fidelity funds - euro balanced fund: sicherheit und rendite
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KURZPORTRäT Fidelity Funds - Euro Balanced Fund: Sicherheit und Rendite im Gleichgewicht Alexandra Hartmann David Simner Ziel des Fidelity Euro Balanced Fund ist lang­fristiges Kapital­ wachs­­­tum durch ein breit ge­­ streu­tes Portfolio aus vor­nehm­­­lich in Euro angelegten Aktien und Renten. Die Mischung der beiden Anlage­klassen ist flexibel, sodass der Fidelity Euro Balanced Fund Veränderungen im Markt­feld unmittelbar nutzen kann. Gute Gründe für den Fidelity Euro Balanced Fund n D er Fonds hat zum Ziel, eine positive Wertentwicklung unabhängig von der Situation an den Aktien- und Rentenmärkten zu erwirtschaften. n ie aktive Mischung aus Aktien (60 %) und Renten (40 %) sichert eine optimale Ausrichtung in je­der Markt­ D lage. Durch die diversifizierten Bestände wird das Risiko minimiert und die Rendite maximiert. n Z wei exzellente Fondsmanager von Fidelity – Alexandra Hartmann (Aktien) und David Simner (Renten) – bringen ihre gesamte Kompetenz in diesen Fonds ein. n Ideal als Basisinvestment für sicherheitsorientierte Anleger. Fondsdaten FF - Euro Balanced Fund schlägt langfristig seine Vergleichsgruppe Fondsmanager: FF - Euro Balanced Fund Vergleichsgruppe* Alexandra Hartmann, David Simner Verantwortlich seit: 350 Währung: 300 Vergleichsindex: 01.01.2007, 20.03.2009 Euro Fidelity Euro Balanced Composite Index* Fondsvolumen: 250 200 +134,6 % +81,5 % 514 Mio. Euro Provision: 3,5 % Managementgebühr: 1,0 % 150 Durchschnittliche Wertentwicklung der letzten 5 Jahre: 100 Ausschüttende Anteilsklasse 04 /9 5 04 /9 6 04 /9 7 04 /9 8 04 /9 9 04 /0 0 04 /0 1 04 /0 2 04 /0 3 04 /0 4 04 /0 5 04 /0 6 04 /0 7 04 /0 8 04 /0 9 Indexiert auf 100 400 Wertentwicklung errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Be­rück­­­­­ sichtigung von Provisionen, die das Anlageergebnis vermindern. Wertentwicklungen in der Ver­gangen­heit sind keine Indi­ka­toren für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. * Vergleichsgruppe Mischfonds Europa Neutral. Quelle: Morningstar, Zeitraum: 31.03.1995 – 31.03.2009, in Euro, indexiert auf 100. Risikohinweis Auflegungsdatum: ISIN: WKN: 17.10.1994 LU0052588471 973811 -1,18 % p. a.** Wiederanlegende Anteilsklasse Auflegungsdatum: 25. 09. 2006 ISIN: WKN: LU0261950553 A0LF0A nDer Fidelity Euro Balanced Fund ist ein Mischfonds, der in Aktien als auch in Anleihen staatlicher und nichtstaatlicher Emittenten investiert. Aufgrund der Anlage in Aktien kann der Wert der Anteile schwanken und wird nicht garantiert. Durch die Investition in Anleihen staat­ licher und nichtstaatlicher Emittenten be­steht ein Ausfallrisiko sollte einer oder mehrere der Emittenten ihren Zahlungsverpflich­tungen nicht nachkommen. Im Falle steigender Zinsen kann es vor Fälligkeit der Anleihen zu Kursrückgän­gen und damit zu Wertverlusten kommen. nDer Fidelity Euro Balanced Fund ist in Euro aufgelegt, hält aber einen Teil seiner In­vest­­ments in Fremd­währ­ungen. Daher kann die Wert­ent­wick­lung durch Wechselkurs­­änder­ungen beeinflusst werden. * 59 % MSCI EMU (N), 41 % CG EMU GBI Index. ** Quelle: Fidelity, Zeitraum: 31.03.2004 – 31.03.2009. Bei dieser Unterlage handelt es sich um eine Marketinginformation. Weitere Details zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Chancen und Risiken finden Sie in unserer Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds“, die Sie gesondert bei Fidelity anfordern können (gilt nur für Deutschland). Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der Prospekte, des letzten Geschäfts­berichtes und – sofern nachfolgend veröffent­licht – des jüngsten Halb­jahres­­­be­richtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Quelle: Morningstar und Fidelity, Stand: 31.03.2009. © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin ent­haltenen Informationen 1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalteanbieter urheberrechtlich geschützt, 2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden, und 3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität werden nicht garantiert. Weder Morningstar noch ihre Inhalteanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle An­ga­ben ohne Gewähr. Die Angaben in diesem Dokument, einschließlich der Wert­entwicklung, beziehen sich auf die ausschüttende Fondsklasse. Angaben zur thesaurierenden Fondsklasse sind durch den Zusatz ACC im Fondsnamen kenntlich gemacht. Fidelity ver­öffent­licht ausschließlich produkt­bezogene Informationen und erteilt keine Anlage­empfehlung. Für Deutsch­land: Die Pros­pekte, den Geschäftsbericht und den Halbjahres­bericht erhalten Sie kostenlos bei Ihrem An­lage­berater oder FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, D-60606 Frankfurt am Main oder über www.fidelity.de. Für Österreich: Die Prospekte, den Geschäfts­bericht und den Halbjahres­bericht erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Anlageberater oder bei FIL Investments International – Zweigniederlassung Wien, Schottenring 16, A-1010 Wien oder bei der österreichischen Zahlstelle Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstraße 13, A-1030 Wien. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Marke­ting­­­unter­lagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Fidelity, Fidelity International und das Pyramiden-Logo sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Herausgeber für Deutsch­land: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, D-61476 Kronberg im Taunus. Heraus­geber für Österreich: FIL Investments International – Zweigniederlassung Wien, Schotten­ring 16, A-1010 Wien. April 2009. GWS-4292-09-04/RF/MK4355 DER GLOBALE INVESTMENT SPEZIALIST