Wesentliche Anlegerinformationen Maple

Wesentliche Anlegerinformationen
Maple-Brown Abbott Asia Pacific-Ex Japan Fund (der „Fonds“)
ein Teilfonds der Maple-Brown Abbott Funds p.l.c. („die Gesellschaft“)
Anteilklasse: Institutional EUR ISIN: IE00B284YZ06
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten
Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Ziele und Anlagepolitik



Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des MSCI All Countries
Asia Pacific Excluding Japan Net Index (US$) (der
„Referenzindex“) in gleitenden 4-Jahres-Zeiträumen zu
übertreffen. Es ist nicht garantiert, dass das Anlageziel des
Fonds tatsächlich erreicht wird.
Es ist beabsichtigt, dass mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds in börsennotierten Aktien aus der
asiatisch-pazifischen Region angelegt werden, entweder direkt
an den lokalen Märkten oder indirekt über Hinterlegungsscheine
(Global Depository Receipts (GDRs) und American Depository
Receipts (ADRs)), die an Börsen in Europa und Nordamerika
notiert sind. Für die Zwecke des Fonds umfasst die Region
Asien-Pazifik Australien, China, Hongkong, Taiwan, Singapur,
Malaysia, Neuseeland, Pakistan, die Philippinen, Thailand,
Südkorea, Indonesien und Indien. Der Fonds beabsichtigt, im
Allgemeinen in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von
über USD 500 Mio. anzulegen.
Der Fonds kann ferner in Aktien anlegen, die nicht an einer Börse
zugelassen sind, sofern deren Börsenzulassung innerhalb von 3
Monaten nach dem Anlagezeitpunkt erwartet wird.






Der Fonds kann Geschäfte in derivativen Finanzinstrumenten zu
Anlagezwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung
eingehen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von der
Wertentwicklung eines anderen Finanzinstruments, eines Index oder
einer sonstigen Anlage abhängt.
Auch wenn der Einsatz von Derivaten (ob zu Absicherungs- oder
Anlagezwecken) zu zusätzlichen Risiken führen kann, werden diese
den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.
Der Fonds wird anstreben, Anlagen zu kaufen, die – gemessen
anhand einer Reihe traditioneller Indikatoren – einen relativ guten
langfristigen Wert bieten.
Alle vereinnahmten Erträge werden thesauriert und spiegeln sich im
Nettoinventarwert je Anteil wider.
Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr
Geld innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Anleger können Anteile täglich kaufen, verkaufen oder umschichten.
Nähere Angaben zu den Zielen und der Anlagepolitik des Fonds finden Sie
im Prospekt (abrufbar unter www.maple-brownabbott.com.au/ucits).
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Typischerweise geringere Rendite
1



2
3
4
Höheres Risiko
Typischerweise höhere Rendite
5
6

7
Der Risikoindikator beruht auf historischen Daten und kann nicht
als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds
herangezogen werden.
Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und
kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil die Wertpapiere und
Instrumente, in denen der Fonds anlegt, marktüblichen
Schwankungen und anderen Risiken im Zusammenhang mit der
Anlage in diesen Instrumenten unterliegen und nicht garantiert ist,
dass ihr Wert steigen wird.
Es bestehen folgende wesentliche Risiken, die von dem
Risikoindikator nicht angemessen erfasst werden:

Ein wesentlicher Teil des Vermögens des Fonds kann an
Schwellenmärkten angelegt haben, die zusätzliche Risiken
bergen, u. a. weniger strenge Regulierungsstandards, weniger
entwickelte Abwicklungssysteme und wirtschaftliche und
politische Instabilität.

Marktrisiko: Einige anerkannte Börsen, an denen ein Fonds
anlegen kann, sind ggf. weniger reguliert als in Industrieländern
und können mitunter nicht oder nicht ausreichend liquid sein oder
hochvolatil sein. Dies kann sich auf den Preis auswirken, zu dem
der Fonds Positionen auflösen kann, um Rücknahmeaufträge zu
erfüllen oder sonstigen Finanzierungsbedarf zu decken.




Risiko internationaler Anlagen: Risiko, dass sich Änderungen von
Devisenkontrollen, Einführung von konfiskatorischer Besteuerung und
Quellensteuern, Änderungen der Regierungspolitik oder Wirtschaftsund Währungspolitik, Inbesitznahme von Vermögen, politische und
wirtschaftliche Instabilität, weniger strenge Finanzberichterstattungsoder Wirtschaftsprüfungsstandards, mögliche Schwierigkeiten bei der
Durchsetzung von Rechten und Vertragspflichten und lange
Abwicklungsfristen negativ auf den Wert einer Anlage auswirken.
Währungsrisiko: Wir legen in einer Reihe von Ländern an. Falls sich
der Wert ihrer Währungen gegenüber anderen Währungen im Fonds
ändert, kann sich der Wert der Anlage verändern.
Liquiditätsrisiko: Nicht alle Wertpapiere oder Anlagen, in die der
Fonds anlegt, werden börsennotiert sein oder ein Rating haben.
Daher können sie wenig liquide sein. Der Fonds könnte ferner
aufgrund von nachteiligen Marktbedingungen, die zu einer begrenzten
Liquidität führen, Probleme haben, Anlagen zu ihrem angemessenen
Preis zu veräußern.
Kontrahentenrisiko: Der Fonds kann in Bezug auf die Gegenparteien,
mit denen er Geschäfte tätigt oder bei denen er bei Geschäften mit
derivativen Finanzinstrumenten Margin oder Sicherheiten hinterlegt,
einem Kreditrisiko und dem Risiko des Ausfalls der Gegenpartei
unterliegen.
Risiko aus Derivaten: Derivate bergen das Risiko einer Fehlbewertung
oder nicht angemessenen Bewertung und das Risiko, dass
Veränderungen im Wert des Derivats evtl. nicht genau mit dem
zugrunde liegenden Basiswert bzw. -satz bzw. -index korrelieren.
Nähere Erläuterungen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im
Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts bzw. in einem Prospektnachtrag
für den Fonds.
Kosten dieses Fonds
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs.
Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein
Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für
Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der
Vertriebsstelle erfragen.
(1)
Ausgabeaufschlag
Keiner
Rücknahmeabschlag
3%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage
oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
(1)
Die Gesellschaft behält sich vor, eine Verwässerungsgebühr zu erheben,
um marktübliche Spreads (die Differenz zwischen den Preisen, zu denen
Anlagen bewertet werden, und/oder zwischen An- und Verkaufskursen) zu
finanzieren, sofern das Nettovolumen der eingehenden Zeichnungs- und
Rücknahmeaufträge (einschließlich Umschichtungsaufträgen) 5 % des
Nettoinventarwerts des Fonds übersteigt.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
1,00 %(2)
Laufende Kosten
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühr
(2)
Die laufenden Kosten betragen maximal 1 % p.a. Sie enthalten keine
Portfoliotransaktionskosten. Jeder über 1 % p.a. hinausgehende Betrag
wird von der Vertriebsstelle getragen.
Keine
Nähere Angaben zu den Kosten finden Sie im Prospekt, der unter
www.maple-brownabbott.com.au/ucits abrufbar ist.
Frühere Wertentwicklung
Wertentwicklung des Maple-Brown Abbott Asia Pacific-Ex Japan Fund (in EUR) zum 31. Dezember 2016
67.1
70.0
67.8
60.0
50.0
40.0
26.4
30.0
26.3
20.1
20.4
14.8
20.0
10.0
3.6
0.0
-10.0
17.1
13.6
0.5
9.9
1.0
-1.1
-3.7
-7.2
-9.7
-20.0
-12.8
-30.0
-40.0
-44.7
-50.0
2007
2008
-49.4
Fonds %



2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Referenzindex %
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Die Wertentwicklung des Fonds basiert auf der Veränderung des Nettoinventarwerts je Anteil nach Abzug anwendbarer Steuern und aller
Gebühren und Kosten (mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und des Rücknahmeabschlags).
Das Diagramm zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in EUR seit seiner Auflegung im Oktober 2007.
Praktische Informationen


Die Verwahrstelle ist RBC Investor Services Bank S.A.,
Niederlassung Dublin.
Weitere Informationen zu dem Fonds, die aktuellen
Jahres- und Halbjahresberichte und der Prospekt der
Gesellschaft sind (kostenlos und in englischer Sprache)
zu den üblichen Geschäftszeiten am Sitz der
Vertriebsstelle erhältlich:
Maple-Brown Abbott Limited
Level 31, 259 George Street
Sydney NSW 2000
Australien
Tel: +61 2 8226 6200 oder Fax: +61 2 8226 6201
E-Mail: [email protected]


Weitere praktische Informationen einschließlich der
aktuellen Nettoinventarwerte sind auch im Internet unter
www.maple-brownabbott.com.au/ucits abrufbar.
Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Gesellschaft sind
im Internet unter www.mbafunds.ie abrufbar und auf
Anfrage auch kostenlos in Papierform erhältlich.





Anteilinhaber und potenzielle Anleger sollten sich bezüglich der Besteuerung
ihrer Anteile an der Gesellschaft an ihre Steuerberater wenden.
Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder
nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft vereinbar
ist.
Der Fonds ist ein Teilfonds der Maple-Brown Abbott Funds p.l.c. Die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind nach den
Bestimmungen irischen Rechts von denjenigen anderer Teilfonds getrennt.
Diese Bestimmungen wurden jedoch nicht in anderen Rechtsordnungen
geprüft.
Weitere Informationen darüber, wie Anteile eines Fonds oder einer
Anteilklasse in Anteile eines anderen Fonds oder einer anderen Anteilklasse
umgetauscht werden können, sind bei der Verwaltungsstelle, RBC Investor
Services Ireland Limited, oder der Vertriebsstelle erhältlich.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich speziell auf den
Fonds und die Anteilklasse, die zu Beginn dieses Dokuments angegeben
sind. Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte beziehen sich auf
alle Teilfonds. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.maple-brownabbott.com.au/ucits.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank (Central Bank of Ireland) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. Januar 2017.