Key Investor Information: LU0785378091

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre
dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Do - Stiftungsfonds, ein Teilfonds des Do - EUR LU0785378091
Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist VP Fund Solutions (Luxemburg) SA
Ziele und Anlagepolitik
Der Do - Stiftungsfonds ("Fonds") verfolgt eine Absolute
Return-Strategie, die sich insbesondere durch eine breite
Diversifizierung auszeichnet. Die Anlagepolitik des
Teilfonds ist darauf ausgerichtet, sowohl in unterschiedliche
verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen, Pfandbriefe,
Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen) als
auch in Aktien, Aktienzertifikate, Optionsanleihen, Options-,
Genussund
Partizipationsscheine,
Zielfonds,
Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Festgelder und
sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu
investieren. Unabhängig von einer Benchmark oder
Quotenzwängen kann das Fondsmanagement die Asset
Allokation dynamisch anpassen. Die Anlagen des Fonds
können, je nach Marktlage, jeweils bis zu 100 % seines
Nettovermögens betragen. Es wird eine durchschnittliche
Aktienquote von bis zu 30 % angestrebt, wobei es sich
hierbei sowohl um Aktieneinzeltitel als auch um
Aktienfonds,
Aktienzertifikate
oder
aktienähnliche
Investments handeln kann. In diesem Rahmen obliegt die
Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem
Fondsmanagement.
Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft
grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen
erforderlich erscheinen lassen.
Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.
Empfehlung: Der Fonds ist geeignet für Anleger, die
einen angemessenen Wertzuwachs durch die Anlage in
verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Aktienzertifikate,
Investmentfonds
und
sonstige
zulässige
Vermögenswerte nutzen wollen. Es wird eine
Mindesthaltedauer von 3 bis 5 Jahren empfohlen.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7
Dieser Risikoindikator soll das Rendite / Risikoprofil des
Fonds veranschaulichen. Je höher ein Fonds auf der Skala
eingestuft ist, desto höher sind die Gewinnchancen, aber
auch das Risiko, einen Verlust zu erleiden. Dieser
Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine
Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht
möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern
und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in
Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose
Anlage dar.
Der Fonds ist in Kategorie 3 eingestuft, weil sein
Anteilspreis in der Vergangenheit eine mittlere Schwankung
aufwies.
Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es
vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht
alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche
Darstellung findet sich im Abschnitt "Risikohinweise" des
Verkaufsprospekts.
Die nachfolgenden Risiken sind nicht vollumfänglich im
Risikoindikator berücksichtigt, können aber trotzdem für
den Fonds von Bedeutung sein:
Kreditrisiken: Der Fonds legt Teile seines Vermögens in
Schuldtitel, wie z. B. Anleihen und Schuldverschreibungen
an. Die Aussteller der Schuldtitel können insolvent werden,
wodurch diese Schuldtitel ihren Wert ganz oder zum großen
Teil verlieren.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann
Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen
werden. Er kann auch Verluste durch Fehlverhalten oder
Missverständnisse von Mitarbeitern der Gesellschaft, einer
Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Die
Verwaltung
oder
Verwahrung
seiner
Vermögensgegenstände können durch äußere Ereignisse wie
zum Beispiel politische, rechtliche und ökonomische
Veränderungen, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst
werden. Dies kann dazu führen, dass der Fonds nicht oder
nur eingeschränkt über die Vermögensgegenstände verfügen
kann oder für den Fonds als erworben und verwahrt
ausgewiesene Vermögensgegenstände in Wirklichkeit nicht
vorhanden sind.
Risiken
aus
Derivateeinsatz:
Der
Fonds
setzt
Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren
Wertsteigerungen zu partizipieren, auf deren Wertverluste
zu setzen oder um das Fondsvermögen abzusichern. Hiermit
verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten
Verlustrisiken einher. Durch Absicherung mittels
Derivategeschäften
gegen
Verluste
können
sich
Gewinnchancen des Fonds verringern.
1
Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
5.00%
Rücknahmeabschläge
entfällt
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer
Zeichnung vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) abgezogen
wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten
1.65%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu
tragen hat
entfällt
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende
Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens
einschließlich des Vertriebs der Fondsanteile finanziert.
Anfallende Kosten verringern Ihre Ertragschancen.
Der
hier
angegebene
Ausgabeaufschlag
/
Rücknahmeabschlag
ist
ein
Höchstbetrag.
Der
Rücknahmeabschlag kann im Einzelfall geringer ausfallen
oder sogar ganz entfallen. Den aktuellen Betrag können Sie
bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle
erfragen.
Die laufenden Kosten stellen eine Schätzung auf der
Grundlage der erwarteten Gesamtkosten dar. Diese können
von Jahr zu Jahr schwanken. Die an die Wertentwicklung
des Fonds gebundenen Gebühren sowie Transaktionskosten
sind nicht in den laufenden Kosten enthalten, hiervon
ausgenommen
sind
Ausgabeaufschläge
/
Rücknahmeabschläge, die der Fonds bei Erwerb oder
Verkauf von Zielfondsanteilen bezahlt.
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im
Verkaufsprospekt im Abschnitt "Aufwendungen und
Kosten".
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Der Fonds wurde 01.08.2012 aufgelegt.
6
Bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung wurden
sämtliche Kosten und Gebühren abgezogen, mit Ausnahme
eines Ausgabeaufschlags, Rücknahmeabschlags oder einer
Umtauschgebühr, die gegebenenfalls beim Kauf, Verkauf
oder Umtausch der Anteile gezahlt wurden.
5
4
%
3
2
1
0
2011
2012
Fonds
2013
2014
2015
0,7
5,1
1,7
Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Praktische Informationen
Depotbank des Fonds ist VP Bank (Luxembourg) SA.
Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Jahres- und
Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie
weitere Informationen können Sie kostenlos in deutscher
Sprache am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.
Sie können Anteile des Fonds in Anteile eines anderen
Teilfonds des Do tauschen. Weitere Informationen zum
Verfahren entnehmen Sie Artikel 22 des Verkaufsprospekts,
den Sie am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft
anfordern können.
Der Fonds unterliegt den Steuervorschriften in
Luxembourg. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie
Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
Dieses Dokument beschreibt (eine Anteilsklasse) einen(s)
Teilfonds der Do. Der Prospekt und die Jahres- und
Halbjahresberichte beziehen sich jedoch auf die gesamte Do.
VP Fund Solutions (Luxemburg) SA kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Verkaufsprospekts vereinbar ist.
Die verschiedenen Teilfonds der Do haften nicht für
einander, d.h. dass für Sie als Anleger des Do Stiftungsfonds ausschließlich die Gewinne und Verluste des
Do - Stiftungsfonds von Bedeutung sind.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15.02.2016.
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