Mercer Global High Yield Bond Fund M1 EUR HEDGED

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Dieses Dokument enthält wesentliche Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Dabei handelt es sich nicht um Marketingmaterial. Die
Angaben sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen Einblick in das Anlageprofil und die Anlagerisiken dieses Fonds geben.
Lesen Sie die Informationen sorgfältig durch, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.
Mercer Global High Yield Bond Fund
Mercer Global High Yield Bond Fund M1 EUR HEDGED (IE00BGSH7D66)
ein Fonds des MGI Funds plc
Die Verwaltung dieses Fonds erfolgt durch Mercer Global Investments Management Limited
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Das Anlageziel des Fonds ist es, Renditen aus Investitionen zu
erzielen, von denen sich der Fondsmanager attraktive
Erfolgsaussichten verspricht.
Bis zu 10% seines Vermögens kann der Fonds in einer
diversifizierten Auswahl an Aktien und Eigenkapitalbeteiligungen
auf globalen Märkten anlegen.
Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio
aus hoch riskanten Schuldtiteln mit fester und variabler
Verzinsung und unterschiedlichen Laufzeiten (darunter Anleihen
und festverzinsliche Wertpapiere), die von Regierungen und
Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Schuldtitel sind
Wertpapiere, mit denen sich der Ausgeber verpflichtet, den für
das Wertpapier erhaltenen Betrag zuzüglich Zinsen
zurückzuzahlen. Die gezahlten Zinssätze können variabel oder
fest sein, und die Zahlung kann entweder zurückgestellt werden
oder in Sachwerten erfolgen. Der Fonds kann in diese
Wertpapiere direkt investieren und kann auch bis zu 100%
seines Vermögens in andere Fonds („zugrunde liegende Fonds")
investieren, die den Anlagezielen und -beschränkungen des
Fonds entsprechen, wobei jedoch nicht mehr als 20% in einen
einzelnen solchen zugrunde liegenden Fonds investiert werden
dürfen. Bei den zugrunde liegenden Fonds kann es sich auch um
andere Teilfonds von MGI Funds plc handeln.
Der Fonds kann in hohem Ausmaß Finanzderivatinstrumente
einsetzen (Instrumente, deren Kurs von einzelnen oder mehreren
zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, „FDIs"). Dies
kann dem Zweck dienen, das Anlageziel zu erreichen, bestimmte
Anlagen abzusichern bzw. voraussichtlichen Schwankungen auf
einem Markt oder einem anderen Sektor entgegenzuwirken oder
das Portfolio effizienter zu verwalten. Der Einsatz von FDIs kann
zur Folge haben, dass der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt
wird, das den Wert seines Anlagevermögens überschreitet. Der
Fonds kann den sogenannten Leverage- oder Hebeleffekt von
FDIs für bis zu 10% seiner Vermögenswerte nutzen. Durch den
Einsatz von FDIs können sich die Gewinne oder Verluste des
Fonds bei bestimmten Anlagen oder insgesamt vervielfachen.
Maximal 50% des Fondsvermögens können in aufstrebende
Märkte investiert werden und maximal 10% in Wertpapiere, die
an russischen Börsen notiert sind oder gehandelt werden.
Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger
geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von fünf Jahren
abzuziehen.
Ertrags- und Kapitalgewinne aus dem Fonds werden reinvestiert.
Sie können Anteile am Fonds nach Bedarf an allen
Handelstagen kaufen und verkaufen.
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrige Risiken
Potenziell niedrigere Erträge
1
2
3
Hohe Risiken
Potenziell höhere Erträge
4
5
6
7
Der Risiko- und Ertragsindikator wird aus historischen Daten
berechnet und gibt keinen verlässlichen Aufschluss über das
künftige Risikoprofil des Fonds.
Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann
sich im Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie 1 bedeutet nicht, dass kein Risiko
besteht.
Der Wert und Ertrag von Anlagen kann ebenso fallen wie
steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten
investierten Betrag zurück.
Der Fonds wird aufgrund seines Anlageprofils als 4 eingestuft.
Damit sind unter anderem die folgenden Risiken verbunden:
Investitionen in hoch riskante Wertpapiere: Bei
Wertpapieren, die von den Rating-Agenturen gering eingestuft
oder gar nicht berücksichtigt werden, ist das Ausfallrisiko in der
Regel höher als bei Wertpapieren aus den höheren
Bewertungskategorien.
Kreditrisiko: Das Risiko, dass eine Organisation die Beträge
aus Anleihen oder anderen Handelsgeschäften bzw.
Transaktionen nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt auszahlt.
Festverzinsliche Wertpapiere: Festverzinsliche Wertpapiere
bieten Renditechancen durch Kapitalzuwachs und Erträge.
Allerdings besteht das Risiko, dass der Emittent seiner
Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen kann. In diesem Fall
verliert der Fonds seine ursprüngliche Investition und die daraus
erwartete Rendite.
Die Kurse von festverzinslichen Wertpapieren fallen häufig, wenn
Zinssätze steigen. Bei erheblichen Zinssatzschwankungen kann
nicht gewährleistet werden, dass Anleihen bei Fälligkeit durch
Titel eines ähnlichen Typs und mit vergleichbarer Rendite ersetzt
werden können.
Finanzderivatinstrumente (FDIs): FDIs sind sehr spezielle
Geschäfte, die dazu dienen, das Risikoniveau des Fonds zu
erhöhen, zu senken oder aufrechtzuerhalten. Verluste bei FDIs
können den investierten Betrag überschreiten und sich negativ
auf Ihre Anlage auswirken. Zu den mit FDIs verbundenen Risiken
gehört auch, dass die Drittpartei, mit der der Fonds das FDI
abschließt, ihren Zahlungsverpflichtungen eventuell nicht
nachkommt.
Aufstrebende Märkte: Aufstrebende Märkte oder
Schwellenländer stehen möglicherweise vor mehr und größeren
politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen
Herausforderungen als Industriestaaten. Folglich ist Ihr Geld bei
Investitionen in Schwellenländern größeren Risiken ausgesetzt.
Abgesicherte Anteilsklassen: Bei abgesicherten
Anteilsklassen versucht der Fondsmanager, die Währung der
entsprechenden Klasse gegen Fondsanlagen
richtungsweisender Papiere in anderen Währungen abzusichern.
Dieses sogenannte Hedging ist nicht immer erfolgreich, daher
kann der Anlagewert aufgrund von Wechselkursschwankungen
fallen oder steigen.
Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt „Special Considerations and Risk Factors“ (Spezielle
Überlegungen und Risikofaktoren) im Prospekt und dem Anhang
zum Fonds.
KOSTEN
Mit Ihren Gebühren werden die Verwaltungskosten des Fonds
bezahlt. Hierzu gehören auch die Kosten für Marketing und
Vertrieb. Durch diese Gebühren reduziert sich das potenzielle
Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
nicht zutreffend
Rücknahmeabschlag
nicht zutreffend
Der Wert für laufende Kosten stellt eine Schätzung dar. Dieser
Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Davon
ausgeschlossen sind:
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer
Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite
abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
Bei den ausgewiesenen Aufnahme- und Verkaufsgebühren
handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen wird Ihnen
möglicherweise weniger berechnet – genaue Informationen
hierzu erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder
Anlagenhändler.
q Performance-Gebühren
q Portfolio-Transaktionskosten mit Ausnahme von Aufnahme-/
Verkaufsgebühren, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von
Anteilen an einer anderen gemeinsamen Anlage zahlt.
Weitere Informationen zu Kosten und anderen Anteilsklassen
entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
0,82%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
Performancegebühr
nicht zutreffend
FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN
Es liegen nicht genug Daten vor, um aussagekräftige Hinweise
zur historischen Performance geben zu können.
Zahlen zur historischen Performance werden bei Vorliegen
bekannt gegeben und erlauben keinen Aufschluss über künftige
Ergebnisse.
Die Angaben zur historischen Performance berücksichtigen alle
Gebühren und Kosten; Aufnahme-/Verkaufsgebühren sind von
der Berechnung ausgeschlossen.
%
20
Es liegen nicht genug Daten vor, um Anlegern
10
aussagekräftige Hinweise zur historischen
0
Performance geben zu können.
-10
-20
2011
2012
2013
2014
2015
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Depotbank und Fondsadministrator: Die Vermögenswerte
des Fonds werden von der Depotbank State Street Custodial
Services (Ireland) Limited verwahrt. State Street Fund Services
(Ireland) Limited ist der Fondsadministrator (der Administrator).
Weitere Informationen: Der Fonds ist ein Teilfonds von MGI
Funds plc. Der Prospekt sowie der letzte Jahres- und
Halbjahresbericht, der jeweils für den gesamten Dachfonds
erstellt wird, sind kostenlos vom Administrator erhältlich.
Getrennte Haftung: Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
werden nach dem Gesetz von den einzelnen Teilfonds des
Dachfonds separat verwaltet. Folglich werden die
Vermögenswerte des Fonds getrennt von anderen Teilfonds
verwahrt. Ihre Investition in den Fonds ist von eventuellen
Forderungen gegen andere Teilfonds aus dem Dachfonds nicht
betroffen.
Preisveröffentlichung der Anteile: Der Wert des
Fondsvermögens pro Anteil kann beim Administrator erfragt oder
unter www.bloomberg.com abgerufen werden.
Steuerrecht: Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den
Steuervorschriften von Irland. Je nach Ihrem Wohnsitzland hat
dies möglicherweise Auswirkungen auf Ihre Investitionen.
Weitere Einzelheiten klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.
Haftungshinweis: Die Haftung von Mercer Global Investments
Management Limited ist ausschließlich auf Aussagen in diesem
Dokument beschränkt, die irreführend, ungenau oder mit Blick
auf die entsprechenden Abschnitte im Fondsprospekt
inkonsistent sind.
Dieser Fonds ist in Ireland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. Mercer Global Investments Management Limited ist in Ireland
zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom
19/04/2016.