Key Investor Information Document

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MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg
LU1122776500
Ziele und Anlagepolitik
Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet mit dem Ziel den MSCI
Daily TR Net Emerging Market zu übertreffen. Der Fonds legt in erster Linie
in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften an, die in
Schwellenländern domiziliert sind und an einer Börse oder an einem
regulierten Markt handeln sowie in Gesellschaften, die den Grossteil ihrer
Geschäfte in aufstrebenden Märkten tätigen. Die Anlagen sind nicht auf
bestimmte Branchen beschränkt und Investitionen in small- und mid-cap
Aktien sind zusätzlich erlaubt. In geringerem Masse kann der Fonds in Renten,
Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte investieren sowie flüssige
Mittel halten. Derivate können zu Anlagezwecken sowie zur Absicherung von
Währungs- und Kursschwankungen eingesetzt werden. Anleger können
Anteile des Fonds auf wöchentlicher Basis zeichnen oder zurückgeben. Diese
Anteilsklasse verzichtet auf regelmässige Ausschüttungen. Der Fonds wird die
Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren tragen die auf
Wertpapiergeschäfte für das Porftfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im
Abschnitt "Kosten" in dieser Unterlage nicht aufgeführt.
Risiko- und Ertragsprofil
Risik
Risikopr
oprofil
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Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringere
Erträge
1
2
3
Typischerweise höhere
Erträge
4
5
6
7
Das Risiko-Ertrags-Profil des Fonds bildet die Wertentwicklung ab, die eine
Anlage in diesen Fonds in den vergangenen fünf Jahren verzeichnet hätte,
wobei im Falle fehlender historischer Daten simulierte Performancedaten
verwendet werden. Die Risikobewertung des Fonds kann sich in Zukunft
ändern. Es ist zu beachten, dass höhere potenzielle Gewinne im Allgemeinen
auch höhere potenzielle Verluste bedeuten. Die niedrigste Risikokategorie
bedeutet nicht, dass der Fonds risikolos ist.
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Unter anderem widerspiegeln Aktienkurse in erster Linie die Aussichten, die
Marktteilnehmer für ein Unternehmen erwarten. In Zeiten erhöhter
Unsicherheit schwanken die Erwartungen in der Regel stärker. Die
Kombination von Long- und Short-Positionen, die der Fonds hält, kann solche
Schwankungen abfedern. Falls der Fonds Fremdmittel zwecks Hebelwirkung
einsetzt, können sich seine Reaktionen auf Marktbewegungen verstärken.
Short-Positionen können den Fonds einem höheren Marktrisiko aussetzen.
Der Fonds kann einen geringen Grad an Emittenten-Diversifikation aufweisen,
was ihn anfälliger macht.
Lieg
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Risiken
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Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter
zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit
abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten,
jedoch große Auswirkungen haben können.
• Kreditrisiko: Emittenten von vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten
zahlen unter Umständen keine Zinsen oder zahlen bei Fälligkeit Kapital
nicht zurück. Ein Teil der Anlagen des Fonds weist unter Umständen ein
erhebliches Kreditrisiko auf.
• Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb
eines angemessen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft
werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität
aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen
abzuschwächen versuchen. Darüber hinaus kann der Leerverkauf von
Wertschriften den Fonds einem gewissen Liquiditätsrisiko aussetzen.
• Gegenparteirisiko: Der Konkurs oder die Insolvenz der DerivatGegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall
führen.
• Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder
Katastrophen können zu Verlusten führen.
• Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von
Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies
umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von
Steuern
oder
Transaktionskontrollen,
Beschränkungen
bei
Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger
entwickelte Finanzmärkte können ein erhöhtes operatives, rechtliches
oder politisches Risiko für den Fonds bedeuten.
Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat
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3.00%
Rücknahmeab
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Um
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Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des
Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge abgezogen
wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
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15 % der zusätzlichen Rendite des
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Die Anleger zahlen Gebühren zur Deckung der Betriebskosten des Fonds,
einschliesslich der Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten senken das
potenzielle Wachstum der angelegten Mittel.
Anleger dürfen höchstens mit dem dargestellten Ausg
Ausgabeauf
abeaufschlag
schlag und
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Rücknahmeabschlag
schlag belastet werden. Angaben zu den geltenden Gebühren
erhalten die Anleger bei ihrem persönlichen Anlageberater oder der
Vertriebsstelle.
Die Angaben zu den lauf
laufenden
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ostten beruhen auf den Aufwendungen des
letzten Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2016 endete. Die laufenden
Kosten können in den einzelnen Jahren unterschiedlich ausfallen. An die
Wertentwicklung
des
Fonds
gebundene
Gebühren
und
Portfoliotransaktionskosten sind in dieser Angabe nicht inbegriffen.
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim An- oder
Verkauf von Aktien/Anteilen von anderen kollektiven Anlageorganismen trägt,
sind jedoch inbegriffen.
Wenn der Nettoinventarwert des Fonds (Net Asset Value, NAV) über einen
bestimmten, vorab festgelegten Wert hinausgeht und die im Prospekt
festgelegten Zusatzbedingungen erfüllt sind, hat der Investment Manager auf
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entwicklung
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ekoppelt
oppeltee Gebühr
Gebühr. Diese Gebühr
kann – basierend auf der Berechnung des NAV – auch dann erhoben und
bezahlt werden, wenn zum Ende der Referenzperiode der NAV des/der
betreffenden Anteils/Anteilsklasse geringer ist als der Wert zu Beginn der
Referenzperiode. Zudem können Anleger, die während der Referenzperiode
Anteile an den Fonds zurückgeben, unter bestimmten Umständen zur Zahlung
einer Gebühr verpflichtet sein, wenn der Wert des für die Rückgabe geltenden
NAV geringer ist als der Wert des NAV am Zeichnungsdatum. Eingehende
Angaben zu den Kosten und Gebühren finden sich in Kapitel 11 des
Fondsprospekts. Er lässt sich unter www.credit-suisse.com/Multiconcept
einsehen.
Frühere Wertentwicklung
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Haftungsausschluss
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Wert
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entwicklung
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Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die
künftige Entwicklung.
Kos
ostten und Gebühr
Gebühren
en
Der Performance-Chart zeigt die Anlagerendite des Fonds als prozentuale
Änderung des Nettoinventarwerts von Jahresende zu Jahresende in der
Währung der Einheitenklasse.
Die Berechnung der historischen Wertentwicklung versteht sich einschliesslich
der Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds. Die Ausgabeaufschläge/
Rücknahmeabschläge werden bei der Berechnung der historischen
Wertentwicklung nicht berücksichtigt.
Auflegungsda
Auflegungsdatum
tum und W
Währung
ährung des FFonds
onds
Der Fonds wurde am 29. Mai 2015 aufgelegt.
Die Anteilklasse wurde am 29. Mai 2015 aufgelegt.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Die Währung der Anteilklasse ist der USD.
Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.
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-1%
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-2.3
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2012*
2013*
2014*
2015*
2016
Fonds
* Für den betreffenden Referenzzeitraum stehen keine Daten für die Anteilklasse zur Verfügung. Die Anteilklasse wurde am 29. Mai 2015 aufgelegt.
Praktische Informationen
Depotbank
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Weit
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eree Ang
Angaben
aben
Weitere Angaben zu PPF ("PMG Partners Funds"), den Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte
in deutscher Sprache können kostenlos bei MultiConcept Fund Management
S.A., Luxemburg, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter
www.credit-suisse.com/Multiconcept bezogen werden. Diese wesentlichen
Anlegerinformationen beschreiben einen Subfonds des PPF ("PMG Partners
Funds"). Der Prospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte werden jeweils
für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Die Vermögen und
Verbindlichkeiten der einzelnen Subfonds sind Sondervermögen. Dies
bedeutet, dass kein Subfonds mit seinem Vermögen für die Verbindlichkeiten
eines anderen Subfonds haftet.
Details zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft,
einschliesslich einer Beschreibung der Berechnungsweise von Vergütungen
und Leistungen, der Angabe der Personen, die für die Zuweisung von
Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, und einer Darstellung des
globalen Vergütungsausschusses der Credit Suisse Group, sind unter
https://multiconcept.credit-suisse.com/RemunerationPolicy.pdf abrufbar und
werden Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
Der Investment Manager dieses Fonds ist PMG Fonds Management AG.
Ver
eröff
öffen
entlichung
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Antteil-/
eil-/Ak
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eise
Die aktuellen Preise der Anteile finden sich unter www.credit-suisse.com/
Multiconcept.
Um
Umttausch vvon
on FFondsan
ondsantteilen
Es steht den Anlegern frei, ihre Anteile teilweise oder vollständig in Anteile
derselben Klasse eines anderen Subfonds bzw. in eine andere Klasse desselben
oder eines anderen Subfonds umzutauschen, wenn die Bedingungen für einen
Einstieg in die betreffende Anteilsklasse erfüllt sind. Weitere Informationen
zum Umtausch von Anteilen sowie zur aktuellen Umtauschgebühr finden sich
im Prospekt unter dem Titel «Umtausch von Anteilen».
Fondsspe
ondsspezifische
zifische Ang
Angaben
aben
Es können weitere Anteilklassen für diesen Subfonds angeboten werden.
Eingehendere Angaben finden sich im Prospekt. Weitere Informationen zu
den in der Rechtsordnung der einzelnen Anleger öffentlich angebotenen
Anteilklassen finden sich unter www.credit-suisse.com/Multiconcept.
St
Steuerr
euerrech
echtt
Der Fonds untersteht dem Steuerrecht und den Vorschriften Luxemburgs. Dies
könnte sich je nach Wohnsitzstaat des Anlegers auf dessen steuerliche Lage
auswirken. Für weitere Angaben sollte der Anleger einen Steuerberater
hinzuziehen.
Ha
Haftungshin
ftungshinw
weis
MultiConcept Fund Management S.A., Luxemburg kann lediglich auf der
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fondsprospekts vereinbar ist.
In
Infforma
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Antteilinhaber in der Sch
Schw
weiz
Vertr
ertreeter in der Sch
Schw
weiz
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich
Zahls
ahlsttelle in der Sch
Schw
weiz
InCore Bank AG
Stauffacherstrasse 41, CH-8004 Zürich
Anteilinhaber können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen, Kopien der Vertragsbedingungen sowie die Jahresbzw.
Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen.
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om 3. Juli 2017.
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