Key Investor Information: LU0378095607,LU0378095516

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über
diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind
gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie
eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
AGANOLA GLOBAL CONVERTIBLES FOCUS INVESTMENT GRADE, ANTEILKLASSE D (EUR) H
(LU0378095607) - ein Teilfonds des Falcon Multilabel SICAV
Dieser Teilfonds wird von Falcon Fund Management (Luxembourg) S.A. verwaltet.
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Anlageziel
Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist, unter Berücksichtigung der
Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der
Liquidität, die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses.
Überdies kann der Teilfonds angemessene flüssige Mittel in allen frei
konvertierbaren Währungen, in denen Anlagen zugelassen sind, halten.
Derivative Finanzinstrumente werden hauptsächlich zur Absicherung von
Währungsrisiken und zum effizienten Währungsmanagement eingesetzt.
Anlagepolitik
Die Anteilklasse wird in EUR abgesichert.
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in
Wandel- und Optionsanleihen sowie in Kollektivanlagen auf diese von
Emittenten weltweit. Daneben kann maximal ein Drittel des
Teilfondsvermögens in alle sonstigen, gemäss OGAW-Richtlinie zulässigen
Vermögenswerte wie fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Aktien,
Geldmarktinstrumente sowie Derivate, strukturierte Produkte und
Kollektivanlagen auf diese, angelegt werden.
Ausschüttungspolitik
Die Anlagen in Aktien dürfen 10% des Teilfondsvermögens nicht
übersteigen. Bei indirekten Anlagen über Derivate, strukturierte Produkte
und Kollektivanlagen sind die vorstehenden 10% und 1/3 – Limite auf
konsolidierter Basis einzuhalten.
Die Referenzwährung des Fonds ist der USD.
Der Teilfonds investiert überwiegend in Schuldner mit guter Kreditqualität
(Investment Grade d.h. ein Rating von mindestens BBB).
Erwirtschaftete Erträge werden thesauriert.
Anlagehorizont
Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die ihr Kapital für mindestens 3-5
Jahre nicht benötigen.
Währung des Fonds
Zeichnung und Rücknahme
Ausgabe, Rücknahme oder Umtausch der Anteile können täglich, an den
üblichen Bankgeschäftstagen in Luxemburg, beantragt werden.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
Potenziell höhere Rendite
3
4
5
6
7
Der Risiko- und Renditeindikator veranschaulicht die Einstufung des
Teilfonds im Hinblick auf sein mögliches Risiko bzw. seine mögliche
Rendite. Je höher der Teilfonds in dieser Skala eingestuft wird, desto
grösser ist der potentielle Ertrag, aber desto grösser ist auch das Risiko
eines Wertverlustes. Auch ein Teilfonds, der in die niedrigste Kategorie
eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Dieser
Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger
Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Teilfonds kann
sich künftig ändern. Die Einstufung stellt auch kein Ziel und keine Garantie
dar.
Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?
Der Teilfonds ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein historischer und ggf.
sein
teilweise
nachgebildeter
bzw.
aus
der
aktuellen
Fondszusammensetzung abgeleiteter Fondsanteilpreis aufgrund des
beschriebenen Anlageziels und der Anlagepolitik mäßig schwankte und
Verlustrisiken und Ertragschancen moderat sind.
Bei der Einstufung des Teilfonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen,
dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt
werden.
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss, können
aber trotzdem von Bedeutung sein:
Kreditrisiko: Ein Kreditrisiko besteht, wenn ein Schuldtitelemittent seiner
Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen kann.
Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann direkt oder indirekt in Papiere anlegen,
bei denen es trotz Börsenhandel in bestimmten Marktlagen schwierig sein
kann, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann
das Risiko einer Aussetzung der Anteilscheinrücknahme steigen.
Kontrahentenrisiko: Ein Kontrahentenrisiko besteht, wenn ein
Vertragspartner insolvent wird. Er kann offene Forderungen des Teilfonds
nicht mehr oder nur teilweise begleichen.
Operationelles Risiko: Dieses besteht, wenn technische Probleme
auftauchen.
Über die Anlage in Zielfonds kann der Fonds durch Fehler der
Verwahrstelle der Vermögensgegenstände geschädigt werden.
Weitere Risiken können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.
Falcon Fund Management (Luxembourg) | 24, avenue Victor Hugo | 1750 Luxembourg, Luxembourg
Phone +352 2720 4620 | www.falconpb.com
KOSTEN
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
5,00%
Rücknahmeabschläge
0,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
2,02%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
Im letzten Geschäftsjahr des Fonds
betrug die an die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühr 0,34% des
Fonds.
Performancegebühr
Die erhobenen Gebühren werden benutzt, um die laufenden Kosten des
Teilfonds abzudecken, inklusive Marketing- und Vertriebskosten. Die
Kosten können das potentielle Wachstum Ihrer Investition reduzieren.
Die einmaligen Kosten vor und nach der Anlage sind ein Höchstbetrag.
Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der
Fondsanteile erfragen.
Die hier angegebenen Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr, das am 31.
Dezember 2015 endete, für den Teilfonds an. Die laufenden Kosten
können von Jahr zu Jahr schwanken und beinhalten nicht die an die
Wertentwicklung gebundene Gebühr. Eine Auflistung aller Gebühren
und Kosten kann dem Jahresbericht entnommen werden.
Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr beträgt 20%
des Gewinns des Netto-Inventarwerts pro Anteilschein nach Erreichen
einer Gewinnschwelle (hurdle rate) von 5% per annum.
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT
Anteilklasse D (EUR) H LU0378095607
20,0%
15,0%
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl
steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten
Betrag nicht zurück.
10,0%
5,0%
0,0%
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der
Nettovermögenswerte bei Wiederanlage der Nettoerträge.
-5,0%
-10,0%
Fonds
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als Hinweis auf
künftige Ergebnisse.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
14,9% 4,0% -8,8% 8,1% 13,7% 2,9% 0,8%
Der Teilfonds wurde am 07.08.2008 aufgelegt.
Die Wertentwicklung wurde in EUR errechnet.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Weitere Informationen
Der ausführliche Verkaufsprospekt, Jahresbericht und Halbjahresbericht
einschliesslich
der Vertragsbedingungen auf deutsch sind jederzeit
kostenlos auf www.falconpb.com, sowie bei der Falcon Fund Management
(Luxembourg) S.A. erhältlich.
Veröffentlichung von Preisen
Die Anteilspreise werden täglich unter www.falconpb.com veröffentlicht.
Fondsspezifische Informationen
Falcon Multilabel SICAV ist eine SICAV mit mehreren Teilfonds. Jeder
Teilfonds gilt im Verhältnis
der Anteilinhaber untereinander als
eigenständiges Sondervermögen. Die
Rechte und Pflichten der
Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der
anderen Teilfonds getrennt. Gegenüber Dritten
haften die
Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds lediglich für Verbindlichkeiten,
welche von den betreffenden Teilfonds eingegangen werden. Diese
wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilklasse
des Teilfonds.
Haftungserklärung
Falcon Fund Management
(Luxembourg) S.A. kann lediglich auf
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar
gemacht werden, die irreführend, unrichtig
oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vergleichbar sind.
Umschichtung zwischen Teilfonds
Jeder Anteilinhaber kann grundsätzlich den gesamten oder teilweisen
Umtausch seiner Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds, sowie
innerhalb eines Teilfonds, sofern hier unterschiedliche Anteilklassen
ausgegeben wurden, beantragen.
Weitere Details können dem
Verkaufsprospekt entnommen werden.
Steuerrechtliche Vorschriften
Der Teilfonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg. In Abhängigkeit
von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen darauf haben, wie Sie
bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Teilfonds besteuert werden. Für weitere
Details sollten Sie sich mit einem Steuerberater in Verbindung setzen.
Anteilklasse D (EUR) H (LU0378095607) ist ein Vertreter der Anteilklassen D (CHF) H (LU0378095516), I (CHF) (LU0378095946), I (EUR)
(LU0378096084), Z (CHF) (LU1106877456), Z (EUR) (LU1106877886), Z (USD) (LU1151724686).
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Falcon Fund Management (Luxembourg) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen
Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19.02.2016.
Falcon Fund Management (Luxembourg) | 24, avenue Victor Hugo | 1750 Luxembourg, Luxembourg
Phone +352 2720 4620 | www.falconpb.com