Allianz Invest Aktienfonds

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Allianz Invest Aktienfonds
ISIN: AT0000823299 (A), AT0000739230 (T)
Der Fonds wird von der Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltet.
Der Fonds entspricht der Richtlinie 2009/65/EG.
Ziele und Anlagepolitik
Emittenten anlegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten
findet sich im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 14.
Der Allianz Invest Aktienfonds ist ein Aktienfonds, der darauf
ausgerichtet ist, Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer
(kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der
Liquidität des Fondsvermögens.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu
20 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen
Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung
eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen
auf sich im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest
zeitweise erhöhen.
Für den Fonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51vH des
Fondsvermögens
Aktien
von
Unternehmen
innerhalb
der
Mitgliedstaaten der EU in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln,
sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über
Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits
überwiegend in Aktien investieren, dürfen bis zu 10 vH des
Fondsvermögens erworben werden.
Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 vH des Fondsvermögens
erworben werden.
Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens
12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten
werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von
Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten
Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der
Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen
höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer
Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
Der Allianz Invest Aktienfonds wird aktiv gemanagt. Bei der
Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene
Streuung und Liquidität gelegt.
Der Fonds kann aufgrund der Veranlagung in Aktien eine erhöhte
Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb
kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach
unten ausgesetzt. Die Entwicklung der nationalen und
internationalen Kapitalmärkte ist volatil und die besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Emittenten nicht vorhersehbar.
Die Rücknahme der Fondsanteile kann börsetäglich bei der Depotbank
zum
jeweiligen
Rücknahmepreis
verlangt
werden.
Die
Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn
außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Der
Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf die
nächsten 5 Cent.
Die Erträge des Fonds werden bei der Anteilsgattung AT0000823299
(A) ab 15.11. j.J. ausgeschüttet. Die Erträge des Fonds werden bei der
Anteilsgattung AT0000739230 (T) nicht ausgeschüttet. Die Erträge
bleiben im Fonds und erhöhen dadurch den Wert der Anteile.
Der Investmentfonds kann gemäß den von der FMA bewilligten
Fondsbestimmungen mehr als 35 vH seines Fondsvermögens in
Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von öffentlichen
Dieser Fonds ist unter Umständen für jene Anleger nicht geeignet, die
ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren aus dem Fonds
wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringere Ertragschance
Niedrigeres Risiko
1
2
Typischerweise höhere Ertragschance
Höheres Risiko
3
Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann
nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko-Ertrags-Profil
herangezogen werden. Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht,
dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
Auf Basis der vergangenen Kursschwankungen des Fonds oder eines
vergleichbaren Portfolios erfolgte eine Einstufung in die Kategorie 6.
Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Risiken, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und
trotzdem für den Fonds von Bedeutung sind:
Emittentenrisiko: Neben den allgemeinen Tendenzen der
Kapitalmärkte wirken sich auch die besonderen Entwicklungen der
jeweiligen Aussteller auf den Kurs eines Wertpapiers aus. Auch bei
sorgfältigster Auswahl der Wertpapiere kann beispielsweise nicht
ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von
Ausstellern eintreten.
4
5
6
7
Operationelles Risiko: Es besteht das Risiko, dass Verluste aus dem
Versagen von internen Prozessen/Systemen oder externen
Ereignissen (zB Naturkatastrophen) entstehen.
Liquiditätsrisiko: Es besteht das Risiko, dass ein Finanztitel nicht
rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann.
Wechselkurs- oder Währungsrisiko: Eine weitere Variante des
Marktrisikos stellt das Währungsrisiko dar. Soweit nichts anderes
bestimmt ist, können Vermögenswerte eines Fonds in anderen
Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt werden. Die
Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen erhält der
Fonds in den Währungen, in denen er investiert. Der Wert dieser
Währungen kann gegenüber der Fondswährung fallen. Es besteht
daher ein Währungsrisiko, das den Wert der Anteile insoweit
beeinträchtigt, als der Fonds in anderen Währungen als der
Fondswährung investiert.
Eine umfassende Erläuterung der Risiken des Fonds findet sich im
Prospekt unter Abschnitt II, Punkt 16.
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Dieser Fonds ist in Östterreich zugelasssen und wird durch die Finanzzmarktaufsicht reguliert.
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em Stand vom 14.01.2014.
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