Haushaltsplan der Gemeinde Lienen

Gemeinde
Lienen
Inhaltsverzeichnis
Seite
Statistische Angaben ...................................................................................................
3
Haushaltssatzung ........................................................................................................
5
Vorbericht ...................................................................................................................
9
Bewirtschaftungsgrundsätze .........................................................................................
43
Haushaltssicherung .....................................................................................................
45
Grafische Darstellung ..................................................................................................
81
Schulden ....................................................................................................................
91
Bilanz Vorvorjahr ........................................................................................................
95
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan .......................................................................
99
Produkte, Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne
Produktbereich 01: Innere Verwaltung ..........................................................................
105
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung ..................................................................
151
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben .......................................................................
181
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft .................................................................
203
Produktbereich 05: Soziale Leistungen .........................................................................
223
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ..................................................
251
Produktbereich 08: Sportförderung ...............................................................................
265
Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen....................
281
Produktbereich 10: Bauen und W ohnen ........................................................................
289
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung .......................................................................
301
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV..............................................
319
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege ..........................................................
335
Produktbereich 15: W irtschaft und Tourismus ...............................................................
349
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft ............................................................
361
Anlagen zum Haushaltsplan
Stellenplan / Stellenübersicht .......................................................................................
379
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .........................................................
385
Entwicklung Eigenkapital / Ausgleichsrücklage ..............................................................
387
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen ............................................................
389
Übersicht über den v oraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ..................................
391
1
2
Statistische Angaben
Flächengröße des Gemeindegebiets
=
73,33 qkm
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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=
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
4.823
6.553
6.839
7.567
7.716
7.739
7.934
8.194
8.323
8.415
8.415
8.456
8.575
8.783
8.925
8.977
8.996
9.045
9.048
9.010
8.902
8.855
8.822
8.784
8.747
8.696
8.613
8.578
8.541
8.542
8.511
8.511
8.559
8.624
=
=
8.039
585
- evangelische
- katholische
- sonstige
=
=
=
4.727
1.723
2.174
Zahl der Schulkinder, Stand: 15.10.2016
=
357
- Hauptschule Lienen
- Grundschule Lienen
- Grundschule Kattenvenne
=
=
=
60
200
97
Einwohnerzahl
Bevölkerungsstand am 17.05.39
Bevölkerungsstand am 06.06.61 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 27.05.70 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.75 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.80 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.85 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.89 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.90 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.91 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.92 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.93 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.94 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.95 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.96 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.97 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.98 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.99 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.00 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.01 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.02 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.03 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.04 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.05 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.06 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.07 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.08 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.09 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.10 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.11 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.12 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.13 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.14 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.15 (Stat. Landesamt)
Bevölkerungsstand am 31.12.16
davon entfallen auf
- Deutsche
- Ausländer
Konfessionelle Gliederung
3
4
Haushaltssatzung
der Gemeinde Lienen
für das Jahr 2017
5
Haushaltssatzung der Gemeinde Lienen für das Haushaltsjahr 2017
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Gemeinde Lienen
mit Beschluss vom 03.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit dem
Gesamtbetrag der Erträge auf
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
14.515.700 EUR
16.188.800 EUR
im Finanzplan mit dem
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12.803.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14.608.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf
2.751.000 EUR
2.778.900 EUR
133.300 EUR
327.500 EUR
festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
133.300 EUR festgesetzt.
§3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.673.100 EUR festgesetzt.
6
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.
§6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:
1.
2.
Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
217 v. H.
429 v. H.
Gewerbesteuer auf
417 v. H.
§7
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2025 wieder
hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.
Lienen, 03.04.2017
Strietelmeier
Bürgermeister
7
8
Vorbericht
9
10
Vorbericht
zum
Haushaltsplan der Gemeinde Lienen für das Haushaltsjahr 2017
I. Einleitung
Gemäß § 1 Abs. 2 Nr.1der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.
Der Vorbericht gibt nach § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Folgende Eckdaten werden textlich sowie teilweise tabellarisch erläutert:
-
wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen
wesentliche Einzahlungs- und Auszahlungspositionen
bedeutende Investitionsmaßnahmen
Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des
Eigenkapitals sowie
Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten
Weiter werden die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung (2018 - 2020) sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert.
Haushaltssicherung
Die im Haushaltsjahr 2015 und dort in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgewiesenen
Fehlbedarfe haben jeweils zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage oberhalb der Schwellenwerte zum Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) geführt.
Die Gemeinde Lienen hatte aus diesem Grund ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und
darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder
hergestellt ist. Das Haushaltssicherungskonzept ist jährlich fortzuschreiben. Nähere Informationen
hierzu sind dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.
Gemeindefinanzierungsgesetz
Wie in den Vorjahren wird die Haushaltsplanung stark durch die Festsetzungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) beeinflusst. Insbesondere die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist neben den Einnahmen aus Steuern für das Jahresergebnis von Bedeutung. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt neben der Steuerkraft von den örtlichen Gegebenheiten ab, die hier durch einen Haupt-, Schüler-, Soziallasten-, Zentralitäts- und Flächenansatz Berücksichtigung finden.
Die nachfolgenden Grafiken geben einen Überblick über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und den Zusammenhang mit den jeweiligen Ansätzen und der angerechneten Steuerkraft.
11
Schlüsselzuweisungen
Jahr
2009
2010
2011
Betrag
2.663.713
2.778.078
1.068.886
2012
Euro
1.745.975
2013
2014
2015
2016
2017
1.346.023
1.575.452
1.724.500
2.125.500
1.480.824
Anrechnung Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen (Euro):
Sonstige Ansätze (Punkte):
12
Die Berechnungen für das Haushaltsjahr 2017 zeigen eine Verringerung bei den Schlüsselzuweisungen. Dieses ist u.a. auf den Anstieg der Steuerkraft bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.
Die Differenz kann aus eigener Finanzkraft nicht aufgefangen werden und der Haushalt muss
durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Näheres hierzu kann
auch der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals entnommen werden.
Flüchtlingssituation
Die haushaltsrechtliche Planung der Erträge und Aufwendung im Asylbereich betrifft die Produkte
- 05.313.01.0 Leistungen nach dem AsylbLG und
- 05.315.01.0 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Asylbewerber.
Die geplanten Ansätze sind unter Berücksichtigung des seit Januar 2017 gültigen Abrechnungsverfahrens in die Haushaltsplanung eingeflossen. Danach erfolgt eine monatliche Erstattung der
Aufwendungen durch eine Pauschale von 833,00 € je Person nach einer durch die Gemeinde abzugebenden elektronischen Meldung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Gleichzeitig
werden auch die durch den Kreis Steinfurt erbrachten Leistungen aus dem elektronischen Verfahren monatlich abgerechnet, so dass zukünftig die Höhe der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben zeitnah dargestellt werden können.
Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nicht planbar. Die Anzahl an Zuweisungen ist stark zurückgegangen, gleichzeitig ist die Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung in Kraft getreten. Danach sind zugewiesene Flüchtlinge verpflichtet, für die Dauer von 3 Jahren nach Wohnsitzzuweisung am zugewiesenen Ort zu verbleiben.
Nach aktueller Rechtslage zugewiesene Flüchtlinge verfügen nach Ankündigung der Bezirksregierung bereits über einen Aufenthaltstitel und sind daher dem Rechtskreis des Sozialgesetzbuch II
oder XII zuzuordnen. Dieses berechtigt sie u.a., eigenen Wohnraum direkt anzumieten.
Weitere Informationen können den Produkterläuterungen entnommen werden.
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
Hier gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den
Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden. Aus dem KInvFG stehen der
Gemeinde rd. 250 T€ zur Verfügung. Der Bund beteiligt sich mit diesem Programm mit 90 v.H. an
entsprechend förderungsfähigen Investitionsvorhaben, der kommunale zu tragenden Anteil beträgt
10 v.H. Im Zuge der Haushaltsausführung wird im Einzelfall die Förderfähigkeit bei Maßnahmen
geprüft und ggfls. Mittel aus dem Programm beantragt. Aufgrund der Regelungen des Grundgesetzes dürfen Bundesmittel an Kommunen nur für einen begrenzten Verwendungszweck weitergegeben werden.
Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020
Bei diesem Förderprogramm handelt es sich um Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Das Förderprogramm beginnt im Jahr 2017 und ist bis zum 31. Dezember 2020 befristet. Der Förderumfang
beträgt bis zu 100 v.H. der förderfähigen Ausgaben. Die Darlehen werden bei der NRW.BANK
beantragt, der Zins- und Tilgungsdienst wird vom Land NRW übernommen.
Der Gemeinde Lienen stehen aus diesem Programm insgesamt rd. 533 T€ für die Jahre 2017 bis
2020 zur Verfügung. Die Kommune kann jährlich bis zu 25 v.H. ihres Förderbetrages in Anspruch
nehmen, d.h. im Jahr 2017 können vom Land rd. 133 T€ als Investitionskredit abgerufen werden.
Die Mittel sollen zur Erneuerung des Eingangs- und des WC-Bereichs der Grundschule Lienen
verwendet werden. Die vorsichtig geschätzten Kosten betragen hier 600 T€. Die Zwischenfinanzierung erfolgt ggfls. durch Liquiditätskredite.
13
Grundzüge des NKF
Das Neue Kommunale Finanzmanagement besteht aus drei Komponenten:
1. Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
2. Finanzplan und die Finanzrechnung
3. Bilanz
Drei-Komponenten-System
Bilanz
Finanzplan
Finanzrechnung
Einzahlungen
./.
Auszahlungen
Ergebnisplan
Ergebnisrechnung
Aktiva
Passiva
Vermögen
Eigenkapital
Liquide Mittel
Fremdkapital
Liquiditätssaldo
Erträge
./.
Aufwendungen
Ergebnissaldo
Das NKF orientiert sich am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), soweit die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der
Kommunen nicht entgegenstehen.
Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des Haushaltsrechts. Hier
werden periodengerecht die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt (Ressourcenverbrauch
und -aufkommen), einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksamen Belastungen. Hierzu zählen z.B. Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen oder in
mehrjährigem Abstand stattfindende Prüfungen der GPA etc. Maßgeblich ist nicht der Zeitpunkt
der Zahlung, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch tatsächlich anfällt. Das
ausgewiesene Ergebnis legt fest, ob sich das Eigenkapital – nach der Planung – erhöht oder vermindert. Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Planung in die Haushaltsplanung einbezogen.
Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier spiegelt
sich die tatsächliche Entwicklung der bisherigen Ergebnisplanung wider. Das Ergebnis erhöht bzw.
mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.
Der Finanzplan ist neben der Ergebnisplanung ein weiterer Bestandteil des Haushaltsplans. Die
voraussichtlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes stellen die planerische Veränderung
des Geldvermögens dar. Der Finanzplan weist weiter die Investitionsplanung der Gemeinde und
deren Finanzierung nach. Er gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden
Mittel der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Im Finanzplan wird insbesondere dargestellt, inwieweit sich ein Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit
ergibt und wie ein eventueller Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen)
gedeckt werden kann.
14
In der Finanzrechnung werden periodengerecht alle Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies bedeutet,
dass der Zeitpunkt der Aus- bzw. Einzahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet.
Der Liquiditätssaldo bildet somit die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz
ab.
Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital aus.
Das Anlage- und Umlaufvermögen wird auf der Aktivseite, das Eigenkapital, Rückstellungen und
Verbindlichkeiten werden auf der Passivseite ausgewiesen.
Aufbau und Struktur des NKF-Haushalts der Gemeinde Lienen
Der Haushaltsplan enthält 14 Produktbereiche mit 46 Produkten. Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt werden. Ferner sollen
Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.
Einzelne Produkte sind mit Kennzahlen dargestellt. Diese wurden unter Anwendung des interkommunalen Kennzahlenvergleichssystems (IKVS) ermittelt. Die Basis für die Kennzahlen liefern
Kommunen aus dem Vergleichskreis Münsterland mit einer Einwohnerzahl von 6.000 bis 13.000
Einwohnern. Neben einem Mittelwert werden die Ist- und Plan-Daten der Gemeinde Lienen für die
Jahre 2012-2017 angegeben. Die Kennzahlen der Gemeinde Lienen sind bei den Produktbeschreibungen grafisch dargestellt und mit Werten versehen. Als weitere Linien sind hier jeweils der
Min-, Max- und Mittelwert aus IKVS eingepflegt.
Nachfolgend sind alle Produkte der Gemeinde aufgeführt. Die bei der Produktbeschreibung aus
Vereinfachungsgründen gewählte männliche Form steht jeweils gleichsam für die weibliche.
15
Produktübersicht
Innere Verwaltung
01.111.01.0
Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.111.02.0
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01.111.03.0
Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
01.111.04.0
Personalangelegenheiten
01.111.05.0
Finanzverwaltung
01.111.06.0
Gemeindekasse
01.111.07.0
Datenverarbeitung
01.111.08.0
Bauhof
01.111.09.0
Heizzentrale Friedhofstraße
Sicherheit und Ordnung
02.121.01.0
Statistiken und Wahlen
02.122.01.0
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
02.122.02.0
Einwohnerangelegenheiten
02.122.03.0
Personenstandswesen
02.122.04.0
Gewerbe-, Gaststätten-, Jagd- und Fischereiwesen
02.126.01.0
Feuerwehr
Schulträgeraufgaben
03.211.01.0
Grundschule Lienen
03.211.02.0
Grundschule Kattenvenne
03.212.01.0
Hauptschule
Kultur und Wissenschaft
04.263.01.0
Musikschule Tecklenburger Land
04.271.01.0
Volkshochschule Lengerich
04.272.01.0
Bücherei Lienen und Kattenvenne
04.281.01.0
Kulturelle Veranstaltungen
Soziale Leistungen
05.312.01.0
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
05.313.01.0
Leistungen nach dem AsylbLG
05.315.01.0
Soziale Einrichtung für Aussiedler und Asylbewerber
05.333.01.0
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
bis 2013 = 05.311.01
05.351.01.0
Sonstige soziale Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.365.01.0
Tageseinrichtungen für Kinder
06.366.01.0
Einrichtungen der Jugendarbeit
Sportförderung
08.421.01.0
Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich
08.424.01.0
Eigene Sportstätten
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.511.01.0
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Bauleitplanung
Bauen und Wohnen
10.521.01.0
Bau- und Grundstücksordnung
10.522.02.0
Wohnungsbauförderung
Ver- und Entsorgung
11.537.01.0
Abfallwirtschaft
11.538.01.0
Abwasserbeseitigung
11.538.02.0
Klärschlammbeseitigung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.541.01.0
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
12.545.01.0
Straßenreinigung
Natur- und Landschaftspflege
13.551.01.0
Gemeindeeigene Park- und Grünflächen
13.552.01.0
Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
Wirtschaft und Tourismus
15.571.01.0
Wirtschaftsförderung
15.575.01.0
Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft
16.611.01.0
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16.611.02.0
Steuern und Abgaben
16.612.01.0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16
Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes
Der Haushaltsplan der Gemeinde Lienen enthält folgende Bestandteile und Anlagen:
-
Vorbericht
Haushaltssicherungskonzept
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne je Produktbereich
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne je Produkt
Stellenplan / Stellenübersicht
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen
Entwicklung Eigenkapital / Ausgleichsrücklage
Übersicht über voraussichtliche Verbindlichkeiten
Bilanz des Vorvorjahres
II. Eckdaten zum Produkthaushalt 2017
1. Ergebnisplan
Der Ergebnisplan ist unterteilt in ein ordentliches und außerordentliches Ergebnis.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht veranschlagt.
Das ordentliche Ergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Hiernach ergeben sich folgende Werte:
Gesamtbetrag der Erträge
Gesamtbetrag der Aufwendungen
14.515.700 €
16.188.800 €
Das ordentliche Ergebnis beträgt
-1.673.100 €
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses
seit Einführung des NKF
T€
17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ordentliche Aufwendungen
2014
2015
ordentliche Erträge
17
2016
2017
Nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der
Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ist dies nicht
der Fall, gilt der Haushalt auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan oder der
Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt
werden kann. Wenn diese von der Höhe her nicht mehr zum Ausgleich ausreicht, führt dies zu
einer Verringerung der allgemeinen Rücklage.
Zum Ausgleich des o.g. Fehlbedarfs steht die Ausgleichsrücklage nicht mehr zur Verfügung. Der
Fehlbedarf von rd. 1.673 T€ führt somit in voller Höhe zu einer Verringerung der allgemeinen
Rücklage. Die Folge hiervon ist, dass der Haushalt der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde
unterliegt.
Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage wird in § 4 der Haushaltssatzung gesondert ausgewiesen.
18
Ergebnisplan im Detail für das Haushaltsjahr 2017
Erträge
+
+
+
+
+
+
+
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transferleistungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Finanzerträge
Sonstige ordentliche
Erträge; 656.100 €
Ordentliche Erträge
Ansatz 2016
7.143.300 €
3.347.700 €
0€
2.122.500 €
77.600€
1.855.100 €
528.800 €
14.400 €
Ansatz 2017
7.002.300 €
3.724.100 €
700 €
2.364.800 €
90.600 €
609.200 €
656.100 €
67.900 €
15.089.400 €
14.515.700 €
Privatrechtliche
Leistungsentgelte;
90.600 €
Finanzerträge; 67.900 €
Kostenerstattungen u.
Kostenumlagen; 609.200 €
sonstige
Transfererträge; 700 €
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte;
2.364.800 €
Steuern u. ähnliche
Abgaben; 7.002.300 €
Zuwendungen u. allg.
Umlagen; 3.724.100 €
19
Aufwendungen
+
+
+
+
+
+
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Sonstige ordentliche
Aufwendungen;
1.217.500 €
Ansatz 2016
2.659.500 €
317.700 €
3.663.300 €
1.616.700 €
7.079.600 €
1.093.000 €
139.400 €
Ansatz 2017
2.589.000 €
343.700 €
3.694.000 €
1.671.000 €
6.513.900 €
1.217.500 €
159.700 €
16.569.200 €
16.188.800 €
Ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen;
159.700 €
Personalaufwendungen;
2.589.000 €
Transferaufwendungen;
6.513.900 €
Versorgungsaufwendun
gen; 343.700 €
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen;
3.694.000 €
Bilanzielle
Abschreibungen;
1.671.000 €
20
Übersicht über die Erträge
Steuern und ähnliche Abgaben
-
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Leistungen nach dem
Familienleistungsausgleich;
€374.000
Ansatz 2016
73.500 €
925.000 €
1.950.000 €
3.575.000 €
226.500 €
300 €
43.000 €
350.000 €
Ansatz 2017
73.500 €
933.000 €
1.500.000 €
3.794.700 €
283.800 €
300 €
43.000 €
374.000 €
7.143.300 €
7.002.300 €
Steuern und ähnliche Abgaben
Grundsteuer A; €73.500
Grundsteuer B;
€933.000
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer; €283.800
Vergnügungssteuer; €300
Hundesteuer; €43.000
Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer;
€3.794.700
Gewerbesteuer;
€1.500.000
21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-
Schlüsselzuweisungen vom Land
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen vom Land (Ertrag aus der Schul-/
Sportpauschale) für Zwecke der lfd. Verwaltung
- Zuweisungen für laufende Zwecke von
Gemeinden / GV
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen
Ansatz 2016
2.125.500 €
53.000 €
126.900 €
Ansatz 2017
1.480.800 €
70.600 €
1.170.800€
349.000 €
250.000 €
17.800 €
27.400 €
675.500 €
724.500 €
3.347.700 €
3.724.100 €
Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Position in der Summe um rd. 376 T€ erhöht. Dieses ist insbesondere auf den Ansatz bei der Betreuungspauschale für Asylbewerber zurückzuführen die nun
aufgrund finanzstatistischer Vorgaben unter dieser Position zu veranschlagen sind. Im Haushalt
2016 sind diese unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ausgewiesen.
Ein Rückgang ist bei den Schlüsselzuweisungen vom Land zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr sind durch das Gemeindefinanzierunggesetz 2017 mit 1.481 T€ rd. 645 T€ weniger Schlüsselzuweisungen ausgewiesen. Die ertragsmäßige Verbuchung der Erträge aus der Schul- und Sportpauschale, bei gleichbleibender Zuweisungshöhe von insgesamt 240 T€ ist mit 250 T€ geplant.
Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen handelt es sich um Zuwendungen Dritter, mit denen das Anlagevermögen teilweise finanziert worden ist. Gemäß § 43
Abs. 5 GemHVO NRW sind diese Zuwendungen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten
Vermögensgegenstandes aufzulösen. Die Erträge sind zahlungsunwirksam.
Erträge aus der
Auflösung von
Sonderposten aus
Zuwendungen;
€724.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen
vom Land; €1.480.800
Zuweisungen für
laufende Zwecke von
Gemeinden / GV;
€27.400
Ertrag aus der Schul-/
Sportpauschale;
€250.000
Zuweisungen für
laufende Zwecke vom
Bund; €70.600
Zuweisungen für
laufende Zwecke vom
Land; €1.170.800
22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Beiträgen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
für den Gebührenausgleich
Ansatz 2016
50.000 €
1.737.800 €
Ansatz 2017
51.500 €
1.891.500 €
292.100 €
294.700 €
42.600 €
127.100 €
2.122.500 €
2.364.800€
Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren für den Ausbau und Unterhaltung von Gewässern (125 T€), Kanalbenutzungsgebühren
(870 T€), Niederschlagswassergebühren (294 T€) und Abfallbeseitigungsgebühren (345 T€).
Erträge aus der
Auflösung von
Sonderposten für den
Gebührenausgleich;
€127.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren;
€51.500
Erträge aus der
Auflösung von
Sonderposten aus
Beiträgen; €294.700
Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte;
€1.891.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Mieten und Pachten
- Erträge aus dem Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
23
Ansatz 2016
69.000 €
2.000 €
6.600 €
Ansatz 2017
83.500 €
1.500 €
5.600 €
77.600 €
90.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Ansatz 2016
Erstattungen vom Bund
0€
Erstattungen vom Land
1.455.000 €
Erstattungen von Gemeinden/ GV
166.700 €
Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
100 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.700 €
Erstattungen von privaten Unternehmen
8.700 €
Erstattungen von übrigen Bereichen
221.900 €
Ansatz 2017
7.200 €
8.500 €
372.000 €
100 €
3.500 €
6.300 €
211.600 €
1.855.100 €
609.200 €
Bei den Ansätzen für Kostenerstattungen und -umlagen handelt es sich um Beträge, die die Gemeinde durch Dienstleistungen an Dritte erzielt. Bei den Erstattungen vom Bund ist u.a. die Förderung für den Bundesfreiwilligendienst veranschlagt. Bei den Erstattungen vom Land sind aus finanzstatistischen Gründen nicht mehr die Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
ausgewiesen. Dieses erfolgt ab dem Jahr 2017 unter der Position Zuwendungen und allgemeine
Umlagen. Im Jahr 2017 werden hier u.a. die Kostenerstattungen für die anstehenden Wahlen
nachgewiesen. Die Erstattungen von Gemeinden/GV beinhalten u.a. die Personalkostenerstattungen, im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen nach dem SGB II erfolgen. Ein deutlicher Anstieg wird hier u.a. auch bei den Erstattungen für Leistungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe nach dem AsylbLG nachgewiesen, Ansatz 2016 = 30 T€, Ansatz 2017 = 200 T€. Bei den
Erstattungen von übrigen Bereichen bilden die Miet- und Nebenkostenerstattungen für Flüchtlingsunterkünfte mit rd. 65 T€, die Entgelte für Hausanschlüsse mit 72 T€ sowie die Kostenerstattung
aus privaten Kleinkläranlagen mit 45 T€ die größten Positionen.
24
Sonstige ordentliche Erträge
- Konzessionsabgaben
- Erstattungen von Steuern vom Einkommen
und Ertrag für Vorjahre
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
und Gebäuden
- Bußgelder
- Säumniszuschläge
- Weitere sonstige ordentliche Erträge
(z.B. Gewerbesteuer-Vollverzinsung)
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Andere sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus der Auflösung von passiven
Rechnungsabgrenzungsposten
Ansatz 2016
306.000 €
Ansatz 2017
306.000 €
200 €
200 €
150.000 €
600 €
23.000 €
275.000 €
200 €
23.000 €
14.000 €
8.900 €
500 €
10.200 €
8.600 €
500 €
25.600 €
32.400 €
528.800 €
656.100€
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind hier im Wesentlichen bei der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden dargestellt. Bei den Erträgen aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind geleistete investive Zuwendungen nachgewiesen. Da die Finanzierung aus der Investitionspauschale gedeckt wurde, werden diese Beträge ähnlich eines Sonderpostens über die Zweckbindungsfrist der Zuwendungen linear aufgelöst.
Erträge aus der Auflösung von
sonstigen Sonderposten; €8.600
Sonstige ordentliche Erträge
Weitere sonstige ordentliche
Erträge; €10.200
Erträge aus der Auflösung von
passiven
Rechnungsabgrenzungsposten
; €32.400
Säumniszuschläge;
€23.000
Bußgelder; €200
Konzessionsabgaben;
€306.000
Andere sonstige
ordentliche Erträge ;
€500
Erstattungen von
Steuern vom
Einkommen und Ertrag
für Vorjahre; €200
Erträge aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden; €275.000
Finanzerträge
Hier sind nach vorsichtiger Planung die Zinserträge für die geplanten Darlehn „Breitbandausbau“
vorgesehen. Es handelt sich hier um eine vorsichtige Schätzung, die endgültige Höhe der Erträge
hängt vom Zeitpunkt der Weitergabe der Darlehn sowie der weiteren Zinsentwicklung ab.
25
Übersicht über die Aufwendungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Kosten für die Vergütung der Beamten
und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. In diesen Kosten ist auch die Aufstockung/Auflösung von Rückstellungen für künftige
Pensions- und Beihilfeansprüche und für Altersteilzeit erfasst.
Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, z.B. Beiträge zu
Versorgungskassen und Beihilfen, für die Versorgungsempfänger der Gemeinde. Die Höhe der
Rückstellungen wird von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse jährlich zum Stichtag
31.12. festgestellt. Veränderungen in der Höhe des Rückstellungsbetrages durch neue Ansprüche
bzw. durch Veränderungen des Bestandes an Versorgungsempfängern bewirken einen entsprechenden Aufwand bzw. Ertrag, der in das Jahresergebnis einfließt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Instandhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
- Erstattungen an Land
- Erstattungen an Gemeinden und GV
- Erstattungen an Zweckverbände
- Erstattungen an Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
- Erstattungen an private Unternehmen
- Erstattungen an übrige Bereiche
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermögens
- Haltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- Aufwendungen für Schülerbeförderungskosten
Ansatz 2016
Ansatz 2017
331.300 €
7.000 €
901.500 €
123.100 €
214.000 €
8.000 €
841.500 €
123.100 €
16.800 €
480.000 €
12.000 €
16.300 €
487.700 €
14.000 €
527.300 €
582.900 €
745.000 €
69.500 €
48.500 €
14.200 €
68.300 €
147.800 €
166.000 €
825.500 €
73.000 €
67.000 €
13.300 €
77.500 €
166.200 €
184.000 €
3.663.300 €
3.694.000 €
Den höchsten Ansatz mit rd. 842 T€ bilden die Erstattungen an Gemeinden und GV. Im Wesentlichen sind hier die Kostenbeteiligung an den kommunalen Kosten nach dem SGB II (210 T€) und
die Erstattung an die Stadt Lengerich für die Inanspruchnahme der Abwasseranlage (265 T€) enthalten. Gegenüber dem Vorjahr hat sich diese Position auch bei den Leistungen an den Solidarfonds erhöht. Die Umlage (Aufwendungen für Krankenhilfe) ist entsprechend der erhöhten Anzahl der Asylbewerber gegenüber dem Vorjahr mit 300 T€ auf hohem Niveau. Die Instandhaltung
der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet u.a. Maßnahmen am Feuerwehrhaus Lienen
(50 T€), den Grundschulen Lienen und Kattenvenne (30 T€ bzw. 62 T€), der Hauptschule Lienen
(60 T€) und der Sporthalle Kattenvenne (55 T€). Die Erstattungen an private Unternehmen beinhalten hauptsächlich die Kosten der Müllabfuhr (182 T€) und den Kostenanteil der Mülldeponie
Ibbenbüren (170 T€). Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens bilden
die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken mit 322 T€ und die Unterhaltung der Kanalisation mit 250 T€ die größten Positionen.
26
Aufwendungen für
Schülerbeförderungskosten; €184.000
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige
Sachleistungen; €77.500
Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen; €166.200
Instandhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen; €214.000
Lernmittel nach dem
Lernmittelfreiheitsgesetz; €13.300
Erstattungen an Land;
€8.000
Erstattungen an
Gemeinden und GV;
€841.500
Unterhaltung des sonstigen
beweglichen Vermögens;…
Haltung von Fahrzeugen;…
Erstattungen an
Zweckverbände; €123.100
Unterhaltung und Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermögens; €825.500
Unterhaltung und
Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen…
Erstattungen an Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht;
€16.300
Erstattungen an private Unternehmen; €487.700
Erstattungen an übrige Bereiche; €14.000
Bilanzielle Abschreibungen
Der Wert des Anlagevermögens wurde für die Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz zum
01.01.2008 ermittelt und ab diesem Zeitpunkt fortgeschrieben. Der Jahresabschluss 2015 ist festgestellt und die Abschreibungswerte in die Haushaltsplanung 2017 einbezogen. Die wertmäßigen
Veränderungen des Anlagevermögens im Jahr 2016 liegen derzeitig noch nicht vor. Soweit möglich, wurden diese auf Grundlage der Vorjahreswerte ermittelt und in die Planung übernommen.
Gleiches gilt für die Ermittlung der Sonderposten, die die Gegenpositionen zu den Abschreibungen
darstellen und den darzustellenden Aufwand im Jahresabschluss entsprechend ausgleichen. Abzuwarten ist hier dennoch der endgültige Jahresabschluss 2016.
Für das Haushaltsjahr 2017 sind an bilanziellen Abschreibungen rd. 1.671 T€ veranschlagt. Dieser
Betrag setzt sich aus den Abschreibungen auf Sachanlagen (1.646 T€) und den Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (25 T€) zusammen. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und sonstigen Sonderposten
von 1.028 T€ gegenüber. Der noch zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich somit
auf rd. 643 T€. Weitgehend handelt es sich bei diesem Betrag um Abschreibungen, die vor dem
Eröffnungsstichtag zum 01.01.2008 entstanden und nicht durch entsprechende Sonderposten gedeckt sind. Dies ist in den Fällen geschehen, in den Vermögen ganz oder teilweise von der Gemeinde selbst finanziert worden ist.
Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht den Abschreibungsverlauf:
Abschreibungen
Sonderposten:
aus Zuwendungen
aus Beiträgen
sonstige Sonderposten
Netto-Abschreibungen
Jahr
2016 (Plan) 2017 (Plan)
2011
2012
2013
2014
2015
1.606 T€ 1.604 T€ 1.615 T€ 1.615 T€ 1.618 T€
1.617 T€
1.671 T€
619 T€
290 T€
3 T€
614 T€
289 T€
2 T€
631 T€
294 T€
1 T€
649 T€
292 T€
10 T€
674 T€
294 T€
10 T€
676 T€
292 T€
9 T€
725 T€
295 T€
9 T€
694 T€
699 T€
689 T€
664 T€
640 T€
641 T€
643 T€
27
schreibungswerte kann dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden. Hier ist der Rückgang der Netto-Abschreibungen ein wichtiger Bestandteil. Ziel ist es, durch eine konsequente und
gradlinige Haushaltsausführung, die unter anderem beinhaltet, nur die notwendigsten Reinvestitionen vorzunehmen, die Nettoabschreibungen langfristig zu verringern. Eine komplette Substanzerhaltung erfolgt nicht. Gleichwohl wird durch gezielte Investitionen sowie auch Unterhaltungsmaßnahmen die Funktionsfähigkeit und Gesamtheit des kommunalen Vermögens nachhaltig erhalten.
Transferaufwendungen
- Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
(Umlage VHS und Kostenanteil Musikschule)
- Zuschüsse an private Unternehmen
- Zuschüsse an übrige Bereiche
- Sonstige soziale Leistungen
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
- Kreisumlage -allgemeine Umlage- Kreisumlage -Mehrbelastung Jugendamt- Sonstige Transferaufwendungen
Ansatz 2016
Ansatz 2017
46.000 €
140.000 €
385.800 €
1.530.000 €
171.500 €
212.300 €
2.755.000 €
1.737.000 €
102.000 €
46.000 €
140.000 €
382.800 €
960.000 €
126.000 €
149.600 €
2.771.000 €
1.838.500 €
100.000 €
7.079.600 €
6.513.900 €
Die Umlagen an den Kreis Steinfurt belasten den Haushalt mit 4.610 T€. Dies entspricht rd. 29 %
der gesamten ordentlichen Aufwendungen von 16.029 T€. Die Zuschüsse an übrige Bereiche (383
T€) sind u.a. mit 147 T€ für das Diakonische Werk (Betreuung OGS) und mit 100 T€ als Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten veranschlagt. Bei den sonstigen Transferaufwendungen
handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Bei den sonstigen sozialen Leistungen
sind die Aufwendungen nach dem AsylbLG nachgewiesen.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Personalnebenausgaben
- Aufwendungen für Aus-/Fortbildung, Umschulung
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,
persönliche Ausrüstungsgegenstände
- Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
(Fahrtkosten, Reisekosten u.a.)
- Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
- Mieten und Pachten
- Leasing
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Verfügungsmittel
- Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
- Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo oder
andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen
- Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten
28
Ansatz 2016
300 €
48.000 €
Ansatz 2017
300 €
73.500 €
2.000 €
3.000 €
3.600 €
86.100 €
245.300 €
15.000 €
6.300 €
117.700 €
254.300 €
13.100 €
27.800 €
130.600 €
128.100 €
500 €
7.000 €
33.500 €
151.900 €
132.200 €
500 €
9.000 €
359.800 €
359.300 €
13.200 €
30.400 €
25.700 €
32.500 €
1.093.000 €
1.217.500 €
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die Aufwendungen veranschlagt, die keiner
anderen speziellen Position zugeordnet werden können. Es handelt sich z.B. um Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter), Mieten und Pachten.
Weiter ist hier bei den „übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit“
die Verlustabdeckung für das Hallenfreibad mit 350 T€ veranschlagt.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf 160 T€. Für Investitionskredite sind 118 T€, für Liquiditätskredite 20 T€ veranschlagt. Weiter sind als Aufwand für ein bestehendes Restkaufgeld 7 T€
sowie für die Gewerbesteuer-Vollverzinsung 15 T€ vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr (139 T€)
sind die Zinsaufwendungen um 20 T€ höher veranschlagt.
Eingeplant sind hier auch die Zinsaufwendungen für die geplanten Darlehn „Breitbandausbau“.
Wie bei den Zinserträgen handelt es sich hier um eine vorsichtige Schätzung, die endgültige Höhe
der Aufwendungen hängt vom Zeitpunkt der Weitergabe der Darlehn sowie der weiteren Zinsentwicklung ab.
Eine Übersicht über die bestehenden Darlehn ist dem Haushaltsplan beigefügt.
2. Finanzplan
Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und
Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Der
Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen
sich auf:
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus der Investitions- und
Finanzierungstätigkeit
- Auszahlungen aus der Investitions- und
Finanzierungstätigkeit
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Ansatz 2016
13.545.700 €
15.265.600 €
Ansatz 2017
12.803.400 €
14.608.200 €
-1.719.900 €
-1.804.800 €
6.940.300 €
2.884.300 €
7.642.900 €
3.106.400 €
-702.600 €
-222.100 €
Der Finanzplan schließt mit einem Fehlbedarf an liquiden Mitteln ab. Dies macht die Aufnahme von
Krediten zur Liquiditätssicherung erforderlich. Der Höchstbetrag wird auf 3,5 Mio. € festgesetzt. Die
Festsetzung ergibt sich aus § 5 der Haushaltssatzung. Zum Jahresabschluss 2016 bestehen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von 1 Mio. €. Die negativen Ergebnisse im Ergebnisplan führen durch fehlende Erträge auch zu einem Fehlen von liquiden Mitteln. Dies wird durch die
Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen. Eine Verringerung des Bestandes wird durch den
engen Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Investitionspauschale sowie denen im
Haushaltsplan vorgesehenen konsumtiven und investiven Maßnahmen im Jahr 2017 nicht gesehen.
29
Hier wird der Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzplan ersichtlich. Die der Gemeinde zur
Verfügungen gestellten pauschalen Zuwendungen wirken sich jährlich auf die Liquidität aus, welche im Finanzplan abgebildet ist. Im Ergebnisplan werden dieses jedoch teils erst dann ersichtlich,
wenn Investitionen der Gemeinde aus den Pauschalen ertragswirksam gegenfinanziert werden.
Handelt es sich bei dieser Inanspruchnahme z.B. um eine pauschale Zuwendungen aus dem Vorjahr, hat diese den Kassenbestand (Liquidität) aus dem Vorjahr gestärkt, muss gegebenenfalls
aktuell aber wiederum durch Liquiditätskredite gedeckt werden. Vorbehaltlich der Aufstellung des
Jahresabschlusses für das Jahr 2016 stehen sind im Planjahr noch Mittel aus den Pauschalen in
Höhe von rd. 600 T€ aus dem Vorjahr zur Verfügung.
Finanzplan im Detail für das Haushaltsjahr 2017
Die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden bereits im Zusammenhang mit
dem Ergebnisplan weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, deren Begründung im
Wesentlichen in den zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen etc.) liegt. Nachfolgend wird nur auf den
investiven Finanzplan eingegangen.
Für das Haushaltsjahr 2017 sind Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd.
3.779 T€ vorgesehen. In Gegenüberstellung zum Vorjahr (Ansatz 2016 = 2.011 T€) hat sich das
Volumen um rd. 1.186 T€ erhöht.
Im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen ist u.a. ein Betrag in Höhe von 600.000 € für die
Erneuerung des Zwischentraktes in der Grundschule Lienen und 520.000 € für den Bau eines
Kunstrasenplatzes vorgesehen.
Ansatzerhöhungen sind weiter bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (+84 T€) zu verzeichnen. Grundlage für die Aufstellung des investiven Finanzplans sind
u.a. Beschlüsse des Rates. Aufgrund der NKF-Struktur sind bauliche Investitionen zum Teil als
Unterhaltungsaufwand darzustellen, da aufgrund Art und Umfang der Maßnahmen kein neues
Vermögen geschaffen wird. Diese Maßnahmen sind im Ergebnisplan veranschlagt.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- Investitionszuweisungen vom Land
o Feuerschutzpauschale
o Dorferneuerung
o Investitionspauschale
o Schulpauschale
o Sportstättenpauschale
o Erhaltene Anzahlungen
- Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
- Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
Beteiligung Sportverein Kunstrasenplatz,
Anliegerleistung Radweg Münsterstraße,
Straßenbaumaßnahme Schafstraße/Kibben Himmel u.
Westerbecker Damm
Ansatz 2016
Ansatz 2017
42.000 €
38.000 €
704.000 €
200.000 €
40.000 €
6.700 €
5.000 €
42.000 €
0€
736.000 €
200.000 €
40.000 €
4.800 €
5.000 €
46.500 €
300.500 €
1.044.200 €
1.328.300 €
Aus statistischen Gründen sind die Schul- und Sportstättenpauschale als investive Einzahlungen
berücksichtigt, obwohl sie auch konsumtiv verwendet werden dürfen.
30
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Unter dieser Position ist mit einem Ansatz von 623 T€ (Vorjahr 548 T€) die Veräußerung von Baugrundstücken eingeplant.
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen nach BNatSchG
- Erschließungsbeiträge
- Anschlussbeiträge
Ansatz 2016
148.300 €
611.000 €
138.800 €
Ansatz 2017
94.000 €
411.700 €
94.200 €
898.100 €
599.900 €
Sonstige Investitionseinzahlungen
Die Rückflüsse von Ausleihungen (Tilgung Darlehen für Breitbandausbau) werden im Finanzplan
(Zeile 22 – Sonstige Investitionseinzahlungen) mit einem Betrag von 200.000 € nachgewiesen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
-
Grund und Boden Infrastrukturvermögen
Erwerb von Grundstücken
Erwerb Grund u. Boden Tauschflächen
Tilgung Restkaufgeld zum Erwerb von sonstigen
unbebauten Grundstücken
Ansatz 2016
165.000 €
53.200 €
400.000 €
Ansatz 2017
152.800 €
0€
200.000 €
82.500 €
82.500 €
700.700 €
435.300 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
0€
1.300.000 €
0
65.000 €
0€
600.000 €
20.000 €
5.000 €
30.000 €
30.000 €
100.000 €
60.000 €
91.000 €
9.000 €
200.000 €
50.000 €
5.000 €
1.000 €
520.000 €
5.000 €
0€
40.000 €
50.000 €
0€
0€
0€
100.000 €
100.000 €
5.000 €
1.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Baukosten Verwaltungsgebäude
Neubau Feuerwehrhaus Kattenvenne
Erneuerung Zwischentrakt Grundschule Lienen
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
- Neubau Kunstrasenplatz
- Park- und Grünanlage Diekesbree und Dorfteich
- Ausbau Straße Baugebiet Diekesbree
- Ausbau Stichstraße Buchentorstraße
- Ausbau Straße Baugebiet südl. Dorfentlastungsstraße
- Ausbau Industriestraße - Stichstraße nördl. Gußstahl - Ausbau Wulversump, Brockweg
- Ausbau Aldruper Weg
- Ausbau Gewerbepark Kattenvenne
- Straßengrunderneuerung
- Straßennetz (Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen)
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
31
-
Baukosten Kanal Baugebiet Diekesbree
Baukosten Kanal Baugebiet südl. Dorfentlastungsstraße
Baukosten Kanal Gewerbepark Kattenvenne
Baukosten Regenrückhaltebecken Gewerbepark
Kattenvenne
27.000 €
50.000 €
100.000 €
0€
30.000 €
20.000 €
60.000 €
0€
2.138.000 €
1.536.000 €
Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens wurden 501 T€ veranschlagt
(2016 = 417 T€). Diese Summe setzt sich aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb
der Wertgrenze i.H.v. 410 € (= 476 T€) und unterhalb der Wertgrenze (= 25 T€) zusammen. Oberhalb der Wertgrenze bildet mit 337 T€ der Ansatz für die Fahrzeuge der Feuerwehr die größte Position.
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Veranschlagt ist hier mit 16 T€ der Erwerb von Anteilen am Versorgungsfonds der WestfälischLippischen Versorgungskasse.
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Kostenbeteiligung Dorfentlastungsstraße I. BA
- Kostenbeteiligung Radweg Münsterstraße
- Kostenbeteiligung Dorfentlastungsstraße II. BA
Anlag im Bau (ARAP ohne AfA)
Ansatz 2016
20.000 €
50.000 €
Ansatz 2017
0€
160.000 €
50.000 €
100.000 €
120.000 €
260.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen
Veranschlagt sind hier die Kosten für Software und Lizenzen mit 31 T€.
Weitere Details können den Einzelerläuterungen zu den jeweiligen Produkten sowie Gliederungspunkt III. (investiver Finanzplan) entnommen werden.
3. Kreditermächtigung
Die Finanzierung der Maßnahme „Erneuerung des Eingangs- und des WC-Bereichs der Grundschule Lienen“ soll aus Mitteln des Förderprogramms für Kommunen „NRW.BANK.GuteSchule
2020“ erfolgen. Der Gemeinde Lienen stehen aus diesem Programm insgesamt 533 T€ für die
Jahre 2017 bis 2020 zur Verfügung. Die Kommune kann jährlich bis zu 25 v.H. ihres Förderbetrages in Anspruch nehmen, d.h. im Jahr 2017 können vom Land rd. 133 T€ als Investitionskredit
abgerufen werden.
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren sind
im Haushaltsjahr 2017 nicht veranschlagt.
32
4. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage / allgemeine Rücklage
Die Ausgleichsrücklage steht zur Deckung des Fehlbedarfs im Ergebnisplan nicht mehr zur Verfügung. Der Fehlbedarf führt in voller Höhe mit 1.673 T€ zu einer Verringerung der allgemeinen
Rücklage. Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage wird in § 4 der Haushaltssatzung gesondert ausgewiesen.
5. Kredite zur Liquiditätssicherung
Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der Zahlungsabwicklung. Der Höchstbetrag
dieser Kredite wird im Haushaltsjahr 2017 auf 3.500 T€ festgesetzt.
6. Steuerhebesätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt unverändert
festgesetzt:
-
Grundsteuer A
217 v.H.
Grundsteuer B
429 v.H.
Gewerbesteuer nach Ertrag 417 v.H.
III. Investiver Finanzplan für 2017 (produktbezogen)
01.111.02
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
Einzahlungen
Kein Ansatz
Auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen (> 410 €)
- Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen (< 410 €)
- Sonstige Investitionsauszahlungen
01.111.03
Ansatz 2016
0
Ansatz 2017
65.000 €
10.000 €
33.300 €
1.000 €
22.000 €
1.000 €
27.500 €
33.000 €
126.800 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
548.000 €
620.000 €
548.000 €
620.000 €
Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Einzahlungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
33
Auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden (einschl. Tilgung Restkaufgeld)
01.111.04
Ansatz 2016
Ansatz 2017
135.700 €
285.500 €
135.700 €
282.500 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
15.700 €
15.500 €
15.700 €
15.500 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
5.100 €
20.000 €
1.600 €
1.000 €
14.400 €
1.500 €
21.100 €
22.500 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
4.000 €
4.000 €
1.000 €
2.000 €
5.000 €
6.000 €
Personalangelegenheiten
Einzahlungen
Kein Ansatz
Auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische
Versorgungskasse (wvk)
01.111.07
Datenverarbeitung
Einzahlungen
Kein Ansatz
Auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (> 410 €)
(Arbeitsplatzrechner und Serversysteme)
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem
Anlagevermögen (< 410 €)
- Sonstige Investitionsauszahlungen
(Software und Lizenzen)
01.111.08
Bauhof
Einzahlungen
Kein Ansatz
Auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (> 410 €)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (< 410 €)
34
02.126.01
Feuerwehr
Einzahlungen
Feuerschutzpauschale
Ansatz 2016
42.000 €
Ansatz 2017
42.000 €
42.000 €
42.000 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
1.300.000 €
0€
329.000 €
379.000 €
Auszahlungen
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Neubau Feuerwehrhaus Kattenvenne
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (> 410 €)
Im Einzelnen für 2017:
o
o
o
Logistikfahrzeug GW-L2
Pritschenwagen (gebraucht)
Betriebs- und Geschäftsausstattung
in Höhe der Feuerschutzpauschale
320.000 €
17.000 €
42.000 €
379.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (< 410 €)
- Sonstige Investitionsauszahlungen
(Software)
03.211.01
1.000 €
1.000 €
300 €
200 €
1.630.300 €
380.200 €
Grundschule Lienen
Einzahlungen
Kein spezieller Ansatz vorhanden, Deckung erfolgt aus Schul- / Bildungspauschale
Auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (> 410 €)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (< 410 €)
- Sonstige Investitionsauszahlungen
(Lizenzen und Software)
03.211.02
Ansatz 2016
0€
Ansatz 2017
600.000 €
3.000 €
4.500 €
3.300 €
400 €
3.300 €
400 €
6.700 €
608.200 €
Grundschule Kattenvenne
Einzahlungen
Kein spezieller Ansatz vorhanden, Deckung erfolgt aus Schul- / Bildungspauschale
35
Auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (> 410 €)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (< 410 €)
- sonstige Investitionsauszahlungen
(Lizenzen und Software)
03.212.01
Ansatz 2016
Ansatz 2017
2.000 €
2.000 €
3.300 €
3.300 €
200 €
400 €
5.500 €
5.700 €
Hauptschule
Der Rat der Gemeinde Lienen hat in der Ratssitzung am 15.07.2013 die sukzessive Auflösung der
Hauptschule gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW ab dem 01.08.2013 bis einschließlich dem
Schuljahr 2016/2017 beschlossen. Die Auflösung erfolgt schrittweise in der Form, dass ab dem
Schuljahr 2013/2014 keine Eingangsklassen mehr gebildet wurden. Am 12.12.2016 wurde per
Ratsbeschluss beschlossen, dass die bereits auslaufend gestellte Schule erst mit dem Schuljahr
2017/2018 aufgelöst wird. Aus diesem Grund werden nur für notwendige Maßnahmen investive
Planansätze gebildet. Sollten weitere zwingend notwendige Anschaffungen im Jahr 2017 notwendig werden, sind die entsprechenden Mittel außerplanmäßig zu Lasten der Schulpauschale bereitzustellen.
Einzahlungen
Kein spezieller Ansatz vorhanden, Deckung erfolgt aus Schul- / Bildungspauschale
Auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (> 410 €) (Medienraum)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (< 410 €)
- sonstige Investitionsauszahlungen (Software, Lizenzen)
05.315.01
Ansatz 2016
Ansatz 2017
800 €
3.200 €
1.000 €
800 €
1.500 €
400 €
2.600 €
5.100 €
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
Einzahlungen
Kein Ansatz
Auszahlungen
Ansatz 2016
Ansatz 2017
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (> 410 €)
15.500 €
21.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (< 410 €)
6.000 €
9.000 €
21.500 €
30.000 €
36
06.366.01
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einzahlungen
Kein Ansatz
Auszahlungen
Ansatz 2016
Ansatz 2017
1.000 €
1.000 €
0€
600 €
1.000 €
1.600 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
0€
260.000 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
20.000 €
520.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (> 410 €)
3.000 €
3.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (< 410 €)
1.000 €
1.000 €
24.000 €
524.000 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
138.800 €
94.200 €
138.800 €
94.200 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (< 410 €)
sonstige Investitionsauszahlungen (Software)
08.424.01
Eigene Sportstätten
Einzahlungen
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Neubau Kunstrasenplatz)
11.538.01
Abwasserbeseitigung
Einzahlungen
Anschlussbeiträge für Grundstücke am Apfelweg,
Münsterstr., Diekesbree, südl. Dorfentlastungsstraße
u. Gewerbepark Kattenvenne
Auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
o Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
o Baukosten Kanal Diekesbree
37
0
100.000 €
1.000 €
27.000 €
1.000 €
0€
o Baukosten Kanal Baugebiet südl. Dorfentlastungsstr.
o Baukosten Kanal Gewerbepark Kattenvenne
o Baukosten Regenrückhaltebecken Gewerbepark Ktv.
50.000 €
100.000 €
60.000 €
30.000 €
20.000 €
0€
1.000
1.000 €
239.000 €
152.000 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
5.000 €
5.000 €
- Freiwillige Anliegerleistung Radweg Münsterstraße
46.500 €
- Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden
0€
- Erschließungsbeiträge für die Baugebiete Apfelweg,
Münsterstraße, Stichstraße Buchentorstraße, südl. Dorfentlastungsstraße und Gewerbepark Kattenvenne
611.000 €
40.500 €
2.800 €
411.700 €
662.500 €
460.000 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
565.000 €
52.800 €
30.000 €
30.000 €
100.000 €
60.000 €
91.000 €
9.000 €
200.000 €
50.000 €
5.000 €
0€
40.000 €
50.000 €
0€
0€
0€
100.000 €
100.000 €
5.000 €
20.000 €
50.000 €
50.000 €
0€
100.000 €
160.000 €
1.260.000 €
607.800 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
148.300 €
94.000 €
148.300 €
94.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (< 410 €)
12.541.01
Öffentliche Straßen, Wege, Plätze
Einzahlungen
- Sonstige Sonderposten (private Unternehmen)
Auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden (Straßenflächen im Gewerbepark
Kattenvenne und südl. Dorfentlastungsstraße)
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
o Ausbau Straße Baugebiet Diekesbree
o Ausbau Stichstraße Buchentorstraße
o Ausbau Straße Baugebiet südl. Dorfentlastungsstr.
o Ausbau Industriestraße Stichstraße nördl. Gußstahl
o Ausbau Wulversump, Brockweg AiB
o Ausbau Aldruper Weg AiB
o Ausbau Gewerbepark Kattenvenne
o Straßengrunderneuerung
o Straßennetz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
o Kostenbeteiligung Dorfentlastungsstraße I.BA
o Kostenbeteiligung Dorfentlastungsstraße II.BA
o Kostenbeteiligung Radweg Münsterstraße
13.551.01
Gemeindeeigene Park- und Grünflächen
Einzahlungen
- Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen nach BNatSchG
38
Auszahlungen
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
o Park- und Grünanlagen Diekesbree u. Dorfteich
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (> 410 €) Einrichtung
Kinderspielplätze
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Ausgleichszahlungen nach dem BNatSchG
15.575.01
Ansatz 2016
Ansatz 2017
5.000 €
5.000 €
18.000 €
6.000 €
27.500 €
0€
50.500 €
11.000 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
4.300 €
0€
1.500 €
0€
5.800 €
0€
Tourismus
Einzahlungen
Kein Ansatz
Auszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (> 410 €)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (< 410 €)
16.611.01
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Einzahlungen
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Investitionszuweisungen vom Land
o Förderung Inklusion Schulen
o Investitionspauschale
o Schulpauschale / Bildungspauschale
o Sportstättenpauschale
Auszahlungen
Kein Ansatz
39
Ansatz 2016
Ansatz 2017
6.700 €
704.000 €
200.000 €
40.000 €
4.800 €
736.000 €
200.000 €
40.000 €
950.700 €
980.800 €
Einzahlungen investiver Finanzplan gesamt
Produkt
01.111.03
02.126.01
08.424.01
11.538.01
12.541.01
13.551.01
16.611.01
16.612.01
Beschreibung
Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Feuerwehr
Eigene Sportstätten
Abwasserbeseitigung
Öffentliche Straßen, Wege, Plätze
Gemeindeeigene Park- und Grünflächen
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ansatz 2016
548.000 €
42.000 €
0
138.800 €
662.500 €
148.300 €
950.700 €
50.000 €
Ansatz 2017
620.000 €
42.000 €
260.000 €
94.200 €
460.000 €
94.000 €
980.800 €
200.000 €
2.540.300 €
2.751.000 €
Ansatz 2016
Ansatz 2017
33.000 €
135.700 €
15.700 €
21.100 €
5.000 €
1.630.300 €
6.700 €
5.500 €
2.600 €
21.500 €
1.000 €
24.000 €
239.000 €
1.260.000 €
50.500 €
5.800 €
4.000.000 €
126.800 €
282.500 €
15.500 €
22.500 €
6.000 €
380.200 €
608.200 €
5.700 €
5.100 €
30.000 €
1.600 €
524.000 €
152.000 €
607.800 €
11.000 €
0€
0€
7.457.400 €
2.778.900 €
Auszahlungen investiver Finanzplan gesamt
Produkt
01.111.02
01.111.03
01.111.04
01.111.07
01.111.08
02.126.01
03.211.01
03.211.02
03.212.01
05.315.01
06.366.01
08.424.01
11.538.01
12.541.01
13.551.01
15.575.01
16.612.01
Beschreibung
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Personalangelegenheiten
Datenverarbeitung
Bauhof
Feuerwehr
Grundschule Lienen
Grundschule Kattenvenne
Hauptschule
Soziale Einrichtung f. Aussiedler/ Asylbewerber
Einrichtungen der Jugendarbeit
Eigene Sportstätten
Abwasserbeseitigung
Öffentliche Straßen, Wege, Plätze
Gemeindeeigene Park- und Grünflächen
Tourismus
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Summe Investitionseinzahlungen/ -auszahlungen einschließlich Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen
- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüssen
von Darlehn
Ansatz 2016
2.540.300 €
Ansatz 2017
2.751.000 €
4.400.000 €
133.300 €
6.940.300 €
2.884.300 €
Ansatz 2016
7.457.400 €
185.500 €
Ansatz 2017
2.778.900 €
327.500 €
7.642.900 €
3.106.400 €
-702.600 €
-222.100 €
Auszahlungen
- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
Saldo
40
IV. Schlussbemerkungen
Der Fehlbedarf im Haushaltsjahr 2017 führt mit 1.673 T€ erneut zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist als Anlage dem Haushaltsplan
beigefügt. Das Haushaltssicherungskonzept weist innerhalb des Konsolidierungszeitraumes einen
ausgeglichenen Haushalt aus. Die vorsichtige Planung aus heutiger Betrachtungsweise bis in das
Jahr 2025 zeigt jedoch einen deutlichen Rückgang der allgemeinen Rücklage. Im Jahresabschluss
2015 noch mit rd. 10,8 Mio. € ausgewiesen, stellt sich diese im Jahr 2025 nur noch mit 2,1 Mio. €
dar. Da die allgemeine Rücklage rechnerisch ermittelt wird, bedeutet dies, dass die Gemeinde nur
noch über ein geringes selbstfinanziertes Vermögen verfügen wird. Dies birgt die Gefahr einer
Überschuldung.
Der Ergebnisplan 2017 weist in Bezugnahme zum Vorjahr auf der Ertragsseite einen Rückgang
von rd. 627 T€ aus. Die Aufwandsseite weist einen Rückgang von rd. 400 T€ aus. Der ausgewiesene Fehlbedarf erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 193 T€.
Wesentliche Veränderungen sind ebenfalls bei der Betrachtung der mittelfristigen Planung aus
Sichtweise der Haushaltsplanung 2016 erkennbar. Wurde in der Planung für das Haushaltsjahr
2016, 1. Nachtrag, noch von einem Defizit in 2017 in Höhe von 1.050 T€ ausgegangen, ist dieses
im vorliegenden Plan mit 1.673 T€ ausgewiesen, hiernach eine Ergebnisverschlechterung von rd.
623 T€. In den Planjahren 2018 und 2019 hat sich bei gleicher Betrachtung eine Ergebnisverschlechterung von 657 T€, bzw. 626 T€ ergeben. Ursächlich hierfür ist ein Rückgang auf Ertragsseite. Während sich im Betrachtungszeitraum die Aufwendungen fast identisch entwickeln, führt
insbesondere der verminderte Ansatz bei den Zuweisungen aus dem GFG (2016=2.126 T€ /
2017=1.481 T€) und bei der Gewerbesteuer (2016=1.950 T€ / 2017=1.500 T€) zu einem deutlichen Einbruch der Erträge im ordentlichen Ergebnis. Die Fortschreibung der Plandaten in der mittelfristigen Planung fallen auf dieser Grundlage ebenfalls geringer aus.
Die hohen ergebniswirksamen Belastungen, die sich durch die Einführung des NKF insbesondere
bei den nicht mit Sonderposten gegenfinanzierten Abschreibungen ergeben, erschweren den
Haushaltsausgleich weiterhin. Eine nachhaltige Entlastung ergibt sich hier nur langsam. Jedoch
wird insbesondere hier ersichtlich, dass nur durch den bereits seit Jahren praktizierten nachhaltigen Umgang mit den investiven Pauschalen, eine tatsächliche Entlastung erfolgen kann. Der
Haushaltsausgleich kann hiernach nur langfristig unter Beibehaltung dieser Vorgehensweise erfolgen.
Im Haushaltsjahr 2017 werden die Hebesätze bei den Steuern auf Grundlage des Vorjahres festgesetzt, da auch die fiktiven Hebesätze des Landes unverändert bleiben. Ob hier in den Folgejahren eine stetige Anpassung, auch über die fiktiven Sätze hinaus erfolgen muss, steht in einem engen Zusammenhang mit der weiteren Haushaltskonsolidierung. Um Steuererhöhungen jedoch
weitestgehend zu vermeiden, findet im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen zunächst nur
eine konsequente Kritik der Ausgabenseite statt.
Die Haushaltsausführung steht unter dem Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Durch
den Einritt der Gemeinde in die Haushaltssicherung muss der Hauhaltsausgleich im Haushaltsjahr
2025 erreicht werden. Die Ansätze der Einnahmen und Ausgaben werden genauestens überwacht
und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes unter den bereits genannten Zielen
vorgenommen.
41
42
Bewirtschaftungsgrundsätze
43
Bewirtschaftungsgrundsätze
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gemäß § 21 GemHVO zu den Ergebnis- und Finanzpositionen Budgets als Bewirtschaftungsinstrumente gebildet und eigenverantwortlich entsprechende gesetzeskonforme Bewirtschaftungsregeln festgelegt:
-
Alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes mit Ausnahme der Personal- und
Versorgungsaufwendungen werden zu einem Budget verbunden. Zahlungswirksame Mehr- oder Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Ermächtigungen des Budgets.
-
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
Mehr- oder Mindererträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen erhöhen bzw. vermindern die Ermächtigung des Budgets.
-
Mehrerträge aus der Auflösung und/oder Herabsetzung von Rückstellungen (ohne Personal- und Versorgungsrückstellungen sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen) erhöhen die Aufwandsermächtigungen des jeweiligen Produktes.
-
Die Abschreibungen aller Produkte sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.
Von dieser Deckungsfähigkeit sind ausgenommen die
-
Instandhaltungsrückstellungen und Sonstige Rückstellungen (§ 36 GemHVO)
Verfügungsmittel (§ 15 GemHVO)
44
Haushaltssicherung
45
Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Lienen
2. Fortschreibung
I. Rechtliche Rahmenbedingungen und Ausgangssituation
Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung
ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des
Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Falls die Aufwendungen die
Erträge übersteigen, gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im
Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.
Kann ein Haushaltsausgleich nicht herbeigeführt werden, so hat die Gemeinde zur Sicherung
ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu
bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung
der Haushaltssatzung
1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der
Schlussbilanz der Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr
als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des
Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein
Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristen Ergebnis und Finanzplanung die allgemeine
Rücklage aufgebraucht wird.
Die Gemeinde Lienen musste in 2015 ein Haushaltssicherungskonzept zur Sicherung der
dauerhaften Leistungsfähigkeit erstellen, da in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren
geplant war, den Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.
Nach § 76 Abs. 2 GO NRW soll die Genehmigung der Aufsichtsbehörde nur dann erteilt
werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht
wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines
individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden.
Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit
Auflagen erteilt werden.
Der Rat der Gemeinde Lienen hat mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 in seiner
Sitzung am 16.03.2015 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.
Ausgangslage
Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Lienen für die Haushaltsjahre 2015 – 2025
wurde vom Rat der Gemeinde Lienen am 16.03.2015 beschlossen. Der Landrat des Kreises
Steinfurt hat mit Verfügung vom 16.04.2015 das Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach §§
75 Abs. 4 und 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt.
Die Gemeinde Lienen ist der Haushaltskonsolidierung verpflichtet, alle im HSK beschriebenen
Maßnahmen ergebniswirksam umzusetzen. Künftige Fortschreibungen sind an die
tatsächliche Haushaltsentwicklung anzupassen, nicht erreichte Konsolidierungsbeiträge
46
müssen durch andere Maßnahmen kompensiert werden. Insbesondere der Bereich der
freiwilligen Aufgaben ist kritisch zu hinterfragen. Entsprechende Änderungen sind mit der
Aufsichtsbehörde abzustimmen. Haushaltsverbesserungen sind ausschließlich zur
Verringerung des negativen Jahresergebnisses einzusetzen. Für die kommenden
Fortschreibungen
des
Haushaltssicherungskonzeptes
bleibt
der
festgesetzte
Konsolidierungszeitraum mit dem Haushaltsausgleich im Jahr 2025 verbindlich.
Konsolidierungsmaßnahmen
Bei Aufstellung des HSK im Haushaltsplan 2015 wurden 5 Maßnahmen beschlossen, die den
Haushaltsausgleich im Jahr 2025 herbeiführen.
Im Jahr 2016 ist mit dem Klimaschutzmanagement eine weitere Maßnahme hinzugekommen.
Da sich im Bereich der Personalentwicklung nicht die geplanten Konsolidierungsbeiträge
erzielen lassen, wird diese Maßnahme aufgegeben. Hierfür werden in der 2. Fortschreibung
des Haushaltssicherungskonzeptes die Maßnahmen „Auslaufen der Hauptschule“,
„Fremdreinigung in der Grundschule Lienen“ und „Offene Jugendarbeit“ neu beschlossen, um
die fehlenden Konsolidierungsbeiträge zu leisten.
Gegenüber dem Vorjahr wurde die Darstellung der einzelnen Maßnahmen neu entwickelt, um
einen besseren Überblick über die Konsolidierungserfolge zu erhalten.
Maßnahme 2015-01 „Abschreibungen“:
Die Höhe der Nettoabschreibungen belief sich im Jahr 2011 auf rd. 700.000 Euro. Fortan galt
die Maxime, Investitionen nur in der Höhe der zugewiesenen Pauschalen und weiterer
Zuwendungen zu tätigen um die Nettoabschreibungen sukzessive zu reduzieren.
Anhand der Abschreibungsplanung bis in das Jahr 2025 im Rahmen des vorliegenden
Haushaltssicherungskonzepts wird ersichtlich, dass bei konsequenter Einhaltung dieses
Prinzips der jährliche Fehlbetrag um mehrere hunderttausend Euro reduziert werden kann. In
dem Wissen um erhebliche künftige Investitionen wurde daher in den letzten Jahren weit
unterhalb der zugewiesenen Pauschalen investiert.
Durch u.a. für den Neubau des Feuerwehrhauses in Kattenvenne wurden im vergangenen
Jahr angesparte Pauschalen verwandt. Die Abschreibungen können somit durch
Sonderposten gedeckt werden. Die erforderliche Liquidität wurde, wie geplant, durch
zusätzliche Liquiditätskredite sichergestellt.
Insgesamt betrachtet ergibt sich durch die Strategie der gezielten Investitionen eine erhebliche
langfristige Ergebnisverbesserung auf der Basis der genannten Zahlen.
Maßnahme 2015-02 „Personalentwicklung“:
Im GPA-Bericht 2007 wurde die Zusammenlegung der Fachbereiche 10 und 20 angeregt.
Bedingt durch das altersbedingte Ausscheiden von drei Mitarbeitern (2 Fachbereichsleiter, ein
Stellvertreter) in den Jahren 2012 und 2014 wurde dieser Prozess umgesetzt - begleitet von
der Übertragung der Personalverwaltung an den Kreis Steinfurt und der Beihilfebearbeitung
an die Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Durch diese Entwicklung kam es im
Jahr 2015 zu einer Netto-Einsparung von einer Stelle. Gleichzeitig wurde durch interne
Umorganisationen in der inneren Verwaltung eine weitere Stelle eingespart.
Die Maßnahme wird in der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes in der
bisherigen
Form
aufgegeben.
Die
weiteren
Konsolidierungsbeiträge
durch
Personalkosteneinsparungen werden produktbezogen bei den anderen Maßnahmen
ausgewiesen.
47
Nach erneuter Überprüfung sind die übrigen Personalkosteneinsparungen nicht realisierbar.
Maßnahme 2015-03 „Bauhofkonzept“:
Im GPA-Bericht 2014 wurde das hohe Durchschnittsalter der Mitarbeiter des gemeindlichen
Bauhofes bemängelt und gleichzeitig eine Vergabe von Leistungen angeregt. Gerade das
hohe Durchschnittsalter veranlasste Verwaltung und Politik, altersbedingt ausscheidende
Mitarbeiter nicht zu ersetzen (bei gleichzeitigem Erhalt der Stelle im Stellenplan) und die
Leistungen extern zu vergeben. Dies ist im Bereich Grünanlagenunterhaltung,
Straßenunterhaltung, Elektroarbeiten, Fahrzeugunterhaltung etc. geschehen. Insgesamt
wurden seit 2010 bislang 5,5 Stellen nicht wieder besetzt. Eine mittelbare
Ergebnisverbesserung ergibt sich durch ausbleibende Neubeschaffungen von Fahrzeugen
(Abschreibungsplanung), deren Unterhaltung, Treibstoff etc. Diese Effekte werden bis in das
Jahr 2017 mit 10.000 Euro jährlich veranschlagt, ab 2018 mit 17.000 Euro jährlich.
Die Reduzierung des Personals am Bauhof zieht unmittelbare räumliche Konsequenzen nach
sich. So ist derzeit eine Halle angemietet, deren Kosten sich jährlich auf rund 30.000 Euro
belaufen. Der Mietvertrag läuft bis Juni 2018. Es ist vorgesehen, dass die Mitarbeiter am
Bauhof im Rahmen des gemeindlichen Raumkonzeptes vorhandene Räumlichkeiten nutzen.
Flächenintensive Tätigkeiten wie z.B. die Vorhaltung des Maschinenparks, die einen
gemeindlichen Bauhof erfordern, werden aufgrund von externen Vergaben nicht mehr in dem
bisherigen Maße benötigt. Die eingesparte Miete bringt ab 2019 eine Ergebnisverbesserung
von rund 30.000 Euro jährlich mit sich. Ein neu zu errichtender Bauhof würde zudem die
Abschreibungs- und die Liquiditätsplanung erheblich belasten und die Ziele des
Haushaltsausgleichs nach den genannten Prinzipien konterkarieren. Eine Arbeitsgruppe aus
Verwaltung und Politik begleitet diesen Prozess.
Im Jahr 2016 wurde eine weitere Stelle auf dem Bauhof nicht nachbesetzt. Hierfür fallen im
Konsolidierungszeitraum anteilig höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an.
Maßnahme 2015-04 „Grünanlagenpflege“:
Die genannte Vergabe von Leistungen soll nicht mit einem Qualitätsverlust einhergehen.
Vielmehr soll das Prinzip „Weniger und besser“ Anwendung auf allen möglichen
gemeindlichen Handlungsebenen finden, hier insbesondere bei der Infrastruktur. Im Bereich
der Spielplätze wird die Zahl der zur Verfügung stehenden Anlagen erheblich reduziert.
Gleichzeitig werden zentral gelegene und bereits gut frequentierte Spielplätze mit starker
Bürgerbeteiligung ausgebaut. Das Resultat wird ein geringerer Aufwand im Bereich der
Grünpflege aufgrund der geringeren Anzahl der Spielplätze sein (5.000 Euro jährlich), aber
auch der investiven Tätigkeiten. Das Spielplatzkonzept wird in den Jahren 2016 bis 2018
ausgesetzt und im Jahr 2019 mit 20.000 Euro fortgeführt. Eine Verminderung auf 15.000 Euro
jährlich ist nach Abschluss des Konzeptes vorgesehen. Diese verminderten investiven
Maßnahmen sind wiederum Teil der Abschreibungsplanung.
Maßnahme 2015-05 „Straßenbegleitgrünpflege“:
Die Pflege ist mit 40.000 Euro veranschlagt, die Neuanpflanzungen mit 5.000 Euro. Analog
zum Prinzip „Weniger und besser“ sind diese Ansätze ab dem Jahr 2020 um jeweils 5.000
Euro jährlich zu mindern, da im Rahmen des Grünpflegekonzeptes unter fachlicher Begleitung
die Zahl der Grünanlagen erheblich reduziert bzw. durch gezielte Neuanpflanzungen deren
Unterhaltung minimiert wird. Dieser Ansatz wird hier exemplarisch für zahlreiche, derzeit nicht
näher quantifizierbare Maßnahmen genannt, die sich auch im Einzelnen noch nicht in diesem
Haushaltssicherungskonzept niederschlagen.
48
Maßnahme 2016-06: Klimaschutzmanagement
Im Jahr 2016 wurde eine Klimaschutzmanagerin eingestellt. Die Stelle wird mit 85 Prozent aus
Bundesmitteln gefördert.
Mit der Einstellung einer Klimaschutzmanagerin sollen die im Energie- und
Klimaschutzkonzept vorgesehenen Projekte, mit denen im energetischen Bereich
Einsparungen erzielt werden, umgesetzt werden. Diese Einsparungen führen neben den zuvor
genannten Maßnahmen zu weiteren nachhaltigen Entlastungen des Haushaltes. Die zeitliche
Durchführung der Maßnahmen wurde auf Vorschlag der Klimaschutzmanagerin in einem
energiepolitischen Arbeitsprogramm vom Rat festgelegt. Die Maßnahmen sollen jedoch
insgesamt zu energetischen Einsparungen führen, u.a. soll der Stromverbrauch bei der
Straßenbeleuchtung verringert werden. Gemessen am Gesamtverbrauch und den damit
verbundenen Energiekosten ist hier ab dem Jahr 2019 mit Einsparungen zu rechnen. Die
Gesamtkosten für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung liegen aktuell bei rd. 55.000
Euro jährlich. Es ist hier mit Einsparungen von über zehn Prozent zu rechnen. Im Produkt
öffentliche Straßen, Wege und Plätze würde sich dieses mit einer jährlichen Entlastung von
rd. 5.500 Euro ergebnisverbessernd auswirken. Im Konsolidierungszeitraum 2019 bis 2025 ist
auf dieser Grundlage mit Einsparungen von rd. 38.500 Euro zu rechnen. Der aktuelle
Eigenanteil an der Personal-/Sachkosten wird gemäß des Zuwendungsbescheides mit 32.000
Euro im Gesamtfinanzierungsplan angegeben. Somit ist die Finanzierung des Eigenanteils an
den Kosten für die Klimaschutzmanagerin durch Einsparungen im energetischen Bereich
sichergestellt.
Die Klimaschutzmanagerin ist für einen befristeten Zeitraum von drei Jahren eingestellt
worden. Eine Verlängerung des Förderzeitraumes um zwei weitere Jahre ist möglich. Eine
Entscheidung zu Weiterbeschäftigung wird rechtzeitig vor Ablauf des Vertrages getroffen.
Voraussetzung für die Verlängerung ist die erneute Bewilligung von Fördermitteln des Bundes.
Die Fortführung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes erfolgt im Anschluss durch
Mitarbeiter der Verwaltung.
Maßnahme 2017-07: „Auslaufen der Hauptschule“
Die Hauptschule wird durch den Beschluss des Rates vom 15.07.2013 sukzessive aufgelöst,
dies ist nach dem aktuellen Ratsbeschluss vom 12.12.2016 mit dem Schuljahr 2017/2018
geplant.
Die Gemeinde hat sich vertraglich zur Vermietung des Gebäudes an die Waldorfschule
verpflichtet, daher ist keine anderweitige Nutzung möglich. Durch die Vermietung weiterer
Flächen an die Waldorfschule kann in den nächsten Jahren jedoch mit steigenden Einnahmen
aus Miete und Nebenkosten gerechnet werden.
Nach dem Ende des Schulbetriebs der Hauptschule ergeben sich für die Gemeinde u.a. im
Bereich der Geschäftsaufwendungen und den Schülerbeförderungskosten Einsparungen, die
das Ziel der Haushaltskonsolidierung fördern.
Maßnahme 2017-08: „Fremdreinigung an der Grundschule Lienen“
Entsprechend der Anregung der GPA in Bezug auf die Eigenreinigung soll eine in der
Grundschule Lienen altersbedingt frei werdende Stelle nicht wiederbesetzt werden. Durch die
Ausschreibung der Reinigungsleistungen soll die Aufgabe ab dem Jahr 2022 qualitativ und
quantitativ gleichwertig zu geringeren Kosten erfolgen.
49
Maßnahme 2017-09: „Offene Jugendarbeit in der Gemeinde Lienen“
Die Offene Jugendarbeit in der Gemeinde Lienen gehört zum Bestand der freiwilligen
Aufgaben. Diese Aufgabe wird jedoch als so wichtig angesehen, dass keine gravierenden
Kürzungen in diesem Bereich vorgenommen werden sollen.
Bei der Aufstellung des HSK im Jahr 2015 war bereits in der Maßnahme 2015-02 geplant,
durch das altersbedingten Ausscheiden eines Mitarbeiters die Anzahl der Jugendpfleger von
drei auf zwei zu reduzieren.
Die Maßnahme konnte bereits im Jahr 2016 realisiert werden. Die derzeitigen Öffnungszeiten
der zwei Jugendtreffs erfolgen mit 40 Wochenstunden.
Maßnahme 2017-10: „Bücherei Kattenvenne“
Mit dem Auslaufen des Mietvertrags für die Bücherei in Kattenvenne bestand im Jahr 2016 die
Aufgabe, die Bücherei zu verlagern. Die Büchereien sind auch als freiwillige Aufgabe zu
qualifizieren, somit musste die Aufrechterhaltung des Angebots ohne Mehrkosten erfolgen.
Hierfür kann ein Raum des Jugendtreffs Kattenvenne genutzt werden, sodass es durch die
gemeinsame Nutzung gemeindlicher Räumlichkeit in den zukünftigen Jahren zu Einsparungen
bei den Betriebskosten der Bücherei und des Jugendtreffs kommen wird. Die räumliche Nähe
der Grundschule und des Jugendtreffs zur Bücherei bietet die Möglichkeit neue Nutzer zu
gewinnen.
II. Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen
Den einzelnen Maßnahmen ist eine Stellungnahme zum Umsetzungsstand beigefügt, auf die
verwiesen wird.
III. Maßnahmen zur Haushaltssicherung:
Der Rat der Gemeinde Lienen hat 5 Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Mit der 1.
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplan 2016 wurde mit dem
Klimaschutzmanagement eine weitere Konsolidierungsmaßnahme beschlossen, die sich
jedoch erst ab dem Haushaltsjahr 2019 auswirkt.
Zur Sicherung des Haushaltsausgleichs im Jahr 2025 wurde die Maßnahme 2015-02 überprüft
und in der bisherigen Form aufgegeben. Die erforderlichen Einsparungen können durch die
neuen Maßnahmen 2017-07, 2017-08 und 2017-09 erreicht werden.
Aus aktueller Sicht führen die bisher beschlossenen Maßnahmen innerhalb des
Konsolidierungszeitraumes zu einer langfristigen Verbesserung der Haushaltslage und das
Ziel, im Jahr 2025 einen ausgeglichen Haushalts zu beschließen, wird erreicht.
Wie bereits im Haushaltsplan 2015 ausgeführt, soll ein gemeindliches Raumkonzept erarbeitet
werden, begleitet von Überlegungen zum Energie- und Klimaschutzkonzept. Ziel ist es, die
gemeindlich genutzten Büroflächen zu reduzieren, um dadurch Einsparungen im Bereich der
Strom- und Wärmeversorgung zu erreichen.
Durch die Erarbeitung eines Straßen- und Wegekonzeptes sollen weiter
Unterhaltungskosten des Straßen- und Wegenetzes nachhaltig reduziert werden.
die
In Bezug auf die freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, muss geprüft werden, ob
sie aufgegeben werden können. Hierzu ist die Liste über die freiwilligen Aufgaben
kontinuierlich fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK
50
vorzulegen. Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall
bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden, oder wenn sie sich durch
entsprechende Einsparungen innerhalb des Konsolidierungszeitraumes selbst finanzieren.
Der Haushalt wurde in Bezug auf freiwillige Leistungen erneut durchleuchtet. Dabei konnten
vorwiegend im Bereich der Geschäftsaufwendungen freiwillige Leistungen identifiziert werden,
die die bisherige Aufstellung ergänzen.
Bei freiwilligen Leistungen handelt es sich um solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die
Gemeinde gesetzlich nicht verpflichtet ist. Bindet sich die Gemeinde durch Vertrag im Bereich
einer freiwilligen Aufgabe, ändert das nichts am Aufgabencharakter. Um freiwillige Leistungen
handelt es sich auch im Falle pflichtiger Aufgaben, wenn die Gemeinde teilweise oder ganz
auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse und ähnliche Leistungen
gewährt, die über den rechtlich festgelegten Rahmen hinausgehen.
Mittelfristige Planung bis 2025
Die Haushaltsplanung 2017 wurde unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse erstellt.
Insbesondere wurden entsprechende Mehraufwendungen für externe Vergaben
hinzugerechnet.
Bei der mittelfristen Finanzplanung bis zum Jahr 2020 wurden die Orientierungsdaten für das
Land NRW zu Grunde gelegt. Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und
Kommunales des Landes Nordrhein Westfallen vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO
NRW ermittelt jede Kommune nach dem Orientierungsdatenzeitraum individuell die Plandaten
für die folgenden Einzahlungen / Erträge bzw. Auszahlungen / Aufwände.
Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die
Berechnung eines geometrischen Mittels.
Auf dieser Grundlage und mit dem Ziel, durch eine vorsichtige Planung möglichst realistische
Werte zu berücksichtigen, wurden folgende Wachstumsraten für die Jahre ab 2021 festgelegt:
Geometrisches Mittel
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Schlüsselzuweisungen
Kreisumlage
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt
Anteil an der Umsatzsteuer
Gewerbesteuer
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
51
2,07 %
5,86 %
0,93 %
1,97 %
1,3 %
2,37 %
1,37 %
1,63 %
1,97 %
von der Gemeinde berücksichtigt:
2,1 %
5,9 %
0,9 %
2,0 %
0,5 %
2,4 %
1,4 %
1,0 %
0,5 %
Entwicklung des Jahresergebnis 2015 - 2025 (in T€)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
18
-109
-425
-674
-700
-795
-819
-1.172
-1.480
-1.546
fortgeschriebenes Jahresergebnis (in T€)
-1.673
Planung HSK 2015
Entwicklung des Eigenkapital 2015 - 2025 (in T€)
11.534
fortgeschriebenes Eigenkapital (in T€)
10.852
Planung HSK 2015
9.372
7.699
6.152
4.981
4.186
3.367
2.694
2014
2015
2016
2017
2018
2019
IV. Anlagen
Sanierungsplanung
Maßnahmenübersicht
Übersicht über die freiwilligen Leistungen
52
2020
2021
2022
2.269
2.160
2.178
2023
2024
2025
53
Ergebnisplan
2015
Ist-2015
-1.166.700
10.851.615
Höhe Eigenkapital (Stand 31.12.)
-699.626
0
Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25)
26 =
0
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
(Zeilen 23 und 24)
-699.626
0
0
23 +
24 25 =
-139.614
-112.000
-1.166.700
0
0
Ordentliches Ergebnis
22 =
-560.012
57
139.671
-1.054.700
500
112.500
6.554.500 7.037.242
2.725.000 2.764.436
0
233.375
2.142.200 2.265.141
74.500
72.005
411.200
786.747
584.700
534.459
23.000
0
0
0
12.515.100 13.693.405
2.458.600 2.288.871
316.300
364.379
3.101.400 3.007.328
1.616.100 1.617.846
5.122.900 5.582.129
954.500 1.392.865
13.569.800 14.253.417
Finanzerträge
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Erträge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen
= Ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis
(Zeilen 10 und 17)
19 +
20 21 =
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0
-10.851.615
467.074
0
0
0
467.074
-27.614
27.171
-443
494.688
683.617
438.365
459.229
1.746
-94.072
48.079
-169.729
1.178.305
0
-23.000
-50.241
375.547
-2.495
122.941
233.375
39.436
482.742
Differenz
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-91.800
-88.900
-84.000
0
0
0
9.371.815
7.698.715
6.152.415
4.980.915
-1.479.800 -1.673.100 -1.546.300 -1.171.500
0
-1.479.800 -1.673.100 -1.546.300 -1.171.500
0
0
0
0
0
0
-125.000
-1.354.800 -1.581.300 -1.457.400 -1.087.500
14.400
67.900
64.400
61.000
139.400
159.700
153.300
145.000
4.186.015
-794.900
0
-794.900
-82.500
-712.400
57.500
140.000
3.367.215
-818.800
0
-818.800
-82.000
-736.800
54.000
136.000
2.693.715
-673.500
0
-673.500
-80.900
-592.600
50.600
131.500
2.269.115
-424.600
0
-424.600
-79.900
-344.700
47.100
127.000
2.160.015
-109.100
0
-109.100
-78.800
-30.300
43.700
122.500
2.177.615
17.600
0
17.600
-77.800
95.400
40.200
118.000
7.143.300 7.002.300 7.301.400 7.564.700 7.840.200 7.984.200 8.131.100 8.281.100 8.434.200 8.590.500
3.347.700 3.724.100 3.764.900 3.621.900 3.664.700 3.753.800 3.828.200 3.901.300 3.993.800 4.111.000
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
2.122.500 2.364.800 2.286.000 2.291.000 2.299.500 2.273.300 2.290.500 2.306.500 2.314.800 2.328.200
77.600
90.600
90.600
90.600
90.600
90.600
91.000
91.000
91.000
91.000
1.855.100
609.200
552.600
526.600
526.300
531.300
536.400
541.500
546.700
552.000
528.800
656.100
465.700
379.900
379.300
377.100
376.700
376.100
374.400
373.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.075.000 14.447.800 14.461.200 14.474.700 14.800.600 15.010.300 15.253.900 15.497.500 15.754.900 16.046.400
2.659.500 2.589.000 2.596.700 2.628.400 2.654.100 2.682.600 2.707.600 2.736.900 2.762.200 2.791.700
317.700
343.700
345.600
350.900
357.900
364.200
371.600
378.000
383.400
387.900
3.663.300 3.694.000 3.679.200 3.237.400 3.255.500 3.392.200 3.419.200 3.437.000 3.455.200 3.494.000
1.616.700 1.671.000 1.644.500 1.626.600 1.555.200 1.515.000 1.470.700 1.306.600 1.092.700 1.076.300
7.079.600 6.513.900 6.475.200 6.579.200 6.565.500 6.657.900 6.731.800 6.827.200 6.924.300 7.022.800
1.093.000 1.217.500 1.177.400 1.139.700 1.124.800 1.135.200 1.145.600 1.156.500 1.167.400 1.178.300
16.429.800 16.029.100 15.918.600 15.562.200 15.513.000 15.747.100 15.846.500 15.842.200 15.785.200 15.951.000
2016
Sanierungsplanung
54
55
-
-
2017-10 Bücherei Kattenvenne
Summe
Differenz zum Vorjahr
-
2017-09 Offene Jugendarbeit
-
2016-06 Klimaschutzmanagement
-
-
2015-05 Straßenbegleitgrünpflege
2017-08 Fremdreinigung in der Grundschule Lienen
-
2015-04 Grünanlagenpflege
-
-
2015-03 Bauhofkonzept
2017-07 Auslaufen der Hauptschule
-
2015-02 Reduzierung Personalaufwendungen
2015
-
Bezeichnung
2015-01 Reduzierung Nettoabschreibungen
Nr.
€
10.000 €
€
-
-
€
€
€
€
€
€
-
44.500 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
34.900 €
600 €
40.900,00
-
160.900 €
-
-
-
79.800 €
-
16.600 €
2019
22.100 € - 38.300 € - 15.400 €
600 €
39.700,00
-
111.000 €
-
-
-
59.700 €
-
30.100 €
2018
298.800 €
143.100 €
600 €
38.500,00
-
61.900 €
-
-
-
36.400 €
-
5.700 €
2017
241.100 €
€
€
22.100 €
€
€
€
12.400 €
€
2016
2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (2017)
HSK-Maßnahmen-Übersicht
€
€
38.700 €
364.100 €
600 €
42.100,00
-
168.200 €
5.500 €
10.000 €
5.000 €
81.100 €
-
51.600 €
2020
€
€
42.500 €
331.900 €
600 €
43.400,00
-
175.500 €
5.500 €
10.000 €
5.000 €
82.600 €
-
9.300 €
2021
€
32.500 €
354.800 €
600 €
44.700,00
14.500 €
182.800 €
5.500 €
10.000 €
5.000 €
84.100 €
-
7.600 €
2022
€
35.500 €
477.700 €
600 €
46.000,00
14.700 €
190.200 €
5.500 €
10.000 €
5.000 €
85.600 €
-
120.100 €
2023
€
38.400 €
540.300 €
600 €
47.400,00
14.800 €
197.600 €
5.500 €
10.000 €
5.000 €
87.200 €
-
172.200 €
2024
€
41.300 €
380.000 €
600 €
48.800,00
15.000 €
205.000 €
5.500 €
10.000 €
5.000 €
88.900 €
-
1.200 €
2025
56
nicht begonnen
begonnen
Kurzbezeichnung
Reduzierung Nettoabschreibungen
Produktgruppe
alle Produkte
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste, Finanzen
Rat
2015-01
abgeschlossen
-671.400
Planergebnis
-659.000
-1.574.800
290.600
625.200
2016
-653.300
-1.556.300
288.700
614.300
2017
-623.200
-1.494.800
282.400
589.200
2018
-606.600
-1.440.000
277.000
556.400
2019
Einsparungen jährlich
14 Bilanzielle
Abschreibungen
Positionen
12.400
12.400
2016
5.700
5.700
2017
30.100
30.100
2018
16.600
16.600
2019
geplante Konsolidierungsbeiträge lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
-1.616.100
290.600
03 Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
14 Bilanzielle
Abschreibungen
654.100
2015
01 Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
Positionen
Gesamtgebnisplan lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
51.600
51.600
2020
-555.000
-1.375.000
275.000
545.000
2020
9.300
9.300
2021
-545.700
-1.347.000
271.800
529.500
2021
7.600
7.600
2022
-538.100
-1.322.000
269.400
514.500
2022
120.100
120.100
2023
-418.000
-1.167.000
265.800
483.200
2023
172.200
172.200
2024
-245.800
-955.000
254.200
455.000
2024
1.200
1.200
2025
-244.600
-940.000
247.600
447.800
2025
Investitionen werden nur in der Höhe der zugewiesenen Pauschalen und weiterer Zuwendungen getätigt. Hierdurch ergibt sich sukzessive eine
Reduzierung der jährlichen Nettoabschreibungen. Zum Eröffnungsstichtag 01.01.2008 konnte nicht allen Anlagegütern entsprechende Sonderposten
zugeordnet werden. Dadurch mussten hohe Nettoabschreibungsbeträge im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Seit Einführung des NKF galt die
oben genannte Maxime und führt zukünftig zu einer wesentlichen Entspannung, die sich in allen Produkten ergibt, in den Abschreibungen anfallen.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Nr. der Konsolidierungsmaßnahme
Produktbereich
Produkt
Verantwortliche Organisationseinheit
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.
Maßnahmenumsetzung
57
-657.281
2016
0
0
2017
0
2018
14.119
-1.746
2.331
13.534
2015
2016
2017
2018
0
2019
2019
0
2020
2020
0
2021
2021
0
2022
2022
0
2023
2023
0
2024
2024
0
2025
2025
0
Die ausgegebene Leitlinie Investitionen nur im Rahmen der Pauschalen zu tätigen wird im Jahr 2017 eingehalten. Die aufgesparten Pauschalen aus
Vorjahren sind nach dem Bau des Feuerwehrhauses größtenteils verbracht. Durch die Investitionspauschale und Fördergelder aus dem Projekt "Gute
Schule 2020" stehen Pauchalen für die geplanten Investitionen zur Verfügung. Da die Pauschalen nunmehr aufgezehrt sind, müssen Investitionen in
den folgenden Jahren genau geprüft werden.
Stellungnahme zum Umsetzungsstand:
Ergebnis
14 Bilanzielle
Abschreibungen
01 Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
SK 4161000
03 Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
SK 43710000
Positionen
tatsächliche Konsolidierungsbeiträge (Soll/Ist-Vergleich):
Ist-Ergebnis
292.931
03 Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
SK 43710000
14 Bilanzielle
Abschreibungen
-1.617.846
667.634
2015
01 Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
SK 4161000
Positionen
Teilergebnis lt. Jahresrechnung
58
nicht begonnen
begonnen
abgeschlossen
2015-02 Kurzbezeichnung
Reduzierung Personalaufwendungen
01
Produktgruppe
alle Produkte
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste, Finanzen
Rat
2016
2017
-2.542.800
2018
-2.537.700
2019
-2.465.300
0
0
Einsparungen jährlich
2016
11 Personalaufwendungen
Positionen
2020
-2.539.300
2021
-2.615.300
2022
-2.665.600
2023
-2.745.500
2024
-2.827.900
2025
-2.912.700
165.700
165.700
2017
194.400
194.400
2018
200.300
200.300
2019
206.300
206.300
2020
212.600
212.600
2021
247.200
247.200
2022
254.600
254.600
2023
262.200
262.200
2024
270.000
270.000
2025
-2.458.600 -2.519.500 -2.542.800 -2.537.700 -2.465.300 -2.539.300 -2.615.300 -2.665.600 -2.745.500 -2.827.900 -2.912.700
-2.519.500
geplante Konsolidierungsbeiträge lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
Planergebnis
2015
-2.458.600
Positionen
11 Personalaufwendungen
Ergebnisplan lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
Einsparungen werden hier durch das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeitern erzielt. Eine Neubesetzung der Stellen wird nicht vorgenommen.
Die zu erledigenden Aufgaben werden durch externe Vergaben und organisatorische Veränderungen kompensiert.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Nr. der Konsolidierungsmaßnahme
Produktbereich
Produkt
Verantwortliche Organisationseinheit
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.
Maßnahmenumsetzung
59
-2.288.871
2016
0
2017
0
2018
169.729
169.729
2015
2016
2017
2018
0
2019
2019
0
2020
2020
0
2021
2021
0
2022
2022
0
2023
2023
0
2024
2024
0
2025
2025
Die geplanten Personalkosteneinsparungen werden entsprechend der zugehörigen Produkte auf die Maßnahmen 2014-03, 2017-07, 2017-08 und
2017-09 aufgeteilt. Nach erneuter Prüfung sind die übrigen Personalkosteneinsparungen nicht realisierbar.
Die Maßnahme wird in der veranschlagten Form aufgegeben.
Stellungnahme zum Umsetzungsstand:
Ergebnis
11 Personalaufwendungen
Positionen
tatsächliche Konsolidierungsbeiträge (Soll/Ist-Vergleich):
Ist-Ergebnis
2015
-2.288.871
Positionen
11 Personalaufwendungen
Ergebnis lt. Jahresrechnung
0
60
2015-03 Kurzbezeichnung
01
Produktgruppe
01.111.08.0
Fachbereich 60 - Bauen, Planen
Rat
2014-01, 2014-02, 2014-04
nicht begonnen
begonnen
Bauhofkonzept
111
abgeschlossen
-42.500
-241.900
-243.900
-43.000
-60.600
-140.300
2017
-246.000
-43.300
-60.900
-141.800
2018
-251.500
-43.800
-61.600
-146.100
2019
0
Produkt 13.551.01.0
Einsparungen jährlich
10.000
0
0
10.000
0
13 Aufw. für Sach- und DL
13 Aufw. für Sach- und DL
16 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0
Produkt 12.541.01.0
2016
Produkt 01.111.08.0
11 Personalaufwendungen
Positionen
36.400
0
-25.000
10.000
23.130
20.560
7.710
2017
59.700
15.000
-25.200
17.000
23.805
21.160
7.935
2018
79.800
30.000
-21.700
17.000
24.525
21.800
8.175
2019
geplante Konsolidierungsbeiträge lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
-240.100
-42.800
-60.000
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
16 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Planergebnis
-60.200
-137.600
-138.900
2015
Positionen
11 Personalaufwendungen
2016
Teilergebnisplan lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
81.100
30.000
-22.000
17.000
25.245
22.440
8.415
2020
-257.100
-44.300
-62.300
-150.500
2020
82.600
30.000
-22.200
17.000
26.010
23.120
8.670
2021
-262.900
-44.800
-63.000
-155.100
2021
84.100
30.000
-22.400
17.000
26.775
23.800
8.925
2022
-268.800
-45.300
-63.700
-159.800
2022
85.600
30.000
-22.700
17.000
27.585
24.520
9.195
2023
-274.800
-45.800
-64.400
-164.600
2023
87.200
30.000
-22.900
17.000
28.395
25.240
9.465
2024
-281.000
-46.300
-65.100
-169.600
2024
88.900
30.000
-23.100
17.000
29.250
26.000
9.750
2025
-287.300
-46.800
-65.800
-174.700
2025
Bis in das Jahr 2018 ist eine Halle als Unterbringung für den gemeindlichen Bauhof angemietet. Eine weitergehende Anmietung ist hier nicht vorgesehen. Geplant ist, den Bauhof
aufgrund altersbedingtem Auscheidens der Mitarbeiter in den nächsten Jahren (siehe Personalentwicklung) auf ein Mininmum zu verkleinern. Neben den Einsparungen bei den Mieten
(30 T€/ Jahr) und im Personalbereich wird auch der Fuhr- und Maschinenpark auf ein Minimum reduziert, was einen Rückgang bei den Aufwendungen (10 T€ bzw. 17 T€/ Jahr) und den
Abschreibungen nach sich zieht. Durch externe Vergaben der Aufgaben, die bislang durch den Bauhof wahrgenommen wurden, sind die Ansätze der Unterhaltungsmaßnahmen bei den
einzelnen Positionen entsprechend erhöht worden. Doch auch hier wird es entsprechend dem Prinzip "weniger und besser" bei der Unterhaltung der Infrastruktur langfristig zu einer
Kostenreduzierung kommen.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Nr. der Konsolidierungsmaßnahme
Produktbereich
Produkt
Verantwortliche Organisationseinheit
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.
Maßnahmenumsetzung
61
-50.477
-40.358
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
16 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
2016
0
2017
0
2018
2.142
16 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
2016
2017
2018
0
2019
2019
0
2020
2020
0
2021
2021
0
2022
2022
0
2023
2023
0
2024
2024
0
2025
2025
Über die weitere Konzeption des Bauhofes wird u.a. im Arbeitskreis Bauhof weiter beraten.
Ein Bauhofmitarbeiter ist im Jahr 2016 vorzeitig in Rente gegangen, sodass hier nach Abzug von zusätzlichen Fremdvergaben im Jahresergebnis mit
einer vorgezogenen Realisierung von Einsparungen zu rechnen ist.
Stellungnahme zum Umsetzungsstand:
7.800
9.523
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Ergebnis
-3.865
2015
11 Personalaufwendungen
Positionen
tatsächliche Konsolidierungsbeiträge (Soll/Ist-Vergleich):
-232.300
-141.465
Ist-Ergebnis
2015
Positionen
11 Personalaufwendungen
Teilergebnis lt. Jahresrechnung
0
62
2015-04 Kurzbezeichnung
13
Produktgruppe
13.551.01.0
Fachbereich 60 - Bauen, Planen
Rat
2014-03
nicht begonnen
begonnen
Grünanlagenpflege
551
abgeschlossen
-45.000
-45.000
2016
-58.000
-58.000
2017
-58.700
-58.700
2018
0
Einsparungen jährlich
2016
0
Positionen
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
-59.200
-59.200
2019
geplante Konsolidierungsbeiträge lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
-107.500
-107.500
Planergebnis
2015
Positionen
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Teilergebnisplan lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
Pflege der Grünanlagen inklusive der Spielplätze ab 2020 jährlich 5.000 €
5.000
5.000
2020
-59.800
-59.800
2020
5.000
5.000
2021
-60.400
-60.400
2021
5.000
5.000
2022
-61.100
-61.100
2022
5.000
5.000
2023
-61.800
-61.800
2023
5.000
5.000
2024
-62.500
-62.500
2024
Ohne Qualitätsverlust sollen in allen möglichen gemeindlichen Handlungsebenen die bisherigen vorgehaltenen Leistungen optimiert werden.
Hierdurch entstehen langfristig u.a. die folgenden Einsparungen:
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Nr. der Konsolidierungsmaßnahme
Produktbereich
Produkt
Verantwortliche Organisationseinheit
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.
Maßnahmenumsetzung
5.000
5.000
2025
-63.200
-63.200
2025
63
-33.416
-33.416
2015
2016
0
2017
0
2018
74.084
74.084
2015
2016
Stellungnahme zum Umsetzungsstand:
Ergebnis
Unterhaltung und
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermögens, SK
52420000
Positionen
2017
2018
tatsächliche Konsolidierungsbeiträge (Soll/Ist-Vergleich):
Ist-Ergebnis
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Positionen
Teilergebnis lt. Jahresrechnung
0
2019
2019
0
2020
2020
0
2021
2021
0
2022
2022
0
2023
2023
0
2024
2024
0
2025
2025
0
64
2015-05 Kurzbezeichnung
12
Produktgruppe
12.541.01.0
Fachbereich 60 - Bauen, Planen
Rat
2014-03
nicht begonnen
begonnen
Straßenbegleitgrünpflege
541
abgeschlossen
-423.000
-423.000
2016
-470.000
-470.000
2017
-492.300
-492.300
2018
0
Einsparungen jährlich
2016
0
Positionen
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
2017
0
0
2018
0
0
2019
0
0
-487.300
-487.300
2019
geplante Konsolidierungsbeiträge lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
-425.000
-425.000
Planergebnis
2015
Positionen
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Teilergebnisplan lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
Pflege des Straßenbegleitgrüns ab 2020 jährlich 10.000 €
10.000
10.000
2020
-492.200
-492.200
2020
10.000
10.000
2021
-497.200
-497.200
2021
10.000
10.000
2022
-502.200
-502.200
2022
10.000
10.000
2023
-507.300
-507.300
2023
10.000
10.000
2024
-512.400
-512.400
2024
Ohne Qualitätsverlust sollen in allen möglichen gemeindlichen Handlungsebenen die bisherigen vorgehaltenen Leistungen optimiert werden.
Hierdurch entstehen langfristig u.a. die folgenden Einsparungen:
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Nr. der Konsolidierungsmaßnahme
Produktbereich
Produkt
Verantwortliche Organisationseinheit
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.
Maßnahmenumsetzung
10.000
10.000
2025
-517.600
-517.600
2025
65
2016
0
2017
0
2018
-66.429
-66.429
2015
2016
Stellungnahme zum Umsetzungsstand:
Ergebnis
Einsparungen Pflege
Straßenbegleitgrün, SK
52420000
Positionen
2017
2018
tatsächliche Konsolidierungsbeiträge (Soll/Ist-Vergleich):
-491.429
-491.429
Ist-Ergebnis
2015
Positionen
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Teilergebnis lt. Jahresrechnung
0
2019
2019
0
2020
2020
0
2021
2021
0
2022
2022
0
2023
2023
0
2024
2024
0
2025
2025
0
66
2016-06 Kurzbezeichnung
12
Produktgruppe
12.541.01.0 / 09.511.01.0
Fachbereich 60 - Bauen, Planen
Rat
2014-03
nicht begonnen
begonnen
Klimaschutzmanagement
541
abgeschlossen
-55.000
13 Aufw. für Sach- und DL
SK 52420000
-55.000
-65.400
-10.000
-55.500
-55.700
55.800
2016
-66.300
-10.000
-56.000
-57.300
57.000
2017
-66.600
-10.000
-56.500
-59.100
59.000
2018
0
Einsparungen jährlich
2016
0
Positionen
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
2017
0
0
2018
0
0
0
0
2019
0
0
-57.100
0
-57.100
2019
geplante Konsolidierungsbeiträge lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
Planergebnis
0
0
11 Personalaufwendungen
16 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0
2015
02 Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
Positionen
Teilergebnisplan lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
0
0
5.500
5.500
2020
-57.700
0
-57.700
2020
0
0
5.500
5.500
2021
-58.300
0
-58.300
2021
0
0
5.500
5.500
2022
-58.900
0
-58.900
2022
0
0
5.500
5.500
2023
-59.500
0
-59.500
2023
0
0
5.500
5.500
2024
-60.100
0
-60.100
2024
0
0
5.500
5.500
2025
-60.800
0
-60.800
2025
Die Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes wird insgesamt zu energetischen Einsparungen führen. U.a. soll der Stromverbrauch bei der
Straßenbeleuchtung verringert werden. Gemessen am Gesamtverbrauch und den damit verbundenen Energiekosten ist hier ab dem Jahr 2019 mit
Einsparungen zu rechnen. Die Gesamtkosten für den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung liegen aktuell bei rd. 55.000 Euro jährlich. Es ist hier
mit einer Einsparungen von über zehn Prozent zu rechnen und wird sich mit einer jährlichen Entlastung von rd. 5.500 Euro ab dem Jahr 2020
ergebnisverbessernd auswirken.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Nr. der Konsolidierungsmaßnahme
Produktbereich
Produkt
Verantwortliche Organisationseinheit
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.
Maßnahmenumsetzung
67
-55.533
-55.533
2015
2016
0
2017
0
2018
-533
-533
2015
2016
2017
2018
0
2019
2019
0
2020
2020
0
2021
2021
0
2022
2022
0
2023
2023
0
2024
2024
0
Eine Klimaschutzmanagerin ist seit Anfang 2016 bei der Gemeinde beschäftigt. Im Rahmen der von ihr durchgeführten Projekte sollen sich die
veranschlagten Einsparungen für den Haushalt ergeben.
Stellungnahme zum Umsetzungsstand:
Ergebnis
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Stromkosten, SK 52420000
Positionen
tatsächliche Konsolidierungsbeiträge (Soll/Ist-Vergleich):
Ist-Ergebnis
13 Aufw. für Sach- und DL
SK 52420000
Positionen
Teilergebnis lt. Jahresrechnung
2025
2025
0
68
nicht begonnen
begonnen
2017-07 Kurzbezeichnung
Auslaufen der Hauptschule
03
Produktgruppe
212
03.212.01.0 Hauptschule
Fachbereich 30 - Schule und Soziales
Rat
abgeschlossen
-454.700
-281.300
-20.000
-153.400
-427.900
-252.800
-20.200
-154.900
-430.900
-254.100
-20.400
-156.400
2018
-438.500
-256.700
-20.700
-161.100
2019
22.100
22.100
Veränderung
Konsolidierung Plan Jahr
Konsolidierung Plan Vorjahr
22.100
22.100
0
fortgeschriebene Konsolidierungsbeiträge
Einsparungen jährlich
13 Aufw. für Sach- und DL
16 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
11 Personalaufwend.
5 Privatrechtliche
Leistungsentgelte
61.900
61.900
0
61.900
34.700
27.200
111.000
111.000
0
111.000
41.300
1.600
35.800
32.300
160.900
160.900
0
160.900
83.400
3.200
36.900
37.400
geplante Konsolidierungsbeiträge lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
2016
2017
2018
2019
Positionen
-332.800
-161.000
-19.900
13 Aufw. für Sach- und DL
16 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Planergebnis
-151.900
11 Personalaufwendungen
Teilergebnisplan lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
2015
2016
2017
Positionen
168.200
168.200
0
168.200
84.300
3.300
38.100
42.500
2020
-446.300
-259.300
-21.000
-166.000
2020
175.500
175.500
0
175.500
85.200
3.400
39.300
47.600
2021
-454.200
-261.900
-21.300
-171.000
2021
182.800
182.800
0
182.800
86.100
3.500
40.500
52.700
2022
-462.400
-264.600
-21.600
-176.200
2022
190.200
190.200
0
190.200
87.000
3.600
41.800
57.800
2023
-470.700
-267.300
-21.900
-181.500
2023
197.600
197.600
0
197.600
87.900
3.700
43.100
62.900
2024
-479.200
-270.000
-22.200
-187.000
2024
205.000
205.000
0
205.000
88.800
3.800
44.400
68.000
2025
-487.900
-272.700
-22.500
-192.700
2025
Die durch das Auslaufen der Hauptschule entfallenen Stellen werden durch altersbedingtes Ausscheiden abgebaut bzw. in anderen Bereichen der Verwaltung
eingesetzt. Des Weiteren ergeben sich Minderaufwendungen aus dem Betrieb der Hauptschule z.B. bei den Geschäftsaufwendungen und den
Schülerbeförderungskosten.
Für das Gebäude der Hauptschule konnte durch einen Mietvertrag mit der neu gegründeten Waldorfschule eine langfristige Vermietung erreicht werden. Hierbei
kommt es durch Mieteinnahmen und Umlage der Nebenkosten einer Entlastung des kommunalen Haushalts.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Nr. der Konsolidierungsmaßnahme
Produktbereich
Produkt
Verantwortliche Organisationseinheit
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.
Maßnahmenumsetzung
69
2016
0
2017
0
2018
-48.886
0
0
0
0
2019
2019
0
0
2020
2020
0
0
2021
2021
0
0
2022
2022
0
0
2023
2023
0
0
2024
2024
0
0
2025
2025
Die Waldorfschule hat ab Sommer 2016 weitere Klassenräume im Gebäude übernommen. Es ist geplant die Hauptschule noch ein zusätzliches
Jahr bis zum Sommer 2018 weiter zu betreiben.
Stellungnahme zum Umsetzungsstand:
Ergebnis
804
-60.418
13 Aufw. für Sach- und DL
16 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
10.728
11 Personalaufwend.
tatsächliche Konsolidierungsbeiträge (Soll/Ist-Vergleich):
2015
2016
2017
2018
Positionen
-381.686
-221.418
-19.096
13 Aufw. für Sach- und DL
16 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Ist-Ergebnis
-141.172
11 Personalaufwend.
Teilergebnis lt. Jahresrechnung
2015
Positionen
0
0
70
nicht begonnen
begonnen
abgeschlossen
2017-08 Kurzbezeichnung
Fremdreinigung in der Grundschule Lienen
03
Produktgruppe
211
03.211.01.0 Grundschule Lienen
Fachbereich 30 - Schule und Soziales
Rat
-248.900
-129.100
-286.600
-165.800
-208.800
0
0
0
Konsolidierung Plan Jahr
Veränderung
fortgeschriebene Konsolidierungsbeiträge
Konsolidierung Plan Vorjahr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
29.000
2022
14.500
14.500
0
14.500
0
2020
-227.900
-90.300
-137.600
2022
Einsparungen jährlich
0
-222.900
-89.400
-133.500
2021
-14.500
0
-218.100
-88.500
-129.600
2020
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
11 Personalaufwendungen
0
-213.400
-87.600
-125.800
2019
geplante Konsolidierungsbeiträge lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
2016
2017
2018
2019
Positionen
-331.500
-212.900
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Planergebnis
-122.100
-86.700
2018
-120.800
-118.600
11 Personalaufwendungen
-119.800
Teilergebnisplan lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
2015
2016
2017
Positionen
14.700
14.700
0
14.700
-14.600
29.300
2023
-233.100
-91.300
-141.800
2023
14.800
14.800
0
14.800
-14.800
29.600
2024
-238.400
-92.300
-146.100
2024
14.900
14.900
0
15.000
-14.900
29.900
2025
-243.800
-93.300
-150.500
2025
Einsparungen werden hier durch das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeitern erzielt. Eine Neubesetzung der Stellen wird nicht vorgenommen.
Die zu erledigenden Aufgaben werden durch externe Vergaben und organisatorische Veränderungen kompensiert.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Nr. der Konsolidierungsmaßnahme
Produktbereich
Produkt
Verantwortliche Organisationseinheit
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.
Maßnahmenumsetzung
71
2016
0
2017
0
2018
Stellungnahme zum Umsetzungsstand:
109.979
82.679
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Ergebnis
27.300
11 Personalaufwendungen
0
0
tatsächliche Konsolidierungsbeiträge (Soll/Ist-Vergleich):
2015
2016
2017
2018
Positionen
-221.521
-130.221
13 Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
Ist-Ergebnis
-91.300
11 Personalaufwendungen
Teilergebnis lt. Jahresrechnung
2015
Positionen
0
0
2019
2019
0
0
2020
2020
0
0
2021
2021
0
0
2022
2022
0
0
2023
2023
0
0
2024
2024
0
0
2025
2025
0
0
72
nicht begonnen
begonnen
abgeschlossen
2017-09 Kurzbezeichnung
Offene Jugendarbeit in der Gemeinde Lienen
06
Produktgruppe
366
06.366.01.0
Fachbereich 30 - Schule und Soziales
Bürgermeister
-83.900
-83.900
-84.600
-84.600
-85.500
-85.500
-86.200
-86.200
2018
-88.800
-88.800
2019
0
0
0
0
Konsolidierung Plan Vorjahr
Konsolidierung Plan Jahr
Veränderung
fortgeschriebene Konsolidierungsbeiträge
Einsparungen jährlich
11 Personalaufwendungen
38.500
38.500
0
38.500
38.500
39.700
39.700
0
39.700
39.700
40.900
40.900
0
40.900
40.900
geplante Konsolidierungsbeiträge lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
2016
2017
2018
2019
Positionen
Planergebnis
11 Personalaufwend.
Teilergebnisplan lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
2015
2016
2017
Positionen
42.100
42.100
0
42.100
42.100
2020
-91.500
-91.500
2020
43.400
43.400
0
43.400
43.400
2021
-94.300
-94.300
2021
44.700
44.700
0
44.700
44.700
2022
-97.200
-97.200
2022
46.000
46.000
0
46.000
46.000
2023
-100.200
-100.200
2023
47.400
47.400
0
47.400
47.400
2024
-103.300
-103.300
2024
48.800
48.800
0
48.800
48.800
2025
-106.400
-106.400
2025
Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes war es geplant bei altersbedingtem Ausscheiden eines Mitarbeiters die Anzahl der
Mitarbeiter im Jugendtreff von drei auf zwei zu verringern. Zwischenzeitlich war es aufgrund des Arbeitsanfalls erforderlich einen Mitarbeiter
vorübergehend aus der offenen Jugendarbeit in der Asylsachbearbeitung einzusetzen.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Nr. der Konsolidierungsmaßnahme
Produktbereich
Produkt
Verantwortliche Organisationseinheit
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.
Maßnahmenumsetzung
73
-61.145
-61.145
2016
0
2017
0
2018
22.755
22.755
0
2019
2019
0
2020
2020
0
2021
2021
0
2022
2022
0
2023
2023
0
2024
2024
0
2025
2025
0
Die Maßnahme konnte durch das vorzeitige Ausscheiden eines Mitarbeiters realisiert werden. Die aktuellen Öffnungszeiten in den beiden Jugendtreffs
in Lienen und Kattenvenne werden durch zwei Beschäftigte mit 40 Wochenstunden sichergestellt.
Stellungnahme zum Umsetzungsstand:
Ergebnis
11 Personalaufwend.
tatsächliche Konsolidierungsbeiträge (Soll/Ist-Vergleich):
2015
2016
2017
2018
Positionen
Ist-Ergebnis
11 Personalaufwend.
Teilergebnis lt. Jahresrechnung
2015
Positionen
74
nicht begonnen
begonnen
2017-10 Kurzbezeichnung
Bücherei Kattenvenne
04
Produktgruppe
04.272
Bücherei Lienen und Kattenvenne
Fachbereich 10 - Zentrale Dienste
Bürgermeister
abgeschlossen
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
2018
-1.900
-1.900
2019
0
0
0
Konsolidierung Plan Vorjahr
Konsolidierung Plan Jahr
Veränderung
fortgeschriebene Konsolidierungsbeiträge
600
600
0
600
Einsparungen jährlich
0
600
16 Sonstige ordentl. Aufw.
600
600
0
600
600
600
600
0
600
600
geplante Konsolidierungsbeiträge lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
2016
2017
2018
2019
Positionen
Planergebnis
16 Sonstige ordentl. Aufw.
Teilergebnisplan lt. Haushaltssicherungskonzept 2015
2015
2016
2017
Positionen
600
600
0
600
600
2020
-2.000
-2.000
2020
600
600
0
600
600
2021
-2.100
-2.100
2021
600
600
0
600
600
2022
-2.200
-2.200
2022
600
600
0
600
600
2023
-2.300
-2.300
2023
600
600
0
600
600
2024
-2.400
-2.400
2024
600
600
0
600
600
2025
-2.500
-2.500
2025
Aufgrund des Auslaufens des Mietvertrags für die Räumlichkeiten der Bücherei in Kattenvenne wird die Büchereich Kattenvenne in den Jugendtreff
Kattenvenne verlagert. Durch die Nutzung der gemeindlichen Räumlichkeiten ergeben sich Einsparungen bei den Betriebskosten.
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen, Stellen)
Nr. der Konsolidierungsmaßnahme
Produktbereich
Produkt
Verantwortliche Organisationseinheit
Zuständigkeit Rat/ Bürgermeister
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.
Maßnahmenumsetzung
75
-1.488
-1.488
2016
0
2017
0
2018
312
Ergebnis
0
2019
2019
0
2020
2020
0
2021
2021
0
2022
2022
0
2023
2023
Die Bücherei Kattenvenne ist im November 2016 in die Räumlichkeiten des Jugendtreffs Kattenvenne verlagert worden.
Stellungnahme zum Umsetzungsstand:
312
16 Sonstige ordentl. Aufw.
tatsächliche Konsolidierungsbeiträge (Soll/Ist-Vergleich):
2015
2016
2017
2018
Positionen
Ist-Ergebnis
16 Sonstige ordentl. Aufw.
Teilergebnis lt. Jahresrechnung
2015
Positionen
0
2024
2024
0
2025
2025
0
76
54310000
54310000
52320000
52410000
52370000
52810000 75000.51000
54310000
54120000
54120000
54120000
54120000
54120000 13000.65000
01.111.05.0
01.111.05.0
01.111.07.0
02.122.01.0
02.122.01.0
02.122.01.0
02.122.01.0
02.126.01.0
02.126.01.0
02.126.01.0
02.126.01.0
02.126.01.0
11000.65000
13000.56200
13000.57000
13000.65000
13000.65000
03000.65000
03000.65000
06000.67800
73000.54000
73000.54100
52380000 88000.53100
54310000 03000.65000
01.111.03.0
01.111.05.0
54990000 02000.66100
54990000 02000.66100
01.111.02.0
01.111.02.0
08000.65000
08000.65000
08000.65000
08000.65000
08000.65000
08000.65000
08000.65000
54310000
54310000
54310000
54310000
54310000
54310000
54310000
01.111.02.0
01.111.02.0
01.111.02.0
01.111.02.0
01.111.02.0
01.111.02.0
01.111.02.0
Abo Zeitschrift "Forum Kommunalpolitik"
Mitgliedsbeitrag Ortsmarketing Lienen eV
Mitgliedsbeitrag IG Teuto eV
Abo Westfälische Nachrichten
Abo Kommunale Steuer Zeitschrift
Homepage Gemeinde Lienen
Geschäftsausgaben
Bürgermeisterkonferenz
Mitgliedschaft Städte- und Gemeindebund
Mitgliedschaft Kommunaler
Arbeitgeberverband
Ausfallentschädigung Gewerbefläche Ktv.
Mitgliedschaft Fachverband der
Kommunalkassenverwalter eV
Abo Zeitschrift "Die Gemeindekasse"
Abo Zeitschrift "Komm.-Kassen-Zeitschrift"
Kosten Anwendergemeinschaft KAAW
Energiekosten für Märkte
Kosten Anlass Märkte
(Weihnachtsbeleuchtung)
Unterhalt. Kriegsgräber, Kränze
Volkstrauertag
Kosten für das Schiedsamtswesen
Verpflegung bei Ausbildungen
Aufwendungen der Jugendfeuerwehr
Verpflegung bei Einsätzen
Pauschale für Verpflegung bei Einsätzen
und Übungen
Fernsprechpauschalen
Bezeichnung
Produkt
Sachkonto USK
01.111.01.0 54310000 00000.65800 Repräsentation, Ehrungen, Nachrufe
01.111.01.0 54310000 00000.65810 Geldgeschenke Ehejubiläen Geburtstage
01.111.02.0 53180000 02000.71800 LAG Tecklenburger Land
01.111.02.0 54310000 08000.65000 Abo Zeitschrift "Demokratische Gemeinde"
Ratsbeschluss vom
30.11.1977
Ratsbeschluss vom
05.02.1988
Vertrag
Vertrag
300 €
800 €
1.000 €
4.000 €
500 €
1.023 €
800 €
250 €
150 €
3.000 €
2.500 €
1.000 €
1.000 €
50 €
5.300 €
610 €
18 €
12 €
50 €
500 €
160 €
400 €
50 €
Ansatz 2016
6.500 €
2.500 €
900 €
36 €
Übersicht über freiwillige Leistungen im Haushaltsplan 2017
300 €
800 €
1.000 €
4.000 €
500 €
1.023 €
800 €
250 €
150 €
3.000 €
1.500 €
1.000 €
1.000 €
50 €
5.300 €
610 €
18 €
- € Weggefallen
50 €
510 €
160 €
400 €
50 €
Ansatz 2017 Erläuterung
6.500 €
2.500 €
900 €
36 €
0,0%
0,1%
0,1%
0,4%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,5%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Anteil
0,7%
0,3%
0,1%
0,0%
77
Bezeichnung
Produkt
Sachkonto USK
02.126.01.0 54120000 13000.65000 Pauschale zur Abgeltung des
Verdienstausfalls
02.126.01.0 54120000 13000.65000 Ersatz des Verdienstausfalls
02.126.01.0 54120000 13000.65000 Ehrungen, Nachrufe, Sterbegeld
02.126.01.0 54120000 13000.66100 Beitrag Verband der Feuerwehren NRW,
Kreisfeuerwehrverband
02.126.01.0 54120000 13000.71800 Zuschuss an die Feuerwehr aus
kostenpflichtigen Einsätzen
02.126.01.0 53180000 13000.71801 Zuschüsse Führerscheinkosten Feuerwehr
03.211.01.0 52910000 21000.41600 Kosten für Lotsendienst
03.211.01.0 53180000 21000.62100 Zuschuss Schulfahrt/Schulveranstaltung
03.211.02.0 53180000 21000.63210 Fort- und Weiterbildungsbudget für
staatliche Lehrkräfte
03.211.02.0 53180000 21000.65000 DJH Mitgliedschaft
03.211.02.0 52810000 21000.65800 Obstbaumaktion - Erstklässler
03.211.02.0 53180000 21010.62100 Zuschuss Schulfahrt/Schulveranstaltung
03.211.02.0 52810000 21010.65800 Obstbaumaktion - Erstklässler
03.211.02.0 53180000 21010.63210 Fort- und Weiterbildungsbudget für
staatliche Lehrkräfte
03.211.02.0 53180000 21010.65000 DJH Mitgliedschaft
03.212.01.0 53180000 21500.62100 Zuschuss Schulfahrt Hauptschule
03.212.01.0 53180000 21500.63210 Fort- und Weiterbildungsbudget für
staatliche Lehrkräfte
03.212.01.0 53180000 21500.64000 zusätzliche Schülerunfallversicherung für
Klassenfahrten
03.212.01.0 53180000 21500.65000 DJH Mitgliedschaft
03.212.01.0 53180000 21500.65000 Bewirtungskosten
04.263.01.0 53130000 33300.71300 Kostenanteil Musikschule Lengerich
(3jährige Kündigungsfrist)
04.271.01.0 53130000 35000.71300 Umlage für VHS
04.272.01.0
Büchereien (komplettes Produkt)
04.272.01.0 54220000 35200.53000 Betriebskosten Bücherei Kattenvenne
04.281.01.0
Kulturelle Veranschaltungen (komplettes
Produkt)
05.351.01.0 53180000 47000.71800 Zuschuss an AWO für Tagesstätte
Ratsbeschlüsse
11.03.2002/
01.04.2003
Ratsbeschluss vom
27.03.2000
Ratsbeschluss vom
30.11.1977
25 €
50 €
25.000 €
21.000 €
14.800 €
- € Deckungsvorschlag
14.000 €
25 €
50 €
25.000 €
21.000 €
14.300 €
600 €
14.000 €
4.600 €
10 €
60 €
4.600 €
25 €
900 €
800 €
25 €
900 €
800 €
25 €
500 €
200 €
300 €
800 €
8.000 €
- € Deckungsvorschlag
300 €
800 €
8.000 €
600 €
300 €
800 €
25 €
500 €
200 €
200 €
800 €
2.000 €
600 €
300 €
800 €
Ansatz 2017 Erläuterung
1.023 €
3.000 €
600 €
300 €
800 €
Ansatz 2016
1.023 €
0,5%
2,1%
1,5%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
2,5%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,8%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,1%
Anteil
0,1%
78
53180000 46400.71800 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten
Einricht. Jugendarbeit (kompl. Produkt)
53180000 46000.71801 Zuschüsse Jugendfreizeiten
54210000 55000.65800 Sportlerehrungen
53180000 21500.57000 Zuschuss Sportverein SW Lienen Reinigung Schulsporthalle
53180000 55000.71800 Zuschuss Gemeindesportverband
53180000 55000.71800 Zuschuss TVK Pacht für Tennisplätze
52420000 56000.51001 Pauschale an den TVK für Spielfeldsand
52410000
52410000
52410000
52410000
53180000
53180000 56000.57010 Zuschuss TVK für Sporthalle Kattenvenne
52350000 57000.71800 Kostenübernahme Eintrittsgelder Vereine
(Badeaufsicht)
06.365.01.0
06.366.01.0
06.366.01.0
08.421.01.0
03.212.01.0
08.421.01.0
08.424.01.0
08.424.01.0
08.424.01.0
08.424.01.0
08.424.01.0
08.424.01.0
08.424.01.0
08.424.01.0
08.421.01.0
05.351.01.0
Bewirtschaftungskosten Sportzentrum
Heizkosten Sportzentrum
Bewirtschaftungskosten Sporthalle Ktv.
Heizkosten Sporthalle Ktv.
Zuschuss SW-Lienen für Sportzentrum
53180000 49800.78830 Zuschuss Förderverein Waldorf Schule
53180000 54000.71800 Zuschuss Diakonisches Werk für
Krankenpflege, Sucht- und
Erziehungsberatung
53180000 54000.71801 Zuschuss Blaues Kreuz
05.351.01.0
05.351.01.0
56000.54000
56000.54000
56000.54000
56000.54000
56000.57000
53180000 49800.71800 Zuschuss Treffpunkt Möbel
53180000 49800.78800 Zuschuss Abfallbeseitigungsgebühren für
Schwerstpflegefälle
53180000 49800.78820 Zuschuss Familienzentrum
53180000 49800.78830 Zuschuss Förderverein Waldorf Schule
05.351.01.0
05.351.01.0
05.351.01.0
05.351.01.0
53180000 47000.71810 Zuschüsse sons. Träger Wohlfahrtspflege
05.351.01.0
Bezeichnung
Produkt
Sachkonto USK
05.351.01.0 53180000 47000.71804 Zuschuss DRK OV Lienen für DRK Heim
Vereinbarung vom
28.08.2003
Vereinbarung vom
28.08.2003
Ratsbeschluss vom
01.04.2003
Ratsbeschluss vom
01.04.2003
Ratsbeschluss vom
07.04.2014
Vereinbarung vom
29.08.2003
Vertrag
Ausschuss für
Soziales 16.11.1999;
Ratsbeschluss vom
01.04.2003
Ratsbeschluss vom
01.04.2003
Ratsbeschluss
85/2014
Ratsbeschluss
01.04.2003
8.000 €
18.000 €
12.500 €
4.500 €
13.000 €
18.000 €
4.800 €
100 €
396 €
1.051 €
100.000 €
73.700 €
4.400 €
400 €
6.900 €
200 €
-€
4.300 €
5.000 €
12.000 €
3.000 €
6.000 €
500 €
Ansatz 2016
1.900 €
8.000 €
18.000 €
10.000 €
4.500 €
10.000 €
15.000 €
4.800 €
100 €
396 €
1.051 €
100.000 €
63.700 €
4.500 €
1.400 €
6.900 €
200 €
35.600 €
4.300 €
5.000 €
-€
3.000 €
6.000 €
500 €
Ansatz 2017 Erläuterung
1.900 €
0,8%
1,8%
1,0%
0,5%
1,0%
1,5%
0,5%
0,0%
0,0%
0,1%
9,9%
6,3%
0,5%
0,1%
0,7%
0,0%
3,5%
0,4%
0,5%
0,0%
0,3%
0,6%
0,1%
Anteil
0,2%
79
Rat 2002
140.000 €
6.800 €
64.300 €
1.012.324 €
Ansatz 2016
350.000 €
20.500 €
160 €
140.000 €
6.800 €
66.800 €
1.005.772 €
Ansatz 2017 Erläuterung
350.000 €
7.900 €
160 €
08.424.01.0 54990000 57000.71701
Verlustabdeckung Hallenfreibad; 35%
15.571.01.0 53170000 79100.71000
Wirtschaftsförderung Kattenvenne;
14%
15.575.01.0 53180000 79100.65100
Tourismus (komplettes Produkt); 7%
06.366.01.0 53180000 46400.71800
Einricht. Jugendarbeit (kompl.
Produkt); 6%
06.365.01.0 53180000 46400.71800
Betriebskostenzuschüsse
Kindergärten; 10%
05.351.01.0 53180000 49800.78830
Zuschuss Förderverein Waldorf
Schule; 4%
04.263.01.0 53130000 33300.71300 Kostenanteil
Musikschule Lengerich (3jährige Kündigungsfrist); 2%
Anteil an den freiwilligen Leistungen
Gegenüber der Darstellung im Vorjahr sind weitere Ausgaben ausgewiesen, die als freiwillig zu Qualifizieren sind. Hierbei handelt es sich insbesondere um
Ausgaben im Bereich der Geschäftsaufwendungen aller Produkte. Differenzen zwischen den Ansätzen der Jahre ergeben sich aufgrund erforderlicher
Anpassungen (u.a. durch Kostensteigerungen).
Bezeichnung
Produkt
Sachkonto USK
08.424.01.0 54990000 57000.71701 Verlustabdeckung Hallenfreibad
09.511.01.0 52910000 61000.52500 Kosten EEA (European Energy Award)
13.551.01.0 52420000 58000.51001 Anteil an der Pflegekosten des
Kriegerehrenmals an der ev. Kirche
15.571.01.0 53170000 79100.71000 Wirtschaftsförderung Kattenvenne
15.571.01.0 53180000 79100.65100 Zuschuss Ortsmarketing/Mein Lienen e.V.
15.575.01.0
Tourismus (komplettes Produkt)
100,0%
13,9%
0,7%
6,6%
Anteil
34,8%
0,8%
0,0%
80
Grafische
Darstellungen
81
82
Entwicklung der Grundsteuer A und B
1000
900
856
852
902
869
933
925
890
806
800
757
755
742
700
600
T€ 500
400
300
200
100
74
64
63
65
64
72
72
72
72
72
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
74
0
Grundsteuer A
2016 2017
Ansatz Ansatz
Grundsteuer B
Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage
2800
2600
2496
2400
2200
2000
2051
1962
1950
1851
1820
1800
1600
1683
1678
1500
1600
1500
T€1400
1200
1000
800
600
400
359
328
264
333
276
319
2012
2013
166
200
239
296
384
276
0
2007
2008
2009
Gewerbesteuer
2010
2011
2014
2015
2016 2017
Ansatz Ansatz
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit (inkl. ELAG)
83
84
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen
3000
2778
2601
2664
2500
2267
2126
2000
1745
1725
1575
1481
T€1500
1333
1069
1000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 2017
Ansatz Ansatz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
3795
3503
3575
3500
2995
3000
2852
3199
2773
2719
2683
3095
2542
2500
T€
2000
1500
1000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
85
2013
2014
2015
2016 2017
Ansatz Ansatz
86
Entwicklung der persönlichen Ausgaben für
Beamte und tariflich Beschäftigte
2400
2000
2275
1888
1877
1928
1926
1964
1901
1986
1968
2260
2026
1600
T€ 1200
800
705
699
612
594
586
602
585
583
607
615
617
2012
2013
2014
2015
400
111
0
2007
2008
2009
2010
2011
Beamte
2016 2017
Ansatz Ansatz
tariflich Beschäftigte
Entwicklung der Kreisumlage und Mehrbelastung
3000
2676
2698
2519
2500
2755
2619
2574
2434
2338
2402
2000
1651
1495
T€1500
1166
1700
1527
2771
2617
1653
1599
1737
1839
1473
1247
1000
500
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
allgemeine Umlage
87
2013
Mehrbelastung
2014
2015
2016 2017
Ansatz Ansatz
88
Entwicklung des Eigenkapitals
- am 01.01. des Jahres 195
0
13.714
13.438
0
12.499
0
0
11.534
10.852
0
9.372
T€
0
7.699
0
0
6.152
4.981
2012
2013
2014
2015
2016
Allgemeine Rücklage
2017
2018
2019
2020
Ausgleichsrücklage
Entwicklung des Schuldenstandes
- am 01.01. des Jahres 3000
2800
2527
2600
2353
2305
2400
2206
2200
2054
1927
2000
1800
T€
1905
1901
1782
1659
1655
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
89
2012
2013
2014
2015
2016
2017
90
Schulden
91
92
Darlehensgeber
Darl.-Nr.
urspr. Höhe
€
Vereinigte Volksbank eG Ktv.
Münchener
Hypothekenbank
Volksbank Teckl.
Land eG
DG HYP
KSK Steinfurt
HELABA
ehem. WestLB
WL Bank
Investitionsmaßnahmen 01
Investitionsmaßnahmen 02/
Teilbetrag Investitionsmaßnahmen 03
Investitionsmaßnahmen 09
Investitionsmaßnahmen 05
Investitionsmaßnahmen 06
8510401
12405900001
672479516
3023301902
1800000900
3023301900
280.000,00
300.000,00
500.000,00
175.000,00
204.000,00
153.387,56
204.516,75
217.913,64
224.156,41
412.147,38
111.384,70
123.465,42
85.177,02
Volksbank Teckl.
Land DG HYP
3023301901
Investitionsmaßnahmen 00
50.009,35
91.381,35
230.081,35
43.376,45
98.682,66
3511330031
173.839,24
5.296,86
Volksbank Teckl.
Land DG HYP
Kreditinstitute
NRW.BANK
Ausbau
Wasserversorgung/
Druckrohrleitung
3511330049
81.806,70
Investitionsmaßnahmen 98
NRW.BANK
Investitionsmaßnahmen 97
600415079
0,00
Stand €
01.01.2017
Investitionskredite von Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren
Land NW
Kreisspark. ST
Regenklärbecken
Investitionskredite von Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr
Darlehen
01.01.17 - 31.03.17
01.04.17 - 30.06.17
01.07.17 - 30.09.17
01.10.17 - 31.12.17
01.01.17 - 31.03.17
01.04.17 - 30.06.17
01.07.17 - 30.09.17
01.10.17 - 31.12.17
01.01.17 - 31.03.17
01.04.17 - 30.06.17
01.07.17 - 30.09.17
01.10.17 - 31.12.17
01.01.17 - 31.03.17
01.04.17 - 30.06.17
01.07.17 - 30.09.17
01.10.17 - 31.12.17
01.01.17 - 31.03.17
01.04.17 - 30.06.17
01.07.17 - 30.09.17
01.10.17 - 31.12.17
01.01.17 - 31.03.17
01.04.17 - 30.06.17
01.07.17 - 30.09.17
01.10.17 - 31.12.17
01.01.17 - 30.06.17
01.07.17 - 31.12.17
01.01.17 - 31.03.17
01.04.17 - 30.06.17
01.07.17 - 30.09.17
01.10.17 - 31.12.17
01.01.17 - 30.06.17
01.07.17 - 31.12.17
01.08.16 - 31.01.17
01.02.17 - 30.07.17
Zeitraum
Kredite 2017
Satz
Zinsen
0,96%
2,08%
0,75%
14.02.2017
14.05.2017
14.08.2017
14.11.2017
30.03.2017
30.06.2017
30.09.2017
30.12.2017
30.03.2017
30.06.2017
30.09.2017
31.12.2017
30.03.2017
30.06.2017
30.09.2017
30.12.2017
31.03.2017
30.06.2017
30.09.2017
31.12.2017
30.03.2017
30.06.2017
30.09.2017
30.12.2017
15.06.2017
15.12.2017
4,63%
4,07%
3,96%
4,65%
4,76%
5,05%
4,64%
USK: 91000.80700/551700
30.03.2017
30.06.2017
30.09.2017
30.12.2017
30.06.2017
30.12.2017
30.01.2017
30.07.2017
USK: 91000.80700/551700
Fälligkeit
19,86
13,19
0,00
2.522,35
2.497,83
2.473,02
2.447,93
2.280,79
2.257,68
2.234,33
2.210,74
4.080,26
4.046,90
4.013,21
3.979,18
1.294,85
1.276,08
1.257,09
1.237,88
1.469,24
1.445,70
1.421,87
1.397,77
1.075,36
1.054,81
1.033,99
1.012,91
2.120,05
2.011,71
1.312,06
120,02
113,42
106,81
100,17
451,12
387,47
€
Tilgung
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
4,03%
5,48%
halbj.
Festbetrag
Satz
voraussichtl. Stand
31.12.2017
€
38.968,73
31.072,80
2.118,65
2.143,17
2.167,98
2.193,07
2.271,71
2.294,82
2.318,17
2.341,76
3.369,74
3.403,10
3.436,79
3.470,82
1.614,53
1.633,30
1.652,29
1.671,50
1.978,36
2.001,90
2.025,73
2.049,83
1.628,10
1.648,65
1.669,47
1.690,55
4.669,91
4.778,25
209.290,77
214.929,95
398.466,93
104.813,08
115.409,60
78.540,25
81.933,19
26.902,87 91000.97702/32730000
2.750,24
2.756,84
2.763,45
2.770,09
6.120,00
6.183,65
1.738,26
0,00 91000.97701/32720000
1.779,30
1.779,30
€
93
KFW
Bankengruppe
KFW
Bankengruppe
KFW Bankengruppe
Bankengruppe
Heizzentrale für
Nahwärmeversorgung
Lührmannsweg 1
Heizzentrale für
Nahwärmeversorgung
Friedhofstraße 4
Heizzentrale für
Nahwärmeversorgung
Lührmannsweg 1
7252982
2084595
6209219
3607620451
Darl.-Nr.
Westfälische Provinzial Feuersozietät Münster
02.300123600
200.000,00
4.000.000,00
72.250,00
166.000,00
106.750,00
153.387,56
urspr. Höhe
€
Gesamtbeträge:
Investitionskredite vom sonst. inländ. Bereich mit Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren
Feuerwehrgerätehaus Lienen
Investitionskredite von Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit >5 Jahren
(Kredit bei Aufstellung Haushaltsplan noch nicht aufgenommen)
Kredit Breitband
NRW.BANK
Darlehensgeber
Kläranlage Kattenvenne
Darlehen
1.655.168,46
26.666,71
26.666,71
1.529.819,09
33.554,00
110.500,00
69.010,00
51.129,17
Stand €
01.01.2017
30.03.2017
30.06.2017
30.09.2017
30.12.2017
15.02.2017
15.05.2017
15.08.2017
15.11.2017
15.02.2017
15.05.2017
15.08.2017
15.11.2017
15.02.2017
15.05.2017
15.08.2017
15.11.2017
30.09.2016
Fälligkeit
1,43%
1,70%
1,70%
1,70%
31.12.2017
3,18%
USK: 91000.80790/55180000
01.01.17 - 31.12.17
142,60
138,76
134,92
131,08
469,63
460,81
451,99
443,17
293,29
287,62
281,95
276,27
1.386,62
€
Festbetrag
Festbetrag
Festbetrag
117.339,80
848,00
848,00
115.179,74
Festbetrag
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
904,00
904,00
904,00
904,00
2.075,00
2.075,00
2.075,00
2.075,00
1.335,00
1.335,00
1.335,00
1.335,00
5.112,92
€
3.800.000,00
29.938,00
102.200,00
63.670,00
46.016,25
voraussichtl. Stand
31.12.2017
€
13.333,38
324.847,27
5.330.321,19
13.333,33 91000.97792/32730000
13.333,33
284.611,07 91000.97703/32740000
Tilgung
Festbetrag
Satz
14.300,00 Festbetrag
14.121,25
13.942,50
13.763,75
Zinsen
2,712%
Satz
USK: 91000.80700/55170000
01.01.17 - 31.03.17
01.04.17 - 30.06.17
01.07.17 - 30.09.17
01.10.17 - 31.12.17
15.11.16 - 14.02.17
15.02.17 - 14.05.17
15.05.17 - 14.08.17
15.08.17 - 14.11.17
15.11.16 - 14.02.17
15.02.17 - 14.05.17
15.05.17 - 14.08.17
15.08.17 - 14.11.17
15.11.16 - 14.02.17
15.02.17 - 14.05.17
15.05.17 - 14.08.17
15.08.17 - 14.11.17
01.01.16 - 31.12.16
Zeitraum
Kredite 2017
94
Bilanz 2015
95
Aktiva
Schlussbilanz zum 31.12.2015
Bilanzposition
1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.2 Ackerland
1.2.1.3 Wald, Forsten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- u.Betriebsgebäude
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und
Sicherheitsanlagen
1.2.3.4 Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
1.3.2 Beteiligungen
1.3.3 Sondervermögen
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen
1.3.5.2 an Beteiligungen
1.3.5.3 an Sondervermögen
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
2.1.2 Geleistete Anzahlungen
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus
Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren
2.2.1.2 Beiträge
2.2.1.3 Steuern
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.5 Sonstige öffentliche-rechtliche Forderungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
2.2.2.4 gegen Beteiligungen
2.2.2.5 gegen Sondervermögen
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4 Liquide Mittel
3. Aktive Rechnungsabgrenzung
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
96
Wert zum
31.12.2015
Wert zum Veränderung
31.12.2014
30.692,25 €
23.856,69 €
6.835,56 €
1.285.893,70 €
35.893,84 €
85.610,84 €
779.821,55 €
1.267.551,70 €
24.604,00 €
85.610,84 €
746.853,21 €
18.342,00 €
307.384,43 €
5.634.849,50 €
258.890,47 €
5.654.411,45 €
312.671,80 €
5.775.619,42 €
265.041,35 €
5.885.968,88 €
5.372.665,48 €
1.199.150,07 €
5.368.241,21 €
1.246.176,05 €
-47.025,98 €
0,00 €
4.421.615,80 €
0,00 €
4.646.029,97 €
-224.414,17 €
8.912.896,36 €
222.098,06 €
866.180,16 €
1,00 €
775.184,08 €
490.947,40 €
544.694,64 €
9.530.170,48 €
236.036,16 €
925.257,34 €
1,00 €
864.178,23 €
412.908,14 €
251.394,32 €
0,00 €
4.112.473,87 €
0,00 €
110.414,37 €
0,00 €
4.119.904,50 €
0,00 €
97.326,30 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
304.961,19 €
0,00 €
295.498,09 €
0,00 €
9.463,10 €
95.537,69 €
6.109,70 €
121.263,16 €
1.447,50 €
0,00 €
102.580,79 €
31.517,64 €
169.506,74 €
175,20 €
0,00 €
63.426,09 €
16.485,42 €
0,00 €
2.918,71 €
0,00 €
1.909,69 €
0,00 €
1.175.419,39 €
444.155,01 €
0,00 €
43.335.402,87 €
53.955,10 €
31.206,63 €
0,00 €
13.495,32 €
0,00 €
1.378,61 €
0,00 €
864.832,31 €
454.820,31 €
0,00 €
44.104.368,33 €
11.289,84 €
0,00 €
32.968,34 €
-5.287,37 €
-140.769,92 €
-6.150,88 €
-231.557,43 €
4.424,27 €
0,00 €
-617.274,12 €
-13.938,10 €
-59.077,18 €
0,00 €
-88.994,15 €
78.039,26 €
293.300,32 €
0,00 €
-7.430,63 €
0,00 €
13.088,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-7.043,10 €
-25.407,94 €
-48.243,58 €
1.272,30 €
0,00 €
9.470,99 €
-14.721,21 €
0,00 €
-10.576,61 €
0,00 €
531,08 €
0,00 €
310.587,08 €
-10.665,30 €
0,00 €
-768.965,46 €
Bilanzposition
Wert zum
31.12.2015
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2. Sonderposten
2.1 für Zuwendungen
2.2 für Beiträge
2.3 für den Gebührenausgleich
2.4 Sonstige Sonderposten
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
3.4 Sonstige Rückstellungen nach
§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW
4. Verbindlichkeiten
4.1 Anleihen
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.2.1 von verbundenen Unternehmen
4.2.2 von Beteiligungen
4.2.3 von Sondervermögen
4.2.4 vom öffentlichen Bereich
4.2.5 vom privaten Bereich
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
4.8 Erhaltene Anzahlungen
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Passive Rechnungsabgrenzung
97
Wert zum Veränderung
31.12.2014
11.551.240,58 €
0,00 €
0,00 €
-699.625,74 €
12.501.013,58 €
0,00 €
0,00 €
-967.326,17 €
-949.773,00 €
14.259.810,52 €
5.065.816,32 €
265.900,08 €
60.057,52 €
14.661.995,40 €
5.314.767,71 €
143.029,65 €
69.802,21 €
-402.184,88 €
5.360.726,00 €
0,00 €
400.000,00 €
5.349.201,00 €
0,00 €
220.000,00 €
11.525,00 €
180.000,00 €
985.432,60 €
887.975,03 €
97.457,57 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.781.620,84 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.905.096,38 €
0,00 €
-123.475,54 €
1.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
180.000,00 €
322.605,17 €
0,00 €
128.162,82 €
2.261.172,53 €
240.000,00 €
443.202,13 €
0,00 €
122.425,86 €
1.806.798,18 €
18.572,62 €
393.911,01 €
8.431,86 €
397.955,51 €
10.140,76 €
43.335.402,87 €
44.104.368,33 €
-768.965,46 €
0,00 €
0,00 €
267.700,43 €
-248.951,39 €
122.870,43 €
-9.744,69 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-60.000,00 €
-120.596,96 €
0,00 €
5.736,96 €
454.374,35 €
-4.044,50 €
98
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
99
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Ergebnisplan 2017
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
7.037.241,95
7.143.300
7.002.300
7.301.400
7.564.700
7.840.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.764.436,42
3.347.700
3.724.100
3.764.900
3.621.900
3.664.700
03
+
Sonstige Transfererträge
233.375,01
0
700
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.265.141,42
2.122.500
2.364.800
2.286.000
2.291.000
2.299.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
72.004,77
77.600
90.600
90.600
90.600
90.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
786.746,63
1.855.100
609.200
552.600
526.600
526.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
534.458,68
528.800
656.100
465.700
379.900
379.300
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
13.693.404,88
15.075.000
14.447.800
14.461.200
14.474.700
14.800.600
11
-
Personalaufwendungen
2.288.871,02
2.659.500
2.589.000
2.596.700
2.628.400
2.654.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
364.378,66
317.700
343.700
345.600
350.900
357.900
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.007.327,65
3.663.300
3.694.000
3.679.200
3.237.400
3.255.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.617.845,77
1.616.700
1.671.000
1.644.500
1.626.600
1.555.200
15
-
Transferaufwendungen
5.582.128,92
7.079.600
6.513.900
6.475.200
6.579.200
6.565.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.392.864,94
1.093.000
1.217.500
1.177.400
1.139.700
1.124.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
14.253.416,96
16.429.800
16.029.100
15.918.600
15.562.200
15.513.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-560.012,08
-1.354.800
-1.581.300
-1.457.400
-1.087.500
-712.400
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
56,98
14.400
67.900
64.400
61.000
57.500
139.670,64
139.400
159.700
153.300
145.000
140.000
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
-139.613,66
-125.000
-91.800
-88.900
-84.000
-82.500
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-699.625,74
-1.479.800
-1.673.100
-1.546.300
-1.171.500
-794.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25)
-699.625,74
-1.479.800
-1.673.100
-1.546.300
-1.171.500
-794.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27
Verrechnete Erträge
Bei Vermögensgegenstände
26.931,69
0
0
0
0
0
28
Verrechnete Aufwendungen
Bei Vermögensgegenständen
9.378,52
0
0
0
0
0
29
Verrechnungssaldo
(= Zeilen 27 und 28)
17.553,17
0
0
0
0
0
1 von 1
100
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Finanzplan 2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
1
2
Ansatz
Planung
2017
2018
in EUR
3
4
Planung
2019
Planung
2020
5
6
Steuern und ähnliche Abgaben
7.061.865,46
7.143.300
7.002.300
7.301.400
7.564.700
7.840.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.885.428,16
2.323.200
2.749.600
2.812.600
2.845.100
2.902.100
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06
+
07
+
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
25
-
26
01
233.533,54
0
700
0
0
0
1.911.970,88
1.787.800
1.943.000
1.953.300
1.963.800
1.974.200
66.998,94
77.600
90.600
90.600
90.600
90.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
855.117,91
1.855.100
609.200
552.600
526.600
526.300
Sonstige Einzahlungen
315.866,97
344.300
340.100
340.200
340.300
340.400
56,98
14.400
67.900
64.400
61.000
57.500
12.330.838,84
13.545.700
12.803.400
13.115.100
13.392.100
13.731.300
2.325.036,20
2.574.800
2.550.300
2.555.500
2.582.400
2.608.400
363.604,66
398.200
414.700
418.600
422.900
426.900
2.907.891,41
3.852.800
3.824.000
3.679.200
3.239.200
3.255.500
139.670,64
139.400
159.700
153.300
145.000
140.000
5.679.757,47
7.103.300
6.513.900
6.475.200
6.579.200
6.565.500
818.579,30
1.197.100
1.145.600
1.105.600
1.068.200
1.053.700
12.234.539,68
15.265.600
14.608.200
14.387.400
14.036.900
14.050.000
96.299,16
-1.719.900
-1.804.800
-1.272.300
-644.800
-318.700
900.807,78
1.044.200
1.328.300
1.074.800
1.116.400
1.151.800
78.764,52
548.000
622.800
195.000
0
0
0,00
0
0
0
0
0
77.487,21
898.100
599.900
268.700
135.000
135.000
0,00
50.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.057.059,51
2.540.300
2.751.000
1.738.500
1.451.400
1.486.800
72.860,11
700.700
435.300
282.500
100.000
100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen
345.946,70
2.138.000
1.536.000
566.000
476.000
106.000
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
213.205,29
417.400
501.100
270.700
462.400
188.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
13.088,07
15.700
15.500
15.700
15.800
16.000
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
36.525,23
120.000
260.000
330.000
300.000
100.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
=
32
=
33
+
49.631,88
4.065.600
31.000
7.300
15.800
7.300
731.257,28
7.457.400
2.778.900
1.472.200
1.370.000
517.400
Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 23 und 30)
325.802,23
-4.917.100
-27.900
266.300
81.400
969.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
(= Zeilen 17 und 31)
422.101,39
-6.637.000
-1.832.700
-1.006.000
-563.400
650.700
500.000,00
4.400.000
133.300
133.300
133.300
133.300
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34
-
Tilgung und Gewährung von Darlehen
35
=
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
=
37
+
Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+
Bestand an fremden Finanzmitteln
39
=
Liquide Mittel
(= Zeilen 36, 37 und 38)
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
(= Zeilen 32 und 35)
623.475,54
185.500
327.500
328.000
316.000
313.000
-123.475,54
4.214.500
-194.200
-194.700
-182.700
-179.700
298.625,85
-2.422.500
-2.026.900
-1.200.700
-746.100
471.000
864.832,31
0
0
0
0
0
12.136,23
0
0
0
0
0
1.175.594,39
-2.422.500
-2.026.900
-1.200.700
-746.100
471.000
1 von 1
101
102
Produkte
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
103
104
Produktbereich
01
Innere Verwaltung
105
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
01
Ertrags- und Aufwandsarten
01
Innere Verwaltung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
06 +
2
3
0,00
57.186,46
0
0
0
0
0
68.300
73.000
125.100
119.600
116.400
0,00
0
0
0
0
0
1.798,04
1.600
1.600
1.700
1.700
1.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte
34.535,50
37.000
53.500
53.500
53.500
53.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
22.402,97
10.900
18.100
18.100
11.400
11.500
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
59.015,59
163.400
288.400
98.500
13.600
13.600
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
174.938,56
281.200
434.600
296.900
199.800
196.700
11 -
Personalaufwendungen
751.497,73
932.600
845.100
898.600
956.400
965.300
12 -
Versorgungsaufwendungen
269.273,55
193.100
288.800
290.300
295.000
301.600
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
188.164,13
287.100
224.500
218.900
245.900
259.100
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
102.752,65
95.400
103.800
200.000
198.000
191.900
15 -
Transferaufwendungen
850,20
900
900
900
900
900
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
309.322,44
298.700
338.900
338.200
324.900
310.600
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
Finanzerträge
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
23 +
24 -
1.621.860,70
1.807.800
1.802.000
1.946.900
2.021.100
2.029.400
-1.446.922,14
-1.526.600
-1.367.400
-1.650.000
-1.821.300
-1.832.700
0,00
0
0
0
0
0
9.600,00
26.100
6.700
3.300
0
0
-9.600,00
-26.100
-6.700
-3.300
0
0
-1.456.522,14
-1.552.700
-1.374.100
-1.653.300
-1.821.300
-1.832.700
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-1.456.522,14
-1.552.700
-1.374.100
-1.653.300
-1.821.300
-1.832.700
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
326.848,15
253.400
515.400
520.300
528.600
534.200
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-89.615,07
-90.800
-163.400
-164.600
-174.100
-175.700
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.219.289,06
-1.390.100
-1.022.100
-1.297.600
-1.466.800
-1.474.200
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
01.111
Verwaltungssteuerung und Service
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-1.219.289,06
-1.390.100
1 von 14
106
-1.022.100
-1.297.600
-1.466.800
-1.474.200
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
6.300
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
37,50
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
28.493,01
37.000
53.500
0
53.500
53.500
53.500
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
29.659,47
10.900
18.100
0
18.100
11.400
11.500
07 +
Sonstige Einzahlungen
13.342,62
12.500
12.500
0
12.600
12.700
12.800
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
71.532,60
66.700
84.100
0
84.200
77.600
77.800
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
787.662,91
847.900
806.400
0
857.400
910.400
919.600
11 -
Versorgungsauszahlungen
268.499,55
273.600
359.800
0
363.300
367.000
370.600
12 -
160.425,77
294.100
304.500
0
218.900
245.900
259.100
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
9.600,00
26.100
6.700
0
3.300
0
0
14 -
Transferauszahlungen
850,20
900
900
0
900
900
900
15 -
Sonstige Auszahlungen
268.578,34
291.700
329.900
0
329.200
315.900
301.600
1.495.616,77
1.734.300
1.808.200
0
1.773.000
1.840.100
1.851.800
-1.424.084,17
-1.667.600
-1.724.100
0
-1.688.800
-1.762.500
-1.774.000
479,31
0
0
0
0
0
0
59.014,52
548.000
620.000
0
195.000
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
59.493,83
548.000
620.000
0
195.000
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
71.289,84
135.700
282.500
0
182.500
0
0
0,00
0
65.000
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
7.717,19
22.700
61.300
0
25.000
30.000
20.000
13.088,07
15.700
15.500
0
15.700
15.800
16.000
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
01.111
Verwaltungssteuerung und
Service
12.728,10
36.400
29.000
0
6.500
15.000
6.500
104.823,20
210.500
453.300
0
229.700
60.800
42.500
-45.329,37
337.500
166.700
0
-34.700
-60.800
-42.500
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-1.469.413,54
-1.330.100
1 von 16
107
-1.557.400
0
-1.723.500
-1.823.300
-1.816.500
108
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01.
01.111.
01.111.01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Politische Gremien:
Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen
-
Verwaltungsführung:
Konstituierung der politischen Gremien
Wahrnehmung allgemeiner Aufgaben für die politischen Gremien
Sitzungsdienst (Terminplan, Einladungen, Bekanntmachungen, Niederschriften)
Entschädigungen (z.B. Sitzungsgeld) und Versicherungsangelegenheiten
Leitungsfunktionen Bürgermeister, allgemeiner Vertreter und Fachbereichsleiter
-
Teilnahme des Bürgermeisters/Vertreters an Sitzungen
Festlegung organisatorischer Strukturen
(Verwaltungsgliederung/Geschäftsverteilung)
Regelungen des internen Betriebes durch Dienstanweisungen und
Vereinbarungen
Beaufsichtigung des Geschäftganges
Ehrungen/Repräsentationen, Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen
Auftragsgrundlage
Politische Gremien:
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung und
Entschädigungsverordnung
Verwaltungsführung:
Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, eigene Aufträge
Ziele:
-
Zielgruppe:
Informationen der Einwohner
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einwohner
effiziente und effektive Zusammenarbeit v. politischen Gremien u.
Verwaltungsführung
Optimierung von Verwaltungsführung, Ablauf und Handeln
organisatorische u. fachliche Unterstützung des Gemeinderates u. seiner
Ausschüsse
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Rats- und Ausschussmitglieder
Einwohner
Kennzahlen
Ergebnis Gemeindeorgane je Einwohner (Euro)
-60
-48,68
-50
-44,27
-40
-30
-30,73
-31,87
2013
2014
-29,28
-27,38
-20
-10
2012
2015
109
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.01
Ertrags- und Aufwandsarten
01.111.01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 -
Personalaufwendungen
126.179,21
143.200
107.500
108.500
109.700
110.700
12 -
Versorgungsaufwendungen
170.725,53
177.800
30.000
30.300
30.600
30.900
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
81.965,95
93.300
113.100
113.100
114.200
114.300
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
378.870,69
414.300
250.600
251.900
254.500
255.900
-378.870,69
-414.300
-250.600
-251.900
-254.500
-255.900
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-378.870,69
-414.300
-250.600
-251.900
-254.500
-255.900
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-378.870,69
-414.300
-250.600
-251.900
-254.500
-255.900
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-9.911,93
-10.600
-14.300
-14.400
-15.400
-15.400
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-388.782,62
-424.900
-264.900
-266.300
-269.900
-271.300
1 von 46
110
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01
01.111
01.111.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
126.179,21
143.200
107.500
0
108.500
109.700
110.700
11 -
Versorgungsauszahlungen
170.725,53
177.800
30.000
0
30.300
30.600
30.900
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
81.868,96
93.300
113.100
0
113.100
114.200
114.300
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
378.773,70
414.300
250.600
0
251.900
254.500
255.900
-378.773,70
-414.300
-250.600
0
-251.900
-254.500
-255.900
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
1 von 46
111
Erläuterungen zum Produkt 01.111.01
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Ergebnisplan:
Hinweis:
Auf Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen wird
in den Teilergebnisplänen verzichtet, hierzu wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 81.965,95 €, Ansatz 2016 = 93.300 €, Ansatz 2017 = 113.100 €)
Unter dieser Position sind u.a. die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder mit 100.000 € und Geschäftsaufwendungen, Versicherungsleistungen und Verfügungsmittel des Bürgermeisters mit insgesamt
13.100 € enthalten.
Durch das Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und die Änderung der Entschädigungsverordnung wurde der Ansatz bei den Aufwandsentschädigungen von 80.000 € auf 100.000 € angepasst.
Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 9.911,93 €, Ansatz 2016 = 10.600 €, Ansatz 2017 = 14.300 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten
„Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten
verwiesen.
112
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten u. Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01.
01.111.
01.111.02
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Zentrale Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung
-
überörtliche Prüfungen
Führung von Rechtsstreitigkeiten und Betreuung von Rechtsreferendaren
Öffentlichkeitsarbeit
Post-, Telefon- und Informationsdienst
zentrale Sammlung von Gesetz- und Verordnungsblättern, Fachzeitschriften,
Verwaltungsbücherei, Ortsrechtsammlungen, Archivangelegenheiten (auch
Fotoarchiv)
Datenschutz
zentrale Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, technischen Hilfsmitteln
(ohne EDV), Bürobedarf etc.
Druckerei, Buchbindearbeiten
Mitgliederschaften und Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden
Versicherungsangelegenheiten
Unterhaltung von Fahrzeugen für den allgemeinen Dienstgebrauch
Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude Hauptstraße 14, Schulstraße 3,
Haus des Gastes und Garagen)
Auftragsgrundlage
Hauptsatzung, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verträge,
Aufträge der Verwaltungsleitung
Ziele:
-
wirtschaftliche und rechtmäßige Aufgabenerfüllung
Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
Sicherstellung des Personal- und Materialeinsatzes
Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen
wirtschaftlicher Einkauf, nachhaltige Ressourcenverwaltung
Erhaltung eines homogenen und leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes
Zielgruppe:
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Einwohner
Verbände und sonstige Institutionen
Kennzahlen
113
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.02
Ertrags- und Aufwandsarten
01.111.02
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
21.082,77
29.600
28.400
32.400
32.500
31.900
0,00
0
0
0
0
0
1.760,54
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
0,00
0
0
0
0
0
14.121,60
7.100
13.500
13.500
6.800
6.800
621,67
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
37.586,58
38.300
43.500
47.500
40.900
40.300
175.122,64
238.800
221.600
238.300
255.600
258.100
2.035,91
2.000
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
70.548,12
126.500
104.100
65.900
68.500
78.900
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
49.018,47
38.200
43.100
46.800
46.700
45.700
15 -
Transferaufwendungen
850,20
900
900
900
900
900
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
86.911,21
93.000
95.100
95.800
96.700
97.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
384.486,55
499.400
464.800
447.700
468.400
481.100
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-346.899,97
-461.100
-421.300
-400.200
-427.500
-440.800
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-346.899,97
-461.100
-421.300
-400.200
-427.500
-440.800
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-346.899,97
-461.100
-421.300
-400.200
-427.500
-440.800
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
11.036,50
11.600
11.600
11.600
11.600
11.600
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-26.906,54
-29.800
-53.200
-53.700
-56.700
-57.200
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-362.770,01
-479.300
-462.900
-442.300
-472.600
-486.400
2 von 46
114
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.02
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01
01.111
01.111.02
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
6.300
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
14.680,05
7.100
13.500
0
13.500
6.800
6.800
07 +
Sonstige Einzahlungen
341,95
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
15.022,00
13.400
13.500
0
13.500
6.800
6.800
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
187.615,59
238.800
221.600
0
238.300
255.600
258.100
11 -
Versorgungsauszahlungen
2.035,91
2.000
0
0
0
0
0
12 -
54.152,99
126.500
104.100
0
65.900
68.500
78.900
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
85.538,15
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
330.192,84
-315.170,84
16 =
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
850,20
900
900
0
900
900
900
93.000
95.100
0
95.800
96.700
97.500
461.200
421.700
0
400.900
421.700
435.400
-447.800
-408.200
0
-387.400
-414.900
-428.600
479,31
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
479,31
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
65.000
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
5.796,92
11.000
34.300
0
11.000
11.000
11.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
2.014,67
22.000
27.500
0
5.000
5.000
5.000
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
7.811,59
33.000
126.800
0
16.000
16.000
16.000
-7.332,28
-33.000
-126.800
0
-16.000
-16.000
-16.000
2 von 46
115
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.02
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.02
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte
Verwaltung
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2015
2016
1
Maßnahme:
2
Ansatz
2017
VE
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
3
4
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahgelungen/
stellt -auszahlungen
8
9
111.02-0001
Software
Sonstige Investitionsauszahlungen
-2
-22
-27
0
-5
-5
-5
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-2
-22
-27
0
-5
-5
-5
0
0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen
-6
-10
-33
0
-10
-10
-10
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-6
-10
-33
0
-10
-10
-10
0
0
Maßnahme:
111.02-9998
Betriebs- und Geschäftsausstattung
1 von 11
116
Erläuterungen zum Produkt 01.111.02
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen der gesamten Verwaltung
Ergebnisplan:
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 21.082,77 €, Ansatz 2016 = 29.600 €, Ansatz 2017 = 28.400 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen der gesamten
Verwaltung“ ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Diese Zuwendungen sind als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 1.760,54 €, Ansatz 2016 = 1.600 €, Ansatz 2017 = 1.600 €)
Das Anlagevermögen in diesem Produkt ist teilweise durch Beiträge finanziert worden. Diese Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu Position 02.
Position 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Ergebnis 2015 = 14.121,60 €, Ansatz 2016 = 7.100 € , Ansatz 2017 = 13.500 €)
Für den Verwaltungskostenanteil des Unterhaltungsverbandes „Lienener Mühlenbach“ und für Kostenerstattungen für Druckkosten, Fotokopien, Sitzungsgelder für die Teilnahme an Aufsichtssratsitzungen, Ausbildungszuschuss und zu zahlende Entschädigungen des Kreises für die Arbeitslosengeld-II Empfänger, die
gemeinnützige Arbeiten leisten, sind insgesamt 13.500 € eingeplant.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 70.548,12 €, Ansatz 2016 = 126.500 €, Ansatz 2017 = 104.100 €)
Für die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen an und in den Verwaltungsgebäuden
Hauptstraße 14, Schulstraße 3 und Haus des Gastes wurden insgesamt 42.000 € und für das bewegliche
Vermögen einschließlich Fahrzeuge 3.100 € bereitgestellt. Für Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
sind 500 € eingestellt.
Im Haushaltsjahr wird auch die Schlusszahlung der 2016 in Auftrag gegebenen Organisationsuntersuchung
von rd. 22.000 € erwartet. Zusätzlich wurden für Dienstleistungen (Ratsinformationssystem, Zeiterfassungssystem, Dokumentenmanagementsystem, Homepage, eGoverment) 34.000 € in Ansatz gebracht.
Zusätzlich ist eine Kostenerstattung an die KAAW für die Gestellung eines Datenschutzbeauftragten von
2.500 € veranschlagt.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 86.911,21 €, Ansatz 2016 = 93.000 €, Ansatz 2017 = 95.100 €)
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Geschäftsaufwendungen
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Schutzkleidung, Fahrtkosten etc.)
- Beitrag Städte- und Gemeindebund / Kommunaler Arbeitgeberverband
- Miete / Leasing Dienstfahrzeuge, Kopierer etc.
117
44.200 €
31.500 €
1.000 €
6.000 €
12.400 €
Position 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 11.036,50 €, Ansatz 2016 = 11.600 €, Ansatz 2017 = 11.600 €)
Diese Position beinhaltet Erstattungen der Verwaltungskosten für die kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung und Abfallwirtschaft.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 26.906,54 €, Ansatz 2016 = 29.800 €, Ansatz 2017 = 53.200 €)
Hierbei handelt es sich um die Verrechnung der Aufwendungen für die Wärmeversorgung der Verwaltungsgebäude Hauptstraße 14 und Schulstraße 3 aus dem Produkt „Heizzentrale Friedhofstraße“. Am Ende eines
jeden Haushaltsjahres werden diese Aufwendungen entsprechend des Verbrauchs auf die einzelnen Produkte verteilt. Aus dem Wärmeverbrauch 2015 wurden für die angeschlossenen Gebäude prozentuale Werte
ermittelt, die für die Ansatzbildung 2017 herangezogen wurden. Für die beiden Verwaltungsgebäude sind
17.400 € eingeplant.
Zusätzlich ausgewiesen ist die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten „Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten verwiesen.
Finanzplan:
Position 25: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 65.000 €)
Für die Schaffung ausreichender Räumlichkeiten für eine bürgernahe und bürgerfreundliche Verwaltung
sowie adäquate Arbeitsplätze für die Bediensteten käme eine Erweiterung des bestehenden Verwaltungsgebäudes, Hauptstraße 14, in Betracht. Die auf dem hinter dem Gebäude liegende Dienstwohnung ist stark
sanierungsbedürftig. Durch einen möglichen Abriss stünde hier eine optionale Erweiterungsfläche zur Verfügung, die im Eigentum der Gemeinde liegt.
Im Haushaltsjahr sind an Planungskosten 50.000 € und für den Abbruch des Gebäudes 15.000 € veranschlagt.
Position 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Ergebnis 2015 = 5.796,92 €, Ansatz 2016 = 11.000 €, Ansatz 2017 = 34.300 €)
Für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar und Telekommunikation) sind insgesamt
34.300 € eingeplant. Für den Planungszeitraum 2018 – 2020 wurden für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar
jeweils 10.000 € berücksichtigt.
Position 29: Sonstige Investitionsauszahlungen
(Ergebnis 2015 = 2.014,67 €, Ansatz 2016 = 22.000 €, Ansatz 2017 = 27.500 €)
Es werden für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) und für Fachanwendungen im
Bauamt zusätzliche Software von insgesamt 27.500 € benötigt. Im Planungszeitraum 2018 – 2020 wurden
jeweils 5.000 bereitgestellt.
118
Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01.
01.111.
01.111.03
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
An- und Verkauf von Grundstücken, Erbpachtangelegenheiten, Pachtverträge, Mieten,
allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke
-
An- und Verkauf von Grundstücken
Gewerbeansiedlung
Unterhaltung und Bewirtschaftung
Pacht- und Mietangelegenheiten, Erbpacht
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Ratsbeschlüsse, Verträge
Ziele:
-
Zielgruppe:
kostendeckende „Vermietung“ von kommunalen Objekten
dauerhafte Bewirtschaftung von preisgünstigen Wohn- und Gewerbegrundstücken
familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke
Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch
Vorhaltung eines angepassten Pools an landwirtschaftlichen Flächen für den
Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungsflächen
wirtschaftliche Verwertung gemeindeeigener Grundstücke
Durchführung von Grundstücksgeschäften
Mieter und Pächter
Verbände und sonstige Institutionen
Bewerber um Wohnungsbau- und Gewerbegrundstücke
Kennzahlen:
119
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.03
Ertrags- und Aufwandsarten
01.111.03
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
48.000
45.900
44.600
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
37,50
0
0
100
100
100
34.535,50
37.000
53.500
53.500
53.500
53.500
50,00
0
0
0
0
0
32.514,84
150.000
275.000
85.100
100
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
67.137,84
187.000
328.500
186.700
99.600
98.200
11 -
Personalaufwendungen
11.426,88
10.100
10.100
10.200
10.300
10.400
12 -
Versorgungsaufwendungen
12.506,20
13.100
3.800
3.800
3.900
3.900
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.762,70
49.000
4.500
36.100
68.300
70.100
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
4.806,60
4.900
4.000
96.100
95.400
93.900
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.099,97
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
17 =
Ordentliche Aufwendungen
47.602,35
79.900
25.200
149.000
180.700
181.100
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19.535,49
107.100
303.300
37.700
-81.100
-82.900
19 +
Finanzerträge
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
23 +
24 -
0,00
0
0
0
0
0
9.600,00
26.100
6.700
3.300
0
0
-9.600,00
-26.100
-6.700
-3.300
0
0
9.935,49
81.000
296.600
34.400
-81.100
-82.900
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
9.935,49
81.000
296.600
34.400
-81.100
-82.900
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-1.125,74
-1.100
-1.900
-1.900
-2.100
-2.100
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
8.809,75
79.900
294.700
32.500
-83.200
-85.000
3 von 46
120
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.03
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01
01.111
01.111.03
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
37,50
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
28.493,01
37.000
53.500
0
53.500
53.500
53.500
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
50,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
28.580,51
37.000
53.500
0
53.500
53.500
53.500
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11.426,88
10.100
10.100
0
10.200
10.300
10.400
11 -
Versorgungsauszahlungen
12.506,20
13.100
3.800
0
3.800
3.900
3.900
12 -
1.729,04
56.000
39.500
0
36.100
68.300
70.100
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
9.600,00
26.100
6.700
0
3.300
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
2.099,97
2.800
2.800
0
2.800
2.800
2.800
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
37.362,09
108.100
62.900
0
56.200
85.300
87.200
-8.781,58
-71.100
-9.400
0
-2.700
-31.800
-33.700
0,00
0
0
0
0
0
0
59.014,52
548.000
620.000
0
195.000
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
59.014,52
548.000
620.000
0
195.000
0
0
71.289,84
135.700
282.500
0
182.500
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
71.289,84
135.700
282.500
0
182.500
0
0
-12.275,32
412.300
337.500
0
12.500
0
0
3 von 46
121
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.03
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.03
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Ergebnis Ansatz
2015
2016
1
Maßnahme:
2
Ansatz
2017
VE
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
3
4
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahlungen/
gestellt -auszahlungen
8
9
111.03-0001
Veräußerung von Grundstücken
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken
26
548
345
0
110
0
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
26
548
345
0
110
0
0
0
0
-71
-135
-282
0
-182
0
0
0
0
-71
-135
-282
0
-182
0
0
0
0
Maßnahme:
111.03-0004
Erwerb von Grundstücken
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2 von 11
122
Erläuterungen zum Produkt 01.111.03
Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Ergebnisplan:
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 0 €)
Das Anlagevermögen im Produkt ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Diese Zuwendungen sind als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten ist
entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Durch die Schließung der Hauptschule können die
Sonderposten ab dem Jahr 2018 nicht mehr in dem Produkt Hauptschule (03.212.01) verbucht werden und
werden hierher umgegliedert. Diese Ansatzsteigerung ist in der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls bei
den Abschreibungen ersichtlich.
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 37,50 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 0 €)
Das Anlagevermögen in diesem Produkt ist teilweise durch Beiträge finanziert worden. Diese Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu Position 02.
Position 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 34.535,50 €, Ansatz 2016 = 37.000 €, Ansatz 2017 = 53.500 €)
Aus der Vermietung von gemeindlichen Wohnungen / Gebäuden werden insgesamt 53.500 € erwartet.
Unter dieser Position sind auch die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten der Hauptschule Lienen
dargestellt.
Position 07: Sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2015 = 32.514,84 €, Ansatz 2016 = 150.000 €, Ansatz 2017 = 275.000 €)
Hierbei handelt es sich um zu erwartende Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken in den Baugebieten Apfelweg, Münsterstraße und südl. Dorfentlastungsstraße.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 16.762,70 €, Ansatz 2016 = 49.000 €, Ansatz 2017 = 4.500 €)
Für die Instandhaltung und bauliche Unterhaltung sind für die Dienstwohnung am Hallenfreibad insgesamt
35.000 € eingestellt, für die in gleicher Höhe bereits eine Instandhaltungsrückstellung aus Vorjahren besteht.
Da Art und Umfang der Instandhaltung noch festzulegen sind, wurde die Maßnahme zunächst nur in Höhe
der Rückstellung in Ansatz gebracht.
Für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind 3.500 € veranschlagt.
Für die Ausfallentschädigung am Gewerbepark Kattenvenne sind 1.000 € eingeplant.
Durch die Schließung der Hauptschule im Jahr 2018 werden ab diesem Zeitpunkt die Unterhaltungs- und
Bewirtschaftungskosten für dieses Gebäude diesem Produkt zugerechnet. Dieser Aufwand ist im Planungszeitraum berücksichtigt.
123
Position 14: Bilanzielle Abschreibungen
(Ergebnis 2015 = 4.806,60 €, Ansatz 2016 = 4.900 €, Ansatz 2017 = 4.000 €)
Die bilanziellen Abschreibungen bewegen sich auf Vorjahresniveau. In der Finanzplanung von dem Jahr
2017 nach 2018 kommt es zu einer Aufwandssteigerung von rd. 92.000 €, die darauf zurückzuführen ist,
dass die Hauptschule im Jahr 2018 ihren Betrieb einstellen wird.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 2.099,97 €, Ansatz 2016 = 2.800 €, Ansatz 2017 = 2.800 €)
An Mieten, Pachten, Erbbauzinsen werden für den Wall am Malepartusweg, Parkfläche Am Steinbruch und
Grafentafel insgesamt 2.000 € eingestellt. Ebenso sind hier die Geschäftsaufwendungen und Versicherungsleistungen für vermietete Gebäude veranschlagt.
Position 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 9.600,00 €, Ansatz 2016 = 26.100 €, Ansatz 2017 = 6.700 €)
Für die Verzinsung des bestehenden Restkaufgeldes für Teilflächen im Zusammenhang mit dem Grunderwerb für die Dorfentlastungsstraße wurde auf der Grundlage der derzeit bestehenden Verträge ein Betrag
von 6.700 € in Ansatz gebracht.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 1.125,74 €, Ansatz 2016 = 1.100 €, Ansatz 2017 = 1.900 €)
Laut Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen (Stand 2013) sind eigene Grundsteueraufwendungen für nicht kommunal genutzte Grundstücke (hier: Dienst-/Mietwohnungen Holperdorper Straße
37, Schulstraße 1 und Lührmanns Weg 1) als interne Leistungsbeziehungen darzustellen. Für das Jahr 2017
wurden 700 € in Ansatz gebracht.
Zusätzlich ausgewiesen ist die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt „Personalangelegenheiten“ mit einem Betrag von 1.200 €. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten verwiesen.
Finanzplan:
Position 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
(Ergebnis 2015 = 59.014,52 €, Ansatz 2015 = 548.000 €, Ansatz 2017 = 620.000 €)
Die Veräußerung von Baugrundstücken ist von der Nachfrage abhängig und nur schwer kalkulierbar. Bei der
Kalkulation des Haushaltsansatzes für das Jahr 2017 wurde von Verkäufen in den Baugebieten südl. Dorfentlastungsstraße, Apfelweg und Münsterstraße ausgegangen.
Position 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
(Ergebnis 2015 = 71.289,84 €, Ansatz 2016 = 135.700 €, Ansatz 2017 = 282.500 €)
Für den Grunderwerb Dorfentlastungsstraße I. BA sind für die Planungsjahre 2017und 2018 jeweils 82.500 €
(Restkaufgeld) eingeplant. Zusätzlich werden vorsorglich 200.000 € in 2017 und 100.000 € für 2018 an
Grunderwerbskosten für neue Wohngebiete bzw. Tauschflächen für gemeindliche Projekte eingestellt.
124
Personalangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01.
01.111.
01.111.04
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalangelegenheiten
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Personalangelegenheiten, personalwirtschaftliche Grundsatzfragen,
Stellenplanentwurf, Aus- und Fortbildung
-
Personalgewinnung (Stellenausschreibung)
Personaleinsatz (Stellenplan, Stellenbewertung, Stellenbesetzung, Arbeitszeitund Öffnungszeitenregelung, Zeiterfassung etc.)
Personalbetreuung (Beihilfen, Kindergeld, Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.)
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit
Personalstatistiken
Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder Ratsmitglieder
Auftragsgrundlage
Beamten- und Tarifrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse
Ziele:
-
Zielgruppe:
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei
der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen und Motivation der Bediensteten
Mitarbeiter
Rats- und Ausschussmitglieder
Kennzahlen
Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen
(in Prozent)
30
25
20,02
20,64
21,2
20
18,6
18,12
18,3
2015
2016
2017
15
10
2012
2013
2014
125
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.04
Ertrags- und Aufwandsarten
01.111.04
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalangelegenheiten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
38,90
0
0
0
0
03 +
0
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
8.558,43
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
8.597,33
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
29.714,53
113.800
68.900
71.600
76.800
76.900
12 -
Versorgungsaufwendungen
33.980,86
-47.500
234.000
235.000
239.100
245.200
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.766,72
20.000
20.000
20.200
20.400
20.600
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
38,90
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
60.402,52
33.500
42.500
41.700
42.100
42.400
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
141.903,53
119.800
365.400
368.500
378.400
385.100
-133.306,20
-119.800
-365.400
-368.500
-378.400
-385.100
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-133.306,20
-119.800
-365.400
-368.500
-378.400
-385.100
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-133.306,20
-119.800
-365.400
-368.500
-378.400
-385.100
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
135.142,97
121.700
367.700
370.800
380.700
387.500
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-1.836,77
-1.900
-2.300
-2.300
-2.300
-2.400
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
4 von 46
126
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.04
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01
01.111
01.111.04
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalangelegenheiten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.855,46
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
3.855,46
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
53.386,76
29.100
30.200
0
30.400
30.800
31.200
11 -
Versorgungsauszahlungen
33.206,86
33.000
305.000
0
308.000
311.100
314.200
12 -
17.766,72
20.000
20.000
0
20.200
20.400
20.600
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
34.202,75
33.500
42.500
0
41.700
42.100
42.400
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
138.563,09
115.600
397.700
0
400.300
404.400
408.400
-134.707,63
-115.600
-397.700
0
-400.300
-404.400
-408.400
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
13.088,07
15.700
15.500
0
15.700
15.800
16.000
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
13.088,07
15.700
15.500
0
15.700
15.800
16.000
-13.088,07
-15.700
-15.500
0
-15.700
-15.800
-16.000
4 von 46
127
Erläuterungen zum Produkt 01.111.04
Personalangelegenheiten
Ergebnisplan:
Hinweise:
In Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“ sind ab dem Jahr 2017 neben den Pensionsrückstellungen auch
die übrigen Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt. In den vergangenen
Jahren erfolgte eine Verteilung der Aufwendungen anhand der aktiven Beamten nur auf einzelne Produkte.
Durch die weiter verringerte Anzahl an aktiven Beamten und den steigenden Versorgungsaufwendungen
wird das Ergebnis dieser Produkte überproportional verzehrt. Die gestiegenen Aufwendungen im Produkt
Personalangelegenheiten werden im Rahmen der internen Verrechnung in Zeile 27 und 28 zusammen mit
den übrigen Aufwendungen nach einem Stellenschlüssel auf die anderen Produkte verteilt. Dort ist dies
ggfls. an einer Verringerung in Zeile 12 und einer Erhöhung in Zeile 28 erkennbar.
Die in diesem Produkt enthaltenen Ansätze für Pensions- und Beihilferückstellungen sind auf der Grundlage
eines in 2016 erstellten Gutachtens veranschlagt. Da für die Folgejahre genaue Berechnungsgrundlagen
nicht vorliegen, sind die Ansätze überschlägig ermittelt. Betroffen sind die Positionen 11 „Personalaufwendungen“ und 12 „Versorgungsaufwendungen“.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 17.766,72 €, Ansatz 2016 = 20.000 €, Ansatz 2017 = 20.000 €)
Der Haushaltsansatz beinhaltet den Kostenaufwand der teilweisen Auslagerung der Personalsachbearbeitung zum Kreis. Ebenso ist in diesem Betrag der Aufwand für die Sachbearbeitung der Beihilfengewährung
durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster enthalten.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 60.402,52 €, Ansatz 2016 = 33.500 €, Ansatz 2017 = 42.500 €)
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- Aus- und Fortbildung
- Unfallversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
- Geschäftsaufwendungen
- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
28.000 €
10.000 €
4.200 €
300 €
Position 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 135.142,97 €, Ansatz 2016 = 121.700 €, Ansatz 2017 = 367.700 €)
Darstellung der vom Produkt erbrachten Leistungen sowie Aufteilung der zentral veranschlagten Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 1.836,77 €, Ansatz 2016 = 1.900 €, Ansatz = 2.300 €)
Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt „EDV“ mit einem Betrag von 2.300 €. Hierzu
wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten verwiesen
Finanzplan:
Position 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
(Ergebnis 2015 = 13.088,07 €, Ansatz 2016 = 15.700 €, Ansatz 2017 = 15.500 €)
Der Finanzplan weist hier die Einzahlung in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse
Westfalen-Lippe in Münster aus.
128
Finanzverwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01.
01.111.
01.111.05
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzverwaltung
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Haushaltswirtschaft- und überwachung
-
Aufstellung eines produktorientierten Haushalts
Erstellung einer mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Erstellung der Jahresabschlüsse
Vorhaltung von Haushaltsdaten für die Fachbereiche
Führung einer zentralen Anlagen- und Finanzbuchhaltung
Berichtswesen
Erstellung und Pflege von Statistiken
Dienstanweisungen
Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungswesen
Veranlagung zu Steuern und Abgaben, Gebührenkalkulation
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO
NRW), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz
(VwVG), Insolvenzenverordnung (InsO), Zivilprozessordnung (ZPO),
Haushaltssatzung, Landeshaushaltsordnung (LHO), Gemeindefinanzierungsgesetz
NRW (GFG NRW), Solidarbeitragsgesetz NRW (SBG NRW),
Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG), Ortsrecht
Ziele:
-
Sicherstellung der Liquidität
zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle
Sicherung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lienen
Sicherung einer geordneten, nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
Schuldenabbau
frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggf. Einleitung von
Gegenmaßnahmen
Zielgruppe:
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Rats- und Ausschussmitglieder
Einwohner
Kennzahlen
129
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.05
Ertrags- und Aufwandsarten
01.111.05
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzverwaltung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
3.663,34
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.663,34
0
0
0
0
0
148.383,50
154.500
162.600
164.200
165.900
167.600
42.317,68
40.000
18.200
18.400
18.600
18.800
6.409,58
15.000
15.400
15.400
15.400
15.400
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
14.600,00
10.000
12.000
12.000
12.000
12.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
211.710,76
219.500
208.200
210.000
211.900
213.800
-208.047,42
-219.500
-208.200
-210.000
-211.900
-213.800
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-208.047,42
-219.500
-208.200
-210.000
-211.900
-213.800
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-208.047,42
-219.500
-208.200
-210.000
-211.900
-213.800
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-30.841,75
-31.000
-51.700
-52.100
-54.800
-55.700
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-238.889,17
-250.500
-259.900
-262.100
-266.700
-269.500
5 von 46
130
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.05
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01
01.111
01.111.05
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzverwaltung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
148.383,50
154.500
162.600
0
164.200
165.900
167.600
11 -
Versorgungsauszahlungen
42.317,68
40.000
18.200
0
18.400
18.600
18.800
12 -
10.716,66
15.000
60.400
0
15.400
15.400
15.400
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
2.567,04
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
203.984,88
212.500
244.200
0
201.000
202.900
204.800
-203.984,88
-212.500
-244.200
0
-201.000
-202.900
-204.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
5 von 46
131
Erläuterungen zum Produkt 01.111.05
Finanzverwaltung
Ergebnisplan:
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 6.409,58 €, Ansatz 2016 = 15.000 €, Ansatz 2017 = 15.400 €)
Berücksichtigt wurden hier u.a. die Kostenanteile für die Teilnahme am Interkommunalen-KennzahlenVergleichs-System und auch die Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse. In der Vergangenheit
wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss für die Prüfung der Jahresabschlüsse eine Wirtschaftsberatungsgesellschaft beauftragt.
Für das Jahr 2017 hat sich die Gemeindeprüfungsanstalt angemeldet. Der Kostenaufwand beträgt rd.
45.000 €. Diese Aufwendungen sind durch die in den Vorjahren eingestellten Rückstellungen gedeckt.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 14.600 €, Ansatz 2016 = 10.000 €, Ansatz 2017 = 12.000 €)
Um eine periodengerechte Zuordnung der entstehenden Kosten für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW zu gewährleisten, wird ein jährlicher Rückstellungsbetrag von 9.000 € gebildet.
Der Rückstellungsbetrag wurde aufgrund von Kostensteigerungen bei der GPA von 7.000 € auf 9.000 € erhöht. Dieser Betrag wurde in der Vergangenheit bei der Position 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ bereitgestellt. Durch Änderung der Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen (Stand 2013) wird der Rückstellungsbetrag ab 2014 unter dieser Position dargestellt. Zusätzlich sind
3.000 € Geschäftsaufwendungen eingeplant.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 30.841,75 €, Ansatz 2016 = 31.000 €, Ansatz 2017 = 51.700 €)
Ausgewiesen ist hier die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten „Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“ mit einem Betrag von 51.700 €. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu
diesen Produkten verwiesen
132
Gemeindekasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01.
01.111.
01.111.06
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindekasse
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des baren und unbaren
Zahlungsverkehrs
-
Geschäftsbuchführung
Zahlungsabwicklung
Mahnverfahren, Einziehen von Forderungen, Amtshilfeersuchen
Sicherstellung von Ansprüchen aus Zwangsversteigerungen und Insolvenzen
Mitwirkung beim Jahresabschluss
wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel
Aufbewahrung von Wertpapieren etc.
Auskünfte
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO
NRW), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz
(VwVG), Insolvenzenverordnung (InsO), Zivilprozessordnung (ZPO),
Haushaltssatzung
Ziele:
-
zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle
sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
zeitnahe und möglichst vollständige Betreibung von Forderungen
rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
Zielgruppe:
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Einwohner
juristische Personen
externe Schuldner und Gläubiger
Insolvenzverwalter
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Kasse + Vollstreckung)
-20
-15
-10
-6,43
-6,89
-7,12
-5,82
-7,04
-5,71
2012
2013
2014
2015
2016
2017
-5
0
133
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.06
Ertrags- und Aufwandsarten
01.111.06
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindekasse
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
3.696,00
2.800
3.600
3.600
3.600
3.700
12.679,59
12.500
12.500
12.600
12.700
12.800
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
16.375,59
15.300
16.100
16.200
16.300
16.500
11 -
Personalaufwendungen
68.018,11
70.400
73.500
74.200
75.000
75.800
12 -
Versorgungsaufwendungen
3.199,30
3.000
1.400
1.400
1.400
1.400
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.633,68
1.800
2.100
2.100
2.100
2.200
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
74.851,09
75.200
77.000
77.700
78.500
79.400
-58.475,50
-59.900
-60.900
-61.500
-62.200
-62.900
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-58.475,50
-59.900
-60.900
-61.500
-62.200
-62.900
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-58.475,50
-59.900
-60.900
-61.500
-62.200
-62.900
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-6.006,82
-5.200
-13.300
-13.400
-14.300
-14.300
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-64.482,32
-65.100
-74.200
-74.900
-76.500
-77.200
6 von 46
134
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.06
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01
01.111
01.111.06
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindekasse
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.696,00
2.800
3.600
0
3.600
3.600
3.700
07 +
Sonstige Einzahlungen
12.966,04
12.500
12.500
0
12.600
12.700
12.800
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
16.662,04
15.300
16.100
0
16.200
16.300
16.500
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
68.018,11
70.400
73.500
0
74.200
75.000
75.800
11 -
Versorgungsauszahlungen
3.199,30
3.000
1.400
0
1.400
1.400
1.400
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
2.729,83
1.800
2.100
0
2.100
2.100
2.200
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
73.947,24
75.200
77.000
0
77.700
78.500
79.400
-57.285,20
-59.900
-60.900
0
-61.500
-62.200
-62.900
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
6 von 46
135
136
Datenverarbeitung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01.
01.111.
01.111.07
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Datenverarbeitung
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Mänz, Jonas, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Bereitstellung und Pflege der eingesetzten Informationsverarbeitungssysteme
Anschaffung neuer Hard- und Software, Lizenzen
Erstellung von Dienstanweisungen für den Einsatz der Informationstechnik
Einsatz und Pflege der Server, des Datenverarbeitungsgesetzes, der Firewall, der
Internetzugänge und Mailserver
Erstellung von Datensicherungskonzepten
Betreuung der Anwendersoftware
Betreuung der Homepage
Auftragsgrundlage
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung
Ziele:
-
Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit
Ausstattung der Arbeitsplätze mit der jeweils erforderlichen Hard- und Software
Zielgruppe:
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (EDV und Telekommunikation)
-25
-20
-15
-11,31
-10
-8,89
-6,26
-6,79
2013
2014
-8,2
-9,6
-5
0
2012
2015
137
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.07
Ertrags- und Aufwandsarten
01.111.07
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Datenverarbeitung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
6.108,44
9.100
13.400
14.500
11.200
10.100
03 +
04 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
2.976,88
0
0
0
0
0
-1,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
9.084,32
9.100
13.400
14.500
11.200
10.100
51.187,37
54.100
57.300
57.800
58.500
59.100
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.322,75
3.600
10.000
10.000
5.100
5.100
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
6.082,80
9.800
13.600
15.600
14.600
11.300
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
18.672,28
23.300
29.300
29.600
29.900
30.200
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
79.265,20
90.800
110.200
113.000
108.100
105.700
-70.180,88
-81.700
-96.800
-98.500
-96.900
-95.600
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-70.180,88
-81.700
-96.800
-98.500
-96.900
-95.600
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-70.180,88
-81.700
-96.800
-98.500
-96.900
-95.600
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
70.193,88
81.100
96.800
98.500
96.900
95.600
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
13,00
-600
0
0
0
0
7 von 46
138
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.07
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01
01.111
01.111.07
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Datenverarbeitung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.976,88
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
2.976,88
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
51.187,37
54.100
57.300
0
57.800
58.500
59.100
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
3.064,98
3.600
10.000
0
10.000
5.100
5.100
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
18.526,26
23.300
29.300
0
29.600
29.900
30.200
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
72.778,61
81.000
96.600
0
97.400
93.500
94.400
-69.801,73
-81.000
-96.600
0
-97.400
-93.500
-94.400
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
1.436,14
6.700
21.000
0
8.000
13.000
3.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
10.713,43
14.400
1.500
0
1.500
10.000
1.500
12.149,57
21.100
22.500
0
9.500
23.000
4.500
-12.149,57
-21.100
-22.500
0
-9.500
-23.000
-4.500
7 von 46
139
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.07
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.07
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Datenverarbeitung
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2015
2016
1
Maßnahme:
2
Ansatz
2017
VE
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
3
4
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahlungen/
gestellt -auszahlungen
8
9
111.07-0001
BGA EDV
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen
-1
-5
-20
0
-7
-12
-2
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1
-5
-20
0
-7
-12
-2
0
0
3 von 11
140
Erläuterungen zum Produkt 01.111.07
Datenverarbeitung
Ergebnisplan
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 3.322,75 €, Ansatz 2015 = 3.600 €, 2017 = 10.000 €)
Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die KAAW mit 3.000 € veranschlagt. Für geringfügige Wirtschaftsgüter sind 500 € berücksichtigt. Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wurde von 500 € aufgrund von EDV-Verkabelungen auf 6.500 € erhöht.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 18.672,28 €, Ansatz 2016 = 23.300 €, Ansatz 2017 = 29.300 €)
Der Ansatz in 2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6.000 € erhöht. Dieses ist darauf zurückzuführen,
dass sich die Pflegekosten der eingesetzten EDV-Programme (z.B. Firewall, Dokumentenmanagement)
aufgrund von allgemeinen Steigerungen erhöht haben.
Zusätzlich sind einige der eingesetzten Drucker angemietet.
Position 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 70.193,88 €, Ansatz 2016 = 81.100 €, Ansatz 2017 = 96.800 €)
Darstellung der vom Produkt Datenverarbeitung erbrachten Leistungen und vorgehaltenen Einrichtungen für
andere Produkte.
Finanzplan:
Position 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Ergebnis 2015 = 1.436,14 €, Ansatz 2016 = 6.700 €, Ansatz 2017 = 21.000 €)
Für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind insgesamt 21.000 € vorgesehen. Es ist beabsichtigt und notwendig, mehrere Monitore und Netzwerkgeräte etc. im Zuge der Einführung u.a. eines Dokumentenmanagementsystems zu erneuern.
Für die Jahre 2018 – 2020 sind weitere Ersatzbeschaffungen von insgesamt 21.000 € vorgesehen.
Position 29: Sonstige Investitionsauszahlungen
(Ergebnis 2015 = 10.713,43 €, Ansatz 2016 = 14.400 €, Ansatz 2017 = 1.500 €)
Für Software-Lizenzen sind 2017 = 1.500 € eingeplant. Im Planungszeitraum 2018 – 2020 sind insgesamt
13.000 € veranschlagt.
141
142
Bauhof
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01.
01.111.
01.111.08
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
Produktverantwortung:
Glose, Günter, Fachbereich 60 Bauen, Planen
Produktbeschreibung
Unterhaltung öffentlicher Gebäude, Anlagen und Einrichtungen
-
-
Neuanlagen, Ausstattung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen,
Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Gebäuden, Straßenbegleitgrün
regelmäßige Kontrollen der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im Rahmen
der Verkehrssicherungspflicht einschließlich akute Gefahrenbeseitigung, Kontrolle
der Kinderspielplätze (Sicherheitsprüfung)
Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze (Deckenerneuerung, Pflaster- und
Plattierungsarbeiten sowie Arbeiten an wassergebundenen Decken)
Handwerksarbeiten (Maurer-, Schreiner-, Maler-, Schlosser- und
Metallbauarbeiten, Elektroarbeiten, sonstige Reparatur- und Wartungsarbeiten an
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen) in gemeindlichen Gebäuden und
Einrichtungen (Asylbewerberunterkünfte etc.)
Kfz-, Maschinen- und Gerätewartung
sonstige Aufträge (Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen)
Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anordnungen von Bürgermeister und
Fachbereichsleitern
Ziele:
-
Instandhaltung aller kommunalen Einrichtungen unter Berücksichtigung der
organisatorischen Regelungen
Zielgruppe:
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Einwohner
Touristen
Verkehrsteilnehmer
Kennzahlen
Ergebnis Bauhof je Einwohner (Euro)
-70
-60
-50
-40
-32,99
-28,95
-30
-27,99
-29,33
-29,78
2016
2017
-20,23
-20
-10
0
10
2012
2013
2014
2015
143
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.08
Ertrags- und Aufwandsarten
01.111.08
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
24.601,75
24.200
25.800
24.800
24.600
24.400
03 +
04 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
1.493,50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
978,72
900
900
800
800
800
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
27.073,97
26.100
27.700
26.600
26.400
26.200
141.465,49
147.700
143.600
173.800
204.600
206.700
4.508,07
4.700
1.400
1.400
1.400
1.400
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
50.476,58
47.000
44.000
44.600
41.300
41.900
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
27.514,82
27.200
27.800
26.200
26.000
25.700
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
40.358,07
40.000
41.000
40.100
24.100
8.200
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
264.323,03
266.600
257.800
286.100
297.400
283.900
-237.249,06
-240.500
-230.100
-259.500
-271.000
-257.700
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-237.249,06
-240.500
-230.100
-259.500
-271.000
-257.700
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-237.249,06
-240.500
-230.100
-259.500
-271.000
-257.700
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
74.938,81
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-10.877,44
-9.100
-24.800
-25.000
-26.900
-27.100
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-173.187,69
-249.600
-254.900
-284.500
-297.900
-284.800
8 von 46
144
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.08
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01
01.111
01.111.08
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.629,23
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
1.629,23
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
141.465,49
147.700
143.600
0
173.800
204.600
206.700
11 -
Versorgungsauszahlungen
4.508,07
4.700
1.400
0
1.400
1.400
1.400
12 -
51.362,85
47.000
44.000
0
44.600
41.300
41.900
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
40.352,22
40.000
41.000
0
40.100
24.100
8.200
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
237.688,63
239.400
230.000
0
259.900
271.400
258.200
-236.059,40
-238.400
-229.000
0
-258.900
-270.400
-257.200
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
484,13
5.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
484,13
5.000
6.000
0
6.000
6.000
6.000
-484,13
-5.000
-6.000
0
-6.000
-6.000
-6.000
8 von 46
145
Erläuterungen zum Produkt 01.111.08
Bauhof
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 24.601,75 €, Ansatz 2016 = 24.200 €, Ansatz 2017 = 25.800 €)
Position 07: Sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2015 = 978,72 €, Ansatz 2016 = 900 €, Ansatz 2017 = 900 €)
Das Anlagevermögen im Produkt Bauhof ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß §
43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese
Zuwendungen aufzulösen. Diese Beträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 50.476,58 €, Ansatz 2016 = 47.000 €, Ansatz 2017 = 44.000 €)
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
- Bewirtschaftungskosten Bauhof
- Haltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen etc.)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
6.000 €
32.000 €
5.000 €
1.000 €
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 40.358,07 €, Ansatz 2016 = 40.000 €, Ansatz 2017 = 41.000 €)
Unter dieser Position sind die Aufwendungen für Mieten, Dienst- und Schutzkleidung, Geschäftsaufwendungen und für Steuern und Versicherungen für den Bauhof veranschlagt.
Position 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 74.938,81 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 0 €)
Hier werden ertragsmäßig die Aufwendungen der Bauhofmitarbeiter für das Produkt 05.315.01 – Soziale
Einrichtungen für Asylbewerber erfasst (z.B. Hilfe beim Einrichten von Wohnungen für Asylbewerber) Diese
Aufwendungen werden erst zum Ende eines Jahres ermittelt und in die Ergebnisrechnung eingestellt.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 10.877,44 €, Ansatz 2016 = 9.100 €, Ansatz 2017 = 24.800 €)
Ausgewiesen ist hier die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten „Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten verwiesen.
Finanzplan
Position 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Ergebnis 2015 = 484,13 €, Ansatz 2016 = 5.000 €, Ansatz 2017 = 6.000 €)
Für das Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt 6.000 € vorsorglich für den Ersatz von abgängiger Betriebs- und
Geschäftsausstattung vorgesehen.
In dem Planungszeitraum 2018 – 2020 sind jeweils 6.000 € eingeplant. Ggfls. sind für weitere größere Anschaffungen nach Vorliegen des Bauhofkonzeptes weitere Mittel bereitzustellen.
146
Heizzentrale Friedhofstraße
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01.
01.111.
01.111.09
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Heizzentrale Friedhofstraße
Produktverantwortung:
Glose, Günter, Fachbereich 60 Bauen, Planen
Produktbeschreibung
Bereitstellung einer Holzhackschnitzelheizung als allgemeine Heizzentrale zur
Nahwärmeversorgung für die Gebäude der Grundschule Lienen, des Jugendtreffs
Lienen, der beiden Verwaltungsgebäude sowie der öffentlichen Toilettenanlage im
Gebäude der Friedhofstraße
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Ratsbeschlüsse
Ziele:
-
stetige Sicherstellung der Wärmeversorgung für die o.g. Einrichtungen unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Zielgruppe:
Einwohner
Schüler
Jugendliche
Touristen
Kennzahlen
147
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
01
01.111
01.111.09
Ertrags- und Aufwandsarten
01.111.09
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Heizzentrale Friedhofstraße
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
5.354,60
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
03 +
04 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
0,00
0
0
0
0
0
64,99
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5.419,59
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
22.877,68
26.000
26.500
26.700
26.900
27.100
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
15.291,06
15.300
15.300
15.300
15.300
15.300
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
678,76
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
38.847,50
42.300
42.800
43.000
43.200
43.400
-33.427,91
-36.900
-37.400
-37.600
-37.800
-38.000
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-33.427,91
-36.900
-37.400
-37.600
-37.800
-38.000
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-33.427,91
-36.900
-37.400
-37.600
-37.800
-38.000
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
35.535,99
39.000
39.300
39.400
39.400
39.500
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-2.108,08
-2.100
-1.900
-1.800
-1.600
-1.500
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
9 von 46
148
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
01.111.09
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
01
01.111
01.111.09
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Heizzentrale Friedhofstraße
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.771,85
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
34,63
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
2.806,48
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
21.632,53
26.000
26.500
0
26.700
26.900
27.100
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
693,16
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
22.325,69
27.000
27.500
0
27.700
27.900
28.100
-19.519,21
-27.000
-27.500
0
-27.700
-27.900
-28.100
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
9 von 46
149
Erläuterungen zum Produkt 01.111.09
Heizzentrale Friedhofstraße
Ergebnisplan
Die Heizzentrale Friedhofstraße versorgt seit Ende 2010 die Verwaltungsgebäude, den Jugendtreff, die
Grundschule Lienen und die öffentlichen Toiletten mit Wärme. Um alle Kosten entsprechend zu verteilen,
wurde das Produkt „Heizzentrale Friedhofstraße“ angelegt. Die sich ergebenden Gesamtkosten sind entsprechend des Wärmeverbrauchs auf die Abnehmer (Produkte) zu verteilen.
Für die Ansatzplanung 2017 wurden die Ansätze aufgrund des Jahresergebnisses 2015 ermittelt.
Hiernach ergibt sich folgende Planung:
-
Erträge
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
5.400 €
Aufwendungen
Unterhaltung der Grundstücke, bauliche Anlagen, Bewirtschaftungskosten,
Abschreibungen, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier: Zinsen aus dem
aufgenommen Darlehen für die Heizzentrale
Summe
Demnach werden
42.800 €
1.900 €
44.700 €
39.300 €
auf die einzelnen Wärmeabnehmer verteilt, die im Zuge der internen Leistungsbeziehungen verrechnet werden.
150
Produktbereich
02
Sicherheit und Ordnung
151
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
02
Ertrags- und Aufwandsarten
02
Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
2
3
0,00
92.743,06
0
0
0
0
0
86.700
108.400
122.200
119.800
114.300
0,00
0
0
0
0
0
58.574,85
52.500
53.500
53.700
54.200
54.500
667,84
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.888,94
5.300
13.100
5.100
10.100
7.600
714,20
600
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
157.588,89
146.100
176.200
182.200
185.300
177.600
11 -
Personalaufwendungen
165.133,05
150.500
147.200
148.500
149.900
151.500
12 -
Versorgungsaufwendungen
13.669,60
12.900
700
700
700
700
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
107.608,92
109.300
120.300
109.300
109.900
110.700
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
96.145,79
90.300
125.600
141.000
137.400
131.900
15 -
Transferaufwendungen
9.572,50
12.200
12.200
12.300
12.400
12.500
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
87.766,85
75.300
113.500
98.900
91.600
92.300
17 =
Ordentliche Aufwendungen
479.896,71
450.500
519.500
510.700
501.900
499.600
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-322.307,82
-304.400
-343.300
-328.500
-316.600
-322.000
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-322.307,82
-304.400
-343.300
-328.500
-316.600
-322.000
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-322.307,82
-304.400
-343.300
-328.500
-316.600
-322.000
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-23.087,67
-23.900
-42.200
-42.900
-45.100
-45.100
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-345.395,49
-328.300
-385.500
-371.400
-361.700
-367.100
Produktübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
Produktgruppe
Bezeichnung
02.121
Statistik und Wahlen
-33.346,03
-34.800
-20.200
-13.400
-17.400
-19.900
02.122
Ordnungsangelegenheiten
-154.158,38
-145.800
-171.600
-173.300
-176.600
-178.200
02.126
Brand- und Katastrophenschutz
-157.891,08
-147.700
-193.700
-184.700
-167.700
-169.000
in EUR
2 von 14
152
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
02
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
02
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
16 =
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
207,10
200
200
0
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
0
59.976,73
52.500
53.500
0
53.700
54.200
54.500
667,84
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
7.105,86
5.300
13.100
0
5.100
10.100
7.600
765,65
600
200
0
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
0
68.723,18
59.600
68.000
0
60.200
65.700
63.500
165.133,05
150.500
147.200
0
148.500
149.900
151.500
13.669,60
12.900
700
0
700
700
700
107.345,34
109.300
170.300
0
109.300
109.900
110.700
0,00
0
0
0
0
0
0
12.115,83
12.200
12.200
0
12.300
12.400
12.500
94.384,33
75.300
113.500
0
98.900
91.600
92.300
392.648,15
360.200
443.900
0
369.700
364.500
367.700
-323.924,97
-300.600
-375.900
0
-309.500
-298.800
-304.200
42.542,33
42.000
42.000
0
42.000
42.000
42.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
42.542,33
42.000
42.000
0
42.000
42.000
42.000
0,00
0
0
0
0
0
0
57.746,57
1.300.000
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
90.926,72
330.000
380.000
0
195.200
363.000
98.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
300
200
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
148.673,29
1.630.300
380.200
0
195.200
363.000
98.000
-106.130,96
-1.588.300
-338.200
0
-153.200
-321.000
-56.000
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
02.121
02.122
02.126
Statistik und Wahlen
Ordnungsangelegenheiten
Brand- und Katastrophenschutz
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-30.341,65
-134.668,23
-265.046,05
-32.000
-125.000
-1.731.900
2 von 16
153
-16.100
-134.300
-563.700
0
0
0
-9.200
-135.400
-318.100
-13.200
-136.600
-470.000
-15.800
-138.100
-206.300
154
Statistiken und Wahlen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02.
02.121.
02.121.01
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Statistiken und Wahlen
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und
Europawahlen, Bürgerbegehren und Statistiken
-
Wahrnehmung von Aufgaben zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage
Wahlgesetze, Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Ziele:
-
Zielgruppe:
korrekte Vorbereitung, Durchführung und zeitnahe Feststellung der Ergebnisse
von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
korrekte Erhebung verschiedener Statistiken
wahlberechtigte Bürger
Kennzahlen
155
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
02
02.121
02.121.01
Ertrags- und Aufwandsarten
02.121.01
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistiken und Wahlen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
0,00
0
0
0
0
0
2.556,36
0
8.500
500
5.500
3.000
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.556,36
0
8.500
500
5.500
3.000
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12.776,97
19.100
8.900
9.000
9.000
9.100
12 -
Versorgungsaufwendungen
13.669,60
12.900
700
700
700
700
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.451,44
0
15.000
0
9.000
9.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
32.898,01
32.000
24.600
9.700
18.700
18.800
-30.341,65
-32.000
-16.100
-9.200
-13.200
-15.800
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-30.341,65
-32.000
-16.100
-9.200
-13.200
-15.800
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-30.341,65
-32.000
-16.100
-9.200
-13.200
-15.800
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-3.004,38
-2.800
-4.100
-4.200
-4.200
-4.100
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-33.346,03
-34.800
-20.200
-13.400
-17.400
-19.900
10 von 46
156
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
02.121.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02
02.121
02.121.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistiken und Wahlen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.556,36
0
8.500
0
500
5.500
3.000
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
2.556,36
0
8.500
0
500
5.500
3.000
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
12.776,97
19.100
8.900
0
9.000
9.000
9.100
11 -
Versorgungsauszahlungen
13.669,60
12.900
700
0
700
700
700
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
6.451,44
0
15.000
0
0
9.000
9.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
32.898,01
32.000
24.600
0
9.700
18.700
18.800
-30.341,65
-32.000
-16.100
0
-9.200
-13.200
-15.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
10 von 46
157
Erläuterungen zum Produkt 02.121.01
Statistiken und Wahlen
Ergebnisplan
Position 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Ergebnis 2015 = 2.556,36 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 8.500 €)
Im Jahr 2017 finden die Bundestags- und Landtagswahl statt. Die entsprechenden Erträge aus Wahlkostenerstattungen sind hier abgebildet.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 6.451,44 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 15.000 €)
Zu den Geschäftsaufwendungen gehören sämtliche Kosten, die mit der Vorbereitung und Durchführung der
Wahlen anfallen (Vordrucke, Wahlzettel, Porto, Verpflegungszuschuss für die Wahlhelfer usw.). Für die Bundestags- und Landtagswahl wurden insgesamt 15.000 €, für die Wahlen im Planungszeitraum 2018 – 2020
werden insgesamt 18.000 € bereitgestellt.
158
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02.
02.122.
02.122.01
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und
repressive Maßnahmen
-
Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
Gewährleitung öffentlicher Sicherheit und Ordnung ( z.B. Gefahrenabwehr,
Gesundheitsschutz, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs,
Verkehrssicherung, Sonn- und Feiertagsschutz, Genehmigung und Erlaubnisse)
Tierschutz
Schiedsmannwesen und Schöffen
ordnungsbehördliche Satzungen und Verordnungen
Märkte
Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz (OBG), Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG),
Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Feiertagsgesetz
(FTG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz
(VwVG), Verwaltungsvollstreckungsverordnung (VwGO), Landeshundegesetz (LHG),
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)
Ziele:
-
Beseitigung und Vorbeugung von Gefahren zum Schutz der Allgemeinheit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
Überwachung der Einhaltung sowie ggf. Durchsetzung der gewerblichen
Vorschriften
Zielgruppe:
Einwohner
Gewerbetreibende
Kennzahlen
Ergebnis allg. Ordnungsangelegenheiten je Einwohner (Euro)
-20
-15,75
-15,17
-15
-12,9
-11,67
-13,32
-12,83
-10
-5
0
2012
2013
2014
2015
159
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
02
02.122
02.122.01
Ertrags- und Aufwandsarten
02.122.01
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
0,00
0
0
0
0
0
207,10
200
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
1.736,00
1.000
2.500
2.500
2.500
2.600
0,00
0
0
0
0
0
1.105,79
3.200
2.000
2.000
2.000
2.000
714,20
600
200
200
200
200
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
3.763,09
5.000
4.900
4.900
4.900
5.000
16.850,65
13.000
13.700
13.800
13.900
14.100
0,00
0
0
0
0
0
6.934,43
7.900
6.900
6.900
7.000
7.000
0,00
0
0
0
0
0
1.872,50
2.200
2.200
2.200
2.200
2.300
3.672,78
6.300
7.300
7.300
7.300
7.400
29.330,36
29.400
30.100
30.200
30.400
30.800
-25.567,27
-24.400
-25.200
-25.300
-25.500
-25.800
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-25.567,27
-24.400
-25.200
-25.300
-25.500
-25.800
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-25.567,27
-24.400
-25.200
-25.300
-25.500
-25.800
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-2.598,63
-2.700
-10.700
-10.900
-11.600
-11.600
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-28.165,90
-27.100
-35.900
-36.200
-37.100
-37.400
11 von 46
160
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
02.122.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02
02.122
02.122.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
207,10
200
200
0
200
200
200
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
07 +
Sonstige Einzahlungen
765,65
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
3.886,48
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
27.587,09
-25.046,34
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
26 27 28 29 30 =
31 =
0
0
0
0
0
2.500
2.500
2.600
0
0
0
0
0
0
3.200
2.000
0
2.000
2.000
2.000
600
200
0
200
200
200
0
0
0
0
0
0
2.540,75
5.000
4.900
0
4.900
4.900
5.000
16.850,65
13.000
13.700
0
13.800
13.900
14.100
0,00
0
0
0
0
0
0
6.565,13
7.900
6.900
0
6.900
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
2.200
2.200
0
2.200
2.200
2.300
6.300
7.300
0
7.300
7.300
7.400
29.400
30.100
0
30.200
30.400
30.800
-24.400
-25.200
0
-25.300
-25.500
-25.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
25 -
0
2.500
0,00
23 =
24 -
0
1.000
284,83
16 =
18 +
0,00
1.568,00
11 von 46
161
Erläuterungen zum Produkt 02.122.01
Angelegenheit der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Ergebnisplan
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 1.736,00 €, Ansatz 2016 = 1.000 €, Ansatz 2017 = 2.500 €
Unter dieser Position werden Verwaltungsgebühren für das Ordnungsamt gebucht, z.B. Gebühren für die
Durchführung von Brandschauen etc.
Position 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Ergebnis 2015 = 1.105,79 €, Ansatz 2016 = 3.200 €, Ansatz 2017 = 2.000 €)
U.a. werden hier die Erstattungen der Stromkosten anlässlich der Märkte (Weihnachtsmarkt, Sonnenblumenmarkt etc.) veranschlagt.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 6.934,43 €, Ansatz 2016 = 7.900 €, Ansatz 2017 = 6.900 €)
Veranschlagt sind hier die Aufwendungen von insgesamt 6.900 € aus Anlass der Märkte (Stromkosten etc.),
Sachkosten für den ruhenden Straßenverkehr, Unterhaltung Kriegsgräber, Bestattungen und für die Unterbringung von Fundtieren.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 2.598,63 €, Ansatz 2016 = 2.700 €, Ansatz 2017 = 10.700 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten
„Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten
verwiesen.
162
Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02.
02.122.
02.122.02
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Erfassung und Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, Personal- und Ausweiswesen,
Lohnsteuerkarten, Fundsachen und sonstige Serviceleistungen
-
-
Erfassung und Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge (z. B. An-, Um- und
Abmeldung, Auskünfte, Wehrerfassung, Pflege Melderegister, Beantragung von
Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen,
Untersuchungsberechtigungsscheine)
Ausweis- und Passangelegenheiten
Lohnsteuerkartenangelegenheiten
Führung des Fundbüros
Annahme von Führerscheinanträgen und sonstigen Anträgen für den Kreis
Steinfurt
Auftragsgrundlage
Meldegesetz NRW (MG NRW), Melderechtsrahmengesetz (MRRG),
Meldedatenübermittlungsverordnung NRW (MeldDÜV NRW),
Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Rechtsverordnungen und Erlasse, Passgesetz
(PaßG), Gesetz über Personalausweise (PAuswG), Verordnung über
Personalausweise (PAuswV), Einkommensteuergesetz (ESTG),
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
Ziele:
Zielgruppe:
-
Feststellung und Nachweis von personenbezogener Daten
-
Führung und Aktualisierung des Melderegisters
qualifizierte Anlaufstelle mit einem zusammengefassten Angebot von
Informationen und umfassender Beratung der Bürger
Einwohner
Kennzahlen
Aufwandsdeckungsgrad Meldewesen/Bürgerbüro (in Prozent)
80
70
63,15
60
57,2
46,14
50
40
33,92
30,85
30,21
30
20
2012
2013
2014
2015
163
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
02
02.122
02.122.02
Ertrags- und Aufwandsarten
02.122.02
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43.497,97
40.000
40.000
40.200
40.400
40.600
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
152,10
500
500
500
500
500
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
43.650,07
40.500
40.500
40.700
40.900
41.100
100.595,15
76.800
80.900
81.700
82.500
83.400
0,00
0
0
0
0
0
30.001,51
30.000
30.000
30.100
30.200
30.300
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
863,14
600
1.800
1.800
1.800
1.800
17 =
Ordentliche Aufwendungen
131.459,80
107.400
112.700
113.600
114.500
115.500
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-87.809,73
-66.900
-72.200
-72.900
-73.600
-74.400
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-87.809,73
-66.900
-72.200
-72.900
-73.600
-74.400
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-87.809,73
-66.900
-72.200
-72.900
-73.600
-74.400
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-13.012,41
-12.000
-18.600
-18.800
-19.800
-19.900
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-100.822,14
-78.900
-90.800
-91.700
-93.400
-94.300
12 von 46
164
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
02.122.02
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02
02.122
02.122.02
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
43.622,37
40.000
40.000
0
40.200
40.400
40.600
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
152,10
500
500
0
500
500
500
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
43.774,47
40.500
40.500
0
40.700
40.900
41.100
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
100.595,15
76.800
80.900
0
81.700
82.500
83.400
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
29.163,15
30.000
30.000
0
30.100
30.200
30.300
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
863,14
600
1.800
0
1.800
1.800
1.800
130.621,44
107.400
112.700
0
113.600
114.500
115.500
-86.846,97
-66.900
-72.200
0
-72.900
-73.600
-74.400
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
12 von 46
165
Erläuterungen zum Produkt 02.122.02
Einwohnerangelegenheiten
Ergebnisplan
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 13.012,41 €, Ansatz 2016 = 12.000 €, Ansatz 2017 = 18.600 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten
„Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten
verwiesen.
166
Personenstandswesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02.
02.122.
02.122.03
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Dokumentation des Personenstandes, Feststellung und Nachweis von
personenbezogenen Daten
-
Anlegung und Fortführung von Personenstandsbüchern und Familienbüchern
einschließlich Testamentskartei, auch Auskünfte
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Ehefähigkeitszeugnissen und
Sterbefällen sowie die Begründung von Lebenspartnerschaften
Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen
sonstige Beglaubigungen und Beurkundungen
Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von
Einbürgerungsanträgen
Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz (PstG), Personenstandsverordnung (PstV), Dienstanweisung
für Standesbeamte, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum
bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),
Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG),
Konsulargesetz (KonsG)
Ziele:
-
Feststellung und Nachweis von personenbezogener Daten
rechtliche Dokumentation des Personenstandes
bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben
Zielgruppe:
Einwohner
Kennzahlen
Aufwandsdeckungsgrad Personenstandswesen (in Prozent)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
14,83
13,01
2012
2013
16,97
20,14
2014
2015
167
13,83
11,33
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
02
02.122
02.122.03
Ertrags- und Aufwandsarten
02.122.03
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
206,25
200
200
200
200
03 +
Sonstige Transfererträge
0
0,00
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
5.406,00
4.500
4.000
4.000
4.100
4.100
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
515,74
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
07 +
0
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
08 +
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6.127,99
5.200
4.700
4.700
4.800
4.600
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
21.878,24
26.900
28.100
28.300
28.600
29.000
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
206,25
300
300
300
300
100
15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
0,00
0
0
0
0
0
4.933,16
5.500
6.600
6.600
6.700
6.700
27.017,65
32.700
35.000
35.200
35.600
35.800
-20.889,66
-27.500
-30.300
-30.500
-30.800
-31.200
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-20.889,66
-27.500
-30.300
-30.500
-30.800
-31.200
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-20.889,66
-27.500
-30.300
-30.500
-30.800
-31.200
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-3.404,71
-4.900
-6.500
-6.700
-7.000
-6.900
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-24.294,37
-32.400
-36.800
-37.200
-37.800
-38.100
13 von 46
168
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
02.122.03
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02
02.122
02.122.03
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.406,00
4.500
4.000
0
4.000
4.100
4.100
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
515,74
500
500
0
500
500
500
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
5.921,74
5.000
4.500
0
4.500
4.600
4.600
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
21.878,24
26.900
28.100
0
28.300
28.600
29.000
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
5.011,22
5.500
6.600
0
6.600
6.700
6.700
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
26.889,46
32.400
34.700
0
34.900
35.300
35.700
-20.967,72
-27.400
-30.200
0
-30.400
-30.700
-31.100
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
13 von 46
169
Erläuterungen zum Produkt 02.122.03
Personenstandswesen
Ergebnisplan
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 5.406,00 €, Ansatz 2016 = 4.500 €, Ansatz 2017 = 4.000 €)
Die Standesamtsgebühren werden insgesamt mit 4.000 € berücksichtigt. In diesem Jahr werden keine Benutzungsgebühren für Trauungen im Haus des Gastes berücksichtigt, da es keine Ausweichmöglichkeit
mehr in den Verwaltungsgebäuden gibt, so dass der Ansatz von ehemals 500 € hinfällig ist.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 4.933,16 €, Ansatz 2016 = 5.500 €, Ansatz 2017 = 6.600 €)
Unter dieser Position sind Geschäftsaufwendungen von 1.600 € und Wartungs- und Pflegekosten für das
elektronische Personenstandsregister (ePR) von 5.000 € berücksichtigt.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 3.404,71 €, Ansatz 2016 = 4.900 €, Ansatz 2017 = 6.500 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten
„Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten
verwiesen.
170
Gewerbe-, Gaststätten-, Jagd- und Fischereiwesen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02.
02.122.
02.122.04
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe-, Gaststätten-,. Jagd- und Fischereiwesen
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Führung des Gewerberegisters, Verbraucherschutz, Sicherstellung im Jagd- und
Fischereiwesen durch Prüfung der Ausübungsberechtigung
-
Entgegennahme von Gewerbeanzeigen (An-, Um- und Abmeldungen), Prüfungen
Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters
Auskünfte aus dem Gewerberegister an Auskunftsberechtigte
Ausstellung und Widerruf von Reisegewerbekarten
Mitwirkung bei der Verfolgung von Schwarzarbeit
Überwachung der Preisauszeichnung
Erledigung von Amtshilfeerledigungen
Ordnungsverfügung und Bußgeldverfahren
Ausstellung von Gestattungen nach dem Gaststättengesetz
Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
Entgegennahme von Anträgen auf Verlängerung des Jagdscheins
Entgegennahme von Anträgen auf Eintragung, Umschreibung und Austragung
von Waffen zur Weiterleitung an die Kreispolizeibehörde
Wahrnehmung der Aufgaben des einheitlichen Ansprechpartners
Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung (GeWo), Gaststättengesetz (GastG), Landesfischereigesetz
(LFischG), Landesjagdgesetz (LJG NRW), Waffengesetz (WaffG)
Ziele:
-
Überwachung der gesetzlichen Vorschriften
Gewährleistung von Sicherheitsstandards
Ausschluss unzuverlässiger Gewerbetreibender
Zielgruppe:
Einwohner
juristische Personen
Kennzahlen
171
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
02
02.122
02.122.04
Ertrags- und Aufwandsarten
02.122.04
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe-, Gaststätten-, Jagd- und Fischereiwesen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7.934,88
4.000
4.000
4.000
4.100
4.100
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
7.934,88
4.000
4.000
4.000
4.100
4.100
11 -
Personalaufwendungen
7.528,81
9.400
9.800
9.900
10.000
10.000
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
748,27
900
900
900
900
900
17 =
Ordentliche Aufwendungen
8.277,08
10.300
10.700
10.800
10.900
10.900
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-342,20
-6.300
-6.700
-6.800
-6.800
-6.800
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-342,20
-6.300
-6.700
-6.800
-6.800
-6.800
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-342,20
-6.300
-6.700
-6.800
-6.800
-6.800
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-533,77
-1.100
-1.400
-1.400
-1.500
-1.600
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-875,97
-7.400
-8.100
-8.200
-8.300
-8.400
14 von 46
172
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
02.122.04
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02
02.122
02.122.04
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe-, Gaststätten-, Jagd- und Fischereiwesen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.469,88
4.000
4.000
0
4.000
4.100
4.100
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
6.469,88
4.000
4.000
0
4.000
4.100
4.100
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
7.528,81
9.400
9.800
0
9.900
10.000
10.000
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
748,27
900
900
0
900
900
900
8.277,08
10.300
10.700
0
10.800
10.900
10.900
-1.807,20
-6.300
-6.700
0
-6.800
-6.800
-6.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
14 von 46
173
Erläuterungen zum Produkt 02.122.04
Gewerbe-, Gaststätten-, Jagd- und Fischereiwesen
Ergebnisplan
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 533,77 €, Ansatz 2016 = 1.100 €, Ansatz 2017 = 1.400 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten
„Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten
verwiesen.
174
Feuerwehr
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02.
02.126.
02.126.01
Sicherheit und Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz
Feuerwehr
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Präventive Gefahrenabwehr durch Einsatzpläne und Brandschauen, Unterhaltung
einer leistungsfähigen Feuerwehr
-
Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan inkl.
Einsatzpläne
Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser und Fahrzeuge
verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung,
Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer
Ausrüstungsgegenstände)
Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr
Erlass von Gebührenbescheiden bei kostenpflichtigen Einsätzen
Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung der
Straße u.a.
Fertigung von Brandschauberichten und Gebührenbescheiden
Koordination im vorbeugenden Brandschutz mit dem Brandschutztechniker
Auftragsgrundlage
Gesetz über den Feuerwehrschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Laufbahnverordnung
(LVO), Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Ziele:
-
sachgerechte Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr
Sicherstellung der Löschwasserversorgung
Schutz von Bevölkerung, Umwelt und Sachwerten vor Brand und sonstigen
Gefahren
Zielgruppe:
Einwohner
Gewerbetreibende
Mitglieder der Feuerwehr
Kennzahlen
Ergebnis Feuerwehr / Brandschutz je Einwohner (Euro)
-40
-30
-22,63
-20,11
-20
-17,31
-18,45
-17,35
2015
2016
-15,63
-10
0
2012
2013
2014
175
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
02
02.126
02.126.01
Ertrags- und Aufwandsarten
02.126.01
Sicherheit und Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz
Feuerwehr
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
92.329,71
86.300
108.000
121.800
119.400
114.100
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
3.000
3.000
3.000
3.100
3.100
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
0,00
0
0
0
0
0
1.226,79
2.100
2.600
2.600
2.600
2.600
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
93.556,50
91.400
113.600
127.400
125.100
119.800
5.503,23
5.300
5.800
5.800
5.900
5.900
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
70.672,98
71.400
83.400
72.300
72.700
73.400
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
95.939,54
90.000
125.300
140.700
137.100
131.800
15 -
Transferaufwendungen
7.700,00
10.000
10.000
10.100
10.200
10.200
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
71.098,06
62.000
81.900
82.300
65.900
66.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
250.913,81
238.700
306.400
311.200
291.800
287.800
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-157.357,31
-147.300
-192.800
-183.800
-166.700
-168.000
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-157.357,31
-147.300
-192.800
-183.800
-166.700
-168.000
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-157.357,31
-147.300
-192.800
-183.800
-166.700
-168.000
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-533,77
-400
-900
-900
-1.000
-1.000
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-157.891,08
-147.700
-193.700
-184.700
-167.700
-169.000
15 von 46
176
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
02.126.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
02
02.126
02.126.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz
Feuerwehr
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.910,48
3.000
3.000
0
3.000
3.100
3.100
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
08 +
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
4.549,50
2.100
2.600
0
2.600
2.600
2.600
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
7.459,98
5.100
5.600
0
5.600
5.700
5.700
5.503,23
5.300
5.800
0
5.800
5.900
5.900
0,00
0
0
0
0
0
0
71.617,06
71.400
133.400
0
72.300
72.700
73.400
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
11.831,00
10.000
10.000
0
10.100
10.200
10.200
15 -
Sonstige Auszahlungen
77.423,78
62.000
81.900
0
82.300
65.900
66.500
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
166.375,07
148.700
231.100
0
170.500
154.700
156.000
-158.915,09
-143.600
-225.500
0
-164.900
-149.000
-150.300
42.542,33
42.000
42.000
0
42.000
42.000
42.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
42.542,33
42.000
42.000
0
42.000
42.000
42.000
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
57.746,57
1.300.000
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
90.926,72
330.000
380.000
0
195.200
363.000
98.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
300
200
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
148.673,29
1.630.300
380.200
0
195.200
363.000
98.000
-106.130,96
-1.588.300
-338.200
0
-153.200
-321.000
-56.000
15 von 46
177
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
02.126.01
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
02
02.126
02.126.01
Sicherheit und Ordnung
Brand- und Katastrophenschutz
Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2015
2016
1
Maßnahme:
2
Ansatz
2017
VE
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
3
4
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahlungen/
gestellt -auszahlungen
8
9
126.01-0001
Feuerschutzpauschale
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
42
42
42
0
42
42
42
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
42
42
42
0
42
42
42
0
0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen
0
-12
0
0
0
0
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-12
0
0
0
0
0
0
0
0
-50
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-58
-1.300
0
0
0
0
0
-1.357
-1.358
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-58
-1.350
0
0
0
0
0
-1.357
-1.358
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen
0
-193
-337
0
-135
-320
-55
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-193
-337
0
-135
-320
-55
0
0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen
-88
-74
-42
0
-42
-42
-42
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-88
-74
-42
0
-42
-42
-42
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
126.01-0003
Maschinen, technische Anlagen,
Betriebsvorrichtungen
126.01-0004
Feuerwehrhaus Kattenvenne
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen
Maßnahme:
Maßnahme:
126.01-0005
Fahrzeuge Feuerwehr
126.01-9999
Betriebs- und Geschäftsausstattung
4 von 11
178
Erläuterungen zum Produkt 02.126.01
Feuerwehr
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 92.329,71 €, Ansatz 2016 = 86.300 €, Ansatz 2017 = 108.000 €)
Das Anlagevermögen im Produkt Feuerwehr ist teilweise mit Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß
§ 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese
Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.
Die Erhöhung des Ansatzes von 2016 nach 2017 ist darauf zurückzuführen, dass sowohl im Jahr 2016 als
auch im Jahr 2017 hohe Investitionen für die Feuerwehr getätigt wurden (Fahrzeug und das Feuerwehrgerätehaus), die aus Mitteln der Investitionspauschale und der Feuerschutzpauschale finanziert werden konnten.
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 3.000 €, Ansatz 2016 = 3.000 €)
Für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr werden Benutzungsgebühren erhoben. Der Ansatz kann von
Jahr zu Jahr aufgrund des Umfangs der kostenpflichtigen Einsätze schwanken, für das Haushaltsjahr 2017
sind 3.000 € berücksichtigt.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 70.672,98 €, Ansatz 2016 = 71.400 €, Ansatz 2017 = 83.400 €)
Erfasst werden hier die Kosten für die Kreisschlauchpflegerei, Unterhaltung des sonstigen beweglichen
Vermögens und die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrhäuser. Der in 2016 vorgesehene Anschluss an die Regenwasserkanalisation am Feuerwehrhaus Lienen wurde nicht durchgeführt. Diese Aufwendungen sind in 2017 erneut veranschlagt mit einem Kostenaufwand von 10.000 €. Für Renovierungs- und Malerarbeiten im Feuerwehrhaus Lienen sind 3.000 € vorgesehen.
Im Rahmen der Sicherheitsprüfung und Brandschutzprüfung im Feuerwehrhaus Lienen wurde festgestellt,
dass der Betonboden der Halle durch Nässe rutschig ist. Um einen rutschfesten Boden zu installieren, wird
ein Kostenrahmen von 50.000 € kalkuliert. Im Regelwerk der Gemeinde-Unfall-Versicherung (GUV) wird mit
Bezug auf die DIN 14092 – 1 „Feuerwehrhäuser“ ein rutschhemmender Boden vorgeschrieben und für Fahrzeughallen wird ein Bodenbelag nach Bewertungsgruppe R12 gefordert. Für diese Maßnahme wurde beim
Jahresabschluss 2016 eine Instandhaltungsrückstellung von 50.000 € eingestellt, so dass die Maßnahme im
Jahr 2017 ergebnisneutral verbucht werden kann.
Für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge sind 35.000 € zur Verfügung gestellt werden, da für einige
Fahrzeuge neue Reifen anzuschaffen sind. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für den Tausch von Hydraulikschläuchen an. Ab dem Jahr 2018 ist der Ansatz für die Fahrzeugunterhaltung wieder herabgesetzt.
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 7.700,00 €, Ansatz 2016 = 10.000 €, Ansatz 2017 = 10.000 €)
Unter anderem handelt es sich bei diesem Ansatz um Zuschüsse an die Feuerwehrkameraden für die regelmäßige Erneuerung der Führerscheine sowie Aufwendungen für die Führerscheinausbildungen. Da mittlerweile der Führerschein nach rechtlichen Rahmenbedingungen ausschließlich für Feuerwehrzwecke genutzt werden kann, sollen die gesamten Kosten von der Gemeinde übernommen werden. In der Vergangenheit erhielten die Feuerwehrkameraden lediglich einen Zuschuss.
179
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 71.098,06 €, Ansatz 2016 = 62.000 €, Ansatz 2017 = 81.900 €)
Für die persönliche Schutzausrüstung ist ein Betrag von 20.000 € vorgesehen zuzüglich 15.000 € für die
Anschaffung von Tagesdienstanzügen. Im Jahr 2018 werden für die Tagesdienstanzüge weitere 15.000 €
eingestellt.
Durch die Feuerwehr wird eine Anpassung der Aufwandsentschädigung für den Leiter der Feuerwehr (LdF)
und den Stellvertreter beantragt. Bisher wurden 300 € mtl. für den LdF und 150 € für den stellvertretenden
LdF gezahlt. Empfohlen wird durch den Landesfeuerwehrverband eine Aufwandsentschädigung, die zwischen der Pauschale für Ratsmitglieder und Fraktionsvorsitzenden liegt. Die Höhe der Gesamtpauschale für
Fraktionsvorsitzende beträgt z.Z. 600 €. Das entspräche einer Jahressumme von 7.200 € sowie 3.600 € für
den Stellvertreter. Vorbehaltlich der Entscheidung des Rates werden 10.000 € Aufwandsentschädigung bereitgestellt.
Der Ansatz für die Aus- und Fortbildung wird in den Jahren 2017 und 2018 um jeweils 1.800 € erhöht, da die
in 2016 vorgesehenen Truppmann Ausbildungen in Verbindung mit einer Heiß-Ausbildung in der Rauchdurchzündungsanlage (RDA) der Feuerwehr Osnabrück konnte nicht umgesetzt werden konnte und beträgt
für das Jahr 2017 und 2018 jeweils 6.000 €
Die anderen Ansätze bewegen sich auf Vorjahresniveau.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 533,77 €, Ansatz 2016 = 400 €, Ansatz 2017 = 900 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt
„Personalangelegenheiten“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.
Finanzplan
Position 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
(Ergebnis 2015 = 42.542,33 €, Ansatz 2016 = 42.000 €, Ansatz 2017 = 42.000 €)
Im Planungszeitraum 2017 – 2020 ist jährlich mit einer Feuerschutzpauschale von 42.000 € zu rechnen.
Position 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Ergebnis 2015 = 57.746,57 €, Ansatz 2016 = 1.300.000 €, Ansatz 2017 = 0 €)
Das Feuerwehrhaus in Kattenvenne wurde Ende 2016 fertiggestellt. Die Schlussrechnungen stehen noch
aus. Aus diesem Grund werden nicht benötigte Mittel aus dem Jahr 2016 nach § 22 GemHVO NRW in das
Jahr 2017 übertragen.
Position 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Ergebnis 2015 = 90.926,72 €, Ansatz 2016 = 330.000 €, Ansatz 2017 = 380.000 €)
Im Planungszeitraum 2017 bis 2020 sind für die Beschaffung von Fahrzeugen berücksichtigt. Die Beschaffung ist abhängig von der sich ergebenden Finanzlage der Gemeinde.
2017 – Logistikfahrzeug GW-L2
320.000 €
2017 – Pritschenwagen (gebraucht)
17.000 €
2018 – Einsatzleitwagen (ELW 1)
135.000 €
2019 – Tanklöschfahrzeug (TLF 3000)
320.000 €
2020 – Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)
55.000 €
Aufgrund der angespannten Finanzlage werden im gesamten Planungszeitraum 2017 – 2020 für Betriebsund Geschäftsausstattung insgesamt jeweils 42.000 € bereitgestellt, das entspricht den Einnahmen aus der
Feuerschutzpauschale.
Für das Feuerwehrhaus in Kattenvenne müssen Feuerlöscher angeschafft werden, diese sind zusätzlich mit
1.000 € berücksichtigt.
180
Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben
181
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
03
Ertrags- und Aufwandsarten
03
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
2
3
0,00
370.678,10
0
0
0
0
0
485.400
378.300
303.500
155.600
155.400
0,00
0
0
0
0
0
45.843,67
46.100
41.100
41.400
41.800
42.200
725,00
0
0
0
0
0
23.359,54
10.400
10.600
8.000
5.500
5.500
1.426,02
2.400
700
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
442.032,33
544.300
430.700
353.400
203.400
203.600
11 -
Personalaufwendungen
334.907,43
344.000
311.400
248.900
204.600
206.500
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
515.146,42
613.900
553.400
449.800
235.600
238.500
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
186.333,90
186.500
193.400
99.900
98.800
91.200
15 -
Transferaufwendungen
196.666,68
197.900
171.200
165.600
163.200
165.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
47.707,11
43.400
47.700
47.600
32.300
32.600
1.280.761,54
1.385.700
1.277.100
1.011.800
734.500
733.800
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-838.729,21
-841.400
-846.400
-658.400
-531.100
-530.200
19 +
20 -
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-838.729,21
-841.400
-846.400
-658.400
-531.100
-530.200
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-838.729,21
-841.400
-846.400
-658.400
-531.100
-530.200
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-42.140,26
-38.400
-77.100
-77.700
-58.300
-59.100
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-880.869,47
-879.800
-923.500
-736.100
-589.400
-589.300
Produktübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
Produktgruppe
Bezeichnung
03.211
Grundschulen
-523.564,15
-530.900
-577.100
-580.200
-589.400
-589.300
03.212
Hauptschulen
-357.305,32
-348.900
-346.400
-155.900
0
0
in EUR
3 von 14
182
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
03
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
03
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
119.283,99
98.600
84.900
0
85.600
83.100
83.900
0,00
0
0
0
0
0
0
45.717,05
46.000
41.000
0
41.400
41.800
42.200
1.635,00
0
0
0
0
0
0
18.916,91
10.400
10.600
0
8.000
5.500
5.500
986,68
1.800
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
186.539,63
156.800
136.500
0
135.000
130.400
131.600
334.907,43
344.000
311.400
0
248.900
204.600
206.500
0,00
0
0
0
0
0
0
503.220,12
623.900
553.400
0
449.800
235.600
238.500
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
195.747,68
197.900
171.200
0
165.600
163.200
165.000
15 -
Sonstige Auszahlungen
48.702,48
43.400
47.700
0
47.600
32.300
32.600
1.082.577,71
1.209.200
1.083.700
0
911.900
635.700
642.600
-896.038,08
-1.052.400
-947.200
0
-776.900
-505.300
-511.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
600.000
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
29.283,57
13.400
17.800
0
13.100
11.600
11.600
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
548,92
1.400
1.200
0
800
800
800
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
29.832,49
14.800
619.000
0
13.900
12.400
12.400
-29.832,49
-14.800
-619.000
0
-13.900
-12.400
-12.400
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
03.211
03.212
Grundschulen
Hauptschulen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-533.387,82
-392.482,75
-504.100
-563.100
3 von 16
183
-1.220.800
-345.400
0
0
-562.700
-228.100
-517.700
0
-523.400
0
184
Grundschule Lienen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
03.
03.211.
03.211.01
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Lienen
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher
Verpflichtungen
-
Betrieb einer Grundschule
Planung, Einrichtung, Verwaltung und Unterhaltung des Inventars
Übermittagsbetreuung
Betrieb einer offenen Ganztagsschule
Schülerversicherungsangelegenheiten
Schülerbeförderung
Schulentwicklung
Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchuG), Verträge, Verordnungen und Richtlinien
Ziele:
-
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots um Primarbereich
Beibehaltung – mindestens – des gegenwärtigen Ausstattungsstandards
Ausbau des Ganztagsangebots
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes
optimale und wirtschaftliche Beförderung von Fahrschülern
Zielgruppe:
Schüler
Erziehungsberechtigte
Lehrer
Kennzahlen
Grundschule Lienen und Kattenvenne
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-70,00
-60,00
-54,11
-51,10
-48,91
-50,00
-46,88
-46,35
-42,10
-40,00
-30,00
2012
2013
2014
2015
185
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
03
03.211
03.211.01
Ertrags- und Aufwandsarten
03.211.01
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Lienen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.736,23
3.500
3.700
3.700
3.800
3.800
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
1.080,10
500
500
500
500
500
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
166.395,53
99.500
117.600
90.900
91.000
91.100
0,00
0
0
0
0
0
24.706,25
25.000
20.000
20.200
20.400
20.600
10 =
Ordentliche Erträge
198.918,11
128.500
141.800
115.300
115.700
116.000
11 -
Personalaufwendungen
120.680,15
109.300
114.300
115.500
116.600
117.700
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
169.446,74
119.700
154.000
124.000
125.200
127.200
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
45.581,86
44.800
53.100
56.000
55.600
53.800
108.366,14
107.600
91.600
92.600
93.400
94.400
18.895,99
17.700
20.500
20.700
20.800
21.000
462.970,88
399.100
433.500
408.800
411.600
414.100
-264.052,77
-270.600
-291.700
-293.500
-295.900
-298.100
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-264.052,77
-270.600
-291.700
-293.500
-295.900
-298.100
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-264.052,77
-270.600
-291.700
-293.500
-295.900
-298.100
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-25.259,89
-24.900
-37.500
-37.700
-39.500
-40.000
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-289.312,66
-295.500
-329.200
-331.200
-335.400
-338.100
16 von 46
186
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
03.211.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
03
03.211
03.211.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Lienen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
73.543,99
51.800
45.800
0
46.200
46.600
47.000
0,00
0
0
0
0
0
0
24.586,25
25.000
20.000
0
20.200
20.400
20.600
0,00
0
0
0
0
0
0
5.529,86
3.500
3.700
0
3.700
3.800
3.800
388,93
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
104.049,03
80.300
69.500
0
70.100
70.800
71.400
120.680,15
109.300
114.300
0
115.500
116.600
117.700
0,00
0
0
0
0
0
0
165.311,34
119.700
154.000
0
124.000
125.200
127.200
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
105.447,14
107.600
91.600
0
92.600
93.400
94.400
15 -
Sonstige Auszahlungen
19.656,91
17.700
20.500
0
20.700
20.800
21.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
411.095,54
354.300
380.400
0
352.800
356.000
360.300
-307.046,51
-274.000
-310.900
0
-282.700
-285.200
-288.900
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
600.000
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
3.290,80
6.300
7.800
0
6.300
6.300
6.300
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
171,36
400
400
0
400
400
400
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
3.462,16
6.700
608.200
0
6.700
6.700
6.700
-3.462,16
-6.700
-608.200
0
-6.700
-6.700
-6.700
16 von 46
187
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
03.211.01
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
03
03.211
03.211.01
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Lienen
Ergebnis Ansatz
2015
2016
1
Maßnahme:
2
Ansatz
2017
VE
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
3
4
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahlungen/
gestellt -auszahlungen
8
9
211.01-0001
Baukosten Grundschule Lienen
(Zwischentrakt)
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
-600
0
0
0
0
0
-600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
-600
0
0
0
0
0
-600
5 von 11
188
Erläuterungen zum Produkt 03.211.01
Grundschule Lienen
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 166.395,53 €, Ansatz 2016 = 99.500 €, Ansatz 2017 = 117.600 €)
Die Schulpauschale kann neben investiven Maßnahmen auch für bauliche Unterhaltungen der Grundstücke
und baulichen Anlagen genutzt werden. Im Jahr 2017 sind hierfür 40.000 € Ertrag aus der Schulpauschale
vorgesehen.
Außerdem werden unter dieser Position die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreuung, Fortbildung Lehrer etc.) in Höhe von insgesamt 45.800 € vorgesehen, für die
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind 31.800 € zahlungsunwirksam veranschlagt.
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 24.706,25 €, Ansatz 2016 = 25.000 €, Ansatz 2017 = 20.000 €)
Hier ist der Ansatz für die Elternbeiträge der Offenen Ganztagsschule (OGS) veranschlagt. Obwohl die Beiträge für die OGS erhöht wurden, wird der Ansatz aufgrund geringerer Anmeldezahlen um 5.000 € reduziert.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 169.446,74 €, Ansatz 2016 = 119.700 €, Ansatz 2017 = 154.000 €)
Hierbei handelt es sich um Unterhaltungskosten der Schulgebäude und Außenanlagen. Im Einzelnen sind
vorgesehen:
allgemeine Unterhaltung
3.000 €
Sonnenschutz für einen Klassenraum
7.000 €
Austausch der Deckenplatten in der Aula
30.000 €
Die Bewirtschaftungskosten mussten von 16.300 € auf 25.000 € erhöht werden. Diese Erhöhung ist zum
größten Teil darauf zurückzuführen, dass die Reinigungsaufgaben aus personellen und organisatorischen
Gründen an ein externes Unternehmen vergeben werden mussten. In der Vergangenheit wurden die Gebäude ganz oder teilweise durch gemeindeeigenes Personal gereinigt.
Aufwendungen für Dienstleistungen werden mit 1.200 € berücksichtigt. In regelmäßigen Abständen (alle drei
Jahre) ist eine Sicherheitsprüfung der elektrischen Geräte (Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung)
durchzuführen. Hierfür stehen 1.000 € zur Verfügung, 200 € sind für die Baumkontrollen auf den Schulhöfen
veranschlagt.
Weitere nennenswerte Aufwendungen unter dieser Position sind die Schülerbeförderungskosten, die mit
70.000 € berücksichtigt sind. Dieser Ansatz wurde aufgrund von Preisanpassungen durch das Verkehrsunternehmen um 10.000 € erhöht.
Die übrigen Ansätze bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 108.366,14 €, Ansatz 2016 = 107.600 €, Ansatz 2017 = 91.600 €)
Eingeplant ist der Zuschuss an das Diakonische Werk für den Betrieb der Offenen Ganztagsschule mit
85.000 €. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.000 € verringert, da sich die Anzahl der teilnehmenden Kinder am Angebot der OGS verringert hat. Dies führt zu geringeren Betriebskostenzuschüssen.
Für zusätzliche Angebote der OGS, Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte u.a. sind wie im Vorjahr 6.600 €
berücksichtigt.
189
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 18.895,99 €, Ansatz 2016 = 17.700 €, Ansatz 2017 = 20.500 €)
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Unfallversicherung
Geschäftsaufwendungen
Miete Kopierer
15.000 €
4.000 €
1.500 €
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 25.259,89 €, Ansatz 2016 = 24.900 €, Ansatz 2017 = 37.500 €)
Der Haushaltsansatz 2017 beträgt insgesamt 37.500 €. Er setzt sich wie folgt zusammen:
- Verrechnung der Kosten aus dem Produkt „Heizzentrale“
- Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt „Personalangelegenheiten“
Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten verwiesen.
18.400 €
19.100 €
Finanzplan
Position 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 600.000 €)
Mit Ratsbeschluss vom 12.12.2016 wurde die Erneuerung des Eingangs- und des WC-Bereichs der Grundschule Lienen beschlossen, vorsichtig geschätzte Kosten = 600.000 €.
Die Finanzierung dieser Maßnahme soll aus Mitteln des Förderprogramms für Kommunen
„NRW.BANK.GuteSchule 2020“ erfolgen. Der Gemeinde Lienen stehen aus diesem Programm insgesamt
532.856 € für die Jahre 2017 – 2020 zur Verfügung. Die Kommune kann jährlich bis zu 25 % ihres Förderbetrages in Anspruch nehmen, d.h. im Jahr 2017 können vom Land rd. 133.300 € als Investitionskredit abgerufen werden. Zins- und Tilgungsleistungen fallen aus diesem Programm nicht an. Die Teilbeträge für 2018 –
2020 von rd. 399.900 € müssen evtl. durch Liquiditätskredite zwischenfinanziert werden. Somit verbleibt ein
Eigenanteil der Gemeinde von rd. 66.800 €, der aus der Schulpauschale finanziert werden soll.
Position 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Ergebnis 2015 = 3.290,80 €, Ansatz 2016 = 6.300 €, Ansatz 2017 = 7.800 €)
Für die Finanzierung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind insgesamt 6.300 € vorgesehen.
Im Einzelnen sollen angeschafft werden:
- Klassenmöbel
- Tiefkühlschrank OGS Lienen
- Kleingeräte
3.000 €
1.500 €
3.300 €
Die Finanzierung erfolgt aus der Schul-/Bildungspauschale.
Für den Planungszeitraum 2018 – 2020 sind für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
insgesamt 18.900 € eingeplant.
Position 29: Sonstige Investitionsauszahlungen
(Ergebnis 2015 = 171,36 €, Ansatz 2016 = 400 €, Ansatz 2017 = 400 €)
Für Schulsoftware und -lizenzen sind im Jahr 2017 = 400 € eingeplant. Vorsorglich sind für die Jahre 2018 –
2020 jeweils 400 € eingeplant.
190
Grundschule Kattenvenne
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
03.
03.211.
03.211.02
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Kattenvenne
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher
Verpflichtungen
-
Betrieb einer Grundschule
Planung, Einrichtung, Verwaltung und Unterhaltung des Inventars
Übermittagsbetreuung
Betrieb einer offenen Ganztagsschule
Schülerversicherungsangelegenheiten
Schülerbeförderung
Schulentwicklung
Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchuG), Verträge, Verordnungen und Richtlinien
Ziele:
-
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Primärbereich
Beibehaltung – mindestens – des gegenwärtigen Ausstattungsstandards
Ausbau des Ganztagsangebots
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes
optimale und wirtschaftliche Beförderung von Fahrschülern
Zielgruppe:
Schüler
Erziehungsberechtigte
Lehrer
Kennzahlen
Grundschule Lienen und Kattenvenne
Ergebnis je Schüler (Euro)
-1800
-1528,38
-1600
-1400
-1381,45
-1325,98
-1444,85
-1310,58
-1222,87
-1200
-1000
-800
-600
2012
2013
2014
191
2015
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
03
03.211
03.211.02
Ertrags- und Aufwandsarten
03.211.02
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Kattenvenne
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
67.809,98
69.800
144.200
114.300
64.600
64.300
0,00
0
0
0
0
0
21.007,80
21.000
21.000
21.200
21.400
21.600
0,00
0
0
0
0
0
2.845,65
1.500
1.700
1.700
1.700
1.700
99,85
0
100
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
91.763,28
92.300
167.000
137.200
87.700
87.600
11 -
Personalaufwendungen
73.055,13
93.400
86.200
86.700
88.000
88.800
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
124.281,67
101.000
188.500
159.300
110.400
111.300
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
40.593,09
42.800
43.400
42.400
43.200
37.400
15 -
Transferaufwendungen
71.230,54
74.500
68.500
69.200
69.800
70.600
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.715,21
10.300
11.300
11.400
11.500
11.600
17 =
Ordentliche Aufwendungen
318.875,64
322.000
397.900
369.000
322.900
319.700
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-227.112,36
-229.700
-230.900
-231.800
-235.200
-232.100
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-227.112,36
-229.700
-230.900
-231.800
-235.200
-232.100
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-227.112,36
-229.700
-230.900
-231.800
-235.200
-232.100
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-7.139,13
-5.700
-17.000
-17.200
-18.800
-19.100
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-234.251,49
-235.400
-247.900
-249.000
-254.000
-251.200
17 von 46
192
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
03.211.02
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
03
03.211
03.211.02
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Kattenvenne
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
36.465,00
38.800
35.800
0
36.100
36.500
36.900
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
08 +
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
10.036,63
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
280.274,45
-219.833,00
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
26 27 28 29 30 =
31 =
0
0
0
0
0
21.200
21.400
21.600
0
0
0
0
0
0
1.500
1.700
0
1.700
1.700
1.700
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
60.441,45
61.300
58.500
0
59.000
59.600
60.200
73.055,13
93.400
86.200
0
86.700
88.000
88.800
0,00
0
0
0
0
0
0
125.952,15
101.000
188.500
0
159.300
110.400
111.300
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
25 -
0
21.000
0,00
23 =
24 -
0
21.000
2.845,65
16 =
18 +
0,00
21.130,80
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
71.230,54
74.500
68.500
0
69.200
69.800
70.600
10.300
11.300
0
11.400
11.500
11.600
279.200
354.500
0
326.600
279.700
282.300
-217.900
-296.000
0
-267.600
-220.100
-222.100
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
3.046,15
5.300
5.300
0
5.300
5.300
5.300
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
200
400
0
400
400
400
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
3.046,15
5.500
5.700
0
5.700
5.700
5.700
-3.046,15
-5.500
-5.700
0
-5.700
-5.700
-5.700
17 von 46
193
Erläuterungen zum Produkt 03.211.02
Grundschule Kattenvenne
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 67.809,98 €, Ansatz 2016 = 69.800 €, Ansatz 2017 = 144.200 €)
Die Schulpauschale kann neben investiven Maßnahmen auch für die Instandhaltung und für die bauliche
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingesetzt werden. Im Jahr 2017 sind für die bauliche
Unterhaltung 90.000 € veranschlagt, die entsprechend aus der Schulpauschale finanziert werden können.
Außerdem werden unter dieser Position die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Offene Ganztagsschule, Übermittagsbetreuung, Fortbildung Lehrer etc.) in Höhe von insgesamt 35.800 € vorgesehen.
Für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen können 18.400 € zahlungsunwirksam gebucht werden.
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 21.007,80 €, Ansatz 2016 = 21.000 €, Ansatz 2017 = 21.000 €)
Berücksichtigt wurden hier die Elternbeiträge der Offenen Ganztagsschule (OGS).
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 124.281,67 €, Ansatz 2016 = 101.000 €, Ansatz 2017 = 188.500 €)
Für die Instandhaltung und für die bauliche Unterhaltung an der Grundschule ist im Einzelnen vorgesehen:
- allgemeine Unterhaltung
3.000 €
- Unterhaltung Laufbahn und Sprunggrube
2.000 €
- Erneuerung der Beleuchtung in den Klassenräumen (Energiesparleuchten)
25.000 €
- Planungskosten Heizungserneuerung und I. Bauabschnitt Heizungserneuerung
60.000 €
Vorstehende Maßnahmen werden aus der Schulpauschale finanziert.
In den Jahren 2018 sind weitere 50.000 € für die Heizungserneuerung eingeplant.
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen haben sich geringfügig
erhöht, da einige Reinigungsarbeiten an externe Firmen vergeben wurden.
Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist von 36.000 € auf 44.000 € aufgrund gestiegener Kosten angepasst worden.
Die übrigen Ansätze bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 71.230,54 €, Ansatz 2016 = 74.500 €, Ansatz 2017 = 68.500 €)
Der Zuschuss an das Diakonische Werk für den Betrieb der Offenen Ganztagsschule (OGS) wurde auf insgesamt 62.000 € festgesetzt. Im Jahr 2016 war ein Zuschussbetrag von 68.000 € veranschlagt. Für die übrigen Zuschüsse (u.a. zusätzliche Angebote OGS, Aus- und Fortbildung Lehrkräfte) sind wie im Vorjahr 6.500
€ eingeplant.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 7.139,13 €, Ansatz 2016 = 5.700 €, Ansatz 2017 = 17.000 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt
„Personalangelegenheiten“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.
194
Finanzplan
Position 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Ergebnis 2015 = 3.046,15 €, Ansatz 2016 = 5.300 €, Ansatz 2016 = 5.300 €)
Für die Finanzierung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind insgesamt 5.300 € vorgesehen.
Im Einzelnen sollen angeschafft werden:
- Klassenmöbel
- Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kleinteile
2.000 €
3.300 €
Die Finanzierung erfolgt aus der Schul-/Bildungspauschale.
Für den Planungszeitraum 2018 – 2020 ist für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung ein
Betrag von insgesamt 15.900 € eingeplant.
Position 29: Sonstige Investitionsauszahlungen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 200 €, Ansatz 2017 = 400 €)
Für Software und Lizenzen werden vorsorglich 400 €, für den Planungszeitraum 2018 – 2020 insgesamt
1.200 € eingeplant.
195
196
Hauptschule Lienen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
03.
03.212.
03.212.01
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschule Lienen
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen
-
Betrieb der Hauptschule
Planung, Einrichtung, Verwaltung und Unterhaltung des Inventars
Schülerversicherungsangelegenheiten, Schülerbeförderung,
Schulentwicklungsplanung
Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchuG), Verordnungen und Richtlinien
Ziele:
-
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Beibehaltung – mindestens – des gegenwärtigen Ausstattungsstandards
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes
optimale und wirtschaftliche Beförderung von Fahrschülern
Zielgruppe:
Schüler
Erziehungsberechtigte
Lehrer
Kennzahlen
197
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
03
03.212
03.212.01
Ertrags- und Aufwandsarten
03.212.01
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschule
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
136.472,59
316.100
116.500
98.300
0
0
0,00
0
0
0
0
0
129,62
100
100
0
0
0
725,00
0
0
0
0
0
13.777,66
5.400
5.200
2.600
0
0
246,07
1.900
100
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
151.350,94
323.500
121.900
100.900
0
0
11 -
Personalaufwendungen
141.172,15
141.300
110.900
46.700
0
0
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
221.418,01
393.200
210.900
166.500
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
100.158,95
98.900
96.900
1.500
0
0
15 -
Transferaufwendungen
17.070,00
15.800
11.100
3.800
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19.095,91
15.400
15.900
15.500
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
498.915,02
664.600
445.700
234.000
0
0
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-347.564,08
-341.100
-323.800
-133.100
0
0
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-347.564,08
-341.100
-323.800
-133.100
0
0
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-347.564,08
-341.100
-323.800
-133.100
0
0
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-9.741,24
-7.800
-22.600
-22.800
0
0
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-357.305,32
-348.900
-346.400
-155.900
0
0
18 von 46
198
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
03.212.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
03
03.212
03.212.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschule
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
9.275,00
8.000
3.300
0
3.300
0
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
1.635,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
10.541,40
5.400
5.200
0
2.600
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
597,75
1.800
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
22.049,15
15.200
8.500
0
5.900
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
141.172,15
141.300
110.900
0
46.700
0
0
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
211.956,63
403.200
210.900
0
166.500
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
19.070,00
15.800
11.100
0
3.800
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
19.008,94
15.400
15.900
0
15.500
0
0
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
391.207,72
575.700
348.800
0
232.500
0
0
-369.158,57
-560.500
-340.300
0
-226.600
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
22.946,62
1.800
4.700
0
1.500
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
377,56
800
400
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
23.324,18
2.600
5.100
0
1.500
0
0
-23.324,18
-2.600
-5.100
0
-1.500
0
0
18 von 46
199
Erläuterungen zum Produkt 03.212.01
Hauptschule
Ergebnisplan
Der Rat der Gemeinde Lienen hat in der Ratssitzung am 15.07.2013 die sukzessive Auflösung der Hauptschule gemäß § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW ab dem 01.08.2013 bis einschließlich dem Schuljahr
2016/2017 beschlossen. Die Auflösung erfolgt schrittweise in der Form, dass ab dem Schuljahr 2013/2014
keine Eingangsklassen mehr gebildet wurden. Am 12.12.2016 wurde per Ratsbeschluss beschlossen, dass
die bereits auslaufend gestellte Schule erst mit dem Schuljahr 2017 / 2018 aufgelöst wird
Durch das Auslaufen der Hauptschule sind ab dem Jahr 2019 keine Mittel mehr eingeplant.
Die Erträge und Aufwendungen, die den Schulbetrieb betreffen, werden komplett eingestellt.
Die Aufwendungen im Bereich der Personalkosten werden auf die Produkte 01.111.02.0 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, 03.211.01.0 – Grundschule Lienen
und 05.333.01.0 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umgegliedert.
Die anfallenden Aufwendungen für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
werden im Produkt 01.111.03.0 - Allgemeine Liegenschaften - berücksichtigt.
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 136.472,59 €, Ansatz 2016 = 316.100 €, Ansatz 2017 = 116.500 €)
Die Schulpauschale kann neben investiven Maßnahmen auch für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen eingesetzt werden. Im Jahr 2017 sind für Unterhaltungsmaßnahmen 65.000 € veranschlagt, die entsprechend aus der Schulpauschale finanziert werden können. 2016 waren 258.000 € eingeplant.
Außerdem sind unter dieser Position die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Geld oder Stelle,
Fortbildung Lehrer etc.) in Höhe von insgesamt 3.300 € vorgesehen. In 2016 waren hierfür noch insgesamt
8.000 € veranschlagt, aber durch den weiteren Rückgang der Schülerzahlen durch das Auslaufen der
Hauptschule werden die Zuweisungen nur noch anteilig gezahlt. Eine Weiterleitung dieser Mittel an die
Hauptschule erfolgt in gleicher Höhe.
Für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind 48.200 € zahlungsunwirksam
veranschlagt.
Position 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Ergebnis 2015 = 13.777,66 €, Ansatz 2016 = 5.400 €, Ansatz 2017 = 5.200 €)
Veranschlagt sind hier die Fahrtkostenerstattungen von auswärtigen Schülern, die die Hauptschule besuchen mit einem Betrag von 5.000 € und der Elternanteil an den Lehr- und Lehrmitteln mit 200 €.
Im Ergebnis für das Jahr 2015 wurden hier noch zuviel gezahlte Beträge für Abschläge (z.B. Strom etc.) aus
dem Vorjahr mit 6.032,96 € verbucht
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 221.418,01 €, Ansatz 2016 = 393.200 €, Ansatz 2017 = 210.900 €)
Für energetische Maßnahmen u.a. Fenstererneuerungen sind für das Jahr 2017 = 60.000 € und für das Jahr
2018 = 90.000 € eingeplant, für die bauliche Unterhaltung werden für diese beiden Jahre jeweils 5.000 €
vorgesehen. Diese Maßnahmen werden aus der Schulpauschale finanziert.
Schülerbeförderungskosten sind im Jahr 2017 mit 70.000 € und im Jahr 2018 mit 35.000 € berücksichtigt.
Die übrigen Ansätze bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.
200
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 17.070,00 €, Ansatz 2016 = 15.800 €, Ansatz 2017 = 11.100 €)
Folgende Aufwendungen sind hier veranschlagt:
Zuschuss an den Sportverein betr. Reinigung der Schulsporthalle
Aufwendungen für Schulveranstaltungen
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Lehrkräfte (Zuweisung vom Land siehe Pos. 02)
Aufwendungen für Fördermittel „Geld oder Stelle“ (Zuweisungen vom Land siehe Pos. 02)
6.900 €
900 €
800 €
2.500 €
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 9.741,24 €, Ansatz 2016 = 7.800 €, Ansatz 2017 = 22.600 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt
„Personalangelegenheiten“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten verwiesen.
Finanzplan
Pos. 26: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Ergebnis 2015 = 22.946,62 €, Ansatz 2016 = 1.800 €, Ansatz 2017 = 4.700 €)
Für die Beschaffung eines Tresors und eines Garderobenwagens sind 3.200 € vorgesehen und finden nach
Schließung der Hauptschule in der Verwaltung Verwendung.
Für Kleingeräte sind für den Zeitraum 2017 und 2018 jeweils 1.500 € berücksichtigt.
Vorstehende Auszahlungen können durch die Schulpauschale finanziert werden.
Pos. 29: Sonstige Investitionsauszahlungen
(Ergebnis 2015 = 377,56 €, Ansatz 2016 = 800 €, Ansatz 2017 = 400 €)
Für benötigte Lizenzen und Software werden für 2017 = 400 € eingeplant. Diese Auszahlungen können
ebenfalls aus der Schulpauschale finanziert werden.
201
202
Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft
203
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
04
Ertrags- und Aufwandsarten
04
Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
2
3
0
0
0
0
0
1.181,91
0,00
2.300
2.000
2.000
2.000
300
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
85,28
100
100
100
100
100
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
395,04
0
0
0
0
0
1.006,46
500
500
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.668,69
2.900
2.600
2.600
2.600
900
21.943,35
26.400
27.700
27.900
28.100
28.600
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.100,61
2.500
2.000
2.000
2.000
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
7.430,63
0
100
100
100
100
15 -
Transferaufwendungen
45.869,00
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.634,50
1.900
1.100
1.100
1.100
1.100
17 =
Ordentliche Aufwendungen
77.978,09
77.800
77.900
78.100
78.300
76.800
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-75.309,40
-74.900
-75.300
-75.500
-75.700
-75.900
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-75.309,40
-74.900
-75.300
-75.500
-75.700
-75.900
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-75.309,40
-74.900
-75.300
-75.500
-75.700
-75.900
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-1.301,06
-1.100
-4.100
-4.100
-4.500
-4.700
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-76.610,46
-76.000
-79.400
-79.600
-80.200
-80.600
Produktübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
Produktgruppe
Bezeichnung
04.263
Musikschulen
-24.604,96
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
04.271
Volkshochschulen
-28.299,63
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
04.272
Büchereien
-11.017,04
-15.300
-16.700
-16.800
-17.100
-17.500
04.281
Heimat- und sonstige Kunstpflege
-12.688,83
-14.700
-16.700
-16.800
-17.100
-17.100
in EUR
4 von 14
204
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
04
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
04
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
1.181,91
2.300
2.000
0
2.000
2.000
300
03 +
04 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0
85,28
100
100
0
100
100
100
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
1.680,38
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
70.593,34
-67.924,65
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
26 27 28 29 30 =
31 =
0
0
0
0
0
500
500
500
0,00
0
0
0
0
0
0
2.668,69
2.900
2.600
0
2.600
2.600
900
21.943,35
26.400
27.700
0
27.900
28.100
28.600
0,00
0
0
0
0
0
0
1.100,61
2.500
2.000
0
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
47.000
47.000
0
47.000
47.000
47.000
1.900
1.100
0
1.100
1.100
1.100
77.800
77.800
0
78.000
78.200
76.700
-74.900
-75.200
0
-75.400
-75.600
-75.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
25 -
0
500
0,00
23 =
24 -
0
500
45.869,00
16 =
18 +
395,04
1.006,46
4 von 16
205
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
04
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
04
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
04.263
04.271
04.272
04.281
Musikschulen
Volkshochschulen
Büchereien
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2015
Ansatz
2017
Ansatz
2016
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-24.604,96
-20.869,00
-10.549,99
-11.900,70
-25.000
-21.000
-14.900
-14.000
5 von 16
206
-25.000
-21.000
-14.700
-14.500
0
0
0
0
-25.000
-21.000
-14.800
-14.600
-25.000
-21.000
-14.900
-14.700
-25.000
-21.000
-15.200
-14.600
Musikschule Tecklenburger Land
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
04.
04.263.
04.263.01
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule Tecklenburger Land
Produktverantwortung:
Püttcher Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Beteiligung an bzw. Unterstützung der Musikschule Lengerich zur Sicherstellung der
musikalischen Erziehung und Ausbildung
-
Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterbringung und Veranstaltungen der
Musikschule
finanzielle Beteiligung an der Musikschule
Gewährung von Zuschüssen an bedürftige Familien
Auftragsgrundlage
Zweckverbandssatzung, Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
Ziele:
-
flächendeckende Grundversorgung im musikalischen Bereich
Aufrechterhaltung eines für alle Bevölkerungsschichten attraktiven musikalischen
Angebots
Zielgruppe:
Einwohner
Kinder
Jugendliche
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-15,00
-10,00
-5,00
-2,93
0,00
2012
-3,48
-2,38
2013
2014
207
-2,87
-2,94
-2,92
2015
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
04
04.263
04.263.01
Ertrags- und Aufwandsarten
04.263.01
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule Tecklenburger Land
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
0,00
0
0
0
0
0
395,04
0
0
0
0
0
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
395,04
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
25.000,00
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25.000,00
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-24.604,96
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
19 +
20 -
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-24.604,96
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-24.604,96
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-24.604,96
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
19 von 46
208
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
04.263.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
04
04.263
04.263.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule Tecklenburger Land
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
395,04
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
395,04
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
25.000,00
25.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000
0,00
0
0
0
0
0
0
25.000,00
25.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000
-24.604,96
-25.000
-25.000
0
-25.000
-25.000
-25.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
19 von 46
209
210
Volkshochschule Lengerich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
04.
04.271.
04.271.01
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule Lengerich
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Beteiligung und Unterstützung der Volkshochschule Lengerich
-
finanzielle Unterstützung
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Verträge
Ziele:
-
Sicherstellung der Grundversorgung in der Erwachsenenbildung
allgemeine Förderung der Erwachsenenbildung
Bereitstellung von vielfältigen Angeboten
Zielgruppe:
Einwohner
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-16,00
-14,00
-12,00
-10,00
-8,00
-6,00
-4,00
-3,08
-3,01
-3,21
-3,31
2012
2013
2014
2015
-2,47
-2,45
2016
2017
-2,00
0,00
211
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
04
04.271
04.271.01
Ertrags- und Aufwandsarten
04.271.01
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule Lengerich
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 -
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
7.430,63
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
20.869,00
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
28.299,63
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-28.299,63
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
19 +
20 -
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-28.299,63
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-28.299,63
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-28.299,63
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
20 von 46
212
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
04.271.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
04
04.271
04.271.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule Lengerich
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
20.869,00
21.000
21.000
0
21.000
21.000
21.000
0,00
0
0
0
0
0
0
20.869,00
21.000
21.000
0
21.000
21.000
21.000
-20.869,00
-21.000
-21.000
0
-21.000
-21.000
-21.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
20 von 46
213
Erläuterungen zum Produkt 04.271.01
Volkshochschule Lengerich
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 20.869,00 €, Ansatz 2016 = 21.000 €, Ansatz 2017 = 21.000 €)
Die Verbandsumlage wird jährlich auf Grundlage der Einwohner- (40 v.H.) und Teilnehmerzahl (60 v.H.) an
den angebotenen Kursen festgesetzt. Für das Jahr 2017 ergibt sich hierdurch ein zu zahlender Aufwand von
rd. 21.000 €.
214
Bücherei Lienen und Kattenvenne
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
04.
04.272.
04.272.01
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Bücherei Lienen und Kattenvenne
Produktverantwortung:
Püttcher Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Verwaltung der Büchereimedien inkl. Neuanschaffungen
-
Neuanschaffungen und Abgänge
Stammdatenpflege der Access-Datenbank
Führung der Statistik
Ausleihe/Rücknahme von Medien
Organisation/Durchführung von Bücherflohmärkten und Leseabenden
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Ziele:
-
Vorhaltung und Ausleihe von Medien
Zielgruppe:
Einwohner
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-2
-1,95
-1,8
-1,8
-1,6
-1,4
-1,15
-1,2
-1
-0,92
-0,84
-0,77
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
2012
2013
2014
2015
215
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
04
04.272
04.272.01
Ertrags- und Aufwandsarten
04.272.01
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Bücherei Lienen und Kattenvenne
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
1.006,46
500
500
500
500
500
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.006,46
500
500
500
500
500
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
10.068,76
14.100
14.500
14.600
14.700
15.000
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
100
100
100
100
15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
0,00
0
0
0
0
0
1.487,69
1.300
700
700
700
700
11.556,45
15.400
15.300
15.400
15.500
15.800
-10.549,99
-14.900
-14.800
-14.900
-15.000
-15.300
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-10.549,99
-14.900
-14.800
-14.900
-15.000
-15.300
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-10.549,99
-14.900
-14.800
-14.900
-15.000
-15.300
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-467,05
-400
-1.900
-1.900
-2.100
-2.200
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-11.017,04
-15.300
-16.700
-16.800
-17.100
-17.500
21 von 46
216
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
04.272.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
04
04.272
04.272.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Bücherei Lienen und Kattenvenne
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
1.006,46
500
500
0
500
500
500
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
1.006,46
500
500
0
500
500
500
10.068,76
14.100
14.500
0
14.600
14.700
15.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
1.487,69
1.300
700
0
700
700
700
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
11.556,45
15.400
15.200
0
15.300
15.400
15.700
-10.549,99
-14.900
-14.700
0
-14.800
-14.900
-15.200
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
21 von 46
217
218
Kulturelle Veranstaltungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
04.
04.281.
04.281.01
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturelle Veranstaltungen
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Organisation eigener und fremder Veranstaltungen
-
Terminplanung (u.a. Veranstaltungskalender)
Pressearbeit
Kartenvorverkauf inkl. Abrechnung
organisatorische Mitwirkung von Veranstaltungen (z. B. Bestuhlung und ggf.
Bühnenelemente)
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Ziele:
-
Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen und Kurse
Bereitstellung eines kulturellen Angebots
Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege
Zielgruppe:
Einwohner
Interessenten
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-15,00
-10,00
-5,00
-2,03
0,00
2012
-1,33
-1,73
-1,48
-1,73
-1,95
2013
2014
2015
2016
2016
219
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
04
04.281
04.281.01
Ertrags- und Aufwandsarten
04.281.01
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kulturelle Veranstaltungen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
1.181,91
2.300
2.000
2.000
2.000
300
03 +
04 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
85,28
100
100
100
100
100
0,00
0
0
0
0
07 +
0
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
08 +
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.267,19
2.400
2.100
2.100
2.100
400
11.874,59
12.300
13.200
13.300
13.400
13.600
0,00
0
0
0
0
0
1.100,61
2.500
2.000
2.000
2.000
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
146,81
600
400
400
400
400
13.122,01
16.400
16.600
16.700
16.800
15.000
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-11.854,82
-14.000
-14.500
-14.600
-14.700
-14.600
19 +
20 -
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-11.854,82
-14.000
-14.500
-14.600
-14.700
-14.600
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-11.854,82
-14.000
-14.500
-14.600
-14.700
-14.600
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-834,01
-700
-2.200
-2.200
-2.400
-2.500
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-12.688,83
-14.700
-16.700
-16.800
-17.100
-17.100
22 von 46
220
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
04.281.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
04
04.281
04.281.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kulturelle Veranstaltungen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
1.181,91
2.300
2.000
0
2.000
2.000
300
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
85,28
100
100
0
100
100
100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
1.267,19
2.400
2.100
0
2.100
2.100
400
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11.874,59
12.300
13.200
0
13.300
13.400
13.600
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
1.100,61
2.500
2.000
0
2.000
2.000
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
04 +
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
07 +
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
192,69
600
400
0
400
400
400
13.167,89
16.400
16.600
0
16.700
16.800
15.000
-11.900,70
-14.000
-14.500
0
-14.600
-14.700
-14.600
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
22 von 46
221
Erläuterungen zum Produkt 04.281.01
Kulturelle Veranstaltungen
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 1.181,91 €, Ansatz 2016 = 2.300 €, Ansatz 2017 = 2.000 €)
Die Gemeinde Lienen beteiligt sich wie auch in den vergangenen Jahren im Jahr 2017 am KulturrucksackProgramm des Landes NRW. Ziel dieses Projektes ist es, Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 – 14
Jahren kostenlose bzw. deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote zu eröffnen. Das Land unterstützt
hierbei die Kommunen mit jährlich 4,40 € pro Kind oder Jugendlichen in der genannten Altersgruppe.
Aus dem Kulturrucksack-Programm werden an Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.800 € und
vom Kreis Steinfurt 200 € eingeplant.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 1.100,61 €, Ansatz 2016 = 2.500 €, Ansatz 2017 = 2.000 €)
Unter dieser Position sind die zu erwartenden Aufwendungen aus der Teilnahme am KulturrucksackProgramm veranschlagt. Es sollen Projekte in Kooperation mit der Touristik-Information, der Jugendtreffs,
ortsansässiger Künstler und der Integrativen Kunst- und Musikschule (IKM) angeboten werden.
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 1.000 €, Ansatz 2017 = 1.000 €)
Veranschlagt sind hier Zuschüsse für Vereinsjubiläen und sonstige Leistungen.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 834,01 €, Ansatz 2016 = 700 €, Ansatz 2017 = 2.200 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt
„Personalangelegenheiten“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.
222
Produktbereich
05
Soziale Leistungen
223
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
05
Ertrags- und Aufwandsarten
05
Soziale Leistungen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
2
3
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
17.204,88
0,00
0
0
0
0
0
12.400
1.067.400
1.070.400
1.071.300
1.070.300
03 +
Sonstige Transfererträge
12.592,88
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
129.519,21
112.000
180.000
181.000
181.700
182.500
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
0,00
0
0
0
0
0
592.673,56
1.650.100
385.000
386.500
388.100
389.600
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
751.990,53
1.774.500
1.632.400
1.637.900
1.641.100
1.642.400
11 -
Personalaufwendungen
265.610,20
355.600
412.800
420.100
427.600
431.800
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
382.805,55
642.500
654.500
660.800
666.500
673.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
17.204,88
12.400
17.500
20.500
21.400
20.400
572.197,84
1.567.500
1.021.100
1.030.700
1.040.300
1.049.900
88.492,68
184.300
188.300
188.600
189.000
189.400
1.326.311,15
2.762.300
2.294.200
2.320.700
2.344.800
2.364.500
-574.320,62
-987.800
-661.800
-682.800
-703.700
-722.100
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-574.320,62
-987.800
-661.800
-682.800
-703.700
-722.100
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-574.320,62
-987.800
-661.800
-682.800
-703.700
-722.100
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-106.323,58
-32.900
-88.600
-89.600
-95.500
-96.600
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-680.644,20
-1.020.700
-750.400
-772.400
-799.200
-818.700
Produktübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
Produktgruppe
Bezeichnung
05.312
-280.307,44
-297.500
-308.900
-311.900
-317.300
-320.700
05.313
Grundsicherungsleistungen nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Leistungen für Asylbewerber
-177.341,57
-452.200
-151.600
-165.700
-180.000
-194.100
05.315
Soziale Einrichtungen
-118.844,34
-119.000
-96.300
-96.600
-97.900
-98.500
05.333
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
Sonstige soziale Leistungen
-33.596,62
-58.900
-73.600
-74.300
-75.600
-76.300
-70.554,23
-93.100
-120.000
-123.900
-128.400
-129.100
05.351
in EUR
5 von 14
224
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
05
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
05
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
1.050.000
0
1.050.000
1.050.000
1.050.000
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
08 +
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 -
12.751,41
0
0
0
0
0
0
149.584,62
112.000
180.000
0
181.000
181.700
182.500
0,00
0
0
0
0
0
0
658.274,36
1.650.100
385.000
0
386.500
388.100
389.600
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
820.610,39
1.762.100
1.615.000
0
1.617.500
1.619.800
1.622.100
265.610,20
355.600
412.800
0
420.100
427.600
431.800
0,00
0
0
0
0
0
0
361.128,53
642.500
654.500
0
660.800
666.500
673.000
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
498.206,31
1.589.100
1.021.100
0
1.030.700
1.040.300
1.049.900
15 -
Sonstige Auszahlungen
91.087,36
184.300
188.300
0
188.600
189.000
189.400
1.216.032,40
2.771.500
2.276.700
0
2.300.200
2.323.400
2.344.100
-395.422,01
-1.009.400
-661.700
0
-682.700
-703.600
-722.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
47.369,00
21.500
30.000
0
25.400
25.800
26.500
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
47.369,00
21.500
30.000
0
25.400
25.800
26.500
-47.369,00
-21.500
-30.000
0
-25.400
-25.800
-26.500
6 von 16
225
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
05
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
05
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
05.312
Grundsicherungsleistungen nach
dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch
Leistungen für Asylbewerber
Soziale Einrichtungen
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
Sonstige soziale Leistungen
05.313
05.315
05.333
05.351
Soziale Leistungen
Ergebnis
2015
Ansatz
2017
Ansatz
2016
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-245.232,58
-281.700
-273.500
0
-276.200
-279.000
-281.900
-79.207,14
-21.844,55
-29.468,84
-467.700
-137.800
-55.200
-126.700
-123.100
-63.700
0
0
0
-140.500
-118.800
-64.300
-153.300
-120.200
-65.000
-167.100
-121.500
-65.600
-67.037,90
-88.500
-104.700
0
-108.300
-111.900
-112.400
7 von 16
226
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB II
Produktbereich
Produktgruppe
05.
05.312.
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch
Produkt
05.312.01
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Sicherstellung der passiven Leistungsgewährung nach dem SGB II
-
Antragsannahme und Antragsbearbeitung
Gewährung von Leistungen
Zusammenarbeit mit GAB
Auftragsgrundlage
Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)
Ziele:
-
Zielgruppe:
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt sowie des
angemessenen und familiengerechten Wohnens
Eingliederung in Arbeit
Integration der Langzeitarbeitslosen über Brückenjobs und Maßnahmen
Einwohner
Arbeitslose, Arbeitssuchende, erwerbsfähige Personen
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-40
-30,95
-30
-24,14
-23,54
2012
2013
-33,1
-31,95
2016
2017
-25,38
-20
-10
0
10
2014
2015
227
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
05
05.312
05.312.01
Ertrags- und Aufwandsarten
05.312.01
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
0,00
0
0
0
0
0
89.764,94
85.000
120.000
121.200
122.400
123.600
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
89.764,94
85.000
120.000
121.200
122.400
123.600
137.130,08
149.700
170.500
172.200
173.900
175.700
0,00
0
0
0
0
0
208.906,78
217.000
223.000
225.200
227.500
229.800
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
0,00
0
0
0
0
0
8.605,59
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
354.642,45
366.700
393.500
397.400
401.400
405.500
-264.877,51
-281.700
-273.500
-276.200
-279.000
-281.900
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-264.877,51
-281.700
-273.500
-276.200
-279.000
-281.900
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-264.877,51
-281.700
-273.500
-276.200
-279.000
-281.900
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-15.429,93
-15.800
-35.400
-35.700
-38.300
-38.800
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-280.307,44
-297.500
-308.900
-311.900
-317.300
-320.700
23 von 46
228
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
05.312.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
05
05.312
05.312.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
89.764,94
85.000
120.000
0
121.200
122.400
123.600
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
89.764,94
85.000
120.000
0
121.200
122.400
123.600
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
137.130,08
149.700
170.500
0
172.200
173.900
175.700
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
189.261,85
217.000
223.000
0
225.200
227.500
229.800
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
8.605,59
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
334.997,52
366.700
393.500
0
397.400
401.400
405.500
-245.232,58
-281.700
-273.500
0
-276.200
-279.000
-281.900
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
23 von 46
229
Erläuterungen zum Produkt 05.312.01
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Ergebnisplan
Position 06: Kostenumlagen und Kostenerstattungen
(Ergebnis 2015 = 89.764,93 €, Ansatz 2016 = 85.000 €, Ansatz 2017 = 120.000 €)
Neben der bisherigen Kostenerstattung vom Kreis für die Sachbearbeitung von Grundsicherungsleistungen
(SGB II) ist hier zusätzlich eine Kostenerstattung zur Finanzierung der Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) vorgesehen.
Seit dem 01.04.2011 existiert das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), das Kindern aus finanzschwachen
Familien helfen soll. Die Finanzierung der BuT-Lotsen erfolgt aus Bundesmitteln für das Bildungs- und Teilhabepaket.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 208.906,78 €, Ansatz 2016 = 217.000 €, Ansatz 2017 = 223.000 €)
Für die Kostenbeteiligung SGB II sind 210.000 € berücksichtigt. Darüber hinaus werden hier die Mittel zur
Finanzierung der BuT-Lotsen von 13.000 € veranschlagt, die an das Diakonische Werk zur Wahrnehmung
dieser Aufgabe weitergegeben werden.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 15.429,93 €, Ansatz 2016 = 15.800 €, Ansatz 2017 = 35.400 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten
„Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten
verwiesen.
230
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
05.
05.313.
05.313.01
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Krankenhilfe, Betreuung einschließlich
Unterbringung und Integration
-
Antragsannahme und Antragsbearbeitung
Gewährung von Leistungen
Betreuung von Informationen
Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)
Ziele:
-
Zielgruppe:
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens und einer menschenwürdigen
Unterbringung von Asylbewerbern
gemeinnützige Arbeit und Vermittlung bzw. Integration in Arbeit
Leistungsberechtigte
Obdachlose
zugewiesene AsylbewerberInnen, geduldete AusländerInnen
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-200
-150
-100
-53,13
-50
-15,94
-16,85
-23,24
-20,72
2012
2013
2014
2015
-17,71
0
50
100
231
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
05
05.313
05.313.01
Ertrags- und Aufwandsarten
05.313.01
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen nach dem AsylbLG
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
03 +
Sonstige Transfererträge
12.592,88
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
0,00
0
0
0
0
0
496.207,10
1.485.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
508.799,98
1.485.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
42.256,41
81.100
116.700
117.900
119.100
120.300
0,00
0
0
0
0
0
104.299,95
320.000
300.000
303.000
305.000
308.000
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
0,00
0
0
0
0
0
535.941,15
1.530.000
960.000
969.600
979.200
988.800
16,67
0
0
0
0
0
682.514,18
1.931.100
1.376.700
1.390.500
1.403.300
1.417.100
-173.714,20
-446.100
-126.700
-140.500
-153.300
-167.100
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-173.714,20
-446.100
-126.700
-140.500
-153.300
-167.100
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-173.714,20
-446.100
-126.700
-140.500
-153.300
-167.100
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-3.627,37
-6.100
-24.900
-25.200
-26.700
-27.000
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-177.341,57
-452.200
-151.600
-165.700
-180.000
-194.100
24 von 46
232
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
05.313.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
05
05.313
05.313.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen nach dem AsylbLG
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
1.050.000
0
1.050.000
1.050.000
1.050.000
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
12.751,41
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
514.683,43
1.485.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
527.434,84
1.485.000
1.250.000
0
1.250.000
1.250.000
1.250.000
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
42.256,41
81.100
116.700
0
117.900
119.100
120.300
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
104.299,95
320.000
300.000
0
303.000
305.000
308.000
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
460.085,62
1.551.600
960.000
0
969.600
979.200
988.800
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
606.641,98
1.952.700
1.376.700
0
1.390.500
1.403.300
1.417.100
-79.207,14
-467.700
-126.700
0
-140.500
-153.300
-167.100
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
24 von 46
233
Erläuterungen zum Produkt 05.313.01
Leistungen nach AsylbLG
Ergebnisplan
Die Landesregierung erstattet ab 2017 für Flüchtlinge 833 €/Person. Gemeindeseitig wird von 100 Personen
ausgegangen. Durch die Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung wird der größte Teil zugewiesenen
Flüchtlinge im Gemeindegebiet verbleiben. Eine Veränderung der Zahl wird sich jedoch durch die Anerkennung der Personen und Erteilung von Aufenthaltstiteln ergeben. Ab Anerkennung erfolgt ein Wechsel in den
Rechtskreis des SGB II und XII, die Erstattung nach dem FlüAG entfällt. Weitere Zuweisungen sind angekündigt, jedoch verfügen diese Personen bereits über einen Aufenthaltstitel und haben damit sofort einen
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II und XII.
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 1.050.000 €)
Lt. Vorgaben des Statistischen Landesamtes sind die Zahlungen der Landesregierung für die Flüchtlinge als
Zuweisungen zu buchen. In der Vergangenheit wurden diese Erstattungen unter Position 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen gebucht. Für die Erstattungen des Landes sind insgesamt 1.050.000 eingeplant.
Position 06: Kostenumlagen und Kostenerstattungen
(Ergebnis 2015 = 496.207,10 €, Ansatz 2016 = 1.485.000 €, Ansatz 2017 = 200.000 €)
Die Erstattungen des Landes für Flüchtlinge wurden in der Vergangenheit unter dieser Position gebucht.
Siehe hierzu auch Ausführungen zu Position 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen.
Veranschlagt werden unter dieser Position die Leistungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe mit einem
Haushaltsansatz von 200.000 €.
Position 11: Personalaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 42.256,41 €, Ansatz 2016 = 81.100 €, Ansatz 2017 = 116.700 €)
Die Aufwendungen für Personal haben sich in den letzten drei Jahren von rd. 42.300 € auf 116.700 € durch
den Anstieg der Flüchtlinge erhöht. Die Erhöhung ist durch Neueinrichtungen von Stellen in den letzten 2
Jahren (Hausmeister und Integrationsbeauftragte) und Änderungen der Aufgabengebiete beim bestehenden
Personal kompensiert worden.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 104.299,95 €, Ansatz 2016 = 320.000 €, Ansatz 2017 = 300.000 €)0
Veranschlagt werden hier die Leistungen an den Solidarfonds mit 300.000 €.
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 535.941,15 €, Ansatz 2016 = 1.530.000 €, Ansatz 2017 =960.000 €)
Veranschlagt sind die Grundleistungen nach § 3 AsylbLG (angenommene Anzahl der Flüchtlinge multipliziert
mit dem monatlichen Aufwand). Die Leistungen bei Krankheit sind ebenfalls angepasst worden. Konkrete
Zahlen können aufgrund der nicht abzuschätzenden Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht gemacht werden.
234
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 3.627,37 €, Ansatz 2016 = 6.100 € Ansatz 2017 = 24.900 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten
„Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten
verwiesen.
235
236
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
05.
05.315.
05.315.01
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Unterbringung von Obdachlosen, Unterbringung, Betreuung und Integration von
Aussiedlern und Asylbewerbern
Das Produkt umfasst die Kostenstellen „Übergangswohnheim Iburger Straße 3“,
„Übergangswohnheim Iburger Straße 22“ und „Lütke Esch 11“
-
Unterbringung von Obdachlosen (Nutzungsentschädigung)
Einweisung von Aussiedlern und Asylbewerbern in Übergangswohnheime
Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern (Nutzungsentschädigung)
Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz (OBG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG),
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Satzungen der Gemeinde Lienen
Ziele:
-
Unterstützung und Betreuung der Bedürftigen
Zielgruppe:
Leistungsberechtigte
Hilfebedürftige
Einwohner
Kennzahlen
237
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
05
05.315
05.315.01
Ertrags- und Aufwandsarten
05.315.01
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtung für Aussiedler und Asylbewerber
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
0,00
0
0
0
0
0
17.204,88
12.400
17.400
20.400
21.300
20.300
0,00
0
0
0
0
0
129.519,21
112.000
180.000
181.000
181.700
182.500
0,00
0
0
0
0
0
6.701,52
80.100
65.000
65.300
65.700
66.000
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
153.425,61
204.500
262.400
266.700
268.700
268.800
21.140,79
21.800
23.100
23.300
23.600
23.800
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
69.598,82
105.500
131.500
132.600
134.000
135.200
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
17.204,88
12.400
17.500
20.500
21.400
20.400
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
86.382,27
181.100
183.500
183.800
184.200
184.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
194.326,76
320.800
355.600
360.200
363.200
363.900
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-40.901,15
-116.300
-93.200
-93.500
-94.500
-95.100
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-40.901,15
-116.300
-93.200
-93.500
-94.500
-95.100
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-40.901,15
-116.300
-93.200
-93.500
-94.500
-95.100
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-77.943,19
-2.700
-3.100
-3.100
-3.400
-3.400
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-118.844,34
-119.000
-96.300
-96.600
-97.900
-98.500
25 von 46
238
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
05.315.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
05
05.315
05.315.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtung für Aussiedler und Asylbewerber
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
149.584,62
112.000
180.000
0
181.000
181.700
182.500
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
08 +
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
0,00
0
0
0
0
0
0
53.825,99
80.100
65.000
0
65.300
65.700
66.000
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
203.410,61
192.100
245.000
0
246.300
247.400
248.500
21.140,79
21.800
23.100
0
23.300
23.600
23.800
0,00
0
0
0
0
0
0
67.566,73
105.500
131.500
0
132.600
134.000
135.200
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Sonstige Auszahlungen
89.178,64
181.100
183.500
0
183.800
184.200
184.500
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
177.886,16
308.400
338.100
0
339.700
341.800
343.500
25.524,45
-116.300
-93.100
0
-93.400
-94.400
-95.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
47.369,00
21.500
30.000
0
25.400
25.800
26.500
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
47.369,00
21.500
30.000
0
25.400
25.800
26.500
-47.369,00
-21.500
-30.000
0
-25.400
-25.800
-26.500
25 von 46
239
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
05.315.01
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
05
05.315
05.315.01
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtung für Aussiedler und Asylbewerber
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2015
2016
1
Maßnahme:
2
Ansatz
2017
VE
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
3
4
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahlungen/
gestellt -auszahlungen
8
9
315-01.9999
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Wohnheime und Wohnungen
Flüchtlinge
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen
0
-15
-21
0
-15
-15
-15
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-15
-21
0
-15
-15
-15
0
0
6 von 11
240
Erläuterungen zum Produkt 05.315.01
Soziale Einrichtung für Aussiedler und Asylbewerber
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 17.204,88 €, Ansatz 2016 = 12.400 €, Ansatz 2017 = 17.400 €)
Das Anlagevermögen im Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber ist teilweise mit
Zuwendungen Dritter finanziert worden. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abnutzung
des bezuschussten Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 129.519,21 €, Ansatz 2016 = 112.000 €, Ansatz 2017 = 180.000 €)
Für die Übergangswohnheime Iburger Straße 3 und Iburger Straße 22 werden Nutzungsentschädigungen
gezahlt. Die Wohnheime sind komplett ausgelastet. Eingeplant sind 180.000 €.
Position 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Ergebnis 2015 = 6.701,52 €, Ansatz 2016 = 80.100 €, Ansatz 2017 = 65.000 €)
Für die Anmietung von Privatwohnungen für Flüchtlinge sind insgesamt 65.000 € veranschlagt (enthalten
unter Pos. 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen). In derselben Höhe wurde hier eine Nutzungsentschädigung von 65.000 € eingestellt.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 69.598,82 €, Ansatz 2016 = 105.500 €, Ansatz 2017 = 131.500 €)
Bei diesem Ansatz handelt es sich um laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die
Übergangswohnheime und Wohnungen für Asylbewerber.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 86.382,27 €, Ansatz 2016 = 181.100 €, Ansatz 2017 = 183.500 €)
Aus dieser Position werden Mieten für die Übergangswohnheime und Wohnungen der Asylbewerber sowie
Versicherungsleistungen für diese Objekte gezahlt.
In die Eröffnungsbilanz wurde für die Mietobjekte Iburger Straße 3 und 22 nach § 36 Abs. 5 GemHVO NRW
eine Drohverlustrückstellung für ausfallende Mieterträge eingestellt. Diese Rückstellung konnte für leerstehende Wohnungen anteilig verbraucht werden (Aufwandsminderung). Da die Wohnungen aber z.Z. komplett
belegt sind, darf die Rückstellung nicht verbraucht werden.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 77.943,19 €, Ansatz 2016 = 2.700 €, Ansatz 2017 = 3.100 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten
„Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten
verwiesen.
Beim Jahresabschluss wurden die Aufwendungen der Bauhofmitarbeiter (z.B. Hilfe beim Einrichten von
Wohnungen für Asylbewerber, Transport etc.) für dieses Produkt ermittelt und als Aufwand gebucht. Diese
Aufwendungen werden im Wege der internen Leistungsbeziehungen beim Produkt Bauhof (01.111.08) ertragsmäßig erfasst.
241
Finanzplan
Position 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Ergebnis 2015 = 47.369,00 €, Ansatz 2016 = 21.500 €, Ansatz 2017 = 30.000 €)
Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen ist ein Betrag von 30.000 € für die Übergangswohnheime und Wohnungen berücksichtigt.
242
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
05.
05.333.
05.333.01
Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundsicherung im Alter und Bei Erwerbsminderung
Produktverantwortung
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach den Kapiteln 3 – 9 des SGB XII
-
Hilfe zum Lebensunterhalt
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Hilfe zur Gesundheit
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Hilfe in anderen Lebenslagen
Auftragsgrundlage
Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Ziele:
-
Zielgruppe:
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt sowie des
angemessenen und familiengerechten Wohnens
fachkompetente Beratung und Hilfestellung bei der Antragstellung
Einwohner
voll erwerbsgeminderte Einwohner über 65 Jahren
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-12,00
-10,00
-7,44
-8,00
-6,49
-6,00
-4,00
-4,49
-5,05
-3,44
-3,00
-2,00
0,00
2012
2013
2014
243
2015
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
05
05.333
05.333.01
Ertrags- und Aufwandsarten
05.333.01
Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 -
Personalaufwendungen
29.468,84
55.200
63.700
64.300
65.000
65.600
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
29.468,84
55.200
63.700
64.300
65.000
65.600
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-29.468,84
-55.200
-63.700
-64.300
-65.000
-65.600
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-29.468,84
-55.200
-63.700
-64.300
-65.000
-65.600
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-29.468,84
-55.200
-63.700
-64.300
-65.000
-65.600
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-4.127,78
-3.700
-9.900
-10.000
-10.600
-10.700
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-33.596,62
-58.900
-73.600
-74.300
-75.600
-76.300
26 von 46
244
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
05.333.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
05
05.333
05.333.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
29.468,84
55.200
63.700
0
64.300
65.000
65.600
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29.468,84
55.200
63.700
0
64.300
65.000
65.600
-29.468,84
-55.200
-63.700
0
-64.300
-65.000
-65.600
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
26 von 46
245
Erläuterungen zum Produkt 05.333.01
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Ergebnisplan
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 4.127,78 €, Ansatz 2016 = 3.700 €, Ansatz 2017 = 9.900 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten
„Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten
verwiesen.
246
Sonstige soziale Leistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
05.
05.351.
05.351.01
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Produktverantwortung:
Zuständig für Wohngeld:
Brüger, Christian; Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Püttcher Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Annahme von Anträgen für andere Sozialleistungsträger und deren Weiterleitung,
Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich des sozialen und gemeindlichen
Lebens, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Wohngeld als Lastenzuschuss
bzw. Wohngeld
-
Annahme von Anträgen für andere Sozialleistungsträger und deren Weiterleitung
(z. B. Rentenkassen, Versorgungsamt etc.)
Zuschüsse zu Vereinen und Gruppen
Zuschüsse zu internationalen Jugendbegegnungen
Förderung der Jugendarbeit freier Träger
Auftragsgrundlage
Erstes Sozialgesetzbuch (SGB I), Viertes Sozialgesetzbuch (SGB IV), Verordnung zu
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (Zuvor zum SGB),
Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung
(WoGV), Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
Ziele:
-
Unterstützung und Betreuung der Einwohner
Zielgruppe:
Einwohner
Vereine und Verbände
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-15
-14,02
-10,94
-10
-9,2
-8,24
-6,67
-4,22
-5
0
2012
2013
2014
2015
247
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
05
05.351
05.351.01
Ertrags- und Aufwandsarten
05.351.01
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 -
Personalaufwendungen
35.614,08
47.800
38.800
42.400
46.000
46.400
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
27.651,10
37.500
61.100
61.100
61.100
61.100
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
2.093,74
3.200
4.800
4.800
4.800
4.900
65.358,92
88.500
104.700
108.300
111.900
112.400
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-65.358,92
-88.500
-104.700
-108.300
-111.900
-112.400
19 +
20 -
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-65.358,92
-88.500
-104.700
-108.300
-111.900
-112.400
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-65.358,92
-88.500
-104.700
-108.300
-111.900
-112.400
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-5.195,31
-4.600
-15.300
-15.600
-16.500
-16.700
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-70.554,23
-93.100
-120.000
-123.900
-128.400
-129.100
27 von 46
248
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
05.351.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
05
05.351
05.351.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
35.614,08
47.800
38.800
0
42.400
46.000
46.400
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
1.908,72
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
67.037,90
-67.037,90
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
29.515,10
37.500
61.100
0
61.100
61.100
61.100
3.200
4.800
0
4.800
4.800
4.900
88.500
104.700
0
108.300
111.900
112.400
-88.500
-104.700
0
-108.300
-111.900
-112.400
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
27 von 46
249
Erläuterungen zum Produkt 05.351.01
Sonstige soziale Leistungen
Ergebnisplan
In diesem Produkt sind neben dem Personal- und Sachkostenanteil, der nach Vorgaben der IT.NRW (Information und Technik Nordrhein-Westfalen) um die Produktkosten der Bearbeitung des Wohngeldes erweitert
werden musste, im Einzelnen folgende Zuschüsse eingestellt:
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 27.651,10 €, Ansatz 2016 = 37.500 €, Ansatz 2017 = 61.100 €)
-
AWO – Ortsverein Lienen
DRK – Ortsverein Lienen
Sonstige Träger der Wohlfahrtspflege (VdK, Kath. Kirchengemeinde)
Treffpunkt Möbel e.V.
Diakonisches Werk
Blaues Kreuz
Abfallbeseitigungsgebühren für Schwerstpflegefälle
Familienzentrum
Zuschuss Förderverein Waldorf-Schule
4.600 €
1.900 €
500 €
3.000 €
4.300 €
200 €
6.000 €
5.000 €
35.600 €
Für die Jahre 2015 und 2016 wurde der Freien Waldorfschule Lienen ein Zuschuss als Starthilfe in Höhe von
insgesamt maximal 20 T€ gewährt. Die Entwicklung der Schule, mit der Einrichtung weiterer Jahrgänge, hat
bereits im Jahr 2016 die Anmietung weiterer Räumlichkeiten im Gebäude der Hauptschule Lienen erfordert.
Nach den aktuellen Angaben, den bereits vorliegenden Schulanmeldungen sowie der Einrichtung des fünften Jahrganges ist ab dem Schuljahr 2017/2018 weiterer Raumbedarf erforderlich. Aufgrund der ansteigenden Personal- und Sachkosten im Verhältnis zu den Schülerzahlen benötigt die Waldorfschule eine zusätzliche Anschubfinanzierung und stellt daher einen weiteren Antrag auf Förderung. Im vorliegenden Plan wird
davon ausgegangen, dass die Förderung als freiwillige Leistung zu bewerten ist, die begrenzt auf ein Jahr
und als weitere einmalige Starthilfe, ohne Gegenfinanzierung mit dem Haushaltssicherungskonzept vereinbar ist. Eine abschließende rechtliche Beurteilung seitens der Kommunalaufsicht steht jedoch noch aus.
Vorsorglich und vorbehaltlich der politischen Beratungen über den Antrag wird darauf hingewiesen, dass
eine Einsparung anderer freiwilliger Leistungen zu beschließen wäre oder die Förderung abgelehnt werden
müsse, sollte die Kommunalaufsicht zu der Entscheidung kommen, dass die Förderung nicht mit dem Haushaltssicherungskonzept vereinbar ist.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 2.093,74 €, Ansatz 2016 = 3.200 €, Ansatz 2017 = 4.800 €)
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:
Geschäftsaufwendungen
Lizenz- Wartungs- und Pflegekosten der eingesetzten EDV-Programme
Aufwendungen für Beschäftigte (Fahrtkosten, Reisekosten etc.)
3.200 €
1.000 €
600 €
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 5.195,31 €, Ansatz 2016 = 4.600 €, Ansatz 2017 = 15.300 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten
„Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten
verwiesen.
250
Produktbereich
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
251
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
06
Ertrags- und Aufwandsarten
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
2
3
0
0
0
0
0
40.788,55
0,00
32.100
41.600
41.700
41.700
41.700
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.203,60
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
131,46
0
0
0
0
0
5.423,01
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
49.546,62
37.100
46.600
46.700
46.700
46.700
112.861,68
118.800
106.900
107.900
109.000
110.200
0,00
0
0
0
0
0
9.989,13
18.700
20.700
17.700
18.700
18.800
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
6.623,05
6.400
6.900
6.900
6.900
6.900
59.768,30
104.400
104.500
104.500
104.600
104.600
44.634,75
1.900
2.900
2.900
2.900
3.000
233.876,91
250.200
241.900
239.900
242.100
243.500
-184.330,29
-213.100
-195.300
-193.200
-195.400
-196.800
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-184.330,29
-213.100
-195.300
-193.200
-195.400
-196.800
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-184.330,29
-213.100
-195.300
-193.200
-195.400
-196.800
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-10.165,73
-9.400
-20.100
-20.300
-21.600
-21.800
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-194.496,02
-222.500
-215.400
-213.500
-217.000
-218.600
Produktübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
Produktgruppe
Bezeichnung
06.365
Tageseinrichtungen für Kinder
-131.759,40
-138.100
-134.800
-135.100
-135.800
-136.100
06.366
Einrichtungen der Jugendarbeit
-62.736,62
-84.400
-80.600
-78.400
-81.200
-82.500
in EUR
6 von 14
252
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
06
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
06
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
35.370,16
27.000
36.000
0
36.000
36.000
36.000
03 +
04 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0
3.203,60
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
298,87
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0,00
0
0
0
0
0
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0
38.872,63
32.000
41.000
0
41.000
41.000
41.000
11 -
Versorgungsauszahlungen
112.861,68
118.800
106.900
0
107.900
109.000
110.200
0,00
0
0
0
0
0
12 -
0
10.629,52
18.700
20.700
0
17.700
18.700
18.800
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
96.487,59
106.500
104.500
0
104.500
104.600
104.600
15 -
Sonstige Auszahlungen
1.861,60
1.900
2.900
0
2.900
2.900
3.000
221.840,39
245.900
235.000
0
233.000
235.200
236.600
-182.967,76
-213.900
-194.000
0
-192.000
-194.200
-195.600
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.223,57
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
600
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
1.223,57
1.000
1.600
0
1.000
1.000
1.000
-1.223,57
-1.000
-1.600
0
-1.000
-1.000
-1.000
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
06.365
06.366
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen der Jugendarbeit
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-129.727,21
-54.464,12
-135.000
-79.900
8 von 16
253
-127.100
-68.500
0
0
-127.300
-65.700
-127.600
-67.600
-127.900
-68.700
254
Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
06.
06.365.
06.365.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortung
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Unterstützung des kirchlichen und freien Trägers zur Unterhaltung und zum Betrieb
(Betriebskostenzuschüsse der Tageseinrichtungen für Kinder)
-
finanzielle Leistungen an Träger der Tageseinrichtungen für Kinder
Berechtigung und Zahlungsabwicklung der Kindergartenbeiträge
Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzung
Ziele:
-
Zielgruppe:
Mitwirkung bei der Kindergartenbedarfsplanung
Erhebung und Festsetzung von Kindergartenbeiträgen für das Jugendamt des
Kreises Steinfurt
Gewährung von Betriebskostenzuschüssen (Trägeranteile) an Träger der
Einrichtungen
Erziehungsbeauftragte
Träger von Tageseinrichtungen für Kinder
Kinder
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
0,00
-5,00
-10,00
-12,33
-15,56
-14,60
-15,39
-15,00
-16,23
-15,75
2016
2017
-20,00
-25,00
-30,00
2012
2013
2014
255
2015
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
06
06.365
06.365.01
Ertrags- und Aufwandsarten
06.365.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
5.423,01
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
5.423,01
0
0
0
0
0
33.217,95
34.500
26.600
26.800
27.100
27.400
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
57.255,30
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
43.204,37
500
500
500
500
500
133.677,62
135.000
127.100
127.300
127.600
127.900
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-128.254,61
-135.000
-127.100
-127.300
-127.600
-127.900
19 +
20 -
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-128.254,61
-135.000
-127.100
-127.300
-127.600
-127.900
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-128.254,61
-135.000
-127.100
-127.300
-127.600
-127.900
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-3.504,79
-3.100
-7.700
-7.800
-8.200
-8.200
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-131.759,40
-138.100
-134.800
-135.100
-135.800
-136.100
28 von 46
256
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
06.365.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
06
06.365
06.365.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
33.217,95
34.500
26.600
0
26.800
27.100
27.400
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
96.049,59
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
459,67
500
500
0
500
500
500
129.727,21
135.000
127.100
0
127.300
127.600
127.900
-129.727,21
-135.000
-127.100
0
-127.300
-127.600
-127.900
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
28 von 46
257
Erläuterungen zum Produkt 06.365.01
Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnisplan
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 57.255,30 €, Ansatz 2016 = 100.000 €, Ansatz 2017 = 100.000 €)
Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten sind mit 100.000 € eingeplant.
Die Betriebskostenzuschüsse werden rückwirkend abgerechnet und betreffen ein Kindergartenjahr, so dass
bei jeder Abrechnung zwei Haushaltsjahre betroffen sind. Für Aufwendungen, die für ein anderes Haushaltsjahr als das laufende Haushaltsjahr zu zahlen sind, müssen Rückstellungen gebildet werden. Die Bildung
dieser Rückstellung wird unter Position 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - nachgewiesen. Der Verbrauch der Rückstellung wird jedoch aufwandsmindernd bei dieser Position dargestellt.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 43.204,37 €, Ansatz 2016 = 500 €, Ansatz 2016 = 500 €)
Veranschlagt in Höhe von 500 € wurden Wartungs- und Pflegekosten für das eingesetzte Kindergartenprogramm. Im Ergebnis 2015 ist hier auch der Zuführungsbetrag für sonstige Rückstellungen betr. der Abrechnung des Kindergartenjahres 2016 gebucht.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 3.504,79 €, Ansatz 2016 = 3.100 €, Ansatz 2017 = 7.700 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten
„Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten
verwiesen.
258
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
06.
06.366.
06.366.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Betrieb von zwei Jugendzentren (Lienen und Kattenvenne)
-
Betreuung von Jugendlichen
Beratung von Jugendlichen
Migrationsarbeit
Ferienangebote
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ziele:
-
Zielgruppe:
Bereitstellung einer attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung und
Feriengestaltung von Kindern und Jugendlichen
präventive Jugend- und Sozialarbeit
Beratung in alltäglichen und besonderen Krisensituationen
Kinder
Jugendliche
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-30
-25
-20
-15
-10,97
-11,49
-11,52
-10
-9,92
-9,42
2016
2017
-7,33
-5
0
2012
2013
2014
2015
259
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
06
06.366
06.366.01
Ertrags- und Aufwandsarten
06.366.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
40.788,55
32.100
41.600
41.700
41.700
41.700
03 +
04 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.203,60
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
131,46
0
0
0
0
07 +
0
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
08 +
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
44.123,61
37.100
46.600
46.700
46.700
46.700
11 -
Personalaufwendungen
79.643,73
84.300
80.300
81.100
81.900
82.800
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.989,13
18.700
20.700
17.700
18.700
18.800
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
6.623,05
6.400
6.900
6.900
6.900
6.900
15 -
Transferaufwendungen
2.513,00
4.400
4.500
4.500
4.600
4.600
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.430,38
1.400
2.400
2.400
2.400
2.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
100.199,29
115.200
114.800
112.600
114.500
115.600
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-56.075,68
-78.100
-68.200
-65.900
-67.800
-68.900
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-56.075,68
-78.100
-68.200
-65.900
-67.800
-68.900
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-56.075,68
-78.100
-68.200
-65.900
-67.800
-68.900
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-6.660,94
-6.300
-12.400
-12.500
-13.400
-13.600
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-62.736,62
-84.400
-80.600
-78.400
-81.200
-82.500
29 von 46
260
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
06.366.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
06
06.366
06.366.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
35.370,16
27.000
36.000
0
36.000
36.000
36.000
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
3.203,60
5.000
5.000
0
5.000
5.000
5.000
298,87
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
38.872,63
32.000
41.000
0
41.000
41.000
41.000
79.643,73
84.300
80.300
0
81.100
81.900
82.800
0,00
0
0
0
0
0
0
10.629,52
18.700
20.700
0
17.700
18.700
18.800
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
04 +
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
1.401,93
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
92.113,18
-53.240,55
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
438,00
6.500
4.500
0
4.500
4.600
4.600
1.400
2.400
0
2.400
2.400
2.500
110.900
107.900
0
105.700
107.600
108.700
-78.900
-66.900
0
-64.700
-66.600
-67.700
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.223,57
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
600
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
1.223,57
1.000
1.600
0
1.000
1.000
1.000
-1.223,57
-1.000
-1.600
0
-1.000
-1.000
-1.000
29 von 46
261
Erläuterungen zum Produkt 06.366.01
Einrichtungen der Jugendarbeit
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 40.788,55 €, Ansatz 2016 = 32.100 €, Ansatz 2017 = 41.600 €)
Der Ansatz der laufende Zuwendungen hat sich von 2016 zu 2017 um 9.000 auf 36.000 € erhöht. Das Jugendamt des Kreises Steinfurt gewährt für Angebote der offenen Jugendhilfe höher Mittel. Außerdem ist hier
die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 5.600 € veranschlagt. Sowohl der Jugendtreff Lienen als auch
der Jugendtreff Kattenvenne wurden mit Zuwendungen des Landes finanziert. Entsprechend der Abnutzung
des bezuschussten Vermögensgegenstandes sind diese Zuwendungen gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO analog zu den Abschreibungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag
dar.
Position 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 3.203,60 €, Ansatz 2016 = 5.000 €, Ansatz 2017 = 5.000 €)
Für das jährlich vorgesehene Kinderferienprogramm werden Erträge von 5.000 € erwartet.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 9.989,13 €, Ansatz 2016 = 18.700 €, Ansatz 2017 = 20.700 €)
Die Sach- und Dienstleistungen bewegen sich bis auf geringfügige Anpassungen bei den Bewirtschaftungsund Unterhaltungsaufwendungen und bei den Sachkosten auf Vorjahresniveau. Die für 2016 geplanten Aufwendungen für die Eingangsüberdachung konnte nicht realisiert werden und ist deshalb erneut veranschlagt
worden.
Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für das Kinderferienprogramm gebucht.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 1.430,38 €, Ansatz 2016 = 1.400 €, Ansatz 2017 = 2.400 €)
Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € auf 2.000 € durch Anpassung der Geschäftsaufwendungen erhöht. Versicherungsleistungen sind mit 400 € berücksichtigt.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 6.660,94 €, Ansatz 2016 = 6.300 €, Ansatz 2017 = 12.400 €)
Bei den internen Leistungsbeziehungen handelt es sich zum einen um die Verrechnung der Aufwendungen
– Wärmeversorgung für den Jugendtreff Lienen aus dem Produkt Heizzentrale mit 3.000 €.
Am Ende des Haushaltsjahres werden diese Aufwendungen entsprechend des Verbrauchs auf die einzelnen
Produkte verteilt. Aus dem Wärmeverbrauch 2015 wurden für die angeschlossenen Gebäude prozentuale
Werte ermittelt, die für die Ansatzbildung 2017 herangezogen wurden.
Zum anderen bezieht sich der Haushaltsansatz auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus
dem Produkt „Personalangelegenheiten“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.
262
Finanzplan
Position 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Ergebnis 2015 = 1.223,57 €, Ansatz 2016 =1.000 €, Ansatz 2017 = 1.000 €)
Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen ist ein Betrag von 1.000 € in Ansatz gebracht worden.
Position 29: Sonstige Investitionsauszahlungen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 600 €)
Im Jahr 2017 ist für Software (Verwaltungsprogramm für das Kinderferienprogramm) 600 € veranschlagt.
263
264
Produktbereich
08
Sportförderung
265
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
08
Ertrags- und Aufwandsarten
08
Sportförderung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
2
3
0,00
129.167,39
0
0
0
0
0
139.200
154.300
141.800
122.300
122.800
0,00
0
0
0
0
0
3.099,06
3.500
3.000
3.000
3.100
3.100
31.216,58
32.000
30.000
30.000
30.000
30.000
1.411,49
400
400
400
400
400
111.288,88
1.100
1.100
800
400
400
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
276.183,40
176.200
188.800
176.000
156.200
156.700
22.319,09
22.900
23.500
23.600
24.000
24.200
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
107.072,01
118.000
145.600
332.800
84.400
87.300
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
221.038,56
222.000
235.100
207.700
207.300
207.300
15 -
Transferaufwendungen
24.247,00
24.300
24.300
31.400
31.700
31.900
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
499.144,49
380.500
381.500
380.500
380.500
380.600
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
873.821,15
767.700
810.000
976.000
727.900
731.300
-597.637,75
-591.500
-621.200
-800.000
-571.700
-574.600
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-597.637,75
-591.500
-621.200
-800.000
-571.700
-574.600
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-597.637,75
-591.500
-621.200
-800.000
-571.700
-574.600
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-1.334,41
-1.000
-3.500
-3.500
-3.900
-3.900
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-598.972,16
-592.500
-624.700
-803.500
-575.600
-578.500
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
08.421
Förderung des Sports
08.424
Sportstätten und Bäder
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-6.704,92
-6.100
-7.300
-6.300
-6.500
-6.500
-592.267,24
-586.400
-617.400
-797.200
-569.100
-572.000
7 von 14
266
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
08
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
08
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sportförderung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.359,41
3.500
3.000
0
3.000
3.100
3.100
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
31.216,58
32.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.648,65
400
400
0
400
400
400
07 +
Sonstige Einzahlungen
915,31
400
400
0
400
400
400
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
37.139,95
36.300
33.800
0
33.800
33.900
33.900
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
22.319,09
22.900
23.500
0
23.600
24.000
24.200
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
101.727,82
118.000
145.600
0
332.800
86.200
87.300
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
24.247,00
24.300
24.300
0
31.400
31.700
31.900
15 -
Sonstige Auszahlungen
269.593,84
530.500
381.500
0
380.500
380.500
380.600
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
417.887,75
695.700
574.900
0
768.300
522.400
524.000
-380.747,80
-659.400
-541.100
0
-734.500
-488.500
-490.100
0,00
0
260.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
260.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
20.000
520.000
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.026,61
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
1.026,61
24.000
524.000
0
4.000
4.000
4.000
-1.026,61
-24.000
-264.000
0
-4.000
-4.000
-4.000
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
08.421
08.424
Förderung des Sports
Sportstätten und Bäder
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-6.538,12
-375.236,29
-6.000
-677.400
9 von 16
267
-6.900
-798.200
0
0
-5.900
-732.600
-6.000
-486.500
-6.000
-488.100
268
Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
08.
08.421
08.421.01
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports durch Vereine und Verbände
-
Förderung der Sportvereine durch Zuschüsse
Unterstützung der Vereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten der Vereine
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Ziele:
-
Sicherung eines nachfrageorientierten Sportangebots zur Freizeitgestaltung und
Gesundheitsvorsorge für Jung und Alt
Zielgruppe:
Einwohner
Vereine und Verbände
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-7,00
-5,00
-3,00
-1,00
-0,62
-0,73
2012
2013
-1,06
2014
269
-0,69
-0,70
-0,81
2015
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
08
08.421
08.421.01
Ertrags- und Aufwandsarten
08.421.01
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 -
Personalaufwendungen
4.081,76
4.100
4.000
4.000
4.100
4.100
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
1.447,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.009,36
400
1.400
400
400
400
17 =
Ordentliche Aufwendungen
6.538,12
6.000
6.900
5.900
6.000
6.000
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-6.538,12
-6.000
-6.900
-5.900
-6.000
-6.000
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-6.538,12
-6.000
-6.900
-5.900
-6.000
-6.000
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-6.538,12
-6.000
-6.900
-5.900
-6.000
-6.000
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-166,80
-100
-400
-400
-500
-500
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-6.704,92
-6.100
-7.300
-6.300
-6.500
-6.500
30 von 46
270
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
08.421.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
08
08.421
08.421.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
4.081,76
4.100
4.000
0
4.000
4.100
4.100
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
1.447,00
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
15 -
Sonstige Auszahlungen
1.009,36
400
1.400
0
400
400
400
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
6.538,12
6.000
6.900
0
5.900
6.000
6.000
-6.538,12
-6.000
-6.900
0
-5.900
-6.000
-6.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
30 von 46
271
272
Eigene Sportstätten
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
08.
08.424.
08.424.01
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Eigene Sportstätten
Produktverantwortung:
Brüger, Christian, Fachbereich 30 Ordnung, Bildung, Soziales
Produktbeschreibung
Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten
-
Planung und Betrieb der gemeindlichen Sportstätten
Auftragsgrundlage
Schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von
Sportstätten und Sportanlagen
Ziele:
-
Sicherung eines nachfrageorientierten Sportangebots zur Freizeitgestaltung und
Gesundheitsvorsorge für Jung und Alt
Zielgruppe:
Einwohner
Vereine und Verbände
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-90
-80
-76,3
-69,2
-68,9
2015
2016
-72,13
-70
-54,16
-60
-50
-40,29
-40
-30
-20
-10
0
2012
2013
2014
273
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
08
08.424
08.424.01
Ertrags- und Aufwandsarten
08.424.01
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Eigene Sportstätten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
129.167,39
139.200
154.300
141.800
122.300
122.800
0,00
0
0
0
0
0
3.099,06
3.500
3.000
3.000
3.100
3.100
31.216,58
32.000
30.000
30.000
30.000
30.000
1.411,49
400
400
400
400
400
111.288,88
1.100
1.100
800
400
400
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
276.183,40
176.200
188.800
176.000
156.200
156.700
18.237,33
18.800
19.500
19.600
19.900
20.100
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
107.072,01
118.000
145.600
332.800
84.400
87.300
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
221.038,56
222.000
235.100
207.700
207.300
207.300
15 -
Transferaufwendungen
22.800,00
22.800
22.800
29.900
30.200
30.400
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
498.135,13
380.100
380.100
380.100
380.100
380.200
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
867.283,03
761.700
803.100
970.100
721.900
725.300
-591.099,63
-585.500
-614.300
-794.100
-565.700
-568.600
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-591.099,63
-585.500
-614.300
-794.100
-565.700
-568.600
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-591.099,63
-585.500
-614.300
-794.100
-565.700
-568.600
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-1.167,61
-900
-3.100
-3.100
-3.400
-3.400
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-592.267,24
-586.400
-617.400
-797.200
-569.100
-572.000
31 von 46
274
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
08.424.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
08
08.424
08.424.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Eigene Sportstätten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.359,41
3.500
3.000
0
3.000
3.100
3.100
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
31.216,58
32.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.648,65
400
400
0
400
400
400
07 +
Sonstige Einzahlungen
915,31
400
400
0
400
400
400
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
37.139,95
36.300
33.800
0
33.800
33.900
33.900
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
18.237,33
18.800
19.500
0
19.600
19.900
20.100
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
101.727,82
118.000
145.600
0
332.800
86.200
87.300
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
22.800,00
22.800
22.800
0
29.900
30.200
30.400
15 -
Sonstige Auszahlungen
268.584,48
530.100
380.100
0
380.100
380.100
380.200
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
411.349,63
689.700
568.000
0
762.400
516.400
518.000
-374.209,68
-653.400
-534.200
0
-728.600
-482.500
-484.100
0,00
0
260.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
260.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
20.000
520.000
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.026,61
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
1.026,61
24.000
524.000
0
4.000
4.000
4.000
-1.026,61
-24.000
-264.000
0
-4.000
-4.000
-4.000
31 von 46
275
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
08.424.01
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
08
08.424
08.424.01
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Eigene Sportstätten
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2015
2016
1
Maßnahme:
2
Ansatz
2017
VE
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
3
4
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahlungen/
gestellt -auszahlungen
8
9
424.01-0001
Neubau Kunstrasenplatz Sportzentrum
Lienen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
260
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
-20
-520
0
0
0
0
-20
-520
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-20
-260
0
0
0
0
-20
-520
7 von 11
276
Erläuterungen zum Produkt 08.424.01
Eigene Sportstätten
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 129.167,39 €, Ansatz 2016 = 139.200 €, Ansatz 2017 = 154.300 €)
Zur Abdeckung des Aufwandes für die Unterhaltung der Sportanlagen ist als Ertrag die Auflösung der Sportstättenpauschale mit 55.000 € für 2017 vorgesehen.
Außerdem sind unter dieser Position auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von
99.300 € veranschlagt. Die Sportstätten wurden mit Zuwendungen des Landes finanziert. Entsprechend der
Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes sind diese Zuwendungen gemäß § 43 Abs. 5
GemHVO analog zu den Abschreibungen aufzulösen.
Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 3.099,06 €, Ansatz 2016 = 3.500 €, Ansatz 2017 = 3.000 €)
Für die Nutzung des Vereinsheims in Kattenvenne und für den Jugendraum im Sportzentrum Lienen werden
Entgelte von 3.000 € erwartet.
Position 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 31.216,58 €, Ansatz 2016 = 32.000 €, Ansatz 2017 = 30.000 €)
Veranschlagt sind hier die Pachteinnahmen für das Hallenfreibad gemäß Pachtvertrag vom 22.12.2003.
Position 07: Sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2015 = 111.288,88 €, Ansatz 2016 = 1.100 €, Ansatz 2017 = 1.100 €)
An sonstigen ordentlichen Erträgen werden 1.100 € erwartet. U.a. werden hier auch die Erträge aus der
Auflösung der Sonstigen Sonderposten gebucht. Entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes sind diese Zuwendungen (Spenden Unternehmen, Privatpersonen) gemäß § 43 Abs. 5
GemHVO analog zu den Abschreibungen aufzulösen.
In 2015 wurden hier auch die Erträge aus der nicht mehr benötigten Rückstellungen betr. Verlustabdeckung
Hallenfreibad gebucht.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 107.072,01 €, Ansatz 2016 = 118.000 €, Ansatz 2017 = 145.600 €)
Für die Instandsetzung der Sporthalle Kattenvenne sind 55.000 € eingeplant
Im Einzelnen:
Sanierung Dach Sporthalle Kattenvenne
Die Dachkonstruktion der Sporthalle mit den Dachreitern zur Belichtung ist undicht und erfordert
aufgrund ihrer Konstruktion einen erheblichen Unterhaltungsaufwand. Vorgesehen ist eine
grundlegende Erneuerung der Dachkonstruktion . Für die Planung sind 30.000 € vorgesehen.
Einbau einer Wasseraufbereitung
Optimierung Warmwasserversorgung
Reparatur Fliesen und Dehnungsfugen
Erneuerung einzelner Innentüren
277
30.000 €
10.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
Für die Unterhaltung der Sportanlagen ist vorgesehen:
-
-
-
Sportzentrum Lienen
allgemeine Unterhaltung
15.000 €
Sporthalle Kattenvenne
allgemeine Unterhaltung
3.000 €
Sportplatzanlagen
Vertidrain/Vertikutieren, Düngen Rasensportplätze
10.000 €
Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden 47.500 €, für die Kostenübernahme
der Eintrittsgelder für die Vereine an die BWG 8.000 €, für die Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 2.500 €, für sonstige Dienstleistungen 3.600 € und für geringfügige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.000 € veranschlagt.
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 22.800,00 €, Ansatz 2016 = 22.800 €, Ansatz 2017 = 22.800 €)
Für die Reinigung des Sportzentrums Lienen bzw. der Sporthalle in Kattenvenne erhalten die Vereine einen
Zuschuss zu den Reinigungskosten der Gebäude, veranschlagt wurden insgesamt 22.800 €.
Ab dem Jahr 2018 ist hier auch der Zuschuss an den Sportverein betr. Reinigung der Sporthalle an der
Hauptschule aufgrund der Schließung der Hauptschule berücksichtigt. Dieser Zuschuss wurde bis 2017 im
Produkt Hauptschule nachgewiesen.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 498.135,13 €, Ansatz 2016 = 380.100 €, Ansatz 2017 = 380.100 €)
Die Verlustabdeckung des Hallenfreibades für 2017 ist entsprechend dem Wirtschaftsplan der BWG mit rd.
350.000 € eingeplant.
Als weitere Aufwendungen sind hier vorgesehen:
Mieten und Pachten
21.000 €
Geschäftsaufwendungen
1.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
8.100 €
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 1.167,61 €, Ansatz 2016 = 900 €, Ansatz 2017 = 3.100 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt
„Personalangelegenheiten“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.
Finanzplan
Position 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 260.000 €)
Einzahlungen für den in 2017 geplanten Kunstrasenplatz, der Sportverein beteiligt sich hieran zu 50%.
Position 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 20.000 €, Ansatz 2017 = 520.000 €)
Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 22.06.2015 soll ein Kunstrasenplatz gebaut werden. Der in 2016
veranschlagte Betrag von 20.000 € für Planungskosten wurde nicht verausgabt, daher werden für 2017 insgesamt 520.000 € (Baukosten 500.000 + Planungskosten 20.000) zur Verfügung gestellt.
278
Position 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Ergebnis 2015 = 1.026,61 €, Ansatz 2016 = 4.000 €; Ansatz 2017 = 4.000 €)
Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen werden vorsorglich im gesamten Planungszeitraum jeweils 4.000 € eingestellt.
279
280
Produktbereich
09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation
281
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
09
09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
04 +
2
3
0
0
0
0
0
4.700,00
0,00
60.800
92.600
60.200
13.300
0
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4.700,00
60.800
92.600
60.200
13.300
0
92.300
93.300
94.000
95.100
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
33.019,82
86.600
12 -
Versorgungsaufwendungen
21.522,35
22.400
6.500
6.600
6.600
6.700
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.687,00
22.500
49.700
5.300
3.500
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
8.000
8.700
4.600
2.100
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
63.229,17
139.500
157.200
109.800
106.200
101.800
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-58.529,17
-78.700
-64.600
-49.600
-92.900
-101.800
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-58.529,17
-78.700
-64.600
-49.600
-92.900
-101.800
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-58.529,17
-78.700
-64.600
-49.600
-92.900
-101.800
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-6.807,47
-7.600
-16.000
-16.300
-17.300
-17.500
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-65.336,64
-86.300
-80.600
-65.900
-110.200
-119.300
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
09.511
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-65.336,64
-86.300
8 von 14
282
-80.600
-65.900
-110.200
-119.300
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
09
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
09
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
4.700,00
60.800
92.600
0
60.200
13.300
03 +
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
4.700,00
60.800
92.600
0
60.200
13.300
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
33.019,82
86.600
92.300
0
93.300
94.000
95.100
11 -
Versorgungsauszahlungen
21.522,35
22.400
6.500
0
6.600
6.600
6.700
12 -
8.687,00
22.500
49.700
0
5.300
3.500
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
8.000
8.700
0
4.600
2.100
0
63.229,17
139.500
157.200
0
109.800
106.200
101.800
-58.529,17
-78.700
-64.600
0
-49.600
-92.900
-101.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
09.511
Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-58.529,17
-78.700
10 von 16
283
-64.600
0
-49.600
-92.900
-101.800
284
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Bauleitplanung
Produktbereich
Produktgruppe
09.
09.511.
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Bauleitplanung
Produkt
09.511.01
Produktverantwortung:
Glose, Günter, Fachbereich 60 Bauen, Planen
Produktbeschreibung
Grundstücksneuordnung und Betreuung des Liegenschaftskatasters
-
Liegenschaftskatasterauskünfte und –auszüge (intern)
Umlegungs- und Grenzlegungsverfahren
Prüfung von Vorkaufsrechten
Bodenordnung, Enteignung
Aufbau und Pflege eines Geoinformationssystems (GIS), Flächennutzungsplan
Bebauungspläne und Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB
Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung
städtebauliche Sanierungskonzepte, Dorferneuerung/Ortsentwicklungsplanung
Verkehrsentwicklungsplanung und –untersuchungen
Planung von Reit-, Rad-, Wander- und Nordic-Walking-Wegen
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
Ziele:
-
Zielgruppe:
zeitnahe Bereitstellung von Planungsunterlagen und Geobasisdaten
umfassende und zeitnahe Grundstücksordnung
Sicherung öffentlicher Flächen zu Durchführung von Erschließungsmaßnahmen
Steuerung der Gemeindeentwicklung für Wohnungsbau und Wirtschaftsförderung
durch regionale Planungen und Bauleitplanung
Erreichung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen
Unterstützung des Erhalts von privaten Denkmälern
Einwohner und juristische Personen
Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigte
Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke
Gewerbetreibende
Kennzahlen
285
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
09
09.511
09.511.01
Ertrags- und Aufwandsarten
09.511.01
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Bauleitplanung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
4.700,00
60.800
92.600
60.200
13.300
03 +
0
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
4.700,00
60.800
92.600
60.200
13.300
0
92.300
93.300
94.000
95.100
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
33.019,82
86.600
12 -
Versorgungsaufwendungen
21.522,35
22.400
6.500
6.600
6.600
6.700
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.687,00
22.500
49.700
5.300
3.500
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
8.000
8.700
4.600
2.100
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
63.229,17
139.500
157.200
109.800
106.200
101.800
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-58.529,17
-78.700
-64.600
-49.600
-92.900
-101.800
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-58.529,17
-78.700
-64.600
-49.600
-92.900
-101.800
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-58.529,17
-78.700
-64.600
-49.600
-92.900
-101.800
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-6.807,47
-7.600
-16.000
-16.300
-17.300
-17.500
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-65.336,64
-86.300
-80.600
-65.900
-110.200
-119.300
32 von 46
286
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
09.511.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
09
09.511
09.511.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Bauleitplanung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
4.700,00
60.800
92.600
0
60.200
13.300
0
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
4.700,00
60.800
92.600
0
60.200
13.300
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
33.019,82
86.600
92.300
0
93.300
94.000
95.100
11 -
Versorgungsauszahlungen
21.522,35
22.400
6.500
0
6.600
6.600
6.700
12 -
8.687,00
22.500
49.700
0
5.300
3.500
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
8.000
8.700
0
4.600
2.100
0
63.229,17
139.500
157.200
0
109.800
106.200
101.800
-58.529,17
-78.700
-64.600
0
-49.600
-92.900
-101.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
32 von 46
287
Erläuterungen zum Produkt 09.511.01
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Bauleitplanung
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 4.700 €, Ansatz 2016 = 60.800 €, Ansatz 2017 = 92.600 €)
Mit dem Ratsbeschluss vom 18.03.2013 wurde die Beteiligung der Gemeinde Lienen am European Energy
Award (eea) beschlossen. Dies ist ein Programm für umsetzungsorientierte Energie- und Klimaschutzpolitik
in Städten, Gemeinden und Landkreisen. Der eea ist das Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren, mit dem die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Kommune erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft werden, um Potentiale der nachhaltigen Energiepolitik des Klimaschutzes
identifizieren und nutzen zu können. Die Beteiligung am eea war für die Dauer von 4 Jahren vorgesehen und
endet Mitte des Jahres 2017. Es ist angedacht, diese Beteiligung um weitere 4 Jahre zu verlängern, eine
Entscheidung des Rates steht noch aus.
Die Teilnahme am eea ist freiwillig und die Fortführung des Programms bedarf einer Einsparung im Rahmen
des HSK. Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates über die Teilnahme ist durch entsprechende Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen die Fortführung des Programms haushaltsrechtlich sichergestellt. Nähere
Informationen hierzu können der Übersicht über die freiwilligen Leistungen entnommen werden.
Weiter enthalten sind hier die Fördermittel für die auf drei Jahre befristete Stelle der Klimaschutzmanagerin.
Für das Jahr 2017 wurden 70.600 berücksichtigt, für die Jahre 2018 und 2019 stehen insgesamt 73.500 €
zur Verfügung. Die Stelle wird nach der vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit herausgegebenen Richtlinie mit 85 % gefördert.
Vorgesehen sind für 2017 die Aufwendungen für die Aufstellung eines „Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes“ (IKEK). Das Land fördert diese Maßnahme zu 75 %, es werden 22.000 € eingestellt.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 8.687,00 €, Ansatz 2016 = 22.500 €, Ansatz 2017 = 49.700 €)
Der Kostenaufwand für die Beteiligung am eea wird mit 1.200 €, die Aufwendungen für Dienstleistungen der
Klimaschutzmanagerin werden mit 6.700 € und für die Aufstellung des „Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes“ (IKEK) sind mit 35.000 € beziffert. Für das IKEK liegt ein Angebot in der veranschlagten
Höhe vor. Zu den Nettoaufwendungen des Konzeptes kann eine 75 %ige Zuwendung beantragt werden.
Erst nach Bewilligung der Fördermittel wird das IKEK in Auftrag gegeben. Der Eigenanteil der Gemeinde
beträgt demnach 13.000 €
Für Sachleistungen der Klimaschutzmanagerin werden 6.800 € in Ansatz gebracht.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 8.000 €, Ansatz 2017 = 8.700 €)
Für die Geschäftsaufwendungen, Fahrt- und Reisekosten der Klimaschutzmanagerin werden insgesamt
8.700 € eingestellt.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 6.807,47 €, Ansatz 2016 = 7.600 €, Ansatz 2017 = 16.000 €)
Der Haushaltsansatz 2017 beträgt insgesamt 16.000 €. Er setzt sich wie folgt zusammen:
- Verrechnung der Sach- und Personalkosten aus dem Produkt „Datenverarbeitung“
- Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt „Personalangelegenheiten“
Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten verwiesen.
288
4.700 €
11.300 €
Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
289
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
10
Ertrags- und Aufwandsarten
10
Bauen und Wohnen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
2
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.448,90
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
5.000,00
8.000
8.000
8.100
8.100
8.200
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6.448,90
9.000
9.000
9.100
9.100
9.200
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
33.927,13
56.400
85.400
86.100
87.200
87.900
12 -
Versorgungsaufwendungen
14.251,35
43.400
31.500
31.800
32.100
32.400
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
16.091,24
21.800
31.800
11.800
11.900
12.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
64.269,72
121.600
148.700
129.700
131.200
132.300
-57.820,82
-112.600
-139.700
-120.600
-122.100
-123.100
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-57.820,82
-112.600
-139.700
-120.600
-122.100
-123.100
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-57.820,82
-112.600
-139.700
-120.600
-122.100
-123.100
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-3.805,03
-3.400
-7.500
-7.500
-7.800
-7.800
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-61.625,85
-116.000
-147.200
-128.100
-129.900
-130.900
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
10.521
Bau- und Grundstücksordnung
10.522
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-54.650,83
-109.200
-140.000
-120.900
-122.500
-123.500
-6.975,02
-6.800
-7.200
-7.200
-7.400
-7.400
9 von 14
290
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
10
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
10
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Bauen und Wohnen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.435,90
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
08 +
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
6.500,00
8.000
8.000
0
8.100
8.100
8.200
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
7.935,90
9.000
9.000
0
9.100
9.100
9.200
33.927,13
56.400
85.400
0
86.100
87.200
87.900
14.251,35
43.400
31.500
0
31.800
32.100
32.400
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
15.389,30
21.800
31.800
0
11.800
11.900
12.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
63.567,78
121.600
148.700
0
129.700
131.200
132.300
-55.631,88
-112.600
-139.700
0
-120.600
-122.100
-123.100
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
10.521
10.522
Bau- und Grundstücksordnung
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-49.023,82
-6.608,06
-106.100
-6.500
11 von 16
291
-133.500
-6.200
0
0
-114.400
-6.200
-115.800
-6.300
-116.800
-6.300
292
Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10.
10.521.
10.521.01
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortung:
Glose, Günter, Fachbereich 60 Bauen, Planen
Produktbeschreibung
Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
-
Ausgleichs- und Ersatzflächen
Erteilung von Auskünften
Annahme und Weiterleitung von Bauvoranfragen bzw. Bauanträgen, Baukontrolle
Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu Bauvorhaben im Innenund Außenbereich
Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungs- und Abbruchmaßnahmen
Genehmigungsfreistellungsverfahren
Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren nach dem BundesImmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Denkmalschutzes
Auftragsgrundlage
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch
(BauGB), Bauordnung NRW (BauO NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO),
Ortsrecht
Ziele:
-
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen
Unterstützung des Erhalts von privaten Denkmälern
Zielgruppe:
Einwohner
GrundstückseigentümerInnen/Erbbauberechtigte
Gewerbetreibende
Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften
Bauherren
Kennzahlen
Baugenehmigungen je Tausend Einwohner
6
4,7
5
4
3,75
4,7
4,09
4,09
3,41
3
2
2012
2013
2014
2015
2016
2017
tatsächliche Anzahl Baugenehmigung Lienen
50
40
40
32
40
35
35
29
30
20
10
2012
2013
2014
2015
293
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
10
10.521
10.521.01
Ertrags- und Aufwandsarten
10.521.01
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.448,90
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
0,00
0
0
0
0
0
5.000,00
8.000
8.000
8.100
8.100
8.200
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6.448,90
9.000
9.000
9.100
9.100
9.200
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
28.191,58
50.900
79.500
80.200
81.200
81.900
12 -
Versorgungsaufwendungen
13.378,84
42.400
31.200
31.500
31.800
32.100
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
16.091,24
21.800
31.800
11.800
11.900
12.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
57.661,66
115.100
142.500
123.500
124.900
126.000
-51.212,76
-106.100
-133.500
-114.400
-115.800
-116.800
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-51.212,76
-106.100
-133.500
-114.400
-115.800
-116.800
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-51.212,76
-106.100
-133.500
-114.400
-115.800
-116.800
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-3.438,07
-3.100
-6.500
-6.500
-6.700
-6.700
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-54.650,83
-109.200
-140.000
-120.900
-122.500
-123.500
33 von 46
294
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
10.521.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
10.521
10.521.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.435,90
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
08 +
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
6.500,00
8.000
8.000
0
8.100
8.100
8.200
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
7.935,90
9.000
9.000
0
9.100
9.100
9.200
28.191,58
50.900
79.500
0
80.200
81.200
81.900
13.378,84
42.400
31.200
0
31.500
31.800
32.100
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
15.389,30
21.800
31.800
0
11.800
11.900
12.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
56.959,72
115.100
142.500
0
123.500
124.900
126.000
-49.023,82
-106.100
-133.500
0
-114.400
-115.800
-116.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
33 von 46
295
Erläuterungen zum Produkt 10.521.01
Bau- und Grundstücksordnung
Ergebnisplan
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 16.091,24 €, Ansatz 2016 = 21.800 €, Ansatz 2017 = 31.800 €)
Um weitere Wohnbaugrundstücke in Lienen und Kattenvenne anbieten zu können, ist es erforderlich, Bebauungspläne für Neubaugebiete aufzustellen. Veranschlagt werden hierfür 20.000 €, für die Änderung von
Bebauungsplänen sind 10.000 € vorgesehen.
Weiterhin sind bei dieser Position die Geschäftsaufwendungen mit 500 € und für besondere Aufwendungen
für Beschäftigte (z.B. Fahrtkosten, Reisekosten) 1.300 € berücksichtigt.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 3.438,07 €, Ansatz 2016 = 3.100 €, Ansatz 2017 = 6.500 €)
Der Haushaltsansatz 2017 beträgt insgesamt 6.500 €. Er setzt sich wie folgt zusammen:
- Verrechnung der Sach- und Personalkosten aus dem Produkt „Datenverarbeitung“
- Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt „Personalangelegenheiten“
Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten verwiesen.
296
2.300 €
4.200 €
Wohnungsbauförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10.
10.522.
10.522.02
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Produktverantwortung:
Glose, Günter, Fachbereich 60 Bauen, Planen
Produktbeschreibung
Maßnahmen zur Förderung des Wohnungsbaues
-
Annahme von Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen, Finanzierungshilfen für
den Wohnungsbau, Überprüfung auf Vollständigkeit, Weiterleitung des Antrages
an das Wohnungsbauförderungsamt des Kreises
Annahme von Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen, Finanzierungshilfen für
Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen
Annahme von Anträgen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Auftragsgrundlage
Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG)
Ziele:
-
Zielgruppe:
Förderung des Wohnungsbaues
Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt
benachteiligte Personengruppen
energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung
GrundstückseigentümerInnen / Erbbauberechtigte
Bauherren, Mieter/Pächter
Kennzahlen
297
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
10
10.522
10.522.02
Ertrags- und Aufwandsarten
10.522.02
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 -
Personalaufwendungen
5.735,55
5.500
5.900
5.900
6.000
6.000
12 -
Versorgungsaufwendungen
872,51
1.000
300
300
300
300
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
6.608,06
6.500
6.200
6.200
6.300
6.300
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-6.608,06
-6.500
-6.200
-6.200
-6.300
-6.300
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-6.608,06
-6.500
-6.200
-6.200
-6.300
-6.300
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-6.608,06
-6.500
-6.200
-6.200
-6.300
-6.300
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-366,96
-300
-1.000
-1.000
-1.100
-1.100
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-6.975,02
-6.800
-7.200
-7.200
-7.400
-7.400
34 von 46
298
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
10.522.02
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
10
10.522
10.522.02
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
5.735,55
5.500
5.900
0
5.900
6.000
6.000
11 -
Versorgungsauszahlungen
872,51
1.000
300
0
300
300
300
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6.608,06
6.500
6.200
0
6.200
6.300
6.300
-6.608,06
-6.500
-6.200
0
-6.200
-6.300
-6.300
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
34 von 46
299
300
Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
301
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
11
Ertrags- und Aufwandsarten
11
Ver- und Entsorgung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
2
3
0,00
91.265,97
0
0
0
0
0
101.100
90.900
85.900
83.500
82.000
0,00
0
0
0
0
0
1.669.480,34
1.555.700
1.740.500
1.663.100
1.670.300
1.677.700
0,00
0
0
0
0
0
109.295,49
166.700
170.700
123.100
99.600
100.100
7.152,78
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.877.194,58
1.823.500
2.002.100
1.872.100
1.853.400
1.859.800
190.512,00
191.300
201.200
203.100
205.200
207.300
14.978,48
15.200
5.200
5.200
5.300
5.300
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
946.559,34
1.139.000
1.154.000
1.112.800
1.096.100
1.103.200
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
234.021,56
243.700
233.900
225.000
219.500
215.400
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
230.950,97
35.600
55.300
55.300
55.400
55.100
17 =
Ordentliche Aufwendungen
1.617.022,35
1.624.800
1.649.600
1.601.400
1.581.500
1.586.300
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
260.172,23
198.700
352.500
270.700
271.900
273.500
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
260.172,23
198.700
352.500
270.700
271.900
273.500
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
260.172,23
198.700
352.500
270.700
271.900
273.500
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-10.899,67
-18.400
-33.600
-33.700
-35.800
-36.300
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
249.272,56
180.300
318.900
237.000
236.100
237.200
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
11.538
Abwasserbeseitigung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
249.272,56
180.300
10 von 14
302
318.900
237.000
236.100
237.200
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
11
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
11
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ver- und Entsorgung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.490.124,21
1.411.000
1.509.000
0
1.517.700
1.526.500
1.535.400
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
11.537
11.538
Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung
0,00
0
0
0
0
0
0
105.248,55
166.700
170.700
0
123.100
99.600
100.100
5.482,10
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
1.600.854,86
1.577.700
1.679.700
0
1.640.800
1.626.100
1.635.500
190.512,00
191.300
201.200
0
203.100
205.200
207.300
14.978,48
15.200
5.200
0
5.200
5.300
5.300
1.030.120,89
1.139.000
1.154.000
0
1.112.800
1.096.100
1.103.200
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
18.451,71
22.400
24.900
0
25.000
25.400
25.500
1.254.063,08
1.367.900
1.385.300
0
1.346.100
1.332.000
1.341.300
346.791,78
209.800
294.400
0
294.700
294.100
294.200
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
37.433,28
138.800
94.200
0
53.500
31.500
31.500
0,00
0
0
0
0
0
0
37.433,28
138.800
94.200
0
53.500
31.500
31.500
0,00
0
100.000
0
0
0
0
159.844,01
238.000
51.000
0
61.000
71.000
1.000
199,98
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
160.043,99
239.000
152.000
0
62.000
72.000
2.000
-122.610,71
-100.200
-57.800
0
-8.500
-40.500
29.500
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
39.973,73
184.207,34
-15.800
125.400
12 von 16
303
1.400
235.200
0
0
1.300
284.900
1.000
252.600
600
323.100
304
Abfallwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.
11.537.
11.537.01
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Produktverantwortung
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Abfallentsorgung im Gemeindegebiet
-
Anfertigung von Satzungen über die Abfallbeseitigung
Abfallbilanz und Erhebung von Abfallgebühren
Aufstellung von Gebührenkalkulationen über die Abfallbeseitigung,
Rücklagenbewirtschaftung
Abfallberatung, An- und Abmelden von Abfallgefäßen
Erstellung Abfuhrkalender und Öffentlichkeitsarbeit
Organisation der Abfallentsorgung durch externe Unternehmen auf dem Gebiet
der Gemeinde Lienen
Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung und Abrechnungen mit
den Abfallentsorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW),
Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Steinfurt, Satzungen
Ziele:
-
Sicherstellung einer umweltgerechten und kostengünstigen Abfallentsorgung
Abfallvermeidung
Zielgruppe:
Rats- und Ausschussmitglieder
Einwohner
GrundstückseigentümerInnen/Erbbauberechtigte
Gewerbetreibende
Kennzahlen
305
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.537
11.537.01
Ertrags- und Aufwandsarten
11.537.01
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
406.248,67
367.000
385.000
385.000
385.000
385.000
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
0,00
0
0
0
0
0
61.224,04
50.700
50.700
50.700
50.700
50.700
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
467.472,71
417.700
435.700
435.700
435.700
435.700
19.152,80
19.900
20.800
20.900
21.200
21.500
1.890,53
1.900
800
800
800
800
348.523,17
371.700
372.700
372.700
372.700
372.800
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
87.469,71
13.200
30.400
30.300
30.000
29.600
17 =
Ordentliche Aufwendungen
457.036,21
406.700
424.700
424.700
424.700
424.700
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
10.436,50
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
10.436,50
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
10.436,50
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-10.436,50
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
0
0
0
0
35 von 46
306
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
11.537.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.537
11.537.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
367.029,97
327.000
345.000
0
345.000
345.000
345.000
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
08 +
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
56.387,30
50.700
50.700
0
50.700
50.700
50.700
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
423.417,27
377.700
395.700
0
395.700
395.700
395.700
19.152,80
19.900
20.800
0
20.900
21.200
21.500
1.890,53
1.900
800
0
800
800
800
362.400,21
371.700
372.700
0
372.700
372.700
372.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
383.443,54
393.500
394.300
0
394.400
394.700
395.100
39.973,73
-15.800
1.400
0
1.300
1.000
600
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
35 von 46
307
Erläuterungen zum Produkt 11.537.01
Abfallwirtschaft
Ergebnisplan
Veranschlagt sind die nach der Gebührenkalkulation bzw. der zwischenzeitlichen Entwicklung zu erwartenden Erträge und Aufwendungen einschließlich der ertragswirksamen Auflösung eines Teilbetrages des Sonderpostens Gebührenausgleich Abfallbeseitigung.
308
Abwasserbeseitigung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.
11.538.
11.538.01
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung:
Glose, Günter, Fachbereich 60 Bauen, Planen
Produktbeschreibung
Bau und Unterhaltung von Anlagen zum Sammeln, Fortleiten und Behandeln von
Abwasser
-
Planung und Bau neuer Abwasseranlagen (Regen- und Schmutzwasserkanäle,
Druckrohrleitungen, Regenrückhalte- und Regenklärbecken, Pumpwerke,
Kläranlage Kattenvenne)
Betrieb und Wartung der Pumpwerke und Druckrohrspülstationen
Unterhaltung und Kontrolle des Kanalnetzes und der Sonderbauten
Überwachung der Einleitungen durch interne und externe Probenahmen
Beitrags- und Gebührenfestsetzungen und -erhebungen
Beratung und Mithilfe der Grundstückseigentümer beim Antrag auf Erteilung der
wasserrechtlichen Erlaubnis
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG),
Abwasserabgabengesetz (AbwAG), DIN-Vorschriften, Bauordnung NRW (BauO
NRW), Dienstvorschriften, Ortsrecht
Ziele:
-
Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung und –entsorgung
Zielgruppe:
Einwohner
Industrie- und Gewerbetreibende
Kennzahlen
309
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.538
11.538.01
Ertrags- und Aufwandsarten
11.538.01
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.891,09
68.000
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
7.152,78
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
91.265,97
101.100
90.900
85.900
83.500
82.000
0,00
0
0
0
0
0
1.263.231,67
1.188.700
1.355.500
1.278.100
1.285.300
1.292.700
0
0
0
0
72.000
24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.370.541,51
1.357.800
1.518.400
1.388.000
1.368.800
1.374.700
165.744,03
165.900
174.500
176.300
178.000
179.800
12.215,44
12.300
4.100
4.100
4.200
4.200
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
566.054,24
723.300
737.300
695.700
678.600
685.200
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
234.021,56
243.700
233.900
225.000
219.500
215.400
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
143.481,26
22.400
24.900
25.000
25.400
25.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
1.121.516,53
1.167.600
1.174.700
1.126.100
1.105.700
1.110.100
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
249.024,98
190.200
343.700
261.900
263.100
264.600
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
249.024,98
190.200
343.700
261.900
263.100
264.600
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
249.024,98
190.200
343.700
261.900
263.100
264.600
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-463,17
-7.100
-21.600
-21.700
-23.700
-24.200
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
248.561,81
183.100
322.100
240.200
239.400
240.400
36 von 46
310
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
11.538.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.538
11.538.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.123.094,24
1.084.000
1.164.000
0
1.172.700
1.181.500
1.190.400
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
5.832,78
68.000
72.000
0
24.000
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
5.482,10
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
1.134.409,12
1.152.000
1.236.000
0
1.196.700
1.181.500
1.190.400
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
165.744,03
165.900
174.500
0
176.300
178.000
179.800
11 -
Versorgungsauszahlungen
12.215,44
12.300
4.100
0
4.100
4.200
4.200
12 -
634.571,36
723.300
737.300
0
695.700
678.600
685.200
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
18.451,71
22.400
24.900
0
25.000
25.400
25.500
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
830.982,54
923.900
940.800
0
901.100
886.200
894.700
303.426,58
228.100
295.200
0
295.600
295.300
295.700
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
37.433,28
138.800
94.200
0
53.500
31.500
31.500
0,00
0
0
0
0
0
0
37.433,28
138.800
94.200
0
53.500
31.500
31.500
0,00
0
100.000
0
0
0
0
159.844,01
238.000
51.000
0
61.000
71.000
1.000
199,98
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
160.043,99
239.000
152.000
0
62.000
72.000
2.000
-122.610,71
-100.200
-57.800
0
-8.500
-40.500
29.500
36 von 46
311
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
11.538.01
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.538
11.538.01
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2015
2016
1
Maßnahme:
2
Ansatz
2017
VE
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
3
4
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahlungen/
gestellt -auszahlungen
8
9
538.01-0001
Kanalanschlussbeiträge
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
32
138
94
0
53
31
31
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
32
138
94
0
53
31
31
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
-100
-20
0
0
-20
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-100
-20
0
0
-20
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
-27
0
0
0
0
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-27
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
-60
0
0
-60
-50
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-60
0
0
-60
-50
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-154
-50
-30
0
0
0
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-154
-50
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
538.01-0003
Baukosten Kanal Gewerbepark
Kattenvenne
538.01-0007
Baukosten Baugebiet "Diekesbree"
538.01-0010
Baukosten Regenrückhaltebecken
Gewerbepark Kattenvenne
538.01-0011
Baukosten Kanal Baugebiet "Südl.
Dorfentlastungsstraße"
538.01-0012
Grunderwerb Grundstücke Infrastruktur
Abwasser
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
8 von 11
312
Erläuterungen zum Produkt 11.538.01
Abwasserbeseitigung
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Unterlagen
(Ergebnis 2015 = 91.265,97 €, Ansatz 2016 = 101.100 €, Ansatz 2017 = 90.900 €)
Unter dieser Position werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 90.900 € veranschlagt. Die Abwasseranlagen wurden mit Zuwendungen des Landes finanziert. Entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes sind diese Zuwendungen gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO
analog zu den Abschreibungen aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 1.263.231,67 €, Ansatz 2016 = 1.188.700 €, Ansatz 2017 = 1.355.500 €)
Die Haushaltsansätze werden gegenüber dem Vorjahr für die Kanalbenutzungsgebühren um 45.000 € auf
870.000 € und für das Niederschlagswasser um 35.000 auf 294.000 € erhöht.
In dem Sonderposten für den Gebührenausgleich Abwasser sind die Kostenüberdeckungen vergangener
Jahre erfasst und müssen innerhalb eines Zeitraumes von 4 Jahren gebührenmindernd eingesetzt werden.
Lt. Kalkulation der Gebühren für den Abwasserbereich sind dem Sonderposten insgesamt 85.000 € (SW =
55.000 €; RW = 30.000 €) zur Kostendeckung zu entnehmen.
Das Anlagevermögen in diesem Produkt wurde teilweise mit Beiträgen Dritter (Kanalanschlussbeiträge) finanziert. Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO ist die Auflösung der erhaltenen Beiträge entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen, für 2017 wurden 106.500 € eingeplant.
Position 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Ergebnis 2015 = 8.891,09 €, Ansatz 2016 = 68.000 €, Ansatz 2017 = 72.000 €)
Für die Aufwendungen zur Herstellung von Kontrollschächten / Hausanschlüssen für Grundstücke Apfelweg,
Münsterstraße und Südl. Dorfentlastungsstraße wurden Erträge von insgesamt 72.000 € vorgesehen. Entsprechende Aufwendungen sind bei der Position 13: „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ berücksichtigt.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 566.054,24 €, Ansatz 2016 = 723.300 €, Ansatz 2017 = 737.300 €)
Für die Inanspruchnahme der Abwasseranlage in Lengerich sind 265.000 € eingeplant.
Für die Unterhaltung der Kanalisation / Kanalkataster sind im Jahr 2017 insgesamt 250.000 € veranschlagt.
Im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung ist es erforderlich, regelmäßig den Zustand der Kanäle mit
einer Kamera-Befahrung zu untersuchen.
Hierbei festgestellte Schäden wurden durch Unterstützung eines Ingenieurbüros nach Dringlichkeit eingestuft und sollen innerhalb eines 10-Jahresraumes (Beginn in 2014) beseitigt werden. Enthalten ist in diesem
Ansatz auch die allgemeine Unterhaltung (Untersuchung, Spülung des Kanalnetzes etc.). Für die Herstellung von Kontrollschächten sind 72.000 € veranschlagt. Hierzu werden Kostenerstattungen in gleicher Höhe
erwartet (siehe hierzu auch Position 06).
Der Ansatz für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen ist mit 95.000 €
vorgesehen und ist gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen angehoben worden. Ebenso musste der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
(Reparaturen etc.) um 5.000 € auf 20.000 € erhöht werden.
Die übrigen Ansätze bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.
313
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 463,17 €, Ansatz 2016 = 7.100 €, Ansatz 2017 = 21.600 €)
Der Haushaltsansatz bezieht sich auf die Verrechnung von Kosten aus dem Produkt „Heizzentrale“
(01.111.09) für die öffentlichen Toiletten. Grundlage für die Ansatzplanung 2017 waren die ermittelten Aufwendungen 2015 in dem Produkt. Hierfür sind 500 € berücksichtigt. Zusätzlich ist hier auch die Verrechnung
von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt „Personalangelegenheiten“ von 21.100 € veranschlagt.
Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den entsprechenden Produkten.
Finanzplan
An investiven Einzahlungen sind im Planungszeitraum 2017 bis 2020 nur Anschlussbeiträge zu erwarten.
Hierbei handelt es sich um Beiträge für die noch verfügbaren Grundstücke Apfelweg, Münsterstraße und
Südl. Dorfentlastungsstraße. Hierbei handelt es sich um vorsichtig geschätzte Werte.
Ebenfalls sind Anschlussbeiträge für den Gewerbepark Kattenvenne vorgesehen, die jedoch aufgrund unbestimmter Inanspruchnahme der Grundstücksflächen nur grob ermittelbar sind.
Position 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 100.000 €)
Grunderwerbskosten für das Regenrückhaltebecken Staubach von 100.000 €
Position 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Ergebnis 2015 = 159.844,01 €, Ansatz 2016 = 238.000 €, Ansatz 2017 = 51.000 €)
Im Einzelnen ist vorgesehen:
- Baukosten Kanal Gewerbepark Kattenvenne
20.000 €
- Kanal südl. Dorfentlastungsstraße
30.000 €
- Ersatzbeschaffung (Pumpen etc.)
1.000 €
Da nicht absehbar ist, dass die Restgrundstücke Diekesbree in 2017 vergeben werden, ist hierfür auch kein
Ansatz gebildet worden.
Position 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen
(Ergebnis 2015 = 199,98 €, Ansatz 2016 = 1.000 €, Ansatz 2017 = 1.000 €)
Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen werden vorsorglich 1.000 € zur Verfügung gestellt.
314
Klärschlammbeseitigung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.
11.538.
11.538.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Klärschlammbeseitigung
Produktverantwortung:
Glose, Günter, Fachbereich 60 Bauen, Planen
Produktbeschreibung
Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen
-
Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
Überwachung von Kleinkläranlagen
Abrechnung der Entsorgungs- und Überwachungsgebühren
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG)
Ziele:
-
ordnungsgemäße Klärschlammentsorgung
Zielgruppe:
Einwohner
Kennzahlen
315
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.538
11.538.02
Ertrags- und Aufwandsarten
11.538.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Klärschlammbeseitigung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
08 +
0,00
0
0
0
0
0
39.180,36
48.000
48.000
48.400
48.900
49.400
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
39.180,36
48.000
48.000
48.400
48.900
49.400
5.615,17
5.500
5.900
5.900
6.000
6.000
872,51
1.000
300
300
300
300
31.981,93
44.000
44.000
44.400
44.800
45.200
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
38.469,61
50.500
50.200
50.600
51.100
51.500
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
710,75
-2.500
-2.200
-2.200
-2.200
-2.100
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
710,75
-2.500
-2.200
-2.200
-2.200
-2.100
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
710,75
-2.500
-2.200
-2.200
-2.200
-2.100
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
0,00
-300
-1.000
-1.000
-1.100
-1.100
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
710,75
-2.800
-3.200
-3.200
-3.300
-3.200
37 von 46
316
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
11.538.02
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.538
11.538.02
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Klärschlammbeseitigung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
43.028,47
48.000
48.000
0
48.400
48.900
49.400
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
43.028,47
48.000
48.000
0
48.400
48.900
49.400
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
5.615,17
5.500
5.900
0
5.900
6.000
6.000
11 -
Versorgungsauszahlungen
872,51
1.000
300
0
300
300
300
12 -
33.149,32
44.000
44.000
0
44.400
44.800
45.200
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
39.637,00
50.500
50.200
0
50.600
51.100
51.500
3.391,47
-2.500
-2.200
0
-2.200
-2.200
-2.100
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
37 von 46
317
Erläuterungen zum Produkt 11.538.02
Klärschlammbeseitigung
Ergebnisplan
Die Haushaltsansätze haben sich gegenüber dem Vorjahr bis auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht gravierend verändert.
Für Klärschlamm ist eine Gebühr von 38,00 €/m³ und für Abwasser aus abflusslosen Gruben 28,00 €/m³ zu
zahlen. Für Fehlanfahrten wird eine Gebühr von 56,00 €/Anfahrt erhoben.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 300 €, Ansatz 2017 = 1.000 €)
Ausgewiesen ist hier die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt „Personalangelegenheiten“. Hierzu wird auf die Erläuterung zu diesem Produkt verwiesen.
318
Produktbereich
12
Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV
319
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
12
Ertrags- und Aufwandsarten
12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
2
3
0,00
221.337,98
0
0
0
0
0
215.500
217.300
218.100
217.300
215.400
0,00
0
0
0
0
0
225.803,65
224.800
219.100
216.100
212.200
211.800
0,00
0
0
0
0
0
21.364,47
0
0
0
0
0
61.419,53
37.800
42.600
42.600
42.600
42.600
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
529.925,63
478.100
479.000
476.800
472.100
469.800
11 -
Personalaufwendungen
228.578,13
240.800
223.200
225.300
227.600
230.000
12 -
Versorgungsaufwendungen
16.577,36
17.000
5.500
5.500
5.600
5.600
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
514.435,50
477.500
575.500
575.400
580.000
574.500
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
724.675,82
736.200
733.200
720.900
715.700
669.900
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
32.182,48
25.700
32.500
32.500
32.500
32.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
1.516.449,29
1.497.200
1.569.900
1.559.600
1.561.400
1.512.500
-986.523,66
-1.019.100
-1.090.900
-1.082.800
-1.089.300
-1.042.700
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-986.523,66
-1.019.100
-1.090.900
-1.082.800
-1.089.300
-1.042.700
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-986.523,66
-1.019.100
-1.090.900
-1.082.800
-1.089.300
-1.042.700
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.884,51
10.000
8.800
8.800
8.800
8.800
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-22.269,16
-27.000
-46.600
-46.900
-50.000
-50.600
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.006.908,31
-1.036.100
-1.128.700
-1.120.900
-1.130.500
-1.084.500
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
12.541
Gemeindestraßen
12.545
Straßenreinigung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-1.006.666,16
-1.032.600
-1.127.800
-1.120.000
-1.129.500
-1.083.400
-242,15
-3.500
-900
-900
-1.000
-1.100
11 von 14
320
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
12
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
12
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
36.731,33
36.500
30.500
0
30.500
30.500
30.500
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
21.454,95
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
18.359,17
12.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
12.541
12.545
Gemeindestraßen
Straßenreinigung
0,00
0
0
0
0
0
0
76.545,45
48.500
40.500
0
40.500
40.500
40.500
228.578,13
240.800
223.200
0
225.300
227.600
230.000
16.577,36
17.000
5.500
0
5.500
5.600
5.600
368.005,77
642.500
575.500
0
575.400
580.000
574.500
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
613.161,26
900.300
804.200
0
806.200
813.200
810.100
-536.615,81
-851.800
-763.700
0
-765.700
-772.700
-769.600
0,00
51.500
45.500
0
5.000
5.000
5.000
19.750,00
0
2.800
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
33.347,13
611.000
411.700
0
164.500
73.500
73.500
0,00
0
0
0
0
0
0
53.097,13
662.500
460.000
0
169.500
78.500
78.500
1.570,27
565.000
52.800
0
100.000
100.000
100.000
128.356,12
575.000
295.000
0
505.000
405.000
105.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.525,23
120.000
260.000
0
330.000
300.000
100.000
0,00
0
0
0
0
0
0
166.451,62
1.260.000
607.800
0
935.000
805.000
305.000
-113.354,49
-597.500
-147.800
0
-765.500
-726.500
-226.500
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-655.828,32
5.858,02
-1.453.800
4.500
13 von 16
321
-911.100
-400
0
0
-1.530.800
-400
-1.498.700
-500
-995.500
-600
322
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12.
12.541.
12.541.01
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
Produktverantwortung:
Glose, Günter, Fachbereich 60 Bauen, Planen
Produktbeschreibung
Bau und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen
Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen
-
Neu-, Aus- und Umbau sowie Unterhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen,
Plätzen, Brücken, Buswartehallen und Straßenbeleuchtung
Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch und dem
Kommunalabgabengesetz
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in vorhandenen Straßen
Ausschreibung, Submission, Auftragsvergabe und Bauleitung von Maßnahmen
Honorarprüfung und Vergabe von externen Planungsleistungen
Beschaffung, Aufstellung u. Unterhaltung von
Verkehrszeichen/Verkehrseinrichtungen
Betreuung und Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen privater Investoren
Widmung von Straßen
Winterdienst
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bauleitpläne, Ortsrecht,
Honorarordnung für Ingenieure, Verdingungsordnung für Bauleistungen/Leistungen,
DIN-Vorschriften, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern,
Dienstanweisungen
Ziele:
-
Zielgruppe:
wirtschaftliche und termingerechte Planung, Unterhaltung und Erschließung von
Straßen zur Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und Aufrechterhaltung
der Verkehrssicherheit unter Beachtung der Minimierung der Bau- und
Folgekosten
Ausbau des Radwegenetzes
optimale Verkehrsanbindung des Gemeindegebietes
Einwohner
Verkehrsteilnehmer
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-160
-131,87
-140
-115,47
-120
-100
-98,22
-98,88
2013
2014
-121,74
-89,03
-80
-60
-40
-20
2012
2015
323
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
12
12.541
12.541.01
Ertrags- und Aufwandsarten
12.541.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
221.337,98
215.500
217.300
218.100
217.300
215.400
0,00
0
0
0
0
0
186.466,54
185.700
186.500
183.500
179.600
179.200
0,00
0
0
0
0
0
21.364,47
0
0
0
0
0
61.419,53
37.800
42.600
42.600
42.600
42.600
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
490.588,52
439.000
446.400
444.200
439.500
437.200
11 -
Personalaufwendungen
223.790,45
235.800
217.700
219.800
222.000
224.300
12 -
Versorgungsaufwendungen
13.378,84
14.000
4.100
4.100
4.200
4.200
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
491.428,62
453.500
551.500
551.400
556.000
550.500
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
724.675,82
736.200
733.200
720.900
715.700
669.900
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
26.080,81
25.700
32.500
32.500
32.500
32.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
1.479.354,54
1.465.200
1.539.000
1.528.700
1.530.400
1.481.400
-988.766,02
-1.026.200
-1.092.600
-1.084.500
-1.090.900
-1.044.200
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-988.766,02
-1.026.200
-1.092.600
-1.084.500
-1.090.900
-1.044.200
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-988.766,02
-1.026.200
-1.092.600
-1.084.500
-1.090.900
-1.044.200
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.884,51
10.000
5.400
5.400
5.400
5.400
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-19.784,65
-16.400
-40.600
-40.900
-44.000
-44.600
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-1.006.666,16
-1.032.600
-1.127.800
-1.120.000
-1.129.500
-1.083.400
38 von 46
324
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
12.541.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
12.541
12.541.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
21.454,95
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
18.359,17
12.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
39.814,12
12.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
223.790,45
235.800
217.700
0
219.800
222.000
224.300
13.378,84
14.000
4.100
0
4.100
4.200
4.200
345.118,66
618.500
551.500
0
551.400
556.000
550.500
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
582.287,95
868.300
773.300
0
775.300
782.200
779.000
-542.473,83
-856.300
-763.300
0
-765.300
-772.200
-769.000
0,00
51.500
45.500
0
5.000
5.000
5.000
19.750,00
0
2.800
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
33.347,13
611.000
411.700
0
164.500
73.500
73.500
0,00
0
0
0
0
0
0
53.097,13
662.500
460.000
0
169.500
78.500
78.500
1.570,27
565.000
52.800
0
100.000
100.000
100.000
128.356,12
575.000
295.000
0
505.000
405.000
105.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.525,23
120.000
260.000
0
330.000
300.000
100.000
0,00
0
0
0
0
0
0
166.451,62
1.260.000
607.800
0
935.000
805.000
305.000
-113.354,49
-597.500
-147.800
0
-765.500
-726.500
-226.500
38 von 46
325
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
12.541.01
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
12
12.541
12.541.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2015
2016
1
Maßnahme:
2
Ansatz
2017
VE
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
3
4
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahlungen/
gestellt -auszahlungen
8
9
541.01-0001
Anliegerleistungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
46
40
0
0
0
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
46
40
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
33
611
411
0
164
73
73
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
33
611
411
0
164
73
73
0
0
-2
-565
-52
0
-100
-100
-100
0
0
-2
-565
-52
0
-100
-100
-100
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-2
-200
-100
0
-100
-100
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-2
-200
-100
0
-100
-100
0
0
0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
-37
-20
0
0
0
0
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-37
-20
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
-30
0
0
-100
-100
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-30
0
0
-100
-100
0
0
0
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
-30
-40
0
0
0
0
-30
-40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-30
-40
0
0
0
0
-30
-40
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-76
-100
-50
0
-200
-100
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-76
-100
-50
0
-200
-100
0
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
541.01-0002
Erschließungsbeiträge
541.01-0003
Grund und Boden
Infrastrukturvermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
541.01-0005
Ausbau Gewerbepark Kattenvenne
541.01-0007
Kostenbeteiligung
Dorfentlastungsstraße I. BA
541.01-0009
Baukosten Baugebiet "Diekesbree"
541.01-0013
Ausbau Stichstraße Buchentorstraße
541.01-0014
Baustraße Südlich
Dorfentlastungsstraße
9 von 11
326
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
12.541.01
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
12
12.541
12.541.01
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
Ergebnis Ansatz
2015
2016
1
Maßnahme:
2
Ansatz
2017
VE
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
3
4
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahlungen/
gestellt -auszahlungen
8
9
541-01-0016
Kostenbeteiligung
Dorfentlastungsstraße II. BA
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
-50
-100
0
-330
-300
-100
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-50
-100
0
-330
-300
-100
0
0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
-50
-160
0
0
0
0
-50
-160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-50
-160
0
0
0
0
-50
-160
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
-60
0
0
0
0
0
-60
-60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-60
0
0
0
0
0
-60
-60
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
-91
0
0
0
0
0
-91
-91
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-91
0
0
0
0
0
-91
-91
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-35
-50
-100
0
-100
-100
-100
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-35
-50
-100
0
-100
-100
-100
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
Maßnahme:
541.01-0017
Kostenbeteiligung Radweg
Münsterstraße
541.01-0018
Ausbau Industriestraße - Stichstraße
nördl. Gußstahl
541.01-0019
Ausbau Wulversump/Brockweg
541.01-9999
Sanierungsmaßnahmen Straßen
10 von 11
327
Erläuterungen zum Produkt 12.541.01
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 221.337,98 €, Ansatz 2016 = 215.500 €, Ansatz 2017 = 217.300 €)
Das Infrastrukturvermögen wurde z. T. mit Zuwendungen des Landes finanziert. Entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes sind diese Zuwendungen gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO
aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Für das Jahr 2017 sind
217.300 € eingeplant.
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 186.466,54 €, Ansatz 2016 = 185.700 €, Ansatz 2017 = 186.500 €)
Das Anlagevermögen wurde teilweise mit Beiträgen Dritter, z.B. Erschließungsbeiträge etc., finanziert. Entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes sind die Beiträge aufzulösen. Diese
Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Für das Jahr 2017 sind 186.500 € eingeplant.
Position 07: Sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2015 = 61.419,53 €, Ansatz 2016 = 37.800 €, Ansatz 2017 = 42.600 €)
Im Jahr 2011 wurde die Dorfentlastungsstraße (I. Bauabschnitt) fertiggestellt. Mangels wirtschaftlichen Eigentums sind die Investitionen der Gemeinde in die Dorfentlastungsstraße wie auch die erhaltenen Investitionszuwendungen über die aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt und ratierlich
über die vertraglich vereinbarte Zweckbindungsfrist aufzulösen. Für das Jahr 2017 wurden für die Auflösung
32.400 € eingeplant. Für die Auflösung eines Sonstigen Sonderpostens sind 200 € veranschlagt.
In der Vergangenheit traten vermehrt Schäden durch Vandalismus an Straßenleuchten etc. auf. Vorsorglich
wurden sowohl bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) als auch bei den sonstigen
ordentlichen Erträgen 10.000 € eingeplant. Die Versicherungsleistungen für diese Schäden werden unter
dieser Position gebucht.
Position 13: Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 491.428,62 €, Ansatz 2016 = 453.500 €, Ansatz 2017 = 551.500 €)
Für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken sind 322.000 € eingeplant. Im Einzelnen sind
veranschlagt:
- Unterhaltung Reparaturzug und umfassende Instandsetzungsmaßnahmen
130.000 €
- Pflege Grünanlagen öffentlicher Verkehrsraum durch externe Firmen
40.000 €
- Neuanpflanzungen Grünflächen öffentlicher Verkehrsraum
5.000 €
- Grünabfälle schreddern
3.000 €
- Banketten abtragen und zweimal mähen durch externe Firmen
19.000 €
- Unterhaltung Infrastruktur (Straßen und Banketten) durch externe Firmen
50.000 €
- Baumpflegemaßnahmen
12.000 €
- Pflasterarbeiten Innenbereich durch externe Firmen
20.000 €
- Material (Schotter, Asphalt etc.)
10.000 €
- Unterhaltung mit Pflegegerät
10.000 €
- Ersatzbeschaffungen Infrastruktur
7.000 €
- Beiträge Unterhaltungsverband
6.000 €
- Ersatzbeschaffung Straßenbenennungsschilder
10.000 €
328
Zur Abdeckung der Kosten der nach Straßenfläche ermittelten Niederschlagswassergebühr sind rd. 87.000 €
aufzuwenden. Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.500 € aufgrund von Flächen und Gebührensteigerungen erhöht.
Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung sind insgesamt 85.000 € vorgesehen.
Die Aufwendung für die Sicherheitsüberprüfung und Kontrolle des gemeindlichen Baumbestandes ist in Höhe von 8.000 € veranschlagt. Aus sicherheits- und haftungsrechtlichen Gründen wird diese Prüfung durch
externe Sachverständige durchgeführt. Mit 12.000 € sind die Kosten für den extern vergebenen Bereich des
Straßenwinterdienstes veranschlagt.
Die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich auf Vorjahresniveau und sind mit
25.500 € veranschlagt.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 26.080,81 €, Ansatz 2016 = 25.700 €, Ansatz 2017 = 32.500 €)
Im Jahr 2011 wurde die Dorfentlastungsstraße (I. Bauabschnitt) fertiggestellt. Mangels wirtschaftlichen Eigentums werden die Investitionen der Gemeinde in die Dorfentlastungsstraße wie auch die erhaltenen Investitionszuwendungen über die aktiven bzw. passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt und ratierlich
über die vertraglich vereinbarte Zweckbindungsfrist aufgelöst, für das Jahr 2017 wurden hierfür Abschreibungen von 32.500 € eingeplant.
Position 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 1.884,51 €, Ansatz 2016 = 10.000 €, Ansatz 2017 = 5.400 €)
Ausgewiesen ist hier die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt „Straßenreinigung“
für den Straßenwinterdienst.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 19.784,65 €, Ansatz 2016 = 16.400 €, Ansatz 2017 = 40.600 €)
Im Gebührenhaushalt Straßenreinigung gilt das Kostendeckungsprinzip, d.h. eingehende Straßenreinigungsgebühren sind in Höhe der Aufwendungen anzusetzen. Hier ist zu beachten, dass maximal 90 % der
Aufwendungen auf die Gebührenpflichtigen umzulegen sind, die restlichen 10 Prozent sind der Kostenanteil,
der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen
oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht.
Im Gebührenhaushalt Straßenreinigung ist ein 10 %iger Anteil Kostenanteil für die Reinigung der Straßen
und Straßenteile enthalten, der intern verrechnet wird. Im Jahr 2017 sind hierfür 3.400 € einkalkuliert.
Außerdem wird unter dieser Position die Verrechnung von Sach- und Personalkosten mit einem Aufwand
von ingesamt 37.200 € ausgewiesen.
Finanzplan
Position 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 51.500 €, Ansatz 2017 = 45.500 €)
Veranschlagt sind hier Anliegerleistungen für den Radweg an der Münsterstraße sowie für geplante Straßenbaumaßnahmen an der Schafstraße, am Kibben Himmel und am Westerbecker Damm.
Position 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken des Infrastruktruvermögen
(Ergebnis 2015 = 19.750,00 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 2.800 €)
Um die Erschließungsstraße am Lienkamp erschließen zu können, müssen Flächen erworben werden.
Gleichzeitig veräußert die Gemeinde an den Verkäufer ein adäquate Fläche (Grundstückstausch). Hierfür
werden 2.800 veranschlagt.
329
Position 21: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
(Ergebnis 2015 = 33.347,13 €, Ansatz 2016 = 611.000 €, Ansatz 2017 = 411.700 €)
Es sind Erschließungsbeiträge von insgesamt 411.700 € für die Baugebiete Apfelweg, Münsterstraße, Stichstraße Buchentorstraße, südl. Dorfentlastungsstraße und für den Gewerbepark Kattenvenne veranschlagt.
Entsprechend wurden für die Jahre 2018 – 2020 vorsichtig geschätzte Werte berücksichtigt.
Position 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
(Ergebnis 2015 = 1.570,27 €, Ansatz 2016 = 565.000 €, Ansatz 2017 = 52.800 €)
Für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (Gewerbepark Kattenvenne und südl.
Dorfentlastungsstraße) sind 52.800 € für Straßenflächen vorgesehen. Im Planungszeitraum 2018 – 2020
sind für den Erwerb weiterer Infrastrukturflächen insgesamt 300.000 € vorgesehen.
Position 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Ergebnis 2015 = 128.356,12 €, Ansatz 2016 = 575.000 €, Ansatz 2017 = 295.000 €)
Folgende Baumaßnahmen sind vorgesehen:
- Ausbau Stichstraße Buchentorstraße – in 2016 nicht durchgeführt
40.000 €
- Baustraße Baugebiet südl. Dorfentlastungsstraße
50.000 €
- Ausbau Straße Gewerbepark Kattenvenne
100.000 €
(Für die Jahre 2018 – 2019 wurden vorsorglich insg. 200.000 € vorgesehen)
- Straßengrunderneuerung (Schafstraße – zwischen Ellerhooksweg und Westerbecker Damm,
westlicher Abschnitt Kirstapelweg
100.000 €
- Straßenbeleuchtung (Ersatzbeschaffung vorsorglich)
5.000 €
Für den endgültigen Ausbau der Straßen in den Neubaugebieten, Straßengrunderneuerung und für den
Gewerbepark sind im Planungszeitraum 2018 – 2020 insgesamt 1.015.000 € eingeplant.
Die Kostenbeteiligung an der Dorfentlastungsstraße I. Bauabschnitt ist mittlerweile endgültig abgerechnet,
die Schlusszahlung erfolgte im Dezember 2015. Vorsorglich war im Jahr 2016 noch ein Betrag von 20.000 €
in Ansatz gebracht worden, er wurde aber nicht mehr benötigt.
Position 28: Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen
(Ergebnis 2015 = 36.525,23 €, Ansatz 2016 = 120.000 €, Ansatz 2017 = 260.000 €)
Für den II. Bauabschnitt der zu erstellenden Dorfentlastungsstraße sind im Jahr 2017 = 100.000 € eingeplant. Für den Planungszeitraum 2018 – 2020 sind hierfür insgesamt 730.000 € vorgesehen.
Nach der Planungs- und Ausbauvereinbarung betrug der von der Gemeinde zu zahlende Anteil am Radweg
rd. 75.000 €, von dem bereits 5.540 € gezahlt wurden. Der Kreis hat nunmehr mitgeteilt, dass der Gemeindeanteil sich - vorbehaltlich der Schlussrechnung der ausführenden Firma – auf rd. 165.000 € beläuft, so
dass von der Gemeinde gegenüber den bisherigen Planungen rd. 90.000 € zusätzlich zu übernehmen sind.
Zu dem Radweg wird eine Anliegerleistung in Höhe von rd. 14.500 € erwartet.
330
Straßenreinigung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12.
12.545.
12.545.01
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung
Produktverantwortung
Püttcher, Daniel Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Organisation der Straßenreinigung durch externe Unternehmen auf dem
Gemeindegebiet
-
Anfertigung von Satzungen über die Reinigung der Straßen auf dem
Gemeindegebiet
Aufstellung von Gebührenkalkulationen und Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren
Beratung der Bürger über die Straßenreinigung
Beauftragung eines Unternehmens für die Reinigung der öffentlichen Straßen,
Wege und Plätze
Überwachung der ordnungsgemäßen Reinigung und Abrechnung mit dem
Entsorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG),
Abgabenordnung (AO), Satzungen, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz
(StrWG)
Ziele:
-
Zielgruppe:
zuverlässige, wirtschaftliche und kostengünstige Sicherstellung der
Straßenreinigung
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Einwohner
GrundstückseigentümerInnen/Erbbauberechtigte
Kennzahlen
331
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
12
12.545
12.545.01
Ertrags- und Aufwandsarten
12.545.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
39.337,11
39.100
32.600
32.600
32.600
32.600
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
39.337,11
39.100
32.600
32.600
32.600
32.600
5.700
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
4.787,68
5.000
5.500
5.500
5.600
12 -
Versorgungsaufwendungen
3.198,52
3.000
1.400
1.400
1.400
1.400
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
23.006,88
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.101,67
0
0
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
37.094,75
32.000
30.900
30.900
31.000
31.100
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
2.242,36
7.100
1.700
1.700
1.600
1.500
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
2.242,36
7.100
1.700
1.700
1.600
1.500
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
2.242,36
7.100
1.700
1.700
1.600
1.500
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
3.400
3.400
3.400
3.400
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-2.484,51
-10.600
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-242,15
-3.500
-900
-900
-1.000
-1.100
39 von 46
332
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
12.545.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
12.545
12.545.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
36.731,33
36.500
30.500
0
30.500
30.500
30.500
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
36.731,33
36.500
30.500
0
30.500
30.500
30.500
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
4.787,68
5.000
5.500
0
5.500
5.600
5.700
11 -
Versorgungsauszahlungen
3.198,52
3.000
1.400
0
1.400
1.400
1.400
12 -
22.887,11
24.000
24.000
0
24.000
24.000
24.000
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
30.873,31
32.000
30.900
0
30.900
31.000
31.100
5.858,02
4.500
-400
0
-400
-500
-600
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
39 von 46
333
Erläuterungen zum Produkt 12.545.01
Straßenreinigung
Ergebnisplan
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 39.337,11 €, Ansatz 2016 = 39.100 €, Ansatz 2017 = 32.600 €)
Neben den Straßenreinigungsgebühren von 30.500 € ist eine Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenhaushalt Straßenreinigung von 2.100 € (Überschuss Vorjahre) eingeplant.
Position 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 0 €, Ansatz 2017 = 3.400 €)
Im Gebührenhaushalt Straßenreinigung gilt das Kostendeckungsprinzip, d.h. eingehende Straßenreinigungsgebühren sind in Höhe der Aufwendungen anzusetzen, allerdings muss hierbei beachtet werden, dass
nur 90 Prozent der Aufwendungen auf die Gebührenpflichtigen umzulegen sind (die restlichen 10 Prozent
sind der Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die
Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht). Für das Jahr
2017 sind Aufwendungen von 3.400 € kalkuliert; sie werden als interne Leistungsbeziehungen beim Produkt
12.541.0 nachgewiesen.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 2.484,51 €, Ansatz 2016 = 10.600 €, Ansatz 2017 = 6.000 €)
Hier sind die Aufwendungen abgebildet, die den Straßenwinterdienst der Straßen betreffen, die der örtlichen
Straßenreinigung unterliegen. Diese Kosten sind im Produkt „Öffentliche Straßen, Wege und Plätze“ erfasst
und müssen intern verrechnet werden. Ebenso verhält es sich mit den Sachaufwendungen. Sie sind mit dem
Produkt „Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten“ intern zu verrechnen.
334
Produktbereich
13
Natur- und Landschaftspflege
335
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
13
Ertrags- und Aufwandsarten
13
Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
2
3
0,00
8.827,37
0
0
0
0
0
10.300
13.900
15.100
15.000
14.400
0,00
0
0
0
0
0
129.285,70
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
0
0,00
0
0
0
0
267,46
0
0
0
0
0
6.899,19
6.500
6.100
6.100
5.600
5.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
145.279,72
141.800
145.000
146.200
145.600
144.400
77.510,16
81.100
54.900
55.400
56.100
56.500
4.508,07
4.700
1.400
1.400
1.400
1.400
176.544,50
188.100
186.100
186.700
187.100
182.700
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
16.944,42
18.100
20.800
22.000
21.300
20.100
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
275.507,15
292.000
263.200
265.500
265.900
260.700
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-130.227,43
-150.200
-118.200
-119.300
-120.300
-116.300
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-130.227,43
-150.200
-118.200
-119.300
-120.300
-116.300
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-130.227,43
-150.200
-118.200
-119.300
-120.300
-116.300
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-6.340,42
-5.600
-10.200
-10.300
-10.800
-10.900
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-136.567,85
-155.800
-128.400
-129.600
-131.100
-127.200
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
13.551
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.552
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche
Anlagen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-120.189,56
-154.900
-127.600
-128.800
-130.300
-126.300
-16.378,29
-900
-800
-800
-800
-900
12 von 14
336
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
13
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
13
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
124.716,13
125.000
125.000
0
125.000
125.000
125.000
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
0,00
0
0
0
0
0
0
83,54
0
0
0
0
0
0
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
124.799,67
125.000
125.000
0
125.000
125.000
125.000
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
77.510,16
81.100
54.900
0
55.400
56.100
56.500
11 -
Versorgungsauszahlungen
4.508,07
4.700
1.400
0
1.400
1.400
1.400
12 -
176.416,39
188.100
186.100
0
186.700
187.100
182.700
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
258.434,62
273.900
242.400
0
243.500
244.600
240.600
-133.634,95
-148.900
-117.400
0
-118.500
-119.600
-115.600
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
6.706,80
148.300
94.000
0
50.700
30.000
30.000
0,00
0
0
0
0
0
0
6.706,80
148.300
94.000
0
50.700
30.000
30.000
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
5.000
5.000
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
35.054,01
18.000
6.000
0
6.000
26.000
26.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.354,86
27.500
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
71.408,87
50.500
11.000
0
6.000
26.000
26.000
-64.702,07
97.800
83.000
0
44.700
4.000
4.000
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
13.551
Öffentliches Grün,
Landschaftsbau
Öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen
13.552
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-177.389,16
-50.300
-33.600
0
-73.000
-114.800
-110.700
-20.947,86
-800
-800
0
-800
-800
-900
14 von 16
337
338
Gemeindeeigene Park- und Grünflächen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13.
13.551.
13.551.01
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Gemeindeeigene Park- und Grünflächen
Produktverantwortung:
Glose, Günter, Fachbereich 60 Bauen, Planen
Produktbeschreibung
Planung, Bau und Er- und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
-
Neu-, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen
Entwicklung von Park- und Grünanlagen einschließlich Dorfteich
Ausgleichsflächen gemäß dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
(BNatSchG)
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauO NRW), Landschaftsgesetz NRW
(LG NRW), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz NRW
(LGW NRW), Dienstanweisungen, Gesetz über Naturschutz und Langschaftspflege
(BNatSchG)
Ziele:
-
Optimierung der Kinderspielplatzsituation
Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und der Artenvielfalt
Schaffung attraktiver Lebensräume und eines Naherholungsraumes
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit
Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen
Funktionen
Zielgruppe:
Einwohner
Touristen
Kennzahlen
339
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
13
13.551
13.551.01
Ertrags- und Aufwandsarten
13.551.01
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Gemeindeeigene Park- und Grünflächen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
8.827,37
10.300
13.900
15.100
15.000
14.400
03 +
04 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
267,46
0
0
0
0
0
6.899,19
6.500
6.100
6.100
5.600
5.000
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
15.994,02
16.800
20.000
21.200
20.600
19.400
11 -
Personalaufwendungen
74.974,55
78.400
52.200
52.700
53.400
53.700
12 -
Versorgungsaufwendungen
4.508,07
4.700
1.400
1.400
1.400
1.400
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
33.416,12
65.000
63.000
63.600
64.000
59.600
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
16.944,42
18.100
20.800
22.000
21.300
20.100
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
129.843,16
166.200
137.400
139.700
140.100
134.800
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-113.849,14
-149.400
-117.400
-118.500
-119.500
-115.400
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-113.849,14
-149.400
-117.400
-118.500
-119.500
-115.400
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-113.849,14
-149.400
-117.400
-118.500
-119.500
-115.400
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-6.340,42
-5.500
-10.200
-10.300
-10.800
-10.900
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-120.189,56
-154.900
-127.600
-128.800
-130.300
-126.300
40 von 46
340
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
13.551.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
13.551
13.551.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Gemeindeeigene Park- und Grünflächen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
83,54
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
83,54
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
74.974,55
78.400
52.200
0
52.700
53.400
53.700
11 -
Versorgungsauszahlungen
4.508,07
4.700
1.400
0
1.400
1.400
1.400
12 -
33.288,01
65.000
63.000
0
63.600
64.000
59.600
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
112.770,63
148.100
116.600
0
117.700
118.800
114.700
-112.687,09
-148.100
-116.600
0
-117.700
-118.800
-114.700
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
6.706,80
148.300
94.000
0
50.700
30.000
30.000
0,00
0
0
0
0
0
0
6.706,80
148.300
94.000
0
50.700
30.000
30.000
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
5.000
5.000
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
35.054,01
18.000
6.000
0
6.000
26.000
26.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
36.354,86
27.500
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
71.408,87
50.500
11.000
0
6.000
26.000
26.000
-64.702,07
97.800
83.000
0
44.700
4.000
4.000
40 von 46
341
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
13.551.01
(in TEUR)
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
13
13.551
13.551.01
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Gemeindeeigene Park- und Grünflächen
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2015
2016
1
Maßnahme:
2
Ansatz
2017
VE
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
3
4
5
6
7
Bisher Gesamtbereit- einzahlungen/
gestellt -auszahlungen
8
9
551.01-0001
Ausgleichsmaßnahmen nach BNatSchG
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
7
148
94
0
50
30
30
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
7
148
94
0
50
30
30
0
0
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
-27
0
0
0
0
0
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
-27
0
0
0
0
0
0
0
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen
-35
-18
-6
0
-6
-26
-26
0
0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-35
-18
-6
0
-6
-26
-26
0
0
Maßnahme:
Maßnahme:
551.01-0004
Auszahlungen BNatSchG-Mittel an
Naturschutzstiftung
551.01-9999
Aufbauten Kinderspielplätze
11 von 11
342
Erläuterungen zum Produkt 13.551.01
Gemeindeeigene Park- und Grünflächen
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 8.827,37 €, Ansatz 2016 = 10.300 €, Ansatz 2017 = 13.900 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Gemeindeeigene Park- und Grünflächen“ wurde teilweise aus Zuwendungen Dritter finanziert. Nach § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abschreibung des Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen ebenfalls über die Nutzungsdauer aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich dafür ein Betrag von
13.900 €.
Position 07: Sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2015 = 6.899,19 €, Ansatz 2016 = 6.500 €, Ansatz 2017 = 6.100 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Gemeindeeigene Park- und Grünflächen“ wurde teilweise aus Zuwendungen Dritter finanziert (in diesem Produkt zum größten Teil Spenden von Privaten und Unternehmen für
Spielplätze). Nach § 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abschreibung des Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen ebenfalls über die Nutzungsdauer aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen
zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Für das Jahr 2017 sind 6.100 € veranschlagt.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 33.416,12 €, Ansatz 2016 = 65.000 €, Ansatz 2017 = 63.000 €)
Für die Instandhaltung / Unterhaltung der Grünanlagen ist der Ansatz im Nachtragshaushaltsplan aufgrund
des Unwetters im Juni 2016 von 39.000 € auf 59.000 € erhöht worden. In diesem Jahr kann der Ansatz nur
geringfügig auf 57.000 € vermindert werden, da die Gemeinde durch die Neufirmierung des Vereins „Mein
Lienen“ wahrscheinlich wieder zusätzliche Flächen unterhalten muss, die in der Vergangenheit das Ortsmarketing übernommen hat. Da diese Aufgaben aufgrund fehlender Kapazitäten beim Bauhof nicht aufgefangen
werden können, muss ggfls. eine externe Firma für die Aufgaben herangezogen werden.
Für die Sicherheitsüberprüfung und Kontrolle der gemeindlichen Bäume im Bereich von Grünanlagen, Kinderspielplätzen und Parkanlagen und für sonstige Dienstleistungen sind insgesamt 6.000 € in Ansatz gebracht.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 6.340,42 €, Ansatz 2016 =5.500 €, Ansatz 2017 = 10.200 €)
Ausgewiesen ist hier die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten „Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten verwiesen.
343
Finanzplan
Position 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
(Ergebnis 2015 = 6.706,80 €, Ansatz 2016 = 148.300 €, Ansatz 2017 = 94.000 €)
Entsprechend zu erwartender Veräußerungen von Baulandflächen sind die daraus zu erwartenden Kompensationsbeiträge nach dem BNatSchG mit 94.000 € vorgesehen. In den Folgejahren 2018 – 2020 werden
insgesamt 110.700 € eingeplant.
Position 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016 = 5.000 €, Ansatz 2017 = 5.000 €)
In 2016 waren für die Umgestaltung am Dorfteich Planungskosten von 5.000 € vorgesehen. Diese Umgestaltung sollte mit Investitionszuweisungen durch das Land durchgeführt werden. Da Voraussetzung für eine
Förderung die Aufstellung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) ist, werden diese
Mittel in 2017 erneut veranschlagt.
Position 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
(Ergebnis 2015 = 35.054,01 €, Ansatz 2016 = 18.000 €, Ansatz 2017 = 6.000 €)
Für die Umgestaltung von Spielplätzen sind in den letzten Jahren Mittel zur Verfügung gestellt worden. Die
Anzahl der Kinderspielplätze soll zugunsten aufgewerteter Spielplätze reduziert werden. Die Finanzlage
lässt es in den Jahren 2017 und 2018 nicht zu, dass hierfür Mittel zur Verfügung gestellt werden. Für Ersatzbeschaffungen auf bestehenden Spielplätzen werden 6.000 € zur Verfügung gestellt.
344
Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13.
13.552.
13.552.01
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
Produktverantwortung:
Püttcher Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Abrechnung mit den Unterhaltungsverbänden
-
Anfertigung von Satzungen über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für
fließende Gewässer
Aufstellung von Gebührenkalkulationen und Erhebung von Benutzungsgebühren
für den Unterhaltungsverband „Lienener Mühlenbach“
Abrechnung mit dem Unterhaltungsverband „Lengericher Aa-Bach“ und mit dem
Unterhaltungsverband „Lienener Mühlenbach“
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG),
Abgabenordnung (AO), Satzungen, Ratsbeschlüsse, Wassergesetz NRW (LWG
NRW)
Ziele:
-
Sicherung der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung durch die
entsprechenden Verbände
Zielgruppe:
Einwohner
Kennzahlen
345
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
13
13.552
13.552.01
Ertrags- und Aufwandsarten
13.552.01
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
129.285,70
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
129.285,70
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
2.535,61
2.700
2.700
2.700
2.700
2.800
0,00
0
0
0
0
0
143.128,38
123.100
123.100
123.100
123.100
123.100
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
Versorgungsaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
145.663,99
125.800
125.800
125.800
125.800
125.900
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-16.378,29
-800
-800
-800
-800
-900
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-16.378,29
-800
-800
-800
-800
-900
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-16.378,29
-800
-800
-800
-800
-900
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
0,00
-100
0
0
0
0
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-16.378,29
-900
-800
-800
-800
-900
41 von 46
346
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
13.552.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
13
13.552
13.552.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
124.716,13
125.000
125.000
0
125.000
125.000
125.000
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
124.716,13
125.000
125.000
0
125.000
125.000
125.000
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
2.535,61
2.700
2.700
0
2.700
2.700
2.800
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
143.128,38
123.100
123.100
0
123.100
123.100
123.100
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
145.663,99
125.800
125.800
0
125.800
125.800
125.900
-20.947,86
-800
-800
0
-800
-800
-900
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
41 von 46
347
Erläuterungen zum Produkt 13.552.01
Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
Ergebnisplan
Position 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
(Ergebnis 2015 = 129.285,70 €, Ansatz 2016 = 125.000 €, Ansatz 2017 = 125.000 €)
Veranschlagt sind hier die Benutzungsgebühren des Unterhaltungsverbandes „Lienener Mühlenbach“.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 143.128,38 €, Ansatz 2016 = 123.100 €, Ansatz 2017 = 123.100 €)
Die Erstattungen an die Unterhaltungsverbände „Lienener Mühlenbach“, „Lengericher-Aabach“ und „Ladberger Mühlenbach“ sind mit insgesamt 123.100 € veranschlagt.
348
Produktbereich
15
Wirtschaft und Tourismus
349
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
15
Ertrags- und Aufwandsarten
15
Wirtschaft und Tourismus
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
2
3
0,00
4.669,75
0
0
0
0
0
3.400
3.100
3.100
0
8.100
3.600
0,00
0
0
0
0
288,00
300
0
0
0
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.570,97
2.500
1.000
1.000
1.000
1.000
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.556,21
3.300
3.300
3.300
3.400
3.400
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
1.016,32
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
13.101,25
14.200
7.900
7.700
7.500
7.500
11 -
Personalaufwendungen
51.051,25
52.500
57.400
58.000
58.700
59.200
12 -
Versorgungsaufwendungen
9.597,90
9.000
4.100
4.100
4.200
4.200
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.937,51
8.200
7.700
7.700
7.700
7.700
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
4.674,51
5.700
700
500
200
100
15 -
Transferaufwendungen
7.462,00
147.600
147.600
6.800
6.800
6.800
15.600
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.883,60
15.900
15.300
15.400
15.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
89.606,77
238.900
232.800
92.500
93.100
93.600
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-76.505,52
-224.700
-224.900
-84.800
-85.600
-86.100
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-76.505,52
-224.700
-224.900
-84.800
-85.600
-86.100
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-76.505,52
-224.700
-224.900
-84.800
-85.600
-86.100
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-7.409,90
-6.700
-13.900
-14.200
-15.000
-15.200
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-83.915,42
-231.400
-238.800
-99.000
-100.600
-101.300
Produktübersicht
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
Produktgruppe
Bezeichnung
15.571
Wirtschaftsförderung
-18.178,09
-160.700
-158.900
-19.100
-19.300
-19.400
15.575
Tourismus
-65.737,33
-70.700
-79.900
-79.900
-81.300
-81.900
in EUR
13 von 14
350
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
15
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
15
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Wirtschaft und Tourismus
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
2.500
3.100
0
3.100
3.100
3.100
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
0,00
0
0
0
0
0
288,00
300
0
0
0
0
0
Privatrechtliche Leistungesentgelte
1.697,63
2.500
1.000
0
1.000
1.000
1.000
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
5.531,71
3.300
3.300
0
3.300
3.400
3.400
07 +
Sonstige Einzahlungen
1.011,56
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
8.528,90
8.600
7.400
0
7.400
7.500
7.500
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
51.051,25
52.500
57.400
0
58.000
58.700
59.200
11 -
Versorgungsauszahlungen
9.597,90
9.000
4.100
0
4.100
4.200
4.200
12 -
5.912,86
8.200
7.700
0
7.700
7.700
7.700
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
14 -
Transferauszahlungen
7.462,00
147.600
147.600
0
6.800
6.800
6.800
15 -
Sonstige Auszahlungen
8.849,96
15.900
15.300
0
15.400
15.500
15.600
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
82.873,97
233.200
232.100
0
92.000
92.900
93.500
-74.345,07
-224.600
-224.700
0
-84.600
-85.400
-86.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
404,64
5.800
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
404,64
5.800
0
0
0
0
0
-404,64
-5.800
0
0
0
0
0
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
15.571
15.575
Wirtschaftsförderung
Tourismus
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
-17.844,49
-56.905,22
-160.400
-70.000
15 von 16
351
-158.100
-66.600
0
0
-18.200
-66.400
-18.300
-67.100
-18.400
-67.600
352
Wirtschaftsförderung
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15.
15.571.
15.571.01
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und
Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
-
Standortanalysen, Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
betriebsindividuelle Beratung, Standortberatung
Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren
Vermittlung von Gewerbeflächen
Pflege der Beziehung zu örtlichen Unternehmen, Ortsmarketing etc.
Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (IHK, Handwerkskammer
usw.)
Entwicklung des Einzelhandels
Auftragsgrundlage
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele:
-
Erhalt und Ausbau der Wirtschaftsstruktur
Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen
Vernetzung der Unternehmen untereinander
Schaffung von Handlungsspielräumen
Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Verbände und sonstige Institutionen
Kennzahlen
-90,00
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-70,00
-50,00
-30,00
-10,00
10,00
-1,34
-1,49
-2,37
-2,12
2012
2013
2014
2015
353
-18,88
-18,57
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
15
15.571
15.571.01
Ertrags- und Aufwandsarten
15.571.01
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 -
Personalaufwendungen
4.594,05
4.600
5.600
5.700
5.700
5.800
12 -
Versorgungsaufwendungen
6.398,60
6.000
2.700
2.700
2.800
2.800
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
6.712,00
146.800
146.800
6.800
6.800
6.800
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
139,84
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
17.844,49
160.400
158.100
18.200
18.300
18.400
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-17.844,49
-160.400
-158.100
-18.200
-18.300
-18.400
19 +
20 -
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-17.844,49
-160.400
-158.100
-18.200
-18.300
-18.400
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-17.844,49
-160.400
-158.100
-18.200
-18.300
-18.400
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-333,60
-300
-800
-900
-1.000
-1.000
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-18.178,09
-160.700
-158.900
-19.100
-19.300
-19.400
42 von 46
354
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
15.571.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
15.571
15.571.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
4.594,05
4.600
5.600
0
5.700
5.700
5.800
11 -
Versorgungsauszahlungen
6.398,60
6.000
2.700
0
2.700
2.800
2.800
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
6.712,00
146.800
146.800
0
6.800
6.800
6.800
139,84
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
17.844,49
160.400
158.100
0
18.200
18.300
18.400
-17.844,49
-160.400
-158.100
0
-18.200
-18.300
-18.400
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
42 von 46
355
Erläuterungen zum Produkt 15.571.01
Wirtschaftsförderung
Ergebnisplan
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 6.712,00 €, Ansatz 2016 = 146.800 €, Ansatz 2017 = 146.800 €)
Für die vom Verein „Mein Lienen e.V.“ übernommenen Aufgaben für die Unterhaltung der gemeindeeigenen
Park- und Grünflächen ist wie in den Vorjahren ein Betrag von 6.800 € vorgesehen.
Gemäß Ratsbeschluss vom 14.09.2015 wird ein Betrag von maximal 140.000 € als einmalige Wirtschaftsförderung veranschlagt. Dieser Betrag stand bereits im Jahr 2016 zur Verfügung, konnte aber nicht abgerufen
werden. Daher ist der Betrag erneut eingeplant.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 333,60 €, Ansatz 2017 = 300 €, Ansatz 2018 = 800 €)
Ausgewiesen ist hier die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus dem Produkt „Personalangelegenheiten“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesem Produkt verwiesen.
356
Tourismus
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15.
15.575.
15.575.01
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung
-
Produktentwicklung (Tourenvorschläge, Pauschalprogramme)
Entwicklung von Broschüren
Vermarktung/Werbung/Pressearbeit
Stammdatenpflege der Unterkünfte
Counterarbeit
zentrale Zimmervermittlung inkl. Abrechnung der Provision
Klassifizierung von Unterkünften
Präsentation auf Messen
Verbands- und Projektarbeit
Geschäftsführung des Fremdenverkehrsvereins Lienen e.V.
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Ziele:
-
Förderung des Tourismus und den damit verbundenen Dienstleistungen
Erhalt und Unterhaltung eines attraktiven touristischen Angebots
Unterstützung der privaten Tourismus-Angelegenheiten
Zielgruppe:
Touristen
Gastronomie/Beherbergungsbetriebe
Einwohner
Vereine und Verbände
Kennzahlen
Ergebnis je Einwohner (Euro)
-12,00
-9,34
-10,00
-7,86
-7,86
-8,03
2012
2013
2014
-8,00
-7,68
-8,31
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
357
2015
2016
2017
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
15
15.575
15.575.01
Ertrags- und Aufwandsarten
15.575.01
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
06 +
0,00
0
0
0
0
0
4.669,75
8.100
3.600
3.400
3.100
3.100
0,00
0
0
0
0
0
288,00
300
0
0
0
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.570,97
2.500
1.000
1.000
1.000
1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.556,21
3.300
3.300
3.300
3.400
3.400
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
1.016,32
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
13.101,25
14.200
7.900
7.700
7.500
7.500
11 -
Personalaufwendungen
46.457,20
47.900
51.800
52.300
53.000
53.400
12 -
Versorgungsaufwendungen
3.199,30
3.000
1.400
1.400
1.400
1.400
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.937,51
8.200
7.700
7.700
7.700
7.700
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
4.674,51
5.700
700
500
200
100
15 -
Transferaufwendungen
750,00
800
800
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.743,76
12.900
12.300
12.400
12.500
12.600
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
20 -
71.762,28
78.500
74.700
74.300
74.800
75.200
-58.661,03
-64.300
-66.800
-66.600
-67.300
-67.700
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-58.661,03
-64.300
-66.800
-66.600
-67.300
-67.700
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-58.661,03
-64.300
-66.800
-66.600
-67.300
-67.700
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
-7.076,30
-6.400
-13.100
-13.300
-14.000
-14.200
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-65.737,33
-70.700
-79.900
-79.900
-81.300
-81.900
43 von 46
358
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
15.575.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
15
15.575
15.575.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
2.500
3.100
0
3.100
3.100
3.100
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
0,00
0
0
0
0
0
288,00
300
0
0
0
0
0
Privatrechtliche Leistungesentgelte
1.697,63
2.500
1.000
0
1.000
1.000
1.000
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
5.531,71
3.300
3.300
0
3.300
3.400
3.400
07 +
Sonstige Einzahlungen
1.011,56
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
8.528,90
8.600
7.400
0
7.400
7.500
7.500
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
46.457,20
47.900
51.800
0
52.300
53.000
53.400
11 -
Versorgungsauszahlungen
3.199,30
3.000
1.400
0
1.400
1.400
1.400
12 -
5.912,86
8.200
7.700
0
7.700
7.700
7.700
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
14 -
Transferauszahlungen
15 -
0,00
0
0
0
0
0
750,00
800
800
0
0
0
0
Sonstige Auszahlungen
8.710,12
12.900
12.300
0
12.400
12.500
12.600
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
65.029,48
72.800
74.000
0
73.800
74.600
75.100
-56.500,58
-64.200
-66.600
0
-66.400
-67.100
-67.600
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
404,64
5.800
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
404,64
5.800
0
0
0
0
0
-404,64
-5.800
0
0
0
0
0
43 von 46
359
Erläuterungen zum Produkt 15.575.01
Tourismus
Ergebnisplan
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 4.669,75 €, Ansatz 2016 = 8.100 €, Ansatz 2017 = 3.600 €)
Das Anlagevermögen im Produkt „Tourismus“ wurde teilweise aus Zuwendungen Dritter finanziert. Nach
§ 43 Abs. 5 GemHVO sind entsprechend der Abschreibung des Vermögensgegenstandes diese Zuwendungen ebenfalls über die Nutzungsdauer aufzulösen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar, für das Haushaltsjahr 2017 ergibt sich dafür ein Betrag von 500 €.
Für die Unterhaltung der Wanderwege erhält die Gemeinde Lienen eine Zuwendung vom Natur und Geopark Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge Osnabrücker Land e.V. von rd. 3.100 €.
Position 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
(Ergebnis 2015 = 5.556,21 €, Ansatz 2016 = 3.300 €, Ansatz 2017 = 3.300 €)
Die Kostenbeteiligung an dem Unterkunfts- und Preisverzeichnis ist mit 3.000 € veranschlagt, an vermischten Einnahmen sind 300 € berücksichtigt.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 5.937,51 €, Ansatz 2016 = 8.200 €, Ansatz 2017 = 7.700 €)
Der Ansatz für die Unterhaltung von Wald-, Park- und Gartenanlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr um
1.000 € auf 4.500 € erhöht. Für die Unterhaltung der Wanderwege erhält die Gemeinde Lienen eine Zuwendung vom Natur- und Geopark Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge Osnabrücker Land e.V. von
3.100 €, so dass ein Eigenanteil bei der Gemeinde Lienen von 1.400 € verbleibt (siehe Position 02).
Weiterhin sind 2.500 € für Sach- und Projektkosten der Grenzgängerroute Teuto-Ems eingestellt, auf die
Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen und Sachaufwendungen entfallen 700 €.
Position 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
(Ergebnis 2015 = 10.743,76 €, Ansatz 2016 = 12.900 €, Ansatz 2017 = 12.300 €)
Unter dieser Position sind u.a. die Druckkosten Gastgeberverzeichnis, Werbungskosten, Kopien und Druckkosten, Grundgebühr Reservierungssystem OBIS, GEZ, Telefon und besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fahrtkosten etc.) veranschlagt. Hinzu kommen die Beiträge an übergeordnete Verbände mit Gesamtaufwendungen von 2.000 €, berücksichtigt sind hier der Fremdenverkehrsverband Tecklenburger Land,
TERRA.vita und Ostwestfalen Lippe Marketing GmbH.
Position 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 7.076,30 €, Ansatz 2016 = 6.400 €, Ansatz 2017 = 13.100 €)
Ausgewiesen ist hier die Verrechnung von Sach- und Personalkosten aus den Produkten „Personalangelegenheiten“ und „Datenverarbeitung“. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu diesen Produkten verwiesen.
Finanzplan
An investiven Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2017 keine Ausgaben berücksichtigt.
360
Produktbereich
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
361
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
16
Ertrags- und Aufwandsarten
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
1
2
3
01
Steuern und ähnliche Abgaben
7.037.241,95
7.143.300
7.002.300
7.301.400
7.564.700
7.840.200
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.724.685,00
2.125.500
1.480.800
1.575.500
1.657.400
1.728.600
03 +
Sonstige Transfererträge
220.782,13
0
700
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
279.096,70
316.500
316.500
316.500
316.500
316.500
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
9.261.805,78
9.585.300
8.800.300
9.193.400
9.538.600
9.885.300
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
43.277,03
36.000
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
4.665.495,40
4.977.800
4.985.100
5.076.000
5.172.300
5.146.900
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
24.053,83
0
0
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
4.732.826,26
5.013.800
4.985.100
5.076.000
5.172.300
5.146.900
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
4.528.979,52
4.571.500
3.815.200
4.117.400
4.366.300
4.738.400
19 +
Finanzerträge
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
23 +
24 -
56,98
14.400
67.900
64.400
61.000
57.500
130.070,64
113.300
153.000
150.000
145.000
140.000
-130.013,66
-98.900
-85.100
-85.600
-84.000
-82.500
4.398.965,86
4.472.600
3.730.100
4.031.800
4.282.300
4.655.900
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
4.398.965,86
4.472.600
3.730.100
4.031.800
4.282.300
4.655.900
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
2.766,77
2.800
2.600
2.500
2.300
2.200
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
4.401.732,63
4.475.400
3.732.700
4.034.300
4.284.600
4.658.100
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
16.611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.612
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
4.294.235,75
4.291.700
3.499.400
3.801.600
4.050.500
4.422.600
107.496,88
183.700
233.300
232.700
234.100
235.500
14 von 14
362
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
16
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
16
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
7.061.865,46
7.143.300
7.002.300
0
7.301.400
7.564.700
7.840.200
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.724.685,00
2.125.500
1.480.800
0
1.575.500
1.657.400
1.728.600
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
220.782,13
0
700
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
273.997,42
316.500
316.500
0
316.500
316.500
316.500
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
19 +
20 +
26 27 28 29 30 =
31 =
67.900
0
64.400
61.000
57.500
8.868.200
0
9.257.800
9.599.600
9.942.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
73.170,79
43.500
0
0
0
0
0
130.070,64
113.300
153.000
0
150.000
145.000
140.000
4.798.771,86
4.977.800
4.985.100
0
5.076.000
5.172.300
5.146.900
0,00
0
0
0
0
0
0
5.002.013,29
5.134.600
5.138.100
0
5.226.000
5.317.300
5.286.900
4.279.373,70
4.465.100
3.730.100
0
4.031.800
4.282.300
4.655.900
857.786,14
950.700
980.800
0
1.027.800
1.069.400
1.104.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
50.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
857.786,14
1.000.700
1.180.800
0
1.227.800
1.269.400
1.304.800
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
4.000.000
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
4.000.000
0
0
0
0
0
857.786,14
-2.999.300
1.180.800
0
1.227.800
1.269.400
1.304.800
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
25 -
14.400
9.599.700
0,00
23 =
24 -
56,98
9.281.386,99
Produktübersicht
Produktgruppe
Bezeichnung
16.611
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
16.612
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
in EUR
5.066.346,87
5.241.700
4.479.500
0
4.828.700
5.119.200
5.526.700
70.812,97
-3.775.900
431.400
0
430.900
432.500
434.000
16 von 16
363
364
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16.
16.611.
16.611.01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
-
Ausweisung von produktabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw.
Einzahlungen und Auszahlungen, allgemeine Zuweisungen (Fachpauschale),
allgemeine Umlagen (Kreisumlage etc.)
Statistiken
Auftragsgrundlage
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindeordnung NRW (GO NRW),
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), Solidarbeitragsgesetz (SBG),
Krankenhausgesetz NRW (KHG NRW), Haushaltssatzung des Kreises
Ziele:
-
Sicherstellung der Liquidität
zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle
Sicherung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lienen
Sicherung einer geordneten, nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
Schuldenabbau
frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggf. Einleitung von
Gegenmaßnahmen
Zielgruppe:
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Einwohner
juristische Personen
Kennzahlen
365
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
16
16.611
16.611.01
Ertrags- und Aufwandsarten
16.611.01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
4.070.394,36
4.151.500
4.452.500
4.706.300
4.923.400
5.151.700
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.724.685,00
2.125.500
1.480.800
1.575.500
1.657.400
1.728.600
03 +
Sonstige Transfererträge
220.782,13
0
700
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6.015.861,49
6.277.000
5.934.000
6.281.800
6.580.800
6.880.300
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
4.369.919,14
4.594.000
4.709.500
4.801.700
4.895.700
4.991.700
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
4.369.919,14
4.594.000
4.709.500
4.801.700
4.895.700
4.991.700
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
1.645.942,35
1.683.000
1.224.500
1.480.100
1.685.100
1.888.600
19 +
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
1.645.942,35
1.683.000
1.224.500
1.480.100
1.685.100
1.888.600
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
1.645.942,35
1.683.000
1.224.500
1.480.100
1.685.100
1.888.600
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
1.645.942,35
1.683.000
1.224.500
1.480.100
1.685.100
1.888.600
44 von 46
366
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
16.611.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
16.611
16.611.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
4.070.394,36
4.151.500
4.452.500
0
4.706.300
4.923.400
5.151.700
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.724.685,00
2.125.500
1.480.800
0
1.575.500
1.657.400
1.728.600
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
220.782,13
0
700
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
6.015.861,49
6.277.000
5.934.000
0
6.281.800
6.580.800
6.880.300
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
4.801.700
4.895.700
4.991.700
1.512.665,89
1.683.000
1.224.500
0
1.480.100
1.685.100
1.888.600
857.786,14
950.700
980.800
0
1.027.800
1.069.400
1.104.800
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
857.786,14
950.700
980.800
0
1.027.800
1.069.400
1.104.800
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
857.786,14
950.700
980.800
0
1.027.800
1.069.400
1.104.800
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
28 29 30 =
31 =
4.991.700
0
23 =
27 -
0
4.895.700
0
Sonstige Investitionseinzahlungen
26 -
0
4.801.700
4.709.500
22 +
25 -
0
0
0
21 +
24 -
0
4.594.000
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
20 +
0
4.709.500
0,00
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
19 +
0
4.594.000
4.503.195,60
16 =
18 +
0,00
4.503.195,60
44 von 46
367
Erläuterungen zum Produkt 16.611.01
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnisplan
Position 01: Steuern und ähnliche Abgaben
(Ergebnis 2015 = 4.070.394,36 €, Ansatz 2016 = 4.151.500 €, Ansatz 2017 = 4.452.500 €)
Auf der Grundlage der voraussichtlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016, der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten wurden die Ansätze für die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen gebildet. Diese beinhalten im Einzelnen:
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
3.794.700 €
283.800 €
374.000 €
4.452.500 €
Position 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(Ergebnis 2015 = 1.724.685,00 €, Ansatz 2016 = 2.125.500 €, Ansatz 2017 = 1.480.800 €)
An Schlüsselzuweisungen werden 1.480.800 € erwartet. Nähere Erläuterungen können dem Vorbericht entnommen werden.
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 4.369.919,14 €, Ansatz 2016 = 4.594.000 €, Ansatz 2017 = 4.709.500 €)
An Transferaufwendungen sind eingeplant:
Krankenhausinvestitionsumlage
allgemeine Kreisumlage
Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt
100.000 €
2.771.000 €
1.838.500 €
4.709.500 €
Die Kreisumlage wurde auf der Grundlage der Umlagesätze des Kreises Steinfurt in Ansatz gebracht. Berücksichtigt sind:
32,60 v.H. für die allgemeine Kreisumlage
21,63 v.H. für die Kreisumlage Mehrbelastung für Aufgaben der Jugendhilfe
Finanzplan
Position 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
(Ergebnis 2015 = 857.786,14 €, Ansatz 2016 = 950.700 €, Ansatz 2017 = 980.800 €)
Im Einzelnen wurden veranschlagt:
Investitionspauschale
Schulpauschale/Bildungspauschale
Sportstättenpauschale
Zuweisungen vom Land, hier: Förderung Inklusion Schulen
368
736.000 €
200.000 €
40.000 €
4.800 €
Steuern und Abgaben
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16.
16.611.
16.611.02
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern und Abgaben
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Festsetzung und Erhebung von gemeindeeigenen Abgaben (Steuern und Gebühren)
-
Satzungsangelegenheiten für folgende Bereiche, Hundesteuer,
Vergnügungssteuer, Realsteuer
Veranlagung der vorgenannten Steuerarten
Stundung (auch Stundungszinsen), Niederschlag und Erlass
Bürgerberatung
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO
NRW), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz
(GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG9. Satzungen Gemeinde Lienen
Ziele:
-
Erzielung der zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Einnahmen unter
Berücksichtigung der Grundsätze der Einnahmebeschaffung
Zielgruppe:
Einwohner
GrundstückseigentümerInnen / Erbbauberechtigte
Gewerbetreibende
Kennzahlen
369
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
16
16.611
16.611.02
Ertrags- und Aufwandsarten
16.611.02
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern und Abgaben
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
2.966.847,59
2.991.800
2.549.800
2.595.100
2.641.300
2.688.500
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
2.966.847,59
2.991.800
2.549.800
2.595.100
2.641.300
2.688.500
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
295.576,26
383.800
275.600
274.300
276.600
155.200
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
23.636,62
0
0
0
0
0
319.212,88
383.800
275.600
274.300
276.600
155.200
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
2.647.634,71
2.608.000
2.274.200
2.320.800
2.364.700
2.533.300
19 +
20 -
Finanzerträge
0,00
0
0
0
0
0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
2.647.634,71
2.608.000
2.274.200
2.320.800
2.364.700
2.533.300
23 +
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
24 -
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
2.647.634,71
2.608.000
2.274.200
2.320.800
2.364.700
2.533.300
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
658,69
700
700
700
700
700
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2.648.293,40
2.608.700
2.274.900
2.321.500
2.365.400
2.534.000
45 von 46
370
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
16.611.02
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
16.611
16.611.02
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern und Abgaben
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
2.991.471,10
2.991.800
2.549.800
0
2.595.100
2.641.300
2.688.500
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
09 =
2.991.471,10
2.991.800
2.549.800
0
2.595.100
2.641.300
2.688.500
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
11 -
Versorgungsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
12 -
0,00
0
0
0
0
0
0
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
295.576,26
383.800
275.600
0
274.300
276.600
155.200
0,00
0
0
0
0
0
0
295.576,26
383.800
275.600
0
274.300
276.600
155.200
2.695.894,84
2.608.000
2.274.200
0
2.320.800
2.364.700
2.533.300
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
45 von 46
371
Erläuterungen zum Produkt 16.611.02
Steuern und Abgaben
Ergebnisplan
Position 01: Steuern und ähnliche Abgaben
(Ergebnis 2015 = 2.966.847,59 €, Ansatz 2016 = 2.991.800 €, Ansatz 2017 = 2.549.800 €)
In diesem Produkt sind im Einzelnen berücksichtigt:
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
sonstige Steuern
73.500 €
933.000 €
1.500.000 €
43.300 €
Die vorstehenden Ansätze wurden auf der Grundlage des zu erwartenden Jahresergebnisses 2016 bzw. der
sich abzeichnenden Entwicklung veranschlagt.
Die Gemeinde Lienen hat im Jahr 2016 ihre Hebesätze auf die fiktiven Hebesätze des Landes angehoben.
Im Jahr 2017 erfolgte durch das Land keine Anpassung und auch die Gemeinde Lienen erhebt weiterhin auf
Grundlage der fiktiven Hebesätze. Zur Information:
Grundsteuer A: 217 v.H.
Grundsteuer B: 429 v.H.
Gewerbesteuer 417 v.H.
Position 15: Transferaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 295.576,26 €, Ansatz 2016 = 383.800 €, Ansatz 2017 = 275.600 €)
An Transferaufwendungen wurden berücksichtigt:
allgemeine Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
126.000 €
149.600 €
Die vorstehenden Umlagen wurden auf der Grundlage des eingeplanten Gewerbesteuer-Istaufkommens und
der für das Jahr 2017 geltenden Umlagesätze ermittelt. Hierin enthalten ist auch der Abrechnungsbetrag
aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) für das Jahr 2015. Die Gemeinde Lienen muss
hier rd. 27.200 € an das Land erstatten.
In der Finanzplanung ergibt sich für 2020 ein deutlicher Rückgang bei den Transferaufwendungen. Nach
geltendem Bundesrecht enden die Aufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
zum 31.12.2019. Allerdings erfolgt im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten 2019.
Position 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
(Ergebnis 2015 = 658,69 €, Ansatz 2016 = 700 €, Ansatz 2017 = 700 €)
Laut Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen sind eigene Grundsteuererträge für
nicht kommunal genutzte Grundstücke (Mietwohnungen Holperdorper Straße 37, Lührmanns Weg 1 und
Schulstraße 1) als interne Leistungsbeziehungen darzustellen. Für das Jahr 2017 werden 700 € in Ansatz
gebracht.
372
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16.
16.612.
16.612.01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortung:
Püttcher, Daniel, Fachbereich 10 Zentrale Dienste, Finanzen
Produktbeschreibung
Wahrnehmung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt
zuzuordnen sind
-
Darlehensverwaltung
Verwaltung allgemeiner Rücklagen und Sonderposten
Abwicklung der Konzessionsabgaben
Erstellung und Pflege von Statistiken für die vorgenannten Bereiche
Abwicklung sonstiger Finanzleistungen
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG),
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), Solidarbeitragsgesetz (SBG)
Ziele:
-
Sicherstellung der Liquidität
zeitnahe Bearbeitung der Geschäftsvorfälle
Sicherung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lienen
Sicherung einer geordneten, nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
Schuldenabbau
frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggf. Einleitung von
Gegenmaßnahmen
Zielgruppe:
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
Einwohner
Kreditinstitute und Banken
Kennzahlen
373
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilergebnisplan 2017
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
16
16.612
16.612.01
Ertrags- und Aufwandsarten
16.612.01
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
279.096,70
316.500
316.500
316.500
316.500
316.500
08 +
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
279.096,70
316.500
316.500
316.500
316.500
316.500
09 +/- Bestandsveränderungen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
12 -
Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
43.277,03
36.000
0
0
0
0
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0
0
0
15 -
Transferaufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
417,21
0
0
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
43.694,24
36.000
0
0
0
0
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
235.402,46
280.500
316.500
316.500
316.500
316.500
19 +
Finanzerträge
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
23 +
24 -
56,98
14.400
67.900
64.400
61.000
57.500
130.070,64
113.300
153.000
150.000
145.000
140.000
-130.013,66
-98.900
-85.100
-85.600
-84.000
-82.500
105.388,80
181.600
231.400
230.900
232.500
234.000
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
105.388,80
181.600
231.400
230.900
232.500
234.000
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
2.108,08
2.100
1.900
1.800
1.600
1.500
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
107.496,88
183.700
233.300
232.700
234.100
235.500
46 von 46
374
Gemeinde Lienen
Gemeinde Lienen
Teilfinanzplan 2017
16.612.01
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
16
16.612
16.612.01
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
1
2
3
VE
2017
Planung
2018
Planung
2019
Planung
2020
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
0
0
0
0
0
0
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
0,00
0
0
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
273.997,42
316.500
316.500
0
316.500
316.500
316.500
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11 -
Versorgungsauszahlungen
12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
56,98
14.400
67.900
0
64.400
61.000
57.500
274.054,40
330.900
384.400
0
380.900
377.500
374.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
73.170,79
43.500
0
0
0
0
0
130.070,64
113.300
153.000
0
150.000
145.000
140.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
203.241,43
156.800
153.000
0
150.000
145.000
140.000
70.812,97
174.100
231.400
0
230.900
232.500
234.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
21 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
0,00
0
0
0
0
0
0
22 +
Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
50.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
0,00
50.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
4.000.000
0
0
0
0
0
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
4.000.000
0
0
0
0
0
0,00
-3.950.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
19 +
20 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 25 26 27 28 29 30 =
31 =
46 von 46
375
Erläuterungen zum Produkt 16.612.01
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnisplan
Position 07: Sonstige ordentliche Erträge
(Ergebnis 2015 = 279.096,70 €, Ansatz 2016 = 316.500 €, Ansatz 2016 = 316.500 €)
An ordentlichen Erträgen sind hier die zu erwartenden Konzessionsabgaben RWE / Stadtwerke mit
306.000 € berücksichtigt. Ebenso sind aus finanzstatistischen Gründen die Erträge für die GewerbesteuerVollverzinsung in diesem Produkt nachzuweisen. Veranschlagt wurden 10.000 €. Des Weiteren werden
Stundungszinsen in Höhe von 500 € veranschlagt.
Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Ergebnis 2015 = 43.277,03 €, Ansatz 2016 = 36.000 €, Ansatz 2017 = 0 €)
Die Trägerschaft der Astrid-Lindgren-Förderschule wechselte zum 01.08.2015 auf den Kreis Steinfurt. Im
Jahr 2016 wurde noch eine Kostenbeteiligung an die Stadt Lengerich für den Zeitraum 01.01.2015 –
31.07.2015 veranschlagt.
Bei der Neuordnung der Förderschulen durch den Kreis Steinfurt bestand lt. Konsens darüber, dass es keine
Abrechnungen pro Verwaltung geben soll. Die Kosten für die Förderschule Steinfurt (Schulstandort: ehemalige Astrid-Lindgren-Schule) sollen über die Kreisumlage abgerechnet werden, so dass ein Ansatz ab 2017
entfällt.
Position 19: Finanzerträge
(Ergebnis 2015 = 56,98 €, Ansatz 2016 = 14.400 €; Ansatz 2017 = 67.900 €)
Mit Beschluss vom 03.05.2016 hat der Rat der Gemeinde Lienen beschlossen, für die Erschließung und den
Betrieb der Breitbandversorgung mit der Teutel GmbH zusammenzuarbeiten.
Bereits im Nachtrag 2016 wurde hierfür eine Kreditaufnahme von 4.000.000 € beschlossen. Dieser Kredit
wird an die Teutel GmbH weitergegeben, die auch den Zins- und Tilgungsdienst bedienen wird. Der Rat wird
entsprechend informiert.
Das Darlehn soll über eine Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen werden. Die aus diesem Kredit zu zahlenden Zinserträge werden mit 67.900 veranschlagt.
Position 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
(Ergebnis 2015 = 130.070,64 €, Ansatz 2016= 113.300 €, Ansatz 2017 = 153.000 €)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen mit
153.000 € eingeplant.
Im Einzelnen sind veranschlagt:
Zinsen für Kassenkredite (Liquiditätskredite)
Zinsen für Investitionskredite (einschließlich Breitband)
Gewerbesteuer-Vollverzinsung
20.000 €
118.000 €
15.000 €
Finanzplan:
Position 22: Sonstige Investitionseinzahlungen
(Ergebnis 2015 = 0,00 €, Ansatz 2016= 50.000 €, Ansatz 2017 = 200.000 €)
Für die Breitbandversorgung wird angenommen, dass der Teutel GmbH Kredite in einer Gesamthöhe von
maximal 4.000.000 € zur Verfügung gestellt werden. Planungsgrundlage ist hier eine Laufzeit von 20 Jahren.
376
Hieraus ergibt sich eine jährliche Tilgungsrate von 200.000 €. Nähere Informationen werden dem Rat bei
Aufnahme und Weitergabe des Kredites bekannt gegeben.
Info:
An Tilgungsleistungen – Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit – sind entsprechend der vertraglichen
Rückzahlungsverpflichtungen 327.500 € (einschließlich Tilgung Breitband) veranschlagt. Dieser Wert wird
nicht in der Teilfinanzplanung nachgewiesen, sondern im Finanzplan (Zeile 34 – Tilgung und Gewährung
von Darlehen).
377
378
Stellenplan/
Stellenübersicht
379
Stellenplan
Teil A: Beamte
Laufbahngruppen
Besoldungs-
Amtsbezeichnungen
gruppe
Zahl der Stellen 2017
insgesamt
davon
Wahlbeamte
Zahl
Zahl der
der
tatsächlich
Stellen
besetzten
2016
Stellen am
30.06. 2016
Wahlbeamte
Bürgermeister
B2
1
Oberamtsrat
A 13
Amtsrat
Amtmann
1
1
1
1
1
1
A 12
2
1
0
A 11
1
2
1
5
3
Gehobener Dienst
Insgesamt
5
1
380
Erläuterungen
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe
Sondertarif
Zahl der Stellen
2017
Zahl der Stellen
2016
Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen am 30.06. 2016
S11/Ü
1,51
2,15
2,15
E11
2,00
2,00
2,00
E10
1,00
1,00
1,00
E9c
0,00
0,00
0,00
E9b
5,00
5,00
4,00
E9a
0,00
0,00
0,00
E8
7,66
8,28
6,93
E7
0,00
0,00
0,00
E6
17,42
16,31
14,14
3,00 ku
E5
6,61
6,51
5,51
1,00 ku
E4
1,00
1,00
0,00
1,00 ku
E3
2,58
2,58
2,08
0,50 ku
E2
3,71
3,71
3,71
E1
0,00
0,00
0,00
48,49
48,54
41,52
TVöD
Vermerke
Erläuterungen
E15
E14
E13
E12
insgesamt
381
1,00 ku
1,00 ku
Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung
Art der
Vergütung
vorgesehen für
2017
beschäftigt am
01.10. 2016
Auszubildende/r
Verwaltungsfachangestellte/r
Ausbildungsvergütung
5
4
Bundesfreiwilligendienst
Taschengeld
2
0
Praktikant/in
Praktikantenvergütung
1
0
Praktikanten
ohne Vergütung
3
0
11
4
insgesamt
382
Vermerke
Erläuterungen
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
I. Beamte
2017
Produktbereich
Bezeichnung
Wahlbeamte
B2
A12
A11
0,29
1,00
0,52
01
Innere Verwaltung
02
Sicherheit und Ordnung
05
09
Soziale Leistungen
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
0,24
10
Bauen und Wohnen
0,16
11
Ver- und Entsorgung
0,11
0,08
12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
0,15
0,05
13
Natur- und Landschaftspflege
0,05
15
Wirtschaft und Tourismus
5,00
dezimale Stellen:
1,00
A 13
0,20
1,00
0,15
1,00
1,00
383
2,00
1,00
Erläuterungen
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte
Produktbereich
Bezeichnung
S11
11
01
Innere Verwaltung
02
Sicherheit und Ordnung
03
Schulträgeraufgaben
04
Kultur und Wissenschaft
05
Soziale Leistungen
0,49
0,60
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1,02
08
2017
10
9c
0,55
9b
9a
2,00
Entgeltgruppen/TVöD
8
7
6
5
4
3
2
Summe
0,41
14,60
3,51
6,11
0,99
1,03
1,64
1,00
0,50
0,05
1,00
1,37
1,00
0,20
0,30
6,70
0,17
0,47
1,45
0,10
0,51
0,05
1,68
Sportförderung
0,10
0,20
0,10
0,40
09
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
1,00
0,05
0,20
1,25
10
Bauen und Wohnen
0,03
0,40
0,43
11
Ver- und Entsorgung
0,05
2,55
0,15
2,75
12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
0,20
3,38
1,30
13
Natur- und Landschaftspflege
0,20
1,60
0,10
15
Wirtschaft und Tourismus
1,51
2,00
1,00
0,00
384
5,00
1,51
3,13
0,77
48,49 dezimale Stellen:
3,00
3,19
0,00
0,70
0,22
7,66
0,00 17,42 6,61
0,18
8,00
1,00
5,88
0,32
2,22
0,92
1,00
2,58
3,71
48,49
Übersicht über
die Verpflichtungsermächtigungen
385
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres 2017
voraussichtlich fällige Auszahlungen
TEUR
1
Summe:
2018
TEUR
2019
TEUR
2020
TEUR
2021
TEUR
2022
TEUR
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nachrichtlich:
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen
386
Entwicklung
Eigenkapital/
Ausgleichsrücklage
387
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(Rundungsdifferenzen in den Ergebniszeilen möglich)
in T€
Jahresergebnis
allgemeine Rücklage
Bestand Vorjahr
Ergebnis
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-700
-1.480
-1.673
-1.546
-1.172
-795
4.981
11.551
10.852
9.372
7.699
6.152
+ Zuführung
0
0
0
0
0
0
- Entnahme
700
1.480
1.673
1.546
1.172
795
0
0
0
0
0
0
Bestand Jahresende
10.852
9.372
7.699
6.152
4.981
4.186
Ausgleichsrücklage
Bestand Vorjahr
0
0
0
0
0
0
+ Zuführung
0
0
0
0
0
0
- Entnahme
0
0
0
0
0
0
Bestand Jahresende
0
0
0
0
0
0
10.852
9.372
7.699
6.152
4.981
4.186
-13,64%
-17,85%
-20,09%
-19,04%
-15,96%
543
469
385
308
249
Korrektur lfd. Jahr allg. Rücklage
Eigenkapital zum Jahresende
Zuführung / Entnahme / Korrektur
der allgemeinen Rücklage
Maximiales Defizit für 5% Grenze
-6,06%
578
Für die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wurden die Daten aus dem Haushaltssicherungskonzept
zu Grunde gelegt.
388
Übersicht über
die Zuwendungen an Fraktionen
389
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Nr.
Im Haushaltsplan
enthalten
2017
2016
Ergebnis
aus
Jahresabschluss
2015
EUR
EUR
EUR
3
4
5
Fraktion
1
2
Erläuterungen
6
1
CDU
0
0
0
2
SPD
0
0
0
3
FDP
0
0
0
4
Bündnis für Ökologie und
0
0
0
Demokratie
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion:
Geldwert
Zweckbestimmung
Haushaltsjahr
2017
Vorjahr
2016
mehr (+)
weniger (-)
EUR
EUR
3
4
Erläuterungen
EUR
1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
2
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit
für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
für die Fraktionsgeschäftsstelle
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
Bereitstellung einer Büroausstattung
Büromöbel und -maschinen
sonstiges Büromaterial
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
390
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Übersicht über
den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten
391
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Art der Verbindlichkeiten
1. Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten für
2.
Investitionen *)
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen
2.4.6 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und
Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3.
4.
5.
6.
7.
Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung *)
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditmarkt
Verbindlichkeiten aus Vorgängen,
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen *)
Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen
Sonstige Verbindlichkeiten *)
7.1 Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten
8. Erhaltene Anzahlungen *)
9. Summe aller Verbindlichkeiten *)
Voraussichtlicher
Voraussichtlicher
Stand am
Ende des Stand zu Beginn des Stand zum Ende des
Haushaltsjahres
Haushaltsjahres
Vorvorjahres
31.12.2015
01.01.2017
31.12.2017
TEUR
TEUR
TEUR
1
2
3
1.782
1.655
5.330
0
0
0
1.782
1.655
5.330
1.742
1.628
5.317
40
27
13
1.000
1.000
0
1.000
1.000
0
180
165
82
323
0
0
147
0
0
2.820
5.412
19
128
2.261
5.693
Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten:
z.B. Bürgschaften u.a.
*)
Angaben zum Stichtag 01.01.2017 bzw. 31.12.2017 werden nicht getätigt, da noch Änderungen durch
Abschlussbuchungen für den Jahresabschluss 2016 möglich sind.
392