Wesentliche Anlegerinformationen

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage darin zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
„Anteile der Klasse A USD“ des Edinburgh Partners Global Opportunities Fund (der Fonds)
(SEDOL: 3414277), eine Anteilsklasse eines Teilfonds von Edinburgh Partners
Opportunities Fund plc (die Gesellschaft)
Ziele und Anlagepolitik
• Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine reale
•
•
langfristige Gesamtrendite zu erwirtschaften, indem in
unterbewertete Wertpapiere investiert wird.
Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf einen
bestimmten Index oder Referenzwert verwaltet. Der
Anlageverwalter kann vorbehaltlich des Ziels und der
Anlagepolitik des Fonds nach eigenem Ermessen
entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten
werden.
Die Anlagepolitik besteht darin, in übertragbare Aktien
und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen zu
investieren, die an den Börsen und Aktienmärkten
weltweit notiert sind oder gehandelt werden (dazu
können auch an russischen Märkten gehandelte
Wertpapiere gehören). Zu diesem Zweck wird ein
detaillierter Research- und Analyseprozess verfolgt, um
unterbewertete Wertpapiere zu identifizieren und diese
in diversifizierten Portfolios miteinander zu kombinieren.
Sonstige Informationen
• Höchstens 20 % des Nettovermögens des Fonds können in
Schwellenmärkten investiert werden.
• Ausschüttungen werden in zusätzliche Anteile der gleichen
Klasse reinvestiert, es sei denn, ein Anteilsinhaber beantragt
deren Auszahlung.
• Sie können vorbehaltlich der im Abschnitt „Handelstag“ des
Nachtrags (zusammen mit dem Prospekt der Prospekt)
aufgeführten Bedingungen an jedem Geschäftstag Anteile auf
Antrag kaufen oder verkaufen.
Vollständige Angaben sind den Abschnitten „Anlageziel und
Anlagepolitik“ und „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts zu
entnehmen.
Risiko- und Ertragsprofil
Der Indikator erfasst folgende Risiken nur unzureichend:
Der vorstehend aufgeführte Indikator zeigt, wie der Fonds in
Bezug auf seine potenziellen Risiken und Erträge
einzustufen ist, und bietet im Wesentlichen einen
Anhaltspunkt für vorherige Wertsteigerungen und
Wertrückgänge des Fonds. Wir weisen auf Folgendes hin:
•
Die zur Berechnung des Risiko-Ertrags-Indikators
verwendeten historischen Daten können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des
Fonds herangezogen werden.
•
Die ausgewiesene Kategorie ist nicht garantiert und die
Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.
•
Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer
risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
Der Fonds wird in die Kategorie 6 eingestuft. Diese Kategorie
wird mit der hohen Schwankungsbreite und der Häufigkeit
von Kursbewegungen (Volatilität) der im Fonds vertretenen
zugrunde liegenden Anlagen begründet.
Liquiditätsrisiko. Die Liquidität könnte wegen mangelnden
Zugangs zu Finanzierungsquellen, der Nichtveräusserbarkeit von
Vermögenswerten, unvorhergesehener Abflüsse liquider Mittel oder
der Nichteinhaltung von Brokerbedingungen aufgrund von
Umständen, die sich der Kontrolle der Gesellschaft entziehen,
beeinträchtigt werden. Die Veräusserbarkeit von Vermögenswerten
kann beeinträchtigt werden, wenn andere Marktteilnehmer
versuchen, ähnliche Vermögenswerte zum gleichen Zeitpunkt zu
verkaufen.
Operative Risiken. Der Fonds ist dem Risiko von Verlusten
ausgesetzt, die durch mangelhafte Informationen, Kommunikation,
Bearbeitung und Abrechnung von Transaktionen und
Buchführungssysteme verursacht werden. Das Hauptrisiko besteht
darin, dass Dritte die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
missachten.
Russland. Russland unterscheidet sich hinsichtlich der Standards
zur Unternehmensführung, Abschlussprüfung und sonstiger
finanzielle Standards von den Märkten der Industrieländer. Dies
könnte einen weniger fundierten Einblick in die Finanzlage, die
operativen Ergebnisse und die Cashflows von Unternehmen zur
Folge haben, in die der Fonds investiert. Entsprechend bietet eine
Anlage in einem russischen Unternehmen unter Umständen nicht
den gleichen Anlegerschutz wie eine Anlage in stärker entwickelten
Ländern.
Vollständige Angaben zu allen Risiken des Fonds sind dem
Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts zu entnehmen.
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Kosten des Fonds
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des
Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
•
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Rücknahmeabschlag
1,0 %
Mit Ausnahme von Fällen, in denen eine
Verwässerungsgebühr fällig wird, handelt es sich
hierbei um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite
abgezogen werden kann.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
1,36 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung
Keine
des Fonds gebundene
Gebühren
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•
•
Der Prozentsatz der laufenden Kosten basiert auf den
Aufwendungen für das am 30. September 2014
beendete Geschäftsjahr und kann sich jährlich ändern.
Er beinhaltet keine Portfoliotransaktionskosten.
Der Fonds kann eine Umtauschgebühr von bis zu
1,5 % vom Wert der umzutauschenden Anteile erheben.
Der Fonds kann eine Verwässerungsgebühr von bis
zu 1,0 % vom Wert der gekauften oder verkauften
Anteile erheben.
Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie
den Abschnitten „Wesentliche Informationen zum Kauf
und Verkauf“ und „Gebühren und Kosten“ des
Prospekts, der unter www.edinburghpartners.com
erhältlich ist.
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In
einigen Fällen können sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie
geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater in Erfahrung
bringen. Aufgrund der Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge sollte eine Anlage in dem Fonds als mittel- bis
langfristig betrachtet werden.
Frühere Wertentwicklung
Rendite (in %)
• Die frühere Wertentwicklung ist
kein Hinweis auf die künftige
Performance.
• Die
Daten
zur
früheren
Wertentwicklung berücksichtigen
alle laufenden Kosten, schliessen
jedoch Ausgabeaufschläge oder
Rücknahmeabschläge aus, und
wurden in US-Dollar (USD)
berechnet.
• Der Fonds gab 2007 erstmals
Anteile der Klasse A USD aus.
Praktische Informationen
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Die Gesellschaft ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung
zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass Anleger keinerlei Forderungen gegenüber den Vermögenswerten von Teilfonds geltend
machen können, an denen sie keine Anteile halten. Dieses Dokument bezieht sich auf eine Anteilsklasse eines Teilfonds der
Gesellschaft; der Prospekt und die regelmässigen Berichte werden für die Gesellschaft als Ganzes erstellt. Für jeden Teilfonds wird
ferner ein Nachtrag erstellt.
Bitte beachten Sie, dass sich die Steuergesetze Irlands auf Ihre steuerliche Situation auswirken können. Wir raten Ihnen, hierzu
einen Steuerberater zu konsultieren.
Sie können vorbehaltlich bestimmter Anlagekriterien, und sofern von Ihnen zuvor ein Antrag gestellt wurde, Ihre Anteile teilweise
oder ganz in andere Anteile umtauschen. Die Anteile der Klasse A USD wurden als für die Anteilsklasse A des Fonds repräsentativ
ausgewählt. Genauere Informationen über die anderen Anteilsklassen des Fonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Informationen
über die in Ihrem Land/Domizil zur Verfügung stehenden Anteilsklassen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.
Als Depotbank fungiert Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Exemplare des Prospekts und des jüngsten Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache können kostenlos beim
Fondsadministrator, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend
Street, Dublin 2, Irland Tel. (353) 1 434 5143 oder Fax (353) 1 434 5230, angefordert werden.
Sonstige praktische Informationen, darunter die jüngsten veröffentlichten Anteilspreise, sind beim Administrator erhältlich. Der
Nettoinventarwert einer jeden Anteilsklasse wird ausserdem an jedem Geschäftstag auf der Website des Anlageverwalters unter
www.edinburghpartners.com veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Teilprospekt für die Schweiz, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung, der Jahresbericht und der
Halbjahresbericht auf Deutsch sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund
Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die
Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen
werden.
Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12. Februar 2015.
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