Wesentliche Anlegerinformationen
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Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Oasis Crescent Global Equity Fund (der „Teilfonds“), ein Teilfonds der Oasis Crescent Global Investment Fund (Ireland) plc (die „Gesellschaft“) Anteile (aussch.) der Klasse A (USD), ISIN: IE0032587655; Anteile (thes.) der Klasse A (USD), ISIN: IE00BCV7MP24; Anteile (aussch.) der Klasse B (USD), ISIN: IE00B3K6R292; Anteile (aussch.) der Klasse C (USD), ISIN: IE00B3N5RV20; Anteile (aussch.) der Klasse D (USD), ISIN: IE00B3MPNN73; Anteile (thes.) der Klasse B (EUR), ISIN: IE00B8L1Y723; Dieser Teilfonds wird von Oasis Global Management Company (Ireland) Ltd verwaltet, die zur Oasis Unternehmensgruppe gehört. Ziele und Anlagepolitik Ziel: Weitere Informationen: Mittel- bis langfristiges Kapital- und Ertragswachstum, d. h. über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren oder länger. Sie können an jedem Geschäftstag Anteile im Teilfonds kaufen oder verkaufen. Solange wir Ihren Auftrag vor 14:00 Uhr erhalten, werden die Anteile zum Kurs dieses Tages gekauft/verkauft. Wenn Sie ausschüttende Anteile halten, können Erträge aus dem Teilfonds an Sie ausgezahlt werden oder zum Ankauf weiterer Anteile im Teilfonds verwendet werden. Erträge werden zweimal jährlich im März und September deklariert. Wenn Sie thesaurierende Anteile halten, werden die Erträge in den Wert Ihrer Anlage übertragen. Benchmark: Die Average Shari’ah Global Equity Peer Group ist ein Durchschnitt aller globaler Aktienfonds die Scharia-konform sind, täglich in US-Dollar bewertet werden und über einen seriösen Datendienstanbieter erhalten wurden. Die Wertentwicklung des Teilfonds gegenüber dem Referenzwert (Benchmark) bestimmt, ob eine Performancegebühr zahlbar ist. Anlagepolitik: Die Mehrheit der Teilfonds ist weltweit investiert in Aktien von Unternehmen, Aktien oder Anteile an kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich börsengehandelter Fonds und Immobilienfonds (Real Estate Investment Trusts) („REITS“). Der Rest des Teilfonds ist in Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente investiert. Der Teilfonds ist gemäss der vom Scharia-Fachbeirat vorgegebenen Richtlinien Scharia-konform. In diesem Teilfonds kann der Fondsmanager diskretionär entscheiden, welche Anlagen gehalten werden sollen. Die Anlageentscheidungen werden stets innerhalb des durch die Anlageziele und -politik vorgegebenen Rahmens gefällt. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Ländern anlegen, die der Investment-Manager als Schwellenländer betrachtet. Der Teilfonds investiert in keine derivativen Finanzinstrumente. Empfehlung: Dieser Teilfonds ist für Anleger geeignet, die planen, ihre Gelder mindestens fünf Jahre zu investieren. Risiko-Ertrags-Verhältnis Niedrigeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise niedrigere Erträge 1 2 3 4 Typischerweise höhere Erträge 5 6 7 Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis: Die oben angegebene Risiko-Kennzahl basiert auf dem Rahmen, in dem sich der Teilfonds in der Vergangenheit nach oben und unten bewegt hat. Das oben angegebene Verhältnis basiert auf historischen Daten und bietet eventuell keine zuverlässige Indikation des Risikoprofils des Teilfonds. Die angegebene Risiko-Ertrags-Kategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verschieben Die Einstufung in die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass eine Anlage „risikolos“ ist. Der Teilfonds kann Risiken ausgesetzt sein, die in der oben genannten Risikozahl nicht adäquat erfasst werden. Dazu zählen: Der Wert von Anlagen in Aktienmärkten und deren Erträge fluktuieren. Das führt dazu, dass der Kurs des Teilfonds sowohl fallen als auch steigen kann und Sie eventuell den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Alle Anlagen in internationale Unternehmen bedeuten, dass Schwankungen in den Wechselkursen eine Auswirkung auf den Teilfonds haben. Der Teilfonds investiert in verschiedene geografische Regionen und Länder. Es ist daher der Marktstimmung dieser geographischen Regionen und Länder ausgesetzt. Die allgemeinen, im Kapitel „Risikofaktoren“ des Prospekts dargelegten, Risikofaktoren gelten auch diesbezüglich. Wesentliche Anlegerinformationen für Oasis Crescent Global Equity Fund, ein Teilfonds von Oasis Crescent Global Investment Fund (Ireland) plc Seite 1 Gebühren für diesen Teilfonds Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Teilfonds, einschliesslich der Kosten für Marketing und Vertrieb, zu zahlen. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Einmalige Kosten vor/nach der Anlage: Der Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag werden als Maximalbetrag angegeben. In einigen Fällen bezahlen Sie Ausgabeaufschläge Bis zu 5 % weniger – Sie erfahren die tatsächlichen Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmeabschlag Bis zu 2 % Rücknahmeabschlag von Ihrem Finanzberater. Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der erhoben werden kann, bevor Ihre Gelder investiert bzw. die Erträge aus Ihrer Die laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben für das am 31. Anlage ausgezahlt werden. Der Rücknahmeabschlag wird im Dezember 2015 beendete Jahr der Klasse A (USD) Anteile Ermessen des Verwaltungsrats erhoben. (Ausschüttung). Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren. Gebühren, die während des Jahres aus dem Teilfonds Ausgeschlossen sind: entnommen werden o An die Wertentwicklung gebundene Gebühren Laufende Gebühren 2,17 % o Portfoliotransaktions-Gebühren Der Teilfonds hat 24 Anteilsklassen, die sich bei den Gebühren, die unter bestimmten Umständen aus dem jährlichen Verwaltungsgebühren, der Währung sowie Teilfonds entnommen werden An die Wertentwicklung gebundene Gebühren (nur Anteile der Klasse D, der Klasse E und der Klasse F) 20 % pro 1 % der Outperformance gegenüber dem Referenzwert (Benchmark), beschränkt auf eine Gesamtgebühr von bis zu 4 % Tatsächlich: 0 % Ausschüttung unterscheiden. oder Thesaurierung voneinander Bei der Umwandlung von Anteilen in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft kann eine Umwandlungsgebühr von bis zu 2 % erhoben werden. Weitere Informationen zu Kosten entnehmen Sie bitte der Ergänzung 2 des Prospekts der Gesellschaft, welcher unter www.oasiscrescent.com zur Verfügung steht. Frühere Wertentwicklung 50.0 40.0 30.0 20.0 32.6 25.3 29.2 16.4 14.9 8.2 6.2 10.0 % Rendite 25.8 7.5 10.6 8.0 11.8 6.0 1.8 0.0 -10.0 -4.7 -3.4-4.6 -8.4 -20.0 -30.0 -40.0 -50.0 -37.6 -37.7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fund 29.2 8.2 -37.6 32.6 6.2 -4.7 10.6 25.8 6.0 -3.4 Benchmark 16.4 14.9 -37.7 25.3 7.5 -8.4 8.0 11.8 1.8 -4.6 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung und kann möglicherweise nicht wiederholt werden. Der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und es ist möglich, dass Sie Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück erhalten. Das Diagramm zeigt die Wertentwicklung in US-Dollar, nachdem die laufenden Kosten und die Transaktionskosten des Portfolios entrichtet worden sind. Ausgabeund Rücknahmeabschläge sind aus der Berechnung der früheren Wertentwicklung ausgeschlossen. Die Wertentwicklung basiert auf den am 4. April 2003 aufgelegten Anteilen (aussch.) der Klasse A (USD). Praktische Informationen Die Depotbank ist BNP Paribas Securities Services Niederlassung Dublin Zusätzliche Informationen für Anleger in und von der Schweiz Der Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter und der Zahlstelle, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postfach 1292, 8048 Zürich, erhältlich. Für weitere Informationen über diesen Teilfonds besuchen Sie unsere Website www.oasiscrescent.co.uk, auf der Sie eine kostenlose Kopie des Prospekts und der aktuellen Jahres- oder Halbjahresberichte sowie die Finanzberichte auf Englisch beziehen können. Der Teilfonds unterliegt den Steuergesetzen Irlands, die eine Auswirkung auf Ihre persönliche Steuersituation haben können. Oasis Global Management Company (Ireland) Ltd kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Teilfonds vereinbar ist. Oasis Crescent Global Equity Fund ist ein Teilfonds der Gesellschaft, ein Umbrella-Fonds, der als offene Investmentgesellschaft gegründet wurde. Der Prospekt, die Jahres- oder Halbjahresberichte und Finanzberichte enthalten Informationen über alle Teilfonds der Gesellschaft. Für die Zwecke dieses Dokuments wurden die Anteile (aussch.) der Klasse A (USD) als die repräsentative Anteilsklasse gewählt. Informationen zu anderen Anteilsklassen entnehmen Sie bitte der Ergänzung 2 des Prospekts der Gesellschaft. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind gesetzlich von denen anderer Teilfonds getrennt. Die Vermögenswerte des Teilfonds stehen nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds der Gesellschaft zu begleichen. Umtausch: Vorbehaltlich der Bedingungen können Sie den Umtausch Ihrer Anlage in eine andere Anteilsklasse innerhalb dieses Teilfonds oder in einen anderen Teilfonds von Oasis beantragen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Der Nettoinventarwert pro Anteil ist erhältlich bei Oasis Global Management Company (Ireland) Ltd und wird in der Financial Times veröffentlicht. Dieser Teilfonds ist in Irland zugelassen und reguliert durch die Zentralbank von Irland. Oasis Global Management Company (Ireland) Ltd ist in Irland zugelassen und reguliert durch die Zentralbank von Irland. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 19. Februar 2016. Wesentliche Anlegerinformationen für Oasis Crescent Global Equity Fund, ein Teilfonds von Oasis Crescent Global Investment Fund (Ireland) plc Seite 2
