factsheet - HIG Immobilien Anlage Stiftung

FA C T
S H E E T
Semesterbericht 31. März 2013
Die HIG Immobilien Anlage Stiftung investiert die ihr anvertrauten Mittel
zum Zwecke der langfristigen Kapitalanlage in direkt gehaltene, nachhaltig marktfähige Immobilien in der Schweiz.
HIG investiert strategisch mehrheitlich in Wohnliegenschaften in grossund mittelstädtischen Agglomerationen inkl. deren Kernstädte. Investitionen in Geschäftsliegenschaften sind auf maximal 25% des Gesamtvermögens beschränkt.
Kumulierte Performance
2012–2013, 30.09.2007 = 100
140
135
130
125
120
115
Sämtliche Liegenschaften werden jährlich nach der Discounted Cashflow-Methode (DCF-Methode) durch die Schätzungsexperten der KPMG
AG bewertet und zu Marktwerten bilanziert.
110
105
100
95
01.10.07 01.10.08
01.10.09
01.10.10
01.10.11
01.10.12 31.03.13
HIG Portfolio KGAST Immo-Index
Quelle: KGAST Performancevergleich / HIG
Profil
Rechtsform
Geschäftsführung
Aufsicht
Mitgliedschaft
Kontaktadresse
Anlagestiftung nach Art. 53g bis 53k BVG
HIG Asset Management AG
Oberaufsichtskommission Berufliche
Vorsorge (OAK BV)
ASIP, KGAST
HIG Immobilien Anlage Stiftung
p. Adr. HIG Asset Management AG
Löwenstrasse 25
8001 Zürich
t +41 (0)44 213 61 61 | f +41 (0)44 213 61 60
[email protected] | www.hig.ch
KGAST-Kennzahlen
in %
2012/13
2011/12
3.45
18.28
83.09
0.51
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2.83
19.43
83.87
0.47
6.51
5.35
106.30
6.57
31.03.2013
30.09.2012
763 228
734 900
613 948
575 132
51 985
176
757 655
732 238
600 642
545 864
49 441
180
2012/13
2011/12
Liegenschaftenertrag
21 898
Liegenschaftenaufwand
3 993
Nettoertrag des Rechnungsjahres
15 861
Mietzins netto Soll
22 644
Mietbetriebsaufwand (exkl. Instandsetzung)
3 229
Mietbetriebsaufwandsquote (in %)
14.30
21 559
3 912
14 903
22 148
3 132
14.14
Allgemeine Angaben
Geschäftsergebnis im Überblick
Valorennummer
Gründungsjahr
Geschäftsjahr
Rechnungswährung
Benchmark
Gebühr/Kommission
in 1000 CHF
287520
1969
01. Oktober – 30. September
CHF
KGAST Immo-Index
Ausgabekommission
1.0% (max. 3.0%)
Rücknahmekommission
0.0% (max. 1.0%)
NAV/Anteil
CHF 11 505
Ausgabe-/Rücknahme CHF 11 620 / CHF 11 505
im Moment für Ausgaben geschlossen
Vermögensrechnung
Gesamtvermögen
Marktwert aller Immoblien
Nettovermögen
Anteilscheinkapital
Anzahl Anteile im Umlauf
Anzahl Anleger
Erfolgsrechnung
Marktwert Immobilien
nach Liegenschaften-Kategorien
Wohn-/
Geschäftshäuser 9%
Geschäftshäuser
11%
Angefangene
Bauten 0%
Marktwert Immobilien
nach Regionen
1. Halbjahr
Zürich 47%
Ostschweiz
6%
Westschweiz
2%
Genfersee
12%
Wohnhäuser 80%
1. Halbjahr
Mietzinsausfallquote
Fremdfinanzierungsquote
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)
Betriebsaufwandsquote (TER ISA)
Eigenkapitalrendite (ROE)
Ausschüttungsrendite
Ausschüttungsquote
Anlagerendite
Bern 10%
Innerschweiz
6%
Nordwestschweiz
17%
Disclaimer
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle weiteren Zahlen zu den Ergebnissen sind auf der Internetseite www.hig.ch publiziert. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken bestimmt
und gilt nicht als Angebot oder Verkaufsprospekt.
HIG Immobilien Anlage Stiftung • Löwenstrasse 25 • 8001 Zürich • Tel. 044 213 61 61 • Fax 044 213 61 60 • [email protected] • www.hig.ch