Wesentliche Anlegerinformationen - fund

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer
Anlage darin zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen
können.
„Anteile der Klasse I USD - Abgesichert“ des Edinburgh Partners European Opportunities
Fund (der Fonds) (SEDOL: BXNT220) (ISIN: IE00BXNT2206), eine Anteilsklasse eines Teilfonds
von Edinburgh Partners Opportunities Fund plc (die Gesellschaft)
Ziele und Anlagepolitik
•
•
•
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine reale
langfristige Gesamtrendite zu erwirtschaften, indem in
unterbewertete Wertpapiere investiert wird.
Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf einen
bestimmten Index oder Referenzwert verwaltet. Der
Anlageverwalter kann vorbehaltlich des Ziels und der
Anlagepolitik des Fonds nach eigenem Ermessen
entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten
werden.
Die Anlagepolitik besteht darin, in übertragbare Aktien
und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen zu
investieren, die an den Börsen und Aktienmärkten
Europas, ohne Grossbritannien, notiert sind oder
gehandelt werden (dazu können auch an russischen
Märkten gehandelte Wertpapiere gehören). Zu diesem
Zweck
wird
ein
detaillierter
Researchund
Analyseprozess
verfolgt,
um
unterbewertete
Wertpapiere zu identifizieren und diese in diversifizierten
Portfolios miteinander zu kombinieren.
Sonstige Informationen
•
Höchstens 20 % des Nettovermögens des Fonds können in
Schwellenmärkten investiert werden.
•
Ausschüttungen werden in zusätzliche Anteile der gleichen
Klasse reinvestiert, es sei denn, ein Anteilsinhaber beantragt
deren Auszahlung.
•
Sie können vorbehaltlich der im Abschnitt „Handelstag“ des
Nachtrags (zusammen mit dem Prospekt der Prospekt)
aufgeführten Bedingungen an jedem Geschäftstag Anteile auf
Antrag kaufen oder verkaufen.
•
Die
Anteilsklasse
I
USD
–
Abgesichert
setzt
Währungsabsicherungstransaktionen ein, um die Auswirkungen
von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die
sie lauten (US-Dollar), und der Basiswährung des Fonds (Euro)
zu verringern.
Vollständige Angaben sind den Abschnitten „Anlageziel und
Anlagepolitik“ und „Anlagebeschränkungen“ des Prospekts zu
entnehmen.
Risiko- und Ertragsprofil
Der Indikator erfasst folgende Risiken nur unzureichend:
Der vorstehend aufgeführte Indikator zeigt, wie der Fonds in
Bezug auf seine potenziellen Risiken und Erträge
einzustufen ist, und bietet im Wesentlichen einen
Anhaltspunkt für vorherige Wertsteigerungen und
Wertrückgänge des Fonds. Wir weisen auf Folgendes hin:
•
Die zur Berechnung des Risiko-Ertrags-Indikators
verwendeten historischen Daten können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des
Fonds herangezogen werden.
•
Die ausgewiesene Kategorie ist nicht garantiert und die
Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern.
•
Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer
risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
Der Fonds wird in die Kategorie 6 eingestuft. Diese Kategorie
wird mit der hohen Schwankungsbreite und der Häufigkeit
von Kursbewegungen (Volatilität) der im Fonds vertretenen
zugrunde liegenden Anlagen begründet.
Liquiditätsrisiko. Die Liquidität könnte wegen mangelnden Zugangs
zu
Finanzierungsquellen,
der
Nichtveräusserbarkeit
von
Vermögenswerten, unvorhergesehener Abflüsse liquider Mittel oder
der Nichteinhaltung von Brokerbedingungen aufgrund
von
Umständen, die sich der Kontrolle der Gesellschaft entziehen,
beeinträchtigt werden. Die Veräusserbarkeit von Vermögenswerten
kann beeinträchtigt werden, wenn andere Marktteilnehmer versuchen,
ähnliche Vermögenswerte zum gleichen Zeitpunkt zu verkaufen.
Operative Risiken. Der Fonds ist dem Risiko von Verlusten
ausgesetzt, die durch mangelhafte Informationen, Kommunikation,
Bearbeitung und Abrechnung von Transaktionen und
Buchführungssysteme verursacht werden. Das Hauptrisiko besteht
darin, dass Dritte die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften missachten.
Russland. Russland unterscheidet sich hinsichtlich der Standards zur
Unternehmensführung, Abschlussprüfung und sonstiger finanzielle
Standards von den Märkten der Industrieländer. Dies könnte einen
weniger fundierten Einblick in die Finanzlage, die operativen
Ergebnisse und die Cashflows von Unternehmen zur Folge haben, in
die der Fonds investiert. Entsprechend bietet eine Anlage in einem
russischen Unternehmen unter Umständen nicht den gleichen
Anlegerschutz wie eine Anlage in stärker entwickelten Ländern.
Derivative Finanzinstrumente (DFI). Mit dem Einsatz von DFI sind
spezielle Risiken verbunden, darunter Liquiditäts-, Gegenpartei-,
Kredit-, Abwicklungs-, Vertrags-, Korrelations-, rechtliche und andere
Risiken (was z. B. die Tatsache einschließt, dass Sie durch das
Festschreiben der Wechselkurse, zu denen die Währung gekauft
wird, die Gelegenheit verlieren, von einer günstigen Bewegung der
Wechselkurse zu profitieren). Die Anteilsklasse I USD – Abgesichert
ist nicht vollständig vor allen Währungsschwankungen geschützt und
es kann nicht zugesichert werden, dass die
Währungsabsicherungstransaktionen erfolgreich sein werden.
Vollständige Angaben zu allen Risiken des Fonds sind dem Abschnitt
„Risikofaktoren“ des Prospekts zu entnehmen.
M-18821641-2
1
Kosten des Fonds
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs
der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
•
Der Prozentsatz der laufenden Kosten basiert auf
Ausgabeaufschlag
1,5 %
geschätzten annualisierten Aufwendungen für das am 30.
September 2015 endende Geschäftsjahr und kann sich
Rücknahmeabschlag
1,0 %
jährlich ändern. Er beinhaltet keine
Mit Ausnahme von Fällen, in denen eine
Portfoliotransaktionskosten.
Verwässerungsgebühr fällig wird, handelt es sich hierbei
•
Der Fonds kann eine Umtauschgebühr von bis zu 1,5 %
um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage
vom Wert der umzutauschenden Anteile erheben.
oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden
kann.
•
Der Fonds kann eine Verwässerungsgebühr von bis zu
1,0 % vom Wert der gekauften oder verkauften Anteile
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
erheben.
werden
Laufende Kosten
0,93 %
Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie den
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
Abschnitten „Wesentliche Informationen zum Kauf und
hat
Verkauf“ und „Gebühren und Kosten“ des Prospekts, der
Keine
An die Wertentwicklung
unter www.edinburghpartners.com erhältlich ist.
des Fonds gebundene
Gebühren
•
Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In
einigen Fällen können sie geringer ausfallen. Den tatsächlich für
Sie geltenden Betrag können Sie bei Ihrem Finanzberater in
Erfahrung bringen. Aufgrund der Ausgabeaufschläge und
Rücknahmeabschläge sollte eine Anlage in dem Fonds als mittelbis langfristig betrachtet werden.
Frühere Wertentwicklung
Rendite (in %)
• Die frühere Wertentwicklung ist
kein Hinweis auf die künftige
Performance.
• Es liegen keine ausreichenden
Daten vor, um eine für Anleger
nützliche Aussage über die
frühere Wertentwicklung zu
treffen.
Praktische Informationen
•
•
•
•
•
•
•
Die Gesellschaft ist eine als Umbrella-Fonds strukturierte offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung
zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass Anleger keinerlei Forderungen gegenüber den Vermögenswerten von Teilfonds geltend
machen können, an denen sie keine Anteile halten. Dieses Dokument bezieht sich auf eine Anteilsklasse eines Teilfonds der
Gesellschaft; der Prospekt und die regelmässigen Berichte werden für die Gesellschaft als Ganzes erstellt. Für jeden Teilfonds wird
ferner ein Nachtrag erstellt.
Bitte beachten Sie, dass sich die Steuergesetze Irlands auf Ihre steuerliche Situation auswirken können. Wir raten Ihnen, hierzu einen
Steuerberater zu konsultieren.
Sie können vorbehaltlich bestimmter Anlagekriterien, und sofern von Ihnen zuvor ein Antrag gestellt wurde, Ihre Anteile teilweise oder
ganz in andere Anteile umtauschen. Genauere Informationen über die anderen Anteilsklassen des Fonds entnehmen Sie bitte dem
Prospekt. Informationen über die in Ihrem Land/Domizil zur Verfügung stehenden Anteilsklassen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.
Als Depotbank fungiert Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Exemplare des Prospekts und des jüngsten Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache können kostenlos beim
Fondsadministrator, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, Georges Court, 54-62 Townsend Street,
Dublin 2, Irland Tel. (353) 1 434 5143 oder Fax (353) 1 434 5230, angefordert werden.
Sonstige praktische Informationen, darunter die jüngsten veröffentlichten Anteilspreise, sind beim Administrator erhältlich. Der
Nettoinventarwert einer jeden Anteilsklasse wird ausserdem an jedem Geschäftstag auf der Website des Anlageverwalters unter
www.edinburghpartners.com veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Teilprospekt für die Schweiz, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht
auf Deutsch sowie weitere Informationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du
Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz, www.carnegie-fund-services.ch. Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève,
17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf. Die aktuellen Anteilspreise können unter www.fundinfo.com abgerufen werden.
Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1. März 2016.
M-18821641-2
2