Verbandsgemeinde Rockenhausen

Verbandsgemeinde
Rockenhausen
Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre
2015 und 2016
Verbandsgemeindeverwaltung Rockenhausen - GBI/Finanzen
Inhaltsverzeichnis:
Seiten
1.
Haushaltssatzung
2
2.
Vorbericht
5
3.
Ergebnishaushalt
40
4.
Finanzhaushalt
42
5.
Übersicht über die Teilhaushalte nach §4 Abs. 4 GemHVO
45
6.
Teilergebnis- und –finanzpläne (inkl. Finanzplanung)
Teilhaushalt Kommunales und Finanzen
Teilhaushalt Bürgerservice und Sicherheit
Teilhaushalt Umwelt, Planen und Bauen
Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen
48
7.
Stellenplan/-übersicht
60
8.
Investitionsübersicht
67
9.
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende
des Haushaltsjahres
69
10.
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
72
11.
Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)
74
12.
Schlussbilanz zum 31.12.2008
75
13.
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
(nur in Originalausfertigung)
14.
Wirtschaftsplan der Anstalt des öffentlichen Rechts EnIRo
(nur in Originalausfertigung)
1
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Haushaltssatzung
2
3
4
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Vorbericht
5
Vorbericht
zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rockenhausen
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der
Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.
Gliederung des Vorberichts
5.
6.
7.
Entwicklung der Haushaltswirtschaft
Entwicklung der Jahresergebnisse
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
Entwicklung des Eigenkapitals
Haushaltsjahre 2015 und 2016
Rahmenbedingungen
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte
Haushaltsausgleich
Entwicklung der Investitionen
Entwicklung der Kredite
Entwicklung der Investitionskredite
Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
Stellenplan
Statistische Daten
Bewirtschaftungsregelungen
1.
Entwicklung der Haushaltswirtschaft
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
4.1.
4.2.
1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)
(Muster 27)
lfd.
Nr.
Ergebnis
(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)
Betrag
in EUR
1
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis voraussichtlich)
Jahr
2010
2
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis voraussichtlich)
2011
-1.270.354,53
3
3. Haushaltsvorjahr (Plan)
2012
-924.752,00
4
2. Haushaltsvorjahr (Plan)
2013
-873.667,00
5
1. Haushaltsvorjahr (Plan)
2014
-1.138.930,00
6
Ansatz des 1. Haushaltsjahres
2015
-701.238,00
7
Ansatz des 2. Haushaltsjahres
2016
8
Zwischensumme
9
1. Haushaltsfolgejahr (Plan)
2017
-592.575,00
10 2. Haushaltsfolgejahr (Plan)
2018
-611.105,00
-340.364,17
-698.401,00
-5.947.706,70
11 Summe
-7.151.386,70
6
1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
(Finanzrechnung)
(Muster 28)
Saldo der
ordentlichen und
außerordentlichen
./.
=
Ein- und
planmäßige vorzutragende
Auszahlungen
Tilgung
Beträge
Ergebnis
Jahr
in €
aus Haushaltsvorjahren
vorzutragende Beträge, davon aus:
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis
voraussichtlich)
2010
646.432,38 427.321,75
219.110,63
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis
voraussichtlich)
2011
-341.950,17 479.173,49
-821.123,66
3. Haushaltsvorjahr (Plan)
2012
163.600,00 500.900,00
-337.300,00
2. Haushaltsvorjahr (Plan)
2013
42.177,00 558.200,00
-516.023,00
1. Haushaltsvorjahr (Plan)
2014
-356.300,00 587.300,00
-943.600,00
Ansatz des 1. Haushaltsjahres
2015
303.061,00 600.500,00
-297.439,00
Ansatz des 2. Haushaltsjahres
2016
Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)
175.204,00 605.100,00
-429.896,00
-3.126.271,03
Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr
2017
247.054,00 586.400,00
-339.346,00
Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr
Summe 9-11
2018
304.501,00 525.000,00
-220.499,00
-3.686.116,03
1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(Muster 29)
lfd.
Nr.
1
Nachrichtlich:
aufgelaufenes
Jahresergebnis Eigenkapital
Jahr
(in €)
(in €)
Ergebnis
(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)
Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres
(Plan)
2012
-924.752,00 12.428.312,02
2
+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Plan)
2013
-873.667,00 11.554.645,02
3
+ Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)
2014
-1.138.930,00 10.415.715,02
4
+ Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres (Ansatz)
2015
-701.238,00
9.714.477,02
5
+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres (Ansatz)
2016
-698.401,00
9.016.076,02
6
+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Plan)
2017
-592.575,00
8.423.501,02
7
+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Plan)
2018
-611.105,00
7.812.396,02
7
2.
Haushaltsjahre 2015 und 2016
2.1 Rahmenbedingungen
2.1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2015 des ISM RLP vom 15.10.2014
In ihrer Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst 2014 (sog. Herbstgutachten), veröffentlicht am
09.Oktober 2014, prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute eine Zunahme des
Bruttoinlandsprodukts von 1,3 v.H. für das laufende Jahr und von 1,2 v.H. für 2015. Vor einem
halben Jahr wurde von den Instituten noch 1,9 v.H. Wachstum für 2014 und 2,0 v.H. Wachstum für
2015 prognostiziert. Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute befinde sich die
deutsche Wirtschaft in einem – wenn auch nicht allzu ausgeprägten – Abschwung. Sowohl die
Binnennachfrage als auch die Auslandsnachfrage stagnierten derzeit. Belastend wirkten das
mäßige Expansionstempo der Weltwirtschaft und die auch im Prognosezeitraum niedrige Dynamik
im Euroraum. Darüber hinaus seien die Risiken für die Weltkonjunktur aufgrund internationaler
Krisen wie des weiter schwelenden russisch-ukrainischen Konflikts und der kriegerischen
Auseinandersetzungen in Syrien und im Irak erheblich.
Die Bundesregierung orientiert sich in ihrem Konsolidierungsprognosen in aller Regel an den
Einschätzungen der Wirtschaftsforschungsinstitute, sodass die Werte der Frühjahresprojektion nun
entsprechend angepasst wurden. Die Bundesregierung erwartete in ihrer Herbstprojektion für das
laufende Jahr, veröffentlicht am 14. Oktober 2014, ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von
1,2 v.H., für das kommende Jahr wird ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 v.H.
prognostiziert. Als Gründe für die Korrektur der wirtschaftlichen Einschätzung wurde das
„außenwirtschaftlich schwierige Fahrwasser“, in dem sich die deutsche Wirtschaft derzeit befinde,
genannt. Geopolitische Krisen führen auch in Deutschland zu einer Erhöhung der Verunsicherung
und die nur moderate weltwirtschaftliche Entwicklung belaste die Konjunktur; die
binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte seien jedoch intakt. Die Herbstprojektion ist Grundlage für
die neue Steuerschätzung, die Anfang November 2014 veröffentlicht wird.
2.1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2015 des ISM RLP vom 15.10.2014
Die Kredite zur Liquiditätssicherung der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im Jahr 2013
um über 6,2 Mrd. Euro an, bis Mitte 2014 haben sie einen weiteren Aufwuchs um rund 200 Mio.
Euro erfahren. Besonders ausgeprägt ist die Liquiditätsverschuldung bei den kreisfreien Städten,
die mit 58 v.H. weiterhin den überwiegenden Anteil aller Gebietskörperschaftsgruppen aufweisen.
Insofern kann die Finanzlage der Kommunen in Rheinland-Pfalz als unterschiedlich bezeichnet
werden, insbesondere auch, weil 77 von 234 hauptamtlich geführten Kommunen zum 30.06.2014
keine Liquiditätskredite hatten.
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Betrachtung der Finanzierungssalden. Das
Finanzierungsdefizit der rheinland-pfälzischen Kommunen besteht nunmehr seit 24 Jahren, die
Finanzierungslücke belief sich im vergangenen Jahr insgesamt auf 306 Mio. Euro bzw. 75 Euro je
Einwohner. Zumindest fiel die Finanzierungslücke bereits im vierten Jahr hintereinander geringer
aus als im Vorjahr und konnte bei allen Gebietskörperschaftsgruppen verringert werden.
Die nach Wirtschafts- und Finanzkrise in den vergangenen Jahren positive Entwicklung bei den
Erträgen und Einzahlungen, insbesondere bei den Steuern, führte gleichwohl nicht zu
ausgeglichenen Haushalten.
2.1.3 Rahmenbedingungen der Verbandsgemeinde Rockenhausen
Der VG-Umlagesatz wird weiterhin auf 50% festgesetzt. Die Umlagegrundlagen unserer
Ortsgemeinden steigen im Vergleich zum Vorjahr (2014: 8.998.714 EUR, 2013: 8.844.801 EUR)
um mehr als eine Million Euro auf 10.093.453 EUR an.
8
Betrachtet man sich die Steuerkraftzahlen des Jahres 2015 im Vergleich zu 2014, so sieht man,
dass dafür der Gewerbesteuerzuwachs bei der Stadt Rockenhausen (Hauptumlagezahler, 2014:
53,3%, 2015: 60,26%) verantwortlich ist. Die Mehrerträge kompensieren die bei den
Ortsgemeinden fallenden Steuerkraftzahlen (insbes. im Bereich der Schlüsselzuweisungen A). Für
das Jahr 2016 rechnen wir mit geringeren Gewerbesteuererträgen der Stadt Rockenhausen und
somit mit einer insgesamt verringerten Steuerkraft der umlagepflichtigen Gemeinden.
Aufgrund der anhaltend schwierigen Finanzsituation unserer Ortsgemeinden wird von einer
Umlageerhöhung abgesehen. Durch Verbands-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage steht diesen
nicht mehr als etwa 10% ihrer Haupteinnahmequellen zur Verfügung. Ein wesentlicher Unterschied
zu anderen Verbandsgemeinden und anderen Umlagesätzen ist zudem im Volumen der zu
veranlagenden Steuererträge: So verfügen bspw. die Gemeinden der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden über Umlagegrundlagen in Höhe von insges. rd. 27,7 Mio. EUR im Jahr 2015!
Bei annähernd identischer Infrastruktur im Bereich der Kindertagesstätten, Schulen, VG-Rathaus,
etc. und höheren Kosten durch unsere Flächenstruktur im Bereich des Brandschutzes und
insbesondere der Ver- und Entsorgung im Wasser- und Abwasserbereich ist ein
Haushaltsausgleich unter Beachtung der Belange der Solidargemeinschaft derzeit nicht
herstellbar.
Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage in den letzten zehn Jahren
Jahr
Umlagegrundlagen
in EUR
2006
7.051.546,00 €
57,0%
4.019.372 €
2007
7.343.442,00 €
56,0%
4.106.719 €
2008
8.243.502,00 €
56,0%
4.616.354 €
2009
8.861.398,00 €
56,0%
4.962.374 €
2010
9.043.310,00 €
50,0%
4.526.626 €
2011
7.047.824,00 €
50,0%
3.523.912 €
2012
8.796.123,00 €
50,0%
4.398.062 €
2013
8.844.801,00 €
50,0%
4.422.394 €
2014
8.998.714,00 €
50,0%
4.499.351 €
2015
10.093.453,00 €
50,0%
5.046.723 €
Umlagesatz
Umlageerträge
in EUR
1%-Punkt
70.515 €
73.334 €
82.435 €
88.614 €
90.533 €
70.478 €
87.961 €
88.448 €
89.987 €
100.934 €
Der Umlagebedarf 1 errechnet sich aus den zu erwartenden laufenden Auszahlungen zuzüglich
der ordentlichen Tilgungsleistungen abzüglich der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage). In
2015 wäre ein Umlagesatz von mindestens 52,95% notwendig, für 2016 54,26% um einen
Ausgleich im Finanzhaushalt zu erreichen.
Der Umlagebedarf der Kindertagesstätten, um den der Gesamtumlagebedarf zu bereinigen wäre,
da dies keine originäre Aufgabe der Verbandsgemeinde darstellt, beträgt für 2015 5,05 %, 2016
4,59% (im Vergleich: 2013
5,07%, 2014 3,97%). Diese Werte beinhalten nicht die
Schuldendienstleistungen für die Investitionen der Kitas.
Eine Aufgliederung der Umlagebeträge finden Sie auf Seite 20.
Die Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2015 auf 44,5% der Gewerbesteuererträge und 40,5% der
sonstigen
Umlagegrundlagen,
wie
Grundsteuer,
Einkommens-/Umsatzsteueranteile,
Schlüsselzuweisungen, etc. festgesetzt. Für die Verbandsgemeinden werden die Erträge aus den
Schlüsselzuweisungen B2 als Umlagegrundlage herangezogen. Die Aufgliederung der
Kreisumlagebeträge finden Sie auf Seite 21.
9
Für die Berechnung der Personalaufwendungen wurde für das Haushaltsjahr 2015 2,4% und für
2016 3,0% als tarifliche Erhöhung berücksichtigt. Im Bereich der Beamtenbesoldungen wird eine
Erhöhung von 1% p.a. zu Grunde gelegt. Die Leistungszulage für tariflich Beschäftigte wird nach
Tarifvereinbarung mit 2% veranschlagt, der %-Satz wird ebenso für das Folgejahr angenommen.
Eine Vereinbarung mit dem Personalrat zu den Zahlungsmodalitäten der Leistungszulage steht für
das Jahr 2015 noch aus.
2.2 Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer
betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).
HHP 2015
9.733.929,00 €
10.435.167,00 €
-701.238,00 €
HHP 2014
Erträge 8.854.398,00 €
Aufwendungen 9.993.328,00 €
Jahresfehlbedarf -1.138.930,00 €
HHP 2016
10.512.801,00 €
11.211.202,00 €
-698.401,00 €
Die Ertragsstruktur
Position EH
EH 01-Steuern und
ähnl. Abgaben
HHP 2014
HHP 2015
Veränderung
57.000,00 €
60.000,00 €
3.000,00 €
EH 02-Zuwendungen,
allg. Umlagen etc. 7.234.648,00 €
7.846.339,00 €
611.691,00 €
HHP 2016
60.000,00 €
Veränderung
-€
8.584.061,00 € 737.722,00 €
EH 03-Erträge
d.sozialen Sicherung
718.300,00 €
774.600,00 €
56.300,00 €
825.600,00 €
51.000,00 €
EH 04-Öff.-rechtl.
Leistungsentgelte
195.850,00 €
187.500,00 €
-8.350,00 €
195.100,00 €
7.600,00 €
EH 05-Privatrechtl.
Leistungsentgelte
49.120,00 €
44.330,00 €
-4.790,00 €
44.330,00 €
-€
EH 06Kostenerstattungen u.
-umlagen
419.780,00 €
443.190,00 €
23.410,00 €
447.190,00 €
4.000,00 €
EH 09-Sonst. laufende
Erträge
41.900,00 €
40.200,00 €
-1.700,00 €
40.200,00 €
-€
EH 21-Zins-u. sonst.
Finanzerträge
137.800,00 €
241.170,00 €
103.370,00 €
316.320,00 €
75.150,00 €
-€
96.600,00 €
9.733.929,00 €
96.600,00 €
EH 25Außerordentliche
Erträge
8.854.398,00 €
10
879.531,00 €
- € -96.600,00 €
10.512.801,00 € 778.872,00 €
Die Erträge erhöhen sich 2015 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 879.500 EUR. Im Wesentlichen
ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des
Ergebnishaushaltes (EH):
o Pos. EH 02/Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge
rd. 611.700 EUR insbesondere durch die erhöhte Verbandsgemeindeumlage (rd.
550.000 EUR). Höhere Landeszuwendungen (u.a. im Bereich der Gewässerunterhaltung)
und höhere Personalkostenerstattungen für unsere Kindertagesstätten kompensieren
geringere Schlüsselzuweisungen (im Saldo rd. 70.000 EUR).
o Pos. EH 03/Erträge der sozialen Sicherung
+ rd. 56.000 EUR durch höhere Kostenerstattungen im Bereich der Leistungen für
Asylbewerber und Empfängern von Grundsicherung, etc.
o Pos. EH 06/Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ rd. 23.000 EUR insbesondere durch die veranschlagte Zuwendung des Landkreises für
0,5 Stellenanteil der Schulsozialarbeiterin (25.000 EUR)
o Pos. EH 21/Zins- und sonstige Finanzerträge
+ rd. 103.000 EUR durch höhere Zinserträge in Höhe von rd. 80.000 EUR (die Zinsen für
die Kredite zur Liqui-Sicherung werden in 2015 mit einem Durchschnittszins von 0,8%
gerechnet und ein höheres Kreditvolumen als im Vorjahr einkalkuliert); ebenso wird eine
Gewinnausschüttung der NERo GmbH aus 2012 über 25.000 EUR veranschlagt.
o Pos. EH 25/Außerordentliche Erträge
+ 96.600 EUR durch veranschlagte Landeszuwendungen (30%) für die im Jahr 2014
eingeplanten außerordentlichen Aufwendungen zur Beseitigung der Flutschäden im
Appelbach-/Moscheltal (Aufw. insges. 322.000 EUR)
Von 2015 auf 2016 erhöhen sich die Erträge um rd. 778.900 EUR:
o Pos. EH 02/Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge
+ rd. 737.000 EUR durch die eine veranschlagte Landeszuweisung für Maßnahmen zur
Gewässerunterhaltung aus dem Pilotprojekt „Starkregenereignisse“ 900.000 EUR. Die
geschätzten Kosten belaufen sich auf rd. 1 Mio. EUR, diese werden jedoch nur bei
entsprechender Förderung (90%) umgesetzt.
o Pos. EH 21/Zins- und sonstige Finanzerträge
+ rd. 75.000 EUR durch höhere Zinserträge (die Zinsen für die Kredite zur Liqui-Sicherung
werden in 2016 mit einem Durchschnittszins von 1,0 % gerechnet und ein höheres
Kreditvolumen einkalkuliert).
Die Aufwandsstruktur
Position EH
EH 11-Personalaufwendungen
EH 12-Versorgungsaufwendungen
EH 13-Aufw. für Sachu. Dienstleistungen
EH 14Abschreibungen
EH 16-Zuwendunge,
Umlagen, etc.
EH 17-Aufw. der
sozialen Sicherung
EH 18-Sonst.
Laufende
Aufwendungen
EH 22-Zins- und
sonst.
Finanzaufwendungen
EH 26Außerordentliche
Aufwendungen
HHP 2014
HHP 2015
Veränderung
HHP 2016
Veränderung
3.890.230,00 €
4.197.752,00 €
307.522,00 €
4.335.646,00 €
137.894,00 €
139.640,00 €
197.500,00 €
57.860,00 €
221.000,00 €
23.500,00 €
1.684.080,00 €
1.532.642,00 €
-151.438,00 €
2.223.426,00 €
690.784,00 €
541.668,00 €
500.583,00 €
-41.085,00 €
483.510,00 €
-17.073,00 €
430.750,00 €
421.550,00 €
-9.200,00 €
473.000,00 €
51.450,00 €
851.300,00 €
925.700,00 €
74.400,00 €
977.200,00 €
51.500,00 €
726.460,00 €
721.790,00 €
-4.670,00 €
685.520,00 €
-36.270,00 €
1.407.200,00 €
1.847.650,00 €
440.450,00 €
1.811.900,00 €
-35.750,00 €
322.000,00 €
90.000,00 €
10.435.167,00 €
-232.000,00 €
-€
11.211.202,00 €
776.035,00 €
9.993.328,00 €
11
441.839,00 €
-90.000,00 €
Die Aufwendungen erhöhen sich von 2014 auf 2015 um rd. 441.800 EUR. Dies insbesondere
durch folgende Veränderungen:
o Pos. EH 11/Personalaufwendungen
+ rd. 307.500 EUR - Anpassung an tarifliche Erhöhungen/Jahressonderzahlung für
Entgeltgruppen 2-8/Anpassung Leistungszulage (rd. 100.000 EUR), Doppelbesetzung in
Freistellungsphase der ATZ zweier Kräfte im Kita-Bereich (rd. 70.000 EUR),
höhere/angepasste Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten (geänderte
Betriebserlaubnisse), Auszubildenden und Schulsozialarbeit (rd. 70.000 EUR), im Bereich
der Beamten: Anpassung an Vollzeitstelle Büroleitung, Besoldungserhöhung 1%(rd. 20.000
EUR), höhere Rückstellungsaufwendungen für aktive Beamte/Beschäftigte in Altersteilzeit
(rd. 40.000 EUR)
o Pos. EH 12/Versorgungsaufwendungen
+ rd. 57.900 EUR durch erhöhte Aufwendungen im Bereich der Versorgungsumlage
(Anhebung im individuellen Versorgungsanteil um rd. 38.000 EUR), erhöhte
Beihilfeversicherungsaufwendungen (rd. 11.000 EUR) sowie höhere Zuführungen zu
Rückstellungen der passiven Beamten (rd. 9.000 EUR)
o Pos. EH 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- rd. 151.500.000 EUR insbesondere durch die in 2014 veranschlagten
Erhaltungsaufwendungen für die Neukonzeption der Paula-Best-Grundschule (rd. - 350.000
EUR) und Sanierungsaufwendungen für das Asylbewerber-/Obdachlosenwohnheim (30.000 EUR) zzgl. der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in Gerbach in Höhe von
300.000 EUR, Veranschlagung der Essenskosten im Kitas/Schulen über interne
Leistungsverrechnungen (Produkt Schulküche, rd. - 75.000 EUR), Reduzierung der
Kostenerstattungen an Eigenbetriebe um rd. 15.000 EUR (insbes. durch Reduzierung
Personalaufwand im Bereich Projekt SinOptiKom, 0,25 Stellenanteil anstatt 0,5 im Vorjahr).
o Pos. EH 17/Aufwendungen der sozialen Sicherung
+ rd. 74.000 EUR durch höhere Sozialleistungen (insbesondere durch gestiegene
Fallzahlen und Anhebung der Regelsätze zum 01.01.2015 im Bereich der
Asylbewerberleistungen und Grundsicherung)
o Pos. EH 22/Zins- und Finanzaufwendungen
+ rd. 440.500 EUR durch eine höhere zahlungswirksame Verlustabdeckung des
Bäderbetriebes (+177.000 EUR), nichtzahlungswirksame Eigenkapitalveränderungen der
Eigenbetriebe (+196.000 EUR) und gestiegene Zinsaufwendungen von rd. 65.000 EUR (die
Zinsen für die Kredite zur Liqui-Sicherung werden in 2015 mit einem Durchschnittszins von
0,8% kalkuliert im Vergleich zu 2014 mit 0,5%; ebenso muss in 2015 mit einem höheren
Kreditvolumen kalkuliert werden)
o Pos. EH 26/Außerordentliche Aufwendungen
- 232.000 EUR durch die in 2015 reduzierten Aufwendungen für die Beseitigung der
Flutschäden in Appelbach-/Moscheltal.
Von 2015 auf 2016 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 776.000 EUR:
o Pos. EH 11/Personalaufwendungen
+ rd.138.000 EUR durch die eingeplante 3%-ige Entgelterhöhung der tariflich Beschäftigten
sowie 1% Erhöhung der Beamtenbesoldungen
o Pos. EH 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
+ rd. 690.800 EUR insbesondere durch die in 2016 veranschlagten Maßnahmen zur
Gewässerunterhaltung aus dem Pilotprojekt „Starkregenereignisse“ (1 Mio. EUR;
Mehraufwand zu 2015 rd. 700.000 EUR)
o Pos. EH 16/Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen
+ 51.500 EUR insbesondere durch die aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen B2 erhöhte
Kreisumlage
o Pos. EH 17/Aufwendungen der sozialen Sicherung
+ 51.500 EUR durch höhere Sozialleistungen (durch steigende Fallzahlen und höheren
Nebenkosten der Hilfeempfänger).
o Pos. EH 18/Sonstige laufende Aufwendungen
- 36.000 EUR Reduzierung insbesondere durch die in 2014 veranschlagten
Planungsaufwendungen für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (-21.000 EUR)
o Pos. EH 26/Außerordentliche Aufwendungen
- 90.000 EUR Wegfall der Aufwendungen (s.o.)
12
Übersicht der Ergebnisse in Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt seit 2007
(Jahresüberschüsse und -fehlbeträge/-bedarf p.a.)
In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ ab Seite 22 sind Planungsinhalte >= 5.000 EUR
des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Produktes/Leistung/Sachkonto ersichtlich.
Eine Auflistung der Ergebnisse pro Produkt finden Sie auf den Seiten 35 und 36.
Aufgrund der negativen Jahresergebnisse ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht
erreicht.
Entwicklung des Eigenkapitals
Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar die Höhe des
Eigenkapitals in der Bilanz. Die Eigenkapitalveränderung in Zahlen finden Sie unter Ziffer 1.3 des
Vorberichts.
13
2.3 Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und
Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge
und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einund Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)
sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).
Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 werden folgende Zahlen eingeplant:
Bezeichnung
Saldo ordentliche und außerordentliche Einund Auszahlungen
Saldo Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite
Veränderung liquide Mittel
Saldo Finanzierungstätigkeit
2015
2016
Pos.
2014
26
43
44
47
50
53
54
-356.300,00 €
-196.150,00 €
-552.450,00 €
-367.150,00 €
919.600,00 €
303.061,00 €
-505.850,00 €
-202.789,00 €
-172.200,00 €
374.989,00 €
175.204,00 €
-347.700,00 €
-172.496,00 €
-377.400,00 €
549.896,00 €
- €
- €
- €
552.450,00 €
202.789,00 €
172.496,00 €
Obwohl der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden
Haushaltsjahren positiv ist, kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, da die
planmäßige Tilgung der Investitionskredite p.a. nicht gedeckt werden kann.
2.4 Teilhaushalte
Nach §4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt organisationsorientiert in vier Teilhaushalte
gegliedert:
Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2
Teilhaushalt 3
Teilhaushalt 4
Kommunales und Finanzen
Bürgerservice und Sicherheit
Umwelt, Planung, Bauen
Zentrale Finanzdienstleistungen
2.5 Haushaltsausgleich
Der Haushaltsausgleich kann in beiden Haushalten nicht erreicht werden.
3.
Entwicklung der Investitionen
Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in der Anlage zum Vorbericht ab Seite
37 ausführlich erläutert.
Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen
2015
2016
Einzahlungen
Auszahlungen
Auszahlungen per Saldo
2014
25.600,00 €
221.750,00 €
-196.150,00 €
82.450,00 €
588.300,00 €
-505.850,00 €
0,00 €
347.700,00 €
-347.700,00 €
2017
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2018
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Nachrichtlich
Ab schreib ungen
541.688,00 €
500.583,00 €
483.510,00 €
452.691,00 €
438.027,00 €
14
Im Haushaltsjahr 2015 ergibt der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen – 505.850 EUR, der
Kreditbedarf jedoch 608.800 EUR. Dieser setzt sich zusammen aus dem Kreditbedarf für die
laufenden Investitionsmaßnahmen (428.300 EUR) und der Umschuldung der zinslosen KIIDarlehen (180.500 EUR). Die Differenz zwischen Saldo der inv. Ein- und Auszahlungen und dem
Kreditbedarf für den lfd. Invest ist dadurch begründet, dass für die Anschaffung eines Rüstwagens
für die Stützpunktfeuerwehr in Rockenhausen (Gesamtkosten von rd. 410.000 EUR) lediglich der
Eigenanteil der VG mit 250.000 EUR als Kreditbedarf veranschlagt wird. Die ausstehenden
Zuwendungen in Höhe von rd. 160.000 EUR werden über das Verrechnungskonto vorfinanziert.
Die geplanten Einzahlungen (Zuwendungen Erweiterung Paula-Best-Grundschule) in Höhe von
82.450 EUR wurden in Vorjahren ebenso über das Verrechnungskonto vorfinanziert und
reduzieren somit nicht den aktuellen Kreditbedarf.
In 2016 beläuft sich der Kreditbedarf auf 227.700 EUR. Die Differenz zwischen Saldo der inv. Einund Auszahlungen und dem Kreditbedarf für den lfd. Invest ist ebenso dadurch begründet, dass für
die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Stützpunktfeuerwehr in Rockenhausen
(Gesamtkosten von rd. 310.000 EUR) lediglich der Eigenanteil der VG mit 190.000 EUR als
Kreditbedarf veranschlagt wird. Die ausstehenden Zuwendungen in Höhe von rd. 120.000 EUR
werden über das Verrechnungskonto vorfinanziert.
4.
Entwicklung der Kredite
4.1 Entwicklung der Investitionskredite
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1960
1970
1980
1990
2000
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstands
Schuldenstand Vorjahr
2010
2020
2015
2016
9.212.897,40 €
9.918.791,57 €
1.486.863,75 €
608.800,00 €
428.300,00 €
227.700,00 €
zzgl. Umschuldung aus KII-Darlehen *1) im laufenden
Haushaltsjahr
abzgl .Tilgungen
180.500,00 €
780.969,58 €
0,00 €
605.078,52 €
Schuldenstand Ende des Jahres voraussichtlich
10.527.591,57 €
10.150.213,05 €
954,45 €
920,24 €
zzgl. Kreditermächtigungen aus Vorjahren, die noch
nicht aufgenommen wurden
zzgl. geplante Kreditaufnahme des lfd.
Haushaltsjahres
Schuldenstand pro Einwohner (Stand 31.12.2014: 11.030 m. HWS)
*1) Das zinslose Darlehen des Landes aus der Fördermaßnahme wurden von 2012-2015 getilgt.
15
Schuldenrückführung (2% p.a.)
2015
2016
fiktiver Schuldenstand zum 31.12.
10.556.292,95 €
10.345.167,09 €
Differenz zu geplantem Schuldenstand zum 31.12. (s.o.)
-28.701,38 €
-194.954,04 €
Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises fordert seit 31.12.2012 eine Rückführung der
langfristigen Verschuldung in Höhe von 2% p.a.. Ausgehend von einem Schuldenstand von
11.215.876,20 EUR müssen somit seit dem Haushaltsjahr 2013 2% (entsprechen derzeit rd.
210.000 EUR) mehr getilgt als neue Darlehen aufgenommen werden. Die Schuldenrückführung
kann in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 eingehalten werden.
Schuldenstand
fiktiv
lt. HHP
IST
Abweichung
1.
Jahr 31.12.2013 10.991.558,68 €
10.999.755,49 € 9.936.636,79 €
2.
Jahr 31.12.2014 10.771.727,50 €
10.652.666,10 € 9.212.897,40 €
3.
Jahr 31.12.2015 10.556.292,95 €
4.
Jahr 31.12.2016 10.345.167,09 €
10.527.591,57 €
Kreditbedarf 2015 (608.800
EUR) ./. Tilgungen (rd.
-28.701,38 € 781.000 EUR)
10.150.213,05 €
Kreditbedarf 2016 (227.700
EUR) ./. Tilgungen (rd.
-194.954,04 € 605.100 EUR)
4.2 Entwicklung
der kurzfristigen
Liquiditätssicherung)
Stand
31.12.2014
Erläuterungen
Die Abweichung entsteht
durch noch nicht
aufgenommene
Kreditermächtigungen (KE)
1.054.921,89 € aus Vorjahren
Die Abweichung entsteht
durch noch nicht
aufgenommene
Kreditermächtigungen (KE)
1.558.830,10 € aus Vorjahren
Verbindlichkeiten
(Kredit
-2.661.563,64 €
Stand der Liquiditätskredite der VG voraussichtlich zum
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
-1.373.052,64 €
-1.494.648,64 €
-1.606.294,64 €
-1.826.793,64 €
geplanter FB
297.439,00 €
zuzüglich
160.000,00 €
ab züglich
1.745.950,00 €
(lfd. FB FR/OT)
(Vorfinanzierung von
Landeszuwendunge)
(Tilgung vorfinanzierter
Zuwendungen, ao T KII-Darlehen,
Kreditaufnahme)
geplanter FB
429.896,00 €
zuzüglich
ab züglich
120.000,00 €
428.300,00 €
geplanter FB
339.346,00 €
(lfd. FB FR/OT)
ab züglich
227.700,00 €
(Kreditaufnahme)
geplanter FB
220.499,00 €
(lfd. FB FR/OT)
16
(lfd. FB FR/OT)
(Vorfinanzierung von
Landeszuwendunge)
(Kreditaufnahme)
zur
Wie die Darstellung der Kreditentwicklung zeigt, steigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten
(Überziehungskredite) an.
Die Verbandsgemeinde Rockenhausen ist 2013 dem Kommunalen Entschuldungsfonds des
Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) beigetreten. Dieser soll den Kommunen helfen, ihre bis zum
Stichtag 31. Dezember 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite deutlich zu reduzieren. Der Fonds
weist ein maximales Gesamtvolumen von 3,825 Mrd. Euro auf. Hierzu fließen ihm 15 Jahre lang
jährlich jeweils 85 Mio. Euro aus originären Landesmittel, aus dem kommunalen Finanzausgleich
und von den KEF-Teilnehmern zu. Pro Jahr werden somit 255 Mio. Euro, über 15 Jahre insgesamt
3.825 Mrd. Euro für den Fonds aufgewendet.
Die Verbandsgemeinde ist dem Fonds mit einem Konsolidierungsbetrag von 416.670,18 EUR
(78,26% des Liquiditätskreditbestandes zum 31.12.2009) beitreten. Der jährliche
Konsolidierungsbeitrag, den die Verbandsgemeinde als Eigenanteil (1/3) zu erbringen hätte,
beträgt 9.920,72 EUR. Mit der Kommunalaufsicht ist abgestimmt, dass die Übertragung der
touristischen Aufgaben auf den Fremdenverkehrszweckverband als Konsolidierungsmaßnahme
(rd. 35.000 EUR an Minderaufwendungen/-auszahlungen) anerkannt werden kann. Eine Anlage
der Konsolidierungsmaßnahmen liegt dem Haushaltsplan (Seite 74) bei.
Das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt derzeit lt. Haushaltssatzung 35.000.000
EUR. Die Kassenfehlbeträge der Ortsgemeinden und der Stadt Rockenhausen belaufen sich zum
31.12.2014 auf 26.842.669,72 EUR.
5.
Stellenplan
Im Stellenplan sind für die Haushaltsjahre 2015 insgesamt 82,7443 Stellen und für 2016 insgesamt
79,4167 Stellen ausgewiesen (2014: 83,5104 Stellen). Die Veränderung der Stellenanzahl von ./.
0,7661 in 2015 bzw. 2016 von ./. 1,663 gegenüber 2014 wird durch
folgende Einrichtungen begründet:
2014 (gegenüber 2015)
83,5104 Stellen
GB I Kommunales:
Kultur/Tourismus
Anpassung an die tatsächliche Besetzung
./.
0,2500 Stellen
GB I Finanzen –Kasse:
Ende Altersteilzeit
./.
0,7531 Stellen
GB II
Kita Bisterschied
Erhöhung durch Änderung Betriebserlaubnis
+
0,3094 Stellen
Kita Dielkirchen
Erhöhung durch Änderung Betriebserlaubnis
+
0,2499 Stellen
Kita Seelen
Reduzierung durch Änderung Betriebserlaubnis
./.
0,2069 Stellen
Kita Würzweiler
Erhöhung durch Änderung Betriebserlaubnis
+
0,1346 Stellen
GB III
Projekt SinOpiKom
./.
0,2500 Stellen
./.
0,7661 Stellen
82,7453 Stellen
Veränderung 2015:
Summe:
17
2015 (gegenüber 2016)
82,7453 Stellen
GB I Kommunales:
Ende Altersteilzeit Reinigung
./
0,5000 Stellen
GB II
Grundschule Gerbach Ende Altersteilzeit
./.
0,3969 Stellen
Veränderung 2016:
./.
0,8969 Stellen
Summe:
81,8474 Stellen
Zurzeit sind 2,5 Stellen nicht besetzt.
GB II (Soziales, Abordnung an ARGE)
GB III (Leitung Bauamt)
Aufgrund der Geschäftsverteilung
Einrichtungen verteilt
2,0000 Stellen
0,5000 Stellen
sind
die
Stellen
2014
Verwaltung (inkl. Sekretariat u.
Hausmeister GS)
im
2015
Stellenplan
42,1655
41,6655
Feuerwehr
Reinigungspersonal der Grundschulen
1,4103
2,3916
1,4103
2,3916
1,4103
1,9947
Donnersberghalle
1,2466
1,6466
1,6466
28,1819
2,0000
28,6689
2,0000
28,6689
2,0000
Ganztagsbetreuung Grundschulen
1,8076
1,8076
1,8076
Wirtschaftskraft Grundschulen
1,6538
1,6538
1,6538
Schulsozialarbeit
1,0000
1,0000
1,0000
83,5104
82,7443
81,8474
Summe
6.
folgende
2016
43,8186
Kindertagesstätten inkl. Reinigung und
Hauswirtschaft
Bauhof
auf
Statistische Daten
Entwicklung der Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) in den letzten zehn Jahren
30.06.05
30.06.06
30.06.07
30.06.08
30.06.09
30.06.10
30.06.11
30.06.12
30.06.13
30.06.14
Insgesamt
12589
12393
12284
12150
12019
11864
11280
11273
11583
11408
davon
Hauptwohnsitz 2. Wohnsitz
12097
492
11909
484
11822
462
11714
436
11571
448
11450
414
10863
417
10873
400
11196
387
11030
378
18
7.
Bewirtschaftungsregeln
Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend
gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO.
19
Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagensoll) auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften
VG-Umlage
Haushaltsjahr 2015
vorläufig
Steuerkraftzahlen
Ortsgemeinde
Grundsteuer
Zusammen =
Grundsteuer
Gewerbe-
Gewerbe-
Einkommen-
Ausgl.Leist.
Umsatz-
Steuerkraft-
Schlüsselzu-
Schlüsselzu-
A
B
steuer I
steuer II
steueranteile
n.§ 21 FAG
steueranteile
messzahl
weisungen A
weisungen B2
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Rockenhausen
17.370
624.033
447.132
2.325.343
1.856.674
193.467
358.769
5.822.788
0
Bayerf.-Steckw.
7.536
29.291
3.537
8.176
155.965
16.252
1.880
222.637
56.599
Bisterschied
5.943
16.856
0
-3.499
69.645
7.258
877
97.080
69.900
Dielkirchen
6.651
35.974
5.588
-8.575
156.850
16.344
1.680
214.512
Dörrmoschel
3.537
6.534
44
284
40.282
4.197
346
Gehrweiler
2.214
36.861
-17.097
12.971
126.011
13.131
Gerbach
7.941
41.584
9.664
94.063
191.083
Gundersweiler
5.544
51.735
1.148
7.252
Imsweiler
7.899
49.709
3.641
Katzenbach
3.615
40.814
Ransweiler
4.278
Rathskirchen
259.986
Umlagegrund-
Hebesatz
lage
50%
EUR
EUR
6.082.774 3.041.387,00
Anteil in %
60,26%
279.236
139.618,00
2,77%
168.032
84.016,00
1,66%
141.899
356.411
178.205,00
3,53%
55.224
52.120
107.344
53.672,00
1,06%
2.216
176.307
55.922
232.580
116.290,00
2,30%
19.911
3.183
367.429
25.468
392.897
196.448,00
3,89%
180.311
18.788
3.205
267.983
88.427
358.164
179.082,00
3,55%
38.305
161.424
16.821
7.866
285.665
86.183
371.848
185.924,00
3,68%
953
3.558
159.084
21.786
3.653
233.463
127.158
360.621
180.310,00
3,57%
17.064
3.901
15.901
77.762
8.102
1.629
128.637
55.884
184.521
92.260,00
1,83%
2.277
9.950
68
1.125
57.546
5.996
296
77.258
53.238
130.496
65.248,00
1,29%
Reichsthal
2.391
5.515
0
124
26.855
2.799
187
37.871
30.885
68.756
34.378,00
0,68%
Ruppertsecken
3.948
30.178
1.128
4.668
109.337
11.393
2.524
163.176
83.786
246.962
123.481,00
2,45%
St. Alban
4.416
21.681
1.376
2.211
97.681
10.178
1.768
139.311
69.764
209.075
104.537,00
2,07%
1.052
351
1.754
Schönborn
3.063
8.384
0
1.646
45.447
4.736
1.298
64.574
28.036
92.610
46.305,00
0,92%
Seelen
4.326
9.756
0
-41
39.102
4.074
749
57.966
54.289
112.255
56.127,00
1,11%
Stahlberg
1.071
10.647
3.593
18.130
57.694
6.012
625
97.772
20.798
118.570
59.285,00
1,17%
Teschenmoschel
3.561
6.672
926
4.588
45.004
4.690
424
65.865
19.028
84.893
42.446,00
0,84%
Würzweiler
2.079
13.866
604
1.960
56.809
5.920
372
81.610
53.798
135.408
67.704,00
1,34%
99.660 1.067.104 466.206 2.528.190 3.710.566
391.855
393.547
8.657.128
1.173.182
insgesamt
20
263.143
10.093.453 5.046.723,00 100,00%
Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagensoll) auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften
Kreisumlage
Haushaltsjahr 2015
Ortsgemeinde
vorläufig
Grundsteuer
A
EUR
Grundsteuer
B
EUR
Gewerbesteuer I
EUR
Steuerkraftzahlen
GewerbeEinkommensteuer II
steueranteile
EUR
EUR
Ausgl.Leist.
n.§ 21 FAG
EUR
Umsatzsteueranteile
EUR
Zusammen =
Steuerkraftmesszahl
EUR
Schlüsselzuweisungen A
EUR
Schlüsselzuweisungen B2
Rockenhausen
17.370
624.033
447.132
2.325.343
1.856.674
193.467
358.769
5.822.788
0
Bayerf.-Steckw.
7.536
29.291
3.537
8.176
155.965
16.252
1.880
222.637
56.599
Bisterschied
5.943
16.856
0
-3.499
69.645
7.258
877
97.080
69.900
Dielkirchen
6.651
35.974
5.588
-8.575
156.850
16.344
1.680
214.512
Dörrmoschel
3.537
6.534
44
284
40.282
4.197
346
Gehrweiler
2.214
36.861
-17.097
12.971
126.011
13.131
Gerbach
7.941
41.584
9.664
94.063
191.083
19.911
259.986
Umlagegrundlage
EUR
6.082.774
Kreisumlage
40,5%/44,5%
EUR
Anteil
in %
2.574.422,00 57,16
279.236
113.559,00
2,52
168.032
67.913,00
1,51
141.899
356.411
144.226,00
3,20
55.224
52.120
107.344
43.487,00
0,97
2.216
176.307
55.922
232.580
94.029,00
2,09
3.183
367.429
25.468
392.897
163.272,00
3,63
1.052
351
Gundersweiler
5.544
51.735
1.148
7.252
180.311
18.788
3.205
267.983
88.427
358.164
145.392,00
3,23
Imsweiler
7.899
49.709
3.641
38.305
161.424
16.821
7.866
285.665
86.183
1.754
371.848
152.276,00
3,38
Katzenbach
3.615
40.814
953
3.558
159.084
21.786
3.653
233.463
127.158
360.621
146.231,00
3,25
Ransweiler
4.278
17.064
3.901
15.901
77.762
8.102
1.629
Rathskirchen
2.277
9.950
68
1.125
57.546
5.996
296
128.637
77.258
55.884
53.238
184.521
130.496
75.523,00
52.898,00
1,68
1,17
Reichsthal
2.391
5.515
0
124
26.855
2.799
187
37.871
30.885
68.756
27.851,00
0,62
Ruppertsecken
3.948
30.178
1.128
4.668
109.337
11.393
2.524
163.176
83.786
246.962
100.251,00
2,23
69.764
28.036
54.289
209.075
92.610
112.255
84.818,00
37.572,00
45.461,00
1,88
0,83
1,01
St. Alban
4.416
21.681
1.376
2.211
97.681
10.178
1.768
Schönborn
3.063
8.384
0
1.646
45.447
4.736
1.298
Seelen
4.326
9.756
0
-41
39.102
4.074
749
139.311
64.574
57.966
Stahlberg
1.071
10.647
3.593
18.130
57.694
6.012
625
97.772
20.798
118.570
48.889,00
1,09
Teschenmoschel
3.561
6.672
926
4.588
45.004
4.690
424
65.865
19.028
84.893
34.602,00
0,77
Würzweiler
2.079
13.866
604
1.960
56.809
5.920
372
81.610
53.798
135.408
54.942,00
1,22
731.025
731.025
296.065,00
6,57
994.168
10.824.478
4.503.679,00
100
0
VG Rockenhausen
insgesamt
99.660
1.067.104
466.206
2.528.190
3.710.566
391.855
21
393.547
8.657.128
1.173.182
EH VG Rockenhausen für die Jahre 2015-2016
Wesentliche Erträge und Aufwendungen (> =5.000 EUR)
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
Beschreibung
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
HHP 2014
Erträge
Aufwendungen
Ansatz 2016
Erträge
Erläuterungen
Aufwendungen
Produkt 1110 Vewaltungssteuerung
Leistung 11101
Verwaltungsführung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
442310
von Eigenbetrieben
507910
Ehrensoldrückstellungen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-10.500,00 €
-650,00 €
Leistung 11103
Repräsentationsaufgaben
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
569300
Repräsentationen
7.228,47 €
5.657,93 €
7.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
Leistung 11131
Öffentlichkeitsarbeit
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v.
562900
Rechten/Diensten
11.925,65 €
8.679,55 €
14.000,00 €
14.000,00 €
14.000,00 €
Leistung 11132
amtliche Bekanntmachungen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
563520
Amtsblatt
21.641,24 €
22.241,08 €
20.000,00 €
24.000,00 €
24.000,00 €
8.467,94 €
8.467,94 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 € Einrichtung/lfd. Aufwendungen Homepage
16.040,00 €
7.370,00 €
17.000,00 €
17.000,00 €
17.000,00 € Aufwandsentschädigungen für Sitzungen, etc.
10.500,00 €
10.500,00 €
10.400,00 €
Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke
3.600,00 € Lt. Barwertentwicklung PPA
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit
Leistung 11133
Internet
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v.
562900
Rechten/Diensten
Produkt 1114 Gremien
Leistung 11140
Gremien
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
501400
Ratsmitglieder
Produkt 1120 Personal
Leistung 11201
Personalbetreuung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
506260
Leistungsprämien
562900
Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v.
Rechten/Diensten
Leistung 11202
Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
541420
an das Land
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
561200
Umschulung
561311
Fahrtkostenerstattung
0,00 €
0,00 €
65.000,00 €
73.000,00 €
13.745,17 €
8.978,10 €
9.200,00 €
9.200,00 €
4.882,20 €
4.880,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
9.944,92 €
6.443,07 €
16.468,61 €
6.737,96 €
15.000,00 €
8.000,00 €
17.000,00 €
7.000,00 €
Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte (2% der
anrechnungsfähigen Personalkosten); diese werden
75.000,00 € dezentral auf die entspr. Produkte der Mitarbeiter kontiert
Betriebsarzt (4.600 EUR p.a.), Sicherheitsingenieur (3.500
EUR p.a.), Impfungen/Einstellungsuntersuchungen Personal
9.200,00 € (1.000 EUR)
5.000,00 € Umlage FHÖV Mayen
Mehrbedarf durch Fortbildung Angestelltenlehrgang AI (1x)
22
17.000,00 € und AII (2x)
7.000,00 €
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
Beschreibung
Leistung 11203
Personalabrechnung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
507111
Pensionsrückstellung (Zuführung)
508200
Arbeitnehmer
561900
Sonstige Personalnebenaufwendungen
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
0,00 €
0,00 €
20.486,58 €
0,00 €
0,00 €
20.486,58 €
HHP 2014
Erträge
67.000,00 €
15.000,00 €
17.000,00 €
Aufwendungen
Ansatz 2016
Erträge
Aufwendungen
Erläuterungen
84.500,00 €
15.000,00 €
91.300,00 € Pensionsrückstellungen aktive Beamte
15.000,00 € Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen
18.000,00 €
Dienstleistungen PPA (Fallpreise,
Beihilfebearbeitungsgebühren, Rückstellungsberechnungen,
18.000,00 € etc.)
Leistung 11204
Betreuung Pensions-/Rentenempfänger u. sonst. Leistungsempfänger
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
511100
511110
Beamte
Beamte-Auflösung Pensionsrückstellung
155.496,93 €
0,00 €
135.445,35 €
0,00 €
136.000,00 €
-47.700,00 €
174.400,00 €
-50.900,00 €
200.500,00 €
-55.100,00 €
514100
Beamte
49.187,34 €
58.879,08 €
50.000,00 €
61.000,00 €
63.000,00 €
516100
Beamte
0,00 €
0,00 €
-7.600,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
-111.279,44 €
-102.130,35 €
-125.970,00 €
110.000,00 €
-24.580,28 €
0,00 €
-59.010,64 €
0,00 €
-58.820,00 €
-157.200,00 €
58.000,00 €
Leistung 11432
Personalkosten und Ausstattung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
481100
Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen
-79.234,75 €
-15.036,50 €
-104.415,00 €
95.485,00 €
96.930,00 €
Leistung 11433
Fahrzeugkosten
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
481100
Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen
-3.421,00 €
-364,00 €
-7.958,00 €
9.868,00 €
9.868,00 €
Leistung 11205
Personalabordnung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
von sonstigen öffentlichen
442480
Sonderrechnungen
Leistung 11206
Beschäftigte in Altersteilzeit
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414490
vom sonstigen öffentlichen Bereich
502211
Vergütungen – Aufl. von ATZ-Rückst.
Erstattung Arge für Abordnungen Jobcenter
Donnersbergkreis
113.000,00 €
49.500,00 €
-147.165,00 €
Versorgungsumlage für Pensionsempfänger: Erhöhte Anzahl
von Pensionsempfängern, insbesondere im individuellen
Versorgungsanteil
Lt. Barwertentwicklung PPA
Beihilfeversicherung der Versorgungsempfänger, Erhöhung
durch erhöhte Anzahl Versorgungsempfänger
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger: Ermittlung
nach Erfahrungswerten - Durchschnitt letzte fünf Jahre
Förderung ATZ durch den Bund (ARGE)
-129.344,00 € Auflösung Altersteilzeitrückstellungen
Produkt 1143 Bauhof Verbandsgemeinde
Produkt 1144 Technikunterstützung
Leistung 11441
Planung und Betrieb Hard- und Software
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Betreuung IT-Infrastruktur (6.500 p.a. lt. IngenieurV),
562420
laufende Beratung
15.065,40 €
5.236,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
14.000,00 € sonstige Dienstleistungen rd. 7.000 EUR
562430
562490
Unterhaltung Software, Updates
Sonstiges
42.010,53 €
0,00 €
43.297,61 €
0,00 €
42.000,00 €
23.000,00 €
45.000,00 €
23.000,00 €
42.000,00 € Finanzsoftware (rd. 3.000 EUR)
23.000,00 € Leasinggebühren IT-Infrastruktur (LeasingV bis 2018)
6.178,02 €
10.930,04 €
5.082,56 €
6.095,91 €
7.000,00 €
10.000,00 €
6.500,00 €
10.000,00 €
6.500,00 €
10.000,00 €
2015: Dienstleistungen Migration neuer Server
Leistung 11442
Planung und Betrieb Telekommunikation
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
563410
Fernmeldegebühren
563430
Miete, Leasing
Leistung 11443
Kopierer (Miete, Verbrauchsmaterial), Fax
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
23
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
562100
563100
Beschreibung
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Büromaterial
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
13.020,32 €
14.340,28 €
4.773,74 €
5.666,64 €
HHP 2014
12.000,00 €
7.000,00 €
Erträge
Ansatz 2016
Aufwendungen
15.000,00 €
7.000,00 €
Erträge
Aufwendungen
15.000,00 €
7.000,00 €
Erläuterungen
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste
Leistung 11451
Zentrale Beschaffung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
563100
Büromaterial
22.260,76 €
22.336,25 €
22.000,00 €
23.000,00 €
23.000,00 €
Leistung 11452
Präsenzbibliothek
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
563210
Bücher, Zeitschriften und Gesetzblätter
17.197,16 €
16.867,49 €
17.000,00 €
17.000,00 €
17.000,00 €
Leistung 11453
Postgebühren
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
563310
Porto
30.959,96 €
25.208,81 €
30.000,00 €
30.000,00 €
30.000,00 €
14.689,29 €
6.355,72 €
12.565,00 €
5.590,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €
Leistung 11454
Verwaltungsgebäude
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
522100
522200
Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)
Aufwendungen für Energie (Heizung)
523230
Gebäudeunterhaltung einschl.
Geb.bestandteile
Gebäudebewirtschaftung einschl.
Geb.bestandteile
525430
an Gemeinden und Gemeindeverbände
523130
32.687,37 €
18.657,84 €
32.000,00 €
50.000,00 €
2015: Für die Sanierung des Archivs (Einrichtung weiterer
Belüftungsanlagen, etc. ca. 22.000 EUR); Umsetzung
Brandschutzauflagen (u.a. Brandschutztür im Bereich EG,
etc. rd. 10.000 EUR); 2014 waren bereits rd. 10.000 EUR für
die Einrichtung von Brandschutztüren/-fenster und
Zutrittsschutz EDV-Raum eingeplant, diese werden
10.000,00 € nochmals veranschlagt.
14.633,09 €
12.076,63 €
13.000,00 €
13.000,00 €
13.000,00 € Brandsicherheitstüren (Zwischentüren Treppenhaus)
5.488,85 €
0,00 €
5.000,00 €
5.500,00 €
Wartungskosten Aufzüge, Heizungsanlage und
Strom- (800 EUR) /Heizkosten (4.200 EUR) für
562100
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
10.737,12 €
10.737,12 €
10.800,00 €
10.800,00 €
562100
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
581100
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
13.000,00 €
5.500,00 € Unterbringung GB III im Heimatmuseum der Stadt ROK
Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Heimatmuseum (Mietvorauszahlung für 2. OG Unterbringung GB III, Laufzeit bis 2016) - nicht
730,00 € zahlungswirksam!
Mietzahlungen an Stadt für Unterbringung GB III im
10.000,00 € Heimatmuseum (894,76 EUR/Mt.)
12.922,00 €
5.172,50 €
12.000,00 €
Leistung 114541 Schilderprägestelle BgA
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
441200
Mieten und Pachten
0,00 €
-5.382,00 €
-5.380,00 €
Leistung 11455
Fuhrpark der Verwaltung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
562200
Leasing
4.637,83 €
4.555,91 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
8.514,18 €
8.514,18 €
9.100,00 €
8.600,00 €
8.600,00 € Betriebssportgemeinschaft
5.380,00 €
13.000,00 €
5.380,00 €
Produkt 1146 Versicherungen
Leistung 11460
Versicherungen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Eigenschadenvers., Gegenseitige Ansprüche VG-OG,
564130
Haftpflichtversicherungen
24
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
564200
Beschreibung
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretung
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
HHP 2014
Erträge
Aufwendungen
Ansatz 2016
Erträge
62.842,63 €
61.033,97 €
46.000,00 €
60.000,00 €
Leistung 11621
Rechnungswesen d.Zahl.Abwickl.,einschl.Aufg.f.frem
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
442310
von Eigenbetrieben
0,00 €
0,00 €
-16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
-25.662,95 €
-24.698,97 €
-25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
-9.607,00 €
-13.021,00 €
-5.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
9.607,00 €
13.021,00 €
5.000,00 €
Erläuterungen
Aufwendungen
60.000,00 € Beitrag Unfallkasse
Produkt 1162 Kasse
Leistung 11622
Mahnung und Vollstreckung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
442310
von Eigenbetrieben
Säumniszuschläge, Mahngebühren,
462200
Zustellungsgeb.
Leistung 11624
Zwangsversteigerungsverfahren
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Sonstige Benutzungsgeb.,
432900
Kostenerstattungen
Gerichts-, Anwalts-, Notar-,
562530
Gerichtsvollzieherk.
10.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke
Erstattung von Gerichtskosten/Gutachten (Vorausl.) im
Rahmen von Zwangsversteigerungsverfahren
10.000,00 € Gerichtskosten
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung
Leistung 12210
Sicherheit und Ordnung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414420
vom Land
-27.000,00 €
0,00 €
-39.000,00 €
51.000,00 €
442900
522200
522300
von Sonstigen
Aufwendungen für Energie (Heizung)
Aufwendungen für Wasser/Abwasser
-32.802,83 €
5.857,43 €
7.275,85 €
-32.734,89 €
5.643,00 €
7.275,85 €
-25.000,00 €
6.000,00 €
7.300,00 €
25.000,00 €
562900
Gebäudeunterhaltung einschl.
Geb.bestandteile
an Gemeinden und Gemeindeverbände
Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v.
Rechten/Diensten
581100
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
523130
525430
Für die Sanierung des Asylbewerberwohnheimes in
Rockenhausen (Heizung, Fenster, etc.) fallen insgesamt
130.000 EUR an Gesamtaufwendungen an. Die
Landeszuwendungen aus dem I-Stock betragen 60% (=
78.000 EUR). Bisher wurden 27.000 EUR in 2013
ausgezahlt. In 2015 wird die Restzuwendung von 51.000
EUR eingeplant.
Nutzungsentschädigung f. d. Unterbringung von
Obdachlosen/Asylbewerbern
0,00 €
25.000,00 €
6.000,00 €
7.300,00 €
6.000,00 €
7.300,00 €
35.179,33 €
7.887,28 €
34.539,50 €
1.918,57 €
100.000,00 €
10.000,00 €
70.000,00 €
10.000,00 €
2015: Für die Sanierung des Asylbewerberwohnheimes in
Rockenhausen (Gesamtaufw. 130.000 EUR) wurden bisher
rd. 65.000 EUR aufgewendet. Für die Erneuerung der Bäder,
Brandschutztüren und Elektroarbeiten werden die
5.000,00 € Restaufwendungen von 65.000 EUR eingeplant.
10.000,00 € Grabplatzgeb. Verstorbene ohne Angehörige
13.738,60 €
3.125,01 €
12.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 € Bestattungskosten Verstorbene ohne Angehörige
1.613,75 €
1.282,25 €
5.000,00 €
5.000,00 €
-12.949,08 €
-11.390,39 €
-15.000,00 €
3.500,00 €
Produkt 1222 Bußgeldstelle
Leistung 12221
Sonstige Bußgeldverfahren
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,
...)
462100
13.000,00 €
Produkt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
25
13.000,00 €
Reduzierung aufgrund Vorjahreswerte
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
Beschreibung
Leistung 12231
Personenstandswesen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
431900
Sonstige Verwaltungsgebühren
Leistung 12232
Einwohnerwesen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
431100
Passgebühren
431900
Sonstige Verwaltungsgebühren
Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v.
562900
Rechten/Diensten
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
HHP 2014
Erträge
Aufwendungen
Ansatz 2016
Erträge
Erläuterungen
Aufwendungen
-14.071,52 €
-15.401,00 €
-12.000,00 €
14.000,00 €
14.000,00 €
Standesamtsgebühren
-39.634,90 €
-15.360,89 €
-41.005,60 €
-11.991,40 €
-50.000,00 €
-12.000,00 €
40.000,00 €
12.000,00 €
40.000,00 €
12.000,00 €
Meldegebühren, Führungszeugnisse, Führerscheine
36.398,10 €
38.384,71 €
50.000,00 €
-59.374,32 €
-59.300,00 €
15.365,68 €
15.728,97 €
13.356,25 €
12.566,02 €
15.500,00 €
14.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
6.790,95 €
4.995,96 €
5.000,00 €
5.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 € Druckkosten Pässe
Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
Leistung 12340
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
442430
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
-59.374,32 €
59.300,00 €
59.300,00 €
Erstattung Kreis f. Zulassungsstelle
Produkt 1260 Brandschutz und Gefahrenabwehr
Leistung 12601
Allgemeiner Brandschutz
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
522100
522200
523130
Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)
Aufwendungen für Energie (Heizung)
Gebäudeunterhaltung einschl.
Geb.bestandteile
16.000,00 € auch Erstattung Stadt für Beleuchtung Parkplatz
16.000,00 €
5.000,00 €
WK. Beiträge Grundstücke FW-Gebäude,
Grünpflege/Winterdienst Feuerwehrgebäude, etc.; 2015
zusätzlich Vorsorgemaßnahmen für die
4.000,00 € Löschwasserversorgung im Außenbereich (rd. 5.000 EUR)
Wartungskosten Tore, Ölabscheider, Sirenen, Prüfstand
Atemschutzwerkstatt, sonst. Feuerwehrtechnik (die fest mit
8.500,00 € dem Gebäude verbunden ist), etc.
2014: Außerordentlicher Reparaturaufwand ; 2015: Erhöhte
Anzahl TÜV-Prüfungen, Inspektionen, etc. ; bei dieser Pos.
wird auch der Erwerb/Reparatur von Reifen verbucht (bisher
17.000,00 € SK 523530)
523210
Grundstücke/Außenanlage (ab 2009)
3.388,97 €
404,55 €
5.500,00 €
9.000,00 €
523230
Gebäudebewirtschaftung einschl.
Geb.bestandteile
7.873,73 €
6.732,88 €
8.500,00 €
8.500,00 €
523510
523520
Wartungs- und Instandsetzungskosten
(auch BGA)
Betriebs- und Schmierstoffe (auch BGA)
25.425,98 €
7.424,72 €
31.203,49 €
8.196,25 €
22.000,00 €
10.000,00 €
28.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
523600
Unterhaltung der Maschinen und
technischen Anlagen
7.176,30 €
10.168,71 €
10.500,00 €
12.500,00 €
12.000,00 € Unterhaltung der Funk- und Atemschutzausstattung
31.000,00 €
2015: Ersatzbeschaffung von 6 Preßluftatmern (6.000 EUR),
Funkmelder für digitale Alarmierung (10.000 EUR),
Türöffnungsset (rd. 1.500 EUR), Beleuchtungsgeräte (rd.
2.000 EUR), Steckleitern (rd. 2.000 EUR), Schläuche etc.;
2016: Ersatzbeschaffung von 4 Preßluftatmern (4.000 EUR),
Funkmelder für digitale Alarmierung (10.000 EUR),
29.000,00 € Beleuchtung/Schläuche/Steckleitern, etc.
523810
562590
564120
Gegenstände < 410 EUR, ab 01.01.2015:
1.000 EUR
Sonstige Sachverständigenaufwendungen
Kfz-Versicherungen
Neue Kontierung (bisher SK 523610/523620) ab 01.01.2015;
9.649,38 €
7.328,96 €
9.271,71 €
12.519,20 €
343,50 €
9.567,17 €
26.000,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
7.000,00 €
10.000,00 €
26
2015: Elektroprüfungen (Leihgebühr an VG-Werke),
Gerätehausprüfungen (5.000 EUR), Prüfung der Feuerlöscher
1.500,00 € (1.000 EUR); 2016: Feuerlöscherprüfung (1.000 EUR)
10.000,00 €
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
Beschreibung
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
Leistung 12602
Gefahrenabwehrmaßnahmen, techn. Hilfe und Wasserwehr
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Sonstige Benutzungsgeb.,
432900
Kostenerstattungen
-12.579,33 €
-7.628,34 €
HHP 2014
Erträge
-7.500,00 €
Aufwendungen
10.000,00 €
Ansatz 2016
Erträge
Erläuterungen
Aufwendungen
Kostenersätze Feuerwehr, Brandsicherheitswache,
Wasserlieferungen durch Dritte
10.000,00 €
Produkt 1261 Personal-, Aus- und Fortbildung, Jugendfeuerwehr
Leistung 12611
Aus- und Fortbildung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
561200
Umschulung
11.776,98 €
8.407,21 €
20.000,00 €
-3.658,35 €
-7.292,06 €
-6.900,00 €
26.652,11 €
4.994,00 €
15.842,17 €
0,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 € Aufwandsentschädigungen der Wehrführer/-leiters, etc.
5.000,00 € Zuschuss Kameradschaftskasse
17.625,02 €
26.306,31 €
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 € Anschaffung/Austausch von Atemschutzkleidung
-39.455,00 €
-41.401,50 €
-33.000,00 €
7.169,49 €
10.265,30 €
6.145,00 €
6.524,00 €
7.000,00 €
8.000,00 €
7.200,00 €
8.000,00 €
7.300,00 €
8.000,00 €
523230
Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)
Aufwendungen für Energie (Heizung)
Gebäudebewirtschaftung einschl.
Geb.bestandteile
5.349,59 €
5.544,61 €
5.000,00 €
5.600,00 €
5.600,00 € Wartung Aufzug, Fettabscheider
581100
581101
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
ILV Essenskosten Schulküche
17.954,69 €
0,00 €
31,25 €
0,00 €
23.000,00 €
0,00 €
23.653,00 €
29.400,00 €
-5.281,20 €
4.814,74 €
-7.156,50 €
3.356,92 €
-7.500,00 €
5.000,00 €
Leistung 12612
Personal
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414420
vom Land
Ehrenamtl.Tätige (geringf. Besch.,
501900
Feuerwehr,etc.)
541590
an den sonstigen privaten Bereich
Aufwendungen für Dienst- und
561500
Schutzkleidung
15.000,00 €
7.500,00 €
15.000,00 € Lehrgänge, Fahrtkosten, Führerscheine, etc.
7.500,00 €
Zuwendungen Feuerschutzsteuer
Produkt 2111 Grundschulen
Leistung 21111
Anne-Frank Grundschule
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
442900
von Sonstigen
522100
522200
39.000,00 €
39.000,00 €
Essensgeld, Kostenerstattung Kopien
Tätigkeiten Bauhof VG, Nutzung der Donnersberghalle für
Leistung 21112
Grundschule Gerbach
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
442900
von Sonstigen
522200
Aufwendungen für Energie (Heizung)
523130
Gebäudeunterhaltung einschl.
Geb.bestandteile
581100
581101
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
ILV Essenskosten Schulküche
Leistung 21113
Paula-Best Grundschule
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
442900
von Sonstigen
522200
Aufwendungen für Energie (Heizung)
7.500,00 €
24.098,00 € Schulsport (20.000 EUR)
30.300,00 € Essenskosten waren bisher bei SK 524200 veranschlagt
7.500,00 €
5.000,00 €
17.586,99 €
7.056,88 €
6.000,00 €
7.000,00 €
8.180,50 €
0,00 €
510,00 €
0,00 €
10.000,00 €
0,00 €
10.000,00 €
4.800,00 €
-10.406,60 €
11.268,28 €
-8.949,00 €
7.003,37 €
-8.000,00 €
8.500,00 €
11.010,69 €
1.648,00 €
21.373,00 €
9.000,00 €
Essensgeld, Kostenerstattung Kopien
5.000,00 €
2015: zusätzlicher Bedarf durch Erneuerung Beleuchtung in
versch. Klassenzimmern (1.000 EUR); 2016: Austausch von
11.000,00 € Fenstern (5.000 EUR, auch in 2017 nochmals 5.000 EUR)
10.500,00 €
5.000,00 € Essenskosten waren bisher bei SK 524200 veranschlagt
9.000,00 €
8.500,00 €
Essensgelder
8.500,00 €
Tätigkeiten Bauhof VG (10.000 EUR), Nutzung der
581100
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
15.000,00 €
27
15.500,00 € Donnersberghalle für Schulsport (5.000 EUR)
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
581101
Beschreibung
ILV Essenskosten Schulküche
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
HHP 2014
Erträge
Aufwendungen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.400,00 €
58.681,72 €
24.460,25 €
57.000,00 €
56.000,00 €
Ansatz 2016
Erträge
Aufwendungen
Erläuterungen
6.600,00 € Essenskosten waren bisher bei SK 524200 veranschlagt
Leistung 21114
Grundschulen Nußbach, Waldgrehweiler
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Anteil Grundschulen Nußbach (je 26.000 EUR) und
525430
an Gemeinden und Gemeindeverbände
57.000,00 € Waldgrehweiler (je 30.000 EUR)
Leistung 21116
Allgemeine Schulträgeraufgaben - insbesondere Schulsozialarbeit
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
442430
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Der Landkreis fördert ab dem Schuljahr 2014/2015 0,5
Stellen der Schulsozialarbeit an Grundschulen.
54.000,00 €
0,00 €
9.000,00 €
25.000,00 €
26.000,00 €
-7.896,51 €
-8.171,23 €
-5.000,00 €
8.000,00 €
9.000,00 €
6.189,59 €
6.750,99 €
5.000,00 €
8.000,00 €
9.000,00 € Schulbücher für Schulbuchausleihe
17.203,56 €
5.108,65 €
10.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 € 2015: Besuch der Pfadfinder; 2016: Besuch des Chores
Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung 24210
Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414420
524500
vom Land
Verbrauchsmittel an Schulen:Lehru.Unterrichtsmitt
Die Kosten für den Erwerb von neuen Schulbüchern trägt das
Land
Produkt 2813 Partnerschaften
Leistung 28130
Partnerschaften "Glubczyce"
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
569300
Repräsentationen
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung 31110
HLU (3. Kapitel SGB XII)
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
423120
553310
553320
553321
553330
553350
von Landkreisen
Laufende Leistungen
Heizungsbeilhilfe - Lfd. HE
Heizungsbeilhilfe - Sonstige HE
Krankenkassenbeiträge
Sonstige Beihilfen
-26.672,26 €
26.367,74 €
2.054,19 €
4.192,95 €
6.930,56 €
0,00 €
-37.736,21 €
55.962,03 €
2.940,27 €
10.307,97 €
6.385,29 €
12.620,81 €
-56.000,00 €
50.000,00 €
2.500,00 €
6.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
70.000,00 €
75.000,00 €
60.000,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
Lfd. Leistungen/Heizungsbeihilfe lfd. HE und sonstige
HE/sonstige Beihilfen werden zu 75%, KV-Beiträge zu 100%
erstattet
65.000,00 € Mehrbedarf durch Erhöhung der Regelsätze ab 01.01.2015
5.000,00 € Mehrbedarf durch erhöhte Anzahl von Antragstellern
9.000,00 € Mehrbedarf durch erhöhte Anzahl von Antragstellern
9.000,00 €
8.000,00 €
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistung 31121
Leistungen der Grundsicherung im Alter
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
423110
des Landes
-8.005,06 €
0,00 €
-7.000,00 €
8.000,00 €
423120
553310
553330
von Landkreisen
Laufende Leistungen
Krankenkassenbeiträge
-49.399,98 €
73.678,38 €
1.862,45 €
-53.884,75 €
64.848,59 €
4.201,63 €
-86.000,00 €
80.000,00 €
5.000,00 €
83.000,00 €
Leistung 31122
Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
423110
des Landes
-33.236,30 €
0,00 €
-45.000,00 €
35.000,00 €
40.000,00 €
-235.414,40 €
-357.000,00 €
378.000,00 €
395.000,00 €
423120
von Landkreisen
-185.825,00 €
90.000,00 €
75.000,00 €
5.000,00 €
28
zusätzliche Kostenerstattung für Hilfeempfänger im
betreuten Wohnen
Lfd. Leistungen/Heizungsbeihilfe /KV-Beiträge werden zu
100% erstattet
9.000,00 €
80.000,00 €
6.000,00 €
Lfd. Leistungen/Heizungsbeihilfe/Sonstige Beihilfen/KVBeiträge werden zu 100% erstattet
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
553310
553320
553330
Beschreibung
Laufende Leistungen
Heizungsbeilhilfe - Lfd. HE
Krankenkassenbeiträge
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
273.812,16 €
2.356,48 €
16.694,07 €
HHP 2014
Erträge
Aufwendungen
324.678,98 €
5.398,52 €
25.707,33 €
325.000,00 €
3.000,00 €
26.000,00 €
340.000,00 €
6.000,00 €
30.000,00 €
90.421,43 €
170.000,00 €
185.000,00 €
-91.647,04 €
-38.414,59 €
-160.000,00 €
61.520,99 €
38.184,95 €
108.229,75 €
58.509,87 €
110.000,00 €
50.000,00 €
Ansatz 2016
Erträge
Erläuterungen
Aufwendungen
Mehrbedarf u.a. durch Erhöhung der Regelsätze ab
350.000,00 € 01.01.2015
7.000,00 €
35.000,00 €
Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Leistung 31200
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
552100
an Landkreise
168.994,08 €
190.000,00 € Mehrbedarf durch Erhöhung der Regelsätze ab 01.01.2015
Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber
Leistung 31310
Hilfen für Asylbewerber
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
423920
Sonstige (Kostenerstattung Landkreis)
557110
557120
Laufende Leistungen
Miete und Nebenkosten
193.000,00 €
209.000,00 €
115.000,00 €
70.000,00 €
Leistungen werden zu 100% erstattet
Mehrbedarf durch erhöhte Anzahl von Leistungsempfängern
120.000,00 € und Erhöhung der Regelsätze ab 01.01.2015
80.000,00 €
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen
Leistung 35142
Förderung sozialer Einrichtungen – insbesondere „TAFEL“
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
442430
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
-4.072,22 €
-4.032,10 €
-4.500,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
525590
an den sonstigen privaten Bereich
15.446,93 €
7.616,35 €
8.500,00 €
8.500,00 €
21.000,00 €
100,00 €
22.000,00 €
25.000,00 €
Erstattung von VG Alsenz-Obermoschel und Winnweiler
Mietaufwendungen für Räumlichkeiten Tafel (Erstattung an
8.500,00 € DRK)
Produkt 3621 Jugendarbeit
Leistung 36210
Jugendarbeit
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Zuweisung an Prot. Kirchengemeinde (30% Personalkosten
541590
an den sonstigen privaten Bereich
25.000,00 € von HdJ)
Produkt 3652 Kindertagesstätten
Leistung 36521
Kindertagesstätten allgemein
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
525430
541490
541900
an Gemeinden und Gemeindeverbände
an sonstiger öffentlicher Bereich
Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige
154.504,98 €
8.039,74 €
0,00 €
142.960,26 €
6.458,50 €
0,00 €
142.000,00 €
Personalkostenerstattung anderer Kindertagesstätten an
Kreis (rd. 128.000 EUR) und Kostenerstattung für
Nachmittagsfahrten zu Kitas an Kreis (22.000 EUR); 2016:
153.000,00 € Anpassung Personalaufwand
150.000,00 €
18.300,00 €
0,00 €
16.000,00 €
ungedeckte Sachkosten kirchliche Kitas in ROK: 40% der
Kosten, max. 2.500 EUR pro Gruppe (insges. 6 Gruppen),
zzgl. Zuwendung für Veranstaltung Martinsumzüge der konf.
16.000,00 € Kitas/Lebenshilfe
23.000,00 €
Lt. Beschluss des HFA erhält die Prot. Kita in ROK für den
U3-Ausbau und die Erneuerung der Kita eine Zuwendung
23.000,00 € von 56.000 EUR, Auszahlung in 2015 und 2016 je 50%
Leistung 36522
Kindertagesstätte Bisterschied
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414430
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
218.507,69 €
266.337,99 €
253.000,00 €
283.000,00 €
29
291.000,00 €
Personalkostenzuschuss (Trägeranteil 12,5%) und
Elternbeitragsausfälle durch den Kreis/Land (Veränderung
auch durch Umsetzung Personal bedingt)
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
442430
442900
522200
Beschreibung
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
HHP 2014
Erträge
Ansatz 2016
Aufwendungen
47.275,09 €
7.928,80 €
0,00 €
0,00 €
7.417,30 €
3.046,30 €
18.000,00 €
6.000,00 €
6.500,00 €
523130
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
von Sonstigen
Aufwendungen für Energie (Heizung)
Gebäudeunterhaltung einschl.
Geb.bestandteile
20.000,00 €
7.000,00 €
7.363,52 €
496,24 €
2.000,00 €
42.000,00 €
581100
581101
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
ILV Essenskosten Schulküche
3.456,75 €
0,00 €
586,50 €
0,00 €
9.500,00 €
0,00 €
7.000,00 €
5.700,00 €
Erträge
20.000,00 €
7.000,00 €
6.500,00 €
Erläuterungen
Aufwendungen
Anteil VG Alsenz-Obermoschel
Essensgeld
6.500,00 €
2015: Erneuerung der Heizungsanlage (Entscheidung
2.000,00 € Gas/Pellet nach Ausschreibung, max. 40.000 EUR)
7.500,00 €
5.800,00 € Essenskosten waren bisher bei SK 524200 veranschlagt
Leistung 36523
Kindertagesstätte Dielkirchen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414430
442900
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
von Sonstigen
-186.123,42 €
-10.914,30 €
-192.387,64 €
-11.614,20 €
-221.000,00 €
-6.000,00 €
581100
581101
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
ILV Essenskosten Schulküche
6.655,00 €
0,00 €
1.470,00 €
0,00 €
9.500,00 €
0,00 €
-3.331,89 €
-4.228,68 €
-4.000,00 €
Leistung 36524
Kindertagesstätte Gundersweiler
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414420
vom Land
414430
442900
522200
523110
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
von Sonstigen
Aufwendungen für Energie (Heizung)
523130
524300
Grundstücke
Gebäudeunterhaltung einschl.
Geb.bestandteile
Aufwand für Schülerbetreuung
581100
581101
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
ILV Essenskosten Schulküche
-322.985,77 €
-17.113,80 €
5.126,20 €
-323.170,55 €
-15.353,40 €
3.799,14 €
-363.000,00 €
-9.000,00 €
5.000,00 €
209.000,00 €
10.000,00 €
Personalkostenzuschuss (Trägeranteil 12,5%) und
Elternbeitragsausfälle durch den Kreis/Land (Veränderung
auch durch Umsetzung Personal bedingt)
Essensgeld und Elternbeiträge (Kinder U2)
215.000,00 €
10.000,00 €
9.000,00 €
7.500,00 €
5.100,00 €
9.000,00 €
7.700,00 € Essenskosten waren bisher bei SK 524200 veranschlagt
5.100,00 €
402.000,00 €
13.000,00 €
Sprachförderung
Personalkostenzuschuss (Trägeranteil 12,5%) und
Elternbeitragsausfälle durch den Kreis/Land
Essensgeld und Elternbeiträge (Kinder U2)
413.000,00 €
13.000,00 €
5.000,00 €
421,14 €
730,51 €
400,00 €
12.000,00 €
2.866,80 €
4.558,43 €
2.198,25 €
1.471,47 €
4.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
5.100,00 €
11.496,00 €
0,00 €
1.383,25 €
0,00 €
10.000,00 €
0,00 €
12.500,00 €
11.100,00 €
5.000,00 €
2015: Erneuerung Zaunanlage (110 lfd. Meter, rd. 10.000
EUR),Hangbefestigung (rd. 1.000 EUR),
400,00 € Baumschneidemaßnahmen, etc.
14.000,00 € 2016: Austausch Garderoben
5.100,00 € Sprachfördermaßnahme
12.000,00 €
11.400,00 € Essenskosten waren bisher bei SK 524200 veranschlagt
Leistung 36525
Kindertagesstätte Seelen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414430
442900
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
von Sonstigen
-115.722,70 €
-5.573,70 €
-122.830,35 €
-6.272,10 €
-143.000,00 €
-5.000,00 €
581100
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
5.252,00 €
268,00 €
10.000,00 €
-257.690,38 €
-11.031,90 €
234,25 €
-236.983,28 €
-9.731,70 €
21,04 €
-257.000,00 €
-6.000,00 €
250,00 €
137.000,00 €
5.500,00 €
Personalkostenzuschuss (Trägeranteil 15% ) und
Elternbeitragsausfälle durch den Kreis/Land
Essensgeld und Elternbeiträge (Kinder U2)
141.000,00 €
5.500,00 €
8.000,00 €
8.500,00 €
Leistung 36526
Kindertagesstätte Würzweiler
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414430
442900
523110
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
von Sonstigen
Grundstücke/Außenanlage
282.000,00 €
9.000,00 €
289.000,00 €
9.000,00 €
100,00 €
30
Personalkostenzuschuss (Trägeranteil 12,5% ) und
Elternbeitragsausfälle durch den Kreis/Land
Essensgelder
10.000,00 € 2016: Erneuerung der Zaunanlage
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
Beschreibung
525900
Gebäudeunterhaltung einschl.
Geb.bestandteile
Kostenerstattungen an den sonst. priv.
Bereich
581100
581101
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
ILV Essenskosten Schulküche
523130
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
Leistung 36527
Integrative Kindertagesstätte Rockenhausen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
525510
an private Unternehmen
HHP 2014
Erträge
Aufwendungen
Ansatz 2016
Erträge
Erläuterungen
Aufwendungen
3.029,23 €
1.143,48 €
2.000,00 €
9.000,00 €
2015: Dämmmaßnahmen zur Kondenswasserbeseitigung
(rd. 800 EUR), Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Keller
(5.000 EUR), Erneuerung Kindertoiletten (1.000 EUR),
Austausch Lampen/Verbesserung der Akkustik, sonstige
2.000,00 € Unterhaltungsaufwendungen rd. 2.000 EUR.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.450,00 €
7.450,00 € Kostenerstattung an das DRK: Einrichtung einer FSJ-Stelle
4.093,50 €
0,00 €
231,50 €
0,00 €
9.500,00 €
0,00 €
7.000,00 €
7.300,00 €
7.500,00 €
7.500,00 € Essenskosten waren bisher bei SK 524200 veranschlagt
34.709,40 €
74.399,76 €
75.000,00 €
78.000,00 €
-82.183,77 €
-34.849,46 €
-10.626,94 €
-20.114,38 €
-70.000,00 €
-16.972,40 €
-8.553,85 €
0,00 €
-70.000,00 €
-30.000,00 €
-7.000,00 €
-25.000,00 €
20.490,15 €
14.052,92 €
6.892,18 €
43.776,39 €
8.894,54 €
6.930,13 €
21.000,00 €
15.000,00 €
8.700,00 €
79.000,00 €
Produkt 4240 Donnersberghalle
Leistung 42400
Donnersberghalle
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Entgelte für die Benutzung von
432100
öffentlichen Einric
441200
Mieten und Pachten
442900
von Sonstigen
481100
Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen
522100
522200
522300
Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)
Aufwendungen für Energie (Heizung)
Aufwendungen für Wasser/Abwasser
70.000,00 €
25.000,00 €
8.000,00 €
26.000,00 €
Anteil Donnersbergkreis für schulische Nutzung IGS und
Schule am Donnersberg
70.000,00 €
25.000,00 €
8.000,00 €
25.000,00 €
Nebenkosten
21.000,00 €
15.000,00 €
8.500,00 €
21.000,00 €
15.000,00 €
8.500,00 €
2015: Umsetzung Brandschutzkonzept (rd. 20.000 EUR),
Veränd. Wasserversorgungsleitungen (rd. 20.000 EUR aufgr.
Gewährleistung Hygienevorschriften, Rückbau Duschräume,
etc.) - Maßnahmen konnten in 2014 nicht mehr umgesetzt
werden. Sonstige Gebäudeunterhaltungsaufwendungen
20.000,00 € 20.000 EUR.
523230
Gebäudeunterhaltung einschl.
Geb.bestandteile
Gebäudebewirtschaftung einschl.
Geb.bestandteile
523700
563110
564110
Aufwendungen für Unterhaltung der BGA
Reinigungsmaterial
Gebäudeversicherungen
1.696,96 €
5.389,30 €
7.099,32 €
26,20 €
4.434,95 €
9.160,13 €
3.000,00 €
5.000,00 €
8.700,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
11.000,00 €
3.000,00 € Hallenseite (rd. 2.200 EUR)
5.000,00 €
11.000,00 € Erhöhung durch Abschluss einer Elementarversicherung
581100
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
14.309,75 €
3.992,38 €
11.000,00 €
13.000,00 €
13.000,00 € EUR)
7.711,62 €
3.383,26 €
10.000,00 €
21.000,00 €
10.000,00 €
15.420,57 €
19.000,00 €
9.891,10 €
11.761,21 €
19.000,00 €
523130
30.958,93 €
20.868,11 €
65.000,00 €
60.000,00 €
7.295,18 €
4.659,39 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
2015: Reparatur Elektronik Basketballkörbe an der
Bauhof VG (11.000 EUR), Brandsicherheitswache (2.000
Produkt 5112 Nachhaltige Entwicklung der Kommune
Leistung 51121
Allgemeine Projekte (u.a. ILE)
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v.
562900
Rechten/Diensten
Planungskosten für die Fortschreibung Flächennutzungsplan
0,00 € der VG ROK
Leistung 511211 SinOptiKom
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414410
vom Bund
525310
an Eigenbetriebe
11.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
31
Das Förderprojekt SinOptiKom läuft von 01.05.201330.04.2016
Das Projekt wird durch Personal der VG-Werke umgesetzt
4.000,00 € (0,25 Stellen bis 30.04.2016)
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
Beschreibung
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
HHP 2014
Erträge
Aufwendungen
Ansatz 2016
Erträge
Erläuterungen
Aufwendungen
Leistung 511221 PiRoL - Nachhaltiges Landmanagement
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414410
vom Bund
-57.264,22 €
-61.962,13 €
-40.000,00 €
63.000,00 €
32.000,00 €
Bundesförderung lt. Bewilligungsbescheid; Projekt läuft bis
2016.
Entschädigung für Geschäftsführung NERo GmbH (6.000
EUR), Entschädigung für Vorstand EnIRo (6.000 EUR),
Geschäftsführung WinRo (1.200 EUR)
Leistung 51124
Beteiligungen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
442510
475100
von privaten Unternehmen
Erträge aus Beteiligungen an assoziierten
Untern.
479100
Avalprovisionen
-15.000,00 €
-21.400,00 €
-15.000,00 €
13.200,00 €
13.200,00 €
-13.147,45 €
-1.835,65 €
-1.800,00 €
25.000,00 €
17.500,00 €
-5.874,44 €
0,00 €
-5.500,00 €
5.170,00 €
4.820,00 €
6.228,46 €
5.103,67 €
5.500,00 €
Ausschüttung NERo GmbH (bis 2012) insges.rd. 42.500
EUR
Für die von der VG übernommene Bürgschaft wird eine
Avalprovision in Höhe von 0,1% (Abrechnung nach
Darlehensbestand pro Quartal) p.a. gewährt.
Produkt 5117 Liegenschaftskataster
Leistung 51170
Liegenschaftskataster
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Sonstige Aufw. f.d Inanspruchn.v.
562900
Rechten/Diensten
Wartungskosten GIS-Programm einschl. Aktualisierung der
6.500,00 €
6.500,00 € Daten
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung
Leistung 55211
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Bachpaten
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414420
499301
499302
vom Land
Außergew. Erträge (Zuw. Land
Gewässerunterh. Appeltal)
Außergew. Erträge (Zuw. Land
Gewässerunterh. Moscheltal)
523110
Grundstücke
523210
Grundstücke/Außenanlage (ab 2009)
599301
Außergew.Aufw. (Gewässerunterh.
Appeltal)
-4.492,52 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
150.000,00 €
1.080.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
36.600,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
60.000,00 €
0,00 €
60.052,46 €
8.358,94 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.000,00 €
0,00 €
84.333,67 €
122.000,00 €
32
2015: Die Zuw. Land für die Gew.unterh.maßn. in Gerbach
(s.u., vorauss. mind. 50%, 150.000 EUR) werden eingeplant,
obwohl kein Bewilligungsbescheid vorliegt. 2016: Zuw. Land
für wasserwirtschaftliche Maßnahme (90%, 180.000 EUR)
wird ebenso veranschlagt, bis dato kein
Bewilligungsbescheid (Maßnahmen werden jedoch nur bei
entspr. Förderung umgesetzt). Zuw. Land für Maßn. aus
Pilotprojekt "Starkregenereignisse" (90% = 900.000 EUR)
gleiche Vorgehensweise.
Zuwendungen Land (30%) für die
Gewässerunterhaltungsaufwendungen durch die
Starkregenereignisse im Appel-/Moscheltal 2014.
dto. (s.o.)
310.000,00 €
Wasserwirtschaftliche Maßnahme zur Verbesserung der
Gewässerdurchgängigkeit (Gesamtkosten 200.000 EUR,
200.000,00 € Zuwendung vorauss. 90%); Inv.-Nr. 23-155
2015: Für Gewässerunterhaltungsmaßnahmen am
Campingplatz und an der Appeltalhalle in Gerbach werden
rd. 300.000 EUR eingeplant (Zuw. Land vorauss. mind.
50%). Sonst. Gew.unterh. 10.000 EUR. 2016: Umsetzung
von Maßnahmen aus dem Pilotprojekt
"Starkregenereignisse" 1 Mio. EUR (Zuw. Land vorauss.
1.010.000,00 € 90%), sonst. Gew.unterh. 10.000 EUR.
40.000,00 €
Witterungsbedingt konnten verschiedene Maßnahmen in
2014 nicht mehr durchgeführt werden. Somit werden diese
Aufwendungen (rd. 40.000 EUR) nochmals in 2015
0,00 € veranschlagt.
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
599302
Beschreibung
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
Außergew.Aufw. (Gewässerunterh.
Moscheltal)
HHP 2014
Erträge
Aufwendungen
Ansatz 2016
Erträge
Erläuterungen
Aufwendungen
Witterungsbedingt konnten verschiedene Maßnahmen in
2014 nicht mehr durchgeführt werden. Somit werden diese
0,00 € Aufwendungen nochmals in 2015 veranschlagt.
0,00 €
140.413,18 €
200.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-35.800,00 €
0,00 €
2.125,00 €
0,00 €
67.750,00 €
-51.226,81 €
-57.624,37 €
-57.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
112.730,00 €
850.989,00 €
111.960,00 €
817.973,00 €
112.000,00 €
817.900,00 €
110.300,00 €
731.000,00 €
110.000,00 €
859.000,00 €
2015: Lt. vorläufiger Festsetzung
2015: Lt. vorläufiger Festsetzung
48.898,00 €
19.841,00 €
50.842,00 €
19.841,00 €
50.000,00 €
19.800,00 €
45.600,00 €
19.800,00 €
45.000,00 €
19.800,00 €
2015: Lt. vorläufiger Festsetzung
Zuweisung KEF RP
von Gemeinden und Gemeindeverbänden -4.426.260,00 € -4.499.351,00 €
-4.499.500,00 €
5.046.720,00 €
4.800.000,00 €
Produkt 5730 Schulküche
Leistung 57300
Schulküche
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
414430
481101
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Erträge ILV Schulküche
525430
an Gemeinden und Gemeindeverbände
36.900,00 €
76.470,00 €
38.000,00 €
78.670,00 €
Personalkostenzuweisung des Landes/Landkreises von
87,5% der Personalaufwendungen.
ILV auf Grundlage Essenzahlen 2014
Die Kostenerstattungen beinhalten die Aufwendungen für
70.000,00 €
72.000,00 € Lebensmittel, Personalaufwendungen des Landkreises, etc..
Produkt 6110 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Leistung 61101
Gemeindesteuern
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
403200
Sonstige Vergnügungssteuer
Leistung 61102
Allgemeine Zuweisungen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
411120
Schlüsselzuweisung B 1
411130
Schlüsselzuweisung B 2
Investitionsschlüsselzuweisungen soweit
411140
nicht SoPo
413200
vom Land
Leistung 61103
Erhaltene allgemeine Umlagen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
416200
Leistung 61104
Abgeführte allgemeine Umlagen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche
544110
Einheit
2015: vorläufige Berechnung auf Grundlage Steuerkraftzahlen
4. Quartal 2013/1.-3.Quartal 2014
44.708,00 €
42.025,00 €
42.400,00 €
44.350,00 €
44.000,00 € 2015: Lt. vorläufiger Festsetzung
344.650,00 €
331.279,00 €
331.300,00 €
296.100,00 €
-66.058,92 €
-46.276,79 €
-126.000,00 €
2.289,57 €
0,00 €
51.700,00 €
35.700,00 €
14.621,42 €
45.967,23 €
40.000,00 €
150.000,00 €
210.000,00 € zur Liqui-Sicherung)
187.146,53 €
100.759,77 €
171.100,00 €
147.100,00 €
138.400,00 € Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten
2015: Lt. vorläufiger Festsetzung (40,5% der Schlüsselzuw.
544210
Landkreise
347.900,00 € B2)
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 61202
Zinsen und ähnliche Erträge
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
471430
von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Leistung 61203
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
575110
an Banken
an Banken (nur für Kredit zur Liqui575111
Sicherung)
575120
an Sparkassen
207.000,00 €
290.000,00 €
Zinserträge Kredit zur Liqui-Sicherung von Ortsgemeinden:
2015: 0,8%, 2016: 1,0%
58.600,00 € Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten (Kredit
33
Ansatz 2015
Stand 30.12.2014
Nr.
575121
Beschreibung
an Sparkassen (nur f. Kredit zur LiquiSicherung)
575140
an Girozentralen /Landesbanken
Jahres
Jahres
ergebnis 2013 ergebnis 2014
HHP 2014
Erträge
Aufwendungen
Ansatz 2016
Erträge
Aufwendungen
Erläuterungen
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten (Kredit
110.000,00 € zur LS)
60.979,72 €
35.325,82 €
90.000,00 €
80.000,00 €
158.852,73 €
156.153,90 €
149.700,00 €
151.700,00 €
144.400,00 € Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten
Produkt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen, Sondervermögen
Leistung 62301
Eigenbetrieb Abwasser
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
an Eigenbetriebe (nicht zahlungswirksam573110
Änd.FA)
0,00 €
0,00 €
370.000,00 €
490.150,00 €
400.000,00 € Lt. aktueller Wirtschafts-/Finanzplanung des Eigenbetriebs
Leistung 62302
Eigenbetrieb Wasser
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
an Eigenbetriebe (nicht zahlungswirksam573110
Änd.FA)
0,00 €
0,00 €
67.000,00 €
143.300,00 €
100.000,00 € Lt. aktueller Wirtschafts-/Finanzplanung des Eigenbetriebs
206.274,50 €
350.000,00 €
350.000,00 €
529.800,00 €
530.000,00 € Lt. aktueller Wirtschafts-/Finanzplanung des Eigenbetriebs
0,00 €
0,00 €
112.700,00 €
112.300,00 €
113.000,00 € Lt. aktueller Wirtschafts-/Finanzplanung des Eigenbetriebs
Leistung 62303
Eigenbetrieb Bäder
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
573100
an Eigenbetriebe
an Eigenbetriebe (nicht zahlungswirksam573110
Änd.FA)
Leistung 62304
Betreuung Pensionsempfänger
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung
511110
Beamte-Auflösung Pensionsrückstellung
0,00 €
0,00 €
-5.100,00 €
-5.500,00 €
-5.900,00 € Versorgungsempfänger VG-Werke
516100
Beamte
0,00 €
0,00 €
15.200,00 €
15.000,00 €
15.000,00 € Versorgungsempfänger VG-Werke
Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung
34
Übersicht der Jahresüberschüsse/-fehlbeträge je Produkt
(inkl. interner Leistungsverrechnung)
2014
Produkt Bezeichnung des Produktes
1110
1113
1114
1116
1120
1131
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1161
1162
1163
1164
1190
1211
1212
1221
1222
1223
1224
1231
1234
1235
1260
1261
2111
2421
2521
2711
2720
2810
2812
2813
2814
3111
3112
3120
3131
3514
3621
3652
3670
4210
4240
Verwaltungssteuerung
Öffentlichkeitsarbeit
Gremien
Gleichstellung
Personal
Organisation
Liegenschaften
Bauhof der Verbandsgemeinde
Technikunterstützung
Sonstige zentrale Dienste
Versicherungen
Bauhof der Stadt Rockenhausen
Finanzen
Kasse
Abgaben
Festsetzung und Erhebung von Beiträgen
Recht
Durchführung v. Auftragsstatistiken u. eig.
Statistiken
Wahlen und sonstige Abstimmungen
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Bußgeldstelle
Personenstandswesen, Einwohnerwesen,
Ausweise
Gewerbe
Verkehrslenkung/-regelung,verkehrsregelnde
Genehmigungen
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
Verkehrsüberwachung
Brandschutz und Gefahrenabwehr
Personal, Aus- und Fortbildung,
Jugendfeuerwehr
Grundschulen
Fördermaßnahmen für Schüler
Museen
Volkshochschulen
Büchereien
Heimatpflege
Kulturförderung
Partnerschaften
Seniorenarbeit
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB
XII)
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung
Grundsicherung für Arbeitssuchende
Hilfen für Asylbewerber
Soziale Sonderleistungen
Jugendarbeit
Tageseinrichtungen für Kinder
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend
und Familienhilfe
Förderung des Sports
Donnersberghalle
35
2015
2016
-185.886,00 €
-69.539,00 €
-56.421,00 €
-300,00 €
-454.607,00 €
-28.283,00 €
-13.714,00 €
-2.175,00 €
-149.922,00 €
-296.548,00 €
-64.878,00 €
-11.738,00 €
-250.471,00 €
-61.720,00 €
-38.825,00 €
-21.783,00 €
-1.731,00 €
-204.804,00 €
-73.469,00 €
-67.508,00 €
-500,00 €
-519.263,00 €
-42.736,00 €
-17.052,00 €
-3.541,00 €
-155.474,00 €
-323.829,00 €
-78.819,00 €
-13.469,00 €
-195.337,00 €
-129.607,00 €
-38.241,00 €
-22.031,00 €
-1.828,00 €
-216.569,00 €
-74.140,00 €
-68.918,00 €
-500,00 €
-567.467,00 €
-45.740,00 €
-17.099,00 €
-3.644,00 €
-149.372,00 €
-275.852,00 €
-79.097,00 €
-13.849,00 €
-239.010,00 €
-140.561,00 €
-37.991,00 €
-22.153,00 €
-1.855,00 €
-441,00 €
-21.287,00 €
-123.897,00 €
-2.033,00 €
-464,00 €
-8.471,00 €
-104.403,00 €
-13.045,00 €
-478,00 €
-9.591,00 €
-87.756,00 €
-13.850,00 €
-109.800,00 €
-7.362,00 €
-94.376,00 €
-15.228,00 €
-101.798,00 €
-15.834,00 €
-6.064,00 €
9.100,00 €
-25.554,00 €
-355.083,00 €
-5.639,00 €
2.960,00 €
-25.124,00 €
-362.422,00 €
-5.882,00 €
-1.142,00 €
-25.279,00 €
-341.650,00 €
-111.229,00 €
-916.412,00 €
-2.810,00 €
-3.353,00 €
-11.313,00 €
-6.395,00 €
-22.280,00 €
-16.697,00 €
-13.406,00 €
-4.282,00 €
-95.116,00 €
-513.961,00 €
-7.159,00 €
-4.333,00 €
-10.889,00 €
-6.773,00 €
-20.085,00 €
-16.718,00 €
-8.984,00 €
-1.200,00 €
-91.792,00 €
-519.244,00 €
-7.368,00 €
-4.377,00 €
-10.963,00 €
-6.818,00 €
-28.876,00 €
-16.836,00 €
-9.061,00 €
-1.200,00 €
-20.154,00 €
-23.784,00 €
-25.927,00 €
32.520,00 €
-170.772,00 €
-12.650,00 €
-9.012,00 €
-20.116,00 €
-445.464,00 €
14.193,00 €
-185.435,00 €
-11.460,00 €
-13.938,00 €
-23.082,00 €
-574.440,00 €
19.163,00 €
-190.448,00 €
-11.812,00 €
-14.250,00 €
-23.087,00 €
-506.494,00 €
-2.698,00 €
-11.211,00 €
-133.190,00 €
-2.111,00 €
-10.843,00 €
-160.292,00 €
17,00 €
-10.851,00 €
-112.059,00 €
2014
Produkt Bezeichnung des Produktes
5112
5113
5114
5116
5117
5211
5213
5214
5215
5470
5475
5521
5530
5540
5551
5710
5730
5731
5732
5752
6110
6120
6230
Entwicklung der Kommune
Dorferneuerung / Stadtsanierung
Umsetzung und Steuerung von Planung
Bodenordnung
Liegenschaftskataster
Baurechtliche Verfahren
Allgemeine Katasterangelegenheiten
Öffentliche Baumaßnahmen
Bauliche Unterhaltung
ÖPNV
Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren
Ausstattung (Haltestellen, etc.)
Gewässerunterhaltung
Friedhofs- und Bestattungswesen
Landschaftsschutz
Kommunale Forstwirtschaft
Wirtschaftsförderung
Schulküche
Kommunale allg. Einrichtungen u.
Unternehmen
Märkte und Volksfeste
Kommunale Tourismusförderung
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Abrechnung Eigenbetriebe
2016
-19.905,00 €
-10.067,00 €
-15.762,00 €
-1.509,00 €
-5.369,00 €
-20.447,00 €
-302,00 €
-128.904,00 €
-53.187,00 €
-3.315,00 €
6.070,00 €
-12.398,00 €
-23.965,00 €
-1.943,00 €
-8.271,00 €
-14.615,00 €
-486,00 €
-125.402,00 €
-62.734,00 €
-2.777,00 €
-10.380,00 €
-12.531,00 €
-24.171,00 €
-1.948,00 €
-8.355,00 €
-15.183,00 €
-488,00 €
-128.456,00 €
-61.580,00 €
-2.795,00 €
-9.921,00 €
-323.538,00 €
-18.294,00 €
-15.400,00 €
-9.613,00 €
-2.471,00 €
-73.566,00 €
-8.705,00 €
-156.579,00 €
-19.542,00 €
-14.696,00 €
-11.981,00 €
-9.190,00 €
-€
-8.705,00 €
-133.228,00 €
-20.161,00 €
-14.794,00 €
-12.068,00 €
-10.337,00 €
-€
-17.732,00 €
-2.512,00 €
-53.404,00 €
5.184.974,00 €
-377.000,00 €
-909.800,00 €
-1.138.930,00 €
36
2015
-22.415,00 €
-21.000,00 €
-2.556,00 €
-2.632,00 €
-49.313,00 €
-58.699,00 €
5.676.540,00 € 5.505.470,00 €
-361.100,00 €
-374.900,00 €
-1.285.050,00 € -1.152.100,00 €
-701.238,00 €
-698.401,00 €
Haushaltsplan Verbandsgemeinde Rockenhausen 2015 und 2016
Finanzhaushalt - Investitionen HHP 2015
Inv.
Skto.-Bezeichnung
Produkt Leistung Skto.
Nr.
Bauhof Verbandsgemeinde/Fahrzeugkosten
1143
11433
071120
23-130 Erwerb eines Transport-Fahrzeuges
Für einen effektiveren Personaleinsatz ist ein zweites Fahrzeug notwendig. Angedacht ist
der Erwerb eines Piaggio maxxi Kippers (Kosten rd. 20.000 EUR).
Technikunterstützung/Planung und Betrieb von Hard- und Software
Erwerb von Hardware
1144
11441
082242
23-10
Ersatzbeschaffungen
Erwerb von Software
1144
11441
011202
23-12
Notwendige Anpassungen an akt. Lizenzen bei Bedarf (rd. 5.000 EUR p.a.); 2015
zusätzlich Erwerb eines Ratsinformationssystems (rd. 15.000 EUR)
Technikunterstützung/Sonstige technische Anlagen
1144
11444
082162
23-174 Erwerb von Geräten
Erwerb einer Aufnahmegerätes (Converence Kit) zur Erstellung von Audioprotokollen der
Ratssitzungen
Brandschutz und Gefahrenabwehr / Allgemeiner Brandschutz
Erwerb von technischen Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes
1260
12601
072502
23-15
2015: Erwerb von zwei Schlammpumpen (7.000 EUR), digitale Alarmierung: 25.000 EUR
(Ergänzungsmodule
für
Sirenenalarmierung
rd.
15.000
EUR,
Anpassungen
Funkeinsatzzentrale/Einsatzleitwagen rd. 10.000 EUR)
2016: Sonstige Ersatzbeschaffungen
1260
12601
071202
23-139 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
23-139-09 Erwerb eines Rüstwagens für die Stützpunktfeuerwehr in Rockenhausen
Der vorhandene Rüstwagen (Baujahr 1979) ist defekt und muss noch in 2015 ersetzt
werden. Ein Zuwendungsantrag bei Land (1/3, rd. 123.000 EUR) und Landkreis (1/3 der
Landeszuw., rd. 40.000 EUR) ist gestellt, die Zusage des Landes für eine vorzeitige
Beschaffung erteilt. Die Kosten des Rüstwagens belaufen sich auf rd. 400.000 EUR zzgl.
10.000 EUR Ausschreibungshonorar, der Eigenanteil/Kreditbedarf der VG beträgt somit rd.
250.000 EUR. Die Kosten müssen vorfinanziert werden, da nicht bekannt ist, wann die
Zuwendungen fließen werden.
23-139-11 Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs für die Stützpunktfeuerwehr in Rockenhausen
Der vorhandene TLF (Baujahr 1980) muss ersetzt werden. Ein Zuwendungsantrag bei Land
(1/3, rd. 91.000 EUR) und Landkreis (1/3 der Landeszuw., rd. 30.000 EUR) ist gestellt, die
Zusage des Landes für eine vorzeitige Beschaffung erteilt. Die Kosten des TLF 4000
belaufen sich auf rd. 300.000 EUR zzgl. 10.000 EUR Ausschreibungshonorar, der
Eigenanteil/Kreditbedarf der VG beträgt somit rd. 190.000 EUR. Die Ausschreibung soll in
2015 erfolgen, damit das Fahrzeug in 2016 angeschafft werden kann. Die Kosten müssen
vorfinanziert werden, da nicht sicher ist, wann die Zuwendungen fließen werden.
1260
12601
096002
23-131 Nutzung des ehem. Grundschulgebäudes in Gehrweiler als Feuerwehrgebäude
Das Feuerwehrgebäude (Garage) ist in einem desolaten Zustand. Im letzten Jahr wurde
Schimmelbefall festgestellt, die Unterbringung der Brandschutztechnik und -kleidung ist
derzeit nicht möglich. Durch den Leerstand des Grundschulgebäudes soll eine
Nutzungsänderung untersucht werden. Nach Feststellung der baulichen Möglichkeiten
sowie der Fördermöglichkeiten werden Baukosten in einer Nachtragshaushaltssatzung
bereitzustellen sein. Erste Planungskosten, etc. betragen rd. 10.000 EUR.
37
Einz.
Ausz.
Kreditbedarf
aus
Investitionen
2015
HHP 2016
Einz.
Ausz.
Kreditbedarf
aus
Investitionen
2016
20.000,00 €
20.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
32.000,00 €
32.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
410.000,00 € 250.000,00 €
310.000,00 € 190.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
HHP 2015
Inv.
Skto.-Bezeichnung
Neubau eines Feuerwehrgebäudes auf dem Schmalfelderhof
Nach Beschlussfassung des Ausschusses für UPB soll die baufällige Garage durch ein
neues Feuerwehrgebäude (Fertigbauweise neben Dorfgemeinschaftshalle) ersetzt werden.
Eine Zuwendung wird aufgrund der Bauausführung (nicht nach DIN, aber insgesamt
günstiger) nicht gewährt.
Neubau eines Feuerwehrgebäudes für die Feuerwehreinheiten Rathskirchen1260
12601
096002
23-176 Reichsthal-Seelen
Für die Feuerwehrgebäude der drei Ortsgemeinden besteht Investitionsbedarf. Es soll
untersucht werden, ob ein der Bau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses möglich
ist. Für erste Planungskosten, etc. werden 10.000 EUR eingestellt.
Grundschulen/Anne-Frank-Grundschule
2111
21111
082242
23-132 Erwerb von Hardware
PC-Lehrerarbeitsplatz (Laptop, etc., 1.000 EUR)
Erwerb von Einrichtungsgegenständen
2111
21111
082152
23-79
Ersatzbeschaffung von Mensa-Möbeln (Klapptische)
Grundschulen/Grundschule Gerbach
Errichtung einer Kleinschulsporthalle
2111
21112
096002
23-28
Für Honorarleistungen des Architekten (2.178 EUR) sowie Einzäunungsarbeiten (695,05
EUR) sind noch Sicherheitseinbehalte aus 2011 auszuzahlen.
2111
21112
082242
23-133 Erwerb von Hardware
2015: Anschaffung eines Laptops und eines Druckers
2016: Anschaffung eines Whiteboards
Grundschulen/Paula-Best-Grundschule
Ergänzung der vorhandenen Einfriedung/Zaunanlage
2111
21113
096002
23-82
Aufgrund einer akt. Forderung der Unfallkasse (Risikoabwägung: erstmals 1.-2. Klassen,
Nähe zur B-Straße, etc.) muss die Zaunanlage (50 lfd. Meter, Umbau des Tores und
Einrichtung einer Tür) von Holz- zu Metallumzäunung verändert werden.
2111
21113
233102
23-129-01 Landeszuwendung für die Erweiterung der Paula-Best-Grundschule
Von den Landeszuwendungen (insges. rd. 390.000 EUR) sind in 2014 40.000 EUR
vereinnahmt worden (insges. in Ergebnisrechnung verbucht). In 2015 fließt eine weitere
Teilzuwendung in Höhe von 60.000 EUR, wobei davon rd. 10.000 EUR in die
Ergebnisrechnung verbucht werden. Somit fließen 2015 50.000 EUR in den inv. FH; die
ausstehenden 290.000 EUR werden weiterhin vorfinanziert.
2111
21113
233102
23-129-02 Kreiszuwendung für die Erweiterung der Paula-Best-Grundschule
Von den Zuwendungen des Landkreises (insges. rd. 64.900 EUR) sind in 2014 32.455
EUR vereinnahmt worden (davon rd. 8.400 EUR in die ER). In 2015 fließen die restlichen
Zuwendungen in Höhe 32.454 EUR (insges. in den inv. FH). Die Einzahlungen reduzieren
nicht den lfd. Kreditbedarf, da sie über das Verrechnungskonto vorfinanziert wurden.
2111
21113
082242
23-173 Erwerb von Hardware
2015: Anschaffung von Monitoren (2x) und einem Drucker
2016: Anschaffung von Monitoren (2x)
Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagesstätte Bisterschied
3652
36522
096002
23-134 Erweiterung der Kindertagesstätte
2016: Für Mauerarbeiten (970 EUR) ist noch ein Sicherheitseinbehalt aus 2010
auszuzahlen.
Produkt Leistung
1260
12601
Skto.
Nr.
096002
23-175
38
Einz.
Ausz.
65.000,00 €
Kreditbedarf
aus
Investitionen
2015
HHP 2016
Einz.
Ausz.
Kreditbedarf
aus
Investitionen
2016
65.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
1.100,00 €
1.100,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
2.900,00 €
2.900,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
800,00 €
800,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
50.000,00 €
32.450,00 €
HHP 2015
Inv.
Skto.-Bezeichnung
Produkt Leistung Skto.
Nr.
Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagesstätte Gundersweiler
3652
36524
082152
23-154 Erwerb eines Metalltisches für die Kücheneinrichtung
(Forderung Veterinäramt)
Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagesstätte Seelen
3652
36525
082152
23-161 Erwerb von Einrichtungsgegenständen
(Verdunklungsrollo 1.700 EUR; Teil-Finanzierung über AE aus 2014)
Sportfördermittel/Förderung von vereinseigenen Sportanlagen
Zuweisungen für Investitionen (Immaterielle Vm aus geleisteten Zuwendungen)
4210
42102
012002
23-32
Sportfördermittel/Förderung von gemeindeeigenen Sportanlagen
Zuweisungen für Investitionen (Immaterielle Vm aus geleisteten Zuwendungen)
4210
42102
012002
23-33
Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutz
5521
55212
012002
23-120 Förderung von Regenwassernutzunganlagen (Zisternen)
Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 13.04.1994 - 500 EUR je Anlage
Schulküche
5730
57300
082162
23-167 Erwerb von Geräten
Ersatzbeschaffungen
Einz.
Ausz.
82.450,00 €
Voraussichtliche Entwicklung Schuldenstand
Schuldenstand Vorjahr
zzgl. Kreditermächtigungen aus Vorjahren, die noch nicht aufgenommen wurden
zzgl. geplante Kreditaufnahme des lfd. Haushaltsjahres
zzgl. Umschuldung aus KII-Darlehen *1) im laufenden Haushaltsjahr
abzgl .Tilgungen
Schuldenstand Ende des Jahres voraussichtlich
*1)
Schuldenstand
pro Einwohner
(Stand
31.12.2014:
11.030 m. HWS)
Das
zinslose Darlehen
des Landes
aus
der Fördermaßnahme
wurden von 2012-2015
getilgt.
Kreditbedarf
aus
Investitionen
2015
HHP 2016
Einz.
Ausz.
1.500,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
588.300,00 € 428.300,00 €
2015
0,00 € 347.700,00 € 227.700,00 €
2016
9.212.897,40 €
9.918.791,57 €
1.486.863,75 €
428.300,00 €
608.800,00 €
227.700,00 €
180.500,00 €
780.969,58 €
0,00 €
605.078,52 €
10.527.591,57 €
10.150.213,05 €
954,45 €
920,24 €
Schuldenrückführung (2% p.a.)
fiktiver Schuldenstand zum 31.12.
Differenz zu geplantem Schuldenstand zum 31.12. (s.o.)
10.556.292,95 €
-28.701,38 €
39
Kreditbedarf
aus
Investitionen
2016
10.345.167,09 €
-194.954,04 €
in Summe: 10.527.591,57 EUR
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Ergebnishaushalt
40
Haushaltsplan 2015-2016
Gesamtergebnisplan
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
EH 01
Steuern und ähnliche Abgaben
EH 02
Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
-51.227
-57.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-6.856.322
-7.234.648
-7.846.339
-8.584.061
-7.461.307
-7.409.621
Transfererträge
EH 03
Erträge der sozialen Sicherung
-479.313
-718.300
-774.600
-825.600
-825.600
-825.600
EH 04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-218.632
-195.850
-187.500
-195.100
-195.100
-195.100
EH 05
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-55.528
-49.120
-44.330
-44.330
-44.330
-44.330
EH 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-540.513
-419.780
-443.190
-447.190
-447.190
-447.190
EH 09
Sonstige laufende Erträge
-114.914
-41.900
-40.200
-40.200
-40.200
-40.200
EH 10
Summe der laufenden Erträge aus
-8.316.448
-8.716.598
-9.396.159
-10.196.481
-9.073.727
-9.022.041
3.914.540
3.890.230
4.197.752
4.335.646
4.375.085
4.379.293
Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)
EH 11
Personalaufwendungen
EH 12
Versorgungsaufwendungen
EH 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
EH 14
AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV
204.684
139.640
197.500
221.000
215.600
214.000
1.070.859
1.684.080
1.532.642
2.223.426
1.009.426
1.005.426
398.777
541.668
500.583
483.510
452.691
438.027
434.366
430.750
421.550
473.000
450.000
450.000
u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen
EH 16
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauf wendungen
EH 17
Aufwendungen der sozialen Sicherung
682.733
851.300
925.700
977.200
977.200
977.200
EH 18
Sonstige laufende Aufwendungen
743.377
726.460
721.790
685.520
683.320
683.320
EH 19
Summe der laufenden Aufwendungen aus
7.449.336
8.264.128
8.497.517
9.399.302
8.163.322
8.147.266
-867.112
-452.471
-898.642
-797.179
-910.405
-874.775
Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)
EH 20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
(Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)
EH 21
Zins- und sonstige Finanzerträge
-205.860
-137.800
-241.170
-316.320
-298.820
-298.820
EH 22
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen
879.490
1.407.200
1.847.650
1.811.900
1.801.800
1.784.700
EH 23
Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)
673.630
1.269.400
1.606.480
1.495.580
1.502.980
1.485.880
EH 24
Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und
-193.482
816.930
707.838
698.401
592.575
611.105
EH 23)
EH 25
Außerordentliche Erträge
-59
0
-96.600
0
0
0
EH 26
Außerordentliche Aufwendungen
1.147
322.000
90.000
0
0
0
EH 27
Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25
1.088
322.000
-6.600
0
0
0
-192.394
1.138.930
701.238
698.401
592.575
611.105
-192.394
1.138.930
701.238
698.401
592.575
611.105
und EH 26)
EH 28
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)
EH 31
Jahresergebnis n. Berücks. d. Veränder. d.
SoPo´s a.d. komm. FAG (Saldo a. EH 28 bis 30)
41
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Finanzhaushalt
42
Haushaltsplan 2015-2016
Gesamtfinanzplan
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
FH 01
Steuern und ähnliche Abgaben
FH 02
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis
2013
vorauss.
51.004,51
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
57.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
6.702.764,75 7.056.320,00 7.683.620,00 8.431.100,00 7.314.100,00 7.264.600,00
Transfereinzahlungen
FH 03
Einzahlungen der sozialen Sicherung
408.830,88
718.300,00
774.600,00
825.600,00
825.600,00
825.600,00
FH 04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
253.710,75
195.850,00
187.500,00
195.100,00
195.100,00
195.100,00
FH 05
Privatrechtliche Leistungsentgelte
37.688,61
49.120,00
44.330,00
44.330,00
44.330,00
44.330,00
FH 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
469.791,23
419.780,00
443.190,00
447.190,00
447.190,00
447.190,00
FH 09
Sonstige laufende Einzahlungen
41.106,20
41.900,00
40.200,00
40.200,00
40.200,00
40.200,00
FH 10
Summe der laufenden Einzahlungen aus
7.964.896,93 8.538.270,00 9.233.440,00 10.043.520,0
8.926.520,00 8.877.020,00
Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)
FH 11
Personalauszahlungen
FH 12
Versorgungsauszahlungen
FH 13
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
FH 14
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
-3.850.418,4 -3.974.280,0 -4.243.017,0 -4.363.090,0 -4.372.540,0 -4.285.693,0
-151.253,98
-186.000,00
-235.400,00
-263.500,00
-297.000,00
-298.000,00
-1.024.183,0 -1.684.080,0 -1.528.792,0 -2.223.426,0 -1.009.426,0 -1.005.426,0
-452.597,62
-430.750,00
-421.550,00
-473.000,00
-450.000,00
-450.000,00
Transferaus- zahlungen
FH 15
Auszahlungen der sozialen Sicherung
-681.809,59
-851.300,00
-925.700,00
-977.200,00
-977.200,00
-977.200,00
FH 16
Sonstige laufende Auszahlungen
-639.885,01
-726.460,00
-721.790,00
-685.520,00
-683.320,00
-683.320,00
FH 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus
-6.800.147,6 -7.852.870,0 -8.076.249,0 -8.985.736,0 -7.789.486,0 -7.699.639,0
Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)
FH 18
Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus
1.164.749,25
685.400,00 1.157.191,00 1.057.784,00 1.137.034,00 1.177.381,00
Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)
FH 19
Zinseinzahlungen und sonstige
111.951,23
137.800,00
241.170,00
316.320,00
298.820,00
298.820,00
Finanzeinzahlungen
FH 20
Zinsauszahlungen und sonstige
-642.365,93
-857.500,00 -1.101.900,0 -1.198.900,0 -1.188.800,0 -1.171.700,0
-530.414,70
-719.700,00
-860.730,00
-882.580,00
-889.980,00
-872.880,00
634.334,55
-34.300,00
296.461,00
175.204,00
247.054,00
304.501,00
Finanzauszahlungen
FH 21
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)
FH 22
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (
Saldo der Summen FH 18 und FH 21)
FH 23
Außerordentliche Einzahlungen
FH 24
Außerordentliche Auszahlungen
FH 25
Saldo der außerordentlichen Ein- und
362,65
0,00
96.600,00
0,00
0,00
0,00
-1.147,37
-322.000,00
-90.000,00
0,00
0,00
0,00
-784,72
-322.000,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
633.549,83
-356.300,00
303.061,00
175.204,00
247.054,00
304.501,00
120.574,36
24.000,00
82.450,00
0,00
0,00
0,00
5.227,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)
FH 26
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u.
Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)
FH 27
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
FH 28
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Entgelten
FH 30
Einzahlungen für Sachanlagen
2.056,10
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FH 31
Einzahlungen für Finanzanlagen
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FH 35
Summe der Einzahlungen aus
129.857,80
25.600,00
82.450,00
0,00
0,00
0,00
-207.702,36
-12.250,00
-24.000,00
-9.000,00
0,00
0,00
Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)
FH 36
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
43
Haushaltsplan 2015-2016
Gesamtfinanzplan
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2013
vorauss.
FH 37
Auszahlungen für Sachanlagen
-185.433,89
-209.500,00
-564.300,00
-338.700,00
0,00
0,00
FH 38
Auszahlungen für Finanzanlagen
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FH 42
Summe der Auszahlungen aus
-391.136,25
-221.750,00
-588.300,00
-347.700,00
0,00
0,00
-261.278,45
-196.150,00
-505.850,00
-347.700,00
0,00
0,00
372.891,63
-552.450,00
-202.789,00
-172.496,00
247.054,00
304.501,00
968.915,16
400.650,00
608.800,00
227.700,00
0,00
0,00
-767.800,00
-781.000,00
-605.100,00
-586.400,00
-525.000,00
-367.150,00
-172.200,00
-377.400,00
-586.400,00
-525.000,00
12.061.336,9
919.600,00
457.439,00
549.896,00
339.346,00
220.499,00
-10.000.000,
0,00
-82.450,00
0,00
0,00
0,00
2.061.336,97
919.600,00
374.989,00
549.896,00
339.346,00
220.499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)
FH 43
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)
FH 44
Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe
aus FH 26 und FH 43)
FH 45
Einzahlungen aus der Aufnahme von
Investitions krediten
FH 46
Auszahlungen zur Tilgung von
-1.702.277,0
Investitionskrediten
FH 47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Inv.
-733.361,85
krediten (Saldo Summen FH 45 u. FH 46)
FH 48
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
zur Liquiditätssicherung
FH 49
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
FH 50
Saldo d. Ein-/Ausz. aus Krediten zur
Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 u. 49)
FH 50 O Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der
VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicher
FH 51
Abnahme der liquiden Mittel
27.613.682,4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FH 52
Zunahme der liquiden Mittel
-30.476.233,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FH 53
Veränderung der liquiden Mittel (Saldo FH 51
-2.862.551,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.534.575,9
552.450,00
202.789,00
172.496,00
-247.054,00
-304.501,00
und 52)
FH 54
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanz.
tätigkeit (Saldo Summen FH 47, 50 u. 53)
44
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Übersicht über die
Teilhaushalte nach
§4 Abs. 4 GemHVO
45
Übersicht über die Teilhaushalte nach §4 Abs. 4 GemHVO
(Finanzdaten siehe Teilergebnis- und -finanzpläne)
1 Kommunales und Finanzen
1110
1113
1114
1120
1131
1144
1145
1146
1161
1162
1163
1190
1211
1212
2521
2711
2720
2810
2812
2813
5470
5551
5710
5752
Verwaltungssteuerung
Öffentlichkeitsarbeit
Gremien
Personal
Organisation
Technikunterstützung
Sonstige zentrale Dienste
Versicherungen
Finanzen
Kasse
Abgaben
Recht
Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
Wahlen und sonstige Abstimmungen
Museen
Volkshochschulen
Büchereien
Heimatpflege
Kulturförderung
Partnerschaften
ÖPNV
Kommunale Forstwirtschaft
Wirtschaftsförderung
Kommunale Tourismusförderung
2 Bürgerservice und Sicherheit
1221
1222
1223
1224
1231
1234
1235
1260
1261
2111
2421
2814
3111
3112
3120
3131
3514
3621
3652
3670
4210
4240
5730
5732
Sicherheit und Ordnung
Zentrale Bußgeldstelle
Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Gewerbe
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
Verkehrsüberwachung
Brandschutz und Gefahrenabwehr
Personal, Aus- und Fortbildung, Jugendfeuerwehr
Grundschulen
Fördermaßnahmen für Schüler
Seniorenarbeit
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Hilfen für Asylbewerber
Soziale Sonderleistungen
Jugendarbeit
Tageseinrichtungen f. Kinder
Familienförderung
Förderung des Sports
Donnersberghalle
Schulküche
Märkte und Volksfeste
46
3 Umwelt, Planung und Bauen
1116
1142
1143
1147
1164
5112
5113
5114
5116
5117
5211
5213
5214
5215
5475
5521
5530
5540
5731
Gleichstellung
Liegenschaften
Bauhof der Verbandsgemeinde
Bauhof der Stadt Rockenhausen
Festsetzung und Erhebung von Beiträgen
Entwicklung der Kommune
Dorferneuerung / Stadtsanierung
Umsetzung und Steuerung von Planung
Bodenordnung
Liegenschaftskataster
Baurechtliche Verfahren
Allgemeine Katasterangelegenheiten
Öffentliche Baumaßnahmen
Bauliche Unterhaltung
Kommunale ÖPNV-Anlagen (Busbahnhof Schulzentrum)
Gewässerunterhaltung
Friedhofs- und Bestattungswesen
Landschaftsschutz
Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
4 Zentrale Finanzdienstleistungen
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230 Abrechnung Eigenbetriebe
47
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne
Teilhaushalt Kommunales und Finanzen
Teilhaushalt Bürgerservice und Sicherheit
Teilhaushalt Umwelt, Planen und Bauen
Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen
48
Haushaltsplan 2015-2016
Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 Kommunales und Finanzen
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
EH 02
Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
-31.717
-91.618
-88.799
-80.299
-80.299
-30.799
-20.191
-13.350
-14.400
-17.400
-17.400
-17.400
-5.208
-6.630
-7.380
-7.380
-7.380
-7.380
-183.509
-192.980
-177.990
-180.990
-180.990
-180.990
-98.448
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
-339.072
-330.978
-314.969
-312.469
-312.469
-262.969
Transfererträge
EH 04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
EH 05
Privatrechtliche Leistungsentgelte
EH 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
EH 09
Sonstige laufende Erträge
EH 10
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)
EH 11
Personalaufwendungen
1.340.482
1.368.965
1.429.649
1.542.531
1.642.520
1.646.728
EH 12
Versorgungsaufwendungen
204.684
129.540
188.000
211.900
209.600
208.200
EH 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
100.691
103.550
121.850
79.350
79.350
79.350
53.437
83.844
80.354
74.254
71.433
68.042
7.132
7.250
7.600
7.600
7.600
7.600
449.490
447.535
454.330
450.260
450.260
450.260
2.155.916
2.140.684
2.281.783
2.365.895
2.460.763
2.460.180
1.816.844
1.809.706
1.966.814
2.053.426
2.148.294
2.197.211
EH 14
AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV
u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen
EH 16
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauf wendungen
EH 18
Sonstige laufende Aufwendungen
EH 19
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)
EH 20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
(Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)
EH 23
Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)
0
0
0
0
0
0
EH 24
Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und
1.816.844
1.809.706
1.966.814
2.053.426
2.148.294
2.197.211
0
0
0
0
0
0
1.816.844
1.809.706
1.966.814
2.053.426
2.148.294
2.197.211
17.596
13.100
14.100
14.100
14.100
14.100
17.596
13.100
14.100
14.100
14.100
14.100
1.834.440
1.822.806
1.980.914
2.067.526
2.162.394
2.211.311
EH 23)
EH 27
Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25
und EH 26)
EHT 28
Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor
Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen
EHT 30
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
EHT 31
Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)
EHT 32
Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.
int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31
49
Haushaltsplan 2015-2016
Teilfinanzplan Teilhaushalt 1 Kommunales und Finanzen
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
FH 02
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
23.072
60.820
58.000
49.500
49.500
0
64.491
13.350
14.400
17.400
17.400
17.400
3.139
6.630
7.380
7.380
7.380
7.380
115.377
192.980
177.990
180.990
180.990
180.990
27.098
26.400
26.400
26.400
26.400
26.400
233.177
300.180
284.170
281.670
281.670
232.170
-1.334.060
-1.453.015
-1.474.914
-1.569.975
-1.639.975
-1.553.128
-151.254
-186.000
-235.400
-263.500
-297.000
-298.000
-85.784
-103.550
-121.850
-79.350
-79.350
-79.350
-5.677
-7.250
-7.600
-7.600
-7.600
-7.600
-413.853
-447.535
-454.330
-450.260
-450.260
-450.260
-1.990.628
-2.197.350
-2.294.094
-2.370.685
-2.474.185
-2.388.338
-1.757.451
-1.897.170
-2.009.924
-2.089.015
-2.192.515
-2.156.168
0
0
0
0
0
0
-1.757.451
-1.897.170
-2.009.924
-2.089.015
-2.192.515
-2.156.168
0
0
0
0
0
0
-1.757.451
-1.897.170
-2.009.924
-2.089.015
-2.192.515
-2.156.168
-6.535
-13.100
-14.100
-14.100
-14.100
-14.100
-6.535
-13.100
-14.100
-14.100
-14.100
-14.100
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
6.400
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
5.227
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
11.670
0
0
0
0
0
-1.026
-6.000
-20.000
-5.000
0
0
Transfereinzahlungen
FH 04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
FH 05
Privatrechtliche Leistungsentgelte
FH 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
FH 09
Sonstige laufende Einzahlungen
FH 10
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)
FH 11
Personalauszahlungen
FH 12
Versorgungsauszahlungen
FH 13
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
FH 14
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaus- zahlungen
FH 16
Sonstige laufende Auszahlungen
FH 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)
FH 18
Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)
FH 21
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)
FH 22
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (
Saldo der Summen FH 18 und FH 21)
FH 25
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)
FH 26
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u.
Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)
FH 26 B
Auszahlungen aus internen
Leistungsverrechnungen
FH 26 T Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsverrechnungen
FH 27
FH 28
Entgelten
FH 30
Einzahlungen für Sachanlagen
FH 35
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)
FH 36
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
FH 37
Auszahlungen für Sachanlagen
-10.341
-14.770
-6.200
-5.000
0
0
FH 42
Summe der Auszahlungen aus
-11.367
-20.770
-26.200
-10.000
0
0
Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)
50
Haushaltsplan 2015-2016
Teilfinanzplan Teilhaushalt 1 Kommunales und Finanzen
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
FH 43
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
303
-20.770
-26.200
-10.000
0
0
-1.763.683
-1.931.040
-2.050.224
-2.113.115
-2.206.615
-2.170.268
tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)
FH 44
Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe
aus FH 26 und FH 43)
51
Haushaltsplan 2015-2016
Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 Bürgerservice und Sicherheit
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
EH 02
Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.
-1.282.409
-1.534.499
-1.559.790
-1.532.632
-1.526.878
-1.524.692
Plan
2017
Plan
2018
Transfererträge
EH 03
Erträge der sozialen Sicherung
-479.313
-718.300
-774.600
-825.600
-825.600
-825.600
EH 04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-193.100
-176.950
-167.300
-171.900
-171.900
-171.900
EH 05
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-42.958
-37.640
-32.600
-32.600
-32.600
-32.600
EH 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-322.622
-209.200
-248.500
-249.500
-249.500
-249.500
EH 09
Sonstige laufende Erträge
-16.466
-15.500
-13.800
-13.800
-13.800
-13.800
EH 10
Summe der laufenden Erträge aus
-2.336.867
-2.692.089
-2.796.590
-2.826.032
-2.820.278
-2.818.092
Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)
EH 11
Personalaufwendungen
2.162.778
2.081.877
2.300.881
2.318.381
2.318.381
2.318.381
EH 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
812.813
1.476.450
1.021.370
860.520
850.520
846.520
AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV
330.978
430.080
390.486
379.513
351.516
340.868
37.875
49.800
73.500
73.500
50.500
50.500
EH 14
u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen
EH 16
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauf wendungen
EH 17
Aufwendungen der sozialen Sicherung
682.733
851.300
925.700
977.200
977.200
977.200
EH 18
Sonstige laufende Aufwendungen
213.669
229.860
223.340
216.840
216.840
216.840
EH 19
Summe der laufenden Aufwendungen aus
4.240.847
5.119.367
4.935.277
4.825.954
4.764.957
4.750.309
1.903.979
2.427.277
2.138.687
1.999.922
1.944.679
1.932.217
Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)
EH 20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
(Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)
EH 23
Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)
0
0
0
0
0
0
EH 24
Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und
1.903.979
2.427.277
2.138.687
1.999.922
1.944.679
1.932.217
EH 23)
EH 25
Außerordentliche Erträge
-59
0
0
0
0
0
EH 26
Außerordentliche Aufwendungen
1.117
0
0
0
0
0
EH 27
Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25
1.059
0
0
0
0
0
1.905.038
2.427.277
2.138.687
1.999.922
1.944.679
1.932.217
-22.208
-26.000
-104.470
-105.670
-105.670
-105.670
87.149
123.273
194.223
196.868
196.868
196.868
64.941
97.273
89.753
91.198
91.198
91.198
1.969.978
2.524.550
2.228.440
2.091.120
2.035.877
2.023.415
und EH 26)
EHT 28
Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor
Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen
EHT 29
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
EHT 30
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
EHT 31
Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)
EHT 32
Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.
int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31
52
Haushaltsplan 2015-2016
Teilfinanzplan Teilhaushalt 2 Bürgerservice und Sicherheit
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
FH 02
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
1.157.602
1.407.300
1.448.200
1.430.800
1.430.800
1.430.800
Transfereinzahlungen
FH 03
Einzahlungen der sozialen Sicherung
408.831
718.300
774.600
825.600
825.600
825.600
FH 04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
183.687
176.950
167.300
171.900
171.900
171.900
FH 05
Privatrechtliche Leistungsentgelte
28.217
37.640
32.600
32.600
32.600
32.600
FH 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
332.710
209.200
248.500
249.500
249.500
249.500
FH 09
Sonstige laufende Einzahlungen
14.008
15.500
13.800
13.800
13.800
13.800
FH 10
Summe der laufenden Einzahlungen aus
2.125.054
2.564.890
2.685.000
2.724.200
2.724.200
2.724.200
Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)
FH 11
Personalauszahlungen
FH 13
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
FH 14
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
-2.116.480
-2.081.877
-2.300.881
-2.318.381
-2.318.381
-2.318.381
-785.295
-1.476.450
-1.017.520
-860.520
-850.520
-846.520
-57.562
-49.800
-73.500
-73.500
-50.500
-50.500
Transferaus- zahlungen
FH 15
Auszahlungen der sozialen Sicherung
-681.810
-851.300
-925.700
-977.200
-977.200
-977.200
FH 16
Sonstige laufende Auszahlungen
-195.778
-229.860
-223.340
-216.840
-216.840
-216.840
FH 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus
-3.836.925
-4.689.287
-4.540.941
-4.446.441
-4.413.441
-4.409.441
-1.711.871
-2.124.397
-1.855.941
-1.722.241
-1.689.241
-1.685.241
0
0
0
0
0
0
-1.711.871
-2.124.397
-1.855.941
-1.722.241
-1.689.241
-1.685.241
Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)
FH 18
Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)
FH 21
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)
FH 22
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (
Saldo der Summen FH 18 und FH 21)
FH 23
Außerordentliche Einzahlungen
FH 24
Außerordentliche Auszahlungen
FH 25
Saldo der außerordentlichen Ein- und
363
0
0
0
0
0
-1.117
0
0
0
0
0
-755
0
0
0
0
0
-1.712.625
-2.124.397
-1.855.941
-1.722.241
-1.689.241
-1.685.241
2.471
26.000
104.470
105.670
105.670
105.670
-33.406
-123.273
-194.223
-196.868
-196.868
-196.868
-30.935
-97.273
-89.753
-91.198
-91.198
-91.198
114.174
24.000
82.450
0
0
0
2.013
0
0
0
0
0
116.187
24.000
82.450
0
0
0
-206.676
-5.250
-3.000
-3.000
0
0
-164.720
-193.430
-538.100
-333.700
0
0
Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)
FH 26
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u.
Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)
FH 26 A
Einzahlungen aus internen
Leistungsverrechnungen
FH 26 B
Auszahlungen aus internen
Leistungsverrechnungen
FH 26 T Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsverrechnungen
FH 27
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
FH 30
Einzahlungen für Sachanlagen
FH 35
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)
FH 36
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
FH 37
Auszahlungen für Sachanlagen
53
Haushaltsplan 2015-2016
Teilfinanzplan Teilhaushalt 2 Bürgerservice und Sicherheit
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
FH 42
Summe der Auszahlungen aus
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
-371.396
-198.680
-541.100
-336.700
0
0
-255.209
-174.680
-458.650
-336.700
0
0
-1.998.769
-2.396.350
-2.404.344
-2.150.139
-1.780.439
-1.776.439
Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)
FH 43
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)
FH 44
Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe
aus FH 26 und FH 43)
54
Haushaltsplan 2015-2016
Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 Umwelt, Planung und Bauen
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
EH 02
Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
-72.464
-96.500
-231.500
-1.124.500
-7.500
-7.500
-5.800
Transfererträge
EH 04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.342
-5.550
-5.800
-5.800
-5.800
EH 05
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-7.362
-4.850
-4.350
-4.350
-4.350
-4.350
EH 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-34.231
-17.600
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
EH 10
Summe der laufenden Erträge aus
-119.398
-124.500
-258.350
-1.151.350
-34.350
-34.350
Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)
EH 11
Personalaufwendungen
409.296
437.076
467.222
474.734
414.184
414.184
EH 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
157.355
101.080
386.422
1.280.556
76.556
76.556
EH 14
AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV
3.528
13.778
15.778
15.778
15.777
15.151
80.218
48.065
43.120
17.420
15.220
15.220
650.397
599.999
912.542
1.788.488
521.737
521.111
530.999
475.499
654.192
637.138
487.387
486.761
u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen
EH 18
Sonstige laufende Aufwendungen
EH 19
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)
EH 20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
(Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)
EH 21
Zins- und sonstige Finanzerträge
-19.022
-7.300
-30.170
-22.320
-4.820
-4.820
EH 23
Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)
-19.022
-7.300
-30.170
-22.320
-4.820
-4.820
EH 24
Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und
511.977
468.199
624.022
614.818
482.567
481.941
EH 23)
EH 25
Außerordentliche Erträge
0
0
-96.600
0
0
0
EH 26
Außerordentliche Aufwendungen
30
322.000
90.000
0
0
0
EH 27
Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25
30
322.000
-6.600
0
0
0
512.007
790.199
617.422
614.818
482.567
481.941
-82.656
-112.373
-105.353
-106.798
-106.798
-106.798
120
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
-82.536
-110.373
-103.853
-105.298
-105.298
-105.298
429.471
679.826
513.569
509.520
377.269
376.643
und EH 26)
EHT 28
Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor
Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen
EHT 29
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
EHT 30
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
EHT 31
Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)
EHT 32
Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.
int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31
55
Haushaltsplan 2015-2016
Teilfinanzplan Teilhaushalt 3 Umwelt, Planung und Bauen
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
FH 02
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
63.373
89.000
224.000
1.117.000
0
0
5.800
Transfereinzahlungen
FH 04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.533
5.550
5.800
5.800
5.800
FH 05
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.603
4.850
4.350
4.350
4.350
4.350
FH 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
21.571
17.600
16.700
16.700
16.700
16.700
FH 10
Summe der laufenden Einzahlungen aus
97.081
117.000
250.850
1.143.850
26.850
26.850
Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)
FH 11
Personalauszahlungen
-397.949
-437.076
-467.222
-474.734
-414.184
-414.184
FH 13
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
-153.105
-101.080
-386.422
-1.280.556
-76.556
-76.556
FH 16
Sonstige laufende Auszahlungen
-30.276
-48.065
-43.120
-17.420
-15.220
-15.220
FH 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus
-581.330
-586.221
-896.764
-1.772.710
-505.960
-505.960
-484.249
-469.221
-645.914
-628.860
-479.110
-479.110
12.811
7.300
30.170
22.320
4.820
4.820
12.811
7.300
30.170
22.320
4.820
4.820
-471.438
-461.921
-615.744
-606.540
-474.290
-474.290
Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)
FH 18
Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)
FH 19
Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen
FH 21
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)
FH 22
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (
Saldo der Summen FH 18 und FH 21)
FH 23
Außerordentliche Einzahlungen
0
0
96.600
0
0
0
FH 24
Außerordentliche Auszahlungen
-30
-322.000
-90.000
0
0
0
FH 25
Saldo der außerordentlichen Ein- und
-30
-322.000
6.600
0
0
0
-471.468
-783.921
-609.144
-606.540
-474.290
-474.290
38.090
112.373
105.353
106.798
106.798
106.798
0
-2.000
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
38.090
110.373
103.853
105.298
105.298
105.298
Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)
FH 26
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u.
Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)
FH 26 A
Einzahlungen aus internen
Leistungsverrechnungen
FH 26 B
Auszahlungen aus internen
Leistungsverrechnungen
FH 26 T Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsverrechnungen
FH 30
Einzahlungen für Sachanlagen
0
1.600
0
0
0
0
FH 31
Einzahlungen für Finanzanlagen
2.000
0
0
0
0
0
FH 35
Summe der Einzahlungen aus
2.000
1.600
0
0
0
0
0
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
-10.271
-1.300
-20.000
0
0
0
Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)
FH 36
Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
FH 37
Auszahlungen für Sachanlagen
FH 38
Auszahlungen für Finanzanlagen
2.000
0
0
0
0
0
FH 42
Summe der Auszahlungen aus
-8.271
-2.300
-21.000
-1.000
0
0
Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)
56
Haushaltsplan 2015-2016
Teilfinanzplan Teilhaushalt 3 Umwelt, Planung und Bauen
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
FH 43
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.-
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
-6.271
-700
-21.000
-1.000
0
0
-439.649
-674.248
-526.291
-502.242
-368.992
-368.992
tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)
FH 44
Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe
aus FH 26 und FH 43)
57
Haushaltsplan 2015-2016
Teilergebnisplan Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
EH 01
Steuern und ähnliche Abgaben
EH 02
Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
-51.227
-57.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-5.462.288
-5.502.770
-5.956.990
-5.837.370
-5.837.370
-5.837.370
-152
0
0
0
0
0
-5.513.666
-5.559.770
-6.016.990
-5.897.370
-5.897.370
-5.897.370
Transfererträge
EH 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
EH 10
Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)
EH 11
Personalaufwendungen
EH 12
Versorgungsaufwendungen
EH 16
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
897
1.096
0
0
0
0
0
10.100
9.500
9.100
6.000
5.800
389.358
373.700
340.450
391.900
391.900
391.900
390.255
384.896
349.950
401.000
397.900
397.700
-5.123.411
-5.174.874
-5.667.040
-5.496.370
-5.499.470
-5.499.670
Transferauf wendungen
EH 19
Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)
EH 20
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
(Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)
EH 21
Zins- und sonstige Finanzerträge
-186.839
-130.500
-211.000
-294.000
-294.000
-294.000
EH 22
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen
879.490
1.407.200
1.847.650
1.811.900
1.801.800
1.784.700
EH 23
Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)
692.652
1.276.700
1.636.650
1.517.900
1.507.800
1.490.700
EH 24
Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und
-4.430.759
-3.898.174
-4.030.390
-3.978.470
-3.991.670
-4.008.970
0
0
0
0
0
0
-4.430.759
-3.898.174
-4.030.390
-3.978.470
-3.991.670
-4.008.970
0
0
0
0
0
0
-4.430.759
-3.898.174
-4.030.390
-3.978.470
-3.991.670
-4.008.970
EH 23)
EH 27
Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25
und EH 26)
EHT 28
Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor
Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen
EHT 31
Saldo Erträge u. Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)
EHT 32
Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d.
int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31
58
Haushaltsplan 2015-2016
Teilfinanzplan Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Nr.
Bezeichnung
FH 01
Steuern und ähnliche Abgaben
FH 02
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Ergebnis
2013
vorauss.
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Plan
2017
Plan
2018
51.005
57.000
60.000
60.000
60.000
60.000
5.458.718
5.499.200
5.953.420
5.833.800
5.833.800
5.833.800
133
0
0
0
0
0
5.509.855
5.556.200
6.013.420
5.893.800
5.893.800
5.893.800
Transfereinzahlungen
FH 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
FH 10
Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)
FH 11
Personalauszahlungen
FH 14
Zuwendungen, Umlagen und sonstige
-897
-1.096
0
0
0
0
-389.358
-373.700
-340.450
-391.900
-391.900
-391.900
-390.255
-374.796
-340.450
-391.900
-391.900
-391.900
5.119.600
5.181.404
5.672.970
5.501.900
5.501.900
5.501.900
99.140
130.500
211.000
294.000
294.000
294.000
-642.366
-857.500
-1.101.900
-1.198.900
-1.188.800
-1.171.700
-543.225
-727.000
-890.900
-904.900
-894.800
-877.700
4.576.374
4.454.404
4.782.070
4.597.000
4.607.100
4.624.200
0
0
0
0
0
0
4.576.374
4.454.404
4.782.070
4.597.000
4.607.100
4.624.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.576.374
4.454.404
4.782.070
4.597.000
4.607.100
4.624.200
-10.000.000
0
-82.450
0
0
0
Transferaus- zahlungen
FH 17
Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)
FH 18
Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus
Verw.tätigk. (Saldo Summen FH 10 u. 17)
FH 19
Zinseinzahlungen und sonstige
Finanzeinzahlungen
FH 20
Zinsauszahlungen und sonstige
Finanzauszahlungen
FH 21
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)
FH 22
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (
Saldo der Summen FH 18 und FH 21)
FH 25
Saldo der außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)
FH 26
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u.
Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)
FH 26 T Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsverrechnungen
FH 35
Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)
FH 42
Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)
FH 43
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Inv.tätigkeit (Saldo Summen FH 35 u. FH 42)
FH 44
Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe
aus FH 26 und FH 43)
FH 49
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
59
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Stellenplan/
Stellenübersicht
60
Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015-2016
Organisationseinheit
Zahl der
Zahl der
Besoldungs- Stellen für Stellen für
gruppe bzw. das Haus- das HausEntgelthaltsjahr haltsjahr
2015
gruppe
2016
Laufbahn, Fachrichtung,
Amtsbezeichnung
Zahl der Stellen für das
Haushaltsvorjahr
Ist tatsächl.
Besetzung
am
Soll 2014
30.06.2014
Stellenvermerke und Erläuterungen
Geschäftsbereich I -Kommunales und Finanzen Gemeindeorgane
Bürgermeister
Summen:
B2
1
1
1
1
1
1
1
1
derzeit besetzt in A 16
Teilbereich Kommunales
VG-Verwaltungsrätin
A 13
1
1
1
1
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
E 12
E9
E9
E8
E8
E8
E6
E6
1
1
0,75
1
1
0,75
0,5
1
1
1
0,75
1
1
0,75
0,5
1
1
1
1
1
1
0,75
0,5
1
1
1
0,75
1
1
0,75
0,5
1
derzeit besetzt in A 12
Altersteilzeit Freistellungsphase bis 31.10.2017, durch Umsetzung
Sachgebietsleitung Finanzen zum Sachgebiet Kommunales konnte eine Stelle
eingespart werden.
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Summen:
Teilbereich Finanzen
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Summen:
E6
E3
E1
E2
E1
0,3
1,0769
0,5
0
0,5
10,3769
0,3
1,0769
0,5
0,5
0,5
10,8769
1
1,0769
0,5
0,5
0,5
11,8269
1
1,0769
0,5
0,5
0,5
11,5769
E9
E9
E9
E9
E5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
Anpassung der Besetzung an tatsächlie Besetzung der Vorjahre
derzeit besetzt in E 5
Hausmeistertätigkeit: 30% VG, 30% Anne-Frank Schule, 40% Donnersberghalle
Verteilung auf die jeweiligen Produkte
2 Kräfte à 0,53845 Stunden
Reinigerin, Altersteilzeit Freistellungsphase bis 31.10.2015
Ersatz ATZ
61
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung,
Amtsbezeichnung
Teilbereich Kasse
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Summen:
Zahl der
Zahl der
Besoldungs- Stellen für Stellen für
gruppe bzw. das Haus- das HausEntgelthaltsjahr haltsjahr
2015
gruppe
2016
A 9 S + AZ
E9
E8
E5
E5
E5
E5
1
1
0,75
0
0,6169
0,6169
0,2564
4,2402
1
1
0,75
0
0,6169
0,6169
0,2564
4,2402
Zahl der Stellen für das
Haushaltsvorjahr
Ist tatsächl.
Besetzung
am
Soll 2014
30.06.2014
1
1
0,75
0,7531
0,6169
0,6169
0,2564
4,9933
1
1
0,75
0,7531
0,6169
0,6169
0,2564
4,9933
1
1
1
0,6169
0,6154
0,6233
1
1
1
0,6169
0,6154
0,6233
4,8556
4,8556
Stellenvermerke und Erläuterungen
Kassenleitung
stellvertr. Kassenleitung
ATZ Blockmodell Freistellungsphase bis 30.11.2014
ATZ Blockmodell Freistellungsphase bis 30.11.2017
Ersatz ATZ
Geschäftsbereich II - Bürgerservice und Sicherheit Teilbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Hauptsekretär
A 8
1
1
Beschäftigte/r
E9
1
1
Beschäftigte/r
E 8
1
1
Beschäftigte/r
E6
0,6169
0,6169
Beschäftigte/r
E5
0,6154
0,6154
Beschäftigte/r
E6
0,6233
0,6233
Nachrichtlich:
HIPO (Geringfügige Beschäftigung)
Summen:
4,8556
4,8556
Teilbereich Standesamt
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Summen:
E 8
E 8
1
0,75
1,75
1
0,75
1,75
1
0,75
1,75
1
0,75
1,75
Teilbereich Brandschutz
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Summen:
E 8
E2
1
0,4103
1,4103
1
0,4103
1,4103
1
0,4103
1,4103
1
0,4103
1,4103
derzeit besetzt in E 6
Reinigungspersonal
62
Organisationseinheit
Zahl der
Zahl der
Besoldungs- Stellen für Stellen für
gruppe bzw. das Haus- das HausEntgelthaltsjahr haltsjahr
2015
gruppe
2016
Laufbahn, Fachrichtung,
Amtsbezeichnung
Teilbereich Sozialverwaltung
Beschäftigte/r
Oberinspektor/in
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Summen:
E 11
A 10
E8
E8
E8
Zahl der Stellen für das
Haushaltsvorjahr
Ist tatsächl.
Besetzung
am
Soll 2014
30.06.2014
1
1
1
0,6233
1
4,6233
1
1
1
0,6233
1
4,6233
1
1
1
0,6233
1
4,6233
1
1
1
0,6233
1
4,6233
Teilbereich Schulen und Kindertagesstätten
Anne-Frank-Grundschule
Beschäftigte/r
E6
0,5195
Beschäftigte/r
S6
0,6026
Beschäftigte/r
E 2Ü
0,6233
Beschäftigte/r
E2
0,6233
Beschäftigte/r
E1
0,6233
0,5195
0,6026
0,6233
0,6233
0,6233
0,5195
0,6026
0,6233
0,6233
0,6233
0,5195
0,6026
0,6233
0,6233
0,6233
Beschäftigte/r
Summen:
Stellenvermerke und Erläuterungen
Personalgestellungsvertrag zur ARGE
Personalgestellungsvertrag zur ARGE
derzeit in E 6 besetzt
derzeit in E 6 besetzt
Sekretariat
Nachmittagsbetreuung
Wirtschaftskraft
Reinigungspersonal
Reinigungspersonal
Hausmeistertätigkeit: 30% VG, 30% Anne-Frank Schule, 40% Donnersberghalle
Verteilung auf die jeweiligen Produkte
E6
0,3
3,2920
0,3
3,2920
0
2,9920
0
2,9920
Grundschule Gerbach
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Summen:
E 5
E2
E2
E1
0,6025
0,5128
0
0,3846
1,4999
0,6025
0,5128
0,3969
0,3846
1,8968
0,6025
0,5128
0,3969
0,3846
1,8968
0,6025
0,5128
0,3969
0,3846
1,8968
Nachmittagsbetreuung
Reinigung und Wirtschaftskraft
Reinigung, Altersteilzeit Blockmodell, Freistellungsphase bis 31.05.2015
Ersatz ATZ
Paula-Best-Grundschule
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Summen:
E 6
E1
E2
0,6025
0,3635
0,5177
1,4837
0,6025
0,3635
0,5177
1,4837
0,6025
0,3635
0,5177
1,4837
0,6025
0,3635
0,5177
1,4837
Nachmittagsbetreuung
Reinigungspersonal
Wirtschaftskraft
Schulsozialarbeit
Beschäftigte/r
Summen:
S 11
1
1
1
1
1
1
1
1
Schulsozialarbeiterin
63
Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung,
Amtsbezeichnung
Donnersberghalle
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Nachrichtlich:
Summen:
Kita Bisterschied
Beschäftigte/r
Zahl der
Zahl der
Besoldungs- Stellen für Stellen für
gruppe bzw. das Haus- das HausEntgelthaltsjahr haltsjahr
2015
gruppe
2016
E 2Ü
E1
0,6233
0,6233
0,6233
0,6233
S7
1
1
1
S6
7,1345
E 2
0,5128
E1
0,3846
Berufspraktikantin
FSJ/BFD-Stelle
9,0319
1,2466
3,3654
0,4616
0,2564
3,3654
0,4616
0,2564
5,0834
5,0834
1
2,8653
0,2564
0,4416
1
2,6154
0,2564
0,4416
1
2,6154
0,2564
0,4416
4,5633
4,3134
4,3134
1
1
1
7,1345
0,5128
0,3846
7,1345
0,5128
0,3846
7,1345
0,5128
0,3846
9,0319
9,0319
9,0319
S7
1
S6
2,8653
E1
0,2564
E2
0,4416
FSJ/BFD-Stelle
4,5633
Stellenvermerke und Erläuterungen
Reinigungspersonal
Reinigungspersonal
Hausmeistertätigkeit: 30% VG, 30% Anne-Frank Schule, 40% Donnersberghalle
Verteilung auf die jeweiligen Produkte
0
1
Kita Dielkirchen
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Nachrichtlich:
Summen:
S 10
0,6233
0,6233
1
S6
3,6748
3,6748
E 2
0,4616
0,4616
E1
0,2564
0,2564
Beschäftigung einer Berufspraktikantin
FSJ/BFD-Stelle
5,3928
5,3928
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschöftigter
Nachrichtlich:
Nachrichtlich:
Summen:
0,6233
0,6233
E6
0,4
0,4
0
Schließdienst (Geringfügige Beschäftigung)
weiter geringfügige Beschäftigung
1,6466
1,6466
1,2466
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Nachrichtlich:
Nachrichtlich:
Summen:
Kita Gundersweiler
Beschäftigte/r
Zahl der Stellen für das
Haushaltsvorjahr
Ist tatsächl.
Besetzung
am
Soll 2014
30.06.2014
Leiterin
Erhöhung durch aktuelle Betriebserlaubnis von 2015
Reinigungspersonal
Wirtschaftskraft
Leiterin
Erhöhung durch aktuelle Betriebserlaubnis von 2015
Wirtschaftskraft
Reinigungspersonal
Leiterin
Doppelbesetzung ATZ: 1,6666 Stellen Altersteilzeit Blockmodell Freistellungsphase
bis 31.10.2016 bzw. 31.07.2017 und Übertragungsfehler aus 2014 (0,0641 Stellen)
Wirtschafterin
Reinigungspersonal
64
Organisationseinheit
Zahl der
Zahl der
Besoldungs- Stellen für Stellen für
gruppe bzw. das Haus- das HausEntgelthaltsjahr haltsjahr
2015
gruppe
2016
Laufbahn, Fachrichtung,
Amtsbezeichnung
Kita Seelen
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Nachrichtlich:
Summen:
S7
1
S6
1,37
E1
0,2564
E 2
0,2597
FSJ/BFD-Stelle
2,8861
Kita Würzweiler
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Nachrichtlich:
Nachrichtlich:
Summen:
S 10
1
1
S6
3,2307
3,2307
S4
0,6923
0,6923
E1
0,4359
0,4359
E1
0,2564
0,2564
Beschäftigung einer Berufspraktikantin
FSJ/BFD-Stelle
5,6153
5,6153
Zahl der Stellen für das
Haushaltsvorjahr
Ist tatsächl.
Besetzung
am
Soll 2014
30.06.2014
1
1,37
0,2564
0,2597
1
1,5769
0,2564
0,2597
1
1,5769
0,2564
0,2597
2,8861
3,093
3,093
1
3,2307
0,5577
0,4359
0,2564
1
3,2307
0,5577
0,4359
0,2564
5,4807
5,4807
0,7692
0,4103
1,1795
0,7692
0,4103
1,1795
0,7692
0,4103
1,1795
Geschäftsbereich III - Umwelt, Planen, Bauen VG-Amtmann
A 11
1
Beschäftigte/r
E 12
1
1
1
1
1
1
0,5
Beschäftigte/r
Beschäftigter
Beschäftigte/r
E 11
E9
E9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Beschöftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
E6
E6
E6
E6
E5
0,25
1
1
1
0,5
0,25
1
1
1
0,5
0,25
1
1
1
0,5
0,25
1
1
1
0,5
Schulküche (Wirtschaftskräfte Kitas)
Wirtschaftskraft
E5
Wirtschaftskraft
E1
Summen:
0,7692
0,4103
1,1795
Stellenvermerke und Erläuterungen
Leiterin
Reduzierung durch Änderung der Betriebserlaubnis 2015
Wirtschaftskraft
Reinigungspersonal
Leiterin
Erhöhung durch Änderung der Betriebserlaubnis
Reinigungspersonal
Wirtschaftskraft
Hauswirtschaft
Hauswirtschaft
derzeit besetz in A 10
Porjektmanager für Landmanagement und Klimaschutz (Personalkosten werden
vom Bund zu 100% übernommen)
derzeit besetz in E 8
Die Mitarbeiterin GB IV/Werke wird zu 25% für Tätigkeiten des GB III eingesetzt
derzeit besetzt in E 5
65
Organisationseinheit
Zahl der
Zahl der
Besoldungs- Stellen für Stellen für
gruppe bzw. das Haus- das HausEntgelthaltsjahr haltsjahr
2015
gruppe
2016
Laufbahn, Fachrichtung,
Amtsbezeichnung
Projekt SinOptiKom
Summen:
Teilbereich Bauhof/Fuhrpark
Beschäftigte/r
Beschäftigte/r
Summen:
Gesamtsummen:
Zahl der Stellen für das
Haushaltsvorjahr
Ist tatsächl.
Besetzung
am
Soll 2014
30.06.2014
E6
0,25
9
0,25
9
0,5
9,25
0,5
8,75
E 7
E 6
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
81,8474
82,7443
83,5104
82,7604
Stellenvermerke und Erläuterungen
KW-Vermerk zum 30.04.2016: Das Förderprojekt SinOptiKom (Produkt 5112/11)
wird 100% vom Bund gefördert: 0,5 Stellen 01.07.2013-30.06.2014, danach 0,25
Stellen bis Projektende 30.06.2016
derzeit besetz in E 5
66
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Investitionsübersichten
67
Muster 9
(zu § 4 Abs. 12 GemHVO)
Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme:
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
(gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)
Investitionsübersicht
Teilhaushalt 2 - Produkt 2111
Inv.Nr. 23-129, Erweiterung der Paula-Best-Grundschule am Standort Imsweiler
1
2
3
4
5
6
7
8
Ergebnisse
Ansätze des
Ansätze des
des
Haushalts-
Haushalts-
vorjahres
Planungs-
Planungs-
bis ein-
Haushalts-
Haushalts-
daten des
daten des
daten der
schließlich
aus-
bereits
jahres
folgejahres
zweiten
dritten
weiteren
des Haus-
zahlungen
geleistet
einschl.
Haushalts-
Haushalts-
Haushalts-
haltsvor-
(vorauss.)
Nachträge
folgejahres
folgejahres
folgejahre
jahres bereit-
bis zum Ab-
gestellte
schluss der
Mittel
2014
10
davon
Planungs-
vorvorjahres
2013
9
Gesamtein- /
Ansätze des
2015
2016
2017
2018
Maßnahme
in €
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
0
84.450
0
0
0
84.450
395.600
24.070
0
0
84.450
0
0
0
84.450
395.600
24.070
436.000
122.000
0
0
0
0
613.000
613.000
602.000
436.000
122.000
0
0
0
0
0
613.000
613.000
602.000
-436.000
-122.000
84.450
0
0
0
0
-528.550
-217.400
-577.930
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
+ Einzahlung für Sachanlagen
+ Einzahlung für Finanzanlagen
+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Vorräten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
- Auszahlungen für Sachanlagen
- Auszahlungen für Finanzanlagen
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
darunter:
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
Verpflichtungsermächtigungen
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Erläuterungen:
Darlehensaufnahmen erfolgen zentral bei Produkt 6120. Erläuterungen zur Investition siehe Darstellung im Vorbericht.
*) Die Maßnahme (EH-Unterhaltung/Investition) ist noch nicht abgerechnet; derzeit sind 1. 021.035,31 EUR verausgabt, die geplanten Gesamtkosten liegen bei 1.043900 EUR
68
*)
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Übersicht über den
Stand der
Verbindlichkeiten
zum Ende des
Haushaltsjahres
(aktualisiert)
69
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres 2015
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
Voraussichtlicher Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
1
Art
Voraussichtlicher
Stand zum Ende des
Haushaltsjahres
2
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
> Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für
Investitionen
-Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur
Liquiditätssicherung (Anteil VG)
9.212.897,40 €
10.347.091,57 €
2.661.563,64 €
1.373.052,64 €
11.874.461,04 €
11.720.144,21 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,
Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen
Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen
Bereich
11. Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtsumme:
70
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres 2016
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
Voraussichtlicher Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
1
Art
Voraussichtlicher
Stand zum Ende des
Haushaltsjahres
2
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
> Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für
Investitionen
-Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur
Liquiditätssicherung (Anteil VG)
10.347.091,57 €
9.969.713,05 €
1.373.052,64 €
1.494.648,64 €
11.720.144,21 €
11.464.361,69 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,
Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen
Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen
Bereich
11. Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtsumme:
71
Verbandsgemeinde Rockenhausen
Übersicht über die
Beurteilung
der dauernden
Leistungsfähigkeit
72
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
lfd.
Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ansätze des
Haushaltsvorvorjahres
einschl.
Nachträge
Ansätze des
Haushalts- Ansätze des Ansätze des
vorjahres
HaushaltsHaushaltseinschl.
jahres
jahres
Nachträge
2015
2016
Planungsdaten des
Haushaltsfolgejahres
2017
Planungsdaten
des zweiten
Haushaltsfolgejahres
2018
in 1000 EUR
Verwendungsrechnung
Entstehungsrechnung
einschließlich Zinsauszahlungen
für bereits genehmigte Kredite
1
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)
einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite
-356,3
303,061
175,204
247,054
304,501
2
Abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits
genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46
GemHVO)
587,3
600,5
585,1
549,4
488
3
= „freie Finanzspitze“
-943,6
-297,439
-409,896
-302,346
-183,499
4
Abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von
geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3
Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
--
20
37
37
-297,439
-429,896
-339,346
-220,499
5
verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren:
0)
Endfällige Kredite: 2012 – 2015 Umschuldung zinslose Darlehen
des Landes (K II)
(insgesamt 730.008,72 EUR)
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung siehe Vorbericht
73
Anlage
Konsolidierungsmaßnahmen der Verbandsgemeinde Rockenhausen zum KEF-RP
- Entwicklung für die Jahre 2013 - 2026 Bezeichnung der Maßnahme
Übertragung von touristischen Aufgaben
und somit der Finanzierung von
Sachaufwendungen auf den
Fremdenverkehrszweckverband
"Nordpfälzer Bergland" (35.500 EUR)
sowie Kostenerstattung für die Betreuung
der Homepage der VG durch den
Zweckverband (3.000 EUR)
Bezeichnung der Maßnahme
Übertragung von touristischen Aufgaben
und somit der Finanzierung von
Sachaufwendungen auf den
Fremdenverkehrszweckverband
"Nordpfälzer Bergland" (35.500 EUR)
sowie Kostenerstattung für die Betreuung
der Homepage der VG durch den
Zweckverband (3.000 EUR)
Produkt
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5752
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
Summe:
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
Leistung
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
38.500 €
5752
74
Schlussbilanz der Verbandsgemeinde Rockenhausen
zum 31.12.2008
Aktiva
Betragsangaben in EUR
Passiva
mehr / weniger (-)
mehr / weniger ()
31.12.2008
01.01.2008
1.
Anlagevermögen
1.1
Immaterielle Vermögensgegenstände
1.1.1
Gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen
1.1.2
Geleistete Zuwendungen
243.260,12
1.1.3
Gezahlte Investitionszuschüsse
184.961,52
24.021,88
452.243,52
1.2
Sachanlagen
1.2.1
Wald, Forsten
1.2.2
Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte
1.2.3
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.4
Infrastrukturvermögen
1.2.6
Kunstgegenstände, Denkmäler
1.2.7
Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge
694.663,31
1.2.8
Betriebs- und Geschäftsausstattung
409.870,71
1.2.10
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.3
1.3.3
Finanzanlagen
Beteiligungen
34.110,12
233.779,04
185.151,80
453.040,96
74.021,99
11.454.314,29
241.264,62
1,00
4.585.388,46
241,37
73.820,05
11.286.078,31
233.099,39
1,00
660.789,53
416.186,59
5.146.843,50
17.817.059,74
Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen
1.3.8
Sonstige Ausleihungen
1.1
Kapitalrücklage
14.886.162,89
10.088,24 1.3
Ergebnisvortrag
0,00
-9.481,08 1.4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2.000,00
2.000,00
20.022.665,90
20.078.428,89
19.773.807,35
46.311,88
250,00
19.822.369,23
37.990.438,16
38.092.469,93
53.512,99
250,00
Anlagevermögen insgesamt
2.
Umlaufvermögen
2.1
2.1.3
Vorräte
Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren
2.2
2.2.1
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen
2.2.2
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2.2.5
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts,
rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.6
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.7
Sonstige Vermögensgegenstände
15.583.485,62
797,44 2.
0,00 2.2.1
-201,94 2.2.3
13.124,51
272.043,79
17.412,03
Kreditinstituten u. Schecks
0,00 3.
-33.873,78 3.1
6.315,88 3.4
Umlaufvermögen insgesamt
4.
Rechnungsabgrenzungsposten
4.2
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten
275.527,59
4.451.648,11
4.581.863,70
149.379,00
4.731.242,70
7.530.698,72
7.215.640,18
-315.058,54
14.000.000,00
15.500.000,00
22.715.640,18
1.500.000,00
21.530.698,72
89.440,62
97.038,45
7.597,83
89.440,62
97.038,45
7.597,83
5.089,59
15.142,42
15.142,42
10.052,83
304.941,21
304.941,21
-1.122.847,67
210.638,16
300.959,58
314.642,83
277.623,13
592.265,96
207.827,32
255.760,23
47.932,91
207.827,32
255.760,23
47.932,91
357.293,99 4.
0,00 4.2.1
4.2.2
-248.858,55
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Sonstige Rückstellungen
23.561.804,71
23.980.788,45
418.983,74
460,00
0,00
0,00
52.020.279,75
-460,00
4.306.336,11
145.312,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung
-256.059,66 4.5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
102.031,77
10.498,97
10.498,97 4.9
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
AöR, rechtsfähige komm. Stiftungen
1.427.788,88
4.287,52 4.10
1.824.743,06
1.449.087,92
-122.714,52
-122.714,52
13.766.329,50
-1.571.802,44
51.646.183,53
161.480,32
161.480,32
52.020.279,75
10.052,83
-1.122.847,67
-65.509,85
13.878.545,05
152.855,46
1.184.941,46
0,00
12.053.801,99
152.855,46
4.067,00
279.594,59
Verbindlichkeiten
-7.201,11
31.945,81
13.502.889,91
149,00
-229.162,36
Rückstellungen
561.455,04
2.136.429,52
1.449.087,92
-94.859,75
-8.165,23
11.051,35
13.558.863,33
19.174,55
248.744,22
11.422.433,81
697.322,73
-950.329,55
-229.311,36
1.739.389,05
1.427.788,88
337.553,64
158.147,07
6.080.084,68
1.739.538,05
7.819.622,73
6.309.396,04
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
5.089,59
10.498,97
10.498,97
15.044.309,96
697.322,73
-253.006,82
15.488.625,87
Sonderposten zum Anlagevermögen
Sonderposten aus Zuwendungen
8.048.785,09
4.6
0,00
0,00
31.12.2008
Sonderposten
-168.235,98
-237.692,87
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich
gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
104.004,67
Verbindlichkeiten ggü. den Ortsgemeinden (Einheitskasse)
196.954,91
-12.771,26
4.11
2.4
697.322,73
190,28
4.2
1.3.5
Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens
Eigenkapital
2.2
241,37
17.459.765,75
1.3.7
01.01.2008
1.
Sonstige Verbindlichkeiten
80.668,22
291.306,38
-1.571.802,44
Verbindlichkeiten insgesamt
263.439,59
8.624,86 5.
Rechnungsabgrenzungsposten
8.624,86
460,00
374.096,22
51.646.183,53
75
-460,00
374.096,22