Wesentliche Anlegerinformationen Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie einefundierte Anlageentscheidung treffen können. Robeco QI GTAA Plus F EUR (LU0994030558) Der Fonds ist ein Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds SICAV. Verwaltungsgesellschaft: Robeco Luxembourg S.A. Ziele und Anlagepolitik Der Robeco QI GTAA Plus ist ein systematischer Absolute-Return-Fonds, der Anlagechance in und zwischen Anlageklassen nutzt. Der Fonds soll attraktive Renditen unabhängig von den Marktbedingungen liefern. Auf der Grundlage von bewährten quantitativen Modellen baut der Fonds sowohl Long- als auch ShortPositionen in globalen Aktien-, Renten- und Währungsmärkten auf. Dieser Fonds verwendet zur Umsetzung seiner Anlagepolitik vorwiegend Derivate und richtet sich an Personen, die mit komplexen Finanzprodukten vertraut sind. Die GTAA-Strategie ist auch über einen Fonds mit einem geringeren Volatilitätsgrad erhältlich: Robeco QI GTAA. werden alle Währungsrisiken gegenüber der Basiswährung des Teilfonds (EUR) abgesichert. Die Anteilklassen wenden die NIWWährungsabsicherungsmethode (H) an, um eine auf die Basiswährung des Teilfonds bezogene Rendite zu liefern. Sie können an jedem Bewertungstag Fondsanteile kaufen oder verkaufen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahre. Der Fonds wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Diese Anteilklasse des Fonds ist thesaurierend. Mit Ausnahme aktiver Währungspositionen Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko - Typischerweise geringerer Ertrag Vergangenheitswerte, wie sie bei der Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, sind kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die gezeigte Einordnung in die Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Kategorisierung kann sich ändern. Erfolgt die Einordnung in die niedrigste Kategorie, bedeutet das nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Dieser Mischfonds kann flexibel in eine Vielzahl von Anlageklassen und in Derivate investieren. Grundlage dafür sind die Einschätzungen des Portfoliomanagers und die von ihm verwendeten Modelle. Die Anlagestruktur kann sich schnell und weitreichend von verzinslichen Wertpapieren zu Aktien und umgekehrt verlagern. Das kann kurzfristig zu wesentlichen Preisbewegungen des Fonds führen, was das Anlageergebnis des Fonds anfällig für stärkere Schwankungen macht. Höheres Risiko - Typischerweise höherer Ertrag Die folgenden Angaben werden für diesen Fonds als wesentlich erachtet, durch den Indikator aber nicht (angemessen) erfasst: 1. Das Produkt legt in Schuldtiteln an. Bei Emittenten von Schuldtiteln können unter Umständen Zahlungsausfälle auftreten. 2. Die Beteiligung an dem Produkt wird in großem Maße durch Derivate erreicht. Es mag sein, dass ein Kontrahent des Produkts im Bereich von Derivaten seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Das Risiko wird teilweise durch die Verwendung von Sicherheiten kompensiert. 3. Das Produkt wird in Finanzderivate investieren. Diese Instrumente können mit einem Leverage-Effekt verbunden sein, der die Sensitivität des Produkts gegenüber Marktschwankungen erhöht. Dieses Risiko wird durch das Risikomanagement begrenzt, das integraler Bestandteil dieses Produkts ist. Für eine vollständige Übersicht der Risiken des Fonds verweisen wir auf den Abschnitt über Risikoüberlegungen im Verkaufsprospekt. Kosten Die Kosten werden dazu verwendet, die Betriebskosten für den Fonds, einschließlich der Kosten für seine Vermarktung und seines Vertriebes zu begleichen. Die Kosten verringern das potenzielle Anlagewachstum. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Nicht vom Fonds vereinnahmter Ausgabeaufschlag Vom Fonds vereinnahmter Ausgabeaufschlag Umtauschgebühr Rücknahmeabschläge 5,00% None 1,00% None Die oben aufgeführten Kosten sind die maximalen Beträge, die in Rechnung gestellt werden dürfen. Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Gebühren 0,96% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebüren 20,00% Das ist der Prozentanteil pro Jahr der vom Fonds erwirtschafteten Mehrrendite gegenüber dem Referenzindex EONIA EUR overnight für diese Gebühren. Im Jahr 2016 betrug die Gebühr 0,0%. Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte dar. Kontaktieren Sie Ihren Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, um mehr über den aktuellen Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlag zu erfahren. Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen des vergangenen Jahres, das am 31-12-2016 endete. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein und beinhaltet nicht eventuell fällige, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren, oder Transaktionskosten mit Ausnahme der Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge, die von dem Fonds im Rahmen des Kaufs oder Verkaufs von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen bezahlt wurden. Für Auflegungen von Fonds im aktuellen Kalenderjahr wird die laufende Gebühr geschätzt. Für weitere Informationen über Gebühren, Kosten und Berechnungsmethoden der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen leistungsabhängigen Gebühren verweisen wir auf den Abschnitt "Gebühren und Kosten" im Verkaufsprospekt, der auf der Website erhältlich ist: www.robeco.com Seit 1. Januar 2014 wird eine erfolgsabhängige Gebühr von 20 % des Mehrertrags gegenüber dem Referenzindex plus einer Mindestrendite von 5 % berechnet (EONIA EUR overnight + Mindestrendite von 5 %). Frühere Wertentwicklung Änderungen Calendar Jahre Der Name des Fonds Robeco GTAA Fund wurde mit Wirkung zum 15. August 2016 zu Robeco QI GTAA Plus geändert. 30 20 Fondswährung: EUR Datum 1. Kurs: 18-11-2013 Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Anlageergebnisse. Die laufenden Gebühren sind in der Berechnung der früheren Wertentwicklung inbegriffen. Einstiegs- und Umtauschgebühr wurden nicht erfasst. 10 0 -10 Fonds 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - - - - -6,6% 15,1% 27,2% 7,6% 0,9% -6,4% Praktische Informationen Die Depotbank für die SICAV ist die RBC Investor Services Bank S.A. Der englische Prospekt und der (halb-) jährliche Bericht sowie die Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Verwaltungsunternehmens können kostenfrei unter www.robeco.com/luxembourg heruntergeladen werden. Die Webseite veröffentlicht ebenfalls die aktuellsten Preise und weitere Informationen. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind laut Gesetz voneinander getrennt. Anteile eines Teilfonds können, wie genauer im Prospekt beschrieben, in solche eines anderen Teilfonds der Sicav umgetauscht werden. Die Sicav kann andere Anteilklassen des Teilfonds anbieten. Informationen zu diesen Anteilklassen sind im Prospekt unter Anhang I aufgeführt. Das Steuerrecht des Herkunftslands der Sicav kann einen Einfluss auf die persönliche Steuersituation des Anlegers haben. Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds der Sicav, der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte Sicav erstellt. Robeco Luxembourg S.A. kann nur auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der Sicav konsistent ist, haftbar gemacht werden. Robeco Capital Growth Funds, Sicav ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) reguliert. Robeco Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend undentsprechen dem Stand von 17. Februar 2017