amundi funds bond global aggregate - ihc
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AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - IHC MONATLICHES FACTSHEET 31/07/2017 ANLEIHEN ■ Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi) Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine überproportionale Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindikator Barclays Global Aggregate-Index (abgesichert in USD) durch strategische und taktische Positionen sowie durch Arbitragegeschäfte auf allen Kredit-, Zinsund Devisenmärkten zu erzielen. Dazu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel, die von Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden sowie bis zu 40% seines Vermögens in Finanzinstrumente, deren Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Basiswertepool („forderungsbesicherte Wertpapiere“ und „hypothekenbesicherte Wertpapiere“) abgeleitet und durch diesen besichert werden. Die Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Ausfallrisiko („Anlagequalität“) machen mindestens 80% des Vermögens des Teilfonds aus. Der Einsatz von Derivaten ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlagepolitik und -strategien des Teilfonds zu Absicherungs-, Arbitrageund/oder Hebelungszwecken in Bezug auf Währungen, Zinssätze und das Kreditrisiko. Der Teilfonds strebt keine Nachbildung des Referenzindexes an und kann daher erheblich von diesem abweichen. Nettoinventarwert (NAV) : 1 .0 8 3 ,8 4 ( C H F ) Datum des NAV : 3 1 /0 7 /2 0 1 7 Fondsvolumen : 5 .8 3 2 ,2 3 ( Mi l l i on en C H F ) ISIN-Code : L U 0 9 4 5 1 5 7 6 9 0 Referenzindex : Ba rcl a ys Gl oba l A ggrega t e (a bgesi ch ert ) Morningstar-notierung © : 4 Morningstar-Kategorie © : GL OBA L FL EXIBL E BON D - C H F H EDGED Anzahl der Fonds der Kategorie : 5 4 Datum des Ratings : 3 0 /0 6 /2 0 1 7 Wertentwicklung Performanceentwick lung (Bas is : 100) * v on 19/07/2013 b is 3 1/07/2017 Risiko- und Renditeprofil (S RRI) 120 115 Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträ ge Hohe Risiken, potenziell höhere Erträ ge 110 Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. 105 100 Ind ik atoren (Quelle : Amund i) Portfolio(108,42) 07 /17 04 /17 01 /17 10 /16 07 /16 04 /16 01 /16 10 /15 07 /15 04 /15 01 /15 10 /14 07 /14 04 /14 01 /14 10 /13 07 /13 95 Index(114,29) Wertentwick lung (nach Ab zug v on Geb ühren) * sei t dem 1 Mon a t 3 Mon a t e 1 Ja h r 3 Ja h re 5 Ja h re sei t dem seit dem 30/12/2016 30/06/2017 28/04/2017 29/07/2016 31/07/2014 19/07/2013 P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g 2,21% 0,53% 1,23% 0,56% 1,42% 2,02% In dex 0,71% 0,12% 0,01% -1,70% 2,94% 3,37% A bwei ch u n g 1,49% 0,41% 1,22% 2,26% -1,52% -1,34% J ährliche Wertentwick lung * P ort f ol i o oh n e A u sga bea u f sch l a g In dex A bwei ch u n g P ort f ol i o In dex Ren di t en 4,11% 2,16% Modi f i z i ert e Du ra t i on ¹ 3,89 6,81 SPS ² 11,25 3,05 Du rch sch n i t t l i ch es Ra t i n g ³ AAAA n z a h l der P osi t i on en i m P ort f ol i o 292 A n z a h l des Em i t t en t en 158 ¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%. ² SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration ³ Basierend auf Anleihen und CDS, jedoch ohne sonstige Derivate Analy s e d er Rend iten 2016 -0,16% 3,95% -4,11% 2015 -0,69% 1,02% -1,71% 2014 6,26% 7,59% -1,33% 2013 - 2012 - * Die vorstehenden Performances decken für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Annualisierte Performance (Basis: 365 Tage) bei Zeiträumen von mehr als einem Jahr. Die Performanceangaben in diesem Factsheet beziehen sich auf eine abgesicherte Anteilsklasse. Die BenchmarkPerformance für den Zeitraum vor März 2017 wurde in US-Dollar berechnet. Die Kosten für die Absicherung der Anteilsklasse sind entsprechend in den angegebenen Überrenditen enthalten. Ma xi m a l er Rü ckga n g Wen i ger gu t er Mon a t Wen i ger gu t e P erf orm a n ce Best er Mon a t Best e P erf orm a n ce sei t A u f l egu n g -6,61% 11/2016 -1,70% 01/2015 2,77% Gleitend e(r) Ind ik ator(en) P ort f ol i o Vol a t i l i t ä t In dex Vol a t i l i t ä t Tra cki n g Error ex- post In f orm a t i on Ra t i o S h a rpe Ra t i o ■ www.amundi.com Dies es Dokument is t aus s chließ lich für „profes s ionelle“ Anleger bes timmt. 1 Ja h r 3 Ja h re 5 Ja h re 2,72% 3,46% 2,75% 2,80% 2,37% 3,37% 0,96 -0,40 0,02 0,30 - AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - IHC MONATLICHES FACTSHEET 31/ 07/ 2017 L a u ren t C rosn i er Myl es Bra dsh a w CIO Amundi London Inves tmentfonds verwalter Leiter des Verwaltungs teams Global Aggregate Fixed Income Inves tmentfonds verwalter Kommentar des Managements Wenngleich die weltweiten Zentralbanken Ende Juni zu einer restriktiveren Haltung übergegangen waren, zeigten sie sich im Juli erneut sehr unterschiedlich in ihrer Geldpolitik. Die Bank of Canada erhöhte ihre Zinsen um 0,25% auf 0,75% – ihre erste Zinserhöhung seit sieben Jahren. Die Fed hingegen schien unterdessen wieder eine akkommodierende Haltung eingenommen zu haben, da sie von einer hinter den Erwartungen zurückbleibenden Inflation sprach und ihre Zinsen unverändert ließ . EZB-Präsident Mario Draghi behielt seine Geldpolitik bei und äuß erte sich ebenfalls gemäß igt. Seine Aussage implizierte, dass die Europäische Zentralbank darauf vorbereitet sei, die Geschwindigkeit ihres Anleihekaufprogramms zu beschleunigen, falls sich die Konjunktur in der Eurozone abschwächte. Zwischenzeitlich belässt die Bank ihre Käufe weiter bei 60 Mrd. EUR monatlich. Trotz dieser gemäß igten Haltung stieg der Euro gegenüber dem Dollar auf einen seiner höchsten Stände seit knapp zwei Jahren. Die akkommodierenden Äuß erungen beflügelten die meisten europäischen Anleihen, insbesondere die aus Peripherieländern, doch auch die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen stieg (+8 Bp. auf 0,54%). US-Treasuries blieben den Monat über unverändert, während 10-jährige kanadische Staatsanleihen 30 Bp. zulegten. Unternehmensanleihen und alle Arten von Schwellenländeranleihen entwickelten sich ebenfalls gut. Sowohl der Fonds als auch die Benchmark verzeichneten positive Erträge, wobei der Fonds seine Benchmark übertraf. Die größ ten Beiträge hierzu leisteten unsere Übergewichtung in Staatsanleihen der Peripherieländer und Unternehmensanleihen sowie das geringe Engagement in den Schwellenländern. Die untergewichtete Durationsallokation in Bundesanleihen erwies sich jedoch ebenfalls als hilfreich. Auch unsere Übergewichtung in ausgewählten Schwellenländerwährungen leistete einen positiven Beitrag, während sich die Übergewichtung im US-Dollar aufgrund seiner kürzlichen Schwäche als nachteilhaft erwies. Zuteilung des Ergebnisses OEC D- A n l ei h en Engagement an den Anleihenmärkten Allokation nach Märkten Allokation nach Kurvensegment Titelauswahl U n t ern eh m en sa n l ei h en En ga gem en t i n S ch wel l en l ä n dern Wä h ru n gen USD Inter-bloc Intra-bloc Währungen EM S on st i ge Kost en Fi xe u n d va ri a bl e Kost en Wert en t wi ckl u n gen Ou t perf orm a n ce i n sgesa m t Absolute Performance des Portfolios Zuteilung der Performance der institutionellen Klasse 07/2017 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 0 ,0 1 0,03 0,03 -0,19 0,15 0 ,4 1 0 ,1 4 0 -0,44 0,06 0,31 0,08 0 0 ,8 1 -0,44 0,71 0,34 0,20 1 ,4 4 0 ,4 0 0 ,0 6 -1,48 0,51 0,42 0,61 - 0 ,0 6 - 2 ,3 8 -0,92 -0,67 -0,39 -0,40 - 0 ,2 5 0 ,4 7 0 ,8 8 0,45 0,27 -0,20 0,36 - 0 ,1 0 0 ,2 7 -0,33 0,25 -0,09 0,44 - 0 ,4 8 0 ,1 0 0 ,7 5 1,16 0,12 0,22 -0,75 0 - 0 ,8 5 -3,48 1,02 1,45 0,16 0 ,7 4 - 0 ,3 7 0 ,0 9 2,25 -0,23 -0,48 -1,45 0 2 ,3 6 1,36 1,41 -0,25 -0,16 1 ,9 7 - 0 ,0 2 2 ,7 6 0 - 0 ,1 6 - 0 ,8 3 - 0 ,7 8 - 0 ,8 1 - 0 ,6 0 - 1 ,7 5 0 ,4 1 % 0,74% 1 ,8 2 % 3,58% - 2 ,1 7 % 1,78% - 0 ,1 7 % 0,85% - 0 ,9 9 % 6,60% 5 ,3 2 % 5,18% S tatistische Risikoindikatoren (ex-ante) Gesa m t ri si ko Tra cki n g Error Portfolio 3,44% A n l ei h en ri si ko Allokation der Kurvensegmente Engagement an den Anleihenmärkten Spread Unternehmensanleihen Allokation an den Anleihenmärkten 0,57% 0,75% 0,14% 0,96% Kredi t ri si ko Unternehmensanleihen Engagement in Schwellenländern 0,64% 0,83% Wä h ru n gsri si ko Schwellenländerwährungen Interblock-Währungen (EUR, JPY, CAD) Intrablock-Währungen Engagement im US-Dollar 0,94% 0,87% 0,98% 1,32% A kt i en ri si ko Engagement Aktienmärkte Sektorallokation Allokation an den Aktienmärkten Di versi f i ka t i on sef f ekt 0% 0% 0% 4,56% Source RiskMetrics Das Aktiensrisiko Aktionsausstellung stammt aus dem Beitrag zur Amundi As s et Management, französ is che Aktienges ells chaft mit einem Kapital von 1.086.262.605 EUR, von der französ is chen Finanzmarktaufs icht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelas s ene Portfolioverwaltungs ges ells chaft mit Sitz in 90, Boulevard Pas teur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452 RCS Paris Dies es Dokument is t aus s chließ lich für „profes s ionelle“ Anleger bes timmt. AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - IHC MONATLICHES FACTSHEET 31/ 07/ 2017 Allokation der modifizierten Duration nach Zinskurve Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi) Mod ifizierte Duration Mod ifizierte Duration 1,66 USD BRL 0,10 AUD 0,08 ZAR 0,01 CAD -0,08 GBP -0,16 -0,5 0,44 Mexiko 0,21 MXN 0,40 Brasilien 0,48 JPY 0,63 Spanien 1,40 EUR 1,22 Italien -0,18 VereinigtesKönigreich Deutschland -0,64 Frankreich -0,47 0,50 Japan 0,84 VereinigteStaaten 0,98 Sonstige 0 0,5 1 1,5 Portfolio 2 2,5 3 -1 -0,5 Index 0 0,5 Portfolio 1 1,5 Einschließ lich Derivaten Einschließ lich Derivaten Allokation der modifizierten Duration nach Kurvensegment Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi) Mod ifizierte Duration In Prozent d es Vermö g ens 11,77% Italien 1,99 7,71% Spanien 6,85% Frankreich -0,45 EUR 6,37% Deutschland 1,85 5,88% Mexiko GBP 0,04 Brasilien -0,20 Niederlande 4,60% 4,06% 2,74% VereinigtesKönigreich 0,23 JPY -1 -0,5 0 15,72% Sonstige 0,25 0% 0,5 1 [0-7Jahre] 1,5 2 10% 20% Portfolio 2,5 [7-35Jahre] 2,5 34,72% VereinigteStaaten -0,32 USD 2 Index 30% 40% Index *** Einschließ lich Derivaten Einschließ lich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „KreditausfallSwap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln. Risikoindikatoren Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi) Mod ifizierte Duration In Prozent d es Vermö g ens 8 Sonstige 33,25% Staatsanleihen 6 Quasi-Staatsanleihen 1,83% 27,79% Finanzwesen 4 15,27% Industrie Index 07/2017 06/2017 05/2017 04/2017 01/2017 Portfolio 03/2017 0 02/2017 1,37% 12/2016 Abgesichert Schwellenländer(interne Verschuldung) 11/2016 1,30% 10/2016 öffentlicheDienstleistungen 09/2016 2 4,96% 5,37% Quasi-Staatsanleihender Schwellenländer 3,03% 6,24% CDS-BreiterMarkt 0% 10% Portfolio 20% 30% 40% 50% 60% Index Einschließ lich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „KreditausfallSwap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln. Amundi As s et Management, französ is che Aktienges ells chaft mit einem Kapital von 1.086.262.605 EUR, von der französ is chen Finanzmarktaufs icht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelas s ene Portfolioverwaltungs ges ells chaft mit Sitz in 90, Boulevard Pas teur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452 RCS Paris Dies es Dokument is t aus s chließ lich für „profes s ionelle“ Anleger bes timmt. AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - IHC MONATLICHES FACTSHEET 31/ 07/ 2017 Die größten Corporate Position S ekt or % des Verm ögen s Finanzwesen 1,57% Finanzwesen 1,57% Finanzwesen 1,44% Finanzwesen 1,42% Industrie 1,40% Finanzwesen 1,37% Finanzwesen 1,32% Industrie 1,22% Industrie 1,20% Finanzwesen 1,05% Default Swap (CDS; dt. auch „KreditausfallAusfallrisiken von Krediten, Anleihen oder In Prozent d es Vermö g ens * * 50% 41,78% 40% 30% 21,98% 20% 17,64% 12,61% 10% 3,55% 2,86% 3,14% 3,14% 0,98% 0,98% Qu a si - S t a a t sa n l ei h en der S ch wel l en l ä n der Auftauchende fast-Stände: Öffentliche Dienste Quasi-Schwellenländer: Agenturen Quasi-Schwellenländer: Industrie Quasi-Schwellenländer: Finanzwesen C DS - Broa d CDS - Investment Grade 3,03% 0,21% 2,58% 0,24% 6,24% 6,24% 0,50% 0,05% 0,14% 0,27% 0,04% - Portfolio B NR Sonstige Index ** Einschließ lich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „KreditausfallSwap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln. Risikoindikatoren S PS 15 10 5 0 Portfolio 07/2017 4,96% 4,96% 5,37% 5,37% BB 06/2017 S ch wel l en l ä n der (i n t ern e Versch u l du n g) Schwellenländer (interne Verschuldung) S ch wel l en l ä n der (ext ern e Versch u l du n g) Schwellenländer (externe Verschuldung) BBB 03/2017 7,34% 0,51% 5,24% 1,05% 0,54% 10,90% 1,84% 0,71% 0,87% 0,87% 1,45% 0,87% 0,37% 0,19% 0,65% 0,58% 2,16% 0,34% 1,56% 1,56% 14,31% 0,74% 2,76% 0,25% 10,56% A 02/2017 27,79% 23,38% 4,41% 15,27% 3,33% 2,51% 0,53% 0,34% 1,17% 0,44% 0,64% 0,31% 5,81% 0,17% 1,30% 1,30% 1,37% 1,37% - AA 01/2017 Fi n a n z wesen Immobilien Sparkassen- und Hypothekenfinanzierung Versicherungen Spezifische Finanzdienste In du st ri e Energie Automobilbranche Investitionsgüter Zyklische Konsumgüter Nicht-zyklische Konsumgüter Pharmazeutika und Biotechnologie Chemikalien Tabak Verkehr Medien Telekommunikation und Technologie Grundstoffe Ö f f en t l i ch e Di en st l ei st u n gen Öffentliche Dienstleistungen A bgesi ch ert CMBS Hypothekenpfandbriefe ABS MBS AAA 12/2016 51,08% 9,36% 4,22% 2,30% 2,83% 11/2016 33,25% 1,83% 0,78% 1,05% 10/2016 S t a a t sa n l ei h en Staatsanleihen Qu a si - S t a a t sa n l ei h en Agenturen Supranational Gebietskörperschaften 0% 09/2016 % des Vermögens % vom Aktiva (Index) 33,25% 51,08% 05/2017 S ektorallokation 04/2017 GOLDMAN SACHS GRP INC UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO SPA ABN AMRO BANK NV VOLKSWAGEN INTL FIN NV JPMORGAN CHASE & CO MORGAN STANLEY TOTAL SA PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV SOCIETE GENERALE Einschließ lich Credit Default Swaps. Ein Credit Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Schuldnernamen zu handeln. Aufteilung nach Rating (Quelle : Amundi) Index S PS * * Staatsanleihen 2,84 Quasi-Staatsanleihen 0,15 Finanzwesen 3,21 Industrie 1,96 ÖffentlicheDienstleistungen Abgesichert 0,09 0,05 Schwellenländer(interne Verschuldung) 1,42 Quasi-Staatsanleihender Schwellenländer 0,82 CDS-Broad 0,19 0 1 2 3 4 Portefeuille ** Einschließ lich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „KreditausfallSwap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln. Amundi As s et Management, französ is che Aktienges ells chaft mit einem Kapital von 1.086.262.605 EUR, von der französ is chen Finanzmarktaufs icht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelas s ene Portfolioverwaltungs ges ells chaft mit Sitz in 90, Boulevard Pas teur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452 RCS Paris Dies es Dokument is t aus s chließ lich für „profes s ionelle“ Anleger bes timmt. AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - IHC MONATLICHES FACTSHEET 31/ 07/ 2017 Top 15 Emittenten ** Allokation nach Rating und Emittentenart % des Verm ögen s 14,17% 6,57% 4,21% 4,03% 3,20% 3,14% 2,19% S ekt or Vereinigte Staaten Staatsanleihen Italienische Republik Staatsanleihen Spanien Staatsanleihen Deutschland Staatsanleihen Brasilien Schwellenländer (externe Verschuldung) Mexiko Schwellenländer (externe Verschuldung) Portugal Staatsanleihen Petroleos Mexicanos Quasi-Staatsanleihen der (PEMEX) Schwellenländer Australien (Commonwealth) Staatsanleihen Indonesien Schwellenländer (externe Verschuldung) GOLDMAN SACHS GRP INC Finanzwesen UNICREDIT SPA Finanzwesen Intesa SanPaolo Spa Finanzwesen ABN AMRO BANK NV Finanzwesen VOLKSWAGEN INTL FIN NV Industrie ** Einschließ lich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch Swap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Schuldnernamen zu handeln. 1,93% 1,88% 1,74% 1,57% 1,57% 1,44% 1,42% 1,40% „KreditausfallAnleihen oder Anlagekategorie Spekulative Kategorie % des Verm ögen s % des Verm ögen s Schwellenländer (interne Verschuldung) 3,21% 1,76% CDS - Breiter Markt 6,24% 0% Schwellenländer (externe Verschuldung) 2,86% 2,51% öffentliche Dienstleistungen 0,43% 0,87% Abgesichert 1,37% Quasi-Staatsanleihen 1,63% 0,20% Quasi-Staatsanleihen der Schwellenländer 1,93% 1,10% Industrie 12,23% 3,04% Finanzwesen 18,27% 9,52% Staatsanleihen 31,06% 2,19% Sum m e 7 9 ,2 2 % 2 1 ,1 9 % Einschließ lich Credit Default Swaps. Ein Credit Default Swap (CDS; dt. auch „KreditausfallSwap“) ist ein Kreditderivat, das es erlaubt, Ausfallrisiken von Krediten, Anleihen oder Schuldnernamen zu handeln. Größte S chwellenländeranleihen % des Verm ögen s 5,07% 3,20% 1,74% 1,07% 0,83% 1 1 ,9 2 % Mexiko Brasilien Indonesien Südafrika Argentinien Sum m e Allokation des Risikos nach Währung 10% 8,53% 5% 4,27% 3,18% 2,70% 2,66% 1,57% 1,49% 1,46% 1,01% 0,98% 0,98% 0,55% 0% -0,99% -1,05% -2,25% -2,30% -3,88% -5% -4,76% -6,49% -8,37% -10% USD SEK EUR BRL INR NOK RUB MXN CNH ARS TRY PLN TWD NZD AUD CAD Abweichung(P-I) Amundi As s et Management, französ is che Aktienges ells chaft mit einem Kapital von 1.086.262.605 EUR, von der französ is chen Finanzmarktaufs icht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelas s ene Portfolioverwaltungs ges ells chaft mit Sitz in 90, Boulevard Pas teur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452 RCS Paris Dies es Dokument is t aus s chließ lich für „profes s ionelle“ Anleger bes timmt. CHF GBP KRW JPY AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - IHC MONATLICHES FACTSHEET 31/ 07/ 2017 Hauptmerkmale Fondsstruktur OGAW Luxemburgisch Fondsmanagement Amundi Luxembourg SA Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch Gründungsdatum des Teilfonds 30/10/2007 Auflagedatum der Anlageklasse 15/07/2013 Referenzwährung des Teilfonds USD Referenzwährung der Klasse CHF Ergebnisverwendung Thesaurierend ISIN-Code LU0945157690 Reuters-Code LP68223290 Bloomberg-Code AGRIHCC LX Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts Uhrzeit für den Handelsschluss 500000 Equivalent en CHF de USD / 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n) Täglich Anträge pro Tag T vor 14:00 Ausgabeaufschlag (maximal) 2,50% Maximale direkte jährliche Verwaltungsgebühren 0,45% Inkl. Steuern Erfolgsabhängige Gebühr Ja Rücknahmeabschlag (maximal) 0% Laufende Kosten Empfohlene Mindestanlagedauer Übersicht zur Entwicklung des Referenzindex 0,79% ( erhoben ) 3 Jahre 02/07/2012: 100.00% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED Wichtige Hinweise Der Teilfonds verfügt über die Genehmigung zur Vermarktung und zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus durch seinen dortigen Vertreter CACEIS (Switzerland) SA mit Sitz in 35, Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon/Suisse, 35, Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments verstehen, und überlegen, ob eine Anlage in den Teilfonds angesichts der damit verbundenen Risiken für sie geeignet ist. Sie sollten auß erdem einen professionellen Berater konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in den Teilfonds für sie geeignet ist. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder auf der auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management. Dieses Dokument ist ausschließ lich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG), seiner Ausführungsverordnung vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 2013/9 der FINMA über den Vertrieb im Sinne des Gesetzes über gemeinsame Anlagen sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MiFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, verteilt werden. ©2017 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. 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Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : http://corporate.morningstar.com/fr/documents/ MethodologyDocuments/FactSheets/ MorningstarRatingForFunds_FactSheet.pdf Amundi As s et Management, französ is che Aktienges ells chaft mit einem Kapital von 1.086.262.605 EUR, von der französ is chen Finanzmarktaufs icht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036 zugelas s ene Portfolioverwaltungs ges ells chaft mit Sitz in 90, Boulevard Pas teur – 75015 Paris – Frankreich 437 574 452 RCS Paris Dies es Dokument is t aus s chließ lich für „profes s ionelle“ Anleger bes timmt.