Key Investor Information

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre
dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
PIMCO Global Dividend Fund
ein Teilfonds von PIMCO Funds : Global Investors Series plc
Dieser Fonds wird von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,
Mitglied der Allianz, verwaltet.
ISIN: IE00B4P3CG13, Anteilsklasse: Institutional EUR (Hedged)
Income
Ziele und Anlagepolitik
Ziel Ziel des Fonds ist es, hohe laufende Erträge zu generieren und
gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu
vermehren.
Anlagepolitik Der Fonds investiert in erster Linie in
einkommensorientierte Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie
Unternehmensaktien, Vorzugsaktien, Swaps und Solawechsel)
weltweit, die nach Ansicht der Fondsgesellschaft unterbewertet sind.
Zur Realisierung seiner Anlageziele kann der Fonds auch in
festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem
Zinssatz) investieren, die von Unternehmen und Regierungen begeben
werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf lokale Währungen,
aber auch auf USD.
Der Fonds legt in Schwellenländern an. Als solche werden
Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung
befinden.
Bei den festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich um Titel, die
sowohl ein „Investment Grade“-Rating als auch ein Rating unterhalb
von „Investment Grade“ gemäß der Einstufung internationaler RatingAgenturen aufweisen. Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating
erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem
Rating unterhalb von „Investment Grade“, werden aber auch als
weniger risikobehaftet angesehen.
Detaillierte Informationen zu Anlagezielen und Anlagepolitik
entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
2 Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in
derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps)
investieren. Die Renditen von derivativen Finanzinstrumenten hängen
von den Kursbewegungen der Basiswerte ab.
2 Die Fondsgesellschaft ist bestrebt, die Auswirkungen von
Schwankungen des Wechselkurses zwischen USD und EUR durch
Hedging, eine Devisentransaktion, die vor derartigen Schwankungen
schützen kann, auszugleichen. Dies kann den Wert der Anteilsklasse
beeinflussen.
2 Vom Fonds generierte Erträge werden wahlweise auf Ihr Bankkonto
überwiesen oder automatisch in Fondsanteile reinvestiert.
2 Anteile können an den meisten Geschäftstagen in Dublin ge- und
verkauft werden. Ausnahmen sind im Kalender der Feiertage des
Fonds näher beschrieben, der bei der Verwaltungsgesellschaft
erhältlich ist.
Risiko- und Ertragsprofil
1
2
3
< Geringeres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
4
5
6
7
Höheres Risiko >
Typischerweise höhere Erträge
Der oben aufgeführte Indikator ist kein Maßstab für das Risiko des
Kapitalverlusts, sondern ein Maßstab für die Preisentwicklung des
Fonds im Laufe der Zeit.
2 Er basiert auf historischen Daten und kann daher nicht als
verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Entwicklung herangezogen
werden.
2 Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich
im Laufe der Zeit ändern.
2 Der Indikator soll den Anlegern helfen, die Unsicherheiten im Hinblick
auf Verluste und Wachstum ihrer Anlage zu verstehen. In diesem
Zusammenhang bedeutet die Einstufung in die niedrigste Kategorie 1
nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
2 Der Risikoindikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des
Fonds über die letzten 5 Jahre. Wenn die Wertentwicklung der letzten
5 Jahre nicht verfügbar ist, werden die Daten bei Bedarf durch
Benchmark-Daten oder simulierte historische Reihen ergänzt.
2 Der Fonds bietet seinen Anlegern weder eine Garantie für die
Wertentwicklung, noch für das investierte Vermögen.
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Zusätzlich zu dem vom Indikator erfassten Risiko kann der
Gesamtwert des Fonds durch Folgendes wesentlich beeinflusst
werden:
Kredit- und Ausfallrisiko Es kann vorkommen, dass der Emittent oder
Bürge eines festverzinslichen Wertpapiers oder Derivats seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann oder komplett
zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds sowie
den Verlust des ursprünglich investierten Kapitals zur Folge hätte. Das
Kreditrating der Wertpapiere sowie die mit ihnen verbundenen Risiken
können sich im Laufe der Zeit ändern und somit die Wertentwicklung
des Fonds beeinträchtigen.
Risiko hochverzinslicher Wertpapiere Das Risiko, dass der Emittent
oder der Bürge eines festverzinslichen Wertpapiers oder Derivats
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann, wird bei
hochverzinslichen Wertpapieren höher eingeschätzt. Dies kann die
Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.
Aktienrisiko Der Aktienkurs eines Unternehmens kann durch Faktoren
fallen, die dieses Unternehmen direkt oder eine damit in Verbindung
stehende Branche betreffen, jedoch auch aufgrund der allgemeinen
Marktbedingungen. Aktienkurse steigen und fallen im Allgemeinen
schneller als die Kurse festverzinslicher Wertpapiere.
Derivatrisiko Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die
den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.
Schwellenmarktrisiko In Schwellenländern bzw. weniger entwickelten
Ländern können mehr politische, wirtschaftliche oder strukturelle
Probleme auftreten als in Industrieländern, wodurch dem Fonds
Verluste entstehen können.
Währungsrisiko Der Wert von Anlagen kann aufgrund von
Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Zinsrisiko Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn
die Zinsen steigen.
PIMCO Global Dividend Fund
Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden für das Fondsmanagement verwendet. Sie enthalten außerdem die Vermarktungs- und Vertriebskosten.
Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:
Ausgabeaufschläge
5.00%
Rücknahmeabschläge
0.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der
Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten
0.83%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des Fonds
Keine
gebundene Gebühren
Bei den aufgeführten Ausgabeaufschlägen handelt es sich um
Höchstsätze. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger;
entsprechende Informationen erhalten Sie von Ihrem
Finanzberater.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten
für das 2014 endende Geschäftsjahr und können von Jahr zu
Jahr schwanken. Sie enthalten keine
Portfoliotransaktionskosten, abgesehen von den vom Fonds
beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen anderer Organismen für
gemeinsame Anlagen gezahlten Ausgabeauf- bzw.
Rücknahmeabschlägen.
Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im
Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts, der
unter www.europe.pimco-funds.com erhältlich ist.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
2 Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige
Renditen.
Rendite in %
2 Die Auswirkungen von Kosten und Gebühren auf die
Wertentwicklung wurden berücksichtigt.
2 Der Fonds wurde 2011 zusammengestellt, und diese
Anteilsklasse wurde 2011 aufgelegt.
2 Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Praktische Informationen
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland)
Limited.
Prospekt und weitere Informationen Der Prospekt, die
Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die
Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft
sind unentgeltlich beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Vertreter
und Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist BNP Paribas
Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16,
8002 Zürich.
Anteilspreise/NIW Anteilspreise sowie weitere Informationen sind
abrufbar unter www.europe.pimco-funds.com
Steuerliche Behandlung Die Steuerbestimmungen der Republik
Irland können die individuelle steuerliche Situation des Anteilinhabers
beeinflussen. Sie sollten sich bezüglich der Auswirkungen einer
Anlage in den Fonds auf ihre individuelle steuerliche Situation den Rat
eines professionellen Beraters einholen.
Haftung für die Informationen Die Gesellschaft kann lediglich auf
der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Wechsel Anleger sind berechtigt, zwischen den Teilfonds von PIMCO
Funds: Global Investors Series plc. zu wechseln. Weitere
Informationen erhalten Sie im Prospekt oder bei Ihrem Finanzberater.
Administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration
Services (Ireland) Limited (Telefon: + 353 1 241 7100. Fax für
Anteilstransaktionen: + 353 1 241 7101. E-Mail:
[email protected]).
Umbrella-OGAW Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse
eines Teilfonds der Gesellschaft und der Prospekt und die
Periodenberichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind
gemäß den rechtlichen Bestimmungen in Irland voneinander getrennt.
Diese Bestimmungen wurden in anderen Rechtsgebieten jedoch noch
keiner Prüfung unterzogen.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited ist in Irland
zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen
dem Stand von 19/02/2015.
PIMCO Global Dividend Fund
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