Key Investor Information

Wesentliche Anlegerinformationen
Global Investors Series
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage
in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Total Return Bond Fund
ein Teilfonds von PIMCO Funds : Global Investors Series plc
(ISIN: IE00B11XZB05, Anteilsklasse: E - EUR)
Dieser Fonds wird von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Mitglied der Allianz, verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik
2 Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen
Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden
Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds
enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
2 Der Fonds investiert in eine große Bandbreite festverzinslicher
Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die
von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die
Wertpapiere lauten vorwiegend auf USD. Der Fonds kann jedoch
auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen
halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit
unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr
erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse.
2 Der Fonds kann in Schwellenländern anlegen. Als solche werden
Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung
befinden.
2 Die Benchmark des Fonds ist der Barclays Capital U.S. Aggregate
Index (in EUR gesichert). Sie wird verwendet, um die Duration zu
messen. Die Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen
Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Je länger die
Duration eines festverzinslichen Wertpapiers, desto höher ist seine
Zinsempfindlichkeit.
2 Die Wertpapiere weisen in den meisten Fällen ein „Investment Grade
“-Rating gemäß der Einstufung internationaler Rating-Agenturen auf.
Diese Wertpapiere erzielen zwar potenziell geringere Erträge als
Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“,
werden aber auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Detaillierte Informationen zu Anlagezielen und Anlagepolitik
entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
2 Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in
derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps)
investieren. Die Renditen von derivativen Finanzinstrumenten hängen
von den Kursbewegungen der Basiswerte ab.
2 Alle vom Fonds generierten Erträge werden reinvestiert, um den Wert
Ihrer Anlage zu erhöhen.
2 Anteile können an den meisten Geschäftstagen in Dublin ge- und
verkauft werden. Ausnahmen sind im Kalender der Feiertage des
Fonds näher beschrieben, der bei der Verwaltungsgesellschaft
erhältlich ist.
2 Die Fondsgesellschaft ist bestrebt, die Auswirkungen von
Schwankungen des Wechselkurses zwischen US-Dollar und Euro
durch Hedging, eine Devisentransaktion, die vor derartigen
Schwankungen schützen kann, auszugleichen. Dies kann den Wert
der Anteilsklasse beeinflussen.
Risiko- und Ertragsprofil
< Geringeres Risiko
< Typischerweise geringere
Erträge
1
2
3
Höheres Risiko >
Typischerweise höhere Erträge >
4
5
6
7
Der oben aufgeführte Indikator ist kein Maßstab für das Risiko des
Kapitalverlusts, sondern ein Maßstab für die Preisentwicklung des
Fonds im Laufe der Zeit.
2 Er basiert auf historischen Daten und kann daher nicht als
verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Entwicklung herangezogen
werden.
2 Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich
im Laufe der Zeit ändern.
2 Der Indikator soll den Anlegern helfen, die Unsicherheiten im Hinblick
auf Verluste und Wachstum ihrer Anlage zu verstehen. In diesem
Zusammenhang bedeutet die Einstufung in die niedrigste Kategorie 1
nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
2 Der Fonds wurde aufgrund seiner Entwicklung in der Vergangenheit
in die oben aufgeführte Kategorie eingeordnet.
2 Der Fonds bietet seinen Anlegern keine Garantie für die
Wertentwicklung, und das investierte Vermögen ist nicht garantiert.
Zusätzlich zu dem vom Indikator erfassten Risiko kann der
Gesamtwert des Fonds durch Folgendes wesentlich beeinflusst
werden:
2 Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere bieten Ihnen die Möglichkeit,
durch Kapitalzuwachs und die Generierung von Erträgen Renditen zu
erzielen. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Institution, die das
Wertpapier ausgegeben hat, zahlungsunfähig wird, was einen
Ertragsverlust für den Fonds sowie den Verlust des ursprünglich
investierten Kapitals zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher
Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.
2 Es kann vorkommen, dass der Emittent oder Bürge eines
festverzinslichen Wertpapiers oder Derivats seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann. Das Kreditrating
der Wertpapiere sowie die mit ihnen verbundenen Risiken können
sich im Laufe der Zeit ändern und somit die Wertentwicklung des
Fonds beeinträchtigen.
2 Bestimmte Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die
den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.
2 In Schwellenländern bzw. weniger entwickelten Ländern können mehr
politische, wirtschaftliche oder strukturelle Probleme auftreten als in
Industrieländern. Das bedeutet, dass Ihre Anlagen mit einem höheren
Risiko verbunden sind.
2 Bestimmte Anlagen sind weniger liquide, und es kann schwieriger
sein, sie zeitnah zu kaufen oder verkaufen.
2 Der Wert von Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen
steigen oder fallen.
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden für das Fondsmanagement
verwendet. Sie enthalten außerdem die Vermarktungs- und
Vertriebskosten. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial
Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
Rücknahmeabschläge
5.00%
0.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor
der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
1.40%
Bei den aufgeführten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um
Höchstsätze. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger; entsprechende
Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten für das
2011 endende Geschäftsjahr und können von Jahr zu Jahr schwanken.
Sie enthalten keine Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den
vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Organismen
für gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeauf- bzw.
Rücknahmeabschlägen.
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt
„Gebühren und Kosten“ des Prospekts, der unter www.europe.pimcofunds.com erhältlich ist.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene
Keine
Gebühren
Wertentwicklung in der Vergangenheit
2 Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige
Renditen.
2 Die Auswirkungen von Kosten und Gebühren auf die
Wertentwicklung wurden berücksichtigt.
Rendite in %
2 Der Fonds wurde 1998 zusammengestellt, und diese
Anteilsklasse wurde 2006 aufgelegt.
2 Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Fonds
Barclays Capital U.S. Aggregate Index
Praktische Informationen
2 Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland)
Limited.
2 Prospekt und weitere Informationen: Weitere Informationen über
den Fonds bzw. über andere Anteilsklassen oder Teilfonds der
Gesellschaft, darunter der Prospekt, der letzte Jahresbericht und
spätere Halbjahresberichte der Gesellschaft sowie der aktuelle Preis
der Anteile, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die
Dokumente stehen auf Anfrage kostenlos in den jeweiligen
Landessprachen zur Verfügung.
2 Umbrella-OGAW: Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse
eines Teilfonds der Gesellschaft und der Prospekt und die
Periodenberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind
gemäß den rechtlichen Bestimmungen in Irland voneinander getrennt.
Diese Bestimmungen wurden in anderen Rechtsgebieten jedoch noch
keiner Prüfung unterzogen.
2 Anteilspreise/NIW: Anteilspreise sowie weitere Informationen sind
abrufbar unter www.europe.pimco-funds.com
2 Steuerliche Behandlung: Die Steuerbestimmungen der Republik
Irland können die individuelle steuerliche Situation des Anteilinhabers
beeinflussen. Sie sollten sich bezüglich der Auswirkungen einer
Anlage in den Fonds auf ihre individuelle steuerliche Situation den
Rat eines professionellen Beraters einholen.
2 Haftung für die Informationen: Die Gesellschaft kann lediglich auf
der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
2 Wechsel: Anleger sind berechtigt, zwischen den Teilfonds von
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. zu wechseln. Weitere
Informationen erhalten Sie im Prospekt oder bei Ihrem Finanzberater.
2 Administrator: Brown Brothers Harriman Fund Administration
Services (Ireland) Limited (Telefon: + 353 1 241 7100. Fax für
Anteilstransaktionen: + 353 1 241 7101. E-Mail: PimcoTeam@bbh.
com).
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ist in Irland
zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen
dem Stand von 16/02/2012.
Total Return Bond Fund