1.000,00 0,00 -80,58 919,42 0,00 57301.5262000S Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 500,00 0,00 -333,40 166,60 0,00 2.583,00 13.858,90 -4.475,90 -100,00 0,00 0,00 -95,16 2.404,84 0,00 Gebend / Nehmend 0,00 0,00 0,00 57301.5271000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1 6.800,00 0,00 57301.5431500S Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 1 100,00 0,00 57301.5431700S Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 1 2.500,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 162.600,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 0,00 * 167.075,90 * -4.475,90 * Mittel im Deckungskreis : 167.075,90 ** -4.475,90 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0027 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:55 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 22 G-Gegenseitig deckungsfähig - Tourismus Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 57500.5012000S Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 69.900,00 0,00 0,00 69.238,16 661,84 57500.5022000S Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 1 4.400,00 0,00 1.209,71 5.609,71 0,00 57500.5032000S Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 1 12.700,00 0,00 157,96 12.857,96 0,00 57500.5041000S Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 1 100,00 0,00 101,29 201,29 0,00 57500.5231000S Mieten und Pachten 1 3.200,00 0,00 -267,67 2.932,33 0,00 57500.5262000S Aus- und Fortbildung, Umschulung 1 400,00 0,00 -275,17 25,95 98,88 57500.5271000S Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1 0,00 0,00 15,92 15,92 0,00 57500.5431500S Geschäftsaufwendungen - Reisekostenvergütung 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57500.5431700S Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 57500.5291000S- 021 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Fremdenverkehrswerbung 1 6.900,00 0,00 0,00 5.754,47 1.145,53 -942,04 947,37 110,59 Gebend / Nehmend 57500.5291000S- 020 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Veranstaltungen 1 2.000,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 100.100,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 0,00 * 97.583,16 * 2.516,84 * Mittel im Deckungskreis : 97.583,16 ** 2.516,84 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0028 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:55 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 23 G-Gegenseitig deckungsfähig - Steuern, Umlagen usw. Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel Bewirtschaftung im Deckungskreis davon gesperrt Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 61100.5371000S Allgemeine Umlagen an das Land 1 13.700,00 0,00 -2.018,47 9.600,00 2.081,53 61100.5372100S Kreisumlage 1 456.700,00 0,00 1.216,76 457.916,76 0,00 61100.5372200S Amtsumlage 1 309.400,00 0,00 801,71 310.201,71 0,00 61100.5592000S Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen 1 200,00 0,00 0,00 34,00 166,00 Gebend / Nehmend Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 780.000,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 0,00 * 777.752,47 * 2.247,53 * Mittel im Deckungskreis : 777.752,47 ** 2.247,53 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0029 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:55 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 24 G-Gegenseitig deckungsfähig - sonst. allg. Finanzw. Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar Gebend / Nehmend 61200.5510000S Zinsaufwendungen an den Bund 1 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 61200.5511000S Zinsaufwendungen an das Land 1 100,00 0,00 0,00 54,02 45,98 61200.5517000S Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 60.000,00 0,00 0,00 52.271,31 7.728,69 0,00 * 52.325,33 * 8.274,67 * Mittel im Deckungskreis : 52.325,33 ** 8.274,67 ** Mittel Gebend / Nehmend : Legende: 60.600,00 * 0,00 * alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0030 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:55 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 25 U-Unecht deckungsfähig - Gewerbesteuer (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben) Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis ZvE bisher verfügt noch verfügbar Gebend 61100.4013000H Gewerbesteuer 1 51.216,26 Mittel Gebend : 51.216,26 * -11.353,00 39.863,26 -11.353,00 * 39.863,26 * Nehmend 61100.5341000S Gewerbesteuerumlage 1 Mittel Nehmend : Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. 11.353,00 11.353,00 0,00 11.353,00 * 11.353,00 * 0,00 * Mittel im Deckungskreis : 11.353,00 ** 39.863,26 ** Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen Deckungskreisübersicht bewirtschafteter Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten 0031 erstellt am: erstellt von: erstellt für: erstellt für HH-Jahr: 24.03.2015 / 11:10:55 Herr Tunn 50 Strande 2013 Seite: 26 G-Gegenseitig deckungsfähig - Betreute Grundschule Produkt-Sachkonto Anzahl Konten Mittel im Deckungskreis Haushaltsmittel davon gesperrt Bewirtschaftung im Deckungskreis Sollübertr. bisher verfügt noch verfügbar 0,00 5.607,52 -1.607,52 0,00 * 5.607,52 * -1.607,52 * Mittel im Deckungskreis : 5.607,52 ** -1.607,52 ** Gebend / Nehmend 36501.5241000S Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 1 4.000,00 0,00 Mittel Gebend / Nehmend : 4.000,00 * 0,00 * *** Ende der Liste *** Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt. Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt.
