Key Investor Information: LU0823394696
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Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. CONVERTIBLE BOND WORLD, ein Teilfonds der SICAV.PARVEST Class "Classic RH PLN Distribution " - ISIN code LU0823394696 Dieser Fonds wird von BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG verwaltet, das zur BNP Paribas-Gruppe gehört. Ziele und Anlagepolitik Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlage in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, sowie in derivative Finanzinstrumente dieser Art von Anlagen. Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in „gemischte Wandelanleihen“ an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 25 % nicht überschreiten. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (PLN) enthalten sind. Eine Dividendenausschüttung ist möglich. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen. Diese Anteilsklasse ist bestrebt, die Portfoliorendite von USD bis PLN abzusichern. Risiko- und Ertragsprofil Höheres Risiko Weitere Risiken, die für den Fonds materiell relevant sind und durch den Indikator nicht angemessen erfasst werden: Potenziell höhere Rendite Kreditrisiko: Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit eines Emittenten, seinen Verpflichtungen nachzukommen: Rating-Herabstufungen einer Emission oder eines Emittenten können zu einer Wertminderung der damit verbundenen Anleihen führen. Liquiditätsrisiko: Dieses Risiko entsteht, wenn es wegen eines Mangels an Käufern nicht möglich ist, Vermögenswerte zu einem gewünschten Zeitpunkt zu einem fairen Marktpreis zu verkaufen. Ausfallrisiko der Gegenpartei: Dieses Risiko ist mit der Fähigkeit der Gegenpartei einer außerbörslichen Finanztransaktion verbunden, ihre Verpflichtungen (z. B. Zahlung, Lieferung, Rückerstattung) zu erfüllen. Operationelle Risiken und Risiken im Zusammenhang mit der Verwahrung von Vermögenswerten: Einige Märkte sind weniger stark reguliert als die meisten internationalen Märkte; deswegen können die Dienstleistungen für die Verwahrung und Liquidation für den Teilfonds auf solchen Märkten mit höheren Risiken verbunden sein. Derivaterisiken: Bei Anlagen in außerbörslich gehandelte oder börsennotierte Derivate versucht der Fonds, die Erträge seiner Position abzusichern und/oder eine Hebelwirkung zu erzielen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass durch den Hebeleffekt die Volatilität des Teilfonds erhöht wird. Niedrigeres Risiko Potenziell niedrigere Rendite 1 2 3 4 5 6 7 Historische Daten stellen keinen Indikator für die Zukunft dar. Die Risikokategorie eines Fonds dient als Indikator, nicht jedoch als Ziel oder Garantie, und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie weist nicht auf eine risikofreie Anlage hin. Warum ist der Fonds dieser spezifischen Kategorie zugeordnet? Die Risikokategorie ergibt sich aus der Anlage in Wandelanleihen, bei denen es sich um hybride Produkte handelt, die Eigen- und Fremdkapitalkomponenten enthalten. Je höher das Risiko ist, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Abschnitt „Anlagerisiken“ des Verkaufsprospekts des Fonds, der unter www.bnpparibas-ip.com erhältlich ist. 1/2 Kosten Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschläge 3,00% Rücknahmeabschläge Nein Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge abgezogen wird. Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 1,64% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Einzelheiten dazu erfahren Sie von Ihrem Finanzberater. Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf früheren Aufwendungen, die ermittelt wurden im 30 November 2015 Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind: Portfolio-Transaktionskosten, außer bei Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Teilfonds in einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen bezahlt werden. Bei einem Umtausch kann Anlegern eine Gebühr von maximal 1,50 % berechnet werden. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Verkaufsprospekts des Fonds, der unter www.bnpparibas-ip.com erhältlich ist. Nein Wertentwicklung in der Vergangenheit In diesem Jahr / diesen Jahren wies der Fonds unterschiedliche Eigenschaften auf. 1,6 3,5 4,4 8,1 13,5 1,5 Die bisherige Wertentwicklung gibt keinerlei Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. -5,4 7,6 8,1 5,4 24,2 23,5 -32,2 -16,1 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 18,3 14,8 A % Die Zahlen zur Wertentwicklung werden nach Anteilsklassen ausgewiesen, deren Nettoinventarwert (NIW) im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember fortlaufend berechnet wurde. Die laufenden Kosten wurden bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung berücksichtigt. Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge und Umtauschgebühren wurden nicht bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung berücksichtigt. Die Anteilsklasse wurde aufgelegt am 17 Mai 2013 Die frühere Wertentwicklung wurde berechnet in PLN Der Ertrag basiert auf dem ausschüttungsfähigen Gewinns. Nettoinventarwert mit Wiederanlage des 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ▀ CONVERTIBLE BOND WORLD Classic RH PLN ▀ Vergleichsindex A: Aufgrund eines unternehmensspezifischen Ereignisses handelt es sich bei diesen Performances um die der vorherigen gleichwertigen Teilfonds der SICAV BNP Paribas L1. Praktische Informationen Depotbank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH Weitere Informationen zum Fonds, einschließlich des aktuellsten Verkaufsprospekts, der aktuellsten veröffentlichten Anteilspreise sowie des Jahres- und Halbjahresberichts sind kostenfrei in englischer Sprache bei BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oder online unter www.bnpparibas-ip.com erhältlich. Die Steuergesetzgebung von Luxemburg kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken. Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik (darunter eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen), Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen und der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses stehen auf der Website http://www.bnpparibasip.com/en/remuneration-disclosure/ zur Verfügung. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik ist auf Anfrage verfügbar. BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts konform ist. Anleger können Anteile zwischen den Fonds von PARVEST umschichten. Einzelheiten hierzu erfahren Sie im Verkaufsprospekt oder von Ihrem Finanzberater. Mitteilung für Anleger in der Schweiz: Der Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die Gesellschaftssatzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenfrei bei der Vertretung in der Schweiz, BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place de Hollande, 1204 Genf, erhältlich. Als Zahlstelle in der Schweiz agiert BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigstelle Zürich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zürich. Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ reguliert. Die Angaben in diesen wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 21 Oktober 2016. 2/2
