Allianz Global Investors Fund

Halbjahresbericht
zum 31. März 2012
Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors Fund
Allgemeine Informationen
Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) wurde
als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital nach luxemburgischem Recht gegründet. Die Gesellschaft wurde durch die Commission de Surveillance
du Secteur Financier als eine „Société d’Investissement à
Capital Variable“ (SICAV) zugelassen und registriert gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
Die Gesellschaft wurde am 9. August 1999 gegründet.
Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen und
Währungen ausgegeben haben. Die nachfolgenden Teilfonds standen am 31. März 2012 für Zeichnungen und
Rücknahmen zur Verfügung:
Allianz Asian Multi Income Plus
Allianz Convertible Bond1)
Allianz Enhanced Fixed Income Euro1)
Allianz Euro Bond Strategy1)
Allianz Euro High Yield Bond1)
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy1)
Allianz Euroland Equity SRI1)
Allianz Flexible Bond Strategy1)
Allianz Income and Growth1)
Allianz PIMCO Euro Bond1)
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 20131)
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro1)
Allianz RCM Asia Pacific
Allianz RCM Best Styles Euroland
Allianz RCM Brazil
Allianz RCM BRIC Equity
Allianz RCM China
Allianz RCM Commodities1)
Allianz RCM Currencies Strategy1)
Allianz RCM Demographic Trends
Allianz RCM Discovery Europe Strategy1)
Allianz RCM Discovery Germany Strategy1)
Allianz RCM Dynamic Emerging Multi Asset1)
Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus1)
Allianz RCM Emerging Asia
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Allianz RCM Europe Equity Growth
Allianz RCM Europe Small Cap Equity1)
Allianz RCM European Equity
Allianz RCM European Equity Dividend
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Allianz RCM Global EcoTrends
Allianz RCM Global Equity
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Allianz RCM Global Metals and Mining
Allianz RCM Global Sustainability
Allianz RCM Global Unconstrained
Allianz RCM Greater China Dynamic
Allianz RCM Growing Markets Protect1)
Allianz RCM Hong Kong
Allianz RCM India
Allianz RCM Indonesia
Allianz RCM Japan
Allianz RCM Korea
Allianz RCM Little Dragons
Allianz RCM Oriental Income
Allianz RCM Renminbi Currency1)
Allianz RCM Renminbi Fixed Income1)
Allianz RCM Tech Alpha Plus Strategy1)
Allianz RCM Thailand
Allianz RCM Tiger
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Allianz RCM US Equity Fund
Allianz RCM USD Liquidity
Allianz Real Estate Securities Europe1)
Allianz Structured Alpha Strategy1)
Allianz US High Yield
Allianz US Large Cap Value
Protect Global Winner 20141)
Allianz Global Investors Fund
c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: www.allianzglobalinvestors.lu
E-Mail: [email protected]
1)
Nicht zugelassen in Hongkong und nicht erhältlich für Anleger mit Wohnsitz in
Hongkong.
Allianz Global Investors Fund
Für die Teilfonds werden die Vermögenswerte und
Bücher separat geführt.
Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen
sich auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum
31. März 2012. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung der Teilfonds kann daraus nicht abgeleitet werden.
Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie aufgrund des aktuellen Verkaufsprospekts, des Verwaltungsreglements
und der wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt
durch den aktuellen geprüften Jahresbericht, erfolgen.
Der Verkaufsprospekt, die Satzung der Gesellschaft, die
wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen
Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und bei jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.
Allianz Global Investors Fund
Wichtige Mitteilung an unsere
Anlegerinnen und Anleger
Neu aufgelegte Teilfonds
Änderung der Handelsfrist
Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die
Gesellschaft”) hat mit Genehmigung der Luxemburger
Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende neue Teilfonds
aufzulegen:
Folgende Teilfonds haben ihre Handelsfrist aufgrund der
Umstellung von Sommerzeit (MESZ) auf Winterzeit (MEZ)
wie folgt geändert (die Handelsfrist im asiatisch-pazifischen Raum bleibt 17:00 Ortszeit Hongkong):
mit Wirkung zum 11. Oktober 2011
– Allianz RCM Tech Alpha Plus Strategy
– Allianz RCM Discovery Germany Strategy
alte Handelsfrist: 11:00 MESZ
neue Handelsfrist: 10.00 MEZ
Gültig ab:
30. Oktober 2011
mit Wirkung zum 18. Oktober 2011
– Allianz RCM Renminbi Currency
ISIN
WKN
Name des Teilfonds
LU0348788117
A0Q1H6
Allianz RCM Emerging Asia -A- (USD)
LU0589944569
A1H668
Allianz RCM Emerging Asia -AT- (HKD)
mit Wirkung zum 31. Januar 2012
– Allianz Convertible Bond
LU0348744680
A0Q09X
Allianz RCM Indonesia -A- (EUR)
LU0348744763
A0Q09Y
Allianz RCM Indonesia -A- (USD)
mit Wirkung zum 06.03.12
– Allianz Enhanced Fixed Income Euro
Änderung des Verkaufsprospekts
Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die
Gesellschaft”) hat mit Genehmigung der Luxemburger
Aufsichtsbehörde folgende Änderungen mit Wirkung zum
7. Oktober 2011 beschlossen:
mit Wirkung zum 20. März 2012
– Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
Zusammenlegung von Teilfonds
Zudem hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors
Fund („die Gesellschaft”) mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende Teilfonds
zusammenzulegen:
mit Wirkung zum 30. November 2011
– Bond Portfolio (EUR) aus dem Commerzbank
International Portfolio Management mit dem Allianz
PIMCO Euro Bond AT (EUR) aus dem Allianz Global
Investors Fund
– Absolute Return Euro AT (EUR) aus dem Commerzbank
International Portfolio Management mit dem Allianz
PIMCO Treasury Short Term Plus Euro A (EUR) aus dem
Allianz Global Investors Fund
– Für die Teilfonds „Allianz Asian Multi Income Plus“,
„Allianz RCM Asia Pacific“, „Allianz RCM Best Styles
Euroland“, „Allianz RCM Brazil“, „Allianz RCM BRIC
Equity“, „Allianz RCM China“, „Allianz RCM Demographic
Trends“, „Allianz RCM Emerging Asia“, „Allianz RCM
Euroland Equity Growth“, „Allianz RCM Europe Equity
Growth“, „Allianz RCM European Equity“, „Allianz RCM
European Equity Dividend“, „Allianz RCM Global
Agricultural Trends“, „Allianz RCM Global EcoTrends“,
„Allianz RCM Global Equity“, „Allianz RCM Global HiTech Growth“, „Allianz RCM Global Metals and Mining“,
„Allianz RCM Global Sustainability“, „Allianz RCM Global
Unconstrained“, „Allianz RCM Hong Kong“; „Allianz RCM
India“, „Allianz RCM Indonesia“, „Allianz RCM Japan“,
Aufgelöster Fonds
Aufnehmender Fonds
Umrechnungskurs
Bond Portfolio (EUR)
Allianz PIMCO Euro Bond AT (EUR)
1:92,586130
Absolute Return Euro AT (EUR)
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro A (EUR)
1:1,091145
Allianz Global Investors Fund
„Allianz RCM Korea“, „Allianz RCM Little Dragons“,
„Allianz RCM Oriental Income“, „Allianz RCM Thailand“,
„Allianz RCM Total Return Asian Equity“, „Allianz RCM
USD Liquidity“, „Allianz RCM US Equity Fund“ (ehemals
Allianz RCM US Equity Systematic) und „Allianz US High
Yield“ gelten die folgenden zusätzlichen Anlagebeschränkungen:
Solange der jeweilige Teilfonds durch die SFC zugelassen ist, wird er keine Derivatgeschäfte eingehen, außer
zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung oder
zu Absicherungszwecken. Sofern der Teilfonds beabsichtigt, eine Änderung an der voranstehenden Politik
vorzunehmen, wird der Verkaufsprospekt aktualisiert,
und Aktieninhaber in Hongkong werden im Voraus
mit einer Frist von mindestens einem Monat (oder
einer anderen von der SFC geforderten Frist) in schriftlicher Form über diese Änderung informiert.
– Buchstabe e) der „Anlagegrundsätze“ im Informationsblatt des Teilfonds „Allianz Asian Multi Income Plus“
wird wie folgt geändert:
Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in
Buchstabe k) werden mindestens 70 % des Werts der in
Buchstabe d) festgelegten Vermögensgegenstände, die
der Teilfonds halten darf, in Trustgesellschaften oder
Aktien investiert, bei denen es sich um Vorzugsaktien
handelt, in REITs oder Aktien von Gesellschaften, die in
erster Linie in den Immobiliensektor investiert sind, in
Aktien, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz
in Asien (Russland und die Türkei werden nicht als
asiatische Länder behandelt) ausgegeben wurden und
voraussichtlich angemessene Renditen erzielen werden, oder in Zertifikate im Sinne von Buchstabe d)
Satz 2.
– Das „Anlageziel“ im Informationsblatt des Teilfonds
„Allianz Euroland Equity SRI“ wird wie folgt geändert:
Ziel der Anlagepolitik ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine Anlage in Aktien
von Unternehmen, die nach Einschätzung des Managements des Teilfonds zum Zeitpunkt des Kaufs der
Aktien einem Ansatz für nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen. Hierbei
werden die folgenden Kriterien für eine nachhaltige
Entwicklung berücksichtigt: Sozialpolitik, Achtung der
Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik (die „SRI-Bewertungskriterien“).
– Die Handelsfrist für den Teilfonds „Allianz RCM
Enhanced Short Term Euro“ wird wie folgt geändert:
11:00 Uhr MEZ bzw. MESZ an jedem Bewertungstag.
– Die „Anlagegrundsätze“ im Informationsblatt des Teilfonds „Allianz RCM Greater China Dynamic“ werden
vollständig gestrichen und wie folgt ersetzt:
a) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in
Buchstabe f) werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in Aktien sowie in Optionsscheine auf Aktien
angelegt, die von Unternehmen ausgegeben werden,
die ihren Sitz im chinesischen Raum (also VR China,
Hongkong, Macao und Taiwan) haben oder die mindestens 51 % ihres Umsatzes und/oder ihrer Gewinne in
dem genannten Raum erwirtschaften. Zudem können
für den Teilfonds Indexzertifikate und andere Zertifikate, deren Risikoprofil typischerweise mit den im vorhergehenden Satz genannten Vermögensgegenständen
oder mit den Anlagemärkten korreliert, denen diese
Vermögensgegenstände zuzuordnen sind, erworben
und auf diese Anlagegrenze angerechnet werden.
b) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in
Buchstabe f) dürfen bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in andere als die unter Buchstabe a) genannten
Aktien oder Optionsscheine investiert werden.
c) Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in
Buchstabe f) dürfen insgesamt bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investiert werden. In diese Beschränkung
eingeschlossen sind Anlagen in Vermögensgegenständen gemäß Buchstabe d), die zu mindestens 51 % in
chinesische A-Aktien und/oder chinesische B-Aktien
investiert sind.
d) Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in OGAW
oder OGA investiert werden, bei denen es sich um
Geldmarktfonds oder um auf den chinesischen Raum
(d.h. VR China, Hongkong, Macao und Taiwan) ausgerichtete Aktienfonds und/oder Fonds mit AbsoluteReturn-Ansatz handelt.
Allianz Global Investors Fund
e) Zudem dürfen Einlagen gehalten und Geldmarktinstrumente erworben werden, deren Wert zusammen
mit dem Wert der im Sinne von Buchstabe d) gehaltenen Geldmarktfonds, vorbehaltlich der Bestimmungen
in Buchstabe f), insgesamt nicht mehr als 15 % des
Teilfondsvermögens betragen darf. Der Zweck von Einlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds
besteht in der Sicherung der notwendigen Liquidität.
f) Im Rahmen des unter Risikoansatz verfolgten Mandats
braucht die vorstehend in a), b), c) und e) genannte
Grenze nicht eingehalten zu werden.
g) Da dieser Teilfonds in Hongkong vertrieben wird,
gelten die in Nr. 17 der Einführung beschriebenen zusätzlichen Anlagebeschränkungen.
Zudem hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors
Fund („die Gesellschaft”) mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde folgende Änderungen mit Wirkung zum 31. Januar 2012 beschlossen:
– Die Aktienklasse Allianz Euro High Yield Bond A (H-PLN)
(ISIN LU0630281342) wird umbenannt in Allianz Euro
High Yield Bond I (H-PLN) (ISIN LU0630281342). Die
Aktienklasse Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus
A (H-EUR) (ISIN LU0342683553) wird umbenannt in
Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus A (H2-EUR)
(ISIN LU0342683553).
– Buchstabe e) der „Anlagegrundsätze“ im Informationsblatt des Teilfonds „Allianz Asian Multi Income Plus“
wird wie folgt geändert:
Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in
Buchstabe j) werden mindestens 70 % des Werts der in
Buchstabe d) festgelegten Vermögensgegenstände, die
der Teilfonds halten darf, in Trustgesellschaften oder
Aktien investiert, bei denen es sich um Vorzugsaktien
handelt, in REITs, Aktien von Gesellschaften, die in erster Linie in den Immobiliensektor investiert sind, in
Aktien, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz
in Asien (Russland und die Türkei werden nicht als asiatische Länder behandelt) ausgegeben wurden und
auf der Grundlage der historischen Daten voraussichtlich überdurchschnittliche Renditen (d.h. höhere Dividendenrenditen als der MSCI Far East ex Japan Index)
erzielen werden, oder in Zertifikate im Sinne von Buchstabe d) Satz 2.
– Für die Teilfonds „Allianz Euroland Equity SRI”, „Allianz
RCM Best Styles Euroland”, „Allianz RCM Euroland
Equity Growth”, „Allianz RCM Europe Equity Growth”
und „Allianz RCM European Equity Dividend” gilt folgender Anlagegrundsatz:
Der Investmentmanager kann insbesondere auch entweder direkt oder indirekt in Substanz- und Wachstumswerte investieren. Dabei kann sich der Investmentmanager je nach Einschätzung der Marktlage
sowohl auf Substanz- bzw. auf Wachstumswerte konzentrieren als auch breit übergreifend investieren.
– Für die Teilfonds „Allianz RCM Europe Small Cap
Equity”, „Allianz RCM Little Dragons” und „Allianz RCM
Total Return Asian Equity” gilt folgender Anlagegrundsatz:
Der Investmentmanager kann direkt oder indirekt insbesondere in entsprechende Wertpapiere von Unternehmen aller Größenordnungen investieren. Dabei
kann sich der Investmentmanager je nach Einschätzung der Marktlage sowohl auf Unternehmen einer bestimmten Größenordnung bzw. einzelner bestimmter
Größenordnungen konzentrieren als auch breit übergreifend investieren. Der Teilfonds kann auch in Aktien
sehr kleiner Unternehmen investieren, die zum Teil in
Nischenmärkten tätig sind.
– Die Handelsfrist für den Teilfonds „Allianz RCM
Emerging Asia“ und den Teilfonds „Allianz RCM
Indonesia“ wird wie folgt geändert:
17.00 Uhr Hongkonger Ortszeit für Zeichnungs- oder
Rücknahmeanträge, die an jedem Bewertungstag bei
RBC Dexia Trust Services Singapore Limited und Allianz
Global Investors Hong Kong Limited eingehen.
10.00 Uhr MEZ oder MESZ für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bei anderen depotführenden Stellen, den Vertriebsgesellschaften, der Zahlstelle oder der
Register- und Transferstelle an jedem Bewertungstag
eingehen.
– Das „Anlageziel“ im Informationsblatt des Teilfonds
„Allianz RCM Tiger“ wird wie folgt geändert:
Zudem kann der Investmentmanager mit dem Ziel der
Zusatzertragserzielung durch die Einrichtung einer
marktneutralen Long-/Short-Aktienstrategie separate
Aktienrisiken übernehmen.
Allianz Global Investors Fund
Zudem hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors
Fund („die Gesellschaft”) mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde folgende Änderungen mit Wirkung zum 31. März 2012 beschlossen:
– Die PIMCO Deutschland GmbH wird anstelle der
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft
mbH zum Investmentmanager folgender Teilfonds
berufen:
– Allianz PIMCO Euro Bond
– Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
– Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Zudem wird die PIMCO Deutschland GmbH mit Wirkung
zum 30. April 2012 die Anlageverwaltung des Teilfonds
„Allianz PIMCO Euro Bond” vollständig an die PIMCO
Europe Ltd delegieren, die als Sub-Investmentmanager
fungieren soll.
Der Verkaufsprospekt (Stand: Januar 2012) und die
wesentlichen Anlegerinformationen (Stand: März 2012)
des Allianz Global Investors Fund können zur zusätzlichen Information über den Fonds von den Aktieninhabern am Sitz der Gesellschaft, bei der Depotbank und den
Informationsstellen kostenlos eingesehen oder bezogen
werden.
Nachfolgende Ereignisse
Neu aufgelegte Teilfonds
Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund
(„die Gesellschaft”) hat mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, den folgenden
neuen Teilfonds aufzulegen:
mit Wirkung zum 2. Mai 2012
– Allianz Target Return Bond
Allianz Global Investors Fund
Inhalt
Wertentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Anlagepolitik und Teilfondsvermögen
Allianz RCM Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Allianz RCM Little Dragons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
Allianz RCM Oriental Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Allianz RCM Renminbi Currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Allianz Asian Multi Income Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Allianz RCM Renminbi Fixed Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
Allianz Convertible Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Allianz RCM Tech Alpha Plus Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Allianz Enhanced Fixed Income Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Allianz RCM Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Allianz Euro Bond Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Allianz RCM Tiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Allianz Euro High Yield Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Allianz RCM Total Return Asian Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Allianz RCM US Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Allianz Euroland Equity SRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Allianz RCM USD Liquidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Allianz Flexible Bond Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Allianz Real Estate Securities Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Allianz Income and Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Allianz Structured Alpha Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Allianz PIMCO Euro Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Allianz US High Yield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Allianz US Large Cap Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Protect Global Winner 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Allianz RCM Asia Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft
Allianz RCM Best Styles Euroland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Allianz RCM Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Allianz RCM BRIC Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Zusammensetzung des Vermögens
Allianz RCM China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Entwicklung des Vermögens
Allianz RCM Commodities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Allianz Global Investors Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allianz RCM Currencies Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Allianz RCM Demographic Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Allianz RCM Discovery Europe Strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Allianz RCM Discovery Germany Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Vermögensaufstellungen
Allianz RCM Dynamic Emerging Multi Asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Entwicklung des Teilfondsvermögens
Allianz RCM Emerging Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Aktienentwicklung
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Allianz RCM Euroland Equity Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Allianz Asian Multi Income Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allianz RCM Europe Equity Growth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Allianz Convertible Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Allianz RCM Europe Small Cap Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Allianz Enhanced Fixed Income Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Allianz RCM European Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Allianz Euro Bond Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
Allianz RCM European Equity Dividend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Allianz Euro High Yield Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
Allianz RCM Global Agricultural Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Allianz RCM Global EcoTrends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Allianz Euroland Equity SRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
Allianz RCM Global Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Allianz Flexible Bond Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Allianz Income and Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
Allianz RCM Global Metals and Mining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Allianz PIMCO Euro Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
Allianz RCM Global Sustainability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Allianz RCM Global Unconstrained . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180
Allianz RCM Greater China Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Allianz RCM Asia Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
Allianz RCM Growing Markets Protect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Allianz RCM Best Styles Euroland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
Allianz RCM Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Allianz RCM Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204
Allianz RCM India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Allianz RCM BRIC Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
Allianz RCM Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Allianz RCM China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216
Allianz RCM Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Allianz RCM Commodities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
223
85
Finanzaufstellungen der Teilfonds
90
Allianz Global Investors Fund
Allianz RCM Currencies Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227
Allianz RCM Demographic Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234
Allianz RCM Discovery Europe Strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger
Allianz RCM Discovery Germany Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244
in der Bundesrepublik Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allianz RCM Dynamic Emerging Multi Asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger
Allianz RCM Emerging Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259
in der Republik Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
485
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264
Allianz RCM Euroland Equity Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz . . . . . . .
486
Allianz RCM Europe Equity Growth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Allianz RCM Europe Small Cap Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282
Ihre Partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
491
Allianz RCM European Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
Allianz RCM European Equity Dividend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
293
Allianz RCM Global Agricultural Trends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298
Allianz RCM Global EcoTrends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303
Allianz RCM Global Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
315
Allianz RCM Global Metals and Mining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
Allianz RCM Global Sustainability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
Allianz RCM Global Unconstrained . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
330
Allianz RCM Greater China Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
334
Allianz RCM Growing Markets Protect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339
Allianz RCM Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342
Allianz RCM India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
348
Allianz RCM Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
352
Allianz RCM Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
356
Allianz RCM Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361
Allianz RCM Little Dragons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365
Allianz RCM Oriental Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372
Allianz RCM Renminbi Currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
379
Allianz RCM Renminbi Fixed Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
386
Allianz RCM Tech Alpha Plus Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393
Allianz RCM Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
397
Allianz RCM Tiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
401
Allianz RCM Total Return Asian Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
406
Allianz RCM US Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
411
Allianz RCM USD Liquidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417
Allianz Real Estate Securities Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420
Allianz Structured Alpha Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
424
Allianz US High Yield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443
Allianz US Large Cap Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
452
Protect Global Winner 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457
Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anmerkung: Dieses Dokument ist eine Übersetzung des englischen Originaltexts. Im Falle von Abweichungen ist das englische Original maßgebend.
460
484
Allianz Global Investors Fund
Wertentwicklung
Name des Teilfonds
Allianz Asian Multi Income Plus
Allianz Convertible Bond
Allianz Enhanced Fixed Income Euro
Allianz Euro Bond Strategy
Allianz Euro High Yield Bond
Aktienklasse
Tag der Auflage
Erstausgabepreis
Laufende Periode
(30. September 2011–
31. März 2012)
Wertentwicklung in %
6,24
AM (HKD)
16.08.2011
10,00
AT (HKD)
21.10.2011
10,00
–
AM (USD)
17.05.2010
10,00
6,68
AT (USD)
21.10.2011
10,00
–
IT (USD)
15.07.2009
10,00
7,05
A (EUR)
31.01.2012
100,00
–
AT (EUR)
31.01.2012
100,00
–
–
IT (EUR)
31.01.2012
1.000,00
W (EUR)
06.03.2012
1.000,00
–
C (EUR)
09.02.2010
100,00
2,86
CT (EUR)
09.02.2010
100,00
2,86
IT (EUR)
09.02.2010
1.000,00
3,15
A (EUR)
09.02.2010
100,00
16,66
AT (EUR)
09.02.2010
100,00
16,66
IT (EUR)
09.02.2010
1.000,00
17,02
AT (H-PLN)
18.07.2011
400,00
18,61
18,80
I (H-PLN)51)
18.07.2011
400,00
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
IT (EUR)
20.03.2012
1.000,00
–
Allianz Euroland Equity SRI
A (EUR)
26.10.2010
100,00
13,94
N (EUR)
26.10.2010
1.000,00
14,58
A (EUR)
16.08.2011
100,00
2,01
C (EUR)
16.08.2011
100,00
1,91
CT (EUR)
22.11.2011
100,00
–
IT (EUR)
29.07.2011
1.000,00
2,26
Allianz Flexible Bond Strategy
Allianz Income and Growth
Allianz PIMCO Euro Bond
CT (H-EUR)
22.02.2012
100,00
–
I (H-EUR)
31.08.2011
1.000,00
15,21
IM (H-EUR)
31.05.2011
1.000,00
7,26
IT (H-EUR)
07.11.2011
1.000,00
–
AT (USD)
18.11.2011
10,00
–
A (EUR)
02.01.2004
10,00
5,93
AT (EUR)
23.04.2003
10,00
5,84
CT (EUR)
31.07.2007
10,00
5,82
I (EUR)
23.04.2003
10,00
6,19
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
I (EUR)
12.11.2003
1.000,00
2,13
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
A (EUR)
26.05.2011
100,00
0,85
I (EUR)
12.11.2003
1.000,00
1,24
Allianz RCM Asia Pacific
A (EUR)
11.01.2005
10,00
16,58
8
AT (EUR)
04.06.2007
10,00
16,50
CT (EUR)
04.06.2007
10,00
16,14
I (EUR)
11.01.2005
10,00
17,13
N (EUR)
12.12.2008
10,00
17,37
S (EUR)
12.12.2008
10,00
17,02
A (USD)
11.03.2005
10,00
14,65
I (USD)
11.01.2005
10,00
15,37
Allianz Global Investors Fund
1 Jahr
(30. September 2010–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
2 Jahre
(30. September 2009–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
3 Jahre
(30. September 2008–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
5 Jahre
(30. September 2006–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
10 Jahre
(30. September 2001–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
Tag der Auflage –
30. September 2011
Wertentwicklung in %
–
–
–
–
–
– 6,621)
–
–
–
–
–
6,402)
– 1,20
–
–
–
–
6,98
–
–
–
–
–
6,502)
– 0,47
17,93
–
–
–
27,60
–
–
–
–
–
3,123)
–
–
–
–
–
3,163)
–
–
–
–
–
3,263)
–
–
–
–
–
– 0,264)
– 1,04
–
–
–
–
3,91
– 1,04
–
–
–
–
3,90
– 0,46
–
–
–
–
4,92
– 10,41
–
–
–
–
– 0,39
– 10,40
–
–
–
–
– 0,33
– 9,87
–
–
–
–
0,64
–
–
–
–
–
– 12,075)
–
–
–
–
–
– 11,955)
–
–
–
–
–
0,146)
–
–
–
–
–
– 21,417)
–
–
–
–
–
– 20,567)
–
–
–
–
–
– 0,021)
–
–
–
–
–
– 0,041)
–
–
–
–
–
2,628)
–
–
–
–
–
0,839)
–
–
–
–
–
0,6310)
–
–
–
–
–
– 3,8611)
–
–
–
–
–
– 10,5812)
–
–
–
–
–
7,2613)
–
–
–
–
–
9,5014)
– 3,52
8,15
11,38
6,39
–
18,07
– 3,42
8,28
11,46
6,48
–
21,60
– 3,56
7,98
11,08
–
–
8,30
– 2,81
9,61
13,61
9,72
–
28,02
2,83
8,83
21,83
22,77
–
44,43
–
–
–
–
–
– 1,5515)
0,58
3,40
6,97
13,00
–
20,74
– 13,78
5,79
26,71
12,45
–
63,41
– 13,75
5,82
26,74
–
–
– 10,90
– 14,41
4,14
23,91
–
–
– 14,50
– 12,96
7,64
29,83
16,77
–
71,84
– 12,70
8,24
–
–
–
56,62
– 13,08
7,34
–
–
–
54,89
– 14,31
– 1,92
19,61
16,65
–
49,51
– 13,59
– 0,52
22,22
24,88
–
76,86
9
Allianz Global Investors Fund
Name des Teilfonds
Allianz RCM Best Styles Euroland
Allianz RCM Brazil
Allianz RCM BRIC Equity
Allianz RCM China
Aktienklasse
Tag der Auflage
Erstausgabepreis
Laufende Periode
(30. September 2011–
31. März 2012)
Wertentwicklung in %
A (EUR)
31.05.2010
100,00
12,05
AT (EUR)
04.06.2007
10,00
12,02
CT (EUR)
04.06.2007
10,00
11,75
I (EUR)
12.07.2005
10,00
12,30
XT (EUR)
27.10.2010
1.000,00
12,72
AT (EUR)
06.10.2010
100,00
21,92
A (GBP)
06.10.2010
100,00
16,99
AT (USD)
06.10.2010
10,00
19,99
AT (EUR)
15.06.2007
100,00
12,71
CT (EUR)
29.05.2007
100,00
12,27
I (EUR)
29.05.2007
1.000,00
13,25
AT (HUF)
17.08.2010
25.000,00
14,04
AT (SGD)
17.02.2010
10,00
7,66
AT (USD)
25.02.2008
10,00
11,09
A (EUR)
13.01.2011
100,00
20,80
CT (EUR)
02.10.2009
100,00
20,17
15,98
A (GBP)
09.06.2009
100,00
A (HKD)
03.01.2011
10,00
18,73
AT (SGD)
11.08.2009
10,00
15,62
A (USD)
03.10.2008
29,44
19,01
AT (USD)
13.01.2011
10,00
19,03
IT (USD)
19.01.2009
1.000,00
19,61
N (USD)
16.12.2010
1.000,00
19,79
W (USD)
03.03.2011
1.000,00
19,86
Allianz RCM Commodities
I (EUR)
26.10.2010
1.000,00
– 6,14
Allianz RCM Currencies Strategy
I (EUR)
30.06.2009
1.000,00
– 0,93
A (EUR)
19.12.2008
100,00
20,45
AT (USD)
19.12.2008
10,00
18,63
Allianz RCM Demographic Trends
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
10
A (EUR)
20.10.2009
100,00
8,69
CT (EUR)
10.11.2009
100,00
7,28
8,40
I (EUR)
20.10.2009
1.000,00
A (GBP)
20.10.2009
100,00
4,43
A (H-GBP)
09.02.2010
100,00
2,9822)
Allianz Global Investors Fund
1 Jahr
(30. September 2010–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
2 Jahre
(30. September 2009–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
3 Jahre
(30. September 2008–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
5 Jahre
(30. September 2006–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
10 Jahre
(30. September 2001–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
Tag der Auflage –
30. September 2011
Wertentwicklung in %
– 13,16
– 17,24
–
–
–
–
– 17,19
– 20,55
– 17,69
–
–
– 45,10
– 17,67
– 21,41
– 19,03
–
–
– 46,40
– 16,69
– 19,61
– 16,20
– 32,60
–
– 16,23
–
–
–
–
–
– 19,7516)
–
–
–
–
–
– 24,1817)
–
–
–
–
–
– 24,4817)
–
–
–
–
–
– 26,0017)
– 21,80
– 5,15
9,16
–
–
– 29,90
– 22,38
– 6,55
6,74
–
–
– 28,86
– 21,01
– 3,26
12,34
–
–
– 23,37
– 17,90
–
–
–
–
– 18,10
– 21,70
– 23,39
–
–
–
–
– 22,32
– 12,42
2,04
–
–
– 45,00
–
–
–
–
–
– 34,0718)
– 26,80
–
–
–
–
– 6,56
– 25,51
–
–
–
–
0,71
–
–
–
–
–
– 30,9019)
– 23,80
– 27,70
–
–
–
–
– 26,80
– 14,53
24,63
–
–
22,43
–
–
–
–
–
– 32,2018)
– 26,05
– 12,81
–
–
–
50,42
–
–
–
–
–
– 28,8520)
–
–
–
–
–
– 27,2221)
–
–
–
–
–
– 0,947)
– 0,51
1,12
–
–
–
0,43
– 6,58
4,52
–
–
–
35,48
– 7,12
– 3,12
–
–
–
30,40
4,97
–
–
–
–
– 3,09
4,24
–
–
–
–
– 3,34
5,66
–
–
–
–
– 1,86
6,92
–
–
–
–
– 8,04
4,65
–
–
–
–
– 3,10
11
Allianz Global Investors Fund
Name des Teilfonds
Allianz RCM Discovery Germany Strategy
Allianz RCM Dynamic Emerging Multi Asset
Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus
Allianz RCM Emerging Asia
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Allianz RCM Europe Equity Growth
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Allianz RCM European Equity
Allianz RCM European Equity Dividend
12
Aktienklasse
Tag der Auflage
Erstausgabepreis
Laufende Periode
(30. September 2011–
31. März 2012)
Wertentwicklung in %
I (EUR)
11.10.2011
1.000,00
–
I (H2-EUR)
21.06.2011
1.000,00
0,26
A (H2-EUR)25)
13.12.2010
100,00
4,10
I (H2-JPY)
15.02.2012
200.000,00
–
A (USD)
03.10.2008
28,18
16,56
16,10
AT (HKD)
01.03.2011
10,00
S (H2-AUD)
07.10.2011
100,00
–
AT (EUR)
01.10.2008
100,00
1,07
CT (EUR)
16.02.2009
100,00
1,04
I (EUR)
17.04.2007
1.000,00
1,02
IT (EUR)
16.02.2009
1.000,00
1,03
S (H2-NOK)
07.10.2011
1.000,00
–
A (EUR)
16.10.2006
100,00
23,66
AT (EUR)
16.10.2006
100,00
23,66
CT (EUR)
02.11.2006
100,00
23,20
I (EUR)
04.10.2006
1.000,00
24,21
IT (EUR)
04.10.2006
1.000,00
24,21
W (EUR)
02.10.2006
1.000,00
24,39
A (EUR)
16.10.2006
100,00
22,47
AT (EUR)
16.10.2006
100,00
22,47
CT (EUR)
02.11.2006
100,00
22,01
I (EUR)
04.10.2006
1.000,00
23,01
IT (EUR)
04.10.2006
1.000,00
23,01
W (EUR)
02.10.2006
1.000,00
23,20
WT (EUR)
09.08.2010
1.000,00
23,20
A (GBP)
03.08.2009
100,00
17,58
P (GBP)
04.01.2012
1.000,00
–
AT (HUF)
17.08.2010
25.000,00
24,03
AT (H-PLN)
22.03.2012
400,00
–
AT (EUR)
15.09.2009
100,00
18,75
IT (EUR)
15.09.2009
1.000,00
19,34
A (GBP)
15.09.2009
100,00
14,07
A (EUR)
07.11.2008
100,00
15,75
N (EUR)
12.12.2008
1.000,00
12,2032)
16,19
S (EUR)
12.12.2008
1.000,00
A (EUR)
10.01.2011
100,00
10,17
AT (EUR)
10.03.2009
100,00
10,16
CT (EUR)
10.03.2009
100,00
9,77
IT (EUR)
10.03.2009
1.000,00
10,67
AT (H-PLN)
22.03.2012
400,00
–
Allianz Global Investors Fund
Tag der Auflage –
30. September 2011
Wertentwicklung in %
1 Jahr
(30. September 2010–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
2 Jahre
(30. September 2009–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
3 Jahre
(30. September 2008–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
5 Jahre
(30. September 2006–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
10 Jahre
(30. September 2001–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
–
–
–
–
–
3,0923)
–
–
–
–
–
– 14,0224)
–
–
–
–
–
– 8,1226)
–
–
–
–
–
0,9127)
– 15,33
28,92
42,63
–
–
42,73
–
–
–
–
–
– 17,4028)
–
–
–
–
–
3,0629)
0,89
1,90
–
–
–
6,52
0,84
1,80
–
–
–
3,71
1,11
2,28
6,66
–
–
13,21
1,12
2,23
–
–
–
3,95
–
–
–
–
–
1,7429)
– 4,30
14,60
24,89
0,60
–
– 0,79
– 4,30
14,61
24,83
0,54
–
– 0,85
– 5,01
12,90
22,06
– 3,19
–
– 2,79
– 3,45
16,63
28,02
4,50
–
5,27
– 3,45
16,63
28,03
4,51
–
5,27
– 3,16
17,33
29,27
4,66
–
4,81
– 3,56
25,05
37,88
17,64
–
14,80
– 3,57
25,05
37,90
17,68
–
14,83
– 4,29
23,18
34,83
13,58
–
10,47
– 2,71
27,25
41,44
21,21
–
23,04
– 2,70
27,26
41,45
21,21
–
23,04
– 2,41
28,02
42,72
24,34
–
24,60
– 2,41
–
–
–
–
1,87
– 2,60
18,93
–
–
–
38,57
10,2130)
–
–
–
–
–
1,16
–
–
–
–
5,68
–
–
–
–
–
0,2831)
– 4,06
12,97
–
–
–
14,51
– 3,08
15,18
–
–
–
16,79
– 3,00
7,71
–
–
–
12,88
– 12,54
– 7,63
–
–
–
4,34
– 11,51
– 5,64
–
–
–
18,97
– 11,87
– 6,23
–
–
–
17,93
–
–
–
–
–
– 10,1533)
– 5,27
5,39
–
–
–
50,92
– 5,98
3,83
–
–
–
48,11
– 4,43
7,25
–
–
–
54,26
–
–
–
–
–
–1,3531)
13
Allianz Global Investors Fund
Name des Teilfonds
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Allianz RCM Global EcoTrends
Allianz RCM Global Equity
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Allianz RCM Global Metals and Mining
Allianz RCM Global Sustainability
Aktienklasse
Tag der Auflage
Erstausgabepreis
Laufende Periode
(30. September 2011–
31. März 2012)
Wertentwicklung in %
A (EUR)
01.04.2008
100,00
19,81
AT (EUR)
24.06.2008
100,00
19,83
CT (EUR)
07.07.2008
100,00
19,38
IT (EUR)
07.07.2008
1.000,00
20,47
A (GBP)
25.08.2008
100,00
15,10
P (GBP)
14.11.2011
1.000,00
–
AT (USD)
01.04.2008
10,00
17,95
A (EUR)
03.05.2006
100,00
13,74
AT (EUR)
04.06.2007
100,00
13,74
CT (EUR)
04.06.2007
100,00
13,32
IT (EUR)
04.06.2007
100,00
14,32
I (GBP)
15.12.2011
1.000,00
–
AT (EUR)
13.06.2000
10,00
23,65
CT (EUR)
04.06.2007
10,00
23,33
IT (EUR)
04.06.2007
10,00
24,06
IT (H-EUR)
06.05.2009
10,00
21,10
N (EUR)
12.12.2008
10,00
16,5332)
S (EUR)
12.12.2008
10,00
24,18
WT (EUR)
25.09.2007
1.000,00
16,3536)
21,97
AT (USD)
13.06.2000
10,00
AT (SGD)
11.08.2009
10,00
22,55
A (USD)
03.10.2008
9,74
25,95
AT (USD)
03.10.2008
9,80
26,01
IT (USD)
03.10.2008
10,15
26,65
A (EUR)
22.02.2011
100,00
7,72
AT (EUR)
12.04.2011
100,00
7,71
I (EUR)
22.02.2011
1.000,00
8,20
IT (EUR)
12.04.2011
1.000,00
8,20
A (EUR)
02.01.2003
10,00
21,30
CT (EUR)
31.07.2007
10,00
20,93
A (USD)
02.01.2003
10,00
19,45
Allianz RCM Global Unconstrained
AT (USD)
03.10.2008
7,04
19,67
Allianz RCM Greater China Dynamic
AT (USD)
02.10.2009
10,00
16,56
Allianz RCM Growing Markets Protect
AT (EUR)
22.05.2007
100,00
– 1,47
Allianz RCM Hong Kong
A (HKD)
04.10.2010
10,00
17,98
AT (HKD)
17.06.2011
10,00
17,99
15,02
AT (SGD)
11.08.2009
10,00
A (USD)
03.10.2008
136,43
18,40
IT (USD)
03.10.2008
144,82
18,98
Allianz RCM India
I (USD)
30.12.2009
1.000,00
2,80
Allianz RCM Indonesia
A (EUR)
24.10.2008
100,00
16,24
A (USD)
03.10.2008
3,15
14,44
A (USD)
03.10.2008
12,46
8,21
IT (USD)
03.10.2008
12,95
8,68
Allianz RCM Japan
Allianz RCM Korea
14
A (USD)
03.10.2008
7,73
12,07
IT (USD)
03.10.2008
8,03
6,2741)
Allianz Global Investors Fund
10 Jahre
(30. September 2001–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
Tag der Auflage –
30. September 2011
Wertentwicklung in %
1 Jahr
(30. September 2010–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
2 Jahre
(30. September 2009–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
3 Jahre
(30. September 2008–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
5 Jahre
(30. September 2006–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
– 3,63
28,45
24,39
–
–
3,01
– 4,04
27,36
23,03
–
–
– 17,84
– 4,23
26,61
21,86
–
–
– 9,37
– 2,54
30,72
27,80
–
–
– 4,62
– 2,77
21,72
34,79
–
–
3,24
–
–
–
–
–
4,9034)
– 10,30
– 4,17
18,81
17,25
–
–
– 12,98
– 18,63
– 34,24
– 24,92
–
– 35,04
– 12,99
– 18,63
– 34,23
–
–
– 47,15
– 13,63
– 19,83
– 35,70
–
–
– 48,87
– 12,10
– 17,00
– 32,30
–
–
– 44,92
–
–
–
–
–
10,2735)
– 5,28
5,69
– 7,47
– 22,96
– 18,88
– 48,00
– 6,12
4,10
– 8,97
–
–
– 34,00
– 4,56
7,64
– 4,83
–
–
– 31,00
– 6,28
– 2,68
–
–
–
9,00
– 4,41
8,05
–
–
–
21,45
– 4,68
7,26
–
–
–
20,24
– 4,34
8,16
– 3,39
–
–
– 28,22
– 6,08
– 2,11
– 12,19
– 16,82
21,04
– 25,80
– 12,31
– 10,65
–
–
–
– 6,00
– 11,37
– 3,44
–
–
–
8,26
– 11,36
– 3,37
–
–
–
8,27
– 10,43
– 1,39
–
–
–
11,63
–
–
–
–
–
– 30,8937)
–
–
–
–
–
– 30,0038)
–
–
–
–
–
– 30,5237)
–
–
–
–
–
– 29,7238)
– 6,46
6,49
1,38
– 18,20
–
18,46
– 7,29
4,86
– 0,97
–
–
– 28,80
– 7,07
– 1,24
– 4,70
– 12,86
–
56,36
– 9,57
– 8,47
–
–
–
– 14,06
– 3,40
– 19,83
–
–
–
–
– 3,85
– 1,62
3,48
–
–
– 0,47
–
–
–
–
–
– 25,0039)
–
–
–
–
–
– 24,4040)
– 25,46
– 14,63
–
–
–
– 14,80
– 24,47
– 7,58
29,74
–
–
29,86
– 23,71
– 5,73
33,51
–
–
33,61
– 24,72
–
–
–
–
– 10,83
– 2,21
48,94
–
–
–
222,22
– 3,14
37,48
–
–
–
92,03
1,84
1,69
–
–
–
2,67
2,77
3,55
–
–
–
5,87
– 7,95
5,02
–
–
–
27,30
– 6,98
7,23
–
–
–
31,13
15
Allianz Global Investors Fund
Name des Teilfonds
Allianz RCM Little Dragons
Allianz RCM Oriental Income
Allianz RCM Renminbi Currency
Allianz RCM Renminbi Fixed Income
Aktienklasse
Tag der Auflage
Erstausgabepreis
Laufende Periode
(30. September 2011–
31. März 2012)
Wertentwicklung in %
A2 (EUR)
12.12.2008
100,00
18,17
CT2 (EUR)
12.12.2008
100,00
17,72
AT (SGD)
11.08.2009
10,00
13,23
A (USD)
03.10.2008
63,69
15,84
AT (USD)
03.10.2008
63,73
15,83
IT (USD)
03.10.2008
67,39
17,00
PT (USD)
03.10.2008
6,36
16,88
AT (EUR)
07.12.2009
100,00
15,38
AT (SGD)
11.08.2009
10,00
10,22
A (USD)
03.10.2008
15,23
13,64
AT (USD)
03.10.2008
15,28
13,64
I (USD)
03.10.2008
64,21
14,15
IT (USD)
03.10.2008
66,47
14,15
14,13
P (USD)
03.10.2008
68,11
A (H2-EUR)
18.10.2011
100,00
–
AT (H2-EUR)
17.02.2012
100,00
–
CT (H2-EUR)
12.03.2012
100,00
–
I (H2-EUR)
18.10.2011
1.000,00
–
A (H2-GBP)
04.11.2011
100,00
–
A (USD)
18.10.2011
10,00
–
A (H2-EUR)
21.06.2011
100,00
3,18
3,77
I (H2-EUR)
10.06.2011
1.000,00
P (H2-GBP)
08.07.2011
1.000,00
3,62
A (USD)
21.06.2011
10,00
3,33
3,61
P (USD)
21.06.2011
1.000,00
Allianz RCM Tech Alpha Plus Strategy
I (USD)
11.10.2011
1.000,00
–
Allianz RCM Thailand
A (EUR)
24.10.2008
100,00
35,75
Allianz RCM Tiger
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Allianz RCM US Equity Fund
Allianz RCM USD Liquidity
16
A (USD)
03.10.2008
12,27
33,76
IT (USD)
03.10.2008
13,05
34,40
A (EUR)
28.11.2008
100,00
19,45
A (USD)
03.10.2008
47,27
17,66
AT (USD)
03.10.2008
47,31
17,67
A (USD)
03.10.2008
9,49
18,94
AT (USD)
03.10.2008
64,81
18,93
IT (USD)
03.10.2008
16,07
19,56
PT (USD)
03.10.2008
16,05
19,55
A (EUR)
25.03.2010
100,00
24,52
CT (EUR)
31.07.2007
100,00
23,96
N (EUR)
12.12.2008
1.000,00
25,21
S (EUR)
12.12.2008
1.000,00
24,90
W (H-EUR)
12.12.2006
1.000,00
22,38
A (GBP)
05.03.2010
100,00
19,54
AT (SGD)
11.08.2009
10,00
18,96
A (USD)
15.02.2008
10,00
22,59
A2 (USD)
07.06.2010
10,00
22,51
AT (USD)
01.03.2012
10,00
–
N (USD)
04.10.2010
1.000,00
23,27
A (USD)
03.10.2008
65,15
– 0,33
Allianz Global Investors Fund
1 Jahr
(30. September 2010–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
2 Jahre
(30. September 2009–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
3 Jahre
(30. September 2008–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
5 Jahre
(30. September 2006–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
10 Jahre
(30. September 2001–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
Tag der Auflage –
30. September 2011
Wertentwicklung in %
– 18,71
6,14
–
–
–
62,21
– 19,39
4,40
–
–
–
58,60
– 20,24
– 9,52
–
–
–
– 7,80
– 20,11
– 3,80
–
–
–
26,57
– 20,10
– 3,78
–
–
–
26,60
– 18,45
0,09
–
–
–
34,13
– 18,53
0,12
–
–
–
34,12
– 5,96
–
–
–
–
2,79
– 7,88
– 13,29
–
–
–
– 10,00
– 6,47
– 5,23
–
–
–
16,91
– 6,46
– 5,23
–
–
–
16,91
– 5,63
– 3,56
–
–
–
19,90
– 5,64
– 3,56
–
–
–
19,63
– 5,66
– 3,63
–
–
–
19,75
–
–
–
–
–
1,7642)
– 0,1343)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1144)
–
–
–
–
–
1,8742)
–
–
–
–
–
1,4445)
–
–
–
–
–
1,8042)
–
–
–
–
–
– 0,5746)
–
–
–
–
–
– 0,1047)
–
–
–
–
–
– 1,0048)
–
–
–
–
–
– 0,9046)
–
–
–
–
–
– 0,6646)
–
–
–
–
–
– 2,3723)
– 8,82
64,47
–
–
–
181,00
– 9,58
51,70
–
–
–
104,73
– 8,87
54,42
–
–
–
110,27
– 10,23
11,07
–
–
–
62,77
– 10,68
2,88
–
–
–
31,68
– 10,73
2,81
–
–
–
31,58
– 13,03
2,89
–
–
–
33,38
– 13,00
2,92
–
–
–
33,31
– 12,32
4,78
–
–
–
36,47
– 12,22
4,86
–
–
–
37,01
– 1,28
–
–
–
–
– 6,88
– 2,06
10,66
4,60
–
–
– 18,53
0,00
15,08
–
–
–
43,54
– 0,30
14,45
–
–
–
42,54
– 0,98
5,35
0,71
–
–
– 7,40
– 0,20
–
–
–
–
– 5,22
– 3,20
– 3,76
–
–
–
– 0,30
– 1,86
4,25
1,26
–
–
– 9,48
– 1,86
–
–
–
–
5,30
–
–
–
–
–
1,7049)
–
–
–
–
–
– 0,5239)
– 1,49
–
–
–
–
– 2,74
17
Allianz Global Investors Fund
Name des Teilfonds
Allianz Real Estate Securities Europe
Allianz Structured Alpha Strategy
Allianz US High Yield
Allianz US Large Cap Value
Protect Global Winner 2014
1)
Aktienklasse
Tag der Auflage
AT (EUR)
26.03.2008
100,00
8,47
I (EUR)
10.08.2010
1.000,00
10,93
18
Laufende Periode
(30. September 2011–
31. März 2012)
Wertentwicklung in %
W (EUR)
10.08.2010
1.000,00
9,19
WT2 (EUR)
10.08.2010
1.000,00
10,06
AM (H-AUD)
02.12.2011
10,00
–
AM (H-CAD)
02.12.2011
10,00
–
AM (H-EUR)
02.12.2011
10,00
–
AM (H-GBP)
02.12.2011
10,00
–
AM (HKD)
16.08.2011
10,00
9,84
AT (HKD)
21.10.2011
10,00
–
AM (USD)
02.08.2010
10,00
10,01
AT (USD)
21.10.2011
10,00
–
IT (USD)
02.08.2010
1.000,00
10,39
AT (SGD)
11.08.2009
10,00
15,77
W (USD)
01.04.2009
1.000,00
19,79
24.04.2006
100,00
1,15
AT (EUR)
Für den Zeitraum vom 16. August 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
Für den Zeitraum vom 21. Oktober 2011 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
3)
Für den Zeitraum vom 31. Januar 2012 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
4)
Für den Zeitraum vom 6. März 2012 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
5)
Für den Zeitraum vom 18. Juli 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
6)
Für den Zeitraum vom 20. März 2012 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
7)
Für den Zeitraum vom 26. Oktober 2010 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
8)
Für den Zeitraum vom 22. November 2011 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
9)
Für den Zeitraum vom 29. Juli 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
10)
Für den Zeitraum vom 22. Februar 2012 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
11)
Für den Zeitraum vom 31. August 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
12)
Für den Zeitraum vom 31. Mai 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
13)
Für den Zeitraum vom 7. November 2011 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
14)
Für den Zeitraum vom 18. November 2011 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
15)
Für den Zeitraum vom 26. Mai 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
16)
Für den Zeitraum vom 27. Oktober 2010 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
17)
Für den Zeitraum vom 6. Oktober 2010 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
18)
Für den Zeitraum vom 13. Januar 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
19)
Für den Zeitraum vom 3. Januar 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
20)
Für den Zeitraum vom 16. Dezember 2010 (Tag der Auflage) bis 30. September
2011.
21)
Für den Zeitraum vom 3. März 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
22)
Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis 2. November 2011 (Tag der Auflösung).
Liquidation proceeds: GBP 100,00.
23)
Für den Zeitraum vom 11. Oktober 2011 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
24)
Für den Zeitraum vom 21. Juni 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
25)
Die Aktienklasse A (H-EUR) des Teilfonds Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus
wurde zum 31. Januar 2012 in A (H2-EUR) umbenannt.
26)
Für den Zeitraum vom 13. Dezember 2010 (Tag der Auflage) bis 30. September
2011.
27)
Für den Zeitraum vom 15. Februar 2012 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
28)
Für den Zeitraum vom 1. März 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
29)
Für den Zeitraum vom 7. Oktober 2011 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
30)
Für den Zeitraum vom 4. Januar 2012 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
31)
Für den Zeitraum vom 22. März 2012 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
32)
Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis 30. Januar 2012 (Tag der Auflösung).
Liquidationserlös: für Allianz RCM European Equity Aktienklasse N (EUR)
EUR 1.273,84.
Liquidationserlös: für Allianz RCM Global Equity Aktienklasse N (EUR)
EUR 13,73.
33)
Für den Zeitraum vom 10. Januar 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
34)
Für den Zeitraum vom 14. November 2011 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
35)
Für den Zeitraum vom 15. Dezember 2011 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
2)
Erstausgabepreis
36)
Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis 31. Januar 2012 (Tag der Auflösung).
Liquidationserlös: EUR 835,14.
37)
Für den Zeitraum vom 22. Februar 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
38)
Für den Zeitraum vom 12. April 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
39)
Für den Zeitraum vom 4. Oktober 2010 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
40)
Für den Zeitraum vom 17. Juni 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
41)
Für den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis 16. November 2011(Tag der Auflösung).
Liquidationserlös: USD 11,19.
42)
Für den Zeitraum vom 18. Oktober 2011 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
43)
Für den Zeitraum vom 17. Februar 2012 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
44)
Für den Zeitraum vom 12. März 2012 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
45)
Für den Zeitraum vom 4. November 2011 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
46)
Für den Zeitraum vom 21. Juni 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
47)
Für den Zeitraum vom 10. Juni 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
48)
Für den Zeitraum vom 8. Juli 2011 (Tag der Auflage) bis 30. September 2011.
49)
Für den Zeitraum vom 1. März 2012 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
50)
Für den Zeitraum vom 2. Dezember 2011 (Tag der Auflage) bis 31. März 2012.
51)
Die Aktienklasse A (H-PLN) des Teilfonds Allianz Euro High Yield Bond wurde zum
31. Januar 2012 in I (H-PLN) umbenannt.
Die Berechnung basiert auf dem Nettoinventarwert je Aktie (ohne
Ausgabeaufschlag) und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen
wieder angelegt wurden. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode
berechnet, die der deutsche Bundesverband Investment und Asset Management
e.V. (BVI) empfiehlt.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für
die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und
Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt.
Allianz Global Investors Fund
1 Jahr
(30. September 2010–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
2 Jahre
(30. September 2009–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
3 Jahre
(30. September 2008–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
5 Jahre
(30. September 2006–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
10 Jahre
(30. September 2001–
30. September 2011)
Wertentwicklung in %
Tag der Auflage –
30. September 2011
Wertentwicklung in %
– 9,49
1,03
–
–
–
– 25,27
– 7,19
–
–
–
–
– 7,16
– 5,24
–
–
–
–
– 5,14
– 7,78
–
–
–
–
– 7,92
–
–
–
–
–
7,8550)
–
–
–
–
–
6,8050)
–
–
–
–
–
6,5550)
–
–
–
–
–
6,7550)
–
–
–
–
–
– 2,141)
–
–
–
–
–
7,802)
3,83
–
–
–
–
6,81
–
–
–
–
–
8,002)
4,53
–
–
–
–
7,61
– 2,37
– 3,42
–
–
–
– 1,10
0,42
7,71
–
–
–
49,19
1,84
4,82
11,09
0,71
–
3,07
19
Allianz Asian Multi Income Plus
Der Teilfonds Allianz Asian Multi Income Plus zielt gemäß seiner Anlagephilosophie auf mehrere Arten der Wertschöpfung
ab und orientiert sich dabei an Fundamentaldaten, Bewertungen und technischen Faktoren, um eine langfristige
Outperformance zu erzielen. Der Teilfonds verfolgt einen integrierten Ansatz, der makroökonomische Analysen nach
dem Top-Down-Prinzip mit bottom-up-orientiertem Unternehmensresearch verbindet. Das Anlageziel der Teilfonds besteht darin, für die Anleger ein langfristiges Kapitalwachstum
und Erträge zu erzielen. Hierzu wird in auf asiatische
Währungen lautende Anleihemärkte sowie in asiatische
Aktienmärkte und Trustgesellschaften investiert.
Im letzten Quartal des Jahres wurden die Anleger von erneuter Besorgnis über einen möglichen finanziellen SuperGau in Europa heimgesucht, da die Liquiditätssorgen sich
auf die größeren Volkswirtschaften verlagerten. Im neuen
Jahr kehrte sich dieser Pessimismus jedoch wieder um,
nachdem große Zentralbanken – insbesondere die europäische Zentralbank (EZB) und die japanische Notenbank (BoJ)
– den Finanzsystemen mehr Liquidität zugeführt hatten.
Zudem verbesserte sich die Stimmung, als in den ersten
Monaten des Jahres gemäßigte regionale Wirtschaftsdaten
veröffentlicht wurden, die die Besorgnis der Anleger bezüg-
lich weiterer restriktiver Maßnahmen, insbesondere in
China, zerstreuten.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives
Ergebnis.
Im Ausblick wird angesichts der anhaltenden Unsicherheit
bezüglich der Frage, ob die Regierungen in der Lage sein werden, trotz der drohenden Rezession in der Region glaubwürdige Lösungen für die europäische Schuldenkrise zu finden,
weitere Marktvolatilität erwartet. Daher ist die kurzfristige
Rally möglicherweise nicht tragfähig, da Ereignisrisiken wieder die Oberhand gewinnen und die erzielten Gewinne gefährden könnten. Dennoch dürfte der längerfristige Ausblick
angesichts der überschüssigen Liquidität risikoreichere
Vermögenswerte begünstigen. Die Strategie für den Teilfonds
sieht für die nähere Zukunft ein Engagement in Sektoren mit
soliden Fundamentaldaten sowie in einzelnen Titeln mit weiterhin günstigen Bewertungen vor.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Länder REITs
1,14 %
Aktien sonstiger Länder
5,56 %
8,31 %
Sonstige Vermögenswerte
Investmentanteile Thailand
1,16 %
11,65 %
Aktien Hongkong
Anleihen Hongkong
5,39 %
10,93 %
Aktien Südkorea
Aktien Australien
2,53 %
10,38 %
Anleihen Singapur
Hongkong REITs
2,84 %
10,18 %
Anleihen Indonesien
Aktien China
4,76 %
8,28 %
Aktien Taiwan
Anleihen Südkorea
4,80 %
6,50 %
Anleihen Malaysia
Aktien Singapur
5,59 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in USD
– Klasse AM (USD) (ausschüttend)
WKN A1CSH5/LU0488056044
10,28
9,95
10,65
–
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q84T/LU0384037296
10,65
–
–
–
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q84X/LU0384039318
13,66
12,76
12,82
10,82
Aktienwert in HKD
– Klasse AM (HKD) (ausschüttend)
WKN A1JCXZ/LU0648948544
9,56
9,29
–
–
– Klasse AT (HKD) (thesaurierend)
WKN A1JE1S/LU0674994339
10,64
–
–
–
1.491.998
497.126
1.021.258
1.592.350
7,7
6,2
13,1
17,2
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
20
Allianz Convertible Bond
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen,
wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren
liegt. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien
dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden. Anlageziel ist es, auf langfristige
Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Im verkürzten Berichtshalbjahr, das von der Auflegung des
Teilfonds am 31. Januar 2012 bis Ende März 2012 reichte,
stieg die Risikobereitschaft der Anleger infolge positiver
Konjunkturdaten zunächst an. Hiervon profitierten neben
Aktien auch Wandelanleihen. Später verlor die Aufwärtsbewegung jedoch an Dynamik, da wieder Skepsis hinsichtlich der Perspektiven der Weltkonjunktur aufkam.
Auf der Laufzeitebene konzentrierten sich die Positionen auf
den Kurzläuferbereich. Zuletzt betrug die Duration (mittlere
Kapitalbindungsdauer) des Teilfonds zwei Jahre. Die durchschnittliche Bonität der Wertpapiere lag mit einem Rating
von BBB im unteren Investment-Grade-Segment.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives
Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
In diesem Umfeld wurde das Vermögen des Teilfonds weitestgehend in Wandelschuldverschreibungen europäischer
Unternehmen investiert. Auf der Branchenebene dominierten dabei Industrieanleihen. Beigemischt waren ausgewählte
Emissionen aus Übersee sowie aus Schwellenländern. Neben
dem Anlageschwerpunkt auf Anleihen, die auf europäische
Währungen lauten, bestanden Engagements in USD-Wertpapieren.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Länder
10,96 %
Ungarn
2,14 %
6,94 %
Sonstige Vermögenswerte
USA
2,32 %
34,43 %
Frankreich
Portugal
5,15 %
14,55 %
Jersey
Niederlande
6,89 %
8,39 %
Vereinigtes Königreich
Luxemburg
8,23 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
Tag der Auflage
100,00
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A1JPF1/LU0706716205
103,12
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A1JPF2/LU0706716387
103,16
100,00
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A1JPF4/LU0706716544
1.032,57
1.000,00
88.241
–
33,6
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
21
Allianz Enhanced Fixed Income Euro
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit
guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von
Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht
eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.
Auf der Laufzeitebene war insbesondere das drei- bis fünfjährige sowie das sieben- bis zehnjährige Segment vergleichsweise hoch gewichtet. Der sehr langfristige Bereich
war dagegen nur selektiv vertreten. Die Duration (mittlere
Kapitalbindungsdauer) des Teilfonds unter Einbeziehung
derivativer Finanzinstrumente lag mit zuletzt 5,1 Jahren1)
unterhalb des Niveaus des breiten Euro-Anleihenmarkts.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belastete anfänglich noch die Euro-Staatsschuldenkrise die Kapitalmarktstimmung. In dieser Phase waren vor allem erstklassige
Staatsanleihen gefragt. Später entspannte sich die Lage, was
zunehmend auch nicht-staatlichen Wertpapieren zugutekam.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein negatives
Ergebnis.
In diesem Umfeld lag ein Anlageschwerpunkt des Teilfonds
auf staatlichen Anleihen aus dem Euroraum. Dabei waren
neben öffentlich-rechtlichen Schuldverschreibungen aus
Deutschland auch spanische und italienische Wertpapiere
stark vertreten, die deutliche Renditeaufschläge aufwiesen.
Ein weiterer Akzent lag auf internationalen Bankanleihen
sowie besicherten Wertpapieren. Es wurde auch auf ausgewählte Schwellenländeranleihen sowie in geringem Umfang
auf Währungen aus Schwellenländern gesetzt, die über
Aufwertungspotenzial verfügten. Im Übrigen war der
Teilfonds nahezu vollständig in Euro investiert oder gegen
die Gemeinschaftswährung abgesichert.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Polen
2,00 %
8,54 %
Sonstige Länder
Supranational
3,76 %
2,49 %
Sonstige Vermögenswerte
Niederlande
4,39 %
24,20 %
Italien
Österreich
5,89 %
14,92 %
Deutschland
Spanien
10,14 %
13,45 %
Frankreich
Belgien
10,22 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
WKN A1JPF7/LU0706717518
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Floating Rate Notes werden mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
22
997,42
1.000,00
113.400
–
113,1
–
Allianz Euro Bond Strategy
Das von den letzten beiden Quartalen gebildete Halbjahr gehörte zu den volatilsten aller Zeiten. Im letzten Quartal 2011
gerieten die Anleihenmärkte in den Bann der „Peripheriestaaten-Krise“: Italien und Spanien wurden fast vom Markt
ausgeschlossen und das Überleben der Eurozone selbst
stand auf dem Spiel. Die Intervention der EZB und die politischen Veränderungen in den beiden Ländern legten den
Grundstein für eine umfassende Erholung im ersten Quartal
2012, die zusätzlich von der Liquidität unterstützt wurde,
die die EZB dem Bankensystem am 21. Dezember und am
29. Februar zuführte. Die im Portfolio verfolgte Anlagestrategie war im letzten Quartal 2011 im Hinblick auf die volatilsten Staatsanleihen zurückhaltend und gab Staatsanleihen der „Kernländer“ eindeutig den Vorzug. Anfang 2012
war die Positionierung ausgeglichener, es bestand aber immer noch eine moderate Übergewichtung in den sichersten
Anlagen.
gegeben, doch stellt der jüngste Anstieg der Energiepreise
eine Gefahr für die Tragfähigkeit der Erholung dar. Im
Rahmen der Anlagepolitik werden die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen aufmerksam überwacht und
entsprechende Reaktionen in die Wege geleitet.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Der Ausblick für den Anleihenmarkt des Euroraums hat
sich im letzten Quartal dank der Maßnahmen der monetären und politischen Verantwortlichen deutlich aufgehellt,
doch bleiben einige Unsicherheiten bestehen. Die diffizilste
Frage ist vielleicht die Ratifizierung des Fiskalpakts, in dessen Rahmen die Staaten sich einverstanden erklären,
den europäischen Behörden einen Teil ihrer souveränen
Wirtschaftsrechte zu übertragen. Auch die Aussichten für
das weltweite Wachstum müssen beobachtet werden. Es
hat zwar in den letzten Monaten einige Verbesserungen
Struktur des Teilfondsvermögens
USA
2,25 %
Vereinigtes Königreich
4,40 %
11,10 %
Sonstige Länder
Belgien
4,52 %
4,97 %
Sonstige Vermögenswerte
Spanien
4,86 %
22,28 %
Deutschland
Supranational
6,73 %
16,94 %
Italien
Niederlande
7,34 %
14,61 %
Frankreich
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
Tag der Auflage
100,00
Aktienwert in EUR
– Klasse C (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RMYP/LU0484424121
102,54
102,26
105,00
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RMYD/LU0484424394
106,87
103,90
104,99
100,00
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RCK7/LU0482909578
1.082,29
1.049,21
1.054,03
1.000,00
273.348
262.684
100.154
–
93,2
108,7
76,3
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
23
Allianz Euro High Yield Bond
In den ersten beiden Monaten des vierten Quartals 2011 blieben die Märkte nervös und volatil, da sie unter der Entwicklung der europäischen Staatsschuldenkrise und steigender
Besorgnis über das globale Wirtschaftswachstum litten. Im
Dezember ermöglichte die dreijährige LTRO der EZB den
Banken, ihre Liquiditätsausstattung zu verbessern, so dass
die Spannungen kurzfristig nachließen. Im Januar und
Februar fand an den Märkten eine starke Rally statt, die durch
überraschend gute gesamtwirtschaftliche Daten aus den
Vereinigten Staaten und eine weitere LTRO Runde unterstützt
wurde. Die Schuldenumstrukturierung in Griechenland belastete die Risikobereitschaft der Anleger nach wie vor, bis der
relativ erfolgreiche Anleihentausch vollzogen war und die
Auslösung der Kreditrisikoversicherungen sich als wenig folgenreich erwiesen hatte. Dies ermöglichte eine deutliche
Verengung der Spreads. Ende März kam erneut Besorgnis
über die Verschuldung der Randstaaten, insbesondere
Spaniens, auf.
Nach etwas mehr als zwei Monaten der Euphorie wurde die
Besorgnis über die Randstaaten im März erneut aktuell. In
einem solchen Umfeld werden sich die Märkte wahrscheinlich künftig auf die Aussagen von Vertretern der Fed und der
EZB konzentrieren, da bisher keine weitere Liquiditätsspritze
geplant ist, allerdings auch nicht ausgeschlossen wurde.
Auch die Geschäftszahlen des ersten Quartals werden wichtige Aufschlüsse geben.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Der Teilfonds profitierte im Berichtszeitraum von den Auswirkungen der Titelauswahl in den Bereichen Dienstleistungen, Automobile und Grundstoffindustrie. Beeinträchtigt wurde er durch fehlendes Engagement in Emittenten,
deren Fundamentaldaten wir als ungünstig ansehen, wie
etwa Groupama, KBC oder OTE.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Länder
8,41 %
Kaimaninseln
2,01 %
9,86 %
USA
3,01 %
18,86 %
Luxemburg
Vereinigtes Königreich
4,54 %
18,25 %
Niederlande
Schweden
5,04 %
16,73 %
Frankreich
Deutschland
5,78 %
Irland
7,51 %
Sonstige Vermögenswerte
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0X78X/LU0482909818
105,99
96,32
111,18
100,00
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RCLA/LU0482909909
116,28
99,67
111,24
100,00
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RCLB/LU0482910402
1.177,74
1.006,44
1.116,66
1.000,00
– Klasse A (H-PLN) (ausschüttend)
WKN A1JA4S/LU0630281342
413,26
352,21
–
400,00
– Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)
WKN A1CT9L/LU0551719049
417,16
351,72
–
400,00
651.764
523.016
58.751
–
166,3
99,5
58,3
–
Aktienwert in PLN
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
24
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
Aufgrund des Lancierungsdatums des Portfolios (20. März)
bestand die im Berichtszeitraum durchgeführte Strategie
vor allem im Aufbau des Portfolios.
Diese Strukturierung wurde vorgenommen, um die Granularität des Portfolios im Hinblick auf Sektoren und Emittenten zu optimieren.
Dennoch gibt die aktuelle Positionierung bestimmten
Sektoren, deren Ausblick wir für positiv halten, den Vorzug.
Daher besteht derzeit eine Übergewichtung in Konsumgütern
(durch strenge Titelauswahl, wie etwa bei Imperial Tobacco,
PPR, Casino…) sowie in den vorrangigen Anleihen von Banken
(mit kurzer Laufzeit), die von der Ankündigung des LTRO profitieren.
Insgesamt fällt unsere Positionierung mit einem Beta von
knapp über 1 neutral aus.
Unser Ausblick für die kommenden Monate ist angesichts
der potenziellen Volatilität des Schuldtiteluniversums global gesehen verhalten/neutral. Trotz der kürzlich von der
„Europäischen Behörde“ angekündigten Maßnahmen wird
die Entwicklung von Unternehmensanleihen weiterhin
stark von der Staatsschuldenkrise abhängig sein.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Zum Ausgleich werden Untergewichtungen in Versorgern
gehalten, die eine hohe Korrelation mit den Anleihen ihres
Staats aufweisen, sowie in nachrangigen Tier-1-Anleihen.
Zudem investierte das Portfolio im Berichtszeitraum in
Erstemissionen aus dem Unternehmens- wie Finanzsektor,
um von der Emissionsprämie zu profitieren.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Länder
5,91 %
USA
2,51 %
8,03 %
Schweden
3,21 %
21,55 %
Frankreich
Irland
3,36 %
13,02 %
Niederlande
Belgien
3,94 %
12,64 %
Italien
Deutschland
5,21 %
12,62 %
Vereinigtes Königreich
Spanien
8,00 %
Sonstige Vermögenswerte
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
Tag der Auflage
1.001,44
1.000,00
20.000
–
20,0
–
Aktienwert in EUR
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A1JPGB/LU0706717278
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
25
Allianz Euroland Equity SRI
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend in Aktien von
Unternehmen mit Sitz im Euroraum, die nach Einschätzung
des Fondsmanagements die Bedingungen für eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage erfüllen
(Sustainable and Responsible Investment – SRI). Dabei wird
im Rahmen der Einzeltitelanalyse geprüft, inwieweit die
Unternehmen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit die folgenden Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen: Soziale
Grundsätze, Einhaltung der Menschenrechte, Grundsätze
guter Unternehmensführung (Corporate Governance),
Umweltschutz und ethische Belange. Anlageziel ist es, auf
langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Im Portfolio wurden Aktien von Unternehmen gehalten, die
nach Einschätzung des Fondsmanagements nicht nur aus
fundamentaler Sicht, sondern auch mit Blick auf soziale, ethische und ökologische Kriterien im Konkurrenzvergleich besonders überzeugten. Aus der Einzeltitelauswahl ergab sich
ein Schwerpunkt auf Industriewerten. Überdurchschnittlich
gewichtet waren daneben Unternehmen aus den Segmenten
Rohstoffe, Gesundheit und Informationstechnik. Absolut
gesehen stark vertreten – gemessen an der gesamten Marktkapitalisierung aber untergewichtet – waren Finanztitel. Auf
der Länderebene konzentrierten sich die Anlagen auf Unternehmen aus Frankreich und Deutschland.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in etlichen Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
europäischen Aktienmärkten zunächst zu starken Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage und Aktien gewannen auf breiter Front spürbar an Wert. Hiervon profitierten auch die Notierungen nachhaltig wirtschaftender
Unternehmen deutlich.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Belgien
2,10 %
Schweiz
2,24 %
Spanien
2,44 %
4,91 %
Sonstige Länder
Italien
4,35 %
1,69 %
Sonstige Vermögenswerte
Niederlande
9,97 %
52,83 %
Frankreich
Deutschland
19,47 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A1C5BQ/ISIN LU0542502157
88,15
78,59
100,00
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
WKN A1C5BS/ISIN LU0542502660
887,07
794,38
1.000,00
30.248
14.266
–
13,2
10,4
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
26
Allianz Flexible Bond Strategy
Der Teilfonds verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz und
strebt überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge in
Bezug auf die europäischen Anleihenmärkte an. Hierzu
investiert er vorwiegend in Anleihen öffentlich-rechtlicher
Emittenten und von Unternehmen mit Sitz in Europa (ohne
Russland und Türkei). Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Wertpapieren angelegt werden, die außerhalb Europas
emittiert wurden. Anlagen in Mortgage-/Asset-BackedSecurities (MBS/ABS) sind auf 20 % begrenzt. Fremdwährungsengagements, die 30 % des Fondsvermögens übersteigen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration
(mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios kann in einer
Bandbreite von minus vier und plus acht Jahren1) angepasst
werden.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belastete anfänglich noch die Euro-Staatsschuldenkrise die Kapitalmarktstimmung. In dieser Phase waren vor allem erstklassige
Staatsanleihen gefragt. Später entspannte sich die Lage,
was zunehmend auch nicht-staatlichen Wertpapieren zugutekam.
In diesem Umfeld lag der Anlageschwerpunkt des Teilfonds
auf EUR-Staatsanleihen. Neben öffentlich-rechtlichen
Schuldverschreibungen aus Deutschland und Frankreich
waren Staatsanleihen aus Spanien und Italien stark vertreten, die deutliche Renditeaufschläge aufwiesen. Beigemischt
waren Unternehmensobligationen mit Investment-GradeRatings, vor allem Industrieanleihen. Daneben bestanden
Positionen in pfandbriefähnlichen Papieren europäischer
Emittenten (Covered-Bonds). Fremdwährungsengagements
wurden weitestgehend gegen Euro abgesichert.
Auf der Laufzeitebene lag ein Schwerpunkt auf dem relativ
schwankungsarmen kurzfristigen Segment. Auch dem sieben- bis zehnjährigen Segment, das etwas bessere Renditen
bot, wurde verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet. Die
Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Teilfonds
unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente betrug
zuletzt 2,3 Jahre1).
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives
Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Länder
5,92 %
USA
2,19 %
4,50 %
Belgien
3,96 %
23,69 %
Italien
Niederlande
4,89 %
22,01 %
Deutschland
Vereinigtes Königreich
5,30 %
Spanien
Frankreich
Sonstige Vermögenswerte
7,88 %
19,66 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A1JB1X/LU0639172146
101,74
99,98
100,00
– Klasse C (EUR) (ausschüttend)
WKN A1JB1Z/LU0639172732
101,65
99,96
100,00
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A1JB10/LU0639172906
102,62
–
100,00
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A1JB12/LU0639173383
1.031,01
1.008,26
100,00
63.213
45.021
–
61,6
44,9
–
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Floating Rate Notes werden mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
27
Allianz Income and Growth
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend in einer Kombination
aus Aktieninstrumenten, Anleihen und Wandelschuldverschreibungen von Emittenten aus den USA oder Kanada.
Dabei kann die Gewichtung der Anlageklassen je nach
Einschätzung wirtschaftlicher und marktspezifischer
Faktoren in erheblichem Umfang variieren. Anlageziel ist es,
auf lange Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu
erzielen.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in den Industriestaaten anfänglich die Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den USamerikanischen Aktienmärkten zunächst zu starken
Kursausschlägen. In dieser Phase waren überwiegend USStaatsanleihen (Treasuries) gefragt. Später entspannte
sich die Lage und vor allem Aktien sowie nicht-staatliche
Wertpapiere gewannen spürbar an Wert.
Der Anleihenteil des Teilfonds umfasste insbesondere
Wandelschuldverschreibungen, hauptsächlich aus dem
Industriesegment. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Anleihenbestands betrug drei Jahre1). Die durchschnittliche Bonität der Papiere lag mit BB- im oberen HighYield-Bereich.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
In diesem Umfeld beschränkten sich die reinen Aktienanlagen des Teilfonds auf ein Drittel des Vermögens. Dabei
standen führende US-Unternehmen aus den Branchen
Informationstechnik, Konsum und Energie im Vordergrund.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Vermögenswerte
Aktien USA
2,80 %
36,74 %
60,46 %
USD-Anleihen
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
Tag der Auflage
10,95
–
10,00
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A1JLXZ/LU0689472784
Aktienwert in EUR
– Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)
WKN A1JS9U/LU0739342060
100,63
–
100,00
– Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)
WKN A1JG0V/LU0641242853
1.104,67
961,45
1.000,00
– Klasse IM (H-EUR) (ausschüttend)
WKN A1JA4T/LU0630281425
–
875,30
1.000,00
– Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)
WKN A1JLFB/LU0685229519
1.072,56
–
1.000,00
139.453
11.136
–
54,2
14,3
–
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Floating Rate Notes werden mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
28
Allianz PIMCO Euro Bond
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden
können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von
Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung
abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belastete anfänglich noch die Euro-Staatsschuldenkrise die Kapitalmarktstimmung. In dieser Phase waren vor allem erstklassige
Staatsanleihen gefragt. Später entspannte sich die Lage,
was zunehmend auch nicht-staatlichen Wertpapieren zugutekam.
In diesem Umfeld lag ein Anlageschwerpunkt des Teilfonds
auf staatlichen Anleihen aus dem Euroraum. Dabei waren
neben öffentlich-rechtlichen Schuldverschreibungen aus
Deutschland auch spanische und italienische Wertpapiere
stark vertreten, die deutliche Renditeaufschläge aufwiesen.
Ein weiterer Akzent lag auf internationalen Bankanleihen
sowie besicherten Wertpapieren. Es wurde auch auf ausgewählte Schwellenländeranleihen sowie in geringem
Umfang auf Währungen aus Schwellenländern gesetzt, die
über Aufwertungspotenzial verfügten. Im Übrigen war der
Teilfonds nahezu vollständig in Euro investiert oder gegen
die Gemeinschaftswährung abgesichert.
Auf der Laufzeitebene war insbesondere das drei- bis fünfjährige sowie das sieben- bis zehnjährige Segment vergleichsweise hoch gewichtet. Der sehr langfristige Bereich
war dagegen nur selektiv vertreten. Die Duration (mittlere
Kapitalbindungsdauer) des Teilfonds unter Einbeziehung
derivativer Finanzinstrumente lag mit zuletzt 5,1 Jahren1)
unterhalb des Niveaus des breiten Euro-Anleihenmarkts.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Länder
10,82 %
Mexiko
2,01 %
Australien
2,10 %
5,46 %
Sonstige Vermögenswerte
Frankreich
2,21 %
17,88 %
Deutschland
Spanien
3,05 %
14,12 %
Vereinigtes Königreich
Irland
3,52 %
10,86 %
USA
Supranational
7,48 %
10,55 %
Italien
Niederlande
9,94 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN 263264/LU0165915215
10,04
9,53
10,09
9,19
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN 263262/LU0165915058
12,87
12,16
12,59
11,23
10,03
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN 263270/LU0165915488
11,46
10,83
11,23
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN 263279/LU0165915991
10,13
9,81
10,36
9,30
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN 263277/LU0165915728
–
–
11,39
10,12
22.846.231
18.862.470
25.801.416
27.139.166
260,2
196,6
280,4
263,0
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Floating Rate Notes werden mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
29
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Der Teilfonds ist Teil der Treasury Fonds-Familie, die für das
Liquiditäts- und Anlagemanagement institutioneller Investoren gedacht ist. Er erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung
von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die
Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt. Die Duration orientiert sich am Laufzeitende des
Teilfonds. Anlageziel ist eine im Vergleich zu Renten-Direktanlagen überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belastete anfänglich noch die Euro-Staatsschuldenkrise die Kapitalmarktstimmung. In dieser Phase waren vor allem erstklassige
Staatsanleihen gefragt. Später entspannte sich die Lage,
was zunehmend auch nicht-staatlichen Wertpapieren zugutekam.
piere, vor allem aus Deutschland. Unternehmens- und
Schwellenlandanleihen waren nur noch selektiv vertreten.
Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Teilfonds
unter Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente wurde
mit Blick auf die näher rückende Endfälligkeit des Teilfonds
auf knapp unter ein Jahr1) verkürzt. Fremdwährungspositionen wurden weitgehend gegen Euro abgesichert.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives
Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Im Portfolio dominierten besicherte Wertpapiere höchster
Bonität, hauptsächlich pfandbriefähnliche Anleihen europäischer Emittenten (Covered Bonds). Beigemischt waren
insbesondere erstklassige öffentlich-rechtliche Wertpa-
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Fälligkeiten
1,66 %
3,76 %
2015
7,03 %
13,04 %
Sonstige Vermögenswerte
2012
2014
13,94 %
60,57 %
2013
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
1.062,39
1.082,19
1.096,47
1.073,62
36.805
37.415
41.895
26.826
39,1
40,5
45,9
28,8
Aktienwert in EUR
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN 592726/LU0178437884
Floating Rate Notes werden mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
30
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Der Teilfonds erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere
guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von
Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können
bis zu 10 % des Fondsvermögens in hoch rentierliche
Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt.
Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine
überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher
Volatilität.
Beigemischt waren insbesondere kurzlaufende Unternehmensanleihen, darunter auch hochverzinsliche Papiere.
Zudem bestanden Positionen in forderungsbesicherten
Wertpapieren (ABS/MBS). In geringem Umfang wurden ausgewählte Schwellenlandanleihen gehalten. Die Duration
(mittlere Kapitalbindungsdauer) des Teilfonds unter
Einbeziehung derivativer Finanzinstrumente lag zuletzt
bei knapp sechs Monaten1). Fremdwährungspositionen
wurden weitgehend gegen Euro abgesichert.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 setzte die Europäische Zentralbank angesichts nachlassender Inflationserwartungen und schwacher Konjunktur in weiten Teilen
des Euroraums ihren Leitzins in zwei Schritten auf 1 %
herab. Entsprechend begrenzt blieb das Renditepotenzial
am Euro-Geldmarkt.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein leicht
positives Ergebnis.
Im Portfolio lag der Schwerpunkt auf öffentlich-rechtlichen
Wertpapieren aus Euro-Kernstaaten sowie auf Pfandbriefen
bzw. vergleichbaren europäischen Instrumenten (CoveredBonds).
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
2014
5,85 %
1,59 %
Sonstige Fälligkeiten
2013
28,79 %
63,81 %
2012
Sonstige Vermögenswerte2)
– 0,04 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN 592694/LU0178431259
98,65
98,45
–
–
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN 592695/LU0178431689
–
–
1.080,97
1.057,13
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN 592698/LU0178432067
975,23
990,46
1.009,26
999,99
– Klasse P (EUR) (ausschüttend)
WKN A0ETQC/LU0224305648
Aktienumlauf in Stück3)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
–
–
1.003,49
994,27
2.431.718
2.163.160
141.208
164.269
282,1
262,8
143,3
165,0
1)
Floating Rate Notes werden mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
2)
Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,04 %.
3)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
31
Allianz RCM Asia Pacific
Die Aktienmärkte erholten sich vom 1. Oktober 2011 bis
zum 31. März 2012, nachdem sie im dritten Quartal 2011 ein
Crash-Szenario durchlaufen hatten. Ein freundlicherer
Inflationsausblick gab den Zentralbanken Spielraum für
quantitative Lockerungsmaßnahmen. In China litt die
Marktstimmung unter einer schwächeren Prognose der
Regierung für das BIP Wachstum sowie nachlassenden gesamtwirtschaftlichen Daten. In Thailand verursachte die
größte Überflutung seit 50 Jahren landesweite Schäden.
Dennoch war Thailand im Berichtszeitraum der Spitzenreiter unter den Ländern der Region.
Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index
zurück. Die relative Wertentwicklung wurde durch die
Titelauswahl in Singapur und Hongkong unterstützt.
Australien und China wirkten sich dagegen negativ aus. Auf
Sektorebene verbesserte die Titelauswahl bei Rohstoffen
und Versorgern die Wertentwicklung, während Finanztitel
und Nicht-Basiskonsumgüter sich als Bremse erwiesen.
Unter der Annahme, dass die Eurozone nicht kollabiert und
den europäischen Banken Liquidität in angemessenem
Umfang bereitgestellt wird, dürfte Asien bis in den Sommer
hinein gut positioniert sein. Darüber hinaus ist eine harte
Landung in der Region weniger wahrscheinlich, da in den
meisten Fällen ausreichend Flexibilität für geldpolitische
Lockerungen vorhanden ist. Die Bewertungen haben sich
zwar erholt, doch dürfte ein anziehendes Wirtschaftswachstum zu Aufwärtskorrekturen der Gewinnprognosen führen.
Daher erscheinen asiatische Aktien sehr attraktiv, da viele
von ihnen immer noch unter ihrer historischen Handelsspanne notieren.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Telekommunikationsdienste
2,39 %
Versorger
2,54 %
Basiskonsumgüter
4,13 %
2,91 %
Energie
6,49 %
28,90 %
Sonstige Vermögenswerte
Finanzwesen
Nicht-Basiskonsumgüter
8,36 %
19,91 %
Informationstechnologie
Industrie
9,58 %
14,79 %
Werkstoffe
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0DLLG/LU0204480833
17,89
15,45
18,01
14,90
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0DLLF/LU0204480676
10,38
8,91
10,33
8,42
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0DLLM/LU0204481138
9,93
8,55
9,99
8,21
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0DLLU/LU0204482706
17,92
15,55
18,08
14,92
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC34/LU0400425392
17,47
15,18
17,63
14,47
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC35/LU0400425632
17,40
15,09
17,55
14,43
14,66
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN A0DLLJ/LU0204485717
16,04
14,09
16,53
WKN A0DLLW/LU0204486368
18,17
16,02
18,77
16,64
5.028.950
5.274.172
7.688.731
7.245.079
78,3
71,3
126,6
98,5
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
32
Allianz RCM Best Styles Euroland
Der Teilfonds konzentriert sich auf den Aktienmarkt des
Euroraums. Dabei kann je nach Einschätzung der Marktlage
auf unterschiedliche Investmentstile oder Kombinationen
daraus gesetzt werden. Anlageziel ist es, auf langfristige
Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
len Unternehmensqualität. Das darauf basierende Portfolio
bestand im Wesentlichen aus Finanztiteln sowie Aktien aus
den Sektoren Energie, Konsum und Telekommunikation.
Auf der Länderebene konzentrierten sich die Anlagen auf
Frankreich und Deutschland.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in etlichen Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
europäischen Aktienmärkten zunächst zu starken Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage und Aktien
gewannen auf breiter Front spürbar an Wert.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Die Anlagepolitik des Teilfonds konzentrierte sich im
Berichtszeitraum konzeptionsgemäß auf die Auswahl und
Kombination von Standardaktien aus dem Euroraum, die
bestimmte Investmentstile mit historisch vorteilhaften
Eigenschaften repräsentieren. Die Gewichtung der
Einzeltitel ergab sich auf Grundlage eines quantitativen
Risikomodells und ergänzender Analysen der fundamenta-
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Länder
1,87 %
Belgien
3,16 %
Niederlande
4,69 %
0,71 %
Italien
9,46 %
33,91 %
Frankreich
12,43 %
33,77 %
Deutschland
Spanien
Sonstige Vermögenswerte
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN 592729/LU0178439401
94,44
86,74
104,93
–
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN 592728/LU0178439310
6,15
5,49
6,63
6,91
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN 592732/LU0178439666
5,99
5,36
6,51
6,82
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN 592737/LU0178440839
7,59
7,01
8,96
9,60
– Klasse XT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0F6FG/LU0225099422
904,58
802,48
–
–
17.681.925
21.253.394
18.909.873
9.995.878
127,5
140,9
157,3
83,4
1)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
33
Allianz RCM Brazil
Der Teilfonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Brasilien. Daneben kann er insbesondere in
Aktien aus weiteren lateinamerikanischen Staaten oder
Unternehmen aus anderen Ländern investieren, sofern sie
einen wesentlichen Teil ihrer Erträge in Brasilien erzielen.
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu
erwirtschaften.
Marktanteil aber untergewichtet. Weitgehend gemieden
wurde das wenig dynamische Versorgersegment. Überproportional engagiert war der Teilfonds dagegen in Titeln
aus den Branchen Industrie und Zyklischer Konsum.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in etlichen Ländern anfänglich die Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den weltweiten Aktienmärkten zunächst zu starken Kursausschlägen.
Später entspannte sich die Lage und Aktien gewannen auf
breiter Front an Wert. Hiervon profitierten auch die Kurse
brasilianischer Börsentitel deutlich.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Im Teilfonds waren vor allem Aktien aus dem Finanzsektor
stark vertreten. Absolut gesehen hohes Gewicht hatten daneben Unternehmen aus den Bereichen Rohstoffe, Energie
und Klassischer Konsum, sie waren gemessen an ihrem
Struktur des Teilfondsvermögens
Versorger
2,63 %
Informationstechnologie
4,41 %
3,22 %
Sonstige Vermögenswerte
Telekommunikationsdienste
5,58 %
26,40 %
Finanzwesen
Nicht-Basiskonsumgüter
8,92 %
14,32 %
Werkstoffe
Industrie
9,11 %
13,03 %
Basiskonsumgüter
Energie
12,38 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
Tag der Auflage
WKN A1C0ZA/LU0511871138
8,88
7,40
100,00
WKN A1C0Y9/LU0511871054
92,44
75,82
100,00
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Aktienwert in GBP
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
WKN A1C0Y8/LU0511870916
87,85
75,52
10,00
543.712
512.722
–
21,4
15,3
–
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
34
Allianz RCM BRIC Equity
Der Teilfonds konzentriert sich auf die Aktienmärkte
Brasiliens, Russlands, Indiens und Chinas (BRIC-Staaten).
Bis zu einem Drittel seines Vermögens kann er außerdem in
Aktien oder vergleichbaren Anlagen außerhalb der BRICStaaten investieren. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht
Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
an der Marktkapitalisierung im Vordergrund. Stark vertreten, aber leicht untergewichtet, waren außerdem Energietitel. Deutlich überproportional engagiert war der Teilfonds
in Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnik.
Dagegen war das wenig dynamische Versorgersegment
untergewichtet.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in etlichen Ländern anfänglich die Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den weltweiten Aktienmärkten zunächst zu starken Kursausschlägen.
Später entspannte sich die Lage und Aktien gewannen auf
breiter Front an Wert. Hiervon profitierten auch deutlich
Börsentitel aus den BRIC-Staaten.
Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Im Teilfonds waren die Börsen der BRIC-Staaten annähernd
gleich stark vertreten. Dabei wurde das Engagement in
China außer über Direktanlagen auch über einen entsprechend ausgerichteten Aktienfonds realisiert. Auf der Sektorebene standen Finanzwerte absolut gesehen und gemessen
Struktur des Teilfondsvermögens
1,16 %
Sonstige Vermögenswerte
Sonstige Länder
7,02 %
24,00 %
Russland
Hongkong
5,02 %
21,56 %
Indien
China
19,74 %
Brasilien
21,50 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPES/LU0293313325
79,01
70,10
89,64
73,91
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPEU/LU0293313671
79,87
71,14
91,65
76,13
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0MPEX/LU0293313911
855,42
761,89
967,33
792,06
WKN A1C2H1/LU0527935992
23.350,11
20.476,08
24.940,36
–
WKN A0RPS8/LU0485429301
8,43
7,83
10,22
–
Aktienwert in HUF
– Klasse AT (HUF) (thesaurierend)
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0MPE0/LU0293314216
6,11
5,50
7,08
6,28
13.237.962
12.853.014
17.693.392
6.714.779
182,6
157,6
227,4
81,4
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
35
Allianz RCM China
Der chinesische Aktienmarkt zog nach einem volatilen dritten Quartal 2011, in dem die europäische Schuldenkrise
hochgekocht war, stark an. Die makroökonomischen Daten
verbesserten sich weiter, insbesondere in den USA. In China
ließ die Inflation im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2011
bis zum einen 31. März 2012 nach. Das Wachstum verlangsamte sich jedoch ebenfalls, so dass erneut Angst vor einer
harten Landung der chinesischen Wirtschaft aufkam. Im
Bereich der Geldpolitik senkte die chinesische Notenbank
die Mindestreserveanforderungen im Berichtszeitraum
zweimal als Reaktion auf eine leichte Abkühlung der
Konjunktur. Der Immobiliensektor zog die Aufmerksamkeit
des Marktes auf sich, als die Zentralregierung erneut ihre
Entschlossenheit betonte, die Preise einzudämmen. Sie
verwarf Pläne der kommunalen Verwaltung in Wuhu und
Shanghai, die Beschränkungen für den Erwerb von Eigenheimen teilweise aufzuheben.
Unserer Ansicht nach werden chinesische Aktien auf kurze
Sicht weiterhin seitwärts tendieren. Angesichts der jüngsten Korrektur der Aktienkurse werden wir jedoch Ausschau
nach selektiven Kaufgelegenheiten halten. Da die konjunkturelle Abkühlung in China sich generell ungünstig auf die
Umsätze und das Gewinnwachstum chinesischer Unternehmen auswirken wird, werden wir uns nach wie vor auf
Sektoren und Aktien konzentrieren, deren Gewinnentwicklung vielversprechender ist.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Der Teilfonds übertraf seine Benchmark im Berichtszeitraum. Die relative Wertentwicklung wurde durch die
Titelauswahl im Industrie und Energiebereich vorteilhaft
beeinflusst, während die Sektoren Telekommunikation,
Informationstechnologie und Nicht Basiskonsumgüter die
Performance belasteten.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Branchen
2,36 %
Basiskonsumgüter
3,67 %
4,44 %
Sonstige Vermögenswerte
Nicht-Basiskonsumgüter
5,69 %
31,15 %
Finanzwesen
Telekommunikationsdienste
10,87 %
18,17 %
Energie
Industrie
11,29 %
Informationstechnologie
12,36 %
36
Allianz RCM China
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1P2/LU0348825331
42,71
35,93
49,10
42,17
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1QA/LU0348827113
8,07
6,78
–
–
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1QW/LU0348831818
1.799,22
1.504,24
2.034,21
1.725,23
– Klasse N (USD) (ausschüttend)
WKN A1CSGS/LU0567130009
837,62
711,50
–
–
– Klasse W (USD) (ausschüttend)
WKN A0X8R6/IE00B4P77354
856,51
727,77
–
–
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0Q1P1/LU0348825174
78,82
65,93
–
–
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0Q1QD/LU0348827899
112,29
93,44
127,65
–
WKN A0Q1P3/LU0348825687
116,44
100,40
134,92
114,69
WKN A1CT92/LU0561508036
8,16
6,91
–
–
Aktienwert in GBP
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Aktienwert in HKD
– Klasse A (HKD) (ausschüttend)
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0X8FD/LU0417516902
8,81
7,62
10,54
9,63
14.466.258
15.418.991
6.840.882
5.127.493
534,5
465,5
426,5
267,4
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
37
Allianz RCM Commodities
Der Teilfonds strebt eine weitgehende Teilhabe an der
Entwicklung internationaler Rohstoff- und Warenterminmärkte (Commodities) an. Hierzu kann er Derivate mit
Bezug auf den RCM Active Commodity Index einsetzen, der
die Preisentwicklung von Commodities aus den Bereichen
Energieträger, Industriemetalle, Edelmetalle und Agrarrohstoffe abbildet. Die Gewichtung der vier CommoditiesSegmente im RCM Active Commodity Index wird auf Grundlage eines quantitativ und qualitativ ausgerichteten
Modells festgelegt. Die Teilhabe des Teilfonds an der Entwicklung des RCM Active Commodity Index soll im Rahmen
des Risiko-Managements in einer Bandbreite zwischen 50 %
und 150 % des Fondsvermögens gesteuert werden. Die nicht
für die Teilhabe am RCM Active Commodity Index benötigte
Liquidität wird in ein geldmarktorientiertes Portfolio investiert.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 trübten sich die
Konjunkturaussichten vielerorts ein. Auch in den führenden
Schwellenländer, die sich durch besonders hohe Rohstoffnachfrage auszeichnen, schwächte sich die Wachstumsdynamik ab. In diesem Umfeld kam es mit Ausnahme von
Erdöl bei den meisten Rohstoffen zu merklichen Preisrückgängen.
Der Teilfonds war konzeptionsgemäß in einer Derivatekonstruktion (Swap) engagiert, die die Teilhabe an der
Wertentwicklung des RCM Active Commodity Index ermöglicht. In diesem Zusammenhang wurde über eine marktneutrale Struktur aus Aktienoptionen eine geldmarktnahe
Rendite erzielt, die im Rahmen der Swap-Vereinbarung gegen die Wertentwicklung des RCM Active Commodity Index
getauscht wurde.
Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds im gegebenen
ungünstigen Umfeld ein negatives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Vermögenswerte
Derivate
97,75 %
6,38 %
Täglich fällige Gelder
– 4,13 %1)
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN A1C5GB/LU0542501423
929,77
990,61
1.000,00
32.100
44.299
–
29,8
43,9
–
Bezogen auf den Investitionsgrad von 104,13 %.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
38
Allianz RCM Currencies Strategy
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen durch
Strategien an, die Ineffizienzen und Chancen auf den globalen Währungsmärkten ausnutzen sollen. Hierfür setzt er
derivative Finanzinstrumente wie Währungstermingeschäfte, Futures, Optionen und Swaps ein. Gleichzeitig
verfügt er über ein Portfolio mit geldmarktbezogenem
Chance/Risiko-Profil. Damit soll insgesamt auf lange Sicht
Kapitalwachstum erzielt werden.
Das Berichtshalbjahr per Ende März 2012 war geprägt von
anhaltend starken Wechselkursschwankungen an den weltweiten Devisenmärkten. Darin spiegelten sich zum einen
Sorgen um die Stabilität des Euro-Währungsraums wider,
zum anderen Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftslage in
einigen Schwellenländern. Der Euro litt entsprechend zeitweise unter erheblichem Verkaufsdruck, konnte seine
Verluste gegenüber dem US-Dollar jedoch später wieder
gutmachen. In Lateinamerika wurde unter dem Strich vor
allem der brasilianische Real abgewertet. Der chinesische
Renminbi zog generell geringfügig gegenüber dem USDollar an, stagnierte jedoch letztlich aufgrund von
Schwankungen.
gen. Zum anderen bestanden auf eine Auf- oder Abwertung
gerichtete Positionen in Währungen aus Schwellenländern
sowie rohstoffreichen Industrieländern. Gleichzeitig war die
Liquidität des Teilfonds am Euro-Geldmarkt investiert,
hauptsächlich in Papieren öffentlich-rechtlicher Emittenten
sehr hoher Bonität.
Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds insgesamt ein
leicht negatives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
In diesem Umfeld verfolgte der Teilfonds über Derivate
unterschiedliche Strategien an den globalen Währungsmärkten. Dabei wurden zum einen Engagements in Bezug
auf die Leitwährungen US-Dollar, Euro und Yen eingegan-
Struktur des Teilfondsvermögens
Niederlande
7,47 %
8,77 %
Sonstige Vermögenswerte
Finnland
7,84 %
32,71 %
Supranational
16,39 %
26,82 %
Deutschland
Frankreich
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
976,74
999,47
1.009,46
993,12
34.715
36.666
62.015
47.905
33,9
36,6
62,6
47,58
Aktienwert in EUR
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0RN78/LU0431815132
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
39
Allianz RCM Demographic Trends
Der Teilfonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt
auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements zumindest in gewisser Hinsicht von der steigenden Lebenserwartung in alternden Gesellschaften oder
den Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen in
aufstrebenden Gesellschaften profitieren sollten. Anlageziel
ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Unternehmen aus dem Industriesegment gesetzt, die nach
Einschätzung des Fondsmanagements Nutznießer des
Bevölkerungs- und Wohlstandszuwachses in Schwellenländern sein dürften. Aus der Einzeltitelauswahl ergab sich
auf der Länderebene eine Konzentration auf US-amerikanische Aktien sowie Unternehmen aus Deutschland. Neben
Titeln aus entwickelten Staaten waren auch solche aus den
Emerging-Markets beigemischt.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in etlichen Ländern anfänglich die Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den weltweiten Aktienmärkten zunächst zu starken Kursausschlägen.
Später entspannte sich die Lage und Aktien gewannen auf
breiter Front an Wert. Hiervon profitierten auch Aktien von
Unternehmen mit Ausrichtung auf den demographischen
Wandel.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
In diesem Umfeld waren zum einen Gesundheitswerte stark
im Teilfonds vertreten, die zu den Hauptprofiteuren der sich
wandelnden Altersstruktur in den Industrieländern gehören
dürften. Zum anderen wurde insbesondere auf ausgewählte
Struktur des Teilfondsvermögens
Werkstoffe
4,98 %
2,83 %
Informationstechnologie
Versorger
Energie
5,57 %
0,11 %
Sonstige Vermögenswerte
8,06 %
23,46 %
Industrie
Nicht-Basiskonsumgüter
10,62 %
18,82 %
Gesundheitswesen
Finanzwesen
12,28 %
13,27 %
Basiskonsumgüter
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
163,19
135,48
145,02
129,62
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0Q0U0/LU0342677829
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN A0Q0U9/LU0342679015
15,47
13,04
14,04
13,46
53.774
64.725
102.971
142.556
8,6
8,6
14,9
18,5
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
40
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Der Teilfonds zielt darauf ab, von Kursbewegungen einzelner Aktien unabhängig von der Richtung dieser Bewegung
zu profitieren. Im Rahmen einer derivatebasierten Strategie
(Swap) investiert er zum einen in ausgewählte europäische
Aktien (Long-Positionen). Zum anderen verkauft er innerhalb der Strategie Aktien, die er nicht tatsächlich hält und
bei denen das Fondsmanagement mit sinkenden Kursen
rechnet (Short-Positionen). Mit den gleichzeitigen
Investments in Long- und Short-Positionen wird die
Reduzierung von Marktrisiken angestrebt. Long- und ShortPositionen bestehen nicht immer im gleichen Umfang und
es kann daher zu Abweichungen von der im Kern angestrebten Marktneutralität kommen.
Der Teilfonds war konzeptionsgemäß über einen Swap in
einer Long-/Short-Strategie engagiert, die auf ausgewählte
europäische Aktien ausgerichtet war. Dabei überwogen tendenziell Long-Positionen, was sich insbesondere in der
zweiten Hälfte des Berichtszeitraums positiv auswirkte.
Daneben erwiesen sich Short-Positionen in Unternehmen
mit schwacher Ertragssituation als vorteilhaft. Regional
betrachtet konzentrierte sich die Strategie auf die Börsen
in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die
Liquidität des Fonds war in hochwertigen Euro-Geldmarktinstrumenten erstklassiger öffentlich-rechtlicher
Emittenten investiert. Beigemischt waren kurzlaufende
Anleihen internationaler Finanzunternehmen.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in etlichen Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
europäischen Aktienmärkten zunächst zu starken
Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage und
Aktien gewannen auf breiter Front spürbar an Wert.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis oberhalb des Vergleichsindex EONIA.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Vermögenswerte
6,67 %
23,37 %
Deutschland
Vereinigtes Königreich
4,89 %
20,61 %
Supranational
Finnland
10,39 %
19,50 %
Frankreich
Luxemburg
14,57 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0Q83F/LU0384022694
104,96
96,91
92,07
100,00
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0Q83X/LU0384027578
103,36
96,66
92,46
100,00
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0Q835/LU0384030010
1.050,21
981,23
926,29
1.000,00
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
WKN A0Q83H/LU0384023239
115,49
93,90
87,60
100,00
– Klasse A (H-GBP) (ausschüttend)
WKN A0Q83M/LU0384024559
Aktienwert in GBP
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
–
98,94
93,05
100,00
361.996
375.118
479.594
–
61,4
55,8
70,1
–
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
41
Allianz RCM Discovery Germany Strategy
Der Teilfonds verfolgt eine im Kern marktneutrale Strategie
am deutschen Aktienmarkt und zielt auf überlegene risikoadjustierte Erträge ab. Hierzu investiert er im Rahmen einer
derivatebasierten Strategie zum einen in ausgewählte vorwiegend deutsche Aktien (Long-Positionen). Zum anderen
verkauft er innerhalb der Strategie Aktien, die er nicht tatsächlich hält und bei denen das Fondsmanagement mit
sinkenden Kursen rechnet (Short-Positionen). Mit den
gleichzeitigen Investments in Long- und Short-Positionen
wird die Reduzierung von Marktrisiken angestrebt. Longund Short-Positionen bestehen nicht immer im gleichen
Umfang und es kann daher zu Abweichungen von der im
Kern angestrebten Marktneutralität kommen.
Im verkürzten Berichtshalbjahr, das von der Auflegung des
Fonds am 11. Oktober 2011 bis Ende März 2012 reichte, belasteten anfänglich die Staatsschuldenkrise im Euroraum
und die Konjunkturabschwächung in etlichen Industriestaaten die Anlegerstimmung. Später entspannte sich die
Lage und deutsche Aktien gewannen auf breiter Front spürbar an Wert.
Der Teilfonds war konzeptionsgemäß über einen Swap in
einer Long-/Short-Strategie engagiert, die auf ausgewählte
deutsche Aktien ausgerichtet war. Dabei überwogen tendenziell Long-Positionen, was sich insbesondere im ersten
Quartal 2012 positiv auswirkte. Daneben erwiesen sich
Short-Positionen in Unternehmen mit schwacher Ertragssituation als vorteilhaft. Die Liquidität des Fonds war in
Euro-Geldmarktinstrumenten erstklassiger öffentlichrechtlicher Emittenten investiert.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein solides
positives Ergebnis oberhalb des Vergleichsindex EONIA.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Niederlande
9,37 %
10,48 %
Sonstige Vermögenswerte
Frankreich
14,84 %
23,29 %
Deutschland
Finnland
19,68 %
22,34 %
Supranational
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
Tag der Auflage
1.029,58
1.000,00
10.500
–
10,8
–
Aktienwert in EUR
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A1JB15/LU0639174274
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
42
Allianz RCM Dynamic Emerging Multi Asset
Der Teilfonds kann in eine breite Palette von Anlagegattungen investieren, insbesondere an den globalen Märkten
für Aktien und Anleihen aus Schwellenländern sowie den
Rohstoffmärkten. Daneben kann er im Rahmen eines systematischen Managementansatzes in risikobegrenzende
Anlagen wie Bankguthaben und Geldmarktinstrumente
investieren, um potenzielle Verluste in bestimmten
Marktsituationen zu verringern. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
über eine übergeordnete Derivatekonstruktion ein Engagement in einem flexiblen Mechanismus zur Risikobegrenzung realisiert. Die dabei freibleibende Liquidität wurde
vorwiegend in einen Bestand erstklassiger Staatsanleihen
aus Europa investiert. Beigemischt war ein Fonds, der auf
internationale Schwellenlandanleihen spezialisiert ist.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die globale Konjunkturabschwächung anfänglich die Anlegerstimmung. Vor
diesem Hintergrund kam es an den internationalen Aktienund Rohstoffmärkten zunächst zu starken Kursausschlägen. In dieser Phase standen Anlagen aus Schwellenländern
tendenziell unter Abgabedruck. Später entspannte sich die
Lage und Aktien sowie Anleihen aus Schwellenländern gewannen wieder an Wert.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein leicht
positives Ergebnis.
Im Rahmen des hauptsächlich systematisch ausgerichteten
Ansatzes war der Fonds insbesondere über Derivate auf
Aktienindizes in Schwellenländern Ostasiens, Lateinamerikas und Osteuropas investiert. Gleichzeitig wurde
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Vermögenswerte
18,93 %
Kapitalbeteiligungen Irland
6,14 %
74,93 %
USD-Anleihen
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A1JGVW/LU0634888019
862,09
859,82
1.000,00
25.377
22.615
–
29,2
26,3
–
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
43
Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus
Der Teilfonds investiert in eine Vielzahl globaler Anlageklassen einschließlich Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Commodities, Hedge-Fonds und immobilienmarktbezogene Anlagen. Die Engagements in den einzelnen
Assetklassen können sowohl durch Direktanlagen als auch
durch indexbezogene Derivate und Zielfonds realisiert
werden. Die Gewichtungen der Assetklassen basieren auf
einem systematischen Ansatz. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in den Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
internationalen Aktien- und Rohstoffmärkten zunächst zu
starken Kursausschlägen. In dieser Phase waren überwiegend erstklassige Staatsanleihen gefragt. Später entspannte
sich die Lage und vor allem Aktien sowie nicht-staatliche
Wertpapiere gewannen spürbar an Wert.
In diesem Umfeld entfiel gut die Hälfte des Teilfonds auf
Engagements am Anleihenmarkt. Hier wurden zum einen
Staatsanleihen aus führenden Industrieländern gehalten.
Zum anderen bestanden Positionen in Zielfonds, die sich
auf spezielle Marktsegmente konzentrieren, darunter
Unternehmens- und Schwellenlandanleihen sowie inflationsindexierte Wertpapiere. Die Aktienanlagen erfolgten
über Fonds für internationale Standardwerte sowie Unternehmen aus den Emerging-Markets. Beigemischt waren
Fonds, die in Immobilienaktiengesellschaften investieren,
sowie alternative Produkte, die von einzelnen Anlageklassen
möglichst unabhängige Erträge anstreben. Auf Rohstoffinvestments wurde verzichtet. Zur Steuerung der effektiven
Aktien-/Anleihenquote wurden Derivate auf entsprechende
Marktindizes eingesetzt.
Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein solides
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Länder
2,99 %
13,01 %
Frankreich
4,69 %
39,99 %
Irland
Deutschland
4,87 %
20,03 %
Luxemburg
USA
Sonstige Vermögenswerte
14,42 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
Tag der Auflage
WKN A0Q0WE/LU0342683553
95,64
91,88
100,00
WKN A1JR0E/LU0726106791
201.825,52
–
200.000,00
122.860
123.652
–
33,1
15,4
–
Aktienwert in EUR
– Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)
Aktienwert in JPY
– Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
44
Allianz RCM Emerging Asia
Die Aktienmärkte erholten sich vom 1. Oktober 2011 bis
zum 31. März 2012, nachdem sie im dritten Quartal 2011 ein
Crash-Szenario durchlaufen hatten. Ein freundlicherer
Inflationsausblick gab den Zentralbanken Spielraum für
quantitative Lockerungsmaßnahmen. In China litt die
Marktstimmung unter einer schwächeren Prognose der
Regierung für das BIP Wachstum sowie nachlassenden gesamtwirtschaftlichen Daten. In Thailand verursachte die
größte Überflutung seit 50 Jahren landesweite Schäden.
Dennoch war Thailand im Berichtszeitraum der Spitzenreiter unter den Ländern der Region.
Der Teilfonds übertraf seinen Vergleichsindex im Berichtszeitraum. Die relative Wertentwicklung wurde durch die
Titelauswahl in Taiwan, auf den Philippinen und in Indien
unterstützt. Südkorea und China wirkten sich dagegen negativ aus. Auf Sektorebene verbesserte die Titelauswahl im
Industrie und Rohstoffbereich die Wertentwicklung, während Konsumgüter und Telekommunikation sich als
Belastung erwiesen.
Quartal 2012 hinein gut positioniert sein. Darüber hinaus
ist eine harte Landung in der Region weniger wahrscheinlich, da in den meisten Fällen ausreichend Flexibilität für
geldpolitische Lockerungen vorhanden ist. Die Bewertungen
haben sich zwar erholt, doch dürfte ein anziehendes
Wirtschaftswachstum zu Aufwärtskorrekturen der Gewinnprognosen führen. Daher erscheinen asiatische Aktien sehr
attraktiv, da viele von ihnen immer noch unter ihrer historischen Handelsspanne notieren.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Unter der Annahme, dass die Eurozone nicht kollabiert und
den europäischen Banken Liquidität in angemessenem
Umfang bereitgestellt wird, dürfte Asien bis in das dritte
Struktur des Teilfondsvermögens
Gesundheitswesen
2,51 %
1,12 %
Versorger
Telekommunikationsdienste
Basiskonsumgüter
4,92 %
2,60 %
Sonstige Vermögenswerte
5,66 %
24,70 %
Informationstechnologie
Energie
8,61 %
15,37 %
Finanzwesen
Werkstoffe
9,09 %
13,96 %
Industrie
Nicht-Basiskonsumgüter
11,46 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
46,45
39,85
47,26
31,20
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1H6/LU0348788117
Aktienwert in HKD
– Klasse AT (HKD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A1H668/LU0589944569
9,59
8,26
–
–
3.063.033
2.587.702
1.429.562
663.519
84,5
84,3
67,6
20,7
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
45
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Der Teilfonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel
zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit
Bezug auf Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine
Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält.
High-Yield-Anlagen sowie Asset-/Mortgage-BackedSecurities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 setzte die Europäische Zentralbank angesichts nachlassender Inflationserwartungen und schwacher Konjunktur in weiten Teilen
des Euroraums ihren Leitzins in zwei Schritten auf 1 %
herab. Entsprechend begrenzt war das Renditepotenzial im
sehr kurzfristigen Segment des Euro-Anleihenmarkts.
Spanien – engagiert. Zum anderen erzielte der Teilfonds
mittels Derivaten Zusatzerträge in weiteren Anlagesegmenten, insbesondere an den Zins- und Anleihenmärkten
sowie am Devisenmarkt. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Geldmarktportfolios betrug am Stichtag
rund vier Monate1).
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein positives
Ergebnis oberhalb des Niveaus des Euro-Geldmarkts.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Im gegebenen Niedrigzinsumfeld profitierte der Teilfonds
von seinem speziellen Anlageprozess. Zum einem war er in
einem EUR-Geldmarktportfolio mit Schwerpunkt auf europäischen Bankschuldverschreibungen sowie öffentlichrechtlichen Anleihen – hauptsächlich aus Italien und
Struktur des Teilfondsvermögens
2014
10,40 %
2,43 %
Sonstige Vermögenswerte
2013
30,84 %
56,33 %
2012
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPAK/LU0293294277
107,66
106,52
105,58
104,53
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPAM/LU0293294434
104,79
103,71
102,85
101,88
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0MN9X/LU0293295324
1.035,26
1.041,06
1.042,11
1.049,38
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPAQ/LU0293295597
1.050,20
1.039,48
1.027,97
1.016,80
WKN A1JKKY/LU0678493700
103,06
–
–
–
Aktienwert in AUD
– Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend)
Aktienwert in NOK
– Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN A1JKKZ/LU0678493965
1.017,35
–
–
–
1.786.195
1.574.622
1.851.501
1.190.049
687,9
658,4
543,2
408,2
Floating Rate Notes werden mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
46
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend an den Aktienmärkten des Euroraums. Dabei konzentriert er sich auf
Titel, deren Wachstumspotenzial nach Ansicht des
Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend
berücksichtigt ist (Growth-Ansatz). Anlageziel ist es, auf
langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in etlichen Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
europäischen Aktienmärkten zunächst zu starken
Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage und
Aktien gewannen auf breiter Front spürbar an Wert.
Das Fondsmanagement investierte konzeptionsgemäß in
Unternehmen, die langfristiges, strukturelles Wachstumspotenzial bieten. Die darauf basierende Einzeltitelauswahl
führte – im Hinblick auf die jeweilige Marktkapitalisierung
der Sektoren – zu einer hohen Gewichtung von Industrie-,
Konsum- und IT-Werten, wobei Finanz- und Rohstoffaktien
nur selektiv repräsentiert sind. Aktien von Telekommunikations- und Versorgerunternehmen wurden ganz gemieden, da sie kaum Wachstumschancen boten. Auf der
Länderebene ergab sich ein relativ hohes Gewicht der
Börsen in Deutschland und Frankreich. Aktien aus Spanien
und Italien waren dagegen weniger stark repräsentiert, als
es ihrer Marktkapitalisierung entsprach.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Finnland
2,91 %
Belgien
4,06 %
3,58 %
Sonstige Länder
Italien
4,25 %
0,35 %
Sonstige Vermögenswerte
Spanien
6,70 %
40,81 %
Frankreich
Niederlande
9,64 %
27,70 %
Deutschland
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDND/LU0256839944
119,60
96,95
102,12
85,57
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDNE/LU0256840447
122,61
99,15
103,60
86,51
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDNG/LU0256840793
119,76
97,21
102,34
86,10
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDNH/LU0256883843
1.244,22
1.011,05
1.056,86
882,95
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDNJ/LU0256884064
1.307,57
1.052,73
1.090,36
902,62
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDNM/LU0256884577
1.250,41
1.017,87
1.062,62
887,68
841.727
673.336
558.186
70.376
436,0
275,1
237,8
39,0
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
47
Allianz RCM Europe Equity Growth
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend an den Aktienmärkten Europas. Dabei konzentriert er sich auf Titel, deren
Wachstumspotenzial nach Ansicht des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt
ist (Growth-Ansatz). Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht
Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in etlichen Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
europäischen Aktienmärkten zunächst zu starken Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage und Aktien
gewannen auf breiter Front spürbar an Wert.
Gewicht der Börsen in Frankreich, Schweden und
Dänemark. Der deutsche Markt war annähend neutral gewichtet. Aktien aus Großbritannien und der Schweiz waren
deutlich geringer repräsentiert, als es ihrer Marktkapitalisierung entsprach.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Das Fondsmanagement investierte konzeptionsgemäß in
Unternehmen, die langfristiges, strukturelles Wachstumspotenzial bieten. Die darauf basierende Einzeltitelauswahl
führte – im Hinblick auf die jeweilige Marktkapitalisierung
der Sektoren – zu einer hohen Gewichtung von Industrie-,
Konsum- und Gesundheits-Werten, wobei Finanz und
Rohstoffaktien nur selektiv repräsentiert sind. Aktien von
Telekommunikations- und Versorgerunternehmen wurden
ganz gemieden, da sie kaum Wachstumschancen boten.
Auf der Länderebene ergab sich hierdurch ein relativ hohes
Struktur des Teilfondsvermögens
Spanien
2,50 %
Italien
2,62 %
6,53 %
Sonstige Länder
Niederlande
3,36 %
1,11 %
Sonstige Vermögenswerte
Schweiz
7,05 %
23,06 %
Vereinigtes Königreich
Dänemark
8,40 %
22,51 %
Frankreich
Schweden
10,01 %
12,85 %
Deutschland
48
Allianz RCM Europe Equity Growth
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDMT/LU0256839191
139,57
114,19
118,57
91,78
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDMU/LU0256839274
140,63
114,83
119,08
91,83
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDMW/LU0256839860
134,78
110,47
115,42
89,68
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDMX/LU0256880153
1.445,76
1.187,61
1.229,65
949,39
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDMY/LU0256881128
1.513,53
1.230,38
1.264,57
966,85
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDM1/LU0256881987
1.480,15
1.217,88
1.260,24
972,30
– Klasse WT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDM2/LU0256883504
1.254,95
1.018,66
1.043,83
–
Aktienwert in GBP
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
WKN A0KFGW/LU0264555375
161,56
137,56
141,26
115,70
– Klasse P (GBP) (ausschüttend)
WKN A1JFWG/LU0604763499
1.102,08
–
–
–
WKN A1C2H2/LU0527936024
32.770,02
26.420,29
26.116,50
115,70
Aktienwert in HUF
– Klasse AT (HUF) (thesaurierend)
Aktienwert in PLN
– Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A1JK1E/LU0678959247
401,11
–
–
–
5.713.951
3.886.238
1.931.767
811.306
2.317,7
1.274,2
783,5
230,9
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
49
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Der Teilfonds konzentriert sich auf Aktien niedrig kapitalisierter Unternehmen (Small-Caps) mit Sitz in Europa (ohne
Türkei und Russland). Anlageziel ist es, auf langfristige
Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in etlichen Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
europäischen Aktienmärkten zunächst zu starken
Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage und
Aktien gewannen auf breiter Front spürbar an Wert.
sen an seiner gesamten Kapitalisierung jedoch merklich
untergewichtet.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
In diesem Umfeld lag der Schwerpunkt der Anlagen im
Teilfonds auf konjunkturreagiblen Unternehmen, vor allem
solchen aus den Sektoren Industrie und Zyklischer Konsum.
Daneben wurde insbesondere auf Energiewerte und ITAktien gesetzt. Finanzwerte waren nur selektiv vertreten.
Die wenig dynamischen Branchen Telekommunikation und
Versorger wurden ganz gemieden. Aus der Einzeltitelauswahl ergaben sich auf der Länderebene Schwerpunkte
in Deutschland und Schweden. Der britische Markt war
zwar absolut gesehen ebenfalls stark repräsentiert, gemes-
Struktur des Teilfondsvermögens
Basiskonsumgüter
4,99 %
1,18 %
Sonstige Vermögenswerte
Werkstoffe
7,01 %
26,24 %
Industrie
Finanzwesen
7,52 %
19,99 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Gesundheitswesen
9,06 %
14,04 %
Informationstechnologie
Energie
9,97 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPE8/LU0293315296
135,98
114,51
119,35
101,36
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MPFE/LU0293315965
1.393,80
1.167,89
1.205,02
1.013,98
Aktienwert in GBP
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN A0X9HL/LU0442335922
128,76
112,88
116,37
104,80
33.015
28.553
24.126
20.086
43,0
31,2
27,5
20,4
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
50
Allianz RCM European Equity
Der Teilfonds engagiert sich vorwiegend in Aktien von
Unternehmen mit Sitz in Europa (einschließlich Türkei und
Russland). Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in etlichen Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
europäischen Aktienmärkten zunächst zu starken Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage und Aktien
gewannen auf breiter Front spürbar an Wert.
Werte waren absolut gesehen zwar ebenfalls stark repräsentiert, im Vergleich zu ihrem Anteil am europäischen
Gesamtmarkt jedoch untergewichtet.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
In diesem Umfeld lag ein Schwerpunkt der Anlagen im
Teilfonds auf konjunkturreagiblen Unternehmen, vor allem
aus den Sektoren Rohstoffe und Konsum. Daneben wurde
insbesondere auf Gesundheitswerte gesetzt. Finanzwerte
waren gemessen an ihrer Marktkapitalisierung deutlich untergewichtet.
Titel aus den wenig dynamischen Branchen Telekommunikation und Versorger wurden nur selektiv gehalten. Aus der
Einzeltitelauswahl ergaben sich auf der Länderebene
Schwerpunkte in Deutschland und der Schweiz. Britische
Struktur des Teilfondsvermögens
Schweden
2,20 %
Gibraltar
2,26 %
Jersey
2,26 %
7,26 %
Sonstige Länder
Italien
3,18 %
1,30 %
Sonstige Vermögenswerte
Irland
4,09 %
24,24 %
Vereinigtes Königreich
Belgien
4,15 %
16,73 %
Schweiz
Niederlande
4,57 %
15,65 %
Deutschland
Norwegen
4,57 %
Frankreich
7,54 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0M8SA/LU0327454749
118,78
102,93
118,63
112,96
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC32/LU0400424155
1.273,84
1.153,02
1.324,74
1.260,82
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC33/LU0400424742
1.319,21
1.148,22
1.321,49
1.257,63
219.869
236.128
268.269
173.332
26,1
24,3
31,8
19,6
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
51
Allianz RCM European Equity Dividend
Der Teilfonds konzentriert sich auf Aktienengagements in
europäischen Unternehmen, die angemessene Dividendenerträge erwarten lassen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in etlichen Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
europäischen Aktienmärkten zunächst zu starken Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage und Aktien
gewannen auf breiter Front spürbar an Wert. Aktien dividendenstarker Unternehmen profitierten hiervon ebenfalls.
ergaben sich auf der Länderebene Schwerpunkte in Großbritannien, Deutschland und Italien.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
In diesem Umfeld hielt der Teilfonds schwerpunktmäßig
Dividendentitel aus den Sektoren Finanzen und Industrie
sowie den typischerweise ertragsstabilen Branchen Versorger und Telekommunikation. Diese Werte wurden sowohl aus fundamentaler Sicht als auch unter dem Aspekt
der Dividendenstabilität als besonders attraktiv eingeschätzt. Als Beimischung wurde ein Genussschein aus
der Pharmabranche gehalten. Aus der Einzeltitelauswahl
Struktur des Teilfondsvermögens
Polen
2,40 %
Norwegen
2,96 %
3,79 %
Sonstige Länder
Niederlande
4,94 %
1,10 %
Sonstige Vermögenswerte
Österreich
5,15 %
26,90 %
Vereinigtes Königreich
Finnland
6,89 %
13,87 %
Deutschland
Schweiz
9,68 %
12,37 %
Italien
Frankreich
9,95 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RF5F/LU0414045582
95,62
89,85
–
–
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RF5H/LU0414045822
166,25
150,92
159,32
143,20
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RF5K/LU0414046390
162,58
148,11
157,53
142,65
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RF5U/LU0414047281
1.707,20
1.542,64
1.614,17
1.438,33
Aktienwert in PLN
– Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN A0RF5F/LU0414045582
394,60
–
–
–
1.517.345
1.286.557
58.982
48.028
256,3
198,1
41,4
30,1
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
52
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Der Teilfonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt
auf Unternehmen, die direkt oder indirekt von der Entwicklung insbesondere folgender Bereiche profitieren: Bereitstellung landwirtschaftlicher Produktionsmittel wie Land
und Wasser; Produktion, Lagerung und Transport landwirtschaftlicher Rohstoffe; Verarbeitung, Transport und Vertrieb
von Nahrungsmitteln und Getränken bzw. Non-Food-Produkten (einschl. Holz und Papierprodukten).
Der Allianz RCM Global Agricultural Trends Subfund übertraf sowohl den breiteren Markt als auch den Sektor der
Agraraktien, die von der maßgeschneiderten Benchmark
repräsentiert werden. Während des vierten Quartals 2011
waren die Getreidepreise größtenteils rückläufig, doch
Probleme in der südamerikanischen Mais- und Sojabohnenproduktion unterstützten im ersten Quartal 2012
drastische Anstiege, so dass die Getreidepreise den
Berichtszeitraum mit einem Plus von fast 10 % beendeten.
Dies führte zusammen mit moderaten Fortschritten bei der
globalen Konjunkturerholung zu hohen Zuwächsen bei produktionsseitigen Unternehmen im vorgelagerten Bereich
der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Die
Outperformance des Teilfonds wurde durch unsere deutliche Übergewichtung im vorgelagerten Segment unterstützt;
bedeutende Beiträge stammten von Palmöl- und Düngemittelherstellern. Die Titelauswahl fiel zwar insgesamt für den
Teilfonds positiv aus, erwies sich jedoch bei Düngemittelherstellern, die leichte Abzüge von der aktiv erzielten
Rendite verursachten, als vergleichsweise schwach.
Unserer Ansicht nach wird die Situation bei Angebot und
Nachfrage in der Landwirtschaft in den kommenden
Monaten angespannt bleiben. Zudem meinen wir, dass die
starken Fundamentaldaten des Marktes für landwirtschaftliche Rohstoffe eine positive Einschätzung von produktionsseitigen Landwirtschaftsunternehmen unterstützen, deren
Emittenten den Landwirten dabei helfen, die erforderlichen
Ernten zu erzielen, mit denen das Angebot der Nachfrage
gerecht werden kann.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Vereinigtes Königreich
2,95 %
Chile
2,95 %
3,00 %
Russland
Norwegen
3,17 %
2,73 %
Sonstige Länder
Indonesien
6,19 %
46,33 %
USA
Niederlande
6,46 %
10,83 %
Kanada
Malaysia
7,07 %
8,79 %
Singapur
Sonstige Vermögenswerte1)
– 0,47 %
53
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
WKN A0NFZD/LU0342689089
10,58
8,97
9,36
7,55
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0NCGS/LU0342688198
123,39
102,99
106,87
80,18
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0Q0XS/LU0342688941
98,45
82,16
85,62
64,51
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0Q0XZ/LU0342689832
108,19
90,63
94,63
71,58
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0Q0YF/LU0342691812
1.149,04
953,80
978,68
729,64
84,80
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienwert in EUR
Aktienwert in GBP
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
WKN A0Q0XL/LU0342688354
118,79
103,21
106,15
– Klasse P (GBP) (ausschüttend)
WKN A0Q0YM/LU0342692547
1.048,95
–
–
–
7.509.552
9.329.283
9.277.155
7.332.376
333,3
340,5
264,4
194,1
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,47 %.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
54
Allianz RCM Global EcoTrends
Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich in dem Halbjahr
gut angesichts positiver US Konjunkturdaten und den von der
EZB und anderen Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen zur
Minderung der Liquiditäts- und Finanzierungsbeschränkungen, die das europäische Bankensystem belasten. Zudem
kamen den Märkte die niedrigen Zinssätze zugute. Gegen
Ende des Quartals herrschte allerdings zunehmende Besorgnis über die steigenden Ölpreise und die enttäuschenden
Konjunkturdaten aus China. Der Sektor umweltfreundliche
Technologien blieb leicht hinter dem breiteren Markt zurück,
da Anleger Bedenken über die staatlichen Sparmaßnahmen
anmeldeten.
Der Teilfonds übertraf den FTSE ET50 deutlich. Die Titelauswahl steigerte die relativen Erträge. Die Untergewichtung des Teilfonds im Segment Recycling brachte zwar
Abzüge, doch wurde dies durch eine starke Untergewichtung in Solarfirmen und eine Übergewichtung im Bereich
Umweltschutz mehr als ausgeglichen. Die relativen Erträge
wurden durch die Titelauswahl wieder aufgehoben, die im
Segment Umweltschutz merklich schwach ausfiel.
Der Teilfonds konzentriert sich weiterhin auf führende
Unternehmen für umweltfreundliche Technologien und ist
in bewährten Technologien, die nicht von Subventionen abhängig sind, investiert. So haben Bereiche wie etwa Geräte
und Automation für Energieeffizienz, Qualitätssteigerung
und Abfallvermeidung/-behandlung langfristigen Rückenwind. Diese Technologien sind an den Märkten der Industriestaaten zwar bereits gut etabliert, bleiben aber heute, da
die aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien sie sich leisten können, weiterhin interessant.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Finnland
2,34 %
11,25 %
Sonstige Länder
Irland
2,42 %
4,50 %
Sonstige Vermögenswerte
Spanien
2,87 %
43,33 %
USA
Österreich
3,71 %
8,03 %
Vereinigtes Königreich
China
3,93 %
7,00 %
Deutschland
Frankreich
4,44 %
Hongkong
6,18 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0JJ35/LU0250028817
73,58
64,69
74,34
79,50
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MKVC/LU0287146376
60,11
52,85
60,74
64,95
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0JMRH/LU0250034039
57,94
51,13
59,20
63,78
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0MR5Y/LU0301501127
62,97
55,08
62,66
66,36
WKN A1JPGP/LU0706716114
1.102,67
–
–
–
2.284.267
2.500.623
3.765.156
5.747.736
165,2
157,0
271,5
446,7
Aktienwert in GBP
– Klasse I (GBP) (ausschüttend)
1)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
55
Allianz RCM Global Equity
Die Märkte verzeichneten eine breit angelegte Rally angesichts
positiver US Konjunkturdaten und den von der EZB und anderen
Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen zur Minderung der
Liquiditäts- und Finanzierungsbeschränkungen, die das europäische Bankensystem belasten.
Das Portfolio zog deutlich an und übertraf die Benchmark. Die Aktienauswahl in den Bereichen Konsumgüter und Finanzen fiel positiv
aus. Die Untergewichtung im Finanzsektor erwies sich als ungünstig,
da sich europäische und US-amerikanische Banken gut entwickelten.
Wir haben weiterhin Bedenken bezüglich der Standhaftigkeit der
europäischen Banken während einer ausgedehnten Phase unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums in der Eurozone.
Priceline.com leistete den stärksten Beitrag zur Performance. Das
Unternehmen meldete ein gutes Ergebnis für das vierte Quartal
2011 und hob seine Prognose für das erste Quartal 2012 an. Die
Buchungen stiegen insgesamt um 52 %, wobei das internationale
Segment führend war, und der Gewinn je Aktie erhöhte sich um
58 %.
nachgab. Der Kindle Fire war zwar ein Erfolg, doch üben die zusätzlichen Umsätze Druck auf die Margen aus, so dass die Gewinnprognosen gefährdet sind. Wir stellten die Position glatt.
Unserem Basisszenario zufolge wird das globale Wirtschaftswachstum positiv bleiben. Die Sichtweite ist jedoch gering. Die abträglichen Entwicklungen, die durch Schuldenabbau und Sparhaushalte
in zahlreichen Industriestaaten eintreten, werden teilweise durch
die Zentralbanken ausgeglichen, die geldpolitische Anreize bieten
und die realen Zinsen auf negativem Niveau belassen. In einem
Umfeld, das von niedrigerem Wachstum und begrenzter Prognostizierbarkeit gekennzeichnet ist, gehen wir davon aus, dass hochwertige Unternehmen, die über die erforderliche Marktstellung und
Markenstärke verfügen, um strukturelle Wachstumschancen erfolgreich zu ergreifen, weiterhin gut abschneiden werden.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum finden Sie in der Tabelle
„Wertentwicklung“ auf den Seiten 8 bis 19.
Amazon verursachte die stärksten Abzüge, da die Aktie aufgrund
von Bedenken über das Umsatzwachstum und sinkende Margen
Struktur des Teilfondsvermögens
Kanada
2,53 %
Niederlande
2,57 %
Hongkong
2,66 %
2,14 %
Schweiz
3,33 %
3,94 %
Sonstige Länder
Frankreich
3,35 %
3,40 %
Sonstige Vermögenswerte
Luxemburg
3,71 %
44,12 %
USA
Irland
3,84 %
10,24 %
Vereinigtes Königreich
Japan
4,46 %
Deutschland
9,71 %
China
Der Teilfonds in Zahlen
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse WT (EUR) (thesaurierend)
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
WKN 921893/LU0101244092
9,05
7,42
7,90
7,58
WKN 921896/LU0101257581
WKN 921898/LU0101258399
WKN 804573/LU0156497637
WKN A0REN2/LU0407702835
WKN A0RC30/LU0400422969
WKN A0RC31/LU0400423694
WKN A0MWNA/LU0318003745
6,43
8,14
8,56
13,20
–
14,63
–
5,20
6,60
6,90
10,90
11,92
11,87
717,81
5,49
7,03
7,23
11,63
12,57
12,51
750,36
4,92
6,34
6,41
11,20
11,24
11,21
663,67
WKN A0X8E7/LU0417516225
–
7.714.481
87,2
–
7.966.761
73,6
9,94
7.924.880
80,0
10,22
30.494.551
254,78
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
56
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Der Teilfonds konzentriert sich auf Aktien von Technologiefirmen weltweit. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht
Kapitalwachstum zu erzielen.
Die Märkte entwickelten sich in diesem Halbjahr sehr gut,
da die Besorgnis über die Gesamtwirtschaft und die Finanzlage der Staaten nachließ. Die Konjunkturdaten haben sich
gegenüber dem Vorjahr verbessert und die Gewinne der
Unternehmen sind gestiegen. Die Zahl der Firmen, die in
schwieriges Fahrwasser gerieten und ihre Prognosen verfehlten, war rückläufig.
Der Teilfonds schnitt überdurchschnittlich ab, was vor allem
auf die Titelauswahl zurückzuführen war. Die Branchenallokation erwies sich dagegen als nachteilig. Unterstützt wurde
die Outperformance durch Untergewichtungen in den großen stabilen Technologieunternehmen und das Engagement in einigen kleineren innovativen Firmen, die sich in
diesem Berichtszeitraum am besten entwickelten.
Wir konnten endlich einen positiven Berichtszeitraum verzeichnen, in dem eine sorgfältige Titelauswahl belohnt und
kleinere innovative Unternehmen von den Anlegern angemessen gewürdigt wurden. Die gesamtwirtschaftlichen
Bedenken, insbesondere bezüglich Europa, könnten in ein
oder zwei Jahren wieder aktuell werden. Derzeit sind wir
jedoch der Meinung, dass sich für unsere Titelauswahl anhand von fundamentalen Kriterien gute Chancen bieten.
Unserer Meinung nach hat der Markt noch viel Spielraum
für eine anhaltend gute Entwicklung, insbesondere angesichts der niedrigen Zinssätze.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Länder
5,07 %
Japan
2,62 %
Südkorea
3,09 %
4,30 %
Sonstige Vermögenswerte
Taiwan
3,49 %
75,01 %
USA
China
6,42 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q048/LU0348723411
13,25
10,52
11,87
10,92
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q05G/LU0348724229
13,37
10,61
11,97
10,98
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q052/LU0348726513
14,35
11,33
12,65
11,49
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0X8FF/LU0417517116
11,52
9,40
10,72
10,52
7.117.391
7.207.918
8.292.548
9.089.223
94,5
75,8
98,4
99,2
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
57
Allianz RCM Global Metals and Mining
Der Teilfonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze. Anlageziel ist es, auf
langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in den Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
internationalen Aktien- und Rohstoffmärkten zunächst zu
starken Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage
und Aktien gewannen spürbar an Wert. Die Börsenkurse im
Bereich Metalle und Bergbau profitierten hiervon in geringerem Umfang, da die meisten Rohstoffpreise weiterhin
unter Druck standen.
rierten sich die Engagements auf Großbritannien, die USA,
Kanada und Australien.
Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds im gegebenen
Umfeld ein deutlich positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
In diesem Umfeld war der Teilfonds schwerpunktmäßig in
diversifizierten Bergbauunternehmen investiert, die in den
von struktureller Nachfrageknappheit geprägten Bereichen
Kupfer, Kohle und Eisenerz zu den führenden Produzenten
zählen. Hierzu gehörten auch chinesische Unternehmen,
die auf den hohen Bedarf Chinas an thermischer Kohle ausgerichtet sind. Beigemischt waren vor allem Aktien von
Gold- und Platinförderern Auf der Länderebene konzent-
Struktur des Teilfondsvermögens
China
2,40 %
Südafrika
Brasilien
Schweiz
USA
1,48 %
Sonstige Länder
4,30 %
1,12 %
Sonstige Vermögenswerte
6,22 %
23,87 %
Vereinigtes Königreich
9,18 %
19,73 %
Kanada
15,03 %
16,67 %
Australien
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
Tag der Auflage
100,00
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A1H67A/LU0589944643
74,19
69,11
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
WKN A1JFWE/LU0604766674
75,40
70,00
100,00
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A1H67B/LU0589944726
743,99
694,81
1.000,00
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
WKN A1JFWD/LU0604768290
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
760,42
702,81
1.000,00
94.554
27.461
–
16,3
12,3
–
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
58
Allianz RCM Global Sustainability
Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich in dem Halbjahr gut angesichts positiver US Konjunkturdaten und den
von der EZB und anderen Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen zur Minderung der Liquiditäts- und Finanzierungsbeschränkungen, die das europäische Bankensystem belasten. Zudem kamen den Märkten die niedrigen Zinssätze
zugute. Gegen Ende des Quartals herrschte allerdings zunehmende Besorgnis über die steigenden Ölpreise und die
enttäuschenden Konjunkturdaten aus China.
Der Teilfonds übertraf den Dow Jones World Sustainability
Index mit Abstand. Die Titelauswahl unterstützte die relativen Erträge und war in allen Sektoren mit Ausnahme des
Energiebereichs positiv. Insbesondere bei Finanzen, Rohstoffen und Informationstechnologie fiel sie vorteilhaft aus.
Aktien wie etwa F5 Networks und Starbucks schnitten sehr
gut ab, während das Fehlen von Samsung Electronics im
Portfolio die Performance belastete.
politische Anreize bieten und die realen Zinsen auf negativem Niveau belassen. Die US-Konjunktur ist überraschend
positiv ausgefallen, doch ein weiterer Anstieg der Wachstumsrate könnte schwierig werden. China ist nach wie vor
schwer einzuschätzen, doch unter dem Strich gehen wir
davon aus, dass eine harte Landung vermieden wird. Die
Ölpreise stellen eine Gefahr für die Erholung dar, falls sie
von dem derzeitigen Niveau aus weiter steigen.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Das weltweite Wirtschaftswachstum dürfte positiv bleiben,
doch die Prognostizierbarkeit ist niedrig. Die abträglichen
Entwicklungen, die mit Schuldenabbau und Sparhaushalten in zahlreichen Industriestaaten eintreten, werden
teilweise durch die Zentralbanken ausgeglichen, die geld-
Struktur des Teilfondsvermögens
Dänemark
2,13 %
10,50 %
Sonstige Länder
Kanada
Frankreich
2,13 %
2,89 %
Sonstige Vermögenswerte
2,53 %
33,84 %
USA
Schweden
2,80 %
17,69 %
Vereinigtes Königreich
Irland
4,93 %
14,62 %
Deutschland
Schweiz
5,94 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN 157662/LU0158827195
14,02
11,58
12,40
10,95
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN 164169/LU0158828326
8,61
7,12
7,68
6,79
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN 164168/LU0158827948
18,24
15,30
16,49
15,60
1.720.766
1.786.294
2.992.669
2.579.716
23,3
20,0
36,5
27,7
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
59
Allianz RCM Global Unconstrained
Der Teilfonds engagiert sich im Rahmen einer flexiblen
Vermögensstruktur an den globalen Aktien- und Geldmärkten. Dabei kann er je nach Einschätzung des Fondsmanagements auch vollständig in liquiden Mitteln investiert sein.
Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu
erwirtschaften.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in den Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
internationalen Aktien- und Rohstoffmärkten zunächst zu
starken Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage
und Aktien gewannen per saldo an Wert.
bestand zum Ende des Berichtszeitraums abermals eine
erhöhte Liquiditätsquote von knapp 12 % des Vermögens.
Auf der Währungsebene konzentrierten sich die Anlagen
auf den US-Dollar, den Kanadischen sowie den Australischen Dollar.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein deutlich
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
In diesem Umfeld dominierten im Teilfonds Aktien aus
den Sektoren Energie, Gesundheit und Finanzen. Aus der
Einzeltitelauswahl ergaben sich auf der Länderebene
Schwerpunkte in den USA, Australien und Kanada. Die
Liquidität des Teilfonds wurde angesichts der zunächst
rückläufigen Aktienkurse merklich angehoben, nach dem
Jahreswechsel aber wieder fast vollständig reinvestiert. Mit
Blick auf die zuletzt erneut abwärts gerichteten Tendenzen
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Länder
3,04 %
12,13 %
Schweden
2,04 %
36,64 %
Sonstige Vermögenswerte
USA
China
2,08 %
13,41 %
Australien
Deutschland
5,26 %
13,30 %
Kanada
Irland
5,87 %
Japan
6,23 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0Q06N/LU0348728998
7,24
6,05
6,69
6,61
970.774
1.106.929
2.272.154
2.189.094
7,0
6,7
15,2
14,5
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
60
Allianz RCM Greater China Dynamic
Der chinesische Raum zog nach einem volatilen dritten
Quartal 2011, in dem die europäische Schuldenkrise hochkochte, stark an. Die makroökonomischen Daten verbesserten sich weiter, insbesondere in den USA. In China ließ die
Inflation im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2011 bis zum
31. März 2012 nach. Das Wachstum verlangsamte sich jedoch
ebenfalls, so dass erneut Angst vor einer harten Landung der
chinesischen Wirtschaft aufkam. In Taiwan fühlten sich die
Anleger aufgrund des Ausgangs der Präsidentschaftswahlen
ermutigt. Der amtierende Präsident Ma der chinesischen
Partei Kuomintang (KMT), der als führender Befürworter engerer Beziehungen zu China angesehen wird, sicherte sich
mit einem unerwartet großen Abstand den Sieg. Auch die
überraschend hohen Umsätze eines US-amerikanischen
Verbraucherelektronikunternehmens lösten Kursanstiege bei
den Technologiefirmen aus, die zu seiner Lieferkette gehören.
Unserer Ansicht nach werden chinesische Aktien auf kurze
Sicht weiterhin seitwärts tendieren. Angesichts der jüngsten Korrektur der Aktienkurse werden wir jedoch Ausschau
nach selektiven Kaufgelegenheiten halten. Da die konjunkturelle Abkühlung in China sich generell ungünstig auf die
Umsätze und das Gewinnwachstum chinesischer Unternehmen auswirken wird, werden wir uns nach wie vor auf
Sektoren und Aktien konzentrieren, deren Gewinnentwicklung vielversprechender ist.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Der Teilfonds übertraf seinen Vergleichsindex im Berichtszeitraum. Die Titelauswahl in Hongkong unterstützte die
Performance stark. Auf Sektorebene war die Titelauswahl
im Industrie und Energiebereich vorteilhaft, während die
Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, IT und Telekommunikation die Performance belasteten.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Vermögenswerte
2,69 %
Taiwan
24,81 %
China
32,40 %
40,10 %
Hongkong
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
Tag der Auflage
10,00
Aktienwert in USD
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0RK19/LU0396098781
11,26
9,66
12,05
214.678
247.144
388.355
–
2,4
2,4
4,7
–
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
61
Allianz RCM Growing Markets Protect
Anlageziel ist es, Anleger auf mittlere bis lange Sicht an
Wertsteigerungen eines ungefähr gleichgewichteten
Fondskorbs aus Allianz RCM BRIC Stars, Allianz RCM Eastern
Europe, Allianz RCM Energy, Allianz RCM Rohstofffonds und
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Fund teilhaben zu
lassen. Jeweils zum Ende eines Einjahreszeitraums ist ein
Mindestrücknahmepreis von 90 % des Ausgangswerts garantiert. Über den Ausgangswert hinausgehende zwischenzeitliche Gewinne von mindestens 5 % begründen eine neue
Garantie von 90 % des erhöhten Werts. Die Teilhabe an der
Wertentwicklung des Fondskorbs und die Garantie sollen
im Rahmen einer Derivatestruktur sichergestellt werden.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in den Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
internationalen Aktien- und Rohstoffmärkten zunächst zu
starken Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage
und Aktien gewannen per saldo überwiegend an Wert. Bei
den meisten Rohstoffpreisen überwogen dagegen insgesamt die abwärtsgerichteten Tendenzen.
Rahmen der Swap-Konstruktion die Einhaltung der jeweils
geltenden Garantie sichergestellt.
Mit seiner Anlagepolitik erzielte der Teilfonds bis zum letzten Garantiestichtag am 31. Januar 2012 ein leicht positives
Ergebnis. Bis zum Ende des Berichtszeitraums verlor er aber
angesichts der zuletzt erneut schwachen Marktentwicklung
geringfügig an Wert.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
In diesem Umfeld war der Teilfonds über eine Swap-Konstruktion im beschriebenen Fondskorb engagiert. Neben einer Teilhabe an der Entwicklung des Fondskorbes wurde im
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Vermögenswerte
99,20 %
0,17 %
Derivate
0,63 %
Täglich fällige Gelder
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0MPAA/LU0293293113
98,07
99,53
103,51
101,17
570.680
570.873
1.070.873
2.100.853
56,0
56,8
110,8
212,6
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
62
Allianz RCM Hong Kong
Der Hang Seng Index beendete den Berichtszeitraum 16,8 %
im Plus, nachdem die europäische Schuldenkrise in einem
volatilen dritten Quartal 2011 hochgekocht war. Die makroökonomischen Daten wiesen weiterhin eine deutliche
Verbesserung aus, insbesondere in den USA. In China ließ
die Inflation im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2011 bis
zum 31. März 2012 nach. Das Wachstum verlangsamte sich
jedoch ebenfalls, so dass erneut Angst vor einer harten
Landung der chinesischen Wirtschaft aufkam. Auf der politischen Bühne in Hongkong wurde CY Leung zum neuen
Chief Executive (CE) der Region gewählt. Insgesamt schnitten Finanztitel besser ab als der Gesamtmarkt, da sich das
geldpolitische Umfeld verbesserte. Andererseits blieben
defensive Sektoren, wie etwa Versorger, zurück.
Der Teilfonds übertraf seinen Vergleichsindex im Berichtszeitraum. Die relative Wertentwicklung wurde durch die
Titelauswahl im Industrie sowie Öl und Gasbereich vorteilhaft beeinflusst, während die Sektoren Informationstechnologie und Finanzen die Performance belasteten.
Unserer Ansicht nach wird der Hongkonger Aktienmarkt
auf kurze Sicht weiterhin seitwärts tendieren. Angesichts
der jüngsten Korrektur der Aktienkurse werden wir jedoch
Ausschau nach selektiven Kaufgelegenheiten halten. Da die
konjunkturelle Abkühlung in China sich generell ungünstig
auf die Umsätze und das Gewinnwachstum von Unternehmen aus Hongkong und China auswirken wird, werden
wir uns nach wie vor auf Sektoren und Aktien konzentrieren, deren Gewinnentwicklung vielversprechender ist.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Branchen
3,17 %
Nicht-Basiskonsumgüter
8,12 %
3,30 %
Sonstige Vermögenswerte
Informationstechnologie
10,04 %
39,23 %
Finanzwesen
Industrie
11,06 %
12,65 %
Energie
Telekommunikationsdienste
12,43 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in HKD
– Klasse A (HKD) (ausschüttend)
WKN A1C450/LU0540923850
8,77
7,50
–
–
– Klasse AT (HKD) (thesaurierend)
WKN A1JEYW/LU0634319403
8,92
7,56
–
–
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q07L/LU0348735423
201,90
172,40
229,10
191,69
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q08E/LU0348738526
230,23
193,50
253,64
205,26
Aktienwert in USD
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. HKD2)
WKN A0X8FB/LU0417516738
9,80
8,52
11,43
9,98
31.555.957
35.929.284
1.010.081
830.291
2.535,2
2.052,4
221,9
159,4
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
2)
Die Basiswährung dieses Teilfonds wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2010 von USD auf HKD geändert. Seitdem wird der Aktienpreis in HKD angegeben.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
63
Allianz RCM India
Indien bildete aufgrund der schwachen Rupie und der hartnäckigen Inflation im Berichtszeitraum das Schlusslicht
unter den Märkten. Das zweifache Problem des Haushaltsund Leistungsbilanzdefizits löste am Markt Besorgnis über
die finanzielle Stabilität des Landes aus. Steigende Ölpreise
verschärften das Problem, da Indien ein Netto-Ölimporteur
ist. Im makroökonomischen Bereich fielen die Konjunkturdaten für die industrielle Aktivität Ende des Jahres 2011
enttäuschend aus. Die indische Notenbank unterstützte
den Markt anschließend durch Zinssenkungen.
Der Teilfonds konnte seine Benchmark im Berichtszeitraum
schlagen. Die relative Wertentwicklung wurde durch die
Titelauswahl im Industrie-, Rohstoff- und Finanzbereich
vorteilhaft beeinflusst, während die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Versorger und Gesundheit die Performance
belasteten.
Angesichts der für Düngemittelunternehmen positiven
Politik und der Absicht, die Subventionen einzuschränken,
richteten wir in diesem Sektor eine Position ein. Die Entwicklung der Teepreise schätzen wir ebenfalls positiv ein,
weshalb wir unser Engagement in einem diesbezüglichen
Namen aufgestockt haben.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
2,00 %
Versorger
6,91 %
4,72 %
Sonstige Vermögenswerte
Gesundheitswesen
6,96 %
31,87 %
Finanzwesen
Basiskonsumgüter
7,71 %
11,96 %
Werkstoffe
Industrie
8,58 %
9,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Informationstechnologie
9,61 %
Energie
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
916,48
891,49
1.184,53
–
Aktienwert in USD
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q09C/LU0348742635
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q09L/LU0348743443
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
–
–
–
1.570,97
21.435
13.586
7.685
3.750
19,6
12,1
9,1
5,9
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
64
Allianz RCM Indonesia
Der indonesische Markt zog nach einem volatilen Sommer,
in dem die europäische Schuldenkrise hochgekocht war, an.
Die makroökonomischen Daten wiesen weiterhin eine
deutliche Verbesserung aus, insbesondere in den USA. Im
Berichtszeitraum stufte die Ratingagentur Fitch Indonesien
von BBB– auf BB+ hoch. Dadurch erhält das Land nach seiner Herabstufung im Jahr 1997 im Anschluss an die asiatische Finanzkrise nun Investment-Grade-Status. Zudem verabschiedete das Parlament das Landerwerbsgesetz, das der
Regierung die Beschleunigung von Infrastrukturprojekten
ermöglichen soll. Dadurch erhofft man sich bis 2014 ein erhöhtes Wirtschaftswachstum von 6,6 Prozentpunkten pro
Jahr.
Unserer Ansicht nach könnte der Markt die neuen gesetzlichen Veränderungen für den Bergbau negativ aufnehmen,
da ausländische Investitionen zukünftig schwieriger werden. Im Industriesektor behalten wir unsere positive
Einschätzung bei. Telekommunikationswerte werden dagegen untergewichtet.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Der Teilfonds konnte seine Benchmark im Berichtszeitraum
deutlich schlagen. Die relative Wertentwicklung wurde
durch die gute Titelauswahl im Industriebereich, gefolgt
von den Sektoren Energie und Rohstoffe, stark unterstützt.
Nicht-Basiskonsumgüter, Konsumgüter und IT wirkten sich
dagegen negativ aus.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Branchen
1,59 %
Werkstoffe
2,94 %
5,37 %
Sonstige Vermögenswerte
Finanzwesen
Versorger
4,76 %
26,99 %
Energie
10,09 %
18,87 %
Industrie
Basiskonsumgüter
13,28 %
16,11 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
6,85
6,00
6,21
4,40
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q09Y/LU0348744763
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0Q09X/LU0348744680
370,59
319,61
327,63
216,34
21.091.577
19.759.700
20.218.776
15.346.878
163,8
134,8
150,6
74,3
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
65
Allianz RCM Japan
Der japanische Aktienmarkt zog nach einem volatilen
Sommer, in dem die europäische Schuldenkrise hochgekocht war, an. Die makroökonomischen Daten wiesen
weiterhin eine deutliche Verbesserung aus, insbesondere
in den USA. Im Berichtszeitraum gab die japanische
Notenbank ein „Inflationsziel“ von 1 % bekannt und stockte
ihr Vermögenswert-Kaufprogramm um 10.000 Milliarden
Yen auf. Dies löste eine drastische Rally am Markt aus. Die
Risikobereitschaft bekam Aufwind, da die Anleger ein Ende
der Deflation und der Schwäche des japanischen Yen erwarteten. Infolge der quantitativen Lockerung gab der japanische Yen im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar
um 7 % nach.
der Naturkatastrophen wegfallen und staatliche Investitionen in ausreichender Höhe vorhanden sind. Wir gehen
davon aus, dass der japanische Aktienmarkt sich angesichts
der höheren Gewinntransparenz besser entwickeln wird als
andere Industriestaaten.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Die erwarteten weiteren Lockerungsmaßnahmen der
Zentralbanken in den Industriestaaten einschließlich der
japanischen Notenbank könnten sich weiterhin als
Antriebskräfte des Aktienmarktes erweisen. Der Markt
könnte kurzfristig weiterhin empfindlich auf Äußerungen
der Zentralbanken reagieren. Ein Nachlassen der Dynamik
ist angesichts verschiedener Risikofaktoren denkbar, darunter die Preissteigerungen für Rohöl und die Wahlen in
Griechenland und Frankreich. Die Gewinnprognosen der
japanischen Unternehmen für das neue Geschäftsjahr sind
jedoch vielversprechend, da die negativen Auswirkungen
Struktur des Teilfondsvermögens
Telekommunikationsdienste
2,28 %
2,38 %
Sonstige Branchen
Basiskonsumgüter
2,60 %
1,86 %
Sonstige Vermögenswerte
Gesundheitswesen
4,37 %
25,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Informationstechnologie
8,89 %
23,96 %
Industrie
Werkstoffe
9,04 %
19,13 %
Finanzwesen
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
13,76
12,74
12,53
12,58
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1A4/LU0348751388
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1BY/LU0348755371
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
14,90
13,71
13,34
13,24
1.265.355
1.339.495
1.534.766
2.594.919
17,5
17,1
19,2
32,6
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
66
Allianz RCM Korea
Der südkoreanische Aktienmarkt zog nach einem volatilen
Sommer, in dem die europäische Schuldenkrise hochgekocht war, an. Die makroökonomischen Daten wiesen weiterhin eine deutliche Verbesserung aus, insbesondere in
den USA. Auf der politischen Bühne starb der nordkoreanische Diktator Kim Jong Il am 17. Dezember an einem
Herzinfarkt, was erneut zu gewisser geopolitischer
Unsicherheit in der Region führte. Kim Jong Un, der dritte
Sohn des verstorbenen Diktators, trat die Nachfolge seines
Vaters an der Spitze Nordkoreas an.
Sicht Volatilität am Markt. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass die Marktkorrektur vorübergehender Natur
sein wird, wie dies während der vorangegangenen nordkoreanischen Provokationen der Fall war.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Der Teilfonds konnte seine Benchmark im Berichtszeitraum
schlagen. Die Wertentwicklung wurde durch die Titelauswahl im Industrie-, Energie- und Versorgungsbereich vorteilhaft beeinflusst, während die Sektoren IT, Telekommunikation und Finanzen die Performance belasteten.
Wir stellten fest, dass der US-Konsum im bisherigen Jahresverlauf besser abschneidet als erwartet. Daher dürften
Exporteure mit Engagement in den USA sich weiterhin gut
entwickeln, insbesondere der Automobil- und IT-Sektor.
Andere Nicht-Basiskonsumgüterbereiche, so etwa Mode/
Sportbekleidung, könnten ebenfalls von einer stärkeren USNachfrage profitieren. Wir schätzen koreanische Exporteure
und deren Aktienentwicklung nach wie vor positiv ein, doch
erwarten wir aufgrund von geopolitischen Risiken auf kurze
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Branchen
2,21 %
3,05 %
Basiskonsumgüter
4,50 %
26,75 %
Sonstige Vermögenswerte
Nicht-Basiskonsumgüter
Finanzwesen
10,66 %
20,69 %
Informationstechnologie
Industrie
14,69 %
17,45 %
Werkstoffe
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
11,03
9,84
10,69
9,37
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1CA/LU0348756692
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1C4/LU0348760025
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
–
10,53
11,32
9,82
3.617.945
4.165.226
4.413.184
5.055.246
40,0
41,0
47,2
47,4
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
67
Allianz RCM Little Dragons
Die Aktienmärkte erholten sich vom 1. Oktober 2011 bis
zum 31. März 2012, nachdem sie im dritten Quartal 2011 ein
Crash-Szenario durchlaufen hatten. Ein freundlicherer
Inflationsausblick gab den Zentralbanken Spielraum für
quantitative Lockerungsmaßnahmen zur Ankurbelung der
Wirtschaft. In China litt die Marktstimmung unter einer
schwächeren Prognose der Regierung für das Wachstum
des Bruttoinlandsprodukts sowie nachlassenden gesamtwirtschaftlichen Daten. In Thailand verursachte die größte
Überflutung seit 50 Jahren landesweite Schäden. Dennoch
war Thailand im Berichtszeitraum der Spitzenreiter unter
den Ländern der Region.
Unter der Annahme, dass die Eurozone nicht kollabiert und
den europäischen Banken Liquidität in angemessenem
Umfang bereitgestellt wird, dürfte Asien bis in den Sommer
hinein gut positioniert sein. Darüber hinaus ist eine harte
Landung in der Region weniger wahrscheinlich, da in den
meisten Fällen ausreichend Flexibilität für geldpolitische
Lockerungen vorhanden ist. Die Bewertungen haben sich
zwar erholt, doch dürfte ein anziehendes Wirtschaftswachstum zu Aufwärtskorrekturen der Gewinnprognosen
führen. Daher erscheinen asiatische Aktien sehr attraktiv,
da viele von ihnen immer noch unter ihrer historischen
Handelsspanne notieren.
Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index
zurück. Die relative Wertentwicklung wurde durch die
Titelauswahl in China verbessert, litt aber unter derjenigen
in Südkorea. Unter den Sektoren verbesserte die Titelauswahl im Industrie-, Finanz- und Rohstoffbereich die
Wertentwicklung, während IT und Gesundheit sich als
Belastung erwiesen.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Malaysia
2,22 %
Singapur
2,77 %
Philippinen
Indonesien
Indien
Thailand
China
2,00 %
Sonstige Länder
4,04 %
1,63 %
Sonstige Vermögenswerte
4,21 %
26,08 %
Hongkong
4,55 %
22,11 %
Südkorea
6,01 %
12,70 %
Taiwan
11,68 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1EN/LU0348766576
93,34
80,58
100,87
83,79
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1EW/LU0348767384
93,45
80,68
100,98
83,85
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1FG/LU0348770172
105,76
90,39
110,84
90,31
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1FS/LU0348771493
9,97
8,53
10,47
8,52
– Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RK27/LU0396102641
190,25
161,05
198,11
152,82
– Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)
WKN A0RK28/LU0396102724
186,71
158,60
196,76
151,92
Aktienwert in EUR
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
WKN A0X8FH/LU0417517389
10,44
9,22
11,56
10,19
5.497.552
5.324.509
7.004.853
8.979.841
518,4
434,5
718,9
766,1
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
68
Allianz RCM Oriental Income
Die Aktienmärkte erholten sich vom 1. Oktober 2011 bis
zum 31. März 2012, nachdem sie im dritten Quartal 2011 ein
Crash-Szenario durchlaufen hatten. Ein freundlicherer
Inflationsausblick gab den Zentralbanken Spielraum für
quantitative Lockerungsmaßnahmen zur Ankurbelung der
Wirtschaft. In China litt die Marktstimmung unter einer
schwächeren Prognose der Regierung für das Wachstum
des Bruttoinlandsprodukts sowie nachlassenden gesamtwirtschaftlichen Daten. In Thailand verursachte die größte
Überflutung seit 50 Jahren landesweite Schäden. Dennoch
war Thailand vom 1. Oktober 2011 bis zum 31. März 2012
der Spitzenreiter unter den Ländern der Region.
Unter der Annahme, dass die Eurozone nicht kollabiert und
den europäischen Banken Liquidität in angemessenem
Umfang bereitgestellt wird, dürfte Asien bis in den Sommer
hinein gut positioniert sein. Darüber hinaus ist eine harte
Landung in der Region weniger wahrscheinlich, da in den
meisten Fällen ausreichend Flexibilität für geldpolitische
Lockerungen vorhanden ist. Die Bewertungen haben sich
zwar erholt, doch dürfte ein anziehendes Wirtschaftswachstum zu Aufwärtskorrekturen der Gewinnprognosen
führen. Daher erscheinen asiatische Aktien sehr attraktiv,
da viele von ihnen immer noch unter ihrer historischen
Handelsspanne notieren.
Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum ein positives
Ergebnis. Thailand, Singapur und Malaysia waren die
Spitzenreiter, während Taiwan Abzüge verursachte. Auf
Sektorebene entwickelte sich das Gesundheitswesen sehr
gut. Rohstoffe und Versorger erwiesen sich dagegen als
nachteilig.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Malaysia
2,92 %
Taiwan
3,13 %
5,68 %
Sonstige Länder
Australien
3,35 %
1,93 %
Sonstige Vermögenswerte
China
3,39 %
34,84 %
Japan
Neuseeland
4,30 %
16,43 %
Hongkong
Thailand
6,93 %
8,71 %
Singapur
Südkorea
8,39 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
82,99
73,64
79,22
79,21
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1G0/LU0348783233
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1G8/LU0348784397
88,31
77,71
83,08
82,00
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1HL/LU0348785790
84,68
75,56
81,18
81,00
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1HU/LU0348786764
93,01
81,48
86,35
84,49
– Klasse P (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1HW/LU0348786921
83,97
74,92
80,71
80,54
WKN A0Q1G7/LU0348784041
118,60
102,79
109,30
–
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0X8E9/LU0417516571
9,92
9,00
9,77
10,38
5.624.469
5.843.061
6.785.555
6.837.950
435,1
404,3
551,5
546,7
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
69
Allianz RCM Renminbi Currency
Der Trend zur Aufwertung des Renminbi blieb ungebrochen,
nachdem die europäische Schuldenkrise im Sommer hochgekocht war. Vor diesem Hintergrund blieb die Stimmung
bezüglich der Aufwertung gut, da die Anleger China als globalen Wachstumsmotor ansahen. Eine günstige Politik hinsichtlich der Abrechnung von Handelsgeschäften trug auch
zum Aufbau und der Aufwertung von Offshore-Renminbi
bei. Besorgnis über eine Abkühlung der chinesischen
Konjunktur und einen rückläufigen Handelsüberschuss
bremsten jedoch den strukturellen Aufwärtstrend.
Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass langfristige strukturelle Faktoren auf längere Sicht eine mittlere einstellige Aufwertung des RMB, der einen Internationalisierungsprozess
durchläuft, unterstützen dürften. Ein stabiles Tempo bei der
Währungsaufwertung dürfte das bevorzugte Szenario sein.
China stellt seine Wirtschaft von einer primären Exportorientierung auf eine stärkere Inlandsabhängigkeit um.
Dabei dürfte eine allmähliche RMB-Aufwertung zur Verlagerung von Ressourcen und Kapital aus der Produktion von
Handelsgütern auf Dienstleistungen und nicht handelbare
Güter beitragen. Die lokalen Banken sind aufgrund von besseren Kanälen für Investitionen in China in Liquiditätsfragen
wettbewerbsfähiger geworden. Dies dürfte in der nahen
Zukunft zu verbesserten kurzfristigen Renditechancen führen.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Festgelder
5,90 %
Sonstige Vermögenswerte
3,47 %
Bankguthaben
90,63 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
Tag der Auflage
WKN A1JEEA/LU0665630819
10,18
10,00
– Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)
WKN A1JED1/LU0665628672
101,76
100,00
– Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)
WKN A1JED9/LU0665630736
99,87
100,00
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Aktienwert in EUR
– Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)
WKN A1JED8/LU0665630652
100,11
100,00
– Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)
WKN A1JED2/LU0665629993
1.018,71
1.000,00
Aktienwert in GBP
– Klasse A (H2-GBP) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
70
101,44
100,00
2.492.022
–
177,4
–
Allianz RCM Renminbi Fixed Income
Der Trend zur Aufwertung des Renminbi blieb ungebrochen,
nachdem die europäische Schuldenkrise im Sommer hochgekocht war. Vor diesem Hintergrund blieb die Stimmung
bezüglich der Aufwertung gut, da die Anleger China als globalen Wachstumsmotor ansahen. Eine günstige Politik hinsichtlich der Abrechnung von Handelsgeschäften trug auch
zum Aufbau und der Aufwertung von Offshore-Renminbi
bei. Besorgnis über eine Abkühlung der chinesischen
Konjunktur und einen rückläufigen Handelsüberschuss
bremsten jedoch den strukturellen Aufwärtstrend.
Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass langfristige strukturelle Faktoren auf längere Sicht eine mittlere einstellige
Aufwertung des RMB, der einen Internationalisierungsprozess
durchläuft, unterstützen dürften. Ein stabiles Tempo bei der
Währungsaufwertung dürfte das bevorzugte Szenario sein.
China stellt seine Wirtschaft von einer primären Exportorientierung auf eine stärkere Inlandsabhängigkeit um. Dabei
dürfte eine allmähliche RMB-Aufwertung zur Verlagerung von
Ressourcen und Kapital aus der Produktion von Handels-
gütern auf Dienstleistungen und nicht handelbare Güter beitragen. Die lokalen Banken sind aufgrund von besseren
Kanälen für Investitionen in China in Liquiditätsfragen wettbewerbsfähiger geworden. Dies dürfte in der nahen Zukunft
zu verbesserten kurzfristigen Renditechancen führen.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Vermögenswerte
63,66 %
12,03 %
2012
5,44 %
2013
12,09 %
2014
3,18 %
2016
3,60 %
Sonstige Fälligkeiten
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A1JGR1/LU0631904975
10,24
9,91
10,00
– Klasse P (USD) (ausschüttend)
WKN A1JEY6/LU0634319239
1.029,28
993,40
1.000,00
– Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)
WKN A1JGR4/LU0631905352
102,59
99,43
100,00
– Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)
WKN A1JGSC/LU0631906160
1.036,22
998,97
1.000,00
WKN A1JGSB/LU0631906087
1.025,83
990,04
1.000,00
4.706.286
5.310.075
–
552,1
609,3
–
Aktienwert in EUR
Aktienwert in GBP
– Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)
1)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
71
Allianz RCM Tech Alpha Plus Strategy
Der Teilfonds strebt die Teilhabe an der Wertentwicklung
einer Long-/Short-Aktienstrategie an, die auf die Sektoren
Technologie, Telekommunikation und Medien ausgerichtet
ist (Tech Alpha Plus Strategy). Die Strategie zielt auf die
Begrenzung des Netto-Aktienrisikos ab, neutralisiert dieses
aber nicht vollständig. Der Teilfonds partizipiert an der
Strategie im Rahmen einer Derivatstruktur. In diesem
Zusammenhang kann der Teilfonds in ein Portfolio investieren, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Bezug zum
USD-Geldmarkt besteht (ohne hochverzinsliche Wertpapiere). Anlageziel ist es, über einen vollständigen Marktzyklus überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge zu
erzielen.
Im verkürzten Berichtshalbjahr, das von der Auflegung des
Teilfonds am 11. Oktober 2011 bis Ende März 2012 reichte,
belasteten die Staatsschuldenkrise im Euroraum und die
Konjunkturabschwächung in etlichen Industriestaaten anfänglich die Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund
kam es an den internationalen Aktienmärkten zunächst zu
starken Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage
und Aktien gewannen wieder an Wert. Zuletzt tendierten die
Börsenkurse jedoch erneut abwärts.
Der Teilfonds war konzeptionsgemäß über einen Swap in
einer Long-/Short-Strategie engagiert, die auf US-amerikanische Technologie-, Telekommunikations- und Medienwerte
ausgerichtet war. Die Liquidität des Fonds war in hochwertigen US-Geldmarktinstrumenten investiert, wobei erstklassige
Papiere internationaler öffentlich-rechtlicher Emittenten vorherrschten. Beigemischt war eine kurzlaufende Bankanleihe
mit sehr hoher Bonität.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein negatives
Ergebnis und blieb damit hinter dem Vergleichsindex zurück.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Vermögenswerte
6,78 %
21,20 %
Deutschland
Niederlande
4,12 %
14,39 %
Frankreich
10,24 %
12,34 %
USA
Supranational
10,30 %
10,32 %
Schweden
Österreich
10,31 %
Dänemark
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse I (USD) (thesaurierend)
WKN A1H67E/LU0589944130
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
72
978,74
1.000,00
10.000
–
9,8
–
Allianz RCM Thailand
Im Berichtszeitraum verursachte die schlimmste Überschwemmung seit 50 Jahren in ganz Thailand umfangreiche Schäden. Die Lieferketten verschiedener Branchen der
Region, von Technologie bis Automobilproduktion, wurden
unterbrochen. Obwohl alle Aspekte der Wirtschaft schwer
getroffen waren, setzte umgehend ein Wiederaufbau ein,
der privaten Investitionen sowie einer unterstützenden
Geld- und Haushaltspolitik zu verdanken war. Trotz der verheerenden Flutkatastrophe war Thailand im Berichtszeitraum der Spitzenreiter unter den Ländern der Region.
Risiko liegt in den verfrühten Versuchen der Regierung begründet, ein Comeback des ehemaligen Premierministers
Thaksin zu bewerkstelligen.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Der Teilfonds konnte seine Benchmark im Berichtszeitraum
deutlich schlagen. Die relative Wertentwicklung wurde
durch die Titelauswahl im Industrie-, Nicht-Basiskonsumgüter- und Rohstoffbereich vorteilhaft beeinflusst, während
die Selektion im Energiesektor die Performance belastete.
Wir bevorzugen weiterhin das Segment der Bauunternehmen und die Baustoffanbieter, da sie die Nutznießer des
laufenden Wiederaufbaus sein werden. Ein mittelfristiges
Struktur des Teilfondsvermögens
Informationstechnologie
1,53 %
6,28 %
Sonstige Vermögenswerte
Basiskonsumgüter
6,15 %
30,61 %
Finanzwesen
Nicht-Basiskonsumgüter
8,46 %
14,12 %
Industrie
Telekommunikationsdienste
10,43 %
11,27 %
Werkstoffe
Energie
11,15 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
WKN A0Q1LJ/LU0348798264
32,53
24,66
27,47
16,56
WKN A0Q1MC/LU0348802470
36,88
27,44
30,11
17,77
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0Q1LH/LU0348798009
369,59
275,89
304,67
170,85
2.214.341
2.374.208
2.822.998
1.866.168
111,0
72,8
108,7
34,9
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
73
Allianz RCM Tiger
Die Aktienmärkte erholten sich vom 1. Oktober 2011 bis
zum 31. März 2012, nachdem sie im dritten Quartal 2011 ein
Crash-Szenario durchlaufen hatten. Ein freundlicherer
Inflationsausblick gab den Zentralbanken Spielraum für
quantitative Lockerungsmaßnahmen. In China litt die
Marktstimmung unter einer schwächeren Prognose der
Regierung für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
sowie nachlassenden gesamtwirtschaftlichen Daten. In
Thailand verursachte die größte Überflutung seit 50 Jahren
landesweite Schäden. Dennoch war Thailand im Berichtszeitraum der Spitzenreiter unter den Ländern der Region.
Der Teilfonds übertraf seinen Vergleichsindex im Berichtszeitraum. Die relative Wertentwicklung wurde durch die
Titelauswahl in China, Indonesien und Singapur verbessert,
litt aber unter derjenigen in Südkorea. Auf Sektorebene verbesserte die Titelauswahl bei Rohstoffen, IT und Versorgern
die Wertentwicklung, während Telekommunikation und
Nicht-Basiskonsumgüter sich als Bremse erwiesen.
hinein gut positioniert sein. Darüber hinaus ist eine harte
Landung in der Region weniger wahrscheinlich, da in den
meisten Fällen ausreichend Flexibilität für geldpolitische
Lockerungen vorhanden ist. Die Bewertungen haben sich
zwar erholt, doch dürfte ein anziehendes Wirtschaftswachstum zu Aufwärtskorrekturen der Gewinnprognosen führen.
Daher erscheinen asiatische Aktien sehr attraktiv, da viele
von ihnen immer noch unter ihrer historischen Handelsspanne notieren.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Unter der Annahme, dass die Eurozone nicht kollabiert und
den europäischen Banken Liquidität in angemessenem
Umfang bereitgestellt wird, dürfte Asien bis in den Sommer
Struktur des Teilfondsvermögens
Indonesien
4,22 %
Thailand
4,67 %
3,09 %
Malaysia
Singapur
5,84 %
0,87 %
Luxemburg
Taiwan
13,21 %
25,18 %
Hongkong
China
19,44 %
23,78 %
Südkorea
Sonstige Vermögenswerte
– 0,30 %1)
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
60,50
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1MQ/LU0348805143
72,18
61,59
69,11
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1MY/LU0348807354
73,25
62,25
69,73
60,55
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1NJ/LU0348812271
–
–
73,63
63,29
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück2)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
WKN A0Q1MP/LU0348804922
192,08
161,44
180,22
146,55
1.193.677
1.241.669
1.645.166
1.821.213
133,0
118,2
175,5
174,8
Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,30 %.
2)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
74
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Die Aktienmärkte erholten sich vom 1. Oktober 2011 bis
zum 31. März 2012, nachdem sie im dritten Quartal 2011 ein
Crash-Szenario durchlaufen hatten. Ein freundlicherer
Inflationsausblick gab den Zentralbanken Spielraum für
quantitative Lockerungsmaßnahmen. In China litt die
Marktstimmung unter einer schwächeren Prognose der
Regierung für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
sowie nachlassenden gesamtwirtschaftlichen Daten. In
Thailand verursachte die größte Überflutung seit 50 Jahren
landesweite Schäden. Dennoch war Thailand im Berichtszeitraum der Spitzenreiter unter den Ländern der Region.
Der Teilfonds übertraf seinen Vergleichsindex im Berichtszeitraum. Die relative Wertentwicklung wurde durch die
Titelauswahl in China, Indonesien und Singapur verbessert,
litt aber unter derjenigen in Südkorea. Auf Sektorebene verbesserte die Titelauswahl bei Rohstoffen, IT und Versorgern
die Wertentwicklung, während Telekommunikation und
Nicht-Basiskonsumgüter sich als Bremse erwiesen.
hinein gut positioniert sein. Darüber hinaus ist eine harte
Landung in der Region weniger wahrscheinlich, da in den
meisten Fällen ausreichend Flexibilität für geldpolitische
Lockerungen vorhanden ist. Die Bewertungen haben sich
zwar erholt, doch dürfte ein anziehendes Wirtschaftswachstum zu Aufwärtskorrekturen der Gewinnprognosen führen.
Daher erscheinen asiatische Aktien sehr attraktiv, da viele
von ihnen immer noch unter ihrer historischen Handelsspanne notieren.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Unter der Annahme, dass die Eurozone nicht kollabiert und
den europäischen Banken Liquidität in angemessenem
Umfang bereitgestellt wird, dürfte Asien bis in den Sommer
Struktur des Teilfondsvermögens
Malaysia
2,35 %
0,44 %
Luxemburg
Thailand
Indonesien
2,92 %
0,48 %
Sonstige Vermögenswerte
3,68 %
28,15 %
Singapur
Hongkong
5,10 %
23,73 %
Südkorea
Taiwan
14,20 %
China
18,95 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0Q1NW/LU0348814723
21,77
18,35
21,15
17,98
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1N4/LU0348816934
24,75
20,81
23,92
20,22
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1PQ/LU0348822155
26,22
21,93
25,01
20,93
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
WKN A0Q1P0/LU0348824870
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
26,29
21,99
25,05
20,97
12.412.899
13.904.513
15.521.276
17.826.359
295,0
277,7
355,1
345,0
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
75
Allianz RCM US Equity Fund
Der Teilfonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA. Das primäre Anlageziel ist das
Kapitalwachstum, Erträge sind das sekundäre Ziel. Der
Teilfonds verfolgt das Ziel, die Rendite des S&P 500 Index zu
schlagen.
Bessere Zahlen zur US-Konjunktur trugen dazu bei, dass die
großen US-amerikanischen Aktienindizes im Halbjahr zum
31. März 2012 anzogen. Die Anleger kümmerten sich nicht
um Anzeichen für nachlassendes Wachstum der Unternehmensgewinne. Stattdessen richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Lage der US-Wirtschaft. Die im Berichtszeitraum veröffentlichten Daten weisen darauf hin, dass die
Arbeitgeber verstärkt einstellten und weniger entließen.
Dies gab dem Verbrauchervertrauen Auftrieb. Auch im produzierenden Gewerbe und am Immobilienmarkt waren
Anzeichen einer Verlangsamung zu erkennen. Die Marktvolatilität und die Korrelation unter den größeren Unternehmen („Large Caps“) gingen auf ein normaleres Niveau
zurück, nachdem sie in der zweiten Hälfte 2011 sprunghaft
angestiegen waren.
Der Teilfonds wertete in diesem Zeitraum auf absoluter
Basis auf und übertraf auch seine Benchmark. Dies war
hauptsächlich auf die Sektorallokation zurückzuführen,
während die Titelauswahl moderat negativ ausfiel. Die
Aktienauswahl in den Sektoren Technologie und Gesundheit war von Vorteil, im Konsumgüterbereich dagegen
abträglich.
Wir schätzen den Ausblick für US-Aktien im Jahr 2012 verhalten optimistisch ein. Obwohl der Markt 2011 von den
negativen gesamtwirtschaftlichen Ereignissen gesteuert
wurde, erwies sich die US-Wirtschaft im Jahresverlauf als
relativ widerstandsfähig: Die Unternehmensgewinne zeigten anhaltende Stärke, der Einzelhandel blieb bemerkenswert solide und die Geldpolitik fiel äußerst expansiv aus.
Auch das Gewinnwachstum im S&P 500 Index dürfte nachlassen, da Europa über 15 % der Umsätze repräsentiert,
die die Unternehmen des S&P 500 erzielen. Dies dürfte sich
als Belastung für die Ergebnisse der Firmen erweisen.
Angesichts der Unsicherheit bezüglich der Weltwirtschaft
und einer Präsidentschaftswahl im November mit wahrscheinlich knappem Ausgang könnte die Volatilität weiter
ansteigen. In den kommenden Monaten werden wir auch
weiterhin an unserem Anlageprozess festhalten und uns
nach wie vor darauf konzentrieren, unterbewertete Unternehmen zu identifizieren, die gerade einen positiven
Wandel durchlaufen.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Telekommunikationsdienste
4,02 %
1,39 %
Nicht-Basiskonsumgüter
Basiskonsumgüter
6,18 %
0,62 %
Sonstige Vermögenswerte
Werkstoffe
7,09 %
26,50 %
Informationstechnologie
Industrie
11,92 %
15,19 %
Energie
Finanzwesen
12,41 %
14,68 %
Gesundheitswesen
76
Allianz RCM US Equity Fund
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
WKN A0KDQF/LU0256863811
11,04
9,03
9,21
8,67
– Klasse A2 (USD) (ausschüttend)
WKN A1CZRQ/LU0511871641
12,90
10,53
10,73
–
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
WKN A0KDQG/LU0256863902
10,17
–
–
–
– Klasse N (USD) (ausschüttend)
WKN A1CVZ1/LU0499289394
1.216,64
994,79
–
–
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
WKN A0KDQR/LU0256843979
115,23
93,09
94,33
–
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
WKN A0KDQU/LU0256844787
100,99
81,47
83,18
73,62
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC36/LU0400426366
1.766,85
1.421,21
1.429,21
1.247,30
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
WKN A0RC37/LU0400426796
1.764,92
1.418,82
1.426,47
1.245,43
– Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)
WKN A0KFL3/LU0266027183
927,44
763,23
784,60
750,49
WKN A0KFG6/LU0264559369
113,30
94,78
94,97
–
Aktienwert in EUR
Aktienwert in GBP
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0X8FK/LU0417517546
11,86
9,97
10,30
10,36
8.577.720
10.181.944
2.633.708
679.821
561,5
210,3
163,3
213,1
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
77
Allianz RCM USD Liquidity
Nach einem turbulenten dritten Quartal, in dem die Weltmärkte aufgrund der europäischen Staatsschuldenkrise ein
Crash-Szenario in kleinem Maßstab durchliefen, verbesserte
sich das Marktumfeld vom 1. Oktober 2010 bis zum 31. März
2012. Die Zentralbanken in aller Welt verfolgten eine expansive Politik, um das Wachstum anzukurbeln. Die US-amerikanische Federal Reserve bekräftigte, sie werde ihre ausgeprägte Niedrigzinspolitik noch mindestens bis 2014
fortführen. In Europa verringerte die Liquiditätsspritze der
Europäischen Zentralbank, die über ihr LTRO unbegrenzt
dreijährige Liquidität zur Verfügung stellte, das systemische
Risiko einer Bankenkrise. Die Einlagenzinsen wurden über
den Berichtszeitraum auf sehr niedrigem Niveau gehalten,
da die Fed ihre ausgeprägte Niedrigzinspolitik weiterfuhr.
terhin eine niedrige Inflation prognostiziert wird, erkennen
wir keinerlei unmittelbar bevorstehende wirtschaftliche
Entwicklung, die eine bedeutende Veränderung des
Zinsumfelds in den kommenden Monaten auslösen könnte.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum hinter dem Index
zurück.
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Ben Bernanke, betonte
nach der Sitzung des Offenmarktausschusses im April, die
Inflation sei niedrig genug, um die Zinsen noch bis Ende
2014 in dem historisch niedrigen Band von 0 % bis 0,25 % zu
belassen. Da die Bank die Senkung der hartnäckig hohen
Arbeitslosigkeit zu einer Top-Priorität gemacht hat und für
die wirtschaftlichen Fundamentaldaten auf kurze Sicht wei-
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Vermögenswerte
Täglich fällige Gelder
8,97 %
14,77 %
76,26 %
Festgelder
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
9,20
9,23
9,37
9,44
301.456
427.201
624.983
1.174.471
2,8
3,9
5,9
11,1
Aktienwert in USD
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0Q1Q8/LU0348834911
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
78
Allianz Real Estate Securities Europe
Die Erholung der Immobilientitel stand in Verbindung mit
der erneuten Zuversicht hinsichtlich des Wirtschaftsumfelds
und der Staatsschuldenkrise. Langlaufende Mietverträge mit
inflationsgebundenen Mieten, solide Finanzprofile und mittelfristige Projekte werten Immobiliengesellschaften auf.
Wir gehen davon aus, dass sich erstrangige Objekte besser
entwickeln dürften als zweitrangige. Immobilienunternehmen dürften mittelfristig in der Lage sein, Werte nicht
nur zu schaffen, sondern auch zu schützen und eine nachhaltige Dividende zu liefern.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Österreich
2,04 %
Norwegen
2,08 %
1,71 %
Deutschland
Schweiz
2,15 %
1,39 %
Sonstige Vermögenswerte
Finnland
4,52 %
38,03 %
Frankreich
4,91 %
32,57 %
Vereinigtes Königreich
Schweden
Niederlande
10,60 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
WKN A0NCGT/LU0342694162
81,06
74,73
82,57
73,97
216.940
216.909
238.038
238.000
17,6
16,2
19,7
17,6
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
79
Allianz Structured Alpha Strategy
Der Teilfonds verfolgt einen modellbasierten Absolute
Return Ansatz, indem er eine breite Palette von Kauf- und
Verkaufoptionen einsetzt, die sich vor allem auf den USAktienmarkt beziehen. Die liquiden Mittel des Teilfonds
werden in ein auf Euro lautendes Geldmarkt- und Anleihenportfolio investiert. Anlageziel ist es, über einen vollen
Konjunkturzyklus einen überlegenen risikoadjustierten
Ertrag zu erwirtschaften.
Im Berichtszeitraum vom 30. September 2011 bis zum
31. März 2012 stieg der US-Aktienmarkt deutlich an (in USDollar gerechnet). Der Aufwärtstrend wurde durch ein aufgehelltes globales gesamtwirtschaftliches Umfeld angetrieben, das den Bemühungen der Zentralbank zur Bewältigung
der europäischen Staatsschuldenkrise zu verdanken war.
Die Marktvolatilität verringerte sich (laut dem VIX®) merklich.
schen und französischen Staatsanleihen mit dem höchsten
Kredit-Rating zusammengesetzt war. Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum deutlich besser als seine
Benchmark.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
In diesem Umfeld setzte der Teilfonds eine breit diversifizierte Optionsstrategie ein, die aus Kauf- und Verkaufpositionen in Indexoptionen am US-Aktienmarkt bestand. Der
Teilfonds war in der Lage, breite Gewinnzonen einzurichten, was zu höheren Auszahlungen führte. Diese Mittel wurden in der Folge in ein Portfolio reinvestiert, das aus deut-
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Vermögenswerte
18,96 %
81,04 %
EUR-Anleihen
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
Tag der Auflage
Aktienwert in EUR
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
WKN A1C2H3/LU0527948110
1.034,16
933,25
998,10
1.000,00
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
WKN A1C2H4/LU0527948201
1.049,42
953,87
999,23
1.000,00
– Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)
WKN A1C2H5/LU0527948383
1.017,73
925,28
996,02
1.000,00
177.744
206.070
83.333
–
183,2
192,4
83,1
–
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
80
Allianz US High Yield
Der Markt für hochverzinsliche US-Anleihen zog im
Berichtszeitraum drastisch an, da die Preise das fehlende
Risiko unter den Hochzinsemittenten korrekt reflektierten.
Insgesamt reagierte der Markt auf einen aufgehellten
Ausblick für die US-Konjunktur, eine gewisse Abkopplung
von Europa in Kombination mit geringerer Angst vor einem
Übergreifen der dortigen Probleme, vielversprechende
Aussichten in den vierteljährlichen Geschäftszahlen und
eine lockere Geldpolitik auf lange Sicht, die renditeorientierten Anlegern nur wenige Optionen lässt.
In dem Halbjahr zum 31. März 2012 erzielte der Allianz US
High Yield Subfund ein Ergebnis von 12 %. Fast alle Branchen
leisteten positive Beiträge zur Gesamtentwicklung des
Teilfonds. Am positivsten erwiesen sich dabei die Sektoren
Energie, Automobile und Komponenten sowie Telekommunikation – Mobilfunk.
für einen längeren Zeitraum bestehen bleiben dürfte.
Zudem liegen die Spreads an diesem Punkt des Kreditzyklus
nicht über den historischen Durchschnittswerten. Die
Kombination aus niedrigen Ausfallerwartungen und den
derzeitig im Vergleich zum Risiko übertriebenen Spreads
ergibt eine positive Prognose.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Unser Ausblick für Hochzinsanleihen ist auf der Grundlage
der klaren Trends in den Kreditstatistiken, der verbesserten
Konjunkturdaten aus den USA, der erheblichen Refinanzierungsaktivität und der expansiven Haltung der Fed sowie
der politischen Verantwortlichen positiv. All diese Faktoren
kombiniert schaffen ein Umfeld mit wenigen Ausfällen, das
Struktur des Teilfondsvermögens
Sonstige Vermögenswerte
5,84 %
94,16 %
USD-Anleihen
81
Allianz US High Yield
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
Tag der Auflage
Aktienwert in USD
– Klasse AM (USD) (ausschüttend)
WKN A1C0LT/LU0516397667
10,32
9,76
10,15
10,00
– Klasse AT (USD) (ausschüttend)
WKN A1JE1T/LU0674994412
10,80
–
–
10,00
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
WKN A1C0LU/LU0516398475
1.187,85
1.076,09
1.029,49
1.000,00
WKN A1JCX2/LU0649033221
10,46
–
–
10,00
WKN AA1JE22/LU0676280554
10,43
–
–
10,00
WKN A1JE23/LU0676280711
10,42
–
–
10,00
WKN A1JE24/LU0676280802
10,44
–
–
10,00
– Klasse AM (HKD) (ausschüttend)
WKN A1JCX1/LU0648978533
10,26
9,72
–
10,00
– Klasse AT (HKD) (ausschüttend)
WKN A1JE1U/LU0674994503
10,78
–
–
10,00
206.101.727
7.753.577
190.506
–
847,4
99,3
26,9
–
Aktienwert in AUD
– Klasse AM (H-AUD) (ausschüttend)
Aktienwert in CAD
– Klasse AM (H-CAD) (ausschüttend)
Aktienwert in EUR
– Klasse AM (H-EUR) (ausschüttend)
Aktienwert in GBP
– Klasse AM (H-GBP) (ausschüttend)
Aktienwert in HKD
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
82
Allianz US Large Cap Value
Der Allianz US Large Cap Value Subfund sucht nach ausschüttenden Aktien mit geringen Bewertungskennzahlen,
die nach Branche aus den 300 besten Titeln des US-amerikanischen Kapitalisierungsspektrums ausgewählt werden.
Der Teilfonds hält in der Regel 40 bis 60 Titel und ist normalerweise voll investiert. Faktoren wie unter anderem das
Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Kurs-Buchwert-Verhältnis, die
Dividendenrendite und die Kursdynamik bestimmen die
Gewichtungen, die bei der Investition von mindestens 1 %
bis maximal 4 % reichen.
Wir gehen davon aus, dass die Dividenden zukünftig einen
steigenden Anteil am Gesamtaktienertrag der Anleger ausmachen werden, insbesondere in der Phase langsamen
Wirtschaftswachstums, die viele auf lange Sicht erwarten.
Da die US-Notenbank die Zinsen künstlich niedrig hält, werden sich renditeorientierte Anleger möglicherweise abseits
von Anleihen nach Alternativen umsehen, zum Beispiel bei
Dividendenaktien. In diesem Umfeld präsentiert sich die
höhere Dividendenrendite unserer Strategien positiv. Der
Ausblick für Dividenden sieht weiterhin günstig aus. Die
Unternehmensbilanzen weisen weiterhin erhöhte Barbestände aus und unter den im S&P 500 Index erfassten
Unternehmen nahmen im ersten Quartal 2012 129 Dividen-
denaufstockungen vor. Es gibt viele gute Gründe für erhöhte
Volatilität an den Kapitalmärkten. Da die Dividendenzahler
historisch eine geringere Volatilität aufweisen als ihre nicht
ausschüttenden Pendants, ist eine Dividendenstrategie unserer Ansicht nach für ein solches Marktumfeld gut geeignet.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Struktur des Teilfondsvermögens
Telekommunikationsdienste
2,65 %
9,63 %
Sonstige Vermögenswerte
Versorger
2,71 %
19,91 %
Finanzwesen
Werkstoffe
5,27 %
15,31 %
Energie
Nicht-Basiskonsumgüter
6,43 %
11,99 %
Gesundheitswesen
Industrie
7,13 %
9,91 %
Informationstechnologie
Basiskonsumgüter
9,06 %
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
1.720,94
1.461,31
1.475,67
1.385,07
Aktienwert in USD
– Klasse W (USD) (thesaurierend)
WKN A0MN88/LU0294431225
Aktienwert in SGD
– Klasse AT (SGD) (ausschüttend)
Aktienumlauf in Stück1)
Teilfondsvermögen in Mio. USD
WKN A0X8FM/LU0417517892
11,45
9,89
10,13
10,24
7.306
9.482
10.226
5.648
4,2
11,9
12,1
7,4
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Klassen.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
83
Protect Global Winner 2014
Der Teilfonds strebt bis 25. April 2014 mittels Finanzderivaten
eine 115 %ige Beteiligung an der durchschnittlichen Entwicklung von 8 Aktienkörben mit insgesamt 24 internationalen
Titeln an. Dabei wird an bestimmten Stichtagen die Wertentwicklung des seit Auflegung besten Aktienkorbs festgeschrieben. Dieser Aktienkorb scheidet dann aus der Betrachtung
aus. Gleichzeitig ist zum 25. April 2014 ein Mindestrücknahmepreis von 100 EUR garantiert. Ab 26. April 2014 wird
das Teilfondsvermögen für maximal 40 Bankarbeitstage
geldmarktorientiert angelegt. Anschließend wird eine neue
Aktienkorbstruktur mit einer angestrebten Partizipation von
100 % aufgebaut.
Im Berichtshalbjahr per Ende März 2012 belasteten die
Staatsschuldenkrise im Euroraum und die Konjunkturabschwächung in den Industriestaaten anfänglich die
Anlegerstimmung. Vor diesem Hintergrund kam es an den
internationalen Aktien- und Rohstoffmärkten zunächst zu
starken Kursausschlägen. Später entspannte sich die Lage
und Aktien gewannen per saldo an Wert.
Kontrahenten gegen die Teilhabe an der Entwicklung der
Aktienkörbe getauscht. Daneben wurde im Rahmen der
Swap-Konstruktion zum Laufzeitende Kapitalerhalt bezogen auf den Netto-Anteilwert des Teilfonds bei Auflage angestrebt.
Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Teilfonds ein leicht
positives Ergebnis.
Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen
zu entnehmen. Angaben über die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds im Berichtszeitraum
finden Sie in der Tabelle „Wertentwicklung“ auf den Seiten
8 bis 19.
Der Teilfonds war weiterhin im Rahmen einer Swap-Vereinbarung auf die Teilhabe an der Wertentwicklung der Aktienkörbe ausgerichtet. In diesem Zusammenhang war der
Teilfonds in Partizipationsscheinen auf Aktienindizes
investiert. Deren Wertentwicklung wird mit dem Swap-
Struktur des Teilfondsvermögens
Finanzwesen
Sonstige Vermögenswerte
115,36 %
– 15,36 %1)
Der Teilfonds in Zahlen
31.03.2012
30.09.2011
30.09.2010
30.09.2009
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Aktienumlauf in Stück
Teilfondsvermögen in Mio. EUR
1)
WKN 592753/LU0178450556
104,26
103,07
101,21
98,33
385.000
475.000
625.000
685.000
40,1
49,0
63,3
67,4
Bezogen auf den Investitionsgrad von 115,36 %.
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
84
Allianz Global Investors Fund
Kombinierte Finanzaufstellungen
der Gesellschaft
Zusammensetzung des Vermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
Kombiniert
EUR
30.09.2011
Kombiniert
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 8.609.382.432,02)
9.273.282.849,85
6.446.489.089,13
Festgelder
387.988.467,61
356.840.293,62
Bankguthaben
229.666.625,30
226.983.230,76
89.031.091,58
120.428.203,85
1.848.095,16
2.368.855,57
38.997.478,34
16.908.643,40
886.748,01
377.313,83
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
– Swapgeschäften
Dividendenansprüche
50.793,19
80.929,08
15.768.936,61
9.063.157,90
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
67.487.317,49
6.744.923,21
282.305.259,57
86.899.266,29
246.103,15
117.300,21
– Optionsgeschäften
12.209.820,81
29.765.762,88
– Futuresgeschäften
210.103,58
1.440.196,41
14.480.780,80
27.764.668,01
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
13.225.407,61
18.229.074,72
10.427.685.878,66
7.350.500.908,87
– 26.575.604,25
– 13.265.608,53
– 8.911.396,68
– 24.740.504,71
– 19.646.508,04
– 26.449.422,38
– 30.143,14
– 45.112,88
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 47.643.126,12
– 36.895.218,39
– 285.157.372,94
– 97.482.293,45
– 13.748.668,67
– 9.561.668,47
– Optionsgeschäften
– 7.497.846,35
– 23.319.812,52
– Futuresgeschäften
– 383.966,12
– 516.180,16
– 4.122.115,09
– 14.917.664,23
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Vermögen
– 3.780.887,28
– 26.725.054,38
– 417.497.634,68
– 273.918.540,10
10.010.188.243,98
7.076.582.368,77
Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 90–459 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
85
Allianz Global Investors Fund
Entwicklung des Vermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
Kombiniert
EUR
01.10.2010–30.09.2011
Kombiniert
EUR
7.076.582.368,77
6.136.876.253,82
43.635.421,37
16.558.857,97
– Klasse AM (H-AUD)
51.527.903,02
0,00
– Klasse S (H2-AUD)
22.140.911,88
0,00
– Klasse AM (H-CAD)
16.838.192,31
0,00
253.374.881,48
715.933.221,57
Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums
Bewertungsdifferenz
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse A (H-EUR)
– Klasse A (H2-EUR)
– Klasse A2 (EUR)
– Klasse AM (H-EUR)
– Klasse AT (EUR)
100.643,64
13.932.933,10
79.290.236,74
314.861.121,37
208.743,98
3.878.817,10
6.754.549,45
0,00
449.293.056,12
882.404.738,19
– Klasse AT (H2-EUR)
2.091.598,87
0,00
– Klasse C (EUR)
5.438.142,60
16.906.878,89
– Klasse CT (EUR)
60.618.656,84
152.770.042,59
– Klasse CT (H-EUR)
20.031,68
0,00
– Klasse CT (H2-EUR)
9.837,71
0,00
– Klasse CT2 (EUR)
– Klasse I (EUR)
501.283,92
2.597.753,09
431.403.445,12
968.895.185,18
– Klasse I (H-EUR)
22.914.923,59
10.132.728,62
– Klasse I (H2-EUR)
41.004.523,90
147.549.436,82
– Klasse IM (H-EUR)
– Klasse IT (EUR)
– Klasse IT (H-EUR)
0,00
12.764.241,89
703.037.974,08
1.077.212.719,90
9.270.592,43
2.344.354,45
205.127.749,24
14.354.261,50
– Klasse P (EUR)
0,00
887.339,90
– Klasse S (EUR)
4.985,24
237.812,50
261.067.736,50
148.571.465,81
0,00
21.985.257,60
– Klasse N (EUR)
– Klasse W (EUR)
– Klasse W (H-EUR)
– Klasse WT (EUR)
– Klasse WT2 (EUR)
– Klasse XT (EUR)
– Klasse A (GBP)
106.087.641,32
95.952.911,49
4.460.320,55
13.071.297,78
456.870,00
650.000,00
2.798.447,64
20.926.460,93
0,00
0,00
– Klasse A (H-GBP)
– Klasse A (H2-GBP)
12.958.617,92
0,00
– Klasse AM (H-GBP)
10.772.066,79
0,00
– Klasse I (GBP)
3.593.728,40
0,00
– Klasse P (GBP)
2.395,63
0,00
– Klasse P (H2-GBP)
– Klasse A (HKD)
0,00
8.145.770,88
3.674.107,60
20.389.050,06
– Klasse AM (HKD)
170.977.618,13
1.905,71
– Klasse AT (HKD)
15.909.638,72
19.750.886,21
– Klasse AT (HUF)
199.910,81
1.489.393,06
– Klasse I (H2-JPY)
14.964.149,91
0,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
86
Allianz Global Investors Fund
Entwicklung des Vermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
Kombiniert
EUR
– Klasse S (H2-NOK)
01.10.2010–30.09.2011
Kombiniert
EUR
25.936.109,60
0,00
– Klasse A (H-PLN)
1.332.167,81
1.361.148,61
– Klasse AT (H-PLN)
2.248.446,61
1.776.881,70
– Klasse AT (SGD)
3.675.174,20
60.984.825,76
325.467.517,07
1.435.806.779,76
– Klasse A (USD)
– Klasse A2 (USD)
0,00
0,00
– Klasse AM (USD)
346.327.257,40
73.377.080,08
– Klasse AT (USD)
52.245.869,88
244.379.019,11
– Klasse I (USD)
17.316.400,19
15.347.072,76
– Klasse IT (USD)
55.261.952,72
243.083.573,30
– Klasse N (USD)
57.475.106,62
42.834.803,09
– Klasse P (USD)
369.085,78
23.643.520,93
– Klasse PT (USD)
900.441,78
1.877.759,69
– Klasse W (USD)
3.293.150,62
803.300,04
87
Allianz Global Investors Fund
Entwicklung des Vermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
Kombiniert
EUR
01.10.2010–30.09.2011
Kombiniert
EUR
Mittelrückflüsse
– Klasse AM (H-AUD)
– 4.654.186,45
0,00
– Klasse S (H2-AUD)
– 4.134.134,70
0,00
– Klasse AM (H-CAD)
– Klasse A (EUR)
– Klasse A (H-EUR)
– Klasse A (H2-EUR)
– Klasse A2 (EUR)
– Klasse AM (H-EUR)
– Klasse AT (EUR)
– 1.543.417,06
0,00
– 204.270.628,92
– 518.633.470,19
– 870.783,48
– 2.319.194,31
– 29.722.674,48
– 5.557.383,42
– 1.640.267,91
– 8.487.454,29
– 58.361,68
0,00
– 252.887.867,55
– 744.129.377,33
– Klasse AT (H2-EUR)
0,00
0,00
– Klasse C (EUR)
– 2.905.380,38
– 1.798.773,17
– Klasse CT (EUR)
– 49.467.226,92
– 130.809.463,13
– Klasse CT (H-EUR)
– 9.999,92
0,00
0,00
0,00
– Klasse CT (H2-EUR)
– Klasse CT2 (EUR)
– Klasse I (EUR)
– 705.830,74
– 1.747.656,96
– 268.805.005,81
– 737.771.584,08
– Klasse I (H-EUR)
– 2.376.253,22
0,00
– Klasse I (H2-EUR)
– 28.591.858,88
– 2.499.721,90
– Klasse IM (H-EUR)
– Klasse IT (EUR)
– Klasse IT (H-EUR)
– 1.559.837,51
– 10.132.728,62
– 415.814.689,55
– 756.723.136,22
– 46.543,10
– 5.417.557,63
– 1.442.214,15
– 24.435.510,98
– Klasse P (EUR)
0,00
– 1.895.720,39
– Klasse S (EUR)
– 3.078,22
– 133.071,31
– 63.039.866,36
– 85.747.552,82
– Klasse W (H-EUR)
– 2.110.421,53
– 39.688.536,22
– Klasse WT (EUR)
– 4.526.901,68
– 4.135.703,21
– Klasse WT2 (EUR)
– 22.829.067,00
– 1.000,15
0,00
– 161.586,09
– Klasse N (EUR)
– Klasse W (EUR)
– Klasse XT (EUR)
– Klasse A (GBP)
– Klasse A (H-GBP)
– 1.507.036,24
– 5.197.650,11
– 974.980,86
– 2.682.582,53
– Klasse A (H2-GBP)
– 1.425.562,94
0,00
– Klasse AM (H-GBP)
– 85.688,21
0,00
– Klasse I (GBP)
– 1.340,93
0,00
– Klasse P (GBP)
0,00
0,00
– Klasse P (H2-GBP)
– 1.533.100,57
– 5.836,35
– Klasse A (HKD)
– 3.579.962,06
– 1.601.058,83
– Klasse AM (HKD)
– 23.124.694,87
0,00
– Klasse AT (HKD)
– 17.525.104,97
– 3.762.023,99
– Klasse AT (HUF)
– 356.828,19
– 191.161,23
– Klasse I (H2-JPY)
– 719.900,16
0,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
88
Allianz Global Investors Fund
Entwicklung des Vermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
Kombiniert
EUR
– Klasse S (H2-NOK)
– Klasse A (H-PLN)
– Klasse AT (H-PLN)
01.10.2010–30.09.2011
Kombiniert
EUR
– 1.720.029,37
0,00
0,00
0,00
– 1.927.598,72
– 50.246,42
– Klasse AT (SGD)
– 11.775.878,24
– 11.167.319,45
– Klasse A (USD)
– 350.085.979,05
– 1.366.895.591,24
– Klasse A2 (USD)
0,00
0,00
– Klasse AM (USD)
– 55.798.950,20
– 13.585.550,81
– Klasse AT (USD)
– 73.682.695,55
– 286.653.804,60
– Klasse I (USD)
– 4.719.721,39
– 31.077.538,45
– Klasse IT (USD)
– 30.866.480,86
– 332.929.242,24
– Klasse N (USD)
– 10.603.670,36
– 4.885.813,15
– Klasse P (USD)
– 2.003.944,05
– 5.477.903,65
– Klasse PT (USD)
– 301.428,69
– 1.805.358,57
– Klasse W (USD)
– 10.297.381,55
– 804.492,43
Ausschüttung
– 44.148.123,45
– 33.911.546,47
Ertragsausgleich
– 7.558.957,21
– 16.651.666,20
Betriebsergebnis
1.049.567.195,69
– 709.163.924,90
10.010.188.243,98
7.076.582.368,77
Vermögen am Ende des Berichtszeitraums
89
Allianz Asian Multi Income Plus
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Coca-Cola Amatil
Shs
5.050
Westpac Banking
Shs
3.237
Woolworths
Shs
2.090
China
China Construction Bank -HShs
98.000
26.000
CNOOC
Shs
33.000
Huaneng Power International -HShs
150.000
42.000
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
107.000
Jiangsu Expressway -HShs
58.000
Ping An Insurance Group -HShs
10.500
2.500
Hongkong
Cheung Kong Holdings
Shs
5.000
2.000
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Shs
13.000
5.000
China Mobile
Shs
12.500
6.500
China Resources Land
Shs
82.000
48.000
CLP Holdings
Shs
Hang Seng Bank
Shs
4.300
HKT Trust
Shs
51.217
48.609
Hong Kong Exchanges and Clearing
Shs
6.200
3.000
Hutchison Whampoa
Shs
6.000
Kunlun Energy
Shs
32.000
PCCW
Shs
120.000
Poly Hong Kong Investments
Shs
149.000
33.000
Power Assets Holdings
Shs
7.500
Swire Pacific -AShs
5.000
Swire Properties
Shs
176.100
159.400
VTech Holdings
Shs
5.500
Yue Yuen Industrial Holdings
Shs
22.500
Indonesien
Aneka Tambang Persero
Shs
320.000
Tambang Batubara Bukit Asam Persero
Shs
26.500
Malaysia
CIMB Group Holdings
Shs
17.600
DiGi.Com
Shs
59.400
Singapur
DBS Group Holdings
Shs
9.000
2.000
SembCorp Marine
Shs
21.000
3.000
Singapore Post
Shs
Singapore Press Holdings
Shs
44.000
21.000
Singapore Telecommunications
Shs
37.000
9.000
StarHub
Shs
20.000
Südkorea
Daewoo Securities
Shs
10.170
4.170
Hana Financial Group
Shs
1.970
Hansol Paper
Shs
8.540
Korea Petrochemical
Shs
838
KT
Shs
1.890
KT&G
Shs
1.389
400
LG Chem
Shs
183
52
LG Electronics
Shs
969
POSCO
Shs
176
Samsung Card
Shs
2.500
570
Samsung Electronics
Shs
75
Samsung Life Insurance
Shs
639
SK Telecom
Shs
689
180
Taiwan
Career Technology
Shs
35.000
Catcher Technology
Shs
13.000
4.000
China Life Insurance
Shs
72.000
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
90
Bestand
31.03.2012
Kurs
5.050
3.237
2.090
AUD
AUD
AUD
12,470
21,890
25,980
72.000
33.000
108.000
107.000
58.000
8.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
6,010
15,960
4,230
5,010
7,500
58,850
3.000
8.000
6.000
34.000
7.000
4.300
2.608
3.200
6.000
32.000
120.000
116.000
7.500
5.000
16.700
5.500
22.500
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
100,300
47,150
85,450
13,340
66,900
103,500
6,080
130,400
77,550
14,000
2,780
3,600
57,000
87,050
19,360
99,550
27,250
320.000
26.500
IDR
IDR
1.800,000
20.500,000
17.600
66.000
MYR
MYR
7,690
4,060
7.000
18.000
78.000
23.000
28.000
30.000
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
14,180
5,280
1,020
3,920
3,130
3,100
6.000
1.970
8.540
838
1.890
989
131
969
176
1.930
75
639
509
35.000
9.000
72.000
KRW 13.200,000
KRW 42.700,000
KRW
8.120,000
KRW 102.000,000
KRW 31.450,000
KRW 80.400,000
KRW 370.000,000
KRW 82.800,000
KRW 380.000,000
KRW 39.450,000
KRW 1.275.000,000
KRW 99.000,000
KRW 139.500,000
TWD
TWD
TWD
47,500
208,500
28,750
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
6.191.965,63
3.816.385,22
195.673,63
65.498,74
73.699,33
56.475,56
368.168,44
55.740,98
67.844,47
58.848,00
69.054,04
56.034,68
60.646,27
901.972,63
38.760,54
48.589,15
66.043,63
58.425,49
60.324,23
57.329,27
2.042,58
53.752,07
59.937,78
57.709,28
42.972,80
53.793,29
55.068,56
56.066,88
41.647,55
70.529,62
78.979,91
122.402,67
62.992,13
59.410,54
131.605,16
44.165,12
87.440,04
432.922,66
78.896,75
75.542,48
63.238,22
71.663,62
69.660,60
73.920,99
846.131,34
69.899,83
74.241,21
61.201,89
75.438,86
52.460,62
70.178,37
42.778,34
70.811,70
59.026,52
67.197,83
84.396,10
55.832,49
62.667,58
641.051,02
56.328,25
63.578,92
70.135,02
79,98
49,30
2,53
0,85
0,95
0,73
4,76
0,72
0,88
0,76
0,89
0,73
0,78
11,65
0,50
0,63
0,85
0,75
0,78
0,74
0,03
0,69
0,77
0,75
0,56
0,70
0,71
0,72
0,54
0,91
1,02
1,58
0,81
0,77
1,70
0,57
1,13
5,59
1,02
0,98
0,82
0,92
0,90
0,95
10,93
0,90
0,96
0,79
0,97
0,68
0,91
0,55
0,92
0,76
0,87
1,09
0,72
0,81
8,28
0,73
0,82
0,91
Allianz Asian Multi Income Plus
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Chunghwa Telecom
Formosa Plastics
Fubon Financial Holding
HTC
Hon Hai Precision Industry
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Thailand
Kiatnakin Bank (Foreign)
PTT Global Chemical (Foreign)
Tisco Financial Group (Foreign)
Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings
Obligationen
Hongkong
6,0800 % Hong Kong Government HKD FLR-Bonds 11/14
Indonesien
11,6000 % Indonesia Government IDR Bonds 06/18
7,3750 % Indonesia Government IDR Bonds 10/16
Insel Man
5,1250 % Genting Singapore SGD Notes 12/und.
Singapur
3,9500 % CapitaMalls Asia Treasury SGD MTN 10/17
5,3750 % Mapletree Logistics Trust SGD FLR-Notes 12/und.
Südkorea
5,0000 % Korea Government KRW Bonds 06/16
REITs (börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften)
Hongkong
Champion Real Estate Investment Trust
Link Real Estate Investment Trust
Regal Real Estate Investment Trust
Sunlight Real Estate Investment Trust
Malaysia
Sunway Real Estate Investment Trust
Singapur
Parkway Life Real Estate Investment Trust
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Hongkong
1,5500 % Industrial and Commercial Bank of China
CNH Notes 00/13
Malaysia
4,0120 % Malaysia Government MYR Bonds 10/17 S.210
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Thailand
Tesco Lotus Retail Growth Freehold &
Leasehold Property Fund -Dis- THB (0.000%)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
27.000
12.000
54.000
4.000
21.000
38.000
Bestand
31.03.2012
Kurs
27.000
12.000
54.000
4.000
21.000
38.000
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
90,900
86,900
33,250
597,000
114,500
84,900
Shs
Shs
Shs
34.000
33.200
35.200
19.400
34.000
13.800
35.200
THB
THB
THB
36,750
71,250
41,750
Shs
14.000
7.600
6.400
HKD
68,350
HKD
750,0
750,0
%
107,250
3.000.000,0
3.000.000,0
%
%
131,578
108,760
IDR
IDR
SGD
500,0
250,0
250,0
%
99,888
SGD
SGD
500,0
500,0
250,0
250,0
500,0
%
%
101,750
101,450
400.000,0
%
105,248
164.000
20.000
163.000
112.000
HKD
HKD
HKD
HKD
3,290
28,900
1,960
2,390
83.900
MYR
1,250
38.000
SGD
1,795
CNH
2.000,0
%
98,941
MYR
1.500,0
%
102,779
KRW
Shs
Shs
Shs
Shs
72.000
Shs
83.900
Shs
Shs
USD
120.000
73.000
21.000
234.500,000
234.500,000
THB
11,800
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
83.155,74
35.331,79
60.834,51
80.909,38
81.468,43
109.308,98
120.108,68
40.535,28
31.897,81
47.675,59
56.348,99
56.348,99
2.067.547,08
103.615,85
103.615,85
788.508,86
431.684,71
356.824,15
198.488,79
198.488,79
605.377,16
202.189,81
403.187,35
371.556,42
371.556,42
308.033,33
219.594,10
69.503,61
74.455,27
41.153,93
34.481,29
34.222,55
34.222,55
54.216,68
54.216,68
816.576,99
816.576,99
313.500,63
1,07
0,46
0,79
1,04
1,05
1,41
1,55
0,52
0,41
0,62
0,73
0,73
26,70
1,34
1,34
10,18
5,57
4,61
2,56
2,56
7,82
2,61
5,21
4,80
4,80
3,98
2,84
0,90
0,96
0,53
0,45
0,44
0,44
0,70
0,70
10,55
10,55
4,05
313.500,63
503.076,36
503.076,36
89.768,05
4,05
6,50
6,50
1,16
89.768,05
1,16
89.768,05
7.098.310,67
687.644,49
687.644,49
687.644,49
687.644,49
1,16
91,69
8,88
8,88
8,88
8,88
91
Allianz Asian Multi Income Plus
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AM (HKD) (ausschüttend)
– Klasse AT (HKD) (thesaurierend)
– Klasse AM (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AM (HKD) (ausschüttend)
– Klasse AT (HKD) (thesaurierend)
– Klasse AM (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
1)
USD
USD
– 44.457,63
7.741.497,53
HKD
HKD
USD
USD
USD
9,56
10,64
10,28
10,65
13,66
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
962.175
1.000
198.174
100
330.549
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
92
– 0,57
100,00
Allianz Asian Multi Income Plus
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Telstra
Shs
Hongkong
Cathay Pacific Airways
Shs
Singapur
ComfortDelGro
Shs
Singapore Exchange
Shs
SMRT
Shs
Obligationen
Singapur
2,8750 % Singapore Government SGD Bonds 10/30
SGD
2,2500 % Singapore Government SGD Bonds 11/21
SGD
REITs (börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften)
China
Hui Xian Real Estate Investment Trust
Shs
Hongkong
Prosperity Real Estate Investment Trust
Shs
Yuexiu Real Estate Investment Trust
Shs
Japan
Advance Residence Investment Real Estate Investment Trust
Shs
Japan Prime Realty Real Estate Investment Trust
Shs
Japan Real Estate Investment Trust
Shs
Japan Retail Fund Investment Real Estate Investment Trust
Shs
Mori Trust Sogo Real Estate Investment Trust
Shs
Nippon Building Real Estate Investment Trust
Shs
United Urban Investment Real Estate Investment Trust
Shs
Malaysia
Pavilion Real Estate Investment Trust
Shs
Singapur
Ascendas Real Estate Investment Trust
Shs
Cache Logistics Real Investment Trust
Shs
CapitaMall Real Estate Investment Trust
Shs
CDL Hospitality Real Estate Investment Trust
Shs
Fortune Real Estate Investment Trust
Shs
Frasers Centrepoint Real Estate Investment Trust
Shs
Mapletree Logistics Real Estate Investment Trust
Shs
Suntec Real Estate Investment Trust
Shs
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
USA
2,1250 % United States Government USD Bonds 11/21
USD
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Rechte
Hongkong
Share Stapled Unit (New) -RightsShs
Südkorea
LG Electronics -RightsShs
Obligationen
Singapur
0
% Singapore Government SGD Zero-Coupon Bonds 02.05.2012 S.365
SGD
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Japan
Next Funds REIT Index ETF - JPY (0.336%)
Shs
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
13.090
13.090
22.000
22.000
60.000
11.000
43.000
60.000
500,0
500,0
500,0
94.000
94.000
43.000
146.000
107.000
31
17
6
38
7
10
52
207.100
207.100
112.000
68.000
150.000
52.000
133.000
60.000
182.000
75.000
500,0
3.428
3.428
91
91
500,0
22.640,000
93
Allianz Asian Multi Income Plus
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold IDR / Bought USD 7 Nov 2011
Sold USD / Bought IDR 7 Nov 2011
Sold USD / Bought MYR 5 Dec 2011
Sold USD / Bought SGD 18 Oct 2011
IDR
USD
USD
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
94
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 4.638.500.000,00
– 519.429,00
– 58.717,00
– 700.000
Allianz Asian Multi Income Plus
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
7.098.310,67
5.724.324,62
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 6.796.353,69)
Festgelder
0,00
0,00
687.644,49
362.050,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
9.053,62
13.077,68
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
17.522,74
18.942,31
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
31.527,09
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
49.135,10
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
43.922,16
7.844.058,61
6.211.452,28
– 457,10
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 94.301,47
0,00
0,00
0,00
– 7.802,51
– 5.173,20
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 102.561,08
– 5.173,20
Teilfondsvermögen
7.741.497,53
6.206.279,08
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
95
Allianz Asian Multi Income Plus
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
6.206.279,08
13.095.177,43
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AM (HKD)
1.182.202,59
0,00
– Klasse AT (HKD))
1.285,40
0,00
– Klasse AM (USD)
1.766.305,92
878.021,06
– Klasse AT (USD)
1.000,00
0,00
416.674,62
218.740,31
– Klasse IT (USD)
Mittelrückflüsse
– Klasse AM (HKD)
– 1.277,89
0,00
– Klasse AT (HKD))
0,00
0,00
– Klasse AM (USD)
– 187.078,21
– 465.643,25
– Klasse AT (USD)
0,00
0,00
– 2.047.513,00
– 1.333.816,00
– Klasse IT (USD)
Ausschüttung
– 40.146,00
– 3.893,38
Ertragsausgleich
– 9.961,57
– 12.450,86
Betriebsergebnis
453.726,59
522.004,89
7.741.497,53
12.898.140,20
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Klasse IT
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AM
Klasse IT
Aktien
Aktien
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Klasse AM
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
45.130
0
450.991
101
1.021.157
– ausgegebene Aktien
171.096
100
30.258
80.630
16.902
– zurückgenommene Aktien
– 18.052
0
– 150.700
– 45.164
– 102.200
198.174
100
330.549
35.567
935.859
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
HKD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AM
Klasse AT
Aktien
Aktien
Tag der Auflage–30.09.2011
Klasse AM
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1.005
0
0
– ausgegebene Aktien
962.208
1.000
1.005
– zurückgenommene Aktien
– 1.038
0
0
962.175
1.000
1.005
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
96
Allianz Convertible Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
4,2500 % Immofinanz EUR Notes 11/18
EUR
8.500,0
Belgien
4,5000 % UCB EUR Notes 09/15
EUR
350,0
Kaimaninseln
3,0000 % Bes Finance EUR Notes 10/15
EUR
300,0
Frankreich
5,0000 % Alcatel-Lucent EUR Notes 09/15
EUR
20.000,0
3,7500 % AXA EUR Notes 00/17
EUR
550,0
3,5000 % Cap Gemini EUR Notes 09/14
EUR
1.600,0
1,7500 % Cie Generale de Geophysique - Veritas
EUR Notes 11/16
EUR
1.900,0
0
% Cie Generale des Etablissements Michelin
EUR Zero-Coupon Notes 01.01.2017
EUR
700,0
7,1250 % Etablissements Maurel et Prom EUR Notes 09/14
EUR
1.300,0
6.2500 % Eurazeo EUR Notes 09/14
EUR
2,000.0
500.0
3,3400 % Fonciere Des Regions EUR Notes 11/17
EUR
900,0
2,1250 % Gecina EUR Notes 10/16
EUR
500,0
3,2500 % Misarte EUR Notes 10/16
EUR
800,0
4,4500 % Peugeot EUR Notes 09/16
EUR
750,0
150,0
3,1250 % Publicis Groupe EUR Notes 09/14
EUR
2.500,0
3,2500 % Rallye EUR Notes 03/13
EUR
450,0
0,2500 % Technip EUR Notes 11/17
EUR
1.000,0
4,2500 % Tem EUR Notes 09/15
EUR
600,0
3,5000 % Unibail-Rodamco EUR Notes 09/15
EUR
450,0
Deutschland
0,2500 % Adidas EUR Notes 12/19
EUR
600,0
Ungarn
4,4000 % Magyar Nemzeti Vagyonkezel EUR Notes 09/14
EUR
800,0
Jersey
4,7500 % International Power Finance Jersey III
EUR Notes 08/15
EUR
1.000,0
4,5000 % Nero Finance EUR Notes 08/13
EUR
600,0
2,7500 % Shire USD Notes 07/14
USD
1.100,0
100,0
4,0000 % Vedanta Resources Jersey II USD MTN 10/17
USD
2.000,0
5,5000 % Vedanta Resources Jersey USD Notes 09/16
USD
200,0
5,7500 % WPP GBP Notes 09/14
GBP
400,0
Luxemburg
7,2500 % ArcelorMittal EUR Notes 09/14
EUR
3.250,0
5,0000 % Glencore Finance Europe USD Notes 09/14
USD
500,0
2,5000 % Kloeckner & Co Financial Services EUR Notes 10/17 EUR
400,0
2,2500 % Subsea 7 USD Notes 06/13
USD
200,0
Portugal
3,2500 % Parpublica - Participacoes Publicas EUR MTN 07/14 EUR
1.100,0
5,2500 % Parpublica - Participacoes Publicas EUR MTN 10/17 EUR
850,0
Spanien
6,5000 % Fomento de Construcciones y Contratas
EUR Notes 09/14
EUR
150,0
5,8000 % International Consolidated Airlines Group
GBP Notes 09/14
GBP
300,0
Schweden
1,8750 % Industrivarden EUR Notes 11/17
EUR
300,0
Niederlande
3,7500 % Celesio Finance EUR Notes 09/14
EUR
700,0
2,5000 % Celesio Finance EUR Notes 11/18
EUR
100,0
4,1250 % Portugal Telecom International Finance
EUR Notes 07/14
EUR
750,0
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
8.500,0
%
3,883
350,0
%
113,695
300,0
%
92,676
20.000,0
550,0
1.600,0
%
%
%
3,096
246,465
39,732
28.601.608,28
28.601.608,28
330.055,00
330.055,00
397.930,75
397.930,75
278.028,00
278.028,00
11.576.069,25
619.100,00
1.355.557,50
635.704,00
85,07
85,07
0,98
0,98
1,18
1,18
0,83
0,83
34,43
1,84
4,03
1,89
1.900,0
%
29,866
567.454,00
1,69
700,0
1.300,0
1,500.0
900,0
500,0
800,0
600,0
2.500,0
450,0
1.000,0
600,0
450,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
118,720
19,028
57.501
83,208
114,922
155,678
25,674
40,808
97,548
106,409
55,268
195,458
600,0
%
100,756
800,0
%
89,789
831.036,50
247.364,00
862,507.50
748.867,50
574.610,00
1.245.420,00
154.041,00
1.020.187,50
438.966,00
1.064.090,00
331.605,00
879.558,75
604.533,00
604.533,00
718.308,00
718.308,00
4.892.452,12
2,47
0,74
2.57
2,23
1,71
3,70
0,46
3,03
1,30
3,16
0,99
2,62
1,80
1,80
2,14
2,14
14,55
1.000,0
600,0
1.000,0
2.000,0
200,0
400,0
%
%
%
%
%
%
109,250
100,941
120,350
95,600
92,750
150,081
3.250,0
500,0
400,0
200,0
%
%
%
%
23,488
126,775
90,786
122,250
1.100,0
850,0
%
%
94,591
81,491
1.092.500,00
605.646,00
902.139,99
1.433.229,46
139.050,24
719.886,43
1.784.913,02
763.343,75
475.150,80
363.142,00
183.276,47
1.733.164,75
1.040.495,50
692.669,25
562.079,03
3,25
1,80
2,68
4,26
0,42
2,14
5,31
2,27
1,41
1,08
0,55
5,15
3,09
2,06
1,67
150,0
%
95,176
142.763,25
0,42
300,0
%
116,558
300,0
%
98,237
700,0
100,0
%
%
101,748
94,239
419.315,78
294.711,00
294.711,00
2.317.512,00
712.232,50
94.239,00
1,25
0,88
0,88
6,89
2,12
0,28
750,0
%
92,940
697.050,00
2,07
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
97
Allianz Convertible Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
1,1250 % Salzgitter Finance EUR Notes 09/16
EUR
400,0
2,5000 % Suedzucker International Finance EUR Notes 09/16 EUR
400,0
100,0
Vereinigte Arabische Emirate
4,0000 % Aabar Investments EUR Notes 11/16
EUR
300,0
Vereinigtes Königreich
4,0000 % Anglo American USD Notes 09/14
USD
1.600,0
5,7500 % Cable & Wireless Worldwide GBP Notes 09/14
GBP
100,0
4,0000 % Petropavlovsk 2010 USD Notes 10/15
USD
500,0
4,9000 % TUI Travel GBP Notes 10/17
GBP
600,0
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Luxemburg
5,0000 % ArcelorMittal USD Notes 09/14
USD
1.200,0
USA
2,8750 % Alcatel-Lucent USD Notes 03/25
USD
1.050,0
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Bermuda
3,3750 % Seadrill USD Notes 10/17
USD
700,0
Finnland
4,0000 % Talvivaara Mining EUR MTN 10/15
EUR
300,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
1)
Kurs
400,0
300,0
%
%
96,125
143,164
300,0
%
97,110
1.600,0
100,0
500,0
600,0
%
%
%
%
139,850
102,487
92,150
93,808
1.200,0
%
109,000
1.050,0
%
99,250
700,0
%
123,400
300,0
%
92,785
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
384.500,00
1,14
429.490,50
1,28
291.329,40
0,87
291.329,40
0,87
2.820.522,96
8,39
1.677.298,25
4,99
122.899,05
0,36
345.376,82
1,03
674.948,84
2,01
1.761.646,65
5,24
1.761.646,65
5,24
980.472,88
2,92
980.472,88
2,92
781.173,77
2,32
781.173,77
2,32
925.855,39
2,75
925.855,39
2,75
647.501,89
1,92
647.501,89
1,92
278.353,50
0,83
278.353,50
0,83
31.289.110,32
93,06
2.399.138,19
7,14
2.399.138,19
7,14
2.399.138,19
7,14
2.399.138,19
7,14
– 66.896,08
– 0,20
33.621.352,43
100,00
EUR
EUR
EUR
103,12
103,16
1.032,57
Shs
Shs
Shs
61.848
10
26.383
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
98
Bestand
31.03.2012
Allianz Convertible Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
510,0
510,0
EUR
100,0
100,0
EUR
150,0
150,0
SEK
4.000,0
4.000,0
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
39
39
Ctr
42
42
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Frankreich
0,5000 % Technip EUR Notes 10/16
Norwegen
4,5000 % Marine Harvest EUR MTN 10/15
Schweden
2,5000 % Industrivarden EUR Notes 10/15
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Schweden
7,5000 % SAS SEK Notes 10/15
Wertpapiere
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Indexterminkontrakte
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/12
Verkaufte Indexterminkontrakte
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/12
99
Allianz Convertible Bond
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 30.650.397,70)
Festgelder
Bankguthaben
31.289.110,32
0,00
2.399.138,19
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
291.542,48
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Dividendenansprüche
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
33.979.790,99
– 332.166,82
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
– 26.271,74
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
100
– 358.438,56
33.621.352,43
Allianz Convertible Bond
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 31.01.2012 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
Tag der Auflage–31.03.2012
EUR
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
6.382.491,44
– Klasse AT (EUR)
1.000,00
– Klasse IT (EUR)
26.544.818,61
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 1.037,00
– Klasse AT (EUR)
0,00
– Klasse IT (EUR)
0,00
Ertragsausgleich
– 29.126,54
Betriebsergebnis
723.205,92
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
33.621.352,43
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 31.01.2012 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse AT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
0
0
61.858
10
26.383
– 10
0
0
61.848
10
26.383
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
101
Allianz Enhanced Fixed Income Euro
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Australien
3,5000 % Telstra EUR MTN 12/22
EUR
250,0
Österreich
3,9000 % Austria Government EUR Bonds 05/20
EUR
2.000,0
4,0000 % Austria Government EUR Bonds 06/16
EUR
2.000,0
4,3000 % Austria Government EUR Bonds 07/17
EUR
2.000,0
Belgien
4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 08/18 S.52
EUR
3.000,0
2,7500 % Belgium Government EUR Bonds 10/16 S.59
EUR
4.000,0
4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 11/21 S.61
EUR
3.000,0
3,0000 % Flemish Community EUR MTN 12/18
EUR
1.000,0
Tschechische Republik
3,6250 % Czech Government EUR Bonds 10/21
EUR
2.000,0
Finnland
2,6250 % Pohjola Bank EUR MTN 12/17
EUR
250,0
Frankreich
3,1250 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 12/22
EUR
1.100,0
4,3750 % Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
EUR Notes 06/21
EUR
1.000,0
3,0000 % Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
EUR MTN 11/16
EUR
2.000,0
3,1250 % Credit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 10/15
EUR
1.000,0
3,8750 % Dexia Municipal Agency EUR MTN 06/14
EUR
1.000,0
3,5000 % France Government EUR Bonds 05/15
EUR
4.000,0
3,7500 % France Government EUR Bonds 05/21
EUR
2.000,0
4,0000 % France Government EUR Bonds 08/18
EUR
2.000,0
3,0000 % Unibail-Rodamco EUR MTN 12/19
EUR
140,0
Deutschland
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/19 S.9 EUR
3.000,0
2,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 11/22
EUR
4.300,0
3,5000 % KFW EUR MTN 06/21
EUR
1.000,0
3,8750 % KFW EUR Notes 09/19
EUR
1.000,0
4,1250 % Land Bayern EUR Notes 07/17 S.103
EUR
1.000,0
3,7500 % Land Nordrhein-Westfalen EUR Notes 05/17
EUR
1.000,0
2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen EUR Notes 12/18
EUR
4.000,0
2,5000 % WL BANK Westfälische Landschaft Bodenkreditbank
EUR MTN 12/22
EUR
600,0
Italien
4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/13 EUR
4.000,0
4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/14 EUR
4.000,0
4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/19 EUR
3.000,0
4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/20 EUR
2.000,0
6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/14 EUR
4.000,0
3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/16 EUR
4.000,0
5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/22 EUR
4.000,0
4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/17 EUR
2.000,0
Luxemburg
2,2500 % Luxembourg Government EUR Bonds 12/22
EUR
1.000,0
Norwegen
2,7500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 12/22
EUR
2.000,0
Polen
5,6250 % Poland Government EUR Bonds 08/18
EUR
2.000,0
Slowakei
3,5000 % Slovakia Government EUR Bonds 10/16
EUR
2.000,0
Spanien
4,7500 % Comunidad De Madrid EUR Notes 12/15
EUR
400,0
3,0000 % Fund for Ordered Bank Restructuring
EUR Notes 09/14
EUR
1.000,0
3,2500 % Instituto de Credito Oficial EUR MTN 10/15
EUR
1.000,0
4,2500 % Spain Government EUR Bonds 08/14
EUR
3.000,0
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
102
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
250,0
%
101,476
2.000,0
2.000,0
2.000,0
%
%
%
109,860
110,620
112,405
3.000,0
4.000,0
3.000,0
1.000,0
%
%
%
%
107,193
102,858
106,918
102,116
2.000,0
%
101,033
250,0
%
101,117
1.100,0
%
100,634
110.295.606,75
110.295.606,75
253.690,00
253.690,00
6.657.700,00
2.197.200,00
2.212.400,00
2.248.100,00
11.558.755,00
3.215.775,00
4.114.300,00
3.207.525,00
1.021.155,00
2.020.660,00
2.020.660,00
252.792,50
252.792,50
15.213.659,30
1.106.968,50
97,51
97,51
0,22
0,22
5,89
1,94
1,96
1,99
10,22
2,84
3,64
2,84
0,90
1,79
1,79
0,22
0,22
13,45
0,98
1.000,0
%
111,125
1.111.250,00
0,98
2.000,0
1.000,0
1.000,0
4.000,0
2.000,0
2.000,0
140,0
%
%
%
%
%
%
%
104,910
104,468
103,468
107,613
107,668
110,973
100,422
3.000,0
4.300,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
4.000,0
%
%
%
%
%
%
%
114,823
101,693
110,290
112,653
112,135
109,828
100,322
2.098.200,00
1.044.675,00
1.034.675,00
4.304.500,00
2.153.350,00
2.219.450,00
140.590,80
16.878.324,00
3.444.675,00
4.372.799,00
1.102.900,00
1.126.525,00
1.121.350,00
1.098.275,00
4.012.880,00
1,86
0,92
0,92
3,81
1,90
1,96
0,12
14,92
3,04
3,87
0,97
1,00
0,99
0,97
3,55
600,0
%
99,820
4.000,0
4.000,0
3.000,0
2.000,0
4.000,0
4.000,0
4.000,0
2.000,0
%
%
%
%
%
%
%
%
102,385
102,408
99,663
94,846
106,807
99,928
99,485
102,143
1.000,0
%
99,660
2.000,0
%
99,000
2.000,0
%
113,285
2.000,0
%
103,378
400,0
%
99,820
598.920,00
27.370.130,00
4.095.400,00
4.096.300,00
2.989.890,00
1.896.920,00
4.272.260,00
3.997.100,00
3.979.400,00
2.042.860,00
996.600,00
996.600,00
1.980.000,00
1.980.000,00
2.265.700,00
2.265.700,00
2.067.560,00
2.067.560,00
11.467.095,00
399.280,00
0,53
24,20
3,62
3,62
2,64
1,68
3,78
3,53
3,52
1,81
0,88
0,88
1,75
1,75
2,00
2,00
1,83
1,83
10,14
0,35
1.000,0
1.000,0
3.000,0
%
%
%
99,173
99,743
103,220
991.725,00
997.425,00
3.096.600,00
0,88
0,88
2,74
Allianz Enhanced Fixed Income Euro
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
4,6000 % Spain Government EUR Bonds 09/19
EUR
3,0000 % Spain Government EUR Bonds 10/15
EUR
3,2500 % Spain Government EUR Bonds 10/16
EUR
5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22
EUR
Supranational
1,6250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/15 EUR
3,3750 % European Financial Stability Facility EUR Notes 11/21 EUR
4,7500 % European Investment Bank EUR MTN 07/17
EUR
3,2500 % European Union EUR MTN 09/14
EUR
Niederlande
2,6250 % ABB Finance EUR MTN 12/19
EUR
2,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten EUR MTN 10/17
EUR
2,5000 % Bank Nederlandse Gemeenten EUR MTN 11/16
EUR
2,5000 % Heineken EUR MTN 12/19
EUR
3,3750 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 06/16
EUR
3,3750 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 10/17
EUR
4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 08/18
EUR
4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 09/19
EUR
3,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 10/20
EUR
Vereinigtes Königreich
3,3750 % Abbey National Treasury Services London
EUR MTN 05/15
EUR
3,1250 % Barclays Bank EUR MTN 10/15
EUR
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
1)
Einlagen bei Kreditinstituten
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
1.000,0
3.000,0
1.000,0
1.000,0
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
1)
Kurs
1.000,0
3.000,0
1.000,0
1.000,0
%
%
%
%
98,478
99,538
97,858
103,259
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
%
%
%
%
101,233
104,030
114,563
106,053
330,0
500,0
500,0
270,0
500,0
500,0
500,0
1.000,0
500,0
330,0
500,0
500,0
270,0
500,0
500,0
500,0
1.000,0
500,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100,814
102,318
103,538
99,893
106,783
106,780
113,773
114,179
110,642
1.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
%
%
104,588
104,495
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/12
Ctr
70
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/12
Ctr
Euro BTP Futures 06/12
Ctr
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
Bestand
31.03.2012
110
40
70
Bestand
31.03.2012
– 40
– 40
– 70
Kurs
EUR
EUR
EUR
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
984.775,00
0,87
2.986.125,00
2,64
978.575,00
0,87
1.032.590,00
0,91
4.258.775,00
3,76
1.012.325,00
0,89
1.040.300,00
0,92
1.145.625,00
1,01
1.060.525,00
0,94
4.963.340,95
4,39
332.686,20
0,30
511.587,50
0,45
517.687,50
0,46
269.709,75
0,24
533.912,50
0,47
533.900,00
0,47
568.862,50
0,50
1.141.785,00
1,01
553.210,00
0,49
2.090.825,00
1,85
1.045.875,00
1.044.950,00
110.295.606,75
5.993.608,21
5.993.608,21
5.770.734,71
222.873,50
5.993.608,21
0,93
0,92
97,51
5,30
5,30
5,10
0,20
5,30
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 23.150,00
– 23.150,00
– 23.150,00
138,280
– 59.600,00
124,010
– 23.600,00
105,030
60.050,00
– 23.150,00
– 3.158.749,07
113.107.315,89
EUR
997,42
Shs
113.400
– 0,02
– 0,02
– 0,02
– 0,05
– 0,02
0,05
– 0,02
– 2,79
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
103
Allianz Enhanced Fixed Income Euro
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 110.673.266,64)
Festgelder
Bankguthaben
110.295.606,75
0,00
5.993.608,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
1.460.138,66
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Dividendenansprüche
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
60.050,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtvermögen
117.809.403,62
Bankverbindlichkeiten
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
0,00
– 4.593.978,00
– 24.909,73
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
– 83.200,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
104
– 4.702.087,73
113.107.315,89
Allianz Enhanced Fixed Income Euro
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 06.03.2012 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
Tag der Auflage–31.03.2012
EUR
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse W (EUR)
113.400.000,00
Mittelrückflüsse
– Klasse W (EUR)
0,00
Betriebsergebnis
– 292.684,11
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
113.107.315,89
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 06.03.2012 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse W
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
113.400
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
113.400
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
105
Allianz Euro Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Australien
3,7500 % Australia & New Zealand Banking Group
EUR MTN 10/17
EUR
2,1250 % Westpac Banking EUR MTN 12/16
EUR
300,0
Österreich
3,5000 % Austria Government EUR MTN 06/21
EUR
1.000,0
Belgien
3,2500 % Belgium Government EUR Bonds 06/16 S.47
EUR
1.000,0
3,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/17 S.63
EUR
4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 11/21 S.61
EUR
1.000,0
Tschechische Republik
3,6250 % Czech Government EUR Bonds 10/21
EUR
Finnland
1,7500 % Finland Government EUR Bonds 10/16
EUR
1.000,0
3,5000 % Finland Government EUR Bonds 11/21
EUR
1.000,0
4,5000 % Pohjola Bank EUR MTN 09/14
EUR
Frankreich
3,8750 % Alstom EUR MTN 12/16
EUR
100,0
4,0000 % Alstom EUR Notes 09/14
EUR
3,5000 % AXA Bank Europe EUR MTN 10/20
EUR
200,0
5,2500 % AXA EUR FLR-MTN 10/40
EUR
100,0
3,0000 % Banque Federative du Credit Mutuel EUR MTN 10/15 EUR
2,2500 % BNP Paribas Public Sector EUR MTN 10/15
EUR
3,6410 % Bouygues EUR Notes 10/19
EUR
2,7500 % BPCE SFH EUR MTN 12/17
EUR
300,0
3,6250 % Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
EUR Notes 05/15
EUR
1.000,0
2,6250 % Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
EUR Notes 09/15
EUR
3,5000 % Caisse Refinancement de l’Habitat EUR Notes 05/17 EUR
6,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 10/40
EUR
4,6250 % Compagnie de Financement Foncier
EUR MTN 07/17
EUR
250,0
4,8750 % Compagnie de Financement Foncier
EUR MTN 09/21
EUR
250,0
2,2500 % Compagnie de Financement Foncier
EUR MTN 12/15
EUR
200,0
4,7500 % Compagnie de St-Gobain EUR MTN 07/17
EUR
4,1250 % Dexia Municipal Agency EUR MTN 08/13
EUR
300,0
3,5000 % Dexia Municipal Agency EUR MTN 09/16
EUR
5,0000 % EDF EUR MTN 08/18
EUR
5,0000 % France Government EUR Bonds 01/16
EUR
4,2500 % France Government EUR Bonds 03/19
EUR
2.000,0
1.000,0
3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26
EUR
4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60
EUR
7,2500 % France Telecom EUR MTN 03/13
EUR
4,7500 % France Telecom EUR MTN 07/17
EUR
3,1250 % GDF Suez EUR MTN 11/20
EUR
200,0
3,3750 % HSBC Covered Bonds France EUR MTN 10/17
EUR
3,7500 % PPR EUR MTN 10/15
EUR
200,0
2,7500 % SA de Gestion des Stocks de Securite
EUR Notes 12/17
EUR
400,0
4,0000 % Societe Generale SCF EUR MTN 09/16
EUR
6,2500 % Suez Environnement EUR MTN 09/19
EUR
4,3750 % Thales EUR MTN 09/13
EUR
4,3750 % Veolia Environnement EUR MTN 06/17
EUR
122,0
3,3750 % Vinci EUR MTN 12/20
EUR
200,0
4,0000 % Vivendi EUR MTN 10/17
EUR
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
106
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
88.562.938,28
88.562.938,28
567.122,75
95,03
95,03
0,61
0,28
0,33
1,14
1,14
4,52
1,12
2,25
1,15
0,49
0,49
1,91
0,56
1,18
0,17
14,61
0,11
0,17
0,22
0,19
0,27
0,27
0,22
0,33
250,0
300,0
%
%
105,634
101,013
1.000,0
%
106,570
1.000,0
2.000,0
1.000,0
%
%
%
104,432
104,838
106,918
450,0
%
101,033
500,0
1.000,0
150,0
%
%
%
103,105
110,195
106,092
100,0
150,0
200,0
200,0
250,0
250,0
200,0
300,0
%
%
%
%
%
%
%
%
104,551
104,801
103,225
88,423
102,237
102,231
104,134
102,829
264.083,75
303.039,00
1.065.700,00
1.065.700,00
4.210.245,00
1.044.320,00
2.096.750,00
1.069.175,00
454.648,50
454.648,50
1.776.613,00
515.525,00
1.101.950,00
159.138,00
13.613.914,73
104.551,00
157.201,50
206.450,00
176.846,00
255.592,50
255.577,50
208.268,00
308.485,50
1.000,0
%
106,813
1.068.125,00
1,15
600,0
400,0
250,0
%
%
%
103,660
107,348
81,500
621.960,00
429.390,00
203.750,00
0,67
0,46
0,22
250,0
%
110,770
276.925,00
0,30
250,0
%
113,058
282.643,75
0,30
200,0
250,0
300,0
100,0
250,0
1.000,0
1.000,0
1.500,0
1.000,0
150,0
150,0
200,0
400,0
200,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
101,664
110,124
102,815
102,363
114,494
115,085
112,313
101,558
106,308
104,968
112,458
103,254
105,955
105,103
203.328,00
275.310,00
308.445,00
102.362,50
286.235,00
1.150.850,00
1.123.125,00
1.523.362,50
1.063.075,00
157.452,00
168.686,25
206.508,00
423.820,00
210.205,00
0,22
0,30
0,33
0,11
0,31
1,23
1,21
1,63
1,14
0,17
0,18
0,22
0,45
0,23
400,0
400,0
250,0
150,0
128,0
200,0
200,0
%
%
%
%
%
%
%
101,965
108,464
123,228
103,068
108,891
101,152
104,657
407.860,00
433.856,00
308.070,00
154.601,25
139.380,48
202.304,00
209.313,00
0,44
0,47
0,33
0,17
0,15
0,22
0,22
Allianz Euro Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Deutschland
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/14 S.3
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/37 S.5
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/17 S.7
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland
EUR Bonds 08/13 S.152
4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/40 S.8
2,2500 % Bundesrepublik Deutschland
EUR Bonds 09/14 S.154
2,5000 % Bundesrepublik Deutschland
EUR Bonds 09/14 S.155
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/19 S.9
3,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/20
2,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/21
2,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 11/22
4,7500 % Bundesrepublik Deutschland
EUR Bonds 98/28 S.98
7,3750 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg
EUR FLR-MTN 12/72
5,2500 % EWE EUR Notes 09/21
1,6250 % FMS Wertmanagement EUR MTN 12/17
4,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 09/13
5,7670 % Münchener Rückversicherungsgesellschaft
EUR FLR-Notes 07/und.
Guernsey
4,6250 % ABB International Finance EUR MTN 06/13
Irland
4,0000 % Intesa Sanpaolo Bank Ireland EUR MTN 12/13
Italien
4,5000 % A2A EUR Notes 09/16
5,6250 % Atlantia EUR MTN 09/16
4,1250 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR MTN 11/13
4,0000 % Banca Popolare di Milano EUR MTN 11/13
4,2500 % Edison EUR MTN 09/14
4,7500 % ENI EUR MTN 07/17
4,0000 % ENI EUR MTN 10/20
3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 05/20
5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 12/17
5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34
4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37
4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/18
4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/23
3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/21
6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/14
4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/21
2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/16
0
% Italy Certificati di Credito del Tesoro
EUR Zero-Coupon Bonds 31.12.2012
4,6250 % Mediobanca EUR MTN 11/16
4,5000 % Societa Iniziative Autostradali e Servizi
EUR MTN 10/20
7,0000 % Telecom Italia EUR MTN 11/17
4,1250 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 12/17
4,2500 % UniCredit EUR MTN 09/16
4,8750 % UniCredit EUR MTN 12/17
4,9390 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 09/14
4,5000 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 11/16
Jersey
4,6000 % BAA Funding EUR MTN 08/14
4,3750 % BAA Funding EUR Notes 12/17
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
1.000,0
1.000,0
1.000,0
%
%
%
107,103
126,904
117,070
20.763.250,00
1.071.025,00
1.269.040,00
1.170.700,00
22,28
1,15
1,36
1,26
EUR
EUR
1.000,0
1.000,0
%
%
103,425
145,333
1.034.250,00
1.453.325,00
1,11
1,56
EUR
2.000,0
%
104,140
2.082.800,00
2,23
2.000,0
3.000,0
1.000,0
2.000,0
1.000,0
1.000,0
3.000,0
1.000,0
2.500,0
%
%
%
%
%
105,605
114,823
111,279
107,011
101,693
1.056.050,00
1.148.225,00
3.338.370,00
1.070.110,00
2.542.325,00
1,13
1,23
3,58
1,15
2,73
1.100,0
1.600,0
%
129,835
2.077.360,00
2,23
EUR
EUR
EUR
1.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.000,0
1.000,0
1.000,0
2.500,0
EUR
700,0
EUR
EUR
EUR
EUR
250,0
300,0
500,0
250,0
300,0
500,0
150,0
%
%
%
%
102,953
116,465
100,356
105,163
257.381,25
349.395,00
501.780,00
157.743,75
0,28
0,37
0,54
0,17
EUR
200,0
200,0
%
91,685
200,0
%
103,958
300,0
%
101,162
250,0
180,0
300,0
400,0
200,0
150,0
150,0
250,0
300,0
1.400,0
500,0
1.500,0
2.000,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
2.300,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
101,967
110,820
99,499
100,252
101,854
110,032
103,901
84,638
101,228
90,298
78,780
100,200
96,320
92,243
106,807
98,461
100,305
183.370,00
207.916,00
207.916,00
303.486,00
303.486,00
15.789.213,50
254.916,25
199.476,00
298.497,00
401.006,00
203.708,00
165.048,00
155.850,75
211.595,00
303.682,50
1.264.165,00
393.900,00
1.503.000,00
1.926.400,00
922.425,00
1.068.065,00
984.610,00
2.307.015,00
0,20
0,22
0,22
0,33
0,33
16,94
0,27
0,21
0,32
0,43
0,22
0,18
0,17
0,23
0,33
1,36
0,42
1,61
2,07
0,99
1,15
1,06
2,47
1.500,0
200,0
%
%
98,998
101,879
1.484.962,50
203.757,00
1,59
0,22
150,0
100,0
200,0
400,0
250,0
250,0
150,0
%
%
%
%
%
%
%
95,438
111,226
104,632
103,625
99,380
102,107
103,514
200,0
200,0
%
%
106,338
105,664
143.157,00
111.226,00
209.263,00
414.500,00
248.450,00
255.267,50
155.271,00
424.003,00
212.675,00
211.328,00
0,15
0,12
0,22
0,44
0,27
0,27
0,17
0,45
0,23
0,22
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
300,0
300,0
1.400,0
500,0
2.000,0
1.500,0
2.000,0
500,0
1.000,0
1.000,0
2.300,0
1.500,0
500,0
200,0
100,0
200,0
250,0
200,0
107
Allianz Euro Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Luxemburg
8,1250 % Finmeccanica Finance EUR MTN 08/13
Norwegen
2,5000 % DNB Boligkreditt EUR MTN 11/16
4,3750 % Statoil EUR MTN 09/15
Polen
3,7500 % Poland Government EUR Bonds 10/17
Slowakei
4,3750 % Slovak Government EUR Bonds 09/15
4,3750 % Slovak Government EUR Bonds 09/15
Slowenien
2,7500 % Slovenia Government EUR Bonds 10/15
Spanien
4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
EUR FLR-Notes 04/19
4,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 11/16
3,7500 % Banco Espanol de Credito EUR Notes 12/16
4,1250 % Banco Popular Espanol EUR MTN 12/17
3,8750 % Banco Santander EUR Notes 09/14
3,2500 % Banco Santander EUR Notes 12/15
3,2500 % Enagas EUR Notes 09/12
5,0000 % Gas Natural Capital Markets EUR MTN 12/18
4,6250 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 11/17
3,3810 % Santander International Debt EUR MTN 11/15
4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41
4,8500 % Spain Government EUR Bonds 10/20
3,4060 % Telefonica Emisiones EUR MTN 10/15
Supranational
3,6250 % European Investment Bank EUR Notes 03/13
2,5000 % European Investment Bank EUR Notes 09/12
3,1250 % European Union EUR MTN 09/14
3,3750 % European Union EUR MTN 10/19
Schweden
3,7500 % Nordea Bank EUR MTN 10/17
4,1940 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 05/49
4,3750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 11/21
Schweiz
2,8750 % Credit Suisse EUR MTN 10/15
3,5000 % UBS EUR MTN 10/15
4,0000 % UBS EUR Notes 10/22
Niederlande
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 09/14
4,1250 % ABN Amro Bank EUR MTN 12/22
4,8750 % Alliander EUR FLR-Notes 10/und.
2,8750 % Bank Nederlandse Gemeenten EUR MTN 09/15
4,8750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 09/19
8,1250 % Deutsche Telekom International Finance
EUR MTN 02/12
5,7500 % Deutsche Telekom International Finance
EUR MTN 08/15
4,0000 % Fortis Bank Nederland EUR MTN 10/15
5,3170 % Generali Finance EUR FLR-Notes 06/und.
5,2500 % ING Bank EUR MTN 08/18
4,5000 % Koninklijke KPN EUR MTN 06/13
3,2500 % LeasePlan EUR MTN 09/14
2,3750 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Notes 10/15
3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 06/23
3,5000 % NIBC Bank EUR MTN 09/14
5,1250 % RWE Finance EUR MTN 03/18
5,3750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 03/18
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
EUR
Kurs
150,0
%
107,893
500,0
250,0
%
%
103,056
109,127
EUR
350,0
%
103,960
EUR
EUR
1.200,0
300,0
%
%
106,028
106,025
EUR
1.000,0
%
99,160
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
200,0
350,0
200,0
200,0
400,0
100,0
150,0
100,0
100,0
200,0
1.000,0
1.500,0
250,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
85,190
104,602
100,233
99,858
102,792
100,739
100,470
103,518
104,635
97,406
81,248
97,690
101,413
2.000,0
1.000,0
1.500,0
1.500,0
%
%
%
%
104,563
100,068
104,790
107,408
%
%
%
106,471
96,277
110,064
EUR
EUR
500,0
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
161.838,75
161.838,75
788.093,75
515.277,50
272.816,25
363.858,25
363.858,25
1.590.405,00
1.272.330,00
318.075,00
991.600,00
991.600,00
4.533.596,50
0,17
0,17
0,85
0,56
0,29
0,39
0,39
1,71
1,37
0,34
1,06
1,06
4,86
0,18
0,39
0,22
0,22
0,44
0,11
0,16
0,11
0,11
0,21
0,87
1,57
0,27
6,73
2,24
1,07
1,69
1,73
0,63
0,29
0,10
0,24
1,14
0,33
0,34
0,47
7,34
0,45
0,22
0,27
0,56
0,25
EUR
EUR
EUR
200,0
250,0
100,0
200,0
EUR
EUR
EUR
300,0
150,0
400,0
300,0
300,0
400,0
%
%
%
102,869
104,760
109,875
400,0
200,0
250,0
500,0
200,0
%
%
%
%
%
105,575
100,576
101,419
104,855
115,604
170.379,00
366.105,25
200.465,00
199.715,00
411.168,00
100.739,00
150.705,00
103.517,50
104.634,50
194.812,00
812.475,00
1.465.350,00
253.531,25
6.274.887,50
2.091.250,00
1.000.675,00
1.571.850,00
1.611.112,50
582.579,75
266.176,25
96.276,50
220.127,00
1.062.384,00
308.605,50
314.278,50
439.500,00
6.844.009,75
422.300,00
201.151,00
253.546,25
524.275,00
231.208,00
EUR
150,0
%
101,112
151.668,00
0,16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
250,0
500,0
200,0
400,0
150,0
750,0
500,0
1.000,0
500,0
250,0
200,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
111,952
105,444
77,226
116,760
103,021
104,926
103,498
112,360
104,887
116,207
116,877
279.880,00
527.220,00
154.452,00
467.040,00
154.531,50
786.945,00
517.487,50
1.123.600,00
524.435,00
290.517,50
233.753,00
0,30
0,57
0,17
0,50
0,17
0,84
0,55
1,21
0,56
0,31
0,25
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
200,0
300,0
100,0
100,0
100,0
226,3
26,3
500,0
500,0
1.000,0
1.000,0
200,0
100,0
2.400,0
250,0
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
108
Bestand
31.03.2012
Allianz Euro Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Vereinigtes Königreich
3,6250 % Abbey National Treasury Services EUR MTN 09/16
2,5000 % Abbey National Treasury Services EUR Notes 10/13
4,7500 % Barclays Bank EUR FLR-MTN 05/und.
3,1250 % Barclays Bank EUR MTN 10/15
3,3750 % BG Energy Capital EUR MTN 09/13
6,1250 % British Telecommunications EUR MTN 09/14
4,5000 % HSBC Holdings EUR MTN 09/14
4,3750 % Imperial Tobacco Finance EUR MTN 06/13
4,5000 % Lloyds TSB Bank EUR MTN 11/14
3,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 12/17
6,9340 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 08/18
3,8750 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 10/20
4,0000 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 11/16
4,5000 % SABMiller EUR MTN 09/15
6,2500 % Vodafone Group EUR MTN 09/16
USA
6,1250 % AT & T EUR Notes 08/15
6,6250 % International Business Machines EUR MTN 08/14
3,7500 % JPMorgan Chase EUR MTN 11/16
3,6250 % Pfizer EUR Notes 09/13
5,8750 % Philip Morris International EUR MTN 08/15
5,1250 % Procter & Gamble EUR Notes 07/17
7,0000 % Swiss Re Treasury US EUR MTN 09/14
4,5000 % Zurich Finance USA EUR FLR-MTN 05/25
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
400,0
200,0
350,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Bestand
31.03.2012
Kurs
300,0
400,0
150,0
400,0
250,0
240,0
200,0
200,0
350,0
350,0
250,0
100,0
300,0
250,0
250,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
105,131
101,479
55,948
104,495
102,781
109,742
106,176
104,432
103,866
100,040
93,085
105,075
107,251
108,112
116,597
250,0
250,0
300,0
150,0
250,0
250,0
250,0
200,0
%
%
%
%
%
%
%
%
113,800
110,254
106,113
103,082
114,536
117,693
111,089
101,222
EUR
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/12
Ctr
80
Verkaufte Bondterminkontrakte
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/12
Ctr
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (long call)
Euro-Bund Options Futures - Call 138 OGBL 05/12
Ctr
60
Euro-Bund Options Futures - Call 138.5 OGBL 05/12
Ctr
80
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (long put)
Euro-Bund Options Futures - Put 135.5 OGBL 05/12
Ctr
130
Put 126.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 05/12
Ctr
100
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Währungsterminkontrakte
Put 1310 EUR Currency Futures 04/12
Ctr
50
Put 1310 EUR Currency Futures 05/12
Ctr
130
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Zinsterminkontrakte
Put 99.0 LIF Euribor 06/12
Ctr
120
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Euro-Bund Options Futures - Call 141 OGBL 05/12
Ctr
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Euro-Bund Options Futures - Put 132 OGBL 05/12
Ctr
Put 125 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 05/12
Ctr
Bestand
31.03.2012
Kurs
50
30
EUR
138,280
100
– 100
EUR
124,010
60
80
EUR
EUR
0,960
0,670
130
100
EUR
USD
0,140
0,063
50
130
USD
USD
0,001
0,009
120
EUR
0,005
140
– 140
EUR
0,080
130
100
– 130
– 100
EUR
USD
0,020
0,016
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
4.099.736,55
315.393,00
405.916,00
83.922,00
417.980,00
256.952,50
263.380,80
212.351,00
208.864,00
363.529,25
350.138,25
232.711,25
105.074,50
321.751,50
270.280,00
291.492,50
2.093.836,00
284.500,00
275.635,00
318.339,00
154.623,00
286.340,00
294.232,50
277.722,50
202.444,00
88.562.938,28
2.409.903,27
2.409.903,27
2.313.839,94
96.063,33
2.409.903,27
4,40
0,34
0,44
0,09
0,45
0,28
0,28
0,23
0,22
0,39
0,38
0,25
0,11
0,34
0,29
0,31
2,25
0,30
0,30
0,34
0,17
0,31
0,31
0,30
0,22
95,03
2,59
2,59
2,48
0,11
2,59
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
7.019,62
27.800,00
11.800,00
11.800,00
16.000,00
16.000,00
– 20.780,38
65.600,00
38.400,00
27.200,00
– 64.880,32
– 36.400,00
– 28.480,32
– 22.464,93
– 33.478,24
11.013,31
– 19.500,00
– 19.500,00
– 3.400,00
– 3.400,00
32.427,30
18.200,00
14.227,30
0,01
0,03
0,01
0,01
0,02
0,02
– 0,02
0,07
0,04
0,03
– 0,07
– 0,04
– 0,03
– 0,03
– 0,04
0,01
– 0,02
– 0,02
0,00
0,00
0,04
0,02
0,02
109
Allianz Euro Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Währungsterminkontrakte
Put 1270 EUR Currency Futures 05/12
Ctr
Put 1290 EUR Currency Futures 05/12
Ctr
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse C (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse C (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
130
130
– 130
– 130
USD
USD
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 8.562,43
– 0,01
0,002
– 3.665,14
0,00
0,004
– 4.897,29
– 0,01
7.019,62
0,01
2.208.877,55
2,37
93.188.738,72
100,00
EUR
EUR
EUR
102,54
106,87
1.082,29
Shs
Shs
Shs
175.192
31.789
66.367
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
110
Kurs
Allianz Euro Bond Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Belgien
4,0000 % Anheuser-Busch Inbev EUR MTN 11/21
2,0000 % Belgium Government EUR Bonds 09/12 S.57
Kanada
4,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 07/12
Dänemark
3,3750 % Carlsberg Breweries EUR MTN 10/17
7,7500 % Dong Energy EUR FLR-Notes 11/49
Frankreich
4,5000 % Alstom EUR MTN 10/20
2,5000 % France Government EUR Bonds 10/15
3,5000 % France Government EUR Bonds 10/20
6,6250 % Italcementi Finance EUR MTN 10/20
5,1250 % Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EUR Notes 12/18
2,3750 % Societe Financement de l’Economie Francaise EUR MTN 09/12
7,7560 % Société Générale EUR FLR-Notes 08/und.
Deutschland
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 06/16 S.6
Italien
4,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 11/16
4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/20
4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/12
3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/13
2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/12
4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/16
2,4000 % Italy Certificati di Credito del Tesoro EUR FLR-Bonds 05/12
0
% Italy Certificati di Credito del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2013
0
% Italy Certificati di Credito del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.09.2013
4,7500 % Telecom Italia EUR MTN 11/18
4,2500 % UniCredit EUR MTN 11/18
3,1250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 10/15
Portugal
4,7500 % Banco Comercial Português EUR MTN 07/17
4,1000 % Portugal Obrigacoes do Tesouro EUR Bonds 06/37
Spanien
4,5000 % Fund for Ordered Bank Restructuring EUR Notes 11/14
3,8750 % Instituto de Credito Oficial EUR Notes 11/13
4,7500 % Red Electrica de Espana EUR MTN 11/18
1,5740 % Santander Issuances Unipersonal EUR FLR-MTN 07/17
3,1500 % Spain Government EUR Bonds 05/16
4,2500 % Spain Government EUR Bonds 08/14
Supranational
2,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 11/16
4,2500 % European Investment Bank EUR MTN 09/19
3,2500 % European Union EUR MTN 08/11
Niederlande
3,8750 % Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank (Netherlands) EUR MTN 11/16
5,5000 % Diageo Capital EUR MTN 08/13
5,0000 % Enel Finance International EUR Notes 11/21
3,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 11/21
USA
5,0000 % Bayerische Motoren Werke US Capital EUR MTN 08/15
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Italien
1,8830 % Mediobanca EUR FLR-MTN 06/16
4,3750 % Mediobanca EUR MTN 09/12
EUR
EUR
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
200,0
200,0
750,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
400,0
100,0
400,0
200,0
3.000,0
2.000,0
200,0
400,0
1.000,0
150,0
1.000,0
2.000,0
500,0
1.500,0
400,0
1.000,0
3.200,0
1.000,0
2.000,0
500,0
1.500,0
1.000,0
2.000,0
150,0
200,0
250,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
250,0
200,0
200,0
600,0
500,0
1.500,0
400,0
500,0
100,0
250,0
2.500,0
1.500,0
EUR
EUR
EUR
1.300,0
1.000,0
1.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
250,0
250,0
200,0
1.000,0
EUR
150,0
EUR
EUR
500,0
300,0
500,0
111
Allianz Euro Bond Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 03/12
Ctr
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/11
Ctr
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/11
Ctr
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/11
Ctr
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 03/12
Ctr
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/11
Ctr
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (long call)
Call 129.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 11/11
Ctr
Call 132 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
Ctr
Call 132.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 02/12
Ctr
Call 133.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
Ctr
Call 140 30- Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
Ctr
Call 144 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 10/11
Ctr
Call 147 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 10/11
Ctr
Call 149 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 01/12
Ctr
Call 151 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 10/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 135 OGBL 11/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 135 OGBL 12/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 136 OGBL 11/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 137 OGBL 01/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 137 OGBL 10/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 137.5 OGBL 04/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 138 OGBL 10/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 138 OGBL 11/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 138.5 OGBL 02/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 138.5 OGBL 04/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 139 OGBL 03/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 139.5 OGBL 04/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 01/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 03/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 141 OGBL 04/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 141.5 OGBL 03/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 142 OGBL 02/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 142 OGBL 11/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Call 143 OGBL 02/12
Ctr
Gekaufte Kaufoptionen auf Währungsterminkontrakte
Call 1295 EUR Currency Futures 02/12
Ctr
Gekaufte Kaufoptionen auf Zinsterminkontrakte (long call)
3-Month Euribor Interest Rate Futures - Call 98.75 OPTN 12/11
Ctr
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (long put)
Euro-Bund Options Futures - Put 109.9 OGBS 03/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 110 OGBS 03/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 110.1 OGBS 03/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 110.1 OGBS 03/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 110.1 OGBS 04/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 110.2 OGBS 03/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 128 OGBL 01/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 128.5 OGBL 12/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 130 OGBL 01/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 130 OGBL 01/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 130.5 OGBL 12/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 131.5 OGBL 11/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 132 OGBL 01/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 132 OGBL 02/12
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 132 OGBL 12/11
Ctr
Euro-Bund Options Futures - Put 132.5 OGBL 04/12
Ctr
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
112
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
50
112
50
112
25
110
100
50
110
100
50
130
180
210
100
400
150
150
70
150
150
150
150
150
150
260
130
95
80
150
190
130
180
260
150
150
130
180
210
100
400
150
150
70
150
150
150
150
150
120
130
120
150
260
130
95
80
150
190
130
180
260
150
150
40
40
340
340
320
640
320
810
160
565
120
150
120
120
150
140
120
150
150
72
320
640
320
810
160
565
120
150
120
120
150
140
120
150
150
72
130
Allianz Euro Bond Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Euro-Bund Options Futures - Put 132.5 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Put 133 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 133 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Put 133 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Put 133 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Put 133.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Put 134 OGBL 05/12
Euro-Bund Options Futures - Put 134.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Put 134.5 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Put 134.5 OGBL 2/12
Euro-Bund Options Futures - Put 135 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Put 135.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 135.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 135.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Put 136 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Put 136.5 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Put 136.5 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Put 136.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 136.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Put 138 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 138 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 138.5 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Put 138.5 OGBL 03/12
Put 134 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 11/11
Put 139 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/11
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Währungsterminkontrakte
Put 1265 EUR Currency Futures 02/12
Put 1265 EUR Currency Futures 03/12
Put 1285 EUR Currency Futures 02/12
Put 1285 EUR Currency Futures 03/12
Put 1295 EUR Currency Futures 11/11
Put 1305 EUR Currency Futures 03/12
Put 1320 EUR Currency Futures 01/12
Put 1320 EUR Currency Futures 10/11
Put 1325 EUR Currency Futures 11/11
Put 1335 EUR Currency Future 10/11
Put 1340 EUR Currency Futures 11/11
Put 1350 EUR Currency Futures 11/11
Put 1360 EUR Currency Futures 12/11
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Call 131.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 11/11
Call 133 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
Call 149 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 10/11
Call 152 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 01/12
Euro-Bund Options Futures - Call 137 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Call 137.5 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Call 138 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 139 OGBL 01/12
Euro-Bund Options Futures - Call 139 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Call 139 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 139.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 01/12
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 140.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 141 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Call 141.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Call 141.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 142 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 142.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Call 143 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Call 143 OGBL 03/12
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
300
150
140
150
150
130
130
72
300
150
150
150
290
130
300
150
140
150
150
130
130
72
300
150
150
150
290
130
100
150
150
290
72
295
73
150
73
60
60
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
60
50
60
42
80
42
50
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
130
180
300
70
150
240
150
150
260
150
50
150
240
300
75
130
450
190
80
260
180
110
380
150
150
290
72
295
73
150
73
60
60
80
80
80
80
60
50
60
42
80
42
50
40
80
40
80
80
80
130
180
300
70
150
150
150
260
150
50
150
300
75
130
450
190
80
260
180
110
380
113
Allianz Euro Bond Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Verkaufte Kaufoptionen auf Währungsterminkontrakte
Call 1325 EUR Currency Futures 02/12
Verkaufte Kaufoptionen auf Zinsterminkontrakte
3-Month Euribor Interest Rate Futures - Call 99.0 OPTN 12/11
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Euro-Bund Options Future - Put 132.5 OGBL 10/11
Put 127.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
Put 130 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 11/11
Put 134 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/11
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Währungsterminkontrakte
Put 1225 EUR Currency Futures 02/12
Put 1235 EUR Currency Futures 03/12
Put 1265 EUR Currency Futures 02/12
Put 1265 EUR Currency Futures 11/11
Put 1270 EUR Currency Futures 01/12
Put 1280 EUR Currency Futures 12/11
Put 1320 EUR Currency Futures 12/11
Put 1325 EUR Currency Futures 11/11
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
40
40
Ctr
80
80
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
200
100
60
60
100
60
60
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
60
50
60
80
50
80
80
240
60
50
60
80
50
80
80
240
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
114
Allianz Euro Bond Strategy
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
88.562.938,28
103.458.956,75
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 85.490.538,58)
Festgelder
Bankguthaben
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
2.409.903,27
3.503.831,51
168.913,08
62.843,31
0,00
0,00
1.652.574,94
1.664.556,04
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
94.145,50
89.921,72
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
3.323.967,11
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
109.040,61
167.833,59
– Futuresgeschäften
27.800,00
0,00
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
96.349.282,79
108.947.942,92
Bankverbindlichkeiten
– 30.544,54
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 83.576,11
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
0,00
0,00
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 2.859.384,87
0,00
– 57.217,56
– 61.854,11
– Optionsgeschäften
– 129.820,99
– 146.372,62
– Futuresgeschäften
0,00
– 9.518,29
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
0,00
– 217.745,02
93.188.738,72
108.730.197,90
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Teilfondsvermögen
115
Allianz Euro Bond Strategy
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
108.730.197,90
76.334.456,61
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse C (EUR)
5.438.088,73
7.797.880,48
– Klasse CT (EUR)
1.117.219,69
2.405.810,67
– Klasse IT (EUR)
21.335.377,49
45.814.446,80
Mittelrückflüsse
– Klasse C (EUR)
– Klasse CT (EUR)
– Klasse IT (EUR)
Ausschüttung
– 2.905.380,38
– 188.566,74
– 517.067,78
– 3.777.250,69
– 42.693.609,83
– 25.108.961,87
– 416.844,95
– 48.644,46
Ertragsausgleich
87.697,81
63.721,98
Betriebsergebnis
3.013.060,04
– 3.911.441,26
93.188.738,72
99.381.451,52
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse C
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse CT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Klasse C
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse CT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
150.269
26.006
86.409
10
30.791
69.353
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
53.554
10.768
20.420
77.389
23.626
44.923
– 28.631
– 4.985
– 40.462
– 1.901
– 37.569
– 24.570
175.192
31.789
66.367
75.498
16.848
89.706
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
116
Allianz Euro High Yield Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
6,6250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 11/18
EUR
1.750,0
550,0
Belgien
4,7470 % Ethias EUR FLR-Notes 05/und.
EUR
350,0
Kanada
6,1250 % Bombardier EUR MTN 10/21
EUR
1.300,0
450,0
Kaimaninseln
7,6250 % UPCB Finance EUR Notes 10/20
EUR
1.050,0
950,0
6,3750 % UPCB Finance II EUR Notes 11/20
EUR
2.100,0
Frankreich
4,7500 % Banque Populaire Caisse d’Épargne
EUR FLR-Notes 06/und.
EUR
750,0
3,6250 % Banque PSA Finance EUR MTN 10/14
EUR
1.200,0
6,0000 % Banque PSA Finance EUR MTN 12/14
EUR
2.150,0
1.100,0
8,8750 % CMA CGM EUR Notes 11/19
EUR
300,0
1.000,0
4,7500 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 06/und.
EUR
200,0
7,1250 % Crown European Holdings EUR Notes 10/18
EUR
400,0
9,3750 % Faurecia EUR MTN 11/16
EUR
500,0
5,8750 % La Mondiale Vie EUR FLR-Notes 03/und.
EUR
8,5000 % Labco EUR Notes 11/18
EUR
300,0
5,4480 % Lafarge EUR MTN 03/13
EUR
400,0
5,3750 % Lafarge EUR MTN 07/17
EUR
2.250,0
900,0
6,1250 % Lafarge EUR MTN 08/15
EUR
200,0
6,7500 % Lafarge EUR MTN 09/19
EUR
150,0
100,0
6,6250 % Lafarge EUR MTN 10/18
EUR
2.400,0
700,0
6,3070 % Natixis EUR FLR-Notes 07/und.
EUR
150,0
5,7500 % Nexans EUR MTN 07/17
EUR
1.600,0
800,0
1,9170 % Oddo & Cie EUR FLR-Notes 07/17
EUR
400,0
8,3750 % Peugeot EUR MTN 09/14
EUR
350,0
300,0
4,0000 % RCI Banque EUR MTN 11/16
EUR
2.350,0
500,0
4,3750 % Renault EUR MTN 06/13
EUR
300,0
6,0000 % Renault EUR MTN 09/14
EUR
500,0
4,6250 % Renault EUR MTN 11/16
EUR
250,0
150,0
8,2500 % Rexel EUR Notes 09/16
EUR
1.400,0
350,0
7,0000 % Rexel EUR Notes 11/18
EUR
3.000,0
850,0
7,7560 % Société Générale EUR FLR-Notes 08/und.
EUR
1.050,0
150,0
8,2500 % SPCM EUR MTN 10/17
EUR
650,0
6,3750 % Tereos Europe EUR Notes 07/14
EUR
1.500,0
300,0
4,3750 % Wendel EUR Notes 05/17
EUR
1.950,0
950,0
4,8750 % Wendel EUR Notes 06/16
EUR
900,0
400,0
Deutschland
8,0000 % ALBA Group EUR Notes 11/18
EUR
1.250,0
6,7500 % Franz Haniel & Cie EUR MTN 09/14
EUR
500,0
5,8750 % Franz Haniel & Cie EUR Notes 10/17
EUR
500,0
6,2500 % Franz Haniel & Cie EUR Notes 12/18
EUR
1.500,0
450,0
6,3520 % HT1 Funding EUR FLR-Notes 06/und.
EUR
700,0
1.550,0
5,1260 % Kabel BW EUR FLR-Notes 11/18
EUR
300,0
300,0
9,5000 % Kabel BW Musketeer EUR Notes 11/21
EUR
6,5000 % Kabel Deutschland Vertrieb und Service
EUR Notes 11/18
EUR
900,0
1.550,0
4,3750 % ThyssenKrupp EUR MTN 12/17
EUR
1.000,0
600,0
8,1250 % Unitymedia Hessen EUR Notes 09/17
EUR
9,6250 % Unitymedia EUR Notes 09/19
EUR
2.350,0
500,0
Irland
4,5000 % Allied Irish Banks EUR MTN 09/12
EUR
750,0
350,0
7,3750 % Ardagh Packaging Finance EUR Notes 10/17
EUR
1.950,0
1.650,0
5,2500 % FGA Capital Ireland EUR MTN 12/14
EUR
2.950,0
900,0
8,8750 % Nara Cable Funding EUR Notes 10/18
EUR
1.350,0
2.650,0
Bestand
31.03.2012
Kurs
2.850,0
%
95,297
550,0
%
66,646
1.850,0
%
100,705
700,0
2.600,0
%
%
106,013
99,550
750,0
1.200,0
1.050,0
1.000,0
1.000,0
1.450,0
500,0
100,0
300,0
100,0
1.350,0
200,0
350,0
1.700,0
500,0
2.350,0
400,0
50,0
1.850,0
300,0
500,0
100,0
1.400,0
2.150,0
900,0
650,0
1.200,0
2.400,0
2.700,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
63,004
101,272
105,731
63,333
67,469
107,042
113,240
66,375
89,221
104,104
101,906
106,056
100,688
100,905
70,521
103,809
73,226
110,035
102,687
102,470
106,638
101,025
109,510
106,046
86,735
108,000
105,064
95,510
99,496
1.250,0
500,0
500,0
1.050,0
1.150,0
650,0
150,0
%
%
%
%
%
%
%
104,000
108,723
105,654
105,650
67,172
100,350
108,719
1.000,0
400,0
250,0
2.550,0
%
%
%
%
106,037
102,510
106,591
109,757
1.250,0
2.600,0
2.050,0
1.350,0
%
%
%
%
97,477
106,206
102,867
93,250
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
145.418.895,73
145.418.895,73
2.715.950,25
2.715.950,25
366.553,00
366.553,00
1.863.033,25
1.863.033,25
3.330.387,50
742.087,50
2.588.300,00
27.834.511,00
87,46
87,46
1,63
1,63
0,22
0,22
1,12
1,12
2,01
0,45
1,56
16,73
472.526,25
1.215.258,00
1.110.170,25
633.330,00
674.690,00
1.552.101,75
566.197,50
66.375,00
267.663,00
104.103,50
1.375.731,00
212.111,00
352.406,25
1.715.376,50
352.605,00
2.439.499,75
292.902,00
55.017,25
1.899.709,50
307.408,50
533.190,00
101.024,50
1.533.133,00
2.279.989,00
780.610,50
702.000,00
1.260.762,00
2.292.228,00
2.686.392,00
9.604.709,00
1.300.000,00
543.612,50
528.270,00
1.109.325,00
772.478,00
652.275,00
163.078,50
0,28
0,73
0,67
0,38
0,41
0,93
0,34
0,04
0,16
0,06
0,83
0,13
0,21
1,03
0,21
1,47
0,18
0,03
1,14
0,18
0,32
0,06
0,92
1,37
0,47
0,42
0,76
1,38
1,62
5,78
0,78
0,33
0,32
0,67
0,46
0,39
0,10
1.060.365,00
410.038,00
266.476,25
2.798.790,75
12.488.433,50
1.218.462,50
2.761.356,00
2.108.763,25
1.258.875,00
0,64
0,25
0,16
1,68
7,51
0,73
1,66
1,27
0,76
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
117
Allianz Euro High Yield Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
7,2500 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 09/17
7,7500 % Smurfit Kappa Acquisitions EUR Notes 09/19
4,6250 % The Governor & Co of the Bank of Ireland
EUR MTN 09/13
Italien
4,2500 % Edison EUR MTN 09/14
3,2500 % Edison EUR MTN 10/15
Jersey
6,0000 % Hybrid Capital Funding II EUR Notes 05/und.
Luxemburg
6,8750 % Calcipar USD Notes 11/18
5,6250 % Clariant Finance Luxembourg EUR Notes 12/17
7,6250 % Fiat Finance & Trade EUR MTN 09/14
6,1250 % Fiat Finance & Trade EUR MTN 11/14
7,0000 % Fiat Finance & Trade EUR MTN 12/17
5,2500 % Fiat Industrial Finance Europe EUR MTN 11/15
6,2500 % Fiat Industrial Finance Europe EUR MTN 11/18
5,2500 % FMC Finance VII EUR Notes 11/21
5,2500 % FMC Finance VIII EUR MTN 12/19
5,1250 % Fortis Hybrid Financing EUR FLR-Notes 06/und.
6,7500 % Gategroup Finance Luxembourg EUR MTN 12/19
6,7500 % Matterhorn Mobile CHF Notes 12/19
6,3420 % Matterhorn Mobile EUR FLR-Notes 12/19
9,0000 % Picard Bondco EUR Notes 10/18
8,5000 % Sunrise Communications Holdings EUR MTN 10/18
7,0000 % Sunrise Communications International
EUR MTN 10/17
5,0000 % Swiss Life Via JP Morgan Bank Luxembourg
EUR FLR-Notes 05/und.
6,3750 % Telenet Finance Luxembourg EUR Notes 10/20
7,3750 % Wind Acquisition Finance EUR Notes 10/18
8,0000 % Xefin Lux EUR MTN 11/18
Portugal
9,2500 % Banco Comercial Português EUR Notes 11/14
5,6250 % Banco Espirito Santo EUR MTN 09/14
5,1250 % Caixa Geral De Depositos EUR MTN 09/14
Südafrika
7,6250 % Consol Glass EUR MTN 07/14
9,5000 % Edcon Proprietary EUR Notes 11/18
8,7500 % Foodcorp Proprietary EUR Notes 11/18
Spanien
7,3750 % Obrascon Huarte Lain EUR MTN 10/15
Schweden
7,1250 % Cyfrowy Polsat Finance EUR Notes 11/18
11,7500 % Eileme 2 EUR Notes 12/20
7,8750 % TVN Finance III EUR MTN 10/18
8,7500 % Verisure Holding EUR MTN 12/18
Niederlande
4,3100 % ABN Amro Bank EUR FLR-Notes 06/und.
5,1250 % Achmea EUR FLR-Notes 05/und.
5,5000 % Brenntag Finance EUR Notes 11/18
4,7500 % Cemex Finance Europe EUR Notes 07/14
7,5000 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 10/17
7,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 10/18
5,8750 % EDP Finance EUR MTN 11/16
6,2500 % Elster Finance EUR MTN 11/18
7,5000 % GMAC International Finance EUR Notes 10/15
6,7500 % Goodyear Dunlop Tires Europe EUR Notes 11/19
6,5000 % HeidelbergCement Finance EUR Notes 10/15
EUR
EUR
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
1.200,0
900,0
500,0
EUR
900,0
EUR
EUR
1.100,0
750,0
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
2.200,0
750,0
%
%
107,352
108,508
2.361.733,00
813.806,25
1,42
0,49
2.050,0
%
95,875
1.100,0
750,0
%
%
101,854
99,022
400,0
%
14,042
900,0
1.700,0
1.800,0
750,0
300,0
2.400,0
550,0
2.900,0
2.050,0
850,0
2.450,0
1.900,0
700,0
500,0
500,0
250,0
3.300,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
103,000
106,730
104,466
100,791
99,492
100,429
100,461
104,099
106,786
63,502
100,125
103,250
101,408
108,813
106,911
1.965.437,50
1.863.055,25
1.120.394,00
742.661,25
56.166,00
56.166,00
29.355.018,84
1.389.752,84
800.471,25
313.396,50
2.418.984,00
547.206,00
2.912.441,00
2.059.440,25
884.841,50
2.616.244,75
1.206.538,00
700.875,00
428.477,50
507.040,00
272.031,25
3.528.063,00
1,18
1,12
0,67
0,45
0,03
0,03
17,64
0,84
0,48
0,19
1,46
0,33
1,75
1,24
0,53
1,57
0,73
0,42
0,26
0,30
0,16
2,12
300,0
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
350,0
750,0
650,0
1.650,0
550,0
2.300,0
400,0
850,0
2.800,0
550,0
700,0
650,0
500,0
400,0
2.700,0
EUR
800,0
550,0
2.350,0
%
106,793
2.509.623,75
1,51
EUR
EUR
EUR
EUR
400,0
1.400,0
2.000,0
100,0
1.000,0
1.750,0
3.200,0
1.200,0
1.700,0
3.750,0
100,0
%
%
%
%
79,660
101,181
92,847
101,852
EUR
EUR
EUR
450,0
700,0
2.650,0
50,0
400,0
700,0
2.300,0
%
%
%
96,438
92,226
96,310
EUR
EUR
EUR
200,0
350,0
700,0
900,0
700,0
700,0
%
%
%
102,038
91,543
99,250
EUR
1.550,0
1.550,0
%
105,047
EUR
EUR
EUR
EUR
1.400,0
1.400,0
1.900,0
2.200,0
2.150,0
1.400,0
2.900,0
1.850,0
%
%
%
%
101,591
103,574
99,013
101,496
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
150,0
150,0
1.350,0
500,0
400,0
1.350,0
300,0
3.100,0
2.550,0
850,0
1.850,0
1.700,0
550,0
150,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
76,500
78,102
106,140
93,000
105,940
105,965
92,324
104,750
103,254
100,530
107,155
955.920,00
1.720.077,00
3.481.743,75
101.851,50
3.246.462,00
385.750,00
645.582,00
2.215.130,00
2.253.893,00
918.342,00
640.801,00
694.750,00
1.628.228,50
1.628.228,50
8.383.275,50
2.184.195,75
1.450.036,00
2.871.377,00
1.877.666,75
29.100.207,50
382.500,00
312.406,00
1.432.883,25
279.000,00
3.284.140,00
2.702.107,50
784.754,00
1.937.875,00
1.755.309,50
552.915,00
160.732,50
0,57
1,03
2,09
0,06
1,95
0,23
0,39
1,33
1,36
0,55
0,39
0,42
0,98
0,98
5,04
1,31
0,87
1,73
1,13
17,52
0,23
0,19
0,86
0,17
1,98
1,63
0,47
1,17
1,06
0,33
0,10
2.400,0
1.550,0
850,0
1.450,0
1.450,0
550,0
800,0
1.100,0
200,0
700,0
700,0
350,0
150,0
350,0
150,0
500,0
450,0
1.150,0
350,0
200,0
300,0
1.950,0
150,0
550,0
400,0
650,0
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
118
Bestand
31.03.2012
Allianz Euro High Yield Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
7,5000
7,8750
6,7500
5,6250
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
%
%
%
%
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
2.850,0
1.450,0
100,0
2.200,0
550,0
HeidelbergCement Finance EUR Notes 10/20
EUR
New World Resources EUR Notes 10/18
EUR
OI European Group EUR Notes 10/20
EUR
Portugal Telecom International Finance
EUR MTN 11/16
EUR
200,0
7,7500 % Schaeffler Finance EUR Notes 12/17
EUR
2.450,0
400,0
6,2580 % SNS REAAL EUR FLR-MTN 07/und.
EUR
800,0
200,0
9,7500 % UPC Holding EUR Notes 09/18
EUR
200,0
8,3750 % UPC Holding EUR Notes 10/20
EUR
650,0
8,0000 % Ziggo EUR Notes 10/18
EUR
3.250,0
750,0
6,1250 % Ziggo Finance EUR Notes 10/17
EUR
400,0
150,0
Vereinigtes Königreich
9,7500 % EC Finance EUR Notes 10/17
EUR
7,7500 % Eco-Bat Finance EUR Notes 12/17
EUR
4.100,0
900,0
7,1250 % FCE Bank EUR MTN 07/13
EUR
3.200,0
650,0
5,3750 % ITV GBP MTN 05/15
GBP
500,0
11,1200 % Viridian Group FundCo II EUR Notes 12/17
EUR
600,0
USA
5,8680 % BNP Paribas Capital Trust VI EUR FLR-Notes 03/und. EUR
500,0
5,9830 % Deutsche Postbank Funding Trust IV
EUR FLR-Notes 07/und.
EUR
400,0
1.300,0
5,6250 % Fiat Finance North America EUR MTN 07/17
EUR
7,7500 % Levi Strauss & Co EUR Notes 10/18
EUR
1.400,0
6,4670 % RBS Capital Trust A EUR FLR-Notes 02/und.
EUR
250,0
5,4190 % SG Capital Trust III EUR FLR-Notes 03/und.
EUR
950,0
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Luxemburg
7,7500 % Aperam USD Notes 11/18
USD
350,0
6,7000 % Severstal OAO Via Steel Capital USD Notes 10/17 USD
500,0
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Luxemburg
8,8750 % Boardriders EUR Notes 10/17
EUR
250,0
Niederlande
11,0000 % Boats Investments / Netherlands EUR MTN 07/17 EUR
814,7
8,5000 % Hertz Holdings Netherlands EUR Notes 10/15
EUR
1.100,0
550,0
USA
8,7500 % Reynolds Group Issuer EUR Notes 09/16
EUR
250,0
100,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought PLN 13 Apr 2012
EUR
Sold EUR / Bought PLN 16 Apr 2012
EUR
Sold GBP / Bought EUR 30 Apr 2012
GBP
Sold PLN / Bought EUR 13 Apr 2012
PLN
Sold USD / Bought EUR 30 Apr 2012
USD
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsgeber
DJ ITRAXX EUROPE CROSSOVER Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
4.000.000,00
DJ ITRAXX EUROPE CROSSOVER Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
1.500.000,00
Fiat Finance & Trade Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
3.850,0
400,0
2.350,0
%
%
%
106,459
101,717
106,250
4.098.652,25
406.866,00
2.496.875,00
2,47
0,24
1,50
200,0
2.050,0
2.050,0
950,0
450,0
2.950,0
250,0
%
%
%
%
%
%
%
93,161
103,323
62,097
106,750
103,848
108,131
105,787
500,0
3.200,0
2.550,0
500,0
600,0
%
%
%
%
%
100,022
100,750
103,749
103,650
93,395
500,0
%
94,007
186.321,00
2.118.121,50
1.272.978,25
1.014.125,00
467.313,75
3.189.864,50
264.467,50
7.551.542,39
500.107,50
3.224.000,00
2.645.599,50
621.468,39
560.367,00
3.777.469,25
470.032,50
0,11
1,27
0,77
0,61
0,28
1,92
0,16
4,54
0,30
1,94
1,59
0,37
0,34
2,28
0,28
350,0
150,0
1.400,0
1.150,0
950,0
%
%
%
%
%
76,119
97,469
102,796
58,742
82,122
1.350,0
100,0
%
%
97,000
101,102
950,0
%
101,873
814,7
550,0
%
%
74,813
109,000
1.150,0
%
105,179
266.414,75
146.203,50
1.439.137,00
675.527,25
780.154,25
1.057.382,65
1.057.382,65
1.057.382,65
981.597,27
75.785,38
3.386.357,47
3.386.357,47
967.788,75
967.788,75
1.209.015,97
609.515,97
599.500,00
1.209.552,75
1.209.552,75
149.862.635,85
11.667.453,65
11.667.453,65
11.667.453,65
11.667.453,65
0,16
0,09
0,87
0,41
0,47
0,64
0,64
0,64
0,59
0,05
2,04
2,04
0,58
0,58
0,73
0,37
0,36
0,73
0,73
90,14
7,02
7,02
7,02
7,02
Bestand
31.03.2012
– 4.728.581,67
– 21.128,71
– 530.000,00
12.099,71
– 3.300.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
800.000,00
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 182.315,66
3.388,55
– 9.275,01
– 13,32
– 929,98
98,29
13.508,57
– 185.702,04
– 185.702,04
– 185.702,04
– 36.694,60
– 14.809,95
– 84.410,08
– 0,11
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
– 0,12
– 0,12
– 0,12
– 0,02
– 0,01
– 0,05
119
Allianz Euro High Yield Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Fiat Finance & Trade Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
Lafarge Credit Default Swap Cp 1.00
EUR
Peugeot Credit Default Swap Cp 1.00
EUR
Portugal Telecom International Finance
Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
Rallye Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
Rallye Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
Virgin Media Finance Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (H-PLN) (ausschüttend)
– Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (H-PLN) (ausschüttend)
– Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
800.000,00
1.000.000,00
800.000,00
800.000,00
400.000,00
1.000.000,00
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 79.732,63
– 0,05
106.763,25
0,06
– 76.920,30
– 0,05
28.246,64
– 29.701,11
– 13.377,17
14.933,91
– 182.313,49
4.904.956,71
166.252.732,72
EUR
EUR
EUR
PLN
PLN
105,99
116,28
1.177,74
413,26
417,16
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
339.485
175.552
89.258
26.997
20.472
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
120
Bestand
31.03.2012
0,02
– 0,02
– 0,01
0,01
– 0,11
2,95
100,00
Allianz Euro High Yield Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Kaimaninseln
4,2390 % BCP Finance EUR FLR-Notes 05/und.
5,5430 % BCP Finance EUR FLR-Notes 04/und.
Kroatien
10,0000 % Agrokor EUR MTN 09/16
Dänemark
4,5000 % ISS Global EUR MTN 04/14
Finnland
5,5000 % Stora Enso EUR MTN 12/19
Frankreich
6,1170 % Banque Populaire Caisse d’Épargne EUR FLR-MTN 07/49
9,3750 % Faurecia EUR MTN 12/16
8,8750 % Lafarge EUR MTN 09/16
Deutschland
7,5000 % Kabel BW EUR Notes 11/19
2,3070 % SGL Carbon EUR FLR-MTN 07/15
Irland
7,1250 % Ardagh Glass Finance EUR Notes 07/17
11,1200 % Ono Finance II EUR Notes 11/19
Italien
6,1560 % Banco Popular EUR FLR-Notes 07/und.
8,2500 % Lottomatica EUR FLR-Notes 06/66
10,5000 % Seat Pagine Gialle EUR Notes 10/17
Jersey
5,2940 % Erste Capital Finance Jersey Tier 1 EUR FLR-MTN 06/und.
5,1690 % RZB Finance Jersey IV EUR FLR-Notes 06/und.
Luxemburg
8,7500 % Cirsa Funding Luxembourg EUR Notes 10/18
8,2500 % Codere Finance Luxembourg EUR Notes 05/15
4,8920 % Dexia Funding EUR FLR-Notes 06/49
6,3750 % Fiat Finance & Trade EUR MTN 11/16
6,3420 % Matterhorn Mobile EUR FLR-Notes 12/19
Portugal
6,8750 % Banco Espirito Santo EUR MTN 11/16
Südafrika
4,1260 % Edcon Pty EUR FLR-Notes 07/14
Spanien
8,2500 % Campofrio Food Group EUR Notes 09/16
Schweden
6,1250 % Stena EUR Notes 07/17
Niederlande
8,0000 % HeidelbergCement Finance EUR Notes 09/17
8,5000 % Hertz Holdings EUR Notes 10/15
4,1760 % ING Groep EUR FLR-MTN 05/und.
4,1250 % ING Groep EUR MTN 11/15
7,3750 % New World Resources EUR Notes 07/15
6,8750 % OI European Group EUR Notes 07/17
8,0000 % UPC Holding EUR Notes 06/16
6,2540 % VimpelCom Holdings USD Notes 11/17
Vereinigtes Königreich
11,0000 % ISS Financing EUR Notes 09/14
8,1250 % Jaguar Land Rover GBP Notes 11/18
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
200,0
300,0
EUR
300,0
EUR
300,0
EUR
1.150,0
1.150,0
EUR
EUR
EUR
500,0
1.600,0
500,0
300,0
EUR
EUR
1.850,0
450,0
EUR
EUR
1.700,0
200,0
EUR
EUR
EUR
300,0
300,0
1.550,0
600,0
250,0
EUR
EUR
200,0
1.050,0
650,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.150,0
200,0
3.700,0
2.250,0
2.150,0
2.100,0
500,0
700,0
500,0
EUR
500,0
EUR
350,0
EUR
450,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
1.100,0
350,0
400,0
777,6
400,0
500,0
400,0
1.150,0
1.050,0
777,6
200,0
850,0
550,0
500,0
650,0
1.500,0
121
Allianz Euro High Yield Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold CHF / Bought EUR 30 Mar 2012
Sold EUR / Bought PLN 13 Apr 2012
Sold EUR / Bought PLN 15 Dec 2011
Sold EUR / Bought PLN 16 Jan 2012
Sold EUR / Bought PLN 16 Mar 2012
Sold EUR / Bought PLN 17 Feb 2012
Sold EUR / Bought PLN 18 Nov 2011
Sold EUR / Bought PLN 31 Oct 2011
Sold GBP / Bought EUR 29 Feb 2012
Sold GBP / Bought EUR 30 Mar 2012
Sold GBP / Bought EUR 30 Nov 2011
Sold GBP / Bought EUR 31 Jan 2012
Sold GBP / Bought EUR 6 Jan 2012
Sold PLN / Bought EUR 15 Dec 2011
Sold PLN / Bought EUR 16 Jan 2012
Sold PLN / Bought EUR 16 Mar 2012
Sold PLN / Bought EUR 17 Feb 2012
Sold PLN / Bought EUR 18 Nov 2011
Sold PLN / Bought EUR 26 Mar 2012
Sold PLN / Bought EUR 30 Sep 2011
Sold PLN / Bought EUR 31 Oct 2011
Sold USD / Bought EUR 29 Feb 2012
Sold USD / Bought EUR 30 Mar 2012
Sold USD / Bought EUR 30 Nov 2011
Sold USD / Bought EUR 31 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 6 Jan 2012
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
DJ ITRAXX EUROPE CROSSOVER Credit Default Swap Cp 5.00
DJ ITRAXX EUROPE CROSSOVER Credit Default Swap Cp 5.00
DJ ITRAXX EUROPE CROSSOVER Credit Default Swap Cp 5.00
DJ ITRAXX EUROPE CROSSOVER Credit Default Swap Cp 5.00
DJ ITRAXX EUROPE CROSSOVER Credit Default Swap Cp 5.00
DJ ITRAXX EUROPE SERIES 16 Credit Default Swap Cp 5.00
DJ ITRAXX EUROPE SERIES 16 Credit Default Swap Cp 5.00
HeidelbergCement Finance Credit Default Swap Cp 5.00
Ono Finance Credit Default Swap Cp 5.00
Renault Credit Default Swap Cp 1.00
Verkäufe/
Abgänge
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
– 530.000,00
– 401.266,00
– 2.695.199,00
– 1.900.444,00
– 2.009.764,00
– 1.967.061,00
– 2.296.706,00
– 142.706,00
– 550.000,00
– 520.000,00
– 1.500.000,00
– 900.000,00
– 850.000,00
– 11.916.632,00
– 8.673.234,00
– 1.275.209,00
– 1.378.547,00
– 9.977.211,00
– 21.478,00
– 13.162,00
– 120.000,00
– 3.100.000,00
– 3.150.000,00
– 3.000.000,00
– 2.400.000,00
– 2.900.000,00
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
750.000,00
1.500.000,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
122
Käufe/
Zugänge
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
750.000,00
1.500.000,00
Allianz Euro High Yield Bond
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
149.862.635,85
82.859.460,57
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 147.829.646,60)
Festgelder
Bankguthaben
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
11.667.453,65
17.243.122,49
0,00
0,00
94.295,13
56.937,89
3.604.090,30
2.514.473,29
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
– Swapgeschäften
Dividendenansprüche
0,00
0,00
16.652,77
15.777,78
0,00
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
160.029,97
4.963,00
5.502.264,50
4.734.122,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
149.943,80
19.664,17
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
13.606,86
0,00
Gesamtvermögen
171.070.972,83
107.448.521,19
Bankverbindlichkeiten
– 3.180.741,61
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 630.022,57
– 1.004.082,65
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 2,03
– 52.345,28
– Wertpapiergeschäften
– 518.186,14
– 6.064.717,87
Sonstige Verbindlichkeiten
– 143.423,61
– 99.561,77
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– 335.645,84
– 718.981,73
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
– 10.218,31
– 36.702,43
– 4.818.240,11
– 7.976.391,73
166.252.732,72
99.472.129,46
123
Allianz Euro High Yield Bond
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
99.472.129,46
58.344.040,16
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
10.749.191,05
10.784.959,78
– Klasse AT (EUR)
7.147.570,73
17.814.933,60
– Klasse IT (EUR)
93.929.447,95
28.005.595,34
– Klasse A (H-PLN)
1.332.167,81
0,00
– Klasse AT (H-PLN)
2.228.289,93
0,00
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 5.035.999,07
– 56.691,68
– Klasse AT (EUR)
– 4.483.683,80
– 1.171.734,25
– Klasse IT (EUR)
– 52.610.669,32
– 5.335.671,12
0,00
0,00
– Klasse A (H-PLN)
– Klasse AT (H-PLN)
– 1.927.598,72
0,00
Ausschüttung
– 1.748.487,62
– 64.566,65
Ertragsausgleich
103.396,39
– 907.606,31
Betriebsergebnis
17.096.977,93
3.962.178,10
166.252.732,72
111.375.436,97
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
283.420
154.027
53.953
1.057
6.165
51.529
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
105.294
62.996
82.322
96.937
155.958
24.688
– zurückgenommene Aktien
– 49.229
– 41.471
– 47.017
– 507
– 10.218
– 4.635
339.485
175.552
89.258
97.487
151.905
71.582
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
PLN-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Klasse A
(H-PLN)
(H-PLN)
Aktien
Aktien
Tag der Auflage–30.09.2011
Klasse AT
Klasse A
(H-PLN)
(H-PLN)
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
13.750
17.866
0
0
13.247
24.865
13.750
18.367
0
– 22.259
0
– 501
26.997
20.472
13.750
17.866
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
124
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Australien
3,5000 % Telstra EUR MTN 12/22
EUR
100,0
Belgien
4,0000 % Anheuser-Busch Inbev EUR MTN 11/21
EUR
450,0
1,3130 % Fortis Bank EUR FLR-MTN 05/18
EUR
150,0
4,6250 % Fortis Bank EUR FLR-Notes 04/und.
EUR
200,0
Dänemark
4,8750 % DONG Energy EUR MTN 09/21
EUR
200,0
3,7500 % TDC EUR MTN 12/22
EUR
150,0
Finnland
4,0000 % Fortum EUR MTN 11/21
EUR
100,0
5,5000 % Stora Enso EUR MTN 12/19
EUR
100,0
Frankreich
4,6250 % Areva EUR MTN 11/17
EUR
200,0
3,8750 % Aeroports de Paris EUR MTN 11/22
EUR
100,0
4,3790 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 10/17
EUR
550,0
6,8750 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 11/41
EUR
200,0
3,6250 % Compagnie De Saint Gobain EUR MTN 12/22
EUR
100,0
3,0000 % Credit Agricole (London) EUR MTN 12/15
EUR
150,0
5,3750 % Dexia Credit Local EUR MTN 09/14
EUR
200,0
3,8750 % EDF EUR MTN 12/22
EUR
200,0
3,1250 % GDF Suez EUR MTN 11/20
EUR
200,0
4,1250 % Mercialys EUR Notes 12/19
EUR
100,0
1,5190 % Natixis EUR FLR-MTN 07/17
EUR
150,0
4,5000 % Natixis EUR FLR-MTN 07/19
EUR
200,0
5,0000 % Pernod-Ricard EUR Notes 11/17
EUR
200,0
3,7500 % PPR EUR MTN 10/15
EUR
250,0
4,0000 % RCI Banque EUR MTN 11/16
EUR
250,0
6,1540 % SCOR EUR FLR-Notes 06/und.
EUR
150,0
5,1250 % Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
EUR Notes 12/18
EUR
200,0
3,7500 % Societe Generale EUR MTN 12/17
EUR
100,0
3,7500 % Societe Generale EUR MTN 09/14
EUR
100,0
3,0000 % Societe Generale EUR MTN 10/15
EUR
150,0
3,8750 % Unibail-Rodamco EUR Notes 11/17
EUR
100,0
3,0000 % Unibail-Rodamco EUR MTN 12/19
EUR
200,0
5,7500 % Valeo EUR MTN 12/17
EUR
200,0
Deutschland
6,3750 % Commerzbank EUR MTN 11/19
EUR
150,0
3,6250 % Commerzbank EUR MTN 12/17
EUR
150,0
2,0000 % Daimler EUR MTN 12/17
EUR
150,0
2,1250 % MAN EUR Notes 12/17
EUR
100,0
3,3750 % Merck Financial Services EUR MTN 10/15
EUR
100,0
3,3750 % Metro EUR MTN 12/19
EUR
200,0
6,2500 % Muenchener Rueckversicherungsgesellschaft
EUR FLR-MTN 12/42
EUR
100,0
3,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 11/16
EUR
100,0
Irland
5,2500 % FGA Capital Ireland EUR MTN 12/14
EUR
300,0
4,2500 % GE Capital European Funding EUR MTN 10/17
EUR
150,0
4,0000 % Intesa Sanpaolo Bank Ireland EUR MTN 12/13
EUR
200,0
Italien
4,5000 % Atlantia EUR MTN 12/19
EUR
100,0
4,5000 % Banca Monte Dei Paschi Siena EUR Notes 12/14
EUR
200,0
4,0000 % Banca Popolaire di Milano EUR MTN 11/13
EUR
200,0
5,2500 % Enel EUR MTN 07/17
EUR
100,0
3,5000 % ENI EUR MTN 10/18
EUR
100,0
5,3750 % Exor EUR Notes 07/17
EUR
200,0
3,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 11/13
EUR
100,0
3,2500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 11/13
EUR
100,0
Bestand
31.03.2012
Kurs
100,0
%
101,476
450,0
150,0
200,0
%
%
%
109,298
94,732
78,000
200,0
150,0
%
%
113,893
102,233
100,0
100,0
%
%
109,281
99,176
200,0
100,0
550,0
200,0
100,0
150,0
200,0
200,0
200,0
100,0
150,0
200,0
200,0
250,0
250,0
150,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100,975
105,157
106,098
81,937
99,854
102,706
94,500
104,778
103,254
100,598
98,016
92,573
109,436
105,103
102,687
85,527
200,0
100,0
100,0
150,0
100,0
200,0
200,0
%
%
%
%
%
%
%
108,258
103,525
104,038
102,113
106,636
100,422
109,178
150,0
150,0
150,0
100,0
100,0
200,0
%
%
%
%
%
%
85,655
102,479
99,778
101,237
104,935
100,543
100,0
100,0
%
%
99,292
105,951
300,0
150,0
200,0
%
%
%
102,867
108,320
101,162
100,0
200,0
200,0
100,0
100,0
200,0
100,0
100,0
%
%
%
%
%
%
%
%
104,206
99,322
100,252
107,235
103,321
103,683
100,666
100,584
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
18.420.879,00
18.420.879,00
101.476,00
101.476,00
789.939,00
491.841,00
142.098,00
156.000,00
381.133,75
227.785,00
153.348,75
208.456,00
109.280,50
99.175,50
4.315.976,50
201.950,00
105.157,00
583.539,00
163.873,00
99.853,50
154.059,00
189.000,00
209.555,00
206.508,00
100.598,00
147.023,25
185.145,00
218.871,00
262.756,25
256.717,50
128.289,75
91,97
91,97
0,51
0,51
3,94
2,45
0,71
0,78
1,90
1,14
0,76
1,04
0,55
0,49
21,55
1,01
0,53
2,91
0,82
0,50
0,77
0,94
1,05
1,03
0,50
0,73
0,93
1,09
1,31
1,28
0,64
216.515,00
103.525,00
104.038,00
153.168,75
106.635,50
200.844,00
218.355,00
1.044.368,00
128.482,50
153.718,50
149.667,00
101.237,00
104.935,00
201.085,00
1,08
0,52
0,52
0,77
0,53
1,00
1,09
5,21
0,64
0,77
0,75
0,50
0,52
1,00
99.292,00
105.951,00
673.402,75
308.599,50
162.479,25
202.324,00
2.531.017,50
104.205,50
198.644,00
200.503,00
107.234,50
103.321,00
207.365,00
100.665,50
100.584,00
0,50
0,53
3,36
1,54
0,81
1,01
12,64
0,52
0,99
1,00
0,54
0,52
1,04
0,50
0,50
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
125
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
4,7500 % Telecom Italia EUR MTN 11/18
EUR
4,1250 % Terna Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 12/17
EUR
2,4720 % UniCredit EUR FLR-MTN 11/12
EUR
4,8750 % UniCredit EUR MTN 08/13
EUR
6,1250 % UniCredit EUR MTN 11/21
EUR
4,8750 % UniCredit EUR MTN 12/17
EUR
4,1250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 11/13
EUR
4,9390 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 09/14
EUR
Luxemburg
5,1250 % Ageas Hybrid Financing EUR FLR-Notes 06/und.
EUR
Norwegen
4,2500 % DNB Bank EUR MTN 12/22
EUR
Spanien
3,0000 % BBVA Senior Finance EUR MTN 12/13
EUR
5,2500 % Gas Natural Capital EUR MTN 09/14
EUR
5,3750 % Gas Natural Capital Markets EUR MTN 11/19
EUR
4,6250 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 11/17
EUR
4,8750 % Red Electrica Financiaciones EUR MTN 12/20
EUR
2,8750 % Santander International Debt EUR MTN 10/13
EUR
4,9670 % Telefonica Emisiones EUR MTN 11/16
EUR
Schweden
4,8750 % Investor EUR MTN 09/21
EUR
1,7500 % Scania EUR MTN 12/16
EUR
3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 12/17
EUR
3,3750 % Swedbank EUR MTN 12/17
EUR
Schweiz
3,1250 % UBS (London) EUR MTN 12/16
EUR
Niederlande
2,6250 % ABB Finance EUR MTN 12/19
EUR
4,1250 % ABN Amro Bank EUR MTN 12/22
EUR
4,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 11/18
EUR
3,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 12/22
EUR
3,2500 % BMW Finance EUR MTN 12/19
EUR
4,0000 % British American Tobacco Holdings The Netherlands
EUR MTN 10/20
EUR
5,0000 % CRH Finance EUR MTN 12/19
EUR
5,8490 % ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group
EUR FLR-MTN 07/und.
EUR
2,5000 % Heineken EURN MTN 12/19
EUR
3,5000 % ING Bank EUR FLR-MTN 05/20
EUR
1,5370 % ING Bank EUR FLR-MTN 06/16
EUR
2,6920 % ING Verzekeringen EUR FLR-Notes 01/21
EUR
3,6250 % KBC Internationale Financieringsmaatschappij
EUR MTN 12/14
EUR
4,7500 % Koninklijke KPN EUR MTN 06/17
EUR
4,1250 % LeasePlan EUR MTN 12/15
EUR
Vereinigtes Königreich
3,5000 % Anglo American Capital EUR MTN 12/22
EUR
4,7290 % Aviva EUR FLR-Notes 04/und.
EUR
5,3750 % BAT International Finance EUR MTN 07/17
EUR
4,5000 % Imperial Tobacco Finance EUR MTN 11/18
EUR
5,6250 % Lloyds TSB Bank EUR FLR-MTN 08/18
EUR
4,6250 % Lloyds TSB Bank EUR MTN 12/17
EUR
4,5000 % Lloyds TSB Bank EUR MTN 11/14
EUR
3,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 12/17
EUR
4,6250 % Royal Bank of Scotland EUR FLR-MTN 04/21
EUR
5,2500 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 08/13
EUR
6,9340 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 08/18
EUR
5,7500 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 09/14
EUR
5,6250 % Society of Lloyd’s EUR FLR-Notes 04/24
EUR
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
600,0
100,0
100,0
150,0
100,0
100,0
150,0
100,0
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
604.827,00
3,02
104.631,50
0,52
100.148,00
0,50
152.940,00
0,76
92.900,00
0,46
99.380,00
0,50
151.500,00
0,76
102.168,50
0,51
127.004,00
0,63
127.004,00
0,63
211.402,00
1,06
211.402,00
1,06
1.601.818,50
8,00
200.046,00
1,00
52.647,50
0,26
312.420,00
1,56
209.269,00
1,05
106.421,00
0,53
199.880,00
1,00
521.135,00
2,60
642.925,50
3,21
228.762,00
1,14
99.721,00
0,50
211.283,00
1,05
103.159,50
0,52
154.014,75
0,77
154.014,75
0,77
2.606.752,75
13,02
100.814,00
0,50
100.575,50
0,50
215.845,00
1,08
104.105,00
0,52
313.012,50
1,56
600,0
100,0
100,0
150,0
100,0
100,0
150,0
100,0
%
%
%
%
%
%
%
%
100,805
104,632
100,148
101,960
92,900
99,380
101,000
102,169
200,0
200,0
%
63,502
200,0
200,0
%
105,701
200,0
50,0
300,0
200,0
100,0
200,0
500,0
200,0
50,0
300,0
200,0
100,0
200,0
500,0
%
%
%
%
%
%
%
100,023
105,295
104,140
104,635
106,421
99,940
104,227
200,0
100,0
200,0
100,0
200,0
100,0
200,0
100,0
%
%
%
%
114,381
99,721
105,642
103,160
150,0
150,0
%
102,677
100,0
100,0
200,0
100,0
300,0
100,0
100,0
200,0
100,0
300,0
%
%
%
%
%
100,814
100,576
107,923
104,105
104,338
200,0
100,0
200,0
100,0
%
%
108,683
108,743
217.365,00
108.743,00
1,09
0,54
150,0
150,0
200,0
300,0
200,0
150,0
150,0
200,0
300,0
200,0
%
%
%
%
%
78,750
99,893
91,442
94,151
93,677
118.125,00
149.838,75
182.884,00
282.451,50
187.354,00
0,59
0,75
0,91
1,41
0,94
100,0
200,0
200,0
100,0
200,0
200,0
%
%
%
100,521
108,916
103,644
100,0
200,0
400,0
400,0
200,0
100,0
100,0
100,0
300,0
100,0
100,0
200,0
250,0
100,0
200,0
400,0
400,0
200,0
100,0
100,0
100,0
300,0
100,0
100,0
200,0
250,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
101,285
83,041
115,487
108,785
87,625
102,517
103,866
100,040
78,863
102,810
93,085
105,851
95,124
100.520,50
217.831,00
207.288,00
2.528.115,75
101.284,50
166.081,00
461.946,00
435.140,00
175.250,00
102.517,00
103.865,50
100.039,50
236.587,50
102.809,50
93.084,50
211.702,00
237.808,75
0,50
1,09
1,04
12,62
0,51
0,83
2,31
2,17
0,87
0,51
0,52
0,50
1,18
0,51
0,46
1,06
1,19
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
126
Bestand
31.03.2012
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
USA
7,0470 % CL Capital Trust I EUR FLR-Notes 02/und.
5,9830 % Deutsche Postbank Funding Trust IV
EUR FLR-Notes 07/und.
3,7500 % JPMorgan Chase & Co EUR MTN 11/16
4,5000 % Morgan Stanley EUR MTN 11/16
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
100,0
100,0
%
100,250
EUR
EUR
EUR
50,0
200,0
150,0
50,0
200,0
150,0
%
%
%
76,119
106,113
101,694
EUR
EUR
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Verkaufte Bondterminkontrakte
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/12
Ctr
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/12
Ctr
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
1)
Kurs
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Aktienwert
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Bestand
31.03.2012
5
5
Bestand
31.03.2012
–5
–5
Kurs
EUR
EUR
124,010
138,280
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
503.076,25
2,51
100.250,00
0,50
38.059,25
212.226,00
152.541,00
18.420.879,00
1.406.899,52
1.406.899,52
1.391.032,52
15.867,00
1.406.899,52
0,19
1,06
0,76
91,97
7,02
7,02
6,94
0,08
7,02
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 9.400,00
– 9.400,00
– 9.400,00
– 2.050,00
– 7.350,00
– 9.400,00
210.499,33
20.028.877,85
EUR
1.001,44
Shs
20.000
– 0,04
– 0,04
– 0,04
– 0,01
– 0,03
– 0,04
1,05
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
127
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 18.391.495,32)
Festgelder
Bankguthaben
18.420.879,00
0,00
1.406.899,52
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
313.574,72
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Dividendenansprüche
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtvermögen
20.141.353,24
Bankverbindlichkeiten
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
0,00
– 99.622,00
– 3.453,39
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
– 9.400,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
128
– 112.475,39
20.028.877,85
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 20.03.2012 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
Tag der Auflage–31.03.2012
EUR
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse IT (EUR)
20.000.000,00
Mittelrückflüsse
– Klasse IT (EUR)
0,00
Betriebsergebnis
28.877,85
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
20.028.877,85
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 20.03.2012 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse IT
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
20.000
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
20.000
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
129
Allianz Euroland Equity SRI
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Belgien
Umicore
Shs
560
130
Finnland
Nokia
Shs
5.700
500
Frankreich
Alstom
Shs
1.500
1.100
AXA
Shs
3.000
500
BioMerieux
Shs
130
705
BNP Paribas
Shs
2.100
2.200
Bureau Veritas
Shs
580
650
Carrefour
Shs
7.050
150
Cie de St-Gobain
Shs
800
Cie Generale d’Optique Essilor International
Shs
500
200
Cie Generale de Geophysique - Veritas
Shs
600
Cie Genrale des Etablissements Michelin
Shs
310
Danone
Shs
700
600
GDF Suez
Shs
1.800
600
Groupe Eurotunnel
Shs
3.000
Imerys
Shs
270
Lafarge
Shs
250
1.360
Nexans
Shs
450
400
Safran
Shs
1.250
Saft Groupe
Shs
650
1.700
Sanofi
Shs
1.500
1.100
Schneider Electric
Shs
1.800
Thales
Shs
500
Total
Shs
3.870
50
Vallourec
Shs
750
Veolia Environnement
Shs
1.400
400
Vinci
Shs
800
Deutschland
Allianz
Shs
700
50
Bayer
Shs
1.130
230
Deutsche Bank
Shs
1.950
3.550
Deutsche Telekom
Shs
3.200
500
Henkel
Shs
500
1.500
Infineon Technologies
Shs
2.300
500
K+S
Shs
1.400
Metro
Shs
450
150
SAP
Shs
700
900
ThyssenKrupp
Shs
8.500
Italien
ENI
Shs
1.200
UniCredit
Shs
85.000
Spanien
Distribuidora Internacional de Alimentacion
Shs
8.850
Repsol YPF
Shs
1.200
150
Schweden
Telefonaktiebolaget LM Ericsson -BShs
1.600
Schweiz
Nestlé
Shs
3.250
Novartis
Shs
300
400
Niederlande
Akzo Nobel
Shs
1.250
100
Gemalto
Shs
550
Heineken
Shs
500
150
ING Groep
Shs
5.300
3.500
Koninklijke DSM
Shs
4.300
Reed Elsevier
Shs
2.000
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
130
Bestand
31.03.2012
Kurs
6.680
EUR
41,375
57.700
EUR
4,028
7.000
22.500
1.125
16.000
3.930
14.500
7.400
4.000
7.600
3.070
7.100
17.200
33.000
2.900
250
2.450
7.850
3.750
11.400
5.800
6.500
17.000
3.650
15.000
7.600
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
29,930
12,400
59,170
35,970
65,410
17,940
33,720
66,860
22,410
56,290
52,060
19,150
6,503
46,240
35,630
50,660
27,450
24,325
57,750
49,750
28,025
37,595
47,640
12,305
38,810
4.250
6.400
7.150
35.200
3.000
28.300
5.000
4.300
7.800
8.500
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
89,369
52,440
37,140
8,961
54,190
7,647
39,505
29,135
52,490
18,750
14.200
85.000
EUR
EUR
17,460
3,830
35.500
10.250
EUR
EUR
3,633
18,835
21.400
SEK
67,950
3.250
3.500
CHF
CHF
56,050
49,560
5.750
3.200
5.000
47.500
4.300
22.000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
43,865
48,865
41,520
6,351
43,435
9,524
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
12.412.455,48
12.412.455,48
276.385,00
276.385,00
232.415,60
232.415,60
6.416.903,10
209.510,00
279.000,00
66.566,25
575.520,00
257.061,30
260.130,00
249.528,00
267.440,00
170.316,00
172.810,30
369.626,00
329.380,00
214.599,00
134.096,00
8.907,50
124.117,00
215.482,50
91.218,75
658.350,00
288.550,00
182.162,50
639.115,00
173.886,00
184.575,00
294.956,00
2.566.995,05
379.818,25
335.616,00
265.551,00
315.427,20
162.570,00
216.410,10
197.525,00
125.280,50
409.422,00
159.375,00
573.482,00
247.932,00
325.550,00
322.030,25
128.971,50
193.058,75
164.433,24
164.433,24
295.159,79
151.191,35
143.968,44
1.314.162,75
252.223,75
156.368,00
207.600,00
301.672,50
186.770,50
209.528,00
94,17
94,17
2,10
2,10
1,76
1,76
48,69
1,59
2,12
0,51
4,37
1,95
1,97
1,89
2,03
1,29
1,31
2,80
2,50
1,63
1,02
0,07
0,94
1,63
0,69
5,00
2,19
1,38
4,85
1,32
1,40
2,24
19,47
2,88
2,55
2,01
2,39
1,23
1,64
1,50
0,95
3,11
1,21
4,35
1,88
2,47
2,44
0,98
1,46
1,25
1,25
2,24
1,15
1,09
9,97
1,91
1,19
1,57
2,29
1,42
1,59
Allianz Euroland Equity SRI
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Vereinigtes Königreich
Smiths Group
Tate & Lyle
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
Frankreich
Air Liquide
Air Liquide
Lafarge
Lafarge
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
EUR
250.488,70
88.474,55
162.014,15
545.544,50
545.544,50
545.544,50
424.057,50
27.067,50
45.962,70
48.456,80
12.957.999,98
300.001,14
300.001,14
300.001,14
300.001,14
– 78.354,88
13.179.646,24
EUR
EUR
88,15
887,07
Shs
Shs
17.088
13.160
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
EUR
7.000
66.950
47.450
200
270
1.360
7.000
19.500
GBP
GBP
10,540
6,928
4.230
270
1.290
1.360
EUR
EUR
EUR
EUR
100,250
100,250
35,630
35,630
1,90
0,67
1,23
4,14
4,14
4,14
3,22
0,20
0,35
0,37
98,31
2,28
2,28
2,28
2,28
– 0,59
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
131
Allianz Euroland Equity SRI
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Frankreich
Air Liquide
Suez Environnement
Vivendi
Italien
UniCredit
UniCredit Bank -RightsSpanien
Abengoa
Niederlande
Koninklijke Philips Electronics
Royal Dutch Shell -AWertpapiere
Verkäufe/
Abgänge
700
Shs
Shs
Shs
1.500
970
6.000
18.000
Shs
Shs
25.000
25.000
220.000
25.000
Shs
3.200
Shs
Shs
1.000
200
10.500
3.900
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
9
9
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Indexterminkontrakte
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/12
Ctr
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
132
Käufe/
Zugänge
Allianz Euroland Equity SRI
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
12.957.999,98
10.162.981,10
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 13.657.761,52)
Festgelder
0,00
0,00
300.001,14
189.853,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
5.940,99
8.863,19
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
13.263.942,11
10.361.697,90
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 74.114,33
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
– 10.181,54
– 6.870,86
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 84.295,87
– 6.870,86
13.179.646,24
10.354.827,04
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
133
Allianz Euroland Equity SRI
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
Tag der Auflage–31.03.2011
EUR
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
10.354.827,04
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
1.427.605,09
13.967,47
– Klasse N (EUR)
199.152,50
11.891.591,00
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 63.354,50
0,00
– Klasse N (EUR)
0,00
0,00
Ausschüttung
– 258.544,06
0,00
Ertragsausgleich
23.690,17
38,01
Betriebsergebnis
1.496.270,00
432.778,23
13.179.646,24
12.338.374,71
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse N
Aktien
Aktien
Tag der Auflage–31.03.2011
Klasse A
Klasse N
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1.366
12.900
0
0
16.441
260
11.900
138
– 719
0
0
0
17.088
13.160
11.900
138
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
134
Allianz Flexible Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Australien
2,1250 % Westpac Banking EUR MTN 12/16
EUR
200,0
Belgien
5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 02/12 S.38
EUR
750,0
4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 06/22 S.48
EUR
250,0
4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 07/13 S.50
EUR
4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 08/14 S.54
EUR
1.000,0
500,0
4,8750 % Solvay EUR MTN 03/14
EUR
Finnland
3,1250 % Finland Government EUR Bonds 09/14
EUR
Frankreich
4,0000 % Alstom EUR Notes 09/14
EUR
4,0000 % Banque PSA Finance EUR MTN 10/13
EUR
2,7500 % BPCE SFH EUR MTN 12/17
EUR
200,0
3,7500 % Caisse Centrale du Credit Immobilier de France
EUR MTN 11/14
EUR
3,2500 % Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
EUR MTN 05/13
EUR
250,0
4,8750 % Casino Guichard Perrachon EUR MTN 07/14
EUR
2,2500 % Compagnie de Financement Foncier
EUR MTN 12/15
EUR
200,0
2,7500 % Dexia Credit Local USD Notes 10/14
USD
500,0
5,2500 % Dexia Municipal Agency USD MTN 07/17
USD
500,0
4,5000 % France Government EUR Bonds 07/12
EUR
7.000,0
400,0
4,0000 % La Poste EUR MTN 06/13
EUR
100,0
4,8750 % Pernod Ricard EUR Notes 10/16
EUR
250,0
4,3750 % RCI Banque EUR MTN 10/15
EUR
5,4000 % Reseau Ferre De France EUR Notes 98/13
EUR
250,0
2,7500 % SA de Gestion des Stocks de Securite
EUR Notes 12/17
EUR
300,0
5,1250 % Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
EUR Notes 12/18
EUR
200,0
3,2500 % Societe Financement de l’Economie Francaise
EUR Notes 09/14
EUR
250,0
2,1250 % Unedic EUR MTN 09/12
EUR
250,0
4,8750 % Veolia Environnement EUR MTN 03/13
EUR
3,3750 % Vinci EUR MTN 12/20
EUR
200,0
4,1250 % Vivendi EUR MTN 12/17
EUR
300,0
5,2500 % WPP Finance EUR Notes 07/15
EUR
Deutschland
5,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 02/12 S.2 EUR
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland
EUR Bonds 07/12 S.150
EUR
2.500,0
500,0
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland
EUR Bonds 07/12 S.151
EUR
2,2500 % Bundesrepublik Deutschland
EUR Bonds 09/14 S.154
EUR
2,0000 % Bundesrepublik Deutschland
EUR Bonds 11/16 S. 159
EUR
3,2500 % Bundesrepublik Deutschland
EUR Bonds 11/21
EUR
1.500,0
4,6250 % Daimler EUR MTN 09/14
EUR
7,3750 % ENBW EUR FLR-MTN 12/72
EUR
250,0
1,6250 % FMS Wertmanagement EUR MTN 12/17
EUR
500,0
5,0000 % K+S EUR Notes 09/14
EUR
5,7670 % Münchener Rückversicherungsgesellschaft
EUR FLR-Notes 07/und.
EUR
300,0
3,1250 % Volkswagen Bank EUR MTN 11/14
EUR
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
200,0
%
101,013
750,0
250,0
600,0
500,0
250,0
%
%
%
%
%
102,333
104,919
103,285
105,303
105,653
1.000,0
%
106,374
250,0
250,0
200,0
%
%
%
104,801
102,008
102,829
58.483.888,95
58.483.888,95
202.026,00
202.026,00
2.440.146,25
767.493,75
262.297,50
619.710,00
526.512,50
264.132,50
1.063.740,00
1.063.740,00
12.116.560,52
262.002,50
255.018,75
205.657,00
94,89
94,89
0,33
0,33
3,96
1,24
0,43
1,01
0,85
0,43
1,73
1,73
19,66
0,43
0,41
0,33
250,0
%
101,462
253.653,75
0,41
250,0
250,0
%
%
102,728
105,677
256.818,75
264.192,50
0,42
0,43
200,0
500,0
500,0
6.600,0
100,0
250,0
250,0
250,0
%
%
%
%
%
%
%
%
101,664
98,101
103,628
101,218
104,047
108,189
103,865
104,132
203.328,00
367.679,20
388.394,32
6.680.355,00
104.047,00
270.472,50
259.661,25
260.328,75
0,33
0,60
0,63
10,84
0,17
0,44
0,42
0,42
300,0
%
101,965
305.895,00
0,50
200,0
%
108,258
216.515,00
0,35
250,0
250,0
250,0
200,0
300,0
250,0
%
%
%
%
%
%
104,023
101,013
104,713
101,152
104,275
109,218
1.000,0
%
101,230
260.056,25
252.532,50
261.781,25
202.304,00
312.823,50
273.043,75
13.563.513,75
1.012.300,00
0,42
0,41
0,42
0,33
0,51
0,44
22,01
1,64
2.000,0
%
100,095
2.001.900,00
3,25
1.000,0
%
102,181
1.021.810,00
1,66
1.000,0
%
104,140
1.041.400,00
1,69
1.000,0
%
105,600
1.056.000,00
1,71
5.000,0
250,0
250,0
500,0
200,0
%
%
%
%
%
113,034
107,561
102,953
100,356
108,278
5.651.700,00
268.902,50
257.381,25
501.780,00
216.555,00
9,17
0,44
0,42
0,81
0,35
300,0
250,0
%
%
91,685
103,492
275.055,00
258.730,00
0,45
0,42
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
135
Allianz Flexible Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Irland
4,0000
4,0000
Italien
4,8750
4,8750
3,0000
4,2500
5,2500
5,8750
0
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
% FGA Capital Ireland EUR MTN 11/13
% Intesa Sanpaolo Bank Ireland EUR MTN 12/13
EUR
EUR
%
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
A2A EUR Notes 04/14
ACEA EUR Notes 04/14
Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 05/13
Edison EUR MTN 09/14
Enel EUR Notes 07/15
ENI EUR MTN 08/14
Italy Buoni Ordinari del Tesoro
EUR Zero-Coupon Bonds 14.09.2012
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/16
Italy Government USD Bonds 06/16
Lottomatica EUR Notes 09/16
Luxottica Group EUR Notes 10/15
Mediobanca EUR MTN 11/16
Telecom Italia EUR MTN 06/14
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA EUR MTN 12/17
UniCredit SpA EUR MTN 12/17
4,0000 %
4,5000 %
2,5000 %
4,7500 %
5,0000 %
2,4500 %
5,2500 %
5,3750 %
4,0000 %
4,6250 %
4,7500 %
4,1250 %
4,8750 %
Jersey
4,6000 % BAA Funding EUR MTN 08/14
4,3750 % BAA Funding EUR Notes 12/17
Luxemburg
4,6250 % ArcelorMittal Finance EUR Notes 04/14
8,6250 % Michelin (Luxembourg) EUR MTN 09/14
Spanien
4,6250 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 09/16
3,7500 % Banco Espanol de Credito EUR Notes 12/16
4,1250 % Banco Popular Espanol EUR MTN 12/17
3,2500 % Banco Santander EUR Notes 12/15
4,4000 % Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria
EUR Notes 11/13
5,0000 % Gas Natural Capital Markets EUR MTN 12/18
5,1250 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 08/13
3,8750 % Instituto de Credito Oficial EUR Notes 11/13
5,0000 % Spain Government EUR Bonds 02/12
2,7500 % Spain Government EUR Bonds 09/12
3,4060 % Telefonica Emisiones EUR MTN 10/15
Supranational
3,6250 % European Investment Bank EUR Notes 03/13
Schweiz
4,7500 % Credit Suisse EUR MTN 09/19
3,1250 % UBS AG/London EUR MTN 12/16
Niederlande
4,2500 % BMW Finance EUR MTN 07/14
5,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 02/12
5,7500 % Deutsche Telekom International Finance
EUR MTN 08/15
5,2500 % E.ON International Finance EUR MTN 08/14
6,5000 % ELM BV for Elsevier Finance EUR Notes 09/13
4,7500 % ING Groep EUR MTN 07/17
4,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 03/13
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
250,0
300,0
%
%
100,964
101,162
300,0
300,0
400,0
350,0
250,0
250,0
%
%
%
%
%
%
103,139
104,515
101,010
101,854
106,178
107,424
200,0
250,0
1.500,0
1.000,0
1.200,0
2.000,0
2.000,0
1.000,0
2.000,0
350,0
300,0
300,0
300,0
250,0
200,0
250,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
99,541
99,808
100,200
100,370
102,937
99,485
100,305
103,380
104,120
104,914
101,879
104,767
104,632
99,380
200,0
250,0
200,0
%
%
106,338
105,664
250,0
200,0
%
%
105,598
114,320
300,0
200,0
200,0
100,0
%
%
%
%
101,825
100,233
99,858
100,739
500,0
300,0
250,0
500,0
500,0
1.700,0
250,0
%
%
%
%
%
%
%
102,495
103,518
103,685
101,660
101,333
100,160
101,413
300,0
300,0
300,0
400,0
350,0
250,0
500,0
1.000,0
2.200,0
4.700,0
5.000,0
2.000,0
350,0
300,0
300,0
300,0
1.000,0
2.700,0
4.000,0
EUR
EUR
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
555.894,75
252.408,75
303.486,00
14.601.760,43
309.417,00
313.545,00
404.040,00
356.489,00
265.445,00
268.560,00
0,90
0,41
0,49
23,69
0,50
0,51
0,66
0,58
0,43
0,44
1.493.107,50
998.075,00
1.202.400,00
2.007.400,00
2.058.740,00
994.850,00
2.006.100,00
271.226,68
312.358,50
314.742,00
305.635,50
261.916,25
209.263,00
248.450,00
477.171,75
265.843,75
211.328,00
492.633,75
263.993,75
228.640,00
4.859.847,75
305.475,00
200.465,00
199.715,00
100.739,00
2,42
1,62
1,95
3,26
3,34
1,61
3,25
0,44
0,51
0,51
0,50
0,42
0,34
0,40
0,77
0,43
0,34
0,80
0,43
0,37
7,88
0,50
0,33
0,32
0,16
0,83
0,50
0,42
0,83
0,82
2,76
0,41
0,85
0,85
1,04
0,54
0,50
4,89
0,43
0,41
0,45
0,44
0,42
0,52
2,22
EUR
EUR
EUR
EUR
300,0
200,0
300,0
100,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
500,0
300,0
EUR
500,0
500,0
%
104,563
EUR
EUR
300,0
300,0
300,0
300,0
%
%
110,638
102,677
EUR
EUR
250,0
250,0
%
%
105,216
101,495
512.475,00
310.552,50
259.212,50
508.300,00
506.662,50
1.702.720,00
253.531,25
522.812,50
522.812,50
639.942,00
331.912,50
308.029,50
3.016.031,75
263.040,00
253.737,50
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
250,0
250,0
250,0
300,0
1.300,0
%
%
%
%
%
111,952
108,618
104,862
106,225
105,154
279.880,00
271.545,00
262.153,75
318.673,50
1.367.002,00
100,0
500,0
500,0
250,0
300,0
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
136
Bestand
31.03.2012
Allianz Flexible Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Vereinigtes Königreich
4,0000 % Barclays Bank EUR MTN 10/17
EUR
300,0
2,2500 % Barclays Bank EUR MTN 12/17
EUR
300,0
5,2500 % British Telecommunications EUR MTN 07/14
EUR
3,5000 % Everything Everywhere Finance EUR MTN 12/17
EUR
300,0
6,0000 % HSBC Holdings EUR MTN 09/19
EUR
300,0
4,3750 % Imperial Tobacco Finance EUR MTN 06/13
EUR
250,0
4,5000 % Lloyds TSB Bank EUR MTN 11/14
EUR
3,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 12/17
EUR
350,0
4,0000 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 11/16
EUR
6,2500 % Vodafone Group EUR MTN 09/16
EUR
300,0
USA
7,3750 % Citigroup EUR MTN 09/19
EUR
300,0
6,1250 % JPMorgan Chase & Co. EUR MTN 09/14
EUR
6,5000 % Zurich Finance USA EUR MTN 09/15
EUR
300,0
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
USA
4,0000 % Federal Home Loan Banks USD Notes 12/32
USD
500,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
1)
Einlagen bei Kreditinstituten
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/12
Ctr
10
Verkaufte Bondterminkontrakte
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/12
Ctr
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 06/12
Ctr
25
Euro BTP Italian Government Bond Futures 06/12
Ctr
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (long call)
Euro-Bund Options Futures - Call 138 OGBL 05/12
Ctr
40
Euro-Bund Options Futures - Call 138.5 OGBL 05/12
Ctr
50
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (long put)
Euro-Bund Options Futures - Put 135.5 OGBL 05/12
Ctr
80
Put 126.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 05/12
Ctr
70
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Währungsterminkontrakte
Put 101.5 AUD Currency Futures 04/12
Ctr
60
Put 1310 EUR Currency Futures 05/12
Ctr
80
Put 1310 EUR Currency Futures 04/12
Ctr
30
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Zinsterminkontrakte
Put 99.0 LIF Euribor 06/12
Ctr
60
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Euro-Bund Options Futures - Call 141 OGBL 05/12
Ctr
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Euro-Bund Options Futures - Put 132 OGBL 05,12
Ctr
Put 125 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 05/12
Ctr
Bestand
31.03.2012
Kurs
300,0
300,0
250,0
300,0
300,0
250,0
250,0
350,0
200,0
300,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
105,856
100,575
107,723
100,524
110,505
104,432
103,866
100,040
107,251
116,597
300,0
250,0
300,0
%
%
%
118,871
108,633
115,586
500,0
%
100,100
Bestand
31.03.2012
Kurs
10
EUR
138,280
– 60
– 25
– 20
EUR
USD
EUR
124,010
129,906
104,360
40
50
EUR
EUR
0,960
0,670
80
70
EUR
USD
0,140
0,063
60
80
30
USD
USD
USD
0,270
0,009
0,001
60
EUR
0,005
90
– 90
EUR
0,080
80
70
– 80
– 70
EUR
USD
0,020
0,016
60
50
20
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
2.956.857,00
4,80
317.566,50
0,51
301.723,50
0,49
269.307,50
0,44
301.572,00
0,49
331.513,50
0,54
261.080,00
0,42
259.663,75
0,42
350.138,25
0,57
214.501,00
0,35
349.791,00
0,57
974.950,75
1,58
356.613,00
0,58
271.581,25
0,44
346.756,50
0,56
375.173,30
0,61
375.173,30
0,61
375.173,30
0,61
375.173,30
0,61
58.859.062,25
95,50
160.360,35
0,26
160.360,35
0,26
22.929,32
0,04
137.431,03
0,22
160.360,35
0,26
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 41.193,77
– 30.472,66
3.800,00
3.800,00
– 34.272,66
9.600,00
– 37.772,66
– 6.100,00
– 10.721,11
42.600,00
25.600,00
17.000,00
– 42.336,22
– 22.400,00
– 19.936,22
– 18.171,67
– 4.862,15
6.777,42
– 20.086,94
– 9.750,00
– 9.750,00
– 2.200,00
– 2.200,00
21.159,12
11.200,00
9.959,12
– 0,07
– 0,05
0,01
0,01
– 0,06
0,01
– 0,06
– 0,01
– 0,02
0,07
0,04
0,03
– 0,07
– 0,04
– 0,03
– 0,03
– 0,01
0,01
– 0,03
– 0,02
– 0,02
0,00
0,00
0,03
0,02
0,01
137
Allianz Flexible Bond Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Währungsterminkontrakte
Put 98.5 AUD Currency Futures 04/12
Ctr
Put 1270 EUR Currency Futures 05/12
Ctr
Put 1290 EUR Currency Futures 05/12
Ctr
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 19 Apr 2012
EUR
Sold USD / Bought EUR 19 Jun 2012
USD
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse C (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse C (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
60
80
80
– 60
– 80
80
USD
USD
USD
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 2.022,34
0,00
0,030
3.246,84
0,01
0,002
– 2.255,47
0,00
0,004
– 3.013,71
– 0,01
22.084,61
0,04
22.084,61
0,04
– 2.015,22
0,00
24.099,83
0,04
– 19.109,16
– 0,03
2.634.109,25
4,27
61.634.422,69
100,00
EUR
EUR
EUR
EUR
101,74
101,65
102,62
1.031,01
Shs
Shs
Shs
Shs
251
251
3.309
59.402
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
138
– 376.789,75
– 1.900.000,00
Kurs
Allianz Flexible Bond Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Kanada
4,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 07/12
Dänemark
3,3750 % Carlsberg Breweries EUR MTN 10/17
Frankreich
3,7500 % France Government EUR Bonds 07/12
3,7500 % France Government EUR Bonds 08/13
Deutschland
4,3750 % EWE EUR Notes 04/14
4,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 09/13
Italien
0
% Italy Buoni Ordinari Del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 15.03.2012
0
% Italy Buoni Ordinari Del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 30.03.2012
0
% Italy Buoni Ordinari Del Tesoro BOT EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2012
4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 08/13
2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/12
2,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/13
6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/14
4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/14
0
% Italy Certificati di Credito del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.12.2012
0
% Italy Certificati di Credito del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.09.2013
Spanien
3,5000 % Red Electrica Financiaciones EUR Notes 10/16
Supranational
2,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 11/16
Niederlande
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 09/14
5,1250 % Altadis Finance EUR Notes 03/13
4,6250 % Bayer Capital Corporation EUR MTN 09/14
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
200,0
200,0
EUR
300,0
300,0
EUR
EUR
4.300,0
4.300,0
2.300,0
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.300,0
6.000,0
2.000,0
7.000,0
1.000,0
250,0
1.300,0
6.000,0
2.000,0
2.200,0
1.300,0
1.900,0
7.000,0
1.000,0
5.500,0
2.000,0
250,0
EUR
1.000,0
EUR
EUR
EUR
200,0
200,0
250,0
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
40
10
40
10
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
75
20
134
10
25
60
30
10
75
20
99
10
25
60
30
10
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
60
120
260
60
260
120
60
30
120
60
120
260
60
260
120
60
30
120
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 03/12
Italy Government Bond Futures 03/12
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 03/12
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/12
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/11
10-Year UK Long Gilt Futures 03/12
10-Year UK Long Gilt Futures 12/11
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 03/12
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/11
Italy Government Bond Future 03/12
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (long call)
Call 129.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 11/11
Call 132 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
Call 132.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 02/12
Call 133.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
Call 140 30- Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
Call 144 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 10/11
Call 147 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 10/11
Call 149 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 01/12
Call 151 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 10/11
250,0
250,0
139
Allianz Flexible Bond Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Euro-Bund Options Futures - Call 135 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Call 135 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 135 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Call 136 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 136.5 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Call 137 OGBL 01/12
Euro-Bund Options Futures - Call 137 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Call 137.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 138 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Call 138 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 138.5 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Call 138.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 139 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Call 139.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 01/12
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Call 141 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 141.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Call 142 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Call 142 OGBL 11/11
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (long put)
Euro-Bund Options Futures - Put 109.9 OGBS 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 110 OGBS 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 110.1 OGBS 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 110.1 OGBS 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 110.1 OGBS 04/12
Euro-Bund Options Futures - Put 110.2 OGBS 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 128 OGBL 01/12
Euro-Bund Options Futures - Put 128.5 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Put 130 OGBL 01/12
Euro-Bund Options Futures - Put 130 OGBL 01/12
Euro-Bund Options Futures - Put 130.5 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Put 131.5 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Put 132 OGBL 01/12
Euro-Bund Options Futures - Put 132 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Put 132 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Put 132.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Put 132.5 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Put 133 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 133 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Put 133 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Put 133 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Put 133.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Put 134 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Put 134 OGBL 05/12
Euro-Bund Options Futures - Put 134.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Put 134.5 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Put 135 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Put 135.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 135.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 135.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Put 136 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Put 136.5 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Put 136.5 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Put 136.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 136.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Put 138 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 138 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 138.5 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Put 138.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Put 30.5 OGBL 10/11
Put 134 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 11/11
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
140
Käufe/
Zugänge
60
60
60
27
60
80
60
140
80
50
50
50
100
80
110
140
60
200
400
200
470
100
335
50
60
50
50
60
50
50
60
60
45
120
60
50
60
60
80
60
80
45
120
60
60
150
80
60
60
130
45
130
45
60
45
20
Verkäufe/
Abgänge
27
60
60
60
27
60
40
80
40
60
140
80
50
50
50
100
80
110
140
60
200
400
200
470
100
335
50
60
50
50
60
50
50
60
60
45
120
60
50
60
60
80
60
80
45
120
60
60
150
80
40
60
60
130
45
130
45
60
45
55
20
Allianz Flexible Bond Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Gekaufte Kaufoptionen auf Währungsterminkontrakte
Call 1295 EUR Currency Futures 02/12
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Währungsterminkontrakte
Put 103.5 AUD Currency Futures 03/12
Put 105.5 AUD Currency Futures 03/12
Put 1265 EUR Currency Futures 02/12
Put 1265 EUR Currency Futures 03/12
Put 1285 EUR Currency Futures 02/12
Put 1285 EUR Currency Futures 03/12
Put 1295 EUR Currency Futures 11/11
Put 1305 EUR Currency Futures 03/12
Put 1320 EUR Currency Futures 01/12
Put 1320 EUR FX Currency Futures 10/11
Put 1325 EUR Currency Futures 11/11
Put 1335 EUR Currency Futures 10/11
Put 1340 EUR Currency Futures 11/11
Put 1350 EUR Currency Futures 11/11
Put 1360 EUR Currency Futures 12/11
Put 139 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/11
Gekaufte Kaufoptionen auf Zinsterminkontrakte (long call)
3-Month Euribor Interest Rate Futures - Call 98.75 OPTN 12/11
3-Month Euribor Interest Rate Futures - Call 99.0 OPTN 12/11
Call 98.75 3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/11
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Call 131.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 11/11
Call 133 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
Call 149 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 10/11
Call 152 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 01/12
Euro-Bund Options Futures - Call 136.5 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Call 137 OGBL 12/11
Euro-Bund Options Futures - Call 137.5 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Call 138 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 139 OGBL 01/12
Euro-Bund Options Futures - Call 139 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Call 139 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 139.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 01/12
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 140.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 141.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Call 141.5 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 142 OGBL 04/12
Euro-Bund Options Futures - Call 142.5 OGBL 03/12
Euro-Bund Options Futures - Call 143 OGBL 02/12
Euro-Bund Options Futures - Call 143 OGBL 03/12
Verkaufte Kaufoptionen auf Währungsterminkontrakte
Call 1325 EUR Currency Futures 02/12
Verkaufte Kaufoptionen auf Zinsterminkontrakte
Call 99 3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/11
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Euro-Bund Options Futures - Put 132.5 OGBL 10/11
Euro-Bund Options Futures - Put 31.5 OGBL 10/11
Put 127.5 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
Put 130 10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 11/11
Put 134 30-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 12/11
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Währungsterminkontrakte
Put 103.5 AUD Currency Futures 03/12
Put 1225 EUR Currency Futures 02/12
Put 1235 EUR Currency Futures 03/12
Put 1265 EUR Currency Futures 02/12
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
20
20
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
50
50
30
30
30
25
40
25
20
40
20
80
80
45
60
50
50
30
30
30
25
40
25
20
20
40
40
80
80
45
60
Ctr
Ctr
Ctr
130
30
20
130
30
20
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
60
120
180
30
55
60
80
60
60
140
60
30
60
80
120
30
80
100
50
160
110
240
200
60
120
180
30
Ctr
20
20
Ctr
20
20
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
80
55
60
20
60
60
20
60
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
50
30
30
30
50
30
30
30
60
60
60
140
60
30
60
120
30
80
100
50
160
110
240
200
141
Allianz Flexible Bond Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Put 1265 EUR Currency Futures 11/11
Put 1270 EUR Currency Futures 01/12
Put 1280 EUR Currency Futures 12/11
Put 1320 EUR Currency Futures 10/11
Put 1320 EUR Currency Futures 12/11
Put 1325 EUR Currency Futures 11/11
Put 99.5 AUD Currency Futures 03/12
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold USD / Bought EUR 19 Jun 2012
Sold USD / Bought EUR 19 Mar 2012
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
80
20
30
20
30
160
50
80
20
30
20
30
160
50
USD
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
142
– 500.000,00
– 1.000.000
Allianz Flexible Bond Strategy
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
58.859.062,25
39.550.939,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 58.074.988,78)
Festgelder
0,00
0,00
Bankguthaben
160.360,35
5.496.599,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
123.149,68
31.421,65
0,00
0,00
1.036.289,16
483.961,34
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
19.619,02
0,00
3.104.927,10
2.207.303,56
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
0,00
– Wertpapiergeschäften
– Optionsgeschäften
73.783,38
128.866,80
– Futuresgeschäften
13.400,00
11.170,00
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
24.099,83
0,00
63.414.690,77
47.910.262,01
– 371.368,17
0,00
– 57.330,53
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– 1.181.219,50
– 2.854.500,00
– 39.957,51
– 26.641,24
– Optionsgeschäften
– 84.504,49
– 89.936,31
– Futuresgeschäften
– 43.872,66
0,00
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
– 2.015,22
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 1.780.268,08
– 2.971.077,55
Teilfondsvermögen
61.634.422,69
44.939.184,46
143
Allianz Flexible Bond Strategy
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
Tag der Auflage–30.09.2011
EUR
44.939.184,46
0,00
– Klasse A (EUR)
60,51
25.000,00
– Klasse C (EUR)
53,87
25.000,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse CT (EUR)
367.319,66
0,00
20.745.448,50
44.573.169,00
– Klasse A (EUR)
0,00
0,00
– Klasse C (EUR)
0,00
0,00
– 28.292,75
0,00
– Klasse IT (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse CT (EUR)
– Klasse IT (EUR)
– 5.734.867,97
0,00
– 114,38
0,00
Ertragsausgleich
– 54.065,60
– 16.595,43
Betriebsergebnis
1.399.696,39
332.610,89
61.634.422,69
44.939.184,46
Ausschüttung
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse CT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse C
Aktien
250
250
0
Klasse A
Aktien
Tag der Auflage–30.09.2011
Klasse C
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
44.521
0
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
1
1
3.584
20.486
250
250
44.521
– zurückgenommene Aktien
0
0
– 275
– 5.605
0
0
0
251
251
3.309
59.402
250
250
44.521
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
144
Allianz Income and Growth
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
USA
AGCO
Shs
11.900
5.600
Amazon.com
Shs
1.900
Amphenol -AShs
21.000
16.800
Apache
Shs
2.370
Apple
Shs
4.775
4.225
Bank of America
Shs
255
Baxter International
Shs
12.400
6.600
Bristol-Myers Squibb
Shs
27.600
18.800
Coca-Cola
Shs
5.500
900
Deere & Co
Shs
12.600
8.600
Diamond Offshore Drilling
Shs
3.600
EMC
Shs
52.000
41.000
Fluor
Shs
5.100
1.900
Ford Motor
Shs
57.400
33.000
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Shs
14.500
6.400
General Electric
Shs
55.700
40.100
General Motors
Shs
6.100
Gilead Sciences
Shs
42.700
36.600
Goodyear Tire & Rubber
Shs
2.675
Google -AShs
1.850
1.450
Harris
Shs
13.100
6.800
Home Depot
Shs
19.000
10.000
Intel
Shs
69.500
59.700
International Business Machines
Shs
6.750
5.200
Johnson Controls
Shs
19.300
9.700
Joy Global
Shs
7.300
3.200
Mc Donald’s
Shs
14.100
10.800
McKesson
Shs
9.900
6.400
MetLife
Shs
2.950
Microsoft
Shs
70.600
62.300
Molson Coors Brewing -BShs
7.500
Monsanto
Shs
14.400
10.600
National Oilwell Varco
Shs
16.500
12.700
Occidental Petroleum
Shs
3.500
Oracle
Shs
12.300
2.900
Peabody Energy
Shs
7.600
PepsiCo
Shs
5.200
PPL
Shs
3.800
Procter & Gamble
Shs
9.100
4.000
Prudential Financial
Shs
17.600
12.500
QUALCOMM
Shs
26.500
22.300
Schlumberger
Shs
9.000
4.000
Stanley Black & Decker
Shs
1.225
455
Target
Shs
24.900
18.200
Texas Instruments
Shs
21.100
13.300
Valero Energy
Shs
31.400
19.100
Verizon Communications
Shs
19.000
11.700
Wells Fargo
Shs
240
Obligationen
Bermuda
9,7500 % Aircastle USD Notes 10/18
USD
250,0
USA
8,1250 % Advanced Micro Devices USD Notes 10/17
USD
50,0
7,8750 % American Axle & Manufacturing USD Notes 07/17 USD
50,0
8,6250 % Cablevision Systems USD Notes 10/17
USD
250,0
2,5000 % Chesapeake Energy USD Notes 07/37
USD
170,0
8,7500 % Cincinnati Bell USD Notes 10/18
USD
50,0
2,0000 % DR Horton USD Notes 09/14
USD
215,0
85,0
Bestand
31.03.2012
Kurs
9.100
2.450
7.000
3.520
900
255
8.300
13.700
6.400
5.600
5.400
16.700
5.200
32.900
10.800
21.800
6.100
9.600
3.975
650
8.900
9.000
16.000
2.400
13.700
5.700
5.000
5.200
4.375
13.700
9.400
5.900
5.800
4.900
14.100
10.200
7.200
3.800
7.200
7.300
6.800
6.600
1.365
9.100
12.000
17.900
11.100
240
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
46,820
204,610
59,050
55,090
609,860
975,000
59,520
33,560
73,810
80,490
66,290
29,580
60,060
12,500
37,610
19,950
41,520
47,770
41,960
648,410
44,720
49,910
28,160
208,270
32,270
73,050
97,640
88,590
70,250
32,120
44,990
78,910
78,660
94,430
29,310
29,620
66,020
53,510
67,010
62,760
67,930
69,140
122,210
57,980
33,190
26,650
38,070
1.113,000
250,0
%
112,000
250,0
250,0
250,0
255,0
250,0
130,0
%
%
%
%
%
%
110,500
103,375
109,125
92,375
93,875
130,750
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
24.894.387,95
19.597.919,20
19.597.919,20
426.062,00
501.294,50
413.350,00
193.916,80
548.874,00
248.625,00
494.016,00
459.772,00
472.384,00
450.744,00
357.966,00
493.986,00
312.312,00
411.250,00
406.188,00
434.910,00
253.272,00
458.592,00
166.791,00
421.466,50
398.008,00
449.190,00
450.560,00
499.848,00
442.099,00
416.385,00
488.200,00
460.668,00
307.343,75
440.044,00
422.906,00
465.569,00
456.228,00
462.707,00
413.271,00
302.124,00
475.344,00
203.338,00
482.472,00
458.148,00
461.924,00
456.324,00
166.816,65
527.618,00
398.280,00
477.035,00
422.577,00
267.120,00
5.296.468,75
280.000,00
280.000,00
5.016.468,75
276.250,00
258.437,50
272.812,50
235.556,25
234.687,50
169.975,00
45,91
36,14
36,14
0,79
0,92
0,76
0,36
1,01
0,46
0,91
0,85
0,87
0,83
0,66
0,91
0,58
0,76
0,75
0,80
0,47
0,85
0,31
0,78
0,73
0,83
0,83
0,92
0,82
0,77
0,90
0,85
0,57
0,81
0,78
0,86
0,84
0,85
0,76
0,56
0,88
0,37
0,89
0,84
0,85
0,84
0,31
0,97
0,73
0,88
0,78
0,49
9,77
0,52
0,52
9,25
0,51
0,48
0,50
0,43
0,43
0,31
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
145
Allianz Income and Growth
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
250,0
250,0
50,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
150,0
125,0
8,2500 % International Lease Finance USD Notes 10/20
USD
8,0000 % KB Home USD Notes 12/20
USD
10,5000 % Kemet USD Notes 11/18
USD
11,3750 % MGM Resorts International USD Notes 09/18
USD
8,2500 % Navistar International USD Notes 09/21
USD
7,3750 % Nextel Communications USD Notes 05/15
USD
8,2500 % Patriot Coal USD Notes 10/18
USD
6,8750 % Quiksilver USD Notes 05/15
USD
2,0000 % Saks USD Notes 04/24
USD
6,9000 % Springleaf Finance USD MTN 07/17
USD
8,3750 % Standard Pacific USD Notes 10/18
USD
250,0
8,0000 % Terex USD Notes 07/17
USD
250,0
8,0000 % Triumph Group USD Notes 10/17
USD
250,0
8,3750 % United Rentals North America USD Notes 10/20
USD
250,0
6,0000 % WESCO International USD Notes 09/29
USD
135,0
80,0
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Aktien
USA
2010 Swift Mandatory Common Exchange Security Trust
Shs
13.905
4.775
AMG Capital Trust I
Shs
3.035
1.125
Obligationen
Kanada
10,3700 % National Money Mart USD Notes 10/16
USD
250,0
7,3750 % Thompson Creek Metals USD Notes 11/18
USD
250,0
5,3750 % Valeant Pharmaceuticals International
USD Notes 09/14
USD
30,0
Luxemburg
7,2500 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 12/19
USD
200,0
Niederlande
9,7500 % NXP BV / NXP Funding USD Notes 10/18
USD
250,0
USA
1,7500 % AAR USD Notes 06/26
USD
170,0
2,0000 % Actuant USD Notes 04/23
USD
90,0
11,5000 % Affinion Group USD Notes 06/15
USD
250,0
3,8750 % Air Lease USD Notes 11/18
USD
235,0
3,5000 % Akorn USD Notes 11/16
USD
250,0
120,0
5,2500 % Alcoa USD Notes 09/14
USD
3,0000 % Alere USD Notes 07/16
USD
4,2500 % Allegheny Technologies USD Notes 09/14
USD
90,0
1,7500 % Alliance Data Systems USD Notes 08/13
USD
230,0
180,0
2,3750 % Alpha Natural Resources USD Notes 08/15
USD
135,0
3,5000 % American Equity Investment Life Holding
USD Notes 10/15
USD
120,0
5,5000 % Amtrust Financial Services USD Notes 11/21
USD
195,0
1,0000 % Anixter International USD Notes 07/13
USD
130,0
7,7500 % Avis Budget Car Rental USD Notes 07/16
USD
9,7500 % Avis Budget Car Rental USD Notes 11/20
USD
250,0
4,5000 % BGC Partners USD Notes 11/16
USD
210,0
1,8750 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 07/17
USD
240,0
150,0
3,5000 % BorgWarner USD Notes 09/12
USD
55,0
3,7500 % Boston Properties USD Notes 06/36
USD
120,0
8,6250 % BreitBurn Energy Partners USD Notes 11/20
USD
7,1250 % Brown Shoe USD Notes 11/19
USD
2,6250 % Cadence Design Systems USD Notes 10/15
USD
100,0
75,0
11,2500 % Caesars Entertainment Operating USD Notes 10/17 USD
250,0
12,7500 % Caesars Entertainment Operating USD Notes 11/18 USD
250,0
9,7500 % Cambium Learning Group USD Notes 11/17
USD
250,0
8,6250 % Carrizo Oil & Gas USD Notes 11/18
USD
11,5000 % Cenveo USD Notes 12/17
USD
250,0
7,0000 % Cenveo USD Notes 12/17
USD
500,0
225,0
2,0000 % Chart Industries USD Notes 11/18
USD
200,0
110,0
8,2500 % Chrysler Group USD Notes 12/21
USD
250,0
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
146
Bestand
31.03.2012
Kurs
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
100,0
200,0
250,0
250,0
250,0
250,0
80,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
110,250
98,250
108,500
119,250
108,625
97,250
78,250
100,875
107,375
78,250
106,250
104,000
109,500
103,750
241,250
14.330
3.385
USD
USD
11,099
49,875
250,0
250,0
%
%
110,875
93,500
45,0
%
380,500
200,0
%
105,500
250,0
%
113,500
205,0
135,0
250,0
235,0
170,0
25,0
60,0
135,0
110,0
195,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
180,0
195,0
195,0
200,0
250,0
210,0
140,0
80,0
180,0
200,0
200,0
75,0
250,0
250,0
250,0
200,0
250,0
275,0
100,0
250,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
275.625,00
245.625,00
271.250,00
298.125,00
271.562,50
243.125,00
195.625,00
252.187,50
107.375,00
156.500,00
265.625,00
260.000,00
273.750,00
259.375,00
193.000,00
27.812.703,63
327.872,68
327.872,68
159.045,80
168.826,88
27.484.830,95
682.162,50
277.187,50
233.750,00
0,51
0,45
0,50
0,55
0,50
0,45
0,36
0,47
0,20
0,29
0,49
0,48
0,50
0,48
0,36
51,29
0,60
0,60
0,29
0,31
50,69
1,26
0,51
0,43
99,375
147,625
95,250
109,625
153,000
166,750
99,875
124,875
162,750
89,750
171.225,00
211.000,00
211.000,00
283.750,00
283.750,00
26.307.918,45
203.718,75
199.293,75
238.125,00
257.618,75
260.100,00
41.687,50
59.925,00
168.581,25
179.025,00
175.012,50
0,32
0,39
0,39
0,52
0,52
48,52
0,38
0,37
0,44
0,48
0,48
0,08
0,11
0,31
0,33
0,32
119,375
110,500
125,625
102,875
109,375
99,625
178,750
256,375
113,750
106,750
98,625
167,250
109,500
86,750
97,750
105,750
93,375
105,875
127,375
101,250
214.875,00
215.475,00
244.968,75
205.750,00
273.437,50
209.212,50
250.250,00
205.100,00
204.750,00
213.500,00
197.250,00
125.437,50
273.750,00
216.875,00
244.375,00
211.500,00
233.437,50
291.156,25
127.375,00
253.125,00
0,40
0,40
0,45
0,38
0,50
0,39
0,46
0,38
0,38
0,39
0,36
0,23
0,50
0,40
0,45
0,39
0,43
0,54
0,23
0,47
Allianz Income and Growth
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
0,8750 % Ciena USD Notes 07/17
3,7500 % Ciena USD Notes 10/18
9,2500 % Clear Channel Worldwide Holdings
USD Notes 10/17
12,0000 % Clearwire Communications USD Notes 09/15
7,8750 % Commercial Vehicle Group USD Notes 11/19
10,7500 % Community Choice Financial USD Notes 11/19
2,5000 % Concur Technologies USD Notes 10/15
4,5000 % Continental Airlines USD Notes 09/15
8,5000 % Cooper-Standard Automotive USD Notes 11/18
7,7500 % Cricket Communications USD Notes 11/20
2,5000 % Cubist Pharmaceuticals USD Notes 10/17
1,5000 % Dealertrack Holdings USD Notes 12/17
7,0000 % Deluxe Corp USD Notes 12/19
1,7500 % DDR USD Notes 10/40
3,0000 % DFC Global USD Notes 09/28
9,5000 % DineEquity USD Notes 11/18
7,1250 % Dycom Investments USD Notes 11/21
8,8750 % Earthlink USD Notes 11/19
0,7500 % Electronic Arts USD Notes 11/16
8,1250 % Emergency Medical Services USD Notes 11/19
12,0000 % Endeavour International USD Notes 12/18
1,7500 % Endo Pharmaceuticals Holdings USD Notes 08/15
9,2500 % Energy XXI Gulf Coast USD Notes 11/17
3,3750 % EnerSys USD FLR-Notes 08/38
8,1250 % Equinix USD Notes 10/18
4,7500 % Equinix USD Notes 09/16
8,0000 % EV Energy Partners USD Notes 11/19
9,0000 % ExamWorks Group USD Notes 11/19
9,8750 % First Data USD Notes 08/15
12,6200 % First Data USD Notes 11/21
10,1200 % Freescale Semiconductor USD Notes 10/18
3,7500 % FTI Consulting USD Notes 06/12
8,0000 % Gibraltar Industries USD Notes 06/15
3,5000 % Greenbrier Cos USD Notes 11/18
2,2500 % Group 1 Automotive USD Notes 06/36
5,2500 % Hertz Global Holdings USD Notes 09/14
6,7500 % Hertz USD Notes 11/19
6,7500 % Hertz USD Notes 12/19
2,0000 % Hologic USD FLR-Notes 10/37
1,6250 % Hornbeck Offshore Services USD Notes 07/26
2,5000 % Host Hotels & Resorts USD Notes 09/29
7,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 12/21
2,5000 % Iconix Brand GroupUSD Notes 00/16
0,2500 % Illumina USD Notes 11/16
6,8750 % Inergy USD Notes 11/21
4,7500 % Interpublic Group of Cos USD Notes 08/23
10,5000 % ITC Deltacom USD Notes 10/16
3,0000 % Ixia USD Notes 10/15
4,5000 % Jakks Pacific U Notes 09/14
1,0000 % JDS Uniphase USD Notes 06/26
15,0000 % Level 3 Communications USD Notes 08/13
3,5000 % Liberty Interactive USD Notes 01/31
3,1250 % Liberty Interactive USD Notes 03/23
3,5000 % LifePoint Hospitals USD Notes 07/14
4,0000 % MasTec USD Notes 11/14
4,2500 % MGM Resorts International USD Notes 10/15
1,5000 % Micron Technology USD Notes 11/31
3,7500 % Molina Healthcare USD Notes 07/14
3,7500 % Mylan USD Notes 08/15
3,0000 % Navistar International USD Notes 09/14
10,3700 % Neiman Marcus Group USD Notes 06/15
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
120,0
45,0
250,0
205,0
200,0
250,0
250,0
100,0
130,0
200,0
130,0
120,0
50,0
50,0
225,0
250,0
120,0
100,0
130,0
250,0
160,0
200,0
250,0
250,0
250,0
105,0
200,0
150,0
245,0
95,0
250,0
60,0
130,0
195,0
125,0
250,0
160,0
250,0
195,0
250,0
65,0
130,0
202,5
140,0
130,0
135,0
140,0
395,0
325,0
105,0
175,0
250,0
60,0
35,0
45,0
120,0
125,0
130,0
175,0
90,0
1,2
50,0
240,0
195,0
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
75,0
120,0
%
%
88,125
113,375
66.093,75
136.050,00
0,12
0,25
200,0
45,0
250,0
200,0
205,0
200,0
250,0
250,0
115,0
130,0
200,0
195,0
180,0
250,0
200,0
250,0
225,0
250,0
75,0
150,0
200,0
195,0
250,0
120,0
200,0
250,0
200,0
250,0
250,0
105,0
200,0
225,0
120,0
130,0
120,0
60,0
195,0
195,0
175,0
250,0
55,0
90,0
250,0
200,0
250,0
65,0
30,0
65,0
165,0
298,4
200,0
195,0
135,0
210,0
155,0
195,0
105,0
225,0
250,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
109,625
99,000
101,375
98,000
128,000
138,375
107,875
98,625
160,125
107,250
104,250
108,250
119,750
109,875
102,500
97,125
92,500
103,500
101,500
143,000
109,000
117,375
110,750
197,500
103,000
100,000
101,250
100,625
111,750
121,750
103,000
96,625
111,250
191,000
103,625
103,625
118,875
107,760
132,375
107,000
98,250
97,250
96,000
114,500
105,500
104,250
131,875
100,125
122,500
60,875
120,250
104,875
137,750
106,375
108,375
127,625
186,125
110,000
104,501
219.250,00
44.550,00
253.437,50
196.000,00
262.400,00
276.750,00
269.687,50
246.562,50
184.143,75
139.425,00
208.500,00
211.087,50
215.550,00
274.687,50
205.000,00
242.812,50
208.125,00
258.750,00
76.125,00
214.500,00
218.000,00
228.881,25
276.875,00
237.000,00
206.000,00
250.000,00
202.500,00
251.562,50
279.375,00
127.837,50
206.000,00
217.406,25
133.500,00
248.300,00
124.350,00
62.175,00
231.806,25
210.132,00
231.656,25
267.500,00
54.037,50
87.525,00
240.000,00
229.000,00
263.750,00
67.762,50
39.562,50
65.081,25
202.125,00
181.671,45
240.500,00
204.506,25
185.962,50
223.387,50
167.981,25
248.868,75
195.431,25
247.500,00
261.252,50
0,40
0,08
0,47
0,36
0,48
0,51
0,50
0,45
0,34
0,26
0,38
0,39
0,40
0,51
0,38
0,45
0,38
0,48
0,14
0,40
0,40
0,42
0,51
0,44
0,38
0,46
0,37
0,46
0,52
0,24
0,38
0,40
0,25
0,46
0,23
0,11
0,43
0,39
0,43
0,49
0,10
0,16
0,44
0,42
0,49
0,12
0,07
0,12
0,37
0,34
0,44
0,38
0,34
0,41
0,31
0,46
0,36
0,46
0,48
147
Allianz Income and Growth
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
1,7500
4,0000
8,8750
2,7500
2,7500
2,3750
7,8750
2,6250
8,1250
2,8750
1,2500
9,8750
9,7500
9,8750
9,8750
8,2500
3,0000
0,7500
2,7500
1,5000
1,8750
8,4500
11,5000
5,1250
1,7500
10,0000
1,0000
4,5000
4,0000
11,5000
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
NetApp USD Notes 09/13
Newpark Resources USD Notes 10/17
NII Capital USD Notes 10/19
Nuance Communications USD Notes 07/27
NuVasive USD Notes 11/17
Oil States International USD Notes 05/25
Omnova Solutions USD Notes 11/18
ON Semiconductor USD Notes 07/26
Park-Ohio Industries USD Notes 11/21
Pioneer Natural Resources USD Notes 08/38
priceline.com USD Notes 10/15
Quality Distribution USD Notes 11/18
Revlon Consumer Products USD Notes 10/15
Reynolds Group Issuer USD Notes 11/19
Reynolds Group Issuer USD Notes 12/19
RSC Equipment Rental USD Notes 11/21
RTI International Metals USD Notes 10/15
Salesforce.com USD Notes 10/15
Salix Pharmaceuticals USD Notes 10/15
SanDisk USD Notes 10/17
SBA Communications USD Notes 08/13
SLM USD MTN 08/18
Sprint Nextel USD Notes 11/21
Steel Dynamics USD Notes 09/14
Stone Energy USD Notes 12/17
Swift Services Holdings USD Notes 11/18
Symantec USD Notes 06/13
Teradyne USD Notes 09/14
Terex USD Notes 09/15
Texas Competitive Electric Holdings / TCEH Finance
USD Notes 11/20
7,8750 % Titan International USD Notes 11/17
7,7500 % TransDigm USD Notes 11/18
2,6250 % Triumph Group USD Notes 06/26
10,5000 % United Refining USD Notes 11/18
1,3750 % VeriFone Systems USD Notes 08/12
3,2500 % VeriSign USD Notes 08/37
8,7500 % Verso Paper Holdings USD Notes 11/19
3,3500 % Vertex Pharmaceuticals USD Notes 10/15
2,0000 % Viropharma USD Notes 07/17
2,5000 % WebMD Health USD Notes 11/18
9,5000 % WireCo Worldgroup USD Notes 12/17
2,6250 % Xilinx USD Notes 10/17
7,0000 % XM Satellite Radio USD Notes 08/14
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
90,0
130,0
250,0
275,0
165,0
125,0
250,0
120,0
250,0
80,0
250,0
50,0
250,0
165,0
250,0
120,0
130,0
205,0
140,0
225,0
250,0
90,0
120,0
130,0
250,0
250,0
85,0
150,0
250,0
50,0
250,0
160,0
250,0
145,0
120,0
80,0
255,0
70,0
100,0
155,0
100,0
75,0
225,0
140,0
65,0
105,0
100,0
125,0
40,0
120,0
50,0
45,0
215,0
40,0
35,0
USD
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
148
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
135,0
180,0
250,0
165,0
70,0
75,0
250,0
180,0
250,0
120,0
75,0
200,0
250,0
250,0
25,0
250,0
180,0
100,0
100,0
210,0
125,0
250,0
90,0
180,0
130,0
250,0
220,0
45,0
150,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
145,125
110,000
105,250
145,125
86,000
246,125
96,250
111,125
103,375
179,625
239,875
110,500
107,875
102,625
102,625
106,750
102,000
189,500
134,375
120,000
125,750
112,000
107,500
114,500
97,000
109,500
112,000
311,000
159,125
195.918,75
198.000,00
263.125,00
239.456,25
60.200,00
184.593,75
240.625,00
200.025,00
258.437,50
215.550,00
179.906,25
221.000,00
269.687,50
256.562,50
25.656,25
266.875,00
183.600,00
189.500,00
134.375,00
252.000,00
157.187,50
280.000,00
96.750,00
206.100,00
126.100,00
273.750,00
246.400,00
139.950,00
238.687,50
0,36
0,37
0,49
0,44
0,11
0,34
0,44
0,37
0,48
0,40
0,33
0,41
0,50
0,47
0,05
0,49
0,34
0,35
0,25
0,46
0,29
0,52
0,18
0,38
0,23
0,50
0,45
0,26
0,44
250,0
250,0
250,0
80,0
250,0
155,0
135,0
45,0
80,0
100,0
70,0
100,0
115,0
115,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
66,750
106,875
108,250
233,750
103,750
119,500
129,250
55,000
114,625
172,375
90,125
104,000
134,125
144,375
166.875,00
267.187,50
270.625,00
187.000,00
259.375,00
185.225,00
174.487,50
24.750,00
91.700,00
172.375,00
63.087,50
104.000,00
154.243,75
166.031,25
52.707.091,58
126.747,16
126.747,16
126.747,16
126.747,16
0,31
0,49
0,50
0,34
0,48
0,34
0,32
0,05
0,17
0,32
0,12
0,19
0,28
0,31
97,20
0,23
0,23
0,23
0,23
Allianz Income and Growth
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Verkaufte Kaufoptionen auf Aktien (short call)
Call 13 Ford Motor 04/12
Ctr
Call 21 General Electric 04/12
Ctr
Call 215 IBM 04/12
Ctr
Call 28 Intel 04/12
Ctr
Call 29 Valero Energy 04/12
Ctr
Call 30 EMC 04/12
Ctr
Call 33 Microsoft 04/12
Ctr
Call 34Bristol Myers Squibb 04/12
Ctr
Call 45 Harris 04/12
Ctr
Call 50 Home Depot 04/12
Ctr
Call 55 Agco 04/12
Ctr
Call 60 Amphenol 04/12
Ctr
Call 60 Baxter International 04/12
Ctr
Call 60 Target 04/12
Ctr
Call 620 Apple 04/12
Ctr
Call 65 Fluor 04/12
Ctr
Call 65 Prudential Financial 04/12
Ctr
Call 670 Google 04/12
Ctr
Call 72.5 Qualcomm 04/12
Ctr
Call 80 Schlumberger 04/12
Ctr
Call 82.5 Monsanto 04/12
Ctr
Call 90 McKesson 04/12
Ctr
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold USD / Bought EUR 15 May 2012
USD
Sold EUR / Bought USD 15 May 2012
EUR
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert in EUR
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)
1)
170
150
15
110
125
135
95
15
40
60
45
50
40
60
5
20
55
4
45
25
35
40
Bestand
31.03.2012
– 170
– 150
– 15
– 110
– 125
– 135
– 95
– 15
– 40
– 60
– 45
– 50
– 40
– 60
–5
– 20
– 55
–4
– 45
– 25
– 35
– 40
– 55.434.748,15
– 2.917.387,63
Kurs
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,140
0,130
1,110
0,720
0,220
0,590
0,320
0,160
0,550
0,760
0,050
0,750
0,760
0,280
12,700
0,160
0,570
13,600
0,340
0,060
0,790
1,150
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
12.254,18
12.254,18
12.254,18
1.190,00
1.050,00
1,20
– 2.816,00
8.250,00
– 2.369,25
766,65
45,00
160,00
– 720,00
2.097,00
– 826,50
200,80
1.260,00
– 625,60
960,00
2.365,00
– 1.593,32
583,20
2.025,00
1.155,00
– 904,00
895.203,73
895.203,73
938.361,10
– 43.157,37
907.457,91
482.535,66
54.223.832,31
USD
EUR
EUR
EUR
10,95
100,63
1.104,67
1.072,56
Shs
Shs
Shs
Shs
103.116
100
28.737
7.500
0,03
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
– 0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,65
1,65
1,73
– 0,08
1,68
0,89
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
149
Allianz Income and Growth
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Niederlande
Core Laboratories
Shs
USA
United Therapeutics
Shs
Zynga
Shs
Obligationen
Vereinigtes Königreich
7,7500 % Jaguar Land Rover USD Notes 11/18
USD
USA
7,0000 % AmeriGas USD Notes 12/22
USD
9,0000 % Crown Castle International USD Notes 09/15
USD
7,1250 % Hanger Orthopedic Group USD Notes 10/18
USD
6,6250 % MetroPCS Wireless USD Notes 10/20
USD
5,3750 % QEP Resources USD Notes 12/22
USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Bermuda
9,5000 % NCL USD Notes 12/18
USD
Luxemburg
7,2500 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 11/19
USD
USA
1,6250 % AAR USD Notes 08/14
USD
2,0000 % AMERIGROUP USD Notes 07/12
USD
8,1250 % CDRT Merger Sub USD Notes 11/19
USD
10,5000 % Cenveo USD Notes 08/16
USD
8,2500 % Chrysler Group / CG Co-Issuer USD Notes 11/21
USD
7,0000 % CIT Group USD Notes 11/16
USD
0,2500 % Core Laboratories USD Notes 06/11
USD
7,0000 % Deluxe USD Notes 11/19
USD
3,5000 % Earthlink USD FLR-Notes 06/26
USD
7,6250 % EH Holding Corp USD Notes 11/21
USD
8,0000 % EV Energy Partners / EV Energy Finance USD Notes 11/19
USD
3,7500 % Gaylord Entertainment USD Notes 09/14
USD
0,8750 % General Cable USD Notes 06/13
USD
7,0000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 12/22
USD
6,5000 % Holly Energy Partners USD Notes 12/20
USD
3,0000 % Ixia USD Notes 10/15
USD
10,5000 % Liz Claiborne USD Notes 11/19
USD
8,5000 % Mediacom Broadband / Mediacom Broadband USD Notes 06/15
USD
1,8750 % Micron Technology USD Notes 10/27
USD
1,2500 % Mylan USD Notes 07/12
USD
3,0000 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 10/15
USD
6,0000 % PHH USD Notes 12/17
USD
8,6250 % Rite Aid USD Notes 07/15
USD
2,5000 % RightNow Technologies USD Notes 10/30
USD
7,0000 % Sprint Nextel USD Notes 12/20
USD
0,5000 % United Therapeutics USD Notes 06/11
USD
2,5000 % WebMD Health USD Notes 11/18
USD
7,5000 % Windstream USD Notes 11/22
USD
9,5000 % WireCo WorldGroup USD Notes 10/17
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
150
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
351
351
65
105
65
105
250,0
250,0
80,0
250,0
1.000,0
80,0
250,0
200,0
200,0
1.000,0
250,0
250,0
200,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1.000,0
250,0
250,0
140,0
500,0
250,0
500,0
250,0
55,0
15,0
35,0
200,0
250,0
250,0
200,0
30,0
200,0
15,0
250,0
200,0
45,0
65,0
250,0
1.000,0
65,0
250,0
250,0
60,0
210,0
65,0
500,0
250,0
60,0
500,0
25,0
70,0
250,0
100,0
Allianz Income and Growth
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Verkaufte Kaufoptionen auf Aktien (short call)
Call 100 Joy Global 03/12
Call 100 Occidental Petroleum 01/12
Call 105 McDonald’s 01/12
Call 105 McDonald’s 03/12
Call 105 Occidental Petroleum 02/12
Call 110 Occidental Petroleum 03/12
Call 13 Ford Motor 02/12
Call 13 Ford Motor 04/12
Call 13 General Electric 03/12
Call 190 International Business Machines 12/11
Call 195 International Business Machines 11/11
Call 20 General Electric 02/12
Call 20 Johnson Controls 03/12
Call 200 International Business Machines 01/12
Call 200 International Business Machines 02/12
Call 200 International Business Machines 03/12
Call 230 Amazon.com 11/11
Call 235 Amazon.com 10/11
Call 24 EMC 02/12
Call 24 EMC 10/11
Call 24 EMC12/11
Call 24 Intel 10/11
Call 25 Intel 11/11
Call 25 Intel 12/11
Call 26 EMC 02/12
Call 26 EMC 11/11
Call 27 Intel 01/12
Call 27 Valero Energy 03/12
Call 27 Valero Energy 10/11
Call 28 EMC 03/12
Call 28 Intel 02/12
Call 28 Intel 03/12
Call 28 Microsoft 10/11
Call 29 Microsoft 02/12
Call 31 Bristol Myers Squibb 10/11
Call 31 Johnson Contorls 12/11
Call 31 Johnson Controls 10/11
Call 31 Microsoft 03/12
Call 31 Oracle 10/11
Call 31 Oracle 12/11
Call 32 Bristol Myers Squibb 11/11
Call 33 Bristol Myers Squibb 10/11
Call 33 Bristol Myers Squibb 12/11
Call 33 Microsoft 03/12
Call 33 Texas Instruments 01/12
Call 34 Johnson Controls 01/12
Call 34 Oracle 01/12
Call 34 Oracle 11/11
Call 35 Bristol Meyers Squibb 01/12
Call 35 Johnson Controls 11/11
Call 35 Texas Instruments 02/12
Call 35 Texas Instruments 03/12
Call 36 Johnson Control 02/12
Call 39 Verizon Communications 01/12
Call 40 Harris 02/12
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
30
20
30
30
20
15
170
185
145
5
5
145
55
15
15
15
12
4
5
2
2
40
120
120
80
2
115
80
5
80
110
110
35
105
35
4
4
100
2
2
95
30
95
120
65
60
95
98
80
4
65
115
55
80
35
30
20
30
30
20
15
170
185
145
5
5
145
55
15
15
15
12
5
2
120
120
80
2
115
80
80
110
110
105
4
100
2
95
30
95
120
65
60
95
98
80
4
65
115
55
80
35
151
Allianz Income and Growth
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Call 41 Verizon Communications 01/12
Call 42 Gilead Science 11/11
Call 42 Gilead Science 12/11
Call 425 Apple 11/11
Call 43 Gilead Sciences 10/11
Call 430 Apple 01/12
Call 445 Apple 02/12
Call 445 Apple 10/11
Call 45 Amphenol 10/11
Call 45 Amphenol 12/11
Call 45 Gilead Science 02/12
Call 45 Harris 03/12
Call 45 Peabody Energy 11/11
Call 46 Freeport-McMoRan Copper & Gold 02/12
Call 470 Apple 02/12
Call 48 Freeport-McMoRan Copper & Gold 03/12
Call 48 Gilead Science 02/12
Call 49 Home Depot 03/12
Call 50 AGCO 12/11
Call 50 Amphenol 01/12
Call 50 Amphenol 11/11
Call 50 Freeport McMoRan Copper 02/12
Call 50 Gilead Science 02/12
Call 52.5 Peabody Energy 10/11
Call 520 Apple 03/12
Call 55 AGCO 02/12
Call 55 Agco 03/12
Call 55 Amphenol 02/12
Call 55 Target 03/12
Call 55 Target 10/11
Call 55 Target 11/11
Call 55 Target 12/11
Call 550 Apple 03/12
Call 57.5 Baxter International 03/12
Call 57.5 Prudential Financial 11/11
Call 57.5 Qualcomm 11/11
Call 57.5 Qualcomm 12/11
Call 57.5 Target 03/12
Call 60 Amphenol 03/12
Call 60 Gilead Sciences 03/12
Call 60 QUALCOMM 03/12
Call 600 Google 10/11
Call 605 Google 12/11
Call 62.5 Prudential Financial 03/12
Call 62.5 Qualcomm 02/12
Call 625 Google 11/11
Call 645 Google 01/12
Call 65 Fluor 03/12
Call 65 Pepsico 03/12
Call 65 Pepsico 12/11
Call 65 Procter & Gamble 12/11
Call 67.5 Pepsico 02/12
Call 67.5 Procter & Gamble 01/12
Call 67.5 QUALCOMM 04/12
Call 695 Google 01/12
Call 70 Coca Cola 03/12
Call 72.5 Coca Cola 10/11
Call 72.5 Monsanto 10/11
Call 72.5 National Oilwell Varco 12/11
Call 75 Monsanto 01/12
Call 75 Monsanto 12/11
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
65
70
115
2
25
7
7
2
2
3
65
40
40
45
6
45
60
60
40
40
43
45
60
1
6
50
50
40
50
3
50
50
7
35
35
30
30
60
50
55
45
1
4
35
45
4
4
30
25
25
25
25
40
45
4
30
10
15
25
40
40
65
70
115
2
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
152
7
7
3
65
40
40
45
6
45
60
60
40
40
43
45
60
6
50
50
40
50
50
50
7
35
35
30
30
60
50
55
45
4
35
45
4
4
30
25
25
25
25
40
45
4
30
25
40
40
Allianz Income and Growth
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Call 75 National Oilwell Varco 11/11
Call 77.5 National Oilwell Varco 01/12
Call 77.5 National Oilwell Varco 02/12
Call 77.5 Schlumberger 02/12
Call 77.5 Schlumberger 12/11
Call 80 Deere 12/11
Call 80 Monsanto 01/12
Call 80 Monsanto 11/11
Call 80 Schlumberger 03/12
Call 82.5 Monsanto 02/12
Call 82.5 Monsanto 03/12
Call 85 McKesson 02/12
Call 85 McKesson 03/12
Call 85 McKesson 12/11
Call 85 National Oilwell Varco 03/12
Call 87.5 Deere 02/12
Call 87.5 McKesson 11/11
Call 90 Joy Global 12/11
Call 90 National Oilwell Varco 03/12
Call 92.5 Deere & Co. 03/12
Call 95 McDonald’s 11/11
Call 95 McDonald’s 12/11
Call 97.5 Joy Global 12/11
Call 97.5 McDonald’s 01/12
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 9 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 9 Mar 2012
Sold EUR / Bought USD 15 May 2012
Sold USD / Bought EUR 9 Dec 2011
Sold USD / Bought EUR 9 Mar 2012
Sold USD / Bought EUR 15 May 2012
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
25
25
25
25
25
25
35
40
25
35
35
20
20
10
35
35
10
20
35
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
35
40
25
35
35
20
20
10
35
35
10
20
35
30
30
30
30
30
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
– 2.634.612,00
– 43.829.721,00
– 517.388,00
– 32.490.000,00
– 58.177.579
– 10.586.645,00
153
Allianz Income and Growth
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
52.707.091,58
14.498.141,78
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 52.647.362,81)
Festgelder
0,00
0,00
126.747,16
117.864,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
552.389,58
188.582,88
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
27.436,78
6.392,71
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
52.816,81
196.011,81
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
22.108,85
5.770,61
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
938.361,10
0,00
54.426.951,86
15.012.764,28
Bankverbindlichkeiten
– 17.346,67
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 79.909,18
– 13.382,61
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
– 196.011,81
– 52.851,66
– 11.971,17
– Optionsgeschäften
– 9.854,67
– 1.194,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– 43.157,37
– 481.239,30
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
– 203.119,55
– 703.798,89
54.223.832,31
14.308.965,39
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
154
Allianz Income and Growth
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
Tag der Auflage–30.09.2011
USD
14.308.965,39
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (USD)
– Klasse CT (H-EUR)
– Klasse I (H-EUR)
1.119.901,83
0,00
26.723,27
0,00
30.569.657,55
13.722.751,31
– Klasse IM (H-EUR)
0,00
17.286.608,94
– Klasse IT (H-EUR)
10.281.000,30
0,00
– 1.160,98
0,00
– 13.340,39
0,00
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (USD)
– Klasse CT (H-EUR)
– Klasse I (H-EUR)
– 3.170.041,00
0,00
– Klasse IM (H-EUR)
– 2.080.901,48
– 13.722.751,31
– Klasse IT (H-EUR)
Ausschüttung
0,00
0,00
– 178.093,23
– 243.568,47
Ertragsausgleich
– 126.924,57
232.884,53
Betriebsergebnis
3.488.045,62
– 2.966.959,61
54.223.832,31
14.308.965,39
01.10.2011–31.03.2012
Klasse IT
Klasse IM
(H-EUR)
(H-EUR)
Aktien
Aktien
Tag der Auflage–30.09.2011
Klasse I (H-EUR)
Klasse IM
Aktien
(H-EUR)
Aktien
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse CTKlasse I (H-EUR)
Aktien
(H-EUR)
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
9.500
1.636
0
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
200
21.410
0
7.500
9.500
12.000
– 100
– 2.173
– 1.636
0
0
– 10.364
100
28.737
0
7.500
9.500
1.636
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse AT (USD)
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
103.222
– 106
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
103.116
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
155
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Australien
3,6250 % Australia and New Zealand Banking Group
EUR MTN 12/22
EUR
1.700,0
2,6250 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 12/17 EUR
2.100,0
2,6250 % National Australia Bank Covered Bonds
EUR MTN 12/17
EUR
1.500,0
Bermuda
6,7500 % Noble Group USD Notes 09/20
USD
Brasilien
4,1250 % Banco Nacional de
Desenvolvimento Economico e Social
EUR Notes 10/17
EUR
200,0
Dänemark
4,8750 % AP Moller - Maersk EUR Notes 09/14
EUR
400,0
2,0800 % Realkredit Danmark DKK FLR-Notes 05/38
DKK
Finnland
2,3750 % Nordea Bank Finland EUR MTN 11/16
EUR
3.900,0
Frankreich
3,2500 % Banque PSA Finance EUR MTN 10/12
EUR
1.000,0
6,0000 % Banque PSA Finance EUR MTN 12/14
EUR
400,0
0,7310 % BNP Paribas USD FLR-MTN 07/17
USD
5,1250 % Carrefour EUR MTN 07/14
EUR
400,0
6,8750 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 11/41
EUR
700,0
3,2500 % RCI Banque EUR MTN 11/14
EUR
400,0
Deutschland
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland
EUR Bonds 07/12 S.150
EUR
4.000,0
4.519,0
1,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/12
EUR
2.100,0
1.386,0
2,0000 % Dexia Kommunalbank Deutschland EUR MTN 10/14 EUR
3.000,0
1,2500 % Erste Abwicklungsanstalt EUR MTN 12/15
EUR
6.400,0
1,2640 % FMS Wertmanagement EUR FLR-MTN 12/14
EUR
1.800,0
2,7500 % FMS Wertmanagement EUR MTN 11/16
EUR
200,0
1,8750 % FMS Wertmanagement EUR MTN 11/15
EUR
200,0
1,6250 % FMS Wertmanagement EUR MTN 12/17
EUR
2.400,0
2,3750 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer
EUR Notes 11/18
EUR
4,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 07/12
EUR
1.600,0
500,0
4,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 07/17
EUR
10.500,0
4,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 08/18
EUR
400,0
1,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 11/13
EUR
3.800,0
3.400,0
2,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 11/16
EUR
600,0
3,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 11/18
EUR
200,0
2,5000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 12/22
EUR
11.500,0
5.400,0
4,0000 % Land Hessen EUR Notes 04/15 S.404
EUR
200,0
3,6250 % Land Niedersachsen EUR Notes 05/15
EUR
200,0
1,1250 % NRW.BANK EUR MTN 10/12
EUR
2.000,0
Guernsey
1,1630 % HSH N Finance Guernsey EUR FLR-MTN 03/15
EUR
1.800,0
Indien
4,5000 % State Bank of India (London) EUR MTN 10/15
EUR
200,0
Irland
5,3810 % AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest
EUR Notes 07/12
EUR
7,7000 % AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest
USD Notes 08/13
USD
3,8750 % Depfa ACS Bank EUR Notes 03/13
EUR
2.700,0
4,3750 % Depfa ACS Bank EUR Notes 04/15
EUR
550,0
9,1250 % Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland
USD Notes 08/18
USD
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
156
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
213.538.315,88
213.538.315,88
5.460.990,50
82,03
82,03
2,10
1.700,0
2.100,0
%
%
103,597
102,824
1.761.149,00
2.159.304,00
0,68
0,83
1.500,0
%
102,703
500,0
%
99,375
1.540.537,50
372.456,01
372.456,01
1.254.756,00
0,59
0,14
0,14
0,48
1.200,0
%
104,563
400,0
0,2
%
%
106,383
98,625
3.900,0
%
102,844
1.000,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
%
%
%
%
%
%
101,227
105,731
99,739
107,801
81,937
101,732
1.254.756,00
425.562,18
425.532,00
30,18
4.010.896,50
4.010.896,50
2.900.119,22
1.012.265,00
422.922,00
299.056,22
431.204,00
327.746,00
406.926,00
43.354.934,41
0,48
0,16
0,16
0,00
1,54
1,54
1,12
0,39
0,16
0,11
0,17
0,13
0,16
16,65
311,0
714,0
3.000,0
6.400,0
1.800,0
700,0
2.100,0
2.400,0
%
%
%
%
%
%
%
%
100,095
100,639
100,195
99,823
100,146
105,393
102,494
100,356
311.295,45
718.562,46
3.005.835,00
6.388.672,00
1.802.619,00
737.747,50
2.152.374,00
2.408.544,00
0,12
0,28
1,15
2,45
0,69
0,28
0,83
0,93
1.900,0
1.100,0
10.500,0
400,0
400,0
1.100,0
200,0
6.100,0
200,0
200,0
2.000,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
103,066
102,308
113,374
115,370
101,779
103,202
108,015
101,484
107,696
107,010
100,080
1.800,0
%
99,866
700,0
%
101,257
1.958.254,00
1.125.382,50
11.904.270,00
461.480,00
407.116,00
1.135.216,50
216.030,00
6.190.524,00
215.392,00
214.020,00
2.001.600,00
1.797.579,00
1.797.579,00
708.799,00
708.799,00
8.189.000,37
0,75
0,43
4,57
0,18
0,16
0,44
0,08
2,38
0,08
0,08
0,77
0,69
0,69
0,27
0,27
3,15
1.900,0
%
100,852
1.916.188,00
0,74
2.100,0
3.350,0
650,0
%
%
%
107,758
101,738
103,683
1.696.268,67
3.408.206,25
673.936,25
0,65
1,31
0,26
600,0
%
109,926
494.401,20
0,19
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Italien
2,7750 % CCTS EUR FLR-Notes 11/18
5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39
5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40
4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26
5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/22
Jersey
4,1250 % BAA Funding EUR MTN 10/16
5,8440 % HSBC Bank Funding Sterling GBP FLR-Notes 03/und.
Luxemburg
6,2500 % AON Financial Services Luxembourg
EUR Notes 09/14
9,2500 % Gaz Capital for Gazprom USD Notes 09/19
6,6050 % Gazprom Via Gaz Capital EUR MTN 07/18
5,6250 % Gazprom Via Gazstream USD Notes 05/13
7,8750 % TNK-BP Finance USD MTN 07/18
1,1670 % Valhalla I EUR FLR-Notes 10/13
Mexiko
7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 08/17
10,0000 % Mexico Government MXN Bonds 05/24
Marokko
4,5000 % Marocco Government EUR Bonds 10/20
Neuseeland
3,1250 % BNZ International Funding EUR MTN 10/17
Norwegen
2,6250 % DnB NOR Boligkreditt EUR Notes 11/16
2,3750 % Eksportfinans USD Notes 11/16
Südkorea
5,1250 % Export-Import Bank of Korea USD Notes 10/20
Spanien
2,5670 % Instituto de Credito Oficial EUR FLR-MTN 11/14
4,7500 % La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
EUR Notes 11/15
5,0000 % La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
EUR Notes 11/16
4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41
5,8500 % Spain Government EUR Bonds 11/22
Supranational
2,5000 % European Investemnt Bank EUR MTN 11/18
1,6250 % European Investment Bank EUR MTN 12/15
3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27
2,8750 % European Investment Bank EUR Notes 11/16
3,5000 % European Union EUR MTN 11/21
2,7500 % European Union EUR MTN 11/21
3,0000 % European Union EUR MTN 11/26
Schweden
3,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 11/16
3,6250 % Swedbank Hypotek EUR Notes 09/16
Niederlande
3,6250 % ABN Amro Bank EUR MTN 10/20
3,5000 % ABN Amro Bank EUR MTN 12/22
3,8750 % Bank Nederlandse Gemeenten EUR MTN 11/23
2,2500 % Bank Nederlandse Gemeenten EUR MTN 11/16
10,5000 % Gazprom Via White Nights Finance
USD MTN 09/14
7,5000 % GMAC International Finance EUR Notes 10/15
3,3750 % ING Bank EUR MTN 10/17
3,2500 % ING Bank EUR MTN 11/16
3,7500 % Leaseplan Corporation EUR MTN 11/13
3,4700 % LeasePlan EUR FLR-MTN 12/13
1,1740 % Royal Bank of Scotland USD FLR-MTN 05/15
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.300,0
3.000,0
150,0
35.950,0
EUR
GBP
800,0
300,0
Bestand
31.03.2012
Kurs
20.750,0
3.050,0
1.300,0
3.000,0
150,0
15.200,0
%
%
%
%
%
88,518
88,905
88,491
91,195
99,485
200,0
800,0
300,0
%
%
105,362
81,951
550,0
400,0
200,0
166,0
2.200,0
700,0
%
%
%
%
%
%
108,063
123,625
112,505
103,131
117,250
99,537
44.940,0
30.000,0
%
%
111,106
130,335
EUR
2.900,0
%
93,352
EUR
1.100,0
%
103,380
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
21.768.791,25
2.699.783,75
1.155.765,00
2.654.730,00
136.792,50
15.121.720,00
1.137.709,05
842.892,00
294.817,05
3.948.684,33
8,36
1,04
0,44
1,02
0,05
5,81
0,43
0,32
0,11
1,52
0,23
0,14
0,09
0,05
0,74
0,27
2,01
1,13
0,88
1,04
1,04
0,44
0,44
1,66
1,56
0,10
0,12
0,12
2,37
1,55
EUR
USD
3.900,0
400,0
3.900,0
400,0
%
%
103,847
88,492
USD
400,0
400,0
%
108,259
4.100,0
%
98,541
594.346,50
370.675,72
225.010,00
128.308,35
1.933.585,46
696.758,30
5.226.159,45
2.930.966,04
2.295.193,41
2.707.193,50
2.707.193,50
1.137.174,50
1.137.174,50
4.315.345,95
4.050.013,50
265.332,45
324.601,29
324.601,29
6.158.431,25
4.040.181,00
200,0
500,0
%
104,064
520.320,00
0,20
550,0
2.200,0
450,0
500,0
700,0
%
%
%
104,196
81,248
103,259
1.900,0
2.500,0
2.500,0
700,0
6.600,0
3.300,0
400,0
2.800,0
%
%
%
%
%
%
%
102,029
101,873
101,428
105,410
107,325
100,844
99,240
1.400,0
1.100,0
2.400,0
2.300,0
%
%
105,210
107,720
0,18
0,16
0,28
7,48
0,98
0,98
0,27
2,67
1,36
0,15
1,07
1,92
0,97
0,95
9,19
0,33
1,49
1,72
1,81
0,76
0,16
0,94
0,45
0,75
0,16
0,62
MXN
MXN
80,2
44.940,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.800,0
1.700,0
EUR
EUR
EUR
EUR
3.700,0
4.100,0
800,0
3.700,0
4.100,0
4.600,0
%
%
%
%
106,795
104,767
109,170
102,415
468.879,75
406.237,50
722.813,00
19.488.427,00
2.550.725,00
2.546.825,00
709.996,00
6.957.060,00
3.541.725,00
403.376,00
2.778.720,00
5.002.600,00
2.525.040,00
2.477.560,00
23.882.349,43
854.360,00
3.876.360,50
4.475.970,00
4.711.090,00
500,0
2.300,0
400,0
2.300,0
1.100,0
1.900,0
400,0
2.500,0
%
%
%
%
%
%
%
114,152
103,254
106,741
106,072
102,224
101,347
86,129
1.968.055,30
413.014,00
2.455.031,50
1.166.792,00
1.942.246,50
405.388,00
1.614.041,63
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
500,0
2.900,0
2.500,0
2.500,0
700,0
3.300,0
400,0
400,0
157
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Vereinigtes Königreich
2,1360 % Abbey National Treasury Services London
EUR FLR-Notes 11/14
USD
3,8750 % Bank of Scotland EUR MTN 06/14
EUR
4,7500 % Bank of Scotland EUR MTN 07/15
EUR
1.100,0
6,0000 % Barclays Bank EUR MTN 10/21
EUR
10,0000 % Barclays Bank GBP MTN 09/21
GBP
200,0
5,0150 % Barclays Bank USD MTN 03/13
USD
250,0
6,2500 % Co-Operative Group GBP Notes 11/26
GBP
500,0
8,8750 % Gala Group GBP Notes 11/18
GBP
5,0000 % HSBC Bank GBP FLR-MTN 03/23
GBP
200,0
5,7500 % HSBC Holdings GBP MTN 02/27
GBP
100,0
6,5000 % HSBC Holdings GBP MTN 09/24
GBP
200,0
6,7500 % HSBC Holding GBP Notes 08/28
GBP
300,0
3,2500 % Lloyds TSB Bank EUR MTN 09/12
EUR
1.500,0
6,5000 % Lloyds TSB Bank EUR MTN 10/20
EUR
1.650,0
4,8750 % Lloyds TSB Bank GBP Notes 12/27
GBP
700,0
3,8750 % Nationwide Building Society EUR MTN 06/13
EUR
2,8750 % Nationwide Building Society EUR MTN 10/15
EUR
6,9340 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 08/18
EUR
1.100,0
500,0
3,0000 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 10/15
EUR
3,8750 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 10/20
EUR
4,0000 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 11/16
EUR
USA
8,0000 % American International Group
EUR FLR-Notes 08/38
EUR
800,0
5,0000 % American International Group EUR MTN 07/17
EUR
600,0
4,1250 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/12
EUR
4,2500 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/17
EUR
1,2580 % Bank of America EUR FLR-MTN 07/14
EUR
2.700,0
1,4920 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 07/17
EUR
600,0
1,3760 % Goldman Sachs Group EUR FLR-Notes 06/16
EUR
4,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 10/17
EUR
500,0
9,1000 % KB Home USD Notes 09/17
USD
1,3980 % Merrill Lynch EUR FLR-MTN 07/14
EUR
1.700,0
1,6570 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 06/16
EUR
5,3750 % Morgan Stanley EUR MTN 10/20
EUR
200,0
6,2500 % Pemex Project Funding Master Trust
EUR Notes 03/13
EUR
6,3750 % Pemex Project Funding Master Trust
EUR Notes 04/16
EUR
4,3750 % WM Covered Bond Program EUR MTN 07/14
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Frankreich
2,2000 % BNP Paribas Home Loan Covered Bonds
USD Notes 10/15
USD
1,3110 % Credit Agricole Home Loan USD FLR-Notes 11/14 USD
Italien
2,8910 % Intesa Sanpaolo USD FLR-Notes 11/14
USD
3,6250 % Intesa Sanpaolo USD Notes 10/15
USD
6,5000 % Intesa Sanpaolo USD Notes 11/21
USD
Katar
5,5000 % Ras Laffan Liquefied Natural Gas III
USD Notes 09/14
USD
Spanien
3,7240 % Banco Santander USD Notes 10/15
USD
Vereinigtes Königreich
5,8000 % Lloyds TSB Bank USD MTN 10/20
USD
Asset-Backed Securities
USA
1,1460 % SLM Student Loan Trust ABS EUR FLR-Notes 03/24 EUR
158,6
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
158
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
24.711.313,04
9,50
400,0
400,0
2.900,0
200,0
800,0
250,0
500,0
500,0
200,0
100,0
50,0
300,0
1.500,0
3.650,0
700,0
200,0
2.600,0
1.500,0
4.200,0
1.600,0
1.500,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
97,115
104,295
108,348
93,371
114,098
102,812
92,499
84,565
97,970
100,109
117,829
109,298
101,227
87,414
101,767
104,520
103,933
93,085
103,467
105,075
107,251
291.187,25
417.180,00
3.142.077,50
186.742,00
1.094.580,61
192.667,98
554.605,82
507.037,86
234.964,82
120.047,43
70.648,03
393.199,72
1.518.397,50
3.190.611,00
854.249,52
209.040,00
2.702.245,00
1.396.267,50
4.345.614,00
1.681.192,00
1.608.757,50
25.254.442,65
0,11
0,16
1,21
0,07
0,42
0,07
0,21
0,19
0,09
0,05
0,03
0,15
0,58
1,23
0,33
0,08
1,04
0,54
1,67
0,65
0,62
9,69
1.800,0
600,0
350,0
3.800,0
2.700,0
1.500,0
1.000,0
500,0
600,0
1.700,0
4.200,0
200,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
97,979
102,031
100,008
103,943
96,614
89,103
91,012
100,780
105,500
95,692
88,659
99,555
1.763.622,00
612.186,00
350.026,25
3.949.815,00
2.608.564,50
1.336.545,00
910.120,00
503.900,00
474.494,90
1.626.755,50
3.723.657,00
199.110,00
0,68
0,23
0,13
1,52
1,00
0,51
0,35
0,19
0,18
0,62
1,43
0,08
800,0
%
106,378
851.024,00
0,33
1.500,0
4.400,0
%
%
113,736
105,423
1.706.032,50
4.638.590,00
32.535.754,56
12.707.143,24
2.834.914,84
0,66
1,78
12,51
4,89
1,09
2.000,0
1.800,0
%
%
100,839
98,064
1.300,0
900,0
3.800,0
%
%
%
97,589
95,638
97,458
1.511.766,24
1.323.148,60
4.372.238,51
950.977,58
645.208,95
2.776.051,98
648.140,55
0,58
0,51
1,68
0,36
0,25
1,07
0,25
800,0
%
108,082
2.400,0
%
97,721
4.000,0
%
103,183
2.841,4
%
91,016
648.140,55
1.758.034,64
1.758.034,64
3.093.814,70
3.093.814,70
2.586.086,23
2.586.086,23
2.586.086,23
0,25
0,68
0,68
1,19
1,19
0,99
0,99
0,99
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Mortgage-Backed Securities
Deutschland
1,4050 % Opera Finance MBS EUR FLR-Notes 06/15 Cl.A
EUR
Irland
1,3230 % Epic MBS GBP FLR-Notes 05/16 Cl.A1
GBP
1,5540 % German Residential Asset Note Distributor
MBS EUR FLR-Notes 06/16
EUR
1,3690 % Titan Europe MBS GBP FLR-Notes 07/16
GBP
Italien
0,9270 % Cordusio MBS EUR FLR-Notes 06/35 Cl.A2
EUR
0,9470 % Cordusio MBS EUR FLR-Notes 06/42
EUR
1,2820 % Intesa Sec MBS EUR FLR-Notes 07/33 Cl.A3
EUR
Jersey
1,3390 % Real Estate Capital MBS GBP FLR-Notes 05/14 Cl.A1 GBP
Luxemburg
1,2060 % Windermere MBS EUR FLR-Notes 06/16
EUR
Niederlande
1,3090 % DECO Series MBS EUR FLR-Notes 07/20 Cl.A1
EUR
1,1870 % Leo-Mesdag MBS EUR FLR-Notes 06/19 Cl.A
EUR
Vereinigtes Königreich
2,2950 % Arkle Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 10/60
EUR
2,5730 % Arkle Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 12/60 Cl. 2A2
EUR
1,0140 % Eurosail MBS EUR FLR-Notes 07/45
EUR
2,5390 % Gosforth Funding MBS GBP FLR-Notes 11/47
GBP
1,0120 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 06/38
EUR
0,6780 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 06/54
EUR
3,6540 % Granite Mortgages MBS EUR FLR-Notes 03/44 Cl.2C EUR
1,6530 % Granite Mortgages MBS EUR FLR-Notes 04/44 Cl.2M EUR
1,6880 % Mansard Mortgage MBS GBP FLR-Notes 07/49 Cl.A1 GBP
1,6380 % Newgate Funding MBS GBP FLR-Notes 07/50 Cl.A1 GBP
2,1380 % Preferred Residential Securities
MBS GBP FLR-Notes 04/41
GBP
1,2890 % Real Estate Capital MBS GBP FLR-Notes 05/16
GBP
3,5360 % Residential Mortgage Securities
MBS GBP FLR-Notes 10/50
GBP
1,1020 % RMAC MBS EUR FLR-Notes 04/36 Cl.A2C
EUR
1,6390 % Southern Pacific Financing MBS GBP FLR-Notes 04/42 GBP
USA
2,5680 % Adjustable Rate Mortgage Trust
MBS USD FLR-Notes 04/35 Cl.A1
USD
0,6400 % Washington Mutual
Mortgage Pass Through Certificates
MBS USD FLR-Notes 04/44 Cl.A2A
USD
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
405,8
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
17.242.525,09
3.189.015,77
3.189.015,77
961.183,96
507.932,26
6,63
1,23
1,23
0,37
0,20
0,05
0,12
0,51
0,08
0,08
0,35
0,02
0,02
0,14
0,14
0,75
0,17
0,58
3,43
0,08
3.190,7
%
99,948
441,2
%
96,000
6,7
6,3
155,4
308,6
%
%
84,500
87,000
25,1
318,6
232,4
222,7
1.000,0
%
%
%
91,716
87,932
92,228
50,0
50,0
%
98,575
11,6
394,2
%
95,000
539,4
2.000,0
%
%
82,051
75,026
200,0
%
99,404
131.282,58
321.969,12
1.331.264,65
213.157,99
195.830,66
922.276,00
59.103,95
59.103,95
374.504,85
374.504,85
1.943.142,44
442.615,86
1.500.526,58
8.919.922,44
198.807,89
1.200,0
391,9
1.700,0
242,9
704,6
258,0
398,6
1.778,0
548,7
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100,725
89,865
99,280
88,588
95,873
73,095
77,615
88,039
98,172
1.208.699,98
352.222,80
2.023.898,23
215.185,44
675.542,77
188.596,66
309.362,53
1.877.067,19
645.917,38
0,46
0,14
0,78
0,08
0,26
0,07
0,12
0,72
0,25
74,3
208,2
%
%
71,670
92,750
63.877,25
231.565,78
0,02
0,09
16,1
13,6
569,5
279,8
24,0
%
%
%
97,316
87,255
70,834
664.595,58
244.181,47
20.401,49
464.387,03
0,26
0,09
0,01
0,18
35,7
351,6
%
96,358
253.929,70
0,10
17,0
356,7
%
78,701
210.457,33
246.074.070,44
5.543.293,13
5.543.293,13
5.144.957,61
398.335,52
5.543.293,13
0,08
94,54
2,13
2,13
1,98
0,15
2,13
539,4
2.500,0
1.200,0
77,8
8,5
420,4
70,1
121,9
208,2
159
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/12
Ctr
298
99
199
3-Month Euribor Interest Rate Futures 03/15
Ctr
45
45
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/12
Ctr
26
26
Gekaufte Zinsterminkontrakte
3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/14
Ctr
116
86
47
3-Month Euribor Interest Rate Futures 09/14
Ctr
119
74
45
3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/14
Ctr
112
67
45
Verkaufte Bondterminkontrakte
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/12
Ctr
67
– 67
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought EUR 18 May 2012
AUD
– 870.000,00
Sold BRL / Bought USD 03 Apr 2012
BRL
– 3.657.410,00
Sold BRL / Bought USD 04 Jun 2012
BRL
– 3.657.410,00
Sold CNY / Bought USD 01 Feb 2013
CNY
– 1.319.220,00
Sold CNY / Bought USD 01 Jun 2012
CNY
– 45.238.050,00
Sold EUR / Bought AUD 18 May 2012
EUR
– 553.326,66
Sold EUR / Bought GBP 18 May 2012
EUR
– 7.290.530,35
Sold EUR / Bought USD 18 May 2012
EUR
– 11.428.592,37
Sold GBP / Bought EUR 18 May 2012
GBP
– 14.805.514,00
Sold MXN / Bought USD 15 Jun 2012
MXN
– 106.077.813,00
Sold USD / Bought CNY 01 Feb 2013
USD
– 252.107,73
Sold USD / Bought CNY 01 Jun 2012
USD
– 7.156.000,00
Sold USD / Bought EUR 18 May 2012
USD
– 49.217.503,28
Sold USD / Bought KRW 12 Jul 2012
USD
– 154.233,45
Optionsgeschäfte
Verkaufte Optionen auf Währungen (Swaptions)
OTC AUD Put USD Put Strike 0,971 August 2012
AUD
6.540.000,00
6.540.000,00
Erworbene Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)
Put [IRS R 3M / P 3,2725% 30Y] Exp. 24.Sep.2012
USD
1.400.000,00
1.400.000,00
Call [IRS R 3M / P 1,250% 1Y] Exp. 30.Apr.2012
USD
50.000.000,00
Call [IRS R 3M / P 1.25% 1Y] Exp. 30.Apr.2012
USD
34.000.000,00
Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)
Call [IRS R 1M / P 1,600% 5Y] Exp. 20.Jun.2012
GBP
8.900.000,00 – 8.900.000,00
Call [IRS R 3M . P 1,400% 5Y] Exp. 18.Mar.2013
USD
17.900.000,00 – 17.900.000,00
Call [IRS R 3M . P 1,600% 5Y] Exp. 20.Jun.2012
GBP
8.900.000,00 – 8.900.000,00
Call [IRS R 3M / P 0,795% 1Y] Exp. 11.Oct.2012
USD
5.500.000,00 – 5.500.000,00
Call [IRS R 6M / P 1,400% 5Y] Exp. 18.Mar.2013
USD
24.800.000,00 – 24.800.000,00
Call [IRS R 6M / P 1,600% 5Y] Exp. 20.Jun.2012
GBP
4.300.000,00 – 4.300.000,00
Put [IRS R 3M . P 1,400% 5Y] Exp. 18.03.2013
USD
17.900.000,00 – 17.900.000,00
Put [IRS R 3M / P 0,795% 1Y] Exp.11.Oct.2012
USD
5.500.000,00 – 5.500.000,00
Put [IRS R 3M / P 1,4000% 5Y] Exp. 18.Mar.2013
USD
24.800.000,00 – 24.800.000,00
Put [IRS R 3M / P 2,000% 1Y] Exp. 30.Apr.2012
USD
– 100.000.000,00
Put [IRS R 3M / P 2,000% 1Y] Exp. 30.Apr.2012
USD
– 71.400.000,00
Put [IRS R 3M / P 2,000% 5Y] Exp. 24.Sep.2012
USD
6.600.000,00 – 6.600.000,00
Put [IRS R 3M / P 2,250% 2Y] Exp. 24.Sep.2012
USD
– 16.400.000,00
Put [IRS R 3M / P 2,250% 2Y] Exp. 24.Sep.2012
USD
– 5.000.000,00
Put [IRS R 3M / P 2,250% 2Y] Exp. 24.Sep.2012
USD
– 6.700.000,00
Put [IRS R 6M / P 1,600% 5Y] Exp. 20.Jun.2012
GBP
4.300.000,00 – 4.300.000,00
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsnehmer
Ally Financial Credit Default Swap Cp 5.00
EUR
400.000,00
Barclays Bank Credit Default Swap Cp 3.00
EUR
200.000,00
Barclays Bank Credit Default Swap Cp 3.00
EUR
100.000,00
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
160
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
EUR
EUR
EUR
138,280
98,465
126,220
EUR
EUR
EUR
98,810
98,695
98,570
EUR
124,010
12.670,00
12.670,00
– 6.562,50
– 9.230,00
6.987,50
– 4.320,00
8.512,50
1.762,50
2.250,00
4.500,00
10.720,00
10.720,00
3.319.710,17
737.353,91
26.148,85
87.033,49
– 8.562,69
651,50
– 78.922,98
– 18.175,87
20.722,44
– 90.841,42
27.411,13
– 14.663,92
– 438,29
15.770,64
771.894,14
– 673,11
687.426,12
– 6.966,39
– 6.966,39
249.922,71
– 22.044,61
159.685,85
112.281,47
444.469,80
– 3.593,27
30.122,51
29,06
– 11.127,39
27.249,78
– 5.958,80
– 4.939,19
– 1.793,41
11.322,09
121.279,68
75.220,74
44.518,26
97.857,60
23.628,76
27.062,07
13.591,31
1.894.930,14
191.126,25
– 274.864,05
– 23.671,90
– 15.781,28
– 7.014,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
0,29
0,01
0,03
0,00
0,00
– 0,03
– 0,01
0,01
– 0,03
0,01
– 0,01
0,00
0,01
0,30
0,00
0,28
0,00
0,00
0,09
– 0,01
0,06
0,04
0,19
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,03
0,02
0,04
0,01
0,01
0,01
0,73
0,07
– 0,10
– 0,01
– 0,01
0,00
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Barclays Bank Credit Default Swap Cp 3.00
Intesa Sanpaolo Credit Default Swap Cp 3.00
Intesa Sanpaolo Credit Default Swap Cp 3.00
Intesa Sanpaolo Credit Default Swap Cp 3.00
Intesa Sanpaolo Credit Default Swap Cp 3.00
Intesa Sanpaolo Credit Default Swap Cp 3.00
Intesa Sanpaolo Credit Default Swap Cp 1.00
Intesa Sanpaolo Credit Default Swap Cp 1.00
KB Home Credit Default Swap Cp 5.00
Royal Bank of Scotland Credit Default Swap Cp 5.00
Sicherungsgeber
Abu Dhabi Government Credit Default Swap Cp 1.00
Abu Dhabi Government Credit Default Swap Cp 1.00
Alcoa Credit Default Swap Cp 1.00
AON Corporation Credit Default Swap Cp 1.00
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
Bundesrepublik Deutschland Credit Default Swap Cp 0.25
China Government Credit Default Swap Cp 1.00
China Government Credit Default Swap Cp 1.00
China Government Credit Default Swap Cp 1.00
China Government Credit Default Swap Cp 1.00
China Government Credit Default Swap Cp 1.00
China Government Credit Default Swap Cp 1.00
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Egypt Government Credit Default Swap Cp 1.00
Egypt Government Credit Default Swap Cp 1.00
Egypt Government Credit Default Swap Cp 1.00
Emirate of Abu Dhabi Credit Default Swap Cp1.00
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
HeidelbergCement Finance Credit Default Swap Cp 5.00
Holcim Finance Luxembourg Credit Default Swap Cp 1.00
Italy Government Credit Default Swap Cp 1.00
Japan Government 20-Year Bond Credit Default Swap Cp 1.00
Japan Government 20-Year Bond Credit Default Swap Cp 1.00
Japan Government 20-Year Bond Credit Default Swap Cp 1.00
Japan Government 20-Year Bond Credit Default Swap Cp 1.00
Lloyds TSB Bank Credit Default Swap Cp 1.00
Qatar Government Credit Default Swap Cp 1.00
Qatar Government Credit Default Swap Cp 1.00
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
Russian Foreign Bond Credit Default Swap Cp 1.00
SWPC783M2 CDS EUR Put V 03MEVENT
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
250.000,00
500.000,00
900.000,00
700.000,00
900.000,00
400.000,00
1.800.000,00
1.100.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
1.100.000,00
300.000,00
500.000,00
6.800.000,00
3.400.000,00
2.600.000,00
700.000,00
4.800.000,00
5.100.000,00
100.000,00
Bestand
31.03.2012
250.000,00
500.000,00
900.000,00
700.000,00
900.000,00
400.000,00
900.000,00
1.300.000,00
600.000,00
900.000,00
500.000,00
1.800.000,00
1.100.000,00
600.000,00
2.900.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
6.300.000,00
1.200.000,00
1.800.000,00
1.100.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
1.100.000,00
300.000,00
400.000,00
700.000,00
600.000,00
1.200.000,00
600.000,00
400.000,00
1.500.000,00
700.000,00
1.600.000,00
1.200.000,00
200.000,00
3.400.000,00
2.600.000,00
700.000,00
4.800.000,00
900.000,00
1.100.000,00
5.100.000,00
2.000.000,00
2.200.000,00
2.000.000,00
1.400.000,00
500.000,00
300.000,00
700.000,00
1.100.000,00
100.000,00
200.000,00
1.900.000,00
1.600.000,00
2.500.000,00
800.000,00
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 6.290,09
– 35.514,37
– 54.418,13
– 42.763,07
– 74.724,40
– 30.260,82
– 3.023,43
20.456,48
98.285,12
– 100.143,44
465.990,30
1.313,19
53.262,36
– 16.217,84
471,23
48.699,11
– 1.450,12
– 1.097,43
– 1.803,12
53.291,54
11.728,06
22.588,60
13.427,04
16.313,98
62.438,28
54.583,03
13.049,58
– 1.504,48
– 1.939,53
– 3.394,21
– 1.916,67
– 3.833,37
– 1.708,07
– 14.392,11
– 56.470,92
– 17.884,34
42.756,48
– 8.792,22
– 449,35
32.073,44
25.360,09
6.509,38
50.807,51
– 23.781,49
– 24.950,11
– 3.547,69
– 7.116,28
– 6.737,78
32.084,56
– 230,55
– 8.394,58
2.235,84
580,76
33.252,42
1.125,29
– 3.165,10
17.995,89
12.547,58
30.200,07
8.790,16
0,00
– 0,01
– 0,02
– 0,02
– 0,03
– 0,01
0,00
0,01
0,04
– 0,04
0,17
0,00
0,02
– 0,01
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,01
0,02
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
– 0,01
– 0,02
– 0,01
0,02
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,02
– 0,01
– 0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
161
Allianz PIMCO Euro Bond
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United States of America Government
Credit Default Swap Cp 0.25
Zinsswaps
IRS BRL Fix Receiver 10.22% / Floating Payer 1M-Brazibor
IRS BRL Fix Receiver 10.38% / Floating Payer 1M-Brazibor
IRS BRL Fix Receiver 11.30% / Floating Payer 1M-Brazibor
IRS BRL Fix receiver 11.76% / Floating Payer Brazibor
IRS BRL Fix Receiver 11.93% / Floating Payer 1M-Brazibor
IRS BRL Fix Receiver 12.32% / Floating Payer 3M-Brazibor
IRS BRL Fix Receiver 12.425% / Floating Payer Brazibor
IRS BRL Fix receiver 12.55% / Floating Payer Brazibor
IRS EUR Fix Payer 1.25% / Floating Receiver 3M-Libor
IRS EUR Fix Payer 3.00% Floating Receiver 6M-Euribor
IRS EUR Fix Receiver 0.75% / Floating Payer 1M-Eonia
IRS EUR Fix Receiver 1.75% / Floating Payer 6M-Euribor
IRS JPY Fix Payer 0.35% Floating Receiver 6M-Libor
IRS JPY Fix Payer 0.35% Floating Receiver 6M-Libor
IRS MXN Fix Receiver 6.65% / Floating Payer 3M-TIIE
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
USD
USD
USD
USD
USD
2.800.000,00
3.000.000,00
4.700.000,00
1.700.000,00
2.200.000,00
15.603,90
2.227,05
243,16
994,74
10.138,22
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
10.000,00
EUR
EUR
75,12
1.703.803,89
34.174,86
69.284,59
363.897,95
78.905,37
623.507,54
74.709,82
284.302,73
279.390,61
– 232.278,50
1.402,61
139.703,00
– 17.272,80
13.385,66
15.906,74
– 25.216,29
3.332.380,17
5.298.215,63
260.247.959,37
0,00
0,66
0,01
0,03
0,14
0,03
0,24
0,03
0,11
0,11
– 0,09
0,00
0,05
– 0,01
0,01
0,01
– 0,01
1,30
2,04
100,00
EUR
EUR
EUR
EUR
10,04
12,87
11,46
10,13
Shs
Shs
Shs
Shs
4.185.947
9.909.084
1.529.157
7.222.043
BRL
8.500.000,00
BRL 16.900.000,00
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
EUR 50.000.000,00
EUR 13.700.000,00
EUR 50.000.000,00
EUR 55.900.000,00
JPY 6.200.000.000,00
JPY 6.200.000.000,00
MXN
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
162
Bestand
31.03.2012
8.500.000,00
16.900.000,00
35.000.000,00
8.800.000,00
39.000.000,00
6.500.000,00
23.300.000,00
15.500.000,00
50.000.000,00
13.700.000,00
50.000.000,00
108.000.000,00
6.200.000.000,00
6.200.000.000,00
77.000.000,00
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
4,1250 % Austria Government EUR Bonds 99/14
Frankreich
5,2500 % Banque Populaire Caisse d’Épargne EUR FLR-MTN 03/49
4,6250 % Banque Populaire Caisse d’Épargne EUR FLR-MTN 04/49
9,0000 % Banque Populaire Caisse d’Épargne EUR FLR-Notes 10/und.
9,2500 % Banque Populaire Caisse d’Épargne EUR Notes 09/und.
4,7300 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 06/49
5,9540 % BNP Paribas GBP FLR-Notes 06/49
1,8750 % CIF Euromortgage EUR Notes 09/12
5,1360 % Crédit Agricole GBP FLR-MTN 06/und.
7,5890 % Crédit Agricole GBP FLR-Notes 08/49
4,5000 % France Government EUR Bonds 07/12
4,2500 % France Government EUR Bonds 07/17
0,7500 % France Government EUR Bonds 10/12
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 08.12.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.02.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.01.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.12.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 23.02.2012
2,2500 % GCE Covered Bonds EUR MTN 10/13
7,0000 % Pernod Ricard EUR MTN 09/15
Deutschland
5,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 02/12 S.2
4,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/13 S.3
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/14 S.3
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 04/14 S.4
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/37 S.5
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 06/11 S.149
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 07/12 S.151
4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/40 S.8
1,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/11 S.2
0,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/12
2,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/15 S.157
2,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/20
2,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/21
3,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/42
0,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 11/13
2,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 11/21
2,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 11/22
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 13.06.2012
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 29.02.2012
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 30.05.2012
5,5000 % DEPFA Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 98/13 S.473
7,0000 % Evonik Industries EUR Notes 09/14
0,9310 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 10/12
1,0390 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 10/12
1,3960 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 10/12
1,0570 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 10/15 S.20
0,7030 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 11/13
2,2500 % FMS Wertmanagement EUR MTN 11/14
2,5000 % Freie Hansestadt Hamburg EUR Notes 10/15 S.8
4,2500 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer EUR Notes 07/17 S.27
5,2500 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer EUR Notes 98/13 S.3
1,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 10/12
2,2500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 10/15
3,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 11/16
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
3.000,0
3.000,0
600,0
5.000,0
6.158,0
3.294,0
7.859,0
800,0
1.501,0
3.701,0
6.300,0
800,0
2.000,0
400,0
2.859,0
1.245,0
3.328,0
8.518,0
2.550,0
12.379,0
3.480,0
37.341,0
939,0
1.000,0
2.900,0
6.085,0
6.566,0
800,0
9.880,0
21.382,0
11.299,0
6.789,0
7.000,0
400,0
22.200,0
45.800,0
7.100,0
4.200,0
7.000,0
1.800,0
2.301,0
527,0
500,0
900,0
5.000,0
200,0
100,0
100,0
200,0
600,0
1.000,0
5.000,0
100,0
1.500,0
6.158,0
3.294,0
7.859,0
2.480,0
1.501,0
3.701,0
6.300,0
2.800,0
800,0
2.000,0
400,0
2.859,0
1.245,0
3.328,0
8.518,0
2.550,0
720,0
12.379,0
3.480,0
1.780,0
37.341,0
939,0
1.000,0
2.900,0
6.085,0
6.566,0
800,0
9.880,0
21.382,0
11.299,0
6.789,0
7.000,0
400,0
22.200,0
45.800,0
7.100,0
4.200,0
7.000,0
2.100,0
2.301,0
527,0
500,0
900,0
5.000,0
1.550,0
163
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
4,2500 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 08/18 S.76
3,3750 % Land Bayern EUR Notes 05/13 S.101
3,5000 % Land Berlin EUR Notes 09/14 S.264
3,1250 % Land Hessen EUR Notes 09/14 S.907
2,7500 % Land Hessen EUR Notes 10/20 S.1012
3,6250 % Land Nordrhein-Westfalen EUR Notes 04/12
4,3750 % Land Nordrhein-Westfalen EUR Notes 07/22 S.790
4,5000 % Land Sachsen-Anhalt EUR Notes 07,17
2,1250 % Merck Financial Services EUR MTN 10/12
2,0000 % Münchener Hypothekenbank EUR MTN 10/15
4,2500 % NRW Bank EUR MTN 08/13
Irland
3,2500 % Depfa ACS Bank EUR MTN 05/12
4,8750 % Depfa ACS Bank USD Notes 05/15
Italien
0
% Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.07.2012
3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26
Jersey
4,6000 % BAA Funding EUR MTN 08/14
5,8620 % HSBC Bank Capital Funding Sterling GBP FLR-Notes 04/und.
Luxemburg
3,7500 % Luxembourg Government EUR Bond 08/13
Spanien
5,1250 % Instituto de Credito Oficial EUR MTN 11/16
5,5000 % Spain Government EUR Bonds 11/21
Supranational
2,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 11/16
2,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 11/16
3,3750 % European Financial Stability Facility EUR Notes 11/21
3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/16
3,8750 % European Investment Bank EUR MTN 06/16
3,6250 % European Investment Bank EUR Notes 03/13
Schweden
3,3750 % Swedbank Hypotek EUR Notes 10/17
3,1250 % Sweden Government EUR Bonds 09/14
Niederlande
4,2500 % ABN Amro Bank EUR MTN 07/17
5,7500 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 08/15
2,2500 % ING Bank EUR MTN 10/13
5,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 02/12
Vereinigtes Königreich
4,6250 % Anglian Water Services Financing EUR MTN 03/13
1,2060 % Barclays Bank EUR FLR-MTN 07/17
1,0000 % Barclays Bank USD FLR-Notes 07/17
5,2500 % British Telecommunications EUR MTN 07/14
1,5420 % HBOS EUR FLR-MTN 07/17
5,1000 % HSBC Holdings USD Notes 11/21
11,8700 % Lloyds TSB Bank EUR FLR-MTN 11/21
6,6250 % National Grid Electricity Transmission EUR MTN 08/14
0,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 11/29
4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 07/30
4,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 07/42
4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 09/39
4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 10/40
USA
7,0000 % Bank of America EUR MTN 09/16
4,7500 % Bank of America EUR MTN 10/17
6,1250 % Bank of America GBP MTN 09/21
4,6250 % JPMorgan Chase & Co. USD Notes 11/21
6,4670 % RBS Capital Trust A EUR FLR-Notes 02/und.
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.046,0
400,0
1.878,0
18.071,0
13.249,0
5.000,0
260,0
712,0
1.000,0
3.000,0
11.916,0
1.046,0
400,0
1.878,0
18.071,0
13.249,0
5.000,0
260,0
712,0
1.000,0
3.000,0
11.916,0
EUR
USD
EUR
EUR
15.607,0
84,5
15.607,0
5.861,0
EUR
USD
400,0
400,0
300,0
EUR
2.500,0
2.500,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
4.400,0
4.800,0
1.546,0
1.142,0
600,0
1.900,0
6.400,0
1.500,0
1.546,0
1.142,0
EUR
EUR
2.000,0
800,0
2.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
2.900,0
400,0
2.600,0
5.000,0
3.800,0
400,0
2.600,0
5.000,0
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
300,0
300,0
300,0
1.600,0
400,0
2.200,0
600,0
1.650,5
300,0
2.016,7
1.400,0
1.100,0
100,0
2.100,0
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
164
2.800,0
550,0
600,0
1.400,0
1.400,0
400,0
400,0
1.650,5
300,0
2.016,7
2.100,0
1.500,0
2.800,0
1.500,0
1.600,0
900,0
950,0
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Frankreich
5,0000 % BNP Paribas USD Notes 11/21
USD
5,2000 % Societe Generale USD MTN 11/21
USD
Niederlande
11,0000 % Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank Netherland USD FLR-Notes 09/und. USD
Mortgage-Backed Securities
Vereinigtes Königreich
0,6580 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 06/54 Cl.A6
EUR
0,5580 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 07/54 Cl.3A2
EUR
0,5650 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 07/54 Cl.3A2
EUR
2,6310 % Holmes Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 10/54 Cl.A3
EUR
3,3050 % Permanent Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 09/42 Cl.A3
EUR
2,3920 % Silk Road Finance Number One MBS EUR FLR-Notes 11/54 Cl.AA
EUR
USA
5,0000 % Federal Home Loan Mortgage MBS USD Notes 03/33
USD
5,3300 % Federal National Mortgage Association MBS USD Pool 387729 Notes 05/15
USD
5,8200 % Federal National Mortgage Association MBS USD Pool 873312 Notes 06/21
USD
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Frankreich
0,5360 % BNP Paribas USD FLR-MTN 06/16
USD
0,4610 % Societe Generale USD FLR-MTN 06/16
USD
Deutschland
1,0000 % Barclays Capital EUR Notes 12/16
EUR
7,2000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 94/14
USD
Japan
0
% Japan Treasury Discount Bill JPY Bonds 11/12 S. 245
JPY
0
% Japan Treasury Discount Bill JPY Bonds 11/12 S. 247
JPY
0
% Japan Treasury Discount Bill JPY Bonds 11/12 S. 241
JPY
USA
6,9500 % Barclays Capital USD Notes 96/26
USD
1,1290 % US Bank Cincinnati EUR MTN 07/17
EUR
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/11
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 03/12
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 06/12
3-Month Euribor Interest Rate Futures 09/13
3-Month Euribor Interest Rate Futures 03/13
3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/13
3-Month Euribor Interest Rate Futures 03/14
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/11
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 03/12
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/11
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 03/12
90Day EURO$ Futures 09/13
90Day EURO$ Futures 03/14
90Day EURO$ Futures 06/14
Gekaufte Aktien-Futures
FMS Wertmanagement 24.10.2011
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
EUR
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
1.800,0
600,0
90,0
315,0
1.125,0
1.300,0
1.100,0
1.200,0
18,9
1.521,9
2.404,9
1.912,8
1.000,0
300,0
7.200,0
260,0
7.200,0
260,0
70.000,0
50.000,0
140.000,0
70.000,0
50.000,0
140.000,0
1.100,0
300,0
1.100,0
300,0
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
291
549
178
27
291
549
178
27
7
151
84
188
22
64
12
36
328
198
198
76
181
22
64
12
36
164
164
1.800.000,00
165
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Verkaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/11
10-Year US Treasury Bond Futures (CBT) 03/12
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/11
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 03/12
Optionsgeschäfte
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Obligationen (long put)
317U868C7 IRO GBP 5Y Put BRC JUN12 1.6 PUT
Gekaufte Kaufoptionen auf Obligationen (short call)
Call 0.001 Estrad 11/11
Call [IRS R 3ML / P 0.795% 1Y] Exp. 11.Oct.2013
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought EUR 17 Feb 2012
Sold AUD / Bought EUR 18 May 2012
Sold AUD / Bought EUR 18 Nov 2011
Sold AUD / Bought USD 6 Dec 2011
Sold BRL / Bought USD 2 Mar 2012
Sold BRL / Bought USD 3 Nov 2011
Sold BRL / Bought USD 4 Jan 2012
Sold CNY / Bought USD 1 Jun 2012
Sold CNY / Bought USD 13 Feb 2012
Sold DKK / Bought EUR 17 Feb 2012
Sold DKK / Bought EUR 18 Nov 2011
Sold EUR / Bought AUD 17 Feb 2012
Sold EUR / Bought DKK 17 Feb 2012
Sold EUR / Bought GBP 17 Feb 2012
Sold EUR / Bought GBP 18 May 2012
Sold EUR / Bought GBP 18 Nov 2011
Sold EUR / Bought SGD 10 Feb 2012
Sold EUR / Bought USD 17 Feb 2012
Sold EUR / Bought USD 18 May 2012
Sold EUR / Bought USD 18 Nov 2011
Sold GBP / Bought EUR 17 Feb 2012
Sold GBP / Bought EUR 18 May 2012
Sold GBP / Bought EUR 18 Nov 2011
Sold JPY / Bought EUR 12 Mar 2012
Sold JPY / Bought EUR 26 Mar 2012
Sold JPY / Bought EUR 29 Mar 2012
Sold KRW / Bought USD 14 Nov 2011
Sold KRW / Bought USD 27 Feb 2012
Sold MXN / Bought USD 15 Jun 2012
Sold MXN / Bought USD 15 Mar 2012
Sold NOK / Bought EUR 18 Nov 2011
Sold SGD / Bought EUR 9 Dec 2011
Sold SGD / Bought USD 10 Feb 2012
Sold SGD / Bought USD 9 Dec 2011
Sold USD / Bought AUD 13 Jan 2012
Sold USD / Bought AUD 17 Feb 2012
Sold USD / Bought AUD 18 Nov 2011
Sold USD / Bought BRL 2 Mar 2012
Sold USD / Bought BRL 4 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 17 Feb 2012
Sold USD / Bought EUR 18 May 2012
Sold USD / Bought EUR 18 Nov 2011
Sold USD / Bought GBP 18 Nov 2011
Sold USD / Bought GBP 25 Nov 2011
Sold USD / Bought KRW 27 Feb 2012
Sold USD / Bought MXN 15 Mar 2012
Sold USD / Bought SGD 9 Dec 2011
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
38
27
8
162
38
27
8
162
Ctr
Ctr
Ctr
AUD
AUD
AUD
AUD
BRL
BRL
BRL
CNY
CNY
DKK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
JPY
JPY
JPY
KRW
KRW
MXN
MXN
NOK
SGD
SGD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
166
12.300.000
5.500.000
– 6.190.000,00
– 110.000,00
– 459.764,00
– 1.641.773,00
– 3.657.410,00
– 6.074.640,00
– 8.972.050,00
– 43.651.410,00
– 61.256.340,00
– 17.370.000,00
– 17.460.000,00
– 3.110.640,00
– 2.345.836,00
– 26.511.401,00
– 4.786.412,00
– 26.510.888,00
– 2.581.347,00
– 39.031.292,00
– 7.765.431,00
– 25.058.706,00
– 22.213.514,00
– 1.942.000,00
– 3.480.000,00
– 140.000.000,00
– 140.000.000,00
– 50.000.000,00
– 3.202.640.000,00
– 3.105.401.000,00
– 89.253.813,00
– 111.067.626,00
– 3.440.000,00
– 4.470.000,00
– 4.389.884,00
– 10.903.633,00
– 2.820.000,00
– 1.539.000,00
– 345.697,00
– 2.139.462,00
– 5.003.788,00
– 52.147.314,00
– 9.900.000,00
– 9.908.624,00
– 6.348.733,00
– 3.152.000,00
– 2.742.197,00
– 4.289.617,00
– 3.421.316,00
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Optionsgeschäfte
Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)
Put [IRS R 6M / P 2.500% 2Y] Exp. 19.Sep.2012
Put [IRS R 6M / P 2.500% 2Y] Exp. 19.Sep.2012
Put [IRS R 3M / P 0.915% 2Y] Exp. 14.Nov.2012
Put [IRS R 3M / P 0.915% 2Y] Exp. 14.Nov.2012
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsnehmer
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
Sicherungsgeber
ArcelorMittal Credit Default Swap Cp 1.00
Bank of Scotland Credit Default Swap Cp 1.00
Belgium Government Credit Default Swap Cp 1.00
Belgium Government Credit Default Swap Cp 1.00
Belgium Government Credit Default Swap Cp 1.00
Belgium Government Credit Default Swap Cp 1.00
Belgium Government Credit Default Swap Cp 1.00
BNP Paribas Credit Default Swap Cp 1.00
BNP Paribas Credit Default Swap Cp 1.00
BNP Paribas Credit Default Swap Cp 3.00
DJ ITRAXX EUROPE SERIES 16 VERSION 2 Credit Default Swap Cp 1.00
EDF Credit Default Swap Cp 1.00
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
France Government Credit Default Swap Cp 0.25
Heineken Credit Default Swap Cp 1.00
Heineken Credit Default Swap Cp 3.75
Intesa Sanpaolo Credit Default Swap Cp 3.00
Italy Government Credit Default Swap Cp 1.00
Italy Government Credit Default Swap Cp 1.00
Italy Government Credit Default Swap Cp 1.00
Italy Government Credit Default Swap Cp 1.00
Italy Government Credit Default Swap Cp 1.00
Italy Government Credit Default Swap Cp 1.00
Italy Government Credit Default Swap Cp 1.00
Lafarge Credit Default Swap Cp 1.00
Lafarge Credit Default Swap Cp 1.00
Société Générale Credit Default Swap Cp 3.00
Société Générale Credit Default Swap Cp 3.00
Spain Government Credit Default Swap Cp 1.00
Spain Government Credit Default Swap Cp 1.00
Spain Government Credit Default Swap Cp 1.00
Spain Government Credit Default Swap Cp 1.00
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
USD
USD
17.300.000,00
5.700.000,00
12.300.000,00
12.300.000,00
12.300.000,00
12.300.000,00
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.600.000,00
700.000,00
900.000,00
900.000,00
1.700.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
700.000,00
3.600.000,00
700.000,00
900.000,00
900.000,00
1.700.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
700.000,00
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
1.100.000,00
500.000,00
1.800.000,00
700.000,00
1.200.000,00
900.000,00
3.400.000,00
700.000,00
500.000,00
700.000,00
8.500.000,00
1.400.000,00
1.100.000,00
1.850.000,00
500.000,00
3.100.000,00
3.800.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
500.000,00
3.300.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
900.000,00
1.600.000,00
8.400.000,00
7.900.000,00
4.400.000,00
1.800.000,00
1.200.000,00
3.000.000,00
1.100.000,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
5.900.000,00
3.800.000,00
3.100.000,00
7.000.000,00
1.100.000,00
500.000,00
1.800.000,00
700.000,00
1.200.000,00
900.000,00
3.400.000,00
700.000,00
500.000,00
700.000,00
8.500.000,00
1.400.000,00
1.100.000,00
1.850.000,00
500.000,00
3.100.000,00
3.800.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
500.000,00
3.300.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
900.000,00
1.600.000,00
8.400.000,00
7.900.000,00
4.400.000,00
1.800.000,00
1.200.000,00
3.000.000,00
1.100.000,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
5.900.000,00
3.800.000,00
3.100.000,00
7.000.000,00
167
Allianz PIMCO Euro Bond
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Spain Government Credit Default Swap Cp 1.00
Spain Government Credit Default Swap Cp 1.00
Spain Government Credit Default Swap Cp 1.00
Spain Government Credit Default Swap Cp 1.00
Telecom Italia Credit Default Swap Cp 1.00
Tesco Credit Default Swap Cp 3.75
Zinsswaps
IRS AUD Fix Payer 5.75% / Floating Receiver 6M-BB
IRS AUD Floating Receiver 6M-Libor / Fix Payer 5.75%
IRS EUR Fix Payer 1.25% / Floating Receiver 3M-Euribor
IRS EUR Fix Payer 2.00% / Floating Receiver 6M-Euribor
IRS EUR Fix Payer 2.00% / Floating Receiver 6M-Euribor
IRS EUR Fix Payer 2.50% / Floating Receiver 6M-Euribor
IRS EUR Fix Payer 3.00% / Floating Receiver 6M-Euribor
IRS EUR Fix Payer 4.00% / Floating Receiver 6M-Euribor
IRS EUR Fix Payer 4.00% / Floating Receiver 6M-Euribor
IRS EUR Fix Receiver 1.75% / Floating Payer 6M-Euribor
IRS EUR Fix Receiver 2.00% / Floating Payer 6M-Euribor
IRS EUR Fix Receiver 2.50% / Floating Payer 6M-Euribor
IRS EUR FiX Receiver 3.00% Floating Payer 6M-Euribor
IRS EUR FiX Receiver 4.00% Floating Payer 6M-Euribor
IRS USD Fix Payer 0.75% / Floating Receiver 3M-Libor
IRS USD Floating Receiver 3M-Libor / Fix Payer 0.75%
IRS USD Floating Receiver 3M-Libor / Fix Payer 0.75%
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
1.200.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
2.200.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
2.200.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
AUD
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
8.500.000,00
4.900.000,00
50.000.000,00
18.600.000,00
7.600.000,00
5.700.000,00
600.000,00
1.200.000,00
950.000,00
52.100.000,00
3.300.000,00
8.500.000,00
600.000,00
2.150.000,00
178.400.000,00
89.200.000,00
89.200.000,00
8.500.000,00
4.900.000,00
50.000.000,00
18.600.000,00
7.600.000,00
5.700.000,00
600.000,00
1.200.000,00
950.000,00
52.100.000,00
3.300.000,00
8.500.000,00
600.000,00
2.150.000,00
178.400.000,00
89.200.000,00
89.200.000,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
168
Allianz PIMCO Euro Bond
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
246.074.070,44
193.370.872,76
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 242.795.615,64)
Festgelder
Bankguthaben
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
5.543.293,13
7.413.657,85
337.347,62
191.274,63
1.733.296,76
1.649.633,30
3.336.742,48
2.391.849,85
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
– Swapgeschäften
Dividendenansprüche
0,00
0,00
31.638,75
49.499,65
5,90
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
13.783,77
14.072,18
9.437.163,19
12.886.347,61
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
743.849,18
666.941,05
– Futuresgeschäften
26.220,00
625.348,28
2.774.080,74
1.899.611,53
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
949.632,19
2.478.977,05
271.001.124,15
223.638.085,74
– 14.613,92
– 3.741.537,50
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 1.526.114,59
– 600.018,03
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
– 1.670.271,36
– 3.890.784,46
– 11.583,24
– 16.630,09
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
– 111.784,64
– 196.868,96
– 5.960.602,22
– 12.064.763,81
– 296.792,87
– 220.255,43
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
– 56.423,06
0,00
– Futuresgeschäften
– 13.550,00
– 19.656,89
– Swapgeschäften
– 879.150,60
– 2.298.789,82
– Devisentermingeschäften
– 212.278,28
– 4.022.092,88
Gesamtverbindlichkeiten
– 10.753.164,78
– 27.071.397,87
Teilfondsvermögen
260.247.959,37
196.566.687,87
169
Allianz PIMCO Euro Bond
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
196.566.687,87
280.434.858,56
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse AT (EUR)
398.855,38
484.335,77
73.956.524,02
9.920.618,61
– Klasse CT (EUR)
916.215,36
2.777.590,29
– Klasse I (EUR)
741.784,20
3.785.443,29
–
27.438.893,91
– Klasse A (EUR)
– 5.967.482,83
– 21.871.723,50
– Klasse AT (EUR)
– 12.529.226,53
– 33.448.659,65
– Klasse CT (EUR)
– 2.562.309,45
– 6.064.178,90
– Klasse I (EUR)
– 5.220.410,64
– 19.060.117,62
–
– 5.463.244,14
– 2.251.571,90
– 3.202.014,60
– Klasse IT (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse IT (EUR)
Ausschüttung
Ertragsausgleich
446.496,98
42.738.946,91
Betriebsergebnis
15.752.396,91
– 50.097.231,67
260.247.959,37
228.373.517,26
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
170
Allianz PIMCO Euro Bond
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Klasse CT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Klasse CT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
4.762.967
4.749.385
1.679.458
7.715.824
6.023.406
2.109.533
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
40.350
6.166.359
81.701
49.788
803.600
253.876
– 617.370
– 1.006.660
– 232.002
– 2.227.130
– 2.736.020
– 553.721
4.185.947
9.909.084
1.529.157
5.538.482
4.090.986
1.809.688
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse I
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse I
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
7.670.660
9.952.558
95
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
76.391
375.080
2.457.271
– 525.008
– 1.946.876
– 490.858
7.222.043
8.380.762
1.966.508
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
171
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
4,5000 % Kommunalkredit Austria EUR MTN 03/13
EUR
4,1250 % Kommunalkredit Austria EUR MTN 07/14
EUR
1.300,0
Frankreich
2,2500 % Compagnie de Financement Foncier
EUR MTN 12/15
EUR
1.500,0
4,2500 % Dexia Municipal Agency EUR MTN 03/13
EUR
2.000,0
Deutschland
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 06/16 S.6 EUR
500,0
0
% Bundesrepublik Deutschland
EUR Zero-Coupon Bonds 11.07.2012
EUR
1.200,0
1.115,0
5,5000 % DEPFA Deutsche Pfandbriefbank
EUR Notes 98/13 S.473
EUR
4,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 07/12
EUR
200,0
2,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 11/14
EUR
400,0
Irland
5,3810 % AK Transneft OJSC Via TransCapitalInvest
EUR Notes 07/12
EUR
3,8750 % Depfa ACS Bank EUR Notes 03/13
EUR
5.500,0
4.000,0
Italien
3,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 05/13
EUR
1.700,0
Luxemburg
1,1670 % Valhalla I EUR FLR-Notes 10/13
EUR
Niederlande
4,2500 % Achmea Hypotheekbank EUR MTN 07/14
EUR
1.000,0
Spanien
4,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 03/13 EUR
2.500,0
2,6250 % Banco Español de Credito EUR MTN 09/13
EUR
4.500,0
2.000,0
3,0000 % Bankia EUR Notes 10/13
EUR
500,0
3,1250 % CaixaBank EUR Notes 10/13
EUR
1.000,0
4,5000 % La Caixa de Barcelona EUR Notes 02/12
EUR
2.000,0
1.000,0
Supranational
3,6250 % European Union EUR MTN 09/16
EUR
400,0
Schweiz
3,0000 % UBS (London) EUR MTN 09/14
EUR
1.000,0
Vereinigtes Königreich
4,5000 % Bank of Scotland EUR MTN 03/13
EUR
1.000,0
2,6890 % Nationwide Building Society GBP FLR-MTN 12/15 GBP
500,0
3,6250 % Northern Rock Asset Management EUR MTN 06/13 EUR
3,2500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 10/15
EUR
1.200,0
USA
5,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 08/13
EUR
6,2500 % Pemex Project Funding Master Trust
EUR Notes 03/13
EUR
4,3750 % WM Covered Bond Program EUR MTN 07/14
EUR
1.500,0
2.000,0
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Asset-Backed Securities
Jersey
3,0000 % Magnolia Funding ABS EUR Notes 10/17 Cl.A1
EUR
36,3
Mortgage-Backed Securities
Niederlande
2,1180 % Dutch Mortgage Portfolio Loans
MBS EUR FLR-Notes 10/47 Cl.A1
EUR
51,9
1,1850 % Monastery MBS EUR FLR-Notes 06/44 Cl.A2
EUR
9,0
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
172
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
34.548.117,96
34.548.117,96
2.404.625,00
1.044.175,00
1.360.450,00
3.570.460,00
88,36
88,36
6,15
2,67
3,48
9,13
3,90
5,23
2,35
0,29
1.000,0
1.300,0
%
%
104,418
104,650
1.500,0
2.000,0
%
%
101,664
102,275
100,0
%
114,015
1.524.960,00
2.045.500,00
920.274,99
114.015,00
85,0
%
99,979
84.982,49
0,22
100,0
200,0
400,0
%
%
%
103,573
102,308
103,273
103.572,50
204.615,00
413.090,00
7.832.016,50
0,26
0,52
1,06
20,03
200,0
7.500,0
%
%
100,852
101,738
1.700,0
%
101,010
300,0
%
99,537
1.000,0
%
104,706
2.500,0
2.500,0
500,0
1.000,0
1.000,0
%
%
%
%
%
101,985
100,375
99,940
101,068
101,768
400,0
%
108,680
1.000,0
%
104,180
1.000,0
500,0
2.800,0
1.200,0
%
%
%
%
104,933
100,917
102,288
102,138
100,0
%
102,939
201.704,00
7.630.312,50
1.717.170,00
1.717.170,00
298.610,70
298.610,70
1.047.055,00
1.047.055,00
7.587.055,00
2.549.625,00
2.509.375,00
499.700,00
1.010.680,00
1.017.675,00
434.720,00
434.720,00
1.041.800,00
1.041.800,00
5.744.109,77
1.049.325,00
605.078,77
2.864.050,00
1.225.656,00
1.950.221,00
102.938,50
0,52
19,51
4,39
4,39
0,76
0,76
2,68
2,68
19,41
6,52
6,42
1,28
2,58
2,61
1,11
1,11
2,67
2,67
14,69
2,68
1,55
7,33
3,13
4,99
0,26
250,0
1.500,0
%
%
106,378
105,423
100,5
%
99,850
265.945,00
1.581.337,50
1.091.058,85
100.389,22
100.389,22
100.389,22
990.669,63
464.760,96
0,68
4,05
2,79
0,26
0,26
0,26
2,53
1,19
262,9
291,8
%
%
100,153
69,040
263.310,66
201.450,30
0,67
0,52
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Vereinigtes Königreich
2,2950 % Arkle Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 10/60 Cl.3A1
1,1330 % Granite Mortgages
MBS EUR FLR-Notes 04/44 Cl.2A2
2,6310 % Holmes Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 10/54 Cl.A3
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Luxemburg
0,8530 % Eurohypo
Europäische Hypothekenbank Luxembourg
EUR FLR-MTN 05/12
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
EUR
EUR
4,5
EUR
EUR
2.000,0
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Verkaufte Bondterminkontrakte
3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/13
Ctr
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 18 May 2012
EUR
Sold GBP / Bought EUR 18 May 2012
GBP
Sold INR / Bought USD 12 Jul 2012
INR
Sold USD / Bought EUR 18 May 2012
USD
Sold USD / Bought INR 12 Jul 2012
USD
Optionsgeschäfte
Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)
Put [IRS R 3M / P 2.250% 2Y] Exp. 24.Sep.2012
USD
Put [IRS R 3M / P 2.250% 2Y] Exp. 24.Sep.2012
USD
Put [IRS R 3M / P 2.250% 2Y] Exp. 24.Sep.2012
USD
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsgeber
Abu Dhabi Government Credit Default Swap Cp 1.00
USD
Arab Republic Of Egypt Credit Default Swap Cp 1.00
USD
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
USD
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
USD
Republic of Korea Credit Default Swap Cp 1.00
USD
Russia Credit Default Swap Cp 1.68
USD
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
1)
Kurs
56
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
525.908,67
1,34
100,0
%
99,404
99.403,95
0,25
25,5
%
96,419
24.629,52
0,06
400,0
%
100,469
401.875,20
1.990.610,00
1.990.610,00
1.990.610,00
1,03
5,09
5,09
5,09
2.000,0
%
99,531
1.990.610,00
37.629.786,81
1.040.823,41
1.040.823,41
1.028.365,83
12.457,58
1.040.823,41
5,09
96,24
2,66
2,66
2,63
0,03
2,66
EUR
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Aktienwert
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Bestand
31.03.2012
Bestand
31.03.2012
– 56
– 730.992,43
– 513.000,00
– 27.865.365,00
– 180.000,00
– 540.445,40
– 2.700.000,00
– 700.000,00
– 1.400.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
210.000,00
Kurs
EUR
99,175
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 12.675,00
– 12.675,00
– 12.675,00
– 12.675,00
– 3.964,84
– 29.556,07
– 6.114,93
– 10.056,83
– 11.370,96
1.821,05
– 3.834,40
25.162,13
25.162,13
16.169,41
3.308,03
5.684,69
429,10
429,10
429,10
2.959,02
– 7.196,05
2.763,18
3.922,58
6.336,07
– 8.355,70
– 16.639,84
447.298,29
39.101.268,67
EUR
1.062,39
Shs
36.805
– 0,03
– 0,03
– 0,03
– 0,03
– 0,01
– 0,08
– 0,02
– 0,03
– 0,03
0,01
– 0,01
0,07
0,07
0,04
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
– 0,02
0,01
0,01
0,01
– 0,02
– 0,04
1,14
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
173
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Dänemark
4,8750 % Danske Bank EUR MTN 08/13
Finnland
2,5000 % Nordea Bank Finland EUR MTN 11/14
Frankreich
4,7500 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 08/13
1,7620 % Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EUR FLR-Notes 10/13
4,5000 % CIF Euromortgage EUR MTN 03/13
4,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 04/14
2,2500 % Crédit Agricole EUR Notes 10/13
2,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 11/14
3,8750 % Dexia Municipal Agency EUR MTN 06/14
4,5000 % France Government EUR Bonds 07/12
4,2500 % France Government EUR Bonds 07/17
3,7500 % France Government EUR Bonds 08/13
2,5000 % France Government EUR Bonds 10/15
3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 05.01.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 08.12.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.02.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 29.12.2011
Deutschland
5,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 02/12 S.2
4,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/13 S.3
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/14 S.3
4,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 04/14 S.4
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 06/11 S.149
4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/40 S.8
0,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/12
3,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/42
1,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 11/13
0,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 11/13
2,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 11/22
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 13.06.2012
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 26.09.2012
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 29.02.2012
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 30.05.2012
3,7500 % Deutsche Postbank EUR MTN 09/14
1,8750 % Dexia Kommunalbank Deutschland EUR Notes 10/13
3,1250 % Erste Abwicklungsanstalt EUR MTN 11/16
0,9310 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 10/12
1,0390 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 10/12
1,0000 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 10/12
1,0570 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 10/15
2,5000 % Freie Hansestadt Hamburg EUR Notes 10/15 S.8
4,2500 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer EUR Notes 07/17 S.27
4,2500 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 08/18 S.76
3,5000 % Land Berlin EUR Notes 09/14 S.264
3,1250 % Land Hessen EUR Notes 09/14 S.907
2,7500 % Land Hessen EUR Notes 10/20 S.1012
4,3750 % Land Nordrhein-Westfalen EUR Notes 07/22 S.790
4,2500 % NRW.BANK EUR MTN 08/13
5,6250 % PERI EUR Notes 04/11
Irland
3,2500 % Depfa ACS Bank EUR MTN 05/12
4,3750 % Depfa ACS Bank EUR Notes 04/15
Italien
3,7500 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 06/12
EUR
Verkäufe/
Abgänge
1.000,0
1.000,0
EUR
1.500,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.715,0
2.778,0
1.709,0
1.722,0
1.000,0
2.050,0
500,0
1.358,0
1.006,0
678,0
193,0
685,0
500,0
200,0
2.401,0
3.871,0
140,0
500,0
1.550,0
3.679,0
3.729,0
100,0
2.686,0
2.865,0
300,0
699,0
18.597,0
4.793,0
1.000,0
4.200,0
1.800,0
8.800,0
1.300,0
9.000,0
2.397,0
615,0
610,0
751,0
4.164,0
7.404,0
431,0
21.299,0
2.000,0
300,0
1.000,0
1.000,0
2.050,0
500,0
1.000,0
1.358,0
1.006,0
678,0
193,0
685,0
500,0
200,0
2.401,0
3.871,0
140,0
500,0
1.715,0
2.778,0
1.709,0
1.722,0
130,0
1.550,0
3.679,0
3.729,0
100,0
2.686,0
2.865,0
300,0
699,0
18.597,0
4.793,0
1.900,0
1.000,0
4.200,0
1.800,0
8.800,0
1.300,0
9.000,0
2.397,0
615,0
610,0
751,0
4.164,0
7.404,0
431,0
21.299,0
50,0
EUR
EUR
4.000,0
6.000,0
1.500,0
EUR
1.000,0
1.000,0
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
174
Käufe/
Zugänge
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Niederlande
2,1950 % ABN Amro Bank EUR FLR-MTN 10/13
USD
3,2500 % ABN Amro Bank EUR MTN 06/13
EUR
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 09/14
EUR
4,7500 % Achmea Hypotheekbank EUR MTN 07/12
EUR
3,0000 % ING Bank EUR MTN 09/14
EUR
1,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/13
EUR
Spanien
3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 06/12
EUR
4,5000 % Banco Santander EUR MTN 07/12
EUR
3,2500 % Banco Santander EUR Notes 05/12 S.7
EUR
Supranational
3,6250 % European Investment Bank EUR Notes 03/13
EUR
Schweden
2,5000 % Swedbank Hypotek EUR MTN 10/15
EUR
Vereinigtes Königreich
3,1250 % Abbey National Treasury Services EUR MTN 10/14
EUR
3,2500 % Bank of Scotland EUR MTN 06/13
EUR
7,1250 % FCE Bank EUR MTN 07/12
EUR
3,8750 % Nationwide Building Society EUR MTN 06/13
EUR
4,6250 % Nationwide Building Society EUR MTN 07/12
EUR
3,6250 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 10/13
EUR
2,7500 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 10/13
EUR
2,5000 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 11/14
EUR
USA
4,1250 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/12
EUR
1,4080 % Goldman Sachs Group EUR FLR-Notes 06/13
EUR
1,3060 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 06/13
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Italien
2,8910 % Intesa Sanpaolo USD FLR-Notes 11/14
EUR
Mortgage-Backed Securities
Niederlande
1,7320 % Storm MBS EUR FLR-Notes 10/52 Cl.A1
EUR
Vereinigtes Königreich
2,2510 % Arran Residential Mortgages Funding MBS EUR FLR-Notes 10/47 Cl.A1B
EUR
2,4220 % Fosse Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 10/54 Cl.A2
EUR
0,6780 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 06/54 Cl.A7
EUR
0,5580 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 07/54 Cl. 3A2
EUR
0,5650 % Granite Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 07/54 Cl. 3A2
EUR
2,5310 % Permanent Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 11/42 Cl.A3
EUR
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Deutschland
1,0000 % Barclays Capital EUR FLR-Notes 12/16
EUR
Supranational
3,8750 % European Investment Bank EUR MTN 06/16
EUR
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
300,0
400,0
800,0
1.000,0
1.000,0
1.900,0
300,0
600,0
800,0
2.000,0
600,0
800,0
2.000,0
1.047,0
1.047,0
800,0
1.000,0
1.000,0
900,0
2.000,0
2.000,0
1.000,0
1.200,0
50,0
1.900,0
900,0
400,0
2.000,0
1.900,0
2.000,0
400,0
300,0
550,0
830,9
359,1
500,0
90,0
90,0
45,0
600,0
200,0
200,0
1.455,0
1.455,0
175
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
45
41
41
200
161
64
38
108
38
16
45
41
41
200
161
64
38
108
38
16
Ctr
Ctr
274
198
192
198
Ctr
Ctr
800.000
2.000.000
Ctr
Ctr
Ctr
39
22
30
39
22
30
Ctr
20
20
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/11
3-Month Euribor Interest Rate Futures 09/13
3-Month Euribor Interest Rate Futures 09/14
3-Month Euribor Interest Rate Futures 03/15
3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/14
3-Month Euribor Interest Rate Futures 03/12
3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/13
3-Month Euribor Interest Rate Futures 03/14
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 03/12
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/11
Verkaufte Bondterminkontrakte
3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/12
3-Month Euribor Interest Rate Futures 03/12
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Obligationen (short call)
Call 0.001 Estrad 10/11
Call 0.001 Estrad 11/11
Verkaufte Kaufoptionen auf Bondterminkontrakte (short call)
Euro-Bund Options Futures - Call 139 OGBL 11/11
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 01/12
Euro-Bund Options Futures - Call 140 OGBL 11/11
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Bondterminkontrakte (short put)
Euro-Bund Options Futures - Put 131 OGBL 11/11
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought MXN 15 Mar 2012
Sold EUR / Bought SGD 10 Feb 2012
Sold EUR / Bought USD 17 Feb 2012
Sold EUR / Bought USD 18 May 2012
Sold EUR / Bought USD 18 Nov 2011
Sold GBP / Bought EUR 18 May 2012
Sold INR / Bought USD 12 Jul 2012
Sold INR / Bought USD 18 Nov 2011
Sold KRW / Bought USD 14 Nov 2011
Sold MXN / Bought EUR 15 Mar 2012
Sold MXN / Bought USD 15 Mar 2012
Sold MXN / Bought USD 18 Nov 2011
Sold SGD / Bought EUR 9 Dec 2011
Sold SGD / Bought USD 10 Feb 2012
Sold SGD / Bought USD 9 Dec 2011
Sold USD / Bought EUR 17 Feb 2012
Sold USD / Bought EUR 18 May 2012
Sold USD / Bought EUR 18 Nov 2011
Sold USD / Bought MXN 15 Mar 2012
Sold USD / Bought SGD 9 Dec 2011
Optionsgeschäfte
Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)
Call [IRS R 3M / P 0.795% 1Y] Exp. 11.Oct.2012
Put [IRS R 3M / P 0.795% 1Y] Exp.11.Oct.2012
Put [IRS R 3M / P 0.915% 2Y] Exp. 14.Nov.2012
Put [IRS R 3M / P 0.915% 2Y] Exp. 14.Nov.2012
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
INR
INR
KRW
MXN
MXN
MXN
SGD
SGD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
176
– 674.408,00
– 375.629,00
– 1.062.461,00
– 355.000,00
– 375.137,00
– 13.000,00
– 27.080.000,00
– 27.865.365,00
– 1.234.282.500,00
– 6.299.902,00
– 13.241.000,00
– 7.245.000,00
– 650.459,00
– 648.000,00
– 1.411.000,00
– 1.557.403,00
– 120.000,00
– 1.237.058,00
– 998.703,00
– 505.028,00
800.000,00
800.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
800.000,00
800.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsgeber
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
United Kingdom Government Credit Default Swap Cp 1.00
Zinsswaps
IRS BRL Fix Receiver 11.89% / Floating Payer 1M-Brazibor
IRS BRL Fix Receiver 12.24% / Floating Payer 1M-Brazibor
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
200.000,00
100.000,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
BRL
BRL
4.300.000,00
3.400.000,00
4.300.000,00
3.400.000,00
177
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
37.629.786,81
38.828.603,91
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 37.324.457,22)
Festgelder
Bankguthaben
0,00
0,00
1.040.823,41
2.295.995,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
9.840,94
20.509,60
504.560,28
551.918,93
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
– Swapgeschäften
0,00
0,00
1.372,94
1.482,24
0,00
0,00
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
25.162,13
24.885,15
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
15.980,85
96.225,94
Nicht realisierter Gewinn aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
1.821,05
106.615,60
39.229.348,41
41.926.237,26
– 1.921,62
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
– 25.399,60
– 44.162,43
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
– 23.908,60
– 23.908,60
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
– 1.067.200,27
– 17.246,05
– 17.750,19
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
– 12.675,00
– 13.812,50
– Swapgeschäften
– 15.551,75
– 24.417,56
– Devisentermingeschäften
– 31.377,12
– 245.322,54
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
– 128.079,74
– 1.436.574,09
39.101.268,67
40.489.663,17
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
178
Allianz PIMCO Treasury Euro Bond Plus 2013
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
40.489.663,17
45.937.134,10
293,63
4.225.120,95
– 648.478,80
– 6.611.403,44
– 1.573.283,22
– 1.799.019,08
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse I (EUR)
Ausschüttung
Ertragsausgleich
4.981,48
5.619,80
Betriebsergebnis
828.092,41
251.671,14
39.101.268,67
42.009.123,47
01.10.2011–31.03.2012
Klasse I
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse I
Aktien
37.415
41.895
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
0
3.855
– 610
– 6.081
36.805
39.669
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
179
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
1,7500 % KA Finanz EUR Notes 10/13
EUR
Belgien
7,3750 % Anheuser-Busch Inbev EUR MTN 09/13
EUR
Kanada
6,0000 % Ally Credit Canada EUR MTN 07/12
EUR
2.300,0
4,5000 % Royal Bank of Canada EUR MTN 07/12
EUR
100,0
Kaimaninseln
5,8750 % Hutchison Whampoa Finance EUR Notes 03/13
EUR
250,0
Dänemark
7,0000 % Carlsberg Finans GBP Notes 98/13
GBP
1,7780 % Nykredit Realkredit DKK FLR-Notes 04/38
DKK
6,5000 % TDC EUR MTN 02/12
EUR
Finnland
4,5000 % OP Mortgage Bank EUR MTN 07/12
EUR
Frankreich
3,2500 % Banque PSA Finance EUR MTN 10/12
EUR
600,0
4,0000 % Banque PSA Finance EUR MTN 10/13
EUR
2,2500 % BNP Paribas Home Loan EUR Notes 09/12
EUR
2,8750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 09/12
EUR
6,0000 % Compagnie de St-Gobain EUR MTN 09/13
EUR
1,2910 % Crédit Agricole Home Loan EUR FLR-MTN 10/13
EUR
4,7500 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 07/12
EUR
2.100,0
4,1250 % Dexia Municipal Agency EUR MTN 08/13
EUR
0
% France Government
EUR Zero-Coupon Bonds 05.04.2012
EUR
54.886,0
49.636,0
0
% France Government
EUR Zero-Coupon Bonds 14.06.2012
EUR
10.074,0
10.064,0
2,8750 % RCI Banque EUR MTN 10/12
EUR
4,0000 % RCI Banque EUR MTN 10/13
EUR
3,7500 % RCI Banque EUR MTN 11/14
EUR
3,5000 % Sanofi-Aventis EUR MTN 09/13
EUR
600,0
Deutschland
3,7500 % BASF EUR MTN 09/12
EUR
2.000,0
0,8870 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt
EUR FLR-Notes 11/13
EUR
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland
EUR Bonds 08/13 S.152
EUR
5.100,0
2,8750 % DEPFA Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 05/12 EUR
1.300,0
1,1910 % Erste Abwicklungsanstalt EUR FLR-MTN 03/13
EUR
0,9820 % Erste Abwicklungsanstalt EUR FLR-MTN 04/15
EUR
1,0370 % Erste Abwicklungsanstalt EUR FLR-MTN 05/12
EUR
1,2040 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 11/14
EUR
3.800,0
4,0000 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer
EUR Notes 06/12 S.24
EUR
800,0
4,3750 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer
EUR Notes 07/12 S.28
EUR
4.750,0
4,1200 % Grohe Holding EUR FLR-Notes 07/14
EUR
4,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 07/12
EUR
2.900,0
1,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 11/13
EUR
2.000,0
5,2500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 02/12
EUR
3.800,0
3,2500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 08/13
EUR
0,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 11/13
EUR
12.600,0
11.800,0
0,9270 % Land Berlin EUR FLR-Notes 10/14 S.317
EUR
1.300,0
3,0000 % Land Berlin EUR Notes 09/13 S.267
EUR
2.250,0
1,3130 % Land Brandenburg EUR FLR-Notes 10/13
EUR
1,3540 % Land Nordrhein-Westfalen EUR FLR-Notes 05/15
EUR
1,1700 % Land Nordrhein-Westfalen
EUR FLR-Notes 09/13 S.984
EUR
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
180
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
450,0
%
101,050
500,0
%
105,060
2.800,0
200,0
%
%
100,260
102,239
2.275,0
%
105,165
500,0
0,0
2.000,0
%
%
%
103,998
98,300
100,216
1.000,0
%
100,645
1.350,0
1.050,0
200,0
1.950,0
300,0
7.000,0
2.100,0
1.200,0
%
%
%
%
%
%
%
%
101,227
102,008
100,763
100,305
104,967
100,098
101,153
102,815
257.474.999,56
257.215.103,51
454.725,00
454.725,00
525.297,50
525.297,50
3.011.757,00
2.807.280,00
204.477,00
2.392.503,75
2.392.503,75
2.627.875,28
623.554,94
0,34
2.004.320,00
1.006.450,00
1.006.450,00
23.607.865,25
1.366.557,75
1.071.078,75
201.525,00
1.955.947,50
314.899,50
7.006.825,00
2.124.202,50
1.233.780,00
91,27
91,18
0,16
0,16
0,19
0,19
1,07
1,00
0,07
0,85
0,85
0,93
0,22
0,00
0,71
0,36
0,36
8,37
0,49
0,38
0,07
0,69
0,11
2,48
0,75
0,44
5.250,0
%
100,000
5.250.000,00
1,86
10,0
300,0
400,0
1.700,0
600,0
%
%
%
%
%
99,983
100,431
102,565
102,603
102,875
2.000,0
%
101,523
9.998,25
301.293,00
410.260,00
1.744.251,00
617.247,00
72.553.237,11
2.030.450,00
0,00
0,11
0,15
0,62
0,22
25,73
0,72
2.600,0
%
100,200
2.605.187,00
0,92
5.100,0
1.300,0
2.000,0
700,0
6.300,0
4.900,0
%
%
%
%
%
%
103,425
100,463
100,050
100,050
100,044
100,045
5.274.675,00
1.306.012,50
2.001.000,00
700.350,00
6.302.772,00
4.902.205,00
1,87
0,46
0,71
0,25
2,23
1,74
800,0
%
100,833
806.664,00
0,29
4.750,0
1.126,0
2.900,0
2.000,0
3.800,0
500,0
800,0
4.200,0
2.250,0
200,0
500,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
101,879
100,099
102,308
101,779
101,255
102,818
100,720
100,538
102,484
100,240
99,952
4.839.228,75
1.127.109,11
2.966.917,50
2.035.580,00
3.847.690,00
514.087,50
805.760,00
4.222.575,00
2.305.878,75
200.479,00
499.757,50
1,71
0,40
1,05
0,72
1,36
0,18
0,29
1,50
0,82
0,07
0,18
4.600,0
%
100,370
4.616.997,00
1,64
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
1,0520 % Land Nordrhein-Westfalen
EUR FLR-Notes 10/14 S.1042
1,1660 % Land Nordrhein-Westfalen
EUR FLR-Notes 10/14 S.1058
4,6250 % Land Nordrhein-Westfalen EUR Notes 07/12 S.808
2,6800 % Land Nordrhein-Westfalen EUR Notes 09/12 S.924
0,9420 % Land Sachsen-Anhalt EUR FLR-Notes 10/14 S.4
1,7410 % Land Schleswig-Holstein EUR FLR-Notes 09/14
1,1970 % Landesbank Baden-Württemberg
EUR FLR-MTN 05/15
0,9620 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank
EUR FLR-MTN 10/14
1,2450 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank
EUR FLR-Notes 10/14 S.3101
1,0250 % NRW.Bank EUR FLR-Notes 06/14 S.114
4,2500 % UniCredit Bank EUR Notes 07/12
1,6950 % Volkswagen Bank EUR FLR-MTN 11/13
Guernsey
1,1630 % HSH N Finance Guernsey EUR FLR-MTN 03/15
Irland
5,3810 % AK Transneft Via TransCapitalInvest
EUR Notes 07/12
6,1030 % AK Transneft Via TransCapitalInvest
USD Notes 07/12
5,1250 % Caterpillar International Finance EUR MTN 09/12
4,3750 % Depfa ACS Bank EUR Notes 04/15
3,8750 % Depfa EUR Notes 03/13
2,3190 % Guaranteed Funding DK 2009-1 EUR Notes 10/13
Luxemburg
4,3750 % Clariant Finance Luxembourg EUR Notes 06/13
5,6250 % Gazprom Via Gazstream USD Notes 05/13
3,7500 % Luxembourg Government EUR Bonds 08/13
7,5000 % TNK-BP Finance USD MTN 07/13
1,1670 % Valhalla I EUR FLR-Notes 10/13
1,1900 % Valhalla II EUR FLR-Notes 10/13
Norwegen
1,3910 % DNB Boligkreditt EUR FLR-MTN 11/16
2,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 09/12
Südkorea
5,7500 % Export-Import Bank of Korea EUR MTN 08/13
1,0230 % Korea Development Bank EUR FLR-Notes 07/14
Supranational
1,0000 % European Financial Stability Facility
EUR Notes 12/14
1,2950 % European Investment Bank EUR FLR-MTN 10/16
1,6250 % European Investment Bank EUR MTN 12/15
Schweden
4,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 08/13
1,6920 % Swedbank EUR FLR-MTN 09/12
2,5000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 10/13
4,1250 % Vattenfall EUR MTN 09/13
Schweiz
2,3750 % UBS (London) EUR Notes 10/13
Niederlande
3,2500 % ABN Amro Bank EUR MTN 06/13
4,7500 % Achmea Hypotheekbank EUR MTN 07/12
8,8750 % BMW Finance EUR MTN 08/13
7,8750 % Daimler International Finance EUR MTN 09/14
8,1250 % Deutsche Telekom International Finance
EUR MTN 02/12
7,1250 % Deutsche Telekom International Finance
GBP MTN 02/12
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
700,0
%
100,436
703.052,00
0,25
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.600,0
5.000,0
300,0
500,0
3.500,0
%
%
%
%
%
100,357
101,524
100,443
100,306
100,688
4.616.399,00
5.076.200,00
301.329,00
501.527,50
3.524.080,00
1,64
1,80
0,11
0,18
1,25
EUR
450,0
%
99,122
446.046,75
0,16
EUR
500,0
%
100,333
501.662,50
0,18
1.300,0
300,0
750,0
600,0
%
%
%
%
100,332
99,987
102,313
99,992
1.304.309,50
299.959,50
767.343,75
599.952,00
3.545.225,25
3.545.225,25
10.103.725,49
0,46
0,11
0,27
0,21
1,26
1,26
3,58
300,0
EUR
EUR
EUR
EUR
1.300,0
EUR
3.100,0
3.550,0
%
99,866
EUR
100,0
2.050,0
%
100,852
2.067.466,00
0,73
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
1.100,0
1.100,0
500,0
1.900,0
4.350,0
300,0
%
%
%
%
%
101,120
100,745
103,683
101,738
101,066
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
1.000,0
1.000,0
414,9
1.750,0
200,0
4.500,0
1.700,0
%
%
%
%
%
%
102,400
103,131
105,240
105,125
99,537
99,638
1.700,0
3.000,0
%
%
99,751
101,160
833.791,74
503.722,50
1.969.967,50
4.425.581,25
303.196,50
9.517.066,63
1.023.995,00
320.770,86
1.841.700,00
157.602,77
4.479.160,50
1.693.837,50
4.730.558,50
1.695.758,50
3.034.800,00
2.753.801,25
1.341.262,00
1.412.539,25
7.917.108,50
0,29
0,18
0,70
1,57
0,11
3,37
0,36
0,11
0,65
0,06
1,59
0,60
1,68
0,60
1,08
0,97
0,47
0,50
2,80
2,12
0,12
0,56
2,42
0,48
0,10
1,40
0,44
0,52
0,52
15,06
1,30
1,81
0,79
0,08
EUR
EUR
750,0
1.900,0
3.100,0
200,6
1.750,0
2.500,0
EUR
EUR
1.300,0
1.300,0
1.450,0
%
%
103,174
97,417
EUR
EUR
EUR
6.000,0
1.550,0
6.000,0
350,0
1.550,0
%
%
%
99,863
98,942
101,873
EUR
EUR
EUR
EUR
3.900,0
1.200,0
1.300,0
300,0
3.900,0
1.200,0
%
%
%
%
103,866
100,093
101,438
102,917
EUR
1.450,0
1.450,0
%
101,275
EUR
EUR
EUR
EUR
2.600,0
1.300,0
3.600,0
5.050,0
2.000,0
200,0
%
%
%
%
102,080
101,310
111,020
111,344
5.991.780,00
346.297,00
1.579.031,50
6.841.595,50
1.350.251,50
300.277,50
3.956.062,50
1.235.004,00
1.468.487,50
1.468.487,50
42.482.122,67
3.674.880,00
5.116.129,75
2.220.390,00
222.688,00
EUR
1.700,0
%
101,112
1.718.904,00
0,61
GBP
450,0
%
102,630
553.814,67
0,20
181
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
4,1250 % E.ON International Finance EUR MTN 09/13
EUR
2.000,0
3,0000 % Fortis Bank Nederland EUR MTN 09/12
EUR
5,0000 % Fresenius Finance EUR Notes 06/13
EUR
2.450,0
4,2500 % ING Bank EUR Notes 08/13
EUR
2.500,0
3.600,0
1,1930 % ING Bank USD FLR-MTN 06/16
USD
3,7500 % LeasePlan EUR MTN 11/13
EUR
5,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 02/12
EUR
21.200,0
3.100,0
4,1250 % Siemens Financieringsmaatschappij
EUR MTN 09/13
EUR
500,0
5,3750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 09/13 EUR
600,0
Vereinigtes Königreich
2,8750 % Abbey National Treasury Services EUR MTN 11/13 EUR
1.000,0
2,5000 % Abbey National Treasury Services EUR Notes 10/13 EUR
2,5000 % Abbey National Treasury Services EUR Notes 10/13 EUR
3.700,0
1,7580 % Bank of Scotland EUR FLR-MTN 05/12
EUR
4,5000 % Bank of Scotland EUR MTN 03/13
EUR
3,2500 % Bank of Scotland EUR MTN 06/13
EUR
3.200,0
7,1250 % FCE Bank EUR MTN 07/13
EUR
2.700,0
7,2500 % Imperial Tobacco Finance EUR MTN 08/14
EUR
5,0000 % Imperial Tobacco Finance EUR MTN 09/12
EUR
1,7010 % Loyds TSB Bank EUR FLR-MTN 11/14
EUR
5,8750 % Marks & Spencer GBP MTN 07/12
GBP
5,1250 % National Grid Gas EUR MTN 08/13
EUR
4,6250 % Nationwide Building Society EUR MTN 07/12
EUR
700,0
3,6250 % Northern Rock Asset Management EUR MTN 06/13 EUR
850,0
600,0
3,6250 % Northern Rock Asset Management EUR MTN 05/15 EUR
600,0
4,3750 % Rexam EUR MTN 06/13
EUR
2,7500 % Royal Bank of Scotland EUR MTN 10/13
EUR
5.200,0
5,0000 % Royal Bank of Scotland Group USD Notes 03/13
USD
2.550,0
1.400,0
1,3060 % Santander UK EUR FLR-MTN 05/17
EUR
1,5380 % Santander UK EUR FLR-MTN 05/17
EUR
USA
4,1250 % BA Covered Bond Issuer EUR MTN 07/12
EUR
600,0
6,3750 % Bayerische Motoren Werke US Capital
EUR MTN 09/12
EUR
6,4000 % Citigroup EUR MTN 08/13
EUR
1,0520 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 06/13
EUR
1,5250 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 07/14
EUR
1.000,0
1.800,0
0,9730 % New York Life Global Funding EUR FLR-MTN 06/13 EUR
1.250,0
6,2500 % Pemex Project Funding Master Trust
EUR Notes 03/13
EUR
3,1250 % SLM EUR MTN 05/12
EUR
4,3750 % WM Covered Bond Program EUR MTN 07/14
EUR
7.800,0
Mortgage-Backed Securities
Vereinigtes Königreich
1,6390 % Marstons Issuer MBS GBP FLR-Notes 05/20 Cl.A1
GBP
12,5
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Australien
5,2500 % Hanson Australia Funding USD Notes 03/13
USD
Frankreich
2,3750 % BPCE USD MTN 10/13
USD
3.700,0
Italien
2,8910 % Intesa Sanpaolo USD FLR-Notes 11/14
USD
3.500,0
Asset-Backed Securities
Frankreich
1,1240 % AUTO ABS EUR FLR-Notes 07/19 Cl.A
EUR
27,2
2,1650 % FCT GINKGO Sales Finance
ABS EUR FLR-Notes 11/37 Cl.A
EUR
200,0
37,0
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
182
Bestand
31.03.2012
Kurs
2.000,0
850,0
2.450,0
1.400,0
900,0
1.950,0
18.100,0
%
%
%
%
%
%
%
103,069
100,103
102,608
103,453
89,400
102,224
101,385
500,0
600,0
%
%
102,905
106,525
1.000,0
200,0
3.700,0
2.300,0
200,0
3.700,0
2.700,0
300,0
2.350,0
2.000,0
200,0
200,0
5.000,0
3.350,0
600,0
2.300,0
5.300,0
2.550,0
250,0
100,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
101,973
101,479
101,479
99,917
104,933
101,875
103,749
113,068
100,889
99,380
100,583
104,225
101,730
102,288
103,365
102,191
102,064
100,480
80,008
78,982
9.550,0
%
650,0
1.400,0
150,0
1.000,0
1.250,0
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
2.061.370,00
0,73
850.871,25
0,30
2.513.896,00
0,89
1.448.335,00
0,51
603.125,75
0,21
1.993.358,25
0,71
18.350.685,00
6,51
100,008
514.525,00
639.150,00
38.296.077,03
1.019.730,00
202.958,00
3.754.723,00
2.298.079,50
209.865,00
3.769.375,00
2.801.223,00
339.202,50
2.370.891,50
1.987.604,00
241.231,66
208.450,00
5.086.500,00
3.426.631,25
620.190,00
2.350.381,50
5.409.392,00
1.920.647,42
200.020,00
78.981,70
23.379.624,30
9.550.716,25
0,18
0,23
13,57
0,36
0,07
1,33
0,82
0,07
1,34
0,99
0,12
0,84
0,70
0,09
0,07
1,80
1,22
0,22
0,83
1,92
0,68
0,07
0,03
8,29
3,39
%
%
%
%
%
101,659
104,237
97,270
94,996
98,850
660.783,50
1.459.311,00
145.905,00
949.960,00
1.235.618,75
0,23
0,52
0,05
0,34
0,44
50,0
1.100,0
7.800,0
%
%
%
106,378
100,108
105,423
262,3
%
82,628
1.100,0
%
103,000
3.700,0
%
98,394
3.500,0
%
97,589
35,2
%
99,763
53.189,00
1.101.185,80
8.222.955,00
259.896,05
259.896,05
259.896,05
21.258.828,10
6.138.592,33
849.293,40
849.293,40
2.728.974,67
2.728.974,67
2.560.324,26
2.560.324,26
2.033.054,53
198.174,96
35.140,27
0,02
0,39
2,91
0,09
0,09
0,09
7,53
2,17
0,30
0,30
0,96
0,96
0,91
0,91
0,72
0,07
0,01
163,0
%
100,050
163.034,69
0,06
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Italien
1,2920 % Lombarda Lease Finance
ABS EUR FLR-Notes 05/22 Cl.A
Jersey
3,0000 % Magnolia Funding ABS EUR Notes 10/17 Cl.A1
Luxemburg
1,3270 % Bavarian Sky ABS EUR FLR-Notes 10/18 Cl.A
1,5320 % Duchess ABS EUR FLR-Notes 04/18 Cl.A2
Niederlande
1,7580 % Bumper ABS EUR FLR-Notes 11/26 Cl.A
USA
1,3380 % SLM Student Loan Trust
ABS EUR FLR-Notes 04/39 Cl.A6
Mortgage-Backed Securities
Deutschland
1,4050 % Opera Finance MBS EUR FLR-Notes 06/15 Cl.A
Irland
1,2070 % European Loan Conduit
MBS EUR FLR-Notes 07/19 Cl.A
1,2070 % European Loan Conduit
MBS EUR FLR-Notes 07/19 Cl.A
1,2690 % Titan Europe (Ireland)
MBS GBP FLR-Notes 06/15 CI.A
Italien
1,2820 % Intesa Sec MBS EUR FLR-Notes 07/33 Cl.A3
Jersey
1,4540 % Real Estate Capital MBS EUR FLR-Notes 05/14 Cl.A3
1,3390 % Real Estate Capital MBS GBP FLR-Notes 05/14 Cl.A1
1,3170 % Real Estate Capital MBS GBP FLR-Notes 06/16 Cl.A
Luxemburg
1,2060 % Windermere MBS EUR FLR-Notes 06/16 Cl.A1
Niederlande
1,9120 % Arena MBS EUR FLR-Notes 11/42 Cl.A1
0,7820 % Atomium Mortgage Finance
MBS EUR FLR-Notes 03/34 Cl.A
1,3090 % DECO Series MBS EUR FLR-Notes 07/20 Cl.A1
2,1180 % Dutch Mortgage Portfolio Loans
MBS EUR FLR-Notes 10/47 Cl.A1
1,1850 % Monastery MBS EUR FLR-Notes 06/44 Cl.A2
1,8320 % Storm MBS EUR FLR-Notes 10/52 Cl.A2
1,6320 % Storm MBS EUR FLR-Notes 10/52 Cl.A1
1,4040 % Vesteda Residential Funding
MBS EUR FLR-Notes 05/17 Cl.A3
Vereinigtes Königreich
2,2950 % Arkle Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 10/60 Cl.3A1
2,2510 % Arran Residential Mortgages Funding
MBS EUR FLR-Notes 10/47 Cl.A1B
1,2840 % DECO Series MBS GBP FLR-Notes 05/14 Cl.A1
2,6220 % Fosse Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 10/54 Cl.A2
0,7380 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 05/54 Cl.A5
0,6580 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 05/54 Cl.A5
0,5680 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 06/54 Cl.A5
0,6580 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 06/54 Cl.A6
0,6780 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 06/54 Cl.A7
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
Kurs
EUR
89,5
173,6
%
97,937
EUR
108,9
301,6
%
99,850
EUR
EUR
56,9
68,1
48,8
356,6
%
%
100,120
95,520
EUR
400,0
%
100,353
EUR
700,0
%
81,824
EUR
1.043,1
%
99,948
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
170.021,09
0,06
170.021,09
301.167,60
301.167,60
389.507,28
48.859,98
340.647,30
401.412,80
401.412,80
572.770,80
0,06
0,11
0,11
0,14
0,02
0,12
0,14
0,14
0,20
572.770,80
13.087.181,24
1.042.562,85
1.042.562,85
974.212,81
0,20
4,64
0,37
0,37
0,34
EUR
115,0
817,7
%
85,000
695.055,94
0,24
EUR
7,4
52,8
%
87,500
46.161,21
0,02
GBP
5,7
204,0
%
95,250
400,0
%
92,228
75,0
100,0
95,8
%
%
%
98,575
98,575
94,500
197,1
%
95,000
0,08
0,13
0,13
0,11
0,03
0,04
0,04
0,07
0,07
1,00
0,13
EUR
42,3
354,5
%
100,326
232.995,66
368.910,40
368.910,40
300.754,00
73.931,25
118.207,90
108.614,85
187.252,43
187.252,43
2.826.677,19
355.645,64
EUR
EUR
8,2
0,8
42,6
359,6
%
%
94,160
82,051
40.077,13
295.077,24
0,01
0,10
EUR
EUR
EUR
EUR
116,7
22,4
591,5
729,5
50,0
405,7
%
%
%
%
100,153
69,040
99,790
99,815
592.449,01
503.625,64
49.895,00
404.907,53
0,21
0,18
0,02
0,14
EUR
600,0
%
97,500
585.000,00
7.386.811,56
0,21
2,62
EUR
400,0
%
99,404
397.615,78
0,14
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
75,0
100,0
0,4
197,1
39,6
EUR
GBP
EUR
132,4
146,9
100,0
250,0
%
%
%
100,246
97,000
100,410
147.300,37
116.319,22
251.025,25
0,05
0,04
0,09
EUR
5,0
33,2
%
95,995
31.913,11
0,01
EUR
23,4
156,6
%
95,941
150.226,56
0,06
EUR
146,3
978,6
%
95,542
935.013,19
0,33
EUR
26,3
176,2
%
96,020
169.144,40
0,06
EUR
41,0
274,0
%
95,873
262.711,08
0,09
183
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
0,5580 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 07/54 Cl.3A2
0,5650 % Granite Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 07/54 Cl.3A2
0,8160 % Granite Master Issuer
MBS GBP FLR-Notes 06/54 Cl.A6
1,1330 % Granite Mortgages
MBS EUR FLR-Notes 04/44 Cl.2A2
2,5810 % Holmes Master Issuer
MBS EUR FLR-Notes 11/54 Cl.A3
1,6380 % Newgate Funding MBS GBP FLR-Notes 07/50 Cl.A1
1,3170 % Opera Finance MBS GBP FLR-Notes 05/17 Cl.A
1,1020 % RMAC MBS EUR FLR-Notes 04/36 Cl.A2C
1,2800 % Unite USAF MBS GBP FLR-Notes 06/17 Cl.A
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Frankreich
1,3800 % Compagnie de Financement Foncier
EUR MTN 10/12
Irland
0,8030 % Depfa ACS Bank EUR FLR-MTN 07/12
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
EUR
52,7
352,3
%
95,859
337.718,93
0,12
EUR
23,4
156,6
%
95,818
150.034,39
0,05
GBP
128,8
861,2
%
95,650
987.801,22
0,35
EUR
20,1
114,9
%
96,419
110.832,86
0,04
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
12,8
3,0
2,0
2.700,0
57,8
166,5
42,0
300,0
%
%
%
%
%
100,467
98,172
92,750
87,255
93,612
2.712.603,60
67.991,30
185.165,20
36.627,23
336.767,87
3.495.238,00
3.495.238,00
3.200.368,00
0,96
0,03
0,07
0,01
0,12
1,24
1,24
1,13
3.200,0
%
100,012
300,0
%
3.200.368,00
294.870,00
98,290
294.870,00
282.229.065,66
2.126.358,05
2.126.358,05
2.126.358,05
2.126.358,05
1,13
0,11
0,11
100,04
0,75
0,75
0,75
0,75
EUR
3.200,0
EUR
EUR
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
184
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought EUR 18 May 2012
AUD
Sold BRL / Bought USD 03 Apr 2012
BRL
Sold BRL / Bought USD 04 Jun 2012
BRL
Sold CNY / Bought USD 01 Jun 2012
CNY
Sold DKK / Bought EUR 02 Jan 2013
DKK
Sold EUR / Bought AUD 18 May 2012
EUR
Sold EUR / Bought DKK 02 Jan 2013
EUR
Sold EUR / Bought USD 18 May 2012
EUR
Sold GBP / Bought EUR 18 May 2012
GBP
Sold HUF / Bought EUR 14 May 2012
HUF
Sold USD / Bought CNY 01 Jun 2012
USD
Sold USD / Bought EUR 18 May 2012
USD
Sold USD / Bought KRW 12 Jul 2012
USD
Optionsgeschäfte
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Währungsterminkontrakte
OTC AUD Put JPY Call Strike 79.5 06/12
AUD
7.800.000,00
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsgeber
Abu Dhabi Government Credit Default Swap Cp 1.00
USD
Hanson’s Building Credit Default Swap Cp 1.00
USD
Italy Government Credit Default Swap Cp 1.00
EUR
4.300.000,00
Qatar Government Credit Default Swap Cp 1.00
USD
Qatar Government Credit Default Swap Cp 1.00
USD
Qatar Government Credit Default Swap Cp 1.00
USD
Zinsswaps
IRS BRL Fix Receiver 11.53% / Floating Payer 1M-Brazibor
BRL
IRS BRL Fix Receiver 11.89% / Floating Payer 1M-Brazibor
BRL
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
1)
Bestand
31.03.2012
– 7.180.000,00
– 734.022,00
– 734.022,00
– 49.741.874,00
– 22.180.000,00
– 2.963.615,16
– 2.991.466,58
– 17.547.655,00
– 3.360.000,00
– 835.735.000,00
– 7.792.000,00
– 17.170.000,00
– 93.038,28
7.800.000,00
600.000,00
1.100.000,00
4.300.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
7.400.000,00
16.200.000,00
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
453.166,48
77.899,22
227.232,89
17.467,13
– 1.718,48
– 10.621,96
3.643,71
– 81.556,68
– 3.562,01
– 385.621,85
9.096,60
17.685,82
74.623,18
211.636,91
– 406,04
– 726,00
– 726,00
– 726,00
375.993,26
3.102,46
3.102,46
17.754,12
– 13.132,96
– 2.991,19
745,28
636,35
90,86
372.890,80
92.267,95
280.622,85
453.166,48
– 2.679.381,03
282.129.209,16
EUR
EUR
98,65
975,23
Shs
Shs
2.383.532
48.186
0,16
0,03
0,08
0,01
0,00
0,00
0,00
– 0,03
0,00
– 0,14
0,00
0,01
0,03
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
0,00
0,01
– 0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,03
0,10
0,16
– 0,95
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
185
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
4,0000 % Kommunalkredit Austria EUR MTN 08/12
Dänemark
2,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 11/13
Frankreich
3,7500 % BNP Paribas Home Loan Covered Bonds EUR MTN 06/11
0,7310 % BNP Paribas USD FLR-MTN 07/17
3,2500 % CIF Euromortgage EUR Notes 04/11
1,8750 % CIF Euromortgage EUR Notes 09/12
3,1250 % Dexia Credit Local EUR MTN 09/11
3,0000 % France Government EUR Bonds 09/14
0,7500 % France Government EUR Bonds 10/12
2,5000 % France Government EUR Bonds 10/15
2,5000 % France Government EUR Bonds 10/20
3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26
2,0000 % France Government EUR Bonds 11/13
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 01.03.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 01.12.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 03.11.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 05.01.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 08.12.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.11.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.03.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.12.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 24.11.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 26.01.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 29.12.2011
4,3750 % GDF Suez EUR MTN 09/12
5,2500 % Veolia Environnement EUR MTN 09/14
Deutschland
4,0000 % Bayerische Landesbank EUR Notes 08/12 S.11
5,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 02/12 S.2
5,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 02/12 S.2
4,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 03/13 S.3
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 05/37 S.5
3,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 06/11 S.149
4,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/13 S.153
4,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 08/40 S.8
1,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/11 S.2
0,5000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/12
1,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/12 S.1
1,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/15 S.158
3,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/42
0,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 11/13
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 13.06.2012
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 27.06.2012
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 28.03.2012
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 29.02.2012
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 30.05.2012
3,2500 % Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank EUR Notes 05/12 S.982
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 05/12 S.5008
1,2520 % Erste Abwicklungsanstalt EUR FLR-Notes 10/12
3,1250 % Erste Abwicklungsanstalt EUR MTN 11/16
3,0000 % Eurohypo EUR MTN 06/12
0,9310 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 10/12
1,0390 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 10/12
1,0000 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 10/12
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
186
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
6.900,0
21.900,0
4.000,0
11.806,0
15.972,0
14.076,0
11.317,0
16.005,0
26.884,0
3.000,0
5.254,0
10.000,0
37.485,0
3.100,0
9.077,0
37.633,0
22.666,0
22.806,0
22.900,0
42.415,0
14.018,0
1.500,0
2.000,0
46.875,0
9.914,0
31.331,0
8.964,0
20.355,0
7.180,0
62.198,0
6.876,0
48.664,0
696,0
8.792,0
12.381,0
6.170,9
177.913,0
31.472,0
2.000,0
2.000,0
1.300,0
20.100,0
500,0
4.900,0
96.000,0
18.400,0
21.900,0
800,0
450,0
300,0
4.000,0
1.500,0
11.806,0
15.972,0
14.076,0
11.317,0
16.005,0
26.884,0
3.000,0
5.254,0
10.000,0
37.485,0
18.010,0
3.100,0
9.077,0
37.633,0
22.666,0
25.406,0
22.900,0
42.415,0
14.018,0
1.500,0
2.300,0
2.000,0
46.875,0
9.914,0
31.331,0
8.964,0
525,0
20.355,0
7.180,0
2.050,0
62.198,0
6.876,0
1.000,0
48.664,0
696,0
8.792,0
12.381,0
6.170,9
177.913,0
31.472,0
2.000,0
2.000,0
1.300,0
20.100,0
500,0
4.900,0
96.000,0
18.400,0
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
0,7030 % FMS Wertmanagement EUR FLR-Notes 11/13
2,2500 % FMS Wertmanagement EUR MTN 11/14
2,5000 % Freie Hansestadt Hamburg EUR Notes 10/15 S.8
3,3750 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer EUR Notes 05/12 S.20
3,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 08/12
2,7500 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 10/15
1,5990 % Land Berlin EUR FLR-Notes 10/12 S.294
3,1250 % Land Hessen EUR Notes 09/14 S.907
2,7500 % Land Hessen EUR Notes 10/20 S.1012
5,0000 % Münchener Hypothekenbank EUR Notes 02/12 S.578
4,2500 % NRW.BANK EUR MTN 08/13
5,6250 % PERI EUR Notes 04/11
1,7500 % SAP EUR MTN 10/12
Frankreich
4,3350 % Rhodia EUR FLR-Notes 06/13
0,4610 % Société Générale USD FLR-MTN 06/16
Guernsey
6,5000 % ABB International Finance EUR MTN 03/11
Irland
3,2500 % Depfa ACS Bank EUR MTN 05/12
Italien
4,2500 % Italy Buoni Poliennali del Tesoro EUR Bonds 08/13
1,4780 % Telecom Italia EUR FLR-MTN 05/12
Jersey
3,9750 % BAA Funding EUR MTN 08/12
Luxemburg
9,0000 % Fiat Finance & Trade EUR MTN 09/12
Spanien
3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 06/12
2,7500 % Banco Espanol de Credito EUR Notes 05/12
2,6250 % Banco Español de Credito EUR MTN 09/13
4,5000 % La Caixa de Barcelona EUR Notes 02/12
6,1500 % Spain Government EUR Bonds 97/13
Supranational
4,3750 % European Investment Bank EUR MTN 07/13
3,6250 % European Investment Bank EUR Notes 03/13
Schweden
4,5000 % Nordea Bank EUR MTN 09/14
3,7500 % Nordea Hypotek EUR MTN 06/11
Niederlande
3,7500 % ABN Amro Bank EUR MTN 06/12 Cl.A
7,6250 % HeidelbergCement Finance EUR MTN 08/12
4,2500 % LeasePlan EUR MTN 09/11
3,7500 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 06/12
3,1250 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 09/12
3,3750 % Shell International Finance EUR MTN 09/12
5,7500 % Südzucker International Finance EUR Notes 02/12
Vereinigtes Königreich
3,5000 % Bank of Scotland EUR MTN 08/11
0,5300 % HBOS USD FLR-MTN 07/17
2,8750 % Lloyds TSB Bank EUR MTN 11/13
4,1250 % Nationwide Building Society EUR MTN 07/12
3,8750 % Northern Rock Asset Manegement EUR MTN 06/11
4,0000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 06/11
USA
1,3880 % American International Group EUR FLR-MTN 06/13
7,6250 % Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital EUR Notes 08/11
1,1070 % Citigroup EUR FLR-MTN 07/14
4,7500 % Citigroup EUR FLR-MTN 07/17
1,6430 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 05/12
1,3570 % Goldman Sachs Group EUR FLR-Notes 06/14
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
8.200,0
8.200,0
1.500,0
383,0
2.000,0
2.500,0
1.042,0
1.650,0
2.000,0
1.996,0
400,0
3.739,0
2.050,0
800,0
383,0
2.000,0
2.500,0
1.042,0
650,0
2.000,0
1.996,0
400,0
3.739,0
1.800,0
EUR
EUR
727,7
3.700,0
EUR
400,0
EUR
11.150,0
EUR
EUR
9.600,0
9.600,0
150,0
EUR
2.350,0
EUR
200,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
8.500,0
1.200,0
600,0
600,0
1.200,0
8.500,0
EUR
EUR
17.125,0
14.280,0
17.125,0
14.280,0
EUR
EUR
2.300,0
1.800,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.000,0
2.200,0
850,0
1.500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.300,0
550,0
550,0
600,0
1.200,0
2.550,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.050,0
300,0
700,0
300,0
450,0
1.600,0
187
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
1,3760 % Goldman Sachs Group EUR FLR-Notes 06/16
EUR
5,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 08/13
EUR
1,0670 % JPMorgan Chase & Co EUR FLR-MTN 06/13
EUR
1,2920 % JPMorgan Chase & Co EUR FLR-MTN 07/14
EUR
1,3980 % Merrill Lynch EUR FLR-MTN 07/14
EUR
6,0000 % Merrill Lynch EUR MTN 08/13
EUR
1,3210 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 06/13
EUR
1,3060 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 06/13
EUR
8,8750 % Qwest USD Notes 05/12
EUR
4,6250 % Roche Holdings EUR MTN 09/13
EUR
1,2200 % Wachovia EUR FLR-MTN 07/14
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
USA
0,7440 % Citigroup USD FLR-Notes 06/16
EUR
Asset-Backed Securities
Frankreich
1,7860 % AUTO ABS EUR FLR-Notes 10/18
EUR
1,3580 % Titrisocram ABS EUR FLR-Notes 11/20 Cl.A
EUR
Deutschland
1,5450 % SC Germany Auto ABS EUR FLR-Notes 10/19 Cl.A
EUR
Irland
1,4230 % Cars Alliance Funding ABS EUR FLR-Notes 07/23 Cl.A
USD
Italien
1,3520 % Asset-Backed European Securitisation Transaction ABS EUR FLR-Notes 10/20 Cl.A
EUR
Luxemburg
1,0820 % Volkswagen Car Lease ABS EUR FLR-Notes 11/17 Cl.A
EUR
Niederlande
2,3650 % Globaldrive ABS EUR FLR-Notes 08/16 Cl.A
EUR
2,0580 % Globaldrive ABS EUR FLR-Notes 10/18 Cl.A
EUR
Mortgage-Backed Securities
Irland
1,0360 % Immeo Residential Finance MBS EUR FLR-Notes 07/16 Cl.A
EUR
Italien
2,6870 % Berica Residential MBS EUR FLR-Notes 11/54 Cl.A1
EUR
1,2720 % Capital Mortgage MBS EUR FLR-Notes 07/47 Cl.A1
EUR
0,9270 % Cordusio MBS EUR FLR-Notes 06/35 Cl.A2
EUR
Niederlande
1,7320 % Storm MBS EUR FLR-Notes 10/52 Cl.A1
EUR
Vereinigtes Königreich
2,5450 % Arkle Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 10/60 Cl.A
EUR
2,4820 % Gosforth Funding MBS EUR FLR-Notes 11/47 Cl.A1B
EUR
2,6310 % Holmes Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 10/54
EUR
1,0660 % Money Partners Securities MBS EUR FLR-Notes 06/40 Cl.A1B
EUR
3,3050 % Permanent Master Issuer MBS EUR FLR-Notes 09/42 Cl.A3
EUR
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Frankreich
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.02.2012
EUR
Deutschland
1,0000 % Barclays Capital EUR Notes 12/16
EUR
2,7500 % TUI EUR Notes 07/12
EUR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
188
Käufe/
Zugänge
1.000,0
2.000,0
Verkäufe/
Abgänge
400,0
600,0
2.200,0
200,0
800,0
1.950,0
1.250,0
1.000,0
600,0
2.000,0
2.500,0
700,0
250,0
1.382,2
187,8
205,4
382,7
246,1
44,2
270,9
658,4
200,0
138,5
1.338,9
249,3
3.100,0
1.880,5
2.000,0
658,3
2.400,0
19.156,0
19.156,0
24.800,0
24.800,0
1.900,0
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
94
94
Ctr
Ctr
6.400.000
2.500.000
Ctr
316
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Verkaufte Bondterminkontrakte
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 03/12
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Obligationen (short call)
Call 0,001 Estrad 11/11
Call [IRS R 3ML / P 0,795% 1Y] Exp. 11.Oct.2013
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Obligationen (short put)
Put 97,5 3-Month Euribor Interest Rate Futures 03/12
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought EUR 17 Feb 2012
Sold BRL / Bought USD 2 Mar 2012
Sold BRL / Bought USD 4 Jan 2012
Sold EUR / Bought AUD 17 Feb 2012
Sold EUR / Bought AUD 18 Nov 2011
Sold EUR / Bought GBP 17 Feb 2012
Sold EUR / Bought GBP 18 Nov 2011
Sold EUR / Bought NOK 17 Feb 2012
Sold EUR / Bought SGD 10 Feb 2012
Sold EUR / Bought USD 17 Feb 2012
Sold EUR / Bought USD 18 Nov 2011
Sold GBP / Bought EUR 17 Feb 2012
Sold KRW / Bought USD 14 Nov 2011
Sold KRW / Bought USD 27 Feb 2012
Sold MXN / Bought USD 15 Mar 2012
Sold MXN / Bought USD 18 Nov 2011
Sold NOK / Bought EUR 17 Feb 2012
Sold NOK / Bought EUR 18 Nov 2011
Sold SGD / Bought EUR 10 Feb 2012
Sold SGD / Bought EUR 9 Dec 2011
Sold USD / Bought BRL 2 Mar 2012
Sold USD / Bought BRL 4 Jan 2012
Sold USD / Bought CNY 1 Jun 2012
Sold USD / Bought EUR 17 Feb 2012
Sold USD / Bought EUR 18 May 2012
Sold USD / Bought EUR 18 Nov 2011
Sold USD / Bought KRW 27 Feb 2012
Sold USD / Bought MXN 15 Mar 2012
Optionsgeschäfte
Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)
Call [IRS R 3M / P 0.795% 1Y] Exp. 11.Oct.2012
Call [IRS R 6M / P 3.25% 30Y] Exp. 24.Oct.2011
Put [IRS R 3M / P 0.795% 1Y] Exp.11.Oct.2012
Put [IRS R 3M / P 0.915% 2Y] Exp. 14.Nov.2012
Put [IRS R 3M / P 0.915% 2Y] Exp. 14.Nov.2012
Put [IRS R 3M / P 2.250% 2Y] Exp. 24.Sep.2012
Put [IRS R 3M / P 2.250% 2Y] Exp. 24.Sep.2012
Put [IRS R 3M / P 2.250% 2Y] Exp. 24.Sep.2012
Put [IRS R 6M / P 3.00% 2Y] Exp. 19.Sep.2012
Put [IRS R 6M / P 3.50% 2Y] Exp. 19.Sep.2012
Put [IRS R 6M / P 3.50% 2Y] Exp. 19.Sep.2012
Put [IRS R 6M / P 3.50% 2Y] Exp. 19.Sep.2012
AUD
BRL
BRL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
KRW
KRW
MXN
MXN
NOK
NOK
SGD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
158
– 8.212.000,00
– 734.022,00
– 734.022,00
– 845.192,00
– 5.448.123,00
– 4.391.001,00
– 4.364.772,00
– 6.203.848,00
– 6.171.848,00
– 22.154.419,00
– 7.606.529,00
– 3.660.000,00
– 105.533.320,00
– 211.066.640,00
– 1.931.345,00
– 1.931.345,00
– 48.224.000,00
– 39.312.000,00
– 10.673.108,00
– 9.606.540,00
– 429.378,00
– 401.764,00
– 620.000,00
– 6.225.000,00
– 9.321.000,00
– 6.520.913,00
– 186.723,00
– 142.753,00
2.500.000,00
3.900.000,00
2.500.000,00
6.400.000,00
6.400.000,00
8.600.000,00
2.200.000,00
3.800.000,00
8.000.000,00
5.400.000,00
700.000,00
3.300.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
6.400.000,00
6.400.000,00
189
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Swapgeschäfte
Credit Default Swaps
Sicherungsnehmer
DJ ITRAXX EUROPE SERIES 16 VERSION 2 Credit Default Swap Cp 1.00
Sicherungsgeber
ArcelorMittal Credit Default Swap Cp 1.00
Australia Government Credit Default Swap Cp 1.00
Australia Government Credit Default Swap Cp 1.00
Australian Government Credit Default Swap Cp 1.00
California Credit Default Swap Cp 2.31
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Denmark Government Credit Default Swap Cp 0.25
Japan Government Twenty Year Bond Credit Default Swap Cp 1.00
Japan Government Twenty Year Bond Credit Default Swap Cp 1.00
Japan Government Twenty Year Bond Credit Default Swap Cp 1.00
Nokia Credit Default Swap Cp 1.00
Nokia Credit Default Swap Cp 1.00
Nokia Credit Default Swap Cp 1.00
Petrobras International Finance Credit Default Swap Cp 1.00
Zinsswaps
IRS EUR Fix Payer 3.25% / Floating Receiver 6M-Euribor
IRS EUR Fix Receiver 1.25% / Floating Payer 1M-Eonia
IRS EUR Fix Receiver 1.75% / Floating Payer 6M-Euribor
IRS EUR Fix Receiver 1.75% / Floating Payer 6M-Euribor
IRS EUR Fix Receiver 3.25% / Floating Payer 6M-Euribor
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
5.100.000,00
5.100.000,00
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
700.000,00
1.200.000,00
1.100.000,00
500.000,00
1.000.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
2.700.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
700.000,00
300.000,00
700.000,00
1.500.000,00
600.000,00
600.000,00
700.000,00
1.200.000,00
1.100.000,00
500.000,00
1.000.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
2.700.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
700.000,00
300.000,00
700.000,00
1.500.000,00
600.000,00
600.000,00
1.800.000,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.900.000,00
369.500.000,00
102.000.000,00
102.000.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
369.500.000,00
102.000.000,00
102.000.000,00
3.900.000,00
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
190
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
282.229.065,66
262.165.601,91
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 282.780.915,58)
Festgelder
Bankguthaben
0,00
0,00
2.126.358,05
1.666.018,76
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
79.515,53
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
10.662,33
641.774,78
4.751.544,00
2.897.058,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
1.128,73
14.169,41
Dividendenansprüche
5.560,21
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
4.300.000,00
46.565.432,82
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
214.343,69
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
392.117,41
196.593,48
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
561.386,24
1.054.614,32
294.457.338,16
315.415.607,17
– 500.426,83
– 39.500,00
0,00
– 299.271,37
– 17.325,51
– 178.077,19
– 251,95
– 248,18
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 78.389,87
– 75.526,52
– 10.960.985,48
– 48.336.000,28
– 270.412,19
– 246.080,06
– Optionsgeschäften
– 726,00
– 311.266,80
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– 16.124,15
– 654.224,09
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
– 483.487,02
– 2.506.418,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 12.328.129,00
– 52.646.612,49
Teilfondsvermögen
282.129.209,16
262.768.994,68
191
Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
262.768.994,68
143.263.656,81
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
54.952.621,81
0,00
–
2.619.166,42
– Klasse I (EUR)
5.138.255,70
15.972.969,46
– Klasse P (EUR)
–
887.339,90
– Klasse CT (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 28.889.204,85
0,00
–
– 14.053.962,24
– Klasse I (EUR)
– 12.511.112,27
– 14.298.209,26
– Klasse P (EUR)
–
– 1.895.720,39
– 2.860.054,24
– 3.266.792,47
– Klasse CT (EUR)
Ausschüttung
Ertragsausgleich
390.372,50
95.172,26
Betriebsergebnis
3.139.335,83
1.714.037,74
282.129.209,16
131.037.658,23
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse CT
Aktien
2.107.331
–
01.10.2011–31.03.2012
Klasse I
Klasse P
Aktien
Aktien
Klasse CT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse I
Klasse P
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
55.829
–
10.513
129.681
1.014
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
569.431
–
5.175
–
2.419
15.847
903
– 293.230
–
– 12.818
–
– 12.932
– 14.210
– 1.917
2.383.532
–
48.186
–
0
131.318
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
192
Allianz RCM Asia Pacific
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Aristocrat Leisure
Shs
350.852
Australia & New Zealand Banking Group
Shs
44.986
BHP Billiton
Shs
Boral
Shs
228.488
Fortescue Metals Group
Shs
Iluka Resources
Shs
Newcrest Mining
Shs
36.173
QBE Insurance Group
Shs
143.919
Suncorp Group
Shs
Woodside Petroleum
Shs
14.254
China
China Coal Energy -HShs
1.036.000
China Construction Bank -HShs
802.000
137.000
China COSCO Holdings -HShs
1.389.500
China Oilfield Services -HShs
282.000
CNOOC
Shs
314.000
Ping An Insurance Group -HShs
14.500
Tencent Holdings
Shs
9.100
3.100
Hongkong
AIA Group
Shs
45.000
ASM Pacific Technology
Shs
19.700
66.900
Beijing Enterprises Holdings
Shs
7.000
94.000
BOC Hong Kong Holdings
Shs
164.000
China Mobile
Shs
175.000
167.500
China Resources Gas Group
Shs
52.000
China Resources Land
Shs
758.000
Comba Telecom Systems Holdings
Shs
65.000
Hong Kong Exchanges and Clearing
Shs
3.200
Hutchison Whampoa Finance
Shs
11.000
Jardine Matheson Holdings
Shs
2.000
Kunlun Energy
Shs
260.000
Pacific Basin Shipping
Shs
2.954.000
SJM Holdings
Shs
213.000
267.000
Sun Hung Kai Properties
Shs
39.000
5.000
Indien
ICICI Bank
Shs
50.186
27.123
ITC
Shs
23.576
Lupin
Shs
66.081
Mahindra & Mahindra
Shs
43.978
2.071
Wipro
Shs
8.422
Indonesien
Bank Mandiri Persero
Shs
88.000
Tambang Batubara Bukit Asam Persero
Shs
17.500
Irland
James Hardie Industries
Shs
135.296
Malaysia
CIMB Group Holdings
Shs
473.200
Genting
Shs
23.600
Singapur
Genting International
Shs
381.000
Indofood Agri Resources
Shs
615.000
Keppel
Shs
16.000
United Overseas Bank
Shs
8.000
Südkorea
Honam Petrochemical
Shs
3.881
99
Hyundai Home Shopping Networks
Shs
762
Hyundai Steel
Shs
2.710
396
Kia Motors
Shs
8.116
LG
Shs
9.460
557
Bestand
31.03.2012
Kurs
350.852
176.852
133.596
228.488
91.668
64.876
20.597
143.919
249.133
29.210
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
3,020
23,260
34,610
4,030
5,810
17,790
29,680
14,170
8,400
34,810
1.036.000
2.991.490
1.389.500
776.000
560.000
227.000
57.900
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
8,720
6,010
4,910
11,100
15,960
58,850
216,800
715.800
110.700
169.500
427.000
175.000
820.000
758.000
1.032.550
51.600
167.000
28.800
926.000
2.954.000
802.000
121.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
28,450
113,000
47,150
21,450
85,450
15,460
13,340
4,300
130,400
77,550
50,000
14,000
4,200
15,760
96,500
116.347
375.440
154.920
76.972
134.121
INR
INR
INR
INR
INR
886,150
226,000
529,950
692,100
436,000
1.401.000
282.500
IDR
IDR
6.850,000
20.500,000
135.296
AUD
7,680
415.800
376.100
MYR
MYR
7,690
10,840
381.000
615.000
252.000
123.000
SGD
SGD
SGD
SGD
1,705
1,555
10,990
18,350
5.460
12.147
9.023
25.779
18.334
KRW 336.500,000
KRW 134.000,000
KRW 102.000,000
KRW 74.100,000
KRW 65.000,000
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
76.327.215,20
74.834.914,23
14.162.151,00
826.102,32
3.207.174,78
3.604.939,64
717.912,29
415.237,75
899.835,15
476.618,40
1.589.977,31
1.631.599,21
792.754,15
7.463.872,62
872.311,70
1.736.031,03
658.772,56
831.725,77
863.011,08
1.289.934,86
1.212.085,62
16.680.904,70
1.966.388,93
1.207.873,69
771.697,08
884.403,86
1.443.928,11
1.224.105,36
976.383,63
428.721,24
649.714,78
1.250.528,89
1.079.419,68
1.251.798,65
1.197.995,64
1.220.466,99
1.127.478,17
5.608.928,63
1.514.632,45
1.246.504,37
1.206.110,81
782.611,90
859.069,10
1.261.469,12
786.720,25
474.748,87
810.119,56
810.119,56
1.779.372,79
782.130,17
997.242,62
3.951.730,48
387.045,51
569.794,41
1.650.102,46
1.344.788,10
12.350.289,45
1.215.504,23
1.076.843,51
608.877,46
1.263.755,44
788.404,96
97,46
95,55
18,08
1,05
4,10
4,60
0,92
0,53
1,15
0,61
2,03
2,08
1,01
9,53
1,11
2,22
0,84
1,06
1,10
1,65
1,55
21,30
2,51
1,54
0,98
1,13
1,84
1,56
1,25
0,55
0,83
1,60
1,38
1,60
1,53
1,56
1,44
7,16
1,93
1,59
1,54
1,00
1,10
1,61
1,00
0,61
1,03
1,03
2,27
1,00
1,27
5,05
0,49
0,73
2,11
1,72
15,77
1,55
1,38
0,78
1,61
1,01
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
193
Allianz RCM Asia Pacific
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
LG Chem
LG Household & Health Care
NCSoft
Samsung Electronics
Samsung Fire & Marine Insurance
Taiwan
Advanced Semiconductor Engineering
Advantech
Catcher Technology
Delta Electronics
Epistar
Fubon Financial Holding
Hiwin Technologies
Synnex Technology International
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Thailand
PTT Global Chemical
Partizipationsscheine
China
Baidu (ADR’s)
REITs (börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften)
Australien
Stockland Real Estate Investment Trust
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz RCM IIS Asian Small Cap -IT- USD (0.880%)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
1)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
752
188
597
188
172
533
277
Kurs
3.747
3.595
2.740
4.948
2.458
KRW 370.000,000
KRW 595.000,000
KRW 299.500,000
KRW 1.275.000,000
KRW 214.000,000
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
917.200,29
1.415.124,42
542.907,89
4.173.675,12
347.996,13
8.845.594,69
822.481,12
346.232,57
1.445.643,19
830.424,81
759.237,92
1.217.998,04
871.111,74
911.555,32
1.640.909,98
1.920.481,19
1.920.481,19
833.539,83
833.539,83
833.539,83
658.761,14
658.761,14
658.761,14
919.306,12
1,17
1,81
0,69
5,33
0,44
11,30
1,05
0,44
1,85
1,06
0,97
1,56
1,11
1,16
2,10
2,45
2,45
1,07
1,07
1,07
0,84
0,84
0,84
1,17
EUR
EUR
919.306,12
919.306,12
77.246.521,32
873.479,81
873.479,81
873.479,81
873.479,81
197.036,43
78.317.037,56
1,17
1,17
98,63
1,12
1,12
1,12
1,12
0,25
100,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
17,89
10,38
9,93
17,92
17,47
17,40
16,04
18,17
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
2.323.745
73.699
403.302
454.565
224
3.615
218.798
1.551.002
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
133.000
35.000
378.000
397.000
332.000
103.000
212.000
155.700
1.090.378
133.000
273.000
378.000
397.000
1.442.323
103.000
489.651
761.000
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
29,700
102,500
208,500
86,500
75,300
33,250
333,000
73,300
84,900
1.108.410
THB
71,250
Shs
1.264.110
Shs
3.419
7.595
USD
146,410
Shs
287.394
287.394
AUD
2,940
1.242,000
USD
987,440
Shs
EUR
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
194
Bestand
31.03.2012
Allianz RCM Asia Pacific
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Amcor Australia
Commonwealth Bank of Australia
Macarthur Coal
Wesfarmers
China
China Telecom -HChongqing Rural Commercial Bank -HSinopharm Group -HTingyi Cayman Islands Holding
Zhongsheng Group Holdings
Hongkong
China Unicom
Cosco Pacific
Poly Hong Kong Investment
Swire Pacific -AIndien
Coal India
Reliance Industries
Indonesien
Bank Negara Indonesia Persero
Semen Gresik Persero
Südkorea
Hana Financial Group
Hyundai Heavy Industries
KT&G
Lotte Shopping
Mando
Samsung SDI
SFA Engineering
Taiwan
Formosa Chemicals & Fibre
MediaTek
Powertech Technology
President Chain Store
Thailand
PTT Chemical (Foreign)
Käufe/
Zugänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Verkäufe/
Abgänge
194.239
72.538
38.335
73.706
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
302.000
1.426.000
1.358.000
1.426.000
324.800
240.000
825.500
Shs
Shs
Shs
Shs
636.000
636.000
396.000
1.832.000
102.500
Shs
Shs
123.656
310.000
123.656
59.096
Shs
Shs
1.847.207
700.500
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
37.300
1.791
12.773
2.287
2.723
5.650
19.531
2.723
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
326.000
56.000
415.100
348.000
1
678.501
195
Allianz RCM Asia Pacific
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
77.246.521,32
72.830.627,46
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 65.354.940,12)
Festgelder
0,00
0,00
873.479,81
119.746,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
317.528,63
362.742,03
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
2.515,98
76,22
– Wertpapiergeschäften
0,00
1.477.482,62
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
78.440.045,74
74.790.675,21
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 3.579,02
– 3.364.515,54
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 13.710,83
– 35.655,74
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 105.718,33
– 107.241,62
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 123.008,18
– 3.507.412,90
78.317.037,56
71.283.262,31
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
196
Allianz RCM Asia Pacific
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
71.283.262,31
126.559.752,80
1.316.010,96
6.238.487,95
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse AT (EUR)
33.046,44
582.814,46
– Klasse CT (EUR)
178.911,82
1.304.977,32
1.013.533,52
21.338,28
– Klasse I (EUR)
– Klasse N (EUR)
10.921,47
26,44
– Klasse S (EUR)
3.210,15
36.988,55
– Klasse A (USD)
490.218,87
242.439,85
– Klasse I (USD)
239.699,45
6.017.891,76
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 3.373.487,41
– 45.547.999,61
– Klasse AT (EUR)
– 20.295,82
– 100.849,11
– Klasse CT (EUR)
– 684.858,39
– 820.436,83
– Klasse I (EUR)
– Klasse N (EUR)
– 2.271.575,21
– 588,90
– 9.104,82
– 573,90
– Klasse S (EUR)
– 879,93
– 3.149,92
– Klasse A (USD)
– 53.775,98
– 723.249,65
– Klasse I (USD)
– 687.834,06
– 2.816.207,08
Ausschüttung
– 525.769,76
– 850.817,86
Ertragsausgleich
16.302,68
2.410.636,58
Betriebsergebnis
11.359.501,27
3.004.422,83
78.317.037,56
95.555.903,96
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
197
Allianz RCM Asia Pacific
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Klasse CT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Klasse CT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
2.443.948
72.528
455.794
4.991.446
59.156
428.685
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
75.748
3.291
19.005
326.865
53.073
124.323
– 195.951
– 2.120
– 71.497
– 2.382.073
– 9.406
– 78.517
2.323.745
73.699
403.302
2.936.238
102.823
474.491
01.10.2011–31.03.2012
Klasse N
Klasse S
Aktien
Aktien
Klasse I
Aktien
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Klasse I
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse N
Klasse S
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
534.908
103
3.469
391.302
132
1.671
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
59.988
643
196
1.103
1
2.066
– 140.331
– 522
– 50
– 30
– 30
– 179
454.565
224
3.615
392.375
103
3.558
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse I
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Klasse I
Aktien
Aktien
178.419
209.580
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1.585.003
1.606.759
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
45.126
20.000
19.112
425.608
– zurückgenommene Aktien
– 4.747
– 54.001
– 56.607
– 201.191
218.798
1.551.002
172.085
1.831.176
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
198
Allianz RCM Best Styles Euroland
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Belgien
Anheuser-Busch InBev
Shs
3.000
5.000
Delhaize Group
Shs
2.266
Solvay
Shs
3.731
Finnland
Nokia
Shs
16.000
29.964
Frankreich
Air Liquide
Shs
2.000
2.535
AXA
Shs
26.144
BNP Paribas
Shs
33.167
Carrefour
Shs
6.926
Compagnie de Saint-Gobain
Shs
4.594
Danone
Shs
15.604
France Télécom
Shs
51.276
GDF Suez
Shs
16.579
L’Oréal
Shs
1.980
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Shs
3.727
Sanofi
Shs
3.000
13.750
Schneider Electric
Shs
7.870
Société Générale
Shs
12.391
Total
Shs
52.675
Vinci
Shs
5.736
Vivendi
Shs
35.810
Deutschland
Allianz
Shs
13.500
BASF
Shs
26.033
Bayer
Shs
3.000
13.795
Bayerische Motoren Werke
Shs
10.023
Daimler
Shs
12.646
Deutsche Bank
Shs
17.970
Deutsche Börse
Shs
16.507
Deutsche Telekom
Shs
36.244
E.ON
Shs
6.000
26.228
Merck
Shs
2.645
Münchener Rückversicherungsgesellschaft
Shs
1.800
553
RWE
Shs
8.637
SAP
Shs
15.461
Siemens
Shs
6.000
15.905
Volkswagen
Shs
1.700
Irland
CRH
Shs
7.000
Italien
Assicurazioni Generali
Shs
46.940
Enel
Shs
360.092
ENI
Shs
80.225
Intesa Sanpaolo
Shs
244.810
Telecom Italia
Shs
374.586
UniCredit
Shs
201.919
1
Luxemburg
ArcelorMittal
Shs
10.213
Spanien
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Shs
8.081
76.196
Banco Santander
Shs
42.188
260.505
Endesa
Shs
6.627
Gas Natural
Shs
19.240
Iberdrola
Shs
29.012
Inditex
Shs
2.470
Repsol YPF
Shs
13.941
Telefónica
Shs
101.789
Bestand
31.03.2012
Kurs
54.134
16.055
5.500
EUR
EUR
EUR
53,910
39,165
86,840
228.311
EUR
4,028
19.980
170.749
99.735
49.047
32.523
69.546
229.101
90.526
14.017
20.215
102.711
42.997
76.515
195.567
40.603
160.818
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
100,250
12,400
35,970
17,940
33,720
52,060
11,000
19,150
90,260
127,900
57,750
49,750
22,230
37,595
38,810
13,740
52.568
90.523
61.910
39.758
68.140
91.833
16.507
197.242
148.605
10.620
8.975
60.234
71.457
71.242
12.076
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
89,369
65,530
52,440
67,910
45,530
37,140
49,720
8,961
17,715
82,520
113,450
35,460
52,490
75,530
132,300
7.000
EUR
15,250
196.679
660.332
263.522
1.245.940
1.098.823
201.918
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11,590
2,674
17,460
1,352
0,876
3,830
72.391
EUR
14,435
384.463
844.268
46.986
55.463
201.501
17.530
76.132
321.010
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5,897
5,708
14,610
11,740
4,168
71,100
18,835
12,160
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
126.315.600,40
125.380.280,75
4.024.778,02
2.918.363,94
628.794,08
477.620,00
919.636,71
919.636,71
42.318.623,44
2.002.995,00
2.117.287,60
3.587.467,95
879.903,18
1.096.675,56
3.620.564,76
2.520.111,00
1.733.572,90
1.265.174,42
2.585.498,50
5.931.560,25
2.139.100,75
1.700.928,45
7.352.341,37
1.575.802,43
2.209.639,32
43.070.105,74
4.697.949,59
5.931.972,19
3.246.560,40
2.699.965,78
3.102.414,20
3.410.677,62
820.728,04
1.767.485,56
2.632.537,58
876.362,40
1.018.213,75
2.135.897,64
3.750.777,93
5.380.908,26
1.597.654,80
106.750,00
106.750,00
12.066.757,27
2.279.509,61
1.765.727,77
4.601.094,12
1.684.510,88
962.568,95
773.345,94
1.044.964,09
1.044.964,09
15.847.528,12
2.267.178,31
4.819.081,74
686.465,46
651.135,62
839.856,17
1.246.383,00
1.433.946,22
3.903.481,60
99,04
98,31
3,16
2,29
0,49
0,38
0,72
0,72
33,18
1,57
1,66
2,81
0,69
0,86
2,84
1,98
1,36
0,99
2,03
4,65
1,68
1,33
5,76
1,24
1,73
33,77
3,68
4,65
2,55
2,12
2,43
2,67
0,64
1,39
2,06
0,69
0,80
1,68
2,94
4,22
1,25
0,08
0,08
9,46
1,79
1,38
3,61
1,32
0,75
0,61
0,82
0,82
12,43
1,78
3,78
0,54
0,51
0,66
0,98
1,12
3,06
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
199
Allianz RCM Best Styles Euroland
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Niederlande
ING Groep
Koninklijke Philips Electronics
Unilever
REITs (börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften)
Frankreich
Unibail-Rodamco
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz RCM IIS European Micro Cap -IT- EUR (0.880%)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse XT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse XT (EUR) (thesaurierend)
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
260.961
83.759
120.564
EUR
EUR
EUR
6,351
15,190
25,310
6.271
EUR
149,150
300,000
EUR
1.053,430
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
5.981.137,36
1.657.363,31
1.272.299,21
3.051.474,84
935.319,65
935.319,65
935.319,65
316.029,00
4,69
1,30
1,00
2,39
0,73
0,73
0,73
0,25
EUR
EUR
316.029,00
316.029,00
126.631.629,40
572.345,35
572.345,35
564.397,62
7.947,73
572.345,35
337.541,36
127.541.516,11
0,25
0,25
99,29
0,45
0,45
0,44
0,01
0,45
0,26
100,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
94,44
6,15
5,99
7,59
904,58
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
24.079
1.748.931
4.451.289
11.456.665
961
Shs
Shs
Shs
4.000
38.089
11.818
27.173
Shs
800
422
Shs
EUR
EUR
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
200
Kurs
Allianz RCM Best Styles Euroland
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
OMV
Frankreich
Bouygues
Peugeot
Deutschland
Deutsche Börse
Deutsche Lufthansa
RWE -RightsThyssenKrupp
Italien
UniCredit
UniCredit Bank -RightsSpanien
Banco Bilbao Vizcaya
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -RightsBanco Santander
Banco Santander -RightsBanco Santander -RightsIberdrola -RightsMapfre
Vereinigtes Königreich
Banco Santander
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
33.346
Shs
Shs
42.466
31.711
Shs
Shs
Shs
Shs
16.507
65.121
68.871
28.294
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
68.871
111.918
8.081
21.685
943.180
1.062.585
217.013
1.119.185
111.918
8.081
452.578
21.685
943.180
1.062.585
217.013
389.183
Shs
20.503
20.503
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
250
115
250
115
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Indexterminkontrakte
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/12
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/12
Ctr
Ctr
201
Allianz RCM Best Styles Euroland
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
126.631.629,40
140.416.063,48
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 148.626.526,28)
Festgelder
0,00
0,00
572.345,35
60.663,48
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Termingeldern
0,00
0,00
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Swapgeschäften
Dividendenansprüche
0,00
0,00
451.347,69
531.026,77
2.524,82
15.024,77
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
127.657.847,26
141.022.778,50
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 1.483,69
– 2.719,82
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 114.847,46
– 114.297,50
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 116.331,15
– 117.017,32
127.541.516,11
140.905.761,18
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
202
Allianz RCM Best Styles Euroland
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
140.905.761,18
157.272.012,62
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
391.618,71
178.808,08
– Klasse AT (EUR)
112.056,07
3.396.690,72
– Klasse CT (EUR)
928.534,51
626.976,07
18.056.560,37
33.461.319,44
456.870,00
650.000,00
– Klasse A (EUR)
– 69.537,53
– 578.779,77
– Klasse AT (EUR)
– 52.544,45
– 470.006,19
– Klasse CT (EUR)
– 982.568,88
– 347.630,04
– 43.820.899,29
– 20.971.174,24
– Klasse I (EUR)
– Klasse XT (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse I (EUR)
– Klasse XT (EUR)
Ausschüttung
0,00
0,00
– 3.540.157,01
– 7.228.042,77
Ertragsausgleich
– 549.015,47
– 108.478,27
Betriebsergebnis
15.704.837,90
13.241.642,96
127.541.516,11
179.123.338,61
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse CT
Klasse I
Aktien
Aktien
20.552
1.739.221
4.471.778
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse CT
Klasse I
Aktien
Aktien
40.390
2.248.742
4.384.621
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
15.021.382
12.236.120
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
4.288
18.833
158.098
2.438.930
1.639
477.406
88.809
3.627.480
– zurückgenommene Aktien
– 761
– 9.123
– 178.587
– 6.003.647
– 5.215
– 68.684
– 49.024
– 2.323.435
24.079
1.748.931
4.451.289
11.456.665
36.814
2.657.464
4.424.406
13.540.165
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse XT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse XT
Aktien
461
0
500
650
0
0
961
650
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
203
Allianz RCM Brazil
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
Arezzo Industria e Comercio
Shs
19.800
Autometal
Shs
25.600
Banco do Brasil
Shs
5.700
2.500
BM&FBovespa
Shs
21.500
23.000
BR Malls Participacoes
Shs
22.300
Bradespar
Shs
4.300
1.700
Brasil Insurance Participacoes e Administracao
Shs
CCR
Shs
81.600
9.600
CETIP - Mercados Organizados
Shs
7.100
6.900
Cia Energetica de Sao Paulo
Shs
6.300
14.400
Cia Hering
Shs
16.800
Cia Siderurgica Nacional
Shs
3.700
8.600
Cielo
Shs
9.500
Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar
Shs
5.400
2.000
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica
Shs
4.900
8.500
Itausa - Investimentos Itau
Shs
41.000
14.100
Localiza Rent a Car
Shs
2.000
4.300
Lojas Renner
Shs
5.600
3.300
LPS Brasil Consultoria de Imoveis
Shs
14.700
900
Magazine Luiza
Shs
4.000
10.900
MRV Engenharia e Participacoes
Shs
12.400
22.200
Multiplus
Shs
700
Odontoprev
Shs
1.500
3.400
OGX Petroleo e Gas Participacoes
Shs
36.200
13.200
Qualicorp
Shs
4.300
Raia Drogasil
Shs
47.853
Redecard
Shs
10.500
2.900
Saraiva Livreiros Editores
Shs
7.800
Souza Cruz
Shs
1.500
5.400
Tele Norte Leste Participacoes
Shs
18.600
2.000
Tim Participacoes
Shs
6.000
44.900
Totvs
Shs
21.800
Ultrapar Participacoes
Shs
4.100
19.100
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca
em Meios de Pagamento e Identificacao
Shs
9.900
Partizipationsscheine
Brasilien
Banco Bradesco (ADR’s)
Shs
19.900
6.100
Banco Santander Brasil (ADR’s)
Shs
5.200
5.500
BRF - Brasil Foods (ADR’s)
Shs
6.700
6.600
Cia de Bedibas das Americas (ADR’s)
Shs
3.600
5.200
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR’s)
Shs
4.500
17.400
Gerdau (ADR’s)
Shs
50.000
7.100
Itau Unibanco Holding (ADR’s)
Shs
12.700
7.040
Petroleo Brasileiro (ADR’s)
Shs
18.600
6.000
Telefonica Brasil (ADR’s)
Shs
10.600
500
Vale (ADR’s)
Shs
27.200
7.200
Kolumbien
Ecopetrol (ADR’s)
Shs
4.600
300
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
204
Bestand
31.03.2012
Kurs
19.800
1.210
14.500
84.700
22.300
13.400
19.700
92.100
24.900
11.000
20.300
13.400
9.500
8.400
37.500
66.400
23.300
17.300
13.800
16.700
32.300
11.100
11.800
55.500
7.639
47.853
7.600
7.800
11.200
16.600
38.400
26.500
12.100
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
31,300
16,000
26,360
11,340
22,960
34,500
19,720
14,830
30,600
36,600
46,700
17,340
61,000
86,000
15,920
11,500
33,650
63,120
37,620
11,620
13,190
37,500
30,350
15,440
15,500
17,400
35,400
22,800
27,480
21,350
11,630
33,000
40,000
9.900
BRL
27,500
99.100
27.200
31.300
27.000
14.400
93.100
66.860
62.800
24.655
78.800
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
17,600
9,390
20,620
41,650
23,880
9,850
19,500
26,410
30,680
22,480
4.300
USD
60,540
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
20.934.227,32
10.153.316,92
10.153.316,92
340.096,04
10.624,23
209.751,68
527.094,53
280.975,72
253.697,35
213.189,19
749.536,56
418.131,43
220.935,66
520.241,46
127.510,50
318.013,44
396.432,98
327.616,96
419.042,39
430.262,04
599.245,99
284.898,34
106.491,43
233.797,23
228.426,40
196.531,76
470.253,81
64.977,09
456.930,83
147.641,65
97.593,63
168.898,89
194.490,33
245.077,24
479.901,22
265.605,71
97,70
47,39
47,39
1,59
0,05
0,98
2,46
1,31
1,18
0,99
3,50
1,95
1,03
2,43
0,59
1,48
1,85
1,53
1,96
2,01
2,80
1,33
0,50
1,09
1,07
0,92
2,19
0,30
2,13
0,69
0,46
0,79
0,91
1,14
2,24
1,24
149.403,21
10.780.910,40
10.520.588,40
1.744.160,00
255.408,00
645.406,00
1.124.550,00
343.872,00
917.035,00
1.303.770,00
1.658.548,00
756.415,40
1.771.424,00
260.322,00
260.322,00
0,70
50,31
49,10
8,14
1,19
3,01
5,25
1,60
4,28
6,09
7,74
3,53
8,27
1,21
1,21
Allianz RCM Brazil
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
1)
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
20.934.227,32
97,70
228.756,87
1,07
228.756,87
1,07
228.756,87
1,07
228.756,87
1,07
263.019,07
1,23
21.426.003,26
100,00
EUR
GBP
USD
92,44
87,85
8,88
Shs
Shs
Shs
145.013
20
398.679
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
205
Allianz RCM Brazil
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
Anhanguera Educacional Participacoes
Fleury
Hypermarcas
JSL
Marcopolo
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes
Raia
Randon Participacoes
Partizipationsscheine
Peru
Compania de Minas Buenaventura (ADR’s)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
206
Käufe/
Zugänge
2.500
22.800
1.200
5.700
Verkäufe/
Abgänge
11.200
12.200
15.900
22.800
13.700
90.100
19.500
25.300
5.700
Allianz RCM Brazil
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
20.934.227,32
14.694.146,52
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 21.514.946,20)
Festgelder
0,00
0,00
228.756,87
589.929,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
58.488,35
57.951,35
0,00
270,27
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
310.846,04
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
21.532.318,58
15.342.297,91
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 606,98
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
0,00
– 2,09
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 62.338,92
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
– 43.369,42
– 33.081,25
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 106.315,32
– 33.083,34
21.426.003,26
15.309.214,57
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
207
Allianz RCM Brazil
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
Tag der Auflage–31.03.2011
USD
15.309.214,57
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (USD)
146.667,28
6.610.985,00
– Klasse AT (EUR)
5.086.614,29
13.181.305,00
6,82
23.141,11
– Klasse AT (USD)
– 83.511,62
– 2.987.962,20
– Klasse AT (EUR)
– 1.977.552,42
– 190.411,09
– 18.065,62
0,00
– Klasse A (GBP)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (GBP)
Ausschüttung
– 102,45
0,00
Ertragsausgleich
86.344,23
27.700,21
Betriebsergebnis
2.876.388,18
– 127.674,09
21.426.003,26
16.537.083,94
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
208
Allianz RCM Brazil
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
Tag der Auflage–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
391.905
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
16.034
663.073
– zurückgenommene Aktien
– 9.260
– 290.100
398.679
372.973
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
Tag der Auflage–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
120.667
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
42.312
95.784
– 17.966
– 1.425
145.013
94.359
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
Tag der Auflage–31.03.2011
Klasse A
Aktien
150
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
0
150
– 130
0
20
150
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
209
Allianz RCM BRIC Equity
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Iluka Resources
Shs
142.000
Brasilien
Anhanguera Educacional Participacoes
Shs
150.000
CCR
Shs
302.000
CETIP - Mercados Organizados
Shs
57.000
Localiza Rent a Car
Shs
61.000
Magazine Luiza
Shs
Metalfrio Solutions
Shs
MRV Engenharia e Participacoes
Shs
142.000
Odontoprev
Shs
29.000
135.000
Randon Participacoes
Shs
73.000
Totvs
Shs
97.780
China
Agricultural Bank of China -HShs
5.344.000
11.513.000
China Coal Energy -HShs
1.963.000
950.000
China Construction Bank -HShs
1.066.000
China Petroleum & Chemical -HShs
2.249.000
686.000
China Shenhua Energy -HShs
231.500
196.500
CNOOC
Shs
1.864.000
216.000
Golden Eagle Retail Group
Shs
470.000
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
5.669.000
1.045.000
Lenovo Group
Shs
1.390.000
Tencent Holdings
Shs
232.000
29.000
Hongkong
China Mobile
Shs
53.000
774.000
China Overseas Land & Investment
Shs
548.000
SJM Holdings
Shs
1.206.000
Indien
Axis Bank
Shs
134.000
6.000
Cairn India
Shs
390.000
Coal India
Shs
342.000
Grasim Industries
Shs
6.000
22.000
HDFC Bank
Shs
370.000
Hindustan Unilever
Shs
430.320
Housing Development Finance
Shs
ICICI Bank
Shs
154.000
89.000
Infosys
Shs
37.000
16.500
ITC
Shs
1.176.000
Larsen & Toubro
Shs
68.000
75.500
Motherson Sumi Systems
Shs
Oil & Natural Gas
Shs
418.000
308.192
Opto Circuits India
Shs
324.500
State Bank of India
Shs
77.900
10.000
Russland
Polymetal International
Shs
178.058
20.000
RBC OJSC
Shs
Sberbank of Russia
Shs
152.000
1.112.000
Niederlande
Yandex -AShs
40.000
Vereinigte Arabische Emirate
Dragon Oil
Shs
217.000
Vereinigtes Königreich
Volga Gas
Shs
Partizipationsscheine
Brasilien
Banco Bradesco (ADR’s)
Shs
99.000
225.000
Itau Unibanco Holding (ADR’s)
Shs
135.000
96.000
Petroleo Brasileiro (ADR’s)
Shs
172.000
123.000
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
210
Bestand
31.03.2012
Kurs
142.000
AUD
17,790
22.170
302.000
145.000
171.000
182.000
281.600
263.000
73.800
347.050
97.780
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
21,520
14,830
30,600
33,650
11,620
4,880
13,190
30,350
11,770
33,000
5.797.000
1.013.000
6.283.000
4.505.000
567.000
3.387.000
470.000
13.381.000
1.390.000
203.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
3,320
8,720
6,010
8,450
32,700
15,960
19,740
5,010
6,970
216,800
549.000
1.965.000
1.206.000
HKD
HKD
HKD
85,450
14,740
15,760
128.000
390.000
182.000
50.764
370.000
430.320
394.500
339.000
160.650
1.176.000
68.000
579.993
109.808
929.500
67.900
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
1.144,400
330,350
339,950
2.621,750
519,600
410,000
673,950
886,150
2.850,000
226,000
1.309,150
184,000
264,550
198,100
2.094,950
158.058
59.787
2.471.862
GBP
RUB
USD
9,300
21,831
3,244
123.000
USD
25,350
217.000
GBP
6,110
66.000
GBP
1,032
223.292
364.197
405.200
USD
USD
USD
17,600
19,500
25,480
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
177.908.207,70
104.937.781,54
1.969.551,02
1.969.551,02
13.022.059,94
196.258,21
1.842.332,34
1.825.195,17
2.367.015,27
869.956,22
565.291,37
1.426.988,34
921.371,85
1.680.306,06
1.327.345,11
29.597.468,76
1.858.389,92
852.945,71
3.646.170,63
3.675.758,42
1.790.301,88
5.219.675,93
895.860,65
6.473.240,65
935.498,37
4.249.626,60
9.161.836,49
4.529.808,77
2.796.761,90
1.835.265,82
39.371.913,86
2.151.952,32
1.892.708,55
908.931,72
1.955.203,38
2.824.331,65
2.591.911,77
3.905.885,53
4.413.181,27
6.726.209,91
3.904.456,49
1.307.805,47
1.567.781,02
426.762,82
2.705.071,17
2.089.720,79
7.806.037,26
1.762.703,07
33.314,83
6.010.019,36
2.337.280,93
2.337.280,93
1.589.939,78
1.589.939,78
81.693,50
81.693,50
72.970.426,16
26.239.892,37
2.945.870,63
5.323.519,08
7.739.211,23
97,43
57,46
1,08
1,08
7,13
0,11
1,01
1,00
1,29
0,48
0,31
0,78
0,50
0,92
0,73
16,21
1,02
0,47
2,00
2,01
0,98
2,86
0,49
3,54
0,51
2,33
5,02
2,48
1,53
1,01
21,56
1,18
1,04
0,50
1,07
1,55
1,42
2,14
2,42
3,68
2,14
0,71
0,86
0,23
1,48
1,14
4,27
0,96
0,02
3,29
1,28
1,28
0,87
0,87
0,04
0,04
39,97
14,37
1,61
2,92
4,24
Allianz RCM BRIC Equity
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Telefonica Brasil (ADR’s)
Vale (ADR’s)
China
Baidu (ADR’s)
Netease.com (ADR’s)
Guernsey
Etalon Group (GDR’s)
Russland
Gazprom (ADR’s)
Lukoil (ADR’s)
Magnit (GDR’s)
Mail.ru Group (GDR’s) (traded in United Kingdom)
Mail.ru Group (GDR’s) (traded in United States)
MMC Norilsk Nickel (ADR’s)
Mobile Telesystems (ADR’s)
NovaTek OAO (GDR’s) (traded in United Kingdom)
NovaTek OAO (GDR’s) (traded in United States)
Rosneft Oil (GDR’s)
Surgutneftegas (ADR’s)
Surgutneftegas (ADR’s)
Uralkali (GDR’s)
VTB Bank (GDR’s)
Ukraine
MHP (GDR’s)
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities Allianz RCM China A-Shares - AT- USD (1.750%)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AT (EUR)
– Klasse CT (EUR)
– Klasse I (EUR)
– Klasse AT (HUF)
– Klasse AT (SGD)
– Klasse AT (USD)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR)
– Klasse CT (EUR)
– Klasse I (EUR)
– Klasse AT (HUF)
– Klasse AT (SGD)
– Klasse AT (USD)
1)
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
89.000
129.000
13.000
Bestand
31.03.2012
Kurs
2.046.789,60
8.184.501,83
6.443.556,80
3.928.996,18
2.514.560,62
2.464.272,57
2.464.272,57
36.023.971,46
11.782.090,69
4.508.405,43
1.279.022,37
861.826,66
1.344.777,02
2.095.131,11
1.821.085,94
2.135.811,74
1.712.679,23
1.885.894,60
2.394.752,53
244.286,17
2.170.233,23
1.787.974,74
1.798.732,96
1.798.732,96
2.577.294,39
1,12
4,48
3,53
2,15
1,38
1,35
1,35
19,73
6,45
2,47
0,70
0,47
0,74
1,15
1,00
1,17
0,94
1,03
1,31
0,13
1,19
0,98
0,99
0,99
1,41
2.577.294,39
1,41
EUR
EUR
2.577.294,39
180.485.502,09
5.885.434,74
5.885.434,74
5.871.679,63
13.755,11
5.885.434,74
– 3.778.646,97
182.592.289,86
1,41
98,84
3,23
3,23
3,22
0,01
3,23
– 2,07
100,00
EUR
EUR
EUR
HUF
SGD
USD
79,01
79,87
855,42
23.350,11
8,43
6,11
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
771.129
737.652
10.139
5.322
32.609
11.681.111
Shs
Shs
35.800
9.000
63.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
EUR
EUR
183.000
31.000
199.000
110.000
24.000
151.000
134.000
17.000
130.000
328.000
34.000
64.391
524.000
345.000
89.000
485.700
USD
USD
30,680
22,480
35.800
57.500
USD
USD
146,410
58,340
471.659
USD
6,970
1.299.000
99.150
59.000
29.480
46.000
151.000
134.000
21.200
17.000
355.350
328.000
34.000
77.000
524.000
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12,100
60,660
28,920
39,000
39,000
18,510
18,130
134,400
134,400
7,080
9,740
9,585
37,600
4,552
171.400
USD
14,000
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
348.000,000
USD
9,880
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
211
Allianz RCM BRIC Equity
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
Equatorial Energia
Fleury
JSL
PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes
China
China National Building Material
Evergrande Real Estate Group
PetroChina -HSohu.com
Zijin Mining Group -HHongkong
AIA Group
Indien
Bharti Airtel
Glenmark Pharmaceuticals
Mahindra & Mahindra
Reliance Industries
Tata Motors
Tata Steel
Voltas
Russland
Magnit
Pharmstandard
Vereinigtes Königreich
Kazakhmys
Partizipationsscheine
China
Ctrip.com International (ADR’s)
Russland
Novolipetsk Steel (GDR’s)
Südafrika
AngloGold Ashanti (ADR’s)
Harmony Gold Mining (ADR’s)
Ukraine
Avangardco Investments Public (GDR’s)
Wertpapiere
Shs
Shs
Shs
Shs
330.400
125.820
340.100
504.000
6.110.000
3.076.000
5.323.000
2.108.000
54.000
6.110.000
Shs
193.400
1.765.293
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
90.000
571.000
180.000
155.000
318.300
879.000
220.000
817.000
774.000
1.358.000
60.000
209.000
Shs
Shs
Shs
21.716
145.000
145.000
Shs
67.000
Shs
48.850
Shs
Shs
72.000
72.000
347.000
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
117.142
Ctr
Ctr
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
212
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Aktien (long call)
Call 85 China Mobile 12/11
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Aktien (short put)
Put 72.5 China Mobile 10/11
Käufe/
Zugänge
1.400
1.000
Allianz RCM BRIC Equity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
180.485.502,09
153.170.014,01
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 176.571.059,06)
Festgelder
0,00
0,00
5.885.434,74
6.186.204,15
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
40.776,28
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
153.537,32
316.452,44
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
219.177,85
191.561,02
1.219.836,63
778.136,41
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
68.068,76
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
187.963.488,63
160.751.213,07
Bankverbindlichkeiten
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– 2.528.961,73
– 1.069,49
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
– 67.600,35
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 313.440,66
– 1.094.982,26
– 2.126.268,68
– 1.584.185,64
– 402.527,70
– 359.790,59
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 5.371.198,77
– 3.107.628,33
182.592.289,86
157.643.584,74
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
213
Allianz RCM BRIC Equity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
157.643.584,74
227.398.884,60
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (EUR)
25.341.925,33
29.153.063,52
– Klasse CT (EUR)
4.800.313,04
11.473.608,66
– Klasse I (EUR)
485.267,87
3.793.190,43
– Klasse AT (HUF)
5.732,74
509.368,38
– Klasse AT (SGD)
12.198,87
291.900,50
– Klasse AT (USD)
9.547.935,21
27.014.873,21
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (EUR)
– 11.940.722,19
– 20.219.445,36
– Klasse CT (EUR)
– 7.598.784,32
– 13.348.888,67
– Klasse I (EUR)
– 6.247.377,30
– 1.303.110,67
– Klasse AT (HUF)
– 85.976,09
– 19.372,35
– Klasse AT (SGD)
– 74.622,90
– 74.930,48
– Klasse AT (USD)
– 8.123.847,41
– 48.203.466,52
– 109.065,30
– 51.624,39
Ausschüttung
Ertragsausgleich
285.180,93
374.899,31
Betriebsergebnis
18.650.546,64
12.551.636,20
182.592.289,86
229.340.586,37
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
214
Allianz RCM BRIC Equity
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse AT
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse CT
Klasse I
Aktien
Aktien
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse CT
Klasse I
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
609.413
775.058
16.826
567.751
839.455
15.573
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
314.567
60.413
608
305.490
119.476
3.741
– 152.851
– 97.819
– 7.295
– 212.283
– 139.617
– 1.297
771.129
737.652
10.139
660.958
819.314
18.017
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
HUF-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
6.404
10
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
70
5.307
– 1.152
– 207
5.322
5.110
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
46.279
22.933
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
SGD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
2.366
48.250
– 16.036
– 12.317
32.609
58.866
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
11.399.034
16.247.670
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
2.105.868
4.943.377
– 1.823.791
– 8.887.166
11.681.111
12.303.881
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
215
Allianz RCM China
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
Bank of China -HShs
4.573.000
3.622.000
BBMG
Shs
China Coal Energy -HShs
1.023.000
1.118.000
China Construction Bank -HShs
10.370.000
1.834.000
China Life Insurance -HShs
1.478.000
China Merchants Bank -HShs
2.919.500
China National Materials -HShs
251.000
China Oilfield Services -HShs
4.410.000
China Petroleum & Chemical -HShs
2.358.000
China Shenhua Energy -HShs
1.161.500
China Telecom -HShs
1.864.000
CNOOC
Shs
2.749.000
CSR -HShs
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
3.884.000
4.411.000
PetroChina -HShs
4.582.000
6.822.000
Ping An Insurance Group -HShs
Sino-Ocean Land Holdings
Shs
1.959.500
3.259.500
Tencent Holdings
Shs
Tingyi Cayman Islands Holding
Shs
1.740.000
Yantai Changyu Pioneer Wine -BShs
102.700
Zhongsheng Group Holdings
Shs
261.000
Zhuzhou CSR Times Electric
Shs
Zijin Mining Group -HShs
1.640.000
1.844.000
ZTE -HShs
1.728.400
Hongkong
Beijing Enterprises Holdings
Shs
1.044.000
China Everbright International
Shs
4.224.000
China Mobile
Shs
1.251.500
1.139.000
China Resources Land
Shs
3.102.000
China Unicom Hong Kong
Shs
4.212.000
Comba Telecom Systems Holdings
Shs
Digital China Holdings
Shs
Kerry Properties
Shs
Kunlun Energy
Shs
2.486.000
Poly Hong Kong Investment
Shs
4.454.000
Pou Sheng International Holdings
Shs
SA SA International Holdings
Shs
4.426.000
Towngas China
Shs
Wasion Group Holdings
Shs
Yuexiu Transport Infrastructure
Shs
Macao
Wynn Macau
Shs
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities Allianz RCM China A-Shares -IT- USD (1.000%)
Shs
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
216
Bestand
31.03.2012
Kurs
50.826.600
4.613.500
9.869.000
46.293.450
8.804.000
2.919.500
12.314.000
4.434.000
10.478.000
2.501.500
33.634.000
14.268.000
9.335.000
53.132.725
11.864.000
1.762.000
21.990.000
692.600
2.584.000
1.079.562
5.944.000
4.786.000
12.706.000
2.513.875
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
3,120
6,540
8,720
6,010
20,150
15,880
3,130
11,100
8,450
32,700
4,290
15,960
5,300
5,010
10,940
58,850
3,640
216,800
22,300
87,780
15,200
19,820
3,070
20,850
1.793.500
43.268.000
2.943.000
3.102.000
4.212.000
12.967.900
12.615.000
1.350.500
6.492.000
13.275.000
36.647.000
12.166.000
5.070.000
16.448.000
11.138.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
47,150
3,640
85,450
13,340
13,100
4,300
15,500
34,900
14,000
3,600
0,980
4,500
5,630
3,600
3,870
2.423.200
HKD
22,850
5.889,000
USD
992,370
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
504.874.434,67
504.874.434,67
336.887.195,75
20.427.408,30
3.886.654,09
11.085.550,14
35.839.474,76
22.851.920,31
5.972.093,44
4.964.906,83
6.339.956,59
11.405.195,12
10.536.973,23
18.586.748,76
29.333.481,04
6.373.203,83
34.289.995,85
16.719.222,47
13.357.340,22
10.310.844,32
19.342.356,42
7.422.752,66
12.207.051,66
11.638.312,26
12.219.233,42
5.024.754,45
6.751.765,58
160.854.717,55
10.893.080,04
20.287.840,48
32.394.400,40
5.330.466,76
7.107.670,31
7.182.997,66
25.187.587,35
6.071.383,03
11.707.769,50
6.156.085,56
4.626.282,20
7.052.253,95
3.676.918,22
7.627.517,53
5.552.464,56
7.132.521,37
7.132.521,37
5.844.066,93
94,46
94,46
63,03
3,82
0,73
2,07
6,70
4,28
1,12
0,93
1,19
2,13
1,97
3,48
5,49
1,19
6,41
3,13
2,50
1,93
3,62
1,39
2,28
2,18
2,29
0,94
1,26
30,10
2,04
3,80
6,06
1,00
1,33
1,34
4,71
1,14
2,19
1,15
0,86
1,32
0,69
1,43
1,04
1,33
1,33
1,10
5.844.066,93
1,10
5.844.066,93
510.718.501,60
23.807.657,68
23.807.657,68
23.807.657,68
23.807.657,68
– 49.309,54
534.476.849,74
1,10
95,56
4,45
4,45
4,45
4,45
– 0,01
100,00
Allianz RCM China
Aktienwert in USD
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse A (HKD) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse N (USD) (ausschüttend)
– Klasse W (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse A (HKD) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse N (USD) (ausschüttend)
– Klasse W (USD) (ausschüttend)
1)
EUR
EUR
GBP
HKD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
78,82
112,29
116,44
8,16
8,81
42,71
8,07
1.799,22
837,62
856,51
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
268.277
38.648
9.124
3.441.537
332.722
9.734.030
587.223
27.570
27.126
1
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
217
Allianz RCM China
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Hongkong
Hong Kong Exchanges and Clearing
Yingde Gases
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
218
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
451.500
4.019.000
Allianz RCM China
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
510.718.501,60
453.400.941,70
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 540.066.233,93)
Festgelder
0,00
0,00
23.807.657,68
14.556.898,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
944.987,25
2.316.291,04
400.854,87
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
536.842.450,32
469.303.682,59
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 1.143,83
– 774,01
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 1.034.039,80
– 2.827.814,94
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 1.330.416,95
– 974.645,72
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 2.365.600,58
– 3.803.234,67
534.476.849,74
465.500.447,92
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
219
Allianz RCM China
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
465.500.447,92
426.481.458,80
80.804.908,87
473.416.063,45
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (USD)
– Klasse AT (USD)
371.703,93
851.000,00
– Klasse IT (USD)
10.713.277,67
34.379.517,15
– Klasse N (USD)
16.397.195,87
6.749.482,68
– Klasse W (USD)
14,15
1.000,00
– Klasse A (EUR)
8.330.885,80
74.160,55
– Klasse CT (EUR)
3.900.694,76
1.068.168,04
– Klasse A (GBP)
903.051,18
337.331,21
– Klasse A (HKD)
196.327,38
1.240.175,69
1.849.584,00
2.893.662,45
– 112.372.961,68
– 224.117.596,51
– Klasse AT (SGD)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– Klasse AT (USD)
– 2.429.035,96
0,00
– Klasse IT (USD)
– 15.973.717,30
– 46.217.067,90
– Klasse N (USD)
– 667.023,85
– 68.896,56
– Klasse W (USD)
0,00
0,00
– 4.240.609,26
– 1.176,24
– Klasse CT (EUR)
– 134.511,01
– 341.573,28
– Klasse A (GBP)
– 329.684,00
– 155.745,84
– Klasse A (HKD)
– 261.517,89
– 133.016,17
– Klasse AT (SGD)
– 914.720,88
– 1.338.569,65
Ausschüttung
– Klasse A (EUR)
– 818.507,21
– 145.854,78
Ertragsausgleich
136.794,47
– 4.490.059,23
Betriebsergebnis
83.514.252,78
16.000.386,14
534.476.849,74
686.482.850,00
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
220
Allianz RCM China
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
10.563.727
849.335
01.10.2011–31.03.2012
Klasse IT
Klasse N
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
6.654.220
0
01.10.2010–31.03.2011
Klasse IT
Klasse N
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
30.960
8.469
47.488
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.934.193
45.893
6.147
19.462
9.142.677
90.306
15.987
6.556
– 2.763.890
– 308.005
– 9.537
– 805
– 4.356.081
0
– 21.369
– 71
9.734.030
587.223
27.570
27.126
11.440.816
90.306
42.106
6.485
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse W
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse W
Aktien
1
0
– ausgegebene Aktien
0
1
– zurückgenommene Aktien
0
0
1
1
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse CT
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Klasse CT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
231.010
13.196
0
6.108
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
79.845
26.408
599
5.782
– 42.578
– 956
–9
– 1.916
am Ende des Berichtszeitraums
268.277
38.648
590
9.974
GBP-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
6.213
5.141
– zurückgenommene Aktien
Aktien im Umlauf
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
4.938
1.464
– 2.027
– 701
9.124
5.904
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
221
Allianz RCM China
HKD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
3.515.115
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
198.220
1.026.243
– 271.798
– 105.512
3.441.537
920.731
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
200.965
127.925
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
SGD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
265.296
343.449
– 133.539
– 162.429
332.722
308.945
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
222
Allianz RCM Commodities
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
1.904.748,59
1.904.748,59
1.904.748,59
1.904.748,59
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)
Call 1000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12
Ctr
Call 1000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/12
Ctr
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12
Ctr
Put 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/12
Ctr
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12
Ctr
Call 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/12
Ctr
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 1000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12
Ctr
Put 1000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/12
Ctr
OTC-gehandelte Derivate
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
USD CSC US RCM Index Total Return Swap Cp 0.55
USD
135.384,15
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
1)
Bestand
31.03.2012
Kurs
200
300
EUR
EUR
1.394,148
1.370,160
200
300
EUR
EUR
4.601,599
4.618,583
– 200
– 300
EUR
EUR
0,107
0,101
– 200
– 300
EUR
EUR
0,282
4,673
135.384,15
6,38
6,38
6,38
6,38
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
732.624,13
732.624,13
– 1.907.424,61
– 606.904,16
– 1.300.520,45
2.618.147,99
798.798,85
1.819.349,14
883,00
– 13,81
896,81
21.017,75
16.835,28
4.182,47
– 1.965.098,26
– 1.965.098,26
– 1.965.098,26
– 1.965.098,26
– 1.232.474,13
29.173.327,70
29.845.602,16
EUR
929,77
Shs
32.100
2,45
2,45
– 6,39
– 2,03
– 4,36
8,77
2,68
6,09
0,00
0,00
0,00
0,07
0,06
0,01
– 6,58
– 6,58
– 6,58
– 6,58
– 4,13
97,75
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
223
Allianz RCM Commodities
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Deutschland
0,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 11/13
Wertpapiere
Verkäufe/
Abgänge
EUR
2.000,0
2.000,0
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)
Call 1000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/11
Call 160 Dow Jones UBS Commodity Index 12/11
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/11
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/11
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 1000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/11
OTC-gehandelte Derivate
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
USD CSC US CUS Index Total Return Swap Cp 0.55
USD CSC US CUS Index Total Return Swap Cp 0.55
USD CSC US CUS Index Total Return Swap Cp 0.55
USD CSC US CUS Index Total Return Swap Cp 0.55
USD CSC US CUS Index Total Return Swap Cp 0.55
USD CSC US CUS Index Total Return Swap Cp 0.55
USD CSC US RCM Index Total Return Swap Cp 0.55
Ctr
Ctr
300
1
Ctr
300
Ctr
300
Ctr
300
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
127.525,60
139.831,14
128.668,38
79.576,44
27.750,51
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
224
Käufe/
Zugänge
129.692,55
127.525,60
139.831,14
128.668,38
79.576,44
27.750,51
173.038,52
129.692,55
Allianz RCM Commodities
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 0,00)
0,00
0,00
Festgelder
0,00
0,00
Bankguthaben
1.904.748,59
5.419.883,36
29.247.000,00
47.067.991,95
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
Zinsansprüche aus
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
9.882.647,53
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
2.640.062,55
6.214.549,78
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
33.791.811,14
68.585.072,62
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
– 623,36
0,00
– 37.000,00
– 37.600,00
0,00
0,00
– 15.038,03
– 21.340,45
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
– 11.819.920,73
– 21.010,91
– 38.686,41
– Optionsgeschäften
– 1.907.438,42
– 5.498.060,11
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– 1.965.098,26
– 7.286.516,58
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 3.946.208,98
– 24.702.124,28
Teilfondsvermögen
29.845.602,16
43.882.948,34
225
Allianz RCM Commodities
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
Tag der Auflage–31.03.2011
EUR
43.882.948,34
0,00
5.883.312,39
73.609.837,47
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse I (EUR)
– 17.766.088,20
– 10.010.378,06
Ertragsausgleich
– 897.997,86
– 1.438.863,92
Betriebsergebnis
– 1.256.572,51
6.747.732,13
29.845.602,16
68.908.327,62
01.10.2011–31.03.2012
Klasse I
Aktien
Tag der Auflage–31.03.2011
Klasse I
Aktien
44.299
0
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 26.10.2010 (Tag der Auflage) bis 30.09.2011
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
6.083
69.733
– 18.282
– 9.084
32.100
60.649
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
226
Allianz RCM Currencies Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Finnland
5,3750 % Finland Government EUR Bonds 02/13
EUR
2.500,0
Frankreich
4,5000 % France Government EUR Bonds 07/12
EUR
3.000,0
2,1250 % Societe Financement de l’Economie Francaise
EUR Notes 09/12
EUR
500,0
2,1250 % Unedic EUR MTN 09/12
EUR
2.000,0
Deutschland
1,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/12
EUR
2.500,0
4,0000 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer
EUR Notes 06/12 S.24
EUR
2.000,0
1,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 11/13
EUR
2.500,0
4,2500 % Land Hessen EUR Notes 07/12 S.704
EUR
Supranational
0,4000 % European Financial Stability Facility
EUR Notes 12/13
EUR
3.000,0
1,0000 % European Financial Stability Facility
EUR Notes 12/14
EUR
2.500,0
4,3750 % European Investment Bank EUR MTN 07/13
EUR
2.500,0
2,5000 % European Investment Bank EUR Notes 09/12
EUR
Niederlande
1,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/13
EUR
2.500,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Bestand
31.03.2012
Wertpapiere
Bestand
31.03.2012
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought USD 11 May 2012
AUD
Sold EUR / Bought USD 11 May 2012
EUR
Sold GBP / Bought USD 11 May 2012
GBP
Sold INR / Bought USD 11 May 2012
INR
Sold JPY / Bought USD 11 May 2012
JPY
Sold USD / Bought AUD 11 May 2012
USD
Sold USD / Bought INR 11 May 2012
USD
Sold USD / Bought JPY 11 May 2012
USD
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
1)
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
30.933.207,50
30.933.207,50
2.659.250,00
2.659.250,00
5.558.022,50
3.036.525,00
91,23
91,23
7,84
7,84
16,39
8,95
501.237,50
2.020.260,00
9.092.030,00
2.515.975,00
1,48
5,96
26,82
7,42
2.500,0
%
106,370
3.000,0
%
101,218
500,0
2.000,0
%
%
100,248
101,013
2.500,0
%
100,639
2.000,0
2.500,0
2.000,0
%
%
%
100,833
101,779
100,746
2.016.660,00
2.544.475,00
2.014.920,00
11.092.405,00
5,95
7,51
5,94
32,71
3.000,0
%
99,706
2.991.180,00
8,82
2.500,0
2.500,0
3.000,0
%
%
%
99,863
104,105
100,068
2.500,0
%
101,260
2.496.575,00
2.602.625,00
3.002.025,00
2.531.500,00
2.531.500,00
30.933.207,50
2.423.632,63
2.423.632,63
2.423.632,63
2.423.632,63
7,36
7,68
8,85
7,47
7,47
91,23
7,15
7,15
7,15
7,15
– 2.100.000,00
– 1.750.000,00
– 1.050.000,00
– 45.384.500,00
– 347.076.100,00
– 2.167.879,00
– 875.000,00
– 2.800.000,00
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 13.162,53
– 13.162,53
12.147,83
– 17.309,11
– 13.225,67
– 5.394,37
– 19.989,59
5.267,31
4.374,58
20.966,49
– 13.162,53
563.717,35
33.907.394,95
EUR
976,74
Shs
34.715
– 0,04
– 0,04
0,04
– 0,05
– 0,04
– 0,02
– 0,06
0,02
0,01
0,06
– 0,04
1,66
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
227
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Frankreich
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.02.2012
Deutschland
2,6250 % Aareal Bank EUR Notes 09/12 S.1
2,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 09/12
2,7500 % Commerzbank EUR Notes 09/12
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 05/12 S.5008
3,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 08/12
Niederlande
0
% Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 29.02.2012
Vereinigtes Königreich
4,2500 % Barclays Bank EUR MTN 08/11
USA
3,5000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 08/11
3,6250 % JPMorgan Chase & Co. EUR Notes 08/11
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Luxemburg
0
% Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Zero-Coupon Notes 19.10.2011
Wertpapiere
4.500,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
3.500,0
2.000,0
2.000,0
1.000,0
3.500,0
1.000,0
EUR
5.000,0
EUR
2.500,0
EUR
EUR
2.500,0
2.500,0
EUR
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
BRL
BRL
BRL
BRL
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CHF
CHF
CHF
CLP
CLP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
228
Verkäufe/
Abgänge
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought EUR 11 Oct 2011
Sold AUD / Bought EUR 18 Jan 2012
Sold AUD / Bought EUR 22 Nov 2011
Sold AUD / Bought EUR 28 Mar 2012
Sold AUD / Bought NZD 22 Nov 2011
Sold AUD / Bought USD 11 May 2012
Sold AUD / Bought USD 11 Oct 2011
Sold AUD / Bought USD 18 Jan 2012
Sold AUD / Bought USD 22 Nov 2011
Sold AUD / Bought USD 28 Mar 2012
Sold BRL / Bought USD 11 Oct 2011
Sold BRL / Bought USD 18 Jan 2012
Sold BRL / Bought USD 22 Nov 2011
Sold BRL / Bought USD 28 Mar 2012
Sold CAD / Bought EUR 11 Oct 2011
Sold CAD / Bought EUR 18 Jan 2012
Sold CAD / Bought EUR 22 Nov 2011
Sold CAD / Bought EUR 28 Mar 2012
Sold CAD / Bought USD 22 Nov 2011
Sold CHF / Bought EUR 11 Oct 2011
Sold CHF / Bought EUR 18 Jan 2012
Sold CHF / Bought EUR 28 Mar 2012
Sold CLP / Bought USD 18 Jan 2012
Sold CLP / Bought USD 28 Mar 2012
Sold EUR / Bought AUD 11 Oct 2011
Sold EUR / Bought AUD 18 Jan 2012
Sold EUR / Bought AUD 22 Nov 2011
Sold EUR / Bought AUD 28 Mar 2012
Sold EUR / Bought CAD 11 Oct 2011
Sold EUR / Bought CAD 18 Jan 2012
Sold EUR / Bought CAD 22 Nov 2011
Sold EUR / Bought CAD 28 Mar 2012
Käufe/
Zugänge
2.000,0
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 405,00
– 9.742.609,00
– 2.675.338,00
– 2.835.466,00
– 1.000.000,00
– 1.400.000,00
– 3.800.000,00
– 22.590.000,00
– 4.400.000,00
– 12.795.455,00
– 1.086.648,00
– 3.977.225,00
– 2.670.325,00
– 6.794.888,00
– 1.678.127,00
– 10.133.465,00
– 8.847,00
– 3.116.224,00
– 2.504.695,00
– 1.465.009,00
– 3.718.965,00
– 3.170.310,00
– 362.915.000,00
– 343.542.500,00
– 1.139.395,00
– 7.162.020,00
– 2.018.989,00
– 2.275.000,00
– 4.505.767,00
– 7.312.766,00
– 6.643,00
– 2.382.985,00
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold EUR / Bought CHF 11 Oct 2011
Sold EUR / Bought CHF 18 Jan 2012
Sold EUR / Bought CHF 22 Nov 2011
Sold EUR / Bought CHF 28 Mar 2012
Sold EUR / Bought GBP 11 Oct 2011
Sold EUR / Bought GBP 18 Jan 2012
Sold EUR / Bought GBP 28 Mar 2012
Sold EUR / Bought HUF 11 Oct 2011
Sold EUR / Bought HUF 18 Jan 2012
Sold EUR / Bought HUF 22 Nov 2011
Sold EUR / Bought JPY 11 Oct 2011
Sold EUR / Bought JPY 18 Jan 2012
Sold EUR / Bought JPY 22 Nov 2011
Sold EUR / Bought JPY 28 Mar 2012
Sold EUR / Bought MXN 11 Oct 2011
Sold EUR / Bought MXN 18 Jan 2012
Sold EUR / Bought NOK 22 Nov 2011
Sold EUR / Bought NZD 22 Nov 2011
Sold EUR / Bought RON 11 Oct 2011
Sold EUR / Bought RON 18 Jan 2012
Sold EUR / Bought TRY 11 Oct 2011
Sold EUR / Bought TRY 18 Jan 2012
Sold EUR / Bought USD 11 May 2012
Sold EUR / Bought USD 11 Oct 2011
Sold EUR / Bought USD 18 Jan 2012
Sold EUR / Bought USD 22 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 28 Mar 2012
Sold EUR / Bought ZAR 11 Oct 2011
Sold EUR / Bought ZAR 18 Jan 2012
Sold GBP / Bought EUR 11 Oct 2011
Sold GBP / Bought EUR 18 Jan 2012
Sold GBP / Bought EUR 28 Mar 2012
Sold GBP / Bought JPY 18 Jan 2012
Sold GBP / Bought JPY 28 Mar 2012
Sold GBP / Bought USD 11 Oct 2011
Sold GBP / Bought USD 18 Jan 2012
Sold GBP / Bought USD 22 Nov 2011
Sold GBP / Bought USD 28 Mar 2012
Sold HUF / Bought EUR 11 Oct 2011
Sold HUF / Bought USD 18 Jan 2012
Sold HUF / Bought USD 28 Mar 2012
Sold IDR / Bought USD 11 Oct 2011
Sold IDR / Bought USD 18 Jan 2012
Sold IDR / Bought USD 22 Nov 2011
Sold IDR / Bought USD 28 Mar 2012
Sold INR / Bought USD 11 May 2012
Sold INR / Bought USD 11 Oct 2011
Sold INR / Bought USD 18 Jan 2012
Sold INR / Bought USD 28 Mar 2012
Sold JPY / Bought EUR 11 Oct 2011
Sold JPY / Bought EUR 18 Jan 2012
Sold JPY / Bought EUR 22 Nov 2011
Sold JPY / Bought EUR 28 Mar 2012
Sold JPY / Bought GBP 18 Jan 2012
Sold JPY / Bought GBP 28 Mar 2012
Sold JPY / Bought USD 11 May 2012
Sold JPY / Bought USD 11 Oct 2011
Sold JPY / Bought USD 18 Jan 2012
Sold JPY / Bought USD 28 Mar 2012
Sold MXN / Bought EUR 11 Oct 2011
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
HUF
HUF
HUF
IDR
IDR
IDR
IDR
INR
INR
INR
INR
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
MXN
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 3.152.459,00
– 3.000.000,00
– 18.849,00
– 2.625.000,00
– 48.302,00
– 4.637.549,00
– 6.479.532,00
– 609.094,00
– 62.023,00
– 19.480,00
– 253.646,00
– 7.974.707,00
– 21.452,00
– 5.005.000,00
– 825.205,00
– 79.193,00
– 14.137,00
– 5.975,00
– 857.995,00
– 50.253,00
– 28.954,00
– 20.420,00
– 1.050.000,00
– 5.923.143,00
– 17.758.260,00
– 52.436,00
– 12.545.511,00
– 820.536,00
– 90.163,00
– 3.962,00
– 3.948.926,00
– 5.423.102,00
– 2.210.000,00
– 2.215.000,00
– 1.950.000,00
– 14.600.000,00
– 1.000.000,00
– 8.437.000,00
– 157.674.300,00
– 1.136.676.250,00
– 860.865.138,00
– 9.435.250.000,00
– 13.168.125.000,00
– 6.251.000.000,00
– 12.885.500.000,00
– 27.331.500,00
– 51.313.500,00
– 146.244.000,00
– 78.498.000,00
– 3.400.582,00
– 856.236.850,00
– 1.967.100,00
– 528.338.624,00
– 270.494.000,00
– 276.005.530,00
– 232.032.500,00
– 80.501.925,00
– 687.330.700,00
– 464.833.162,00
– 14.341.056,00
229
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold MXN / Bought USD 18 Jan 2012
Sold MXN / Bought USD 28 Mar 2012
Sold MYR / Bought USD 18 Jan 2012
Sold MYR / Bought USD 28 Mar 2012
Sold NOK / Bought EUR 22 Nov 2011
Sold NZD / Bought AUD 22 Nov 2011
Sold RON / Bought EUR 11 Oct 2011
Sold RON / Bought USD 18 Jan 2012
Sold RON / Bought USD 28 Mar 2012
Sold RUB / Bought USD 11 Oct 2011
Sold RUB / Bought USD 18 Jan 2012
Sold RUB / Bought USD 22 Nov 2011
Sold RUB / Bought USD 28 Mar 2012
Sold SEK / Bought EUR 22 Nov 2011
Sold SEK / Bought USD 22 Nov 2011
Sold TRY / Bought EUR 11 Oct 2011
Sold TRY / Bought USD 11 Oct 2011
Sold TRY / Bought USD 18 Jan 2012
Sold TRY / Bought USD 28 Mar 2012
Sold USD / Bought AUD 11 May 2012
Sold USD / Bought AUD 11 Oct 2011
Sold USD / Bought AUD 18 Jan 2012
Sold USD / Bought AUD 22 Nov 2011
Sold USD / Bought AUD 28 Mar 2012
Sold USD / Bought BRL 11 Oct 2011
Sold USD / Bought BRL 18 Jan 2012
Sold USD / Bought BRL 22 Nov 2011
Sold USD / Bought BRL 28 Mar 2012
Sold USD / Bought CAD 22 Nov 2011
Sold USD / Bought CLP 11 Oct 2011
Sold USD / Bought CLP 18 Jan 2012
Sold USD / Bought CLP 28 Mar 2012
Sold USD / Bought EUR 11 Oct 2011
Sold USD / Bought EUR 18 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 22 Nov 2011
Sold USD / Bought EUR 28 Mar 2012
Sold USD / Bought GBP 11 Oct 2011
Sold USD / Bought GBP 18 Jan 2012
Sold USD / Bought GBP 22 Nov 2011
Sold USD / Bought GBP 28 Mar 2012
Sold USD / Bought HUF 11 Oct 2011
Sold USD / Bought HUF 18 Jan 2012
Sold USD / Bought HUF 28 Mar 2012
Sold USD / Bought IDR 11 Oct 2011
Sold USD / Bought IDR 18 Jan 2012
Sold USD / Bought IDR 22 Nov 2011
Sold USD / Bought IDR 28 Mar 2012
Sold USD / Bought INR 11 Oct 2011
Sold USD / Bought INR 18 Jan 2012
Sold USD / Bought INR 28 Mar 2012
Sold USD / Bought JPY 11 May 2012
Sold USD / Bought JPY 11 Oct 2011
Sold USD / Bought JPY 18 Jan 2012
Sold USD / Bought JPY 22 Nov 2011
Sold USD / Bought JPY 28 Mar 2012
Sold USD / Bought MXN 18 Jan 2012
Sold USD / Bought MXN 28 Mar 2012
Sold USD / Bought MYR 11 Oct 2011
Sold USD / Bought MYR 18 Jan 2012
Sold USD / Bought MYR 28 Mar 2012
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
MXN
MXN
MYR
MYR
NOK
NZD
RON
RON
RON
RUB
RUB
RUB
RUB
SEK
SEK
TRY
TRY
TRY
TRY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
230
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 73.486.985,00
– 54.665.900,00
– 2.280.675,00
– 4.338.650,00
– 217.463,00
– 1.288.220,00
– 3.391.154,00
– 17.179.590,00
– 7.557.043,00
– 33.953.352,00
– 78.994.650,00
– 16.217.500,00
– 94.119.513,00
– 428.396,00
– 4.600.680,00
– 112.544,00
– 1.632.971,00
– 5.922.303,00
– 10.960.955,00
– 726.859,00
– 3.700.440,00
– 22.528.337,00
– 4.476.364,00
– 13.433.883,00
– 1.273.838,00
– 2.150.000,00
– 1.464.645,00
– 3.775.000,00
– 2.450.000,00
– 18.363,00
– 700.000,00
– 700.000,00
– 10.512.756,00
– 23.829.523,00
– 36.403,00
– 16.629.682,00
– 3.021.135,00
– 23.066.659,00
– 1.556.340,00
– 13.261.808,00
– 700.000,00
– 4.935.000,00
– 3.740.000,00
– 700.000,00
– 1.425.000,00
– 700.000,00
– 1.425.000,00
– 707.577,00
– 2.800.000,00
– 1.575.000,00
– 1.400.000,00
– 4.200.000,00
– 8.890.000,00
– 1.568.750,00
– 5.775.000,00
– 5.300.000,00
– 4.120.000,00
– 24.438,00
– 725.000,00
– 1.425.000,00
Allianz RCM Currencies Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold USD / Bought RON 11 Oct 2011
Sold USD / Bought RON 18 Jan 2012
Sold USD / Bought RON 28 Mar 2012
Sold USD / Bought RUB 11 Oct 2011
Sold USD / Bought RUB 18 Jan 2012
Sold USD / Bought RUB 22 Nov 2011
Sold USD / Bought RUB 28 Mar 2012
Sold USD / Bought SEK 22 Nov 2011
Sold USD / Bought TRY 11 Oct 2011
Sold USD / Bought TRY 18 Jan 2012
Sold USD / Bought TRY 28 Mar 2012
Sold USD / Bought ZAR 18 Jan 2012
Sold USD / Bought ZAR 28 Mar 2012
Sold ZAR / Bought EUR 11 Oct 2011
Sold ZAR / Bought USD 18 Jan 2012
Sold ZAR / Bought USD 28 Mar 2012
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ZAR
ZAR
ZAR
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 700.000,00
– 5.275.000,00
– 2.275.000,00
– 1.754.105,00
– 2.485.000,00
– 500.000,00
– 3.025.000,00
– 700.000,00
– 862.500,00
– 3.175.000,00
– 6.000.000,00
– 4.925.000,00
– 4.125.000,00
– 8.467.738,00
– 40.702.193,00
– 32.781.393
231
Allianz RCM Currencies Strategy
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
30.933.207,50
35.162.996,50
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 30.972.546,45)
Festgelder
0,00
0,00
2.423.632,63
1.702.830,40
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
583.410,62
511.361,40
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
42.756,21
14.329.279,83
33.983.006,96
51.706.468,13
– 0,22
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 19.693,05
– 21.529,42
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– 55.918,74
– 15.035.405,92
– 75.612,01
– 15.056.935,34
33.907.394,95
36.649.532,79
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
232
Allianz RCM Currencies Strategy
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
36.649.532,79
62.601.140,73
835.459,58
6.206.767,92
– 2.735.909,97
– 5.417.295,32
– 485.725,92
– 298.218,90
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse I (EUR)
Ausschüttung
Ertragsausgleich
– 28.088,71
10.735,74
Betriebsergebnis
– 327.872,82
536.297,39
33.907.394,95
63.639.427,56
01.10.2011–31.03.2012
Klasse I
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse I
Aktien
36.666
62.015
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
854
6.144
– 2.805
– 5.351
34.715
62.808
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
233
Allianz RCM Demographic Trends
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
AES Tiete
Shs
17.100
2.400
Anhanguera Educacional Participacoes
Shs
1.800
EDP - Energias do Brasil
Shs
11.000
1.600
Localiza Rent a Car
Shs
3.100
MRV Engenharia e Participacoes
Shs
3.400
Kanada
Suncor Energy
Shs
930
1.745
China
China Oilfield Services -HShs
18.000
CNOOC
Shs
16.000
Jiangsu Expressway -HShs
22.000
Finnland
Outotec
Shs
1.050
Frankreich
L’Oréal
Shs
230
Legrand
Shs
980
Deutschland
Allianz
Shs
2.300
330
Bayerische Motoren Werke
Shs
1.020
Fielmann
Shs
660
Fresenius
Shs
650
Rhoen Klinikum
Shs
1.350
Siemens
Shs
1.320
Hongkong
Guangdong Investment
Shs
48.000
Indonesien
Bank Mandiri Persero
Shs
266.000
21.500
Indofood Sukses Makmur
Shs
200.000
28.500
Japan
Benesse Holdings
Shs
300
Inpex
Shs
5
5
Mitsui
Shs
4.300
Suzuki Motor
Shs
700
Mexiko
Grupo Financiero Banorte -OShs
9.200
6.200
Singapur
Oversea-Chinese Banking
Shs
1.000
Südafrika
African Bank Investments
Shs
4.132
Schweden
Atlas Copco -AShs
2.370
SKF -BShs
5.100
340
Schweiz
Sonova Holding
Shs
460
Niederlande
Heineken
Shs
2.500
230
Vereinigtes Königreich
BHP Billiton
Shs
980
USA
Abbott Laboratories
Shs
1.265
Aetna
Shs
1.230
Agilent Technologies
Shs
6.700
1.540
Allergan
Shs
1.060
Ameriprise Financial
Shs
4.700
370
Archer-Daniels-Midland
Shs
1.160
Danaher
Shs
1.150
Ecolab
Shs
2.020
Emerson Electric
Shs
2.400
110
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
234
Bestand
31.03.2012
Kurs
14.700
11.000
9.400
12.800
20.100
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
27,500
21,520
41,180
33,650
13,190
6.555
USD
32,540
120.000
100.000
138.000
HKD
HKD
HKD
11,100
15,960
7,500
4.225
EUR
38,520
1.980
6.050
EUR
EUR
90,260
27,585
1.970
2.510
2.070
2.260
8.370
1.200
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
89,369
67,910
72,310
76,660
15,000
75,530
292.000
HKD
5,380
244.500
171.500
IDR
IDR
6.850,000
4.850,000
3.800
19
13.300
5.400
JPY
4.125,000
JPY 559.000,000
JPY
1.357,000
JPY
1.977,000
41.800
MXN
57,040
23.500
SGD
8,920
38.406
ZAR
39,340
9.230
4.760
SEK
SEK
159,800
162,000
1.086
CHF
99,950
2.270
EUR
41,520
6.044
GBP
19,080
3.735
5.150
5.160
2.561
4.330
7.055
4.384
3.700
2.290
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
60,980
49,560
44,460
94,910
56,430
31,260
55,030
61,710
51,870
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
8.553.126,71
8.255.178,55
709.140,36
166.291,45
97.376,65
159.233,37
177.180,09
109.058,80
159.888,82
159.888,82
382.665,70
128.617,39
154.109,12
99.939,19
162.747,00
162.747,00
345.604,05
178.714,80
166.889,25
885.630,33
176.056,93
170.454,10
149.681,70
173.251,60
125.550,00
90.636,00
151.691,27
151.691,27
205.483,36
137.297,00
68.186,36
502.072,58
143.038,93
96.919,71
164.694,16
97.419,78
139.956,94
139.956,94
124.895,10
124.895,10
147.419,82
147.419,82
253.986,38
166.788,02
87.198,36
90.090,83
90.090,83
94.250,40
94.250,40
138.287,38
138.287,38
3.761.368,23
170.728,44
191.322,64
171.967,75
182.200,43
183.157,96
165.315,60
180.841,42
171.153,23
89.038,86
99,89
96,41
8,28
1,94
1,14
1,86
2,07
1,27
1,87
1,87
4,47
1,50
1,80
1,17
1,90
1,90
4,04
2,09
1,95
10,35
2,06
1,99
1,75
2,02
1,47
1,06
1,77
1,77
2,40
1,60
0,80
5,86
1,67
1,13
1,92
1,14
1,64
1,64
1,46
1,46
1,72
1,72
2,97
1,95
1,02
1,05
1,05
1,10
1,10
1,62
1,62
43,91
1,99
2,23
2,01
2,13
2,14
1,93
2,11
2,00
1,04
Allianz RCM Demographic Trends
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Flowserve
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Johnson & Johnson
Lorillard
PepsiCo
Philip Morris International
Prudential Financial
Roper Industries
Schlumberger
SPX
Thermo Fisher Scientific
Tyson Foods -AUnitedHealth Group
Visa -AWestern Union
Partizipationsscheine
China
New Oriental Education & Technology Group (ADR’s)
Israel
Teva Pharmaceutical Industries (ADR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
1)
Bestand
31.03.2012
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
520
640
900
300
570
2.600
155
1.010
1.660
2.300
430
440
300
610
1.370
1.580
1.300
90
1.600
Kurs
1.980
4.131
3.249
1.948
2.445
2.826
3.012
1.275
2.904
3.210
4.186
9.240
4.330
1.210
10.010
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
115,050
37,610
65,540
131,330
66,020
86,650
62,760
98,780
69,140
77,270
56,060
19,260
58,110
119,000
17,870
Shs
3.280
7.140
USD
26,620
Shs
790
4.700
USD
44,130
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
EUR
170.757,45
116.462,57
159.618,78
191.770,03
120.999,12
183.555,99
141.698,66
94.407,62
150.506,00
185.927,57
175.905,80
133.400,08
188.610,82
107.934,47
134.086,94
297.948,16
142.473,50
142.473,50
155.474,66
155.474,66
8.553.126,71
190.583,75
190.583,75
190.583,75
190.583,75
– 181.143,53
8.562.566,93
EUR
USD
163,19
15,47
Shs
Shs
52.370
1.404
EUR
1,99
1,36
1,86
2,24
1,41
2,14
1,66
1,10
1,76
2,17
2,05
1,56
2,20
1,26
1,57
3,48
1,66
1,66
1,82
1,82
99,89
2,23
2,23
2,23
2,23
– 2,12
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
235
Allianz RCM Demographic Trends
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
Banco Santander Brasil
Frankreich
Vallourec
Japan
Hitachi Construction Machinery
Mexiko
America Movil -LSchweiz
Bank Sarasin & Compagnie -BNiederlande
Akzo Nobel
USA
Aflac
Northern Trust
St Jude Medical
Verkäufe/
Abgänge
Shs
20.400
Shs
2.440
Shs
6.300
Shs
190.800
Shs
5.489
Shs
4.095
Shs
Shs
Shs
4.750
3.764
4.770
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
236
Käufe/
Zugänge
Allianz RCM Demographic Trends
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
8.553.126,71
8.244.704,71
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 6.641.221,39)
Festgelder
0,00
0,00
190.583,75
370.344,02
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
18.718,74
20.145,10
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
8.762.429,20
8.635.193,83
Bankverbindlichkeiten
Nicht realisierter Gewinn aus
– 183.852,64
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
– 10.512,29
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 16.009,63
– 16.710,31
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 199.862,27
– 27.222,60
Teilfondsvermögen
8.562.566,93
8.607.971,23
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
237
Allianz RCM Demographic Trends
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
8.607.971,23
14.870.429,17
539.398,78
739.978,41
1.476,14
10.830,60
– 2.258.884,20
– 3.949.594,09
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse AT (USD)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse AT (USD)
0,00
– 2.009,68
Ausschüttung
0,00
11.669.634,41
Ertragsausgleich
25.213,42
163.472,76
Betriebsergebnis
1.647.391,56
1.409.122,07
8.562.566,93
13.242.229,24
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
63.447
102.509
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
3.510
4.669
– 14.587
– 24.859
52.370
82.319
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
1.278
462
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
126
926
0
– 180
1.404
1.208
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
238
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Finnland
5,3750 % Finland Government EUR Bonds 02/13
EUR
6.000,0
Frankreich
4,5000 % France Government EUR Bonds 07/12
EUR
3.000,0
1.100,0
0,7500 % France Government EUR Bonds 10/12
EUR
2.000,0
0
% Lloyds TSB Bank
EUR Zero-Coupon Notes 14.06.2012
EUR
2,1250 % Societe Financement de l’Economie Francaise
EUR Notes 09/12
EUR
500,0
2,1250 % Unedic EUR MTN 09/12
EUR
4.000,0
Deutschland
0
% Allianz EUR Zero-Coupon Notes 16.08.2012
EUR
4,0000 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer
EUR Notes 06/12 S.24
EUR
2.000,0
1,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 11/13
EUR
4.000,0
4,2500 % Land Hessen EUR Notes 07/12 S.704
EUR
1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen EUR Notes 10/12 S.1077 EUR
4,2500 % NRW.BANK EUR MTN 08/13
EUR
4.000,0
Luxemburg
0
% Deutsche Postbank
Eur Zero-Coupon Notes 20.04.2012
EUR
0
% ING Bank EUR Zero-Coupon Notes 28.03.2013
EUR
2.000,0
0
% Landesbank Baden-Württemberg
EUR Zero-Coupon Notes 23.07.2012
EUR
2.000,0
0
% Rabobank Nederland
EUR Zero-Coupon Notes 21.12.2012
EUR
3.000,0
Supranational
0,4000 % European Financial Stability Facility
EUR Notes 12/13
EUR
2.500,0
1,0000 % European Financial Stability Facility
EUR Notes 12/14
EUR
3.000,0
4,3750 % European Investment Bank EUR MTN 07/13
EUR
4.000,0
2,5000 % European Investment Bank EUR Notes 09/12
EUR
2.000,0
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Vereinigtes Königreich
0,7500 % HSBC Bank EUR Notes 12/13
EUR
3.000,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
6.000,0
%
106,370
1.900,0
3.500,0
%
%
101,218
100,285
54.307.750,00
54.307.750,00
6.382.200,00
6.382.200,00
11.972.763,20
1.923.132,50
3.509.975,00
88,44
88,44
10,39
10,39
19,50
3,13
5,72
2.000,0
%
99,895
1.997.898,20
3,25
500,0
4.000,0
%
%
100,248
101,013
1.000,0
%
99,696
501.237,50
4.040.520,00
14.353.390,60
996.964,60
0,82
6,58
23,37
1,62
2.000,0
4.000,0
1.100,0
2.000,0
4.000,0
%
%
%
%
%
100,833
101,779
100,746
100,140
103,940
2.016.660,00
4.071.160,00
1.108.206,00
2.002.800,00
4.157.600,00
8.944.631,20
3,28
6,63
1,81
3,26
6,77
14,57
2.000,0
2.000,0
%
%
99,989
98,693
1.999.785,80
1.973.868,60
3,26
3,21
2.000,0
%
99,776
1.995.514,40
3,25
3.000,0
%
99,182
2.975.462,40
12.654.765,00
4,85
20,61
2.500,0
%
99,706
2.492.650,00
4,06
3.000,0
4.000,0
3.000,0
%
%
%
99,863
104,105
100,068
3.000,0
%
100,029
2.995.890,00
4.164.200,00
3.002.025,00
3.000.882,00
3.000.882,00
3.000.882,00
3.000.882,00
57.308.632,00
3.247.936,20
3.247.936,20
3.247.936,20
3.247.936,20
4,88
6,78
4,89
4,89
4,89
4,89
4,89
93,33
5,29
5,29
5,29
5,29
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
239
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
OTC-gehandelte Derivate
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
EUR 9M-Libor Total Return Swap
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert in EUR
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
844.618,46
61.401.186,66
EUR
EUR
EUR
GBP
104,96
103,36
1.050,21
115,49
Shs
Shs
Shs
Shs
311.828
25.167
24.802
199
EUR
3.838.463,90
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
240
Bestand
31.03.2012
62.160.276,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,38
100,00
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
3,8750 % OeBB Infrastruktur EUR Notes 08/11
Frankreich
0
% Charente Perigord EUR Zero-Coupon Notes 28.03.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.02.2012
Deutschland
2,6250 % Aareal Bank EUR Notes 09/12 S.1
2,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 09/12
1,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/12
2,7500 % Commerzbank EUR Notes 09/12
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 05/12 S.5008
1,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 09/11
3,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 08/12
Luxemburg
0
% ABN Amro Bank EUR Zero-Coupon Notes 17.11.2011
0
% Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Zero-Coupon Notes 19.10.2011
0
% Deutsche Apotheker- und Ärztebank EUR Zero-Coupon Notes 30.03.2012
0
% Skandinaviska Enskilada Banken EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2012
Niederlande
0
% ING Bank EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2012
2,8750 % SNS Bank EUR MTN 09/12
Vereinigtes Königreich
4,2500 % Barclays Bank EUR MTN 08/11
USA
3,5000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 08/11
3,6250 % JPMorgan Chase & Co. EUR Notes 08/11
Wertpapiere
Verkäufe/
Abgänge
EUR
2.000,0
EUR
EUR
2.000,0
2.500,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.000,0
4.000,0
2.250,0
4.000,0
2.000,0
4.000,0
1.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
2.250,0
2.000,0
4.000,0
2.000,0
2.000,0
4.000,0
2.000,0
EUR
EUR
2.500,0
4.000,0
EUR
2.000,0
EUR
EUR
2.000,0
2.500,0
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold GBP / Bought EUR 10 Nov 2011
Käufe/
Zugänge
GBP
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 924.200,00
241
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
57.308.632,00
54.207.322,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 57.194.504,50)
Festgelder
0,00
0,00
3.247.936,20
568.150,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
925.180,56
700.843,06
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
0,00
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
124.309.699,03
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
347.646,41
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
0,00
15.640,46
185.791.447,79
55.839.602,42
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
0,00
0,00
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 124.015.544,64
0,00
– 374.716,49
– 78.832,15
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
– 3.631,53
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
– 124.390.261,13
– 82.463,68
61.401.186,66
55.757.138,74
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
242
Allianz RCM Discovery Europe Strategy
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
55.757.138,74
70.130.965,14
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse CT (EUR)
– Klasse I (EUR)
– Klasse A (GBP)
– Klasse A (H-GBP)
5.167.330,02
358.021,62
747.858,94
1.439.758,23
3.039.169,56
3.598.553,98
354,49
3.299,90
0,00
0,00
– 6.370.314,26
– 5.530.935,87
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse CT (EUR)
– Klasse I (EUR)
– Klasse A (GBP)
– 350.470,58
– 371.557,24
0,00
– 12.799.911,68
0,00
– 504.491,16
– Klasse A (H-GBP)
– 974.980,86
0,00
Ausschüttung
– 250.873,10
– 5.736,34
Ertragsausgleich
– 113.745,09
460.764,22
Betriebsergebnis
4.749.718,80
3.967.216,55
61.401.186,66
60.745.947,35
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse CT
Klasse I
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse CT
Klasse I
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
323.596
21.147
21.798
404.255
7.332
30.433
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
49.864
7.529
3.004
3.741
14.941
3.701
– 61.632
– 3.509
0
– 56.923
– 3.950
– 13.408
311.828
25.167
24.802
351.073
18.323
20.726
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A Klasse A (H-GBP)
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A Klasse A (H-GBP)
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
196
8.381
5.044
32.530
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
3
0
31
0
– zurückgenommene Aktien
0
– 8.381
– 4.883
0
199
0
192
32.530
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
243
Allianz RCM Discovery Germany Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Finnland
5,3750 % Finland Government EUR Bonds 02/13
EUR
2.000,0
Frankreich
0,7500 % France Government EUR Bonds 10/12
EUR
1.500,0
2,1250 % Société Financement de l’Economie Francaise
EUR Notes 09/12
EUR
100,0
Deutschland
1,0000 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 10/12
EUR
1.500,0
4,0000 % Gemeinsame Deutsche Bundesländer
EUR Notes 06/12 S.24
EUR
1.000,0
Supranational
1,0000 % European Financial Stability Facility
EUR Notes 12/14
EUR
1.000,0
4,3750 % European Investment Bank EUR MTN 07/13
EUR
400,0
2,5000 % European Investment Bank EUR Notes 09/12
EUR
1.000,0
Niederlande
1,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/13
EUR
1.000,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
OTC-gehandelte Derivate
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
EUR 9M-Libor Total Return Swap Cp 0.55
EUR 265.811.381,52
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
1)
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
9.678.162,50
9.678.162,50
2.127.400,00
2.127.400,00
1.604.522,50
1.504.275,00
89,52
89,52
19,68
19,68
14,84
13,91
100.247,50
2.517.915,00
1.509.585,00
0,93
23,29
13,96
2.000,0
%
106,370
1.500,0
%
100,285
100,0
%
100,248
1.500,0
%
100,639
1.000,0
%
100,833
1.008.330,00
2.415.725,00
9,33
22,34
1.000,0
400,0
1.000,0
%
%
%
99,863
104,105
100,068
1.000,0
%
101,260
998.630,00
416.420,00
1.000.675,00
1.012.600,00
1.012.600,00
9.678.162,50
1.000.032,80
1.000.032,80
1.000.032,80
1.000.032,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.443,27
10.810.638,57
9,24
3,85
9,25
9,37
9,37
89,52
9,25
9,25
9,25
9,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,23
100,00
10.952.058,04
EUR
1.029,58
Shs
10.500
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
244
Bestand
31.03.2012
Allianz RCM Discovery Germany Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Deutschland
2,6250 % Aareal Bank EUR Notes 09/12 S.1
EUR
2,7500 % Commerzbank EUR Notes 09/12
EUR
3,2500 % Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank EUR Notes 05/12 S.982
EUR
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR Notes 05/12 S.5008
EUR
3,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 08/12
EUR
Niederlande
0
% Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 29.02.2012
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Vereinigtes Königreich
0,7500 % HSBC Bank EUR Notes 12/13
EUR
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
1.000,0
1.000,0
500,0
500,0
1.000,0
1.000,0
1.000,0
500,0
500,0
1.000,0
1.500,0
1.500,0
500,0
500,0
245
Allianz RCM Discovery Germany Strategy
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 9.670.492,04)
Festgelder
Bankguthaben
9.678.162,50
0,00
1.000.032,80
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
166.455,91
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Dividendenansprüche
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
0,00
21.902.203,40
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtvermögen
32.746.854,61
Bankverbindlichkeiten
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
0,00
– 21.852.297,79
– 83.918,25
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
246
– 21.936.216,04
10.810.638,57
Allianz RCM Discovery Germany Strategy
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 11.10.2011 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
11.10.2011–31.03.2012
EUR
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse I (EUR)
10.500.000,00
Mittelrückflüsse
– Klasse I (EUR)
Betriebsergebnis
0,00
310.638,57
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
10.810.638,57
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 11.10.2011 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
EUR-Aktien
11.10.2011–31.03.2012
Klasse I
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
10.500
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
10.500
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
247
Allianz RCM Dynamic Emerging Multi Asset
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
3,2500 % Austria Government USD MTN 03/13
USD
1.000,0
Frankreich
5,3750 % Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
USD MTN 07/12
USD
4.500,0
2,2500 % Societe Financement de l’Economie Francaise
USD Notes 09/12
USD
2.500,0
500,0
Deutschland
5,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau
USD MTN 06/13
USD
1.500,0
4,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau
USD MTN 07/12
USD
3.500,0
500,0
Supranational
4,2500 % Council Of Europe Development Bank
USD MTN 03/13
USD
3.000,0
800,0
5,2500 % European Investment Bank USD MTN 06/13
USD
1.300,0
1,1250 % European Investment Bank USD MTN 10/12
USD
1.500,0
Niederlande
2,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten USD MTN 09/12
USD
4.500,0
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Irland
BNY Mellon Global Funds Emerging Markets Debt Local Currency Fund -A- USD (1.500%) Shs 1.400.000,000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
248
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
21.868.830,00
21.868.830,00
1.033.459,00
1.033.459,00
6.565.631,50
74,93
74,93
3,54
3,54
22,50
1.000,0
%
103,346
4.500,0
%
101,323
4.559.521,50
15,62
2.000,0
%
100,306
2.006.110,00
4.584.732,00
6,88
15,71
1.500,0
%
104,640
1.569.600,00
5,38
3.000,0
%
100,504
3.015.132,00
5.155.330,00
10,33
17,66
2.200,0
1.300,0
1.500,0
%
%
%
103,890
105,325
100,035
4.500,0
%
100,660
2.285.580,00
1.369.225,00
1.500.525,00
4.529.677,50
4.529.677,50
1.793.540,00
7,83
4,69
5,14
15,52
15,52
6,14
1.793.540,00
6,14
1.793.540,00
23.662.370,00
10.863.360,03
10.863.360,03
9.187.261,18
1.676.098,85
10.863.360,03
6,14
81,07
37,23
37,23
31,49
5,74
37,23
1.400.000,000
USD
1,281
Allianz RCM Dynamic Emerging Multi Asset
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Indexterminkontrakte
BUX Index Futures 12/12
Ctr
645
FTSE JSE Top 40 Index Futures 06/12
Ctr
6
Hang Seng China Enterprises Index Futures 04/12
Ctr
3
Hang Seng Index Futures 04/12
Ctr
2
MSCI Emerging Markets Emini Futures 06/12
Ctr
141
Russia IOB Index Futures 06/12
Ctr
6
TurkDEX-ISE 30 Index Futures 04/12
Ctr
86
WIG20 Index Futures 06/12
Ctr
37
Verkaufte Indexterminkontrakte
Bovespa Index Futures 04/12
Ctr
KLSE Composite Index Futures 04/12
Ctr
KOSPI 200 Index Futures 06/12
Ctr
Mexico Bolsa Index Futures 06/12
Ctr
MSCI Taiwan Index Futures 04/12
Ctr
Set50 Index Futures 06/12
Ctr
SGX CNX Nifty Index Futures 04/12
Ctr
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 15 May 2012
EUR
Sold USD / Bought EUR 15 May 2012
USD
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
USD JPM Index Total Return Swap Cp 0.763
USD
12.640,43
USD UBS Total Return Swap Cp 0.09
USD
4.046,06
USD UBS Total Return Swap Cp 0.09
USD
4.099,44
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)
1)
389
26
5
10
2
8
9
9
24
Bestand
31.03.2012
Kurs
256
6
3
2
141
6
60
37
HUF
ZAR
HKD
HKD
USD
USD
TRY
PLN
19.288,000
29.936,000
10.610,000
20.500,000
1.030,800
894,250
75,025
2.295,000
–5
– 10
–2
–8
–9
–9
– 24
BRL
MYR
KRW
MXN
USD
THB
USD
65.181,000
1.584,500
267,750
39.189,000
280,900
843,000
5.328,000
– 75.000,00
– 30.118.763,38
12.640,43
4.046,06
4.099,44
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 208.316,13
– 208.316,13
– 206.935,22
– 3.315,47
– 5.576,27
– 2.737,33
– 5.977,03
– 172.510,00
– 22.125,00
11.829,47
– 6.523,59
– 1.380,91
6.363,01
1.142,11
– 5.560,21
– 6.309,34
3.870,00
817,52
– 1.704,00
126.840,27
274.563,22
– 823,51
275.386,73
– 147.722,95
– 147.722,95
– 87.634,36
– 33.779,39
– 26.309,20
– 81.475,86
– 5.259.227,38
29.185.026,79
EUR
862,09
Shs
25.377
– 0,71
– 0,71
– 0,71
– 0,01
– 0,02
– 0,01
– 0,02
– 0,59
– 0,08
0,04
– 0,02
0,00
0,02
0,01
– 0,02
– 0,02
0,02
0,00
– 0,01
0,43
0,94
0,00
0,94
– 0,51
– 0,51
– 0,30
– 0,12
– 0,09
– 0,28
– 18,02
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
249
Allianz RCM Dynamic Emerging Multi Asset
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
4,0000 % Austria Government USD Bonds 05/12
USD
Frankreich
4,1250 % Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 04/11
USD
2,3750 % Societe Financement de l’Economie Francaise USD Notes 09/12
USD
Supranational
3,1250 % Council Of Europe Development Bank USD MTN 08/11
USD
3,8750 % European Investment Bank USD MTN 04/11
USD
4,6250 % European Investment Bank USD Notes 07/12
USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
USA
0
% United States Government USD Zero-Coupon Bonds 02.02.2012
USD
0
% United States Government USD Zero-Coupon Bonds 06.10.2011
USD
0
% United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.12.2011
USD
0
% United States Government USD Zero-Coupon Bonds 09.02.2012
USD
0
% United States Government USD Zero-Coupon Bonds 10.11.2011
USD
0
% United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.10.2011
USD
0
% United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.12.2011
USD
0
% United States Government USD Zero-Coupon Bonds 17.11.2011
USD
0
% United States Government USD Zero-Coupon Bonds 20.10.2011
USD
0
% United States Government USD Zero-Coupon Bonds 27.10.2011
USD
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Indexterminkontrakte
BUX Index Futures 12/11
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 03/12
Hang Seng Index Futures 02/12
Hang Seng Index Futures 12/11
Hang Seng Index Futures 10/11
Hang Seng Index Futures 12/11
Hang Seng Index Futures 11/11
Hang Seng Index Futures 11/11
Hang Seng Index Futures 03/12
Hang Seng Index Futures 03/12
Hang Seng Index Futures 01/12
Hang Seng Index Futures 01/12
Hang Seng Index Futures 02/12
Hang Seng Index Futures 10/11
KLSE Composite Index Futures 12/11
KLSE Composite Index Futures 01/12
KLSE Composite Index Futures 11/11
MSCI Emerging Markets Emini Futures 03/12
MSCI Emerging Markets Emini Futures 12/11
Russia IOB Index Futures 12/11
Russia IOB Index Futures 03/12
Set50 Index Futures 12/11
Set50 Index Futures 03/12
TurkDEX-ISE 30 Index Futures 12/11
TurkDEX-ISE 30 Index Futures 02/12
TurkDEX-ISE 30 Index Futures 10/11
WIG20 Index Futures 12/11
WIG20 Index Futures 03/12
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
250
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
2.000,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
2.500,0
3.500,0
1.867,0
3.000,0
3.500,0
2.000,0
2.500,0
2.500,0
2.000,0
2.000,0
2.500,0
2.000,0
3.000,0
2.500,0
2.500,0
2.000,0
3.000,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
4.000,0
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
70
14
3
3
389
14
3
3
2
4
4
3
3
4
3
4
4
4
13
13
13
128
176
6
6
14
12
80
86
144
37
37
4
4
3
3
4
3
4
4
13
13
13
128
32
6
14
12
80
86
69
37
Allianz RCM Dynamic Emerging Multi Asset
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Verkaufte Indexterminkontrakte
BUX Index Futures 12/12
FTSE.JSE Top 40 Index Futures 03/12
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 12/11
Hang Seng Index Futures 12/11
Hang Seng Index Futures 11/11
Hang Seng Index Futures 03/12
Hang Seng Index Futures 01/12
Hang Seng Index Futures 02/12
KLSE Composite Index Futures 02/12
KLSE Composite Index Futures 01/12
KLSE Composite Index Futures 03/12
KLSE Composite Index Futures 11/11
KLSE Composite Index Futures 10/11
KOSPI 200 Index Futures 03/12
KOSPI 200 Index Futures 12/11
Mexico Bolsa Index Futures 12/11
MSCI Singapore Index Futures 11/11
MSCI Taiwan Index Futures 11/11
MSCI Taiwan Index Futures 01/12
MSCI Taiwan Index Futures 03/12
MSCI Taiwan Index Futures 02/12
MSCI Taiwan Index Futures 12/11
MSCI Taiwan Index Futures 10/11
Nifty Futures 10/11
Set50 Index Futures 12/11
Set50 Index Futures 03/12
SGX CNX Nifty Index Futures 02/12
SGX CNX Nifty Index Futures 01/12
SGX CNX Nifty Index Futures 03/12
SGX CNX Nifty Index Futures 12/11
TurkDEX-ISE 30 Index Futures 12/11
TurkDEX-ISE 30 Index Futures 02/12
OTC-gehandelte Derivate
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
USD DJ UBS Index Total Return Swap Cp 0.09
USD JPM Index Total Return Swap Cp 0.45
USD JPM Index Total Return Swap Cp 0.52
USD JPM Index Total Return Swap Cp 0.52
USD JPM Index Total Return Swap Cp 0.52
USD JPM Index Total Return Swap Cp 0.52
USD JPM Index Total Return Swap Cp 0.77
USD UBS Total Return Swap Cp 0.09
USD UBS Total Return Swap Cp 0.09
USD UBS Total Return Swap Cp 0.09
USD UBS Total Return Swap Cp 0.09
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
284
14
8
4
4
10
4
4
10
10
10
12
12
2
4
10
28
11
11
11
11
11
11
28
12
21
24
24
24
24
139
70
284
14
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,00
0,00
7.944,91
11.620,15
11.677,95
13.289,04
12.937,66
2.749,04
2.080,25
2.710,75
4.141,16
27.008,56
29.174,93
7.944,91
11.620,15
11.677,95
13.289,04
12.937,66
2.749,04
2.080,25
2.710,75
4.141,16
4
4
10
4
4
10
10
10
12
2
2
28
11
11
11
11
11
12
21
24
24
24
24
139
70
251
Allianz RCM Dynamic Emerging Multi Asset
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
23.662.370,00
20.917.715,49
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 23.698.832,16)
Festgelder
0,00
0,00
10.863.360,03
6.903.644,96
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
548.693,73
239.080,01
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
24.022,11
51.150,48
– Swapgeschäften
0,00
0,00
275.386,73
160.255,81
35.373.832,60
28.271.846,75
– 101.947,05
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 4.362,24
– 9.336,76
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
– 5.681.676,67
0,00
– 19.935,15
– 22.162,74
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
– 232.338,24
– 616.641,66
– Swapgeschäften
– 147.722,95
– 1.279.836,23
– Devisentermingeschäften
– 823,51
– 9.659,75
Gesamtverbindlichkeiten
– 6.188.805,81
– 1.937.637,14
Teilfondsvermögen
29.185.026,79
26.334.209,61
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
252
Allianz RCM Dynamic Emerging Multi Asset
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
Tag der Auflage–30.09.2011
USD
26.334.209,61
0,00
6.157.875,37
32.616.371,67
– 2.971.319,41
– 102.468,82
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (H2-EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse I (H2-EUR)
Ertragsausgleich
61.293,49
385.233,57
Betriebsergebnis
– 397.032,27
– 6.564.926,81
29.185.026,79
26.334.209,61
01.10.2011–31.03.2012
Klasse I
(H2-EUR)
Aktien
Tag der Auflage–30.09.2011
Klasse I
(H2-EUR)
Aktien
22.615
0
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
5.384
22.698
– 2.622
– 83
25.377
22.615
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
253
Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Deutschland
3,7500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 06/17 S.6 EUR
200,0
600,0
Italien
4,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/12 EUR
200,0
Japan
1,8000 % Japan Government 10-Year JPY Bonds 06/16 S.278 JPY
Vereinigtes Königreich
4,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 06/16
GBP
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
USA
3,1250 % United States Government USD Bonds 10/17
USD
4.000,0
400,0
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Frankreich
Amundi ETF MSCI Japan JPY (0.450%)
Shs
10.800,000
Deutschland
Allianz RCM Wachstum Europa -A- EUR (1.500%)
Shs
Irland
Allianz Global Investors Fund V Allianz RCM US Equity -IT- USD (0.750%)
Shs
Allianz Global Investors Fund VII Allianz Emerging Markets Bond Fund -I- EUR (0.590%)
Shs
7.000,000
13.578,000
iShares II PLC iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund
USD (0.590%)
Shs
71.000,000
5.000,000
iShares II PLC iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund
USD (0.450%)
Shs
16.000,000
5.900,000
iShares III PLC iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond EUR (0.250%)
Shs
5.500,000
iShares III PLC iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond EUR (0.200%)
Shs
10.000,000
3.000,000
iShares III PLC iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials
EUR (0.200%)
Shs
17.500,000
4.000,000
iShares PLC iShares Barclays Euro Inflation Linked Bond EUR (0.250%)
Shs
6.000,000
4.100,000
iShares PLC - iShares FTSE 250 GBP (0.400%)
Shs
100.000,000
20.741,000
Luxemburg
Allianz RCM Systematic Multi Strategy -I- EUR (0.880%)
Shs
1.190,000
Allianz Volatility Strategy -I- EUR (0.500%)
Shs
400,000
db x-trackers - DBLCI-OY Balanced ETF EUR (0.550%)
Shs
28.500,000
14.000,000
db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF -1C- USD (0.650%)
Shs
32.500,000
db x-trackers II iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Total Return Index ETF -1CEUR (0.150%)
Shs
3.000,000
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked Total Return Index Hedged ETF -1CEUR (0.150%)
Shs
8.900,000
3.000,000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
254
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
1.978.611,82
1.978.611,82
986.996,35
986.996,35
270.972,27
270.972,27
77.540,20
77.540,20
643.103,00
643.103,00
4.778.833,26
4.778.833,26
4.778.833,26
4.778.833,26
22.066.736,31
5,97
5,97
2,98
2,98
0,82
0,82
0,23
0,23
1,94
1,94
14,42
14,42
14,42
14,42
66,60
1.553.452,70
1.553.452,70
627.538,60
627.538,60
13.250.357,92
4,69
4,69
1,89
1,89
39,99
650,0
%
113,823
200,0
%
101,560
6.000,0
%
106,159
354,0
%
113,560
4.341,0
%
110,086
10.800,000
JPY
11.815,590
6.935,000
EUR
67,830
1.100,000
USD
1.242,700
1.366.970,00
4,13
3.299,838
EUR
117,840
518.749,29
1,56
81.500,000
USD
20,311
1.655.379,10
5,00
10.100,000
USD
111,009
1.121.193,93
3,38
5.500,000
EUR
106,877
784.184,57
2,37
13.500,000
EUR
117,095
2.108.844,95
6,36
13.500,000
EUR
107,419
1.934.572,51
5,84
6.000,000
124.000,000
EUR
GBP
188,466
11,352
1.380,000
180,000
25.500,000
EUR
EUR
EUR
941,180
1.276,530
32,181
1.508.540,19
2.251.923,38
6.635.387,09
1.732.702,24
306.531,91
1.094.752,45
4,55
6,80
20,03
5,23
0,93
3,31
32.500,000
EUR
29,294
1.270.105,56
3,83
3.000,000
EUR
177,334
709.716,15
2,14
5.900,000
EUR
193,317
1.521.578,78
28.824.181,39
4.059.713,05
4.059.713,05
3.686.470,64
373.242,41
4.059.713,05
4,59
86,99
12,26
12,26
11,13
1,13
12,26
Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/12
Ctr
7
Gekaufte Indexterminkontrakte
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/12
Ctr
40
MSCI Emerging Markets Emini Futures 06/12
Ctr
3
S&P 500 Emini Index Futures 06/12
Ctr
20
Topix Index Futures 06/12
Ctr
9
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 05 Apr 2012
EUR
Sold EUR / Bought USD 15 May 2012
EUR
Sold GBP / Bought USD 05 Apr 2012
GBP
Sold JPY / Bought USD 05 Apr 2012
JPY
Sold JPY / Bought USD 15 May 2012
JPY
Sold USD / Bought EUR 15 May 2012
USD
Sold USD / Bought EUR 30 Apr 2012
USD
Sold USD / Bought JPY 15 May 2012
USD
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)
– Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)
– Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend)
1)
Bestand
31.03.2012
Kurs
7
EUR
138,280
40
3
20
9
EUR
USD
USD
JPY
2.398,000
1.030,800
1.398,200
857,000
– 10.300.000,00
– 61.794,22
– 1.800.000,00
– 123.000.000,00
– 77.427.566,00
– 390,79
– 14.700.000,00
– 19.980.124,17
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 19.906,34
– 19.906,34
– 186,77
– 186,77
– 19.719,57
– 58.698,21
– 3.960,00
7.550,00
35.388,64
– 726.084,36
– 726.084,36
– 153.936,44
– 185,79
– 37.265,08
64.913,43
18.110,88
1,81
155.404,13
– 773.127,30
– 745.990,70
995.422,56
33.133.326,30
EUR
JPY
95,64
201.825,52
Shs
Shs
115.365
7.495
– 0,06
– 0,06
0,00
0,00
– 0,06
– 0,18
– 0,01
0,02
0,11
– 2,19
– 2,19
– 0,47
0,00
– 0,11
0,20
0,05
0,00
0,47
– 2,33
– 2,25
3,00
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
255
Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Deutschland
1,2500 % Bundesrepublik Deutschland EUR Bonds 09/11 S.2
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Frankreich
Magellan -C- EUR (1.750%)
Wertpapiere
EUR
138,000
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
18
18
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
40
2
3
20
9
40
2
3
20
9
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
31
17
8
8
26
18
3
23
17
8
8
14
18
Ctr
60
60
Ctr
60
60
Ctr
60
60
Ctr
60
60
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
256
Verkäufe/
Abgänge
100,0
Shs
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 03/12
Gekaufte Indexterminkontrakte
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/12
FTSE 100 Index Futures 03/12
MSCI Emerging Markets Emini Futures 03/12
S&P 500 Emini Index Futures 03/12
Topix Index Futures 03/12
Verkaufte Indexterminkontrakte
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/11
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 03/12
FTSE 100 Index Futures 12/11
FTSE 100 Index Futures 03/12
S&P 500 Emini Index Futures 12/11
S&P 500 Emini Index Futures 03/12
Topix Index Futures 12/11
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)
Call 2000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/11
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/11
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/11
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 2000 DJ EURO STOXX 50 Index 12/11
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought GBP 15 Dec 2011
Sold EUR / Bought GBP 15 Mar 2012
Sold EUR / Bought JPY 15 Dec 2011
Sold EUR / Bought JPY 15 Mar 2012
Sold EUR / Bought USD 15 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 15 Mar 2012
Sold EUR / Bought USD 15 May 2012
Sold EUR / Bought USD 5 Apr 2012
Sold GBP / Bought EUR 15 Mar 2012
Sold GBP / Bought USD 5 Apr 2012
Sold JPY / Bought EUR 15 Dec 2011
Sold JPY / Bought EUR 15 Mar 2012
Sold JPY / Bought USD 15 May 2012
Sold JPY / Bought USD 5 Apr 2012
Sold USD / Bought EUR 15 Dec 2011
Sold USD / Bought EUR 15 Mar 2012
Sold USD / Bought JPY 15 May 2012
Käufe/
Zugänge
– 352.452,00
– 1.106.335,00
– 426.241,00
– 193.632,00
– 4.732.302,00
– 3.273.088,00
– 22.957,00
– 7.300.000,00
– 925.000,00
– 900.000,00
– 20.000.000,00
– 19.500.000,00
– 1.005.797,00
– 23.000.000,00
– 5.060.000,00
– 4.310.000,00
– 12.749
Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
28.824.181,39
12.738.638,84
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 28.456.615,06)
Festgelder
1.020.000,00
0,00
Bankguthaben
4.059.713,05
2.664.073,59
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
36.812,33
46.187,16
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
7.746,71
0,00
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
210,72
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
5.487,00
10.131,83
Dividendenansprüche
Forderungen aus
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
42.938,64
5.280,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
238.430,25
32.936,66
34.235.309,37
15.497.458,80
– 30.982,76
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 13.601,05
– 27.258,97
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
0,00
0,00
– 30.039,67
– 19.084,39
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
– 62.844,98
– 24.202,77
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 964.514,61
– 39.839,82
Gesamtverbindlichkeiten
– 1.101.983,07
– 110.385,95
Teilfondsvermögen
33.133.326,30
15.387.072,85
257
Allianz RCM Dynamic Multi Asset Plus
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
Tag der Auflage–31.03.2011
USD
15.387.072,85
0,00
– Klasse A (H-EUR)
134.263,67
18.672.225,79
– Klasse I (H2-JPY)
19.962.926,62
0,00
– Klasse A (H-EUR)
– 1.161.668,84
– 1.432.925,99
– Klasse I (H2-JPY)
– 960.382,92
0,00
Ertragsausgleich
– 41.002,06
7.387,55
Betriebsergebnis
– 187.883,02
2.224.915,72
33.133.326,30
19.471.603,07
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
(H-EUR)
Aktien
Tag der Auflage–31.03.2011
Klasse A
(H-EUR)
Aktien
123.652
0
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.086
144.722
– 9.373
– 10.503
115.365
134.219
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
JPY-Aktien
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse I
(H2-JPY)
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
7.880
– zurückgenommene Aktien
– 385
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
258
7.495
Allianz RCM Emerging Asia
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
China Coal Energy -HShs
400.000
China Construction Bank -HShs
China Life Insurance -HShs
China Milk Products Group
Shs
China Oilfield Services -HShs
264.000
China Telecom -HShs
Chongqing Rural Commercial Bank -HShs
866.000
CNOOC
Shs
214.000
Tencent Holdings
Shs
West China Cement
Shs
3.000.000
Zhuzhou CSR Times Electric -HShs
83.000
100.000
Zijin Mining Group -HShs
592.000
ZTE -HShs
59.400
Deutschland
John Keells Holdings -WarrantsShs
1
Saigon Thuong Tin Commercial JSB -WarrantsShs
340.000
Sri Lanka Telecom -WarrantsShs
Hongkong
ASM Pacific Technology
Shs
44.000
Beijing Enterprises Holdings
Shs
84.000
China Mobile
Shs
84.000
China Resources Land
Shs
788.000
Cosco Pacific
Shs
124.000
Dah Chong Hong Holdings
Shs
500.000
Kunlun Energy
Shs
160.000
Pacific Basin Shipping
Shs
2.300.000
Indien
Bharat Heavy Electricals
Shs
160.000
Coromandel International
Shs
93.000
Glenmark Pharmaceuticals
Shs
109.660
30.000
Havells India
Shs
49.336
ITC
Shs
84.042
Motherson Sumi Systems
Shs
223.873
Indonesien
Gudang Garam
Shs
32.000
80.000
Salim Ivomas Pratama
Shs
6.300.000
Semen Gresik Persero
Shs
320.000
Tambang Batubara Bukit Asam Persero
Shs
75.000
Malaysia
Genting
Shs
140.000
Pakistan
Lucky Cement
Shs
MCB Bank
Shs
25.080
Philippinen
Alliance Global Group
Shs
DMCI Holdings
Shs
202.000
Südkorea
Cheil Industries
Shs
8.000
Fila Korea
Shs
2.572
10.772
Honam Petrochemical
Shs
4.496
Hyundai
Shs
11.070
Hyundai Development
Shs
18.500
Hyundai Home Shopping Networks
Shs
3.100
2.900
Hyundai Steel
Shs
9.000
KB Financial Group
Shs
11.390
Kia Motors
Shs
2.800
LG Chem
Shs
LG Electronics
Shs
11.000
LG Household & Health Care
Shs
1.618
Bestand
31.03.2012
Kurs
1.150.000
2.100.000
410.000
250.000
716.000
2.350.000
2.916.000
786.000
51.000
3.000.000
390.000
3.192.000
412.600
HKD
HKD
HKD
SGD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
8,720
6,010
20,150
0,000
11,100
4,290
3,710
15,960
216,800
1,630
19,820
3,070
20,850
266.666
840.000
1.200.000
USD
EUR
USD
1,607
0,835
0,361
75.000
156.000
142.000
788.000
1.024.000
900.000
1.000.000
2.300.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
113,000
47,150
85,450
13,340
11,680
8,200
14,000
4,200
160.000
93.000
349.660
90.664
245.000
223.873
INR
INR
INR
INR
INR
INR
256,550
287,000
309,000
571,100
226,000
184,000
142.000
6.300.000
610.000
426.500
IDR
IDR
IDR
IDR
55.050,000
1.400,000
12.250,000
20.500,000
260.000
MYR
10,840
480.000
275.880
PKR
PKR
111,470
175,500
5.515.100
1.288.000
PHP
PHP
12,600
54,000
6.000
16.000
4.496
38.000
18.500
11.300
9.000
25.000
24.500
3.000
11.000
2.860
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
95.800,000
85.800,000
336.500,000
27.050,000
24.850,000
134.000,000
102.000,000
41.350,000
74.100,000
370.000,000
82.800,000
595.000,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
82.317.107,72
78.049.500,52
14.734.063,30
1.291.760,33
1.625.778,53
1.064.208,01
0,00
1.023.772,87
1.298.651,95
1.393.570,83
1.615.931,88
1.424.285,56
629.907,06
995.716,89
1.262.318,29
1.108.161,10
1.797.536,32
428.505,60
935.590,72
433.440,00
10.495.428,98
1.091.710,09
947.488,42
1.563.032,57
1.354.096,65
1.540.672,80
950.657,28
1.803.414,89
1.244.356,28
6.352.274,04
804.468,40
523.096,52
2.117.490,25
1.014.761,60
1.085.154,34
807.302,93
3.592.831,37
854.888,45
964.566,93
817.202,54
956.173,45
919.693,26
919.693,26
1.124.290,33
590.211,24
534.079,09
3.238.436,24
1.618.499,13
1.619.937,11
22.375.979,89
507.303,30
1.211.597,02
1.335.249,11
907.197,39
405.741,14
1.336.392,92
810.202,55
912.360,44
1.602.268,21
979.656,68
803.848,02
1.501.875,47
97,40
92,35
17,43
1,53
1,92
1,26
0,00
1,21
1,54
1,65
1,91
1,68
0,75
1,18
1,49
1,31
2,13
0,51
1,11
0,51
12,42
1,29
1,12
1,85
1,60
1,82
1,13
2,14
1,47
7,52
0,95
0,62
2,51
1,20
1,28
0,96
4,25
1,01
1,14
0,97
1,13
1,09
1,09
1,33
0,70
0,63
3,83
1,91
1,92
26,47
0,60
1,43
1,58
1,07
0,48
1,58
0,96
1,08
1,90
1,16
0,95
1,78
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
259
Allianz RCM Emerging Asia
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Mando
NCSoft
Nexen Tire
Samsung Electronics
Samsung Engineering
Taiwan
Advanced Semiconductor Engineering
Catcher Technology
Epistar
Far EasTone Telecommunications
Fubon Financial Holding
Hiwin Technologies
Mega Financial Holding
Taiwan Fertilizer
WT Microelectronics
Thailand
Hemaraj Land and Development (Foreign)
Kasikornbank (Foreign)
Vereinigtes Königreich
Viet Nam Dairy Products -WarrantsPetroVietnam Drilling and Well Services -WarrantsPartizipationsscheine
Indien
ICICI Bank (ADR’s)
Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AT (HKD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (HKD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
1)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
5.800
2.600
900
76.000
Bestand
31.03.2012
Kurs
1.200
5.800
1.700
76.000
6.003
3.800
KRW 166.500,000
KRW 299.500,000
KRW 17.800,000
KRW 1.275.000,000
KRW 242.000,000
100.000
94.000
1.450.685
280.000
470.000
420.000
871.454
90.000
1.450.000
400.000
597.926
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
29,700
208,500
75,300
60,500
33,250
333,000
20,850
76,400
43,900
245.000
10.200.000
215.000
THB
THB
2,820
154,500
86.025
305.000
USD
USD
4,416
1,915
34.000
USD
34,000
206.340
USD
15,080
USD
USD
852.301,31
449.362,34
1.193.945,55
6.755.063,77
811.614,67
10.444.142,42
1.459.802,62
1.978.010,81
1.199.105,52
860.932,76
981.749,50
1.015.433,09
1.024.327,03
1.035.423,27
889.357,82
2.010.754,26
933.138,69
1.077.615,57
964.070,11
379.903,61
584.166,50
4.267.607,20
1.156.000,00
1.156.000,00
3.111.607,20
3.111.607,20
82.317.107,72
2.259.536,32
2.259.536,32
2.259.536,32
2.259.536,32
– 59.084,20
84.517.559,84
HKD
USD
9,59
46,45
Shs
Shs
1.277.314
1.785.719
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
202.000
30.000
470.000
200.000
90.000
1.450.000
Shs
Shs
4.289.500
Shs
Shs
28.675
125.000
Shs
7.000
8.850
Shs
USD
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
260
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
1,01
0,53
1,41
7,99
0,96
12,36
1,73
2,34
1,42
1,02
1,16
1,20
1,21
1,23
1,05
2,38
1,10
1,28
1,14
0,45
0,69
5,05
1,37
1,37
3,68
3,68
97,40
2,67
2,67
2,67
2,67
– 0,07
100,00
Allianz RCM Emerging Asia
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
94.000
1.034.000
3.200.000
Shs
Shs
Shs
556.000
556.000
344.000
3.150.000
Shs
Shs
135.164
135.164
45.305
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
PICC Property & Casualty -HSichuan Expressway -HHongkong
China Unicom
Luk Fook Holdings International
Poly Hong Kong Investments
Indien
Bharti Airtel
Persistent Systems
Indonesien
Bank Mandiri Persero
Singapur
Jardine Cycle & Carriage
Südkorea
CJ E&M
Hyundai Department Store
Hyundai Mobis
Korea Petrochemical
Samsung Fire & Marine Insurance
SFA Engineering
SKC
Taiwan
China Life Insurance -HFar Eastern Department Stores
FLEXium Interconnect
Formosa Chemicals & Fibre
MediaTek
TPK Holding
Thailand
PTT Chemical (Foreign)
PTT Global Chemical (Foreign)
Partizipationsscheine
China
Changyou.com (ADR’s)
Shanda Games (ADR’s)
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Rechte
Hongkong
Picc Property and Casualty -Rights-
Shs
1.330.000
Shs
22.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
40.830
1.725
630
73.000
1
589.878
Shs
Shs
Shs
40.830
8.300
3.960
9.200
8.975
21.000
27.000
1.423.500
757.900
413.511
332.000
95.000
42.200
297.901
589.878
28.217
77.656
94.000
94.000
261
Allianz RCM Emerging Asia
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
82.317.107,72
81.599.668,86
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 78.421.088,01)
Festgelder
0,00
0,00
2.259.536,32
2.066.439,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
124.399,17
125.890,34
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
208.007,39
89.739,79
– Wertpapiergeschäften
0,00
1.220.747,71
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
84.909.050,60
85.102.486,08
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 1.187,68
– 15.341,49
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 212.835,20
– 521.915,02
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
– 40.382,00
– 177.467,88
– 193.187,58
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 391.490,76
– 770.826,09
84.517.559,84
84.331.659,99
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
262
Allianz RCM Emerging Asia
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
84.331.659,99
67.554.685,75
– Klasse A (USD)
24.510.043,45
136.380.723,58
– Klasse AT (HKD)
2.088.098,00
1.348,14
– Klasse A (USD)
– 38.254.365,24
– 81.940.135,26
– Klasse AT (HKD)
– 1.087.014,42
0,00
0,00
– 489.403,79
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Ausschüttung
Ertragsausgleich
– 505.361,00
– 903.853,79
Betriebsergebnis
13.434.499,06
6.050.980,64
84.517.559,84
126.654.345,27
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
2.103.547
1.429.562
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
565.069
2.720.407
– 882.897
– 1.635.462
1.785.719
2.514.507
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
484.155
0
– ausgegebene Aktien
1.670.137
1.050
– zurückgenommene Aktien
– 876.978
0
1.277.314
1.050
– zurückgenommene Aktien
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
HKD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
263
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Frankreich
2,6250 % Dexia Credit Local EUR MTN 10/14
EUR
20.000,0
2,7500 % Dexia Credit Local USD Notes 10/14
USD
42.300,0
Italien
0
% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT
EUR Zero-Coupon Bonds 07/12
EUR
4,0000 % Italy Buoni Poliennali del Tesoro EUR Bonds 07/12 EUR
5.000,0
2,5000 % Italy Buoni Poliennali del Tesoro EUR Bonds 09/12 EUR
2,0000 % Italy Buoni Poliennali del Tesoro EUR Bonds 10/12 EUR
5.000,0
Spanien
2,8750 % Bankia SA EUR MTN 09/12
EUR
3,0000 % Bankia SA EUR Notes 09/12
EUR
1.550,0
3,1250 % Ceami Guaranteed EUR MTN 09/12
EUR
4,4000 % FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico
EUR Notes 11/13
EUR
20.000,0
3,5000 % Instituto de Credito Oficial EUR MTN 09/14
EUR
20.000,0
2,8750 % Instituto de Credito Oficial EUR MTN 10/13
EUR
20.000,0
3,7500 % Instituto de Credito Oficial EUR MTN 10/15
EUR
20.000,0
OTC-gehandelte Geldmarktinstrumente (Investment Grade-Rating)
Geldmarktinstrumente
Belgien
0
% KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 06.08.2012
EUR
0
% KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 25.07.2012
EUR
Frankreich
0
% ABN Amro Bank
EUR Zero-Coupon Notes 25.07.2012
EUR
0
% BNP Paribas EUR Zero-Coupon Notes 28.03.2013
EUR
10.000,0
0
% Credit Agricole EUR Zero-Coupon Notes 28.03.2013 EUR
30.000,0
0
% Lloyds TSB Bank
EUR Zero-Coupon Notes 14.06.2012
EUR
Deutschland
0
% Allianz EUR Zero-Coupon Notes 16.08.2012
EUR
5.000,0
0
% Commerzbank EUR Zero-Coupon Notes 12.10.2012 EUR
10.000,0
Luxemburg
0
% ABN Amro Bank
EUR Zero-Coupon Notes 18.10.2012
EUR
10.000,0
0
% Banque Federative du Credit
EUR Zero-Coupon Notes 03.01.2013
EUR
33.000,0
0
% Barclays Bank EUR Zero-Coupon Notes 21.12.2012 EUR
30.000,0
0
% BCPE EUR Zero-Coupon Notes 16.11.2012
EUR
20.000,0
0
% BNP Paribas EUR Zero-Coupon Notes 21.12.2012
EUR
20.000,0
0
% Deutsche Postbank
EUR Zero-Coupon Notes 05.09.2012
EUR
0
% Deutsche Postbank
EUR Zero-Coupon Notes 16.08.2012
EUR
0
% ING Bank EUR Zero-Coupon Notes 27.03.2013
EUR
20.000,0
0
% ING Bank EUR Zero-Coupon Notes 13.04.2012
EUR
0
% KA Finanz EUR Zero-Coupon Notes 11.02.2013
EUR
35.000,0
0
% KA Finanz EUR Zero-Coupon Notes 13.08.2012
EUR
0
% KA Finanz EUR Zero-Coupon Notes 25.07.2012
EUR
0
% Landesbank Hessen
EUR Zero-Coupon Notes 14.08.2012
EUR
0
% Lloyds TSB Bank EUR Zero-Coupon Notes 29.06.2012 EUR
0
% Natixis EUR Zero-Coupon Notes 05.04.2012
EUR
0
% Rabobank Nederland
EUR Zero-Coupon Notes 11.05.2012
EUR
0
% Royal Bank of Scotland
EUR Zero-Coupon Notes 18.05.2012
EUR
0
% Shinan Bank EUR Zero-Coupon Notes 28.03.2013 EUR
15.000,0
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
264
Bestand
31.03.2012
Kurs
20.000,0
42.300,0
%
%
20.000,0
15.000,0
20.000,0
5.000,0
%
%
%
%
13.000,0
6.000,0
25.400,0
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
236.859.097,80
34,44
236.859.097,80
34,44
51.310.527,80
7,46
100,670
20.134.000,00
2,93
98,324
31.176.527,80
4,53
60.064.675,00
8,73
99,760
100,108
100,370
100,453
%
%
%
19.951.900,00
15.016.125,00
20.074.000,00
5.022.650,00
125.483.895,00
100,053
13.006.825,00
100,174
6.010.410,00
100,190
25.448.260,00
2,90
2,18
2,92
0,73
18,25
1,89
0,88
3,70
20.000,0
20.000,0
20.000,0
20.000,0
%
%
%
%
102,442
100,908
100,178
101,565
15.000,0
6.000,0
%
%
2,98
2,94
2,91
2,95
63,13
63,13
3,05
2,18
0,87
10,10
15.000,0
10.000,0
30.000,0
%
%
%
99,769
98,785
98,791
15.000,0
%
99,895
15.000,0
10.000,0
%
%
10.000,0
%
99,454
9.945.360,00
1,45
33.000,0
30.000,0
20.000,0
20.000,0
%
%
%
%
99,123
99,182
99,333
99,182
32.710.626,30
29.754.624,00
19.866.688,00
19.836.416,00
4,76
4,33
2,89
2,88
10.000,0
%
99,628
9.962.784,00
1,45
15.000,0
20.000,0
10.000,0
35.000,0
10.000,0
14.000,0
%
%
%
%
%
%
99,696
98,693
100,012
98,934
99,707
99,769
14.954.469,00
19.738.686,00
10.001.217,00
34.626.928,00
9.970.665,00
13.967.675,40
2,17
2,87
1,45
5,03
1,45
2,03
15.000,0
15.000,0
10.000,0
%
%
%
99,703
99,850
100,001
14.955.490,50
14.977.566,00
10.000.142,00
2,17
2,18
1,45
4.000,0
%
99,963
3.998.508,40
0,58
15.000,0
15.000,0
%
%
99,952
98,559
14.992.770,00
14.783.847,75
2,18
2,15
20.488.400,00
20.181.500,00
20.035.500,00
20.313.000,00
434.264.881,65
434.264.881,65
20.945.621,10
99,730
14.959.474,50
99,769
5.986.146,60
69.465.484,20
14.965.366,50
9.878.478,30
29.637.402,90
2,17
1,44
4,31
14.984.236,50
24.902.283,00
99,696
14.954.469,00
99,478
9.947.814,00
299.044.463,35
2,18
3,62
2,17
1,45
43,47
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Schweden
0
% Skandinaviska Enskilda Banken
EUR Zero-Coupon Notes 04.01.2013
USA
0
% Instituto de Credito Oficial
EUR Zero-Coupon Notes 18.05.2012
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
9.911.850,00
1,44
10.000,0
10.000,0
%
99,119
9.911.850,00
9.995.180,00
1,44
1,45
EUR
10.000,0
10.000,0
%
99,952
9.995.180,00
671.123.979,45
15.658.704,83
15.658.704,83
14.966.876,77
691.828,06
15.658.704,83
1,45
97,57
2,28
2,28
2,18
0,10
2,28
EUR
EUR
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Verkaufte Bondterminkontrakte
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/12
Ctr
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought EUR 15 May 2012
AUD
Sold EUR / Bought AUD 15 May 2012
EUR
Sold EUR / Bought NOK 15 May 2012
EUR
Sold NOK / Bought EUR 15 May 2012
NOK
Sold USD / Bought EUR 10 Jul 2012
USD
Sold USD / Bought EUR 10 Jan 2013
USD
Sold USD / Bought EUR 10 Jul 2013
USD
Sold USD / Bought EUR 10 Jan 2014
USD
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
1)
Kurs
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse S (H2-AUD) (thesaurierend)
– Klasse S (H2-NOK) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse S (H2-AUD) (thesaurierend)
– Klasse S (H2-NOK) (thesaurierend)
Bestand
31.03.2012
463
Bestand
31.03.2012
– 463
– 922.078,14
– 20.327.742,44
– 25.485.519,49
– 1.226.935,55
– 581.625,00
– 581.625,00
– 581.625,00
– 42.881.625,00
Kurs
EUR
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
32.440,00
32.440,00
32.440,00
124,010
32.440,00
– 1.241.586,92
– 1.241.586,92
16.658,62
– 569.008,10
– 361.916,56
1.810,77
– 3.497,09
– 3.720,22
– 4.041,30
– 317.873,04
– 1.209.146,92
2.280.587,18
687.854.124,54
EUR
EUR
EUR
EUR
AUD
NOK
107,66
104,79
1.035,26
1.050,20
103,06
1.017,35
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
720.962
102.164
366.067
167.623
187.141
242.238
0,00
0,00
0,00
0,00
– 0,18
– 0,18
0,00
– 0,08
– 0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
– 0,05
– 0,18
0,33
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
265
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Belgien
4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 07/13 S.50
Frankreich
0,5700 % CRCAM Toulouse EUR Notes 11/11
Crédit Foncier de France EUR FLR-Notes 11/12
3,1250 % Dexia Credit Local EUR MTN 09/11
1,0000 % Société Générale EUR Zero-Coupon Notes 01.02.2012
Deutschland
2,6250 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 09/12
Italien
3,0000 % Italy Buoni Poliennali del Tesoro EUR Bonds 09/12
0
% Italy Certificati di Credito del Tesoro EUR Zero-Coupon Notes 30.04.2012
Slowenien
3,2500 % Nova Ljubljanska Banka DD Ljubljana EUR Notes 09/12
Spanien
3,0000 % Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante EUR Notes 09/12
0
% Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Notes 24.08.2012
0
% Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Notes 21.09.2012
OTC-gehandelte Geldmarktinstrumente (Investment Grade-Rating)
Geldmarktinstrumente
Frankreich
0
% Charente Perigord EUR Zero-Coupon Notes 28.03.2012
0
% Intesa Sanpaolo EUR Zero-Coupon Notes 20.02.2012
Luxemburg
0
% ABN Amro Bank EUR Zero-Coupon Notes 25.07.2012
0
% Banque Federative du Credit EUR Zero-Coupon Notes 23.01.2012
0
% Banque Federative du Credit Mutuel EUR Zero-Coupon Notes 13.04.2012
0
% BG Energy Capital EUR Zero-Coupon Notes 16.05.2012
0
% ING Bank EUR Zero-Coupon Notes 25.05.2012
0
% Institutode Credito Oficial EUR Zero-Coupon Notes 16.02.2012
0
% Institutode Credito Oficial EUR Zero-Coupon Notes 26.03.2012
0
% KA Finanz EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2012
0
% Korea Development Bank (London) EUR Zero-Coupon Notes 25.01.2012
0
% Macquarie Bank EUR Zero-Coupon Notes 12.08.2011
0
% Natixis EUR Zero-Coupon Notes 14.10.2011
0
% Natixis EUR Zero-Coupon Notes 19.01.2012
0
% Royal Bank of Scotland EUR Zero-Coupon Notes 26.03.2012
Spanien
0
% Santander Consumer EUR Zero-Coupon Notes 21.10.2011
EUR
Verkäufe/
Abgänge
25.000,0
25.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
15.000,0
6.000,0
25.000,0
10.000,0
EUR
2.500,0
2.500,0
EUR
EUR
4.000,0
5.000,0
24.000,0
5.000,0
EUR
30.000,0
EUR
EUR
EUR
14.950,0
20.000,0
5.000,0
5.000,0
EUR
EUR
10.000,0
25.000,0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.000,0
6.000,0
27.000,0
20.000,0
20.000,0
20.000,0
20.000,0
20.000,0
10.000,0
5.000,0
10.000,0
6.000,0
10.000,0
EUR
10.000,0
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
266
Käufe/
Zugänge
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
462
462
892
Ctr
336
336
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Futuresgeschäfte
Gekaufte Bondterminkontrakte
3-Month Euribor Interest Rate Futures 03/12
3-Month STERLING Interest Rate Futures 12/11
Verkaufte Bondterminkontrakte
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 03/12
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought EUR 15 May 2012
Sold AUD / Bought EUR 7 Dec 2011
Sold AUD / Bought EUR 7 Nov 2011
Sold AUD / Bought EUR 9 Feb 2012
Sold AUD / Bought EUR 9 Mar 2012
Sold EUR / Bought AUD 15 May 2012
Sold EUR / Bought AUD 7 Dec 2011
Sold EUR / Bought AUD 7 Nov 2011
Sold EUR / Bought AUD 9 Feb 2012
Sold EUR / Bought AUD 9 Jan 2012
Sold EUR / Bought AUD 9 Mar 2012
Sold EUR / Bought NOK 15 May 2012
Sold EUR / Bought NOK 7 Dec 2011
Sold EUR / Bought NOK 7 Nov 2011
Sold EUR / Bought NOK 9 Feb 2012
Sold EUR / Bought NOK 9 Jan 2012
Sold EUR / Bought NOK 9 Mar 2012
Sold NOK / Bought EUR 15 May 2012
Sold NOK / Bought EUR 7 Dec 2011
Sold NOK / Bought EUR 7 Nov 2011
Sold NOK / Bought EUR 9 Feb 2012
Sold NOK / Bought EUR 9 Mar 2012
Sold USD / Bought EUR 10 Jan 2013
Sold USD / Bought EUR 10 Jan 2014
Sold USD / Bought EUR 10 Jul 2012
Sold USD / Bought EUR 10 Jul 2013
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
USD
USD
USD
USD
– 916.331,00
– 21.733.161,00
– 1.049.529,00
– 25.144.676,00
– 458.743,00
– 123.931,00
– 16.275.698,00
– 12.860.000,00
– 20.069.025,00
– 17.914.497,00
– 20.561.095,00
– 25.481.929,00
– 16.917.720,00
– 14.820.000,00
– 20.894.425,00
– 19.081.686,00
– 24.569.808,00
– 658.452,00
– 131.336.243,00
– 8.975.363,00
– 160.748.136,00
– 376.454,00
– 275.000,00
– 20.275.000,00
– 275.000,00
– 275.000,00
267
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
671.123.979,45
662.687.462,75
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 666.209.910,05)
Festgelder
0,00
0,00
15.658.704,83
12.089.614,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
3.213.640,84
2.205.315,43
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
44.725,35
45.758,18
488.450,52
382.347,80
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
32.440,00
762.010,48
0,00
0,00
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
18.469,39
0,00
690.580.410,38
678.172.509,52
– 29.565,80
– 344.595,70
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 310.333,04
– 18.982.781,28
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 1.126.330,69
– 409.109,64
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Devisentermingeschäften
– 1.260.056,31
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 2.726.285,84
– 19.736.486,62
687.854.124,54
658.436.022,90
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
268
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
658.436.022,90
543.247.152,93
– Klasse AT (EUR)
48.556.751,26
62.356.527,67
– Klasse CT (EUR)
3.781.223,64
7.319.340,95
– Klasse I (EUR)
175.606.334,59
331.932.523,58
– Klasse IT (EUR)
41.263.490,22
149.716.255,36
– Klasse S (H2-AUD)
22.140.911,88
0,00
– Klasse S (H2-NOK)
25.936.109,60
0,00
– Klasse AT (EUR)
– 71.342.690,70
– 99.114.892,80
– Klasse CT (EUR)
– 5.114.213,31
– 5.337.941,05
– Klasse I (EUR)
– 128.286.182,91
– 195.079.767,62
– Klasse IT (EUR)
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
– 80.837.689,47
– 102.297.959,16
– Klasse S (H2-AUD)
– 4.134.134,70
0,00
– Klasse S (H2-NOK)
– 1.720.029,37
0,00
Ausschüttung
– 5.285.951,38
– 1.743.824,19
Ertragsausgleich
– 410.680,27
– 309.037,37
Betriebsergebnis
9.264.852,56
3.885.490,13
687.854.124,54
694.573.868,43
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
269
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse AT
Aktien
Klasse CT
Aktien
933.884
114.965
01.10.2011–31.03.2012
Klasse I
Klasse IT
Aktien
Aktien
Klasse AT
Aktien
Klasse CT
Aktien
319.911
1.398.339
78.559
01.10.2010–31.03.2011
Klasse I
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
205.862
173.655
200.948
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
454.334
36.361
170.416
39.400
590.120
71.043
320.720
145.272
– 667.256
– 49.162
– 124.260
– 77.639
– 936.920
– 51.833
– 187.794
– 99.382
720.962
102.164
366.067
167.623
1.051.539
97.769
306.581
246.838
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
AUD-Aktien
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse IT
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
292.824
– zurückgenommene Aktien
– 50.586
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
NOK-Aktien
242.238
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse IT
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
200.218
– zurückgenommene Aktien
– 13.077
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
270
187.141
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
Vienna Insurance Group
Shs
85.582
41.698
Belgien
Anheuser-Busch InBev
Shs
139.394
70.839
Finnland
Kone
Shs
40.110
20.384
Outotec
Shs
72.911
37.052
Vacon
Shs
22.427
11.396
Frankreich
Audika
Shs
36.011
15.817
AXA
Shs
204.794
91.649
Bureau Veritas
Shs
77.298
39.280
Christian Dior
Shs
24.036
12.213
Compagnie Generale d’Optique Essilor International
Shs
69.534
35.336
Danone
Shs
141.788
72.056
Dassault Systèmes
Shs
111.382
56.603
Edenred
Shs
82.692
42.023
Ingenico
Shs
106.786
54.267
L’Oréal
Shs
54.818
27.854
Legrand
Shs
295.722
87.660
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Shs
62.591
31.810
PPR
Shs
24.856
15.281
Schneider Electric
Shs
108.442
53.035
Sodexo
Shs
117.106
59.511
Technip
Shs
64.532
32.796
Deutschland
Bayer
Shs
50.891
23.867
Fielmann
Shs
18.610
9.457
Fresenius
Shs
52.750
26.807
Fresenius Medical Care
Shs
72.554
36.871
Fuchs Petrolub
Shs
56.599
26.290
GEA Group
Shs
100.492
44.635
Henkel
Shs
97.616
35.166
Hugo Boss
Shs
98.322
12.746
Linde
Shs
34.937
17.751
Rational
Shs
13.684
6.951
SAP
Shs
198.553
100.904
Siemens
Shs
84.590
46.398
Stratec Biomedical Systems
Shs
30.395
14.931
Symrise
Shs
84.849
40.809
XING
Shs
7.583
12.200
Irland
DCC (traded in the United Kingdom)
Shs
44.609
29.225
DCC (traded in Ireland)
Shs
Italien
MARR
Shs
106.811
54.281
Saipem
Shs
180.285
91.620
Niederlande
Akzo Nobel
Shs
74.730
37.976
ASML Holding
Shs
105.108
53.416
Fugro
Shs
31.670
16.093
Heineken
Shs
132.746
67.459
Imtech
Shs
61.994
31.505
Unilever
Shs
93.552
36.550
Portugal
Jeronimo Martins
Shs
192.168
97.658
Bestand
31.03.2012
Kurs
196.379
EUR
33,170
328.151
EUR
53,910
94.441
171.654
52.817
EUR
EUR
EUR
41,790
38,520
39,380
84.744
450.571
181.980
56.601
163.704
333.789
262.216
194.683
251.394
129.062
443.757
147.360
58.386
255.872
275.691
151.932
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
13,000
12,400
65,410
115,300
66,860
52,060
68,040
22,535
36,460
90,260
27,585
127,900
128,900
49,750
61,230
86,930
112.564
43.834
124.194
170.815
128.227
218.257
187.117
85.576
82.262
32.234
467.414
208.866
69.635
197.465
21.765
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
52,440
72,310
76,660
53,050
42,005
25,955
54,190
86,090
133,800
174,900
52,490
75,530
31,055
21,630
54,300
123.929
3.308
EUR
EUR
18,855
18,870
251.455
424.415
EUR
EUR
8,375
38,730
175.935
247.447
74.572
312.501
145.956
183.996
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
43,865
37,445
52,760
41,520
23,975
25,310
452.383
EUR
14,820
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
434.416.124,42
434.416.124,42
6.513.891,43
6.513.891,43
17.690.620,41
17.690.620,41
12.638.734,93
3.946.689,39
6.612.112,08
2.079.933,46
177.915.760,63
1.101.672,00
5.587.080,40
11.903.311,80
6.526.095,30
10.945.249,44
17.377.055,34
17.841.176,64
4.387.181,41
9.165.825,24
11.649.136,12
12.241.036,85
18.847.344,00
7.525.955,40
12.729.632,00
16.880.559,93
13.207.448,76
120.783.198,56
5.902.856,16
3.169.636,54
9.520.712,04
9.061.735,75
5.386.175,14
5.664.860,44
10.139.870,23
7.367.237,84
11.006.655,60
5.637.726,60
24.534.560,86
15.775.648,98
2.162.514,93
4.271.167,95
1.181.839,50
2.399.103,26
2.336.681,30
62.421,96
18.543.528,58
2.105.935,63
16.437.592,95
42.048.735,80
7.717.388,78
9.265.652,92
3.934.418,72
12.975.041,52
3.499.295,10
4.656.938,76
6.704.316,06
6.704.316,06
99,65
99,65
1,49
1,49
4,06
4,06
2,91
0,91
1,52
0,48
40,81
0,25
1,28
2,73
1,50
2,51
3,99
4,09
1,01
2,10
2,67
2,81
4,32
1,73
2,92
3,87
3,03
27,70
1,35
0,73
2,18
2,07
1,24
1,30
2,33
1,69
2,52
1,29
5,63
3,62
0,50
0,98
0,27
0,55
0,54
0,01
4,25
0,48
3,77
9,64
1,77
2,12
0,90
2,98
0,80
1,07
1,54
1,54
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
271
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Spanien
Amadeus IT Holding -AInditex
Prosegur Cia de Seguridad
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
EUR
29.178.234,76
4.259.448,76
19.208.091,60
5.710.694,40
434.416.124,42
1.535.412,76
435.951.537,18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
119,60
122,61
119,76
1.244,22
1.307,57
1.250,41
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
75.657
394.600
83.454
111.322
158.814
17.880
Shs
Shs
Shs
341.292
114.757
55.454
40.058
58.320
28.181
301.234
270.156
130.560
EUR
EUR
EUR
14,140
71,100
43,740
6,70
0,98
4,41
1,31
99,65
0,35
100,00
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
12.799
130.386
Shs
10.052
179.798
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Frankreich
Cap Gemini
Deutschland
Rhoen Klinikum
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
272
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2010
EUR
434.416.124,42
271.607.561,79
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 360.431.768,91)
Festgelder
0,00
0,00
Bankguthaben
0,00
5.340.787,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
389.450,48
399.775,99
121.433,42
88.706,06
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
10.664.395,79
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
445.591.404,11
277.436.831,35
Bankverbindlichkeiten
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– 9.200.940,54
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 44.127,46
– 51.745,23
0,00
– 2.002.134,66
– 394.798,93
– 264.523,44
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 9.639.866,93
– 2.318.403,33
435.951.537,18
275.118.428,02
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
273
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
275.118.428,02
237.841.484,75
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
13.998.048,95
1.483.796,04
– Klasse AT (EUR)
18.499.437,96
10.711.003,26
– Klasse CT (EUR)
3.564.574,15
4.084.234,54
– Klasse I (EUR)
51.831.980,84
16.646.624,29
– Klasse IT (EUR)
83.926.988,16
71.917.291,16
– Klasse W (EUR)
48.146.230,68
94.781,71
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 15.366.006,08
– 2.081.490,23
– Klasse AT (EUR)
– 5.753.385,27
– 26.024.808,46
– Klasse CT (EUR)
– 2.478.416,02
– 1.967.373,38
– Klasse I (EUR)
– 23.182.829,28
– 9.466.898,88
– Klasse IT (EUR)
– 53.284.687,36
– 48.548.395,64
– Klasse W (EUR)
– 35.233.717,62
– 29.826,51
– 946.121,30
– 856.050,19
Ausschüttung
Ertragsausgleich
– 411.740,67
296.347,15
Betriebsergebnis
77.522.752,02
26.289.921,52
435.951.537,18
280.390.641,13
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
274
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Klasse CT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Klasse CT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
87.357
288.517
74.694
76.924
277.678
18.631
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
119.672
158.552
31.988
13.781
96.786
37.104
– 131.372
– 52.469
– 23.228
– 19.161
– 235.607
– 17.885
75.657
394.600
83.454
71.544
138.857
37.850
Klasse I
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse IT
Klasse W
Aktien
Aktien
Klasse I
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse IT
Klasse W
Aktien
Aktien
84.724
132.256
65.528
113.699
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
5.788
5.726
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
46.822
73.886
41.235
14.523
62.574
83
– 20.224
– 47.328
– 29.143
– 8.371
– 41.017
– 28
111.322
158.814
17.880
71.680
135.256
5.781
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
275
Allianz RCM Europe Equity Growth
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
Vienna Insurance Group
Shs
166.953
5.850
Belgien
Anheuser-Busch InBev
Shs
350.991
9.117
Dänemark
Carlsberg -BShs
632.006
15.107
DSV
Shs
775.564
27.176
Novo Nordisk -BShs
183.424
6.427
SimCorp
Shs
40.160
1.432
Finnland
Outotec
Shs
241.506
8.462
Frankreich
Bureau Veritas
Shs
189.711
6.647
Compagnie Generale d’Optique Essilor International
Shs
205.703
7.208
Danone
Shs
478.184
14.292
Dassault Systemes
Shs
202.593
7.098
Edenred
Shs
306.207
10.729
Ingenico
Shs
346.603
12.145
L’Oreal
Shs
146.152
5.120
Legrand
Shs
611.040
21.410
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Shs
112.461
3.941
Schneider Electric
Shs
479.324
13.314
Sodexo
Shs
240.299
8.420
Technip
Shs
151.643
5.313
Deutschland
Fresenius
Shs
146.614
5.137
Fresenius Medical Care
Shs
207.113
7.257
Fuchs Petrolub
Shs
109.498
3.837
Linde
Shs
145.910
5.112
Rational
Shs
32.786
1.149
SAP
Shs
552.256
19.350
Siemens
Shs
226.683
7.943
Irland
Shire
Shs
475.804
16.671
Italien
MARR
Shs
269.047
9.427
Saipem
Shs
459.253
16.092
Portugal
Jeronimo Martins
Shs
601.920
21.091
Spanien
Inditex
Shs
268.872
9.420
Schweden
Atlas Copco -AShs
883.818
30.968
Elekta -BShs
457.861
16.043
Hennes & Mauritz -BShs
709.184
24.850
Hexagon -BShs
880.369
30.847
Sandvik
Shs
1.073.282
37.607
Schweiz
ABB
Shs
621.963
21.793
Compagnie Financiere Richemont -AShs
352.277
12.343
Lindt & Spruengli
Shs
2.953
104
Roche Holding
Shs
110.131
3.858
SGS
Shs
4.660
163
Niederlande
Akzo Nobel
Shs
295.486
10.353
ASML Holding
Shs
339.647
11.901
Vereinigtes Königreich
Aveva Group
Shs
306.840
10.752
British American Tobacco
Shs
625.720
21.925
Bunzl
Shs
887.546
31.099
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
276
Bestand
31.03.2012
Kurs
506.471
EUR
789.304
EUR
1.307.808
2.352.540
556.432
124.109
DKK
DKK
DKK
DKK
732.596
EUR
575.496
624.010
1.237.287
614.571
928.868
1.051.390
443.367
1.853.500
341.176
1.152.583
728.947
460.031
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
444.776
628.279
332.196
442.642
99.510
1.675.186
687.673
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.443.287
GBP
816.148
1.393.094
EUR
EUR
1.825.835
EUR
815.614
EUR
2.680.903
1.388.868
2.151.193
2.670.454
3.255.596
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
1.886.627
1.068.603
9.005
334.116
14.198
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
896.339
1.030.292
EUR
EUR
930.784
1.898.018
2.692.211
GBP
GBP
GBP
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
2.292.098.348,24
2.292.098.348,24
16.799.643,07
33,170
16.799.643,07
42.551.378,64
53,910
42.551.378,64
194.737.505,35
458,600
80.627.485,29
127,400
40.291.322,17
772,500
57.785.072,27
961,000
16.033.625,62
28.219.597,92
38,520
28.219.597,92
521.607.231,01
65,410
37.643.193,36
66,860
41.721.308,60
52,060
64.413.161,22
68,040
41.815.410,84
22,535
20.932.040,38
36,460
38.333.679,40
90,260
40.018.305,42
27,585
51.128.797,50
127,900
43.636.410,40
49,750
57.341.004,25
61,230
44.633.424,81
86,930
39.990.494,83
297.880.875,52
76,660
34.096.528,16
53,050
33.330.200,95
42,005
13.953.892,98
133,800
59.225.499,60
174,900
17.404.299,00
52,490
87.930.513,14
75,530
51.939.941,69
36.605.201,50
21,150
36.605.201,50
60.789.770,12
8,375
6.835.239,50
38,730
53.954.530,62
27.058.874,70
14,820
27.058.874,70
57.990.155,40
71,100
57.990.155,40
232.067.865,85
159,800
48.444.474,35
333,900
52.440.130,41
236,000
57.408.705,12
129,100
38.985.015,92
94,500
34.789.540,05
163.416.887,69
18,380
28.780.577,62
55,800
49.490.123,94
2.857,000
21.353.148,04
156,400
43.371.253,64
1.733,000
20.421.784,45
77.897.194,18
43,865
39.317.910,24
37,445
38.579.283,94
534.476.167,29
16,860
18.818.552,28
31,650
72.036.693,67
10,020
32.348.678,69
98,89
98,89
0,72
0,72
1,84
1,84
8,40
3,48
1,74
2,49
0,69
1,22
1,22
22,51
1,62
1,80
2,78
1,81
0,90
1,65
1,73
2,21
1,88
2,47
1,93
1,73
12,85
1,47
1,44
0,60
2,56
0,75
3,79
2,24
1,58
1,58
2,62
0,29
2,33
1,17
1,17
2,50
2,50
10,01
2,09
2,26
2,48
1,68
1,50
7,05
1,24
2,14
0,92
1,87
0,88
3,36
1,70
1,66
23,06
0,81
3,11
1,40
Allianz RCM Europe Equity Growth
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Capita
Compass Group
G4S
Homeserve
Imperial Tobacco Group
Mothercare
Prudential
Reckitt Benckiser Group
Rotork
SABMiller
Serco Group
Spirax-Sarco Engineering
St James’s Place
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
1.076.088
37.705
2.064.028
55.332
2.977.820
104.341
1.047.969
36.721
390.997
13.700
771.017
27.470
2.253.090
78.947
554.208
19.419
254.792
8.927
617.159
21.625
1.324.931
46.425
177.731
6.227
1.374.838
48.174
Bestand
31.03.2012
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold CHF / Bought PLN 15 May 2012
CHF
Sold DKK / Bought PLN 15 May 2012
DKK
Sold EUR / Bought PLN 15 May 2012
EUR
Sold GBP / Bought PLN 15 May 2012
GBP
Sold PLN / Bought EUR 15 May 2012
PLN
Sold SEK / Bought PLN 15 May 2012
SEK
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
1)
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
7,365
6,536
2,751
2,377
25,430
1,717
7,520
35,250
19,910
25,230
5,455
20,740
3,499
EUR
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
– Klasse WT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse P (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (HUF) (thesaurierend)
– Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
– Klasse WT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse P (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (HUF) (thesaurierend)
– Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)
3.264.117
4.789.950
9.032.554
3.178.818
1.186.057
2.378.072
6.834.255
1.681.109
772.907
1.872.059
4.018.912
539.155
4.170.298
Kurs
– 857,00
– 6.402,00
– 10.022,23
– 2.108,00
– 21.030,03
– 8.942,00
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
28.828.244,64
37.540.854,03
29.797.572,64
9.060.967,56
36.168.596,08
4.895.523,47
61.629.515,00
71.061.557,96
18.453.477,98
56.639.122,03
26.289.539,69
13.409.176,88
17.498.094,69
2.292.098.348,24
12.185.424,29
12.185.424,29
12.183.181,79
2.242,50
12.185.424,29
1,24
1,62
1,29
0,39
1,56
0,21
2,66
3,07
0,80
2,44
1,13
0,58
0,75
98,89
0,53
0,53
0,53
0,00
0,53
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
2,82
2,82
– 1,19
– 0,95
22,83
– 10,52
5,52
– 12,87
2,82
13.464.547,01
2.317.748.322,36
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
HUF
PLN
139,57
140,63
134,78
1.445,76
1.513,53
1.480,15
1.254,95
161,56
1.102,08
32.770,02
401,11
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
477.448
3.548.597
515.754
157.502
485.349
312.150
204.156
6.959
1
5.930
105
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,58
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
277
Allianz RCM Europe Equity Growth
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
64.699
727.549
Shs
29.634
372.349
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Deutschland
Rhoen Klinikum
Schweiz
Bank Sarasin & Compagnie -B-
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
278
Allianz RCM Europe Equity Growth
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
2.292.098.348,24
1.261.699.210,55
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 1.959.498.302,79)
Festgelder
0,00
0,00
12.185.424,29
17.105.950,53
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
6.999.661,21
1.082.580,10
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
16.286.006,54
1.624.300,32
– Wertpapiergeschäften
0,00
83.796,54
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
28,35
0,00
2.327.569.468,63
1.281.595.838,04
– 15.458,30
– 5,65
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 7.585.996,64
– 1.354.319,28
– 32.977,50
– 4.809.494,61
– 2.186.688,30
– 1.224.971,08
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
– 25,53
0,00
– 9.821.146,27
– 7.388.790,62
2.317.748.322,36
1.274.207.047,42
279
Allianz RCM Europe Equity Growth
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
1.274.207.047,42
783.495.094,10
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
49.202.710,10
14.657.176,27
– Klasse AT (EUR)
216.974.106,24
127.892.538,79
23.972.168,61
33.432.702,51
– Klasse CT (EUR)
– Klasse I (EUR)
156.049.376,94
37.691.813,26
– Klasse IT (EUR)
351.059.036,76
220.102.004,58
– Klasse W (EUR)
99.521.505,82
29.390.587,91
– Klasse WT (EUR)
106.087.641,32
89.689.483,26
– Klasse A (GBP)
704.705,29
582.704,57
– Klasse P (GBP)
1.200,44
0,00
194.178,07
531.171,20
10.078,34
0,00
– Klasse AT (HUF)
– Klasse AT (H-PLN)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 8.413.748,25
– 5.069.866,56
– Klasse AT (EUR)
– 78.080.917,55
– 107.675.459,74
– Klasse CT (EUR)
– 16.246.366,92
– 12.146.062,11
– Klasse I (EUR)
– 21.766.013,61
– 14.894.298,22
– Klasse IT (EUR)
– 155.166.141,94
– 177.169.966,74
– Klasse W (EUR)
– 17.044.502,74
– 82.211.091,23
– Klasse WT (EUR)
– 4.526.075,62
– 166.007,47
– Klasse A (GBP)
– 371.215,74
0,00
– Klasse P (GBP)
0,00
0,00
– Klasse AT (HUF)
– 270.852,10
0,00
0,00
0,00
– 5.782.472,52
– 3.762.698,17
– Klasse AT (H-PLN)
Ausschüttung
Ertragsausgleich
1.450.691,23
2.022.536,23
Betriebsergebnis
345.982.182,77
86.153.462,14
2.317.748.322,36
1.022.545.824,58
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Klasse CT
Aktien
Aktien
175.082
2.473.577
– ausgegebene Aktien
368.341
1.680.462
– zurückgenommene Aktien
– 65.975
– 605.442
477.448
3.548.597
515.754
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Klasse CT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
454.784
93.389
1.113.195
231.086
193.833
116.706
1.022.198
274.102
– 132.863
– 40.320
– 852.382
– 99.307
169.775
1.283.011
405.881
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
280
Allianz RCM Europe Equity Growth
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse I
Aktien
Klasse IT
Aktien
57.856
346.195
01.10.2011–31.03.2012
Klasse W
Klasse WT
Aktien
Aktien
Klasse I
Aktien
Klasse IT
Aktien
45.849
198.962
01.10.2010–31.03.2011
Klasse W
Klasse WT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
251.612
115.265
215.916
31.411
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
115.586
249.893
73.180
92.610
29.162
169.300
22.713
82.117
– zurückgenommene Aktien
– 15.940
– 110.739
– 12.642
– 3.719
– 11.338
– 129.983
– 61.015
– 147
157.502
485.349
312.150
204.156
63.673
238.279
177.614
113.381
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse P
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
5.183
0
1.949
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
3.833
1
3.382
– 2.057
0
0
6.959
1
5.331
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
6.684
10
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
HUF-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.956
5.251
– 2.710
0
5.930
5.251
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
PLN-Aktien
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse AT (H-PLN)
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
105
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
105
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
281
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
Andritz
Shs
1.500
300
Conwert Immobilien Invest
Shs
5.000
2.284
Lenzing
Shs
2.600
500
Mayr Melnhof Karton
Shs
500
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Shs
1.200
Dänemark
Christian Hansen Holding
Shs
2.500
11.000
DSV
Shs
8.600
FLSmidth & Co
Shs
7.800
SimCorp
Shs
410
460
Finnland
Nokian Renkaat
Shs
8.500
1.000
Ramirent
Shs
10.500
1.500
Vacon
Shs
3.000
500
Frankreich
Assystem
Shs
4.826
1.000
Faiveley Transport
Shs
500
GameLoft
Shs
16.500
Interparfums
Shs
10.000
Laurent-Perrier
Shs
1.000
Naturex
Shs
5.600
Orpea
Shs
6.775
10.700
Pierre & Vacances
Shs
11.000
5.429
Remy Cointreau
Shs
3.800
3.700
Sartorius Stedim Biotech
Shs
2.000
1.000
Virbac
Shs
600
100
Deutschland
Aareal Bank
Shs
19.500
9.131
Aixtron
Shs
13.200
14.800
Bechtle
Shs
3.500
1.000
Bilfinger Berger
Shs
4.200
Delticom
Shs
1.700
1.600
Deutsche Euroshop
Shs
3.000
500
Deutsche Wohnen
Shs
12.750
13.200
Dialog Semiconductor
Shs
6.000
Fuchs Petrolub
Shs
2.500
GEA Group
Shs
4.500
500
Hugo Boss
Shs
1.700
MTU Aero Engines Holding
Shs
2.300
Pfeiffer Vacuum Technology
Shs
1.200
500
Rheinmetall
Shs
7.700
6.600
Software
Shs
3.000
500
Tomorrow Focus
Shs
40.000
6.000
United Internet
Shs
5.000
7.200
Wirecard
Shs
3.000
Irland
Kingspan Group
Shs
63.500
Paddy Power
Shs
1.800
500
Italien
Pirelli
Shs
7.000
5.500
Tod’s
Shs
500
1.000
Unione di Banche Italiane
Shs
137.000
Yoox
Shs
4.000
3.565
Norwegen
ProSafe
Shs
16.000
3.000
Schibsted
Shs
7.500
5.000
TGS Nopec Geophysical
Shs
10.500
1.500
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
282
Bestand
31.03.2012
Kurs
8.900
32.016
5.191
2.650
8.400
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
73,290
8,930
81,020
75,800
69,380
26.778
30.300
7.800
3.191
DKK
DKK
DKK
DKK
144,200
127,400
393,000
961,000
21.500
47.500
11.500
EUR
EUR
EUR
36,800
6,600
39,380
16.826
3.800
69.000
10.000
3.600
5.600
9.175
5.571
3.800
9.500
4.100
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16,720
51,500
4,650
21,200
80,600
53,000
26,470
24,930
75,670
52,460
118,500
19.000
16.000
18.076
4.200
8.900
10.000
22.550
36.500
13.150
30.000
6.550
9.000
7.100
7.200
18.300
77.000
26.700
36.000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15,095
13,095
33,665
69,780
80,340
26,475
11,000
18,465
42,005
25,955
85,760
60,100
85,000
44,850
28,105
4,240
13,980
14,145
63.500
18.100
EUR
EUR
7,729
47,095
70.500
3.400
137.000
46.935
EUR
EUR
EUR
EUR
8,995
83,900
3,106
11,660
93.500
29.000
34.100
NOK
NOK
NOK
44,180
209,700
154,700
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
42.487.163,51
42.065.419,01
2.142.420,70
652.281,00
285.902,88
420.574,82
200.870,00
582.792,00
1.862.371,94
519.096,94
518.939,98
412.090,14
412.244,88
1.557.570,00
791.200,00
313.500,00
452.870,00
3.250.354,00
281.330,72
195.700,00
320.850,00
212.000,00
290.160,00
296.800,00
242.862,25
138.885,03
287.546,00
498.370,00
485.850,00
8.383.079,29
286.805,00
209.520,00
608.528,54
293.076,00
715.026,00
264.750,00
248.050,00
673.972,50
552.365,75
778.650,00
561.728,00
540.900,00
603.500,00
322.920,00
514.321,50
326.480,00
373.266,00
509.220,00
1.343.211,00
490.791,50
852.419,50
1.892.191,60
634.147,50
285.260,00
425.522,00
547.262,10
2.038.831,17
543.801,09
800.569,75
694.460,33
98,82
97,84
4,98
1,52
0,66
0,98
0,47
1,35
4,33
1,21
1,20
0,96
0,96
3,62
1,84
0,73
1,05
7,56
0,65
0,46
0,75
0,49
0,68
0,69
0,56
0,32
0,67
1,16
1,13
19,50
0,67
0,49
1,41
0,68
1,66
0,62
0,58
1,57
1,28
1,81
1,31
1,26
1,40
0,75
1,20
0,76
0,87
1,18
3,13
1,14
1,99
4,40
1,48
0,66
0,99
1,27
4,74
1,26
1,86
1,62
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Spanien
687.362,50
Grifols
Shs
Obrascon Huarte Lain
Shs
Schweden
Axis Communications
Shs
Betsson
Shs
Elekta -BShs
Hufvudstaden -AShs
JM
Shs
Nibe Industrier -BShs
Wallenstam -BShs
Schweiz
Aryzta
Shs
Dufry
Shs
Galenica
Shs
Huber & Suhner
Shs
Interroll Holding
Shs
Metall Zug
Shs
Sulzer
Shs
Swissquote Group Holding
Shs
Vetropack Holding
Shs
Niederlande
Brunel International
Shs
Fugro
Shs
Imtech
Shs
Nutreco
Shs
Unit 4
Shs
Vereinigte Arabische Emirate
Dragon Oil
Shs
Vereinigtes Königreich
Abcam
Shs
Aveva Group
Shs
Babcock International Group
Shs
Blinkx
Shs
Croda International
Shs
Domino’s Pizza
Shs
Hikma Pharmaceuticals
Shs
Hunting
Shs
IMI
Shs
Intertek Group
Shs
John Wood Group
Shs
Restaurant Group
Shs
Rightmove
Shs
Rotork
Shs
Spectris
Shs
Spirax-Sarco Engeneering
Shs
Vedanta Resources
Shs
REITs (börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften)
Deutschland
Hamborner Real Estate Investment Trust
Shs
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
1,60
2.500
5.000
5.000
Bestand
31.03.2012
Kurs
17.500
18.500
EUR
EUR
15,730
22,275
4.000
8.000
2.600
6.000
8.000
8.500
6.500
3.800
500
5.300
19.150
15.808
1.000
7.000
41.200
28.500
23.100
57.850
19.000
38.500
71.500
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
177,500
193,500
333,900
69,800
122,750
105,750
64,050
2.800
500
200
500
100
15
4.300
2.500
40
3.200
12.476
5.000
1.130
5.500
1.230
145
4.300
11.100
235
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
36,480
116,100
589,000
41,700
339,750
3.725,000
127,500
35,050
1.768,000
8.600
15.900
18.060
11.200
17.500
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
33,180
52,760
23,975
53,560
21,940
55.500
GBP
6,110
121.000
22.500
43.000
260.000
19.000
58.500
55.000
51.025
48.000
23.200
75.500
144.000
37.000
27.600
10.621
21.000
33.500
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
3,515
16,860
7,902
0,622
20,990
4,407
6,901
9,449
9,755
24,990
7,110
2,961
14,302
19,910
17,850
20,740
12,430
55.500
EUR
7,599
8.600
2.300
7.300
2.000
17.500
200
1.103
1.500
10
1.300
4.000
500
55.500
23.000
4.500
11.000
260.000
3.500
10.000
17.000
11.000
48.000
6.000
87.500
22.000
6.000
6.600
10.621
6.500
33.500
28.500
4.000
1.000
24.000
500
31.500
13.000
1.000
500
12.000
5.000
1.500
500
500
2.000
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
275.275,00
412.087,50
4.021.352,87
826.955,13
623.608,75
872.197,37
456.609,73
263.731,18
460.391,69
517.859,02
3.597.615,79
455.124,48
481.803,75
552.410,20
190.356,06
346.842,68
448.293,28
455.036,88
322.908,11
344.840,35
2.541.042,50
285.348,00
838.884,00
432.988,50
599.872,00
383.950,00
406.643,58
406.643,58
8.341.372,07
510.023,79
454.904,07
407.462,79
194.047,79
478.239,86
309.156,69
455.126,81
578.142,38
561.498,04
695.238,75
643.718,93
511.305,69
634.576,52
658.961,55
227.343,93
522.285,27
499.339,21
421.744,50
421.744,50
421.744,50
42.487.163,51
483.598,26
483.598,26
483.598,26
483.598,26
0,64
0,96
9,35
1,92
1,45
2,03
1,06
0,61
1,07
1,21
8,37
1,06
1,12
1,29
0,44
0,81
1,04
1,06
0,75
0,80
5,91
0,66
1,95
1,01
1,40
0,89
0,95
0,95
19,40
1,19
1,06
0,95
0,45
1,11
0,72
1,06
1,34
1,31
1,62
1,50
1,19
1,47
1,53
0,53
1,21
1,16
0,98
0,98
0,98
98,82
1,12
1,12
1,12
1,12
283
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
1)
EUR
EUR
23.742,67
42.994.504,44
EUR
EUR
GBP
135,98
1.393,80
128,76
Shs
Shs
Shs
1.520
30.599
896
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
284
0,06
100,00
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
8.200
8.200
Shs
Shs
86.000
114.322
86.000
Shs
13.100
13.100
Shs
Shs
23.000
23.000
19.000
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Belgien
Bekaert
Finnland
Citycon
Outokumpu
Frankreich
Orpea -RightsDeutschland
Deutsche Wohnen -RightsJoyou
Italien
DiaSorin
Spanien
Grifols -RightsGrupo Catalana Occidente
Melia Hotels International
Schweden
Getinge -BNiederlande
Arcadis
Koninklijke Ten Cate
Ziggo
Vereinigtes Königreich
ASOS
Burberry Group
Homeserve
Weir Group
REITs (börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften)
Vereinigtes Königreich
Hammerson Real Estate Investment Trust
Shs
12.500
Shs
Shs
Shs
15.000
1.000
15.000
19.500
30.000
Shs
1.000
20.000
Shs
Shs
Shs
2.000
13.500
14.900
4.301
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
4.301
22.000
23.000
11.500
48.521
85.500
23.000
107.000
285
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
42.487.163,51
29.759.953,01
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 35.134.211,83)
Festgelder
0,00
0,00
483.598,26
1.356.396,07
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
87.069,91
44.808,27
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
99.699,29
49.783,70
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
43.157.530,97
31.210.941,05
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 125.306,16
0,00
– 37.720,37
– 29.276,06
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 163.026,53
– 29.276,06
42.994.504,44
31.181.664,99
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
286
Allianz RCM Europe Small Cap Equity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
31.181.664,99
27.526.548,26
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (EUR)
120.587,89
0,00
– Klasse IT (EUR)
6.733.796,97
5.578.834,64
– Klasse A (GBP)
28.766,34
0,00
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (EUR)
– Klasse IT (EUR)
– 107.323,52
– 6.267,88
– 1.174.743,07
– 2.512.740,00
– Klasse A (GBP)
0,00
0,00
Ertragsausgleich
56.078,50
3.745,77
Betriebsergebnis
6.155.676,34
5.112.023,94
42.994.504,44
35.702.144,73
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Klasse IT
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1.386
26.487
1.278
22.700
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
981
4.965
0
4.435
– 847
– 853
– 50
– 1.800
1.520
30.599
1.228
25.335
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
680
148
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
216
0
0
0
896
148
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
287
Allianz RCM European Equity
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
Andritz
Shs
Belgien
Anheuser-Busch InBev
Shs
200
D`Ieteren
Shs
UCB
Shs
8.000
Finnland
UPM-Kymmene
Shs
6.300
13.929
Frankreich
Cap Gemini
Shs
200
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Shs
2.400
Schneider Electric
Shs
4.066
Vinci
Shs
200
Deutschland
Adidas
Shs
6.200
Bayer
Shs
200
Continental
Shs
100
Fresenius
Shs
200
Münchener Rückversicherungsgesellschaft
Shs
SAP
Shs
3.000
200
Volkswagen
Shs
2.800
Gibraltar
Bwin.Party Digital Entertainment
Shs
4.600
Irland
Ryanair Holdings
Shs
71.500
WPP
Shs
8.100
13.253
Italien
Intesa Sanpaolo
Shs
360.800
217.800
Saipem
Shs
12.165
3.115
Jersey
Randgold Resources
Shs
2.300
Mexiko
Fresnillo
Shs
13.100
200
Norwegen
Statoil
Shs
27.900
400
Yara International
Shs
4.219
200
Portugal
Galp Energia -BShs
9.862
Spanien
Amadeus IT Holding -AShs
29.133
100
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Shs
835
46.800
EDP Renovaveis
Shs
400
Schweden
Atlas Copco -AShs
12.300
Hennes & Mauritz -BShs
5.700
2.800
Schweiz
Compagnie Financiere Richemont -AShs
6.451
Nestlé
Shs
2.800
400
Novartis
Shs
400
Roche Holding
Shs
3.300
Zurich Financial Services
Shs
2.200
Niederlande
ASM International
Shs
100
ING Groep
Shs
12.100
Koninklijke DSM
Shs
200
Vereinigtes Königreich
AMEC
Shs
20.401
BP
Shs
100.300
Bumi
Shs
15.392
Centrica
Shs
36.005
2.100
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
288
Bestand
31.03.2012
Kurs
3.186
EUR
73,290
12.180
4.989
8.000
EUR
EUR
EUR
53,910
34,920
31,915
20.571
EUR
10,180
15.007
5.000
4.066
16.166
EUR
EUR
EUR
EUR
33,535
127,900
49,750
38,810
6.200
11.276
6.898
10.588
5.145
16.748
2.800
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
58,190
52,440
71,960
76,660
113,450
52,490
132,300
314.898
GBP
1,566
133.852
46.537
EUR
GBP
4,440
8,520
355.600
9.050
EUR
EUR
1,352
38,730
8.996
GBP
54,750
12.900
GBP
16,268
27.500
17.767
NOK
NOK
153,400
272,900
38.400
EUR
12,605
29.033
835
24.205
EUR
EUR
EUR
14,140
5,897
3,757
8.254
16.000
SEK
SEK
159,800
236,000
8.613
32.074
24.686
7.938
2.200
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
55,800
56,050
49,560
156,400
239,700
8.049
80.408
10.300
EUR
EUR
EUR
29,300
6,351
43,435
20.401
165.368
15.392
143.500
GBP
GBP
GBP
GBP
11,100
4,582
6,255
3,123
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
25.810.101,11
25.596.515,32
233.501,94
233.501,94
1.086.159,68
656.623,80
174.215,88
255.320,00
209.412,78
209.412,78
1.972.445,71
503.259,75
639.500,00
202.283,50
627.402,46
4.093.390,37
360.778,00
591.313,44
496.380,08
811.676,08
583.700,25
879.102,52
370.440,00
591.345,63
591.345,63
1.069.766,95
594.302,88
475.464,07
831.277,70
480.771,20
350.506,50
590.627,01
590.627,01
251.646,13
251.646,13
1.193.635,81
555.342,36
638.293,45
484.032,00
484.032,00
506.388,81
410.526,62
4.924,00
90.938,19
576.142,14
149.151,50
426.990,64
4.374.524,48
398.893,17
1.492.095,76
1.015.429,97
1.030.423,60
437.681,98
1.193.887,41
235.835,70
510.671,21
447.380,50
6.338.330,77
271.552,72
908.628,37
115.452,17
537.484,81
98,70
97,88
0,89
0,89
4,15
2,51
0,66
0,98
0,80
0,80
7,54
1,92
2,45
0,77
2,40
15,65
1,38
2,26
1,90
3,10
2,23
3,36
1,42
2,26
2,26
4,09
2,27
1,82
3,18
1,84
1,34
2,26
2,26
0,96
0,96
4,57
2,13
2,44
1,85
1,85
1,94
1,57
0,02
0,35
2,20
0,57
1,63
16,73
1,53
5,71
3,88
3,94
1,67
4,57
0,90
1,96
1,71
24,24
1,04
3,47
0,44
2,06
Allianz RCM European Equity
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Cobham
Imperial Tobacco Group
Prudential
QinetiQ Group
Reckitt Benckiser Group
Rio Tinto
Tesco
Vodafone Group
Partizipationsscheine
Russland
Alliance Oil (SDR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
1)
Shs
EUR
EUR
EUR
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
1.800
3.200
6.300
900
3.000
5.532
300
2.800
383.163
140.500
Bestand
31.03.2012
Kurs
121.600
19.646
61.819
202.713
16.089
17.169
193.235
242.663
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
2,238
25,430
7,520
1,522
35,250
34,620
3,272
1,723
24.000
SEK
78,700
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
326.342,31
1,25
599.101,26
2,29
557.467,49
2,13
369.978,08
1,41
680.092,37
2,60
712.773,91
2,73
758.075,47
2,90
501.381,81
1,92
213.585,79
0,82
213.585,79
0,82
213.585,79
0,82
25.810.101,11
98,70
446.300,92
1,71
446.300,92
1,71
446.300,92
1,71
446.300,92
1,71
– 106.912,41
– 0,41
26.149.489,62
100,00
EUR
EUR
118,78
1.319,21
Shs
Shs
219.842
27
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
289
Allianz RCM European Equity
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Dänemark
Danske Bank
Finnland
Kemira
Frankreich
Safran
Deutschland
Allianz
BASF
Siemens
Norwegen
Storebrand
Spanien
Banco Bilbao Vizcaya
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria -RightsTelefónica
Vereinigtes Königreich
BAE Systems
Carillion
Tullow Oil
Verkäufe/
Abgänge
Shs
43.708
Shs
20.537
Shs
17.469
Shs
Shs
Shs
4.400
6.900
11.778
Shs
70.631
Shs
Shs
Shs
835
835
46.800
20.900
Shs
Shs
Shs
73.300
73.300
92.407
19.800
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
290
Käufe/
Zugänge
Allianz RCM European Equity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
25.810.101,11
23.863.275,68
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 23.189.276,30)
Festgelder
0,00
0,00
446.300,92
706.641,99
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
52.260,45
51.557,31
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
434,77
368,46
– Wertpapiergeschäften
0,00
123.660,71
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
26.309.097,25
24.745.504,15
Bankverbindlichkeiten
0,00
– 13.701,24
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 101.559,56
– 37.588,04
0,00
– 306.456,16
– 58.048,07
– 54.203,07
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 159.607,63
– 411.948,51
26.149.489,62
24.333.555,64
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
291
Allianz RCM European Equity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
24.333.555,64
31.826.308,01
– Klasse A (EUR)
1.724.443,62
2.074.062,51
– Klasse N (EUR)
0,00
23,52
– Klasse S (EUR)
18,92
36.450,77
– Klasse A (EUR)
– 3.626.239,09
– 4.704.464,35
– Klasse N (EUR)
0,00
0,00
– Klasse S (EUR)
– 1.334,98
0,00
– 75.135,91
– 261.947,98
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Ausschüttung
Ertragsausgleich
– 22.876,00
56.915,88
Betriebsergebnis
3.817.057,42
956.232,96
26.149.489,62
29.983.581,32
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse N
Klasse S
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse N
Klasse S
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
236.100
1
27
268.267
1
1
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
15.547
0
0
16.884
0
27
– 31.805
–1
0
– 38.251
0
0
219.842
0
27
246.900
1
28
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
292
Allianz RCM European Equity Dividend
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
Osterreichische Post
Shs
107.466
Finnland
Kemira
Shs
657.338
UPM-Kymmene
Shs
540.436
146.357
Frankreich
France Telecom
Shs
196.910
Total
Shs
44.309
Vinci
Shs
79.314
Deutschland
Allianz
Shs
66.581
38.197
Deutsche Telekom
Shs
179.504
197.600
Drillisch
Shs
51.677
Münchener Rückversicherungsgesellschaft
Shs
84.861
Italien
Atlantia
Shs
1.129.723
383.741
MARR
Shs
345.518
Snam
Shs
2.587.052
Terna Rete Elettrica Nazionale
Shs
3.059.633
Norwegen
Telenor
Shs
118.389
Polen
Telekomunikacja Polska
Shs
602.156
Spanien
Bolsas y Mercados Espanoles
Shs
15.310
Schweden
Hennes & Mauritz -BShs
177.759
167.000
Schweiz
Banque Cantonale Vaudoise
Shs
2.560
Novartis
Shs
144.452
62.100
Roche Holding
Shs
13.325
Zurich Financial Services
Shs
23.352
Niederlande
Royal Dutch Shell -AShs
102.651
Vereinigtes Königreich
AstraZeneca
Shs
88.039
Aviva
Shs
218.462
British American Tobacco
Shs
59.533
Centrica
Shs
1.129.851
Firstgroup
Shs
2.328.534
487.252
GlaxoSmithKline
Shs
135.937
National Grid
Shs
199.623
SSE
Shs
50.213
Vodafone Group
Shs
2.377.817
1.242.800
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Bestand
31.03.2012
Kurs
505.196
EUR
26,125
1.030.184
722.172
EUR
EUR
10,020
10,180
690.350
208.499
259.245
EUR
EUR
EUR
11,000
37,595
38,810
131.109
852.591
302.360
118.941
EUR
EUR
EUR
EUR
89,369
8,961
8,972
113,450
745.982
491.433
2.587.052
3.059.633
EUR
EUR
EUR
EUR
12,530
8,375
3,552
2,960
556.356
NOK
103,700
1.506.110
PLN
16,990
238.902
EUR
19,315
191.620
SEK
236,000
14.991
82.352
62.507
37.252
CHF
CHF
CHF
CHF
474,750
49,560
156,400
239,700
482.424
EUR
26,230
326.899
1.278.913
348.478
1.988.305
2.328.534
638.855
639.329
293.563
2.600.075
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
27,850
3,302
31,650
3,123
2,436
14,010
6,235
13,070
1,723
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
253.527.275,65
98,90
253.527.275,65
98,90
13.198.245,50
5,15
13.198.245,50
5,15
17.674.154,64
6,89
10.322.443,68
4,02
7.351.710,96
2,87
25.493.668,36
9,95
7.593.850,00
2,96
7.838.519,91
3,06
10.061.298,45
3,93
35.563.778,54
13,87
11.717.080,22
4,57
7.640.067,95
2,98
2.712.773,92
1,06
13.493.856,45
5,26
31.708.628,22
12,37
9.347.154,46
3,65
4.115.751,38
1,61
9.189.208,70
3,58
9.056.513,68
3,53
7.595.113,74
2,96
7.595.113,74
2,96
6.148.934,71
2,40
6.148.934,71
2,40
4.614.392,13
1,80
4.614.392,13
1,80
5.113.746,69
1,99
5.113.746,69
1,99
24.819.526,06
9,68
5.906.953,21
2,30
3.387.453,97
1,32
8.113.969,25
3,17
7.411.149,63
2,89
12.653.981,52
4,94
12.653.981,52
4,94
68.943.105,54
26,90
10.917.382,38
4,26
5.064.047,86
1,98
13.226.008,89
5,16
7.447.273,32
2,91
6.802.046,52
2,65
10.732.976,14
4,19
4.780.139,74
1,86
4.601.046,63
1,79
5.372.184,06
2,10
253.527.275,65
98,90
3.255.107,86
1,27
3.255.107,86
1,27
3.247.026,71
1,27
8.081,15
0,00
3.255.107,86
1,27
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
293
Allianz RCM European Equity Dividend
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold CHF / Bought PLN 15 May 2012
CHF
Sold EUR / Bought PLN 15 May 2012
EUR
Sold GBP / Bought PLN 15 May 2012
GBP
Sold NOK / Bought PLN 15 May 2012
NOK
Sold PLN / Bought CHF 15 May 2012
PLN
Sold PLN / Bought EUR 15 May 2012
PLN
Sold PLN / Bought GBP 15 May 2012
PLN
Sold PLN / Bought SEK 15 May 2012
PLN
Sold SEK / Bought PLN 15 May 2012
SEK
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)
1)
– 1.299,00
– 10.292,23
– 2.369,00
– 2.026,00
– 444,26
– 19.327,50
– 760,92
– 588,88
– 3.016,00
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
9,13
9,13
– 2,07
22,62
– 11,64
– 1,62
0,02
5,71
0,20
0,25
– 4,34
9,13
– 446.737,67
256.335.654,97
EUR
EUR
EUR
EUR
PLN
95,62
166,25
162,58
1.707,20
394,60
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.230.530
213.013
14.614
59.083
105
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
294
Bestand
31.03.2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
– 0,17
100,00
Allianz RCM European Equity Dividend
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Bermuda
Seadrill
Frankreich
Vivendi
Deutschland
Bijou Brigitte
Fielmann
Spanien
Banco Santander
Banco Santander
Banco Santander -RightsSchweiz
Baloise Holding
Niederlande
Koninklijke DSM
Koninklijke KPN
Vereinigtes Königreich
Hays
N Brown Group
Wertpapiere
Shs
Verkäufe/
Abgänge
143.440
Shs
40.306
235.712
Shs
Shs
18.456
31.385
97.524
Shs
Shs
Shs
8.275
8.275
405.484
413.759
8.275
405.484
Shs
19.541
91.876
Shs
Shs
133.095
143.184
239.821
901.167
Shs
Shs
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold CHF / Bought PLN 15 May 2012
Sold EUR / Bought PLN 15 May 2012
Sold GBP / Bought PLN 15 May 2012
Sold PLN / Bought EUR 15 May 2012
Swapgeschäfte
Zinsswaps
SX5E Index Volatility Swap
SX5E Index Volatility Swap
SX5E Index Volatility Swap
Käufe/
Zugänge
3.929.677
659.454
Käufe/
Zugänge
CHF
EUR
GBP
PLN
Verkäufe/
Abgänge
– 154,00
– 270,00
– 271,00
– 1.701,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
295
Allianz RCM European Equity Dividend
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
253.527.275,65
171.723.871,61
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 242.975.220,70)
Festgelder
0,00
0,00
3.255.107,86
26.126.513,97
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
1.663.574,54
566.477,01
39.917,87
194.751,51
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
28,80
0,00
258.485.904,72
198.611.614,10
– 8.081,15
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 180.305,43
– 47.773,82
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 1.580.804,27
0,00
– 381.039,23
– 252.548,20
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– 199.444,13
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
– 19,67
0,00
– 2.150.249,75
– 499.766,15
256.335.654,97
198.111.847,95
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
296
Allianz RCM European Equity Dividend
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
198.111.847,95
41.367.937,51
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
58.221.681,96
12.998.415,50
– Klasse AT (EUR)
3.873.406,05
28.973.687,73
– Klasse CT (EUR)
– Klasse IT (EUR)
– Klasse AT (H-PLN)
260.984,55
1.181.047,06
36.847.297,01
34.371.035,83
10.078,34
0,00
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 40.422.197,61
– 12.830,92
– Klasse AT (EUR)
– 3.015.979,01
– 413.207,05
– Klasse CT (EUR)
– Klasse IT (EUR)
– Klasse AT (H-PLN)
Ausschüttung
– 355.946,59
– 277.647,47
– 18.419.799,01
– 9.433.296,45
0,00
0,00
– 3.615.563,29
0,00
Ertragsausgleich
288.848,90
– 1.013.836,69
Betriebsergebnis
24.550.995,72
4.607.050,19
256.335.654,97
112.348.355,24
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
1.016.583
207.247
01.10.2011–31.03.2012
Klasse CT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
47.476
0
26.613
01.10.2010–31.03.2011
Klasse CT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
15.251
10.381
21.988
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
633.745
24.707
1.666
22.952
128.241
172.152
7.054
20.081
– 419.798
– 18.941
– 2.303
– 11.345
– 126
– 2.455
– 1.655
– 5.481
1.230.530
213.013
14.614
59.083
128.115
196.310
15.780
36.588
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
PLN-Aktien
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse AT (H-PLN)
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
105
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
105
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
297
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Brasilien
Cosan SA Industria e Comercio
Shs
194.400
Kanada
Agrium
Shs
90.395
Potash Corporation of Saskatchewan
Shs
82.040
107.840
Deutschland
K+S
Shs
75.415
Indonesien
Astra Agro Lestari
Shs
971.000
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Shs
8.437.850
Irland
Glanbia (traded in United Kingdom)
Shs
907.470
Glanbia (traded in Ireland)
Shs
Israel
Israel Chemicals
Shs
101.408
288.887
Malaysia
Genting Plantations
Shs
623.485
IJM Plantations
Shs
269.500
Kuala Lumpur Kepong
Shs
452.900
Norwegen
Yara International
Shs
203.220
28.860
Singapur
First Resources
Shs
2.704.000
2.041.735
Golden Agri-Resources
Shs
15.371.000
4.420.000
Niederlande
CNH Global
Shs
506.000
71.610
Nutreco
Shs
5.125
Vereinigtes Königreich
Tate & Lyle
Shs
432.190
USA
AGCO
Shs
166.020
Archer-Daniels-Midland
Shs
14.435
CF Industries Holdings
Shs
6.230
44.395
Corn Products International
Shs
18.490
134.330
Darling International Inc
Shs
65.855
845.340
Deere & Co
Shs
50.675
30.255
Intrepid Potash
Shs
396.520
397.175
Lindsay
Shs
42.520
Monsanto
Shs
65.900
48.310
Sanderson Farms
Shs
157.950
159.590
Smithfield Foods
Shs
164.155
349.735
The Mosaic
Shs
66.945
61.800
Titan International
Shs
83.200
70.685
Tyson Foods -AShs
727.975
Partizipationsscheine
Chile
Sociedad Quimica y Minera de Chile (ADR’s)
Shs
175.720
Russland
Uralkali (GDR’s) (traded in USA)
Shs
55.145
34.840
Uralkali (GDR’s) (traded in United Kingdom)
Shs
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
298
Bestand
31.03.2012
Kurs
91.900
BRL
33,500
83.975
641.640
USD
USD
86,050
45,010
27.990
EUR
39,505
3.908.000
33.949.500
IDR
IDR
23.350,000
2.875,000
406.108
147.222
EUR
EUR
5,602
5,600
153.413
ILS
43,410
2.507.500
1.084.500
1.820.800
MYR
MYR
MYR
9,490
3,300
24,600
220.220
NOK
272,900
9.343.000
24.215.000
SGD
SGD
1,910
0,785
499.930
20.870
USD
EUR
40,100
53,560
885.945
GBP
6,928
157.410
58.225
169.605
196.890
88.460
142.975
354.040
171.065
77.340
252.110
464.300
455.360
539.915
158.680
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
46,820
31,260
179,500
56,830
17,520
80,490
24,190
65,970
78,910
53,320
22,080
55,270
23,470
19,260
168.335
USD
58,500
208.189
57.871
USD
USD
37,600
37,600
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
334.881.801,51
315.030.348,01
1.689.477,29
1.689.477,29
36.106.265,15
7.226.048,75
28.880.216,40
1.475.119,23
1.475.119,23
20.653.610,29
9.979.418,20
10.674.192,09
4.134.835,42
3.034.986,83
1.099.848,59
1.792.423,08
1.792.423,08
23.549.259,26
7.765.108,50
1.167.841,41
14.616.309,35
10.554.440,21
10.554.440,21
29.293.303,40
14.184.190,45
15.109.112,95
21.538.390,54
20.047.193,00
1.491.197,54
9.819.677,99
9.819.677,99
154.423.546,15
7.369.936,20
1.820.113,50
30.444.097,50
11.189.258,70
1.549.819,20
11.508.057,75
8.564.227,60
11.285.158,05
6.102.899,40
13.442.505,20
10.251.744,00
25.167.747,20
12.671.805,05
3.056.176,80
19.851.453,50
9.847.597,50
9.847.597,50
10.003.856,00
7.827.906,40
2.175.949,60
334.881.801,51
– 1.550.388,48
333.331.413,03
100,47
94,52
0,51
0,51
10,83
2,17
8,66
0,44
0,44
6,19
2,99
3,20
1,24
0,91
0,33
0,54
0,54
7,07
2,33
0,35
4,39
3,17
3,17
8,79
4,26
4,53
6,46
6,01
0,45
2,95
2,95
46,33
2,21
0,55
9,13
3,36
0,46
3,45
2,57
3,39
1,83
4,03
3,08
7,55
3,80
0,92
5,95
2,95
2,95
3,00
2,35
0,65
100,47
– 0,47
100,00
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse P (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse P (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
123,39
98,45
108,19
1.149,04
118,79
1.048,95
10,58
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.313.279
153.406
73.992
2.182
110.516
1
5.856.176
299
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
334.881.801,51
339.494.856,10
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 303.965.142,50)
Festgelder
0,00
0,00
Bankguthaben
0,00
1.955.321,86
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
135.429,74
157.050,87
144.676,45
231.151,21
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
335.161.907,70
341.838.380,04
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 345.102,42
– 95,39
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 865.344,50
– 594.482,04
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 620.047,75
– 699.325,02
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 1.830.494,67
– 1.293.902,45
333.331.413,03
340.544.477,59
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
300
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
340.544.477,59
264.423.557,74
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (USD)
4.596.110,29
55.008.476,46
– Klasse A (EUR)
10.098.079,71
140.145.113,86
– Klasse AT (EUR)
29.319.752,23
63.375.939,37
– Klasse CT (EUR)
1.726.379,20
10.167.766,86
– Klasse IT (EUR)
733.856,62
1.932.654,91
– Klasse A (GBP)
1.824.418,83
19.453.442,21
– Klasse P (GBP)
1.594,45
0,00
– Klasse AT (USD)
– 19.494.966,29
– 52.168.104,66
– Klasse A (EUR)
– 53.216.605,35
– 60.295.633,87
– Klasse AT (EUR)
– 36.725.890,95
– 37.989.696,47
– Klasse CT (EUR)
– 2.291.903,18
– 1.284.182,83
– Klasse IT (EUR)
– 351.915,85
– 4.775.323,95
– Klasse A (GBP)
– 1.167.329,63
– 692.469,69
– Klasse P (GBP)
0,00
0,00
Ertragsausgleich
– 791.341,63
– 10.458.829,72
Betriebsergebnis
58.526.696,99
65.355.935,25
333.331.413,03
452.198.645,47
Mittelrückflüsse
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
301
Allianz RCM Global Agricultural Trends
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
7.337.860
8.000.532
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
459.588
5.107.190
– 1.941.272
– 5.079.567
5.856.176
8.028.155
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
1.583.191
221.469
01.10.2011–31.03.2012
Klasse CT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
1.215.994
42.423
01.10.2010–31.03.2011
Klasse CT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1.929
78.222
9.757
4.076
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
65.158
236.483
505
12.500
830.992
463.557
68.735
1.255
– 335.070
– 304.546
– 252
– 16.730
– 368.060
– 278.236
– 8.617
– 3.084
1.313.279
153.406
2.182
73.992
1.678.926
227.744
69.875
2.247
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse P
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
106.612
0
4.373
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
10.334
1
96.372
– zurückgenommene Aktien
– 6.430
0
– 3.704
110.516
1
97.041
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
302
Allianz RCM Global EcoTrends
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
Andritz
Shs
38.361
Kanada
Stantec
Shs
2.932
China
China Datang Corp Renewable Power -HShs
China Longyuan Power Group -HShs
353.000
Huaneng Renewables -HShs
Dänemark
Novozymes -BShs
183.312
101.674
Vestas Wind Systems
Shs
10.119
Finnland
Kemira
Shs
19.735
72.773
Outotec
Shs
8.881
98.606
Frankreich
Bureau Veritas
Shs
8.115
Schneider Electric
Shs
32.836
Suez Environnement
Shs
3.561
Deutschland
Aixtron
Shs
87.770
62.231
Infineon Technologies
Shs
484.812
245.871
Rational
Shs
1.493
Siemens
Shs
3.957
22.450
Hongkong
China Everbright International
Shs
385.000
China Water Affairs Group
Shs
Fook Woo Group Holdings
Shs
GCL-Poly Energy Holdings
Shs
189.000
Kunlun Energy
Shs
64.000
Nine Dragons Paper Holdings
Shs
454.000
Indien
Jain Irrigation Systems
Shs
27.988
Jain Irrigation Systems
Shs
Irland
Kingspan Group
Shs
40.363
142.830
Insel Man
3Legs Resources
Shs
Japan
Horiba
Shs
77.900
Portugal
EDP - Energias de Portugal
Shs
42.745
Spanien
EDP Renovaveis
Shs
45.514
Gamesa Corp Tecnologica
Shs
267.967
10.206
Schweiz
ABB
Shs
35.503
Taiwan
Epistar
Shs
50.000
Tong Hsing Electronic Industries
Shs
Niederlande
Arcadis
Shs
Vereinigtes Königreich
Aveva Group
Shs
9.212
RPS Group
Shs
112.364
Spectris
Shs
13.549
Spirax-Sarco Engineering
Shs
34.900
Bestand
31.03.2012
Kurs
83.634
EUR
73,290
45.552
CAD
31,630
14.429.935
5.488.000
7.380.699
HKD
HKD
HKD
1,250
6,440
1,880
81.638
157.168
DKK
DKK
163,800
58,150
233.741
39.336
EUR
EUR
10,020
38,520
47.400
72.657
55.315
EUR
EUR
EUR
65,410
49,750
11,310
136.648
238.941
23.202
39.013
EUR
EUR
EUR
EUR
13,095
7,647
174,900
75,530
5.984.000
5.596.000
2.838.000
2.940.000
994.000
7.053.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
3,640
2,680
1,370
2,160
14,000
6,350
27.988
559.768
INR
INR
47,250
95,500
517.038
EUR
7,729
539.786
GBP
0,570
102.306
JPY
2.836,000
663.893
EUR
2,175
706.897
864.568
EUR
EUR
3,757
2,401
207.361
CHF
18,380
775.000
149.000
TWD
TWD
75,300
103,500
86.295
EUR
15,590
143.081
1.745.172
210.437
34.900
GBP
GBP
GBP
GBP
16,860
2,390
17,850
20,740
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
157.749.517,46
153.971.501,45
6.129.535,86
6.129.535,86
1.082.950,64
1.082.950,64
6.494.198,22
1.741.685,93
3.412.678,89
1.339.833,40
3.026.299,41
1.797.675,62
1.228.623,79
3.857.307,54
2.342.084,82
1.515.222,72
7.340.732,40
3.100.434,00
3.614.685,75
625.612,65
10.621.269,08
1.789.405,56
1.827.181,83
4.058.029,80
2.946.651,89
10.208.285,70
2.103.238,02
1.448.131,35
375.429,52
613.192,08
1.343.723,39
4.324.571,34
804.764,94
19.427,57
785.337,37
3.996.186,70
3.996.186,70
368.957,38
368.957,38
2.647.610,15
2.647.610,15
1.443.967,28
1.443.967,28
4.731.639,80
2.655.812,03
2.075.827,77
3.163.301,15
3.163.301,15
1.873.808,37
1.482.139,52
391.668,85
1.345.339,05
1.345.339,05
13.266.905,88
2.892.805,72
5.001.679,60
4.504.432,18
867.988,38
95,50
93,21
3,71
3,71
0,66
0,66
3,93
1,05
2,07
0,81
1,83
1,09
0,74
2,34
1,42
0,92
4,44
1,87
2,19
0,38
6,43
1,08
1,11
2,46
1,78
6,18
1,27
0,88
0,23
0,37
0,81
2,62
0,49
0,01
0,48
2,42
2,42
0,22
0,22
1,60
1,60
0,87
0,87
2,87
1,61
1,26
1,92
1,92
1,13
0,90
0,23
0,81
0,81
8,03
1,75
3,03
2,73
0,52
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
303
Allianz RCM Global EcoTrends
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
USA
Baker Hughes
Covanta Holding
Cree
Danaher
Donaldson
Eaton
EnerNOC
Exelis
Flowserve
Itron
ITT
Johnson Controls
Ormat Technologies
Pall
Polypore International
Range Resources
Regal-Beloit
Rubicon Technology
Sims Metal Management
Southwestern Energy
Stericycle
Tenneco
Tetra Tech
Veeco Instruments
Xylem
Partizipationsscheine
Deutschland
Elster Group (ADR’s)
Russland
Gazprom (ADR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (GBP) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (GBP) (ausschüttend)
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
EUR
EUR
71.568.441,90
1.248.665,20
1.595.091,09
1.881.576,26
6.349.703,46
6.676.747,73
1.541.056,14
300.720,06
1.054.655,39
2.731.860,43
2.570.570,14
935.586,18
1.758.600,49
838.523,57
7.863.217,79
4.459.381,34
5.594.892,70
1.229.604,92
293.176,84
5.034.676,32
3.675.396,95
6.888.681,31
1.338.190,31
2.238.301,92
896.743,01
2.572.822,35
3.778.016,01
941.833,68
15,340
941.833,68
2.836.182,33
12,100
2.836.182,33
157.749.517,46
9.383.668,38
9.383.668,38
9.383.668,38
9.383.668,38
– 1.956.774,47
165.176.411,37
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
73,58
60,11
57,94
62,97
1.102,67
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.871.004
46.410
347.251
16.925
2.677
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
6.992
8.441
5.153
26.355
145.254
4.845
28.303
27.661
18.691
48.249
7.326
42.064
124.088
40.838
131.111
80.042
153.931
248.040
41.828
55.411
109.919
31.677
75.352
54.959
72.701
53.910
178.067
169.440
131.037
24.805
38.009
439.589
161.554
109.169
48.249
113.796
42.064
124.088
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Shs
81.907
81.907
USD
Shs
20.133
312.695
USD
109.919
5.423
9.626
54.960
72.701
3.471
13.952
119.722
8.436
4.246
33.436
74.156
1
38.631
EUR
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
304
Bestand
31.03.2012
40,790
16,230
31,360
55,030
35,910
49,150
7,240
12,800
115,050
45,510
22,710
32,270
20,750
58,910
35,110
56,960
66,130
10,290
14,690
30,350
84,180
37,000
26,240
28,440
27,660
43,33
0,76
0,97
1,14
3,84
4,04
0,93
0,18
0,64
1,65
1,56
0,57
1,06
0,51
4,76
2,70
3,39
0,74
0,18
3,05
2,22
4,17
0,81
1,36
0,54
1,56
2,29
0,57
0,57
1,72
1,72
95,50
5,68
5,68
5,68
5,68
– 1,18
100,00
Allianz RCM Global EcoTrends
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Belgien
Hansen Transmissions International
Deutschland
Novozymes -BSMA Solar Technology
Japan
Kurita Water Industries
Philippinen
Energy Development
USA
First Solar
ITT
Nalco Holding
Thermo Fisher Scientific
Partizipationsscheine
China
Trina Solar (ADR’s)
Taiwan
Epistar (GDR’s)
Käufe/
Zugänge
Shs
Verkäufe/
Abgänge
2.841.285
Shs
Shs
633
34.302
9.844
Shs
12.700
197.926
Shs
24.597.823
Shs
Shs
Shs
Shs
13.494
12.325
109.919
92.428
78.818
Shs
10.821
168.074
Shs
1.407
208.306
305
Allianz RCM Global EcoTrends
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
157.749.517,46
146.437.481,75
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 166.492.812,00)
Festgelder
0,00
0,00
9.383.668,38
10.624.140,11
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
339.086,93
393.096,33
4.315,37
24.853,66
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
167.476.588,14
157.479.571,85
Bankverbindlichkeiten
Nicht realisierter Gewinn aus
– 1.749.716,73
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 227.538,81
– 157.428,61
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 322.921,23
– 302.713,22
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 2.300.176,77
– 460.141,83
165.176.411,37
157.019.430,02
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
306
Allianz RCM Global EcoTrends
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
157.019.430,02
271.473.873,56
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
3.147.322,46
7.072.768,25
– Klasse AT (EUR)
253.400,19
1.455.933,34
– Klasse CT (EUR)
14.655.456,54
16.603.591,70
0,00
42,73
3.593.728,40
0,00
– 21.363.135,35
– 65.962.185,00
– Klasse IT (EUR)
– Klasse I (GBP)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse AT (EUR)
– 350.344,19
– 1.159.429,56
– Klasse CT (EUR)
– 9.955.853,74
– 15.254.151,96
– Klasse IT (EUR)
– 3.447.544,46
– 7.780.780,82
– Klasse I (GBP)
– 1.340,93
0,00
Ertragsausgleich
– 197.674,21
– 2.482.494,89
Betriebsergebnis
21.822.966,64
29.624.399,59
165.176.411,37
233.591.566,94
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
2.124.962
48.266
01.10.2011–31.03.2012
Klasse CT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
3.150.454
52.286
01.10.2010–31.03.2011
Klasse CT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
258.123
69.272
336.174
226.242
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
45.206
4.261
261.339
0
88.721
23.079
259.266
1
– 299.164
– 6.117
– 172.211
– 52.347
– 843.097
– 17.832
– 243.665
– 114.672
1.871.004
46.410
347.251
16.925
2.396.078
57.533
351.775
111.571
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse I
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
2.678
–1
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
2.677
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
307
Allianz RCM Global Equity
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Australia & New Zealand Banking Group
Shs
7.341
2.214
Kanada
Suncor Energy
Shs
24.617
18.346
Talisman Energy
Shs
2.319
China
CNOOC
Shs
93.000
Frankreich
Air Liquide
Shs
376
Schneider Electric
Shs
16.203
Technip
Shs
4.699
Deutschland
Adidas
Shs
703
Allianz
Shs
4.245
BASF
Shs
6.016
Fresenius
Shs
592
Henkel
Shs
860
Münchener Rückversicherungsgesellschaft
Shs
3.826
3.290
Hongkong
AIA Group
Shs
90.400
BOC Hong Kong Holdings
Shs
154.000
Irland
Accenture -AShs
855
WPP
Shs
4.743
Japan
Canon
Shs
700
Itochu
Shs
37.600
SMC
Shs
300
Singapur
Genting Singapore
Shs
135.000
21.000
Spanien
Amadeus IT Holding -AShs
9.264
2.134
Schweiz
Nestlé
Shs
787
Tyco International
Shs
982
Niederlande
Royal Dutch Shell -AShs
4.938
2.288
Vereinigtes Königreich
BHP Billiton
Shs
9.341
Centrica
Shs
6.062
Compass Group
Shs
4.283
G4S
Shs
120.387
10.152
Standard Chartered
Shs
9.547
1.638
Unilever
Shs
7.208
12.635
Vodafone Group
Shs
85.879
21.692
USA
Abbott Laboratories
Shs
5.492
Agilent Technologies
Shs
15.917
7.194
Allergan
Shs
3.519
American Express
Shs
4.534
993
Ameriprise Financial
Shs
25.743
888
Anadarko Petroleum
Shs
14.818
511
Apple
Shs
856
Celgene
Shs
835
Crown Castle International
Shs
6.182
6.189
Estee Lauder -AShs
12.663
3.798
F5 Networks
Shs
298
Flowserve
Shs
2.622
Google -AShs
385
67
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
308
Bestand
31.03.2012
Kurs
61.942
AUD
23,260
42.960
64.873
CAD
CAD
32,410
12,390
418.000
HKD
15,960
6.252
16.203
8.695
EUR
EUR
EUR
100,250
49,750
86,930
19.664
8.288
14.013
16.565
24.058
8.549
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
58,190
89,369
65,530
76,660
54,190
113,450
361.576
360.000
HKD
HKD
28,450
21,450
23.940
132.667
USD
GBP
64,500
8,520
18.600
163.700
7.500
JPY
JPY
JPY
3.910,000
903,000
13.160,000
598.000
SGD
1,705
59.700
EUR
14,140
22.020
27.475
CHF
USD
56,050
56,020
63.993
EUR
26,230
34.064
169.552
119.795
283.962
55.377
45.653
606.693
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
19,080
3,123
6,536
2,751
15,465
20,470
1,723
28.597
30.604
16.956
32.334
24.855
14.307
5.241
23.373
30.814
21.528
8.362
10.117
1.902
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
60,980
44,460
94,910
57,890
56,430
77,330
609,860
77,520
53,000
62,230
134,860
115,050
648,410
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
80.984.987,59
79.983.103,96
1.498.545,86
1.498.545,86
2.202.055,62
1.396.103,08
805.952,54
859.363,27
859.363,27
2.919.860,41
836.133,28
1.075.376,84
1.008.350,29
8.466.776,53
1.526.484,44
988.117,98
1.225.020,76
1.694.074,15
1.739.205,23
1.293.873,97
2.319.814,66
1.325.102,53
994.712,13
3.352.363,01
1.544.130,00
1.808.233,01
3.886.385,04
885.336,90
1.799.514,27
1.201.533,87
810.420,48
810.420,48
1.126.149,12
1.126.149,12
2.905.723,16
1.366.573,66
1.539.149,50
2.239.251,74
2.239.251,74
8.926.454,09
1.039.742,76
847.206,66
1.252.518,13
1.249.691,18
1.370.033,67
1.494.992,64
1.672.269,05
38.469.940,97
1.743.845,06
1.360.653,84
1.609.293,96
1.871.815,26
1.402.567,65
1.106.360,31
3.196.276,26
1.811.874,96
1.633.142,00
1.339.687,44
1.127.699,32
1.163.960,85
1.233.275,82
92,89
91,74
1,72
1,72
2,53
1,60
0,93
0,99
0,99
3,35
0,96
1,23
1,16
9,71
1,75
1,13
1,41
1,94
2,00
1,48
2,66
1,52
1,14
3,84
1,77
2,07
4,46
1,02
2,06
1,38
0,93
0,93
1,29
1,29
3,33
1,57
1,76
2,57
2,57
10,24
1,19
0,97
1,44
1,43
1,57
1,72
1,92
44,12
2,00
1,56
1,85
2,15
1,61
1,27
3,67
2,08
1,87
1,54
1,29
1,34
1,41
Allianz RCM Global Equity
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Microchip Technology
Microsoft
National Oilwell Varco
Oracle
Pfizer
Philip Morris International
priceline.com
Starbucks
Union Pacific
United Technologies
UnitedHealth Group
Visa -AWells Fargo & Co
Partizipationsscheine
China
Baidu (ADR’s)
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz RCM IIS Global Small Cap -IT- USD (0.880%)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
1.073
26.414
6.251
12.467
64.010
2.209
717
473
925
9.401
324
5.226
541
1.146
6.566
460
17.099
2.070
1.318
244
Shs
Bestand
31.03.2012
Kurs
30.012
26.414
10.562
27.720
61.801
20.062
2.593
25.881
9.077
15.136
32.063
15.058
57.921
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
36,740
32,120
78,660
29,310
22,420
86,650
720,040
55,730
107,400
82,320
58,110
119,000
33,940
6.843
USD
146,410
3.200,000
USD
1.012,070
USD
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought EUR 27 Apr 2012
AUD
Sold AUD / Bought USD 12 Apr 2012
AUD
Sold CAD / Bought EUR 27 Apr 2012
CAD
Sold CAD / Bought USD 12 Apr 2012
CAD
Sold CHF / Bought EUR 27 Apr 2012
CHF
Sold CHF / Bought USD 12 Apr 2012
CHF
Sold EUR / Bought USD 12 Apr 2012
EUR
Sold EUR / Bought USD 27 Apr 2012
EUR
Sold GBP / Bought EUR 27 Apr 2012
GBP
Sold GBP / Bought USD 12 Apr 2012
GBP
Sold HKD / Bought EUR 27 Apr 2012
HKD
Sold HKD / Bought USD 12 Apr 2012
HKD
Sold JPY / Bought EUR 27 Apr 2012
JPY
Sold JPY / Bought USD 12 Apr 2012
JPY
Sold SGD / Bought EUR 27 Apr 2012
SGD
Sold SGD / Bought USD 12 Apr 2012
SGD
Sold USD / Bought AUD 12 Apr 2012
USD
Sold USD / Bought CAD 12 Apr 2012
USD
Sold USD / Bought CHF 12 Apr 2012
USD
Sold USD / Bought EUR 12 Apr 2012
USD
Sold USD / Bought EUR 27 Apr 2012
USD
Sold USD / Bought GBP 12 Apr 2012
USD
Sold USD / Bought HKD 12 Apr 2012
USD
Sold USD / Bought JPY 12 Apr 2012
USD
Sold USD / Bought SGD 12 Apr 2012
USD
Anlagen in Derivate
Bestand
31.03.2012
– 565.872,00
– 600.000,00
– 906.367,00
– 600.000,00
– 500.044,00
– 590.000,00
– 20.142.815,25
– 69.627,21
– 2.732.727,00
– 2.870.000,00
– 9.847.956,00
– 8.900.000,00
– 130.400.936,00
– 119.800.000,00
– 408.351,00
– 440.000,00
– 630.264,00
– 604.985,08
– 652.546,59
– 26.821.649,07
– 19.539.639,49
– 4.573.000,60
– 1.145.768,83
– 1.446.545,44
– 349.575,07
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
1.102.640,88
848.417,68
830.806,92
812.473,20
1.385.578,42
1.738.372,30
1.867.063,72
1.442.348,13
974.869,80
1.245.995,52
1.863.180,93
1.791.902,00
1.965.838,74
1.001.883,63
1.001.883,63
1.001.883,63
3.238.624,00
1,26
0,97
0,95
0,93
1,59
1,99
2,14
1,65
1,12
1,43
2,14
2,06
2,25
1,15
1,15
1,15
3,71
3.238.624,00
3.238.624,00
84.223.611,59
3.207.068,18
3.207.068,18
3.207.068,18
3.207.068,18
3,71
3,71
96,60
3,68
3,68
3,68
3,68
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
16.049,56
16.049,56
7.052,65
15.275,09
6.160,82
– 476,00
– 109,48
– 1.867,70
– 28.968,58
– 495,61
– 12.584,22
– 88.017,58
516,13
1.244,33
– 11.364,36
36.000,95
155,58
562,99
– 6.839,09
– 3.481,32
787,63
50.843,68
20.791,69
18.003,93
732,09
11.966,45
159,49
16.049,56
0,02
0,02
0,01
0,02
0,01
0,00
0,00
0,00
– 0,03
0,00
– 0,02
– 0,10
0,00
0,00
– 0,01
0,04
0,00
0,00
– 0,01
0,00
0,00
0,06
0,02
0,02
0,00
0,01
0,00
0,02
309
Allianz RCM Global Equity
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
1)
USD
USD
– 260.422,35
87.186.306,98
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
6,43
8,14
8,56
13,20
14,63
9,05
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
4.329.359
255.863
720.836
1.998.508
14.961
394.954
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
310
– 0,30
100,00
Allianz RCM Global Equity
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Schweiz
ABB
Vereinigtes Königreich
Inmarsat
USA
Amazon.com
Eaton
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Marathon Oil
Marathon Petroleum
NetApp
Prudential Financial
Thermo Fisher Scientific
Wertpapiere
Verkäufe/
Abgänge
Shs
39.676
Shs
86.946
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
5.989
17.612
20.214
30.224
21.850
26.850
14.300
20.466
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold AUD / Bought USD 20 Jan 2012
Sold AUD / Bought USD 24 Feb 2012
Sold AUD / Bought USD 9 Dec 2011
Sold CAD / Bought USD 20 Jan 2012
Sold CAD / Bought USD 24 Feb 2012
Sold CAD / Bought USD 9 Dec 2011
Sold CHF / Bought USD 20 Jan 2012
Sold CHF / Bought USD 24 Feb 2012
Sold CHF / Bought USD 9 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 20 Jan 2012
Sold EUR / Bought USD 4 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 9 Dec 2011
Sold GBP / Bought USD 20 Jan 2012
Sold GBP / Bought USD 24 Feb 2012
Sold GBP / Bought USD 4 Nov 2011
Sold GBP / Bought USD 9 Dec 2011
Sold HKD / Bought USD 20 Jan 2012
Sold HKD / Bought USD 24 Feb 2012
Sold HKD / Bought USD 9 Dec 2011
Sold JPY / Bought USD 20 Jan 2012
Sold JPY / Bought USD 24 Feb 2012
Sold JPY / Bought USD 9 Dec 2011
Sold SGD / Bought USD 20 Jan 2012
Sold SGD / Bought USD 24 Feb 2012
Sold SGD / Bought USD 9 Dec 2011
Sold USD / Bought EUR 20 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 24 Feb 2012
Sold USD / Bought EUR 4 Nov 2011
Sold USD / Bought EUR 9 Dec 2011
Sold USD / Bought HKD 9 Dec 2011
Käufe/
Zugänge
AUD
AUD
AUD
CAD
CAD
CAD
CHF
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
HKD
HKD
HKD
JPY
JPY
JPY
SGD
SGD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 600.000,00
– 600.000,00
– 600.000,00
– 600.000,00
– 600.000,00
– 600.000,00
– 590.000,00
– 590.000,00
– 590.000,00
– 1.600.000,00
– 1.000.000,00
– 800.000,00
– 2.870.000,00
– 2.870.000,00
– 700.000,00
– 2.870.000,00
– 8.900.000,00
– 8.900.000,00
– 14.900.000,00
– 119.800.000,00
– 119.800.000,00
– 119.800.000,00
– 440.000,00
– 440.000,00
– 440.000,00
– 27.901.694,00
– 25.979.609,00
– 1.516.823,00
– 28.670.786,00
– 770.119
311
Allianz RCM Global Equity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
84.223.611,59
72.370.049,51
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 70.065.871,68)
Festgelder
0,00
0,00
3.207.068,18
1.314.162,25
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
102.218,70
131.232,58
5.853,66
152,37
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
6.028,50
6.028,50
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
170.253,50
38.538,08
87.715.034,13
73.860.163,29
– 263.698,28
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
– 19.712,95
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 110.824,93
– 99.786,91
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– 154.203,94
– 113.100,73
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
– 528.727,15
– 232.600,59
87.186.306,98
73.627.562,70
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
312
Allianz RCM Global Equity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
73.627.562,70
80.025.825,18
– Klasse AT (USD)
220.927,18
3.975.101,04
– Klasse AT (EUR)
813.389,83
2.330.633,79
– Klasse CT (EUR)
207.500,42
263.730,04
– Klasse IT (EUR)
136.307,49
252.409,34
2.086.435,04
1.238.811,52
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse IT (H-EUR)
– Klasse N (EUR)
19,71
14,96
– Klasse S (EUR)
1.416,38
1.140,64
– Klasse WT (EUR)
0,00
0,00
– Klasse AT (SGD)
0,00
8,01
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (USD)
– 386.101,44
– 302.545,62
– Klasse AT (EUR)
– 1.565.544,60
– 2.525.014,65
– 273.521,16
– 300.736,30
– Klasse CT (EUR)
– Klasse IT (EUR)
– Klasse IT (H-EUR)
– 2.908.669,44
0,00
– 62.090,83
– 2.735.265,95
– Klasse N (EUR)
– 1.858,09
0,00
– Klasse S (EUR)
– 2.925,84
– 55,72
– Klasse WT (EUR)
– 1.102,01
0,00
– Klasse AT (SGD)
– 33,08
– 9.181,78
Ausschüttung
– 1.890,23
– 1.276,69
Ertragsausgleich
192.267,98
– 23.130,50
Betriebsergebnis
15.104.216,97
11.596.268,73
87.186.306,98
93.786.736,04
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
313
Allianz RCM Global Equity
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
414.143
384.988
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
25.012
465.158
– 44.201
– 18.218
394.954
831.928
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Klasse AT
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse CT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse CT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
4.419.289
261.601
974.551
4.242.529
231.500
938.996
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
104.842
21.038
12.193
281.008
24.776
23.040
– 194.772
– 26.776
– 265.908
– 303.901
– 28.685
0
4.329.359
255.863
720.836
4.219.636
227.591
962.036
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Klasse N
Aktien
Klasse S
Aktien
102
15.034
01.10.2011–31.03.2012
Klasse WT Klasse IT (H-EUR)
Aktien
Aktien
Klasse N
Aktien
Klasse S
Aktien
101
14.939
01.10.2010–31.03.2011
Klasse WT Klasse IT (H-EUR)
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1
1.882.040
1
2.110.729
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1
82
0
121.779
1
62
0
72.305
– 103
– 155
–1
– 5.311
0
–3
0
– 160.401
0
14.961
0
1.998.508
102
14.998
1
2.022.633
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
SGD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
–
1.097
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
–
0
– zurückgenommene Aktien
–
– 1.097
–
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
314
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Bermuda
Marvell Technology Group
Shs
113.570
China
Sina
Shs
35.590
ZTE -HShs
Frankreich
Dassault Systèmes
Shs
15.430
Deutschland
Software
Shs
10.880
XING
Shs
10.200
Japan
Hitachi
Shs
383.000
Südkorea
Samsung Electronics
Shs
2.592
Taiwan
Catcher Technology
Shs
270.000
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Shs
484.000
USA
Activision Blizzard
Shs
149.830
82.925
Adtran
Shs
24.760
Akamai Technologies
Shs
9.323
Analog Devices
Shs
34.185
Ancestry.com
Shs
87.300
Apple
Shs
1.755
5.165
Ariba Inc
Shs
88.290
Brocade Communications Systems
Shs
125.340
161.140
Cerner
Shs
13.000
Cisco Systems
Shs
254.130
Cognizant Technology Solutions -AShs
32.250
Coinstar
Shs
EMC
Shs
F5 Networks
Shs
18.570
Google -AShs
6.590
Intel
Shs
62.985
Intuit
Shs
37.515
LinkedIn -AShs
21.200
Maxwell Technologies
Shs
Microchip Technology
Shs
45.465
Microsoft
Shs
173.480
223.525
NetApp
Shs
20.880
Nuance Communications
Shs
32.660
Polymedix -WarrantsShs
Progress Software
Shs
54.500
QUALCOMM
Shs
57.650
Salesforce.com
Shs
6.845
Tesla Motors
Shs
84.800
Texas Instruments
Shs
53.160
TIBCO Software
Shs
23.350
Vocus
Shs
42.730
Partizipationsscheine
China
Baidu (ADR’s)
Shs
6.320
Netease.com (ADR’s)
Shs
16.215
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
USA
Sunesis Pharmaceuticals
Shs
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Bestand
31.03.2012
Kurs
106.405
USD
15,740
35.590
259.200
USD
HKD
65,750
20,850
15.430
EUR
68,040
26.300
10.200
EUR
EUR
28,105
54,300
383.000
JPY
531,000
2.592
KRW 1.275.000,000
270.000
484.000
TWD
TWD
208,500
84,900
66.905
23.000
27.560
39.190
87.300
15.390
88.290
152.000
13.000
254.130
32.250
27.860
100.875
7.920
3.790
118.315
23.135
21.200
78.900
22.830
243.080
42.170
41.200
155.000
54.500
57.650
27.215
44.000
53.160
23.350
42.730
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12,770
31,150
36,920
40,010
23,040
609,860
32,520
5,840
76,150
21,030
76,300
63,080
29,580
134,860
648,410
28,160
59,830
102,670
18,400
36,740
32,120
44,670
25,350
0,567
23,740
67,930
156,410
37,330
33,190
32,450
13,360
14.295
16.215
USD
USD
146,410
58,340
363.700
USD
0,925
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
90.150.798,43
87.111.884,38
1.674.814,70
1.674.814,70
3.036.201,87
2.340.042,50
696.159,37
1.400.562,17
1.400.562,17
1.724.955,54
986.078,52
738.877,02
2.475.780,63
2.475.780,63
2.916.729,18
2.916.729,18
3.299.618,84
1.907.367,57
1.392.251,27
70.583.221,45
854.376,85
716.450,00
1.017.515,20
1.567.991,90
2.011.392,00
9.385.745,40
2.871.190,80
887.680,00
989.950,00
5.344.353,90
2.460.675,00
1.757.408,80
2.983.882,50
1.068.091,20
2.457.473,90
3.331.750,40
1.384.167,05
2.176.604,00
1.451.760,00
838.774,20
7.807.729,60
1.883.733,90
1.044.420,00
87.931,50
1.293.830,00
3.916.164,50
4.256.698,15
1.642.520,00
1.764.380,40
757.707,50
570.872,80
3.038.914,05
3.038.914,05
2.092.930,95
945.983,10
336.422,50
336.422,50
336.422,50
336.422,50
90.487.220,93
95,34
92,13
1,77
1,77
3,21
2,47
0,74
1,48
1,48
1,82
1,04
0,78
2,62
2,62
3,09
3,09
3,49
2,02
1,47
74,65
0,90
0,76
1,08
1,66
2,13
9,93
3,04
0,94
1,05
5,65
2,60
1,86
3,16
1,13
2,60
3,52
1,46
2,30
1,53
0,89
8,26
1,99
1,10
0,09
1,37
4,14
4,50
1,74
1,87
0,80
0,60
3,21
3,21
2,21
1,00
0,36
0,36
0,36
0,36
95,70
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
315
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
1)
USD
USD
4.506.762,70
4.506.762,70
4.506.762,70
4.506.762,70
– 446.679,93
94.547.303,70
USD
USD
USD
USD
11,52
13,25
13,37
14,35
Shs
Shs
Shs
Shs
2.024
6.838.184
82.225
194.958
USD
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
316
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
4,77
4,77
4,77
4,77
– 0,47
100,00
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Kanada
Ivanhoe Mines
Neo Material Technologies
RuggedCom
China
China Automation Group
Frankreich
Alcatel-Lucent
Deutschland
Novo-Nordisk -BTaiwan
High Tech Computer
Niederlande
Nutreco
USA
Allegheny Technologies
C&J Energy Services
Cabot Oil & Gas
Cirrus Logic
Codexis
ExactTarget
Jive Software
K-V Pharmaceutical -AKior -ALive Nation Entertainment
Netflix
Skyworks Solutions
Solazyme
Yelp
Partizipationsscheine
China
Noah Holdings (ADR’s)
Deutschland
Elster Group (ADR’s)
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
23.900
45.900
47.753
16.069
Shs
1.196.000
Shs
233.920
Shs
5.125
Shs
73.350
Shs
8.900
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
10.035
36.085
6.170
1.239
11.003
97.600
1.232
Shs
Shs
25.200
41.600
18.800
74.000
35.700
1.239
11.003
179.380
30.000
97.600
8.525
79.460
46.100
1.232
32.110
27.110
81.500
317
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
90.487.220,93
68.495.760,85
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 76.108.887,51)
Festgelder
0,00
0,00
4.506.762,70
7.469.585,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
44.542,10
32.853,66
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
50.654,90
14.192,93
156.746,82
122.287,20
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
95.245.927,45
76.134.680,02
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 411.800,22
– 51.214,21
– Wertpapiergeschäften
– 122.287,20
– 122.287,20
Sonstige Verbindlichkeiten
– 164.536,33
– 141.396,46
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 698.623,75
– 314.897,87
94.547.303,70
75.819.782,15
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
318
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
75.819.782,15
98.434.967,43
1.827.823,41
2.642.743,21
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (USD)
– Klasse AT (USD)
– Klasse IT (USD)
– Klasse AT (SGD)
381.939,12
511.889,74
2.721.022,38
4.544.302,85
6.723,33
0,00
– 5.369.605,00
– 13.293.122,89
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– Klasse AT (USD)
– 287.763,21
– 356.940,97
– Klasse IT (USD)
– 50.152,36
– 4.577.594,45
– Klasse AT (SGD)
– 1.419,76
0,00
Ertragsausgleich
– 22.266,27
229.639,99
Betriebsergebnis
19.521.219,91
10.384.207,56
94.547.303,70
98.520.092,47
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
7.129.299
76.726
471
8.242.170
47.806
471
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
157.425
29.717
198.487
204.044
39.252
332.916
– 448.540
– 24.218
– 4.000
– 1.033.430
– 27.105
– 332.916
6.838.184
82.225
194.958
7.412.784
59.953
471
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
SGD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
1.422
2.101
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
759
0
– 157
0
2.024
2.101
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
319
Allianz RCM Global Metals and Mining
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
BHP Billiton
Shs
5.870
4.200
Iluka Resources
Shs
15.300
5.000
Lynas
Shs
70.000
Newcrest Mining
Shs
18.300
4.200
Rio Tinto
Shs
1.700
4.000
Kanada
Barrick Gold
Shs
11.600
7.500
Cameco
Shs
6.000
800
Eldorado Gold
Shs
15.000
2.000
First Quantum Minerals
Shs
22.800
13.700
Goldcorp
Shs
12.000
8.100
Kinross Gold
Shs
25.000
6.000
Teck Resources -BShs
12.800
8.000
China
China Coal Energy -HShs
340.000
China Shenhua Energy -HShs
33.000
Japan
Sumitomo Metal Mining
Shs
3.000
1.000
Luxemburg
ArcelorMittal (traded in Luxembourg)
Shs
16.200
ArcelorMittal (traded in The Netherlands)
Shs
4.000
8.700
Südafrika
Impala Platinum Holdings
Shs
15.800
7.000
Schweiz
Glencore International
Shs
17.500
6.200
Xstrata
Shs
56.700
59.000
Vereinigtes Königreich
Anglo American
Shs
11.000
9.000
Antofagasta
Shs
21.100
13.500
BHP Billiton
Shs
27.650
12.800
Eurasian Natural Resources
Shs
20.900
11.000
Kazakhmys
Shs
9.100
3.900
Rio Tinto
Shs
17.750
7.400
USA
Alcoa
Shs
8.400
8.400
Alpha Natural Resources
Shs
10.000
2.500
Consol Energy
Shs
14.700
5.100
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Shs
13.900
8.800
Newmont Mining
Shs
11.600
6.000
Peabody Energy
Shs
12.700
5.200
Tahoe Resources
Shs
3.500
Partizipationsscheine
Brasilien
Vale (ADR’s)
Shs
37.700
13.000
Südafrika
AngloGold Ashanti (ADR’s)
Shs
12.100
1.600
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
320
Bestand
31.03.2012
Kurs
28.504
41.700
70.000
37.450
8.600
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
34,610
17,790
1,095
29,680
65,400
22.850
5.200
13.000
46.000
22.450
19.000
27.300
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
42,980
21,510
13,330
19,100
44,310
9,630
34,700
340.000
33.000
HKD
HKD
8,720
32,700
7.500
JPY
1.163,000
8.400
2.750
EUR
EUR
14,470
14,435
27.190
ZAR
155,060
25.100
106.150
GBP
GBP
3,918
10,800
24.957
43.380
39.680
42.230
15.100
29.000
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
23,440
11,550
19,080
5,945
9,217
34,620
13.320
15.350
9.600
26.400
18.320
18.919
3.500
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
10,040
15,260
33,860
37,610
51,340
29,620
21,050
58.600
USD
23,020
10.500
USD
36,690
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
16.084.156,90
14.784.193,04
2.712.401,22
769.148,77
578.382,24
59.760,62
866.599,95
438.509,64
3.210.102,00
738.167,02
84.070,92
130.249,34
660.378,95
747.687,49
137.525,08
712.023,20
390.477,36
286.279,90
104.197,46
79.595,35
79.595,35
161.244,25
121.548,00
39.696,25
411.368,88
411.368,88
1.492.662,44
117.913,21
1.374.749,23
3.882.102,24
701.503,30
600.829,52
907.882,75
301.059,73
166.887,08
1.203.939,86
2.444.239,30
100.245,71
175.586,35
243.661,00
744.277,86
705.032,56
420.059,75
55.376,07
1.299.963,86
1.011.185,36
1.011.185,36
288.778,50
288.778,50
16.084.156,90
451.868,51
451.868,51
451.868,51
451.868,51
– 269.951,34
16.266.074,07
98,88
90,89
16,67
4,73
3,55
0,37
5,33
2,69
19,73
4,54
0,52
0,80
4,06
4,59
0,84
4,38
2,40
1,76
0,64
0,49
0,49
0,99
0,75
0,24
2,53
2,53
9,18
0,73
8,45
23,87
4,31
3,70
5,58
1,85
1,03
7,40
15,03
0,62
1,08
1,50
4,58
4,33
2,58
0,34
7,99
6,22
6,22
1,77
1,77
98,88
2,78
2,78
2,78
2,78
– 1,66
100,00
Allianz RCM Global Metals and Mining
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse IT (EUR) (thesaurierend)
1)
EUR
EUR
EUR
EUR
74,19
75,40
743,99
760,42
Shs
Shs
Shs
Shs
8.833
72.070
12.416
1.235
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
321
Allianz RCM Global Metals and Mining
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Kanada
Agnico-Eagle Mines
Frankreich
Vallourec
Japan
JFE Holdings
Nippon Steel
Sumitomo Metal Industries
Vereinigtes Königreich
Lonmin
USA
Nucor
United States Steel
Partizipationsscheine
Südkorea
POSCO (ADR’s)
Shs
Verkäufe/
Abgänge
4.700
15.530
Shs
1.730
Shs
Shs
Shs
10.500
53.000
96.000
Shs
3.500
Shs
Shs
5.650
5.800
Shs
1.780
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
322
Käufe/
Zugänge
Allianz RCM Global Metals and Mining
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
16.084.156,90
11.950.762,87
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 18.353.810,20)
Festgelder
Bankguthaben
0,00
0,00
451.868,51
1.099.707,70
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
53.511,85
31.093,15
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
11.031,00
0,00
2.208.281,44
21.863,99
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
18.808.849,70
13.103.427,71
– 2.259,02
– 13.336,07
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 2.521.514,40
0,00
0,00
– 813.608,50
– 19.002,21
– 10.853,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 2.542.775,63
– 837.797,57
Teilfondsvermögen
16.266.074,07
12.265.630,14
323
Allianz RCM Global Metals and Mining
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
Tag der Auflage–31.03.2011
EUR
12.265.630,14
0,00
49.757,17
1.075.000,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
– Klasse AT (EUR)
5.754.116,55
0,00
– Klasse I (EUR)
2.222.115,93
17.100.000,00
0,00
0,00
– Klasse A (EUR)
– 191.204,23
0,00
– Klasse AT (EUR)
– 12.142,10
0,00
– 4.348.128,33
– 495.813,66
– 812,17
0,00
– Klasse IT (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse I (EUR)
– Klasse IT (EUR)
Ausschüttung
– 101.737,29
0,00
Ertragsausgleich
350.267,54
4.068,47
Betriebsergebnis
278.210,86
– 263.915,79
16.266.074,07
17.419.339,02
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
10.777
130
01.10.2011–31.03.2012
Klasse I
Klasse IT
Aktien
Aktien
Tag der Auflage–31.03.2011
Klasse I
Klasse IT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
1.236
0
0
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
15.318
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
656
72.080
3.008
0
10.750
0
17.100
0
– 2.600
– 140
– 5.910
–1
0
0
– 534
0
8.833
72.070
12.416
1.235
10.750
0
16.566
0
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
324
Allianz RCM Global Sustainability
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Australia & New Zealand Banking Group
Shs
6.884
2.419
Kanada
Bank of Nova Scotia
Shs
425
849
Talisman Energy
Shs
15.112
2.172
Dänemark
Novo-Nordisk -BShs
313
623
Frankreich
Schneider Electric
Shs
7.703
107
Technip
Shs
160
2.097
Deutschland
Adidas
Shs
1.876
638
Allianz
Shs
504
BASF
Shs
567
1.132
Fresenius Medical Care
Shs
427
852
Henkel
Shs
567
1.132
Münchener Rückversicherungsgesellschaft
Shs
269
536
SAP
Shs
3.028
679
Siemens
Shs
2.546
776
Hongkong
AIA Group
Shs
5.800
11.600
Irland
Accenture -AShs
511
1.019
Shire
Shs
935
1.866
WPP
Shs
6.890
4.639
Japan
Canon
Shs
400
3.100
SMC
Shs
100
100
Niederlande
Koninklijke DSM
Shs
649
1.295
Portugal
Galp Energia -BShs
9.925
10.348
Spanien
Inditex
Shs
4.994
421
Schweden
Atlas Copco -AShs
935
1.866
Skandinaviska Enskilda Banken -AShs
72.608
23.442
Schweiz
Nestlé
Shs
1.065
2.798
Novartis
Shs
635
1.268
Tyco International
Shs
358
714
Vereinigtes Königreich
BG Group
Shs
1.174
2.343
BHP Billiton
Shs
1.426
2.847
Centrica
Shs
3.162
6.312
Compass Group
Shs
1.893
3.778
GlaxoSmithKline
Shs
26.727
3.089
Premier Oil
Shs
51.890
4.900
Prudential
Shs
1.869
3.732
Rio Tinto
Shs
11.109
656
Standard Chartered
Shs
24.741
550
Tesco
Shs
11.552
29.193
Unilever
Shs
1.035
2.066
Vodafone Group
Shs
71.313
41.277
USA
Abbott Laboratories
Shs
5.272
769
Agilent Technologies
Shs
1.703
1.087
Allergan
Shs
257
513
Bestand
31.03.2012
Kurs
24.184
AUD
23,260
6.502
23.706
CAD
CAD
56,500
12,390
4.781
DKK
772,500
7.596
2.444
EUR
EUR
49,750
86,930
6.447
4.522
8.667
6.530
8.663
4.113
5.727
6.362
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
58,190
89,369
65,530
53,050
54,190
113,450
52,490
75,530
87.400
HKD
28,450
7.807
14.286
40.066
USD
GBP
GBP
64,500
21,150
8,520
6.400
1.700
JPY
JPY
3.910,000
13.160,000
9.920
EUR
43,435
14.884
EUR
12,605
4.573
EUR
71,100
14.285
74.482
SEK
SEK
159,800
46,860
16.276
9.704
5.479
CHF
CHF
USD
56,050
49,560
56,020
17.930
21.782
48.288
28.912
23.638
46.990
28.548
10.453
24.191
27.565
15.810
315.726
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
14,502
19,080
3,123
6,536
14,010
3,962
7,520
34,620
15,465
3,272
20,470
1,723
9.883
9.480
3.935
USD
USD
USD
60,980
44,460
94,910
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
22.651.895,84
22.259.042,99
438.571,88
438.571,88
496.885,43
276.119,73
220.765,70
496.503,49
496.503,49
590.357,92
377.901,00
212.456,92
3.410.842,47
375.150,93
404.126,62
567.948,51
346.416,50
469.447,97
466.619,85
300.610,23
480.521,86
240.098,34
240.098,34
1.149.138,22
377.460,69
362.327,04
409.350,49
432.502,27
228.351,27
204.151,00
430.875,20
430.875,20
187.612,82
187.612,82
325.140,30
325.140,30
652.808,26
258.132,92
394.675,34
1.386.405,53
757.166,26
399.162,78
230.076,49
4.126.617,56
311.812,14
498.374,55
180.864,57
226.595,52
397.126,25
223.254,20
257.438,36
433.958,05
448.625,01
108.139,58
388.087,31
652.342,02
7.894.683,30
451.756,13
315.940,74
279.952,63
97,11
95,42
1,88
1,88
2,13
1,18
0,95
2,13
2,13
2,53
1,62
0,91
14,62
1,61
1,73
2,43
1,49
2,01
2,00
1,29
2,06
1,03
1,03
4,93
1,62
1,55
1,76
1,85
0,98
0,87
1,85
1,85
0,81
0,81
1,39
1,39
2,80
1,11
1,69
5,94
3,24
1,71
0,99
17,69
1,34
2,14
0,78
0,97
1,70
0,96
1,10
1,86
1,92
0,46
1,66
2,80
33,84
1,94
1,35
1,20
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
325
Allianz RCM Global Sustainability
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
American Express
Apple
Cisco Systems
Deere & Co
Eaton
EMC
Estee Lauder -AF5 Networks
Flowserve
Google -AIntel
JPMorgan Chase & Co
Microsoft
NIKE -Bpriceline.com
Range Resources
Roper Industries
Schlumberger
Starbucks
Symantec
US Bancorp
Visa -AWells Fargo & Co
Partizipationsscheine
Brasilien
Itau Unibanco Holding (ADR’s)
Petroleo Brasileiro (ADR’s)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
1)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
496
989
47
537
27.511
2.597
126
250
419
837
14.772
3.029
994
186
371
133
265
231
362
11.268
3.195
424
846
11.069
1.045
2.841
63
34
66
6.838
152
210
1.739
2.354
864
796
1.588
17.123
1.978
518
1.034
162
323
10.408
1.492
Kurs
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
14,02
8,61
18,24
Shs
Shs
Shs
1.437.843
137.249
145.674
Shs
Shs
766
3.548
1.529
1.069
EUR
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
7.577
725
24.914
1.927
6.411
14.772
5.686
2.848
2.038
439
29.232
6.487
10.024
2.778
526
6.686
3.213
8.543
12.159
15.145
7.916
2.481
19.312
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
57,890
609,860
21,030
80,490
49,150
29,580
62,230
134,860
115,050
648,410
28,160
45,670
32,120
107,850
720,040
56,960
98,780
69,140
55,730
18,400
31,550
119,000
33,940
11.706
11.201
USD
USD
19,500
26,410
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
328.797,63
331.433,19
392.744,92
116.265,67
236.198,50
327.540,73
265.237,24
287.906,18
175.759,43
213.374,28
617.048,10
222.076,57
241.348,41
224.584,73
283.903,15
285.472,44
237.907,20
442.759,23
507.942,72
208.888,70
187.211,70
221.310,27
491.322,81
392.852,85
392.852,85
171.108,26
221.744,59
22.651.895,84
723.956,55
723.956,55
723.956,55
723.956,55
– 48.005,99
23.327.846,40
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
326
Bestand
31.03.2012
1,41
1,42
1,68
0,50
1,01
1,40
1,14
1,23
0,75
0,92
2,65
0,95
1,03
0,96
1,22
1,22
1,02
1,90
2,18
0,90
0,80
0,95
2,11
1,69
1,69
0,74
0,95
97,11
3,10
3,10
3,10
3,10
– 0,21
100,00
Allianz RCM Global Sustainability
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
CNOOC
Tingyi Cayman Islands Holding
Frankreich
Eutelsat Communications
Legrand
Deutschland
Bayer
Novozymes -BHongkong
BOC Hong Kong Holdings
Japan
Honda Motor
Niederlande
Akzo Nobel
Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings
Inmarsat
Reckitt Benckiser Group
Tullow Oil
USA
Amazon.com
Freeport-McMoRan Copper & Gold
International Business Machines
Mead Johnson Nutrition
Nalco Holding
NetApp
Oracle
Prudential Financial
Käufe/
Zugänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Verkäufe/
Abgänge
190.000
72.000
737
12.588
7.202
Shs
Shs
3.460
2.340
Shs
136.000
Shs
8.600
Shs
4.123
Shs
Shs
Shs
Shs
44.288
31.211
9.075
10.365
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
466
2.257
5.895
2.847
4.332
10.835
11.455
16.658
5.070
327
Allianz RCM Global Sustainability
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
22.651.895,84
19.873.181,99
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 18.815.963,69)
Festgelder
0,00
0,00
723.956,55
122.009,37
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
54.908,86
26.599,27
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
119,54
183,09
– Wertpapiergeschäften
0,00
159.767,62
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
23.430.880,79
20.181.741,34
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 61.682,31
– 0,38
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 712,62
– 12.505,04
0,00
– 134.342,19
– 40.639,46
– 37.516,10
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 103.034,39
– 184.363,71
23.327.846,40
19.997.377,63
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
328
Allianz RCM Global Sustainability
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
19.997.377,63
36.505.651,70
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (EUR)
2.787.376,60
5.479.198,48
– Klasse CT (EUR)
26.490,54
128.753,59
– Klasse A (USD)
409.814,99
851.054,18
Mittelrückflüsse
– Klasse A (EUR)
– 3.344.356,53
– 18.441.038,02
– Klasse CT (EUR)
– 7 9.747,61
– 136.934,28
– Klasse A (USD)
– 346.727,94
– 626.705,15
Ausschüttung
– 3 3.887,68
– 41.028,02
Ertragsausgleich
– 36.334,21
– 199.082,11
Betriebsergebnis
3.947.840,61
1.909.192,37
23.327.846,40
25.429.062,74
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse CT
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Klasse CT
Aktien
Aktien
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1.503.010
144.005
2.802.071
123.055
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
203.691
3.630
411.194
15.108
– 268.858
– 10.386
– 1.468.991
– 16.573
1.437.843
137.249
1.744.274
121.590
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
139.279
67.543
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
34.753
63.921
– 28.358
– 48.167
145.674
83.297
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
329
Allianz RCM Global Unconstrained
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Australia & New Zealand Banking Group
Shs
751
Bionomics
Shs
407.736
Fortescue Metals Group
Shs
17.330
Mesoblast
Shs
3.855
Starpharma Holdings
Shs
Kanada
Bank of Nova Scotia
Shs
Gibson Energy
Shs
10.668
Ivanhoe Mines
Shs
13.379
4.197
Suncor Energy
Shs
Talisman Energy
Shs
2.933
China
Sichuan Expressway -HShs
116.000
Frankreich
Technip
Shs
767
Deutschland
Adidas
Shs
2.274
Münchener Rückversicherungsgesellschaft
Shs
527
474
Irland
Accenture -AShs
1.049
Shire
Shs
1.000
Japan
Asics
Shs
12.400
Mazda Motor
Shs
86.000
Nissan Motor
Shs
3.600
Schweden
Svenska Cellulosa -BShs
8.248
Vereinigtes Königreich
Premier Oil
Shs
19.640
USA
Abbott Laboratories
Shs
1.090
Alpha Natural Resources
Shs
1.678
2.047
Anadarko Petroleum
Shs
1.552
894
Cameron International
Shs
3.066
Estee Lauder -AShs
1.592
Flowserve
Shs
704
261
Intel
Shs
National Oilwell Varco
Shs
599
282
Pfizer
Shs
1.570
Philip Morris International
Shs
865
Roper Industries
Shs
Union Pacific
Shs
1.388
Wells Fargo
Shs
4.936
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
1)
Kurs
9.426
25.540
28.775
27.892
168.160
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
23,260
0,480
5,810
7,850
1,720
4.168
10.668
9.182
5.212
13.121
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
56,500
20,890
15,560
32,410
12,390
404.000
HKD
2,810
767
EUR
86,930
1.892
1.472
EUR
EUR
58,190
113,450
3.153
6.193
USD
GBP
64,500
21,150
12.400
86.000
13.500
JPY
JPY
JPY
936,000
145,000
881,000
8.248
SEK
115,300
19.640
GBP
3,962
3.800
6.537
2.227
3.066
3.184
1.859
7.904
2.584
9.809
2.676
2.328
1.388
7.167
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
60,980
15,260
77,330
52,280
62,230
115,050
28,160
78,660
22,420
86,650
98,780
107,400
33,940
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
6.177.960,89
6.177.960,89
943.243,94
228.040,64
12.750,79
173.886,78
227.732,19
300.833,54
935.233,69
236.129,55
223.457,86
143.258,72
169.378,24
163.009,32
146.236,34
146.236,34
88.948,21
88.948,21
369.657,13
146.872,89
222.784,24
412.906,76
203.368,50
209.538,26
437.883,02
141.291,62
151.804,74
144.786,66
143.461,87
143.461,87
124.482,37
124.482,37
2.575.907,56
231.724,00
99.754,62
172.213,91
160.290,48
198.140,32
213.877,95
222.576,64
203.257,44
219.917,78
231.875,40
229.959,84
149.071,20
243.247,98
6.177.960,89
834.206,84
834.206,84
834.206,84
834.206,84
18.269,21
7.030.436,94
USD
7,24
Shs
970.774
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
330
Bestand
31.03.2012
87,87
87,87
13,41
3,24
0,18
2,47
3,24
4,28
13,30
3,36
3,18
2,03
2,41
2,32
2,08
2,08
1,27
1,27
5,26
2,09
3,17
5,87
2,89
2,98
6,23
2,01
2,16
2,06
2,04
2,04
1,77
1,77
36,64
3,30
1,42
2,45
2,28
2,82
3,04
3,16
2,89
3,13
3,30
3,27
2,12
3,46
87,87
11,87
11,87
11,87
11,87
0,26
100,00
Allianz RCM Global Unconstrained
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Telstra
Finnland
Kemira
Frankreich
Eutelsat Communications
Deutschland
BASF
Portugal
Galp Energia -BSpanien
Amadeus IT Holding -ANiederlande
Unilever
Ziggo
Vereinigtes Königreich
BHP Billiton
G4S
Tullow Oil
USA
Health Net
Marathon Petroleum
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
47.345
Shs
15.002
Shs
2.739
2.739
Shs
2.965
2.965
Shs
11.568
Shs
12.039
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
2.152
4.609
45.218
3.215
7.708
2.152
4.609
45.218
5.638
5.738
5.632
331
Allianz RCM Global Unconstrained
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
6.177.960,89
5.916.084,24
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 5.601.262,09)
Festgelder
0,00
0,00
834.206,84
849.489,98
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
15.261,50
8.391,27
0,00
0,00
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
102.634,20
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
7.130.063,43
6.773.965,49
Bankverbindlichkeiten
0,00
– 271,60
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
– 23.092,46
– Wertpapiergeschäften
– 86.728,91
– 42.004,99
Sonstige Verbindlichkeiten
– 12.897,58
– 12.963,52
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 99.626,49
– 78.332,57
7.030.436,94
6.695.632,92
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
332
Allianz RCM Global Unconstrained
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
6.695.632,92
15.204.230,96
94.370,59
96.680,12
– 1.036.962,58
– 2.329.178,57
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (USD)
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (USD)
Ertragsausgleich
– 9.334,43
107.544,11
Betriebsergebnis
1.286.730,44
1.916.184,74
7.030.436,94
14.995.461,36
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
1.106.929
2.272.154
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
12.963
13.579
– 149.118
– 317.833
970.774
1.967.900
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
333
Allianz RCM Greater China Dynamic
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
China Coal Energy -HShs
12.000
13.000
China Construction Bank -HShs
16.000
57.000
China Life Insurance -HShs
5.000
10.000
China National Materials -HShs
56.000
80.000
China Oilfield Services -HShs
38.000
China Petroleum & Chemical -HShs
30.000
10.000
China Telecom -HShs
24.000
Chongqing Rural Commercial Bank -HShs
69.000
22.000
CNOOC
Shs
14.000
CPMC Holdings
Shs
84.000
Daphne International Holdings
Shs
28.000
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
51.000
81.000
PetroChina -HShs
23.000
40.000
Tencent Holdings
Shs
700
Zhuzhou CSR Times Electric -HShs
5.000
Zijin Mining Group -HShs
50.000
ZTE -HShs
15.000
Hongkong
AIA Group
Shs
12.800
ASM Pacific Technology
Shs
1.100
BOC Hong Kong Holdings
Shs
9.000
China Everbright International
Shs
China Mobile
Shs
1.500
7.000
China Resources Land
Shs
18.000
China Unicom Hong Kong
Shs
12.000
Comba Telecom Systems Holdings
Shs
15.500
Dah Chong Hong Holdings
Shs
9.000
Dah Sing Financial Holdings
Shs
Digital China Holdings
Shs
10.000
Hong Kong Exchanges and Clearing
Shs
2.900
2.100
Hutchison Whampoa
Shs
2.000
Kerry Properties
Shs
6.500
Kunlun Energy
Shs
14.000
Li & Fung
Shs
18.000
Natural Beauty Bio-Technology
Shs
Qingling Motors
Shs
82.000
SA SA International Holdings
Shs
18.000
Sun Hung Kai Properties
Shs
2.000
Swire Properties
Shs
10.900
Taiwan
Advantech
Shs
6.000
Catcher Technology
Shs
3.000
Delta Electronics
Shs
9.000
Epistar
Shs
20.000
Formosa Chemicals & Fibre
Shs
4.000
Fubon Financial Holding
Shs
Hiwin Technologies
Shs
4.000
Mega Financial Holding
Shs
35.000
Taiwan Fertilizer
Shs
5.000
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Shs
17.000
5.000
Uni-President Enterprises
Shs
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
334
Bestand
31.03.2012
Kurs
62.000
93.280
29.000
56.000
14.000
20.000
124.000
47.000
29.000
84.000
20.000
158.000
23.000
1.700
18.000
50.000
9.800
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
8,720
6,010
20,150
3,130
11,100
8,450
4,290
3,710
15,960
4,640
10,580
5,010
10,940
216,800
19,820
3,070
20,850
13.400
2.600
11.000
164.000
5.000
18.000
12.000
84.600
36.000
9.600
55.000
2.900
7.000
6.000
32.000
18.000
200.000
294.000
36.000
2.000
10.900
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
28,450
113,000
21,450
3,640
85,450
13,340
13,100
4,300
8,200
26,950
15,500
130,400
77,550
34,900
14,000
17,820
1,410
2,300
4,500
96,500
19,360
19.000
5.000
9.000
20.000
13.000
51.546
4.000
35.000
7.000
68.000
30.008
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
102,500
208,500
86,500
75,300
86,200
33,250
333,000
20,850
76,400
84,900
40,850
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
2.352.814,11
2.352.814,11
783.475,92
69.642,73
72.215,53
75.273,25
22.578,75
20.017,91
21.769,79
68.524,61
22.461,53
59.620,90
50.207,07
27.257,33
101.967,65
32.412,52
47.476,19
45.956,16
19.773,16
26.320,84
969.477,72
49.108,28
37.845,95
30.393,98
76.897,61
55.036,36
30.931,14
20.249,77
46.860,45
38.026,29
33.327,11
109.815,09
48.712,81
69.927,41
26.973,93
57.709,28
41.318,81
36.325,93
87.104,94
20.868,09
24.861,36
27.183,13
599.860,47
65.984,52
35.321,62
26.376,87
51.025,77
37.967,78
58.069,91
45.130,36
24.725,14
18.119,91
195.605,55
41.533,04
2.352.814,11
69.621,10
69.621,10
69.447,39
173,71
69.621,10
97,31
97,31
32,40
2,88
2,99
3,11
0,93
0,83
0,90
2,83
0,93
2,46
2,08
1,13
4,22
1,34
1,96
1,90
0,82
1,09
40,10
2,03
1,57
1,26
3,18
2,28
1,28
0,84
1,94
1,57
1,38
4,54
2,01
2,89
1,12
2,39
1,71
1,50
3,60
0,86
1,03
1,12
24,81
2,73
1,46
1,09
2,11
1,57
2,40
1,87
1,02
0,75
8,09
1,72
97,31
2,88
2,88
2,87
0,01
2,88
Allianz RCM Greater China Dynamic
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
1)
USD
USD
– 4.641,04
2.417.794,17
USD
11,26
Shs
214.678
– 0,19
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
335
Allianz RCM Greater China Dynamic
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
Ping An Insurance Group -HTingyi Cayman Islands Holding
Hongkong
Poly Hong Kong Investment
Swire Pacific -AVaritronix International
Taiwan
China Life Insurance -HCompal Communications
Far Eastern Department Stores
MediaTek
Powertech Technology
TPK Holding
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
5.000
22.000
Shs
Shs
Shs
70.000
7.000
91.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
59.410
27.000
34.000
6.000
25.600
2.150
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
336
Käufe/
Zugänge
1.000
6.000
Allianz RCM Greater China Dynamic
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
2.352.814,11
2.454.254,85
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 2.427.362,45)
Festgelder
0,00
0,00
69.621,10
41.154,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
244,75
16.352,91
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
101.799,98
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
2.422.679,96
2.613.561,95
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 8,18
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
– 219.279,13
– Wertpapiergeschäften
0,00
– 486,30
– 4.877,61
– 6.727,91
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 4.885,79
– 226.493,34
2.417.794,17
2.387.068,61
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtvermögen
Teilfondsvermögen
337
Allianz RCM Greater China Dynamic
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
2.387.068,61
4.680.248,80
336.130,62
2.079.099,07
– Klasse AT (USD)
– 691.785,41
– 2.740.770,74
Ertragsausgleich
– 21.945,93
– 21.551,22
Betriebsergebnis
408.326,28
340.432,45
2.417.794,17
4.337.458,36
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
247.144
388.355
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (USD)
Mittelrückflüsse
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
31.137
158.347
– 63.603
– 211.185
214.678
335.517
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
338
Allianz RCM Growing Markets Protect
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
354.987,51
0,63
354.987,51
0,63
354.987,51
0,63
354.987,51
0,63
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)
Call 2000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12
Ctr
50
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12
Ctr
50
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 7000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12
Ctr
50
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 2000 DJ EURO STOXX 50 Index 06/12
Ctr
50
OTC-gehandelte Derivate
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
EUR Synthetic Portfolio Total Return Swap
EUR
2.000.000,00
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
1)
Bestand
31.03.2012
Kurs
1.130
EUR
410,336
1.130
EUR
4.601,599
– 1.130
EUR
0,107
– 1.130
EUR
15,697
54.000.000,00
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
861.421,94
861.421,94
– 3.894.698,47
– 3.894.698,47
4.304.163,51
4.304.163,51
– 78,05
– 78,05
452.034,95
452.034,95
– 769.725,72
– 769.725,72
– 769.725,72
– 769.725,72
91.696,22
55.518.117,20
55.964.800,93
EUR
98,07
Shs
570.680
1,55
1,55
– 6,96
– 6,96
7,69
7,69
0,00
0,00
0,82
0,82
– 1,38
– 1,38
– 1,38
– 1,38
0,17
99,20
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
339
Allianz RCM Growing Markets Protect
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR )
0,00
0,00
Festgelder
0,00
0,00
Bankguthaben
354.987,51
710.207,96
56.225.410,00
58.713.260,00
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
114.755,80
30.617,37
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
Zinsansprüche aus
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
4.756.198,46
8.012.569,96
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
61.451.351,77
67.466.655,29
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
– 630.540,00
– 658.440,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 114.755,79
– 30.617,36
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 76.752,81
– 77.995,77
– Optionsgeschäften
– 3.894.776,52
– 7.228.940,10
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– 769.725,72
– 2.649.808,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 5.486.550,84
– 10.645.801,23
Teilfondsvermögen
55.964.800,93
56.820.854,06
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
340
Allianz RCM Growing Markets Protect
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
56.820.854,06
110.849.380,02
9.413.242,69
30.165.011,11
– 9.432.456,83
– 61.719.011,05
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (EUR)
Ertragsausgleich
– 10,40
– 97.559,94
Betriebsergebnis
– 836.828,59
2.443.519,11
55.964.800,93
81.641.339,25
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
570.873
1.070.873
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
94.558
285.785
– 94.751
– 585.785
570.680
770.873
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
341
Allianz RCM Hong Kong
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
Bank of China -HShs
2.052.000
China Coal Energy -HShs
854.000
639.000
China Construction Bank -HShs
5.180.000
China Life Insurance -HShs
282.000
China Telecom -HShs
1.090.000
Chongqing Rural Commercial Bank -HShs
6.771.000
CNOOC
Shs
1.143.000
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
PetroChina -HShs
1.666.000
1.706.000
Ping An Insurance Group -HShs
Sino-Ocean Land Holdings
Shs
1.814.000
738.000
Tencent Holdings
Shs
Tingyi Cayman Islands Holding
Shs
796.000
Zhongsheng Group Holdings
Shs
210.500
Zhuzhou CSR Times Electric -HShs
456.000
ZTE -HShs
Hongkong
Beijing Enterprises Holdings
Shs
140.500
BOC Hong Kong Holdings
Shs
318.500
China Everbright International
Shs
China Mobile
Shs
311.000
434.000
China Resources Land
Shs
2.688.000
890.000
China Unicom Hong Kong
Shs
1.362.000
Comba Telecom Systems Holdings
Shs
1.595.000
Dah Sing Financial Holdings
Shs
160.800
Digital China Holdings
Shs
113.000
Great Eagle Holdings
Shs
HKT Trust
Shs
943.217
471.609
Hong Kong Exchanges and Clearing
Shs
183.000
136.500
Hutchison Whampoa
Shs
162.000
Jardine Matheson Holdings
Shs
120.000
Kerry Properties
Shs
Kunlun Energy
Shs
1.672.000
492.000
Li & Fung
Shs
2.894.000
Lifestyle International Holdings
Shs
979.000
Natural Beauty Bio-Technology
Shs
PCCW
Shs
Pou Sheng International Holdings
Shs
SA SA International Holdings
Shs
2.150.000
Sun Hung Kai Properties
Shs
408.000
Swire Pacific -AShs
56.000
Swire Properties
Shs
1.387.050
Wasion Group Holdings
Shs
378.000
Yuexiu Transport Infrastructure
Shs
Macao
Wynn Macau
Shs
334.800
REITs (börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften)
Hongkong
Champion Real Estate Investment Trust
Shs
1.753.000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
HKD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
342
Bestand
31.03.2012
Kurs
20.836.600
7.281.000
23.056.670
4.477.000
20.826.000
6.771.000
7.569.000
22.941.215
7.142.000
798.500
9.157.000
363.100
1.192.000
2.900.500
2.657.000
1.642.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
742.500
2.364.000
17.960.000
1.214.000
1.798.000
1.362.000
9.592.050
900.000
7.504.000
1.924.000
471.608
611.700
1.426.000
69.600
1.343.000
4.178.000
2.894.000
979.000
13.290.000
21.694.000
22.061.000
6.566.000
832.000
557.500
1.387.050
6.946.000
6.334.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
1.739.200
HKD
17.281.617
HKD
Kurswert %-Anteil am
in HKD Teilfondsvermögen
2.451.461.494,34
2.394.604.974,41
1.102.226.730,85
3,120
65.010.192,00
8,720
63.490.320,00
6,010 138.570.586,70
20,150
90.211.550,00
4,290
89.343.540,00
3,710
25.120.410,00
15,960 120.801.240,00
5,010 114.935.487,15
10,940
78.133.480,00
58,850
46.991.725,00
3,640
33.331.480,00
216,800
78.720.080,00
22,300
26.581.600,00
15,200
44.087.600,00
19,820
52.661.740,00
20,850
34.235.700,00
1.252.637.523,56
47,150
35.008.875,00
21,450
50.707.800,00
3,640
65.374.400,00
85,450 103.736.300,00
13,340
23.985.320,00
13,100
17.842.200,00
4,300
41.245.815,00
26,950
24.255.000,00
15,500 116.312.000,00
21,950
42.231.800,00
6,080
2.867.376,64
130,400
79.765.680,00
77,550 110.586.300,00
50,000
27.015.413,92
34,900
46.870.700,00
14,000
58.492.000,00
17,820
51.571.080,00
19,780
19.364.620,00
1,410
18.738.900,00
2,780
60.309.320,00
0,980
21.619.780,00
4,500
29.547.000,00
96,500
80.288.000,00
87,050
48.530.375,00
19,360
26.853.288,00
3,600
25.005.600,00
3,870
24.512.580,00
39.740.720,00
22,850
39.740.720,00
56.856.519,93
56.856.519,93
3,290
56.856.519,93
2.451.461.494,34
89.842.321,44
89.842.321,44
89.842.321,44
89.842.321,44
96,70
94,46
43,46
2,56
2,50
5,47
3,56
3,52
0,99
4,76
4,53
3,08
1,85
1,31
3,11
1,05
1,74
2,08
1,35
49,43
1,38
2,00
2,58
4,09
0,95
0,70
1,63
0,96
4,59
1,67
0,11
3,15
4,36
1,07
1,85
2,31
2,03
0,76
0,74
2,38
0,85
1,17
3,17
1,91
1,06
0,99
0,97
1,57
1,57
2,24
2,24
2,24
96,70
3,54
3,54
3,54
3,54
Allianz RCM Hong Kong
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (HKD) (thesaurierend)
– Klasse AT (HKD) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (HKD) (thesaurierend)
– Klasse AT (HKD) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
1)
HKD
HKD
– 6.098.573,46
2.535.205.242,32
HKD
HKD
SGD
USD
USD
8,77
8,92
9,80
201,90
230,23
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
16.510.710
12.824.974
805.720
1.368.111
46.442
– 0,24
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
343
Allianz RCM Hong Kong
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Hongkong
Hang Seng Bank
Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
Hongkong
Share Stapled Unit (New) -Rights-
Verkäufe/
Abgänge
Shs
472.800
Shs
899.200
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
344
Käufe/
Zugänge
619.828
619.828
Allianz RCM Hong Kong
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
HKD1)
30.09.2011
HKD1)
2.451.461.494,34
1.983.731.101,24
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis HKD 2.460.128.819,22)
Festgelder
0,00
0,00
89.842.321,44
72.626.390,56
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
1.287.483,62
14.875.904,63
8.299.614,40
6.427.379,17
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
1.448,33
1.448,33
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
2.550.892.362,13
2.077.662.223,93
– 2.859,08
– 17.376,86
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 11.097.648,22
– 21.203.304,20
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 4.586.612,51
– 4.081.510,91
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 15.687.119,81
– 25.302.191,97
2.535.205.242,32
2.052.360.031,96
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
1)
Die Basiswährung dieses Teilfonds wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2010 von USD auf HKD geändert. Seitdem wird der Aktienpreis in HKD angegeben.
345
Allianz RCM Hong Kong
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
HKD1)
01.10.2010–31.03.2011
USD1)
2.052.360.031,96
1.721.612.576,88
36.526.054,33
57.173.852,52
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (HKD)
– Klasse AT (HKD))
130.357.648,21
0,00
– Klasse A (USD)
722.974.151,71
1.305.199.298,21
– Klasse IT (USD)
60.661.826,89
572.963.763,83
– Klasse AT (SGD)
17.453.165,16
70.757.679,33
– 35.044.977,92
– 10.575,50
Mittelrückflüsse
– Klasse A (HKD)
– Klasse AT (HKD))
– 172.965.967,36
0,00
– Klasse A (USD)
– 576.521.717,68
– 657.769.417,20
– Klasse IT (USD)
– 22.173.653,79
– 527.107.424,07
– Klasse AT (SGD)
– 28.699.177,11
– 13.890.455,32
Ausschüttung
– 21.130.039,93
– 5.842.607,70
Ertragsausgleich
2.362.783,76
– 33.048.667,29
Betriebsergebnis
369.045.114,09
123.342.932,06
2.535.205.242,32
2.613.380.955,75
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
1)
Die Basiswährung dieses Teilfonds wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2010 von USD auf HKD geändert. Seitdem wird der Aktienpreis in HKD angegeben.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
346
Allianz RCM Hong Kong
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
HKD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse AT
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
16.198.914
17.425.160
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
4.483.783
15.670.973
5.451.297
– 4.171.987
– 20.271.159
– 1.010
16.510.710
12.824.974
5.450.287
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse IT
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1.271.859
26.588
710.896
230.225
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
476.944
34.327
689.924
275.227
– 380.692
– 14.473
– 348.371
– 253.284
1.368.111
46.442
1.052.449
252.168
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
SGD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
1.006.763
68.960
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
285.185
971.129
– 486.228
– 193.221
805.720
846.868
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
347
Allianz RCM India
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Indien
Asian Paints
Shs
3.378
1.548
Axis Bank
Shs
11.137
7.053
Bharat Heavy Electricals
Shs
108.963
Coromandel International
Shs
53.805
Crisil
Shs
8.351
Exide Industries
Shs
78.119
Federal Bank
Shs
23.934
Gail India
Shs
40.105
55.655
Glenmark Pharmaceuticals
Shs
50.251
Grasim Industries
Shs
4.147
Gujarat Pipavav Port
Shs
292.982
Havells India
Shs
15.334
HDFC Bank
Shs
65.103
ICICI Bank
Shs
31.544
Infosys Technologies
Shs
4.274
ITC
Shs
81.698
24.323
Jammu & Kashmir Bank
Shs
9.593
Lupin
Shs
26.990
Mahindra & Mahindra
Shs
23.847
Manappuram Finance
Shs
484.794
Maruti Suzuki India
Shs
17.259
McLeod Russel India
Shs
73.811
Motherson Sumi Systems
Shs
48.863
Oil & Natural Gas
Shs
49.051
Power Finance
Shs
68.075
Reliance Industries
Shs
13.062
17.748
Shree Cement
Shs
1.976
State Bank of India
Shs
8.245
Tata Consultancy Services
Shs
Tata Steel
Shs
34.452
Titan Industries
Shs
32.581
18.905
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
1)
3.740
26.094
108.963
53.805
16.451
78.119
46.775
53.349
83.832
13.267
292.982
51.940
142.053
93.128
26.449
254.843
25.122
82.872
47.684
484.794
17.259
73.811
147.400
115.404
131.310
51.857
7.393
17.258
18.041
73.603
61.456
Kurs
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
INR
3.242,000
1.144,400
256,550
287,000
969,950
146,050
425,000
376,350
309,000
2.621,750
57,800
571,100
519,600
886,150
2.850,000
226,000
900,850
529,950
692,100
30,350
1.332,000
266,850
184,000
264,550
182,500
746,600
3.100,000
2.094,950
1.160,050
469,750
226,400
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
18.717.759,57
95,28
18.717.759,57
95,28
18.717.759,57
95,28
237.630,18
1,21
585.242,01
2,98
547.858,06
2,79
302.636,65
1,54
312.722,15
1,59
223.601,76
1,14
389.600,69
1,98
393.491,35
2,00
507.674,43
2,58
681.680,69
3,47
331.883,58
1,69
581.341,19
2,96
1.446.560,29
7,36
1.617.351,83
8,23
1.477.308,18
7,52
1.128.750,97
5,75
443.530,69
2,26
860.715,66
4,38
646.782,88
3,29
288.358,61
1,47
450.543,62
2,29
386.015,98
1,96
531.535,52
2,71
598.336,66
3,05
469.653,60
2,39
758.773,86
3,86
449.158,26
2,29
708.567,31
3,61
410.160,94
2,09
677.609,20
3,45
272.682,77
1,39
18.717.759,57
95,28
1.121.370,22
5,71
1.121.370,22
5,71
1.121.370,22
5,71
1.121.370,22
5,71
– 193.942,62
– 0,99
19.645.187,17
100,00
USD
916,48
Shs
21.435
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
348
Bestand
31.03.2012
Allianz RCM India
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Indien
Aurobindo Pharma
Bharti Airtel
DLF
Idea Cellular
Persistent Systems
Sesa GOA
Shree Renuka Sugars
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Zugänge
157.298
145.161
7.023
24.396
Verkäufe/
Abgänge
59.841
193.929
28.869
145.161
8.571
72.231
162.758
349
Allianz RCM India
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
18.717.759,57
11.724.910,62
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 18.921.641,20)
Festgelder
0,00
0,00
1.121.370,22
315.653,29
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
886,63
1.936,75
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
588.800,72
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
19.840.016,42
12.631.301,38
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– 173.432,82
– 505.767,69
– 21.396,43
– 13.616,08
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 194.829,25
– 519.383,77
19.645.187,17
12.111.917,61
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
350
Allianz RCM India
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
12.111.917,61
9.102.995,38
12.281.169,59
0,00
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (USD)
Mittelrückflüsse
– Klasse I (USD)
Ausschüttung
– 4.879.783,87
– 875,46
– 272,86
– 24.080,81
Ertragsausgleich
62.018,14
41,05
Betriebsergebnis
70.138,56
– 108.477,03
19.645.187,17
8.969.603,13
01.10.2011–31.03.2012
Klasse I
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse I
Aktien
13.586
7.685
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
12.987
0
– zurückgenommene Aktien
– 5.138
–1
21.435
7.684
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
351
Allianz RCM Indonesia
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Käufe/
Verkäufe/
Währung (in 1.000)
Zugänge
Abgänge
bzw. Kontrakte
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Indonesien
Adaro Energy
Shs
1.503.000
1.375.500
Adhi Karya Persero
Shs
AKR Corporindo
Shs
Alam Sutera Reality
Shs
7.858.000
Astra Agro Lestari
Shs
Astra International
Shs
185.500
Bank Central Asia
Shs
Bank Mandiri Persero
Shs
736.000
Bank Negara Indonesia Persero
Shs
2.358.000
Bank Rakyat Indonesia Persero
Shs
1.834.000
Berlian Laju Tanker
Shs
Borneo Lumbung Energi & Metal
Shs
7.139.500
Bumi Resources
Shs
7.262.500
Citra Marga Nusaphala Persada
Shs
7.004.500
Erajaya Swasembada
Shs
13.251.000
Gajah Tunggal
Shs
11.898.000
Gudang Garam
Shs
Hexindo Adiperkasa
Shs
Indo Tambangraya Megah
Shs
112.000
122.500
Indocement Tunggal Prakarsa
Shs
182.000
Indomobil Sukses Internasional
Shs
850.500
Jasa Marga Persero
Shs
Kawasan Industri Jababeka
Shs
46.754.500
Perusahaan Gas Negara Persero
Shs
3.064.500
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Shs
Petrosea
Shs
3.980.000
Salim Ivomas Pratama
Shs
24.136.500
Semen Gresik Persero
Shs
819.500
Surya Citra Media
Shs
2.952.500
Tambang Batubara Bukit Asam Persero
Shs
424.500
Wijaya Karya
Shs
XL Axiata
Shs
8.946.500
Singapur
Jardine Cycle & Carriage
Shs
17.000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
1)
Kurs
20.615.500
19.404.000
9.288.000
47.295.500
1.917.000
1.265.000
13.064.000
17.404.197
15.566.330
9.319.500
110.821.000
21.548.500
11.519.500
15.395.000
13.251.000
11.898.000
1.306.000
3.934.500
1.021.000
1.403.000
1.948.000
9.566.500
123.978.500
18.743.500
16.848.500
3.980.000
24.136.500
3.582.000
2.952.500
1.942.500
64.520.500
1.345.000
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
IDR
1.930,000
800,000
4.300,000
620,000
23.350,000
73.950,000
8.000,000
6.850,000
4.000,000
6.950,000
196,000
840,000
2.350,000
2.075,000
1.290,000
2.675,000
55.050,000
11.300,000
43.450,000
18.450,000
15.100,000
5.150,000
195,000
3.800,000
2.875,000
4.275,000
1.400,000
12.250,000
8.050,000
20.500,000
910,000
5.050,000
65.000
SGD
48,290
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
154.978.696,39
94,63
154.978.696,39
94,63
152.483.783,43
93,11
4.351.259,30
2,66
1.697.637,80
1,04
4.367.716,54
2,67
3.206.825,24
1,96
4.895.226,38
2,99
10.230.396,98
6,25
11.429.571,30
6,98
13.037.920,98
7,96
6.809.418,20
4,16
7.083.390,75
4,32
2.375.428,26
1,45
1.979.521,00
1,21
2.960.501,42
1,81
3.493.506,67
2,13
1.869.399,61
1,14
3.480.659,45
2,12
7.862.565,62
4,80
4.862.188,32
2,97
4.851.536,53
2,96
2.830.856,30
1,73
3.216.841,64
1,96
5.387.956,58
3,29
2.643.898,46
1,61
7.789.293,53
4,76
5.297.401,30
3,23
1.860.728,35
1,14
3.695.439,63
2,26
4.798.720,47
2,93
2.599.259,08
1,59
4.354.904,86
2,66
6.421.003,39
3,92
742.809,49
0,45
2.494.912,96
1,52
2.494.912,96
1,52
154.978.696,39
94,63
8.274.028,87
5,05
8.274.028,87
5,05
8.274.028,87
5,05
8.274.028,87
5,05
516.483,85
0,32
163.769.209,11
100,00
EUR
USD
370,59
6,85
Shs
Shs
39.487
21.052.090
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
352
Bestand
31.03.2012
Allianz RCM Indonesia
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
33.824.112
8.734.500
2.303.500
33.824.112
Shs
320.000
320.000
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Indonesien
Indofood Sukses Makmur
Indosat
Kawasan Industri Jababeka -RightsAndere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
Indonesien
Petrosea
353
Allianz RCM Indonesia
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
154.978.696,39
134.867.053,69
0,00
0,00
8.274.028,87
0,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
45.472,16
221.197,32
– Verkauf von Fondsanteilen
2.083.341,89
1.032.933,43
– Wertpapiergeschäften
1.194.556,42
2.605.762,23
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
166.576.095,73
138.726.946,67
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 119.181.747,49)
Festgelder
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 5.979,29
– 1.968.134,98
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 1.238.358,55
– 1.635.871,00
– Wertpapiergeschäften
– 1.246.955,57
0,00
– 315.593,21
– 296.042,20
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 2.806.886,62
– 3.900.048,18
163.769.209,11
134.826.898,49
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
354
Allianz RCM Indonesia
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
134.826.898,49
150.552.000,87
– Klasse A (USD)
67.065.343,21
177.917.420,61
– Klasse A (EUR)
10.731.254,22
20.680.216,44
– Klasse A (USD)
– 57.559.870,22
– 162.507.319,43
– Klasse A (EUR)
– 10.182.489,50
– 23.119.309,60
– 340.883,54
– 425.482,17
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Ausschüttung
Ertragsausgleich
72.873,44
12.211,79
Betriebsergebnis
19.156.083,01
9.112.903,50
163.769.209,11
172.222.642,01
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
19.721.644
20.161.835
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
10.357.611
28.316.504
– zurückgenommene Aktien
– 9.027.165
– 25.839.128
21.052.090
22.639.211
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
38.056
56.941
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
22.994
45.249
– 21.563
– 52.297
39.487
49.893
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
355
Allianz RCM Japan
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Japan
Ajinomoto
Shs
7.000
Astellas Pharma
Shs
4.800
Benesse Holdings
Shs
Canon
Shs
400
Chiyoda
Shs
11.000
Dai-ichi Life Insurance
Shs
237
Daiwa House Industry
Shs
3.000
7.000
East Japan Railway
Shs
2.700
FANUC
Shs
Fuji Heavy Industries
Shs
57.000
Hitachi
Shs
Honda Motor
Shs
5.400
Itochu
Shs
42.500
JSR
Shs
8.500
JX Holdings
Shs
20.000
K’s Holdings
Shs
Kajima
Shs
76.000
Komatsu
Shs
6.000
Makino Milling Machine
Shs
33.000
5.000
Mitsubishi Materials
Shs
Mitsui
Shs
10.300
Mitsui Fudosan
Shs
4.000
Murata Manufacturing
Shs
3.400
Nidec
Shs
Nikon
Shs
5.000
6.000
Nippon Shokubai
Shs
Nippon Telegraph & Telephone
Shs
1.700
Nippon Yusen
Shs
95.000
Nissan Motor
Shs
9.000
ORIX
Shs
1.100
Otsuka Kagu
Shs
4.000
9.000
Pioneer
Shs
57.000
Rinnai
Shs
1.200
700
Ryohin Keikaku
Shs
2.000
2.100
Shizuoka Bank
Shs
13.000
SMC
Shs
900
Sony
Shs
5.600
Sumitomo Mitsui Financial Group
Shs
1.300
Taiheiyo Cement
Shs
106.000
The Kansai Electric Power
Shs
4.000
Tokio Marine Holdings
Shs
5.500
Tokyo Electron
Shs
3.200
Toray Industries
Shs
20.000
TS Tech
Shs
17.000
Tsumura & Co
Shs
2.000
U-Shin
Shs
5.000
Unicharm
Shs
3.200
2.200
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
356
Bestand
31.03.2012
15.000
8.600
7.400
12.000
11.000
237
22.000
6.800
3.600
57.000
92.000
5.800
42.500
8.500
24.000
4.300
42.000
6.000
63.000
86.000
40.200
31.000
3.400
4.200
12.000
28.000
8.700
95.000
73.000
5.400
21.000
82.000
4.500
4.000
25.000
2.800
14.000
30.500
169.000
17.000
12.000
3.200
57.000
17.000
14.000
9.000
5.000
Kurs
JPY
1.038,000
JPY
3.400,000
JPY
4.125,000
JPY
3.910,000
JPY
1.660,000
JPY 114.300,000
JPY
1.094,000
JPY
5.210,000
JPY 14.680,000
JPY
665,000
JPY
531,000
JPY
3.145,000
JPY
903,000
JPY
1.666,000
JPY
513,000
JPY
2.668,000
JPY
252,000
JPY
2.359,000
JPY
709,000
JPY
262,000
JPY
1.357,000
JPY
1.583,000
JPY
4.905,000
JPY
7.540,000
JPY
2.512,000
JPY
959,000
JPY
3.755,000
JPY
260,000
JPY
881,000
JPY
7.900,000
JPY
889,000
JPY
423,000
JPY
5.960,000
JPY
4.280,000
JPY
852,000
JPY 13.160,000
JPY
1.704,000
JPY
2.723,000
JPY
184,000
JPY
1.282,000
JPY
2.271,000
JPY
4.735,000
JPY
614,000
JPY
1.623,000
JPY
2.391,000
JPY
701,000
JPY
4.370,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
17.145.041,05
17.145.041,05
17.145.041,05
189.542,88
355.955,93
371.599,00
571.185,10
222.289,85
329.771,75
292.994,10
431.286,14
643.350,17
461.440,14
594.704,49
222.058,55
467.192,16
172.390,29
149.881,31
139.660,36
128.845,33
172.305,07
543.757,99
274.295,45
664.086,68
597.394,85
203.019,05
385.513,42
366.960,86
326.885,39
397.693,10
300.687,81
782.920,45
519.325,58
227.268,85
422.253,33
326.495,83
208.411,95
259.297,58
448.572,65
290.413,29
1.011.035,36
378.550,12
265.311,34
331.754,82
184.454,32
426.051,49
335.881,67
407.498,93
76.803,21
265.993,06
17.145.041,05
317.882,72
317.882,72
317.882,72
317.882,72
6.285,84
17.469.209,61
98,14
98,14
98,14
1,08
2,04
2,13
3,27
1,27
1,89
1,68
2,47
3,68
2,64
3,40
1,27
2,67
0,99
0,86
0,80
0,74
0,99
3,11
1,57
3,80
3,42
1,16
2,21
2,10
1,87
2,28
1,72
4,48
2,97
1,30
2,42
1,87
1,19
1,48
2,57
1,66
5,79
2,17
1,52
1,90
1,06
2,44
1,92
2,33
0,44
1,52
98,14
1,82
1,82
1,82
1,82
0,04
100,00
Allianz RCM Japan
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
1)
USD
USD
13,76
14,90
Shs
Shs
1.210.803
54.552
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
357
Allianz RCM Japan
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Japan
Aozora Bank
Bridgestone
Daihatsu Motor
Kawasaki Heavy Industries
KDDI
Nitori Holdings
Olympus
Sumitomo Metal Industries
Tokyo Gas
Unipres
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
358
Käufe/
Zugänge
14.300
Verkäufe/
Abgänge
75.000
22.300
32.000
73.000
70
4.400
6.000
176.000
107.000
16.600
Allianz RCM Japan
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
17.145.041,05
16.758.715,77
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 15.952.609,67)
Festgelder
0,00
0,00
317.882,72
271.156,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
166.939,76
163.416,44
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
32.538,35
2.368,62
– Wertpapiergeschäften
0,00
814.593,04
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
17.662.401,88
18.010.250,74
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 163.953,68
– 295.850,73
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 2.218,10
– 10.387,72
0,00
– 529.508,74
– 27.020,49
– 26.672,69
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 193.192,27
– 862.419,88
17.469.209,61
17.147.830,86
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
359
Allianz RCM Japan
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
17.147.830,86
19.227.585,27
– Klasse A (USD)
694.601,66
2.369.093,32
– Klasse IT (USD)
43.158,04
2.091.466,42
– Klasse A (USD)
– 1.266.174,66
– 5.054.261,15
– Klasse IT (USD)
– 463.762,80
0,00
– 28.341,03
– 30.363,97
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Ausschüttung
Ertragsausgleich
– 9.637,29
33.457,87
Betriebsergebnis
1.351.534,83
1.282.171,91
17.469.209,61
19.919.149,67
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse IT
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Klasse IT
Aktien
Aktien
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
1.254.247
85.248
1.534.481
285
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
54.447
3.236
167.839
147.875
– 97.891
– 33.932
– 380.672
0
1.210.803
54.552
1.321.648
148.160
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
360
Allianz RCM Korea
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Südkorea
DGB Financial Group
Shs
1.770
8.460
Dong-A Pharmaceutical
Shs
950
Duksan Hi-Metal
Shs
1.610
19.670
Fila Korea
Shs
490
GS Holdings
Shs
1.180
Hana Financial Group
Shs
14.970
Hankook Tire
Shs
17.330
Honam Petrochemical
Shs
2.140
640
Hotel Shilla
Shs
2.990
Hynix Semiconductor
Shs
80.390
Hyundai
Shs
2.410
Hyundai Development
Shs
24.700
Hyundai Engineering & Construction
Shs
15.950
Hyundai Greenfood
Shs
19.350
Hyundai Heavy Industries
Shs
1.740
Hyundai Home Shopping Networks
Shs
460
4.000
Hyundai Mobis
Shs
3.180
Hyundai Motor
Shs
3.880
Hyundai Steel
Shs
1.650
KB Financial Group
Shs
16.960
Kia Motors
Shs
1.870
17.930
Korea Zinc
Shs
250
KT&G
Shs
11.020
Kumho Petro chemical
Shs
3.600
LG
Shs
750
LG Chem
Shs
590
1.190
LG Display
Shs
31.980
9.320
LG Electronics
Shs
10.805
8.990
LG Household & Health Care
Shs
1.902
Lotte Confectionery
Shs
NCSoft
Shs
520
1.170
POSCO
Shs
220
930
Pyeong Hwa Automotive
Shs
3.560
Samsung C&T
Shs
8.460
Samsung Card
Shs
8.100
Samsung Electronics
Shs
100
2.330
Samsung Engineering
Shs
460
Samsung Fire & Marine Insurance
Shs
4.130
Samsung Heavy Industries
Shs
9.200
Samsung Life Insurance
Shs
10.320
Shinhan Financial Group
Shs
6.040
SKC
Shs
4.760
5.130
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
1)
Bestand
31.03.2012
32.857
5.678
18.519
12.156
8.279
14.970
17.330
3.298
24.540
80.390
17.110
24.700
15.950
32.500
3.340
7.364
3.980
11.463
5.390
22.142
26.640
4.090
5.560
3.600
8.958
4.836
47.860
14.782
1.828
304
2.909
3.579
39.293
20.020
8.100
3.479
2.840
2.120
9.200
8.855
25.876
20.810
Kurs
KRW 14.850,000
KRW 81.100,000
KRW 23.300,000
KRW 85.800,000
KRW 64.900,000
KRW 42.700,000
KRW 41.950,000
KRW 336.500,000
KRW 48.250,000
KRW 29.250,000
KRW 27.050,000
KRW 24.850,000
KRW 80.800,000
KRW 15.200,000
KRW 321.500,000
KRW 134.000,000
KRW 286.500,000
KRW 233.000,000
KRW 102.000,000
KRW 41.350,000
KRW 74.100,000
KRW 391.500,000
KRW 80.400,000
KRW 142.000,000
KRW 65.000,000
KRW 370.000,000
KRW 26.500,000
KRW 82.800,000
KRW 595.000,000
KRW 1.659.000,000
KRW 299.500,000
KRW 380.000,000
KRW 16.700,000
KRW 79.400,000
KRW 39.450,000
KRW 1.275.000,000
KRW 242.000,000
KRW 214.000,000
KRW 37.750,000
KRW 99.000,000
KRW 43.750,000
KRW 46.600,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
38.706.559,49
38.706.559,49
38.706.559,49
430.631,00
406.412,60
380.824,06
920.510,83
474.213,05
564.157,80
641.625,26
979.459,86
1.045.015,67
2.075.290,15
408.477,56
541.719,25
1.137.425,53
435.991,35
947.716,34
870.902,43
1.006.372,18
2.357.247,25
485.221,31
808.059,40
1.742.221,44
1.413.207,71
394.531,57
451.171,62
513.896,12
1.579.206,57
1.119.359,25
1.080.225,59
959.939,98
445.113,63
768.938,26
1.200.317,73
579.138,70
1.402.928,38
282.021,98
3.914.853,71
606.575,17
400.405,98
306.517,81
773.703,72
999.139,49
855.872,20
38.706.559,49
1.036.822,68
1.036.822,68
1.036.822,68
1.036.822,68
177.704,09
39.921.086,26
USD
11,03
Shs
3.617.945
96,95
96,95
96,95
1,08
1,02
0,95
2,31
1,19
1,41
1,61
2,45
2,62
5,20
1,02
1,36
2,85
1,09
2,37
2,18
2,52
5,90
1,22
2,02
4,36
3,54
0,99
1,13
1,29
3,96
2,80
2,71
2,40
1,11
1,93
3,01
1,45
3,51
0,71
9,81
1,52
1,00
0,77
1,94
2,50
2,14
96,95
2,60
2,60
2,60
2,60
0,45
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
361
Allianz RCM Korea
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
2.890
16.340
14.340
53.610
24.130
13.266
1.390
11.180
5.390
Shs
375
375
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Südkorea
CJ E&M
Handsome
Industrial Bank of Korea
Korea Electric Power
KT
Lotte Shopping
MK Trend
Samsung SDI
Rechte
Südkorea
LG Electronics -Rights-
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
362
Allianz RCM Korea
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
38.706.559,49
38.978.308,45
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 34.283.727,26)
Festgelder
0,00
0,00
1.036.822,68
2.582.328,44
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
245.476,77
0,00
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
206.368,37
17.132,71
– Wertpapiergeschäften
0,00
176.755,50
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
40.195.227,31
41.754.525,10
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 21.819,81
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 171.990,58
– 491.741,10
0,00
– 183.691,16
– 80.330,66
– 83.251,76
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 274.141,05
– 758.684,02
39.921.086,26
40.995.841,08
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
363
Allianz RCM Korea
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
40.995.841,08
47.170.888,91
– Klasse A (USD)
9.075.329,48
11.840.404,37
– Klasse IT (USD)
5.785,01
0,00
– Klasse A (USD)
– 14.586.716,06
– 17.651.535,89
– Klasse IT (USD)
– 12.625,10
0,00
Ertragsausgleich
– 79.370,84
133.689,21
Betriebsergebnis
4.522.842,69
6.781.343,36
39.921.086,26
48.274.789,96
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse IT
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Klasse IT
Aktien
Aktien
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
4.164.629
597
4.412.587
597
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
857.516
500
1.045.377
0
– 1.404.200
– 1.097
– 1.585.421
0
3.617.945
0
3.872.543
597
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
364
Allianz RCM Little Dragons
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Focus Minerals
Shs
Suncorp Group
Shs
165.000
China
China Coal Energy -HShs
5.864.000
China National Materials -HShs
3.600.000
China Oilfield Services -HShs
1.500.000
Chongqing Rural Commercial Bank -HShs
4.584.000
Daphne International Holdings
Shs
3.600.000
2.800.000
Minth Group
Shs
3.440.000
Shenzhen Expressway -HShs
5.788.000
West China Cement
Shs
21.600.000
Zhongsheng Group Holdings
Shs
643.000
1.300.000
Zhuzhou CSR Times Electric -HShs
660.000
ZTE -HShs
Hongkong
Asian Citrus Holdings
Shs
4.300.000
ASM Pacific Technology
Shs
74.500
Beijing Enterprises Holdings
Shs
China Everbright International
Shs
6.800.000
China Resources Land
Shs
4.342.000
COSCO Pacific
Shs
530.000
Digital China Holdings
Shs
Emperor International Holdings
Shs
Fook Woo Group Holdings
Shs
16.114.000
Great Eagle Holdings
Shs
229.000
Hengdeli Holdings
Shs
2.500.000
5.040.000
HKT Trust
Shs
630.435
260.870
Kingboard Laminates Holdings
Shs
6.500.000
Kunlun Energy
Shs
1.000.000
Lifestyle International Holdings
Shs
1.251.000
Pacific Basin Shipping
Shs
13.920.000
PCCW
Shs
17.000.000
Pou Sheng International Holdings
Shs
2.851.000
Sino Land
Shs
1.330.000
SJM Holdings
Shs
1.470.000
1.260.000
Techtronic Industries
Shs
2.182.000
Tungda Innovative Lighting Holdings
Shs
Wing Hang Bank
Shs
Indien
Coromandel International
Shs
560.000
Federal Bank
Shs
130.000
405.010
Glenmark Pharmaceuticals
Shs
741.455
153.000
Motherson Sumi Systems
Shs
1.266.521
Indonesien
Erajaya Swasembada
Shs
36.745.500
Salim Ivomas Pratama
Shs
18.100.000
Semen Gresik Persero
Shs
900.000
Tambang Batubara Bukit Asam Persero
Shs
463.000
Malaysia
Gamuda
Shs
5.218.000
Genting
Shs
1.850.000
Philippinen
Alliance Global Group
Shs
DMCI Holdings
Shs
4.400.000
Singapur
Genting Singapore
Shs
3.800.000
Indofood Agri Resources
Shs
2.200.000
SembCorp Marine
Shs
1.250.000
Bestand
31.03.2012
Kurs
34.698.321
555.000
AUD
AUD
0,051
8,400
5.864.000
13.600.000
4.500.000
14.984.000
800.000
3.440.000
16.322.000
21.600.000
2.700.000
2.760.000
2.324.200
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
8,720
3,130
11,100
3,710
10,580
9,000
3,200
1,630
15,200
19,820
20,850
4.300.000
610.500
1.800.000
22.800.000
4.342.000
5.130.000
5.727.000
13.964.000
886.000
2.080.000
19.700.000
369.565
6.500.000
5.200.000
1.251.000
13.920.000
17.000.000
42.851.000
5.030.000
3.210.000
2.182.000
31.000.000
600.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
5,300
113,000
47,150
3,640
13,340
11,680
15,500
1,360
1,370
21,950
3,250
6,080
3,670
14,000
19,780
4,200
2,780
0,980
12,400
15,760
10,500
0,000
77,150
560.000
531.391
1.888.455
1.266.521
INR
INR
INR
INR
287,000
425,000
309,000
184,000
36.745.500
18.100.000
5.100.000
3.137.000
IDR
IDR
IDR
IDR
1.290,000
1.400,000
12.250,000
20.500,000
5.218.000
1.500.000
MYR
MYR
3,640
10,840
38.349.700
7.700.000
PHP
PHP
12,600
54,000
3.800.000
2.200.000
1.550.000
SGD
SGD
SGD
1,705
1,555
5,280
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
506.321.557,34
506.321.557,34
6.689.522,20
1.840.575,93
4.848.946,27
60.582.875,27
6.586.854,39
5.483.411,80
6.434.326,71
7.160.927,73
1.090.293,12
3.988.123,22
6.728.077,24
4.535.330,83
5.286.581,95
7.046.611,83
6.242.336,45
135.212.430,07
2.935.701,82
8.886.520,12
10.932.558,72
10.690.643,50
7.461.278,75
7.718.409,65
11.434.745,36
2.446.337,46
156.358,65
5.881.193,60
8.247.402,76
289.442,32
3.072.890,17
9.377.757,45
3.187.507,49
7.531.060,60
6.087.813,42
5.409.469,22
8.034.470,99
6.516.717,01
2.951.288,48
0,00
5.962.862,53
23.579.297,09
3.149.828,52
4.426.088,68
11.436.209,60
4.567.170,29
21.820.340,66
5.183.912,40
2.771.216,10
6.832.349,08
7.032.863,08
11.503.840,75
6.197.918,09
5.305.922,66
20.938.773,03
11.254.366,37
9.684.406,66
14.374.056,12
5.149.829,11
2.719.179,72
6.505.047,29
97,66
97,66
1,29
0,35
0,94
11,68
1,27
1,06
1,24
1,38
0,21
0,77
1,30
0,87
1,02
1,36
1,20
26,08
0,57
1,71
2,11
2,06
1,44
1,49
2,21
0,47
0,03
1,13
1,59
0,06
0,59
1,81
0,62
1,45
1,17
1,04
1,55
1,26
0,57
0,00
1,15
4,55
0,61
0,85
2,21
0,88
4,21
1,00
0,53
1,32
1,36
2,22
1,20
1,02
4,04
2,17
1,87
2,77
0,99
0,52
1,26
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
365
Allianz RCM Little Dragons
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Südkorea
Asia Pacific Systems
Cheil Industries
CJ E&M
Fila Korea
Hana Financial Group
Hyundai
Hyundai Development
Hyundai Home Shopping Networks
Kia Motors
Kolon Plastic
Korea Petrochemical
LG
LG Chem
LG Household & Health Care
Mando
NCSoft
Nexen Tire
S&T Dynamics
Samsung C&T
Taegu Department Store
Taiwan
Advanced Semiconductor Engineering
Catcher Technology
E.Sun Financial Holding
Epistar
Far EasTone Telecommunications
Hiwin Technologies
Taiwan Fertilizer
Uni-President Enterprises
WT Microelectronics
Thailand
BEC World (Foreign)
Hemaraj Land and Development (Foreign)
Krung Thai Bank (Foreign)
Major Cineplex Group (Foreign)
Thai Union Frozen Production (Foreign)
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz Global Investors Opportunities Allianz RCM China A-Shares -IT- USD (1,000%)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
472.000
213.255
14.000
15.258
110.255
19.000
27.620
86.520
251.140
18.100
16.000
533.210
11.000
8.100
17.000
21.872
4.595
34.900
22.000
454.000
12.000
116.300
13.650
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
2.184.000
380.000
12.500.000
3.117.000
1.103.000
664.000
483.000
1.040.000
506.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.053.900
12.800.000
13.100.000
8.390.800
2.490.000
1.407.200
Shs
USD
USD
USD
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
366
Bestand
31.03.2012
Kurs
472.000
58.742
103.000
118.000
160.000
218.500
251.140
79.000
143.000
533.210
75.000
118.000
15.000
20.900
34.900
10.000
454.000
200.000
88.650
1
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
13.050,000
95.800,000
28.400,000
85.800,000
42.700,000
27.050,000
24.850,000
134.000,000
74.100,000
8.520,000
102.000,000
65.000,000
370.000,000
595.000,000
166.500,000
299.500,000
17.800,000
15.400,000
79.400,000
14.950,000
8.761.896
1.680.000
12.500.000
3.117.000
2.365.000
664.000
3.030.000
3.683.000
3.400.040
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
29,700
208,500
16,200
75,300
60,500
333,000
76,400
40,850
43,900
4.450.000
62.000.000
13.100.000
8.390.800
2.490.000
THB
THB
THB
THB
THB
51,000
2,820
17,600
18,100
71,000
3.700,000
USD
992,370
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
114.607.971,16
22,11
5.436.300,25
1,05
4.966.668,37
0,96
2.581.704,25
0,50
8.935.528,00
1,72
6.029.742,73
1,16
5.216.384,98
1,01
5.507.990,82
1,06
9.342.923,97
1,80
9.352.014,47
1,80
4.009.486,96
0,77
6.751.687,92
1,30
6.769.339,39
1,31
4.898.283,39
0,95
10.975.243,81
2,12
5.128.502,71
0,99
2.643.307,89
0,51
7.132.253,65
1,38
2.718.326,64
0,52
6.212.267,77
1,20
13,19
0,00
65.836.020,17
12,70
8.816.964,92
1,70
11.868.064,85
2,29
6.861.034,41
1,32
7.952.365,79
1,53
4.847.871,39
0,94
7.491.639,70
1,45
7.843.331,24
1,51
5.097.513,09
0,98
5.057.234,78
0,98
31.176.430,82
6,01
7.362.530,41
1,42
5.672.019,46
1,09
7.479.643,15
1,44
4.926.957,99
0,95
5.735.279,81
1,11
3.671.769,00
0,71
3.671.769,00
0,71
3.671.769,00
509.993.326,34
12.332.976,35
12.332.976,35
12.332.976,35
12.332.976,35
– 3.897.558,80
518.428.743,89
0,71
98,37
2,38
2,38
2,38
2,38
– 0,75
100,00
Allianz RCM Little Dragons
Aktienwert
– Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
1)
EUR
EUR
SGD
USD
USD
USD
USD
190,25
186,71
10,44
93,34
93,45
105,76
9,97
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
60.121
21.864
40.178
5.150.201
172.714
91
52.383
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
367
Allianz RCM Little Dragons
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Hongkong
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings
Luk Fook Holdings International
Noble Group
Poly Hong Kong Investment
Indien
Bharti Airtel
Gujarat NRE Coke
Indonesien
Bank Negara Indonesia Persero
Philippinen
Aboitiz Power
Robinsons Land
Semirara Mining
Südkorea
Dongbu Insurance
Korea Zinc
Lotte Shopping
Samsung Engineering
SFA Engineering
SKC
Taiwan
China Life Insurance -HFar Eastern Department Stores
First Financial Holding
FLEXium Interconnect
MediaTek
Powertech Technology
Taiwan Hon Chuan Enterprise
TPK Holding
Thailand
PTT Chemical (Foreign)
PTT Global Chemical (Foreign)
Partizipationsscheine
China
Changyou (ADR’s)
Shanda Games (ADR’s)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.722.000
740.100
Shs
Verkäufe/
Abgänge
6.474.000
1.722.000
4.200.000
18.000.000
740.100
4.483.135
11.800.000
Shs
Shs
Shs
700.000
516.500
9.400.000
516.500
450.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
22.000
167.000
1.736
21.623
30.000
104.097
195.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
892.000
Shs
Shs
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
368
Käufe/
Zugänge
2.623
5.000
430.000
592.000
4.592.300
123.931
7.900.000
3.848.860
7.200.000
2.130.502
610.000
1.800.000
2.405.405
209.950
2.319.200
4.592.300
123.931
900.000
Allianz RCM Little Dragons
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
509.993.326,34
412.062.156,27
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 490.037.832,29)
Festgelder
0,00
0,00
12.332.976,35
24.351.347,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
956.889,80
569.925,38
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
489.877,79
862.312,65
– Wertpapiergeschäften
0,00
678.199,95
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
523.773.070,28
438.523.941,60
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 1.739,25
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 1.324.141,77
– 656.835,33
– Wertpapiergeschäften
– 2.572.771,92
– 2.023.480,48
Sonstige Verbindlichkeiten
– 1.445.673,45
– 1.318.665,29
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 5.344.326,39
– 3.998.981,10
518.428.743,89
434.524.960,50
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
369
Allianz RCM Little Dragons
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
434.524.960,50
718.903.095,69
– Klasse A (USD)
44.977.068,45
63.614.959,36
– Klasse AT (USD)
4.257.585,04
842.623,94
0,00
509.928,95
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse IT (USD)
– Klasse PT (USD)
0,00
0,00
– Klasse A2 (EUR)
278.474,94
4.672.008,39
– Klasse CT2 (EUR)
668.737,90
2.945.610,45
– Klasse AT (SGD)
33.964,59
74.100,77
– Klasse A (USD)
– 28.858.302,70
– 176.190.549,45
– Klasse AT (USD)
– 4.334.224,75
– 891.580,20
0,00
– 25.890.735,15
Mittelrückflüsse
– Klasse IT (USD)
– Klasse PT (USD)
0,00
0,00
– Klasse A2 (EUR)
– 2.188.199,67
– 8.142.557,38
– Klasse CT2 (EUR)
– 941.613,61
– 1.074.819,08
– Klasse AT (SGD)
– 63.107,50
– 84.816,86
– 4.972,55
– 297.433,30
Ausschüttung
Ertragsausgleich
553.931,23
6.476.442,70
Betriebsergebnis
69.524.442,02
27.832.858,05
518.428.743,89
613.299.136,88
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
370
Allianz RCM Little Dragons
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
4.964.112
173.055
01.10.2011–31.03.2012
Klasse IT
Klasse PT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
6.525.625
41.122
01.10.2010–31.03.2011
Klasse IT
Klasse PT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
92
52.383
234.444
52.383
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
514.223
50.691
0
0
605.696
7.795
4.484
0
– 328.134
– 51.032
–1
0
– 1.673.497
– 8.275
– 232.195
0
5.150.201
172.714
91
52.383
5.457.824
40.642
6.733
52.383
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A2
Klasse CT2
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A2
Klasse CT2
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
68.197
22.936
90.824
18.967
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.180
2.876
16.293
10.544
– 9.256
– 3.948
– 29.138
– 3.898
60.121
21.864
77.979
25.613
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
SGD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
43.734
41.488
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
4.736
8.180
– 8.292
– 9.205
40.178
40.463
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
371
Allianz RCM Oriental Income
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Newcrest Mining
Shs
202.700
Starpharma Holdings
Shs
936.651
China
China Oilfield Services -HShs
7.715.000
CNOOC
Shs
3.747.000
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
4.591.000
Hongkong
AIA Group
Shs
Beijing Enterprises Water Group
Shs
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Shs
1.037.000
HKT Trust
Shs
485.130
242.565
Hong Kong Exchanges and Clearing
Shs
419.700
Pacific Basin Shipping
Shs
11.203.000
PCCW
Shs
Sun Hung Kai Properties
Shs
343.000
Japan
Bit-isle
Shs
268.500
CROOZ
Shs
1.266
Hitachi
Shs
373.000
Mitsui
Shs
107.800
183.800
Mitsui Fudosan
Shs
93.000
Mizuho Financial Group
Shs
2.397.300
2.155.800
Mori Seiki
Shs
38.000
Nissan Motor
Shs
332.900
OSAKA Titanium Technologies
Shs
51.100
Shinsei Bank
Shs
SHO-BOND Holdings
Shs
142.100
Simplex Holdings
Shs
Sumitomo Metal Industries
Shs
2.408.000
Taiyo Yuden
Shs
388.800
Tokyo Tatemono
Shs
1.079.000
Toyo Tanso
Shs
34.400
Yaskawa Electric
Shs
382.000
Malaysia
Gamuda
Shs
950.000
Kuala Lumpur Kepong
Shs
724.000
Neuseeland
Mainfreight
Shs
197.600
Telecom Corp of New Zealand
Shs
Pakistan
HUB Power
Shs
Singapur
Goodpack
Shs
414.000
Keppel
Shs
527.000
103.000
Südkorea
Huneed Technologies
Shs
60.000
Hynix Semiconductor
Shs
199.920
Koh Young Technology
Shs
64.051
Korea Petrochemical
Shs
2.540
KP Chemical
Shs
162.720
Kumho Petro chemical
Shs
37.963
5.270
S&T Dynamics
Shs
149.020
Taiwan
Hon Hai Precision Industry
Shs
1.140.000
Largan Precision
Shs
131.000
243.000
Oriental Union Chemical
Shs
3.884.000
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
372
Bestand
31.03.2012
Kurs
285.755
3.220.107
AUD
AUD
29,680
1,720
2.976.000
1.001.000
4.591.000
HKD
HKD
HKD
11,100
15,960
5,010
1.857.200
13.150.000
2.685.000
242.565
696.700
11.203.000
11.158.000
343.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
28,450
1,770
47,150
6,080
130,400
4,200
2,780
96,500
268.500
1.266
4.364.000
1.401.600
901.000
4.048.100
530.200
1.294.000
55.400
5.013.000
142.100
12.481
5.662.000
388.800
1.079.000
171.900
567.000
JPY
880,000
JPY 103.900,000
JPY
531,000
JPY
1.357,000
JPY
1.583,000
JPY
135,000
JPY
851,000
JPY
881,000
JPY
3.160,000
JPY
108,000
JPY
2.048,000
JPY 27.120,000
JPY
167,000
JPY
882,000
JPY
335,000
JPY
3.135,000
JPY
778,000
3.092.800
1.125.000
MYR
MYR
3,640
24,600
1.783.845
2.332.700
NZD
NZD
9,600
2,425
14.313.500
PKR
37,150
2.267.000
3.336.960
SGD
SGD
1,770
10,990
571.000
199.920
435.748
44.008
237.650
32.693
580.410
1.140.000
212.000
3.884.000
KRW
3.750,000
KRW 29.250,000
KRW 26.750,000
KRW 102.000,000
KRW 15.450,000
KRW 142.000,000
KRW 15.400,000
TWD
TWD
TWD
114,500
580,000
38,150
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
419.295.741,00
376.066.681,60
14.581.986,34
8.821.304,99
5.760.681,35
9.276.053,86
4.255.234,73
2.057.948,87
2.962.870,26
52.325.620,12
6.806.260,43
2.998.241,67
16.307.733,43
189.976,26
11.702.833,29
6.061.097,12
3.995.754,25
4.263.723,67
147.629.313,06
2.876.377,14
1.601.283,10
28.209.678,01
23.153.827,99
17.362.992,27
6.652.790,80
5.492.728,71
13.878.069,27
2.131.158,32
6.590.833,28
3.542.769,49
4.120.576,05
11.510.791,89
4.174.588,84
4.400.328,69
6.560.429,73
5.370.089,48
12.704.451,62
3.673.614,62
9.030.837,00
18.698.085,11
14.055.269,30
4.642.815,81
5.865.606,14
5.865.606,14
32.339.067,17
3.189.404,66
29.149.662,51
36.526.541,20
1.889.810,69
5.160.990,25
10.287.506,29
3.961.710,43
3.240.538,81
4.097.264,90
7.888.719,83
13.609.059,96
4.422.571,96
4.166.087,86
5.020.400,14
96,37
86,43
3,35
2,03
1,32
2,13
0,98
0,47
0,68
12,03
1,57
0,69
3,75
0,04
2,69
1,39
0,92
0,98
33,93
0,66
0,37
6,48
5,32
3,99
1,53
1,26
3,19
0,49
1,52
0,81
0,95
2,65
0,96
1,01
1,51
1,23
2,92
0,84
2,08
4,30
3,23
1,07
1,35
1,35
7,43
0,73
6,70
8,39
0,43
1,19
2,36
0,91
0,75
0,94
1,81
3,13
1,02
0,96
1,15
Allianz RCM Oriental Income
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Thailand
Berli Jucker (Foreign)
CH Karnchang (Foreign)
IRPC (Foreign)
Kiatnakin Bank (Foreign)
PTT Global Chemical (Foreign)
Toyo-Thai Corp
Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings
Obligationen
Bermuda
5,2500 % Li & Fung USD Notes 10/20
Kaimaninseln
4,6250 % Hutchison Whampoa International
USD Notes 09/15
7,6250 % Hutchison Whampoa International
USD Notes 09/19
China
0
% China Petroleum & Chemical
HKD Zero-Coupon Notes 24.04.2014
Hongkong
3,0000 % Agricultural Development Bank of China
CNY Notes 12/14
3,0000 % Air Liquide Finance CNH Notes 00/16
0,9940 % Bank of East Asia USD FLR-Notes 07/17
2,5500 % CNPC Golden Autumn CNY Notes 11/13
1,3260 % Standard Chatered Bank Hong Kong
USD MTN 07/17
1,7500 % Tesco CNH Notes 00/12
Singapur
3,1250 % CapitaLand SGD Notes 08/18
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Obligationen
Hongkong
0,7500 % Wing Lungbank CNH Notes 00/12
Japan
4,0000 % ORIX Corp CNY MTN 11/14
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Thailand
Tesco Lotus Retail Growth Freehold and
Leasehold Property Fund -Dis- THB - (1.500%)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
754.000
3.211.758
6.755.700
Shs
478.000
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
28.302.332,09
6,50
13.865.085,16
3,19
3.311.680,11
0,76
3.457.006,97
0,79
898.929,44
0,21
4.552.968,61
1,04
2.216.661,80
0,51
4.208.564,93
0,97
4.208.564,93
0,97
43.229.059,40
9,94
6.386.850,00
1,47
6.386.850,00
1,47
8.227.136,00
1,89
10.361.000
12.840.571
22.966.000
754.000
1.969.758
4.846.000
THB
THB
THB
THB
THB
THB
41,250
7,950
4,640
36,750
71,250
14,100
478.000
HKD
68,350
USD
6.000,0
%
106,448
USD
3.700,0
%
106,548
3.942.257,50
0,91
USD
3.500,0
%
122,425
4.284.878,50
5.470.589,39
0,98
1,26
HKD
36.300,0
%
116,993
5.470.589,39
17.566.787,48
1,26
4,04
22.000,0
22.000,0
4.900,0
13.000,0
%
%
%
%
100,500
98,750
99,633
100,125
3.502.851,71
3.441.856,78
4.882.012,10
2.062.143,54
0,81
0,79
1,12
0,47
2.900,0
5.000,0
%
%
99,817
98,875
6.750,0
%
103,960
10.000,0
%
99,430
25.000,0
%
99,750
2.894.693,00
783.230,35
5.577.696,53
5.577.696,53
7.408.081,76
5.526.053,54
1.575.245,56
1.575.245,56
3.950.807,98
3.950.807,98
1.882.028,22
0,67
0,18
1,28
1,28
1,70
1,27
0,36
0,36
0,91
0,91
0,43
1.882.028,22
0,43
1.882.028,22
426.703.822,76
6.064.491,60
6.064.491,60
6.064.491,60
6.064.491,60
2.340.705,56
435.109.019,92
0,43
98,07
1,39
1,39
1,39
1,39
0,54
100,00
CNH
CNH
USD
CNH
1.621.000
1.242.000
1.909.700
22.000,0
13.000,0
USD
CNH
SGD
3.750,0
CNH
CNH
Shs
USD
USD
USD
25.000,0
4.916.400,000
4.916.400,000
THB
11,800
373
Allianz RCM Oriental Income
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse P (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse P (USD) (ausschüttend)
1)
EUR
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
118,60
9,92
82,99
88,31
84,68
93,01
83,97
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
186.932
736.894
3.036.133
698.214
203.805
530.111
232.380
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
374
Allianz RCM Oriental Income
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Australien
Woodside Petroleum
Hongkong
Noble Group
Japan
Digital Garage
Sega Sammy Holdings
Mongolei
Mongolian Mining
Neuseeland
Chorus
Südkorea
Duksan Hi-Metal
IsuPetasys
Melfas
Taiwan
Kinsus Interconnect Technology
TPK Holding
Thailand
PTT Chemical (Foreign)
Toyo-Thai (Foreign)
Obligationen
Britische Jungferninseln
7,0000 % Hysan USD MTN 02/12
6,3750 % Jardine Strategic Finance USD Notes 01/11
Hongkong
2,5500 % CNPC Golden Autumn CNY Notes 11/13
Malaysia
2,0000 % Cherating Capital USD FLR-Notes 07/12
7,0000 % Petronas Capital USD Notes 02/12
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Aktien
Australien
Starpharma Holdings
Hongkong
Share Stapled Unit (New) -Rights-
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
67.358
Shs
2.516.000
Shs
Shs
930
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
1.710.500
466.540
466.540
895
101.079
657.070
208.517
Shs
Shs
Shs
Shs
930
158.600
976.000
131.250
1
1.909.700
USD
USD
1.622.001
1.909.700
5.600,0
5.000,0
CNY
USD
USD
2.000,0
6.000,0
Shs
395.251
395.251
Shs
318.800
318.800
375
Allianz RCM Oriental Income
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
426.703.822,76
376.671.791,98
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 361.903.924,55)
Festgelder
0,00
0,00
6.064.491,60
30.071.007,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
376.973,95
640.670,00
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
2.476.010,82
1.537.582,74
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
602.896,58
326.128,14
4.882.974,33
544.261,35
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
441.107.170,04
409.791.441,66
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 14.576,49
– 157,15
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 902.799,74
– 4.305.404,86
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 4.450.201,23
– 536.671,83
– 630.572,66
– 629.911,21
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 5.998.150,12
– 5.472.145,05
435.109.019,92
404.319.296,61
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
376
Allianz RCM Oriental Income
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
404.319.296,61
551.472.287,82
– Klasse A (USD)
19.406.426,21
25.290.964,90
– Klasse AT (USD)
15.873.658,11
12.587.106,75
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse I (USD)
– Klasse IT (USD)
– Klasse P (USD)
5,81
1.507.350,90
6.361.739,79
68.434.790,95
492.378,94
1.087.184,20
– Klasse AT (EUR)
3.604.169,55
13.638.159,22
– Klasse AT (SGD)
420.761,84
6.266.731,65
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– 26.513.034,87
– 76.266.307,14
– Klasse AT (USD)
– 18.502.743,50
– 31.057.008,48
– Klasse I (USD)
– 1.081,08
– 1.171,52
– Klasse IT (USD)
– 12.101.955,48
– 50.300.019,40
– Klasse P (USD)
– 1.515.041,75
– 2.969.923,87
– Klasse AT (EUR)
– 8.058.452,96
– 27.141.055,69
– Klasse AT (SGD)
Ausschüttung
– 351.782,69
– 1.294.233,65
– 2.534.719,32
– 2.996.832,07
Ertragsausgleich
– 63.717,22
– 58.860,32
Betriebsergebnis
54.273.111,93
59.630.591,77
435.109.019,92
547.829.756,02
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
377
Allianz RCM Oriental Income
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
3.122.410
724.100
01.10.2011–31.03.2012
Klasse I
Klasse IT
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse I
Klasse IT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
4.073.765
970.561
530.419
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
203.818
599.644
609.926
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
248.742
192.198
0
73.825
299.774
139.521
17.192
734.672
– 335.019
– 218.084
– 13
– 143.358
– 911.355
– 351.296
– 14
– 549.743
3.036.133
698.214
203.805
530.111
3.462.184
758.786
547.597
794.855
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse P
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse P
Aktien
245.606
319.896
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
6.346
12.789
– 19.572
– 34.742
232.380
297.943
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
218.348
172.755
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
23.750
85.268
– 55.166
– 175.084
186.932
82.939
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
729.135
108.233
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
SGD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
55.704
788.633
– 47.945
– 163.850
736.894
733.016
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
378
Allianz RCM Renminbi Currency
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Termingelder
3,0000 % Agricultural Bank of China
(18.01.2012 - 06.08.2012)
3,1000 % Agricultural Bank of China
(30.01.2012 - 30.04.2012)
2,3000 % Agricultural Bank of China
(17.02.2012 - 17.05.2012)
2,8000 % Agricultural Bank of China
(27.02.2012 - 28.11.2012)
2,4000 % Agricultural Bank of China
(28.02.2012 - 28.05.2012)
2,1000 % Agricultural Bank of China
(12.03.2012 - 14.05.2012)
2,9000 % Agricultural Bank of China
(16.03.2012 - 17.12.2012)
1,9000 % Agricultural Bank of China
(28.03.2012 - 05.04.2012)
0,9300 % ANZ Bank (26.03.2012 - 02.04.2012)
1,0000 % ANZ Bank (27.03.2012 - 05.04.2012)
0,6500 % ANZ Bank (30.03.2012 - 02.04.2012)
1,1500 % ANZ Bank (30.03.2012 - 10.04.2012)
1,5000 % Bank of East Asia (09.03.2012 - 14.05.2012)
1,7500 % China Construction Bank (14.02.2012 - 20.04.2012)
2,0000 % China Construction Bank (14.02.2012 - 28.06.2012)
1,5000 % China Construction Bank (16.03.2012 - 16.04.2012)
1,4000 % DAH Sing Bank (26.03.2012 - 10.04.2012)
1,0000 % DAH Sing Bank (30.03.2012 - 02.04.2012)
1,8000 % DBS Bank (09.02.2012 - 10.04.2012)
0,6500 % DBS Bank (30.03.2012 - 02.04.2012)
1,6500 % DBS Bank (30.03.2012 - 02.05.2012)
2,5000 % ICBC (06.02.2012 - 07.05.2012)
1,8000 % ICBC (13.02.2012 - 13.04.2012)
2,1000 % ICBC (20.02.2012 - 21.05.2012)
1,5800 % ICBC (02.03.2012 - 10.04.2012)
1,9500 % ICBC (13.03.2012 - 21.06.2012)
1,2000 % ICBC (28.03.2012 - 05.04.2012)
1,0900 % ICBC (30.03.2012 - 02.04.2012)
2,3000 % Standard Chartered Bank (16.01.2012 - 16.04.2012)
2,4000 % Standard Chartered Bank (06.02.2012 - 07.05.2012)
2,0500 % Standard Chartered Bank (10.02.2012 - 14.05.2012)
1,8000 % Standard Chartered Bank (16.02.2012 - 16.04.2012)
2,0000 % Standard Chartered Bank (27.02.2012 - 29.05.2012)
1,9500 % Standard Chartered Bank (12.03.2012 - 12.06.2012)
2,1500 % Standard Chartered Bank (28.03.2012 - 27.04.2012)
0,9000 % Standard Chartered Bank (30.03.2012 - 05.04.2012)
3,2000 % Wing Lung Bank (18.01.2012 - 18.07.2012)
2,7000 % Wing Lung Bank (06.02.2012 - 07.05.2012)
2,5000 % Wing Lung Bank (07.02.2012 - 10.04.2012)
2,6000 % Wing Lung Bank (10.02.2012 - 10.05.2012)
2,4000 % Wing Lung Bank (13.02.2012 - 03.07.2012)
2,3000 % Wing Lung Bank (15.02.2012 - 15.05.2012)
2,1000 % Wing Lung Bank (06.03.2012 - 07.05.2012)
2,0000 % Wing Lung Bank (19.03.2012 - 21.05.2012)
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
Kurs
USD
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
166.940.707,26
6.155.962,12
6.155.962,12
160.784.745,14
94,10
3,47
3,47
90,63
CNH
50.058,9
50.058,9
%
100,000
7.930.752,98
4,47
CNH
35.073,4
35.073,4
%
100,000
5.556.627,24
3,13
CNH
10.043,4
10.043,4
%
100,000
1.591.166,74
0,90
CNH
20.101,7
20.101,7
%
100,000
3.184.674,35
1,79
CNH
5.000,0
5.000,0
%
100,000
792.141,95
0,45
CNH
5.030,9
5.030,9
%
100,000
797.043,31
0,45
CNH
20.155,2
20.155,2
%
100,000
3.193.153,55
1,80
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
10.000,0
30.042,7
40.206,9
20.018,8
10.058,8
20.103,9
20.025,4
115.151,7
5.000,0
15.008,2
40.118,5
20.068,9
85.565,9
20.011,5
20.000,0
13.049,7
10.026,3
20.126,5
25.002,3
20.153,7
20.091,1
10.000,0
10.018,9
30.106,7
10.018,9
30.000,0
10.000,0
14.000,0
40.046,8
10.000,0
15.068,4
10.029,3
25.023,9
20.064,7
20.087,6
15.000,0
20.113,7
10.000,0
30.042,7
40.206,9
20.018,8
10.058,8
20.103,9
20.025,4
115.151,7
5.000,0
15.008,2
40.118,5
20.068,9
85.565,9
20.011,5
20.000,0
13.049,7
10.026,3
20.126,5
25.002,3
20.153,7
20.091,1
10.000,0
10.018,9
30.106,7
10.018,9
30.000,0
10.000,0
14.000,0
40.046,8
10.000,0
15.068,4
10.029,3
25.023,9
20.064,7
20.087,6
15.000,0
20.113,7
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1.584.283,90
4.759.617,50
6.369.916,63
3.171.544,09
1.593.605,21
3.185.026,07
3.172.587,92
18.243.303,29
792.141,95
2.377.719,69
6.355.917,09
3.179.481,05
13.556.075,14
3.170.391,84
3.168.567,81
2.067.440,25
1.588.442,65
3.188.602,45
3.961.079,43
3.192.915,29
3.182.993,16
1.584.283,90
1.587.285,24
4.769.763,88
1.587.285,24
4.752.851,72
1.584.283,90
2.217.997,47
6.344.550,74
1.584.283,90
2.387.263,53
1.588.922,34
3.964.499,94
3.178.814,45
3.182.445,03
2.376.425,86
3.186.575,47
166.940.707,26
0,89
2,68
3,59
1,79
0,90
1,80
1,79
10,28
0,45
1,34
3,58
1,79
7,64
1,79
1,79
1,17
0,90
1,80
2,23
1,80
1,79
0,89
0,89
2,69
0,89
2,68
0,89
1,25
3,58
0,89
1,35
0,90
2,23
1,79
1,79
1,34
1,80
94,10
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
379
Allianz RCM Renminbi Currency
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 03 Apr 2012
EUR
Sold EUR / Bought USD 10 Apr 2012
EUR
Sold EUR / Bought USD 25 Apr 2012
EUR
Sold GBP / Bought USD 10 Apr 2012
GBP
Sold GBP / Bought USD 25 Apr 2012
GBP
Sold USD / Bought EUR 03 Apr 2012
USD
Sold USD / Bought EUR 25 Apr 2012
USD
Sold USD / Bought GBP 25 Apr 2012
USD
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (H2-GBP) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)
– Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)
– Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)
– Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (H2-GBP) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
1)
– 207.115,05
– 2.167.713,59
– 4.089.223,77
– 47.222,36
– 323.820,52
– 84.297,57
– 146.479.909,27
– 15.590.255,15
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
5.407.510,79
5.407.510,79
165,65
– 4.525,07
– 64.921,53
– 378,93
– 5.993,12
– 50,51
4.947.697,04
535.517,26
5.407.510,79
5.056.514,30
177.404.732,35
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
101,76
99,87
100,11
1.018,71
101,44
10,18
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
745.625
20.985
100
30.487
96.620
1.598.205
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
380
Bestand
31.03.2012
3,05
3,05
0,00
0,00
– 0,04
0,00
0,00
0,00
2,79
0,30
3,05
2,85
100,00
Allianz RCM Renminbi Currency
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 1 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 10 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 12 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 13 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 14 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 14 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 15 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 15 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 16 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 16 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 17 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 18 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 2 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 2 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 21 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 22 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 23 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 23 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 25 Apr 2012
Sold EUR / Bought USD 25 Jan 2012
Sold EUR / Bought USD 25 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 25 Oct 2011
Sold EUR / Bought USD 26 Oct 2011
Sold EUR / Bought USD 27 Oct 2011
Sold EUR / Bought USD 28 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 28 Oct 2011
Sold EUR / Bought USD 29 Feb 2012
Sold EUR / Bought USD 29 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 3 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 30 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 31 Oct 2011
Sold EUR / Bought USD 4 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 5 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 6 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 7 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 7 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 8 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 8 Mar 2012
Sold EUR / Bought USD 8 Nov 2011
Sold EUR / Bought USD 9 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 9 Mar 2012
Sold EUR / Bought USD 9 Nov 2011
Sold GBP / Bought USD 12 Dec 2011
Sold GBP / Bought USD 14 Nov 2011
Sold GBP / Bought USD 15 Dec 2011
Sold GBP / Bought USD 17 Nov 2011
Sold GBP / Bought USD 18 Nov 2011
Sold GBP / Bought USD 2 Dec 2011
Sold GBP / Bought USD 21 Nov 2011
Sold GBP / Bought USD 22 Dec 2011
Sold GBP / Bought USD 23 Dec 2011
Sold GBP / Bought USD 25 Apr 2012
Sold GBP / Bought USD 25 Jan 2012
Sold GBP / Bought USD 25 Nov 2011
Sold GBP / Bought USD 28 Nov 2011
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 2.680.613,00
– 164.991,00
– 168.023,00
– 138.863,00
– 266.331,00
– 1.535.985,00
– 731.769,00
– 197.769,00
– 74.234,00
– 1.474.740,00
– 1.226.525,00
– 858.348,00
– 494.932,00
– 119.850,00
– 672.775,00
– 1.546.551,00
– 650.815,00
– 2.028.573,00
– 3.417.936,00
– 73.735.193,00
– 2.993.673,00
– 20.162.100,00
– 1.077.400,00
– 548.206,00
– 461.816,00
– 1.521.400,00
– 517.946,00
– 2.819.584,00
– 2.471.940,00
– 768.159,00
– 227.658,00
– 3.869.535,00
– 350.945,00
– 278.245,00
– 767.707,00
– 323.476,00
– 395.801,00
– 294.024,00
– 1.054.758,00
– 336.225,00
– 114.114,00
– 131.310,00
– 400.406,00
– 1.007.000,00
– 17.394,00
– 9.305,00
– 4.405.364,00
– 29.530,00
– 51.011,00
– 184.895,00
– 40.203,00
– 174.174,00
– 7.188.593,00
– 90.773,00
– 16.229,00
381
Allianz RCM Renminbi Currency
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Sold GBP / Bought USD 29 Feb 2012
Sold GBP / Bought USD 29 Nov 2011
Sold GBP / Bought USD 30 Nov 2011
Sold GBP / Bought USD 5 Dec 2011
Sold GBP / Bought USD 6 Dec 2011
Sold GBP / Bought USD 7 Dec 2011
Sold GBP / Bought USD 8 Dec 2011
Sold GBP / Bought USD 9 Dec 2011
Sold USD / Bought CNH 26 Oct 2011
Sold USD / Bought CNH 3 Nov 2011
Sold USD / Bought EUR 13 Dec 2011
Sold USD / Bought EUR 25 Apr 2012
Sold USD / Bought EUR 25 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 25 Nov 2011
Sold USD / Bought EUR 26 Oct 2011
Sold USD / Bought GBP 25 Apr 2012
Sold USD / Bought GBP 25 Jan 2012
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
382
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 23.194,00
– 450.000,00
– 69.503,00
– 7.016,00
– 34.665,00
– 5.010,00
– 9.150,00
– 96.776,00
– 20.000.000,00
– 6.000.000,00
– 161.691,00
– 146.237.902,00
– 99.230.000,00
– 109.429,00
– 733,00
– 15.515.105,00
– 11.460.000
Allianz RCM Renminbi Currency
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 0,00)
Festgelder
Bankguthaben
0,00
160.784.745,14
6.155.962,12
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
264.897,44
– Swapgeschäften
0,00
Dividendenansprüche
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
5.066.556,03
– Wertpapiergeschäften
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
5.483.379,95
177.755.540,68
– 395,77
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
– 169.730,45
0,00
– 104.812,95
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
0,00
– 75.869,16
– 350.808,33
177.404.732,35
383
Allianz RCM Renminbi Currency
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 18.10.2011 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
Tag der Auflage–31.03.2012
EUR
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse A (H2-EUR)
– Klasse AT (H2-EUR)
– Klasse CT (H2-EUR)
105.777.153,25
2.790.297,82
13.124,00
– Klasse I (H2-EUR)
48.544.216,42
– Klasse A (H2-GBP)
17.287.446,35
– Klasse A (USD)
17.231.224,26
Mittelrückflüsse
– Klasse A (H2-EUR)
– Klasse AT (H2-EUR)
– Klasse CT (H2-EUR)
– 5.697.227,67
0,00
0,00
– Klasse I (H2-EUR)
– 6.817.067,21
– Klasse A (H2-GBP)
– 1.901.772,47
– Klasse A (USD)
– 1.026.021,77
Ertragsausgleich
558.241,41
Betriebsergebnis
645.117,96
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
384
177.404.732,35
Allianz RCM Renminbi Currency
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 18.10.2011 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
(H2-EUR)
Aktien
Klasse AT
(H2-EUR)
Aktien
0
0
– ausgegebene Aktien
787.919
– zurückgenommene Aktien
– 42.294
745.625
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse I
Klasse CT
(H2-EUR)
(H2-EUR)
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
0
20.985
35.607
100
0
– 5.120
0
20.985
100
30.487
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse A
(H2-GBP)
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
108.497
– zurückgenommene Aktien
– 11.877
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
USD-Aktien
96.620
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse A (USD)
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
1.698.979
– zurückgenommene Aktien
– 100.774
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
1.598.205
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
385
Allianz RCM Renminbi Fixed Income
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Kaimaninseln
3,3000 % Korea Development Bank CNH Notes 12/13
CNH
30.000,0
China
1,2000 % Agricultural Bank of China CNH Notes 11/13
CNH
3,3750 % Global Logistic Properties CNH Notes 00/16
CNH
1,4000 % HKCG Finance CNH Notes 00/16
CNH
19.000,0
Hongkong
3,0000 % Agricultural Development Bank of China
CNH Notes 12/14
CNH
80.000,0
3,5000 % Agricultural Development Bank of China
CNH Notes 12/17
CNH
20.000,0
3,0000 % Air Liquide Finance CNH Notes 11/16
CNH
3,9500 % Air Liquide Finance CNH Notes 00/18
CNH
1,4500 % Australia and New Zealand Banking Group
CNH Notes 10/12
CNH
0,5000 % Bank of China CNH Notes 00/12
CNH
1,0000 % Bank of China CNH Notes 00/12
CNH
0,9000 % Bank of China CNH Notes 00/12
CNH
2,9500 % Bank of China CNH Notes 12/13
CNH
20.000,0
3,5000 % Baosteel Group CNH Notes 11/14
CNH
60.000,0
3,7500 % Beijing Enterprises Water CNH Notes 00/14
CNH
2,0000 % BMW Australia Finance CNH MTN 00/12
CNH
35.000,0
1,7000 % BP Capital Markets CNH Notes 00/14
CNH
4.000,0
2,3750 % BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
CNH Notes 00/14
CNH
1,3500 % Caterpillar Financial CNH Notes 00/12
CNH
0,9000 % China Construction Bank CNH Notes 00/12
CNH
2,9500 % China Construction Bank CNH Notes 12/13
CNH
50.000,0
0,8000 % China Construction Bank CNH Notes 00/12
CNH
1,6000 % Chong Hing Bank CNH Notes 00/12
CNH
2,5500 % CNPC Golden Autumn CNH Notes 00/13
CNH
45.000,0
2,9000 % Danga Capital Berhad CNH Notes 00/14
CNH
20.000,0
2,7500 % Export Import CNH Notes 00/12
CNH
30.000,0
1,1000 % Fonterra Cooperative Group CNH Notes 00/14
CNH
1.000,0
1,1000 % ICBC Asia CNH Notes 00/13
CNH
4,0000 % Lotte Shopping Bus CNH Notes 12/15
CNH
25.000,0
4,2500 % Mitsui CNH Notes 12/17
CNH
20.000,0
2,0000 % Orix CNH Notes 00/14
CNH
2,7500 % Silvery Castle CNH Notes 00/14
CNH
1,8000 % Sinochem Offshore CNH Notes 00/14
CNH
2,5000 % Sumitomo Mitsui Finance CNH Notes 00/13
CNH
1,7500 % Tesco CNH Notes 00/14
CNH
2,3750 % Yum! Brands CNH Notes 00/14
CNH
Japan
3,7500 % Hitachi Capital CNH MTN 12/15
CNH
40.000,0
USA
2,9000 % Caterpillar Financial CNH MTN 12/14
CNH
20.000,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Festgelder
1,5000 % Agricultural Bank of China
(15.08.2011 - 15.05.2012)
CNH
1,6000 % Agricultural Bank of China
(08.08.2011 - 08.08.2012)
CNH
1,9000 % Agricultural Bank of China
(28.03.2012 - 05.04.2012)
CNH
45.271,1
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
386
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
200.660.161,80
200.660.161,80
4.728.350,76
4.728.350,76
11.282.778,84
2.338.576,52
4.645.912,55
4.298.289,77
175.120.873,13
36,34
36,34
0,86
0,86
2,04
0,42
0,84
0,78
31,72
30.000,0
%
99,485
15.000,0
30.000,0
29.000,0
%
%
%
98,407
97,750
93,555
80.000,0
%
100,500
12.737.642,59
2,31
20.000,0
55.000,0
20.000,0
%
%
%
101,000
98,750
99,919
3.200.253,49
8.604.641,95
3.166.004,44
0,58
1,56
0,57
10.000,0
40.000,0
50.000,0
70.000,0
20.000,0
60.000,0
20.000,0
35.000,0
19.000,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
99,541
99,747
100,162
100,239
102,201
100,500
102,445
99,881
98,582
1.577.008,87
6.321.115,34
7.934.244,30
11.116.459,13
3.238.301,65
9.553.231,94
3.246.023,45
5.538.395,12
2.967.440,59
0,29
1,15
1,44
2,01
0,59
1,73
0,59
1,00
0,54
60.000,0
75.000,0
70.000,0
50.000,0
20.000,0
20.000,0
45.000,0
20.000,0
30.000,0
31.000,0
10.000,0
25.000,0
20.000,0
17.000,0
20.000,0
15.000,0
20.000,0
42.000,0
20.000,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
99,174
98,652
100,239
99,779
100,215
99,880
100,125
99,658
99,828
96,205
98,590
100,750
101,427
97,042
97,387
97,180
99,256
98,875
99,285
40.000,0
%
20.000,0
%
9.427.195,82
11.721.910,65
11.116.459,13
7.903.913,18
3.175.364,39
3.164.765,53
7.138.189,16
3.157.734,47
4.744.662,55
4.724.916,67
1.561.940,75
3.990.415,08
3.213.795,94
2.613.618,03
3.085.773,13
2.309.398,76
3.145.003,17
6.579.134,98
3.145.918,88
6.352.332,07
100,240
6.352.332,07
3.175.827,00
100,229
3.175.827,00
200.660.161,80
356.793.693,17
3.116.839,10
3.116.839,10
353.676.854,07
1,71
2,12
2,01
1,43
0,58
0,57
1,29
0,57
0,86
0,86
0,28
0,72
0,58
0,47
0,56
0,42
0,57
1,19
0,57
1,15
1,15
0,57
0,57
36,34
64,62
0,56
0,56
64,06
20.105,3
%
100,000
3.185.242,40
0,58
20.043,9
%
100,000
3.175.525,59
0,58
45.271,1
%
100,000
7.172.233,54
1,30
Allianz RCM Renminbi Fixed Income
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
2,0000 % Agricultural Bank of China
(29.03.2012 - 12.04.2012)
2,1000 % Agricultural Bank of China
(05.12.2011 - 06.06.2012)
2,7000 % Agricultural Bank of China
(07.02.2012 - 08.05.2012)
2,8000 % Agricultural Bank of China
(05.01.2012 - 05.04.2012)
2,9000 % Agricultural Bank of China
(29.03.2012 - 03.10.2012)
3,0000 % Agricultural Bank of China
(01.02.2012 - 08.08.2012)
3,1000 % Agricultural Bank of China
(05.01.2012 - 20.07.2012)
3,1500 % Agricultural Bank of China
(06.01.2012 - 10.04.2012)
3,2000 % Agricultural Bank of China
(12.12.2011 - 22.06.2012)
3,3000 % Agricultural Bank of China
(22.12.2011 - 27.09.2012)
2,0000 % China Construction Bank (16.02.2012 - 16.05.2012)
0,6000 % Citibank (30.03.2012 - 02.04.2012)
1,0000 % DAH Sing Bank (30.03.2012 - 02.04.2012)
0,6500 % DBS Bank (30.03.2012 - 02.04.2012)
1,7100 % DBS Bank (13.02.2012 - 13.04.2012)
0,9000 % ICBC (05.07.2011 - 10.04.2012)
0,9800 % ICBC (30.06.2011 - 03.07.2012)
1,0000 % ICBC (12.07.2011 - 12.04.2012)
1,0900 % ICBC (30.03.2012 - 02.04.2012)
1,2000 % ICBC (27.03.2012 - 03.04.2012)
1,7000 % ICBC (18.08.2011 - 17.08.2012)
1,8000 % ICBC (13.02.2012 - 13.04.2012)
1,9000 % ICBC (13.02.2012 - 14.05.2012)
2,1500 % ICBC (12.10.2011 - 11.04.2012)
0,9000 % Standard Chartered Bank (30.03.2012 - 05.04.2012)
1,7000 % Standard Chartered Bank (30.03.2012 - 10.04.2012)
1,7500 % Standard Chartered Bank (27.03.2012 - 05.04.2012)
1,8000 % Standard Chartered Bank (16.02.2012 - 16.04.2012)
1,8500 % Standard Chartered Bank (15.02.2012 - 16.04.2012)
2,0500 % Standard Chartered Bank (13.02.2012 - 14.05.2012)
2,1000 % Standard Chartered Bank (27.03.2012 - 27.04.2012)
2,1500 % Standard Chartered Bank (26.03.2012 - 26.04.2012)
2,3000 % Standard Chartered Bank (16.01.2012 - 16.04.2012)
1,2000 % Wing Lung Bank (29.03.2012 - 10.04.2012)
2,0000 % Wing Lung Bank (19.03.2012 - 21.05.2012)
2,1000 % Wing Lung Bank (05.03.2012 - 07.05.2012)
2,2000 % Wing Lung Bank (03.01.2012 - 03.04.2012)
2,3000 % Wing Lung Bank (17.02.2012 - 17.05.2012)
2,5000 % Wing Lung Bank (13.02.2012 - 21.05.2012)
2,6000 % Wing Lung Bank (10.02.2012 - 10.05.2012)
2,7000 % Wing Lung Bank (06.02.2012 - 07.05.2012)
3,0000 % Wing Lung Bank (18.01.2012 - 18.04.2012)
3,2000 % Wing Lung Bank (18.01.2012 - 18.07.2012)
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
CNH
30.399,8
30.399,8
%
100,000
4.816.188,41
0,87
CNH
40.209,0
40.209,5
%
100,000
6.370.327,51
1,15
CNH
55.000,0
55.000,0
%
100,000
8.713.561,47
1,58
CNH
15.000,0
15.000,0
%
100,000
2.376.425,86
0,43
CNH
20.308,3
20.308,3
%
100,000
3.217.411,52
0,58
CNH
91.276,1
91.276,1
%
100,000
14.460.725,73
2,62
CNH
45.009,3
45.009,3
%
100,000
7.130.756,35
1,29
CNH
50.538,0
50.538,0
%
100,000
8.006.660,32
1,45
CNH
70.202,9
70.202,9
%
100,000
11.122.138,17
2,01
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
CNH
20.000,0
20.130,0
11.044,1
205.028,2
170.913,4
20.240,0
20.000,0
20.130,0
11.044,1
205.028,2
170.913,4
20.240,0
50.000,2
20.000,0
30.000,0
155.237,0
148.619,7
10.000,0
20.000,0
40.134,5
50.000,0
95.220,4
50.016,5
70.251,4
30.000,0
30.000,0
40.000,0
20.404,3
40.000,0
50.019,4
60.508,0
15.214,9
50.525,4
15.000,0
30.501,7
70.000,0
30.007,0
20.000,0
20.013,7
20.014,0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
3.168.567,81
3.189.163,50
1.749.702,30
32.482.288,38
27.077.529,54
3.206.590,62
7.921.454,72
3.168.567,81
4.752.851,71
24.593.950,52
23.545.584,02
1.584.283,90
3.168.567,81
6.358.447,86
7.921.419,52
15.085.608,50
7.924.037,99
11.129.815,13
4.752.851,71
4.752.851,71
6.337.135,61
3.232.626,67
6.337.135,61
7.924.500,07
9.586.185,36
2.410.477,18
8.004.663,63
2.376.425,86
4.832.328,71
11.089.987,32
4.753.960,71
3.168.567,81
3.170.741,80
3.170.785,80
356.793.693,17
0,57
0,58
0,32
5,88
4,90
0,58
1,44
0,57
0,86
4,45
4,26
0,29
0,57
1,15
1,44
2,73
1,44
2,02
0,86
0,86
1,15
0,59
1,15
1,44
1,74
0,44
1,45
0,43
0,88
2,01
0,86
0,57
0,57
0,57
64,62
120.000,0
155.237,0
148.619,7
20.000,0
40.134,5
50.000,0
95.220,4
50.016,5
70.251,4
30.000,0
30.000,0
40.000,0
20.404,3
40.000,0
50.019,4
60.508,0
15.214,9
50.525,4
15.000,0
30.501,7
70.000,0
30.007,0
20.000,0
20.013,7
20.014,0
387
Allianz RCM Renminbi Fixed Income
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 20 Jun 2012
EUR
Sold USD / Bought EUR 20 Jun 2012
USD
Sold USD / Bought EUR 10 Apr 2012
USD
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)
– Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)
– Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse P (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)
– Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)
– Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse P (USD) (ausschüttend)
1)
– 13.321.069,06
– 502.570.365,41
– 10.728.523,62
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
7.822.257,50
7.822.257,50
322.659,54
7.482.784,36
16.813,60
7.822.257,50
– 13.148.949,66
552.127.162,81
EUR
EUR
GBP
USD
USD
102,59
1.036,22
1.025,83
10,24
1.029,28
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
2.658.421
93.238
5.568
1.919.335
29.724
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
388
Bestand
31.03.2012
1,42
1,42
0,06
1,36
0,00
1,42
– 2,38
100,00
Allianz RCM Renminbi Fixed Income
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Hongkong
1,1500 % Barclays Bank CNH Notes 00/12
CNH
0,0000 % China Construction Bank CNH Zero Coupon Bonds 00/12
CNH
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 20 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 20 Jun 2012
Sold EUR / Bought USD 20 Mar 2012
Sold USD / Bought EUR 1 Feb 2012
Sold USD / Bought EUR 10 Feb 2012
Sold USD / Bought EUR 13 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 14 Dec 2011
Sold USD / Bought EUR 17 Feb 2012
Sold USD / Bought EUR 17 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 2 Dec 2011
Sold USD / Bought EUR 2 Nov 2011
Sold USD / Bought EUR 20 Jun 2012
Sold USD / Bought EUR 20 Mar 2012
Sold USD / Bought EUR 22 Dec 2011
Sold USD / Bought EUR 25 Nov 2011
Sold USD / Bought EUR 26 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 27 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 3 Nov 2011
Sold USD / Bought EUR 30 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 31 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 4 Nov 2011
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
34.000,0
40.000,0
34.000,0
40.000,0
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
– 399.031.192,00
– 13.052.904,00
– 404.962.949,00
– 107.970,00
– 194.093,00
– 16.298,00
– 1.225.009,00
– 90.414,00
– 392,00
– 403.486,00
– 168.355,00
– 141.839.908,00
– 531.811.146,00
– 12.373,00
– 272.554,00
– 131.207,00
– 40.083,00
– 158.489,00
– 695.056,00
– 14.044,00
– 60.376
389
Allianz RCM Renminbi Fixed Income
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 198.673.179,34)
200.660.161,80
126.383.776,65
Festgelder
353.676.854,07
480.250.434,36
Bankguthaben
3.116.839,10
8.108.965,04
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
1.053.241,91
292.296,77
917.662,12
510.555,15
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
7.822.257,50
54.725,26
567.247.016,50
615.600.753,23
– 255.594,92
– 1.768,98
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 13.817.466,76
– 238.048,37
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 597.726,44
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
– 449.065,57
– 504.336,27
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
– 5.560.740,25
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
– 15.119.853,69
– 6.304.893,87
Teilfondsvermögen
552.127.162,81
609.295.859,36
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
390
Allianz RCM Renminbi Fixed Income
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
Tag der Auflage–30.09.2011
USD
609.295.859,36
0,00
– Klasse A (USD)
0,00
23.166.220,32
– Klasse P (USD)
0,00
30.933.229,06
– Klasse A (H2-EUR)
0,00
426.416.321,58
– Klasse I (H2-EUR)
0,00
167.209.786,05
– Klasse P (H2-GBP)
0,00
11.031.815,04
– Klasse A (USD)
– 3.369.621,37
– 654.863,40
– Klasse P (USD)
– 1.158.320,13
– 1.016,33
– Klasse A (H2-EUR)
– 33.954.311,07
– 7.526.362,69
– Klasse I (H2-EUR)
– 28.354.587,38
– 3.282.903,79
– Klasse P (H2-GBP)
– 2.045.233,07
– 7.904,17
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Ausschüttung
– 3.648,33
0,00
Ertragsausgleich
– 559.916,76
– 405.492,48
Betriebsergebnis
12.276.941,56
– 37.582.969,83
552.127.162,81
609.295.859,36
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
391
Allianz RCM Renminbi Fixed Income
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse P
Aktien
Aktien
Tag der Auflage–30.09.2011
Klasse A
Klasse P
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
2.249.621
30.869
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
0
0
2.314.862
30.870
– 330.286
– 1.145
– 65.241
–1
1.919.335
29.724
2.249.621
30.869
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse I
Klasse A
(H2-EUR)
(H2-EUR)
Aktien
Aktien
Tag der Auflage–30.09.2011
Klasse I
Klasse A
(H2-EUR)
(H2-EUR)
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
2.908.858
113.887
0
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
0
0
2.961.127
116.165
– 250.437
– 20.649
– 52.269
– 2.278
2.658.421
93.238
2.908.858
113.887
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse P
(H2-GBP)
Aktien
Tag der Auflage–30.09.2011
Klasse P
(H2-GBP)
Aktien
6.840
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
0
6.845
– 1.272
–5
5.568
6.840
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
392
Allianz RCM Tech Alpha Plus Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Österreich
2,0000 % Austria Government USD Bonds 09/12
USD
1.000,0
Dänemark
2,2500 % Denmark Government USD Bonds 09/12
USD
1.000,0
Frankreich
1,2500 % Agence Francaise de Developpement
USD MTN 10/13
USD
1.000,0
5,3750 % Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
USD Notes 07/12
USD
400,0
Deutschland
4,6250 % KFW USD MTN 05/12
USD
940,0
0
% Land Sachsen-Anhalt USD Notes 12/12
USD
500,0
5,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD Notes 07/12 USD
600,0
Supranational
5,5000 % Council Of Europe Development Bank
USD MTN 07/12
USD
400,0
1,7500 % European Investment Bank USD Notes 09/12
USD
600,0
Schweden
1,8750 % Kingdom of Sweden USD Bonds 09/12
USD
1.000,0
Niederlande
3,0000 % Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank
USD MTN 09/12
USD
400,0
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
USA
1,1250 % United States Treasury USD Bonds 09/12
USD
1.200,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Bestand
31.03.2012
Wertpapiere
Bestand
31.03.2012
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
USD FED Total Return Swap Cp 0.55
USD
9.874.255,32
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (USD) (ausschüttend)
1)
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
7.915.996,90
7.915.996,90
1.009.477,00
1.009.477,00
1.002.325,00
1.002.325,00
1.408.430,80
80,88
80,88
10,31
10,31
10,24
10,24
14,39
1.000,0
%
100,948
1.000,0
%
100,233
1.000,0
%
100,314
1.003.140,00
10,25
400,0
%
101,323
940,0
500,0
600,0
%
%
%
102,960
99,925
101,200
405.290,80
2.074.644,90
967.819,30
499.625,60
607.200,00
1.007.868,20
4,14
21,20
9,89
5,11
6,20
10,30
400,0
600,0
%
%
101,045
100,615
1.000,0
%
100,958
404.180,00
603.688,20
1.009.575,00
1.009.575,00
403.676,00
4,13
6,17
10,32
10,32
4,12
400,0
%
100,919
1.200,0
%
100,672
403.676,00
1.208.062,80
1.208.062,80
1.208.062,80
1.208.062,80
9.124.059,70
585.239,89
585.239,89
585.239,89
585.239,89
4,12
12,34
12,34
12,34
12,34
93,22
5,98
5,98
5,98
5,98
9.874.255,32
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.091,03
9.787.390,62
USD
978,74
Shs
10.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,80
100,00
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
393
Allianz RCM Tech Alpha Plus Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Vereinigtes Königreich
2,3750 % Bank of England USD Notes 09/12
USD
2,3750 % BP Capital Markets USD MTN 09/11
USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Obligationen
Luxemburg
0
% Prudential USD Zero Coupon Notes 11.01.2012
USD
USA
4,8750 % United States Government USD Bonds 02/12
USD
4,7500 % United States Government USD Bonds 07/12
USD
0
% United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.10.2012
USD
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
394
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
500,0
400,0
500,0
400,0
500,0
500,0
1.200,0
1.200,0
900,0
1.200,0
1.200,0
900,0
Allianz RCM Tech Alpha Plus Strategy
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 9.176.770,86)
Festgelder
Bankguthaben
9.124.059,70
0,00
585.239,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
103.778,90
– Festgeldern
0,00
– Swapgeschäften
0,00
Dividendenansprüche
0,00
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Forderungen
0,00
19.747.178,81
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtvermögen
29.560.257,30
Bankverbindlichkeiten
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
0,00
– 19.760.025,17
– 12.841,51
Nicht realisierter Verlust aus
– Optionsgeschäften
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
– Swapgeschäften
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
– 19.772.866,68
9.787.390,62
395
Allianz RCM Tech Alpha Plus Strategy
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 11.10.2011 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
Tag der Auflage–31.03.2012
USD
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
0,00
Mittelzuflüsse
– Klasse I (USD)
10.500.000,00
Mittelrückflüsse
– Klasse I (USD)
– 497.875,00
Ertragsausgleich
60,73
Betriebsergebnis
– 214.795,11
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
9.787.390,62
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 11.10.2011 (Tag der Auflage) bis 31.03.2012
USD-Aktien
Tag der Auflage–31.03.2012
Klasse I
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
0
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
10.500
– 500
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
396
10.000
Allianz RCM Thailand
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Thailand
Advanced Info Service (Foreign)
Shs
82.400
Bangkok Life Assurance (Foreign)
Shs
257.400
Bank of Ayudhya (Foreign)
Shs
618.100
Berli Jucker (Foreign)
Shs
903.900
CH Karnchang (Foreign)
Shs
832.200
2.717.900
CP ALL (Foreign)
Shs
Hemaraj Land and Development (Foreign)
Shs
3.343.200
Home Product Center (Foreign)
Shs
1.384.451
IRPC (Foreign)
Shs
1.303.500
1.917.500
Italian-Thai Development (Foreign)
Shs
5.795.200
7.533.900
Kasikornbank (Foreign)
Shs
318.800
Kiatnakin Bank (Foreign)
Shs
3.265.700
Krung Thai Bank (Foreign)
Shs
2.529.700
1.021.600
LPN Development (Foreign)
Shs
3.130.400
Major Cineplex Group (Foreign)
Shs
3.260.900
Minor International (Foreign)
Shs
1.105.000
Minor International -WarrantsShs
PTT (Foreign)
Shs
88.000
PTT Exploration & Production (Foreign)
Shs
455.800
154.400
PTT Global Chemical (Foreign)
Shs
2.327.573
Quality Houses (Foreign)
Shs
19.102.600
Samart (Foreign)
Shs
Sino Thai Engineering & Construction (Foreign)
Shs
3.043.300
737.800
Tata Steel Thailand (Foreign)
Shs
Thai Union Frozen Production (Foreign)
Shs
175.600
Ticon Industrial Connection (Foreign)
Shs
3.753.700
1.539.900
Total Access (Foreign)
Shs
Toyo-Thai (Foreign)
Shs
973.500
Toyo-Thai
Shs
1.151.300
Univanich Palm Oil (Foreign)
Shs
Partizipationsscheine
Thailand
Siam Cement Public (NVDR’s)
Shs
78.300
31.200
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Thailand
Tesco Lotus Retail Growth Freehold and
Leasehold Property Fund -Dis- THB - (0.030%)
Shs 1.788.600,000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
USD
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
1)
Bestand
31.03.2012
Kurs
1.522.800
1.360.200
1.336.100
4.604.500
4.658.542
1.076.400
24.710.000
11.075.607
20.048.300
14.191.800
1.532.200
3.265.700
9.223.700
9.469.800
3.260.900
5.309.090
320.879
266.000
1.104.400
2.327.573
45.515.200
5.708.400
7.108.200
24.390.600
1.367.900
7.946.287
923.100
6.340.100
1.151.300
430.500
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
THB
184,000
47,500
27,250
41,250
7,950
65,000
2,820
13,800
4,640
3,560
154,500
36,750
17,600
15,700
18,100
14,400
2,720
356,000
175,500
71,250
1,820
9,200
14,100
0,890
71,000
13,200
83,000
14,100
14,100
101,000
553.700
THB
358,000
1.788.600,000
THB
11,800
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
103.355.402,75
96.924.758,79
96.924.758,79
9.089.868,61
2.096.009,73
1.181.142,74
6.161.739,66
1.201.473,12
2.269.781,02
2.260.574,21
4.958.422,60
3.017.813,85
1.639.020,54
7.679.639,90
3.893.413,63
5.266.411,03
4.823.223,36
1.914.753,93
2.480.158,83
28.314,38
3.072.051,91
6.287.824,82
5.380.034,91
2.687.353,25
1.703.723,60
3.251.439,42
704.221,70
3.150.718,57
3.402.789,57
2.485.557,18
2.900.094,40
526.628,71
1.410.559,61
6.430.643,96
6.430.643,96
6.430.643,96
684.687,10
93,10
87,31
87,31
8,19
1,89
1,06
5,55
1,08
2,04
2,04
4,47
2,72
1,48
6,92
3,51
4,74
4,34
1,73
2,23
0,03
2,77
5,66
4,85
2,42
1,53
2,93
0,63
2,84
3,07
2,24
2,61
0,47
1,27
5,79
5,79
5,79
0,62
684.687,10
0,62
684.687,10
104.040.089,85
7.264.482,74
7.264.482,74
7.264.482,74
7.264.482,74
– 287.140,23
111.017.432,36
0,62
93,72
6,54
6,54
6,54
6,54
– 0,26
100,00
EUR
USD
USD
369,59
32,53
36,88
Shs
Shs
Shs
83.870
2.046.886
83.585
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
397
Allianz RCM Thailand
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Thailand
PTT Chemical (Foreign)
Tisco Financial Group (Foreign)
Partizipationsscheine
Thailand
Bangkok Life Assurance (NVDR’s)
Bank of Ayudhya (NVDR’s)
Shs
Shs
Shs
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
398
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
324.600
1.270.400
2.683.500
739.800
1.404.800
Allianz RCM Thailand
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
104.040.089,85
74.789.870,21
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 76.846.556,07)
Festgelder
0,00
0,00
7.264.482,74
47.874,03
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
742.776,76
0,00
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
1.143.542,68
430.232,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
1.562.786,66
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
113.190.892,03
76.830.762,90
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 262,20
– 2.709.534,65
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 1.398.135,07
– 1.158.527,14
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 564.932,05
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
– 210.130,35
– 175.159,24
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 2.173.459,67
– 4.043.221,03
111.017.432,36
72.787.541,87
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
399
Allianz RCM Thailand
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
72.787.541,87
108.690.257,62
– Klasse A (USD)
44.812.300,99
87.625.440,47
– Klasse IT (USD)
1.377.004,91
52.082,40
– Klasse A (EUR)
26.361.825,63
33.965.930,67
– Klasse A (USD)
– 51.678.180,20
– 88.425.781,87
– Klasse IT (USD)
– 30.135,12
– 1.873.381,36
– Klasse A (EUR)
– 6.880.403,01
– 37.280.734,13
Ausschüttung
– 1.093.290,40
– 930.353,97
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Ertragsausgleich
65.082,09
939.060,41
Betriebsergebnis
25.295.685,60
1.091.355,21
111.017.432,36
103.853.875,45
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse IT
Aktien
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Klasse IT
Aktien
Aktien
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
2.288.707
45.067
2.679.013
64.158
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.603.469
39.364
3.178.963
1.710
– 1.845.290
– 846
– 3.212.431
– 61.284
2.046.886
83.585
2.645.545
4.584
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
40.434
79.827
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
60.011
80.867
– 16.575
– 90.898
83.870
69.796
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
400
Allianz RCM Tiger
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
China Coal Energy -HShs
1.299.000
China Construction Bank -HShs
China COSCO Holdings -HShs
1.246.000
China Oilfield Services -HShs
810.000
CNOOC
Shs
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
Ping An Insurance Group -HShs
Shenzen Expressway -HShs
78.000
Tencent Holdings
Shs
12.100
Tingyi Cayman Islands Holding
Shs
600.000
Zhongsheng Group Holdings
Shs
1.148.000
Hongkong
AIA Group
Shs
ASM Pacific Technology
Shs
Beijing Enterprises Holdings
Shs
215.500
BOC Hong Kong Holdings
Shs
121.000
China Mobile
Shs
162.000
271.000
China Resources Gas Group
Shs
China Resources Land
Shs
1.050.000
China Unicom
Shs
618.000
Digital China Holdings
Shs
HKT Trust
Shs
86.826
43.413
Hong Kong Exchanges and Clearing
Shs
Hutchison Whampoa Finance
Shs
Jardine Matheson Holdings
Shs
8.400
Kunlun Energy
Shs
782.000
Pacific Basin Shipping
Shs
1.820.000
PCCW
Shs
SJM Holdings
Shs
Sun Hung Kai Properties
Shs
258.000
Indonesien
Bank Mandiri
Shs
Semen Gresik Persero
Shs
Tambang Batubara Bukit Asam
Shs
Malaysia
CIMB Group Holdings
Shs
Genting
Shs
Singapur
Genting International
Shs
974.000
Keppel
Shs
United Overseas Bank
Shs
Südkorea
Dongbu Insurance
Shs
9.924
Honam Petrochemical
Shs
6.990
Hyundai Heavy Industries
Shs
Hyundai Home Shopping Networks
Shs
2.216
Hyundai Steel
Shs
6.000
Kia Motors
Shs
15.018
LG
Shs
17.746
LG Chem
Shs
LG Household & Health Care
Shs
1.420
Mando
Shs
S&T Dynamics
Shs
Samsung Electronics
Shs
Samsung Fire & Marine Insurance
Shs
1.546
Shinhan Financial Group
Shs
Bestand
31.03.2012
Kurs
2.313.000
5.537.670
1.246.000
1.308.000
1.630.000
5.386.710
394.500
1.986.000
70.200
378.000
382.500
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
8,720
6,010
4,910
11,100
15,960
5,010
58,850
3,200
216,800
22,300
15,200
900.200
126.400
219.500
957.000
162.000
1.208.000
1.050.000
618.000
1.327.000
43.413
111.600
143.000
55.200
858.000
1.820.000
1.997.000
1.046.000
258.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
28,450
113,000
47,150
21,450
85,450
15,460
13,340
13,100
15,500
6,080
130,400
77,550
50,000
14,000
4,200
2,780
15,760
96,500
2.511.580
1.171.500
960.000
IDR
IDR
IDR
6.850,000
12.250,000
20.500,000
892.700
529.400
MYR
MYR
7,690
10,840
974.000
372.900
219.000
SGD
SGD
SGD
1,705
10,990
18,350
33.769
6.990
4.150
13.803
20.323
47.740
17.746
6.048
4.909
8.336
93.750
8.355
6.577
40.811
KRW 48.950,000
KRW 336.500,000
KRW 321.500,000
KRW 134.000,000
KRW 102.000,000
KRW 74.100,000
KRW 65.000,000
KRW 370.000,000
KRW 595.000,000
KRW 166.500,000
KRW 15.400,000
KRW 1.275.000,000
KRW 214.000,000
KRW 43.750,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
132.194.625,72
126.370.830,62
23.975.617,67
2.598.123,16
4.287.154,75
788.074,27
1.870.244,30
3.351.105,56
3.476.393,57
2.990.619,02
818.647,31
1.960.487,18
1.085.836,11
748.932,44
33.476.883,96
3.299.049,99
1.839.895,40
1.333.164,80
2.644.276,41
1.783.178,00
2.405.714,25
1.804.316,60
1.042.863,31
2.649.538,52
34.000,95
1.874.603,41
1.428.517,14
2.760.000,00
1.547.329,98
984.664,53
715.139,02
2.123.515,89
3.207.115,76
5.603.149,38
1.881.487,64
1.569.430,77
2.152.230,97
4.112.761,95
2.240.124,98
1.872.636,97
7.771.632,62
1.319.982,51
3.257.428,66
3.194.221,45
31.586.265,20
1.458.887,56
2.075.932,22
1.177.551,74
1.632.409,87
1.829.527,38
3.122.134,06
1.018.039,80
1.974.987,86
2.577.869,47
1.224.962,71
1.274.215,61
9.401.725,43
1.242.202,90
1.575.818,59
99,43
95,05
18,03
1,95
3,22
0,59
1,41
2,52
2,62
2,25
0,62
1,47
0,82
0,56
25,18
2,48
1,38
1,00
1,99
1,34
1,81
1,36
0,78
1,99
0,03
1,41
1,08
2,08
1,16
0,74
0,54
1,60
2,41
4,22
1,42
1,18
1,62
3,09
1,68
1,41
5,84
0,99
2,45
2,40
23,78
1,10
1,56
0,89
1,23
1,38
2,35
0,77
1,49
1,94
0,92
0,96
7,07
0,93
1,19
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
401
Allianz RCM Tiger
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Taiwan
Advantech
Catcher Technology
Epistar
Formosa Chemicals & Fibre
Fubon Financial Holding
Hiwin Technologies
Siliconware Precision Industries
Synnex Technology International
Thailand
PTT Global Chemical (Foreign)
Siam Commercial Bank (Foreign)
Partizipationsscheine
China
Baidu.com (ADR’s)
Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR’s)
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz RCM IIS Asian Small Cap -IT- USD (0.880%)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
225.000
Shs
Shs
1.884.086
Shs
2.310
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
102,500
208,500
75,300
86,200
33,250
333,000
35,800
73,300
1.577.386
548.600
THB
THB
71,250
144,500
12.774
USD
146,410
Shs
262.172
USD
15,080
Shs
1.177,000
USD
987,440
542.000
312.000
143.000
306.700
USD
USD
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Swapgeschäfte
Total Return Swaps
USD Equity Basket L & S Total Return Swap Cp 0.00
USD 1.164.999.926,95
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
1)
Bestand
31.03.2012
46.352.175,52
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
13.626.792,27
781.395,59
2.550.221,08
1.382.798,29
1.959.721,49
2.491.875,96
1.613.410,36
1.535.611,31
1.311.758,19
6.217.727,57
3.646.026,03
2.571.701,54
5.823.795,10
1.870.241,34
1.870.241,34
3.953.553,76
3.953.553,76
1.162.216,88
10,24
0,59
1,92
1,04
1,47
1,87
1,21
1,15
0,99
4,67
2,74
1,93
4,38
1,41
1,41
2,97
2,97
0,87
1.162.216,88
1.162.216,88
133.356.842,60
1.053.175,19
1.053.175,19
1.049.498,21
3.676,98
1.053.175,19
0,87
0,87
100,30
0,79
0,79
0,79
0,00
0,79
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 40.136,35
– 40.136,35
– 40.136,35
– 40.136,35
– 40.136,35
– 1.405.176,58
132.964.704,86
EUR
USD
USD
192,08
72,18
73,25
Shs
Shs
Shs
254.273
935.979
3.425
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
402
Kurs
225.000
361.000
542.000
671.000
2.211.924
143.000
1.266.000
528.184
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
Bestand
31.03.2012
– 0,03
– 0,03
– 0,03
– 0,03
– 0,03
– 1,06
100,00
Allianz RCM Tiger
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
China Telecom -HHongkong
Kerry Properties
Poly Hong Kong Investment
Swire Pacific -ASwire Properties
Südkorea
Lotte Shopping
Samsung SDI
SFA Engineering
Taiwan
Far Eastern Department Stores
MediaTek
Powertech Technology
TPK Holding
Thailand
PTT Chemical (Foreign)
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Rechte
Hongkong
Share Stapled Unit (New) -Rights-
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
1.848.000
3.994.000
116.550
332.000
2.155.000
166.500
116.550
Shs
Shs
Shs
6.618
9.230
23.130
Shs
Shs
Shs
Shs
838.460
135.000
628.100
51.450
Shs
1
951.501
Shs
57.057
57.057
403
Allianz RCM Tiger
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
133.356.842,60
117.059.310,13
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 112.758.236,53)
Festgelder
0,00
0,00
1.053.175,19
1.642.443,95
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
276.386,71
260.168,87
58.561,91
80.327,60
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
92.776.118,31
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtvermögen
227.521.084,72
119.042.250,55
Bankverbindlichkeiten
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
– 1.352.312,77
– 303.018,32
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 136.255,57
– 128.231,64
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 92.761.853,03
0,00
– 265.822,14
– 255.593,71
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– 40.136,35
– 190.232,15
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Swapgeschäften
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
Gesamtverbindlichkeiten
– 94.556.379,86
– 877.075,82
Teilfondsvermögen
132.964.704,86
118.165.174,73
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
404
Allianz RCM Tiger
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
118.165.174,73
175.524.987,76
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (USD)
7.178.962,54
17.676.894,66
51.622,53
15.518.460,51
– Klasse IT (USD)
–
3.347.703,56
– Klasse A (EUR)
790.576,26
8.881.440,83
– 9.586.850,11
– 26.940.758,76
– 280.975,30
– 15.074.262,79
– Klasse AT (USD)
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– Klasse AT (USD)
– Klasse IT (USD)
–
– 9.224.631,12
– Klasse A (EUR)
– 3.573.102,82
– 14.781.940,43
Ausschüttung
– 474.994,19
– 388.939,57
Ertragsausgleich
– 85.970,03
3.116.042,40
Betriebsergebnis
20.780.261,25
16.751.296,64
132.964.704,86
174.406.293,69
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Klasse AT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Klasse IT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
969.508
6.729
1.218.687
4.414
73.862
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
104.601
690
237.200
203.574
42.247
– 138.130
– 3.994
– 362.593
– 197.715
– 115.997
am Ende des Berichtszeitraums
935.979
3.425
1.093.294
10.273
112
EUR-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
265.432
348.203
– zurückgenommene Aktien
Aktien im Umlauf
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
3.265
33.235
– 14.424
– 56.420
254.273
325.018
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
405
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
China Coal Energy -HShs
2.709.000
China Construction Bank -HShs
4.278.000
China COSCO Holdings -HShs
2.727.500
China Oilfield Services -HShs
1.298.000
CNOOC
Shs
624.000
Industrial & Commercial Bank of China -HShs
Ping An Insurance Group -HShs
Shenzhen Expressway -HShs
202.000
Tencent Holdings
Shs
21.900
Tingyi Cayman Islands Holding
Shs
946.000
Zhongsheng Group Holdings
Shs
2.323.500
Hongkong
Aeon Stores Hong Kong
Shs
AIA Group
Shs
287.600
ASM Pacific Technology
Shs
Beijing Enterprises Holdings
Shs
390.500
BOC Hong Kong Holdings
Shs
China Mobile
Shs
359.500
571.500
China Resources Gas Group
Shs
China Resources Land
Shs
2.332.000
China Unicom Hong Kong
Shs
1.422.000
Digital China Holdings
Shs
331.000
Hong Kong Exchanges and Clearing
Shs
Hutchison Whampoa
Shs
172.000
Jardine Matheson Holdings
Shs
33.200
Kunlun Energy
Shs
2.162.000
Pacific Basin Shipping
Shs
4.016.000
SJM Holdings
Shs
Sun Hung Kai Properties
Shs
574.000
Indonesien
Bank Mandiri Persero
Shs
Semen Gresik Persero
Shs
Tambang Batubara Bukit Asam Persero
Shs
Malaysia
CIMB Group Holdings
Shs
Genting
Shs
Singapur
Genting Singapore
Shs
2.164.000
Keppel
Shs
171.000
75.000
United Overseas Bank
Shs
160.000
Südkorea
Dongbu Insurance
Shs
52.820
Honam Petrochemical
Shs
17.556
Hyundai Heavy Industries
Shs
Hyundai Home Shopping Network
Shs
8.013
Hyundai Steel
Shs
6.834
Kia Motors
Shs
24.020
LG
Shs
38.845
LG Chem
Shs
LG Household & Health Care
Shs
4.398
Mando
Shs
5.625
S&T Dynamics
Shs
Samsung Electronics
Shs
Samsung Fire & Marine Insurance
Shs
17.751
Shinhan Financial Group
Shs
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
406
Bestand
31.03.2012
Kurs
5.064.000
9.067.230
2.727.500
2.750.000
3.504.000
12.420.380
1.056.000
4.158.000
155.800
840.000
849.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
8,720
6,010
4,910
11,100
15,960
5,010
58,850
3,200
216,800
22,300
15,200
950.000
2.191.000
300.400
480.500
2.796.000
359.500
2.853.000
2.332.000
1.422.000
3.441.000
309.700
474.000
122.000
1.880.000
4.016.000
2.749.000
574.000
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
HKD
HKD
22,500
28,450
113,000
47,150
21,450
85,450
15,460
13,340
13,100
15,500
130,400
77,550
50,000
14,000
4,200
15,760
96,500
5.187.798
1.881.000
1.987.500
IDR
IDR
IDR
6.850,000
12.250,000
20.500,000
1.258.700
1.066.800
MYR
MYR
7,690
10,840
2.164.000
798.900
352.000
SGD
SGD
SGD
1,705
10,990
18,350
61.830
17.556
9.716
25.982
44.476
119.693
38.845
10.918
9.683
15.639
198.090
20.412
11.287
90.210
KRW 48.950,000
KRW 336.500,000
KRW 321.500,000
KRW 134.000,000
KRW 102.000,000
KRW 74.100,000
KRW 65.000,000
KRW 370.000,000
KRW 595.000,000
KRW 166.500,000
KRW 15.400,000
KRW 1.275.000,000
KRW 214.000,000
KRW 43.750,000
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
292.254.371,26
279.189.352,00
51.730.253,06
5.688.238,51
7.019.670,40
1.725.098,38
3.932.088,55
7.203.849,00
8.015.677,32
8.005.307,19
1.713.965,52
4.351.052,74
2.412.969,13
1.662.336,32
83.032.285,63
2.753.428,10
8.029.569,56
4.372.662,81
2.918.385,81
7.725.597,54
3.957.114,15
5.681.707,58
4.007.301,25
2.399.598,10
6.870.431,08
5.202.192,44
4.735.084,79
6.100.000,00
3.390.420,00
2.172.754,27
5.580.827,12
7.135.211,03
10.862.031,52
3.886.309,74
2.519.931,10
4.455.790,68
6.932.130,86
3.158.558,66
3.773.572,20
15.045.490,02
2.932.692,15
6.978.706,78
5.134.091,09
69.999.658,26
2.671.178,24
5.213.886,41
2.756.889,81
3.072.757,60
4.003.840,96
7.827.766,91
2.228.432,11
3.565.297,21
5.084.846,21
2.298.127,62
2.692.366,62
22.969.242,31
2.131.784,12
3.483.242,13
99,08
94,65
17,54
1,93
2,38
0,59
1,33
2,44
2,72
2,71
0,58
1,48
0,82
0,56
28,15
0,93
2,72
1,48
0,99
2,62
1,34
1,93
1,36
0,81
2,33
1,76
1,61
2,07
1,15
0,74
1,89
2,42
3,68
1,32
0,85
1,51
2,35
1,07
1,28
5,10
0,99
2,37
1,74
23,73
0,91
1,77
0,93
1,04
1,36
2,65
0,76
1,21
1,72
0,78
0,91
7,79
0,72
1,18
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Taiwan
Advantech
Catcher Technology
Epistar
Formosa Chemicals & Fibre
Fubon Financial Holding
Hiwin Technologies
Siliconware Precision Industries
Synnex Technology International
Taiwan Fertilizer
Thailand
PTT Global Chemical (Foreign)
Partizipationsscheine
China
Baidu (ADR’s)
Taiwan
Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR’s)
Investmentanteile
(Verwaltungsgebühr des Zielfonds in % p.a.)
Luxemburg
Allianz RCM IIS Asian Small Cap -IT- USD (0.880%)
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse IT (USD) (thesaurierend)
– Klasse PT (USD) (thesaurierend)
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
32.969.569,56
1.684.341,59
6.018.804,32
3.288.610,68
4.004.140,34
5.008.621,97
3.576.581,00
3.546.704,16
3.268.738,68
2.573.026,82
8.617.933,09
8.617.933,09
13.065.019,26
4.151.894,78
4.151.894,78
8.913.124,48
8.913.124,48
1.292.558,96
11,18
0,57
2,04
1,12
1,36
1,70
1,21
1,20
1,11
0,87
2,92
2,92
4,43
1,41
1,41
3,02
3,02
0,44
USD
USD
1.292.558,96
1.292.558,96
293.546.930,22
1.494.935,95
1.494.935,95
1.494.935,95
1.494.935,95
– 78.857,84
294.963.008,33
0,44
0,44
99,52
0,51
0,51
0,51
0,51
– 0,03
100,00
USD
USD
USD
USD
21,77
24,75
26,22
26,29
Shs
Shs
Shs
Shs
4.225.022
7.966.388
30.716
190.773
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
485.000
485.000
852.000
1.289.000
1.371.000
4.445.924
317.000
2.924.000
1.316.169
994.000
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
102,500
208,500
75,300
86,200
33,250
333,000
35,800
73,300
76,400
3.728.390
THB
71,250
28.358
USD
146,410
Shs
591.056
USD
15,080
Shs
1.309,000
USD
987,440
1.289.000
882.000
317.000
Shs
4.374.090
Shs
4.026
USD
645.700
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
407
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
China
China Telecom -HHongkong
Kerry Properties
Poly Hong Kong Investment
Swire Pacific -ASwire Properties
Yingde Gases
Malaysia
Petronas Chemicals Group
Singapur
Singapore Exchange
Südkorea
Lotte Shopping
Samsung SDI
SFA Engineering
Taiwan
Far Eastern Department Stores
MediaTek
Powertech Technology
TPK Holding
Thailand
PTT Chemical (Foreign)
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Verkäufe/
Abgänge
4.082.000
9.188.000
303.800
847.000
4.440.000
434.000
303.800
1.591.500
Shs
824.000
Shs
599.000
Shs
Shs
Shs
15.580
24.350
54.692
Shs
Shs
Shs
Shs
1.934.500
319.000
1.298.000
119.700
Shs
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
408
Käufe/
Zugänge
1
2.209.001
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
293.546.930,22
277.787.916,10
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 234.700.944,01)
Festgelder
0,00
0,00
1.494.935,95
3.991.232,30
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
620.918,63
599.998,20
– Verkauf von Fondsanteilen
843.903,69
49.695,66
– Wertpapiergeschäften
634.908,44
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
297.141.596,93
282.428.842,26
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 669.314,26
– 2.485.654,63
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– 889.038,37
– 1.643.278,13
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
– 84.236,57
0,00
– 535.999,40
– 555.742,50
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 2.178.588,60
– 4.684.675,26
294.963.008,33
277.744.167,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
409
Allianz RCM Total Return Asian Equity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
277.744.167,00
355.083.101,68
– Klasse A (USD)
3.278.596,12
27.201.430,51
– Klasse AT (USD)
17.711.384,69
41.215.643,14
– Klasse IT (USD)
113.485,95
11.143.154,03
– Klasse PT (USD)
1.201.234,50
2.543.049,38
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– 14.841.462,73
– 33.976.756,17
– Klasse AT (USD)
– 39.719.037,49
– 53.482.267,27
– Klasse IT (USD)
– 144.989,07
– 11.668.754,50
– Klasse PT (USD)
– 402.120,99
– 2.391.083,91
Ausschüttung
– 216.358,10
– 312.317,26
Ertragsausgleich
– 166.087,91
1.450.371,90
Betriebsergebnis
50.404.196,36
36.537.416,42
294.963.008,33
373.342.987,95
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
4.788.519
8.924.201
01.10.2011–31.03.2012
Klasse IT
Klasse PT
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
5.912.896
9.449.749
01.10.2010–31.03.2011
Klasse IT
Klasse PT
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
31.696
160.097
393
158.238
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
159.568
759.241
4.714
47.323
1.199.719
1.600.196
436.358
92.929
– 723.065
– 1.717.054
– 5.694
– 16.647
– 1.499.850
– 2.086.867
– 436.358
– 89.171
4.225.022
7.966.388
30.716
190.773
5.612.765
8.963.078
393
161.996
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
410
Allianz RCM US Equity Fund
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Bermuda
Marvell Technology Group
Shs
219.600
11.400
USA
Abbott Laboratories
Shs
82.800
46.200
Activision Blizzard
Shs
326.100
63.100
Adobe Systems
Shs
242.800
26.300
Air Products & Chemicals
Shs
60.300
7.800
Akamai Technologies
Shs
136.300
8.000
Amgen
Shs
85.500
45.100
Apache
Shs
36.800
Apple
Shs
12.300
900
Archer-Daniels-Midland
Shs
266.600
21.500
AT&T
Shs
302.400
23.200
Autodesk
Shs
149.700
10.700
BE Aerospace
Shs
141.000
Boeing
Shs
192.700
19.000
Brocade Communications Systems
Shs
500.000
42.200
Cameron International
Shs
114.800
8.500
Caterpillar
Shs
98.750
1.100
Celgene
Shs
102.900
900
Chevron
Shs
74.600
29.200
Cliffs Natural Resources
Shs
50.300
Corning
Shs
413.800
33.000
eBay
Shs
118.500
31.300
Electronic Arts
Shs
229.800
15.500
EMC
Shs
327.000
8.200
Exxon Mobil
Shs
156.500
32.500
Flir Systems
Shs
95.000
42.582
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Shs
188.600
11.400
General Electric
Shs
668.000
105.900
Hologic
Shs
233.800
2.900
Intel
Shs
322.300
103.000
Intuit
Shs
74.300
1.700
Johnson & Johnson
Shs
88.500
22.200
JPMorgan Chase & Co
Shs
141.900
10.700
Medtronic
Shs
51.900
73.900
Metlife
Shs
144.400
11.000
Morgan Stanley
Shs
141.300
11.400
National Oilwell Varco
Shs
102.000
21.000
Northern Trust
Shs
122.200
9.500
Nuance Communications
Shs
137.600
34.200
PepsiCo
Shs
71.700
48.600
Pfizer
Shs
352.100
30.400
PNC Financial Services Group
Shs
73.000
5.400
Procter & Gamble
Shs
104.300
15.900
QUALCOMM
Shs
145.600
39.200
Rockwood Holdings
Shs
86.140
Schlumberger
Shs
146.500
9.600
SEI Investments
Shs
191.400
17.000
Southwestern Energy
Shs
83.300
8.700
St Jude Medical
Shs
172.500
1.600
Target
Shs
97.900
3.100
Texas Instruments
Shs
119.100
85.300
The Mosaic
Shs
153.800
The Williams
Shs
140.400
50.100
US Bancorp
Shs
115.500
17.000
Varian Medical Systems
Shs
141.700
10.600
Verizon Communications
Shs
104.000
49.600
Wells Fargo & Co
Shs
236.000
18.300
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Bestand
31.03.2012
Kurs
314.900
USD
15,740
135.100
490.000
408.100
99.000
201.300
148.200
36.800
21.390
457.900
514.700
247.200
170.700
319.400
872.000
187.700
121.100
120.900
116.600
50.300
718.700
202.900
325.100
458.800
259.800
194.918
324.900
1.129.400
302.400
516.200
118.600
136.700
238.300
89.500
245.600
246.100
130.300
210.000
226.800
128.600
597.600
121.700
177.400
213.000
86.140
229.900
334.600
119.400
170.900
134.700
129.300
190.000
235.800
203.700
215.400
171.400
405.200
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
60,980
12,770
34,480
91,650
36,920
67,320
98,810
609,860
31,260
31,210
42,040
46,460
74,080
5,840
52,280
106,020
77,520
106,850
70,700
14,030
36,990
16,490
29,580
86,080
25,340
37,610
19,950
21,740
28,160
59,830
65,540
45,670
39,210
37,140
19,740
78,660
47,100
25,350
66,020
22,420
63,950
67,010
67,930
51,580
69,140
20,760
30,350
43,950
57,980
33,190
55,270
30,590
31,550
68,800
38,070
33,940
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
557.969.267,72
557.969.267,72
4.956.526,00
4.956.526,00
553.012.741,72
8.238.398,00
6.257.300,00
14.071.288,00
9.073.350,00
7.431.996,00
9.976.824,00
3.636.208,00
13.044.905,40
14.313.954,00
16.063.787,00
10.392.288,00
7.930.722,00
23.661.152,00
5.092.480,00
9.812.956,00
12.839.022,00
9.372.168,00
12.458.710,00
3.556.210,00
10.083.361,00
7.505.271,00
5.360.899,00
13.571.304,00
22.363.584,00
4.939.222,12
12.219.489,00
22.531.530,00
6.574.176,00
14.536.192,00
7.095.838,00
8.959.318,00
10.883.161,00
3.509.295,00
9.121.584,00
4.858.014,00
10.249.398,00
9.891.000,00
5.749.380,00
8.490.172,00
13.398.192,00
7.782.715,00
11.887.574,00
14.469.090,00
4.443.101,20
15.895.286,00
6.946.296,00
3.623.790,00
7.511.055,00
7.809.906,00
4.291.467,00
10.501.300,00
7.213.122,00
6.426.735,00
14.819.520,00
6.525.198,00
13.752.488,00
557.969.267,72
99,38
99,38
0,88
0,88
98,50
1,47
1,11
2,51
1,62
1,32
1,78
0,65
2,32
2,55
2,86
1,85
1,41
4,21
0,91
1,75
2,29
1,67
2,22
0,63
1,80
1,34
0,95
2,42
3,98
0,88
2,18
4,01
1,17
2,59
1,26
1,60
1,94
0,62
1,62
0,87
1,83
1,76
1,02
1,51
2,39
1,39
2,12
2,58
0,79
2,83
1,24
0,65
1,34
1,39
0,76
1,87
1,28
1,14
2,64
1,16
2,45
99,38
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
411
Allianz RCM US Equity Fund
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Wertpapiere
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
13.099.659,39
13.099.659,39
13.099.659,39
13.099.659,39
USD
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 30 Apr 2012
EUR
Sold USD / Bought EUR 30 Apr 2012
USD
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
USD
Teilfondsvermögen
USD
Aktienwert
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse A2 (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse N (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (EUR) (ausschüttend)
– Klasse CT (EUR) (thesaurierend)
– Klasse N (EUR) (ausschüttend)
– Klasse S (EUR) (ausschüttend)
– Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)
– Klasse A (GBP) (ausschüttend)
– Klasse AT (SGD) (thesaurierend)
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
– Klasse A2 (USD) (ausschüttend)
– Klasse AT (USD) (thesaurierend)
– Klasse N (USD) (ausschüttend)
1)
– 362.483,07
– 58.010.671,25
Kurs
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
224.836,26
224.836,26
– 1.888,24
226.724,50
224.836,26
– 9.842.029,11
561.451.734,26
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
SGD
USD
USD
USD
USD
115,23
100,99
1.766,85
1.764,92
927,44
113,30
11,86
11,04
12,90
10,17
1.216,64
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
Shs
27.593
95.804
130.988
96
47.837
3.036
4.907.113
3.285.338
100
3.332
76.483
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
412
Bestand
31.03.2012
2,33
2,33
2,33
2,33
0,04
0,04
0,00
0,04
0,04
– 1,75
100,00
Allianz RCM US Equity Fund
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Shs
Shs
Shs
15.500
32.533
332.300
30.000
32.533
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
USA
Hecla Mining
Wal-Mart Stores
WPX Energy
Wertpapiere
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
OTC-gehandelte Derivate
Devisentermingeschäfte
Sold EUR / Bought USD 30 Dec 2011
Sold EUR / Bought USD 30 Mar 2012
Sold EUR / Bought USD 30 Nov 2011
Sold USD / Bought EUR 29 Feb 2012
Sold USD / Bought EUR 30 Dec 2011
Sold USD / Bought EUR 30 Mar 2012
Sold USD / Bought EUR 30 Nov 2011
Sold USD / Bought EUR 31 Jan 2012
Sold USD / Bought EUR 31 Oct 2011
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
– 5.769.896,00
– 43.654.793,00
– 2.274.353,00
– 56.746.143,00
– 58.804.115,00
– 58.492.357,00
– 59.558.759,00
– 52.607.564,00
– 6.340.000
413
Allianz RCM US Equity Fund
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
557.969.267,72
209.511.598,70
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 525.872.954,36)
Festgelder
0,00
0,00
13.099.659,39
1.557.959,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
528.245,75
184.431,40
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
60.298,17
470.733,68
– Wertpapiergeschäften
0,00
92.330,42
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
226.724,50
0,00
571.884.195,53
211.817.053,55
– 12.074,11
– 796,99
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 9.941.507,63
– 236.321,67
0,00
– 682.657,78
– 476.991,29
– 237.136,55
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– 1.888,24
– 398.282,70
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
– Devisentermingeschäften
Gesamtverbindlichkeiten
– 10.432.461,27
– 1.555.195,69
Teilfondsvermögen
561.451.734,26
210.261.857,86
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
414
Allianz RCM US Equity Fund
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
210.261.857,86
163.254.244,58
13.954.966,13
38.669.886,01
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (USD)
– Klasse AT (USD)
34.173,52
0,00
– Klasse A2 (USD)
0,00
0,00
– Klasse N (USD)
60.277.479,48
21.061.768,18
– Klasse A (EUR)
942.619,36
0,51
1.237.740,20
3.041.414,47
– Klasse CT (EUR)
– Klasse N (EUR)
273.370.413,15
289.694,90
– Klasse S (EUR)
951,68
160.122,55
0,00
29.774.627,73
– Klasse W (H-EUR)
– Klasse A (GBP)
26.831,85
76.470,05
– Klasse AT (SGD)
283.586,75
1.667.152,32
Mittelrückflüsse
– Klasse A (USD)
– 20.749.387,01
– 26.509.071,10
– Klasse AT (USD)
0,00
0,00
– Klasse A2 (USD)
0,00
0,00
– Klasse N (USD)
– 13.478.804,32
– 610.173,57
– Klasse A (EUR)
– 1.302.038,62
0,00
– 651.639,67
– 1.140.479,24
– Klasse N (EUR)
– 1.908.200,72
– 29.286.001,55
– Klasse S (EUR)
– 6,79
– 44.124,52
– 2.815.408,18
– 38.060.497,71
– Klasse CT (EUR)
– Klasse W (H-EUR)
– Klasse A (GBP)
– Klasse AT (SGD)
Ausschüttung
– 162,27
0,00
– 10.567.163,29
– 381.404,19
– 923.053,85
– 2.017.060,27
Ertragsausgleich
171.755,98
– 705.842,62
Betriebsergebnis
53.285.223,02
33.711.313,46
561.451.734,26
192.952.039,99
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
Klasse AT
Aktien
Klasse A2
Aktien
Klasse N
Aktien
Klasse A
Aktien
Klasse A2
Aktien
Klasse N
Aktien
3.950.012
0
100
37.321
2.409.159
100
0
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
1.375.126
3.332
0
51.294
3.663.112
0
19.287
– 2.039.800
0
0
– 12.132
– 2.526.776
0
– 550
3.285.338
3.332
100
76.483
3.545.495
100
18.737
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
415
Allianz RCM US Equity Fund
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2011–31.03.2012
Klasse CT
Klasse N
Aktien
Aktien
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse CT
Klasse N
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
29.993
91.263
12.889
10
107.379
28.994
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
6.512
9.738
118.996
0
23.971
135
– 8.912
– 5.197
– 897
0
– 8.973
– 15.031
27.593
95.804
130.988
10
122.377
14.098
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
EUR-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
01.10.2010–31.03.2011
Klasse S Klasse W (H-EUR)
Aktien
Aktien
Klasse S Klasse W (H-EUR)
Aktien
Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
96
50.337
70
67.012
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
0
0
75
27.837
– zurückgenommene Aktien
0
– 2.500
– 20
– 32.112
96
47.837
125
62.737
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
GBP-Aktien
01.10.2011–31.03.2012
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
Klasse A
Aktien
2.863
2.935
– ausgegebene Aktien
174
450
– zurückgenommene Aktien
–1
0
3.036
3.385
01.10.2011–31.03.2012
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
Klasse AT
Aktien
6.007.070
18.049
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
SGD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
32.544
190.274
– 1.132.501
– 44.184
4.907.113
164.139
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
416
Allianz RCM USD Liquidity
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
Festgelder
0,1900 % Australia and New Zealand Banking Group
(21.03.2012 - 05.04.2012)
0,4600 % Bank of East Asia (21.03.2012 - 05.04.2012)
1,2900 % China Construction Bank (29.02.2012 - 30.05.2012)
0,5000 % Dah Sing Bank Hong Kong
(28.03.2012 - 11.04.2012)
0,7100 % ICBC Bank (21.03.2012 - 05.04.2012)
0,2000 % Standard Chartered Bank Hong Kong
(28.03.2012 - 11.04.2012)
0,3000 % Wing Lung Bank (21.03.2012 - 05.04.2012)
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
Umlaufende Aktien
– Klasse A (USD) (ausschüttend)
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
Kurs
USD
Kurswert %-Anteil am
in USD Teilfondsvermögen
2.524.164,31
409.685,06
409.685,06
2.114.479,25
91,03
14,77
14,77
76,26
USD
USD
USD
200,0
350,2
200,0
200,0
350,2
200,0
%
%
%
100,000
100,000
100,000
200.023,28
350.190,94
200.000,00
7,21
12,63
7,21
USD
USD
404,1
402,3
404,1
402,3
%
%
100,000
100,000
404.140,41
402.289,91
14,58
14,51
USD
USD
200,7
357,1
200,7
357,1
%
%
100,000
100,000
USD
USD
200.690,53
357.144,18
2.524.164,31
248.831,00
2.772.995,31
7,24
12,88
91,03
8,97
100,00
USD
9,20
Shs
301.456
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
417
Allianz RCM USD Liquidity
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
USD
30.09.2011
USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis USD 0,00)
Festgelder
Bankguthaben
0,00
0,00
2.114.479,25
3.018.267,52
409.685,06
548.725,06
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsansprüche aus
– Rentenwerten
– Festgeldern
0,00
0,00
406,77
440,86
– Swapgeschäften
0,00
0,00
Dividendenansprüche
0,00
0,00
263.730,07
376.466,95
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
Sonstige Forderungen
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
2.788.301,15
3.943.900,39
Bankverbindlichkeiten
0,00
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Verbindlichkeiten aus
– Rücknahme von Fondsanteilen
– 12.080,61
0,00
0,00
0,00
– 3.225,23
– 1.187,89
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 15.305,84
– 1.187,89
2.772.995,31
3.942.712,50
– Wertpapiergeschäften
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
418
Allianz RCM USD Liquidity
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
USD
01.10.2010–31.03.2011
USD
3.942.712,50
5.853.123,38
5.041.540,97
3.726.922,89
– Klasse A (USD)
– 6.200.564,84
– 6.833.288,56
Ertragsausgleich
– 1.437,15
– 9.893,17
Betriebsergebnis
– 9.256,17
– 14.270,66
2.772.995,31
2.722.593,88
01.10.2011–31.03.2012
Klasse A
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse A
Aktien
427.201
624.983
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse A (USD)
Mittelrückflüsse
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
USD-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
546.528
399.021
– 672.273
– 731.766
301.456
292.238
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
419
Allianz Real Estate Securities Europe
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Österreich
Conwert Immobilien Invest
Shs
Finnland
Citycon
Shs
Sponda
Shs
Frankreich
Cofitem-Cofimur
Shs
900
Deutschland
Deutsche Euroshop
Shs
6.500
Norwegen
Norwegian Property
Shs
Schweden
Castellum
Shs
10.000
Hufvudstaden -AShs
Schweiz
PSP Swiss Property
Shs
1.500
Vereinigtes Königreich
Capital & Counties Properties
Shs
Helical Bar
Shs
REITs (börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften)
Frankreich
Affine Real Estate Investment Trust
Shs
Fonciere des 6eme et 7eme Arrondissements
de Paris Real Estate Investment Trust
Shs
27.800
Fonciere des Murs Real Estate Investment Trust
Shs
9.500
Foncière Des Régions Real Estate Investment Trust
Shs
1.500
Gecina Real Estate Investment Trust
Shs
500
ICADE Real Estate Investment Trust
Shs
1.800
Klepierre Real Estate Investment Trust
Shs
6.500
Mercialys Real Estate Investment Trust
Shs
Société de la Tour Eiffel Real Estate Investment Trust
Shs
300
Société Foncière Lyonnaise Real Estate Investment Trust
Shs
Société Immobilière de Location pour l’Industrie
et le Commerce Real Estate Investment Trust
Shs
800
Unibail-Rodamco
Shs
300
420
Niederlande
Corio Real Estate Investment Trust
Shs
1.800
Eurocommercial Properties Real Estate Investment Trust
Shs
Wereldhave Real Estate Investment Trust
Shs
600
Vereinigtes Königreich
Big Yellow Group Real Estate Investment Trust
Shs
British Land Real Estate Investment Trust
Shs
15.000
Derwent London Real Estate Investment Trust
Shs
14.200
Great Portland Estates Real Estate Investment Trust
Shs
44.000
Hammerson Real Estate Investment Trust
Shs
15.000
Land Securities Group Real Estate Investment Trust
Shs
12.000
Segro Real Estate Investment Trust
Shs
12.000
Shaftesbury Real Estate Investment Trust
Shs
3.000
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
EUR
Teilfondsvermögen
EUR
Aktienwert
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse AT (EUR) (thesaurierend)
1)
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
40.200
EUR
8,930
160.800
128.750
EUR
EUR
2,480
3,080
900
EUR
85,800
11.333
EUR
26,475
320.000
NOK
8,660
42.000
59.200
SEK
SEK
83,500
69,800
5.700
CHF
80,000
172.000
58.500
GBP
GBP
1,917
1,865
20.500
EUR
14,140
17.340.648,94
3.664.970,54
358.986,00
358.986,00
795.334,00
398.784,00
396.550,00
77.220,00
77.220,00
300.041,18
300.041,18
364.813,26
364.813,26
863.837,35
396.572,08
467.265,27
378.471,16
378.471,16
526.267,59
395.435,45
130.832,14
13.675.678,40
6.610.714,97
289.870,00
27.800
9.500
8.667
9.000
11.700
34.618
26.071
4.328
2.000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16,600
19,000
60,000
77,780
66,890
25,890
26,500
41,650
35,100
461.480,00
180.500,00
520.020,00
700.020,00
782.613,00
896.260,02
690.881,50
180.261,20
70.200,00
2,62
1,02
2,96
3,98
4,45
5,10
3,93
1,02
0,40
6.900
8.475
EUR
EUR
83,270
149,150
19.329
23.200
7.400
EUR
EUR
EUR
39,800
28,160
59,670
59.600
185.064
27.300
110.090
172.080
133.600
106.809
101.000
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
2,839
4,804
17,250
3,587
4,135
7,160
2,342
4,898
574.563,00
1.264.046,25
1.864.164,20
769.294,20
653.312,00
441.558,00
5.200.799,23
202.904,36
1.066.089,89
564.717,80
473.542,52
853.268,36
1.147.094,54
299.956,16
593.225,60
17.340.648,94
202.680,05
202.680,05
202.680,05
202.680,05
41.914,93
17.585.243,92
3,27
7,19
10,60
4,37
3,72
2,51
29,58
1,16
6,06
3,21
2,69
4,85
6,52
1,71
3,38
98,61
1,15
1,15
1,15
1,15
0,24
100,00
EUR
81,06
Shs
216.940
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
420
Bestand
31.03.2012
98,61
20,84
2,04
2,04
4,52
2,27
2,25
0,44
0,44
1,71
1,71
2,08
2,08
4,91
2,25
2,66
2,15
2,15
2,99
2,25
0,74
77,77
37,59
1,65
Allianz Real Estate Securities Europe
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Aktien
Frankreich
Fonciere des Murs -Warrants-
Shs
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
9.500
9.500
421
Allianz Real Estate Securities Europe
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 31.03.2012
31.03.2012
EUR
30.09.2011
EUR
17.340.648,94
15.899.344,75
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis EUR 18.543.084,03)
Festgelder
0,00
0,00
202.680,05
306.712,50
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen
0,00
0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rentenwerten
0,00
0,00
– Festgeldern
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
56.000,01
34.009,29
0,00
0,00
Bankguthaben
Zinsansprüche aus
Dividendenansprüche
Forderungen aus
– Verkauf von Fondsanteilen
– Wertpapiergeschäften
17.688,00
0,00
0,00
0,00
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
17.617.017,00
16.240.066,54
Sonstige Forderungen
Nicht realisierter Gewinn aus
Gesamtvermögen
Bankverbindlichkeiten
– 13,10
0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen
0,00
0,00
Erhaltene Upfront-Payments aus Swapgeschäften
0,00
0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften
0,00
0,00
– Rücknahme von Fondsanteilen
0,00
0,00
– Wertpapiergeschäften
0,00
0,00
– 31.759,98
– 30.804,58
– Optionsgeschäften
0,00
0,00
– Futuresgeschäften
0,00
0,00
– Swapgeschäften
0,00
0,00
– TBA-Transaktionen
0,00
0,00
– Devisentermingeschäften
0,00
0,00
– 31.773,08
– 30.804,58
17.585.243,92
16.209.261,96
Verbindlichkeiten aus
Sonstige Verbindlichkeiten
Nicht realisierter Verlust aus
Gesamtverbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
422
Allianz Real Estate Securities Europe
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
01.10.2011–31.03.2012
EUR
01.10.2010–31.03.2011
EUR
16.209.261,96
19.655.215,58
5.577.475,02
3.385,60
– 5.575.139,55
– 1.009,36
Teilfondsvermögen
zu Beginn des Berichtszeitraums
Mittelzuflüsse
– Klasse AT (EUR)
Mittelrückflüsse
– Klasse AT (EUR)
Ertragsausgleich
2,64
0,56
Betriebsergebnis
1.373.643,85
1.633.195,19
17.585.243,92
21.290.787,57
01.10.2011–31.03.2012
Klasse AT
Aktien
01.10.2010–31.03.2011
Klasse AT
Aktien
216.909
238.038
Teilfondsvermögen
am Ende des Berichtszeitraums
Aktienentwicklung
für den Zeitraum vom 01.10.2011 bis 31.03.2012
EUR-Aktien
Aktien im Umlauf
zu Beginn des Berichtszeitraums
Im Berichtszeitraum
– ausgegebene Aktien
– zurückgenommene Aktien
76.236
40
– 76.205
– 12
216.940
238.066
Aktien im Umlauf
am Ende des Berichtszeitraums
Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 8 bis 19.
423
Allianz Structured Alpha Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Frankreich
0
% France Government
EUR Zero-Coupon Bonds 03.05.2012
EUR
30.000,0
0
% France Government
EUR Zero-Coupon Bonds 07.06.2012
EUR
12.500,0
0
% France Government
EUR Zero-Coupon Bonds 10.05.2012
EUR
28.000,0
0
% France Government
EUR Zero-Coupon Bonds 12.04.2012
EUR
20.000,0
0
% France Government
EUR Zero-Coupon Bonds 16.05.2012
EUR
23.000,0
0
% France Government
EUR Zero-Coupon Bonds 26.04.2012
EUR
35.000,0
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
Einlagen bei Kreditinstituten1)
Täglich fällige Gelder
State Street Bank Luxembourg S.A.
EUR
Einlagen zur Besicherung von Derivaten
EUR
Anlagen in Einlagen bei Kreditinstituten
Bestand
31.03.2012
Wertpapiere
Bestand
31.03.2012
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)
Call 1367 S&P 500 Index 04/12
Ctr
47
Call 1375 S&P 500 Index 03/12
Ctr
50
Call 1400 S&P 500 Index 04/12
Ctr
47
Call 1407 S&P 500 Index 04/12
Ctr
47
Call 1410 S&P 500 Index 04/12
Ctr
47
Call 1413 S&P 500 Index 04/12
Ctr
47
Call 1420 S&P 500 Index 04/12
Ctr
47
Call 1458 S&P 500 Index 05/12
Ctr
43
Call 1460 S&P 500 Index 05/12
Ctr
43
Call 822 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
73
Call 827 Russell 2000 Index 04/12
Ctr
81
Call 838 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
73
Call 845 Russell 2000 Index 03/12
Ctr
112
Call 850 Russell 2000 Index 04/12
Ctr
75
Call 855 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
73
Call 857 Russell 2000 Index 04/12
Ctr
75
Call 857 Russell 2000 Index 04/12
Ctr
75
Call 859 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
73
Call 860 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
73
Call 865 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
73
Call 870 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
73
Call 873 Russell 2000 Index 04/12
Ctr
75
Call 875 Russell 2000 Index 04/12
Ctr
75
Call 875 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
73
Call 878 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
75
Call 878 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
73
Call 885 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
73
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 1110 S&P 500 Index 03/12
Ctr
460
Put 1150 S&P 500 Index 03/12
Ctr
300
Put 1150 S&P 500 Index 04/12
Ctr
893
Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Vermögensaufstellung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
424
Kurs
Kurswert %-Anteil am
in EUR Teilfondsvermögen
148.492.062,50
148.492.062,50
148.492.062,50
81,04
81,04
81,04
30.000,0
%
99,995
29.998.500,00
16,37
12.500,0
%
99,988
12.498.437,50
6,82
28.000,0
%
99,995
27.998.600,00
15,28
20.000,0
%
100,000
20.000.000,00
10,92
23.000,0
%
99,993
22.998.275,00
12,55
35.000,0
%
99,995
34.998.250,00
148.492.062,50
42.202.272,17
42.202.272,17
16.273.857,27
25.928.414,90
42.202.272,17
19,10
81,04
23,03
23,03
8,88
14,15
23,03
Kurs
47
50
47
47
47
47
47
43
43
73
81
73
112
75
73
75
75
73
73
73
73
75
75
73
75
73
73
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
37,367
28,700
14,608
18,264
11,816
12,995
13,991
10,486
5,200
28,372
9,562
19,711
0,143
1,956
10,394
6,834
8,447
10,865
11,265
12,219
8,360
1,220
0,449
9,794
3,542
7,625
5,498
460
300
893
USD
USD
USD
0,025
0,025
0,250
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
2.428.381,93
2.428.381,93
– 246.452,67
69.396,79
68.310,01
18.292,26
10.798,71
7.945,30
4.271,48
16.283,86
– 43,33
– 14.876,74
34.826,60
– 31.415,12
41.181,96
– 111.461,35
– 68.360,28
– 9.807,21
– 48.622,03
– 44.712,79
– 6.846,88
3.211,98
9.021,67
– 10.748,99
– 46.177,40
– 52.099,46
– 24.915,71
– 36.105,30
– 7.828,88
– 15.971,82
– 637.187,52
– 19.321,04
– 9.838,59
– 4.872,74
1,32
1,32
– 0,14
0,04
0,04
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
– 0,01
0,02
– 0,02
0,02
– 0,06
– 0,04
– 0,01
– 0,03
– 0,02
0,00
0,00
0,01
– 0,01
– 0,03
– 0,03
– 0,01
– 0,02
0,00
– 0,01
– 0,35
– 0,01
– 0,01
0,00
Allianz Structured Alpha Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Put 1175 S&P 500 Index 03/12
Put 1175 S&P 500 Index 04/12
Put 1200 S&P 500 Index 03/12
Put 1200 S&P 500 Index 04/12
Put 1225 S&P 500 Index 03/12
Put 1250 S&P 500 Index 03/12
Put 1350 S&P 500 Index 03/12
Put 1355 S&P 500 Index 03/12
Put 1375 S&P 500 Index 05/12
Put 2200 Nasdaq 100 Index 04/12
Put 2225 Nasdaq 100 Index 04/12
Put 2600 Nasdaq 100 Index 03/12
Put 2650 Nasdaq 100 Index 05/12
Put 2725 Nasdaq 100 Index 05/12
Put 660 Russell 2000 Index 04/12
Put 660 Russell 2000 Index 04/12
Put 675 Russell 2000 Index 04/12
Put 680 Russell 2000 Index 04/12
Put 800 Russell 2000 Index 03/12
Put 805 Russell 2000 Index 05/12
Put 820 Russell 2000 Index 05/12
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 1400 S&P 500 Index 03/12
Call 1405 S&P 500 Index 04/12
Call 1425 S&P 500 Index 03/12
Call 1432 S&P 500 Index 04/12
Call 1440 S&P 500 Index 04/12
Call 1440 S&P 500 Index 04/12
Call 1445 S&P 500 Index 04/12
Call 1445 S&P 500 Index 04/12
Call 1450 S&P 500 Index 04/12
Call 1485 S&P 500 Index 05/12
Call 1490 S&P 500 Index 05/12
Call 1495 S&P 500 Index 05/12
Call 2875 Nasdaq 100 Index 04/12
Call 860 Russell 2000 Index 04/12
Call 860 Russell 2000 Index 05/12
Call 870 Russell 2000 Index 04/12
Call 870 Russell 2000 Index 05/12
Call 875 Russell 2000 Index 03/12
Call 880 Russell 2000 Index 04/12
Call 880 Russell 2000 Index 04/12
Call 885 Russell 2000 Index 05/12
Call 885 Russell 2000 Index 05/12
Call 890 Russell 2000 Index 04/12
Call 890 Russell 2000 Index 04/12
Call 890 Russell 2000 Index 05/12
Call 890 Russell 2000 Index 05/12
Call 895 Russell 2000 Index 05/12
Call 900 Russell 2000 Index 04/12
Call 900 Russell 2000 Index 05/12
Call 900 Russell 2000 Index 05/12
Call 903 Russell 2000 Index 04/12
Call 905 Russell 2000 Index 04/12
Call 905 Russell 2000 Index 05/12
Call 905 Russell 2000 Index 05/12
Call 905 Russell 2000 Index 05/12
Call 910 Russell 2000 Index 04/12
Call 910 Russell 2000 Index 05/12
Call 915 Russell 2000 Index 05/12
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
4.756
297
1.660
2.970
1.542
945
42
42
54
318
156
27
27
27
496
496
496
496
54
81
81
285
47
335
141
334
141
204
141
141
141
141
112
129
129
84
243
219
147
219
336
225
406
219
219
225
225
171
219
219
353
172
219
225
225
225
219
219
226
307
219
Bestand
31.03.2012
Kurs
4.756
297
1.660
2.970
1.542
945
42
42
54
318
156
27
27
27
496
496
496
496
54
81
81
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,025
0,300
0,025
0,075
0,025
0,025
0,075
0,150
20,650
0,350
0,014
0,000
30,553
51,800
0,000
0,001
0,001
0,004
0,001
18,536
21,213
– 50
– 94
– 334
– 141
– 204
– 141
– 141
– 141
– 141
– 112
– 129
– 129
– 84
– 243
– 219
– 147
– 219
– 336
– 225
– 406
– 219
– 219
– 225
– 225
– 171
– 219
– 219
– 353
– 172
– 219
– 225
– 225
– 225
– 219
– 219
– 226
– 307
– 219
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6,250
8,728
0,150
2,978
2,925
2,974
5,076
3,628
5,145
1,925
4,289
1,250
3,450
0,131
9,436
2,525
6,824
0,000
0,022
1,300
2,765
3,836
1,064
1,635
4,250
3,426
4,255
0,375
2,725
2,309
0,106
0,019
0,794
3,303
2,564
0,250
1,750
1,474
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
– 41.540,50
– 1.219,73
– 21.423,87
– 17.863,55
– 26.990,60
– 5.741,29
– 53.094,94
– 57.728,96
– 23.438,65
– 28.370,31
– 8.666,81
– 69.550,28
– 41.585,77
– 15.244,85
– 19.183,55
– 9.567,99
– 12.169,57
– 16.865,17
– 76.219,72
– 37.164,11
– 19.524,93
1.042.181,77
4.272,77
– 20.043,16
67.391,54
1.657,94
42.065,17
11.044,40
– 172,21
3.100,40
– 19.682,39
22.082,41
– 7.692,55
22.449,10
24.182,97
90.055,36
– 30.442,40
12.362,74
– 45.466,06
99.979,06
85.156,77
80.323,67
23.937,55
3.221,64
70.404,97
72.898,29
33.220,34
2.087,13
– 12.115,93
73.999,75
27.940,16
22.390,05
52.437,86
59.848,16
43.351,63
28.600,71
7.356,45
50.671,12
17.501,59
21.804,77
– 0,02
0,00
– 0,01
– 0,01
– 0,01
0,00
– 0,03
– 0,03
– 0,01
– 0,02
– 0,01
– 0,04
– 0,02
– 0,01
– 0,01
– 0,01
– 0,01
– 0,01
– 0,04
– 0,02
– 0,01
0,57
0,00
– 0,01
0,04
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
– 0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,05
– 0,02
0,01
– 0,02
0,06
0,05
0,04
0,01
0,00
0,04
0,04
0,02
0,00
– 0,01
0,04
0,02
0,01
0,03
0,03
0,02
0,02
0,00
0,03
0,01
0,01
425
Allianz Structured Alpha Strategy
Vermögensaufstellung zum 31.03.2012
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)
Put 1240 S&P 500 Index 05/12
Put 1250 S&P 500 Index 04/12
Put 1260 S&P 500 Index 04/12
Put 1280 S&P 500 Index 04/12
Put 1280 S&P 500 Index 04/12
Put 1285 S&P 500 Index 03/12
Put 1285 S&P 500 Index 04/12
Put 1290 S&P 500 Index 03/12
Put 1290 S&P 500 Index 04/12
Put 1295 S&P 500 Index 03/12
Put 1300 S&P 500 Index 03/12
Put 1310 S&P 500 Index 04/12
Put 1310 S&P 500 Index 05/12
Put 1315 S&P 500 Index 03/12
Put 1320 S&P 500 Index 04/12
Put 1325 S&P 500 Index 04/12
Put 1340 S&P 500 Index 04/12
Put 1350 S&P 500 Index 04/12
Put 2300 Nasdaq 100 Index 04/12
Put 2375 Nasdaq 100 Index 05/12
Put 2400 Nasdaq 100 Index 04/12
Put 2400 Nasdaq 100 Index 05/12
Put 2425 Nasdaq 100 Index 05/12
Put 2475 Nasdaq 100 Index 04/12
Put 2475 Nasdaq 100 Index 04/12
Put 2500 Nasdaq 100 Index 04/12
Put 2500 Nasdaq 100 Index 05/12
Put 2525 Nasdaq 100 Index 03/12
Put 2525 Nasdaq 100 Index 04/12
Put 2525 Nasdaq 100 Index 05/12
Put 2530 Nasdaq 100 Index 05/12
Put 2550 Nasdaq 100 Index 04/12
Put 2560 Nasdaq 100 Index 04/12
Put 2590 Nasdaq 100 Index 04/12
Put 2600 Nasdaq 100 Index 05/12
Put 760 Russell 2000 Index 04/12
Put 760 Russell 2000 Index 05/12
Put 768 Russell 2000 Index 03/12
Put 770 Russell 2000 Index 04/12
Put 770 Russell 2000 Index 05/12
Put 775 Russell 2000 Index 04/12
Put 777 Russell 2000 Index 05/12
Put 790 Russell 2000 Index 04/12
Anlagen in Derivate
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten
Teilfondsvermögen
Aktienwert
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
– Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)
Umlaufende Aktien
– Klasse I (EUR) (ausschüttend)
– Klasse W (EUR) (ausschüttend)
– Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)
1)
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Bestand
31.03.2012
216
149
151
149
151
159
355
326
149
326
394
149
108
84
149
149
149
98
167
114
136
77
68
78
68
68
143
54
84
90
54
108
78
78
54
372
162
108
620
143
248
162
248
– 216
– 149
– 151
– 149
– 151
– 159
– 355
– 326
– 149
– 326
– 394
– 149
– 108
– 84
– 149
– 149
– 149
– 98
– 167
– 114
– 136
– 77
– 68
– 78
– 68
– 68
– 143
– 54
– 84
– 90
– 54
– 108
– 78
– 78
– 54
– 372
– 162
– 108
– 620
– 143
– 248
– 162
– 248
Nicht %-Anteil am
realisierter TeilfondsGewinn/Verlust vermögen
EUR
EUR
2.269.840,35
44.249,35
71.308,94
77.223,58
63.265,28
63.978,71
67.317,37
113.233,70
152.288,81
59.590,65
151.321,47
170.892,37
42.268,07
34.533,51
59.248,17
5.882,40
32.030,47
– 11.348,81
11.254,79
112.373,26
31.461,62
123.552,48
10.431,32
9.990,16
68.099,14
41.015,76
50.472,91
– 20.882,37
65.179,82
61.062,72
– 18.702,76
44.612,21
91.469,65
43.008,52
27.332,02
14.561,56
111.362,86
37.636,45
69.967,96
124.348,31
– 24.753,40
– 30.607,87
25.988,31
– 7.679,12
2.428.381,93
– 9.883.407,81
183.239.308,79
EUR
EUR
EUR
1.034,16
1.049,42
1.017,73
Shs
Shs
Shs
101.045
21.570
55.129
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Die Einlagen unterliegen keiner Einlagensicherung.
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
426
Kurs
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,700
0,106
0,013
0,285
0,011
0,025
1,400
0,025
0,463
0,025
0,025
2,200
8,650
0,025
5,578
3,075
6,758
5,050
0,800
6,650
1,550
7,550
8,600
0,902
2,600
2,875
12,750
0,000
3,550
14,900
14,010
4,400
4,800
6,200
23,400
2,000
8,970
0,000
2,600
9,400
4,740
10,066
4,650
1,24
0,02
0,04
0,04
0,03
0,04
0,04
0,06
0,08
0,03
0,08
0,09
0,02
0,02
0,03
0,00
0,02
– 0,01
0,01
0,06
0,02
0,07
0,01
0,01
0,04
0,02
0,03
– 0,01
0,04
0,03
– 0,01
0,02
0,05
0,02
0,02
0,01
0,06
0,02
0,04
0,07
– 0,01
– 0,02
0,01
0,00
1,32
– 5,39
100,00
Allianz Structured Alpha Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind
Obligationen
Frankreich
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 01.03.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 01.12.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.02.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 08.12.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.02.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.03.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.01.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.12.2011
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 26.01.2012
0
% France Government EUR Zero-Coupon Bonds 27.10.2011
Deutschland
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 09.11.2011
0
% Bundesrepublik Deutschland EUR Zero-Coupon Bonds 26.10.2011
Wertpapiere
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Verkäufe/
Abgänge
23.000,0
23.000,0
23.500,0
12.000,0
16.000,0
22.000,0
17.000,0
17.000,0
16.000,0
58.000,0
41.000,0
19.000,0
22.500,0
44.500,0
12.000,0
22.000,0
17.000,0
16.000,0
58.000,0
22.500,0
EUR
EUR
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate
Optionsgeschäfte
Gekaufte Kaufoptionen auf Aktien (long call)
Call 2475 Nasdaq 100 Index 11/11
Call 55 PowerShares 09/11
Gekaufte Kaufoptionen auf Indices (long call)
Call 1170 S&P 500 Index 09/11
Call 1190 S&P 500 Index 10/11
Call 1200 S&P 500 Index 12/11
Call 1210 S&P 500 Index 09/11
Call 1215 S&P 500 Index 12/11
Call 1225 S&P 500 Index 10/11
Call 1240 S&P 500 Index 11/11
Call 1250 S&P 500 Index 01/12
Call 1250 S&P 500 Index 01/12
Call 1250 S&P 500 Index 11/11
Call 1250 S&P 500 Index 12/11
Call 1250 S&P 500 Index 12/11
Call 1255 S&P 500 Index 01/12
Call 1265 S&P 500 Index 11/11
Call 1265 S&P 500 Index 11/11
Call 1275 S&P 500 Index 10/11
Call 1275 S&P 500 Index 12/11
Call 1285 S&P 500 Index 11/11
Call 1290 S&P 500 Index 10/11
Call 1290 S&P 500 Index 12/11
Call 1290 S&P 500 Index 12/11
Call 1300 S&P 500 Index 09/11
Call 1300 S&P 500 Index 10/11
Call 1300 S&P 500 Index 10/11
Call 1300 S&P 500 Index 12/11
Call 1300 S&P 500 Index 12/11
Call 1310 S&P 500 Index 02/12
Call 1315 S&P 500 Index 09/11
Call 1320 S&P 500 Index 11/11
Call 1330 S&P 500 Index 11/11
Call 1335 S&P 500 Index 03/12
Käufe/
Zugänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
12.000,0
17.500,0
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
301
301
3.100
90
120
151
60
60
151
151
90
60
151
151
96
13
90
1.000
1.500
226
226
49
301
302
47
129
93
90
170
120
105
151
60
60
151
151
90
60
151
151
172
96
52
13
90
1.500
1.000
1.500
226
226
49
330
301
302
47
427
Allianz Structured Alpha Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Call 1340 S&P 500 Index 02/12
Call 1345 S&P 500 Index 03/12
Call 1350 S&P 500 Index 10/11
Call 1350 S&P 500 Index 10/11
Call 1360 S&P 500 Index 03/12
Call 1365 S&P 500 Index 12/11
Call 1375 S&P 500 Index 10/11
Call 1400 S&P 500 Index 09/11
Call 1400 S&P 500 Index 11/11
Call 1400 S&P 500 Index 11/11
Call 1400 S&P 500 Index 12/11
Call 1415 S&P 500 Index 02/12
Call 1425 S&P 500 Index 02/12
Call 1425 S&P 500 Index 02/12
Call 1425 S&P 500 Index 11/11
Call 1430 S&P 500 Index 02/12
Call 1435 S&P 500 Index 02/12
Call 2225 Nasdaq 100 Index 12/11
Call 2250 Nasdaq 100 Index 12/11
Call 2300 Nasdaq 100 Index 09/11
Call 2300 Nasdaq 100 Index 10/11
Call 2300 Nasdaq 100 Index 11/11
Call 2310 Nasdaq 100 Index 01/12
Call 2325 Nasdaq 100 Index 01/12
Call 2325 Nasdaq 100 Index 09/11
Call 2325 Nasdaq 100 Index 10/11
Call 2325 Nasdaq 100 Index 12/11
Call 2330 Nasdaq 100 Index 01/12
Call 2350 Nasdaq 100 Index 09/11
Call 2350 Nasdaq 100 Index 10/11
Call 2350 Nasdaq 100 Index 11/11
Call 2365 Nasdaq 100 Index 11/11
Call 2370 Nasdaq 100 Index 11/11
Call 2375 Nasdaq 100 Index 11/11
Call 2400 Nasdaq 100 Index 10/11
Call 2420 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2425 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2440 Nasdaq 100 Index 09/11
Call 2450 Nasdaq 100 Index 03/12
Call 2450 Nasdaq 100 Index 12/11
Call 2450 Nasdaq 100 Index 12/11
Call 2480 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2490 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2490 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2490 Nasdaq 100 Index 03/12
Call 2490 Nasdaq 100 Index 11/11
Call 2500 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2515 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2520 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2525 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2525 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2525 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2525 Nasdaq 100 Index 11/11
Call 2540 Nasdaq 100 Index 03/12
Call 2575 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2575 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2575 Nasdaq 100 Index 03/12
Call 2580 Nasdaq 100 Index 03/12
Call 2600 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 2600 Nasdaq 100 Index 12/11
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
54
49
5.500
2.000
47
632
2.750
54
49
5.500
2.000
47
632
2.750
5.000
2.000
5.000
1.000
300
377
300
6.000
120
403
45
45
93
187
120
30
30
47
47
60
30
93
62
45
90
90
109
186
30
27
29
28
120
120
33
28
28
25
180
28
90
81
72
75
28
180
28
56
56
50
28
375
180
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
428
2.000
5.000
1.000
300
377
300
6.000
120
403
45
45
120
30
30
60
30
45
90
90
30
27
28
120
120
33
28
28
25
180
28
90
81
72
75
28
180
28
56
56
50
28
375
180
Allianz Structured Alpha Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Call 2625 Nasdaq 100 Index 02/12
Call 790 Russell 2000 Index 02/12
Call 795 Russell 2000 Index 02/12
Call 800 Russell 2000 Index 02/12
Call 800 Russell 2000 Index 02/12
Call 800 Russell 2000 Index 02/12
Call 815 Russell 2000 Index 02/12
Call 825 Russell 2000 Index 10/11
Call 830 Russell 2000 Index 03/12
Call 835 Russell 2000 Index 02/12
Call 835 Russell 2000 Index 02/12
Call 835 Russell 2000 Index 03/12
Call 880 Russell 2000 Index 04/12
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Aktien (long put)
Put 2025 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 54 PowerShares 09/11
Put 55 PowerShares 09/11
Put 56 PowerShares 09/11
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)
Put 1000 S&P 500 Index 09/11
Put 1000 S&P 500 Index 10/11
Put 1000 S&P 500 Index 10/11
Put 1000 S&P 500 Index 11/11
Put 1000 S&P 500 Index 12/11
Put 1010 S&P 500 Index 10/11
Put 1015 S&P 500 Index 10/11
Put 1025 S&P 500 Index 01/12
Put 1025 S&P 500 Index 02/12
Put 1025 S&P 500 Index 11/11
Put 1025 S&P 500 Index 12/11
Put 1050 S&P 500 Index 01/12
Put 1050 S&P 500 Index 02/12
Put 1050 S&P 500 Index 10/11
Put 1050 S&P 500 Index 11/11
Put 1050 S&P 500 Index 12/11
Put 1050 S&P 500 Index 12/11
Put 1065 S&P 500 Index 02/12
Put 1065 S&P 500 Index 11/11
Put 1075 S&P 500 Index 01/12
Put 1075 S&P 500 Index 12/11
Put 1085 S&P 500 Index 02/12
Put 1090 S&P 500 Index 02/12
Put 1095 S&P 500 Index 02/12
Put 1100 S&P 500 Index 01/12
Put 1100 S&P 500 Index 03/12
Put 1100 S&P 500 Index 10/11
Put 1100 S&P 500 Index 12/11
Put 1100 S&P 500 Index 12/11
Put 1105 S&P 500 Index 03/12
Put 1105 S&P 500 Index 03/12
Put 1110 S&P 500 Index 09/11
Put 1110 S&P 500 Index 10/11
Put 1120 S&P 500 Index 11/11
Put 1120 S&P 500 Index 11/11
Put 1125 S&P 500 Index 01/12
Put 1125 S&P 500 Index 03/12
Put 1125 S&P 500 Index 10/11
Put 1125 S&P 500 Index 10/11
Put 1125 S&P 500 Index 12/11
Put 1130 S&P 500 Index 02/12
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
433
90
84
140
140
140
140
433
90
84
140
140
140
140
90
81
210
168
81
75
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
636
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
81
210
168
81
75
1.505
2.727
5.333
1.500
30
10
1.730
1.149
5.755
3.110
1.525
1.674
503
602
3.010
3.010
167
1.200
1.505
1.098
167
509
501
167
239
1.000
301
150
318
239
172
539
636
155
75
503
334
636
11.626
4.650
4.340
1.130
1.505
2.727
5.333
1.500
30
10
1.730
1.149
5.755
3.110
1.525
1.674
503
602
3.010
3.010
167
1.200
1.505
1.098
167
509
501
167
239
1.000
301
150
318
239
475
124
240
68
539
636
155
75
503
334
429
Allianz Structured Alpha Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Put 1130 S&P 500 Index 03/12
Put 1130 S&P 500 Index 09/11
Put 1130 S&P 500 Index 12/11
Put 1135 S&P 500 Index 01/12
Put 1135 S&P 500 Index 02/12
Put 1140 S&P 500 Index 01/12
Put 1140 S&P 500 Index 10/11
Put 1145 S&P 500 Index 02/12
Put 1150 S&P 500 Index 02/12
Put 1150 S&P 500 Index 02/12
Put 1150 S&P 500 Index 02/12
Put 1150 S&P 500 Index 03/12
Put 1150 S&P 500 Index 03/12
Put 1150 S&P 500 Index 03/12
Put 1150 S&P 500 Index 03/12
Put 1150 S&P 500 Index 09/11
Put 1150 S&P 500 Index 10/11
Put 1155 S&P 500 Index 02/12
Put 1155 S&P 500 Index 03/12
Put 1160 S&P 500 Index 01/12
Put 1160 S&P 500 Index 09/11
Put 1170 S&P 500 Index 01/12
Put 1170 S&P 500 Index 09/11
Put 1170 S&P 500 Index 11/11
Put 1175 S&P 500 Index 02/12
Put 1175 S&P 500 Index 02/12
Put 1175 S&P 500 Index 03/12
Put 1175 S&P 500 Index 03/12
Put 1175 S&P 500 Index 10/11
Put 1180 S&P 500 Index 01/12
Put 1185 S&P 500 Index 11/11
Put 1190 S&P 500 Index 01/12
Put 1190 S&P 500 Index 01/12
Put 1190 S&P 500 Index 09/11
Put 1195 S&P 500 Index 01/12
Put 1200 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 1200 S&P 500 Index 02/12
Put 1200 S&P 500 Index 03/12
Put 1200 S&P 500 Index 03/12
Put 1200 S&P 500 Index 10/11
Put 1200 S&P 500 Index 11/11
Put 1200 S&P 500 Index 12/11
Put 1220 S&P 500 Index 12/11
Put 1225 S&P 500 Index 02/12
Put 1225 S&P 500 Index 03/12
Put 1225 S&P 500 Index 03/12
Put 1225 S&P 500 Index 11/11
Put 1250 S&P 500 Index 02/12
Put 1250 S&P 500 Index 02/12
Put 1250 S&P 500 Index 03/12
Put 1250 S&P 500 Index 03/12
Put 1250 S&P 500 Index 12/11
Put 1260 S&P 500 Index 02/12
Put 1260 S&P 500 Index 02/12
Put 1260 S&P 500 Index 03/12
Put 1270 S&P 500 Index 03/12
Put 1275 S&P 500 Index 02/12
Put 1280 S&P 500 Index 03/12
Put 1300 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 1300 Nasdaq 100 Index 10/11
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
340
340
99
753
671
167
677
68
1.883
2.836
1.674
2.790
7.533
8.471
318
2.790
182
66
90
334
473
66
53
198
1.391
318
2.790
604
3.348
226
963
120
60
60
109
60
975
2.093
596
907
151
77
99
90
318
675
505
90
70
698
183
4.455
151
112
112
370
384
56
56
707
1.590
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
430
753
671
167
677
1.883
2.836
1.674
2.790
7.533
8.471
318
2.790
90
334
473
53
1.391
318
2.790
604
3.348
226
963
120
60
60
60
2.093
596
907
151
77
99
90
318
675
505
90
70
698
183
4.455
151
112
112
370
384
56
56
Allianz Structured Alpha Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Put 1300 S&P 500 Index 02/12
Put 1305 S&P 500 Index 03/12
Put 1330 S&P 500 Index 03/12
Put 1400 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 1400 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 1400 S&P 500 Index 11/11
Put 1450 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 1500 Nasdaq 100 Index 09/11
Put 1500 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 1500 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 1500 Nasdaq 100 Index 11/11
Put 1500 Nasdaq 100 Index 11/11
Put 1550 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 1550 Nasdaq 100 Index 12/11
Put 1600 Nasdaq 100 Index 11/11
Put 1600 Nasdaq 100 index 12/11
Put 1625 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 1625 Nasdaq 100 index 12/11
Put 1700 Nasdaq 100 Index 09/11
Put 1700 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 1750 Nasdaq 100 index 12/11
Put 1775 Nasdaq 100 index 12/11
Put 1800 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 1825 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 1950 Nasdaq 100 index 12/11
Put 2000 Nasdaq 100 Index 01/12
Put 2000 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2025 Nasdaq 100 Index 01/12
Put 2025 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 2025 Nasdaq 100 Index 11/11
Put 2025 Nasdaq 100 index 12/11
Put 2050 Nasdaq 100 Index 01/12
Put 2050 Nasdaq 100 Index 01/12
Put 2050 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2050 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2050 Nasdaq 100 Index 03/12
Put 2050 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 2075 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2075 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2085 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 2100 Nasdaq 100 Index 01/12
Put 2100 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2100 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 2100 Nasdaq 100 Index 11/11
Put 2100 Nasdaq 100 index 12/11
Put 2125 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2125 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 2125 Nasdaq 100 index 12/11
Put 2125 Nasdaq 100 index 12/11
Put 2140 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 2150 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 2165 Nasdaq 100 Index 03/12
Put 2175 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 2200 Nasdaq 100 Index 01/12
Put 2200 Nasdaq 100 Index 09/11
Put 2200 Nasdaq 100 Index 11/11
Put 2200 Nasdaq 100 index 12/11
Put 2225 Nasdaq 100 Index 01/12
Put 2225 Nasdaq 100 Index 01/12
Put 2275 Nasdaq 100 Index 10/11
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
140
56
42
1.500
1.116
140
56
42
2.548
1.814
1.806
1.806
466
677
131
3.613
722
75
452
1.120
467
131
759
124
302
226
678
72
301
119
575
184
92
151
301
138
180
141
92
184
172
72
318
464
75
172
172
33
34
241
172
67
151
151
62
36
334
120
30
155
232
75
30
30
63
677
3.613
722
75
452
602
467
759
302
226
678
72
301
119
575
184
92
151
301
138
180
141
92
184
172
6
318
464
75
172
172
241
172
151
151
36
334
120
30
232
75
30
30
63
431
Allianz Structured Alpha Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Put 2275 Nasdaq 100 Index 11/11
Put 2300 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2320 Nasdaq 100 Index 10/11
Put 2325 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2325 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2325 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2325 Nasdaq 100 Index 11/11
Put 2350 Nasdaq 100 Index 03/12
Put 2350 Nasdaq 100 index 12/11
Put 2390 Nasdaq 100 Index 03/12
Put 2400 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2405 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2500 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2525 Nasdaq 100 Index 02/12
Put 2550 Nasdaq 100 Index 03/12
Put 2575 Nasdaq 100 index 03/12
Put 2575 Nasdaq 100 Index 03/12
Put 2640 Nasdaq 100 Index 03/12
Put 475 S&P 500 Index 12/11
Put 500 S&P 500 Index 11/11
Put 550 Russell 2000 Index 09/11
Put 550 S&P 500 Index 10/11
Put 550 S&P 500 Index 11/11
Put 600 S&P 500 Index 09/11
Put 600 S&P 500 Index 10/11
Put 620 Russell 2000 Index 12/11
Put 625 S&P 500 Index 11/11
Put 640 Russell 2000 Index 03/12
Put 640 Russell 2000 Index 12/11
Put 650 Russell 2000 Index 01/12
Put 650 Russell 2000 Index 03/12
Put 650 Russell 2000 Index 03/12
Put 650 S&P 500 Index 10/11
Put 655 Russell 2000 Index 01/12
Put 670 Russell 2000 Index 02/12
Put 675 S&P 500 Index 10/11
Put 700 S&P 500 Index 09/11
Put 700 S&P 500 Index 10/11
Put 725 S&P 500 Index 10/11
Put 750 Russell 2000 Index 10/11
Put 750 S&P 500 Index 09/11
Put 750 S&P 500 Index 10/11
Put 750 S&P 500 Index 11/11
Put 750 S&P 500 Index 12/11
Put 775 S&P 500 Index 12/11
Put 780 Russell 2000 Index 03/12
Put 785 Russell 2000 Index 03/12
Put 800 Russell 2000 Index 10/11
Put 800 S&P 500 Index 09/11
Put 800 S&P 500 Index 11/11
Put 800 S&P 500 Index 12/11
Put 800 S&P 500 Index 12/11
Put 810 Russell 2000 Index 02/12
Put 820 S&P 500 Index 12/11
Put 825 S&P 500 Index 10/11
Put 825 S&P 500 Index 11/11
Put 850 S&P 500 Index 09/11
Put 850 S&P 500 Index 10/11
Put 850 S&P 500 Index 11/11
Put 850 S&P 500 Index 12/11
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
90
56
75
56
56
172
45
128
75
28
28
28
27
56
28
28
28
28
90
56
75
56
56
172
45
128
75
28
28
28
27
56
28
28
28
28
1.294
2.729
870
1.728
1.294
959
620
452
2.500
397
572
572
530
530
7.105
572
530
743
1.017
848
1.163
150
8.220
2.956
2.032
606
818
54
54
75
15.200
2.258
1.721
1.026
70
903
757
830
5.164
620
1.204
254
Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.
432
452
2.500
397
572
572
530
530
6.000
572
530
2.170
2.032
606
818
54
54
0
2.258
1.721
1.026
70
903
757
830
620
1.204
Allianz Structured Alpha Strategy
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen,
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) sowie ggf. in
Derivaten und Einlagen
Wertpapiere
Put 850 S&P 500 Index 12/11
Put 875 S&P 500 Index 10/11
Put 875 S&P 500 Index 10/11
Put 875 S&P 500 Index 12/11
Put 885 S&P 500 Index 11/11
Put 900 Nasdaq 100 Index 12/11
Put 900 S&P 500 Index 09/11
Put 900 S&P 500 Index 10/11
Put 900 S&P 500 Index 10/11
Put 900 S&P 500 Index 10/11
Put 900 S&P 500 Index 10/11
Put 900 S&P 500 Index 11/11
Put 925 S&P 500 Index 09/11
Put 925 S&P 500 Index 10/11
Put 945 S&P 500 Index 02/12
Put 950 S&P 500 Index 09/11
Put 950 S&P 500 Index 10/11
Put 950 S&P 500 Index 11/11
Put 950 S&P 500 Index 12/11
Put 950 S&P 500 Index 12/11
Put 960 S&P 500 Index 09/11
Put 960 S&P 500 Index 10/11
Put 975 S&P 500 Index 10/11
Put 975 S&P 500 Index 11/11
Put 975 S&P 500 Index 11/11
Put 975 S&P 500 Index 12/11
Verkaufte Kaufoptionen auf Aktien (short call)
Call 57 PowerShares 09/11
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)
Call 1150 S&P 500 Index 12/11
Call 1225 S&P 500 Index 09/11
Call 1240 S&P 500 Index 10/11
Call 1260 S&P 500 Index 09/11
Call 1270 S&P 500 Index 12/11
Call 1270 S&P 500 Index 12/11
Call 1275 S&P 500 Index 12/11
Call 1280 S&P 500 Index 10/11
Call 1280 S&P 500 Index 12/11
Call 1285 S&P 500 Index 11/11
Call 1290 S&P 500 Index 10/11
Call 1290 S&P 500 Index 11/11
Call 1290 S&P 500 Index 12/11
Call 1290 S&P 500 Index 12/11
Call 1295 S&P 500 Index 01/12
Call 1300 S&P 500 Index 01/12
Call 1300 S&P 500 Index 01/12
Call 1300 S&P 500 Index 01/12
Call 1300 S&P 500 Index 10/11
Call 1300 S&P 500 Index 11/11
Call 1305 S&P 500 Index 10/11
Call 1305 S&P 500 Index 11/11
Call 1310 S&P 500 Index 01/12
Call 1310 S&P 500 Index 11/11
Call 1310 S&P 500 Index 12/11
Call 1320 S&P 500 Index 01/12
Call 1320 S&P 500 Index 10/11
Call 1320 S&P 500 Index 12/11
Call 1325 S&P 500 Index 01/12
Call 1325 S&P 500 Index 01/12
Call 1325 S&P 500 Index 01/12
Stück bzw.
Währung (in 1.000)
bzw. Kontrakte
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
1.400
1.500
1.880
1.400
1.500
1.880
254
254
776
620
2.500
1.500
1.099
1.000
2.750
774
1.651
557
1.853
700
2.000
4.000
700
389
370
3.023
2.500
1.800
467
Ctr
9.300
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
Ctr
452
387
279
510
137
137
360
645
137
226
330
227
137
137
180
405
180
135
175
453
690
453
240
453
288
135
1.380
137
137
122
135
2.500
1.500
1.099
1.000
2.750
1.651
557
700
2.000
4.000
700
3.023
2.500
1.800
467
452
137
137
360
137
226
227
137
137
180
405
180
135
453
453
240
453
288
135
137
137
122
135
433
Allianz Structured Alpha Strategy
Während des Berichtszeitraums abg