wesentliche informationen für den anleger - fund

WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur
Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Carnegie Sverigefond
ISIN: SE0000429789
Carnegie Fonder AB
Handelsregisternummer 556266-6049,
eine Tochtergesellschaft der Carnegie Holding AB
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK
Das Hauptanlageziel des Carnegie Sverigefond ist die
Erwirtschaftung einer stabilen positiven Rendite.
Schweden befindet oder das Unternehmen einen Grossteil
seiner Geschäfte dort tätigt.
Der Fonds wird stets mindestens 80% seines Vemögens in
notierten Aktien anlegen und darf höchstens 10% seines
Vermögens in nicht notierte Titel oder Fondsanteile
investieren.
Der Fonds legt langfristig in etablierten, reifen
Unternehmen an, die nach Ansicht der Fondsgesellschaft
unterbewertet sind.
Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren,
Geldmarktinstrumenten und Fondsanteilen anlegen und
Barmittel auf Bankkonten halten. Im Rahmen des
effizienten Portfoliomanagements darf der Fonds auch in
Derivaten anlegen.
Der Fonds darf bis zu 10% seines Werts auf
Bankkonten halten.
Hinweis: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht
für Anleger, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf
Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen.
Der Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Zeichnungen und Rücknahmen können in der Regel an
jedem Wochentag vorgenommen werden.
Der Fonds investiert in Unternehmen, deren Aktien oder
aktiengebundene Wertpapiere an einem geregelten Markt in
Schweden oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt
werden, sofern sich der Hauptsitz des Unternehmens in
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
Der Fonds legt in Unternehmen an, die an Märkten mit einem
hohen Risiko notiert sind, wodurch aber auch die Möglichkeit
hoher Renditen besteht. Da der Fonds seine Anlagen auf ein
einziges Land konzentriert, ist er einem höheren Risiko
ausgesetzt als Fonds, die ihre Vermögenswerte auf mehrere
Länder aufteilen.
Folgende Risikofaktoren sind nicht unbedingt im Indikator
enthalten, sollten aber dennoch berücksichtigt werden:
 Gegenparteirisiko – Das Risiko eines Verlusts, weil die
Gegenpartei ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht
erfüllt und es beispielsweise verabsäumt, Wertpapiere oder
Barmittel zu liefern.
 Liquiditätsrisiko – Das Risiko, Vermögenswerte des Fonds
zum gewünschten Zeitpunkt oder zu einem angemessenen
Preis nur schwer veräussern zu können.
 Operationelles Risiko – Das Risiko eines Verlusts
aufgrund von Faktoren wie Systemfehler, menschliches
Versagen oder externen Faktoren.
Der Wert des Fonds kann sowohl steigen als auch sinken und
es gibt keine Garantie, dass Sie Ihr investiertes Kapital zur
Gänze zurückerhalten.
Nähere Ausführungen zu den Risikofaktoren finden Sie im
Fondsprospekt und auf unserer Website
www.carnegiefonder.se.
Potenziell höhere Rendite
4
5
6
7
Der Risiko- und Ertragsindikator gibt Aufschluss über das
Verhältnis zwischen dem eingegangenen Risiko und dem
potenziellen Ertrag einer Anlage im Fonds. Er widerspiegelt
die Volatilität des Anteilswerts in den letzten fünf Jahren. Die
Skala der 7 Risikokategorien ist komplex. Das Risiko von
Kategorie 2 ist beispielsweise nicht doppelt so hoch wie jenes
von Kategorie 1 und die Differenz zwischen den Kategorien 1
und 2 ist nicht unbedingt dieselbe wie zwischen den
Kategorien 5 und 6. Ausserdem bedeutet Kategorie 1 nicht,
dass die Anlage risikofrei ist.
Dieser Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, was bedeutet, dass
der Wert seiner Anteile sowohl nach oben als auch nach unten
stark schwanken kann. Die Risikokategorie kann sich im Laufe
der Zeit ändern. Der Indikator beruht auf historischen Daten,
die keine Gewähr für das zukünftige Risiko-Ertrags-Profil
bieten. Der Indikator gibt keinen Aufschluss über das Risiko,
dass ein Anteilinhaber unter extremen Marktbedingungen nicht
zum gewünschten Zeitpunkt in den Fonds investieren oder
seine Anlage zurückziehen kann.
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WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
KOSTEN
Mit den von Ihnen bezahlten Gebühren sollen die
Betriebskosten des Fonds, darunter Kosten für Werbung und
Vertrieb, gedeckt werden.
Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmegebühr
0%
Dies ist der maximale Betrag, der von Ihrem Geld vor
der Anlage oder Auszahlung in Abzug gebracht wird.
Durch diese Kosten verringert sich der potenzielle Ertrag
des Fonds.
Die laufenden Kosten entsprechen dem Kalenderjahr 2015.
Kosten zulasten des Fondsvermögens im Laufe
des Jahres
Laufende Kosten
1,40%
Kosten zulasten des Fondsvermögens unter
bestimmten Bedingungen
Performancegebühr
entfällt
FRÜHERE WERTENTWICKLUNG
60
Die Fondsperformance (Ertrag) wird nach Abzug der
laufenden Kosten ermittelt. Es wurden keine Anpassungen
für Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren
vorgenommen. Die Werte für alle Jahre wurden in SEK
berechnet, nach Wiederanlage der Dividenden. Die in der
Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr
für zukünftige Ergebnisse.
49,9
Carnegie Sverigefond
40
33,7
30,4
21,1
20,8
15,6
20
7,0
%
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-2,8
-12,4
-20
-40
Der Fonds wurde 1987 aufgelegt.
-33,3
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Weitere Informationen zum Carnegie Sverigefond finden Sie
im Prospekt, im Fondsvertrag, im Jahres- und im
Halbjahresbericht. Diese Dokumente stehen kostenlos auf
unserer Website in Schwedisch und Englisch zur Verfügung.
Website: www.carnegiefonder.se, Telefon: +46 8 5886 93
50, Depotbank: SEB, Anteilspreise: Die Anteilspreise des
Fonds werden täglich berechnet und auf unserer Website, in
führenden Tageszeitungen und auf text-tv veröffentlicht.
Besteuerung: Die Steuergesetzgebung im Ursprungsland des
Fonds (Schweden) kann Ihre persönliche Steuerlage
beeinflussen.
Auf http://www.carnegie.se/en/Carnegie-funds/Ourfunds/Swedish-equity-funds/Sverigefond/ finden Sie nähere
Angaben zur Mindestanlage und zu monatlichen Einlagen.
Carnegie Fonder AB kann lediglich auf der Grundlage einer
in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz: Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Statuten,
der Jahresbericht und der Halbjahresbericht auf Deutsch, sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz
erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., rue du Général-Dufour 11, CH-1204 Genf, Web: www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle
in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, CH-1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter
www.fundinfo.com abgerufen werden.
ZULASSUNG
Der Fonds ist in Schweden zugelassen und untersteht der Aufsicht der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Finansinspektionen).
PUBLIKATION
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11. Januar 2016.
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