LUKB Expert-Ertrag

LUKB Expert-Ertrag
Factsheet per 31.01.2017
Anlagepolitik
Kursentwicklung und Performance in CHF
Der einkommensorientierte Strategiefonds investiert in ein global
diversifiziertes
Portfolio
aus
Obligationen,
Aktien
und
nicht-
traditionellen Anlagen. Ein hoher Anteil der Investitionen erfolgt in
Obligationen und Schweizer Franken. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.
50
140
25
Ziel der Anlagestrategie ist eine stetige und relativ schwankungsarme Wertentwicklung.
Jahresperformance in %
Kursverlauf in CHF
180
4.5
100
5.4
1.1
0.8
Anlageeignung
Diese Lösung eignet sich für Anleger, die
• regelmässiges Einkommen wünschen
• zusätzlichen Kapitalgewinn bei beschränktem Risiko anstreben
• einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben
• über eine tiefe Risikotoleranz verfügen
Aktuelle Daten
0
-0.4
-2.3
60
-25
20
2012
-50
2013
2014
2015
2016
2017
Performance
Inventarwert
CHF 140.50
Fondsvermögen in Mio.
CHF 1'336.07
Höchst / Tiefst (Letzte 52 Wochen)
CHF 142.20 / CHF 136.30
Volatilität
5.46 %
aktuelles Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
seit Gründung
-0.35 %
0.72 %
3.42 %
8.06 %
168.91 %
Die jährliche Performance seit Gründung beträgt 3.85 %.
Anlagekategorien
Währungen
58 % Obligationen
24 % Aktien
6 % Immobilien
3 % Edelmetalle
1 % Struk. Produkte
8 % Liquidität
Fondsinformationen
CHF
61 %
Dollar
16 %
Euro
12 %
Non-Euro
6%
Yen
1%
Übrige
4%
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
Die 10 grössten Aktienpositionen (von 178)
Valorennummer / ISIN
000277340 / CH0002773403
Nestlé N
1.70 %
Zurich Ins. N
0.37 %
Fondswährung
CHF
Novartis N
1.46 %
ABB N
0.36 %
Gründung / Domizil
23.11.1990 / Schweiz
Roche GS
1.20 %
Syngenta N
0.34 %
Rechtsform / Vertriebszulassung
Schweizer Fonds (FCP) / CH
UBS N
0.42 %
3M N
0.32 %
Benchmark
Customized
Goldman S.
0.42 %
IBM N
0.32 %
Risikoklasse LUKB
tief
Steuerwert
CHF 141.20 (31.12.2016)
Ausschüttung
CHF 0.90 (07.03.2016)
Fondsleitung / Fondsmanagement
Ausschüttungsrendite
0.64 %
LUKB Expert Fondsleitung AG, Luzern
Kommission bei Ausgabe
0.40 % (min. CHF 40, max. CHF 400)
[email protected]
Kommission bei Rücknahme
0.00 %
www.expertfonds.ch
Pauschalkommission / TER
1.00 % / 1.00 % (31.01.2016)
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
Beratung und Verkauf
Depotbank
Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Luzerner Kantonalbank AG, Luzern
Auftragserteilung
Täglich bis 16.00 Uhr
www.lukb.ch, [email protected]
Die in dieser Publikation ausgewiesenen historischen Performances stellen keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Trotz sorgfältiger Bearbeitung
übernimmt die Luzerner Kantonalbank keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Veröffentlichung und der dargestellten Informationen. Die
Publikation hat ausschliesslich informativen Charakter und stellt keine Offerte dar. Die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der Fondsvertrag
mit integriertem Prospekt können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern bezogen werden.