Key Investor Information: BE6282431327

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind
gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so
dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
ING (B) Collect Portfolio - ING Core Fund Moderated - capitalisation
ISIN: BE6282431327
Ein Teilfonds (nachfolgend „Fonds“) von ING (B) Collect Portfolio.
Verwaltet durch NN Investment Partners Belgium S.A.
Ziele und Anlagepolitik
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds, der hauptsächlich in
einem diversifizierten Portfolio mit internationalen Aktien- und Anleihefonds
anlegt. Diese Fonds können sowohl aktiv als auch passiv verwaltete Fonds
umfassen. Zum Erreichen der Anlageziele können auch andere
Finanzinstrumente (wie z.B. liquide Mittel) verwendet werden.
NN Investment Partners Belgium NV beauftragt ING België NV mit der
Portfolioverwaltung. Das Anlageziel basiert auf der Core Range-Strategie von
ING België NV. ING België NV arbeitet nach Maßgabe dieser Strategie mit
einer Auswahl von Fonds einer bestimmten Anzahl von
Vermögensverwaltern, die auf der Grundlage einer eigenen
Fondsauswahlmethode ausgewählt werden. Je nach den Marktbedingungen
wird gleichzeitig eine Auswahl unter anderem nach Branche, Region und Art
getroffen.
Der Fonds wird nach einem Anlageprofil, das zu 75 % aus festverzinslichen
Wertpapieren und zu 25 % aus Aktien besteht, aktiv verwaltet. ING België NV
kann jedoch je nach den Marktbedingungen beschließen, diese Gewichtung
zu ändern. Der Anteil an Aktienfonds kann höchstens 40 % betragen. Der
Anteil mit festverzinslichen Wertpapieren wird mehrheitlich in Anleihefonds
und in geringerem Umfang in liquiden Mitteln (Barmittel) oder
Geldmarktfonds angelegt. Im Interesse des Kunden kann ING België NV
beschließen, eine begrenzte Zeit lang aufgrund außergewöhnlicher
Umstände bis zu 100 % der Anlagen in liquiden Mitteln (Barmitteln) und
Geldmarktfonds zu halten.
ING België NV wird in regelmäßigen Abständen ein Modellportfolio aus
Kernfonds (einschließlich Gewichtungen und Verhältnissen)
zusammenstellen. NN Investment Partners Belgium NV wird gemäß diesem
Modellportfolio Anlagen in die ausgewählten Kernfonds tätigen.
Sie können Ihre Fondsanteile an jedem (Arbeits-)Tag verkaufen, an dem der
Wert Ihrer Anteile berechnet wird. Eine solche Berechnung findet für diesen
Fonds täglich statt. Grundsätzlich schüttet der Fonds keine Dividende an Sie
aus. Sämtliche Erträge des Fonds werden wiederangelegt.
Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko - Potenziell
niedrigere Rendite
1
2
3
Höheres Risiko - Potenziell höhere
Rendite
4
5
6
7
Die zur Berechnung dieses Indikators verwendeten historischen Daten sind
möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil dieses
Fonds. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
geleich gesetzt werden.
Der Fonds gehört zu dieser bestimmten Art, da das an ihn gekoppelte und
zur Erzielung der Anlageziele genutzte Marktrisiko Finanzinstrumente
eingestuft wird als mittel. Finanzinstrumente werden durch mehrere
Faktoren beeinflusst. Dazu zählen unter anderem die Entwicklung an den
Finanzmärkten sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Emittenten von
Finanzinstrumenten, die ihrerseits dem Einfluss der allgemeinen
Weltwirtschaftslage und der wirtschaftlichen und politischen Lage in den
einzelnen Ländern ausgesetzt sind. Das erwartete Kreditrisiko (die
Wahrscheinlichkeit, dass die Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht
nachkommt) der zugrunde liegenden Anlagen ist reduziert. Zudem kann das
Währungsengagement die Entwicklung des Fonds beeinflussen. Ein
vollständiger Rückerhalt des ursprünglich investierten Betrages kann nicht
garantiert werden.
Kosten
Alle vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds - einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs - verwendet. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
3%
Rücknahmeabschläge
0%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor einer Anlage von Ihrem
eingesetzten Kapitalbetrag oder vor Auszahlung der Erlöse abgezogen
werden kann.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten
1,79%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
0%
Fonds gebundene Gebühren
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es
sich um die jeweiligen Höchstwerte. In einigen Fällen müssen Sie geringere
Beträge zahlen - Ihr Finanzberater kann Ihnen hierzu weitere Informationen
erteilen.
Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das im 01.2017
endende Jahr. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken.
Nicht enthalten sind:
• An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
• Transaktionskosten, außer in Fällen, in denen Ausgabeaufschläge /
Rücknahmeabschläge von den Fonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen
an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt wurden
Weitere Informationen über die Kosten sind im Absatz "Zeichnungen, Käufe
und Umtäusche" sowie dem Absatz "Kosten, Gebühren und steuerliche
Regelung” des auf unserer Website https://www.nnip.com/library
abrufbaren Verkaufsprospekts aufgeführt .
Wertentwicklung in der Vergangenheit
1000,0%
800,0%
600,0%
400,0%
200,0%
0,0%
-200,0%
-400,0%
-600,0%
-800,0%
-1000,0%
• Dieser Teilfonds wurde 2015 aufgelegt.
• Diese Anteilklasse wurde 2016 aufgelegt.
• Die Bezeichnung des Referenzwerts ist in dem
Absatz Ziele und Anlagepolitik aufgeführt.
Für eine Darstellung der historischen
Wertentwicklung stehen nicht genügend Daten
zur Verfügung.
2012
2013
2014
2015
2016
Fonds
Praktische Informationen
• Verwahrstelle des Fonds: Belfius Bank.
• Weitere Informationen zu diesem Fonds und zu den anderen Anteilsklassen sowie Kopien vom Prospekt und den (Halb-)Jahresberichten des Fonds sind kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft und auf der Website https://www.nnip.com/library in die niederländischer und französischer Sprache erhältlich. Angaben zur
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft und ein Bericht mit Informationen zu den allgemeinen Vergütungsregeln, der Fondsverwaltung sowie der
Vergütung der Mitarbeiter und entsprechende quantitative Informationen sind, sobald verfügbar, auf Anfrage kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft
erhältlich oder können auf folgender Website eingesehen werden: https://www.nnip.com/institutional/BE/fr/A-propos-de-nous/Politique.htm.
• Der Kurs der Aktien/Anteile des Fonds wird in EUR berechnet und veröffentlicht. Die Kurse werden auf der Website https://www.nnip.com veröffentlicht.
• Dieser Fonds unterliegt der steuerlichen Gesetzgebung des folgenden Landes: Belgien. Dies kann in Abhängigkeit von Ihrem Wohnsitzland Auswirkungen auf Ihre
persönliche steuerliche Situation haben.
• Finanzdienstleistung: RBC Investor Services Belgium, Aktiengesellschaft ("Naamloze Vennootschap") belgischen Rechts, Rogierplein 11, B-1210 Brüssel.
• Dieser Fonds entspricht nicht den Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG.
• NN Investment Partners Belgium S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger beschreiben einen Teilfonds des Fonds ING (B) Collect Portfolio. Der Verkaufsprospekt und die in regelmäßigen
Abständen erscheinenden Berichte des Fonds werden für den Gesamtfonds einschließlich aller Teilfonds erstellt. Im Rahmen seiner Ziele kann der Fonds eine
Auswahl zwischen unterschiedlichen Teilfonds mit unterschiedlichem Management und unterschiedlicher Verwaltung anbieten. Die spezifische Anlagepolitik für
jeden Teilfonds wird in der Beschreibung des Teilfonds wiedergegeben. Im Rahmen ihrer Anlagen werden Schulden, Verbindlichkeiten und die Verpflichtungen, die
im Interesse eines Teilfonds eingegangen wurden, ausschließlich von den Vermögenswerten des jeweiligen Teilfonds getragen. Hinsichtlich der Beziehungen
zwischen den Aktionären kann jeder einzelne Teilfonds als eine gesonderte Einheit betrachtet werden.
Dieser Fonds ist in Belgien zugelassen und wird durch die "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)" reguliert.
NN Investment Partners Belgium S.A. ist in Belgien zugelassen und wird durch die "Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)" reguliert.
Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17.02.2017.