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WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Lyxor / Tiedemann Arbitrage Strategy Fund - Class A EUR (der „Fonds“)
ISIN: IE00B9DCSJ09 - Ein Teilfonds der Investmentgesellschaft Lyxor Newcits IRL PLC (die „Gesellschaft“) mit Sitz in Irland.
Verwaltet durch Lyxor Asset Management S.A.S. („LAM“)
Anlageziele und -politik
Ziel des Fonds ist es, ein Engagement in einer von Tiedemann entwickelten proprietären Ermessensstrategie aufzubauen, die in erster Linie aus Anlagen in
Wertpapieren von Emittenten besteht, die Gegenstand von Kapitalmaßnahmen (z. B. Übernahmeangebot, Zusammenschluss, Liquidation, Rekapitalisierung
oder Konkurs) sind oder werden könnten. Der Fonds verfolgt sein Ziel vorwiegend durch den Einsatz von Wertpapieren wie z. B. Schuldtiteln, Aktienwerten
und Derivatkontrakten, darunter Differenzkontrakte und Total Return Swaps, wobei Letztere ein Engagement in der gesamten oder in einem Teil der von
Tiedemann umgesetzten Strategie bieten.
Die Anteilswährung ist der Euro (EUR).
Investierte Finanzinstrumente: Derivative Finanzinstrumente, internationale Aktien, fest oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente oder sonstige
Finanzinstrumente wie z. B. Barinstrumente oder Bankeinlagen.
Dividendenpolitik: alle zur Ausschüttung verfügbaren Beträge des Fonds (soweit vorhanden) werden nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet, sondern
wieder angelegt.
Nettoinventarwert: Die Berechnung erfolgt an jedem Geschäftstag, und wenn dies kein Geschäftstag ist, am unmittelbar darauffolgenden Geschäftstag
oder an einem oder mehreren vom Verwaltungsrat bestimmten Tag bzw. Tagen, der bzw. die den Anteilsinhabern vorab mitgeteilt wird bzw. werden,
wobei mindestens einer von jeweils vierzehn Tagen ein Bewertungstag sein muss.
Rücknahmen: Anleger können täglich die Rücknahme ihrer Anteile beantragen
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Potenziell niedrigerer Ertrag
Höheres Risiko
Potenziell höherer Ertrag
Die oben genannte Risiko-Rendite-Kategorie basiert auf dem maximalen Risikoniveau, das der Fondsmanager eingehen kann, ohne dabei die Strategie des
Fonds ausser Acht zu lassen, sowie gegebenenfalls auf seiner Wertentwicklung. Diese Risikobewertung gibt daher eventuell keinen zuverlässigen
Aufschluss über zukünftige Risiken, und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie lässt nicht darauf schließen, dass bei einer solchen
Anlage kein Risiko besteht.
Der Fonds wurde in die Kategorie 5 eingestuft. Kategorie 5 zeigt an, dass ein erheblicher Kapitalverlust unter normalen Marktbedingungen möglich ist und
der Wert Ihrer Anlage erheblichen und überdurchschnittlichen täglichen Schwankungen unterliegen kann.
Nicht durch den obigen Indikator erfasste wesentliche Risiken, die zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds führen könnten und die der Fonds
in diesem Dokument offen legen darf (weitere Angaben zu den Risiken sind dem Abschnitt Risikoprofil im Prospekt zu entnehmen):
Kontrahentenrisiko: der Fonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass ein Kreditinstitut, mit dem es eine Vereinbarung oder eine Transaktion eingegangen ist,
insolvent oder anderweitig zahlungsunfähig wird. In einem solchen Fall könnten Sie einen bedeutenden Teil Ihrer Anlage verlieren.
Kreditrisiko: Der Fonds ist dem Risiko ausgesetzt, dass die Kreditqualität eines direkten oder indirekten Schuldners des Fonds (sei es ein Staat, ein
Finanzinstitut oder ein Unternehmen) abnimmt oder eine solche Einheit Konkurs erleidet. Dies könnte zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts
des Fonds führen.
Operatives Risiko und mit der Verwahrung von Vermögenswerten verbundenes Risiko: Im Falle einer Störung der betrieblichen Abläufe innerhalb
der Verwaltungsgesellschaft oder bei einem ihrer Vertreter müssen die Anleger unter Umständen Verzögerungen oder sonstige Störungen hinnehmen.
Liquiditätsrisiko: Unter gewissen Umständen können vom Fonds gehaltene Finanzinstrumente oder solche, mit denen der Wert des Fonds
zusammenhängt, einen vorübergehenden Liquiditätsmangel erleiden. Dies könnte zu einem Wertverlust des Fonds und/oder einer vorübergehenden
Aussetzung der Veröffentlichung seines Nettoinventarwerts und/oder der Ablehnung von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen führen.
Risiko der Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten (FDI): Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente, um sein Anlageziel zu
erreichen. Diese Instrumente können eine Reihe von Risiken beinhalten, die zu ihrer Anpassung führen oder ihre frühzeitige Beendigung zur Folge
haben könnten. Dies könnte zu einem Verlust eines Teils Ihrer Anlage führen.
Gefährdetes Kapital: das ursprünglich investierte Kapital ist nicht garantiert. Folglich ist das Kapital der Anleger gefährdet und der ursprünglich
investierte Betrag wird eventuell nicht zurückerhalten.
Lyxor / Tiedemann Arbitrage Strategy Fund - Class A EUR
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Kosten für diesen Fonds
Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs, verwendet. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten" des Fondsprospekts, verfügbar unter www.lyxorfunds.com.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag:
maximal 5 %
Rücknahmeabschlag:
maximal 3 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Investition vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Bei den angegebenen Ausgabeaufund Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einzelnen Fällen können Sie möglicherweise weniger bezahlen. Anleger können genaue Angaben über die
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge von ihrem Finanzberater oder ihrer Vertriebsstelle erhalten.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.
Laufende Kosten:
2,38 %.
Die Angaben für die laufenden Kosten stützen sich für das im Dezember 2016 endende Jahr auf die Vorjahreswerte (gegebenenfalls einschließlich Steuern) und können von
Jahr zu Jahr schwanken. Nicht darin enthalten sind an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von
Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim An- oder Verkauf von Anteilen zugrunde liegender OGAW gezahlt werden.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung gebundene
Provisionen:
0,02 % für das am 31. Dezember 2016 endende Jahr. An die Wertentwicklung der Klasse gebundene Provisionen
entfallen auf 20 % des realisierten und nicht realisierten Nettozuwachses des NIW.
Performance der Vergangenheit
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Wertentwicklung wird in Euro (EUR) nach Abzug sämtlicher vom Fonds getragener Gebühren angegeben.
Der Fonds wurde am 6. August 2013 aufgelegt.
JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG DES Lyxor / Tiedemann Arbitrage Strategy Fund - Class A EUR (in %)
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2012
2013
2014
2015
2016
Lyxor / Tiedemann Arbitrage Strategy Fund - Class A EUR
Nützliche Informationen
Depotbank: CACEIS Bank Luxembourg, Niederlassung Dublin.
Steuern: Die im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds geltenden Steuervorschriften können sich auf die Anleger auswirken.
Zusätzliche Informationen: Der Fondsprospekt, der Nettoinventarwert und Informationen über (etwaige) weitere Anteilsklassen sind unter
www.lyxorfunds.com verfügbar.
Einzelheiten zur Vergütungspolitik finden Sie unter www.wisdomtree.com.
Der Prospekt, Einzelheiten zur Vergütungspolitik sowie der aktuellste Jahres- und Halbjahresbericht sind ebenfalls in Englisch oder in Französisch kostenlos
auf Anfrage bei Lyxor Asset Management, Client Servicing,17, Cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux, FRANKREICH, erhältlich.
LAM kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.
Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Gesellschaft erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds der
Gesellschaft sind rechtlich voneinander getrennt. Sofern zutreffend, werden die Vorschriften für die Umwandlung zwischen Teilfonds (und gegebenenfalls
damit verbundene Gebühren) im Prospekt dargelegt.
Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. LAM wird durch die Autorité des marchés financiers (die französische
Finanzmarktaufsichtsbehörde) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 22 März 2017.
Lyxor / Tiedemann Arbitrage Strategy Fund - Class A EUR
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