Wesentliche Anlegerinformationen.

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Wesentliche Anlegerinformationen.
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht
um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen dieses Dokument sorgfältig zu lesen, sodass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.
Triodos Sustainable Pioneer Fund, ein Teilfonds von Triodos SICAV I
EUR Klasse R-thesaurierend - ISIN LU0278272843. Dieser Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren und wird von Triodos Investment Management BV verwaltet.
Ziele und Anlagepolitik.
ernannt wurde, wählt aus dem Triodos Investment­universum
auf der Grundlage der üblichen Risiko-Ertrags-Analyse die
tatsächlichen Investitionen aus.
Anlageziel
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs für
seine Anleger an.
Anlagepolitik
Der Triodos Sustainable Pioneer Fund investiert vorwiegend
in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer
Marktkapitalisierung, die weltweit börsennotiert sind und
die sich mit innovativen, bahnbrechenden Aktivitäten im
Bereich Nachhaltigkeit befassen. Der Fonds kann bis zu
33 % des Anlageportfolios in Unternehmen mit hoher
Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds richtet seinen
Schwerpunkt auf erneuerbare Energien (Klimaschutz),
Umwelttechnologie (sauberer Planet) und Medizintechnik
(gesunde Menschen). Jedes dieser Themen vertritt zwischen
15 % bis 45 % des Anlageportfolios. Darüber hinaus
investiert der Fonds in Gesellschaften, die in ihrer jeweiligen
Branche eindeutig als führend im Bereich Corporate Social
Responsibility (CSR) gelten. Diese Kategorie vertritt
zwischen 5 % bis 25 % des Anlageportfolios.
Die Unternehmen werden von Triodos Investment
Management nach einer umfassenden Bewertung ihrer
Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeit für das Triodos
Investmentuniversum ausgewählt. Delta Lloyd Asset
Management, das zum Investment Manager des Fonds
Risiko- und Ertragsprofil.
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringerer Ertrag
Typischerweise
höherer Ertrag
Nachhaltige Anlagestrategie
Der Prozess der Nachhaltigkeitsanalyse umfasst die
folgenden drei Schritte: (1) Auswahl von Unternehmen mit
nachhaltigen Aktivitäten, (2) Auswahl der Unternehmen, die
zu den “Best in Class” ihrer Branche gehören, und (3)
Ausschluss von Unternehmen, die nicht den definierten
Mindeststandards genügen.
Gegebenenfalls sucht der Fonds mit den analysierten
Unter­­­nehmen das Gespräch über wesentliche und relevante
Themen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmens­
führung.
Andere Informationen
• Anleger können Anteile an jedem Bewertungstag kaufen
und zurückgeben.
• Ausschüttende Anteilsklassen schütten die Erträge an die
Fondsanleger aus, thesaurierende Anteilsklassen
hingegen legen die gesamten Erträge wieder an.
• Empfehlung: dieser Fonds ist möglicherweise nicht für
Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines
Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder
entnehmen wollen.
Aktienfonds sind generell schwankungsintensiver als
Rentenfonds. Aktienfonds mit einem Fokus auf
Unternehmen mit kleiner und mittelgroßer
Marktkapitalisierung haben tendenziell eine höhere
Schwankungsintensität, da Preisbewegungen von Aktien
innerhalb dieser Anlageklasse einen größeren Einfluss auf
den Gesamtwert des Fonds haben.
Weitere für den Anleger relevante Risiken:
Dieser Risiko- und Ertragsindikator beruht auf der
Schwankungsintensität des Fonds. Historische Daten
können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Die
vorstehende Risikokategorie ist nicht festgeschrieben und
kann sich künftig ändern. Die niedrigste Kategorie stellt
keine risikofreie Anlage dar.
• Ein Währungsrisiko entsteht, weil die Fondsanlagen
entweder in Euro oder in einer Fremdwährung lauten
können. Grundsätzlich sichert der Fonds das
Währungsrisiko dieser Anlagen nicht ab.
• Der Fonds unterliegt dem Marktrisiko; dabei handelt es
sich um das Risiko aufgrund von Änderungen des
Anlagepreises. Der Fonds mindert dieses Risiko durch
eine sorgfältige Auswahl und Streuung der Anlagen.
TLIM
Eine Gesamtübersicht sämtlicher mit diesem Fonds
verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt
“Risikofaktoren” im Verkaufsprospekt.
Kosten.
Aus den Gebühren werden die laufenden Verwaltungskosten des Fonds sowie die Marketing- und Vertriebskosten
finanziert. Diese Gebühren verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Dies ist der Maximalbetrag, der einbehalten
werden kann, bevor der eingezahlte Betrag
angelegt wird/bevor die Rückzahlung des
angelegten Betrags erfolgt
%
5,00
1,00
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres
abgezogen werden
Laufende Kosten
%
1,87
Kosten, die der Fonds unter bestimmten
Umständen zu tragen hat
Erfolgsabhängige Vergütung
%
keine
Der Fonds erhebt keinen Ausgabeaufschlag und keine
Rücknahme­gebühr. Bei dem angegebenen Ausgabe­
aufschlag und der Rücknahmegebühr handelt es sich um
Maximalbeträge, die der Finanzberater oder der Vertriebs­
partner berechnen kann: Bitte erkundigen Sie sich bei
Ihrem Finanzberater oder dem Vertriebspartner.
Die angegebenen laufenden Kosten beruhen auf Ausgaben
für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2015 endete.
Diese Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.
Der Fonds berechnet keine erfolgsabhängige Vergütung.
Nähere Informationen zu den Kosten können Sie den
einschlägigen Seiten des Verkaufsprospekts entnehmen,
der auf www.triodos.com abrufbar ist.
Wertentwicklung in der Vergangenheit.
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
34,2%
30,9%
8,9%
18,9%
17,2%
2014
2015
5,7%
-20,3%
-41,4%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Währung: EUR
Auflagedatum: 9. März 2007
Die historische Wertentwicklung ist nur bedingt als
Richtschnur für künftige Wertentwicklungen geeignet.
Die laufenden Kosten wurden in die Berechnung der
historischen Wertentwicklung aufgenommen; nicht
aufgenommen wurde der Ausgabeaufschlag und die
Rücknahmegebühr.
Praktische Informationen.
• Triodos SICAV I ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Luxemburg.
• Triodos Investment Management BV fungiert als Verwaltungsgesellschaft des Fonds.
• Delta Lloyd Asset Management NV agiert als Investment Manager des Fonds.
• RBC Investor Services Bank S.A. fungiert als Depotbank des Fonds.
• Triodos Investment Management BV fungiert als Vertriebsstelle des Fonds.
• Der englische Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos unter www.triodos.com erhältlich.
• Weitere Informationen zum Fonds einschließlich der aktuellen Fondspreise sind unter www.triodos.com zu finden.
• Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Der Teilfonds kann
andere Anteilsklassen anbieten. Informationen zu diesen Anteilsklassen finden sich im Verkaufsprospekt.
• Die Steuergesetze des SICAV-Herkunftsmitgliedstaates können Einfluss auf die persönliche Steuersituation des Anlegers
haben.
• Triodos Investment Management BV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts
vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier
(www.cssf.lu) reguliert.
Triodos Investment Management BV ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht
(www.afm.nl) reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Februar 2016.
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TLIM
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