Investment Vario Pool
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Investment Vario Pool Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2010 Verwaltungsgesellschaft: DJE Investment S.A. R.C.S. Luxembourg B 90 412 Investmentfonds gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) INHALT Geographische Länderaufteilung Investment Vario Pool – Global Werte Seite 2 Wirtschaftliche Aufteilung Investment Vario Pool – Global Werte Seite 2 Vermögensaufstellung Investment Vario Pool – Global Werte Seite 4 Geographische Länderaufteilung Investment Vario Pool – Global Wachstum Seite 10 Wirtschaftliche Aufteilung Investment Vario Pool – Global Wachstum Seite 10 Vermögensaufstellung Investment Vario Pool – Global Wachstum Seite 12 Konsolidierter Halbjahresbericht des Investment Vario Pool Seite 19 Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 31. März 2010 Seite 20 Verwaltung, Vertrieb und Beratung Seite 22 Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden. Der ausführliche Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, vereinfachten Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 1 I nve s t m e n t Va ri o P ool - Gl obal Werte Halbjahresbericht 1. Oktober 2009 - 31. März 2010 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: WP-Kenn-Nr.: ISIN-Code: Ausgabeaufschlag: Rücknahmeabschlag: Verwaltungsvergütung: Mindestfolgeanlage: Ertragsverwendung: Währung: 779358 LU0155721912 5,00 % 0,00 % 1,80 % keine thesaurierend EUR Geographische Länderaufteilung (nach Emittenten) Luxemburg 65,73 % Deutschland 20,73 % Österreich 7,10 % Irland 3,00 % Großbritannien 2,45 % Wertpapiervermögen 99,01 % Terminkontrakte 0,28 % Bankguthaben 3,61 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -2,90 % 100,00 % Wirtschaftliche Aufteilung Investmentfondsanteile 99,01 % Wertpapiervermögen 99,01 % Terminkontrakte 0,28 % Bankguthaben 3,61 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -2,90 % 100,00 % Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 2 I nve s t me n t Va ri o P ool - Gl obal Wert e Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens zum 31. März 2010 EUR 28.058.872,21 Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 27.094.972,29) Bankguthaben Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten Forderungen aus Absatz von Anteilen 1.024.377,26 79.264,47 6.678,69 29.169.192,63 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften Sonstige Passiva * -42.245,05 -2.158,55 -721.432,60 -63.070,02 -828.906,22 Netto-Teilfondsvermögen 28.340.286,41 Umlaufende Anteile 1.989.054,071 Anteilwert 14,25 EUR * Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsgebühren und Prüfungskosten. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 3 I nve s t m e n t Va ri o P ool - Gl obal Werte Vermögensaufstellung zum 31. März 2010 Wertpapiere Investmentfondsanteile 1) Deutschland ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI ACATIS ifK Value Renten UI Berenberg-Balkan-Baltikum-Universal-Fonds CONQUEST Behavioral Finance Aktien AMI Earth Exploration Fund UI UBS (D) Rent-International Großbritannien Legg Mason Global Funds Plc. - Royce US Small Cap Opportunity Fund Irland Magna Umbrella Fund Plc. - Africa Fund Luxemburg BN & P Abaris - Absolute Return Equity Credit Suisse Equity Fund Lux - Global Value db x-trackers - MSCI Em EMEA TRN Index ETF Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund -A- ACC€ Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Frontier Markets Fund Gamma Concept JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund Lacuna - Adamant Asia Pacific Health Multiadvisor Sicav - LOYS GLOBAL Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small Cap Fund Parvest Australia SICAV Pictet Funds (LUX) - Emerging Local Currency Debt Squad Capital - Squad Makro Telos Funds - Momentum Select UniSector: GenTech Österreich C-Quadrat Springer European Plus Uniqa Eastern European Debt Fund Zugänge Abgänge im im Berichtszeitraum Berichtszeitraum EUR EUR EUR EUR EUR EUR 7.000 30.000 27.000 68.000 13.000 20.000 EUR 16.500 EUR 98.000 8.000 14.500 0 19.000 0 6.500 8.000 0 Bestand Kurs 9.000 15.500 27.000 189.000 13.000 13.500 140,8800 46,5200 27,4100 10,0200 52,1600 42,6200 8.500 98.000 81,5400 8,6720 Kurswert %-Anteil vom EUR NTFV * 1.267.920,00 721.060,00 740.070,00 1.893.780,00 678.080,00 575.370,00 4,47 2,54 2,61 6,69 2,39 2,03 5.876.280,00 20,73 693.090,00 2,45 693.090,00 2,45 849.856,00 3,00 849.856,00 3,00 EUR EUR EUR EUR 22.000 280.000 96.000 70.000 5.000 0 56.000 0 17.000 280.000 40.000 70.000 58,0900 6,6800 23,9100 10,6900 987.530,00 1.870.400,00 956.400,00 748.300,00 3,48 6,60 3,37 2,64 EUR 97.000 0 97.000 17,7100 1.717.870,00 6,06 EUR 140.000 0 140.000 8,1600 1.142.400,00 4,03 EUR EUR EUR EUR EUR EUR AUD EUR EUR EUR EUR 33.000 16.000 345.000 11.000 65.000 115.000 1.800 13.000 110 26.000 16.500 0 8.000 525.000 0 0 110.000 0 0 0 0 0 33.000 8.000 100.000 11.000 65.000 115.000 1.800 13.000 110 26.000 16.500 16,1900 159,7700 7,2200 114,8600 15,6500 9,5400 718,9800 123,0100 4.998,7300 52,4900 54,1000 534.270,00 1.278.160,00 722.000,00 1.263.460,00 1.017.250,00 1.097.100,00 886.170,91 1.599.130,00 549.860,30 1.364.740,00 892.650,00 1,89 4,51 2,55 4,46 3,59 3,87 3,13 5,64 1,94 4,82 3,15 18.627.691,21 65,73 1.006.335,00 1.005.620,00 3,55 3,55 EUR EUR 5.500 2.000 0 0 5.500 2.000 182,9700 502,8100 2.011.955,00 7,10 Investmentfondsanteile 28.058.872,21 99,01 Wertpapiervermögen 28.058.872,21 99,01 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 4 I nve s t me n t Va ri o P ool - Gl obal Wert e Vermögensaufstellung zum 31. März 2010 Wertpapiere Zugänge Abgänge im im Berichtszeitraum Berichtszeitraum Terminkontrakte Long-Positionen CHF Swiss Market Index Future Juni 2010 Bestand Kurs Kurswert %-Anteil vom EUR NTFV * 419,20 0,00 419,20 0,00 4.070,00 3.750,00 0,01 0,01 7.820,00 0,02 46.882,81 0,17 46.882,81 0,17 Long-Positionen 7.917,29 16.225,17 24.142,46 79.264,47 0,03 0,06 0,09 0,28 Terminkontrakte 79.264,47 0,28 EUR EUREX 10 YR Euro-Bund Future Juni 2010 MDAX Performance-Index Future Juni 2010 JPY Yen Denominated Nikkei 225 Index Future Juni 2010 USD CME E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2010 CME Nasdaq 100 E-Mini Index Future Juni 2010 20 11 25 20 25 30 Bankguthaben - Kontokorrent Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten Netto-Teilfondsvermögen in EUR * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 5 0 0 0 0 0 0 20 11 25 20 25 30 1.024.377,26 3,61 -822.227,53 -2,90 28.340.286,41 100,00 I nve s t m e n t Va ri o P ool - Gl obal Werte Terminkontrakte Bestand Long-Positionen CHF Swiss Market Index Future Juni 2010 20 EUR EUREX 10 YR Euro-Bund Future Juni 2010 MDAX Performance-Index Future Juni 2010 11 25 JPY Yen Denominated Nikkei 225 Index Future Juni 2010 20 USD CME E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2010 CME Nasdaq 100 E-Mini Index Future Juni 2010 25 30 Verpflichtungen %-Anteil vom EUR NTFV * 949.346,75 3,35 949.346,75 3,35 1.354.980,00 1.018.875,00 4,78 3,60 2.373.855,00 8,38 890.773,46 3,14 890.773,46 3,14 1.089.325,63 878.763,04 3,84 3,10 1.968.088,67 6,94 Long-Positionen 6.182.063,88 21,81 Terminkontrakte 6.182.063,88 21,81 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 6 I nve s t me n t Va ri o P ool - Gl obal Wert e Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Wertpapiere Zugänge Abgänge Investmentfondsanteile 1) Deutschland Keppler Lingohr Global Equity INKA Mutual Fund EUR 21.000 45.000 Frankreich Carmignac Investissement Carmignac Patrimoine LYXOR ETF China Enterprise LYXOR ETF DJ STOXX 600 CHEMICALS LYXOR ETF DJ STOXX 600 OIL & GAS LYXOR ETF DJ STOXX 600 PERSONAL &HOUSEHOLD GOODS LYXOR ETF Eastern Europe LYXOR ETF Leverage Dow Jones EURO STOXX 50 LYXOR ETF MSCI GREECE FCP LYXOR ETF NASDAQ-100 LYXOR ETF PAN Africa EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 300 3.000 23.000 20.000 20.000 0 91.700 0 200.000 75.000 180 300 3.000 23.000 20.000 20.000 36.000 91.700 80.000 200.000 75.000 Irland Baring International Umbrella Fund - Baring ASEAN Frontiers Fund BNY Mellon Global Fund - BNY Mellon VIC Fund INVESCO Pacific Equity Fund Janus Capital - US Short-Term Bond Fund EUR EUR USD EUR 13.000 0 35.000 103.000 13.000 390.000 35.000 103.000 USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD 80.000 83.000 15.000 1.600 70 21.000 10.000 70.000 0 43.000 6.500 0 4.000 13.500 30.000 80.000 83.000 15.000 1.600 70 21.000 10.000 70.000 60.000 43.000 6.500 10.000 16.000 21.500 30.000 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 104.000 68.000 150.000 14.000 1.700 15.000 8.000 0 104.000 68.000 150.000 14.000 1.700 15.000 8.000 1.350 Luxemburg Aberdeen Global-Asian Smaller Companies Amundi - Global Bond BL SICAV - Global Flexible Carmignac Portfolio - Emerging Discovery DB Platinum Commodity Harvest db x-trackers - CURRENCY VALUATION ETF db x-trackers - DJ STOXX 600 BASIC RESOURCES ETF db-x trackers - DJ EUROSTOXX 50 SHORT ETF db x-trackers - MSCI EMERGING MARKET TRN INDEX ETF db x-trackers - MSCI WORLD TRN INDEX ETF DJE - Dividende & Substanz DWS Invest-Africa Ethna - Aktiv E ETHNA Global Defensiv FCP Fidelity Funds - Singapore Fund Franklin Templeton Investment Funds - Templeton European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund -A- AH€ Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return FvS Portfolio Aktien Global A -RGLOCAP HAIG FCP - Private BL GREIFF ‘special situations’ Fund OP HWB Umbrella Fund LRII - HWB Portfolio Plus Fonds ING (L) Invest - European Real Estate 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 7 I nve s t m e n t Va ri o P ool - Gl obal Werte Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Wertpapiere Zugänge Abgänge Investmentfondsanteile 1) (Fortsetzung) Luxemburg (Fortsetzung) JPMorgen Funds - Global Focus Fund Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund LuxTopic - PACIFIC M & W Privat FCP Multi-Axxion - DeMark Taurus OP Cash Euro Plus Parvest-Step 90 Euro Pictet Funds (LUX) - Eastern Europe pulse invest - ABSOLUTE_MM Vitruvius - Growth Opportunities EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 65.000 43.500 60.000 10.000 0 19.000 1.200 0 3.500 18.500 65.000 43.500 60.000 10.000 27.000 19.000 1.200 2.200 20.500 35.500 Österreich Convertinvest European Convertible Fund ESPA Alternative Emerging-Markets T Raiffeisen-EmergingMarktes-Aktien Raiffeisen-Global-Rent Salus Alpha Directional Markets Strategic Commodity Fund EUR EUR EUR EUR EUR EUR 8.500 6.500 2.000 15.000 2.000 7.500 8.500 17.500 6.000 15.000 17.500 7.500 Zertifikate Notierte Titel Deutschland Dte. Boerse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. Perp. ETFS Commodity Securities Ltd./DJ UBS Gold Sub-IDX Index Zert. Perp. EUR USD 75.000 90.000 75.000 90.000 80 80 45 80 20 11 850 1.110 45 80 20 11 800 1.110 20 20 25 20 15 140 25 327 20 25 20 15 140 25 327 20 Terminkontrakte CHF Swiss Market Index Future März 2010 EUR Dow Jones STOXX 50 Price Index Future Juni 2010 Dow Jones STOXX 50 Price Index Future März 2010 Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Index (Price) (EUR) Future Dezember 2009 EUREX 10 YR Euro-Bund Future März 2010 EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future Dezember 2009 EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future März 2010 JPY Yen Denominated Nikkei 225 Index Future März 2010 USD CME E-Mini S&P 500 Index Future März 2010 CME E-Mini S&P 500 Index Future März 2010 CME E-Mini S&P 500 Index Future März 2010 MSCI E-Mini Emerging Markes Index Future Dezember 2009 MSCI E-Mini Emerging Markes Index Future Juni 2010 MSCI E-Mini Emerging Markes Index Future März 2010 The Russell 2000 Mini Index Future März 2010 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 8 I nve s t me n t Va ri o P ool - Gl obal Wert e Devisenkurse Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2010 in Euro umgerechnet. Australischer Dollar Japanischer Yen Schwedische Krone Schweizer Franken US-Dollar AUD JPY SEK CHF USD Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 9 1 1 1 1 1 1,4604 124,7792 9,7504 1,4313 1,3420 I nve s t m e n t Va ri o P ool - Gl obal Wachs tum Halbjahresbericht 1. Oktober 2009 - 31. März 2010 Die Gesellschaft ist berechtigt, Anteilklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Anteile zu bilden. Derzeit bestehen die folgenden Anteilklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen: WP-Kenn-Nr.: ISIN-Code: Ausgabeaufschlag: Rücknahmeabschlag: Verwaltungsvergütung: Mindestfolgeanlage: Ertragsverwendung: Währung: A0RF7G LU0415256576 5,00 % 0,00 % 1,80 % keine thesaurierend EUR Geographische Länderaufteilung (nach Emittenten) Luxemburg 61,83 % Deutschland 10,11 % Großbritannien 5,48 % Frankreich 3,97 % Niederlande 3,63 % Irland 3,24 % Österreich 3,10 % Südafrika 2,41 % Australien 2,21 % Malaysia 2,05 % Dänemark 1,96 % Singapur 0,28 % Wertpapiervermögen 100,27 % Terminkontrakte 0,40 % Bankguthaben 1,57 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -2,24 % 100,00 % Wirtschaftliche Aufteilung Investmentfondsanteile 77,61 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 6,00 % Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 4,88 % Medien 4,16 % Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,18 % Investitionsgüter 1,86 % Software & Dienste 1,81 % Diversifizierte Finanzdienste 1,77 % Wertpapiervermögen 100,27 % Terminkontrakte 0,40 % Bankguthaben 1,57 % Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -2,24 % 100,00 % Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 10 I nve s t me n t Va ri o P ool - Gl obal Wach s tum Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögens zum 31. März 2010 EUR 591.192,81 Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 557.794,63) Bankguthaben Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten Forderungen aus Wertpapiergeschäften Sonstige Aktiva* 9.280,40 2.369,33 25.476,00 2.300,00 630.618,54 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften Sonstige Passiva** -249,84 -19.569,00 -21.203,04 -41.021,88 Netto-Teilfondsvermögen 589.596,66 Umlaufende Anteile 63.823,000 Anteilwert 9,24 * Die Position enthält im Wesentlichen aktivierte Gründungskosten. ** Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsgebühren und Prüfungskosten. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 11 I nve s t m e n t Va ri o P ool - Gl obal Wachs tum Vermögensaufstellung zum 31. März 2010 Wertpapiere Aktien, Anrechte und Genussscheine Notierte Titel Australien Navitas Ltd. REA Group Ltd. Dänemark Novo-Nordisk AS -B- Zugänge Abgänge im im Berichtszeitraum Berichtszeitraum AUD AUD 3.700 17 0 0 Bestand Kurs 3.700 17 5,0900 11,6500 Kurswert %-Anteil vom EUR NTFV * 12.895,78 135,61 2,19 0,02 13.031,39 2,21 11.567,81 1,96 11.567,81 1,96 12.850,00 10.525,20 2,18 1,79 23.375,20 3,97 11.688,75 11.722,50 1,98 1,99 23.411,25 3,97 12.824,00 2,18 12.824,00 2,18 12.070,34 2,05 12.070,34 2,05 10.440,00 10.961,80 1,77 1,86 21.401,80 3,63 1.637,12 0,28 1.637,12 0,28 14.223,86 2,41 14.223,86 2,41 Notierte Titel 133.542,77 22,66 Aktien, Anrechte und Genussscheine 133.542,77 22,66 Deutschland Gerry Weber International AG Software AG Frankreich Eutelsat Communications Societe Virbac S.A. Luxemburg SES Global S.A. Malaysia Hai-O Enterprise Berhad Niederlande BinckBank NV Imtech NV Singapur Kingsmen Creatives Ltd. Südafrika Advtech Ltd. * DKK EUR EUR EUR EUR EUR MYR EUR EUR SGD ZAR 200 500 120 450 150 700 12.000 800 460 0 22.890 NTFV = Netto-Teilfondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 12 0 0 0 0 0 0 11.000 0 0 35.000 0 200 500 120 450 150 700 12.000 800 460 5.000 22.890 430,6000 25,7000 87,7100 25,9750 78,1500 18,3200 4,4100 13,0500 23,8300 0,6150 6,1500 I nve s t m e n t Va ri o P ool - Gl obal Wachs tum Vermögensaufstellung zum 31. März 2010 Wertpapiere Investmentfondsanteile 1) Deutschland ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Berenberg-Balkan-Baltikum-Universal-Fonds Großbritannien Legg Mason Global Funds Plc. - Royce US Small Cap Opportunity Fund Irland Magna Umbrella Fund Plc. - Africa Fund Luxemburg BN & P Abaris - Absolute Return Equity Credit Suisse Equity Fund Lux - Global Value db x-trackers - MSCI Em EMEA TRN Index ETF Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Frontier Markets Fund Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund -A- ACC€ Lacuna - Adamant Asia Pacific Health LYXOR - LevDAX Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small Cap Fund Parvest Australia SICAV Pictet Funds (LUX) - Generics Pictet Funds (LUX) - Emerging Local Currency Debt Premium Pearls - One SEB Sicav 2 - Eastern Europe Small Cap Telos Funds - Momentum Select UniSector: GenTech Österreich C-Quadrat Springer European Plus Zugänge Abgänge im im Berichtszeitraum Berichtszeitraum EUR EUR EUR EUR 250 550 400 2.200 100 0 0 0 Bestand Kurs 150 550 140,8800 27,4100 400 2.200 80,8100 8,6720 Kurswert %-Anteil vom EUR NTFV * 21.132,00 15.075,50 3,58 2,56 36.207,50 6,14 32.324,00 5,48 32.324,00 5,48 19.078,40 3,24 19.078,40 3,24 EUR EUR EUR EUR 720 7.700 1.370 2.000 330 0 700 0 390 7.700 670 2.000 58,0900 6,6800 23,9100 10,6900 22.655,10 51.436,00 16.019,70 21.380,00 3,84 8,71 2,72 3,63 EUR 2.500 0 2.500 8,1000 20.250,00 3,43 EUR 700 0 700 16,1900 11.333,00 1,92 EUR EUR EUR EUR AUD EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1.800 250 400 2.200 30 150 100 1 6.000 300 380 0 0 0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 1.800 250 400 2.200 30 150 100 1 6.000 300 380 17,5800 114,8600 40,3100 9,5400 718,9800 102,0900 123,0100 12.526,3200 3,3305 52,4900 54,1000 31.644,00 28.715,00 16.124,00 20.988,00 14.769,52 15.313,50 12.301,00 12.526,32 19.983,00 15.747,00 20.558,00 5,37 4,87 2,73 3,56 2,51 2,60 2,09 2,12 3,39 2,67 3,49 351.743,14 59,65 18.297,00 3,10 EUR 100 0 100 182,9700 18.297,00 3,10 Investmentfondsanteile 457.650,04 77,61 Wertpapiervermögen 591.192,81 100,27 55,00 0,01 55,00 0,01 Terminkontrakte Long-Positionen EUR MDAX Performance-Index Future Juni 2010 1 0 1 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 13 I nve s t me n t Va ri o P ool - Gl obal Wach s tum Vermögensaufstellung zum 31. März 2010 Wertpapiere Zugänge Abgänge im im Berichtszeitraum Berichtszeitraum JPY Yen Denominated Nikkei 225 Index Future Juni 2010 1 USD The Russell 2000 Mini Index Future Juni 2010 1 0 0 Bestand 1 Kurs Kurswert %-Anteil vom EUR NTFV * 2.344,14 0,40 2.344,14 0,40 -29,81 -0,01 1 -29,81 -0,01 Long-Positionen 2.369,33 0,40 Terminkontrakte 2.369,33 0,40 Bankguthaben - Kontokorrent 9.280,40 1,57 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten -13.245,88 -2,24 Netto-Teilfondsvermögen in EUR 589.596,66 100,00 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen Terminkontrakte Bestand Long-Positionen EUR MDAX Performance-Index Future Juni 2010 1 JPY Yen Denominated Nikkei 225 Index Future Juni 2010 1 USD The Russell 2000 Mini Index Future Juni 2010 1 Verpflichtungen EUR %-Anteil vom NTFV * 40.755,00 6,91 40.755,00 6,91 44.538,67 7,56 44.538,67 7,56 50.842,03 8,62 50.842,03 8,62 Long-Positionen 136.135,70 23,09 Terminkontrakte 136.135,70 23,09 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 14 I nve s t m e n t Va ri o P ool - Gl obal Wachs tum Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Wertpapiere Zugänge Abgänge Aktien, Anrechte und Genussscheine Notierte Titel Ägypten Commercial International Bank Ltd. GDR USD 1.500 1.500 Australien JB HI-FI Ltd. New Hope Corporation Ltd. Pipe Networks Ltd. AUD AUD AUD 0 0 2.700 1.000 4.200 2.700 Brasilien Companhia de Bebidas das Americas ADR USD 0 200 China Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. HKD 0 6.000 Großbritannien ASOS Plc. Chemring Group Plc. Immunodiagnostic Systems Holdi Petrofac Ltd. GBP GBP GBP GBP 2.000 350 0 0 2.000 350 3.400 1.000 Hongkong China Pharmaceutical Enterprise and Investment Corporation Ltd. Digital China Holdings Ltd. * Hengan International Group Co. Ltd. Ju Teng International Holdings Ltd. ** HKD HKD HKD HKD 0 18.000 2.000 12.000 28.000 18.000 2.000 12.000 Indonesien PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK PT Perusahaan Gas Negara TBK PT Unilever Indonesia TBK IDR IDR IDR 0 43.000 12.000 20.000 43.000 12.000 Israel Bezeq Israeli Telecommunication Corporation Ltd. Rami Levi Chain Store Hashikma Marketing 2006 ILS ILS 7.500 0 7.500 1.000 Italien DiaSorin S.p.A. Trevi-Finanziaria Industrie SpA EUR EUR 500 0 500 1.000 Polen Mostostal Warszawa S.A. PLN 0 600 Portugal Jeronimo Martins EUR 1.300 1.300 Südafrika Aspen Pharmacare Holdings Plc. Mr. Price Group Ltd. Remgro Ltd. ZAR ZAR ZAR 1.300 4.000 0 1.300 4.000 1.300 * ** Hauptverwaltung in Hongkong, registriert auf Bermudas Hauptverwaltung in Hongkong, registriert auf Cayman Inseln Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 15 I nve s t me n t Va ri o P ool - Gl obal Wach s tum Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Wertpapiere Zugänge Abgänge Südkorea LG Household & Health Care Ltd. Youngone Corporation KRW KRW 75 800 75 800 Thailand CP All PCL -F- THB 0 27.000 Türkei BIM Birsleski Magazalar AS Pinar Entegre Et ve Un Sanayii TRY TRY 350 6.500 350 6.500 Vereinigte Staaten von Amerika Medco Health Solutions Inc. National Presto Industries Inc. Priceline.com Inc. USD USD USD 250 150 75 250 150 195 Investmentfondsanteile 1) Deutschland ACATIS ifK Value Renten UI CONQUEST Behavioral Finance Aktien AMI Earth Exploration Fund UI Keppler Lingohr Global Equity INKA Mutual Fund EUR EUR EUR EUR 600 0 450 850 600 2.000 850 850 Frankreich Carmignac Patrimoine LYXOR ETF BRAZIL (Ibovespa) LYXOR ETF DJ SSTOXX 600 OIL & GAS LYXOR ETF Leverage Dow Jones EURO STOXX 50 LYXOR ETF NASDAQ-100 LYXOR ETF PAN Africa EUR EUR EUR EUR EUR EUR 4 500 730 570 4.000 1.900 4 1.300 730 570 4.000 1.900 Irland Baring International Umbrella Fund - Baring ASEAN Frontiers Fund BNY Mellon Global Fund - BNY Mellon VIC Fund EUR EUR 250 0 250 10.500 USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD 1.800 65 300 2.100 0 1 240 0 200 700 410 0 1.800 65 300 2.100 35 1 240 180 200 700 410 150 EUR EUR EUR 2.100 1.600 200 2.100 1.600 200 Luxemburg Aberdeen Global -Asian Smaller Companies ADIG Fund - European Emerging Market Equity AGIF - Allianz RCM Oriental Income Amundi - Global Bond Carmignac Portfolio - Emerging Discovery DB Platinum Commodity Harvest Deutsche Aktien Total Return DWS Invest-Africa ETHNA Global Defensiv FCP Fidelity Funds - Industrial Fund -AFidelity Funds - Singapore Fund FORTIS L FUND - Equity Indonesia Franklin Templeton Investment Funds Templeton European Small-Mid Cap Growth Fund Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund -A- AH€ FvS - Aktien Global 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 16 I nve s t m e n t Va ri o P ool - Gl obal Wachs tum Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2009 bis 31. März 2010 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Wertpapiere Zugänge Abgänge Investmentfondsanteile 1) (Fortsetzung) Luxemburg (Fortsetzung) Gamma Concept GLOCAP HAIG - Private BL Julius Baer Multipartner SICAV - Sam Smart Energy Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap JPMorgen Funds - Global Focus Fund Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All Opportunities Fund LuxTopic - PACIFIC NESTOR Australien Fonds OP Cash Euro Plus Pictet Funds (LUX) - Eastern Europe pulse invest - ABSOLUTE_MM Vitruvius - Growth Opportunities EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 270 40 1.100 5.000 1.200 900 700 70 400 25 0 150 270 40 1.100 10.500 1.200 900 700 70 400 100 300 550 Österreich ESPA Alternative Emerging-Markets Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Raiffeisen-Global-Rent Salus Alpha Directional Markets EUR EUR EUR EUR 320 80 250 0 320 80 250 170 Zertifikate Notierte Titel Deutschland Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. Perp. ETFS Commodity Securities Ltd./DJ UBS Gold Sub-IDX Index Zert. Perp. EUR USD 1.200 2.000 1.200 2.000 1 1 1 2 2 32 25 4 1 2 2 30 25 4 1 1 1 1 1 9 12 3 1 1 1 9 12 3 Terminkontrakte CHF Swiss Market Index Future März 2010 EUR Dow Jones STOXX 50 Price Index Future Juni 2010 Dow Jones STOXX 50 Price Index Future März 2010 Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Index (Price) (EUR) Future Dezember 2009 EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future Dezember 2009 EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future März 2010 EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future März 2010 JPY Yen Denominated Nikkei 225 Index Future März 2010 USD CME E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2010 CME E-Mini S&P 500 Index Future März 2010 CME Nasdaq 100 E-Mini Index Future Juni 2010 MSCI E-Mini Emerging Markes Index Future Dezember 2009 MSCI E-Mini Emerging Markes Index Future März 2010 MSCI E-Mini Emerging Markes Index Future März 2010 1) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsvergütung für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 17 I nve s t me n t Va ri o P ool - Gl obal Wach s tum Devisenkurse Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2010 in Euro umgerechnet. Australischer Dollar Britisches Pfund Dänische Krone Hong Kong Dollar Indonesische Rupie Israelischer Schekel Japanischer Yen Malaysischer Ringit Neue Türkische Lira Polnischer Zloty Schweizer Franken Singapur Dollar Südafrikanischer Rand US-Dollar AUD GBP DKK HKD IDR ILS JPY MYR TRY PLN CHF SGD ZAR USD Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4604 0,8882 7,4448 10,4196 12.185,3600 4,9627 124,7792 4,3843 2,0533 3,8705 1,4313 1,8783 9,8970 1,3420 I nve s t m e n t Va ri o P ool - Gl obal Wachs tum Konsolidierter Halbjahresbericht des Investment Vario Pool mit den Teilfonds Investment Vario Pool - Global Werte und Investment Vario Pool - Global Wachstum Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens zum 31. März 2010 EUR Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 27.652.766,92) Bankguthaben Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten Forderungen aus Absatz von Anteilen Forderungen aus Wertpapiergeschäften Sonstige Aktiva* 28.650.065,02 1.033.657,66 81.633,80 6.678,69 25.476,00 2.300,00 29.799.811,17 Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Anteilen Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften Sonstige Passiva** -42.245,05 -2.408,39 -741.001,60 -84.273,06 -869.928,10 28.929.883,07 Netto-Fondsvermögen * Die Position enthält im Wesentlichen aktivierte Gründungskosten. ** Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungsgebühren und Prüfungskosten. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes. 19 E rl ä u t e r u n g e n z um H al bj ahresberi ch t pe r 3 1 . Mä r z 2 0 1 0 1.) Allgemeines Der Investmentfonds „Investment Vario Pool“ wird von der DJE Investment S.A. entsprechend dem Verwaltungsreglement des Fonds verwaltet. Das Verwaltungsreglement trat am 1. Oktober 2002 in Kraft und wurde am 21. Oktober 2002 erstmals im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“) veröffentlicht. Änderungen des Verwaltungsreglements traten am 20. Februar 2003 und am 7. März 2003 in Kraft und wurden am 21. März 2003 und am 1. April 2003 im Mémorial veröffentlicht. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 3. November 2008 geändert und ein Hinweis auf die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg wurde am 30. Januar 2009 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft DJE Investment S.A. wurde am 19. Dezember 2002 als Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft wurde am 24. Januar 2003 im Mémorial veröffentlicht. Zum 22. November 2004 wurde die Satzung auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 umgestellt. Eine letzte Satzungsänderung erfolgte am 12. Oktober 2009 und ein Hinweis auf die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg wurde am 13. November 2009 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 90412 eingetragen. 2.) Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze Die Vermögensaufstellung wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt. 1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) (“Referenzwährung”). 2. Der Wert eines Anteils (“Anteilwert”) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung (“Teilfondswährung”). 3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg (“Bewertungstag”) berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen. 4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds (“Netto-Teilfondsvermögen”) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet. 5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. b) Wertpapiere, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können. c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet. d) OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlich en Rücknahmepreis bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt. e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. g) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. h) Future-Kontrakte werden mit dem unrealisierten Ergebnis bewertet, das sich aus dem tagesaktuellen Terminkurs und dem vereinbarten Terminkurs ermittelt. 20 E rl ä u t e r u n g e n z um H al bj ahresberi cht pe r 3 1 . Mä r z 2 0 1 0 (For ts e tzung) Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden. 6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds. 3.) Besteuerung Eine jährliche Abgabe von 0,05% (0,01% für Teilfonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden) wird vom Großherzogtum Luxemburg dem Netto-Teilfondsvermögen auferlegt. Sie wird vierteljährlich auf der Basis des NettoTeilfondsvermögenswertes am letzten Tag des Quartals errechnet. Quellensteuern der Ursprungsländer auf eingenommene Zinsen und Dividenden werden nicht rückvergütet. 4.) Besteuerung der Erträge aus Anteilen an den Investmentfonds beim Anleger Es wird im Großherzogtum Luxemburg seit dem 1. Juli 2005 eine Quellensteuer auf Zinserträge erhoben. Diese Quellensteuer betrug bis zum 30. Juni 2008 15%, danach bis zum 30. Juni 2011 20% und ab dem 1. Juli 2011 35% der Zinszahlung. Sie wird anonym an die Luxemburger Steuerbehörde abgeführt und dem Anleger darüber eine Bescheinigung ausgestellt. 5.) Thesaurierung Die Gesellschaft legt während des Geschäftsjahres für Rechnung des Teilfonds angefallene und nicht zur Kostendeckung verwendete Erträge unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs sowie Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge grundsätzlich wieder an. 6.) Information zu den Gebühren Angaben zu Management- und Depotbankgebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. 21 V e r wa lt u n g , Vertri eb und B eratung Verwaltungsgesellschaft: DJE Investment S.A. R.C.S. Luxembourg B 90412 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft: (Stand: 31.03.2010) Vorsitzender: Dr. Jens Ehrhardt Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG Geschäftsführender stellvertretender Vorsitzender: Dr. Ulrich Kaffarnik Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung und Bereichsleiter Investmentfonds & Institutionelle der DJE Kapital AG Verwaltungsratsmitglieder: Eberhard Weinberger Vorstand der DJE Kapital AG Jan Ehrhardt Vorstand der DJE Kapital AG Peter Schmitz Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung und Bereichsleiter Finanzen & Verwaltung der DJE Kapital AG Julien Zimmer Generalbevollmächtigter Investmentfonds DZ BANK International S.A. Bernhard Singer Luxemburg Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft: Stefan-David Grün Dr. Ulrich Kaffarnik Depotbank, Zentralverwaltung sowie Register- und Transferstelle: DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Zahlstelle: für Luxemburg: DZ BANK International S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Zahl- und Informationsstelle: für Deutschland: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main Platz der Republik D-60265 Frankfurt am Main 22 V e r wa l t u n g , V e rtri eb und B eratung Vertriebs- und Informationsstelle: DJE Kapital AG Georg-Kalb-Str. 9 D-82049 Pullach Fondsmanager: CONQUEST Investment Advisory AG Olympiastraße 2c D-85622 Feldkirchen Anlageausschuss des Teilfonds Investment Vario Pool - Global Werte: Dr. Jens Ehrhardt Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG Maximilian Rupp Vorstand der IVP Kapital AG Dietmar Piontek Aufsichtsrat der IVP Kapital AG Anlageausschuss des Teilfonds Investment Vario Pool - Global Wachstum: Maximilian Rupp Vorstand der IVP Kapital AG Dietmar Piontek Aufsichtsrat der IVP Kapital AG Julia Rupp IVP Kapital AG Dr. Conrad Mattern Vorstand der CONQUEST Investment Advisory AG Matthias Reiner Fondsmanager DJE Kapital AG Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft: Deloitte S.A. Réviseur d’Entreprises 560, rue de Neudorf L- 2220 Luxembourg 23 Production: KNEIP (www.kneip.com)
