Wesentliche Anlegerinformationen

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Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger
über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
12. Februar 2016
Euro-Kurzläufer
(der “Fonds”), ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der “Trust”), LVM-Anteile (ISIN: IE0000641252)
Der Fonds wird von Federated International Management Limited verwaltet, einem Mitglied der
Unternehmensgruppe Federated Investors, Inc.
Ziele und Anlagepolitik
• Der Fonds wird aktiv verwaltet; Anlageziel ist das Wachstum
durch Erträge und Kapitalwerterhöhung aus Ihren Anlagen.
• Wir investieren in kurzfristige (Laufzeit – generell innerhalb von
2 Jahren) verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating
(z. B. Anleihen und Pfandbriefe), die hauptsächlich in Euro
ausgegeben werden.
• Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sind Wertpapiere, die
von einer anerkannten Kreditratingagentur in eine der vier
höchsten Kategorien eingestuft wurden.
• Emittenten der Fondsinvestitionen sind hauptsächlich
Unternehmen in OECD-Mitgliedsstaaten.
• Wir wählen Anleihen, die eine höhere Rendite als Staatsanleihen
oder Bankeinlagen bieten, wobei wir die relativen Kredit- und
Zinsrisiken berücksichtigen.
• Wir können auch in Schuldtitel investieren, die in folgenden
Währungen ausgegeben wurden: US-Dollar, Schwedische
Krone, Dänische Krone, Norwegische Krone, Britisches Pfund
Sterling und Schweizer Franken.
• Wenn Anlagen in einer anderen Währung als dem Euro
ausgegeben werden, schließen wir Finanztransaktionen
(„Derivate“) ab, um die Auswirkungen von Änderungen im Wert
der anderen Währungen gegenüber dem Euro („Hedging“) zu
begrenzen.
• Wir nutzen Derivate sowohl zu Anlagezwecken als auch zum
effizienten Portfoliomanagement, beispielsweise zur
Absicherung (um die Auswirkung von Wechselkursänderungen
gegenüber dem Euro zu mindern), zur Minderung von Risiken
oder zur Senkung von Kosten sowie zur Steigerung von Kapitaloder Zinserträgen.
• Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Tag (mit Ausnahme
von Samstag und Sonntag) verkaufen, an dem die Europäische
Zentralbank und die Deutsche Bundesbank für den
Geschäftsbetrieb geöffnet sind, wobei ordnungsgemäße
Rücknahmeanträge bis einschließlich 12.00 Uhr mittags (MEZ)
beim Fonds eingehen und von diesem angenommen werden
müssen.
• Der Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor. Alle Erträge und
Gewinne werden vom Fonds reinvestiert.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
1
2
3
• Dieser Fonds liefert normalerweise niedrigere Erträge als andere
Fonds (z. B. Aktienfonds), birgt jedoch auch ein geringeres
Risiko, da in qualitativ hochwertige kurzfristige verzinsliche
Wertpapiere investiert wird.
• Historische Daten liefern u. U. keine verlässlichen Hinweise auf
künftige Entwicklungen.
• Die angezeigte Risikokategorie kann nicht garantiert werden
und kann sich mit der Zeit verschieben.
• Die niedrigste Risikokategorie weist nicht auf eine “risikofreie”
Anlage hin.
Die wesentlichen Risiken des Fonds, die nicht vollständig in
obigem Indikator erfasst sind, sind:
o Zinsrisiko. Die Kurse von verzinslichen Wertpapieren, die einen
festen Zinssatz liefern, steigen und fallen aufgrund von
Änderungen der Zinsen. Bei einem Zinsanstieg fallen im
Allgemeinen die Kurse von verzinslichen Wertpapieren.
o Kreditrisiko. Das Kreditrisiko beschreibt die Möglichkeit, dass
Zinsen oder geschuldete Beträge bei Fälligkeit nicht gezahlt
werden, sodass der Fonds an Wert verlieren kann. Entgangene
Zinsen oder sonstige Beträge können verhindern, dass andere
Wertpapiere erworben oder veräußert werden, mit denen die
4
5
6
7
Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge
Anlagestrategie des Fonds durchgesetzt werden soll. Um
größere Kreditrisiken auszugleichen, werden für verzinsliche
Wertpapiere mit höherem Kreditrisiko generell höhere Zinssätze
als bei Wertpapieren mit einem geringeren Kreditrisiko gezahlt.
o Risiken in Bezug auf die Eurozone. Einige Länder der
Europäischen Union (EU) sahen und sehen sich weiterhin
ernsten wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten
ausgesetzt. Weitere EU-Mitgliedsstaaten könnten ebenfalls in
solche Schwierigkeiten geraten. Solche Ereignisse könnten den
Wert und die Liquidität der Anlagen des Fonds in auf Euro
lautende Wertpapiere und Derivatekontrakte, in Wertpapiere von
Emittenten mit Sitz in der EU oder Wertpapiere mit
bedeutendem Engagement in EU-Emittenten oder in EU-Länder
negativ beeinträchtigen.
o Derivatrisiko. Die Anlagen im Fondsbestand können derivative
Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente können dazu
verwendet werden, ein Engagement in Basiswerten aufzubauen,
zu erhöhen oder zu verringern, und sie können eine Hebelung
hervorrufen. Daher kann ihr Einsatz größere Schwankungen des
NAV des Fonds hervorrufen.
Kosten für diesen Fonds
Mit den von Ihnen getragenen Kosten werden die Betriebskosten des Fonds gedeckt, einschließlich Marketing- und Vertriebskosten. Diese
Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Die aufgeführten Ausgabeauf- und
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Rücknahmeabschläge sind die maximalen Beträge, die in
Rechnung gestellt werden dürfen. In manchen Fällen zahlen
0,30 %
Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue
Ausgabeaufschlag
Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
erhalten Sie von Ihrem Finanzmittler.
Keiner
Rücknahmeabschlag
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten
handelt es sich um eine Kostenschätzung. Es wird eine
Schätzung verwendet, da der Fondsmanager einer
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
freiwilligen Begrenzung der Gesamtsumme der laufenden
Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten auf den ausgewiesenen Betrag zugestimmt hat. Sie
trat zum am 02. April 2015 in Kraft. Diese freiwillige
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
Vereinbarung kann jederzeit, nachdem der Trust in Kenntnis
gesetzt wurde, aufgehoben oder geändert werden. Der
0,50%
Jahresbericht des Trusts für jedes Geschäftsjahr enthält
Laufende Kosten
Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten. Die
angegebenen laufenden Kosten enthalten auch keine
Portfolio-Transaktionskosten. Der Wert kann von Jahr zu Jahr
Kosten, die vom Fondsvermögen unter bestimmten Umständen
variieren.
abgezogen werden
Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im
Keine
Abschnitt “Kosten der LVM-Anteile” des FondsAn die Wertentwicklung des
Ergänzungsprospekts sowie im Abschnitt “Gebühren
Fonds gebundene Gebühren
und Aufwendungen” des Fondsprospekts.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
• Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen
sich weder ein Hinweis noch eine Garantie im Hinblick
auf die künftige Wertentwicklung ableiten.
4,9
5%
• Die Kennziffern zur Wertentwicklung werden ohne
Berücksichtigung von eventuell anfallenden Steuern
berechnet und enthalten keine Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge.
4%
3,4
3,0
3%
2,4
2%
1,0
1%
1,3
1,6
• Der Fonds wurde 1999 aufgelegt.
0,8
0,6
• Die frühere Wertentwicklung wird in Euro berechnet.
0,0
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Praktische Informationen
Treuhänder
(Hinterlegungsstelle)
Weitere Informationen
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Anteilspreise
Über die aktuellen Verkaufs- und Rückkaufpreise können Sie sich bei der Geschäftsstelle des Managers,
unter www.fondsfamilie.de und in der Börsen-Zeitung informieren.
Die Steuergesetze der Republik Irland können sich auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken. Für
weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Steuern
Weitere Informationen zum Fonds, zu den Anteilsklassen oder anderen Teilfonds des Trusts (einschließlich
des Prospektes, des Ergänzungsprospekts und der aktuellsten Jahres- bzw. Halbjahresberichte des
Trusts) können kostenlos in englischer und deutscher Sprache von Federated International Management
Limited, c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01
E4X0 Irland sowie in deutscher Sprache unter www.fondsfamilie.de bezogen werden.
Verantwortlichkeit des
Managers
Federated International Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.
Information bezüglich
Tausch
Sie können Fondsanteile gegen Anteile in anderen Teilfonds des Trusts tauschen. Einzelheiten finden Sie
im Ergänzungsprospekt (Federated Unit Trust; LVM-Anteile). Möglicherweise muss ein Ausgabeaufschlag
entrichtet werden.
Federated Unit Trust bietet zwei Anteilsklassen: LVM-Anteile und Federated-Anteile. Sämtliche Teilfonds
des Federated Unit Trust bieten LVM-Anteile. Federated-Anteile werden derzeit ausschließlich vom EuroKurzläufer angeboten.
Anteilsklassen
Der Fonds ist ein OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), der in Irland zugelassen ist und von der Zentralbank
von Irland reguliert wird. Federated International Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland
reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12. Februar 2016.
2016 © Federated Investors, Inc.
Federated ist eine eingetragene Marke von Federated Investors, Inc.
43620 (2.16)
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger
über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
12. Februar 2016
Euro-Renten
(der “Fonds”), ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der “Trust”), LVM-Anteile (ISIN: IE0000663256)
Der Fonds wird von Federated International Management Limited verwaltet, einem Mitglied der
Unternehmensgruppe Federated Investors, Inc.
Ziele und Anlagepolitik
• Der Fonds wird aktiv verwaltet; Anlageziel ist das Wachstum
durch Erträge und Kapitalwerterhöhung aus Ihren Anlagen.
• Wir investieren hauptsächlich in mittel- bis längerfristige
verzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen und Pfandbriefe), die
zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Investment-Grade-Rating
aufweisen und vorwiegend auf Euro lauten. Emittenten der
Fondsanlagen sind hauptsächlich Regierungen und
Unternehmen aus OECD-Mitgliedsstaaten.
• Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sind Wertpapiere, die
von einer anerkannten Kreditratingagentur in eine der vier
höchsten Kategorien eingestuft wurden.
• Das durchschnittliche Kreditrating vom Fonds gehaltener
verzinslicher Wertpapiere liegt bei herkömmlichen
Marktbedingungen bei A. Grundlage sind Bewertungen durch
eine oder mehrere anerkannte Rating-Agenturen.
• Der Auswahl von Wertpapieren liegt unsere Analyse der Zinsen,
der Kreditqualität und des Verhältnisses von Zinsertrag und
Laufzeit eines Wertpapiers im Vergleich mit dem
Anlageuniversum zugrunde.
• Wir können auch in Schuldtitel investieren, die in folgenden
Währungen ausgegeben wurden: US-Dollar, Schwedische
Krone, Dänische Krone, Norwegische Krone, Britisches Pfund
Sterling und Schweizer Franken.
• Wenn Anlagen in einer anderen Währung als dem Euro
ausgegeben werden, schließen wir Finanztransaktionen
(„Derivate“) ab, um die Auswirkungen von Änderungen im Wert
der anderen Währungen gegenüber dem Euro („Hedging“) zu
begrenzen.
• Wir nutzen Derivate sowohl zu Anlagezwecken als auch zum
effizienten Portfoliomanagement, beispielsweise zur
Absicherung (um die Auswirkung von Wechselkursänderungen
gegenüber dem Euro zu mindern), zur Minderung von Risiken
oder zur Senkung von Kosten sowie zur Steigerung von Kapitaloder Zinserträgen.
• Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Tag (mit Ausnahme
von Samstag und Sonntag) verkaufen, an dem die Europäische
Zentralbank und die Deutsche Bundesbank für den
Geschäftsbetrieb geöffnet sind, wobei ordnungsgemäße
Rücknahmeanträge bis einschließlich 12.00 Uhr mittags (MEZ)
beim Fonds eingehen und von diesem angenommen werden
müssen.
• Der Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor. Alle Erträge und
Gewinne werden vom Fonds reinvestiert.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
1
2
3
• Dieser Fonds liefert normalerweise niedrigere Erträge als andere
Fonds (z. B. Aktienfonds), birgt jedoch auch ein geringeres
Risiko, da in verzinsliche Wertpapiere investiert wird.
• Der Fonds kann höhere Risiken als andere Fonds mit dem
gleichen Rating darstellen, da er in Wertpapiere mit längeren
Laufzeiten investiert.
• Historische Daten liefern u. U. keine verlässlichen Hinweise auf
künftige Entwicklungen.
• Die angezeigte Risikokategorie kann nicht garantiert werden
und kann sich mit der Zeit verschieben.
• Die niedrigste Risikokategorie weist nicht auf eine “risikofreie”
Anlage hin.
Die wesentlichen Risiken des Fonds, die nicht vollständig in
obigem Indikator erfasst sind, sind:
o Zinsrisiko. Die Kurse von verzinslichen Wertpapieren, die einen
festen Zinssatz liefern, steigen und fallen aufgrund von
Änderungen der Zinsen. Bei einem Zinsanstieg fallen im
Allgemeinen die Kurse von verzinslichen Wertpapieren.
o Kreditrisiko. Das Kreditrisiko beschreibt die Möglichkeit, dass
Zinsen oder geschuldete Beträge bei Fälligkeit nicht gezahlt
werden, sodass der Fonds an Wert verlieren kann. Entgangene
Zinsen oder sonstige Beträge können verhindern, dass andere
4
5
6
7
Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge
Wertpapiere erworben oder veräußert werden, mit denen die
Anlagestrategie des Fonds durchgesetzt werden soll. Um
größere Kreditrisiken auszugleichen, werden für verzinsliche
Wertpapiere mit höherem Kreditrisiko generell höhere Zinssätze
als bei Wertpapieren mit einem geringeren Kreditrisiko gezahlt.
o Risiken in Bezug auf die Eurozone. Einige Länder der
Europäischen Union (EU) sahen und sehen sich weiterhin
ernsten wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten
ausgesetzt. Weitere EU-Mitgliedsstaaten könnten ebenfalls in
solche Schwierigkeiten geraten. Solche Ereignisse könnten den
Wert und die Liquidität der Anlagen des Fonds in auf Euro
lautende Wertpapiere und Derivatekontrakte, in Wertpapiere von
Emittenten mit Sitz in der EU oder Wertpapiere mit
bedeutendem Engagement in EU-Emittenten oder in EU-Länder
negativ beeinträchtigen.
o Derivatrisiko. Die Anlagen im Fondsbestand können derivative
Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente können dazu
verwendet werden, ein Engagement in Basiswerten aufzubauen,
zu erhöhen oder zu verringern, und sie können eine Hebelung
hervorrufen. Daher kann ihr Einsatz größere Schwankungen des
NAV des Fonds hervorrufen.
Kosten für diesen Fonds
Mit den von Ihnen getragenen Kosten werden die Betriebskosten des Fonds gedeckt, einschließlich Marketing- und Vertriebskosten. Diese
Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Die aufgeführten Ausgabeauf- und
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Rücknahmeabschläge sind die maximalen Beträge, die in
Rechnung gestellt werden dürfen. In manchen Fällen zahlen
3,00 %
Ausgabeaufschlag
Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue
Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
Keiner
Rücknahmeabschlag
erhalten Sie von Ihrem Finanzmittler.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Kosten für das zum 31. Oktober 2015 endende Jahr. Sie
Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
stellen die Summe aller jährlichen Kosten und anderer
Zahlungen dar, die in diesem Zeitraum aus dem
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
Fondsvermögen beglichen wurden. Die angegebenen
1,49%
Laufende Kosten
laufenden Kosten enthalten auch keine PortfolioTransaktionskosten. Der Wert kann von Jahr zu Jahr
Kosten, die vom Fondsvermögen unter bestimmten Umständen
variieren.
abgezogen werden
Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im
Abschnitt “Kosten der LVM-Anteile” des FondsKeine
An die Wertentwicklung des
Ergänzungsprospekts sowie im Abschnitt “Gebühren
Fonds gebundene Gebühren
und Aufwendungen” des Fondsprospekts.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
• Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen
sich weder ein Hinweis noch eine Garantie im Hinblick
auf die künftige Wertentwicklung ableiten.
15%
10,8
• Die Kennziffern zur Wertentwicklung werden ohne
Berücksichtigung von eventuell anfallenden Steuern
berechnet und enthalten keine Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge.
10%
6,6
5,4
5%
2,5
0,7
0%
-1,0
1,4
2,3
0,9
-0,4
• Der Fonds wurde 1999 aufgelegt.
• Die frühere Wertentwicklung wird in Euro berechnet.
-5%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Praktische Informationen
Treuhänder
(Hinterlegungsstelle)
Weitere Informationen
Anteilspreise
Steuern
Verantwortlichkeit des
Managers
Information bezüglich
Tausch
Anteilsklassen
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Weitere Informationen zum Fonds, zu den Anteilsklassen oder anderen Teilfonds des Trusts (einschließlich
des Prospektes, des Ergänzungsprospekts und der aktuellsten Jahres- bzw. Halbjahresberichte des
Trusts) können kostenlos in englischer und deutscher Sprache von Federated International Management
Limited, c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01
E4X0 Irland sowie in deutscher Sprache unter www.fondsfamilie.de bezogen werden.
Über die aktuellen Verkaufs- und Rückkaufpreise können Sie sich bei der Geschäftsstelle des Managers,
unter www.fondsfamilie.de und in der Börsen-Zeitung informieren.
Die Steuergesetze der Republik Irland können sich auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken. Für
weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Federated International Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.
Sie können Fondsanteile gegen Anteile in anderen Teilfonds des Trusts tauschen. Einzelheiten finden Sie
im Ergänzungsprospekt (Federated Unit Trust; LVM-Anteile). Möglicherweise muss ein Ausgabeaufschlag
entrichtet werden.
Federated Unit Trust bietet zwei Anteilsklassen: LVM-Anteile und Federated-Anteile. Sämtliche Teilfonds
des Federated Unit Trust bieten LVM-Anteile. Federated-Anteile werden derzeit ausschließlich vom EuroKurzläufer angeboten.
Der Fonds ist ein OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), der in Irland zugelassen ist und von der Zentralbank
von Irland reguliert wird. Federated International Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland
reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12. Februar 2016.
2016 © Federated Investors, Inc.
Federated ist eine eingetragene Marke von Federated Investors, Inc.
43622 (2.16)
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger
über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
12. Februar 2016
Inter-Renten
(der “Fonds”), ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der “Trust”), LVM-Anteile (ISIN: IE0000663470)
Der Fonds wird von Federated International Management Limited verwaltet, einem Mitglied der
Unternehmensgruppe Federated Investors, Inc.
Ziele und Anlagepolitik
• Der Fonds wird aktiv verwaltet; Anlageziel ist das Wachstum
durch Erträge und Kapitalwerterhöhung aus Ihren Anlagen.
• Wir investieren vornehmlich in mittel- bis langfristige
verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (z. B.
Anleihen und Pfandbriefe), die in einer anderen Währung als
Euro ausgegeben werden.
• Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sind Wertpapiere, die
von einer anerkannten Kreditratingagentur in eine der vier
höchsten Kategorien eingestuft wurden.
• Neben Zinserträgen und Wertzuwächsen der vom Fonds
gehaltenen Anleihen streben wir auch die Realisierung von
Erträgen aus Schwankungen von Währungs- und
Wechselkursen an.
• Das durchschnittliche Kreditrating vom Fonds gehaltener
verzinslicher Wertpapiere liegt generell bei A oder höher.
Grundlage sind Bewertungen durch eine oder mehrere
anerkannte Kreditrating-Agenturen.
• Emittenten der Fondsanlagen sind hauptsächlich Regierungen
und Unternehmen aus OECD-Mitgliedsstaaten.
• Wir gehen Finanztransaktionen (“Derivate”) sowohl zu
Anlagezwecken als auch zum effizienten Portfoliomanagement,
beispielsweise zum Absichern (Begrenzung der Auswirkungen
von Veränderungen im Wert von Währungen im Vergleich zum
Euro), zum Mindern von Risiken oder zum Senken von Kosten
sowie zum Steigern von Kapital- oder Zinserträgen ein.
• Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Tag (mit Ausnahme
von Samstag und Sonntag) verkaufen, an dem die Europäische
Zentralbank und die Deutsche Bundesbank für den
Geschäftsbetrieb geöffnet sind, wobei ordnungsgemäße
Rücknahmeanträge bis einschließlich 12.00 Uhr mittags (MEZ)
beim Fonds eingehen und von diesem angenommen werden
müssen.
• Der Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor. Alle Erträge und
Gewinne werden vom Fonds reinvestiert.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
1
2
3
• Dieser Fonds liefert normalerweise niedrigere Erträge als andere
Fonds (z. B. Aktienfonds), birgt jedoch auch ein geringeres
Risiko, da in verzinsliche Wertpapiere investiert wird.
• Der Fonds kann höhere Risiken als andere Fonds mit dem
gleichen Rating darstellen, da er in Wertpapiere mit längeren
Laufzeiten investiert.
• Historische Daten liefern u. U. keine verlässlichen Hinweise auf
künftige Entwicklungen.
• Die angezeigte Risikokategorie kann nicht garantiert werden
und kann sich mit der Zeit verschieben.
• Die niedrigste Risikokategorie weist nicht auf eine “risikofreie”
Anlage hin.
Die wesentlichen Risiken des Fonds, die nicht vollständig in
obigem Indikator erfasst sind, sind:
o Zinsrisiko. Die Kurse von verzinslichen Wertpapieren, die einen
festen Zinssatz liefern, steigen und fallen aufgrund von
Änderungen der Zinsen. Bei einem Zinsanstieg fallen im
Allgemeinen die Kurse von verzinslichen Wertpapieren.
o Kreditrisiko. Das Kreditrisiko beschreibt die Möglichkeit, dass
Zinsen oder geschuldete Beträge bei Fälligkeit nicht gezahlt
4
5
6
7
Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge
werden, sodass der Fonds an Wert verlieren kann. Entgangene
Zinsen oder sonstige Beträge können verhindern, dass andere
Wertpapiere erworben oder veräußert werden, mit denen die
Anlagestrategie des Fonds durchgesetzt werden soll. Um
größere Kreditrisiken auszugleichen, werden für verzinsliche
Wertpapiere mit höherem Kreditrisiko generell höhere Zinssätze
als bei Wertpapieren mit einem geringeren Kreditrisiko gezahlt.
o Währungsrisiko. Die Anlagen des Fonds in Wertpapieren, die
in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds (dem
Euro) ausgegeben werden, werden von Änderungen der
Wechselkurse beeinflusst, was zu einer höheren Volatilität und
einem Rückgang des Wertes der Fondsanteile führen kann.
o Derivatrisiko. Die Anlagen im Fondsbestand können derivative
Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente können dazu
verwendet werden, ein Engagement in Basiswerten aufzubauen,
zu erhöhen oder zu verringern, und sie können eine Hebelung
hervorrufen. Daher kann ihr Einsatz größere Schwankungen des
NAV des Fonds hervorrufen.
Kosten für diesen Fonds
Mit den von Ihnen getragenen Kosten werden die Betriebskosten des Fonds gedeckt, einschließlich Marketing- und Vertriebskosten. Diese
Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Die aufgeführten Ausgabeauf- und
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Rücknahmeabschläge sind die maximalen Beträge, die in
Rechnung gestellt werden dürfen. In manchen Fällen zahlen
3,00 %
Ausgabeaufschlag
Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue
Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
Keiner
Rücknahmeabschlag
erhalten Sie von Ihrem Finanzmittler.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Kosten für das zum 31. Oktober 2015 endende Jahr. Sie
Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
stellen die Summe aller jährlichen Kosten und anderer
Zahlungen dar, die in diesem Zeitraum aus dem
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
Fondsvermögen beglichen wurden. Die angegebenen
1,48%
Laufende Kosten
laufenden Kosten enthalten auch keine PortfolioTransaktionskosten. Der Wert kann von Jahr zu Jahr
Kosten, die vom Fondsvermögen unter bestimmten Umständen
variieren.
abgezogen werden
Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im
Abschnitt “Kosten der LVM-Anteile” des FondsKeine
An die Wertentwicklung des
Ergänzungsprospekts sowie im Abschnitt “Gebühren
Fonds gebundene Gebühren
und Aufwendungen” des Fondsprospekts.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
• Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen
sich weder ein Hinweis noch eine Garantie im Hinblick
auf die künftige Wertentwicklung ableiten.
20%
15,6
11,0
9,3
10%
7,0
8,6
6,9
1,4
0%
• Die Kennziffern zur Wertentwicklung werden ohne
Berücksichtigung von eventuell anfallenden Steuern
berechnet und enthalten keine Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge.
• Der Fonds wurde 1999 aufgelegt.
-0,7
• Die frühere Wertentwicklung wird in Euro berechnet.
-6,5
-10%
-10,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Praktische Informationen
Treuhänder
(Hinterlegungsstelle)
Weitere Informationen
Anteilspreise
Steuern
Verantwortlichkeit des
Managers
Information bezüglich
Tausch
Anteilsklassen
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Weitere Informationen zum Fonds, zu den Anteilsklassen oder anderen Teilfonds des Trusts (einschließlich
des Prospektes, des Ergänzungsprospekts und der aktuellsten Jahres- bzw. Halbjahresberichte des
Trusts) können kostenlos in englischer und deutscher Sprache von Federated International Management
Limited, c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01
E4X0 Irland sowie in deutscher Sprache unter www.fondsfamilie.de bezogen werden.
Über die aktuellen Verkaufs- und Rückkaufpreise können Sie sich bei der Geschäftsstelle des Managers,
unter www.fondsfamilie.de und in der Börsen-Zeitung informieren.
Die Steuergesetze der Republik Irland können sich auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken. Für
weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Federated International Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.
Sie können Fondsanteile gegen Anteile in anderen Teilfonds des Trusts tauschen. Einzelheiten finden Sie
im Ergänzungsprospekt (Federated Unit Trust; LVM-Anteile). Möglicherweise muss ein Ausgabeaufschlag
entrichtet werden.
Federated Unit Trust bietet zwei Anteilsklassen: LVM-Anteile und Federated-Anteile. Sämtliche Teilfonds
des Federated Unit Trust bieten LVM-Anteile. Federated-Anteile werden derzeit ausschließlich vom EuroKurzläufer angeboten.
Der Fonds ist ein OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), der in Irland zugelassen ist und von der Zentralbank
von Irland reguliert wird. Federated International Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland
reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12. Februar 2016.
2016 © Federated Investors, Inc.
Federated ist eine eingetragene Marke von Federated Investors, Inc.
43624 (2.16)
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger
über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
12. Februar 2016
ProBasis
(der “Fonds”), ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der “Trust”), LVM-Anteile (ISIN: IE00B13XV652)
Der Fonds wird von Federated International Management Limited verwaltet, einem Mitglied der
Unternehmensgruppe Federated Investors, Inc.
Ziele und Anlagepolitik
• Der Fonds wird aktiv verwaltet; Anlageziel ist das Wachstum
durch Erträge und Kapitalwerterhöhung aus Ihren Anlagen.
• Wir investieren in einen Mix von Dividendenpapieren (z. B.
Aktien) und verzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen und
Pfandbriefe).
• Die Anlagen des Fonds werden entsprechend der Analyse der
Marktsituation und sonstiger wirtschaftlicher Faktoren durch
den Anlageberater zwischen Dividendenpapieren und
verzinslichen Wertpapieren aufgeteilt.
• Wir investieren den Großteil der Fondswerte (jedoch nicht mehr
als 90 %) in mittel- bis langfristige verzinsliche Wertpapiere mit
Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen oder
Regierungen in Europa ausgegeben werden. Einen kleineren
Anteil legen wir in Dividendenpapieren an, die von Unternehmen
in Europa ausgegeben werden.
• Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sind Wertpapiere, die
von einer anerkannten Kreditratingagentur in eine der vier
höchsten Kategorien eingestuft wurden.
• Wir können auch in Schuldtitel investieren, die in folgenden
Währungen ausgegeben wurden: US-Dollar, Schwedische
Krone, Dänische Krone, Norwegische Krone, Britisches Pfund
Sterling und Schweizer Franken.
• Bei der Auswahl unserer Anlagen verfolgen wir einen BottomUp-Ansatz, bei dem der Schwerpunkt eher auf den
•
•
•
•
•
Fundamentaldaten eines bestimmten Unternehmens oder einer
Branche beruht als auf dem Land, in dem das Unternehmen
seinen Sitz hat. Generell repräsentiert kein Emittent mehr als 5 %
des Fonds, und der Fonds investiert in Unternehmen
unterschiedlicher Größe.
Verzinsliche Wertpapiere lauten auf Euro oder sind gegen den
Euro abgesichert.
Wenn Schuldtitel in einer anderen Währung als dem Euro
ausgegeben werden, schließen wir Finanztransaktionen
(„Derivate“) ab, um die Auswirkungen von Änderungen des
Wertes der anderen Währungen gegenüber dem Euro zu
begrenzen („Hedging“).
Wir verfolgen keine solchen Absicherungsstrategien für
Dividendenpapiere, die in anderen Währungen als dem Euro
ausgegeben werden.
Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Tag (mit Ausnahme
von Samstag und Sonntag) verkaufen, an dem die Europäische
Zentralbank und die Deutsche Bundesbank für den
Geschäftsbetrieb geöffnet sind, wobei ordnungsgemäße
Rücknahmeanträge bis einschließlich 12.00 Uhr mittags (MEZ)
beim Fonds eingehen und von diesem angenommen werden
müssen.
Der Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor. Alle Erträge und
Gewinne werden vom Fonds reinvestiert.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
1
2
3
• Dieser Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die
typischerweise geringere Risiken bergen und schmalere
Gewinne abwerfen, sowie in Dividendenpapiere, deren Risiken
und Gewinne höher liegen.
• Historische Daten liefern u. U. keine verlässlichen Hinweise auf
künftige Entwicklungen.
• Die angezeigte Risikokategorie kann nicht garantiert werden
und kann sich mit der Zeit verschieben.
• Die niedrigste Risikokategorie weist nicht auf eine “risikofreie”
Anlage hin.
Die wesentlichen Risiken des Fonds, die nicht vollständig in
obigem Indikator erfasst sind, sind:
o Zinsrisiko. Die Kurse von verzinslichen Wertpapieren, die einen
festen Zinssatz liefern, steigen und fallen aufgrund von
Änderungen der Zinsen. Bei einem Zinsanstieg fallen im
Allgemeinen die Kurse von verzinslichen Wertpapieren.
o Kreditrisiko. Das Kreditrisiko beschreibt die Möglichkeit, dass
Zinsen oder geschuldete Beträge bei Fälligkeit nicht gezahlt
werden, sodass der Fonds an Wert verlieren kann. Entgangene
Zinsen oder sonstige Beträge können verhindern, dass andere
Wertpapiere erworben oder veräußert werden, mit denen die
Anlagestrategie des Fonds durchgesetzt werden soll. Um
größere Kreditrisiken auszugleichen, werden für verzinsliche
Wertpapiere mit höherem Kreditrisiko generell höhere Zinssätze
als bei Wertpapieren mit einem geringeren Kreditrisiko gezahlt.
o Währungsrisiko. Die Anlagen des Fonds in Wertpapieren, die
in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds (dem
Euro) ausgegeben werden, werden von Änderungen der
4
5
6
7
Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge
Wechselkurse beeinflusst, was zu einer höheren Volatilität und
einem Rückgang des Wertes der Fondsanteile führen kann.
o Aktienmarktrisiko. Die Aktienwerte im Portfolio des Fonds
unterliegen Schwankungen und infolgedessen kann der
Anteilspreis des Fonds plötzlich oder über einen anhaltenden
Zeitraum fallen. Informationen, die über ein Unternehmen
öffentlich zur Verfügung stehen, ob aus dem Jahresabschluss
des Unternehmens, aus anderen Offenlegungen oder von
Dritten, bzw. Informationen, die einigen, aber nicht allen
Marktteilnehmern zur Verfügung stehen, können den Kurs der
Aktien eines Unternehmens beeinträchtigen.
o Risiken in Bezug auf die Eurozone. Einige Länder der
Europäischen Union (EU) sahen und sehen sich weiterhin
ernsten wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten
ausgesetzt. Weitere EU-Mitgliedsstaaten könnten ebenfalls in
solche Schwierigkeiten geraten. Solche Ereignisse könnten den
Wert und die Liquidität der Anlagen des Fonds in auf Euro
lautende Wertpapiere und Derivatekontrakte, in Wertpapiere von
Emittenten mit Sitz in der EU oder Wertpapiere mit
bedeutendem Engagement in EU-Emittenten oder in EU-Länder
negativ beeinträchtigen.
o Derivatrisiko. Die Anlagen im Fondsbestand können derivative
Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente können dazu
verwendet werden, ein Engagement in Basiswerten aufzubauen,
zu erhöhen oder zu verringern, und sie können eine Hebelung
hervorrufen. Daher kann ihr Einsatz größere Schwankungen des
NAV des Fonds hervorrufen.
Kosten für diesen Fonds
Mit den von Ihnen getragenen Kosten werden die Betriebskosten des Fonds gedeckt, einschließlich Marketing- und Vertriebskosten. Diese
Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Die aufgeführten Ausgabeauf- und
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Rücknahmeabschläge sind die maximalen Beträge, die in
Rechnung gestellt werden dürfen. In manchen Fällen zahlen
3,50 %
Ausgabeaufschlag
Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue
Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
Keiner
Rücknahmeabschlag
erhalten Sie von Ihrem Finanzmittler.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Kosten für das zum 31. Oktober 2015 endende Jahr. Sie
Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
stellen die Summe aller jährlichen Kosten und anderer
Zahlungen dar, die in diesem Zeitraum aus dem
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
Fondsvermögen beglichen wurden. Die angegebenen
1,68%
Laufende Kosten
laufenden Kosten enthalten auch keine PortfolioTransaktionskosten. Der Wert kann von Jahr zu Jahr
Kosten, die vom Fondsvermögen unter bestimmten Umständen
variieren.
abgezogen werden
Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im
Abschnitt “Kosten der LVM-Anteile” des FondsKeine
An die Wertentwicklung des
Ergänzungsprospekts sowie im Abschnitt “Gebühren
Fonds gebundene Gebühren
und Aufwendungen” des Fondsprospekts.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
• Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen
sich weder ein Hinweis noch eine Garantie im Hinblick
auf die künftige Wertentwicklung ableiten.
15%
12,2
11,5
10%
6,2
5,6
4,5
5%
4,2
0,8
0%
• Der Fonds wurde 1999 aufgelegt. Die Anteilsklasse
wurde im Jahr 2006 aufgelegt.
-1,8
-5%
• Die frühere Wertentwicklung wird in Euro berechnet.
-8,5
-10%
• Die Kennziffern zur Wertentwicklung werden ohne
Berücksichtigung von eventuell anfallenden Steuern
berechnet und enthalten keine Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Praktische Informationen
Treuhänder
(Hinterlegungsstelle)
Weitere Informationen
Anteilspreise
Steuern
Verantwortlichkeit des
Managers
Information bezüglich
Tausch
Anteilsklassen
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Weitere Informationen zum Fonds, zu den Anteilsklassen oder anderen Teilfonds des Trusts (einschließlich
des Prospektes, des Ergänzungsprospekts und der aktuellsten Jahres- bzw. Halbjahresberichte des
Trusts) können kostenlos in englischer und deutscher Sprache von Federated International Management
Limited, c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01
E4X0 Irland sowie in deutscher Sprache unter www.fondsfamilie.de bezogen werden.
Über die aktuellen Verkaufs- und Rückkaufpreise können Sie sich bei der Geschäftsstelle des Managers,
unter www.fondsfamilie.de und in der Börsen-Zeitung informieren.
Die Steuergesetze der Republik Irland können sich auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken. Für
weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Federated International Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.
Sie können Fondsanteile gegen Anteile in anderen Teilfonds des Trusts tauschen. Einzelheiten finden Sie
im Ergänzungsprospekt (Federated Unit Trust; LVM-Anteile). Möglicherweise muss ein Ausgabeaufschlag
entrichtet werden.
Federated Unit Trust bietet zwei Anteilsklassen: LVM-Anteile und Federated-Anteile. Sämtliche Teilfonds
des Federated Unit Trust bieten LVM-Anteile. Federated-Anteile werden derzeit ausschließlich vom EuroKurzläufer angeboten.
Der Fonds ist ein OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), der in Irland zugelassen ist und von der Zentralbank
von Irland reguliert wird. Federated International Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland
reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12. Februar 2016.
2016 © Federated Investors, Inc.
Federated ist eine eingetragene Marke von Federated Investors, Inc.
43626 (2.16)
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger
über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
12. Februar 2016
ProFutur
(der “Fonds”), ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der “Trust”), LVM-Anteile (ISIN: IE0000663694)
Der Fonds wird von Federated International Management Limited verwaltet, einem Mitglied der
Unternehmensgruppe Federated Investors, Inc.
Ziele und Anlagepolitik
• Der Fonds wird aktiv verwaltet; Anlageziel ist das Wachstum
durch Erträge und Kapitalwerterhöhung aus Ihren Anlagen.
• Wir investieren in einen Mix von Dividendenpapieren (z. B.
Aktien) und verzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen und
Pfandbriefe).
• Die Anlagen des Fonds werden entsprechend der Analyse der
Marktsituation und sonstiger wirtschaftlicher Faktoren durch
den Anlageberater zwischen Dividendenpapieren und
verzinslichen Wertpapieren aufgeteilt.
• Wir investieren den Großteil der Fondswerte (jedoch nicht mehr
als 75 %) in Dividendenpapiere, die von europäischen
Unternehmen ausgegeben werden. Ein kleinerer Teil der
Fondsmittel wird in mittel- bis langfristige verzinsliche
Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von
europäischen Unternehmen und Regierungen ausgegeben
werden.
• Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating sind Wertpapiere, die
von einer anerkannten Kreditratingagentur in eine der vier
höchsten Kategorien eingestuft wurden.
• Bei der Auswahl unserer Anlagen verfolgen wir einen BottomUp-Ansatz, bei dem der Schwerpunkt eher auf den
Fundamentaldaten eines bestimmten Unternehmens oder einer
Branche beruht als auf dem Land, in dem das Unternehmen
seinen Sitz hat. Generell repräsentiert kein Emittent mehr als 5 %
des Fonds, und der Fonds investiert in Unternehmen
unterschiedlicher Größe.
• Wir können auch in Schuldtitel investieren, die in folgenden
Währungen ausgegeben wurden: US-Dollar, Schwedische
Krone, Dänische Krone, Norwegische Krone, Britisches Pfund
Sterling und Schweizer Franken.
• Verzinsliche Wertpapiere lauten auf Euro oder sind gegen den
Euro abgesichert.
• Wenn Schuldtitel in einer anderen Währung als dem Euro
ausgegeben werden, schließen wir Finanztransaktionen
(„Derivate“) ab, um die Auswirkungen von Änderungen des
Wertes der anderen Währungen gegenüber dem Euro zu
begrenzen („Hedging“).
• Wir verfolgen keine solchen Absicherungsstrategien für
Dividendenpapiere, die in anderen Währungen als dem Euro
ausgegeben werden.
• Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Tag (mit Ausnahme
von Samstag und Sonntag) verkaufen, an dem die Europäische
Zentralbank und die Deutsche Bundesbank für den
Geschäftsbetrieb geöffnet sind, wobei ordnungsgemäße
Rücknahmeanträge bis einschließlich 12.00 Uhr mittags (MEZ)
beim Fonds eingehen und von diesem angenommen werden
müssen.
• Der Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor. Alle Erträge und
Gewinne werden vom Fonds reinvestiert.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
1
2
3
• Dieser Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die
typischerweise geringere Risiken bergen und schmalere
Gewinne abwerfen, sowie in Dividendenpapiere, deren Risiken
und Gewinne höher liegen.
• Historische Daten liefern u. U. keine verlässlichen Hinweise auf
künftige Entwicklungen.
• Die angezeigte Risikokategorie kann nicht garantiert werden
und kann sich mit der Zeit verschieben.
• Die niedrigste Risikokategorie weist nicht auf eine “risikofreie”
Anlage hin.
Die wesentlichen Risiken des Fonds, die nicht vollständig in
obigem Indikator erfasst sind, sind:
o Aktienmarktrisiko. Die Aktienwerte im Portfolio des Fonds
unterliegen Schwankungen und infolgedessen kann der
Anteilspreis des Fonds plötzlich oder über einen anhaltenden
Zeitraum fallen. Informationen, die über ein Unternehmen
öffentlich zur Verfügung stehen, ob aus dem Jahresabschluss
des Unternehmens, aus anderen Offenlegungen oder von
Dritten, bzw. Informationen, die einigen, aber nicht allen
Marktteilnehmern zur Verfügung stehen, können den Kurs der
Aktien eines Unternehmens beeinträchtigen.
o Zinsrisiko. Die Kurse von verzinslichen Wertpapieren, die einen
festen Zinssatz liefern, steigen und fallen aufgrund von
Änderungen der Zinsen. Bei einem Zinsanstieg fallen im
Allgemeinen die Kurse von verzinslichen Wertpapieren.
o Kreditrisiko. Das Kreditrisiko beschreibt die Möglichkeit, dass
Zinsen oder geschuldete Beträge bei Fälligkeit nicht gezahlt
4
5
6
7
Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge
werden, sodass der Fonds an Wert verlieren kann. Entgangene
Zinsen oder sonstige Beträge können verhindern, dass andere
Wertpapiere erworben oder veräußert werden, mit denen die
Anlagestrategie des Fonds durchgesetzt werden soll. Um
größere Kreditrisiken auszugleichen, werden für verzinsliche
Wertpapiere mit höherem Kreditrisiko generell höhere Zinssätze
als bei Wertpapieren mit einem geringeren Kreditrisiko gezahlt.
o Währungsrisiko. Die Anlagen des Fonds in Wertpapieren, die
in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds (dem
Euro) ausgegeben werden, werden von Änderungen der
Wechselkurse beeinflusst, was zu einer höheren Volatilität und
einem Rückgang des Wertes der Fondsanteile führen kann.
o Risiken in Bezug auf die Eurozone. Einige Länder der
Europäischen Union (EU) sahen und sehen sich weiterhin
ernsten wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten
ausgesetzt. Weitere EU-Mitgliedsstaaten könnten ebenfalls in
solche Schwierigkeiten geraten. Solche Ereignisse könnten den
Wert und die Liquidität der Anlagen des Fonds in auf Euro
lautende Wertpapiere und Derivatekontrakte, in Wertpapiere von
Emittenten mit Sitz in der EU oder Wertpapiere mit
bedeutendem Engagement in EU-Emittenten oder in EU-Länder
negativ beeinträchtigen.
o Derivatrisiko. Die Anlagen im Fondsbestand können derivative
Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente können dazu
verwendet werden, ein Engagement in Basiswerten aufzubauen,
zu erhöhen oder zu verringern, und sie können eine Hebelung
hervorrufen. Daher kann ihr Einsatz größere Schwankungen des
NAV des Fonds hervorrufen.
Kosten für diesen Fonds
Mit den von Ihnen getragenen Kosten werden die Betriebskosten des Fonds gedeckt, einschließlich Marketing- und Vertriebskosten. Diese
Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Die aufgeführten Ausgabeauf- und
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Rücknahmeabschläge sind die maximalen Beträge, die in
Rechnung gestellt werden dürfen. In manchen Fällen zahlen
3,50 %
Ausgabeaufschlag
Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue
Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
Keiner
Rücknahmeabschlag
erhalten Sie von Ihrem Finanzmittler.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Kosten für das zum 31. Oktober 2015 endende Jahr. Sie
Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
stellen die Summe aller jährlichen Kosten und anderer
Zahlungen dar, die in diesem Zeitraum aus dem
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
Fondsvermögen beglichen wurden. Die angegebenen
1,55%
Laufende Kosten
laufenden Kosten enthalten auch keine PortfolioTransaktionskosten. Der Wert kann von Jahr zu Jahr
Kosten, die vom Fondsvermögen unter bestimmten Umständen
variieren.
abgezogen werden
Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im
Abschnitt “Kosten der LVM-Anteile” des FondsKeine
An die Wertentwicklung des
Ergänzungsprospekts sowie im Abschnitt “Gebühren
Fonds gebundene Gebühren
und Aufwendungen” des Fondsprospekts.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
25%
• Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen
sich weder ein Hinweis noch eine Garantie im Hinblick
auf die künftige Wertentwicklung ableiten.
21,7
14,6
13,4
7,2
13,6
5,6
3,9
8,3
0%
-7,2
-25%
• Die Kennziffern zur Wertentwicklung werden ohne
Berücksichtigung von eventuell anfallenden Steuern
berechnet und enthalten keine Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge.
• Der Fonds wurde 1999 aufgelegt.
-31,3
• Die frühere Wertentwicklung wird in Euro berechnet.
-50%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Praktische Informationen
Treuhänder
(Hinterlegungsstelle)
Weitere Informationen
Anteilspreise
Steuern
Verantwortlichkeit des
Managers
Information bezüglich
Tausch
Anteilsklassen
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Weitere Informationen zum Fonds, zu den Anteilsklassen oder anderen Teilfonds des Trusts (einschließlich
des Prospektes, des Ergänzungsprospekts und der aktuellsten Jahres- bzw. Halbjahresberichte des
Trusts) können kostenlos in englischer und deutscher Sprache von Federated International Management
Limited, c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01
E4X0 Irland sowie in deutscher Sprache unter www.fondsfamilie.de bezogen werden.
Über die aktuellen Verkaufs- und Rückkaufpreise können Sie sich bei der Geschäftsstelle des Managers,
unter www.fondsfamilie.de und in der Börsen-Zeitung informieren.
Die Steuergesetze der Republik Irland können sich auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken. Für
weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Federated International Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.
Sie können Fondsanteile gegen Anteile in anderen Teilfonds des Trusts tauschen. Einzelheiten finden Sie
im Ergänzungsprospekt (Federated Unit Trust; LVM-Anteile). Möglicherweise muss ein Ausgabeaufschlag
entrichtet werden.
Federated Unit Trust bietet zwei Anteilsklassen: LVM-Anteile und Federated-Anteile. Sämtliche Teilfonds
des Federated Unit Trust bieten LVM-Anteile. Federated-Anteile werden derzeit ausschließlich vom EuroKurzläufer angeboten.
Der Fonds ist ein OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), der in Irland zugelassen ist und von der Zentralbank
von Irland reguliert wird. Federated International Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland
reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12. Februar 2016.
2016 © Federated Investors, Inc.
Federated ist eine eingetragene Marke von Federated Investors, Inc.
43628 (2.16)
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger
über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
12. Februar 2016
Europa-Aktien
(der “Fonds”), ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der “Trust”), LVM-Anteile (ISIN: IE0000663926)
Der Fonds wird von Federated International Management Limited verwaltet, einem Mitglied der
Unternehmensgruppe Federated Investors, Inc.
Ziele und Anlagepolitik
• Der Fonds wird aktiv verwaltet; Anlageziel ist ein langfristiges
Wertwachstum Ihrer Anlage.
• Wir investieren hauptsächlich in Dividendenpapiere (z. B. in
Aktien) europäischer Unternehmen.
• Bei der Auswahl unserer Anlagen verfolgen wir einen BottomUp-Ansatz, bei dem der Schwerpunkt eher auf den
Fundamentaldaten eines bestimmten Unternehmens oder einer
Branche beruht als auf dem Land, in dem das Unternehmen
seinen Sitz hat. Generell repräsentiert kein Emittent mehr als 5 %
des Fonds, und der Fonds investiert in Unternehmen
unterschiedlicher Größe.
• Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Tag (mit Ausnahme
von Samstag und Sonntag) verkaufen, an dem die Europäische
Zentralbank und die Deutsche Bundesbank für den
Geschäftsbetrieb geöffnet sind, wobei ordnungsgemäße
Rücknahmeanträge bis einschließlich 12.00 Uhr mittags (MEZ)
beim Fonds eingehen und von diesem angenommen werden
müssen.
• Der Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor. Alle Erträge und
Gewinne werden vom Fonds reinvestiert.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
1
2
3
• Dieser Fonds kann höhere Erträge als andere Fonds erzielen
(beispielsweise Fonds mit festverzinslichen Wertpapieren), die
Anlage in Dividendenpapiere birgt jedoch auch höhere Risiken.
• Historische Daten liefern u. U. keine verlässlichen Hinweise auf
künftige Entwicklungen.
• Die angezeigte Risikokategorie kann nicht garantiert werden
und kann sich mit der Zeit verschieben.
• Die niedrigste Risikokategorie weist nicht auf eine “risikofreie”
Anlage hin.
4
5
6
7
Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge
Die wesentlichen Risiken des Fonds, die nicht vollständig in
obigem Indikator erfasst sind, sind:
o Aktienmarktrisiko. Die Aktienwerte im Portfolio des Fonds
unterliegen Schwankungen und infolgedessen kann der
Anteilspreis des Fonds plötzlich oder über einen anhaltenden
Zeitraum fallen. Informationen, die über ein Unternehmen
öffentlich zur Verfügung stehen, ob aus dem Jahresabschluss
des Unternehmens, aus anderen Offenlegungen oder von
Dritten, bzw. Informationen, die einigen, aber nicht allen
Marktteilnehmern zur Verfügung stehen, können den Kurs der
Aktien eines Unternehmens beeinträchtigen.
o Währungsrisiko. Wir sind bestrebt, Wechselkursgewinne zu
erzielen, wobei es jedoch möglich ist, dass der Wert einer
anderen Währung als Euro für ein Wertpapier des Fonds
gegenüber dem Euro fällt, was einen Wertverlust für den Fonds
nach sich zieht. Zudem schwanken die Wechselkurse von
Währungen täglich, sodass für einen auf Euro basierenden
Fonds die Volatilität von nicht auf Euro lautenden Wertpapieren
tendenziell höher ist als die in Euro gehandelter Wertpapiere.
o Risiken in Bezug auf die Eurozone. Einige Länder der
Europäischen Union (EU) sahen und sehen sich weiterhin
ernsten wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten
ausgesetzt. Weitere EU-Mitgliedsstaaten könnten ebenfalls in
solche Schwierigkeiten geraten. Solche Ereignisse könnten den
Wert und die Liquidität der Anlagen des Fonds in auf Euro
lautende Wertpapiere und Derivatekontrakte, in Wertpapiere von
Emittenten mit Sitz in der EU oder Wertpapiere mit
bedeutendem Engagement in EU-Emittenten oder in EU-Länder
negativ beeinträchtigen.
Kosten für diesen Fonds
Mit den von Ihnen getragenen Kosten werden die Betriebskosten des Fonds gedeckt, einschließlich Marketing- und Vertriebskosten. Diese
Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Die aufgeführten Ausgabeauf- und
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Rücknahmeabschläge sind die maximalen Beträge, die in
Rechnung gestellt werden dürfen. In manchen Fällen zahlen
5,00 %
Ausgabeaufschlag
Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue
Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
Keiner
Rücknahmeabschlag
erhalten Sie von Ihrem Finanzmittler.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Kosten für das zum 31. Oktober 2015 endende Jahr. Sie
Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
stellen die Summe aller jährlichen Kosten und anderer
Zahlungen dar, die in diesem Zeitraum aus dem
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
Fondsvermögen beglichen wurden. Die angegebenen
2,02%
Laufende Kosten
laufenden Kosten enthalten auch keine PortfolioTransaktionskosten. Der Wert kann von Jahr zu Jahr
Kosten, die vom Fondsvermögen unter bestimmten Umständen
variieren.
abgezogen werden
Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im
Abschnitt “Kosten der LVM-Anteile” des FondsKeine
An die Wertentwicklung des
Ergänzungsprospekts sowie im Abschnitt “Gebühren
Fonds gebundene Gebühren
und Aufwendungen” des Fondsprospekts.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
• Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen
sich weder ein Hinweis noch eine Garantie im Hinblick
auf die künftige Wertentwicklung ableiten.
50%
29,4
25%
19,1
11,6
16,0
20,4
9,8
5,7
2,0
0%
-11,4
• Die Kennziffern zur Wertentwicklung werden ohne
Berücksichtigung von eventuell anfallenden Steuern
berechnet und enthalten keine Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge.
• Der Fonds wurde 1999 aufgelegt.
-25%
• Die frühere Wertentwicklung wird in Euro berechnet.
-43,6
-50%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Praktische Informationen
Treuhänder
(Hinterlegungsstelle)
Weitere Informationen
Anteilspreise
Steuern
Verantwortlichkeit des
Managers
Information bezüglich
Tausch
Anteilsklassen
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Weitere Informationen zum Fonds, zu den Anteilsklassen oder anderen Teilfonds des Trusts (einschließlich
des Prospektes, des Ergänzungsprospekts und der aktuellsten Jahres- bzw. Halbjahresberichte des
Trusts) können kostenlos in englischer und deutscher Sprache von Federated International Management
Limited, c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01
E4X0 Irland sowie in deutscher Sprache unter www.fondsfamilie.de bezogen werden.
Über die aktuellen Verkaufs- und Rückkaufpreise können Sie sich bei der Geschäftsstelle des Managers,
unter www.fondsfamilie.de und in der Börsen-Zeitung informieren.
Die Steuergesetze der Republik Irland können sich auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken. Für
weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Federated International Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.
Sie können Fondsanteile gegen Anteile in anderen Teilfonds des Trusts tauschen. Einzelheiten finden Sie
im Ergänzungsprospekt (Federated Unit Trust; LVM-Anteile). Möglicherweise muss ein Ausgabeaufschlag
entrichtet werden.
Federated Unit Trust bietet zwei Anteilsklassen: LVM-Anteile und Federated-Anteile. Sämtliche Teilfonds
des Federated Unit Trust bieten LVM-Anteile. Federated-Anteile werden derzeit ausschließlich vom EuroKurzläufer angeboten.
Der Fonds ist ein OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), der in Irland zugelassen ist und von der Zentralbank
von Irland reguliert wird. Federated International Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland
reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12. Februar 2016.
2016 © Federated Investors, Inc.
Federated ist eine eingetragene Marke von Federated Investors, Inc.
43630 (2.16)
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger
über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
12. Februar 2016
Inter-Aktien
(der “Fonds”), ein Teilfonds des Federated Unit Trust (der “Trust”), LVM-Anteile (ISIN: IE0000664338)
Der Fonds wird von Federated International Management Limited verwaltet, einem Mitglied der
Unternehmensgruppe Federated Investors, Inc.
Ziele und Anlagepolitik
• Der Fonds wird aktiv verwaltet; Anlageziel ist ein langfristiges
Wertwachstum Ihrer Anlage.
• Wir investieren in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von
Unternehmen in aller Welt, jedoch vorwiegend in Unternehmen
in Märkten außerhalb von Europa.
• Bei der Auswahl unserer Anlagen verfolgen wir einen „BottomUp-Ansatz“, bei dem der Schwerpunkt eher auf den Basisdaten
eines bestimmten Unternehmens als auf der Branche des
Unternehmens oder der Volkswirtschaft in ihrer Gesamtheit
liegt. Der Fonds investiert in Unternehmen verschiedener
Größen.
• Sie können Ihre Anteile am Fonds an jedem Tag (mit Ausnahme
von Samstag und Sonntag) verkaufen, an dem die Europäische
Zentralbank und die Deutsche Bundesbank für den
Geschäftsbetrieb geöffnet sind, wobei ordnungsgemäße
Rücknahmeanträge bis einschließlich 12.00 Uhr mittags (MEZ)
beim Fonds eingehen und von diesem angenommen werden
müssen.
• Der Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor. Alle Erträge und
Gewinne werden vom Fonds reinvestiert.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Typischerweise geringere Erträge
1
2
3
• Dieser Fonds kann höhere Erträge als andere Fonds erzielen
(beispielsweise Fonds mit festverzinslichen Wertpapieren), die
Anlage in Dividendenpapiere birgt jedoch auch höhere Risiken.
• Historische Daten liefern u. U. keine verlässlichen Hinweise auf
künftige Entwicklungen.
• Die angezeigte Risikokategorie kann nicht garantiert werden
und kann sich mit der Zeit verschieben.
• Die niedrigste Risikokategorie weist nicht auf eine “risikofreie”
Anlage hin.
4
5
6
7
Höheres Risiko
Typischerweise höhere Erträge
Die wesentlichen Risiken des Fonds, die nicht vollständig in
obigem Indikator erfasst sind, sind:
o Aktienmarktrisiko. Die Aktienwerte im Portfolio des Fonds
unterliegen Schwankungen und infolgedessen kann der
Anteilspreis des Fonds plötzlich oder über einen anhaltenden
Zeitraum fallen. Informationen, die über ein Unternehmen
öffentlich zur Verfügung stehen, ob aus dem Jahresabschluss
des Unternehmens, aus anderen Offenlegungen oder von
Dritten, bzw. Informationen, die einigen, aber nicht allen
Marktteilnehmern zur Verfügung stehen, können den Kurs der
Aktien eines Unternehmens beeinträchtigen.
o Währungsrisiko. Wir sind bestrebt, Wechselkursgewinne zu
erzielen, wobei es jedoch möglich ist, dass der Wert einer
anderen Währung als Euro für ein Wertpapier des Fonds
gegenüber dem Euro fällt, was einen Wertverlust für den Fonds
nach sich zieht. Zudem schwanken die Wechselkurse von
Währungen täglich, sodass für einen auf Euro basierenden
Fonds die Volatilität von nicht auf Euro lautenden Wertpapieren
tendenziell höher ist als die in Euro gehandelter Wertpapiere.
Kosten für diesen Fonds
Mit den von Ihnen getragenen Kosten werden die Betriebskosten des Fonds gedeckt, einschließlich Marketing- und Vertriebskosten. Diese
Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Die aufgeführten Ausgabeauf- und
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Rücknahmeabschläge sind die maximalen Beträge, die in
Rechnung gestellt werden dürfen. In manchen Fällen zahlen
5,00 %
Ausgabeaufschlag
Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Genaue
Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag
Keiner
Rücknahmeabschlag
erhalten Sie von Ihrem Finanzmittler.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Kosten für das zum 31. Oktober 2015 endende Jahr. Sie
Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
stellen die Summe aller jährlichen Kosten und anderer
Zahlungen dar, die in diesem Zeitraum aus dem
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
Fondsvermögen beglichen wurden. Die angegebenen
1,84%
Laufende Kosten
laufenden Kosten enthalten auch keine PortfolioTransaktionskosten. Der Wert kann von Jahr zu Jahr
Kosten, die vom Fondsvermögen unter bestimmten Umständen
variieren.
abgezogen werden
Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im
Abschnitt “Kosten der LVM-Anteile” des FondsKeine
An die Wertentwicklung des
Ergänzungsprospekts sowie im Abschnitt “Gebühren
Fonds gebundene Gebühren
und Aufwendungen” des Fondsprospekts.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
25%
21,8
• Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen
sich weder ein Hinweis noch eine Garantie im Hinblick
auf die künftige Wertentwicklung ableiten.
23,4
18,8
13,9
14,0
9,9
4,6
0%
-1,6
-7,9
-25%
• Die Kennziffern zur Wertentwicklung werden ohne
Berücksichtigung von eventuell anfallenden Steuern
berechnet und enthalten keine Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge.
• Der Fonds wurde 1999 aufgelegt.
• Die frühere Wertentwicklung wird in Euro berechnet.
-37,2
-50%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Praktische Informationen
Treuhänder
(Hinterlegungsstelle)
Weitere Informationen
Anteilspreise
Steuern
Verantwortlichkeit des
Managers
Information bezüglich
Tausch
Anteilsklassen
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Weitere Informationen zum Fonds, zu den Anteilsklassen oder anderen Teilfonds des Trusts (einschließlich
des Prospektes, des Ergänzungsprospekts und der aktuellsten Jahres- bzw. Halbjahresberichte des
Trusts) können kostenlos in englischer und deutscher Sprache von Federated International Management
Limited, c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01
E4X0 Irland sowie in deutscher Sprache unter www.fondsfamilie.de bezogen werden.
Über die aktuellen Verkaufs- und Rückkaufpreise können Sie sich bei der Geschäftsstelle des Managers,
unter www.fondsfamilie.de und in der Börsen-Zeitung informieren.
Die Steuergesetze der Republik Irland können sich auf Ihre persönliche Besteuerung auswirken. Für
weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Federated International Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar ist.
Sie können Fondsanteile gegen Anteile in anderen Teilfonds des Trusts tauschen. Einzelheiten finden Sie
im Ergänzungsprospekt (Federated Unit Trust; LVM-Anteile). Möglicherweise muss ein Ausgabeaufschlag
entrichtet werden.
Federated Unit Trust bietet zwei Anteilsklassen: LVM-Anteile und Federated-Anteile. Sämtliche Teilfonds
des Federated Unit Trust bieten LVM-Anteile. Federated-Anteile werden derzeit ausschließlich vom EuroKurzläufer angeboten.
Der Fonds ist ein OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), der in Irland zugelassen ist und von der Zentralbank
von Irland reguliert wird. Federated International Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Zentralbank von Irland
reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12. Februar 2016.
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